Asociación Chilena de Municipalidades

SITUACION FINANCIERAAL 6 DE JULIO 2007

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Saldo al 30.06.2007 306.213.259Más:Depósitos al 06 de julio del 2007 238.763.940Total Fondos al 06 de julio del 2007 544.977.199Menos:Egresos informados por Munic. De La GranjaEgresos pagados 3.651.713Egresos obligados y no pagados 198.785.428 202.437.141Saldo Neto de Caja 342.540.058

Fondos entregados a Municipalidad de Puerto Montt 250.000.000Fondos por rendir por la Municipalidad de La Granja $ 92.540.058

ESTADO DE CAJA MUNICIPAL PRACTICADO AL 31.07.2007

INGRESOS TRASPASO MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA $ 250.000.000

INGRESOS DEL PERIODO JULIO 2007 $ 108.866.731

TOTAL RECURSOS $ 358.866.731

MENOS:

GASTOS PAGADOS $ 31.715.435

COMPROMISOS

DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Facturas por Pagar $ 7.836.230

Ordenes de Compra y Contratos Pendientes $ 7.003.145 $ 14.839.375

SALDO AL 31.07.2007 $ 312.311.921

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y GASTOS

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2007

MONEDA NACIONAL: Miles de Pesos (M$)

    PRESUPUESTO EJECUCION  

SUBT. INGRESOS AL 31.07.2007INGR.PERCIBID

OSCUMPLIMIENTO

         

01 Cuotas Asoc. Chilena Municipal 600.000 615.232 102,54

03 Ingresos Capacit. Y Pasantía 133.000 70.270 52,83

04 Ingresos subdere y Otros Aportes 23.100 3.084 13,35

05 Ingresos de I. Privadas 1.100 2.343 213,00

06 Congreso ACHM 275.000 11.820 4,30

07 Otros auspicios 0 585

  Ingresos Municipal. De la Granja 0 104.796

11 Saldo Inicial de Caja 280.000 281.265 100,45

  TOTALES 1.312.200 1.089.395 83,02

PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOSAgosto a Diciembre 2007

INGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos)

Saldo disponible 312.312Cuotas Asoc. Chilena de Municipalidades 50.000Ingresos Capacit. Y Pasantía 62.730Aporte Subdere 15.000Otros Aportes 5.000Congreso Asociación Chilena 90.000 222.730Total Ingresos 535.042EGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos)Gastos en Personal 171.435Bienes y Servicios de Consumo 80.312Prog. De Capacitación 92.502Órganos Rectores 8.566Fortalec. De Capítulos 36.000Inversión Real 5.822 394.637SALDO ESTIMADO $ 140.405

NOTA: No se consideran los fondos en poder de la Municipalidad de la Granja, cuyos saldos de recursos incrementarán la estimación de fondos al 31 de Diciembre de 2007.