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CAPÍTULO IV

ESTADO DE DEUDA

PÚBLICA CONSOLIDADA

CAPÍTULO IV: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA

El presente capítulo informa sobre los estados referentes al Crédito Público y a la ejecución de la Deuda Pública Consolidada.

La Deuda Pública Consolidada al inicio del Ejercicio 2.017, ascendió a la suma de $16.849,36 millones y contiene como parámetros iniciales un C.E.R. de 6,8378 al 31/12/2016 y 1 U$S = $15,89 al 30/12/2016.

La Ley de Presupuesto de la Administración Provincial Nº 10.465, facultó a través del artículo 5º y 6º, al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público, con el Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional o Entidades Financieras u otras entidades locales o internacionales, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación, en pesos o su equivalente en moneda extranjera, con destino a la refinanciación y/o reestructuración de los servicios de la Deuda Pública, por hasta la suma de $3.927.- millones y con destino al financiamiento del déficit acumulado y consolidado de las Rentas Generales por hasta la suma de $2.004 millones.

Mediante el “Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional”, suscripto el 30/03/2017, ratificado por Decreto Nº 4.182/2017 M.E.H.F., se acordó modificar parcialmente los Convenios de Reestructuración de Deudas y C.A.F. 2.015 celebrados oportunamente, procediendo el Estado Nacional, a la devolución de los servicios, por los períodos comprendidos entre Enero a Marzo 2.017 y reprogramando la totalidad de los servicios del año 2.017. Al respecto el monto de cada una de las cuotas de la deuda, será reembolsado por la Provincia al Gobierno Nacional en las siguientes condiciones, conteniendo un plazo de gracia, desde el vencimiento de cada cuota, hasta el 31 de diciembre de 2.017 y la amortización de capital, en treinta y seis cuotas mensuales y consecutivas, (35 cuotas equivalentes al 2,77% y una última al 3,05% del total de las cuotas refinanciadas), los intereses serán pagaderos en forma mensual, y la tasa de interés 15% anual vencida. Los intereses devengados durante el período de gracia serán capitalizados a su vencimiento. El primer servicio de capital e intereses vencerá el 31/01/2018.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Nación-Provincias del 18/05/2016, ratificado por Ley Provincial Nº 10.433, se celebró un Acuerdo entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Anses y la Provincia de Entre Ríos para el otorgamiento de préstamos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del S.I.P.A. El 26/01/2017 ingresó la suma de $920,5 millones,

previéndose una periodicidad semestral para el pago de los intereses, con una T.N.A.V del 15%, cancelándose el capital en un único pago a los cuatro años.

Por otra parte cabe señalar que se celebro un Convenio de Asistencia Financiera (2.017) entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Entre Ríos, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por la suma de $900,- millones que será aplicado a atender necesidades financieras que afectan la prestación de los servicios esenciales, ratificado por Decreto Nº 3.540 M.E.H.F., suscripto el 31/10/2017. Este será reembolsado por la Provincia de acuerdo a las siguientes condiciones: Amortización de capital: en una cuota pagadera en el mes de Mayo 2018. Plazo de gracia: 6 meses contados del primer desembolso. Tasa de interés: BADLAR Bancos Privados. Los intereses serán pagaderos mensualmente.

Oportunamente a través de las Leyes N° 9.554, N° 9.762, N° 9.814, N° 9.879, N° 9.948, N° 10.090 se facultó al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios para la obtención de préstamos para la ejecución de obras que se incluyan en el Programa de Desarrollo Regional, con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, desembolsándose en el período la suma de $82,68 millones para el Proyecto F.F.F.I.R E 106/14, disponiéndose el uso de la autorización, a través del Decreto Nº 2.460/2014 M.E.H.F.

Los desembolsos de los Organismos Multilaterales ascendieron a $286.89 millones correspondiente a los siguientes préstamos: -BID 2.573 $ 12,27 MM -BIRF 7.597 $ 76,70 MM -BIRF 7.833 $ 197,92 MM

Las fluctuaciones del Préstamo Jexim (4,50 MM), corresponden a la variación por Canastas de Monedas, no obstante el mismo, no registra movimiento desde el ejercicio 2.003.

Mediante Decreto Nº 2/2017 M.E.H.F., se creó un Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Entre Ríos denominado Letras ER 2.017, quedando un remanente para el ejercicio siguiente de $960,99 Millones conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 10.111 que modifica el artículo 67º de la Ley Nº 5.140.

A través de los Decretos Nº 9/2017 M.E.H.F (del 06/01/2017), se dispuso la creación del Programa Títulos de la Deuda Pública ER 2.017 y por las Resoluciones Nº 02 del 01/02/2017 y Nº 16 del 15/11/2017 de la Secretaría de Hacienda, se dispone la emisión de los Títulos por V.N U$S 350 Millones y V.N U$S 150 Millones respectivamente.

La disminución de la deuda por pagos de amortizaciones de capital para el período 2.017 ascendió a la suma de $4.867,75 millones.

La variación del dólar, aplicación del I.C.C. y del C.E.R. durante el ejercicio en cuestión, significó en conjunto un incremento del Stock de $2.166,73 millones alcanzando el dólar una cotización de cierre de U$S1= $18,649 y el C.E.R. 8,3843 ascendiendo finalmente la deuda en concepto de capital a la suma de $25.603,47 millones al 31/12/2017.

Los intereses devengados y no exigibles, desde el último vencimiento de cada operatoria hasta el 31/12/2017 ascendieron a la suma de $481,35 millones, totalizando una deuda de $26.084,82 millones.

AJUSTES

C.E.R. SALDOS

de Inicio CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL INICIO

(En Moneda Origen) 6,8378 15,890 (en $) DEVENG. ADEUDADO (en MO)

euro ICC: 1731,02

I-GOBIERNO NACIONAL

I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS

Convenio Reest ructuración Deuda $ 3.421.987.017,28 1,00000 3.273.435.210,77 1,0000 1,0000 3.273.435.210,77 0,00 3.273.435.210,77CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR) $ 578.639.262,69 1,00000 1,0000 1,0000 0,00 - 0,00CAF 2016 $ 1.086.591.988,45 1,00000 1.086.591.988,45 1,0000 1,0000 1.086.591.988,45 1.086.591.988,45PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $920MM $ 920.449.333,00 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $1.380MM $ 1.380.000.000,00 1,00000 1.380.000.000,00 1,0000 1,0000 1.380.000.000,00 69.000.000,00 1.449.000.000,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) $ 1.200.000.000,00 1,00000 1.277.009.327,86 1,0000 1,0000 1.277.009.327,86 1.277.009.327,86

FFDP -CAF 2017 ($900MM) $ 900.000.000,00 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 - 0,00

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL - CONVENIOS $ 7.017.036.527,08 7.017.036.527,08 69.000.000,00 7.086.036.527,08 0,00

II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS

Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume $i 43.000.000,00 1,00000 9.851.169,32 1.731,02 1,0000 51.193.988,27 317.615,15 51.511.603,42Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VI AL RUTA 11) $i 300.000.000,00 1,00000 58.425.454,43 1.731,02 1,0000 58.425.454,43 62.706,52 58.488.160,95Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibi cuy-Subtramo2) $i 135.317.942,82 1,00000 34.055.346,63 1.731,02 1,0000 159.112.465,40 974.366,57 160.086.831,97

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) $i 17.000.000,00 1,00000 4.640.281,48 1.731,02 1,0000 17.116.558,48 97.619,47 17.214.177,95Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) $i 100.000.000,00 1,00000 103.401.453,33 1.731,02 1,0000 271.486.872,47 1.648.223,49 273.135.095,96

Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Dol l-Victoria) $i 20.000.000,00 1,00000 6.168.815,90 1.731,02 1,0000 29.071.035,31 173.078,45 29.244.113,76

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) $i 20.000.000,00 1,00000 3.328.549,86 1.731,02 1,0000 14.024.864,96 87.188,98 14.112.053,94

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. $i 30.000.000,00 1,00000 23.289.473,73 1.731,02 1,0000 45.886.519,71 272.241,41 46.158.761,12

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 243.160.544,68 646.317.759,03 3.633.040,04 649.950.799,07 0,00

III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.

BID

BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) U$S 45.482.562,34 1,00000 44.124.128,24 1,0000 15,8900 701.132.397,72 31.831.049,80 732.963.447,52BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) U$S 4.249.000,00 1,00000 328.125,33 1,0000 15,8900 5.213.911,49 98.122,23 5.312.033,72BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º) U$S 100.000.000,00 1,00000 81.719.580,65 1,0000 15,8900 1.298.524.136,54 5.577.097,23 1.304.101.233,77BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 U$S 6.582.998,00 1,00000 2.418.152,93 1,0000 15,8900 38.424.450,10 586.950,35 39.011.400,45BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario U$S 5,657,915 U$S 52.317.942,88 1,00000 41.890.857,58 1,0000 15,8900 665.645.727,02 3.087.137,22 668.732.864,24BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- U$S 27.086.737,75 1,00000 6.801.428,48 1,0000 15,8900 108.074.698,48 2.645.621,18 110.720.319,66

177.282.273,21 2.817.015.321,35 43.825.978,01 2.860.841.299,36

BIRF

BIRF 7301/AR U$S 18.061.260,00 1,00000 4.280.892,26 1,0000 15,8900 68.023.378,06 317.855,54 68.341.233,60

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON U$S 17.623.431,40 1,00000 10.170.704,95 1,0000 15,8900 161.612.501,66 565.953,70 162.178.455,36

BIRF - 7833 I NFRAESTRUCT.VIAL U$S 73.000.000,00 1,00000 51.128.357,26 1,0000 15,8900 812.429.596,79 7.597.534,71 820.027.131,50

BIRF 7382 Prog. Prev.I nundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 U$S 13.361.994,29 1,00000 307.350,79 1,0000 15,8900 4.883.804,02 7.798,30 4.891.602,32

65.887.305,26 1.046.949.280,53 8.489.142,25 1.055.438.422,78 0,00

OTROSJEXIM - SU PCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) U$S 22.291.648,00 1,00000 6.439.481,06 1,0000 15,8900 102.323.354,04 0,00 102.323.354,04FIDA 713- AR (PRODEAR) U$S 704.140,00 1,00000 428.425,12 1,0000 15,8900 6.807.675,16 19.244,27 6.826.919,43

MECFINT Equipam iento Hospi talario Ley 8720 U$S 8.151.551,42 1,00000 2.397.515,18 1,0000 15,8900 38.096.516,21 0,00 38.096.516,21

9.265.421,36 147.227.545,41 19.244,27 147.246.789,68 0,00

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 252.434.999,83 4.011.192.147,29 52.334.364,53 4.063.526.511,82 0,00

TOTAL - GOBIERNO NACIONAL 7.512.632.071,58 11.674.546.433,40 124.967.404,57 11.799.513.837,97 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.017

MONTO PRESTAMISTA

AL 31/12/2016

ORIGEN

SALDO ADEUDADO

Cuadro IV - 1

AJUSTES

C.E.R. SALDOS

de Inicio CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL INICIO

(En Moneda Origen) 6,8378 15,890 (en $) DEVENG. ADEUDADO (en MO)

euro ICC: 1731,02


MONTO PRESTAMISTA

AL 31/12/2016

ORIGEN

SALDO ADEUDADO

Cuadro IV - 1

II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS

ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) $c 13.629.714,40 1,33400 1.956.068,71 6,8378 1,0000 10.026.391,77 14.376,90 10.040.768,67Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm $ 400.000.000,00 1,00000 400.000.000,00 1,0000 1,0000 400.000.000,00 329.746,53 400.329.746,53

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. $ 9.092.903,74 1,00000 3.516.986,23 1,0000 1,0000 3.516.986,23 45.227,99 3.562.214,22

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 $ 1,00000 23.684.316,76 1,0000 1,0000 23.684.316,76 208.809,92 23.893.126,68

Anticipo Transi torio NBERSA $ - 1,00000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

BANCO NACION $ 450 MM $ 450.000.000,00 1,00000 394.606.263,79 1,0000 1,0000 394.606.263,79 6.706.279,40 401.312.543,19

PRESTAMO SINDICADO I $ 1.000.000.000,00 1,00000 1.000.000.000,00 1,0000 1,0000 1.000.000.000,00 4.049.300,55 1.004.049.300,55

PRESTAMO SINDICADO I I $ 1.000.000.000,00 1,00000 1.000.000.000,00 1,0000 1,0000 1.000.000.000,00 12.394.537,91 1.012.394.537,91

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 2.823.763.635,49 2.831.833.958,55 23.748.279,20 2.855.582.237,75 0,00

IIII - DEUDA CONSOLIDADA

Secretaría Energía - Ut ili zación Fondos $ 54.000.000,00 1,00000 19.185.423,01 1,0000 1,0000 19.185.423,01 0,00 19.185.423,01Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) $ - 1,00000 4.629.851,23 1,0000 1,0000 4.629.851,23 0,00 4.629.851,23

Fideicomiso I .A.P.V. $ 60.000.000,00 1,00000 67.280.200,16 1,0000 1,0000 67.280.200,16 0,00 67.280.200,16

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA 91.095.474,40 91.095.474,40 0,00 91.095.474,40 0,00

IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES

TITULOS PUBLICOS LOCALES

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie I $ 300.000.000,00 1,00000 120.000.000,00 1,0000 1,0000 120.000.000,00 2.708.965,86 122.708.965,86

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 1 $ 525.950.000,00 1,00000 525.950.000,00 1,0000 1,0000 525.950.000,00 3.636.082,98 529.586.082,98

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 3 U$S 4.669.950,00 1,00000 4.669.950,00 1,0000 15,8900 74.205.505,50 134.009,40 74.339.514,90Letras E.R.2016/2017 $ 1.185.967.890,58 1,00000 1.185.967.890,58 1,0000 1,0000 1.185.967.890,58 19.344.118,64 1.205.312.009,22Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 U$S 350.000.000,00 1,00000 - 1,0000 15,8900 0,00 0,00Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II A $ 370.000.000,00 1,00000 123.358.000,00 1,0000 1,0000 123.358.000,00 6.217.315,61 129.575.315,61Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II B $ 30.000.000,00 1,00000 18.000.000,00 1,0000 1,0000 18.000.000,00 907.210,57 18.907.210,57Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II I $ 300.040.000,00 1,00000 200.036.668,00 1,0000 1,0000 200.036.668,00 142.162,61 200.178.830,61

Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 U$S 150.000.000,00 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 2.177.982.508,58 2.247.518.064,08 33.089.865,67 2.280.607.929,75 0,00

V - GARANTIAS Y/O AVALES

Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 - 0,00

TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI - OTROS

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACIONJUICIOS ANSeS en t rámite de Consolidación $ - 1,00000 3.562.912,57 1,0000 1,0000 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 3.562.912,57 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57 0,00

II - CONTINGENTES### Deudas EPEER residual $ - 1,00000 801.122,93 1,0000 1,0000 801.122,93 0,00 801.122,93### I.A.P.V. ( D.A. 307 ) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00### I.A.F.A.S. (D.A. 403) $ - 1,00000 - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

MTRIO. PRODUCCION (D.A 965) $ - 1,00000 1,0000 1,0000 0,00 0,00

TOTAL II - CONTINGENTES 801.122,93 801.122,93 0,00 801.122,93 0,00

TOTAL VI - OTROS 4.364.035,50 4.364.035,50 0,00 4.364.035,50 0,00

TOTAL GENERAL 12.609.837.725,56 16.849.357.965,93 181.805.549,44 17.031.163.515,37 0,00


INGRESO / INGRESO /

INCREM. (MO) INCREM. ($) CAP. (MO) CAP. ($) INTS. ($) ACCES.($) Tot Acc TOTAL ($)

I-GOBIERNO NACIONAL


Convenio Reest ructuración Deuda -231.759.212,92 -231.759.212,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR) 616.024.631,79 616.024.631,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CAF 2016 0,00 0,00 90.549.332,37 90.549.332,37 237.438.955,50 0,00 237.438.955,50 327.988.287,87PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $920MM 920.449.333,00 920.449.333,00 0,00 0,00 69.033.700,00 0,00 69.033.700,00 69.033.700,00PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $1.380MM 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000.000,00 0,00 207.000.000,00 207.000.000,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) -90.412.260,41 -90.412.260,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FFDP -CAF 2017 ($900MM) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 30.569.178,09 0,00 30.569.178,09 30.569.178,09

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 2.114.302.491,45 2.114.302.491,45 90.549.332,37 90.549.332,37 544.041.833,59 0,00 544.041.833,59 634.591.165,96


Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume 0,00 0,00 9.851.169,29 56.735.033,84 1.843.026,93 0,00 1.843.026,93 58.578.060,77Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VI AL RUTA 11) 82.680.881,17 82.680.881,17 0,00 0,00 6.254.391,27 0,00 6.254.391,27 6.254.391,27Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibi cuy-Subtramo2) 0,00 0,00 18.446.646,10 96.406.599,28 8.891.569,24 0,00 8.891.569,24 105.298.168,52

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) 0,00 0,00 2.622.767,80 10.821.872,51 880.759,02 0,00 880.759,02 11.702.631,53

Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) 0,00 0,00 40.733.905,89 119.632.366,39 16.559.264,10 0,00 16.559.264,10 136.191.630,49Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Dol l-Victoria) 0,00 0,00 2.430.139,61 12.810.331,17 1.740.839,11 0,00 1.740.839,11 14.551.170,28

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) 0,00 0,00 3.328.549,83 15.688.055,43 521.248,42 0,00 521.248,42 16.209.303,85

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. 0,00 0,00 5.131.578,93 11.309.591,15 2.864.775,64 0,00 2.864.775,64 14.174.366,79

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 82.680.881,17 82.680.881,17 82.544.757,44 323.403.849,77 39.555.873,73 0,00 39.555.873,73 362.959.723,50

III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.BID

BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) 806.941,66 12.266.294,20 3.145.066,67 54.149.698,62 45.576.133,37 0,00 45.576.133,37 99.725.831,99

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) -7.301,57 -126.353,67 320.823,76 5.354.548,56 220.747,80 0,00 220.747,80 5.575.296,36

BID - 1914/OC - AR (MULTI FASE 1º) 0,00 0,00 4.952.701,86 80.902.384,83 28.271.005,54 0,00 28.271.005,54 109.173.390,37BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 0,00 0,00 340.432,73 5.595.847,31 2.211.500,67 0,00 2.211.500,67 7.807.347,98BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U $S34,500.820 V.Rosario U $S 5,657,915 0,00 0,00 2.538.839,82 41.643.320,18 21.794.484,62 0,00 21.794.484,62 63.437.804,80BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- 0,00 0,00 2.720.571,40 43.223.078,06 4.633.961,51 0,00 4.633.961,51 47.857.039,57

799.640,09 12.139.940,54 14.018.436,23 230.868.877,56 102.707.833,52 0,00 102.707.833,52 333.576.711,08BIRF

BIRF 7301/AR 0,00 0,00 3.146.473,51 51.452.121,07 1.485.963,25 0,00 1.485.963,25 52.938.084,32

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON 5.028.763,53 76.698.845,71 627.903,89 10.357.665,70 4.155.162,51 0,00 4.155.162,51 14.512.828,21

BIRF - 7833 I NFRAESTRUCT.VIAL 12.242.025,69 197.920.855,49 3.783.321,74 61.525.496,17 29.316.272,71 0,00 29.316.272,71 90.841.768,88

BIRF 7382 Prog. Prev.I nundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 0,00 0,00 64.716,68 1.096.947,73 74.188,58 0,00 74.188,58 1.171.136,31

17.270.789,22 274.619.701,20 7.622.415,82 124.432.230,67 35.031.587,06 0,00 35.031.587,06 159.463.817,72

OTROS

JEXIM - SU PCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) 241.123,43 4.496.710,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FIDA 713- AR (PRODEAR) 0,00 0,00 56.331,20 916.931,11 56.597,34 0,00 56.597,34 973.528,45

MECFINT Equipam iento Hospi talario Ley 8720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241.123,43 4.496.710,85 56.331,20 916.931,11 56.597,34 0,00 56.597,34 973.528,45

TOTAL III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC 18.311.552,74 291.256.352,58 21.697.183,25 356.218.039,33 137.796.017,92 0,00 137.796.017,92 494.014.057,25

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL 2.215.294.925,36 2.488.239.725,20 194.791.273,07 770.171.221,47 721.393.725,23 0,00 721.393.725,23 1.491.564.946,70

PRESTAMISTA

EJECUCIÓN AÑO 2017: ACUMULADA AL MES DE

PAGOS

DICIEMBRE

Cuadro IV - 2


INGRESO / INGRESO /

INCREM. (MO) INCREM. ($) CAP. (MO) CAP. ($) INTS. ($) ACCES.($) Tot Acc TOTAL ($)

PRESTAMISTA

EJECUCIÓN AÑO 2017: ACUMULADA AL MES DE

PAGOS

DICIEMBRE

Cuadro IV - 2


ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) 0,00 0,00 1.657.303,08 9.375.088,70 131.748,28 0,00 131.748,28 9.506.836,98

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 13.849.354,35 0,00 13.849.354,35 413.849.354,35

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. -857.484,53 -857.484,53 0,00 0,00 553.597,32 0,00 553.597,32 553.597,32

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 0,00 0,00 4.896.615,90 4.896.616,51 3.224.521,40 0,00 3.224.521,40 8.121.137,91

Anticipo Transi torio NBERSA 0,00 0,00 0,00 0,00 486.410,96 0,00 486.410,96 486.410,96

BANCO NACION $ 450 MM 0,00 0,00 165.246.450,50 165.246.450,50 77.056.552,11 0,00 77.056.552,11 242.303.002,61

PRESTAMO SINDICADO I 0,00 0,00 333.333.333,33 333.333.333,33 276.991.478,84 0,00 276.991.478,84 610.324.812,17

PRESTAMO SINDICADO I I 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 46.272.941,53 0,00 46.272.941,53 1.046.272.941,53

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS -857.484,53 -857.484,53 1.905.133.702,82 1.912.851.489,05 418.566.604,78 0,00 418.566.604,78 2.331.418.093,83

III - DEUDA CONSOLIDADA

Secretaría Energía - Ut ili zación Fondos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fideicomiso I .A.P.V. -2.653.948,16 -2.653.948,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA -2.653.948,16 -2.653.948,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie I 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 11.122.996,37 0,00 11.122.996,37 131.122.996,37

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 1 0,00 0,00 525.950.000,00 525.950.000,00 133.860.795,92 0,00 133.860.795,92 659.810.795,92

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 3 0,00 0,00 0,00 0,00 5.120.098,16 0,00 5.120.098,16 5.120.098,16

Letras E.R.2016/2017 960.986.479,49 960.986.479,49 1.185.967.890,54 1.185.967.890,54 181.127.466,89 0,00 181.127.466,89 1.367.095.357,43Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 350.000.000,00 5.407.500.000,00 0,00 0,00 269.607.187,50 94.076.952,67 363.684.140,17 363.684.140,17Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II A 0,00 0,00 123.358.000,00 123.358.000,00 7.944.347,72 0,00 7.944.347,72 131.302.347,72

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II B 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2.261.289,65 0,00 2.261.289,65 20.261.289,65Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II I 0,00 0,00 200.036.668,00 200.036.668,00 19.306.611,90 0,00 19.306.611,90 219.343.279,90

Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 150.000.000,00 2.595.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.591.801,18 17.591.801,18 17.591.801,18

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 1.460.986.479,49 8.963.486.479,49 2.173.312.558,54 2.173.312.558,54 630.350.794,11 111.668.753,85 742.019.547,96 2.915.332.106,50


Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. 7.670.274,43 7.670.274,43 7.670.274,43 7.670.274,43 0,00 0,00 0,00 7.670.274,43

TOTAL V - GARANTÍAS Y/O AVALES 7.670.274,43 7.670.274,43 7.670.274,43 7.670.274,43 0,00 0,00 0,00 7.670.274,43

VI - OTROS

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACIONJUICIOS ANSeS en t rámite de Consolidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL I - EN TRÁMITE DE CONSOLIDACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II - CONTINGENTES## Deudas EPEER residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00## I.A.P.V. ( D.A. 307 ) 2.781.481,92 2.781.481,92 2.781.481,92 2.781.481,92 14.220.129,02 0,00 14.220.129,02 17.001.610,94

## I.A.F.A.S. (D.A. 403) 961.315,96 961.315,96 961.315,96 961.315,96 0,00 0,00 0,00 961.315,96

MTRIO. PRODUCCION (D.A 965) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL II - CONTINGENTES 3.742.797,88 3.742.797,88 3.742.797,88 3.742.797,88 14.220.129,02 0,00 14.220.129,02 17.962.926,90

TOTAL VI - OTROS 3.742.797,88 3.742.797,88 3.742.797,88 3.742.797,88 14.220.129,02 0,00 14.220.129,02 17.962.926,90

TOTAL GENERAL 3.684.183.044,47 11.459.627.844,31 4.284.650.606,74 4.867.748.341,37 1.784.531.253,14 111.668.753,85 1.896.200.006,99 6.763.948.348,36

Última

Tasa

CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL Aplicada

(en MO) 8,3843 18,6490 (en $) DEVENG. ADEUDADO

Euro ICC: 2134,77

I-GOBIERNO NACIONAL


Convenio Reest ructuración Deuda 3.041.675.997,85 1,0000 1,0000 3.041.675.997,85 - 3.041.675.997,85 6,00%CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR) 616.024.631,79 1,0000 1,0000 616.024.631,79 - 616.024.631,79 15,00%CAF 2016 996.042.656,08 1,0000 1,0000 996.042.656,08 1.278.755,04 997.321.411,12 23,43%PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $920MM 920.449.333,00 1,0000 1,0000 920.449.333,00 59.766.162,17 980.215.495,17 15,00%PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $1.380MM 1.380.000.000,00 1,0000 1,0000 1.380.000.000,00 73.158.904,11 1.453.158.904,11 15,00%Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) 1.186.597.067,45 1,0000 1,0000 1.186.597.067,45 - 1.186.597.067,45 -

FFDP -CAF 2017 ($900MM) 900.000.000,00 1,0000 1,0000 900.000.000,00 1.140.410,96 901.140.410,96 23,13%

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 9.040.789.686,16 9.040.789.686,17 135.344.232,28 9.176.133.918,45


Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VI AL RUTA 11) 141.106.335,60 2.134,77 1,0000 162.693.186,43 135.701,99 162.828.888,42 5,97%

Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibi cuy-Subtramo2) 15.608.700,53 2.134,77 1,0000 90.634.466,66 77.117,18 90.711.583,84 5,93%Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) 2.017.513,69 2.134,77 1,0000 9.249.033,42 7.352,74 9.256.386,16 5,53%Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) 62.667.547,44 2.134,77 1,0000 204.490.258,99 173.992,80 204.664.251,79 5,93%Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Dol l-Victoria) 3.738.676,29 2.134,77 1,0000 21.896.983,30 18.264,17 21.915.247,47 5,97%

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) - 2.134,77 1,0000 0,00 - 5,62%

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. 18.157.894,79 2.134,77 1,0000 44.462.991,05 34.912,18 44.497.903,23 5,62%

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 243.296.668,35 533.426.919,85 447.341,05 533.874.260,90


BIDBID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) 41.786.003,23 1,0000 18,6490 779.267.174,31 12.584.309,11 791.851.483,42 3,158%

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) (0,00) 1,0000 18,6490 0,00 0,00 - -

BID - 1914/OC - AR (MULTI FASE 1º) 76.766.878,79 1,0000 18,6490 1.431.625.522,60 6.618.816,63 1.438.244.339,23 2,25%BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 2.077.720,20 1,0000 18,6490 38.747.404,00 1.062.591,82 39.809.995,82 5,44%BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U $S34,500.820 V.Rosario U $S 5,657,915 39.352.017,76 1,0000 18,6490 733.875.779,27 5.087.116,32 738.962.895,59 3,37%BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- 4.080.857,08 1,0000 18,6490 76.103.903,67 1.882.902,09 77.986.805,76 4,58%

164.063.477,07 3.059.619.783,85 27.235.735,97 3.086.855.519,82

BIRFBIRF 7301/AR 1.134.418,75 1,0000 18,6490 21.155.775,32 130.386,52 21.286.161,84 2,92%

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON 14.571.564,59 1,0000 18,6490 271.745.108,04 1.736.637,37 273.481.745,41 2,18%

BIRF - 7833 I NFRAESTRUCT.VIAL 59.587.061,21 1,0000 18,6490 1.111.239.104,43 3.347.113,07 1.114.586.217,50 2,39%

BIRF 7382 Prog. Prev.I nundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 242.634,11 1,0000 18,6490 4.524.883,47 9.295,23 4.534.178,70 1,63%

75.535.678,66 1.408.664.871,26 5.223.432,19 1.413.888.303,45

OTROSJEXIM - SU PCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) 6.680.604,49 1,0000 18,6490 124.586.593,13 0,00 124.586.593,13 -FIDA 713- AR (PRODEAR) 372.093,92 1,0000 18,6490 6.939.179,51 36.380,31 6.975.559,82 2,08%

MECFINT Equipam iento Hospi talario Ley 8720 2.397.515,18 1,0000 18,6490 44.711.260,59 0,00 44.711.260,59 -

9.450.213,59 176.237.033,23 36.380,31 176.273.413,54

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 249.049.369,32 - - 4.644.521.688,34 32.495.548,47 4.677.017.236,81

TOTAL I-GOBIERNO NACIONAL 9.533.135.723,82 14.218.738.294,36 168.287.121,79 14.387.025.416,15

PRESTAMISTA


SALDO ADEUDADO

AL 31/12/2017

Cuadro IV - 3

Última

Tasa

CAPITAL CER U$S CAPITAL ACCES. TOTAL Aplicada

(en MO) 8,3843 18,6490 (en $) DEVENG. ADEUDADO

Euro ICC: 2134,77

PRESTAMISTA


SALDO ADEUDADO

AL 31/12/2017

Cuadro IV - 3


ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) 298.765,63 8,3843 1,0000 1.877.766,62 2.781,91 1.880.548,53 2,00%

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 - -

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. 2.659.501,70 1,0000 1,0000 2.659.501,70 39.296,50 2.698.798,20 22,00%

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 18.787.700,85 1,0000 1,0000 18.787.700,85 165.020,97 18.952.721,82 15,00%

Anticipo Transi torio NBERSA - 1,0000 1,0000 0,00 - -

BANCO NACION $ 450 MM 229.359.813,29 1,0000 1,0000 229.359.813,29 4.683.417,42 234.043.230,71 26,50%

PRESTAMO SINDICADO I 666.666.666,67 1,0000 1,0000 666.666.666,67 2.961.689,50 669.628.356,17 32,4305%

PRESTAMO SINDICADO I I - 1,0000 1,0000 0,00 - -

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 917.772.448,14 919.351.449,13 7.852.206,30 927.203.655,43

III - DEUDA CONSOLIDADA

Secretaría Energía - Ut ili zación Fondos 19.185.423,01 1,0000 1,0000 19.185.423,01 0,00 19.185.423,01

Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) 4.629.851,23 1,0000 1,0000 4.629.851,23 0,00 4.629.851,23

Fideicomiso I .A.P.V. 64.626.252,00 1,0000 1,0000 64.626.252,00 0,00 64.626.252,00

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA 88.441.526,24 88.441.526,24 - 88.441.526,24


IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALESTITULOS PUBLICOS LOCALESTitulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie I - 1,0000 1,0000 0,00 - -

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 1 - 1,0000 1,0000 0,00 - -

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 3 4.669.950,00 1,0000 18,6490 87.089.897,55 157.000,42 87.246.897,97 6,58%Letras E.R.2016/2017 960.986.479,53 1,0000 1,0000 960.986.479,53 51.347.426,58 1.012.333.906,11 -Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 350.000.000,00 1,0000 18,6490 6.527.150.000,00 226.885.522,26 6.754.035.522,26 8,75%Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II A (0,00) 1,0000 1,0000 0,00 -

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II B - 1,0000 1,0000 0,00 -

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II I (0,00) 1,0000 1,0000 0,00 - Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 150.000.000,00 1,0000 18,6490 2.797.350.000,00 26.823.904,11 2.824.173.904,11 8,75%

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 1.465.656.429,53 1,0000 1,0000 10.372.576.377,08 305.213.853,37 10.677.790.230,45


TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES 0,00 0,00 0,00 0,00

VI - OTROS

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACIONJUICIOS ANSeS en t rámite de Consolidación 3.562.912,57 1,0000 1,0000 3.562.912,57 0,00 3.562.912,57 3,72%

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 3.562.912,57 3.562.912,57 3.562.912,57

II - CONTINGENTES## Deudas EPEER residual 801.122,93 1,0000 1,0000 801.122,93 0,00 801.122,93

## I.A.P.V. ( D.A. 307 ) - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

## I.A.F.A.S. (D.A. 403) - 1,0000 1,0000 0,00 0,00 -

TOTAL II - CONTINGENTES 801.122,93 801.122,93 801.122,93

TOTAL VI - OTROS 4.364.035,50 4.364.035,50 4.364.035,50

TOTAL GENERAL 12.009.370.163,23 25.603.471.682,31 481.353.181,45 26.084.824.863,76

Estado de la Deuda Consolidada Referencias: Estado de la Deuda Consolidada 2.017 Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional: Suscripto el 30/03/2017, acordó modificar parcialmente los Convenios de Reestructuración de Deudas y C.A.F. 2.015, reprogramando la totalidad de los servicios del año 2.017, procediéndose a la devolución de los servicios comprendidos entre Enero a Marzo 2.017. Préstamo s/Acuerdo Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda, Min.de Hacienda y Finanzas, Anses, con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del S.I.P.A por la suma de $920.449.333,- Convenio de Asistencia Financiera: (C.A.F. 2.017) El Estado Nacional a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, otorgó un Préstamo a la Provincia por la suma de $900.000.000,- para atender necesidades financieras que afectan la prestación de los servicios esenciales. BIRF Nº 7597 - OC/AR: PROSAP- Electrificación rural: a la fecha restan desembolsos. JEXIM 3830 PRI: No registra movimientos desde el ejercicio 2.003. Deuda a renegociar. MECFINT Equipamiento Hospitalario: No registra movimientos desde el ejercicio 2.001. Deuda a renegociar. Letras E.R.2017: Mediante Decreto Nº2/2017 M.E.H.F. se dispuso el Programa de emisión de Letras E.R.2.017 quedando un saldo al cierre del ejercicio de $960.986.479,53 Títulos de la Deuda Pública: mediante Decreto Nº 9/2017 M.E.H.F. se dispuso la creación del Programa de Títulos de la Deuda Pública E.R.2.017 y a través de las Resoluciones Nº 2 y Nº16 de la Secretaría de Hacienda, se dispuso la emisión por V.N U$S 350.- millones y VN U$S150,-millones respectivamente.

Saldo de Capital Adeudado al 31/12/2016 16.849.357.965,93

Ajustes al saldo de Inicio -

Uso del Crédito (Operaciones Concretadas) 11.447.355.847,51

Convenio de Reestructuración de Deuda -231.759.212,92

Convenio Nación Provincia 2.017 (Refinanc. CAF 2.015 y Conv.Reestructuración de Ds.) 616.024.631,79

PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $920MM 920.449.333,00

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2.015 ($1200MM) -90.412.260,41

FFDP -CAF 2.017 900.000.000,00

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 82.680.881,17

Financiamiento Conv.Bilaterales Internacionales (Org.internacionales) 286.885.995,41

Titulos de la Deuda Pública ER 8.002.500.000,00

Letras E.R.2.017 960.986.479,49

Gtia Procesadora Ganadera 7.670.274,43

Amortización de la Deuda (Pagos) (4.867.748.341,37)

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley N° 9941-9992. (857.484,53)

Fideicomiso I.A.P.V. (2.653.948,16)

Disminución pasivos contingentes 3.742.797,88

Ajuste prestamo Organismos Internacionales (126.353,67)

Variación Cotización U$S, CER, ICC, y Canasta de Monedas 2.166.730.924,29

Saldo al 31/12/2017 25.603.471.682,31

Intereses Devengados 481.353.181,45

Total Deuda al 31/12/2017 26.084.824.863,76

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA Al 31/12/2017

Cuadro IV - 4

CAPITAL INTERESES Y ACCESORIOS

12 12

I-GOBIERNO NACIONAL


Convenio Reest ructuración Deuda 0,00 0,00CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR) 0,00 0,00CAF 2016 90.549.332,37 237.438.955,50PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $920MM 0,00 69.033.700,00PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) $1.380MM 0,00 207.000.000,00Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 ($1200MM) 0,00 0,00

FFDP -CAF 2017 ($900MM) 0,00 30.569.178,09

TOTAL I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS 90.549.332,37 544.041.833,59


Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume 52.468.868,18 1.602.690,54Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VI AL RUTA 11) 0,00 6.254.391,27Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibi cuy-Subtramo2) 89.776.913,20 8.166.020,70

Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP) 10.077.674,31 808.458,16Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.) 111.405.491,47 15.326.173,66

Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Dol l-Victoria) 11.929.390,71 1.606.837,82

Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores) 14.609.219,71 455.074,99

Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR. 10.531.853,53 2.652.721,54

TOTAL II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 300.799.411,11 36.872.368,68


BIDBID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C) 54.149.698,62 45.576.133,37

BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895) 5.354.548,56 220.747,80

BID - 1914/OC - AR (MULTI FASE 1º) 80.902.384,83 28.271.005,54BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134 5.595.847,31 2.211.500,67BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U $S34,500.820 V.Rosario U $S 5,657,915 41.643.320,18 21.794.484,62BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U$S4000,000.- 43.223.078,06 4.633.961,51

230.868.877,56 102.707.833,51

BIRFBIRF 7301/AR 51.452.121,07 1.485.963,25

BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON 10.357.665,70 4.155.162,51

BIRF - 7833 I NFRAESTRUCT.VIAL 43.300.945,63 21.718.738,00

BIRF 7382 Prog. Prev.I nundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09 1.096.947,73 74.188,58

106.207.680,13 27.434.052,34

OTROSJEXIM - SU PCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) 0,00 0,00

FIDA 713- AR (PRODEAR) 916.931,11 56.597,34

MECFINT Equipam iento Hospi talario Ley 8720 0,00 0,00

916.931,11 56.597,34

TOTAL III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC. 337.993.488,80 130.198.483,19

TOTAL I-GOBIERNO NACIONAL 729.342.232,28 711.112.685,46

PRESTAMISTA


DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE:

DICIEMBRE

Cuadro IV - 5

CAPITAL INTERESES Y ACCESORIOS

12 12

PRESTAMISTA


DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE:

DICIEMBRE

Cuadro IV - 5


ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)) 9.375.088,70 131.748,28

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm 400.000.000,00 13.849.354,35

Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992. 0,00 553.597,33

Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 4.896.616,51 3.224.521,39

Anticipo Transi torio NBERSA 0,00 486.410,96

BANCO NACION $ 450 MM 165.246.450,51 77.056.552,10

PRESTAMO SINDICADO I 333.333.333,33 276.991.478,84

PRESTAMO SINDICADO I I 1.000.000.000,00 46.272.941,52

TOTAL II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 1.912.851.489,05 418.566.604,77

III - DEUDA CONSOLIDADA 0,00 0,00

Secretaría Energía - Ut ili zación Fondos 0,00 0,00

Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04) 0,00 0,00

Fideicomiso I .A.P.V. 0,00 0,00

TOTAL III - DEUDA CONSOLIDADA 0,00 0,00


TITULOS PUBLICOS LOCALESTitulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie I 120.000.000,00 11.122.996,37

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 1 525.950.000,00 133.860.795,92

Titulo de la Deuda Públ ica ER 2016 SI CLASE 3 0,00 5.120.098,16

Letras E.R.2016/2017 1.185.967.890,54 181.127.466,89Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 0,00 363.684.140,17Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II A 123.358.000,00 7.944.347,72Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II B 18.000.000,00 2.261.289,66Titulo de la Deuda Públ ica ER 2015 serie II I 200.036.668,00 19.306.611,90

Titulos de la Deuda Públ ica ER 2017 0,00 17.591.801,18

TOTAL IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 2.173.312.558,54 742.019.547,97


Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A. 7.670.274,43 0,00

TOTAL V - GARANTIAS Y/O AVALES 7.670.274,43 0,00

VI - OTROS 3.742.797,88 14.220.129,02

I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACIONJUICIOS ANSeS en t rámite de Consolidación 0,00 0,00PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14 0,00 0,00

TOTAL I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION 0,00 0,00

II - CONTINGENTES## Deudas EPEER residual 0,00 0,00## I.A.P.V. ( D.A. 307 ) 2.781.481,92 14.220.129,02

## I.A.F.A.S. (D.A. 403) 961.315,96 0,00

MTRIO. PRODUCCION (D.A 965) 0,00 0,00

TOTAL II - CONTINGENTES 3.742.797,88 14.220.129,02

TOTAL VI - OTROS 3.742.797,88 14.220.129,02

TOTAL GENERAL 4.826.919.352,18 1.885.918.967,22

SERVICIOS DE LA DEUDA AÑO 2.018 AÑO 2.019 AÑO 2.020 AÑO 2.021 AÑO 2.022 AÑO 2.023

OPERAC.CONCRETADAS Y EN TRAMITE

Amortización Amortización 4.264.215.458 1.772.583.711 2.706.046.217 1.778.274.254 1.982.841.394 4.580.561.245

Intereses y Gastos Intereses y Gastos 2.464.176.207 2.053.873.334 1.883.176.211 1.559.345.197 1.372.005.831 1.089.902.974

TOTAL TOTAL 6.728.391.665 3.826.457.045 4.589.222.427 3.337.619.451 3.354.847.225 5.670.464.219

OPERACIONES EN TRAMITE

Amortización Amortización 602.289.010 2.111.076.884 3.084.086 1.753.923.472 1.753.456.396 481.764

Intereses y Gastos Intereses y Gastos 1.165.678.918 1.629.964.321 981.386.766 736.086.996 245.253.091 19.710

TOTAL TOTAL 1.767.967.928 3.741.041.205 984.470.852 2.490.010.468 1.998.709.487 501.474

TOTAL SERVICIOS

Amortización Amortización 4.866.504.467 3.883.660.594 2.709.130.303 3.532.197.726 3.736.297.790 4.581.043.009

Intereses y Gastos Intereses y Gastos 3.629.855.125 3.683.837.655 2.864.562.977 2.295.432.193 1.617.258.922 1.089.922.684

TOTAL TOTAL 8.496.359.593 7.567.498.250 5.573.693.280 5.827.629.919 5.353.556.712 5.670.965.692

TOT.SERV.COMPUTADOS P/RESP.FISCAL 8.496.359.593 7.567.498.250 5.573.693.280 5.827.629.919 5.353.556.712 5.670.965.692

Límite Ley Resp. Fiscal

RECURSOS A CONSIDERAR c/crec. 65.480.980.000 72.029.078.000 79.231.985.800 87.155.184.380 95.870.702.818 105.457.773.100

Serv./Rec. Consid. Ley. Resp Fiscal 12,98% 10,51% 7,03% 6,69% 5,58% 5,38%

Notas:

La presente planilla contempla operaciones vigentes y en trámite a la fecha, considerando aquellos trámites en que se ha tomado

intervención de competencia y/o que se han informado oportunamente a este Organismo.

Las cifras determinadas no resultan exactas, ya que las mismas están referidas a proyecciones o estimaciones.-

Los desembolsos de los prestamos F.F.F.I.R,Org.Multil.de Creditos-Otras Operac.resultan estimados a la fecha y suceptibles de

modificaciones en función de desembolsos reales.

Op. con Org.multilaterales de Crédito.: T.C.1U$S= año 2018 $20,50; año 2019 $21,00, año 2020 $21,20 , año 2021 y siguientes $21,90

Recursos considerados: Pdo.2018 datos obtenidos de la Ley de Presupuesto 2018 e incremento 10% pdos.sgtes.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS -DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA -SERVICIOS PROYECTADOS Cuadro IV - 6

capÍtulo iv estado de deuda pÚblica consolidada · previéndose una periodicidad semestral para...

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