balance general al 31 de diciembre 2013 activo …...cuentas por pagar a corto plazo 5,670,799.39...

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 65,186,235.43

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 105,424,622.76

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00

ALMACENES 501,827.69

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,400.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 171,119,085.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO A LP 36,191,695.41

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 371,684,698.37 1)

BIENES MUEBLES 19,295,893.48 1)

ACTIVOS INTANGIBLES 98,375.00 1)

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 427,270,662.26

TOTAL ACTIVO 598,389,748.14

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,670,799.39

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 379,375.81

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 6,050,175.20

PASIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO 6,050,175.20

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 67,552,124.97

DONACIONES DE CAPITAL 5,464,366.02

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,016,490.99

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 222,347,494.10

REVALUOS 25,772,987.63

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 248,120,481.73

SUPERAVIT O (DÉFICIT) 271,202,600.22

TOTAL CAPITAL 592,339,572.94

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 598,389,748.14

0.00

NOTA 1: ESTE CONCEPTO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE A OBRA PÚBLICA 2013 EJERCIDA HASTA ÉSTA FECHA,

LA CUAL SE REGISTRO EN EL ESTADO FINANCIERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PROF JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ACTIVO

PASIVO

CAPITAL

79

PERIODO ACUMULADO

INGRESOS DE GESTION

DERECHOS 1,804,474.20 63,257,296.18

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 630,000.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 26,154.34 391,264.68

Total INGRESOS DE GESTION 1,883,128.54 64,278,560.86

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,011,256.54 136,794,816.12

TRANSFERENCIAS 12,362,500.00 148,350,000.00

Total DE PARTICIPACIONES 14,373,756.54 285,144,816.12

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS 158,493.14 2,412,638.32

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 11,465,173.99 13,411,269.34

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 11,306,680.85 15,823,907.66

TOTAL INGRESOS 27,563,565.93 365,247,284.64

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES 5,374,776.76 40,383,397.26

MATERIALES Y SUMINISTROS 292,325.87 3,333,776.62

SERVICIOS GENERALES 3,092,834.56 39,944,325.89

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8,759,937.19 83,661,499.77

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -

Total TRANSFERENCIAS - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA - -

Total INTERESES - -

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0

ESTIMACIONES - 721,898.26

DISMINUCION DE INVENTARIOS 5,712.00 60,742.50

OTROS GASTOS 3,047,481.80 9,600,543.89

Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 3,053,193.80 10,383,184.65

TOTAL EGRESOS 11,813,130.99 94,044,684.42

RESULTADO: SUPERAVIT O (DÉFICIT) 15,750,434.94 271,202,600.22

PROF. JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

INGRESOS Y EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS

EGRESOS

80

REMANENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL AÑO 271,202,600.22

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS Y ANTICIPOS POR CONTRATOS DE OBRA, CTAS POR PAGAR (354,925,499.26)

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN (83,722,899.04)

FINANCIAMIENTO:

AUMENTO AL PATRIMONIO POR CANCELACION DE PASIVO -

AUMENTO AL PATRIMONIO POR CAPITALIZACIÓN DE BIENES

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

INVERSION:

VENTA DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA -

RECURSOS PROVENIENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSION -

AUMENTO EN EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION (83,722,899.04)

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL INICIO DE AÑO 148,909,134.47

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL FINAL DEL AÑO 65,186,235.43

65,186,235.43

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


DIRECTOR GENERAL

81

INIC ENERO DICIEMBRE ORIGEN Y APLICACIÓN RESULTADO

DISPONIBILIDAD+RESULTADO DEL PERIODO SUPERAVIT O (DÉFICIT) 420,111,734.69

INVENTARIO EN ALMACEN 490,609.06 501,827.69 (11,218.63)

DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 95,280,357.36 105,424,622.76 (10,144,265.40)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 14,582,913.18 0.00 14,582,913.18

PAGOS ANTICIPADOS 6,400.00 6,400.00 0.00

0.00 4,427,429.15

ACTIVO NO CIRCULANTE 342,579,444.25 427,270,662.26 (84,691,218.01) (84,691,218.01)

TOTAL DE ORIGEN (80,263,788.86)

IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES 281,414,074.66 6,050,175.20 275,363,899.46 275,363,899.46

APORTACIONES 67,552,124.97 67,552,124.97 0.00

AVALUOS 25,070,798.57 25,772,987.63 (702,189.06)

PÉRDIDA POR VENTA DE MATERIAL 0.00 0.00 -

SUPERAVIT REV DE INVENTARIOS 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 (702,189.06)

TOTAL DE APLICACIÓN 274,661,710.40

AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS DE BALANCE (354,925,499.26)

EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO 65,186,235.43

CUENTA

CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA Y BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


DIRECTOR GENERAL

82

RELACION DE INGRESOSPERIODO ACUMULADO

LEY DE

INGRESOS

REMANENTE

EXCEDENTE

% POR

RECAUDAR

INGRESOS DE GESTION 1,883,128.54 64,278,560.86

DERECHOS 1,804,474.20 63,257,296.18 62,959,684.42 297,611.76 -0.47%

Derechos por el Uso Goce Aprovechamiento o Explot 1,804,474.20 30,761,118.32

Devolución de Derechos CONAGUA 0.00 0.00

Derechos de Extracción CAASA 0.00 32,496,177.86

Otros Derechos 0.00 0.00

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 630,000.00 1,130,000.00 500,000.00 44.25%

Multas 0.00 0.00

Arrendamiento de Espacios 52,500.00 630,000.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 26,154.34 391,264.68 405,000.00 13,735.32 3.39%

Pipa de Agua Tratada 18,619.84 128,366.79

Pipa de Agua Potable 458.62 55,109.74

Venta de Inventarios 7,075.88 74,288.15

Concurso de Obra 0.00 133,500.00

PARTICIPACIONES 14,373,756.54 285,144,816.12

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,011,256.54 136,794,816.12 172,500,000.00 35,705,183.88 20.70%

Programa Habitat 211,225.98 619,225.98

Programa Sequia 0.00 0.00

Convenio PIMOH 2013 0.00 34,482,758.60

Plantas de Tratamiento 0.00 0.00

Convenio PIMOH 2012 0.00 35,844,647.34

Programa PROTAR 2012 0.00 0.00

Programa APAZU 2012 0.00 0.00

Programa PRODDER 0.00 31,313,407.00

Programa APAZU 2013 204,164.08 27,053,038.92

Programa PROME 2013 2,004,194.64 6,481,738.28

Programa PRODDER 0.00 0.00

Programa INCENTIVOS PT 0.00 1,000,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS12,362,500.00 148,350,000.00 148,350,000.00 0.00 0.00%

Apoyo Municipal 2,362,500.00 28,350,000.00

Deuda autorizada para el Programa PIMOH 10,000,000.00 120,000,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 11,306,680.85 15,823,907.66 7,026,839.00 8,797,068.66 -125.19%

INGRESOS FINANCIEROS 158,493.14 2,412,638.32

INTERESES OPERATIVA Y ODC 20,968.04 99,131.56

INTERESES PRODDER 54,649.53 910,481.29

INTERES CTA 988 0.00 506.81

INTERESES APAZU 2012 115,293.91 96,708.54

INTERESES PROTAR 0.00 0.00

INTERESES HABITAT 0.00 0.00

INTERESES SEQUIA 0.00 0.00

INTERESES 576 0.00 0.00

INTERESES PROTAR 2012 245,913.30 108,195.43

INTERESES BANOBRAS 26,648.88 317,765.57

INTERESES APAZU 2013 91,939.61 807,458.99

INTERESES PROSSAPYS 0.00 15,715.87

INTERESES PROME 2013 11,595.72 52,696.62

INTERESES HABITAT 2013 327.79 3,977.64

INTERESES INCENTIVOS 2013 3,415.50 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 11,465,173.99 13,411,269.34

OTROS INGRESOS MUNICIPALES 0.00 535,243.00

ADEUDO DE AGUA POTABLE 3,622.50 89,493.66

EJERCICIO 2012 7,394,829.41 7,649,368.59

INGRESOS VARIOS 4,066,722.08 5,137,164.09

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

27,563,565.93 365,247,284.64 392,371,523.42 27,124,238.78 6.91%


DIRECTOR GENERAL

INGRESOS

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TOTAL INGRESOS

83

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO

PRESUPUESTO

AUTORIZADOREMANENTE % EJERCIDO

EGRESOS 8,759,937.19 83,661,499.77

SERVICIOS PERSONALES 5,374,776.76 40,383,397.26 40,383,397.26 0.00- 100.00%

REMUNERACIONES AL PERSONAL

SUELDO 911,965.24 9,927,142.21

RETROACTIVO 0.00 117,191.40

GRATIFICACION 606,314.32 6,931,852.91

COMPENSACION 815,091.79 7,965,465.41

REMUNERACIONES ADICIONALES

GRATICACION ANUAL 0.00 3,711,245.65

PRIMA VACACIONAL 29,889.27 546,476.80

HORAS EXTRAORDINARIAS 64,600.30 696,878.18

COMPENSACIONES 1,612,291.92 1,684,584.07

QUINQUENIO 16,593.87 189,344.4451130-1343-000-00-00-000

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 6,614.31 158,684.20

SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 557,484.76 3,160,294.08

CUOTAS PATRONALES 252,201.46 1,489,215.60

GUARDERIAS 17,198.30 199,200.40

FONDO DE VIVIENDA 14,851.74 173,143.83

APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 16,973.08 197,866.76

OTRAS PRESTACIONES

DESPENSA EN EFECTIVO 96,443.64 1,098,731.61

AYUDA DE TRANSPORTE 36,611.36 412,673.64

AYUDA DE RENTA 36,611.36 412,674.04

CANASTA BASICA 41,208.10 472,514.24

OTRAS PRESTACIONES 77,548.30 116,286.64

APOYO SOCIAL 0.00 6,000.00

51150-1598-000-00-00-000AJUSTE AL NETO 0.94 0.99

IMPUESTO SOBRE NOMINA 164,284.58 696,432.14

BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS 0.00 19,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 292,325.87 3,333,776.62 3,333,776.62 - 100.00%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 27,708.20 623,790.31

MATERIAL DE IMPRENTA 1,391.20 16,511.10

MATERIAL DE COMPUTO 53,597.07 414,057.62

LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 2,000.00 55,167.31

MATERIAL DE FOTOGRAFIA 0.00 30,000.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA 15.03 50,448.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

ALIMENTOS PARA PERSONAS 21,376.69 237,626.91

ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER 0.00 0.00

VIVERO 0.00 0.00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS 0.00 0.00

MATERIALES Y ART-CULOS DE CONSTRUCCIËN Y DE REPARA 0.00 0

POSTES Y BRAZOS 0.00 517.24

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 0.00 40,721.23

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 191.39

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,564.48 18,384.58

LAMPARAS 0.00 601.14

CABLES 0.00 3,991.11

CONTROLES ELECTRICOS 0.00 1,873.97

NOMENCLATURAS 0.00 3,300.00

PINTURAS BARNICES Y SIMILARES 34.48 8,929.93

ART. DE FERRETERIA Y TLAPALERÍA 1,492.12 84,559.86

PRODUCTOS QU-MICOS, FARMAC+UTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0

FERTILIZANTES Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 0.00

MATERIAL DE BOTIQUIN 0.00 2,889.25

MATERIAL QUIMICO BACT Y LABORATORIO 4,116.76 130,733.22

GAS / OXIGENO 0.00 0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 176,749.84 1,466,628.32

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIËN Y ART-CU 0.00 0

VESTUARIO 0.00 464.64

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,280.00 132,678.42

51270-2731-000-00-00-000Articulos deportivos 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00

HERRAMIENTAS DIVERSAS 0.00 2,279.99

NEUMATICOS Y CAMARAS 0.00 0.00

REFACCIONES PARA VEHICULOS 0.00 7,431.08

SERVICIOS GENERALES + OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES 3,092,834.56 39,944,325.89 39,944,325.89 - 100.00%

SERVICIOS BASICOS 645,953.03 3,365,520.53

ENERGIA ELECTRICA 342,816.55 2,299,788.04

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

84

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO

PRESUPUESTO


AGUA 6,946.00 38,955.00

TELEFONO TRADICIONAL 20,612.41 211,547.42

TELEFONO CELULAR 4,417.61 23,732.46

SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 36,680.29 388,513.25

CORREOS Y TELEGRAFO 0.00 0.00

SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 234,480.17 402,984.36

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 72,365.52 294,593.04

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS FISICAS 0.00 79,953.54

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00

EQUIPO DE SERVICIO 15,565.52 70,596.21

EQUIPO DE SONIDO 0.00 5,000.00

EQUIPO DE FOTOCOPIADO 0.00 21,444.82

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 0.00 0.00

OTROS ARRENDAMIENTOS 56,800.00 117,598.47

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 343,981.28 1,976,716.98

HONORARIOS PERSONAS FISICAS SERVICIOS LEGALES 0.00 4,500.00

HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS LEGALES 0.00 0.00

HONORARIOS PERSONAS FISICAS CONSULTORIA 339,998.48 1,612,716.35

HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS CONSULTORÌA 0.00 349,702.83

SERIVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IM 3,982.80 9,797.80

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 628,888.77 4,210,106.34

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,590.50 42,685.73

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA 0.00 0.00

SEGUROS Y FIANZAS 8,560.34 286,956.30

FLETES Y ACARREOS 618,737.93 3,880,464.31

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 504,288.09 2,090,381.22

INSTALACION, REPARACION Y MTTO MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 909.70

INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 124,207.30 1,006,638.43

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC 5,684.62 18,890.89

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO 26,220.00 58,454.63

MANTENIMIENTO DE OFICINAS 2,086.21 35,311.21

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 346,089.96 964,056.36

SERVICIOS DE FUMIGACION 0.00 6,120.00

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION 318,601.46 1,799,761.92

DIRECTO CCAPAMA 0.00 0.00

51350-3595-100-05-00-000CAP-ODC-05-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-09-00-000CAP-ODC-09-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-10-00-000CAP-ODC-10-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-11-00-000CAP-ODC-11-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-12-00-000CAP-ODC-12-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-13-00-000CAP-ODC-13-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-15-00-000CAP-ODC-15-2011 0.00 0.00

51350-3595-100-16-00-000CAP-ODC-16-2011 0.00 0.00

PROSSANEAR 2011 0.00 0.0051350-3595-150-01-00-000PROSANEAR 01-2011-12 0.00 0.0051350-3595-150-02-00-000PROSANEAR MANT PLANTAS DE TRATATAMIENTO 0.00 0.00

PRODDER 2011 0.00 0.00

PRODDER 2012 0.00 0.00

APAZU 2011 0.00 0.00

HABITAT 2012 0.00 0.00

PROGRAMA Sequia 0.00 0.00PDZ-CAP-01-12 0.00 0.00PDZ-CAP-05-12 0.00 0.00

APAZU 2012 0.00 0.00

Indirectos (Supervision Técnica) 0.00 0.00

APAZU 2013 318,601.46 1,799,761.92

Indirectos (Supervision Técnica) 318,601.46 1,799,761.92

SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD 246,864.68 602,987.29

DIFUSION POR RADIO Y TV PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 15,517.23

PROMOCION Y CAMPANAS PUBLICITARIAS 15,000.00 244,479.22

IMPRESIONES 144,778.48 222,776.62

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 87,086.20 92,258.60

SUSCRIPCIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS 0.00 27,955.62

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,781.66 138,774.89

PASAJES AÉREOS 0.00 50,497.39

PASAJES TERRESTRES 1,870.00 37,592.50

VIATICOS EN EL PAÍS 1,911.66 50,680.00

VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00

PENSION Y ESTACIONAMIENTO 0.00 5.00



85

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO


SERVICIOS OFICIALES 151,051.49 525,180.71

ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 151,051.49 464,732.43

ATENCION A VISITANTES 0.00 0.00

CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 60,448.28

OTROS SERVICIOS GENERALES 177,058.58 24,940,302.97

SERVICIO DE PIPAS 152,904.58 326,655.02

IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIA 0.00 66,249.03

IMPUESTOS Y DERECHOS 24,154.00 250,276.92

51390-3924-000-00-00-000IMPUESTOS Y DERECHOS (Descargas) 0.00 15,660.00

51390-3925-000-00-00-000IMPUESTOS Y DERECHOS (Extraccion) 0.00 24,281,462.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P+BLICO 0.00 0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00

DONATIVO 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

PARTICIPACIONES 0.00 0.00

APORTACIONES 0.00 0.00

CONVENIOS 0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

COMISIONES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00

APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 3,053,193.80 10,383,184.65

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 0.00 721,898.26 10,383,184.65 - 6.95%

PROVISIONES 0.00 0.00

DISMINUCIËN DE INVENTARIOS 5,712.00 60,742.50

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR P+RD 0.00 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00

OTROS GASTOS 3,047,481.80 9,600,543.89

TOTAL EGRESOS 11,813,130.99 94,044,684.42 94,044,684.42 0.00 100.00%




DIRECTOR GENERAL

86

PERIODO ACUMULADOPRESUPUESTO


DERECHOS 1,804,474.20 63,257,296.18 62,959,684.42 297,611.76 100.47%

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 52,500.00 630,000.00 1,130,000.00 500,000.00 55.75%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 26,154.34 391,264.68 405,000.00 13,735.32 96.61%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,011,256.54 136,794,816.12 172,500,000.00 35,705,183.88 79.30%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,362,500.00 148,350,000.00 14,835,000.00 133,515,000.00 1000.00%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 11,306,680.85 15,823,907.66 7,026,839.00 8,797,068.66 225.19%

TOTAL INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 27,563,565.93 365,247,284.64 392,371,523.42 27,124,238.78 93.09%

SERVICIOS PERSONALES 5,374,776.76 40,383,397.26 40,383,397.26 0.00 100.00%

MATERIALES Y SUMINISTROS 292,325.87 3,333,776.62 3,333,776.62 0.00 100.00%

SERVICIOS GENERALES 3,092,834.56 39,944,325.89 39,944,325.89 0.00 100.00%

OBRA PÚBLICA CAPITALIZADA EN BALANCE GENERAL 20,312,300.42 230,962,452.63 298,326,839.00 67,364,386.37 77.42%

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 3,053,193.80 10,383,184.65 10,383,184.65 0.00 100.00%

TOTAL EGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 32,125,431.41 325,007,137.05 392,371,523.42 67,364,386.37 82.83%

NOTA: LAS CIFRAS EN ÉSTE ANEXO CORRESPONDEN ÚNICAMENTE PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, YA QUE SE CONSIDERA EL EJERCIDO DE

OBRA PÚBLICA 2013 EN EL BALANCE GENERAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. AL

TOTAL DEL PRESUPUESTO REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR $ 94´044,684.42 PARA EFECTOS PRESUPUESTALES SE LE SUMA LA

CANTIDAD DE $ 392'371,523.42 LOS CUALES ESTÁN CONSIDERADOS EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA 2013 EN EL BALANCE GENERAL DE

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUEDANDO UN TOTAL DE $ 384'856,755.00

E g r e s o s

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DICIEMBRE 2013

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

I n g r e s o s

87

PROGRAMA PRESUPUESTADO AUTORIZADO DEPOSITADO PENDIENTECONTRATADO IVA

INCLUIDOEJERCIDO 2012 EJERCIDO 2013 % Autorizado/asignado

% Ejercido/

autorizado OBSERVACIONES

DIRECTO CCAPAMA 2012 - 13,248,984.38 13,248,984.38 - 13,248,984.38 13,248,984.38 - 100.00% 100.00%

Se incluyen pagos de peritaje y

estudios varios

DIRECTO CCAPAMA 2013 5,826,839.17 6,472,102.89 6,472,102.89 - 6,239,900.90 - 6,239,900.90 96.41% 100.00%

Se incluyen pagos de peritaje y

estudios varios

APAZU 2012 160,000,000.00 265,039,110.83 265,039,110.83 - 265,039,110.83 265,039,110.83 - 100.00% 100.00%

Se incluye Estudios y proyectos y

Supervision Tecnica

APAZU 2013 60,000,000.00 36,190,393.00 36,190,393.00 46,024,231.47 - 46,024,231.47 127.17% 100.00%

HABITAT 2012 - 2,607,574.99 2,607,574.98 0.01 2,607,574.99 2,607,574.99 - 100.00% 100.00%

Se incluye programas de Ccapama

en tu casa,

HABITAT 2013 6,000,000.00 1,700,000.00 1,088,000.00 612,000.00 1,032,043.30 - 1,032,043.30 60.71% 100.00%

SEQUIA 2013 4,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%

NO AUTORIZADO PARA EL

EJERCICIO 2013

3 X 1 2013 4,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%


EJERCICIO 2013

PROTAR 2012 - 47,421,554.23 47,421,554.23 - 44,607,430.29 44,607,430.29 - 94.07% 100.00%

PROTAR 2013 20,000,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%


EJERCICIO 2013

PRODDER 2012 - 30,762,617.25 30,762,617.25 - 29,903,394.52 23,662,863.17 6,240,531.35 97.21% 100.00%

PRODDER 2013 28,000,000.00 32,424,541.00 24,224,911.00 8,199,630.00 799,692.61 - 799,692.61 2.47% 0.00%

PROME 2013 - 15,625,000.00 12,106,738.28 3,518,261.72 10,127,717.00 - 10,127,717.00 64.82% 0.00%

INCENTIVOS 2013 - 1,000,000.00 1,000,000.00 - 498,336.00 - 498,336.00 49.83% 0.00%

PROSSAPYS 2012 - 8,116,954.48 8,116,954.48 - 8,116,954.61 8,116,954.61 - 100.00% 100.00%

Se incluye Capacitación, Se genero

reintegro a la Federación

PROSSAPYS 2013 10,500,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00%


EJERCICIO 2013

TOTAL 298,326,839.17 460,608,833.05 448,278,941.32 12,329,891.73 428,245,370.91 357,282,918.28 70,962,452.63

TERMINADA Y EN PROCESO(BG) 362,223,306.08

IVA 57,955,728.97

420,179,035.06

INDIRECTOS 5,299,164.92

VARIOS 2,767,171.06

8,066,335.98

TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO 428,245,371

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

RESUMEN

OBRA PÚBLICA 2012 Y 2013

88

APAZU 2013 1,799,762

TOTAL EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1,799,761.92$

DIRECTO CCAPAMA 2012 10,601,678.49

OBRA TERMINADA 10,601,678.49

OBRA EN PROCESO -

10,601,678.49

DIRECTO CCAPAMA 2013

4,769,458.53


OBRA EN PROCESO 0.07-

4,769,458.53

APAZU 2012 224,992,563.84


OBRA EN PROCESO -

224,992,563.84

APAZU 2013 38,124,542.71


OBRA EN PROCESO 0.28

38,124,542.71

HABITAT 2012 1,843,335.35

OBRA TERMINADA

HABITAT 2013 889,692.50

OBRA TERMINADA 889,692.50

OBRA EN PROCESO -

889,692.50

PRODDER 25,778,729.98


OBRA EN PROCESO -

ACTIVOS FIJOS 428,734.00

25,778,729.98

PROME 8,730,790.52


OBRA EN PROCESO -

8,730,790.52

PRODDER 689,390.18

OBRA TERMINADA 689,390.18

OBRA EN PROCESO

689,390.18

INCENTIVOS 429,600.00

OBRA EN PROCESO 429,600

429,600

PROSSAPYS 2012 6,918,842.69


OBRA EN PROCESO -

6,918,842.69

PROTAR 2012 38,454,681.28


OBRA EN PROCESO 0.02-

ACTIVOS FIJOS 630,900.00

38,454,681.28

TOTAL EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 362,223,306.08$

INTEGRACIÓN DEL EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1 ) INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROA

2) OBRA PUBLICA (EN PROCESO)

INTEGRACIÓN DEL EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ARMONIZADA

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION

OBRA PUBLICA

89

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal Estatal 2,012 2012 Y 2013 Total

Avance

FinancieroAvance Físico TIPO DE ADJUDICACIÓN

CCAPAMA ODC-01-2012

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE EN COMUNIDAD LAS

NORIAS

413,965.04 413,965.04 0.00 413,965.04 413,965.04 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-02-2012

LINEA DE DISTRIBUCION

PERFORACION DIRECCIONAL EN

CRUCE FERROVIARIO

559,000.00 559,000.00 0.00 552,517.71 552,517.72 -0.01 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-03-2012CONSTRUCCION DE COLECTOR

PLUVIAL 989,588.04 989,588.04 0.00 747,199.26 747,199.26 0.00 100.0% 100.0% INVITACION RESTRINGIDA

CCAPAMA ODC-04-2012REUBICACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO 315,000.00 315,000.00 308,201.41 308,201.41 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-09-2012

CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA

RESIDUAL DE 7 L.P.S

9,411,226.30 9,411,226.30 7,842,668.43 7,842,668.37 0.06 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA PUBLICA

DESIERTA ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA ODC-16-2012AMPLIACION DE LA LINEA DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 20,000.00 20,000.00 18,956.50 18,956.50 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-22-2012

REEQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO POZO SAN

MARTIN

109,246.93 109,246.93 98,938.44 98,938.44 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-25-2012SUSTITUCION DE RED DE AGUA

POTABLE 369,732.11 369,732.11 368,689.42 368,689.42 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-26-2012 AMPLIACION DE RED SANITARIA 312,854.39 312,854.39 312,854.39 312,854.39 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION DIRECTA

CCAPAMA ODC-34-2012

CONSTRUCCION DE CRUCE DE

ARROYO EL CEDAZO CON

TUBERIA DE ACERO

SUBTERRANEO

752,389.00 752,389.00 747,018.99 747,018.99 0.00 100.0% 100.0% INVITACION RESTRINGIDA

CCAPAMA ODC-36-2012LINEA DE DISTRIBUCION DE LA

RED DE AGUA POTABLE PAQ. 18 572,000.00 572,000.00 564,347.17 564,347.17 0.00 100.0% 100.0% INVITACION RESTRINGIDA

CCAPAMA ODC-49-2012

REPOSICION DE PAVIMENTO

EXISTENTE Y MEJORAMIENTO

DEL TERRENO EN COLECTOR

PLUVIAL DE AV. FUNDICION


CCAPAMA ODC-52-2012

REPOSICION DE PAVIMENTO

EXISTENTE Y MEJORAMIENTO

DEL TERRENO EN COLECTOR

PLUVIAL DE AV. FUNDICION


T O T A L E S 14,147,713.89$ 14,147,713.89$ -$ -$ 12,297,947.04$ 12,297,946.99$ 0.06$

PERITAJE Y ESTUDIOS 951,037.34 951,037.35 0.01-

TOTAL 13,248,984 13,248,984 0

EJERCIDO 10,601,678 9,666,539

IVA 1,696,269 1,546,646

TOTAL 12,297,947 11,213,186

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE AGUASCALIENTES



Autorizado COMPROMETIDO Saldo DIC 2013

90

Ejercido DIC 2013

Depend.

EjecutoraNúm. Obra CONTRATISTA Total Federal Municipal Estatal 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-01-2012MAGS CONSTRUCCIONES SA DE

CV241,128.34 120,564.17 120,564.17 0.00 241,128.34 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-02-2012SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE

CV439,731.25 219,865.63 219,865.63 0.00 439,731.25 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-03-2012GRUPO CONSTRUCTOR SOASA

SA DE CV802,264.70 320,905.88 481,358.82 0.00 802,264.70 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-04-2012 PIVACO SA DE CV 217,994.95 79,198.50 138,796.45 0.00 217,994.95 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-05-2012 MAQUELO HERMANOS SA DE CV 1,060,795.52 424,318.21 636,477.31 0.00 1,060,795.52 0.00 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA


SA DE CV997,678.04 548,722.92 448,955.12 0.00 997,678.04 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-07-2012ARRBE CONSTRUCCIONES SA

DE CV1,313,467.00 722,406.85 591,060.15 0.00 1,313,467.00 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-08-2012OLDA CONSTRUCCIONES SA DE

CV1,175,261.97 646,392.08 528,869.89 0.00 1,175,261.97 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-09-2012 LC CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,365,572.82 751,065.05 614,507.77 0.00 1,365,572.82 0.00 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-10-2012 GREGORIO CALVILLO SILVA 1,457,158.10 801,436.95 655,721.14 0.00 1,457,158.10 0.00 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-11-2012CONSTRUCTORA CALVILLO SA

DE CV1,760,098.00 968,053.90 792,044.10 0.00 1,760,097.99 0.01 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-12-2012INGENIERIA COMPUTACIONAL

PARA EL SER HUMANO SA DE CV51,393,527.01 27,500,000.00 23,893,527.01 0.00 51,393,527.00 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


SA DE CV2,900,758.60 1,595,417.23 1,305,341.37 0.00 2,900,758.89 -0.29 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-14-2012OLDA CONSTRUCCIONES SA DE

CV322,080.80 128,832.32 193,248.48 0.00 322,080.81 -0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-15-2012JUAN ALBERTO CRUZ

RODRIGUEZ214,792.30 85,916.92 128,875.38 0.00 214,792.30 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA



INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICAAPAZU 2012

Autorizado Saldo

91

Ejercido DIC 2013

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra CONTRATISTA Total Federal Municipal Estatal 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-16-2012 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIALJOSMAR CONSTRUCCIONES SA

DE CV2,200,186.36 1,100,093.18 1,100,093.18 0.00 2,200,186.34 0.02 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-17-2012 SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MIRANDA GALLARDO JORGE 2,091,289.48 836,515.79 1,254,773.69 0.00 2,091,289.49 -0.01 100.0% 100.0% INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-18-2012SUM E INST DE VALVULAS DE DIF. Ø EN VARIOS PUNTO DE LA

CIUDAD, Paq 3MARTINEZ LOZANO RENE 1,061,268.03 583,697.41 477,570.61 0.00 1,061,268.03 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA


CIUDAD, Paq 2

ALMACO CONSTRUCCIONES Y

DISEÑO SA DE CV1,288,829.32 708,856.13 579,973.19 0.00 1,288,829.29 0.03 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA


CIUDAD, Paq 1

CONCRETOS CIMARRON SA DE

CV1,273,877.05 700,632.38 573,244.67 0.00 1,273,877.07 -0.02 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-21-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE DIFERENTES

DIÁMETROS EN VARIO PUNTOS DE LA CIUDAD PAQ. 3

GRUPO PROFESIONAL

CONSTRUCTOR SA DE CV1,189,131.90 654,022.55 535,109.36 0.00 1,189,131.89 0.02 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-22-2012CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 250 M3 TORRE DE 17MT

FRACC LA HERRADERA PAQ 4

JOSMAR CONSTRUCCIONES SA

DE CV1,470,246.19 588,098.48 882,147.72 0.00 1,470,246.19 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-23-2012 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOM.D.U. MA. EUGENIA VALDEZ

SALAZAR2,624,787.20 1,312,393.60 1,312,393.60 0.00 2,624,787.20 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-24-2012 REHABILITACION DE 12 POZOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CD PAQ 1PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS

SA DE CV3,589,040.55 1,435,616.22 2,153,424.33 0.00 3,589,040.54 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-25-2012 REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Paq 1IECSAGS INGENIERIA Y

CONSTRUCCION SA DE CV1,349,530.11 742,241.56 607,288.55 0.00 1,349,530.11 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA APAZU-CAP-26-2012CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LOS POZOS 30,32,

45, 84A Y 73 HACIA TANQUE SUPERFICIAL EL COBANO PAQUETE 10

CVH EDIFICACIONES S DE RL DE

CV5,544,841.56 3,049,662.86 2,495,178.70 0.00 5,544,841.51 0.05 100.0% 100.0%

LICITACION

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-27-2012

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150 M3 DE CAP Y 16MTS

DE ALT EN FRACC MUNICIPIO LIBRE; TANQUE ELVADO DE 300M3 DE

CAP. Y 25 MTS DE ALT. EN FRACC. VISTAS DEL SOL; TANQUE

ELEVADO DE 250M3 DE CVAP. Y 15 MTS. DE ALT. EN FRACC. J.

GUADALUPE PERALTA GAMEZ; TANQUE ELEVADO DE 80 M3 DE CAP.

Y 22MTS. DE ALT. EN FRAAC. PRIMO VERDAD, PAQUETE 1

ECCAR ESTRUCTURA METALICA

SA DE CV6,484,105.03 2,593,642.01 3,890,463.02 0.00 6,484,105.03 0.00 100.0% 100.0%

LICITACION

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-28-2012EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO P 135A, FRACC LOS

ANGELES

ACHER CONSTRUCCIONES Y

ABASTECIMIENTOS

ELECTROMECANICOS SA DE CV

3,376,040.53 1,856,822.29 1,519,218.24 0.00 3,376,040.53 0.00 100.0% 100.0% LICITACION

PUBLICA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUXCION EN CALLE ARTICULO

23, FRACC. SOBERANA CONVENCION Y CALLE ARROYO EL MOLINO

SUR EN FRACC. LA RIOJA Y AV SIGLO XXI, PROL. NIÑOS HEROES

ESQ AV. INDEPENDENCIA EN FRACC. TROJES DE ALONSO PAQUETE

5

CONSTRUCTORA ALMER SA DE

CV7,607,606.89 4,184,183.79 3,423,423.10 0.00 7,607,606.91 -0.02 100.0% 100.0%

LICITACION

PUBLICA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUBUCION CON CLAVES 42879,

P5763,P-7926, P7926A, P-7925, P-6068 Y P-7928 EN FRACC.

INSURGENTES, PAQUETE 4

PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES MIRANDA SA

DE CV

5,159,565.98 2,837,761.29 2,321,804.69 0.00 5,159,565.98 0.00 100.0% 100.0% LICITACION

PUBLICA


REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO

ALLENDE, ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, ZONA

CENTRO, TC-10 PAQUETE 12

GCVICA SA DE CV 370,299.32 203,664.63 169,888.05 0.00 370,299.32 0.00 100.0% 100.0% ASIGNACION

DIRECTA




APAZU 2012

Autorizado Saldo

92

Ejercido DIC 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-32-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES

DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, PAQUETE 1

DIRQ. CONSTRUCCIONES SA DE

CV579,139.46 318,526.70 260,612.76 0.00 579,139.44 0.02 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA


CRUZAMIENO SUBTERRANEO POR EL METODO DE HINCADA

DENTRO DEL DERECHO DE CIA CONCESIONADO LOCALIZAO EN EL

KM A-582+917.50 DE LA LINEA DERROVIARIA MÉXICO-CD JUAREZ,

PAQUETE 34

CONHICA DESARROLLO SA DE

CV879,464.45 351,785.78 527,678.67 0.00 879,464.34 0.11 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQUETE 2ARVAVALENCIA SA DE CV 138,075.44 75,941.49 62,133.95 0.00 138,075.44 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-35-2012SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDA

FISICOQUÍMICA DEL AGUA EN POZO P 101 DE 15 LPS

INGENIERIA Y SERVICIO EN

TRATAMIENTO DE AGUA SA DE

CV

2,888,966.11 1,155,586.44 1,733,379.67 0.00 2,888,966.11 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-36-2012SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDA

FISICOQUÍMICA DEL AGUA EN POZO P 155 DE 13 LPS

INGENIERIA Y SERVICIO EN

TRATAMIENTO DE AGUA SA DE

CV

2,486,307.70 994,523.08 1,491,784.62 0.00 2,486,307.77 -0.07 100.0% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-37-2012CONSTRUCCION DE CRUCE CON PUENTE DE SALIDA SAN LUIS

POTOSI CON CLAVE 6283, PAQ 6ROBERTO SILVA ARJON 579,531.97 318,742.58 260,789.39 0.00 579,531.97 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA



RAMON TOMAS DAVALOS

ALVAREZ483,228.25 265,775.54 217,452.71 0.00 483,228.26 -0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-39-2012SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC

VALLE DEL CAMPESTRE, PAQUETE 6


ABASTECIMIENTOS


1,616,495.31 889,072.42 727,422.89 0.00 1,616,495.28 0.03 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-40-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC.

ANEXO PALOMONO DENA, DISTRITO ORIENTE PAQUETE 4

ELECTROINGENIERIA CONTRUYE

SA DE CV1,412,123.34 776,667.84 635,455.50 0.00 1,412,123.34 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-41-2012 CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION, PAQUETE 3 LC CONSTRUCCIONES SA DE CV 3,082,915.61 1,695,603.59 1,387,312.02 0.00 3,082,915.64 -0.03 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA


REUBICACION Y COLOCACION DE TANQUE ELEVADO DE 140 M3 Y 24

MT DE ALT EN AV. AGUASCALIENTES PTE. S/N FRACC. INFONAVIT

PIRULES, PAQUETE 9

PIVACO SA DE CV 1,105,144.47 607,829.46 497,315.01 0.00 1,105,144.55 -0.08 100.0% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-43-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS

EN VARIOS PUNTO DE LA CIUDAD, PAQUETE 10


ABASTECIMIENTOS


11,109,369.96 6,110,153.48 4,999,216.48 0.00 11,109,368.94 1.02 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-44-2012REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELISARIO

DOMINGUEZ Y CALLE JESUS REYES HEROLES, PAQUETE 6

PEDROZA DIAZ

CONSTRUCCIONES SA DE CV1,357,989.33 746,894.13 611,095.20 0.00 1,357,989.35 -0.02 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA


CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN AV. SAN

FRANCISCO DE LOS VIVEROS Y AV. HACIENDAS DE LA CONCEPCION

FRACC. REAL DE HACIENDAS Y FRACC. VISTAS DE ORIENTE,

PAQUETE 1

MAGS CONSTRUCCIONES SA DE

CV2,378,167.10 1,307,991.90 1,070,175.19 0.00 2,378,167.15 -0.05 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-46-2012CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN CALLE CAÑADA

GRANDE Y JALTOMATE FRACC. OJOCALIENTE III PAQUETE 2JOSE ARTURO MACIAS AVILA 2,264,033.72 1,245,218.55 1,018,815.17 0.00 2,264,033.68 0.04 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA


SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO EN EL POZO P-005 FRACC. SAN PATRICIO,

PAQUETE 4

GREGORIO CALVILLO SILVA 4,599,532.88 2,529,743.09 2,069,789.80 0.00 4,599,533.01 -0.13 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PÚBLICA




APAZU 2012

Autorizado Saldo

93

Ejercido DIC 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-48-2012SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC,

MORELOS I PAQUETE 3

PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS

SA DE CV3,143,956.41 1,729,176.03 1,414,780.38 0.00 3,143,956.40 0.01 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-49-2012REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES

DEL FRACC. MORELOS, PAQUETE 4

CONHICA DESARROLLO SA DE

CV11,248,342.84 6,186,588.56 5,061,754.28 0.00 11,248,342.94 -0.10 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQUETE 1ROBERTO SILVA ARJON 147,482.49 81,115.37 66,367.12 0.00 147,482.48 0.01 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQUETE 3

IC. JOAQUIN FERNANDO

MONTOYA QUEZADA225,881.24 124,234.68 101,646.56 0.00 225,881.24 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-52-2012SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLES AUTOMATIZADOS,

PAQUETE 6

A2A2 TALLER ARQUITECTURA SA

DE CV 3,326,438.03 1,829,540.92 1,496,897.11 0.00 3,326,438.01 0.02 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCIO DE LINEA DE CONDUCCION CON CLAVE P-7895 EN

COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, Y CON CLAVES P-7905, P-7906, P-7907,

P-7896, P-7898, P-7901, P-7899, P-7900, P-7902 Y P-7903 EN FRACC.


GCVICA SA DE CV 6,590,430.61 3,624,736.84 2,965,693.77 0.00 6,590,430.61 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-55-2012 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, PAQUETE 7

EDIFICACIONES Y

URBANIZACIONES INTEGRADAS

SA DE CV

1,458,497.61 802,173.69 656,323.93 0.00 1,458,497.55 0.07 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE 3 TANQUES SUPERFICIALES DE VIDRIO

FUSIONADO EL ACERO CON CAPACIDADES DE 3062M3 EN BLOQUE

EL MOLINO, 707M3 EN FRACC. VALLE DEL CAMPESTRE Y 2123M3 EN

COL INSURGENTES, PAQUETE 2

AQUA DE GUADIANA SA DE CV 26,203,498.38 10,481,399.35 15,722,099.03 0.00 26,203,497.94 0.45 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-57-2012CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. VALLE DEL

CAMPANARIO FRACC. VALLE DEL CAMPANARIO, PAQ 2

JAMA CONSTRUCCIONES Y

DESARROLLOS SA DE CV543,316.66 298,824.16 244,492.50 0.00 543,316.66 0.00 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-58-2012 CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PAQUETE 1JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ

DE LEON2,127,914.93 1,170,353.21 957,561.72 0.00 2,127,914.87 0.06 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD PAQ 3

RAMON TOMAS DAVALOS

ALVAREZ1,053,408.75 579,374.81 474,033.94 0.00 1,053,408.71 0.04 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3



CORPORATIVO CONSTRUYE SA

DE CV943,724.45 519,048.45 424,676.00 0.00 943,724.49 -0.04 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 290M3 Y ALTURA DE

20MT AV. POLIDUCTO, FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCION

JOSMAR CONSTRUCCIONES SA

DE CV3,760,037.09 1,880,018.54 1,880,018.54 0.00 3,760,037.10 -0.01 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN BLVD

GUADALUPANO EN TRAMOS DE PRIV BLAS E ROMO A SIERRA DEL

TIGRE, DE SIERRA DEL TIGRE A DR FRANCISCO GUEL JIMENEZ DE

DR FRANCISCO GUEL JIMENEZ A DR ALFONOSO RODRIGUEZ

PAQUETE 2

A2A2 TALLER ARQUITECTURA SA

DE CV 4,477,741.77 2,462,757.97 2,014,983.80 0.00 4,477,745.66 -3.90 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-63-2012CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBICUON AGUA TRATADA EN AV.

POLIDUCTO

OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA

DE CV4,531,698.24 2,265,849.12 2,265,849.12 0.00 4,531,698.23 0.00 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3


CONSTRUCCION LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO NATURA A TANQUE ELEVADO AV. POLIDUCTO EN

FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Y & T DESARROLLOS SA DE DV 4,380,964.07 2,190,482.04 2,190,482.04 0.00 4,380,964.07 0.00 100.0% 100.0% INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3




APAZU 2012

Autorizado Saldo

94

Ejercido DIC 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA APAZU-CAP-65-2012REHABILITACION DE LA RED DE AGU POTABLE EN VARIAS CALLES

DE LA CIUDAD PAQUETE 27

CONCRETOS CIMARRON SA DE

CV3,249,883.98 1,787,436.19 1,462,447.79 0.00 3,249,884.01 -0.04 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-66-2012CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 250M3 Y UNA ALTURA DE

20MT


ABASTECIMIENTOS


4,202,698.91 2,101,349.45 2,101,349.45 0.00 4,202,698.31 0.60 100.0% 100.0% INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-67-2012CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBICUON AGUA TRATADA EN AV.

POLIDUCTO

JIVA CONSTRUCCIONES SA DE

CV7,070,259.85 3,535,129.92 3,535,129.92 0.00 7,070,259.88 -0.03 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-68-2012 CONSTRUCCION DEL CRUCE DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN

EDIFICACIONES Y

URBANIZACIONES INTEGRADAS

SA DE CV

4,716,678.45 2,358,339.22 2,358,339.22 0.00 4,716,678.97 -0.53 100.0% 100.0% INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-69-2012CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA RESIDUAL TRATADA

CONSTRUCTORA FUERTE S DE

RL DE CV4,879,739.31 2,439,869.65 2,439,869.65 0.00 4,879,739.30 0.01 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3

CCAPAMA APAZU-CAP-70-2012SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDA FISICO

QUIMICA DEL AGUA EN POZO P-091 DE 13LPSCIDESA DEL CENTRO SA DE CV 2,497,380.59 998,952.24 1,498,428.35 0.00 2,497,380.56 0.03 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-71-2012SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDA FISICO

QUIMICA DEL AGUA EN POZO P-011 DE 40LPSCIDESA DEL CENTRO SA DE CV 4,294,198.68 1,717,679.47 2,576,519.21 0.00 4,294,198.73 -0.05 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA

CCAPAMA APAZU-CAP-72-2012SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD FISICO-

QUIMICO DEL AGUACONDEAM SA DE CV 2,074,692.50 829,877.00 1,244,815.50 0.00 2,074,692.50 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PÚBLICA


CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN AND. DEL CHORRO.

PROL. ALAMEDA Y BOULEVARD SIGLO XXI Y CALLE JARDÍN DE

VERSALLES ENTRE FUENTE DEL TROCADERO Y ESFUERZO

NACIONAL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, PAQ 1

ROBERTO SILVA ARJON 366,906.80 201,798.74 165,108.06 0.00 366,906.80 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-74-2012SUMINSTRO E INTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC.


ELECTROINGENIERIA CONTRUYE

SA DE CV3,687,490.00 2,028,119.50 1,659,370.50 0.00 3,687,490.02 -0.02 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

CCAPAMA APAZU-CAP-75-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SOBRE AV. POLIDUCTOA2A2 TALLER ARQUITECTURA SA

DE CV 484,668.60 242,334.30 242,334.30 0.00 484,668.60 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

37,524,598 18,240,886 19,283,712

T O T A L E S 260,991,371.23$ 134,469,048.22$ 130,876,802.69$ -$ 260,991,374.06$ 2.82-$

(+) SUPERVISION TECNICA 3,499,338.00 3,499,338 3,499,338.00

(+) PROYECTOS 548,401.60 411,301.20 137,100 548,401.60 3,499,335

TOTAL 265,039,110.83 134,880,349.42 134,513,241.09 265,039,113.66

OBRA SIN IVA 225,465,321.41

224,992,561

EJERCIDO 225,465,321 224,992,564 -472,758

IVA 36,074,451 -75,641 210,517,221

TOTAL 261,539,773 224,992,561 -548,399 -50,474,153




APAZU 2012

Autorizado Saldo

95

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA HABITAT-01/2012SUSTITUCION DE LA RED DE

AGUA POTABLE1,254,718.74$ 1,254,718.73$ 0.01 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

CCAPAMA HABITAT-02/2012SUSTITUCION DE LA RED DE

AGUA POTABLE883,550.26 883,550.26 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION

RESTRINGIDA

0.00 0.00 0.0%

T O T A L E S 2,138,269.00$ 2,138,268.99$ 0.01$

EJERCIDO 1,843,335

IVA 294,934

TOTAL 2,138,269

CCAPAMA EN TU CASA 469,305.99 469,305.99

TOTAL 2,607,574.99 2,607,574.98




HABITAT 2012

Contratado Saldo DIC 2013

96

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Federal Municipal 2011 y 2012 2012 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAPROSSAPYS-CAP-

001/2012

PERFORACION DE POZO

PROFUNDO2,069,712.68$ 1,448,798.88$ 620,913.80$ -$ 2,069,712.66$ 0.02 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3


002/2012

PERFORACION DE POZO

PROFUNDO2,853,725.80 1,997,608.06 856,117.74 2,853,725.13 2,853,725.13 0.67 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS 3


003/2012

PERFORACION DE POZO

PROFUNDO3,102,419.00 2,171,693.30 930,725.70 3,102,419.73 3,102,419.73 -0.73 100.0% 100.0%

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS 3

T O T A L E S 8,025,857.48$ 5,618,100.24$ 2,407,757.24$ 5,956,144.86$ 8,025,857.52$ 0.04-$

SUPERVISION TECNICA 91,097.13 91,097.13 91,097.13

ESTUDIOS -

DESARROLLO INSTITUCIONAL - - -

ATN SOCIAL Y PART. COM

TOTAL 8,116,954.61 5,618,100.24 2,498,854.37 8,116,954.65

EJERCIDO 6,918,843

IVA 1,107,015

TOTAL 8,025,857




PROSSAPYS 2012

Autorizado Ejercido Saldo DIC 2013

97

Ejercido

Depend.


M

o

d

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAPROTAR-CAP-01-

2012

REHABILITACION, ADECUACION

Y MEJORAS DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES MIRADORES

HALCON INTERNACIONAL DE

PROYECTOS SA DE CV25,932,606.49 18,152,824.54 7,779,781.95 0.00 25,932,606.55 -0.06C 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012

ELECTRIFICACION DE CARCAMO

DE REBOMBEO EN PLANTA DE

TRATAMIENTO VISTAS DE

ORIENTE

ELECTROINGENIERIA

CONSTRUYE SA DE CV224,372.29 157,060.60 67,311.69 0.00 224,372.29 0.00C 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

PUBLICA


2012

CONSTRUCCION DE CARCAMO

DE REBOMBEO EN PLANTA DE

TRATAMIENTO VISTAS DE

ORIENTE

VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA

DE CV912,829.33 638,980.53 273,848.80 0.00 912,829.33 0.00C 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANTO MENOS 3


2012

AMPLIACION EN CAPACITACION

DE PTRAR SANTA MONICA DE 10

A 20 LPS

CONDEAM SA DE CV 12,822,203.58 8,975,542.51 3,846,661.07 0.00 12,822,203.55 0.03C 100.0% 100.0%CONVOCATORIA

PUBLICA


2012

ADECUACION DE P.T.A.R. VISTAS

DE ORIENTE. 2DA ETAPA

(OBRAS ADICIONALES Y

OPERACIÓN)

VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA

DE CV4,715,418.60 3,300,793.02 1,414,625.58 0.00 4,715,418.60 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANTO MENOS 3

T O T A L E S 44,607,430.29$ 31,225,201.20$ 13,382,229.09$ -$ 44,607,430.31$ 0.02-$

EJERCIDO 38,454,681 ACTIVOS FIJOS

IVA 6,152,749 630,900

TOTAL 44,607,430

Autorizado Saldo DIC 2013




PROTAR 2012

98

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Municipal 2012 Total

M

o

d

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAPRODDER-CAP-11-

2012

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE

AGUACATE428,811.05$ -$ 428,811.05$ 0.00C 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CARRETERA A

NORIAS DE OJOCALIENTE190,620.91$ 0.00 190,620.91 0.00 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO HACIA LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORIAS263,353.57 0.00 263,353.62 -0.05 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO HACIA LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORIAS194,723.52 0.00 194,723.50 0.02 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLES ADOLFO

ESPARZA, AV. REVOLUCION Y JUAN PABLO II, LOS CAÑOS853,548.90 0.00 853,548.90 0.00 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS

TRES PERSONAS


2012

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE

SAN MARTIN DE LA CANTERA 2 A COL VETERANOS612,855.11 0.00 612,855.12 -0.01 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012-13

CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE RUBEN

DARIO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EL TARAY1,080,449.52 0.00 1,080,449.49 0.03 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS

TRES PERSONASCCAPAMA

PRODDER-CAP-19-

2012-13

CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE PIRUL, EL

OCOTE861,718.78 0.00 861,718.76 0.02 100.0% 100.0% ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012-13CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE POZO R-024 771,639.89 0.00 771,639.88 0.01 100.0% 100.0%

ASIGNACIÓN

DIRECTA


2012-13

REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CALLE FELIPE

ANGELES, LOS CAÑOS755,711.52 0.00 755,711.57 -0.05 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COMUNIDAD JACALITOS SEGUNDA ETAPA1,123,389.96 0.00 1,123,390.01 -0.05 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO A LA RED DE

DISTRIBUCION1,412,808.00 0.00 1,412,737.97 70.03 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

DRENAJE EN LA CALLE ENRIQUE MONTOYA E INES MARISCAL EN ,OMA

DE LOS NEGRITOS2,983,846.81 0.00 2,983,846.81 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO I

MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL NIAGARA366,750.90 0.00 366,750.86 0.04 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13LINEA DE CONDUCCION DEL POZO R-024 AL TANQUE ELEVADO 1,746,807.41 0.00 1,746,808.44 -1.03 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE ARMADURA PARA CRUCE DE TUBERIA DE AGUA

POTABLE SOBRE ARROYO SIN NOMBRE2,399,973.00 2,399,972.81 0.19 100.0% 100.0%

INVITACION A

CUANDO MENOS

TRES PERSONASCCAPAMA

PRODDER-CAP-28-

2012-13CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DEL POZO R-081 789,101.88 789,101.87 0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA


2012-13CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150M3 926,009.68 926,009.69 -0.01 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, METALICO DE 280 M3 DE

CAPACIDAD1,373,645.24 1,373,645.21 0.03 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO R-024 3,171,508.23 3,171,512.87 -4.64 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION 775,327.95 775,327.95 0.00 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 790,612.85 0.00 790,612.85 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, INCLUYE INTERCONEXIONES 903,638.99 0.00 903,638.99 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS

CALLES2,254,656.21 0.00 2,254,656.21 0.00 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA


2012-13

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE Y

LINEA DE DISRIBUCION DEL TANQUE ELEVADO A LINEA EXISTENTE2,374,552.89 0.00 2,374,550.02 2.87 100.0% 100.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMAAF- PRODDER

029/2012

SUMINISTRO DE PLOTTER, 6 COLORES, INYECCION TERMICA DE TINTA

Y TAMAÑO DE IMPRESIÓN DE 210 X279 A 118X 1676 M.M.119,256.26 0.00 119,256.26 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMAAF- PRODDER

028/2012

SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COLOR LASER CON FORMATO HASTA

DOBLE CARTA125,902.86 0.00 125,902.86 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMAAF- PRODDER

027/2012

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL (LAPTOP) DE

TERCERA GENERACION86,846.07 0.00 86,846.07 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMAAF- PRODDER

030/2012

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESCRITORIO DE

TERCERA GENERACION165,326.56 0.00 165,326.56 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

T O T A L E S 29,903,394.52$ -$ 29,903,327.09$ 67.43$

29,406,063

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUMINISTRO

OBRA ACTIVOS FIJOS TOTAL

EJERCIDO 25,350,054 428,734 25,778,788

IVA 4,056,009 68,597 4,124,606

TOTAL 29,406,063 497,331 29,903,394





PRODDER 2012

99

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Federal Municipal 2013 Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMA DCAP-01-2013

INSTALACION HIDRAULICA PARA

CARGA DE PIPAS PARA

ABASTECER DE AGUA POTABLE

A COMUNIDADES RURALES

DIVERSAS

187,837.94$ 187,837.94$ -$ 187,837.94$ 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


AMPLIACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION DE HACIENDA

NUEVA A PUNTA DEL CIELO

112,136.18 112,136.18 0.00 112,136.18 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA DCAP-03-2013ADECUACION DE SISTEMA DE

RIEGO TRAMO DIAGONAL ALFIL 292,089.42 292,089.42 0.00 292,089.43 -0.01 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE CAJA DE

VALVULAS EN CALLE SAXOFON

COL VISTA DE LAS CUMBRES

AGS

135,516.65 135,516.65 0.00 135,516.66 -0.01 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN

COMUNIDAD NORIAS DE PASO

HONDO, COL TIERRA Y LIBERTAD

74,968.43 74,968.43 0.00 74,968.43 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA DCAP-06-2013REPOSICION DEL POZO P-172

COMUNIDAD PUNTA DEL CIELO3,303,734.13 3,303,734.13 0.00 3,303,734.16 -0.03 100.0% 55.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

CCAPAMA DCAP-07-2013INTERCONEXION DE LA RED DE

AGUA POTABLE FRACC. LA RIOJA116,508.66 116,508.66 116,508.66 116,508.66 0.00 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA DCAP-08-2013EQUIPAMIENTO PROVISIONAL EN

FRACC. PUNTA DEL CIELO322,875.80 322,875.80 322,875.78 322,875.78 0.02 100.0% 100.0%

ADJUDICACION

DIRECTA


INTERCONEXION DE LA RED DE

AGUA POTABLE FRACC.

POTABLE

64,638.62 64,638.62 64,638.62 64,638.62 0.00 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


CONSTRUCCION DE DESCARGA

Y AMPLIACION DE RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN

AV. LUISA FDZ VILLA ESQ

32,903.88 32,903.88 32,903.91 32,903.91 -0.03 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


AMPLIACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

GRANJA SAN FELIPE 2DA ETAPA

273,029.19 273,029.19 273,029.20 273,029.20 -0.01 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

DCAP-12-2013

DESMONTAJE DE TANQUE

ELEVADO METALICO DE 25 M3 Y

20M DE ALTURA, UBICADO ENTRE

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y

23,427.55 23,427.55 23,427.58 23,427.58 -0.03 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

CCAPAMA DCAP-13-2013 592,905.45 592,905.45 592,905.43 592,905.43 0.02 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

T O T A L E S 5,532,571.90$ -$ 5,532,571.90$ 1,426,289.18$ 5,532,571.90$ 0.08-$

- -

ESTUDIOS Y PROYECTOS 707,329.00 707,329.00 -

TOTAL 6,239,900.90 - 6,239,900.90 0.08-

EJERCIDO 5,379,225 4,769,459

IVA 860,676

TOTAL 6,239,901






100

Ejercido

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total Federal Municipal 2013 Total

Avance

Financiero

Avance

FísicoTIPO DE ADJUDICACIÓN

CCAPAMAAPAZU-CAP-01-

2013

CONSTRUCCION DE LINEA DE

DISTRIBUCION DC12-DC16P-

8070, PAQUETE 2

358,712.73$ -$ 358,712.75$ -0.02 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013

AMPLIACION DE ADECUACION Y

MEJORAS EN EL SISTEMA DE

RIEGO

4,841,982.01 0.00 4,841,981.89 0.12 100.0% 100.0%

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES

PERSONAS


2013


CONDUCCION DEL POZO P-107,

PAQUETE 3

1,007,043.15 0.00 1,007,043.15 0.01 100.0% 100.0%

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES

PERSONAS


2013

REHABILITACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE DEN BOULEVARD

DIAMANTE

945,504.09 0.00 945,504.06 0.03 100.0% 100.0%

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES

PERSONAS


2013


ALCANTARILLADO SANITARIO Y

PLUVIAL EN BOULEVARD

DIAMANTE Y VARIAS CALLES

3,353,182.91 0.00 3,353,182.89 0.02 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2013


AGUA POTABLE EN VARIAS

CALLES DE LA CIUDAD,

PAQUETE 12

4,101,266.26 0.00 4,101,266.17 0.09 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2013


CONDUCCION DEL POZO P-165

AL TANQUE VILLA DE LAS

PALMAS III, PAQUETE 17

2,539,842.86 0.00 2,539,842.86 0.00 100.0% 100.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2013




PAQUETE 16

2,588,545.51 0.00 2,588,545.53 -0.02 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013




PAQUETE 13

2,477,101.61 0.00 2,477,101.66 -0.05 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013




PAQUETE 11

3,777,944.14 0.00 3,777,944.21 -0.07 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013


CONDUCCION EN AV. SIGLO XXI,

CARRETERA A SAN LUIS

POTOSI, PAQUETE 4

1,864,724.53 0.00 1,864,724.51 0.02 100.0% 95.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2013

REHABILITACION DE COLECTOR

PLUVIAL Y ALCANTARILLADO

SANITARIO

3,905,942.34 0.00 3,905,942.36 -0.02 100.0% 100.0%


2013


DISTRIBUCION POZO P-168

PAQUETE 4

400,485.04 0.00 400,484.98 0.06 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013

SUMINISTRO E INTALACION DE

EQUIPO DE REBOMBEO,

PAQUETE 1

943,723.01 0.00 943,722.97 0.04 100.0% 100.0%

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES

PERSONAS


2013

SUMINISTRO E INSTALACION DE

EQUIPO DE REBOMBEO,

PAQUETE 5

4,242,190.95 0.00 4,242,190.88 0.07 100.0% 97.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013


EQUIPO DE BOMBEO DE POZO

EN VARIOS PUNTOS DE LA

CIUDAD, PAQUETE 8

5,516,110.33 0.00 5,516,110.27 0.06 100.0% 75.0% ADJUDICACION

DIRECTA


2013



CALLES DE LA CIUDAD

PAQUETE 14

1,319,288.02 0.00 1,319,288.02 0.00 100.0% 70.0% CONVOCATORIA

PUBLICA


2013


VALVULAS DE DIFERENTES

DIAMETROS EN VARIOS PUNTOS

DE LA CIUDAD, PAQUETE 5

40,880.07 0.00 40,880.08 -0.01 100.0% 100.0% ADJUDICACION

DIRECTA

T O T A L E S 44,224,469.55$ -$ -$ -$ 44,224,469.23$ 0.32$

- -

SUPERVISION TECNICA 1,799,761.92 1,799,761.92 - 5350 3595 900

TOTAL 46,024,231.47 - 1,799,761.92 44,224,469.23

EJERCIDO 38,124,543 38,124,543

IVA 6,099,927

TOTAL 44,224,470





APAZU 2013

101

Ejercido

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

CCAPAMAHABITAT-CAP-01-

2013

SUSTITUCION DE RED LOCAL DE

A.P. 1,032,043.30$ 1,032,043.30$ 0.00 100.0% 85.0%

CONVOCATORIA

PUBLICA

T O T A L E S 1,032,043.30$ 1,032,043.30$ -$

EJERCIDO 889,693

IVA 142,351

TOTAL 1,032,043

-

TOTAL 1,032,043.30 1,032,043.30

Contratado Saldo DIC 2013




HABITAT 2013

102

Ejercido DIC 2013

Depend.


Avance

Financiero

Avance

Físico

CCAPAMA DJ-150/2013ACONDICIONAMIENTO

ELECTROMECANICO169,128.00$ 169,128.00$ 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA DJ/149/2013

ADECUACIONES PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA

OPERACIÓN

159,268.00$ 159,268.00$ 0.00 100.0%

CCAPAMA DJ/148/2013

ADECUACIONES PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA

OPERACIÓN

169,940.00$ 169,940.00$ 0.00 100.0%

T O T A L E S 498,336.00$ 498,336.00$ -$

EJERCIDO 429,600

IVA 68,736

TOTAL 498,336

-

TOTAL 498,336.00 498,336.00

Contratado Saldo




INCENTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO 2013

103

Ejercido DIC 2013

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total 2,013 Total

Avance

FinancieroAvance Físico

CCAPAMAPROME-CAP-01-

2013

PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE

OPERACIÓN HIDRAULICA 10,127,717.00$ 10,127,717.00$ 0.00 100.0% 60.0%

T O T A L E S 10,127,717.00$ 10,127,717.00$ 0.00$

EJERCIDO 8,730,791 8,730,791

IVA 1,396,926

TOTAL 10,127,717

-

TOTAL 10,127,717.00 10,127,717.00




PROME 2013

Contratado Saldo

104

Ejercido DIC 2013

Depend.

EjecutoraNúm. Obra Descripción de obra Total 2,013 Total

Avance

FinancieroAvance Físico


2013AMPLIACION DE DRENAJE 419,729.75$ 419,729.75$ 0.00 100.0% 100.0%


2013

MEJORAMIENTO DE LA

EFICIENCIA FISICA DE LA ERD DE

AGUA POTABLE EN VARIOS

PUNTOS SEGÚN SECTORIZACION

PAQ 2

259,934.39$ 259,934.39$ 0.00 100.0% 100.0%


2013

AMPLIACION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO120,028.47$ 120,028.47$ 0.00 100.0% 98.0%

T O T A L E S 799,692.61$ 799,692.61$ 0.00-$

EJERCIDO 689,390

IVA 110,302

TOTAL 799,693

-

TOTAL 799,692.61 799,692.61




PRODDER 2013

Contratado Saldo

105

balance general al 31 de diciembre 2013 activo …...cuentas por pagar a corto plazo 5,670,799.39...

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