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Carta técnica versión 5.1.1

Versión anterior 5.1.0 (enero 2012) Liberación 20 de febrero de 2012 Disponible como CONTPAQ i® CONTABILIDAD:

Con costo de actualización para CONTPAQ i® CONTABILDAD versión 4.1.5 o anteriores.

CONTPAQ i® BANCOS: Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ ® versión 12.0.0 o anterior).

Con costo de actualización para CONTPAQ i® BANCOS versión 4.1.5 o anteriores.

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una

versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versión 2011 a partir del 1 de julio del 2011 tienes derecho a las versiones 2012 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a [email protected].

Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión 2011. 3. Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico donde será enviada la información sobre dicho certificado.

Contenido

CARTA TÉCNICA VERSIÓN 5.1.1 ......................................................................................................................................... 1 NOVEDADES CONTABILIDAD ......................................................................................................................................... 3

Reporte Declaración Anual IETU ........................................................................................................................................... 3 Reportes Declaración R54 de IETU ........................................................................................................................................ 6 Reportes Declaración R21 IVA .............................................................................................................................................. 8

NOVEDADES BANCOS .................................................................................................................................................... 9 Cierre contable...................................................................................................................................................................... 9 Asignación automática de folios ......................................................................................................................................... 10

MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS ........................................................................................................................... 11 Reportes .............................................................................................................................................................................. 11

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6847 .......................................................................................................................................................................... 11

MEJORAS CONTABILIDAD ........................................................................................................................................... 11 Empresa .............................................................................................................................................................................. 11

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6845 - 579121 ........................................................................................................................................................... 11

Cierre de ejercicio ............................................................................................................................................................... 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 6857 - 582137 ............................................................................................................................................................. 11 D6856- 582047 ........................................................................................................................................................... 11

CFD/CFDI ............................................................................................................................................................................. 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6854 .......................................................................................................................................................................... 11

mailto:[email protected]�

Crear empresa..................................................................................................................................................................... 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6856- 582047 ........................................................................................................................................................... 11

Esquemas de bajado ........................................................................................................................................................... 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 C470 ............................................................................................................................................................................ 12

Hoja electrónica .................................................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6858 - 577777 ........................................................................................................................................................... 12

Pólizas – Prepólizas ............................................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6839 - 575522 ........................................................................................................................................................... 12

Reportes .............................................................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 C476 ............................................................................................................................................................................ 12 D6853 - 579484 ........................................................................................................................................................... 12 D6841 - 576799 ........................................................................................................................................................... 12

MEJORAS BANCOS ...................................................................................................................................................... 13 Catálogos ............................................................................................................................................................................ 13

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13 D6851 .......................................................................................................................................................................... 13 D6848 - 580333 ........................................................................................................................................................... 13 D6861 .......................................................................................................................................................................... 13 D6844 - 579413 ........................................................................................................................................................... 13 D6710 .......................................................................................................................................................................... 13 D6850 .......................................................................................................................................................................... 13

Cierre .................................................................................................................................................................................. 13 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13 C477 ............................................................................................................................................................................ 13

Interfaz AdminPAQ ............................................................................................................................................................. 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D6842 - 577449 ........................................................................................................................................................... 14 D6825 .......................................................................................................................................................................... 14

Pagos CFD/CFDI ................................................................................................................................................................... 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D6836 .......................................................................................................................................................................... 14 D6835 .......................................................................................................................................................................... 14

Novedades CONTABILIDAD

Reporte Declaración Anual IETU C475

Beneficio CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con un nuevo par de reportes que permiten generar la

Declaración Anual de Impuesto Empresarial de Tasa Única.

Configuración Se agregaron dos nuevos reportes al submenú Declaraciones de IVA y de IETU para que

puedas cumplir con las disposiciones del SAT presentando la Declaración Anual del Impuesto Empresarial de Tasa Única.

Entre las principales características de esta declaración está: • Los reportes están basados

en el Listado de Conceptos de IETU pero considerando un nuevo formato.

• Considera un ejercicio, no un rango de periodos.

• Contiene conceptos que no son calculados por CONTPAQ i® CONTABILIDAD pero que pueden ser capturados directamente por el usuario.

• Los reportes realizan el cálculo del impuesto pero no incluyen los datos informativos.

Continúa en la siguiente página

Reporte Declaración Anual IETU, Continuación

Configuración (continúa)


Reporte Declaración Anual IETU, Continuación


Las celdas en color amarillo permiten al usuario capturar la información.

Las celdas en gris son los cálculos realizados por el

sistema.

Reportes Declaración R54 de IETU C479 Beneficio A partir de esta versión el formato para la Declaración R54 de IETU se simplificó.

Configuración Ahora, el Reporte Declaración R54 de IETU suma los ingresos exentos en un solo renglón.

Además solicita el importe de los ingresos y egresos separados por periodos y el resto de los conceptos del periodo que declara. Importante: Los cálculos no se modifican, únicamente se simplificó el formato.


Reportes Declaración R54 de IETU, Continuación


Reportes Declaración R21 IVA C475

Beneficio A partir de esta versión los reportes de Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado

consideran el IVA pagado y no sólo el IVA acreditable.

Configuración Los reportes Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado y Declaración R21 Impuesto

al Valor Agregado en Excel® incluyen una nueva opción en sus respectivos filtros para incluir todo el IVA pagado, acreditable o no, como pagado; de esta forma, será posible informar todo el impuesto pagado y la parte no acreditable, se pasa a otras cantidades a cargo del contribuyente.

Ejemplo Si compras un auto de $ 1 millón de pesos con $160 mil pesos de IVA, por ley, solo puedes acreditar el IVA de hasta $175 mil; es decir, $28 mil en lugar de $160 mil. En este caso los reportes R21 con salida a pantalla y a Excel tienen la posibilidad de acreditar todo el IVA. En el caso de los automóviles, el artículo 42 fracc III LISR establece que serán deducibles hasta por un monto máximo de $175 mil. Con esta nueva opción, el monto máximo se ignora. El fundamento para no respetar los montos máximos es que el DyP señala que se capture el IVA pagado y no el IVA deducible; además, el IVA a pagar es el mismo ya que la diferencia se manda a Otras cantidades a cargo y esta modificación se convierte solo en un criterio de llenado.

Al marcar esta casilla, CONTPAQ i® C ONTABILIDAD va a enviar la diferencia entre el IVA pagado e IVA pagado no

acreditable a Otras cantidades a cargo del contribuyente para que el IVA a pagar sea el mismo con o sin restar el IVA pagado

no acreditable.

Novedades BANCOS

Cierre contable C472 – 577028, D6846

Beneficio Ahora, desde CONTPAQ i® BANCOS es posible realizar el cierre de ejercicio.

Configuración A partir de esta versión, CONTPAQ i® BANCOS permite realizar el cierre de ejercicio,

cuando solo se tiene instalado este sistema y se requiere registrar pólizas en el nuevo ejercicio fiscal, de esta forma, cuando generes pólizas de documentos bancarios contarás con un ejercicio válido. Para lograrlo, en el menú Cierre se agregó la opción Cierre contable. Al ejecutarla manda llamar las opciones Cierre de periodo, Póliza de cierre y Cierre de ejercicio. Importante: Esta opción estará habilitada únicamente cuando en la computadora esté instalado CONTPAQ i® BANCOS. En casos en que estén instalados BANCOS Y CONTABILIDAD en el mismo equipo aparecerá deshabilitada. Cuando se cierra un ejercicio y crea uno nuevo en CONTPAQ i® BANCOS la creación de pólizas está abierta, es decir, que es posible crear pólizas en cualquiera de los ejercicios creados por CONTPAQ i® BANCOS.

Consideraciones Si la empresa está manejando periodos cerrados, para realizar el cierre será necesario que

todas sus pólizas estén afectadas,

Qué necesito Para realizar el cierre desde CONTPAQ i® BANCOS es necesario que:

• El usuario debe contar con permisos para ejecutar los procesos de cierre del periodo,

póliza de cierre y cierre de ejercicio. • Exista una cuenta de cierre en el catálogo de cuentas, que será utilizada en la póliza de

cierre. • Te asegures que no existan pólizas con movimientos a la cuenta de _CUADRE, ya que

de existir no se podrá ejecutar el cierre de ejercicio. • Ningún usuario esté trabajando en la empresa al momento de ejecutar el cierre, ya que

se trata de un proceso exclusivo.

Presupuestos Adicionalmente, en el catálogo Presupuestos por categoría podrás visualizar el rango de

ejercicios que fueron creados con el cierre contable. De esta forma se evita tener presupuestos en ejercicios que aun no existen para CONTPAQ i® CONTABILIDAD y que para CONTPAQ i® BANCOS pueden o no utilizarse. En resumen, se crean los ejercicios con el cierre contable y el catálogo Presupuestos no tiene modificaciones, ya que continúa leyendo los ejercicios de la tabla de ejercicios y muestra únicamente los que están registrados.

Asignación automática de folios C473 - 577272

Beneficio Ahora en CONTPAQ i® BANCOS cuando captures documentos de egreso, ingreso, ingreso

no depositado y depósitos se realiza una validación interna para verificar que el número de folio a utilizar esté disponible, en caso contrario, asigna el siguiente disponible.

Configuración Esta validación se realiza cuando un documento está en modo bloqueado, debido a que dos

usuarios estén registrando documentos de igual tipo, al mismo tiempo. Para que la asignación automática de folios se realice, la empresa debe estar configurada de forma que no se permita la edición de folios del documento bancario. De esta forma, cuando se guarda el documento CONTPAQ i® BANCOS verifica si el folio ya fue utilizado y si cumple esta regla, realiza la asignación automática.

Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

Reportes Folio - Caso D6847 Ahora en los reportes Flujo de efectivo BANCOS – CONTABILIDAD y Flujo de efectivo

CONTABILIDAD – BANCOS se agregó la columna Conciliado que indica si el documento bancario está conciliado o no. Los valores que muestra esta columna son: Si, No y NA. Adicionalmente se modificó la consulta con la que se obtienen los documentos para que se indique en el reporte si el documento es o no conciliado para cada tipo de documento, excepto los Ingresos No depositados. Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Auditoría y selecciona la opción Flujo de efectivo BANCOS – CONTABILIDAD o Flujo de efectivo CONTABILIDAD – BANCOS, según sea el caso.

Mejoras CONTABILIDAD

Empresa Folio - Caso D6845 - 579121 En el proceso de actualización de una versión a otra, se mejoró la forma de buscar y verificar

que la empresa tenga los datos precargados del catálogo Tipos de documento.

Cierre de ejercicio Folio - Caso 6857 - 582137 Se realizaron las mejoras necesarias para que cuando utilices periodos especiales en

CONTPAQ i® CONTABILIDAD y la fecha de inicio de periodo sea el 29 de febrero (año bisiesto) sea posible realizar el cierre de ejercicio.

D6856- 582047 Cuando tengas una empresa con periodos montados y la fecha de inicio de ejercicio sea el 1° de marzo del 2011, CONTPAQ i® CONTABILIDAD va a considerar el siguiente ejercicio como año bisiesto y calculará de forma correcta su fin.

CFD/CFDI Folio - Caso D6854 Cuando registres el control de IVA a partir de un CFD el sistema les asignará el mes y año de

la póliza como periodo de acreditamiento, en lugar de la fecha del CFD/CFDI como lo hacía anteriormente.

Crear empresa Folio - Caso D6856- 582047 Cuando instalas una nueva empresa, se crean dos ejercicios: el ejercicio de inicio de historia y

el ejercicio futuro. En esta versión se realizaron mejoras a la función que calcula los periodos del ejercicio futuro para que sume un año a la fecha actual de forma correcta; así cuando el ejercicio inicial sea bisiesto, el siguiente año se calcule correctamente.

Esquemas de bajado Folio - Caso C470 Ahora cuando utilices los esquemas de bajado de transacciones electrónicas podrás utilizar la

tecla <Tab> como un separador válido en los archivos de esquema. Para lograrlo, se habilitó un nuevo código que especifica que se desea colocar un <Tab> como separador entre los campos del archivo de texto Adicionalmente, se realizaron ajustes a las validaciones de las cadenas en el esquema de Excel.

Hoja electrónica Folio - Caso D6858 - 577777 Se actualizó la fórmula =CAUSIMPORTE() para que cuando la utilices desde la Hoja

electrónica arroje la información de forma correcta. En versiones anteriores cuando se indicaba utilizar el tipo de IVA como IVA Acreditable, en lugar de llevar el control de IVA provocaba la inconsistencia.

Pólizas – Prepólizas Folio - Caso D6839 - 575522 A partir de esta versión cuando realices cambios a pólizas -generadas por CONTPAQ i®

BANCOS- en CONTPAQ i® CONTABILIDAD no se validarán los permisos para modificar los documentos bancarios.

Reportes Folio - Caso C476 A partir de esta versión se quitaron los siguientes reportes debido a que son obsoletos:

V204_AnalisisAfectacionesDeIVAYDeIETU.rpt V204_ANALISISAFECTACIONESDEIVAYDEIETU.RTW V204_AnexosIVACausadoYAcreditable.rpt V204_ANEXOSIVACAUSADOYACREDITABLE.RTW V204_BaseDelIETU.rpt V204_BASEDELIETU.RTW V204_BibliotecaIETU.rpt V204_BIBLIOTECAIETU.RTW V204_MovimientosAuxiliaresPorBaseGravable.rpt V204_MOVIMIENTOSAUXILIARESPORBASEGRAVABLE.RTW V204_MovimientosDeIETU.rpt V204_MOVIMIENTOSDEIETU.RTW

Importante: Estos reportes se encontraban disponibles de forma interna para aquellos usuarios que así lo requerían. Sin embargo, no se encontraban en los menús del sistema, por lo que el menú Reportes no presenta cambios visibles.

D6853 - 579484 Cuando ejecutes el reporte Póliza con formato para contadores también podrás imprimir CFD/CDFI emitidos. Anteriormente el reporte solo estaba preparado para desplegar los comprobantes recibidos. Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares.

D6841 - 576799 A partir de esta versión cuando ejecutes el Reporte Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado con salida a pantalla y desees consultar el auxiliar haciendo doble clic en algún importe, el reporte Auxiliar de impuestos en Excel mostrará la información correctamente filtrada en las columnas correspondientes. Ve al menú Reportes, submenú Declaraciones de IVA y de IETU y selecciona la opción Reporte Declaración 21 Impuesto al Valor Agregado.

Mejoras BANCOS

Catálogos Folio - Caso D6851 Al código del beneficiario/pagador Al portador no es posible realizarle modificación alguna.

Esto porque en la versión anterior, cuando se habilitó la opción de cambiar el código al beneficiario/pagador se habilitaban algunos campos que permitían la edición del mismo.

D6848 - 580333 Cuando se asocia un cliente/proveedor de AdminPAQ a un beneficiario/pagador de CONTPAQ i® BANCOS se realiza correctamente la validación del RFC, ya que anteriormente únicamente se verificaba si el tipo de persona era solo beneficiario. En dicha validación se compara el RFC en el uso de minúsculas y mayúsculas, y si existen diferencias se envía un mensaje informando que la información no coincide.

D6861 A partir de esta versión ya no es posible modificar un proveedor o un beneficiario/pagador si éste ya está en uso en otra terminal.

D6844 - 579413 Cuando asignes una categoría con presupuesto disponible para un periodo y ejercicio del 2012 y la empresa esté configurada para restringir la emisión de ingresos o egresos, cuando se excede el presupuesto, se crea un dato temporal -con importes en cero- para que pueda llevarse a cabo la validación del presupuesto y de esta forma, al guardar los datos se generen los datos para la categoría. Cuando el saldo no ha sido creado se debe a que la categoría no se había usado en ese ejercicio por lo que es correcto que el saldo se muestre en cero.

D6710 Ahora cuando utilices la función de búsqueda con el botón o la tecla <F3> después de capturar una categoría inexistente, podrás visualizar de forma correcta el listado de categorías.

D6850 Ahora en el catálogo Tipos de documento es posible capturar un código de hasta 30 caracteres.

Cierre Folio - Caso C477 En esta versión cuando realices el cierre de ejercicio, si CONTPAQ i® CONTABILIDAD

detecta que hay pólizas sin afectar y que provienen de CheqPAQ, entonces envía un mensaje informando de la existencia de dichas pólizas y preguntará al usuario si desea ignorarlas y continuar con el cierre del ejercicio o cancelar el proceso.

Interfaz AdminPAQ Folio - Caso D6842 - 577449 Cuando se agrega un registro al Catálogo Beneficiario/Pagador mediante la creación de un

documento bancario, éste se creará con el mismo perfil (cliente, cliente/proveedor, proveedor) que el obtenido desde AdminPAQ. Esto porque anteriormente el registro creado era complementario al tipo de documento generado, es decir, que al crear un beneficiario/pagador mediante un cheque o egreso, el tipo de persona era solo “Beneficiario” mientras que al crearlo mediante un ingreso o ingreso no depositado el tipo de persona era solo “Pagador”. Si la persona seleccionada de AdminPAQ era cliente y proveedor, al registrarse en BANCOS desde el egreso, era considerado únicamente como beneficiario, por lo que no era posible usar el mismo registro en un ingreso.

D6825 En esta versión, se valida el permiso del usuario para modificar los documentos bancarios desde la ventana de la interfaz a AdminPAQ (es decir, cuando presionas la tecla F12 desde la ventana de un Cheque, Ingreso o Egreso).

Pagos CFD/CFDI Folio - Caso D6836 Ahora cuando ejecutes el proceso Pagar CFD/CFDI notarás que el campo “Total autorizado”

se limpia una vez que finaliza el proceso. Anteriormente mantenía visible el importe total de los documentos creados.

D6835 Se actualizaron las validaciones del permiso del proceso pagar CFD para que cuando el usuario tenga asignados dichos permisos pueda ejecutar la acción sin contratiempos.

Ing. Ricardo Palau C. Líder de producto

CONTPAQ i® CONTABILIDAD- BANCOS

L.C.C. Marcela Santoyo Nuño HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

21 febrero 2012

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