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CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
13, 14 Y 15 DICIEMBRE DE 2017
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES
DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL 2018
y Operaciones de Cierre 2017 y Tendencias 2018
Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja Teléf.. 225 - 3215 RPM: #953938776 # 936908285 RPC 987600218 Celular: 996 362 239
O B J E T I V O S D E L P R O G R A M A
Dar a conocer a los participantes los procedimientos en gestión de tesorería gubernamental, así mismo aplicar los herramientas de ejecución a utilizarse en el ámbito de las finanzas publicas y su estrecha relación con el SIAF
Conocer todo lo referente a la normatividad de la gestión de tesorería gubernamental y otras normas conexas y así evitar sanciones u observaciones por parte del area de auditoria gubernamental Conocer el manejo de fondos público las Responsables de la Administración de Fondos Públicos, Cuenta Única del Tesoro público, Cuentas Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos y gastos y Desarrollo de Casuística
Así mismo desarrollar los procedimientos pára la Ejecución de Ingresos y Gastos, Determinación de los ingresos públicos, Recaudación de los fondos públicos, Servicios bancarios para la recaudación de los fondos públicos, Plazos para los depósitos de los fondos públicos, Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo SIAF-SPDocumentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos, Desarrollo de casos prácticos.
De igual forma en esta parte del curso el participante conocerá plenamente los procesos de registro del proceso de ejecución de gasto, Modificación del Registro Único del contribuyente (RUC), Casuística, Fase del Gasto: Devengado, Documentación para la fase del gasto devengado, Formalización del gasto devengado, Tratamiento de la mejor fecha, Registro en el SIAF del devengado, Desarrollo de casos prácticos, Fase del Gasto: Devengado, Condiciones para el gasto girado, Registro en el SIAF del girado, Desarrollo de casos práctico, Fase del Gasto: Pago [instrumentos de Tesorería, Calendario de pago mensual, programación y ampliación. Responsabilidades, Desarrollo de casos prácticos
Así mismo se desarrollara los procedimiento de pago y otras operaciones de tesorería, procedimientos de pagaduría, Transferencias electrónicas, Obligación de pagar remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias, individuales, Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta, Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones, Pago a proveedores a través de medios electrónicos, Responsabilidad y sustentación del pago mediante abono en cuenta a proveedores, Pago mediante cheques y emisión de carta orden, Condiciones para el giro de cheques, Usos del cheque, Características de la carta de orden, Caja chica, Encargos, Desarrollo de casuística
En la parte final de este importante curso de capacitación se desarrollara temas como: Depósitos a favor del tesoro público,Recuperación de pagos indebidos,Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados, Fondos transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre, Liquidación de caja chica, Devolución de fondos públicos, Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP, Devolución por las UES o MunicipalidadesDesarrollo de casuísticas
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T E M A R I O A D E S A R R O L L A R
NORMATIVA APLICABLE DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA
SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL
£ Marco legal, definición, objetivos.£ Desarrollo de Casuística.
CUENTAS PRINCIPAL DEL TESORO£ Fondos Públicos.£ Responsables de la Administración de Fondos Públicos.£ Cuenta Única del Tesoro público.£ Cuenta Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos
y gastos.£ Desarrollo de Casuística.
GESTIÓN DE LA TESORERÍA GUBERNAMENTAL
£ Ejecución de Ingresos y Gastos.£ Determinación de los ingresos públicos.£ Recaudación de los fondos públicos.£ Servicios bancarios para la recaudación de los fondos públicos.£ Plazos para los depósitos de los fondos públicos.£ Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo SIAF-
SP.£ Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos
públicos.£ Desarrollo de casos prácticos.
LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA EJECUCIÓN DEL GASTOREGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO
£ Modificación del Registro Único del contribuyente (RUC).£ Casuística.£ Fase del Gasto: Devengado.£ Documentación para la fase del gasto devengado.£ Formalización del gasto devengado.£ Tratamiento de la mejor fecha.£ Registro en el SIAF del devengado.£ Desarrollo de casos prácticos.£ Fase del Gasto: Devengado.£ Condiciones para el gasto girado.£ Registro en el SIAF del girado.£ Desarrollo de casos práctico.£ Fase del Gasto: Pago (instrumentos de Tesorería)£ Calendario de pago mensual, programación y ampliación.£ Responsabilidades.£ Desarrollo de casos prácticos.
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PROCEDIMIENTOS DE PAGADURÍA
£ Transferencias electrónicas.£ Obligación de pagar remuneraciones y pensiones a través de
cuentas bancarias£ individuales.£ Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta.£ Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones.£ Pago a proveedores a través de medios electrónicos.£ Responsabilidad y sustentación del pago mediante abono en
cuenta a proveedores.£ Pago mediante cheques y emisión de carta orden.£ Condiciones para el giro de cheques.£ Usos del cheque.£ Características de la carta de orden.£ Caja chica. Encargos.£ Desarrollo de casuística.
OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA
£ Depósitos a favor del tesoro público.£ Recuperación de pagos indebidos.£ Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y
viáticos no utilizados.£ Fondos transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre.£ Liquidación de caja chica. Devolución de fondos públicos.£ Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP.£ Devolución por las UES o Municipalidades. Desarrollo de
casuísticas.
3 sesiones de 3 horas cronológicas por sesión.
Manual del Curso con sus directivas y casos prácticosLapicero.
Certificado del participante por 36 horas lectivas, expeditas por la Escuela Superior de Negocios y Asesoría Profesional
CD-ROM con clases desarrolladas de Gestión de Tesorería y el SIAF-SP
I N C L U Y E Los participantes, recibirán lo siguiente:
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E X P O S I T O R
Consultor Especialista en Sistemas de Gestión Gubernamental. Diplomado en Dirección y Gerencia Municipal, Asesor de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Desarrollo Social - Municipalidad Distrital de la Molina. Docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asesor en Desarrollo de los Procesos de Presupuesto Participativo para Gobiernos Locales. Past Asesor de la Sub Gerencia de Tesorería, Municipalidad Distrital de San Luis. Ponente del Diplomado de Alta Especialización de Sistemas de Gestión Gubernamental y Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, Convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Instituto Panamericano.
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Puedes pagar con tus tarjetas
VISA y visa Débito
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