E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL MPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ANTIOQUIA

NIT 890 906 344 • 7 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESTADOS COMPARATIVOS DICIEMBRE 2010-2011

E N M ILES D E P E S O S

2010 2011 V a r i a c i ó n V a r i a c i ó n

$ % ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO 159 3.613 3.454 2.172,33 DEPÓSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS 137.627 228.021 90.394 65,68

ACTIVO DISPONIBLE 137.786 231.634 93.848 68,11

INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E N TÍTULOS 40.000 0 -40.000 -100,00 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E N TÍTULOS 10.452 11.256 804 100,00

SERVICIOS DE S A L U D 548.704 877.968 329.264 60,01 A V A N C E S Y ANTICIPOS E N T R E G A D O S 50.000 0 -50.000 -100,00 O T R O S D E U D O R E S 43.460 33.696 -9.764 -22,47

D E U D A S DE DIFÍCIL R E C A U D O 145.938 135.277 -10.661 -7,31 PROVISIÓN P A R A D E U D O R E S (CR) -145.937 -141.476 4.461 -3,06 INVENTARIOS 37.866 37 394 -472 -1,25 G A S T O S P A G A D O S P O R ANTICIPADOS 103.980 50.810 -53.170 -51,13 C A R G O S DIFERIDOS 6.963 15.672 8.709 125,08

ACTIVO REALIZABLE 841.426 1.020.597 179.171 21,29

T O T A L ACTIVO CORRIENTE 979.212 1.252.231 273.019 27,88

ACTIVO FIJO

T E R R E N O S 15.700 15.700 0 0,00 C O N S T R U C C I O N E S E N C U R S O 2.223.935 0 -2.223.935 -100,00 M U E B L E S EN B O D E G A 0 202.983 202,983 100,00 EDIFICIOS Y C A S A S 25.115 3.334.009 3.308.894 13.174,97 P L A N T A S , D U C T O S Y TÚNELES 0 19.969 19.969 100,00 MAQUINARIA Y EQUIPO 8.115 8.115 0 0,00 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 166.554 166.554 0 0,00 M U E B L E S Y E N S E R E S 17.852 17.852 0 0,00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C O M P U T A C I O N 65.867 65.867 0 0,00 V E H I C U L O S 133.940 237.238 103.298 77,12 EQUIPO DE C O M E D O R , C O C I N A . D E S P E N S A Y HOTE 16.762 16.762 0 0,00 DEPRECIACION -305.078 -347.529 -42.451 13,91

T O T A L ACTIVO FIJO 2.368.762 3.737.520 1.368.758 57,78

B IENES DE A R T E Y C U L T U R A 0 0 0 0,00 INTANGIBLES 91.937 91.937 0 0,00 AMORTIZACIÓN A C U M U L A D A DE INTANGIBLES (CR) -59.749 -59.749 0 0,00 VALORIZACIONES 0 0 0 100,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32.188 32.188 0 0,00

T O T A L ACTIVOS 3.380.162 5.021.939 1.641.777 48,57