banco central del ecuador - bce.fin.ec · (ssp): spi sistema de pago interbancario, ... 5.2 de un...

INSTRUCTIVO DEL USUARIO DEL GENERADOR DE PAGOS

DEL SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


Instructivo del Usuario del Generador de Pagos del SPI-SP

Manual de Operación No. IG-

Sustituye a: Ninguno

Fecha de emisión:

Fecha de revisión: Junio de 2011

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1. NORMAS GENERALES

1.1 FINALIDAD Establecer un Programa que le permita generar a las Instituciones del Sector Público el archivo que contiene la información con el detalle de las órdenes de pago, que por concepto de pago de obligaciones sobre base devengada, deben realizar las Instituciones Públicas.

1.2 APROBACIÓN Gerencia General

1.3 RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y

CONCURRENTE

Dirección de Servicios Bancarios Nacionales.

Dirección de Oficina de Servicios Bancarios Nacionales

Servicios Bancarios Nacionales – Cuenca

Dirección de Informática

1.4 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Auditoria General.

1.5 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN Responsables de la ejecución y del control en coordinación con la Dirección de Desarrollo Organizacional.

1.6 BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador

Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado

Ley de Comercio Electrónico y su Reglamento.

Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador.

1.7 VIGENCIA El presente documento tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

1.8 DISTRIBUCIÓN

A los funcionarios responsables de la ejecución y control.

1.9 ÍNDICE





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ÍNDICE NUMERAL ASUNTO PAGINA 1 NORMAS GENERALES 1 2 DEFINICION DE TÉRMINOS 3 3 PROCEDIMIENTO 3 4 OBTENCIÓN DEL MÓDULO GENERADOR DEL SPI PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO 3 5 PREPARACION DE INFORMACIÓN 8 6 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ÓRDENES DE PAGO Y DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 11 7 ENTREGA DE DETALLE DE PAGOS AL BANCO CENTRAL 18 7.1. A TRAVÉS DE LAS VENTANILLA DEL BANCO CENTRAL 18 7.2 A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS BANCARIOS 18 8 HORARIOS 21 9 VALORES DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS 21 10 TARIFAS 21 ANEXO # 1 Listado de Instituciones Financieras 22 ANEXO # 2 Listado de códigos de ejecución 22 ANEXO # 3 Listado de códigos de estado final de la orden de pago 22 ANEXO # 4 Personal de soporte del BCE 23 ANEXO # 5 Modelo de Soporte de aplicaciones desarrollados por BCE 23





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2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Con propósitos explicativos se mencionan los siguientes términos utilizados a través de los documentos normativos del Sistema de Pagos del Sector Público (SSP):

SPI Sistema de Pago Interbancario, mecanismo de pago electrónico por medio del cual los servidores públicos podrán recibir sus remuneraciones, pagar a proveedores, servicios básicos, etc., mediante transferencias electrónicas de fondos con acreditación a las cuentas corrientes o de ahorros que mantengan en las instituciones del sistema financiero nacional.

SSP Sistema Sector Público, que valida y registra las órdenes de pago remitidas por las entidades públicas, a través del Portal o de las ventanillas del Banco Central del Ecuador.

BCE Banco Central del Ecuador.

IP Institución Pública participante a través del SPI del BCE.

SP Sector Público.

REGISTRADOR Es el usuario que dispone de una clave de acceso que le permite únicamente registrar órdenes de pago en el SSP. Esta información registrada requiere ser confirmada por un nivel superior de usuario para que las órdenes de pago sean liquidadas por el BCE.

AUTORIZADOR Es el usuario que dispone de una clave de acceso que le permite confirmar las órdenes de pago que previamente fueron registradas en el SSP. Este nivel de usuario equivale a una firma autorizada.

ADMINISTRADOR DEL SSP El Banco Central del Ecuador, a través de la Dirección de Servicios Bancarios Nacionales, operará el sistema y actuará como agente liquidador de las transferencias de fondos derivadas de las órdenes de pago emitidas por las instituciones del sector publico.

3 PROCEDIMIENTO

Todas las entidades del sector público deberán generar el archivo que contenga la información con el detalle de las órdenes de pago, que por concepto de pago de obligaciones sobre base devengada, deben ejecutar las Instituciones Públicas (IP), a través del Sistema del Sector Público (SSP).





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El archivo de información podrá ser generado de manera automática con el PROGRAMA SPI-SP VERSIÓN 3, que entregará el BCE o a través de los sistemas informáticos de las propias entidades públicas. En este último caso deberán regirse por la “Especificación Técnica del Sistema SSP”, donde se establece el formato, diseño y especificaciones del archivo que contiene la información de las órdenes de pago. El archivo generado podrá ser tramitado al BCE de las siguientes formas: a) Mediante transferencia electrónica de datos al BCE a través de Internet. Para

este caso, la IP necesita registrar firmas autorizadas en las oficinas de Servicios Bancarios Nacionales del BCE, para la cuenta corriente que se debitarán las órdenes de pago, solicitar las claves de acceso al Sistema SSP y entregar el Acta de Entrega – recepción de identificador de usuarios de acceso al Sistema de Pagos Interbancarios del Sector Público SPI-SSP y compromiso de uso, debidamente firmada y notariada.

b) Entregándolo en las ventanillas de las oficinas de Servicios Bancarios

Nacionales del BCE en Quito, Guayaquil o Cuenca. Para este caso, la IP necesita registrar firmas autorizadas en las oficinas de Servicios Bancarios Nacionales del BCE, para la cuenta corriente que en el BCE se debitarán las órdenes de pago.

4 OBTENCIÓN DEL MÓDULO GENERADOR DEL SPI - PAGOS DEL SECTOR

PÚBLICO 4.1 Ingrese al ambiente Internet y acceda a la página del BCE

http://www.bce.fin.ec y luego de un clic en “SERVICIOS BANCARIOS”:

4.2 En la pantalla que se presenta de un clic en “SISTEMA DE PAGOS SECTOR PÚBLICO”, de un clic en el vínculo “Generador SPI_SP Pagos al Sector Público”, y le aparecerá la siguiente pantalla:

http://www.bce.fin.ec/





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4.3 De un clic en el botón “GUARDAR” y proceda a guardar el archivo en el Disco Local C:\, y de un clic en el botón “Cerrar”. Se recomienda que cuando las entidades públicas acudan al cyber, guardar el Instalador en A:\.

4.4 Ubíquese en C:\ usando el explorador y de doble clic en el archivo “Instala.exe”,

como se presenta a continuación:

4.5 Al dar doble clic en el archivo “Instala.exe”, le aparece la siguiente pantalla:

MODULO GENERADOR PAGOS SECTOR PÚBLICO

PAGOS MÁS RÁPIDOS Y SEGUROS

4.6 De un clic en el botón “SIGUIENTE”. En esta pantalla se explica la funcionalidad

que tiene el “Modulo Generador de Pagos del Sector Público”, y el objetivo principal para las entidades del sector público, en lo que se refiere a facilitar la gestión de cobros y pagos en forma ágil y segura.





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Si desea regresar a la pantalla anterior, de un clic en el botón “ANTERIOR” 4.7 De un clic en el botón “SIGUIENTE”. En esta pantalla aparece los requerimientos

mínimos que se necesitan para operar con este programa; así como el lugar en donde se va a instalar la aplicación (C:\SPI-2005).

4.8 De un clic en el botón “SIGUIENTE”. En esta pantalla se realizan

recomendaciones, que deben tomar en cuenta las Instituciones Públicas.





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4.9 De un clic en el botón “INSTALAR”. Al realizar este paso, se procede a grabar los

archivos en C:\SPI-2005 (carpeta que se crea en forma automática). En esta pantalla se muestran los beneficios que las Instituciones Públicas van a obtener con el uso del Sistema de Pagos del Sector Público (SSP).

4.10 De un clic en el botón “FINALIZAR”





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5 PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN 5.1 Proceda a abrir la carpeta C:/SPI-2005 (que se creó en forma automática cuando

realizó la Instalación del Programa). De un clic en el archivo , aparecerá una de las siguientes pantallas:

5.2 De un clic en el botón “HABILITAR MACROS”, aparecerá la siguiente pantalla:





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5.3 Proceda a preparar la información en el PROGRAMA SPI-SP VERSIÓN 3 (

), de acuerdo con el siguiente detalle; O abra NOMINA.XLS y proceda a copiar la información en la pantalla “DETALLE DE PAGOS”.

CONTENIDO 1era. FILA TIPO DE DATOS OBSERVACIONES

CEDULA, RUC O PASAPORTE

Alfanumérico

Número de la cédula de identidad o Número de RUC del beneficiario del pago

REFERENCIA Numérico Número de referencia de la institución ordenante (propio de la institución)

NOMBRE

Hasta 30 caracteres

Nombre del beneficiario del pago.

INSTITUCIÓN FINANCIERA

Numérico (8)

Código de cuenta del banco pagador donde el beneficiario del pago mantiene su cuenta. Ver detalle en ANEXO 1

CUENTA BENEFICIARIO

Numérico (18)

Número de la cuenta corriente, ahorro o especial del beneficiario del pago





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TIPOCUENTA

Numérico (2)

Tipo de cuenta del beneficiario del pago. Puede ser: 1 para Cta. Corriente 2 para Cta. de Ahorros 3 para Cta. Contable 5 para Cta. Especial de Pagos

VALOR

Numérico con dos decimales

Cantidad de dinero a ser transferida al beneficiario del pago. Usar punto para separar decimales.

CONCEPTO

Numérico (6)

Código que identifica el concepto o antecedente del pago y que depende del tipo de cuenta que la IP mantiene en el BCE. Ver detalle en ANEXO 2.

DETALLE Alfanumérico

Información adicional para documentar el antecedente o razón del pago.

A partir de la segunda fila se debe registrar la información de los beneficiarios de los pagos. NOTA.- Es importante respetar los contenidos o títulos de la primera fila, de acuerdo a lo indicado en la tabla anterior y según aparece en la siguiente pantalla de ejemplo:





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6 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ÓRDENES DE PAGO Y DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS.

Las opciones del menú de trabajo de este programa se manejan con el mouse, la tecla “Enter” o “TAB”. 6.1 Una vez registrada la información de los beneficiarios de los pagos, de un clic en

el botón “DATOS GENERALES”, se muestra la siguiente pantalla:

Esta opción sirve para registrar la información de tipo general relacionada con la institución y banco corresponsal, que será usada en la generación automática de la solicitud de transferencia y para la generación de los archivos “SPI_SP.ZIP”. 6.2 A continuación proceda al ingreso de los datos en los correspondientes campos,

de acuerdo a las siguientes instrucciones: DATOS GENERALES

CAMPO NOMBRE DEL CAMPO

TIPO DATOS CONTENIDO

1. Fecha afectación

Fecha con formato dd/mm/aaaa

Fecha de afectación: Corresponde a la fecha que se realizará el débito a la cuenta que la IP mantiene en el BCE y se acreditarán los valores en las cuentas de los beneficiarios de los pagos. Es importante indicar que el archivo generado debe ser remitido al BCE hasta las 12h00 de la fecha registrada en este campo, ya que las recepciones pasada esa hora no





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Mes al que corresponde el pago

Mes con formato mm/aaaa

podrán ser procesadas y se deberá generar un nuevo archivo con la fecha del siguiente día laborable. Mes al que corresponde el pago: Corresponde al mes y año de pago. Ejemplo: 06/2005, es decir el pago se lo realiza en julio, pero corresponde a junio.

2.

No. Referencia

Numérico (5)

Número de referencia propio de la IP, utilizado para identificar la transferencia de fondos contenida en el archivo a generar.

3.

Localidad

Caracteres (30)

Nombre de la localidad o ciudad donde funciona la IP

4.

Responsable 1

Caracteres (30)

Nombre del funcionario de la IP, que actúa como firma autorizada de la cuenta rotativa de pagos en el banco corresponsal, o de aquella que dispone de clave de acceso al Portal de servicios electrónicos del BCE para remitir directamente los detalles de pagos (las que la IP mantiene registradas en el BCE).

5.

Cargo 1

Caracteres (30)

Cargo que ocupa el funcionario de la IP referido en el campo anterior (Responsable 1)

6.

Responsable 2

Caracteres (30)

Nombre del funcionario de la IP, que actúa como firma autorizada de la cuenta rotativa de pagos en el banco corresponsal, o de aquella que dispone de clave de acceso al Portal de servicios electrónicos del BCE para remitir directamente los detalles de pagos (las que la IP mantiene registradas en el BCE).

7.

Cargo 2

Caracteres (30)

Cargo que ocupa el funcionario de la IP referido en el campo anterior (Responsable 2)

INSTITUCIÓN PUBLICA ORDENANTE ( IP )





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8.

Cta. Cte. en BCE

Numérico (8)

Número de la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE y desde la cual se ejecutarán las transferencias de fondos a los beneficiarios de los pagos.

9. Nombre Institución

Caracteres (50)

Nombre de la IP


*

CORRESPONSAL

Activar el recuadro si es que la Institución Pública envía la información a través de las ventanillas del BCE. Por lo tanto, será obligatorio que llene los campos 10 – 11 y 12.

10.

Cta. Rotativa Pagos

Numérico (18)

En este campo debe registrarse el numero de la cuenta corriente que la IP mantienen en el BCE.

11.

Cta. Cte. en BCE

Numérico(8)

En este campo debe registrar la cuenta corriente No. 01820030 que corresponde al BCE como banco corresponsal de las IP.

12.

Nombre Corresponsal

Caracteres (50)

En este campo debe registrar el nombre “SPI-BANCO CENTRAL” que corresponde al BCE como banco corresponsal.

6.3 Una vez registrados los datos, obtendrá una pantalla similar a las siguientes:

Para el caso que la IP tramite el detalle de pagos a través del Portal de

servicios electrónicos, tendrá una pantalla similar al siguiente ejemplo:





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Para el caso que la IP tramite el detalle de pagos a través de las ventanillas del

Banco Central del Ecuador, tendrá una pantalla similar al siguiente ejemplo:

NOTA.- Tome en cuenta que los campos 10, 11 y 12 deben ser registrados únicamente cuando el archivo generado va a ser entregado a través de las ventanillas del BCE.





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6.4 Luego de completar todos los datos requeridos, de un clic en el botón “SALIR”, regresará a la pantalla anterior (DETALLE DE PAGOS).

6.5 De un clic en el botón “GENERAR ARCHIVOS”, le aparece un mensaje con la

información de los registros, de acuerdo al ejemplo.

Al ejecutar esta opción, se genera un archivo con el nombre SPI-SP.ZIP que contiene dos archivos, uno con el nombre de Spi.sp.txt con las órdenes de pago, y otro archivo con el nombre de Spi-sp.md5, que contiene el No. de control que se usa para realizar la comprobación de la integridad de los archivos. Este archivo se guarda automáticamente en la carpeta SPI-2005. 6.6 De un clic en el botón “ACEPTAR” y le aparece uno de los siguientes mensajes:





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6.7 De un clic en el botón “ACEPTAR” y se generará la solicitud de transferencia en una nueva Hoja, con el nombre de “Solicitud” para el caso de las IP que envía a través de las ventanillas del BCE, documento que la IP debe imprimirlo y firmarlo; y con el nombre de “Reporte” para el caso de las IP que envía a través de internet, documento que la IP debe imprimir para su uso interno. El usuario puede intercambiar de hoja, para actualizar o ingresar mas detalle de pago y luego generar nuevamente. Este reporte tendrá el siguiente formato:

a) Cuando el archivo va a ser entregado a través de las ventanillas del BCE,

debe ser dirigida al Banco Central:

Para este caso, el reporte tiene el formato de una solicitud de transferencias, que deberá ser suscrita por las firmas autorizadas registradas en la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE.

b) Cuando el archivo va a ser entregado a través del Portal de servicios electrónicos del Banco Central del Ecuador :





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La información a nivel de totales de este reporte deberá ser validada con la generada en el Portal de servicios electrónicos del BCE al momento de su registro (número de control, número de registro y monto).

NOTA.- Podría aparecer mensajes relacionados con errores en los números de las cuentas de los bancos, mutualistas o cooperativas que actuarán como instituciones pagadoras de las órdenes de pago. Este problema se debe a que el número de la cuenta corriente de una institución del sistema financiero está equivocada y tendrá que rectificarse en “DETALLE DE PAGOS” en la línea que indica el mensaje de error, y volver a ejecutar la opción “GENERAR ARCHIVOS”. Los números de cuenta de las instituciones financieras constan en el ANEXO 1. Los mensajes de error se desplegarán si los campos ingresados no corresponden a la descripción del numeral 1.3.1. Proceda a cerrar el archivo y en el momento de hacerlo le aparecerá el siguiente mensaje:

De un clic en el botón “Sí” para que la información sea grabada.





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7 ENTREGA DE DETALLE DE PAGOS AL BCE

7.1 A través de las ventanillas del BCE

Cuando la IP envíe la información a través de las ventanillas del BCE, deberá entregar el archivo SPI_SP.zip en diskette y el reporte en formato de solicitud debidamente suscrito por las firmas autorizadas de la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE.

El BCE deberá validar que las firmas de la solicitud de transferencia presentada con el archivo SPI_SP.zip, correspondan a firmas autorizadas registradas en la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE.

El BCE, una vez validados los documentos recibidos deberá ingresar al Portal de servicios electrónicos del BCE, para el registro de las órdenes de pago. El BCE, debe validar número de control registrado en la solicitud presentada por la institución pública, versus el número de control registrado en el reporte “OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP” que obtiene en el Portal de Servicios Bancarios. 7.2 A través del Portal de Servicios Electrónicos Para ingresar al Portal de Servicios Electrónicos del BCE, acceda a la dirección http://www.bce.fin.ec, o http://publico.bce.fin.ec, y luego de un clic en la opción “SERVICIOS BANCARIOS”:

En la siguiente pantalla que se presenta de un clic en el vínculo “SISTEMA NACIONAL DE PAGOS” y aparecerá la siguiente pantalla:

http://www.bce.fin.ec/

http://publico.bce.fin.ec/





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Ingrese en la opción “Usuario” su Número de cédula de ciudadanía y en la opción “Clave” ingrese su clave, y aparecerá la siguiente pantalla:

En la pantalla que aparece de un clic en “PAGOS SECTOR PUBLICO” y luego elija la opción “PROCESOS” y de un clic en “REGISTRAR ARCHIVO VER. 3” y se presentará la siguiente pantalla:

Dé un clic en el botón “Examinar” y seleccione en la carpeta C:\SPI-2005 el archivo “SPI_SP.zip”, luego de un clic en el botón “Abrir” y finalmente en el botón “Procesar”. Aparecerá en la pantalla el reporte de totales a nivel de institución pagadora y deberá validarse con los totales del reporte de control generado con el Modulo Generador Pagos Sector Público 2.

En el caso de presentarse mensajes de error en el reporte de la pantalla, se deben corregir los datos errados en el Modulo Generador Pagos Sector Público 3 (

) y generar el nuevo archivo SPI_SP.zip .





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Luego de verificada la información, de un clic en el botón “Registrar OPI-SPI-SP” y aparecerá en la pantalla el reporte de totales a nivel de institución pagadora, tal cual fue registrada en las bases de datos del Sistema SSP con el estatus de “Registrado” y el correspondiente código de control. Proceda a imprimir este reporte que se constituye en el comprobante de respaldo de su transferencia y constancia de que el archivo fue recibido en el BCE. Este proceso estará a cargo del usuario con perfil de “REGISTRADOR”. El archivo está únicamente REGISTRADO en las bases del Sistema SSP. El usuario con el perfil de AUTORIZADOR deberá proceder a AUTORIZAR el archivo. La Institución Pública, debe validar el número de control registrado en la solicitud presentada por la institución pública, versus el número de control registrado en el reporte “OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP” que obtiene en el Portal de Servicios Bancarios. En el menú de opciones disponibles, tendrá:

La opción “ELIMINAR ARCHIVOS” le permite eliminar los envíos efectuados. Para eliminar archivos que se encuentran ya registrados en el Sistema SSP, escoja la opción “PROCESOS” y de un clic en “ELIMINAR ARCHIVOS”, y en la pantalla que aparece, debe elegir el archivo enviado que desea eliminar:

La opción “AUTORIZAR ARCHIVOS” le permite consultar los archivos que fueron registrados por el REGISTRADOR y que requieren ser autorizados por el usuario con el perfil de “AUTORIZADOR” para ser ejecutados por el BCE. Los archivos registrados y que no fueron autorizados, así como aquellos archivos que fueron eliminados, al final del día serán eliminados de la base de datos del Sistema SSP del BCE.

La opción “ARCHIVOS REGISTRADOS” le permite consultar la información de las transferencias enviadas, las que en las bases de datos del Sistema SSP, constan con estatus de “Registrado”.

La opción “ARCHIVOS AUTORIZADOS” le permite obtener un reporte de los archivos que han sido autorizados para que sean ejecutados por el BCE.

La opción “ARCHIVOS ELIMINADOS” le permite obtener un reporte de los

archivos que han sido eliminados por la IP.

La opción “ARCHIVOS LIQUIDADOS” le permite consultar la información de las transferencias ejecutadas en fechas anteriores, así como aquellas que fueron devueltas por las instituciones financieras que no pudieron cumplir con la acreditación debido a causas tales como: cuentas cerradas, cuenta no existe, cuenta bloqueada y otros causales (ANEXO 3).

NOTA: En el Manual de Operación del Usuario del Sistema de Pagos del Sector

Público – SSP, que está disponible en el Portal de Servicios Bancarios, puede encontrar a nivel de detalle las opciones del sistema SSP.





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8 HORARIOS Las actividades del ciclo operativo del Sistema del Sector Público SSP, se efectuarán en el siguiente horario:

ACTIVIDADES # CORTE HORARIO

Envío de orden de pago interbancario (OPI), por parte de la Institución Participante Ordenante (IPO) a través del SPI-SP vía internet.

PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE

De 16h31 (T-1) a 08h30 (T+1) De 08h31 A 12h30 De 12h31 A 16h30

Envío de orden de pago interbancario (OPI), por parte de la Institución Participante Ordenante (IPO) a través del SPI-SP vía ventanilla del BCE.

SEGUNDO CORTE TERCER CORTE

De 09h00 a 12h30 De 12h31 a 16h00

Liquidación de OPI por parte del Sistema SPI-SP


De 08h31 a 09h00 De 12h31 a 13h00 De 16h31 a 17h00

Acreditación en las cuentas de los clientes beneficiarios por parte de las Instituciones Participantes Receptoras (IPR)


De 10h00 a 12h30 De 14h00 a 16h30 De 18h00 a 09h30 (T+1)

Generación de devolución de OPI rechazadas por parte del Sistema SPI-SP a favor de las cuentas corrientes de las Instituciones Públicas.


A partir de 11h30 A partir de 15h30 A partir de 08h30 (T+1)

T-1 : Día anterior T+1: Día siguiente laborable 9 VALORES DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS El valor a transferir a través del SSP siempre será mayor que cero (>0). 10 TARIFAS Las Instituciones Participantes, por el uso del SSP, pagarán las tarifas estabalecidas en la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador.





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LISTADO DE ANEXOS

Anexo # 1

La información la tiene disponible en la opción de “Catálogos” con el nombre de “INSTITUCIONES FINANCIERAS”, ingresando con las claves de acceso al Sistema de Pagos Interbancario del Sector Público, a través del Portal de Servicios del BCE.

Anexo # 2

La información la tiene disponible en la opción de “Catálogos” con el nombre de “CÓDIGOS DE EJECUCIÓN”, ingresando con las claves de acceso al Sistema de Pagos Interbancario del Sector Público, a través del Portal de Servicios del BCE.

Anexo # 3

CODIGOS DE ESTADO FINAL DE LA ORDEN DE PAGO

Esta tabla contiene los códigos usados por las instituciones pagadoras o receptoras finales, para reportar al Banco Central el estado final de las órdenes de transferencias de fondos luego del proceso de acreditación a las cuentas de los beneficiarios finales. Los códigos válidos son los siguientes:

CODIGO STATUS DE LA ORDEN DE PAGO

01 OPI PAGADA

02 OPI RECHAZADA, CUENTA CERRADA

03 OPI RECHAZADA, CUENTA NO EXISTE

04 OPI RECHAZADA, CUENTA BLOQUEADA

05 OPI RECHAZADA, ORDEN DEL BENEFICIARIO

06 OPI RECHAZADA, POR NO CONFIRMACIÓN (SOLO PARA USO DEL BCE)

07 OPI RECHAZADA, CUENTA INACTIVA

08 OPI RECHAZADA, ARCHIVO SIN BENEFICIARIO

09 OPI RECHAZADA, BENEFICIO NO CORRESPONDE





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Anexo # 4

PERSONAL DE SOPORTE EN EL BANCO CENTRAL

CASA MATRIZ QUITO

Telf. 02-2572-522 Fax: 02-2573452

SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

Telf. 04-2566333

SUCURSAL CUENCA

Telf. 07-831255

ASPECTOS OPERATIVOS

Dalila Mera Ext. 2107 [email protected]

Julieta Ronquillo Ext. 2320 [email protected]

Pablo Cuesta Ext. 227 [email protected]

Ramiro Garcés Ext. 2149 [email protected]

Enrique Cortez Ext. 2322 [email protected]

Jorge Merchán Ext. 223 [email protected]

Juana Sánchez Ext. 2334 [email protected]

ASPECTOS TÉCNICO INFORMATICOS

Roberto Jaramillo Ext. 2423 [email protected]

Esteban Valverde Ext.400 [email protected]

Luis Chalco Ext. 2411 [email protected]

Anexo # 5

MODELO DE SOPORTE DE APLICACIONES DESARROLLADAS EN EL BCE

El objetivo del presente formulario es tener un documento que proporcione a los técnicos que integran el equipo de Help Desk una idea básica de una aplicación desarrollada por la Dirección de Informática del Banco Central del Ecuador, a fin de determinar con oportunidad las posibles causas frente a eventuales problemas que se presenten. Posibles Problemas y Soluciones

Proceso: Carga de Archivos

Problema: Error 29 No corresponde el numero de cuenta

Causa: La configuración regional del equipo para números tiene como símbolo

decimal la (, coma)

Solución Se debe configurar como símbolo decimal (. Punto)





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Pasos: Ir a Inicio /Configuración /Panel de control/ Configuración regional

Seleccionar la lengüeta Número

En Símbolo decimal poner (. Punto)

Problema: Error 31 No coincide la firma del archivo

Causa: Se esta cargando el archivo equivocado, por ejemplo pueden estar

seleccionando el archivo .txt

Solución De acuerdo al documento de las especificaciones técnicas, el archivo a

subir es el SPI-SP.zip (este archivo contiene 2 archivos el .txt, y el .md5)

Pasos: Al momento de seleccionar el archivo a cargar, se debe marcar el

archivo SPI-SP.zip.

Problema: Aparece la página en blanco

Causa: No accede a la pagina de las claves, porque tiene un antivirus o algún

programa instalado que esta bloqueando las ventanas emergentes (pop

up)

Solución Se debe permitir las ventanas emergentes para el sitio web del BCE

Pasos: El usuario debe buscar en el antivirus o programa instalado la opción

que no bloquee estas ventanas emergentes, posibles opciones son:

Allow popup windows, no bloquear ventanas emergentes. Estas

opciones varian mucho de acuerdo al software instalado.

Proceso: Archivo de Excel

Problema: No le aparece el cuadro Deshabilitar Macros / Habilitar Macros ó

Nivel de Seguridad alto ha bloqueado las macros

Causa: No se encuentran correctamente configurados los niveles de seguridad

de Excel

Solución En Excel, menú Herramientas, opción Macro, opción Seguridad

En Nivel de Seguridad escoger Medio





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Problema: Aparece #¡VALOR! En lugar de la fecha de reporte,

Causa: La configuración de idioma del computador esta en otro idioma por

ejemplo: español (España) u otros.

Solución Ir a Inicio /Configuración /Panel de control/ Configuración regional

En la opción Idioma , seleccionar Español (Ecuador)

Proceso: Configuración de Internet Explorer

Problema: Que la clave no se guarde en disco y siempre se solicite clave al ingresar al sistema

Solución: Esto es importante para evitar que una persona sabiendo nuestra

cédula pueda ingresar al sistema y la clave se quede almacenada en el

equipo utilizado.

Pasos: Se debe configurar el Explorador siguiendo los siguientes pasos.

Ir por la opción Menú Herramientas / Opciones de Internet.

Opción Contenido, Autocompletar





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Desactivar nombres de usuarios y contraseñas en formularios. Se

recomienda presionar el botón borrar formularios y borrar contraseñas.

Problema: Evitar la pregunta al registrar el formulario de transferencias





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Solución: Configurar el Explorador para mostrar los elementos no seguros.

Pasos: Ir por la opción Menú Herramientas /Opciones de Internet / Seguridades

/ (Internet Nivel Personalizado )

Buscar el grupo de opciones Misceláneos, y buscar la opción Mostrar

Contenido Mixto.

Marcar la opción Activar , dar clic en Aceptar





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APROBADO POR: Fecha: Junio de 2011 Ing Christian Ruiz GERENTE GENERAL

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