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CCAPAMAESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 157,763,167.21 117,429,496.44

INGRESOS DE GESTIÓN 50,595,744.36 47,955,871.28

DERECHOS 49,050,727.29 46,770,559.13

49,050,727.29 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 46,770,559.13

49,050,727.29 DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 46,770,559.13

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 317,264.84 310,025.41

317,264.84 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 310,025.41

317,264.84 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 310,025.41

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 570,024.00 380,016.00

570,024.00 OTROS APROVECHAMIENTOS 380,016.00

570,024.00 OTROS APROVECHAMIENTOS 380,016.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 657,728.23 495,270.74

657,728.23 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 495,270.74

657,728.23 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 495,270.74

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 87,547,116.64 50,027,511.88

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,022,552.64 30,009,511.88

65,022,552.64 APORTACIONES 30,009,511.88

65,022,552.64 APORTACIONES 30,009,511.88

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,524,564.00 20,018,000.00

22,524,564.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 20,018,000.00

22,524,564.00 INGRESOS MUNICIPALES 20,018,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 19,620,306.21 19,446,113.28

INGRESOS FINANCIEROS 547,679.22 463,140.18

547,679.22 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 463,140.18

547,679.22 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 463,140.18

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 19,072,626.99 18,982,973.10

19,072,626.99 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 18,982,973.10

19,072,626.99 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 18,982,973.10

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$ 157,763,167.21Total de Ingresos $ 117,429,496.44

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 76,741,060.80 71,799,145.66

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 71,347,350.85 66,407,685.71

SERVICIOS PERSONALES 32,844,936.14 29,247,511.40

9,233,033.31 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,197,485.73

9,233,033.31 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,197,485.73

16,518,931.35 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14,726,947.67

190,024.45 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 169,919.36

664,008.42 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 638,307.92

543,839.88 HORAS EXTRAORDINARIAS 498,790.86

15,121,058.60 COMPENSACIONES 13,419,929.53

1,355,235.07 SEGURIDAD SOCIAL 1,168,826.45

1,210,832.69 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 1,041,919.57

144,402.38 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 126,906.88

5,714,980.06 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,131,495.20

371,366.58 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 326,378.59

799,449.14 INDEMNZACIONES 799,449.14

20,649.38 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 20,649.38

2,131,666.15 PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,888,506.58

2,391,848.81 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,096,511.51

22,756.35 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 22,756.35

1,256.35 ESTIMULOS 1,256.35

21,500.00 RECOMPENSAS 21,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,495,872.39 2,159,219.13

508,933.98 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 473,406.73

146,599.75 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 125,830.29

192,471.81 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 185,755.41

66,585.13 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 60,248.34



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45,711.81 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 44,007.21

55,712.86 MATERIAL DE LIMPIEZA 55,712.86

1,852.62 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 1,852.62

304,560.49 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 225,003.46

301,128.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 221,570.97

3,432.49 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,432.49

197,628.13 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 188,174.12

0.00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0.00

1,742.64 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,742.64

-0.00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 60.00

23,038.76 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 20,890.95

22,055.70 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 22,055.70

6,205.06 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,205.06

144,585.97 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 137,219.77

108,965.22 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 91,716.55

8,254.25 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 4,623.45

2,172.15 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

60,548.17 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 49,102.45

37,990.65 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 37,990.65

1,200,535.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,036,232.87

1,200,535.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,036,232.87

125,471.97 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 103,196.80

27,644.24 VESTUARIOS Y UNIFORMES 22,350.00

97,827.73 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 80,846.80

49,777.60 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 41,488.60

32,382.78 HERRAMIENTAS MENORES 30,971.18

1,890.51 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,359.00

6,295.86 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 3,736.86

8,056.33 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,269.44



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1,071.01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,071.01

81.11 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 81.11

SERVICIOS GENERALES 36,006,542.32 35,000,955.18

3,680,478.76 SERVICIOS BÁSICOS 3,233,394.80

2,903,962.46 ENERGIA ELECTRICA 2,563,915.46

694.20 GAS 694.20

2,133.00 AGUA 1,681.00

404,337.53 TELEFONIA TRADICIONAL 346,554.88

13,894.00 TELEFONIA CELULAR 11,351.00

221,120.03 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 176,094.72

134,337.54 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 133,103.54

281,479.04 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 181,747.96

0.00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00

71,245.16 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 63,516.29

50,001.92 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 46,485.67

160,231.96 OTROS ARRENDAMIENTOS 71,746.00

1,301,334.02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,199,554.01

935,219.06 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 841,469.05

24,000.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 16,000.00

120,051.80 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 120,051.80

75,040.10 SERVICIOS DE CAPACITACION 75,040.10

55.20 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 25.20

146,967.86 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 146,967.86

127,225.53 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 121,229.73

62,362.93 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 56,740.13

63,385.30 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 63,385.30

1,470.30 FLETES Y MANIOBRAS 1,097.30

7.00 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES 7.00

1,503,818.05 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,381,862.32



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29,018.30 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 15,754.55

21,375.36 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 21,375.36

21,018.62 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 16,995.74

607,216.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 538,866.46

780,535.21 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 746,042.71

37,578.50 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 35,751.50

7,076.00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 7,076.00

17,501.95 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17,501.95

17,501.95 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 17,501.95

116,736.10 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 96,539.10

48,069.00 PASAJES AEREOS 34,911.00

15,597.36 PASAJES TERRESTRES 15,035.36

45,511.76 VIATICOS EN EL PAIS 39,034.76

1,958.99 GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE 1,958.99

3,341.99 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS 3,341.99

2,257.00 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,257.00

205,255.88 SERVICIOS OFICIALES 203,404.32

2,872.21 GASTOS DE CEREMONIAL 2,872.21

202,383.67 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 200,532.11

28,772,712.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 28,565,720.99

27,991,888.10 IMPUESTOS Y DERECHOS 27,991,888.10

147,635.00 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00

2,675.72 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 2,675.72

540,279.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 481,450.00

90,235.17 OTROS SERVICIOS GENERALES 89,707.17

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,390,039.95 5,387,789.95

AYUDAS SOCIALES 5,390,039.95 5,387,789.95

5,390,039.95 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5,387,789.95

5,390,039.95 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5,387,789.95



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OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 3,670.00 3,670.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 3,670.00 3,670.00

3,670.00 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA 3,670.00

3,670.00 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA 3,670.00

$ 76,741,060.80Total de gastos y Otras Pérdidas $ 71,799,145.66

$ 81,022,106.41AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 45,630,350.78



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Nivel :

2015

Total de cuentas: 146

2015

6Mes Comparar :

SEPTIEMBREEjercicio :

AGOSTOEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


CCAPAMA 10/9/15 1:35 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 1 de 5

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 31 DE AGOSTO DEL 2015

2015 2015ACTIVO 819,449,355.78 780,933,979.56

ACTIVO CIRCULANTE 206,953,370.64 175,685,233.40

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 201,270,274.75 169,853,505.39

EFECTIVO 37,000.00 32,000.00

CAJA/EFECTIVO 37,000.00 32,000.00

BANCOS/TESORERÍA 56,712,907.12 17,345,073.76

BANORTE 46,525,336.35 15,866,544.99

SANTANDER 0.00 0.00

SCOTIABANK 0.00 0.00

BANCOMER 10,121,339.50 1,447,836.21

BANCO MULTIVA 66,231.27 30,692.56

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 25,233,672.10 32,973,169.22

INVERSIONES/RESERVAS 25,233,672.10 32,973,169.22

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 1,428,453.58 1,645,020.46

ANTICIPO IMPUESTOS 664.57 610.78

ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 1,427,789.01 1,644,409.68

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,858,241.95 117,858,241.95

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,858,241.95 117,858,241.95

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,300,515.89 5,449,148.01

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17,403.50 164,343.02

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17,403.50 164,343.02

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,283,112.39 5,284,804.99

DEUDORES DIVERSOS 5,283,112.39 5,284,804.99

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 0.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,180.00 376,180.00

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,180.00 376,180.00

ALMACENES 376,180.00 376,180.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 6,400.00

VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 6,400.00

2015 2015PASIVO 19,160,912.78 16,037,292.19

PASIVO CIRCULANTE 19,160,912.78 16,037,292.19

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,775,730.53 6,125,688.26

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,514.57 15,233.93

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

1,514.57 15,233.93

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 261,118.14 269,057.29

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 261,118.14 269,057.29

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACORTO PLAZO

4,476,873.96 3,847,406.46

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 4,476,873.96 3,847,406.46

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO

0.00 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO

0.00 0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

1,388,253.17 1,346,019.89

SAT 1,068,616.70 1,080,266.82

RETENCIONES POR OBRAS 92,824.80 37,938.46

DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 226,811.67 227,814.61

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 647,970.69 647,970.69

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 647,970.69 647,970.69

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 10,502,164.55 9,435,561.71

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTOPLAZO

10,502,164.55 9,435,561.71

CONVENIOS 10,502,164.55 9,435,561.71

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,883,017.70 476,042.22

INGRESOS POR CLASIFICAR 1,883,017.70 476,042.22

INGRESOS POR CLASIFICAR 1,883,017.70 476,042.22

2015 2015800,288,443.00HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 764,896,687.37

73,016,490.99 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,016,490.99

67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97

67,552,124.97 APORTACIONES 67,552,124.97

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CCAPAMA 10/9/15 1:35 PM



2015 2015 VALORES EN GARANTIA 6,400.00 6,400.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 612,495,985.14 605,248,746.16

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 40,697,552.09 40,410,954.12

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 40,697,552.09 40,410,954.12

2007 134,185.78 134,185.78

2008 5,754,514.53 5,754,514.53

2009 16,606,250.90 16,606,250.90

2010 8,661,099.00 9,177,970.84

2011 590,508.83 590,508.83

2012 0.00 263,133.03

2013 2,035,848.47 2,035,848.47

2014 1,664,942.61 1,675,343.41

2015 5,250,201.97 4,173,198.33

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 549,197,088.35 542,392,151.83

TERRENOS 9,300,396.17 9,175,396.17

TERRENOS 9,300,396.17 9,175,396.17

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 310,855.14

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 310,855.14

INFRAESTRUCTURA 480,982,076.53 480,982,076.53

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 480,982,076.53 480,982,076.53

3X1 2012 167,205.72 167,205.72

HABITAT 2012 1,843,335.35 1,843,335.35

APAZU 2012 224,992,558.85 224,992,558.85

SEQUIA 2012 1,570,038.77 1,570,038.77

PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 6,918,842.63

PRODDER 2012 25,349,990.68 25,349,990.68

PROTAR 2012 37,823,781.21 37,823,781.21

APAZU 2013 38,124,572.59 38,124,572.59

HABITAT 2013 1,112,115.52 1,112,115.52

PRODDER 2013 27,952,191.65 27,952,191.65

PROME 2013 8,730,790.52 8,730,790.52

DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 10,601,678.60

2015 2015

5,464,366.02 DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.02

5,464,366.02 CAPITAL 5,464,366.02

646,249,845.60 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 646,249,845.60

127,508,578.76 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 127,508,578.76

127,508,578.76 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 127,508,578.76

492,972,820.44 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 492,972,820.44

492,972,820.44 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 492,972,820.44

25,768,446.40 REVALÚOS 25,768,446.40

3,150,875.53 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53

3,150,875.53 REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,150,875.53

22,617,570.87 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87

22,617,570.87 REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617,570.87

81,022,106.41 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 45,630,350.78


CCAPAMA 10/9/15 1:35 PM



2015 2015 DCAP-2013 4,769,458.46 4,769,458.46

PCR CAP 2014 39,605,498.07 39,605,498.07

PROME 2014 8,757,398.24 8,757,398.24

DCAP 2014 3,675,003.39 3,675,003.39

PRODDER 2014 28,692,926.66 28,692,926.66

DCAP 2014 10,294,689.62 10,294,689.62

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 58,603,760.51 51,923,823.99

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 58,603,760.51 51,923,823.99

OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 58,603,760.51 51,923,823.99

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 0.00 0.00

CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 20,027,605.25 20,025,110.23

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,331,286.02 6,331,286.02

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,935,560.80 1,935,560.80

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,935,560.80 1,935,560.80

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39,601.77 39,601.77

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39,601.77 39,601.77

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 4,328,518.88 4,328,518.88

EQUIPO DE COMPUTO 4,328,518.88 4,328,518.88

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27,604.57 27,604.57

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27,604.57 27,604.57

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 111,887.24 111,887.24

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 47,447.18

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 47,447.18

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 54,000.06 54,000.06

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 54,000.06 54,000.06

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 10,440.00 10,440.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 10,440.00 10,440.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,500,987.67 1,500,987.67

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 17,249.34

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,483,738.33 1,483,738.33


CCAPAMA 10/9/15 1:35 PM



2015 2015 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,483,738.33 1,483,738.33

EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 10,444,110.39

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,444,110.39 10,444,110.39

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,639,333.93 1,636,838.91

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396.00 96,396.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96,396.00 96,396.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 49,192.02 49,192.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 49,192.02 49,192.02

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 612,409.39 612,409.39

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 612,409.39 612,409.39

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 95,538.67 95,538.67

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 95,538.67 95,538.67

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424,461.38 421,966.36

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424,461.38 421,966.36

OTROS EQUIPOS 361,336.47 361,336.47

OTROS EQUIPOS 361,336.47 361,336.47

ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 960,443.96

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

SOFTWARE 87,750.00 87,750.00

LICENCIAS 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862,068.96 862,068.96

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 10,625.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 10,625.00

ACTIVOS DIFERIDOS 1,613,295.49 1,460,086.02

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,613,295.49 1,460,086.02

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,613,295.49 1,460,086.02

SUMA DEL ACTIVO: 819,449,355.78 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 819,449,355.78780,933,979.56 780,933,979.5


CCAPAMA 10/9/15 1:35 PM



CRITERIOS DE FILTRO2015

Ejercicio Comparar:SEPTIEMBRE2015

Mes :Ejercicio :

AGOSTO6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 7

DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 30/09/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 793,073,598.41 1,157,496,146.17 1,131,120,388.80 819,449,355.78 26,375,757.371

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 233,896,562.88 1,037,835,510.99 1,064,778,703.23 206,953,370.64 -26,943,192.242

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 211,108,277.74 697,562,481.77 707,400,484.76 201,270,274.75 -9,838,002.993

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 348,427.71 311,427.71 37,000.00 37,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 348,427.71 311,427.71 37,000.00 37,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 0.00 348,427.71 311,427.71 37,000.00 37,000.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 45,068,606.31 503,495,138.71 491,850,837.90 56,712,907.12 11,644,300.814

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 45,068,606.31 503,495,138.71 491,850,837.90 56,712,907.12 11,644,300.814

1-1-1-2-0 BANORTE 25,961,477.31 390,060,077.67 369,496,218.63 46,525,336.35 20,563,859.04001-000 6

1-1-1-2-0 BAN-BAJIO 19,105,810.04 15,377,034.79 34,482,844.83 0.00 -19,105,810.04002-000 6

1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE HSBC 1,318.96 149.76 1,468.72 0.00 -1,318.96003-000 6

1-1-1-2-0 BANCOMER 0.00 68,830,320.69 58,708,981.19 10,121,339.50 10,121,339.50004-000 6

1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE BANCOMER 0.00 29,227,555.80 29,161,324.53 66,231.27 66,231.27005-000 6

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 25,060,386.09 162,127,936.32 161,954,650.31 25,233,672.10 173,286.014

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 25,060,386.09 162,127,936.32 161,954,650.31 25,233,672.10 173,286.014

1-1-1-4-0 INVERSIONES 25,060,386.09 162,127,936.32 161,954,650.31 25,233,672.10 173,286.01001-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

22,794,190.87 1,408,241.98 22,773,979.27 1,428,453.58 -21,365,737.294

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

22,794,190.87 1,408,241.98 22,773,979.27 1,428,453.58 -21,365,737.294

1-1-1-6-0 IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 0.39 4,719.18 4,055.00 664.57 664.18001-000 6

1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00002-000 6

1-1-1-6-0 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 22,794,190.48 1,401,022.80 22,767,424.27 1,427,789.01 -21,366,401.47003-000 6

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 118,185,094.47 30,182,737.05 30,509,589.57 117,858,241.95 -326,852.524

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 118,185,094.47 30,182,737.05 30,509,589.57 117,858,241.95 -326,852.524

1-1-1-9-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 118,185,094.47 30,182,737.05 30,509,589.57 117,858,241.95 -326,852.52001-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 22,385,751.14 340,273,029.22 357,358,264.47 5,300,515.89 -17,085,235.253

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,664.85 848,353.42 859,614.77 17,403.50 -11,261.354

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,664.85 848,353.42 859,614.77 17,403.50 -11,261.354

e52Zyupy9x-tZ6v6ZjY6u-qZlZpl1Pch-qt3hxh3l5T

CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,664.85 848,353.42 859,614.77 17,403.50 -11,261.35001-000 6

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,357,086.29 108,257,860.01 125,331,833.91 5,283,112.39 -17,073,973.904

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,357,086.29 108,257,860.01 125,331,833.91 5,283,112.39 -17,073,973.904

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS 22,357,086.29 108,257,860.01 125,331,833.91 5,283,112.39 -17,073,973.90001-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 231,166,815.79 231,166,815.79 -0.00 -0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 231,166,815.79 231,166,815.79 -0.00 -0.004

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 231,166,815.79 231,166,815.79 -0.00 -0.00001-000 6

1-1-5-0-0 ALMACENES 396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.003

1-1-5-1-0 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.004

1-1-5-1-1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS YARTÍCULOS OFICIALES

396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.005

1-1-5-1-1 ALMACENES 396,134.00 0.00 19,954.00 376,180.00 -19,954.00001-000 6

1-1-9-0-0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.003

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.004

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTÍA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.004

1-1-9-1-0 VALORES EN GARANTIA 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 559,177,035.53 119,660,635.18 66,341,685.57 612,495,985.14 53,318,949.612

1-2-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGOPLAZO

40,755,499.60 20,007,310.60 20,065,258.11 40,697,552.09 -57,947.513

1-2-2-1-0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 40,755,499.60 20,007,310.60 20,065,258.11 40,697,552.09 -57,947.514

1-2-2-1-0 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 40,755,499.60 20,007,310.60 20,065,258.11 40,697,552.09 -57,947.514

1-2-2-1-0 2007 134,185.78 0.00 0.00 134,185.78 0.00002-000 6

1-2-2-1-0 2008 5,754,514.53 0.00 0.00 5,754,514.53 0.00003-000 6

1-2-2-1-0 2009 16,606,250.90 0.00 0.00 16,606,250.90 0.00004-000 6

1-2-2-1-0 2010 10,232,518.43 14,359.00 1,585,778.43 8,661,099.00 -1,571,419.43005-000 6

1-2-2-1-0 2011 679,468.69 2,179.90 91,139.76 590,508.83 -88,959.86006-000 6

1-2-2-1-0 2012 263,133.03 0.00 263,133.03 0.00 -263,133.03007-000 6

1-2-2-1-0 2013 2,234,612.07 0.00 198,763.60 2,035,848.47 -198,763.60008-000 6

1-2-2-1-0 2014 4,850,816.17 0.00 3,185,873.56 1,664,942.61 -3,185,873.56009-000 6


CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-2-1-0 2015 0.00 19,990,771.70 14,740,569.73 5,250,201.97 5,250,201.97010-000 6

1-2-3-0-0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ENPROCESO

497,897,482.21 97,510,159.60 46,210,553.46 549,197,088.35 51,299,606.143

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,175,396.17 125,000.00 0.00 9,300,396.17 125,000.004

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,175,396.17 125,000.00 0.00 9,300,396.17 125,000.004

1-2-3-1-0 TERRENOS 9,175,396.17 125,000.00 0.00 9,300,396.17 125,000.00001-000 6

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.004

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.004

1-2-3-3-0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 310,855.14 0.00 0.00 310,855.14 0.00001-000 6

1-2-3-4-0 INFRAESTRUCTURA 440,087,291.03 40,894,785.50 0.00 480,982,076.53 40,894,785.504

1-2-3-4-6 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

440,087,291.03 40,894,785.50 0.00 480,982,076.53 40,894,785.505

1-2-3-4-6 INFRAESTRUCTURA 167,205.72 0.00 0.00 167,205.72 0.00001-000 6

1-2-3-4-6 HABITAT 2012 1,843,335.35 0.00 0.00 1,843,335.35 0.00002-000 6

1-2-3-4-6 APAZU 2012 224,992,558.85 0.00 0.00 224,992,558.85 0.00003-000 6

1-2-3-4-6 SEQUIA 2012 1,570,038.77 0.00 0.00 1,570,038.77 0.00004-000 6

1-2-3-4-6 PROSSAPYS 2012 6,918,842.63 0.00 0.00 6,918,842.63 0.00005-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2012 25,349,990.68 0.00 0.00 25,349,990.68 0.00006-000 6

1-2-3-4-6 PROTAR 2012 37,823,781.21 0.00 0.00 37,823,781.21 0.00007-000 6

1-2-3-4-6 APAZU 2013 38,124,572.59 0.00 0.00 38,124,572.59 0.00008-000 6

1-2-3-4-6 HABITAT 2013 1,112,115.52 0.00 0.00 1,112,115.52 0.00009-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2013 27,952,191.65 0.00 0.00 27,952,191.65 0.00010-000 6

1-2-3-4-6 PROME 2013 8,730,790.52 0.00 0.00 8,730,790.52 0.00011-000 6

1-2-3-4-6 DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.60 0.00 0.00 10,601,678.60 0.00012-000 6

1-2-3-4-6 DCAP-2013 4,769,458.46 0.00 0.00 4,769,458.46 0.00013-000 6

1-2-3-4-6 PCR CAP 2014 39,605,498.07 0.00 0.00 39,605,498.07 0.00014-000 6

1-2-3-4-6 PROME 2014 8,757,398.24 0.00 0.00 8,757,398.24 0.00015-000 6

1-2-3-4-6 DCAP 2014 1,767,834.17 1,907,169.22 0.00 3,675,003.39 1,907,169.22016-000 6

1-2-3-4-6 PRODDER 2014 0.00 28,692,926.66 0.00 28,692,926.66 28,692,926.66017-000 6


CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-3-4-6 DCAP 2014 0.00 10,294,689.62 0.00 10,294,689.62 10,294,689.62018-000 6

1-2-3-5-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 48,323,939.87 55,912,258.20 45,632,437.56 58,603,760.51 10,279,820.644

1-2-3-5-3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ENPROCESO

48,323,939.87 55,912,258.20 45,632,437.56 58,603,760.51 10,279,820.645

1-2-3-5-3 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,ELECTRICIDAD

48,323,939.87 55,912,258.20 45,632,437.56 58,603,760.51 10,279,820.64001-000 6

1-2-3-6-0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 578,115.90 578,115.90 0.00 0.004

1-2-3-6-3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ENPROCESO

0.00 578,115.90 578,115.90 0.00 0.005

1-2-3-6-3 CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLEO, GAS Y ELECTRICIDAD

0.00 578,115.90 578,115.90 0.00 0.00001-000 6

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 19,563,609.76 467,595.49 3,600.00 20,027,605.25 463,995.493

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,165,028.54 166,257.48 0.00 6,331,286.02 166,257.484

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,918,172.72 17,388.08 0.00 1,935,560.80 17,388.085

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,918,172.72 17,388.08 0.00 1,935,560.80 17,388.08001-000 6

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 36,137.67 3,464.10 0.00 39,601.77 3,464.105

1-2-4-1-2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 36,137.67 3,464.10 0.00 39,601.77 3,464.10001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,202,253.58 126,265.30 0.00 4,328,518.88 126,265.305

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 4,202,253.58 126,265.30 0.00 4,328,518.88 126,265.30001-000 6

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 8,464.57 19,140.00 0.00 27,604.57 19,140.005

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 8,464.57 19,140.00 0.00 27,604.57 19,140.00001-000 6

1-2-4-2-0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 96,523.04 15,364.20 0.00 111,887.24 15,364.204

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 0.00 0.00 47,447.18 0.005

1-2-4-2-1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47,447.18 0.00 0.00 47,447.18 0.00001-000 6

1-2-4-2-3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 49,075.86 4,924.20 0.00 54,000.06 4,924.205

1-2-4-2-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 49,075.86 4,924.20 0.00 54,000.06 4,924.20001-000 6

1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 10,440.00 0.00 10,440.00 10,440.005

1-2-4-2-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 10,440.00 0.00 10,440.00 10,440.00001-000 6

1-2-4-3-0 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,500,987.67 0.00 0.00 1,500,987.67 0.004

1-2-4-3-1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 0.00 0.00 17,249.34 0.005


CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-3-1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,249.34 0.00 0.00 17,249.34 0.00001-000 6

1-2-4-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,483,738.33 0.00 0.00 1,483,738.33 0.005

1-2-4-3-2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,483,738.33 0.00 0.00 1,483,738.33 0.00001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,444,110.39 0.00 0.00 10,444,110.39 0.00001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,356,960.12 285,973.81 3,600.00 1,639,333.93 282,373.814

1-2-4-6-2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 96,396.00 0.00 96,396.00 96,396.005

1-2-4-6-2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 96,396.00 0.00 96,396.00 96,396.00001-000 6

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00 49,192.02 0.00 49,192.02 49,192.025

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 49,192.02 0.00 49,192.02 49,192.02001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 604,857.29 11,152.10 3,600.00 612,409.39 7,552.105

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 604,857.29 11,152.10 3,600.00 612,409.39 7,552.10001-000 6

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOSELÉCTRICOS

0.00 95,538.67 0.00 95,538.67 95,538.675

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 0.00 95,538.67 0.00 95,538.67 95,538.67001-000 6

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 390,766.36 33,695.02 0.00 424,461.38 33,695.025

1-2-4-6-7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 390,766.36 33,695.02 0.00 424,461.38 33,695.02001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 361,336.47 0.00 0.00 361,336.47 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 361,336.47 0.00 0.00 361,336.47 0.00001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 960,443.96 0.00 0.00 960,443.96 0.003

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 87,750.00 0.00 0.00 87,750.00 0.00001-000 6

1-2-5-4-0 LICENCIAS 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.004

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.005

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS 862,068.96 0.00 0.00 862,068.96 0.00001-000 6

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.004


CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.004

1-2-5-9-0 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,625.00 0.00 0.00 10,625.00 0.00001-000 6

1-2-7-0-0 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 1,675,569.49 62,274.00 1,613,295.49 1,613,295.493

1-2-7-1-0 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 1,675,569.49 62,274.00 1,613,295.49 1,613,295.494

1-2-7-1-0 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 1,675,569.49 62,274.00 1,613,295.49 1,613,295.494

1-2-7-1-0 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0.00 1,675,569.49 62,274.00 1,613,295.49 1,613,295.49001-000 6


CCAPAMA 10/9/15 1:40 PM





5(4-1)4(1+2-3)2 31

2015

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2015

140

30/09/2015Fecha Final :


CCAPAMAESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA SEPTIEMBRE DEL 2015

Saldos al 30 deSeptiembre de

2015Denominación de las deudas

10/9/15 1:41 PM

Página 1 de 3

Variación delendeudamiento

del periodoDepuración oConciliaciónColocación

BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta

Saldos al 31 deAgosto de 2015

Institución o país

acreedorMoneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00


SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

i54Z5upsjx-mj6ilZ9y6u-ihmvphfP3l-qTch8l3hyT




10/9/15 1:41 PM

Página 2 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta



acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

OTROS PASIVOS 16,037,292.19 17,967,461.05 3,123,620.5914,843,840.46 19,160,912.78

17,967,461.05TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 3,123,620.5914,843,840.4616,037,292.19 19,160,912.78





10/9/15 1:41 PM

Página 3 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta



acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

SEPTIEMBRE

Total de cuentas:

2015Ejercicio :Mes :

15


CCAPAMAESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

10/9/15 1:37 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2014

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2015

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 127,508,578.76

0.00

0.00

0.00

0.00

647,795,151.570.00

127,508,578.76

0.00

0.00

0.00

0.00

647,795,151.57

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

775,303,730.33

0.00

0.00

775,303,730.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,022,106.41

0.00

775,303,730.33

81,022,106.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,022,106.41

775,303,730.33127,508,578.76647,795,151.570.00 0.00

775,303,730.33127,508,578.76647,795,151.57

856,325,836.74

d54Z5upPfx-mj6ilZ9y6u-uP4fphfP3l-qTch8l3hyT

CCAPAMAESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

10/9/15 1:42 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 62,400,000 62,400,000 49,050,727 49,050,727 78.61

5 PRODUCTOS 2,160,000 2,160,000 317,265 317,265 14.69

6 APROVECHAMIENTOS 655,200 655,200 19,642,651 19,642,651 2,997.96

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 327,600 327,600 657,728 657,728 200.77

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 168,480,000 168,480,000 65,022,553 65,022,553 38.59

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 34,484,000 34,484,000 22,524,564 22,524,564 65.32

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 547,679 547,679 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 268,506,800 268,506,800 58.76157,763,167 157,763,167



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

a519Yux6t8-xtZ6v6ZjY6-uqTtZpl1Pc-hqt3hxh3l5-T

CCAPAMAESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

10/9/15 1:42 PM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 65,215,200 65,215,200 105.8269,010,643 69,010,643



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 62,400,000 62,400,000 49,050,727 49,050,727 78.61

2 PRODUCTOS 2,160,000 2,160,000 317,265 317,265 14.69

3 APROVECHAMIENTOS 655,200 655,200 19,642,651 19,642,651 2,997.96

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 65,215,200 65,215,200 105.8269,010,643 69,010,643

a519Yux6t8-xtZ6v6ZjY6-uqTtZpl1Pc-hqt3hxh3l5-T

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:46 PM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 19,328,760 32,844,936 032,844,93619,328,76052,173,696 032,844,936 032,844,93650,860,066 11,003,909 9,690,279

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 220,626 1,155,819 2,430,554 65,3182,495,872935,1933,651,691 02,430,554 65,3182,716,4983,599,956 3,125,598 3,073,862

300000 SERVICIOS GENERALES 251,885 4,489,098 35,892,631 113,91036,006,5424,237,21440,495,640 035,892,631 113,91036,258,42655,698,781 25,017,277 40,220,419

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONESSUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

16,250 40,950 5,390,040 05,390,04024,7005,430,990 05,390,040 05,406,2900 5,430,990 0

TOTAL GASTO CORRIENTE 25,014,628488,761 179,228024,525,867110,158,803 101,752,018 76,558,16176,737,39044,577,774 76,558,16152,984,560 77,226,150 179,228

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

73,204 97,387 588,995 0588,99524,183686,383 0588,995 0662,1990 749,849 63,466

600000 INVERSION PUBLICA 82,000 147,200,675 42,844,907 1,556,05844,400,965147,118,675191,601,640 042,844,907 1,556,05844,482,9659,367,607 264,181,309 81,947,276

TOTAL GASTO DE CAPITAL 147,298,062155,204 1,556,0580147,142,8589,367,607 192,288,022 43,433,90244,989,960264,931,158 43,433,90282,010,742 45,145,164 1,556,058

1,735,286134,995,302 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 309,508,932 121,727,350171,668,725119,526,410 294,040,040 1,735,286122,371,314 643,964 119,992,064119,992,064172,312,690

e53jY4b5ub-T9l0hjZ5l4-KmK4b6sxB6-imBlP6c6Yte53jY4b5ub-T9l0hjZ5l4-KmK4b6sxB6-imBlP6c6Yt

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:47 PM

Página 1 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

2,079,753 1,279,090 6,348,436 4,383,246 1,965,190 4,381,309 1,967,127 4,381,3091,938 0 4,381,309 0380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 05,547,773

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 04,383,2461,279,090 6,348,436 04,381,3095,547,773 4,381,3091,965,190 04,381,309 1,967,1272,079,753 1,938

001004 SUBDIRECCION DE INFORMATICA

40,932 1,827 39,105 27,529 11,576 22,352 16,753 22,3525,177 0 22,352 0380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 00

TOTAL SUBDIRECCION DE 027,5291,827 39,105 022,3520 22,35211,576 022,352 16,75340,932 5,177

001005 SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

387,305 48,164 339,141 317,683 21,458 227,466 111,674 219,27990,217 8,187 219,279 0380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA 8,1870

TOTAL SUBDIRECCION DE 0317,68348,164 339,141 8,187219,2790 219,27921,458 8,187227,466 111,674387,305 90,217

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO

186,987,661 105,243,811 158,001,835 40,623,211 117,378,624 40,619,896 117,381,939 40,589,2773,315 30,619 40,589,277 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

30,61976,257,985

88,912,182 5,191,922 83,720,260 44,093,752 39,626,508 44,011,752 39,708,508 42,455,69482,000 1,556,058 42,455,694 0394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA,CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YMANTENIMIENTO CCAPAMA

1,556,0580

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 084,716,964110,435,732 241,722,095 1,586,67783,044,97276,257,985 83,044,972157,005,132 1,586,67784,631,649 157,090,447275,899,843 85,315

002002 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

163,575 17,348 146,227 129,139 17,088 91,939 54,288 89,92137,200 2,018 89,921 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

2,0180

TOTAL SUBDIRECCION DE 0129,13917,348 146,227 2,01889,9210 89,92117,088 2,01891,939 54,288163,575 37,200

002003 SUBDIRECCION OPERATIVA

97,861 0 97,861 78,749 19,112 73,905 23,956 73,9054,844 0 73,905 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

g499y4xyKp-t9hvh9j5hu-K8i5xls8c6-KtB6x6BlYm

CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:47 PM

Página 2 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL SUBDIRECCION OPERATIVA 078,7490 97,861 073,9050 73,90519,112 073,905 23,95697,861 4,844

002004 SUBDIRECCION DE PLANEACION

106,830 3,118 103,712 96,311 7,401 92,335 11,377 92,3353,976 0 92,335 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL SUBDIRECCION DE 096,3113,118 103,712 092,3350 92,3357,401 092,335 11,377106,830 3,976

003001 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

25,534,359 20,346,953 30,394,989 24,050,306 6,344,683 23,956,277 6,438,712 23,835,09294,029 121,184 23,835,092 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

121,18425,207,583

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 024,050,30620,346,953 30,394,989 121,18423,835,09225,207,583 23,835,0926,344,683 121,18423,956,277 6,438,71225,534,359 94,029

003002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

229 0 229 229 0 229 0 2290 0 229 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 02290 229 02290 2290 0229 0229 0

003003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

112,814 1,626 111,187 111,187 0 100,606 10,582 95,96610,582 4,640 95,966 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

4,6400

TOTAL DEPARTAMENTO DE 0111,1871,626 111,187 4,64095,9660 95,9660 4,640100,606 10,582112,814 10,582

003004 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

26,652 0 26,652 26,619 33 21,619 5,033 21,6195,000 0 21,619 0382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 026,6190 26,652 021,6190 21,61933 021,619 5,03326,652 5,000

004001 OFICINA DEL DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA

1,745,718 2,437,791 9,231,650 4,404,491 4,827,158 4,400,732 4,830,918 4,399,5773,760 1,155 4,399,577 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA 1,1559,923,722


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:47 PM

Página 3 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 04,404,4912,437,791 9,231,650 1,1554,399,5779,923,722 4,399,5774,827,158 1,1554,400,732 4,830,9181,745,718 3,760

004002 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN

381,669 76,065 305,604 292,620 12,984 237,192 68,412 235,99255,427 1,201 235,992 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

1,2010

TOTAL DEPARTAMENTO DE 0292,62076,065 305,604 1,201235,9920 235,99212,984 1,201237,192 68,412381,669 55,427

004003 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION

6,532 0 6,532 6,532 0 3,562 2,970 3,5622,970 0 3,562 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 06,5320 6,532 03,5620 3,5620 03,562 2,9706,532 2,970

004004 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO

44,711 0 44,711 27,650 17,060 26,038 18,673 26,0381,612 0 26,038 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 027,6500 44,711 026,0380 26,03817,060 026,038 18,67344,711 1,612

004005 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

33,276 0 33,276 27,676 5,600 12,876 20,400 12,87614,800 0 12,876 0384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDACIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA

00

TOTAL DEPARTAMENTO DE 027,6760 33,276 012,8760 12,8765,600 012,876 20,40033,276 14,800

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO

1,519,930 226,780 3,882,497 2,600,878 1,281,619 2,596,718 1,285,779 2,595,5584,160 1,160 2,595,558 0388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA 1,1602,589,347


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:47 PM

Página 4 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 02,600,878226,780 3,882,497 1,1602,595,5582,589,347 2,595,5581,281,619 1,1602,596,718 1,285,7791,519,930 4,160

006001 OFICINA DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

404,018 64,080 339,938 308,751 31,187 293,120 46,818 284,70215,631 8,418 284,702 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

8,4180

TOTAL OFICINA DE LA UNIDAD DE 0308,75164,080 339,938 8,418284,7020 284,70231,187 8,418293,120 46,818404,018 15,631

006002 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CALVILLITO

46,329 0 46,329 45,759 569 44,611 1,717 44,6111,148 0 44,611 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 045,7590 46,329 044,6110 44,611569 044,611 1,71746,329 1,148

006003 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CCAPAMITA


00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 014,8761,866 22,047 05,3890 5,3897,171 05,389 16,65723,913 9,486

006004 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CARTAGENA


00


006005 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MIRADORES

60,095 0 60,095 53,483 6,612 47,161 12,934 47,1616,322 0 47,161 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 053,4830 60,095 047,1610 47,1616,612 047,161 12,93460,095 6,322

006006 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARQUE MEXICO

234,552 0 234,552 183,810 50,742 169,129 65,423 169,12914,681 0 169,129 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE 00


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

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APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 0183,8100 234,552 0169,1290 169,12950,742 0169,129 65,423234,552 14,681

006007 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POCITOS

766 0 766 0 766 0 766 00 0 0 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 000 766 000 0766 00 766766 0

006008 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PUNTA DEL CIELO

766 0 766 0 766 0 766 00 0 0 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 000 766 000 0766 00 766766 0

006009 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE QUERENCIA


00


006010 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE RASTRO

7,146 0 7,146 7,146 0 7,146 0 7,1460 0 7,146 0390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DELOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA

00

TOTAL PLANTA TRATADORA DE 07,1460 7,146 07,1460 7,1460 07,146 07,146 0

006011 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MONICA


00


006012 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA DE LAS PALMAS


CCAPAMA


DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

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EJERCIDOSIN

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10/9/15 1:47 PM

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APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71


00


006013 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA SUR


00


006015 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD GOTICA


6470


309,508,932 134,995,302 294,040,040 122,371,314 171,668,725 121,727,350 643,964 172,312,690 119,992,064 1,735,286 119,992,064 0 1,735,286TOTAL COMISION CIUDADANA DE 119,526,410

172,312,690 1,735,286122,371,314 121,727,350134,995,302 0119,992,064294,040,040309,508,932TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 643,964 1,735,286119,526,410 171,668,725 119,992,064

g499y4xyKp-t9hvh9j5hu-K8i5xls8c6-KtB6x6BlYmg499y4xyKp-t9hvh9j5hu-K8i5xls8c6-KtB6x6BlYm

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:45 PM

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APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

033 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

001001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 1,938 1,967,127 4,381,309 04,381,3091,965,1906,348,436 04,381,309 04,383,2465,547,773 2,079,753 1,279,090

001004 SUBDIRECCION DE INFORMATICA 5,177 16,753 22,352 022,35211,57639,105 022,352 027,5290 40,932 1,827

001005 SUBDIRECCION DECOMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DELAGUA

90,217 111,674 219,279 8,187227,46621,458339,141 0219,279 8,187317,6830 387,305 48,164

002001 OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO 85,315 157,090,447 83,044,972 1,586,67784,631,649157,005,132241,722,095 083,044,972 1,586,67784,716,96476,257,985 275,899,843 110,435,732

002002 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS,PROYECTOS Y CONSTRUCCION

37,200 54,288 89,921 2,01891,93917,088146,227 089,921 2,018129,1390 163,575 17,348

002003 SUBDIRECCION OPERATIVA 4,844 23,956 73,905 073,90519,11297,861 073,905 078,7490 97,861 0

002004 SUBDIRECCION DE PLANEACION 3,976 11,377 92,335 092,3357,401103,712 092,335 096,3110 106,830 3,118

003001 OFICINA DEL DIRECTORADMINISTRATIVO

94,029 6,438,712 23,835,092 121,18423,956,2776,344,68330,394,989 023,835,092 121,18424,050,30625,207,583 25,534,359 20,346,953

003002 DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

0 0 229 02290229 0229 02290 229 0

003003 DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS

10,582 10,582 95,966 4,640100,6060111,187 095,966 4,640111,1870 112,814 1,626

003004 DEPARTAMENTO DE CONTROLPATRIMONIAL

5,000 5,033 21,619 021,6193326,652 021,619 026,6190 26,652 0

004001 OFICINA DEL DIRECTOR DEATENCION CIUDADANA

3,760 4,830,918 4,399,577 1,1554,400,7324,827,1589,231,650 04,399,577 1,1554,404,4919,923,722 1,745,718 2,437,791

004002 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DEINFORMACIÓN

55,427 68,412 235,992 1,201237,19212,984305,604 0235,992 1,201292,6200 381,669 76,065

004003 DEPARTAMENTO DECREDENCIALIZACION

2,970 2,970 3,562 03,56206,532 03,562 06,5320 6,532 0

004004 DEPARTAMENTO DE ATENCION ALPUBLICO

1,612 18,673 26,038 026,03817,06044,711 026,038 027,6500 44,711 0

004005 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIONY SEGUIMIENTO

14,800 20,400 12,876 012,8765,60033,276 012,876 027,6760 33,276 0

005001 OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO 4,160 1,285,779 2,595,558 1,1602,596,7181,281,6193,882,497 02,595,558 1,1602,600,8782,589,347 1,519,930 226,780

006001 OFICINA DE LA UNIDAD DESANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

15,631 46,818 284,702 8,418293,12031,187339,938 0284,702 8,418308,7510 404,018 64,080

006002 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CALVILLITO

1,148 1,717 44,611 044,61156946,329 044,611 045,7590 46,329 0

006003 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CCAPAMITA

9,486 16,657 5,389 05,3897,17122,047 05,389 014,8760 23,913 1,866

006004 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE CARTAGENA

38,091 45,769 87,208 087,2087,678132,978 087,208 0125,2990 145,970 12,992

006005 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE MIRADORES

6,322 12,934 47,161 047,1616,61260,095 047,161 053,4830 60,095 0

006006 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE PARQUE MEXICO

14,681 65,423 169,129 0169,12950,742234,552 0169,129 0183,8100 234,552 0

006007 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE POCITOS

0 766 0 00766766 00 000 766 0

006008 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE PUNTA DEL CIELO

0 766 0 00766766 00 000 766 0

006009 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE QUERENCIA

58,159 58,430 8,915 08,91527167,345 08,915 067,0740 67,345 0

006010 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE RASTRO

0 0 7,146 07,14607,146 07,146 07,1460 7,146 0

006011 PLANTA TRATADORA DE AGUAS 13,852 29,287 102,983 0102,98315,435132,270 0102,983 0116,8350 167,983 35,713

e54Z5upYux-mj6ilZ9y6u-ii6lphfP3l-qTch8l3hyT

CCAPAMA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

10/9/15 1:45 PM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

RESIDUALES DE SANTA MONICA

006012 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE VILLA DE LAS PALMAS

1,647 5,931 29,953 029,9534,28435,884 029,953 031,6000 39,911 4,027

006013 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES DE VILLA SUR

61,685 68,316 50,088 050,0886,630118,403 050,088 0111,7730 120,532 2,129

006015 PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES CIUDAD GOTICA

2,254 2,776 4,197 6474,8445227,620 04,197 6477,0980 7,620 0

TOTAL COMISION CIUDADANA DE 172,312,690643,964 1,735,2860171,668,725119,526,410 294,040,040 119,992,064121,727,350309,508,932 119,992,064134,995,302 122,371,314 1,735,286

1,735,286134,995,302 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 309,508,932 121,727,350171,668,725119,526,410 294,040,040 1,735,286122,371,314 643,964 119,992,064119,992,064172,312,690

e54Z5upYux-mj6ilZ9y6u-ii6lphfP3l-qTch8l3hyTe54Z5upYux-mj6ilZ9y6u-ii6lphfP3l-qTch8l3hyT

CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

10/14/15 2:28 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSTERCER TRIMESTRE, 2015

INGRESOSJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO

PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL

EJERCICIOEFICIENCIA

TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO

PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL

ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 35,626,273.01 $ 35,626,273.01 $ 7,639,419.91 $ 7,639,419.91 $ 40,333,670.77 $ 40,333,670.77 $ 83,599,363.69 $ 83,599,363.69 $ 157,763,167.21 $ 157,763,167.21 100.0 %100.0 %

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 12,690,886.23 $ 12,690,886.23 $ 3,188,753.24 $ 3,188,753.24 $ 2,639,873.08 $ 2,639,873.08 $ 18,519,512.55 $ 18,519,512.55 $ 50,595,744.36 $ 50,595,744.36 100.0 %100.0 %

41400 DERECHOS $ 12,638,146.78 $ 12,638,146.78 $ 2,653,302.46 $ 2,653,302.46 $ 2,280,168.16 $ 2,280,168.16 $ 17,571,617.40 $ 17,571,617.40 $ 49,050,727.29 $ 49,050,727.29 100.0 %100.0 %

41410 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DEBIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$ 12,638,146.78 $ 12,638,146.78 $ 2,653,302.46 $ 2,653,302.46 $ 2,280,168.16 $ 2,280,168.16 $ 17,571,617.40 $ 17,571,617.40 $ 49,050,727.29 $ 49,050,727.29 100.0 %100.0 %

41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 24,551.90 $ 24,551.90 $ 19,799.52 $ 19,799.52 $ 7,239.43 $ 7,239.43 $ 51,590.85 $ 51,590.85 $ 317,264.84 $ 317,264.84 100.0 %100.0 %

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 24,551.90 $ 24,551.90 $ 19,799.52 $ 19,799.52 $ 7,239.43 $ 7,239.43 $ 51,590.85 $ 51,590.85 $ 317,264.84 $ 317,264.84 100.0 %100.0 %

41600 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 0.00 $ 0.00 $ 380,016.00 $ 380,016.00 $ 190,008.00 $ 190,008.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 100.0 %100.0 %

41690 OTROS APROVECHAMIENTOS $ 0.00 $ 0.00 $ 380,016.00 $ 380,016.00 $ 190,008.00 $ 190,008.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 100.0 %100.0 %

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 28,187.55 $ 28,187.55 $ 135,635.26 $ 135,635.26 $ 162,457.49 $ 162,457.49 $ 326,280.30 $ 326,280.30 $ 657,728.23 $ 657,728.23 100.0 %100.0 %

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

$ 28,187.55 $ 28,187.55 $ 135,635.26 $ 135,635.26 $ 162,457.49 $ 162,457.49 $ 326,280.30 $ 326,280.30 $ 657,728.23 $ 657,728.23 100.0 %100.0 %

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 22,872,491.62 $ 22,872,491.62 $ 4,360,464.00 $ 4,360,464.00 $ 37,519,604.76 $ 37,519,604.76 $ 64,752,560.38 $ 64,752,560.38 $ 87,547,116.64 $ 87,547,116.64 100.0 %100.0 %

42100 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 20,505,991.62 $ 20,505,991.62 $ 1,993,964.00 $ 1,993,964.00 $ 35,013,040.76 $ 35,013,040.76 $ 57,512,996.38 $ 57,512,996.38 $ 65,022,552.64 $ 65,022,552.64 100.0 %100.0 %

42120 APORTACIONES $ 20,505,991.62 $ 20,505,991.62 $ 1,993,964.00 $ 1,993,964.00 $ 35,013,040.76 $ 35,013,040.76 $ 57,512,996.38 $ 57,512,996.38 $ 65,022,552.64 $ 65,022,552.64 100.0 %100.0 %

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 2,506,564.00 $ 2,506,564.00 $ 7,239,564.00 $ 7,239,564.00 $ 22,524,564.00 $ 22,524,564.00 100.0 %100.0 %

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 2,366,500.00 $ 2,506,564.00 $ 2,506,564.00 $ 7,239,564.00 $ 7,239,564.00 $ 22,524,564.00 $ 22,524,564.00 100.0 %100.0 %

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 62,895.16 $ 62,895.16 $ 90,202.67 $ 90,202.67 $ 174,192.93 $ 174,192.93 $ 327,290.76 $ 327,290.76 $ 19,620,306.21 $ 19,620,306.21 100.0 %100.0 %

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 49,592.48 $ 49,592.48 $ 84,285.59 $ 84,285.59 $ 84,539.04 $ 84,539.04 $ 218,417.11 $ 218,417.11 $ 547,679.22 $ 547,679.22 100.0 %100.0 %

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 49,592.48 $ 49,592.48 $ 84,285.59 $ 84,285.59 $ 84,539.04 $ 84,539.04 $ 218,417.11 $ 218,417.11 $ 547,679.22 $ 547,679.22 100.0 %100.0 %

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 13,302.68 $ 13,302.68 $ 5,917.08 $ 5,917.08 $ 89,653.89 $ 89,653.89 $ 108,873.65 $ 108,873.65 $ 19,072,626.99 $ 19,072,626.99 100.0 %100.0 %

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 13,302.68 $ 13,302.68 $ 5,917.08 $ 5,917.08 $ 89,653.89 $ 89,653.89 $ 108,873.65 $ 108,873.65 $ 19,072,626.99 $ 19,072,626.99 100.0 %100.0 %

$ 35,626,273.01 $ 35,626,273.01 $ 7,639,419.91 $ 7,639,419.91 $ 40,333,670.77 $ 40,333,670.77 $ 83,599,363.69 $ 157,763,167.21$ 83,599,363.69 100.0 % $ 157,763,167.21 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

100000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,706,522.50 $ 3,706,522.50 $ 3,701,748.35 $ 3,701,748.35 $ 3,597,424.74 $ 3,597,424.74 $ 11,005,695.59 $ 11,005,695.59 $ 32,844,936.14 $ 32,844,936.14 100.0 %100.0 %

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 285,361.19 $ 285,361.19 $ 271,653.40 $ 271,653.40 $ 336,653.26 $ 336,653.26 $ 893,667.85 $ 893,667.85 $ 2,495,872.10 $ 2,495,872.10 100.0 %100.0 %

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CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

10/14/15 2:28 PM

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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

300000 SERVICIOS GENERALES $ 9,772,161.68 $ 9,772,161.68 $ 3,191,219.31 $ 3,191,219.31 $ 1,005,586.14 $ 1,005,586.14 $ 13,968,967.13 $ 13,968,967.13 $ 36,006,541.52 $ 36,006,541.52 100.0 %100.0 %

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 5,368,866.56 $ 5,368,866.56 $ 2,250.00 $ 2,250.00 $ 5,374,566.56 $ 5,374,566.56 $ 5,390,039.95 $ 5,390,039.95 100.0 %100.0 %

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 105,322.00 $ 105,322.00 $ 118,088.00 $ 118,088.00 $ 127,495.02 $ 127,495.02 $ 350,905.02 $ 350,905.02 $ 588,995.49 $ 588,995.49 100.0 %100.0 %

600000 INVERSION PUBLICA $ 3,742,600.43 $ 3,742,600.43 $ 5,617,421.47 $ 5,617,421.47 $ 6,833,145.99 $ 6,833,145.99 $ 16,193,167.89 $ 16,193,167.89 $ 44,400,964.87 $ 44,400,964.87 100.0 %100.0 %

$ 17,615,417.80 $ 17,615,417.80 $ 18,268,997.09 $ 18,268,997.09 $ 11,902,555.15 $ 11,902,555.15 $ 47,786,970.04 $ 121,727,350.07$ 47,786,970.04 100.0 % $ 121,727,350.07 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR PROGRAMASJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA $ 544,563.07 $ 544,563.07 $ 498,521.72 $ 498,521.72 $ 494,755.99 $ 494,755.99 $ 1,537,840.78 $ 1,537,840.78 $ 4,631,126.92 $ 4,631,126.92 100.0 %100.0 %

382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA $ 1,523,342.13 $ 1,523,342.13 $ 1,560,713.79 $ 1,560,713.79 $ 1,650,863.34 $ 1,650,863.34 $ 4,734,919.26 $ 4,734,919.26 $ 24,078,730.45 $ 24,078,730.45 100.0 %100.0 %

384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEY RESIDUAL CCAPAMA

$ 626,908.56 $ 626,908.56 $ 621,500.48 $ 621,500.48 $ 611,805.48 $ 611,805.48 $ 1,860,214.52 $ 1,860,214.52 $ 4,680,399.79 $ 4,680,399.79 100.0 %100.0 %

388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA $ 298,910.43 $ 298,910.43 $ 345,074.67 $ 345,074.67 $ 278,621.48 $ 278,621.48 $ 922,606.58 $ 922,606.58 $ 2,596,718.36 $ 2,596,718.36 100.0 %100.0 %

390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA $ 10,879,093.18 $ 10,879,093.18 $ 9,625,764.96 $ 9,625,764.96 $ 2,033,362.87 $ 2,033,362.87 $ 22,538,221.01 $ 22,538,221.01 $ 41,728,622.18 $ 41,728,622.18 100.0 %100.0 %

394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOCCAPAMA

$ 3,742,600.43 $ 3,742,600.43 $ 5,617,421.47 $ 5,617,421.47 $ 6,833,145.99 $ 6,833,145.99 $ 16,193,167.89 $ 16,193,167.89 $ 44,011,752.37 $ 44,011,752.37 100.0 %100.0 %

$ 17,615,417.80 $ 17,615,417.80 $ 18,268,997.09 $ 18,268,997.09 $ 11,902,555.15 $ 11,902,555.15 $ 47,786,970.04 $ 121,727,350.07$ 47,786,970.04 100.0 % $ 121,727,350.07 100.0 %TOTAL

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CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

10/14/15 2:34 PM

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INGRESOS

DIFERENCIAEJERCIDO

PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 83,599,363.69$ 83,599,363.69 $ 157,763,167.21 $ 157,763,167.21 $ 0.00$ 0.00

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 18,519,512.55$ 18,519,512.55 $ 50,595,744.36 $ 50,595,744.36 $ 0.00$ 0.00

41400 DERECHOS $ 17,571,617.40$ 17,571,617.40 $ 49,050,727.29 $ 49,050,727.29 $ 0.00$ 0.00

41410 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $ 17,571,617.40$ 17,571,617.40 $ 49,050,727.29 $ 49,050,727.29 $ 0.00$ 0.00

41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ 51,590.85$ 51,590.85 $ 317,264.84 $ 317,264.84 $ 0.00$ 0.00

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $ 51,590.85$ 51,590.85 $ 317,264.84 $ 317,264.84 $ 0.00$ 0.00

41600 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 570,024.00$ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 0.00$ 0.00

41690 OTROS APROVECHAMIENTOS $ 570,024.00$ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 570,024.00 $ 0.00$ 0.00

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 326,280.30$ 326,280.30 $ 657,728.23 $ 657,728.23 $ 0.00$ 0.00

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 326,280.30$ 326,280.30 $ 657,728.23 $ 657,728.23 $ 0.00$ 0.00

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 64,752,560.38$ 64,752,560.38 $ 87,547,116.64 $ 87,547,116.64 $ 0.00$ 0.00

42100 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 57,512,996.38$ 57,512,996.38 $ 65,022,552.64 $ 65,022,552.64 $ 0.00$ 0.00

42120 APORTACIONES $ 57,512,996.38$ 57,512,996.38 $ 65,022,552.64 $ 65,022,552.64 $ 0.00$ 0.00

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 7,239,564.00$ 7,239,564.00 $ 22,524,564.00 $ 22,524,564.00 $ 0.00$ 0.00

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 7,239,564.00$ 7,239,564.00 $ 22,524,564.00 $ 22,524,564.00 $ 0.00$ 0.00

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 327,290.76$ 327,290.76 $ 19,620,306.21 $ 19,620,306.21 $ 0.00$ 0.00

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 218,417.11$ 218,417.11 $ 547,679.22 $ 547,679.22 $ 0.00$ 0.00

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 218,417.11$ 218,417.11 $ 547,679.22 $ 547,679.22 $ 0.00$ 0.00

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 108,873.65$ 108,873.65 $ 19,072,626.99 $ 19,072,626.99 $ 0.00$ 0.00

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 108,873.65$ 108,873.65 $ 19,072,626.99 $ 19,072,626.99 $ 0.00$ 0.00

$ 83,599,363.69

$ 157,763,167.21

$ 83,599,363.69

$ 0.00

$ 157,763,167.21

$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE

DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

DIFERENCIA

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

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10/14/15 2:34 PM

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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



100000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,005,695.59$ 11,005,695.59 $ 32,844,936.14 $ 32,844,936.14 $ 0.00$ 0.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 893,667.85$ 893,667.85 $ 2,495,872.10 $ 2,495,872.10 $ 0.00$ 0.00

300000 SERVICIOS GENERALES $ 13,968,967.13$ 13,968,967.13 $ 36,006,541.52 $ 36,006,541.52 $ 0.00$ 0.00

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 5,374,566.56$ 5,374,566.56 $ 5,390,039.95 $ 5,390,039.95 $ 0.00$ 0.00

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 350,905.02$ 350,905.02 $ 588,995.49 $ 588,995.49 $ 0.00$ 0.00

600000 INVERSION PUBLICA $ 16,193,167.89$ 16,193,167.89 $ 44,400,964.87 $ 44,400,964.87 $ 0.00$ 0.00

$ 47,786,970.04

$ 121,727,350.07

$ 47,786,970.04

$ 0.00

$ 121,727,350.07

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




EGRESOS POR PROGRAMAS

DIFERENCIAEJERCIDO



380 1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA $ 1,537,840.78$ 1,537,840.78 $ 4,631,126.92 $ 4,631,126.92 $ 0.00$ 0.00

382 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA $ 4,734,919.26$ 4,734,919.26 $ 24,078,730.45 $ 24,078,730.45 $ 0.00$ 0.00

384 2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA $ 1,860,214.52$ 1,860,214.52 $ 4,680,399.79 $ 4,680,399.79 $ 0.00$ 0.00

388 1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA $ 922,606.58$ 922,606.58 $ 2,596,718.36 $ 2,596,718.36 $ 0.00$ 0.00

390 1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA $ 22,538,221.01$ 22,538,221.01 $ 41,728,622.18 $ 41,728,622.18 $ 0.00$ 0.00

394 3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CCAPAMA $ 16,193,167.89$ 16,193,167.89 $ 44,011,752.37 $ 44,011,752.37 $ 0.00$ 0.00



10/14/15 2:34 PM

Página 3 de 3


EGRESOS POR PROGRAMAS

DIFERENCIAEJERCIDO



$ 47,786,970.04

$ 121,727,350.07

$ 47,786,970.04

$ 0.00

$ 121,727,350.07

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA





CCAPAMAINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2015

10/14/15 2:36 PM

Página 1 de 1

PROGRAMADO% DE AVANCE REALIZADO

ANUALPERIODOREALIZADORELATIVOABSOLUTO

UNIDAD DEMEDIDA

DIMENSIÓN AMEDIR

TIPO DEINDICADORDESCRIPCIÓNINDICADOR

AVANCE DE LA METAVALOR DE LA META

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 268,506,800.00 --- 83,599,363.69 83,599,363.69 100.0 % 58.8 %

2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 268,506,800.00 --- 47,786,970.04 47,786,970.04 100.0 % 45.3 %

3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 344,840.00 --- 35,812,393.65 35,812,393.65 100.0 % 10,472.4 %

4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LADEUDA CONTRAIDA

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 0.00 --- 0.00 0.00 100.0 %

5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 344,840.00 --- 35,812,393.65 35,812,393.65 100.0 % 10,472.4 %

C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S

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