7/25/2019 CCCartolaHistoricaReport_7174975 (2).pdf

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Cuenta Corriente / Cartola Histrica

Cuenta Tipo de Busqueda

Detalle de Saldo

Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible

Resumen De Movimientos

Depositos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio

Redcompra PAC Impuestos Otros Cargos

01-020-003594-5 Septiembre 2015

$ 4.770.322 $ 4.237.855 $ 0 $ 4.237.855

$ 1.420.000 $ 211.321 $ 758.077 $ 0

$ 322.379 $ 0 $ 0 $ 1.083.332

Detalle de Movimientos

Fecha Oficina Nro Documento Descripcin Cargo SaldoAbono

30/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. CHILQUINTA $ 40.929 $ 4.237.855

30/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. ESVAL S.A. $ 20.081 $ 4.278.784

29/09/2015 Casa Matriz 404 Pago de cheque canje externo $ 145.259 $ 4.298.865

29/09/2015 Casa Matriz 405 Pago de cheque canje externo $ 144.818 $ 4.444.124

28/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. MOVISTAR $ 6.160 $ 4.588.942

25/09/2015 20 F.P.Quilpue PAC Seguro Banco Fal $ 13.915 $ 4.595.102

25/09/2015 20 F.P.Quilpue PAC Seguro Banco Fal $ 4.301 $ 4.609.017

21/09/2015 471 Quilpu II Dep. con Doctos. O. Bancos $ 1.160.000 $ 4.613.318

21/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. VTR BANDA ANCHA $ 49.321 $ 3.453.318

17/09/2015 Casa Matriz 402 Pago de cheque canje externo $ 65.000 $ 3.502.639

15/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. UNIMARC V. ALEMANA $ 38.164 $ 3.567.639

15/09/2015 20 F.P.Quilpue PAC CMR Falabella $ 609.751 $ 3.605.803

14/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. CLINICA SAN $ 160.000 $ 4.215.554

14/09/2015 471 Quilpu II 403 Pago de cheque por caja $ 24.000 $ 4.375.554

14/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. FASA LOC 156 $ 25.043 $ 4.399.554

14/09/2015 Casa Matriz PAC Tarjeta de Crdito Visa $ 195.957 $ 4.424.597

11/09/2015 20 F.P.Quilpue Transf. de Marcela Angelica Lo $ 50.000 $ 4.620.554

10/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. UNAB CLINICA $ 20.000 $ 4.570.554

10/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. UNAB CLINICA $ 8.000 $ 4.590.554

10/09/2015 Casa Matriz 398 Pago de cheque canje externo $ 26.000 $ 4.598.554

09/09/2015 Casa Matriz 400 Pago de cheque canje externo $ 65.000 $ 4.624.554

08/09/2015 20 F.P.Quilpue Transf. para Jose Gonzalez $ 19.990 $ 4.689.554

08/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. NEXTEL BOTON $ 39.999 $ 4.709.544

08/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. CHILQUINTA $ 48.059 $ 4.749.543

08/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. ESVAL S.A. $ 15.293 $ 4.797.602

07/09/2015 407 C.N. 401 Pago de cheque por caja $ 270.000 $ 4.812.895

07/09/2015 20 F.P.Quilpue PAC Seguro Banco Fal $ 9.576 $ 5.082.895

04/09/2015 471 Quilpu II 399 Pago de cheque por caja $ 18.000 $ 5.092.471

04/09/2015 20 F.P.Quilpue Transf. para Dante Ricardi $ 10.000 $ 5.110.471

03/09/2015 471 Quilpu II Dep. con Doctos. O. Bancos $ 260.000 $ 5.120.471

03/09/2015 20 F.P.Quilpue Pensiones $ 161.321 $ 4.860.471

01/09/2015 20 F.P.Quilpue Pago Est. DUOC UC $ 71.172 $ 4.699.150