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Publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y comunicado en el mes de octubre, mediante Circular DGPN-0517-2016. 1

ASIGNACION DE ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF

CORRESPONDIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS E

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES.

Modulo FM - Presupuesto

Sistema Administración Financiera

PROCEDIMIENTO FM 01-4-4

ASIGNACIÓN ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF PARA INSTANCIAS FINANCIERAS

CORRESPONDIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS E INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES.

1. ÍNDICE

1. a. Objetivo.

Describir las acciones a realizar para que los responsables de las Unidades Financieras en las Órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas no empresariales, apliquen y desarrollen las funciones y actividades correspondientes a solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al Sistema Integrado de Gestión de la Administración financiera–SIGAF- en función de la aplicación de los procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios que corresponde a esas instancias administrativas, estableciendo y manteniendo relaciones de coordinación, información y comunicación en el ámbito interno institucional con las unidades que requieren roles y perfiles bajo su marco de acción, así como estableciendo las relaciones de coordinación, información y comunicación con la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria (USCEP) de la Dirección General de Presupuesto Nacional, en su calidad de responsable de administrar roles y perfiles correspondientes a esas instancias.

1. b. Alcance.

El procedimiento aplica para que las autoridades administrativas a cargo de Unidades Financieras de las

, con fundamento en los Órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas no empresariales

procesos y procedimientos, operaciones y transacciones, visualizaciones y consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo que rodea la administración financiera, gestionen ante la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria –USCEP- solicitudes de asignación, inclusión y/o exclusión de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al respectivo Jefe de Unidad Financiera de analizar decisión de autorizar y gestionar la inclusión y/o exclusión de roles y perfiles que requieran otros funcionarios de otras Unidades de áreas adjetivas institucionales (registros, visualizaciones, consultas, información y reportes) correspondientes a su marco de acción. El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a Unidades Financieras de Órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas no empresariales, tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de la Dirección General de Presupuesto Nacional, para que en atención del marco normativo que rodea la administración de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de cada Unidad Financiera, mediante la información y el asesoramiento constante, se posicione en el tiempo y espacio para conocer y tomar la decisión pertinente, previo análisis y verificación de que los roles y perfiles de Unidades Financieras que requieran los funcionarios con licencia SIGAF, mantengan concordancia con las funciones y tareas que se desarrollen en la administración activa, impulsando y promoviendo los cambios necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles, desestimando incompatibilidades de asignación de roles y perfiles y un mejor aprovechamiento de las licencias en concordancia con las normativas y lineamientos que regulan la administración de roles y perfiles.El procedimiento de roles y perfiles considera las solicitudes de asignación y exclusión de roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de Unidad

Financiera de las según Órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas no empresariales

lista de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar o excluir roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF, para lo cual debe utilizar el formulario que se adjunta en el Anexo 1.







El procedimiento de solicitud de asignación o exclusión de roles y perfiles de accesos al SIGAF propios de los procesos de los restantes órganos rectores permanecen bajo su respectivo ámbito de acción, caso de los procesos propios de contratación administrativa que continúan bajo la rectoría de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, siendo responsabilidad del Jefe de Proveeduría Institucional gestionar la correspondiente solicitud de asignación y exclusión de roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa ante esa Dirección General.

Licencia de Acceso al SIGAF: Mecanismo de autorización utilizado por el fabricante del software para efectos de proteger la propiedad intelectual de dicho software.

Perfil de Usuario: Conjunto de permisos mediante el cual se asigna a un funcionario los accesos que le otorgan la posibilidad de realizar dentro del SIGAF una serie de actividades de diversa índole de conformidad con las responsabilidades y funciones asignadas. Roles y perfiles de Unidades Financieras, Proveedurías Institucionales, Órganos rectores, Órganos de control y fiscalización, Auditorías Internas y la Contraloría General de la República administrados por órganos rectores.

Usuario Funcional: Funcionario delegado por cada uno de los Entes Rectores o gestores, con amplio conocimiento y experiencia de los procesos a cargo del ente rector o gestor representado, así como de las funcionalidades de los Sistemas Informáticos que administra la CCAF, que apoyan labores de atención y resolución de consultas de usuarios y de requerimientos operativos, validación de cambios al Sistema mediante la realización de pruebas, además de brindarles capacitación

Usuario del Equipo Administrador de Roles y Perfiles: Son aquellos usuarios que están a cargo de la

administración y mantenimiento de roles y perfiles, así como del análisis y asignación de solicitudes a los usuarios finales según corresponda. Este perfil es responsabilidad del ente rector al que represente, tanto en las autorizaciones que contenga

como en su asignación al funcionario. Los roles y perfiles de Unidades Financieras de las Órganos

correspondiendo en esta su estudio, desconcentrados e instituciones descentralizadas no empresariales,

análisis y asignación a la Unidad de Seguimiento y Control –USCEP-

Estructura organizacional: Conviene que el jerarca cree una estructura organizativa que apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, y por ende la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes de conformidad con el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, indicado en el CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL.

También, en la Norma 2.5 sobre la Estructura Organizativa, establece que: Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia, según el precepto dado en el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAPÍTULO IV. SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES. Norma 4.6







2. Documentación

2. a. Manuales de Procedimiento de Ejecución Presupuestaria.

Los manuales de procedimientos de la administración financiera tienen como finalidad ofrecer una guía a los órganos gestores y otras instancias administrativas involucradas en el registro y control, visualización y consulta de los procesos pertinentes, al tenor de lo establecido en la Ley y Reglamento de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y demás normativas conexas, propiciando con ello mecanismos estratégicos de coordinación, información y comunicación, utilizando para esos efectos la herramienta automatizada denominada Sistema de Gestión de la Administración Financiera – SIGAF-.

Debe indicarse que los manuales de procedimientos se encuentran disponibles en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, siendo de libre acceso a consulta y verificación por los funcionarios que así lo requieran.

Los Manuales de Procedimiento de Ejecución Presupuestaria, preparados directamente por los órganos rectores del Sistema y Subsistemas de la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y dados a conocer a los órganos gestores para su operacionalización se encuentran en la página WEB del Ministerio de Hacienda.

Manual de procedimientos para la administración de roles y perfiles Políticas Generales para la administración de accesos al SIGAF Informes de revisión y análisis asignación roles y perfiles de Unidades Financieras.

Manuales de Usuarios SIGAF.

El presente procedimiento encuentra su fundamento jurídico en artículos números 42, 43, 47 y 66 de la Ley No. 8131 del 19 de setiembre del 2001, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, sus reformas y Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

El SIGAF es un sistema integrado de información que apoya la gestión administrativa y financiera, así como las funciones de rectoría y fiscalización, facilitando y agilizando los procesos de registro, aprobación y generación de información. Su desarrollo se encuentra establecido en el Artículo 125 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos propiciando agilizar los procedimientos, sustituir los soportes documentales por soportes propios de las tecnologías disponibles en materia de información y comunicaciones y reemplazar los sistemas de autorización y control, formalizados mediante diligencias, firmas manuscritas, sellos u otros medios manuales o mecánicos, por autorizaciones y controles automatizados.

Los roles y perfiles están definidos como una serie de autorizaciones que se otorgan a un usuario para que este pueda realizar dentro del SIGAF una serie de transacciones de diversa índole, manteniendo el sistema dentro de sus propósitos los siguientes.

Posibilitar el registro y control contable oportuno, confiable y homogéneo de todos los

movimientos financieros y presupuestarios.

Mejorar la toma de decisiones proporcionando mecanismos de consulta, visualización, reportes e

información en línea.

Posibilitar la fiscalización de la gestión financiera e implementar mecanismos de control que

posibiliten la transparencia en la gestión y la salvaguarda de los recursos públicos.







Mejorar los procesos internos en la gestión y tramitación de la ejecución presupuestaria, y pago de las obligaciones contraídas por el Gobierno.

Las Unidades Financieras.

Las Unidades Financieras tienen como objetivo desarrollar todas las actividades inherentes a la dotación y administración de recursos financieros para la Institución a la cual pertenecen. Entre sus funciones encontramos las relacionadas con la formulación del presupuesto, así como también, las relacionadas con los procesos de registro, control y evaluación de la ejecución presupuestaria anual.

Para llevar a cabo estos procesos, la mayoría ha implementado, estructuras organizativas que le permiten una conveniente distribución de labores, así como una adecuada separación de funciones incompatibles. Esta estructura organizativa, basada en tres áreas específicas a saber: Área de Contabilidad, Área de Presupuesto y Área de Tesorería, mismas que han venido desarrollándose y adaptándose a las necesidades de cada entidad.

Para llevar a cabo estos procesos, se ha recurrido a la siguiente estructura organizativa que le permiten una conveniente distribución de labores, así como una adecuada separación de funciones incompatibles, la cual está basada en tres áreas específicas en que se han venido desarrollando y adaptando a las necesidades individuales de cada entidad: Área de Contabilidad, Área de Presupuesto y Área de Tesorería.

UNIDAD

FINANCIERA

Área de

Contabilidad

Área de Presupuestaria

Área de

Tesorería







Lista de roles y perfiles de Unidades Financieras de las Órganos desconcentrados e

. Ver detalle de las transacciones en Anexo 2 instituciones descentralizadas no empresariales

No. Roles Operativos No. Roles de Reportes y de Visualización 1 ZZ_AP_INTERFASE_ORD_PAGO_XXXX 20 ZZ_AP_VISUAL_ACREED_XXXX 2 ZZ_AP_REG_ORDEN_PAGO_XXXX 21 ZZ_AP_VISUALIZ_Y_REPORTES_XXXX 3 ZZ_AP_ABONO_FACT_ACRED_XXXX 22 ZZ_AP_VISUALIZAR_RESERVAS_XXXX 4 ZZ_AP_COMPENS_ANTICI_VIAT_XXXX 23 ZZ_FM_REPORTES_XXXX 5 ZZ_AP_FACTURACION_PEDIDOS_XXXX 24 ZZ_FM_REPORTES_UF_XXXX 6 ZZ_AP_INTERFASE_ADEL_VIAT_XXXX 25 ZZ_FM_VISUAL_DISTRI_CUOTA_XXXX 7 ZZ_AP_INTERF_LIQU_VIATI_XXXX 26 ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS_XXXX 8 ZZ_AP_INTERFASES_UF_XXXX 27 ZZ_ROL_GENERAL 9 ZZ_AP_MODIFICA_FACTURAS_XXXX Roles exclusivos de Jefe Unidad Financiera 10 ZZ_AP_REG_ANT_VIATICOS_XXXX 28 ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XXXX 11 ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XXXX 29 ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_XXXX 12 ZZ_AP_TRAMIT_FACT_RESERVA_XXXX 30 ZZ_AP_CONTAB_FACT_RESERVA_XXXX 13 ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS_XXXX 31 ZZ_AP_ANULA_COMPEN_VIAT_XXXX 14 ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS_XXXX 32 ZZ_AP_ANULAR_DOCUMENTOS_XXXX 15 ZZ_FM_CIERRE_DOC_PRESUP_XXXX 33 ZZ_AP_TRAMITE_RESERVA_JEF_XXXX 16 ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_XXXX 34 ZZ_AP_CONTAB_ORDEN_PAGO_XXXX Roles exclusivos del Área de Presupuesto 35 ZZ_AP_LIBERAR_ORDEN_PAGO_XXXX 17 ZZ_FM_ADMINIS_CEGE_POSPRE_XXXX 18 ZZ_FM_ADMINISTRAC_FONDOS_XXXX 19 ZZ_FM_GESTION_PRESUPUESTO_XXXX

Marco referencial

La Dirección General de Presupuesto Nacional, en concordancia con los lineamientos y políticas que rigen la administración de roles y perfiles, los manuales de procedimientos de la administración financiera y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene a disposición de las Unidades Financieras los roles y perfiles de acceso al SIGAF para los funcionarios de estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el Jefe de Unidad Financiera considere deben ser asignados, así como los roles y perfiles de visualización, consulta, información y reportes que al respecto requirieren los ejecutores de presupuesto y las unidades adjetivas, no considerando el listado de roles y perfiles los correspondientes a Proveedurías Institucional, por ser de competencia del respectivo órgano rector de administración financiera establecerlos.

El Manual de Procedimientos para la Administración de Roles y Perfiles determina las actividades para la ejecución correcta de la administración de los roles y perfiles, para lo cual se ha diseñado una serie de actividades que en conjunto conforman este proceso a saber: Asignación de Roles para usuarios de primer Ingreso, exclusión de Roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera para eliminar incompatibilidades entre roles y perfiles, Modificación de Procedimiento Administrativo, Mantenimiento de Roles y Perfiles a cargo del Equipo Administrador de Roles y Perfiles, determinando cada una de las particularidades del mecanismo a seguir para que se desarrollen las actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los formularios a utilizar para la realización del procedimiento correspondiente: sea para solicitar licencia, roles y perfiles con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones, etc.

Las Políticas Generales para la Administración de accesos a los Sistemas Informáticos de la Administración Financiera de la República, establece las políticas de acatamiento obligatorio, definiendo y conceptualizando la responsabilidad y las funciones de todos y cada una de las instancias participantes en los respectivos procesos de administración de las licencias así como de


los roles y perfiles, puntualizando en las definiciones de lo que corresponde a una licencia, roles y perfiles, estableciendo además acerca del control interno sobre los procesos de administración y mantenimiento de los accesos que cada ente gestor es el responsable sobre la correcta asignación y sobre el eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y que hubieran sido por él solicitados, de manera que se garantice la delimitación de las autorizaciones que corresponden a cada acceso.

Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el Área de Seguridad Informática de la Dirección General de Informática según procedimiento definido y realizar solicitudes y modificación de roles y perfiles ante la USCEP de la Dirección General de Presupuesto Nacional, manteniendo debida y oportunamente actualizados los registros de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, según las indicaciones que al efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la asignación de los roles y perfiles, siendo responsable sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y fueran solicitados, interponiendo las gestiones de forma inmediata al ente rector correspondiente para la exclusión de usuarios o modificación de los accesos al igual para casos cuando un funcionario cese sus funciones o éstas sean modificadas.

Carga y modificaciones del Presupuesto, liberación y distribución de cuota de ejecución presupuestaria: Mediante los roles y perfiles con sus transacciones se posibilita realizar la carga de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio económico correspondiente, además permite la liberación de cuotas para la ejecución de las diferentes subpartidas presupuestarias que conforman los programas y/o subprogramas de cada institución para dar inicio a la ejecución del presupuesto, los cuales se fundamentan en la programación financiera de la ejecución presupuestaria, asignación y liberación de cuotas presupuestarias subpartidas presupuestarias, existiendo para esos efectos los siguientes roles y perfiles:

ZZ_FM_GESTION_PRESUPUESTO_XXXX ZZ_FM_VISUAL_DISTRI_CUOTA_XXXX

Reserva de Recursos: Una de las actividades más frecuentes e indispensables que desarrollan las Unidades Financieras consiste en el registro y control de Reservas de Recursos, las cuales están definidas como aquellas que se cargan al disponible presupuestario de cuota, siendo una separación de montos para hacerle frente a obligaciones que no tienen su origen en procesos de Contratación Administrativa.

Crear Reserva de Recursos: separación de Recursos necesaria para efectuar el pago de compromisos adquiridos por la Administración. Modificar Reservas de Recursos: Afectaciones a Reservas de Recursos previamente emitidas, devolviendo al disponible presupuestario de cuota las sumas remanentes no utilizadas por la administración o incorporando recursos a la reserva. Reducción Manual de Reserva de Recursos: Se puede reducir los montos asignados a cada Reserva emitida. Esta operación permite mediante un proceso previo de análisis, redireccionar los recursos para su utilización en otros fines. Los roles y perfiles están diseñados para que se puedan crear, reducir, modificar, caducar y aprobar.

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS_XXXX ZZ_AP_TRAMITE_RESERVA_JEF_XXXX ZZ_FM_CIERRE_DOC_PRESUP_XXXX












Órdenes de pagos: La utilización de registro de orden de pago es la opción que utilizan las Unidades Financieras para registrar documentos de transferencias incluidas en la Ley de Presupuesto. Por medio de ésta opción se carga el gasto a Reservas de Recursos previamente creados. Las órdenes de pago deben ser liberadas y contabilizadas para proceder con la elaboración de propuesta de pago. Los roles y perfiles relacionados:

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS_XXXX ZZ_AP_REG_ORDEN_PAGO_XXXX ZZ_AP_LIBERAR_ORDEN_PAGO_XXXX ZZ_AP_CONTAB_ORDEN_PAGO_XXXX

Facturas con cargo a reserva y pedido: Una vez recibida en Unidad Financiera la documentación que ampara las erogaciones ligadas a Reservas de Recursos y/o Pedidos, es necesario registrar esas facturas con cargo al Devengado, resultando incompatible a la tarea de creación de Reservas de Recursos indicada en el punto anterior, razón por la cual esta labor debe ser ejecutada por un funcionario diferente, los roles y perfiles permisibles para esos conceptos son los siguientes:

ZZ_AP_TRAMIT_FACT_RESERVA_XXXX ZZ_AP_FACTURACION_PEDIDOS_XXXX ZZ_AP_MODIFICA_FACTURAS_XXXX ZZ_AP_CONTAB_FACT_RESERVA_XXXX ZZ_AP_ABONO_FACT_ACRED_XXXX

Viáticos: Por anticipo o adelanto de viáticos debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje dentro o fuera del país que correspondan al período de la gira; así como los gastos de transporte y otros gastos menores cuando procedan. Posteriormente a la autorización del viaje, el o los funcionarios que van a realizar la gira o el viaje fuera del país deberán solicitar a la Unidad Financiera gestionar el adelanto correspondiente a dicho viaje, esto con la finalidad de asegurar el debido financiamiento en que se incurrirá en la gira o viaje. Existen los siguientes roles:

ZZ_AP_REG_ANT_VIATICOS_XXXX ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XXXX ZZ_AP_COMPENS_ANTICIP_VIAT_XXX ZZ_AP_ANULA_COMPEN_VIAT_XXXX ZZ_AP_INTERFASE_ADEL_VIAT_XXXX ZZ_AP_INTERF_LIQU_VIATI_XXXX

Interfaces Las interfaces son el desarrollo de programas según sea la necesidad de cada institución, como la carga masiva de documentos con el fin de agilizar un proceso específico, lo que facilita la ejecución presupuestaria, siendo el siguiente rol y perfil:

ZZ_AP_INTERFASES_UF_XXXX

Acreedores: Inclusión y modificación datos maestros.

INCLUSIÓN DATOS MAESTROS: Dentro del SIGAF el rol y perfil contiene una serie de transacciones que hacen posible el registro adecuado de los acreedores sujetos a pago, a saber: Crear Datos Maestros (AOCAS, AINS y AINT): Permite incluir en las bases de datos un nuevo acreedor, producto de compromisos hacia terceros, como puede ser el pago de indemnizaciones, devolución de impuestos, transferencias, etc. Bloquear Acreedor: Permite bloquear a un proveedor debido a diversas razones como por ejemplo cambios en número de cédula jurídica, incumplimientos contractuales, etc. Al mismo tiempo







no permitirá registrar ninguna transacción a favor de ese acreedor. Marcar Acreedor para Borrado Contab: Permite alertar a los usuarios acerca de un acreedor específico que no debe ser utilizado debido a diferentes motivos, haciéndose notar que no permite eliminar Acreedores, por tal razón se hace indispensable contar con estas transacciones.

MODIFICACIÓN_ DATOS_ MAESTROS: Una vez creados los beneficiarios ocasionales o institucionales de obligaciones contraídas, cuando se hace necesario registrar dentro del mismo modificaciones en sus datos, por ejemplo cambio en su cuenta cliente, solicitados por el mismo Acreedor, siendo incompatible a la tarea de Creación_De_Datos_Maestros indicada en el punto anterior, resulta imprescindible que sea ejecutada por un funcionario diferente al asignado para las labores designadas. Modificar Datos Maestros AOCAS, AINS y AINT, Bloquear Acreedor y Marcar Acreedor P. Borrado Contab. Existen los siguientes roles y perfiles:

ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_XXXX ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_XXX ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XXX

Visualización: Permite visualizar una serie de reportes y transacciones relacionados con los distintos registros que se generan producto de la labor de registro de operaciones a nivel de Unidad Financiera. Existe rol y perfil: ZZ_AP_VISUALIZ_Y_REPORTES_XXXX. Visualizar Documento Fact. Contab: Esta transacción permite visualizar las facturas financieras, así como los documentos presupuestarios a los que fueron cargados. Visualizar Acreedor: Esta transacción permite visualizar los datos maestros (Dirección, teléfono, cuenta cliente entre otros) de los diferentes tipos de acreedores (Ocasionales, Proveedores Nacionales, AINS,). Visualizar Modificaciones Acreedor: Esta transacción permite visualizar la bitácora (Resumen histórico de cambios) de las modificaciones realizadas a un acreedor determinado. Visualizar Acreedor Central: Esta transacción permite visualizar los datos maestros (Dirección, teléfono, cuenta cliente entre otros) de los proveedores nacionales. Visualizar Reservas: Esta transacción permite visualizar las reservas de Recursos y todos los datos presupuestarios que contienen, así como la bitácora de las modificaciones realizadas. Visualizar Doc. Facturas Prelim: Esta transacción permite visualizar las facturas preliminares que no han sido autorizadas aun por el Jefe de Unidad Financiera. Visualizar Bloqueo: Esta transacción permite visualizar los documentos relacionados con el Bloqueo de Recursos Congelados por contención del Gasto. Llamada Del Miro Modif. Estatus (Visualizar Factura Pedidos): Esta transacción permite visualizar las facturas logísticas (con cargo a pedidos) Visualizar Cesiones: Esta transacción permite visualizar la información relacionada con los procesos mediante los cuales un acreedor cede los derechos de cobro sobre una determinada factura.

Informes y Reportes: Permite visualizar una serie de informes financieros y presupuestarios generados

por el sistema, como producto de la relación integrada de las diversas transacciones y procesos registrados. Existen los roles y perfiles:

ZZ_FM_REPORTES_UF_XXXX

Otros roles y perfiles: Como complemento de los anteriores conceptos, roles y perfiles de acceso al SIGAF, existen los siguientes:

ZZ_ROL_GENERAL







Incompatibilidades en roles y perfiles de Unidades Financieras

En términos del control interno, los roles y perfiles incompatibles deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno. Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia.

A continuación, se presenta la lista de roles y perfiles que son incompatibles de acuerdo a los procesos

dentro del Sistema SIGAF, los cuales son: Reserva de Recursos Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser asignados a un mismo usuario dado que incurriría en grados de incompatibilidad.

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS_XXXX

ZZ_AP_TRAMIT_FACT_RESERVA_XXXX

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVA_JEF_XXXX Jefe o Subjefe Unidad Financiera Viáticos Los roles y/o perfiles 1 y 2 si pueden ser asignados a un mismo usuario.

Los roles y/o perfiles 3, 4 y 5, si pueden ser asignados a un mismo usuario.

Los roles 1 y 2 en combinación con los roles 3, 4 y 5, no deberían ser asignados al mismo usuario, dado

que se incurría en grados de incompatibilidad.

1. ZZ_AP_REG_ANT_VIATICOS_XXXX

2. ZZ_AP_ INTERFASE_ADEL_VIAT_XXXX

3. ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XXXX

4. ZZ_AP_COMPENS_ANTICI_VIAT_XXXX

5. ZZ_AP_INTERF_LIQU_VIATI_XXXX

Entre ellos no son incompatibles

Entre ellos no son incompatibles

Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser asignados a un mismo usuario, dado que incurriría en grados de incompatibilidad.


Acreedores

ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_XXXX

ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_XXXX

ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XXXX

Roles y perfiles exclusivos del Área de Presupuesto

ZZ_FM_ADMINIS_CEGE_POSPRE_XXXX

ZZ_FM_ADMINISTRAC_FONDOS_XXXX

ZZ_FM_GESTION_PRESUPUESTO_XXXX

Roles y perfiles exclusivos Jefe de Unidad financiera

ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XXXX

ZZ_AP_CONTAB_FACT_RESERVA_XXXX

ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_XXXX

ZZ_AP_ANULAR_DOCUMENTOS_XXXX

ZZ_AP_ANULA_COMPEN_VIAT_XXXX

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVA_JEF_XXXX

ZZ_AP_LIBERAR_ORDEN_PAGO_XXXX

ZZ_AP_CONTAB_ORDEN_PAGO_XXXX

Roles y perfiles operativos

ZZ_AP_COMPENS_ANTICI_VIAT_XXXX

ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XXXX

ZZ_AP_REG_ANT_VIATICOS_XXXX

3. Desarrollo

3. a. Normativa

Para la utilización del SIGAF se requiere que el funcionario ostente una licencia de acceso al SIGAF, así como de roles y perfiles relacionados al tipo de actividad que desarrolla, siendo que la administración de licencias se encuentra en el Área de Seguridad Informática, de la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, mismas que debe gestionar el Jefe de Unidad Financiera ante esa instancia aportando oficio de solicitud y formulario correspondiente.

Los roles y perfiles de Unidades Financieras codificados y delimitados para cada una de las Órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas no empresariales y entendidos como una serie de transacciones y autorizaciones para efectuar operaciones específicas que tienen como objetivo delimitar el rango de acción de un funcionario y de una institución frente a cada una de las posibilidades de inclusión, modificación y manejo de la información de consulta, visualización y reporte que permite el SIGAF están a cargo de la administración del respectivo Jefe de Unidad Financiera, quien cuenta con el asesoramiento y apoyo a través de las relaciones de coordinación, información y comunicación, que debe






Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser asignados a un mismo usuario dado que incurriría en grados de incompatibilidad.

Lista de roles y perfiles que son exclusivos del Área de Presupuesto.

Lista de roles y/o Perfiles, que son exclusivos de los Jefes de la Unidad Financiera dentro del Sistema SIGAF.

Es importante indicar que el jefe o subjefe de la Unidad Financiera, no debe tener asignados estos roles operativos.


establecer con la Unidad de Seguimiento y Control USCEP de la Dirección General de Presupuesto Nacional para la atención de solicitudes de asignación y/o modificación de accesos de roles y perfiles.

El procedimiento considera el principio de centralización normativa y desconcentración operativa de la ejecución presupuestaria, así como el impacto que a nivel de roles y perfiles tiene a lo interno de las Unidades Financieras, siendo importante confrontar para cada funcionario con licencia de acceso SIGAF, la existencia de incompatibilidades en las transacciones asignadas a los roles y perfiles, la cantidad de roles y perfiles asignados a cada funcionario y determinar su aprovechamiento o subutilización de las licencias y la frecuencia con la que se utiliza el sistema SIGAF.

El Jefe de Unidad Financiera que requiera autorizar a un funcionario para la aprobación de documentos de ejecución presupuestaria por medio de este mecanismo, debe remitir oficio a la Dirección General de Presupuesto Nacional indicando incluirlo en la estructura del Workflow y el plazo de vigencia que asignará así como también los roles y perfiles correspondiente a la liberación de reservas y facturas, manteniéndose responsable de la utilización y aplicación de este mecanismo de visado de gasto, en línea con la normativa legal que rige la delegación de funciones y firma.

Para casos de ceses de funciones o traslados de funcionarios de Unidad Financiera con roles y perfiles de acceso al SIGAF, el Jefe de Unidad Financiera debe solicitar inmediatamente al Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación –DTIC- deshabilitar la licencia de acceso a SIGAF del respectivo funcionario por lo que automáticamente los roles y perfiles quedarán inhabilitados, deberá hacer del conocimiento ante la USCEP de la Dirección General de Presupuesto Nacional la exclusión de usuarios o bloqueos temporales cuando un funcionario de Unidad Financiera cese sus funciones o sean trasladados de la Unidad Financiera, según corresponda

El Jefe de Unidad Financiera debe mantenerse vigilante de contemplar y ejecutar la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la creación y/o asignación de los roles a un usuario, estando atento sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles, así como de un mejor aprovechamiento de licencias y utilización de roles y perfiles disponibles para funciones y tareas correspondientes a las Unidades Financieras.

El Jefe de Unidad Financiera debe mantener informado a las Unidades Ejecutoras sobre normativas y lineamientos que regulan la administración de roles y perfiles así como cumplimiento de disposiciones sobre el eventual uso inadecuado de los accesos al sistema SIGAF.

El Jefe de Unidad Financiera debe establecer las relaciones de coordinación, información y comunicación con las instancias internas institucionales a fin de que la Unidad Financiera gestione ante la Dirección General de Presupuesto Nacional, cualquier cambio y/o modificación de roles y perfiles a su cargo ante los eventuales ceses, renuncias, traslados de funcionarios u otras circunstancias que puedan darse en esas Unidades Ejecutoras, a efecto de que se proceda con la realización de los ajustes, modificaciones y bloqueos que correspondan a roles y perfiles asignados a los usuarios de cada dependencia.

El Jefe de Unidad Financiera podrá gestionar la realización de estudios y análisis correspondientes en función de la toma de decisiones en la administración de licencias y roles y perfiles de la Unidad Financiera para obtener un mejor aprovechamiento de las licencias así como de los roles y perfiles de cada funcionario, propiciando con ello optimizar su uso y favorecerse de las bondades del SIGAF, sin dejar de lado acatar las disposiciones de control interno, esto de previo a realizar la solicitud para la asignación sobre el eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera que fueran solicitados.

El Jefe de Unidad Financiera tiene como responsabilidad la tramitación de las solicitudes de roles y perfiles para los funcionarios a su cargo, Unidades Ejecutoras y otras instancias adjetivas que requieran de esos accesos, solicitud que debe ser dirigida mediante oficio y utilización del formulario o plantillas prediseñadas en las que deberán incorporar los datos del funcionario (cédula, nombre, puesto, etc.) así como también un resumen detallado de las nuevas actividades que motivan la solicitud de modificación







de los roles que ya ostenta dicho funcionario.

Es responsabilidad de la USCEP, analizar y asignar los roles y perfiles que estructuran los procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios de Unidades Financieras, verificando antes de la asignación, que no exista incompatibilidad o correspondan a roles y perfiles propios del Jefe de Unidad Financiera, siendo que en caso de existir esta situación debe ser de conocimiento del Jefe de Unidad Financiera y del superior inmediato, quienes mediante oficio formal dará a conocer su decisión a fin de que asuman la responsabilidad y riesgo que implica la asignación de perfiles y/o roles en dichas circunstancias.

Las normativas complementarias y en detalle asociadas con la asignación de roles y perfiles contenidos en este procedimiento, se encuentran en los Manuales de Procedimiento y de usuario de Ejecución Presupuestaria, preparados directamente por los órganos rectores del Sistema y Subsistemas de la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y dados a conocer para su operacionalización en la página WEB del Ministerio de Hacienda, así como en el Manual de procedimientos para la administración de roles y perfiles y las Políticas Generales para la administración de accesos al SIGAF, Informes de revisión y análisis asignación roles y perfiles de Unidades Financieras.

Corresponde en su calidad de máxima autoridad financiera al Jefe de Unidad Financiera, tomar la decisión pertinente, solicitando vía oficio y documentación ante la USCEP los roles y perfiles de acceso al SIGAF que requieran los funcionarios del respectivo órgano gestor para su desempeño; posicionando a la USCEP informar, colaborar, instar y asesor al Jefe de Unidad Financiera de mantenerse vigilante en la adecuada asignación de roles y perfiles en función del control interno, coadyuvando a preverlo de un eventual uso inadecuado de los accesos e incompatibilidades en concordancia con la división del trabajo y especialización de funciones y tareas de los funcionarios adscritos a esa instancia.

4. a. Actividades

Las acciones a realizar en este procedimiento implican las siguientes actividades y responsabilidades para todas y cada una de las instancias inmersas en el desarrollo del procedimiento.

SECTOR: ÓRGANOS DESCONCENTRADOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

EMPRESARIALES.

DEPENDENCIA: JEFE, SUBJEFE O FUNCIONARIO DELEGADO EN LA UNIDAD FINANCIERA.

Aplicar normativas y disposiciones que rodean la administración de roles y perfiles a sus cargos,

acatando el control interno de previo a gestionar solicitudes de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles y perfiles que resulten incompatibles o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera.

Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con la respectiva

licencia de acceso al SIGAF.

Para usuarios de primer ingreso en caso de que no cuente con licencia de acceso a SIGAF, solicitar licencia de usuario ante la DTIC del Ministerio de Hacienda según la normativa de esa Dirección.

Analizar necesidad de solicitar inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF para

funcionarios de su respectiva Unidad Financiera o en su defecto para funcionarios de unidad ejecutoras u otra instancia adjetiva con licencia de acceso SIGAF que requiera roles y perfiles propios de Unidad Financiera.

Tomar decisión de autorizar inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF.

Solicitar a la Unidad de Seguimiento y Control de la Dirección General de Presupuesto Nacional







mediante oficio inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, adjuntando formulario correspondiente debidamente confeccionado y con su respectiva firma.

Recibir respuesta de comunicación de resultados de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y

perfiles de accesos SIGAF por parte de la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria.

Analizar indicaciones externadas por la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria según implicaciones de incompatibilidad de roles y perfiles o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera y tomar decisión de mantener autorización de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF, indicando que asume la responsabilidad del uso indebido que se haga de los roles y perfiles asignados con grado de incompatibilidad.

Reconsiderar decisión de mantener la autorización de roles y perfiles incompatibles o de uso

exclusivo de Jefe de Unidad Financiera, enviando oficio a la USCEP y formulario para excluir o mantener roles y perfiles de accesos SIGAF.

SECTOR: MINISTERIO DE HACIENDA DEPENDENCIA: UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA USCEP DGPN

Recibir oficio y formulario de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos

SIGAF autorizados y aprobados mediante firmas en cada uno por el Jefe de Unidad Financiera correspondiente

Analizar las implicaciones en el cumplimiento de la normativa de control interno una vez que se han localizado todos los roles y perfiles por asignar tomando en cuenta la compatibilidad, incompatibilidad o uso exclusivo del Jefe de Unidad Financiera.

Incluir o excluir en SIGAF según formulario de solicitud de roles y perfiles de accesos a SIGAF,

mediante la transacción PFCG actualización de roles, visualizando asignación mediante la transacción SU01D visualizar usuario.

Informar mediante oficio al Jefe de Unidad Financiera resultados obtenidos del análisis y

asignación de roles y perfiles solicitados, indicando los roles y perfiles asignados y la eventualidad de las incompatibilidades o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera para que tome la decisión de mantener o excluir los roles y perfiles solicitados y asignados para accesar SIGAF.












4. b. Cuadro sinóptico del procedimiento.

El procedimiento al contener una secuencia de actividades, responsables y la asignación de los roles y perfiles a utilizar que se ilustran en el siguiente esquema de trabajo.

N° Paso Responsable Acción Transacción de Referencia SIGAF

10

JEFE, SUBJEFE O FUNCIONARIO DELEGADO EN LA UNIDAD FINANCIERA

Aplicar normativas y disposiciones que rodean la administración de roles y perfiles a sus cargos, acatando el control interno de previo a gestionar solicitudes de asignación de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles y perfiles que resulten incompatibles o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera.

Para usuarios de primer ingreso en caso de que no cuente con licencia de acceso a SIGAF, solicitar licencia de usuario ante la DTIC del Ministerio de Hacienda según la normativa de esa Dirección.

Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con la respectiva licencia de acceso al SIGAF, de acuerdo al oficio recibido de la DTIC autorizando la licencia de acceso a SIGAF.

Analizar la necesidad de solicitar inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF para funcionarios de su respectiva Unidad Financiera o en su defecto para funcionarios de unidad ejecutoras u otra instancia adjetiva con licencia de acceso SIGAF que requiera roles y perfiles propios de Unidad Financiera.

Tomar decisión de autorizar inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF.

Solicitar a la Unidad de Seguimiento y Control de la Dirección General de Presupuesto Nacional mediante oficio inclusión o exclusión de roles y perfiles, adjuntando formulario correspondiente debidamente confeccionado y con su respectiva firma.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

20 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI A USCEP DGPN

Recibir oficio y formulario de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos a SIGAF autorizados y aprobados mediante firmas en cada uno por el Jefe de Unidad Financiera correspondiente

Analizar las implicaciones en el cumplimiento de la normativa de control interno una vez que se han localizado todos los roles y perfiles por asignar tomando en cuenta la compatibilidad, incompatibilidad o uso exclusivo de Jefe de Unida Financiera.

No aplica

No aplica







N° Paso Responsable Acción Transacción de Referencia SIGAF

Incluir o excluir en SIGAF según formulario de solicitud de roles y perfiles de accesos SIGAF, mediante la transacción PFCG actualización de roles, visualizando asignación mediante la transacción su01d visualizar usuario.

PFCG ZZ_ADM_RO LES_PERFIL ES

30

JEFE, SUBJEFE O FUNCIONARIO DELEGADO EN LA UNIDAD FINANCIERA

Informar mediante oficio al Jefe de Unidad Financiera resultados obtenidos del análisis y asignación de roles y perfiles solicitados, indicando los roles y perfiles asignados y la eventualidad de las incompatibilidades o de uso exclusivo del Jefe de Unidad Financiera para que tome la decisión de mantener o excluir los roles y perfiles solicitados y asignados para accesar SIGAF.

Recibir respuesta de comunicación de resultados de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF por parte de la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria.

Analizar indicaciones externadas por la Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria según implicaciones de incompatibilidad de roles y perfiles o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera y tomar decisión de mantener autorización de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF, indicando que asume la responsabilidad del uso indebido que se haga de los roles y perfiles asignados con grado de incompatibilidad.

No aplica

No aplica

No aplica

Reconsiderar decisión de mantener la autorización de roles y perfiles incompatibles o de uso exclusivo de Jefe de Unidad Financiera, enviando oficio a la USCEP y formulario para excluir o mantener roles y perfiles de accesos SIGAF.

40 Fin del Procedimiento

No aplica







Anexo 1

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE INCLUSION / EXCLUSION DE ROLES Y PERFILES

Solicitud de inclusión, exclusión y/o modificación de Roles y/o Perfiles

Complete y envíe al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles conformidad con las

distintas rectorías a cargo del SIGAF

Institución Solicitante:

Nombre del Jefe o Coordinador: Número de Cédula:

Cargo: Teléfono

Correo Electrónico:

DATOS DEL USUARIO

Nombre: Número de Cédula:

Institución para la cual Labora:

Dirección, Unidad o Área para la cual Labora: Teléfono:

Cargo desempeñado: Correo Electrónico:

Indique Aquí el nombre de los roles que desea incluir al Usuario

Indique Aquí el nombre de los roles que desea excluir al Usuario

Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Dirección, Unidad o Área para la cual

Labora:

El funcionario asumirá las labores de inclusión de acreedores en el sistema

Firma del Jefe o Coordinador: Fecha:







Anexo 2

Unidades Financieras. Lista de roles y perfiles con detalle de transacciones.

ROL TRANSACCION DESCRIPCION

DISTRIBUCION DE CUOTA

ZZ_FM_VISUAL_DISTRI_CUOTA_XX XX

FM2F CP: visualizar documento presup.

FR60 Visualizar documento

FMEDDW Desglose documentos entrada presup.

S_ALR_87012623 Disponib.(liberaciones presup.anual)

FMRP_3FMB4006 Disponib.(liberaciones presup.anual)

RESERVAS DE RECURSOS

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS_XXXX FMX1 Crear Reserva de Recursos

FMX2 Modificar Reserva de Recursos

FMX3 Visualizar Reserva de Recursos

FMX6 Reducir manual Reserva de Recursos

ZZ_AP_TRAMITE_RESERVA_JEF_X XXX este rol permite liberar la reserva)

FMX2 Modificar Reserva de Recursos

FMX3 Visualizar Reserva de Recursos

FMX6 Reducción manual reserva recursos

ZZ_FM_CIERRE_DOC_PRESUP_XX XX

FMRE_KERLK Cierre de documentos presupuestarios

FMRE_SERLK Cierre de documentos presupuestarios

ORDEN DE PAGO

ZZ_AP_REG_ORDEN_PAGO_XXXX F871 Crear orden de pago (municipios)

F872 Modificar orden de pago

F873 Visualizar orden de pago







F875 Borrar orden de pago

SM35P Batch input: Monitoring de log

ZZ_AP_LIBERAR_ORDEN_PAGO_XX XX

F873

Visualizar orden de pago

F874 Liberar orden de pago

ZZ_AP_CONTAB_ORDEN_PAGO_XX XX

F870

Contabilización de orden preliminar


FACTURAS

ZZ_AP_ABONO_FACT_ACRED_XXX X

FV65 Entr.preliminar facturas entrantes

ZZ_AP_TRAMIT_FACT_RESERVA_X XXX

FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.

FB02 Modificar documento

FB60 Registro de facturas entrantes

FBV2 Modificar documento preliminar


FV63 Mostrar doc.acreedor preliminar

FMY2 Modificar precompromiso de Gastos

FMY3 Visualizar precompromiso de gastos

ZZ_AP_FACTURACION_PEDIDOS_X XXX

MIR4 Llamada de MIRO: Modificar status

MIR7 Registrar forma prelim.fact.recibida

MIRO Entrar factura recibida

ZZ_AP_MODIFICA_FACTURAS_XXX X

FB02 Modificar documento







ZZ_AP_CONTAB_FACT_RESERVA_ XXXX

FB00

Opc.tratamiento contabil.financ.

FB03 Visualizar documento

FBV0 Contabilizar documento preliminar


FV63 Mostrar doc.acreedor preliminar

ZRE_DLSC Rep. Documentos Liberdos No Contab.

ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_ XXXX

FB60

Registro de facturas entrantes

FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.

ZZ_AP_ANULAR_DOCUMENTOS_XX XX

F-44

Compensar acreedor

F.80 Anular documentos en masa

FB08 Anular documento

MR8M Anulación doc. factura

FB05 Contabilizar y compensar

VIATICOS

ZZ_AP_REG_ANT_VIATICOS_XXXX F-47 Solicitud de anticipo

ZZ_AP_COMPENS_ANTICI_VIAT_XX XX

F-44 Compensar acreedor

F-54 Liquidar anticipo acreedor

ZZ_AP_ANULA_COMPEN_VIAT_XXX X

FBRA Anular compensación

ZZ_AP_INTERFASE_ADEL_VIAT_XX XX

ZSOA Interfase Solicitud de Anticipo

ZSOADOC Documentos creados en ZSOA

ZSOADOCN Documentos Creados por ZSOA







ZSOALOG Log de Interfase ZSOA

ZZ_AP_INTERF_LIQU_VIATI_XXXX ZLAV Interfase Viaticos

de Liquidacion de

ZLAVLOG Log de Interfase ZLAV

INTERFASES

ZZ_AP_INTERFASES_UF_XXXX SM35 Supervisión batch input

ZVIATICOS Carga Viatico Corridos Ocasionales

y

ZZ_AP_INTERFASE_ORD_PAGO_XX XX

FK02 Modif.acreedor (contabilidad)

ZADD_CC Agregar Cuenta Cliente a un acreedor

ACREEDORES

ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_ XXXX

FK01 Crear acreedor (contabilidad)

FK03 Visual.acreedor (contabilidad)

ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_ XXXX

FK02 Modif.acreedor (contabilidad)


FK04 Modificaciones acreedor (Contab.)

ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_X XXX


FK05 Bloquear acreedor (contabilidad)

FK06 Marcar acreedor p/borrado (contab.)

ZZ_AP_VISUAL_ACREED_XXXX FK03 Visual.acreedor (contabilidad)

REPORTES E INFORMES

ZZ_AP_VISUALIZ_Y_REPORTES_XX XX

MIR4 - Llamada de MIRO: Modificar status

ZPEDIDO - Observa los Pedidos con Saldo

Observa los Pedidos con Saldo








FB03 Visualizar documento

FBV3 Visualizar documento preliminar


FMW3 Visualizar bloqueo recursos

FMX3 Visualizar reserva de recursos

FMZ3 Visual.compromiso gastos

ZCES3 Visualizar Cesiones

ZEMB3 Embargos Visualizar

ZEMB5 Reportes de Embargos

FK04 Modificaciones acreedor (Contab.)

ZZ_FM_REPORTES_UF_XXXX FMEDDW

Desglose documentos entrada presup.

FMRP_RFFMAV01X Presupuesto anual

FMRP_RFFMAV03X

Déficits presupuestarios por gastos

FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)

FMRP_RFFMEP1BX Presupuesto anual

FMRP_RFFMEP1FX FI Contabilizaciones

FMRP_RFFMEP1OX

Comprometido y traslados de recursos

FMRP_RFFMEP2AX

ActComprP/P: PI comprometido/real

FMRP_RFFMEP30X

Act.compr.p/p.- Pres.an.vs.PIcom/real

FMRP_RFFMTO10X

Reg.totales para comprometido y real

FMRP_RFFMTO30X

ActComprP/P: PrAn totales compr/real

FMRP_RFFMTO50 Presup.anual: Lista

Y_MHD_26000002 Ejecucion Ingreso - Gastos

Y_MHD_76000011

Y_MHD_76000012

Comparativo Presupu - ZFM01200

Y_MHD_76000013

Transacción Y_MHD_76000013

Y_MHD_76000015


Y_MHD_76000016


Y_MHD_76000018


Y_MHD_76000019








Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos

Y_MHD_76000024

Ejecución de Ingresos por período

Y_MHD_76000029

Ejecución Presup. Egresos con Bloque

Y_MHD_76000030

Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastr

Y_MHD_76000036

FM: Liquidación del ingreso por Pos

Y_MHD_76000037


Y_MHD_76000038


Y_MHD_76000039

FM: Liquidación del ingreso por Fond

Y_MHD_76000042

Ejecución Presup del Gasto x Periodo

Y_MHD_76000043

Cruzadas del Ejercicio Económico por

Y_MHD_76000044

Liquidación comparativa del gasto

Y_MHD_76000046

ZFMPRELIBLOQ: Prelim y Bloqueos

Y_MHD_76000063

Mov. Presupuestarios Gasto s/ Arrast

Y_MHD_76000064

Ejecucion del Ingreso sin Arrastre

Y_MHD_76000066

Ejecucion Facturas Estadisticas

Y_MHD_76000067

FM: Reporte de Facturas Estadísticas

Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios

Y_NEW_26000002

Ingresos y Egresos - ZFM01900

Y_NEW_76000012

Comparativo Presupuesto - ZFM01200

Y_NEW_76000013

Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400

Y_NEW_76000014

Presupuesto Ingresos - ZFM01500

Y_NEW_76000024

Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600

Y_NEW_76000046

ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800

Y_NEW_76000064

Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700

Y_NEW_76000099

Comparacion V-0-LI - ZFM09900

ZCOMPROMETIDO

Observa la Columna del Comprometido







ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto

ZFM_COMPROMETIDO_ NEW

Comprometido

ZFM_GEST_PRES_DET

Reporte Gestion Presupuesto Detalle

ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual

ZINFORME30

Ejecución Presupuestaria Informe 30

ZINFORME30_NEW INFORME Y_MHD_76000030

ZINFORME37_NEW

Liquidación del ingreso por pospre

ZINFORME42_NEW

Ejecución Presupuestaria del Gasto p

ZINFORME98

Ejecución Presupuestaria Informe 98.

ZINFORME98P

Informe Y_MHD_76000098 por periodo

ZREP_PAGO

Propuestas de Pago según Acuerdo

ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario

ZVERSUBTIPO

OBSERVA LOS REGISTROS DEL SUBTIPO

Y_MHD_76000040 Con Preliminares y Bloqueos

PRESUPUESTO

ZZ_FM_ADMINISTRAC_FONDOS_XX XX

FM5I FIFM: Crear fondos

FM5S FIFM: Visualizar fondos

FM5U FIFM: Modificar fondos

ZZ_FM_ADMINIS_CEGE_POSPRE_X XXX

FMSA Crear CeGe en entidad CP

FMSB Modificar CeGe en entidad CP

FMSC Visualizar CeGe en entidad CP

FMSD Mod.variante jerarquía/CeGe

FMSE Visual.variante jerarquía/CeGe

FMCIA Tratar posición presupuestaria

FMSL Modificar pos.presup.: Tratam.masa

FMCIC Visualizar posición presupuestaria

FMCIE Visualizar pos.presup.: Jerarquía

CJ10N Project Builder

FMMEASURE Proyecto presupuestario: Actualizar







FMMEASURED Proyecto presupuestario:

Visualizar

ZZ_FM_GESTION_PRESUPUESTO_ XXXX

FMBB Workbench presupuestación

ZFM_FMBB Carga Presupuesto - FMBB

FMAVCREINIT Reinicializar ledger de CD

ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS_XX XX

FMW1 Crear bloqueo de recursos

FMW2 Modificar bloqueo recursos

FMW3 Visualizar bloqueo recursos

ZDGPN_BK Transaccion ZRE_SIGAF_FM_BLOQUOYD EVO

VISUALIZAR Y REPORTES

ZZ_FM_REPORTES_XXXX FMRP_RFFMAV01X Presupuesto anual

FMRP_RFFMAV03X Déficits presupuestarios por gastos

FMRP_RFFMEP1BX Presupuesto anual

FMRP_RFFMEP1FX FI Contabilizaciones

FMRP_RFFMEP1OX Comprometido y traslados de recursos

FMRP_RFFMEP2AX ActComprP/P: PI comprometido/real

FMRP_RFFMEP30X Act.compr.p/p.- Pres.an.vs.PIcom/real

FMRP_RFFMEP3GX Cierre ejerc.: Presupuesto preselec.

FMRP_RFFMEP4BX Representación periódica

FMRP_RFFMTO10X Reg.totales para comprometido y real

FMRP_RFFMTO30X ActComprP/P: PrAn totales compr/real

FMRP_RFFMTO50 Presup.anual: Lista

S_ALR_87008458

S_ALR_87008460

S_ALR_87012078 PA Análisis de vencimiento

S_ALR_87012079 Cifras movimientos: Saldo cuenta

S_ALR_87012080 Cifras movim.: Vol.negocios esp.

S_ALR_87012081 Cifras movimientos: Volúm.negocios

S_ALR_87012082 Saldos acreedores en moneda







local

S_ALR_87012083 Lista partidas abiertas acreedores

S_ALR_87012084 PA: Previsión vencim.acreedores

S_ALR_87012085 Historial pagos frente acreedor

S_ALR_87012086 Directorio de acreedores

S_ALR_87012087 Lista direcciones acreedores

S_ALR_87012089 Visualizar modificaciones acreedores

S_ALR_87012090 Visual.modific.acreedor críticas

S_ALR_87012093 Volúmenes de negocios de acreedores

S_ALR_87012104 Lst.partidas compensadas acreedores

S_ALR_87012105 Lst.fecha clave antic.abtos.- acreed.

S_ALR_87012636 Ajuste part.individuales y totales

S_ALR_87012637 Comparación totales CP y totales FI

S_ALR_87012638 Compar.partidas individuales FI-CP S_ALR_87012640 Tareas cierre: Ajuste PI

S_KI4_38000034 Índice posiciones presupuestarias

S_KI4_38000035 Determinación de cuentas p.órdenes

S_KI4_38000036 Asignación pos.presup.a cuenta mayor

S_KI4_38000038 Índice de centros gestores

S_KI4_38000039 Índice de fondos

S_KI4_38000047 Disponib.(presup.anual pres.compr.)

S_KI4_38000048 Disponib.(presup.anual, pres.compr.)

S_KI4_38000050 Disponib.(pres.anual, liber., C

S_KI4_38000055 Imputaciones provisionales

S_KI4_38000056 Presupuesto: Documentos de entrada

S_KI4_38000058 Listas de documentos de órdenes

S_KI4_38000059 Verif.coherencia presup.

S_KI4_38000061 Pool trab.FMRC07 de concil.pagos

S_KI4_38000112

S_KI4_38000159







S_KI4_38000160

S_P99_41000147 RFFMRE10

Y_MHD_26000002 Ejecucion Ingreso - Gastos

Y_MHD_76000011

Y_MHD_76000012

Y_MHD_76000013

Y_MHD_76000015

Y_MHD_76000016

Y_MHD_76000018

Y_MHD_76000019

Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos

Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período

Y_MHD_76000029 Ejecución Presup. Egresos con Bloque

Y_MHD_76000030 Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastr

Y_MHD_76000031 Equilibrio presupuestal.

Y_MHD_76000036 FM: Liquidación del ingreso por Pos



Y_MHD_76000039 FM: Liquidación del ingreso por Fond

Y_MHD_76000042 Ejecución Presup del Gasto x Periodo

Y_MHD_76000043 Cruzadas del Ejercicio Económico por

Y_MHD_76000044 Liquidación comparativa del gasto

Y_MHD_76000046 ZFMPRELIBLOQ: Prelim y Bloqueos

Y_MHD_76000063 Mov. Presupuestarios Gasto s/ Arrast

Y_MHD_76000064 Ejecucion del Ingreso sin Arrastre

Y_MHD_76000066 Ejecucion Facturas Estadisticas

Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios

ZFMENSUAL FM COMPORTAMIENTO MENSUAL

ZGASTOS_SICCNET Genera Gastos para SICCNET 18-05-04

ZINFORME30 Ejecución Presupuestaria Informe 30







ZINFORME98 Ejecución Presupuestaria

Informe 98.

ZINFORME98P Informe Y_MHD_76000098 por periodo

ZPAGOPROVEEDORES Facturas pagadas a Proveedores

ZPROPUESTA Visualiza la Propuesta de Pagos

ZREP_GASTO1 Reporte Base de Datos

ZREP_GASTO1_SA Reporte de Base de Datos s/ Arrastre

ZREP_GASTO2 Rep. Base de Datos con Bloqueos

ZREP_PAGO Propuestas de Pago segun Acuerdo

ZSICCNET Interfase SIGAF -SICCNET 2004

ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario

ZVERSUBTIPO oBSERVA LOS REGISTROS DEL sUBTIPO

FMEDDW

Desglose documentos entrada presup.

Y_NEW_76000099

Comparacion V-0-LI - ZFM09900

ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto

ZFM_COMPROMETIDO_ NEW

Comprometido

ZFM_GEST_PRES_DET

Reporte Gestion Presupuesto Detalle

ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual

ZINFORME30_NEW INFORME Y_MHD_76000030

ZINFORME37_NEW

Liquidación del ingreso por pospre

ZINFORME42_NEW

Ejecución Presupuestaria del Gasto p

FMRP_RFFMEP2FX

Contab.FI con info cabecera docum.

FMRP_RFFMEP2GX

Cierre ejerc.: Transf.en ejec.test

FMRP_RFFMTO30

ActComprP/P: PrAn totales compr/real

S_ALR_87012105

Lst.fecha clave antic.abtos.- acreed.

S_ALR_87012615 Presupuesto anual

S_ALR_87012616

Presup.: Representación periódica

S_ALR_87012619

Disponibilidades (presupuesto anual)

S_ALR_87012620 Disponibilidades







S_ALR_87012624 Comprometido/Real

S_ALR_87012639

Comp.PI sol.pedido, órd.y rev.fondos

S_KI4_38000060

Conciliac.pagos FI versus actual.CP

Y_MHD_76000040 Con Preliminares y Bloqueos

Y_MHD_76000031 Equilibrio Presupuestal

ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS_XXX X

FM5S FIFM: Visualizar fondos

ZZ_AP_VISUALIZAR_RESERVAS_XX XX

FMX3 Visualizar reserva de recursos

OTROS

ZZ_ROL_GENERAL SBWP SAP Business Workplace

SP02 Visualizar órdenes SPOOL

SU3 Actualiz.datos propios usuar.

SU53 Evaluación verificación autorización

SWO_ASYNC Llamada asincrónica de método en BOR

Impresión, Puesto Trabajo, Autorizaciones, etc.

Referencias.

Manuales de Procedimiento de Sistema de Administración Financiera. Manual de procedimientos para la administración de roles y perfiles. Políticas Generales para la administración de accesos al SIGAF. Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. Manuales de Usuarios SIGAF.

asignacion de roles y perfiles de acceso al sigaf ......sistema mediante la realización de pruebas,...

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