EMPRESA INDUSTRIAL PINOEMPRESA INDUSTRIAL PINO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

EXPRESADO EN NUEVOS SOLESACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y equivalente de efectivo NOTA 1Cuentas por cobrar comerciales NOTA 2Otras cuentas por cobrar partes relacionadas Otras cuentas por cobrar partes relacionadas Existencias NOTA3Gastos contratados por anticipado NOTA 4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTEInversiones financierasCuentas por cobrar comercialesInmueble maquinaria y equipo NOTA 5Activos intangiblesOtros activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ANEXOSNOTA 1

10.1 CAJA 980010.2 FONDOS FIJOS 2600

10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BANCO A 2700010413 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BANCO B 3400

42,800

NOTA2 121 FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS COMP.POR COBRAR

12.3 LETRAS POR COBRAR

NOTA 418.2 SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO18.3 ALQUIELERES CONTRATADOS POR ANTICIPADO

NOTA 321 PRODUCTOS TERMINADOS23 PRODUCTOS EN PROCESO24 MATERIA PRIMA26 EMBASES Y EMBALAJES

NOTA 5 331 TERRENOS332 EDIFICACIONES335 MUEBLES Y ENSERES391 DEPRECIACION ACUMULADA

1.-CEDULA MATRIZ DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEEfectivo y equivalente de efectivo NOTA 1Cuentas por cobrar comerciales NOTA 2Otras cuentas por cobrar partes relacionadas Otras cuentas por cobrar partes relacionadas Existencias NOTA3Gastos contratados por anticipado NOTA 4

ACTIVO NO CORRIENTEInversiones financierasCuentas por cobrar comercialesInmueble maquinaria y equipo NOTA 5Activos intangiblesOtros activos

2.- CEDULA SUMARIA DE CUENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

CODIGO DENOMINACION INDICE PPT SALDO LIBROS18.2 SEGUROS CONTRATADOS POR ADELANTADO A4/1 340018.3 ALQUILERES CONTRATADOS POR ADELANTADO A4/2 6000

3.-CEDULA ANALITICA DE SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO.

PROVEEDOR N POLIZA REF.PPT SALDO LIBROSRIMAC N 269789845454 A4-1/1 2000PROSEGUR N 125975364589 A4-1/2 1400

34004- CEDULA DE ALQUILER CONTRATADO POR ADELANTADO

PROVEEDOR CONTRATO REF PPT SALDO EN LIBROFICINAS SAC 025-54545 A4-2/1 3000CARROS SA 0684-4641 A4-2/2 3000

6000

LAS CEDULAS DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ES RAZONABLE Y CUMPLE CON LAS NORMATIVAS APLICABLES.

5- CEDULA SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CODIGO DENOMINACION INDICE DE PP SALDO LIBROS10.1 CAJA A1/1 500010.2 FONDOS FIJOS A1/2 15000

10412 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA SCOTIABANK A1/3.1 1700010413 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP A1/3.2 5800

42800

6.-CEDULA ANALITICA CAJA

A CARGO DENOMINACION REF PP/TT SALDO LIBROSJUAN CARLOS CAJA A1/1 5000

5000

7.-CEDULA ANALITICA DE FONDOS FIJOS.

BANCO NRO CUENTA REF PP/TT SALDO LIBROSBCP 011-4545121575 A1/2 15000

15000

8.-CEDULA ANALITICA DE CUENTA CORRIENTE SCOTIABANKBANCO NRO CUENTA REF PP/TT SALDO LIBROSSCOTIABANK 14585796187 A1/3.1 17000

17000

9.-CEDULA ANALITICA DE CUENTA CORRIENTE BCP

BANCO NRO CUENTA REF PP/TT SALDO LIBROSBCP 011-451145121575 A1/3.2 5800

5800

10-. SUMARIA DE EXISTENCIASCODIGO DENOMINACION INDICE P/T CIFRA HISTORI

21 PRODUCTOS TERMINADOS E-1 30,00023 PRODUCTOS EN PROCESO E-2 50,00024 MATERIA PRIMA E-3 20,00026 EMBASES Y EMBALAJES E-4 21,400

121,400

11.- CEDULA ANALITICA DE PRODUCTOS TERMINADOS.

DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITATELA MICROFIBRUNID. 206 15MALLA WAFER UNID. 645.69 15TELA MICRININEUNID. 1325 13

EMPRESA INDUSTRIAL PINOESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2013EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

PASIVOPASIVO CORRIENTE

42,800 Sobregiro bancario 4,98053,500 Obligaciones financieras 14,460

1,250 Cuentas por pagar comerciales 63,2101,800 Impuestoa la renta y part.ctes 43,904

121,400 Otras cuentas por pagar 19,2209,400

230,150 TOTAL PASIVO CORRIENTE 145,774

PASIVO NO CORRIENTEObligaciones financieras 19,840

22,800 Cuentas por pagar comerciales 9,2507,950 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,090

168,950 TOTAL PASIVO 174,86417,800

2,500 PATRIMONIO NETOCapital 122,000

220,000 Reserva legal 34,429Otras reservas 8,000

450,150 Resultado acumulado 112,857TOTAL PATRIMONIO NETO 277,286

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 452,150

31,00022,50053,500

3,4006,0009,400

30,00050,00020,00021,400

121,400

20,000100,000

28,950-20,000128,950

42,80053,500

1,2501,800

121,4009,400

230,150

22,8007,950

168,95017,800

2,500220,000

SALDO AUDITORIA AJUSTES SALDO FINAL3,400 0 34006,000 0 60009,400 9400

SALDO AUDITORIA DIFERENCIA2,0001,400

A

A4

A4/1

A4/2

SALDO AUDITORIA DIFERENCIA3,000 03,000 0

LAS CEDULAS DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ES RAZONABLE Y CUMPLE CON LAS NORMATIVAS APLICABLES.

SALDO AUDITORIA AJUSTE SALDO FINAL5000 0 5000

15000 0 1500017000 0 17000

5800 0 580042,800 0 42800

INGRESO LIBROS EGRESOS LIBROSSALDO FINAL LIBROSSALDO AUDITORI DIFERENCIA1,000 1,000 5000 5000 01,000 1,000 5000 5000 0

INGRESO LIBROS EGRESOS LIBROSSALDO FINAL LIBROSSALDO AUDITORI DIFERENCIA5,000 4,000 16000 15000 10005,000 4,000 16000 15000 1000

INGRESO LIBROS EGRESOS LIBROSSALDO FINAL LIBROSSALDO AUDITORI DIFERENCIA7,000 7,000 17000 17000 07,000 7,000 17000 17000 0

INGRESO LIBROS EGRESOS LIBROSSALDO FINAL LIBROSSALDO AUDITORI DIFERENCIA1,000 1,000 5800 5800 01,000 1,000 5800 5800 0

CIFRA AJUSTADA SALDO FINAL30,000 30,00050,000 50,00020,000 20,00021,400 21,400

121,400 121,400

A4/2

A1

A1/1

A1/3.1

A1/3.2

A1/2

IMPORTE TOTAL E-13,0909,685

17,225 30,000

A1/2