Blueprint BP-STK 2008 Documentación de Escenario BBP

Proceso E2E BBP_FI_01 Contabilidad GeneralEscenario BBP_FI_01_01 Mantenimiento Catálogo Contable

Dueño Aranzazú Gutiérrez /Enrique Amador / Obed Escobarete / Rogelio Meza / Rosalinda Mayén

ObjetivosDescribir detalladamente los pasos a seguir para dar mantenimiento al catalogo de cuentas (Alta, Baja y Modificaciones) con la finalidad de cubrir las necesidades de las empresas del grupo para un mejor control e identificación de la operación.

Descripción general del proceso:

Cuando un usuario tiene un requerimiento para dar de alta una cuenta, modificar una cuenta o crear una cuenta existente en el plan de cuentas que requiera para su sociedad FI se hace la solicitud vía e mail el cual se envía al encargado del catálogo de cuentas..El encargado del catálogo de cuentas analiza el requerimiento y decide si procede el alta de la cuenta de mayor. Para dar de alta una cuenta se deberá de contar con la autorización de la persona responsable para las autorizaciones.El administrador del catálogo de cuentas lleva a cabo el proceso de alta o modificación de la cuenta de mayor en el módulo de GL. CONTROL. Se deben de definir las guías contabilizadoras para evitar errores de registro.Una vez realizada la alta o modificación el administrador del catálogo de cuentas envía correo de aviso al usuario

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Entradas y SalidasEntrada/Salida Tipo Descripción Origen/DestinoSolicitud alta de Cuenta Entrada Solicitud de alta de cuenta contable. Usuario de Contabilidad

Solicitud modificación de Cuenta Entrada Solicitud de la modificación de una cuenta contable referente a descripción o grupo de

estatus campo, etc. Usuario de Contabilidad

Cuenta Contable Nueva Salida Creación de una Cuenta Contable en el plan de cuentas. Catálogo Contable

Cuenta Contable Modificada Salida Modificación de una Cuenta Contable en el plan de cuentas. Catálogo Contable

Brechas

Código de brecha descripción Observaciones

Descripción de Actividades

Paso Nombre Actividad Tipo Descripción de Actividad Frecuencia Transacción de Negocio Rol

BBP_FI_01_01 – 1 Solicitar Alta, Modificación de cuentas Manual El usuario envía vía mail a Contabilidad, solicitud de alta o

modificación de cuentas. Según se requiera Solicitante

BBP_FI_01_01 – 2 Autorizar Alta de Cuenta Manual El Contralor autoriza si procede o no la alta o modificación de la cuenta en cuestión.

Cada vez que se da de alta una cuenta Contralor

BBP_FI_01_01 – 3 Administrar Catálogo de Cuentas Manual

Contraloría revisa el consecutivo que le asignará a la cuenta contable, basándose en el tipo de cuenta, ya sea Balance o Resultados.

Cada vez que se da de alta una cuenta

Analista Sist. Admvos

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Paso Nombre Actividad Tipo Descripción de Actividad Frecuencia Transacción de Negocio Rol

BBP_FI_01_01 – 4 Dar de Alta Cuenta Contable SAP Creación de la cuenta contable en el plan de cuentas. Cada vez que se da de alta una cuenta FS00 / FSS0 Analista Sist.

Admvos

BBP_FI_01_01 – 5 Crear Clases de Costo SAP

Si la cuenta a dar de alta es de resultados, entonces Contraloría le asigna la clase de costo correspondiente (Gastos Tipo 1, Ingresos tipo 11, Devoluciones tipo 12, Liquidación tipo 23).

Cada vez que se da de alta una cuenta de resultados

KA01 Analista Sist. Admvos

BBP_FI_01_01 – 6 Enviar al Solicitante aviso de alta o modificación de Cuenta Manual Contraloría envía un correo de aviso al solicitante.

Cada vez que se da de alta o modifica una cuenta

Analista Sist. Admvos

BBP_FI_01_01 – 7 Verificar el cambio que se realizará con la cuenta SAP Consultar si la cuenta existe en el sistema. Cada vez que se

modifica una cuenta FSP4 / FS04 / FSS4Analista Sist.

Admvos

BBP_FI_01_01 – 8 Realizar la modificación de la cuenta SAP Cambiar los datos solicitados de la cuenta en cuestión. Según se requiera FSP4 / FS04 / FSS4 Analista Sist.

Admvos

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Matriz RACI

Recursos

Documentos de Soporte

Con

tral

or

Ana

lista

de

Sist

Adv

os

Usu

ario

Solicitar Alta, Modificación de cuentas C I R

Autorizar Alta de Cuenta AR I

Administrar Catálogo de Cuentas R

Dar de Alta Cuenta Contable R

Crear Clases de Costo R

Enviar al Solicitante aviso de alta o modificación de Cuenta R I

Verificar el cambio que se realizará con la cuenta R

Realizar la modificación de la cuenta R

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Procesos Relacionados:

ID de proceso Nombre proceso ID de proceso relacionado

Descripción de Procesos relacionados

Descripción de la relación

Asuntos pendientes:

Código Asunto Solución Responsable Fecha objetivo Fecha limite

Asuntos cerrados:

Código Asunto Solución Responsable Fecha objetivo Fecha limite

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