caso flujo efectivo
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7/23/2019 Caso Flujo Efectivo
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Flujo de Efectivoxito en el Xtra de un reporte preciso
Nuevo reporte de Flujo de CajaDesarrollado dentro de SAP y con la mayor independa del usuario
Motivado a la necesidad de contar con unaherramienta precisa y efectiva, DistribuidoraXtra destina una importante cantidad derecursos a desarrollar un reporte que lepermita contar con una herramienta de flujode efectivo.
Los requemientos especificos de un retailcomo Xtra fueron incluidos en un nuevo
desarrollo dentro del SAP ERP, que llev aprogramar un reporte nuevo, que permite laintegracin de las cuentas de mayor , cuentasde bancos, y cuentas auxiliaresde entrada ysalida de efectivo que permitan tener el saldoen bancos dentro de un rago de fecha
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Flujo de efectivo
Relevancia del flujo deefectivo dentro de lasempresas.
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Bondades
Un desarrollo a la medidaque puede serexportable
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El flujo de efectivo (o flujo de
caja) es uno de los pilares en
la administracin de cualquier
empresa, debido a que
representa las entradas y
salidas de efectivo, producto
de la operacin diaria de una
compaa.
Este elemento es una
herramienta vital para controlar
los ingresos y egresos, de tal
forma que permite enfrentar las
obligaciones diarias, al tiempo
que sirve para medir los fondos
con los que dispone la entidad.
Asimismo, el flujo de efectivo
est completamente vinculado
con la rentabilidad del
negocio, principalmente
porque marca la pauta para
poder enfrentar contingencias
no previstas y tener dinero
disponible para las inversiones
que pudieran presentarse.
Sin embargo, a pesar de su
importancia, uno de los
problemas financieros ms
comunes es la falta de
atencin al tema, ya que se
incurre en desaciertos que
Relevancia del flujo de efectivo
dentro de las empresas
Bondades
! Obtener el saldo de las
cuentas por pagar
proyectadas para que setome del vencimiento
segn la condicin depago del proveedor para
los gastos y egresos enfuncin a la fecha
proyectada para losdatos de entrada
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Permite:
! La integracin de los
Grupos y Niveles deTesorera para
Clientes, Proveedoresy Cuentas de Mayor
! Obtener los saldos
acumulados decuentas auxiliares debancos a una fechaespecifica.
!Agrupar la suma
algebraica de las
cuentas auxiliares debancos
!Agilizar el performance
para la generacin de
la data de clientes;proveedores y cuentas
de mayor con datamasiva.
!
Calcular el flujoproyectado, el cualtoma del saldo del
banco real como saldo
inicial para el clculo.
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Versatilidad basada en la simplicidadCreado bajo la premisa de una herramienta para usuario final
El reporte posee la versatilidad de proyectarel presupuesto de ventas y la antigedad departidas abiertas de clientes y proveedores(en funcin a la condicin de crdito) a un
rango de fechas determinado en el futuro.
Adems permite realizar la conversin auna tasa de cambio especfica si fueranecesario o deseable.
Otra bondad es que en un solo proceso sepuede escoger el flujo de datos real o elflujo de datos proyectado. Si el usuario
desea solo ver el flujo real se ingresa elrango de fechas, y se debe omitir el checkde flujo proyectado; ysi se desea ambos elcaso contrario, sedebe utilizar el checkde flujo proyectado yel rango de fechas.
Tcnicamente se crearon tablas parapermitir que los usuario puedan realizarajustes simples a los datos maestros y a lascuentas que se quieran incluir o eliminar
del reporte. Dentro de las que destacan:! Datos maestros de clientes de clientes para
Salidas de Efectivo
! Datos maestros de clientes para Entradas deEfectivo
! Rubros Principales del Reporte
! Definicin Saldo Flujo Proyectado porperodo y ao y cuenta de mayor
! Filtrado de las cuentas de mayor auxiliaresde bancos
! Filtrado de las clases de documentos deproveedores
Adicional se desarrollo un proceso enfondo (bacth) que llena las tablas para queel reporte se ejecute rpidamente y sinafectar el performance de la maquina.