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SUB-MODULO CAJA CHICA INGRESOS:

APERTURA y REEMBOLSO

Elaborado por: Ramos Pachas, José Eliud Consultor Sectorista SIGA del MEF Página 1

I. ACCESO AL SISTEMA

Al hacer doble clic sobre el icono se visualizará la pantalla que se muestra a continuación: El código del usuario y la clave debe ser coordinada con responsable de la implementación SIGA o el responsable de informática de la Entidad, quedando bajo su responsabilidad matricular a los usuarios del Sistema. II. ACCESO AL MODULO Doble sobre el icono del Módulo Tesorería, que se muestra a continuación:


III. ESTÁNDARES DE SERVICIOS

En el encabezado de todas las pantallas del Módulo se mostrará la Barra de Herramientas, con los siguientes iconos activos:

Salir de la pantalla

Recuperar Datos

Imprimir

Grabar Registro

Por otro lado, para agregar o eliminar registros, el Módulo tiene como estándar el uso o aplicación del botón

derecho del Mouse sobre las pantallas o áreas de trabajo, mostrando un Menú Contextual con opciones, por

ejemplo:

IV. INGRESOS (APERTURA) Esta opción permitirá que los usuarios de la Caja Chica realicen sus Ingresos, registrar Fecha de movimiento, Expediente SIAF, Responsable de autorización Resolución Jefatural, Observación, Documento y fecha de movimiento de Apertura, Nro. Y fecha de Cheque, Monto asignado, Monto máximo de entrega y con Autorización en (% U IT), e Importar Montos del SIAF.

IV.I RESUMEN CAJA (Apertura Auxiliar Estándar)

Esta opción permite que los usuarios de la Caja Chica realicen el Acta de Auxiliar Estándar, registrar la Apertura del Acta registrando el Número de de Folios y grabar.


IV.II IMPRIMIR Acta de Apertura Auxiliar Estándar

Firman las personas siguientes personas: Responsable de la Oficina de Tesorería, Titular y Suplente del manejo de Caja Chica


1.- Para ello, se ingresará a la opción Ingresos dentro del Sub-Módulo Caja Chica. En el encabezado de la pantalla se apreciará información como:

Año: Por defecto muestra el año actual. El Administrador del Sistema es el encargado

de actualizar esta información.

Caja: Muestra nombre de Caja Chica correspondiente.

Tipo de Ingreso: Muestra, Apertura, Ampliación, Reembolso, Acumulado Inicial, Rebaja, para elegir

dar clic sobre el icono.

Nro. Documento: Casilla donde se podrá digitar el Nro. De Comprobante, Planilla de Movilidad o

Vale Provisional, luego presionar tecla ENTER.

Tipo Documento: Muestra, Boleta de Venta, Boleto de Viaje, Declaración Jurada, Documento de

Banca y Seguros, Factura, Liquidación de Cobranza, Liquidación de Compra, Nota

de Crédito, Recibo de Honorarios Profesionales, Recibos de Servicios Públicos,

Tickets o Cinta con IGV, para elegir dar clic sobre el icono.

Estado: Muestra el estado de Egreso como: Pendiente, Autorizado y Extornado.

2.- Seleccionar la Caja Chica correspondiente en el siguiente icono de despliegue:

Que para el ejemplo ubicaremos 001001 – CAJA CHICA RDR UE 024.


3.- Luego de haber seleccionado la Caja Chica, insertar Ingreso, seleccionando el

Menú contextual o clic derecho;

4.- En seguida se mostrará la siguiente ventana de Registro de Tipo de Ingreso, donde seleccionamos Apertura.


5.- Registrar Fecha de Movimiento (Fecha Actual), Expediente SIAF (Giro de Apertura), Autorizado por

(Responsable que Firma la Resolución de Apertura) y alguna Observación según corresponda.

6.- Registrar Documentos: Nro. Resolución, Fecha de Resolución, Nro. De Cheque, Fecha de Cheque.


8.- En el Campo Distribución de Monto Asignado, Clic en el botón Importar Montos del SIAF, luego en el

campo Datos Generales seleccionar Estado Autorizado, y luego Clic en el Disckette Elaborado por: Ramos Pachas, José Eliud Consultor Sectorista SIGA del MEF Página 8

7. – Registrar Monto: Monto Asignado, Porcentaje % máximo para Entrega, y con

Autorización Sobre la UIT Vigente.

9. Finalmente debe verificar que el estado esté en Autorizado.

V. INGRESOS (REEMBOLSO) Esta opción permitirá que los usuarios de la Caja Chica realicen sus Ingresos, registrar Fecha de movimiento, Expediente SIAF, Responsable de autorización, Observación, fecha de movimiento del Reembolso, Nro. Y fecha de Cheque, Monto asignado, Monto Reembolso, e Importar Montos del SIAF.

1.- Para ello, se ingresará a la opción Ingresos dentro del Sub-Módulo Caja Chica. En el encabezado de la pantalla se apreciará información como:

Año: Por defecto muestra el año actual. El Administrador del Sistema es el encargado

de actualizar esta información.

Caja: Muestra nombre de Caja Chica correspondiente.

Tipo de Ingreso: Muestra, Apertura, Ampliación, Reembolso, Acumulado Inicial, Rebaja, para elegir

dar clic sobre el icono.


Nro. Documento: Casilla donde se podrá digitar el Nro. De Comprobante, Planilla de Movilidad o

Vale Provisional, luego presionar tecla ENTER.

Tipo Documento: Muestra, Boleta de Venta, Boleto de Viaje, Declaración Jurada, Documento de

Banca y Seguros, Factura, Liquidación de Cobranza, Liquidación de Compra, Nota

de Crédito, Recibo de Honorarios Profesionales, Recibos de Servicios Públicos,

Tickets o Cinta con IGV, para elegir dar clic sobre el icono.

Estado: Muestra el estado de Egreso como: Pendiente, Autorizado y Extornado.

2.- Seleccionar la Caja Chica correspondiente en el siguiente icono de despliegue:

Que para el ejemplo ubicaremos 001001 – CAJA CHICA RDR UE 024.

3.- Luego de haber seleccionado la Caja Chica, insertar Ingreso, seleccionando el

Menú contextual o clic derecho;


4.- En seguida se mostrará la siguiente ventana de Registro de Tipo de Ingreso, donde seleccionamos Tipo de Ingreso:

Reembolso.

5.- Registrar Fecha de Movimiento (Fecha Actual), Autorizado por (Responsable que Autorizar el Reembolso),

seleccionar Nro Rendición que asignará el Nro. De Expediente SIAF (Giro de Reembolso), y alguna

Observación según corresponda.


6.- Registrar Documentos: Nro. De Cheque, Fecha de Cheque.

7.- Registrar Monto Reembolso.


8.- En el Campo Distribución de Monto Asignado, Clic en el botón Importar Montos del SIAF, luego en el campo Datos Generales seleccionar Estado Autorizado, y luego Clic en el Disckette

9. Finalmente debe verificar que el estado esté en Autorizado.


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