RENDICION DE CUENTA N°FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

DEPENDENCIA :CARGO :MONTO :META :

N°DOCUMENTO

DETALLEFECHA CLASE N°

1 3/24/2015 BV 001-02224 03 SELLOS2 3/27/2015 BV 001-00056 COMPRAS DIVERSAS3 3/27/2015 BV 001-00052 COMPRAS DIVERSAS4 3/27/2015 BV 001-00065 05 JUEGOS DE BUZO5 3/28/2015 BV 001-00048 COMPRAS DIVERSAS6 3/30/2015 BV 001-00058 POR CONSUMO7 3/30/2015 BV 001-02249 01 SELLO DE CERTIFICACION8 3/30/2015 BV 001-02250 POR SELLOS DIVERSOS9 3/30/2015 BV 001-38626 POR CONSUMO

10 3/31/2015 BV 001-15644 COMPRAS DIVERSAS11 3/31/2015 BV 001-01096 2 ARCHIVADORES12 3/31/2015 BV 001-29848 1 CAFÉ

13 3/31/2015 BV 002-04874 COMPRAS DIVERSAS

14 3/31/2015 BV 001-01468 POR CONSUMO15 3/31/2015 TICKET 001/4537 POR CONSUMO16 4/2/2015 BV 001-01502 POR CONSUMO17 4/2/2015 BV 001-07740 COMPRAS DIVERSAS18 4/6/2015 BV 001-11017 COMPRAS DIVERSAS19 4/6/2015 BV 001-00066 05 JUEGOS DE BUZO

20 4/6/2015 BV 001-00907 2 COSTALES

21 4/7/2015 BV 001-01947 1 APARATO FLORAL22 4/7/2015 BV 002-00486 COMPRAS DIVERSAS

23 4/7/2015 BV 001-38035 2 PQTES KOLA REAL

24 4/7/2015 BV 001-07551 1 ARREGLO FLORAL

25 4/7/2015 BV 001-01280 POR CONSUMO

26 4/7/2015 BV 020-00118 1 PASAJE JAUJA - JUANCAYO

27 4/7/2015 BV 002-07158 POR CONSUMO

2829

30

31

RESUMEN : T0TAL HABILITADO S/PRESENTE RENDICIÓN S/._

FECHA : ________________ SALDO POR RENDIR S/.

___________________ _________________________ENCARGADO DEL FFCCH UNIDAD DE CONTABILIDAD

RENDICION DE CUENTA N°FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

IMPORTE

17.00 93.70 63.50 185.00 46.50 45.50 10.00 25.00 14.50 93.00 10.00 23.00

86.90

8.00 93.80 65.00 13.00 78.30 185.00

6.00

50.00 53.80

50.00

50.00

36.00

7.00

48.00

PARTIDA ESPECIFICA

1,457.50 1,042.50 415.00

_________________________UNIDAD TESORERIA