INFORME DE VISITA REALIZADO A LA SUCURSAL LLANTAS BETO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

En el siguiente informe se dan a conocer el estado en que se encuentran las

siguientes cuentas:

* Caja

* Deudores

* Inventarios

Caja $ 280.825.00

En el arqueo realizado a esta cuenta no se encontró ninguna diferencia y como

soporte se adjunta el acta de arqueo de caja del 17 de Enero y el cuadre diario

de caja realizado el día 16 de Enero de 2004.

DEUDORES $ 8.015.805.oo

Adjunto a este informe se anexa listado de deudores de esta sucursal discriminado

por edades de vencimiento, para confirmar la fidelidad de este listado se procedió

a realizar llamadas aleatorias a los clientes los cuales confirmaron la totalidad de

la deuda con Llantas Beto, y aseguraron que en los días siguientes se acercarían

a la sucursal para ponerse al día con sus obligaciones.

INVENTARIO $ 19.928.747.oo

Se realizo conteo físico verificándolo contra el informe arrojado por el sistema con

corte 12 de Enero de 2004, en este se encontraron diferencias entre el conteo

físico y el sistema los cuales fueron originados en el momento de realizar la

factura. Para solucionar estas diferencias se realizaron los respectivos

comprobantes de salidas y entradas por ajustes realizando una observación

pertinente en los mismos. A partir de esta fecha los datos que arroja el sistema y

la cantidad en existencias son iguales.

Se encontró un sobrante de 3 unidades de Superkote metal de 8 oz, los cuales

fueron dejados en consignación y por lo tanto no aparecen en el inventario de la

sucursal. Como soporte de lo anterior se anexa la factura No. 2495 de

Distrioriente American Friction Ltda..

En el desarrollo del conteo físico del inventario se encontró un faltante consistente

en:

2 Unidades Neumáticos 1100-20

1 Unidad Protector R-20

Los anteriores elementos fueron prestados a Expollantas Ltda., como constancia

de lo anterior se anexa soporte no. 1419.

INFORME DE VISITA REALIZADO A LA SUCURSAL TODOLLANTAS EN LA CIUDAD DE ACACIAS

En el siguiente informe se dan a conocer el estado en que se encuentran las

siguientes cuentas:

* Caja

* Deudores

* Inventarios

Caja $ 193.827.00

En el arqueo realizado a esta cuenta no se encontró ninguna diferencia y como

soporte se adjunta el acta de arqueo de caja y el cuadre diario de caja realizado el

día 17 de Enero de 2004.

DEUDORES $ 34.663.350.oo

Hecho el análisis a esta cartera se encontró lo siguiente:

Valor Porcentaje

1. Cartera de difícil recaudo $21.007.502 60.60%

2. Cartera Proceso $13.658.848 39.40%

Total Cartera $34.663.350 100.oo%

Situaciones encontradas

El señor Jose Ely Villalobos afirma haber cancelado intereses de mora al Señor

Ovidio Correa los cuales no aparecen reportados en sistema ni existen soportes

físicos de lo anterior.

El señor tal ** cancelo la suma de **, dinero recaudado por el señor Ovidio Correa

sin que hasta el momento haya realizado entrega de lo anterior a la

administración.

No se verificaban los datos del cliente ni se realizaba un estudio de crédito, por

esta situación mas de un 50% de los clientes no tiene capacidad de pago ni se

conoce su domicilio actual, esta irregularidad se viene corrigiendo desde el mes

de Agosto de 2003.

SugerenciasAclarar con el Señor Ovidio Correa las situaciones anteriormente expuestas para

que explique los motivos de su proceder.

Informar a los clientes del retiro definitivo del señor Ovidio Correa de la empresa.

INVENTARIO $ ***.oo

El inventario físico no presenta mayores inconsistencia con relación a la

información suministrada por el sistema, las diferencias fueron originadas en el

momento de digitar la referencia para la elaboración de la factura, lo cual se

corrigió en el sistema.

Se realizo una comparación entre el inventario a fecha 11 de Agosto de 2003 y el

recibido por la Señora Jimena Tovar para que el sistema arroje el inventario real al

17 de enero de 2004.