asamblea general 2017 · 2017-03-03 · presentación y aprobación de estados financieros bajo...

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Avenida Calle 68 sures N° 70-D-71 Tel: 3096516 E-mail: [email protected] Bogotá – Colombia

NIT 900637542-1

CONJUNTO RESIDENCIAL

PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

ASAMBLEA GENERAL

2017

mailto:[email protected]

de 67


NIT 900637542-1

ADMINISTRACIÓN

HUVER RAMOS GARCÍA ADMINISTRADOR

YULIANA ROJAS GONZÁLEZ ASISTENTE

MICHAEL CALDERÓN ROJAS ASISTENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RICARDO TOVAR GARCÍA PRESIDENTE

JORGE IVAN LADINO ALFONSO VICEPRESIDENTE

ALEXANDRA LANCHEROS BERNAL TESORERA

LUZ STELLA PARRA DELDADO SECRETARIA

JAVIER CASTILLO GUERRERO FISCAL INTERNO

MARY JOHANNA VALBUENA RAMIREZ FISCAL INTERNO

RUTH PATRICIA CASTRO SANABRIA VOCAL

JULIO GARZÓN VOCAL

MONICA GUERRA VOCAL

CONTADORA

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA

REVISORÍA FISCAL.

MARTHA LUCIA ARDILA PICO .


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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

Fecha Domingo 12 de marzo de 2017 Hora: 8:00 am Lugar: Torre parqueaderos del conjunto. El suscrito Administrador del Conjunto Residencial Parque Central Bonavista 2, en uso de sus

facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 39 de la ley 675 de 2001

y el artículo 91 del Reglamento de propiedad Horizontal, se permite convocar a todos los

copropietarios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Firmas de 6:30 am A 7:45 am.

2. Verificación del Quórum.

3. Elección mesa directiva de la asamblea (Presidente y Secretario (a)).

4. Aprobación del Orden del Día.

5. Designación de la Comisión Verificadora del Acta de la Asamblea.

6. Elección comité escrutador de votaciones

7. Aprobación del reglamento para el desarrollo de la Asamblea Ordinaria 2017.

8. Informe Gestión de Administración y Consejo de Administración.

9. Dictamen de Revisor Fiscal.

10. Presentación y aprobación de Estados Financieros bajo NIIF a diciembre 31 de 2015 y 2016.

(Las preguntas comentarios y aclaraciones referentes a los estados financieros se

atenderán el jueves 9 de marzo de 2017 entre las 5:00 pm y 9:00 pm en la oficina de

administración)

11. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2017.

12. Elección Consejo de Administración 2017.

13. Biblioteca y Ludoteca (Fundación AR).

14. Elección Comité de Convivencia 2017.

15. Elección Comité de Parqueaderos.

16. Manual de Convivencia.

17. Manual del Consejo de Administración.

18. Ratificación y/o elección del Revisor Fiscal.

19. Tiendas en la copropiedad.

20. Proposiciones y Varios.

21. Cierre Asamblea.

NOTA: En el evento de NO poder asistir a la asamblea del 12 de marzo de 2017, Puede ser

representado por un ciudadano mayor de edad delegado con poder para esta asamblea.

Adjunto a la presente convocatoria encontrara PODER PARA ESTA ASAMBLEA, el cual debe

ser diligenciado completamente y entregado en la administración a partir del día 25 de febrero

de 2017 y hasta antes de ingresar a la asamblea con fotocopia de la cédula de ciudadanía del

propietario del inmueble (apartamento o parqueadero ) y del apoderado. OBSERVACIONES: Artículo 41. Reuniones de segunda convocatoria. Si convocada la asamblea general de

propietarios el 12 de marzo y no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva reunión que se

realizará el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial, es decir, el 15 de marzo de 2017 a las ocho pasado

meridiano (8:00 p.m.), sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal, la cual sesionará y

decidirá válidamente con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes

representados. En todo caso, en la convocatoria prevista en el artículo anterior deberá dejarse constancia de lo

establecido en el presente artículo.

Cordialmente,

HUVER RAMOS GARCIA

Administrador


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REGLAMENTO ASAMBLEA 2017

La Administración y el Consejo de Administración de conformidad con las normas vigentes

y con el objeto de garantizar el perfecto desarrollo de la Asamblea General de

Copropietarios, presenta a los Asambleístas el siguiente reglamento:

Un apartamento o parqueadero podrá estar representado por un apoderado y

adjuntará copia de las cédulas del propietario y apoderado respectivamente.

Podrán ser elegidos únicamente al Consejo de Administración, los propietarios que

estén a Paz y Salvo, por todo concepto en la Administración.

Toda persona que desee intervenir, debe solicitar la palabra al presidente de la

Asamblea, se debe identificar con su nombre y mencionar la torre y apartamento que

representa, solo podrá intervenir cuando el presidente le conceda el uso de la palabra.

Y lo hará máximo en dos (2) ocasiones sobre el mismo tema.

Intervenir de forma clara y precisa hasta dos veces en cada tema tratado, con una

duración máxima de tres minutos.

Participar solamente para tratar aspectos del punto del Orden del Día que se está

desarrollando.

Frente a los problemas planteados se deberá proponer una solución y no crear

contrariedades.

Serán expulsadas de la Asamblea aquellas personas que saboteen la misma e

irrespeten con palabras soeces y demás a cualquier miembro de la Asamblea.

No podrán ingresar a la Asamblea general en estado de embriaguez, ni tampoco

consumir licor dentro del salón.

No se permitirá el ingreso de menores de edad ni de mascotas.

Las decisiones se tomaran con el voto favorable de la mayoría de los copropietarios

presentes para efectos de elección y presupuestos según lo establecido en el

reglamento de propiedad horizontal.

Se invita a presentar las propuestas por escrito con anticipación en la oficina de la

Administración con el fin de seleccionar y agrupar los diferentes temas para ser

presentados de manera genérica y así evitar largas horas de discusión y por lo tanto

demora en el desarrollo de la Asamblea. Otras normas además de lo contemplado en

este reglamento la asamblea se sujetara a todo lo establecido en el reglamento de

propiedad horizontal.

Quien no asista a la asamblea sin justa causa se cobrará la sanción correspondiente

equivalente a una cuota de administración VIGENTE.

Si media hora después de fijada la hora de inicio de la asamblea no se completa el

quórum, se efectuará la segunda convocatoria para el día miércoles 15 de marzo de

2017 la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de propietarios,

cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados según artículo 41 de

la Ley 675 de 2001

Para agilizar la asamblea se dieron a conocer los informes con antelación y se dispuso

el día 9 de marzo de 2017 desde las 5:00 pm y hasta las 9:00 pm para responder a

las inquietudes o preguntas, por lo tanto se debatirá y resolverán las inquietudes que

presente un copropietario si así lo dispone la asamblea.


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Las intervenciones deben ser breves claras y concisas, se evitara el lenguaje prolijo,

ofensivo o violento. El presidente podrá suspender el uso de la palabra a quien

quebrante esta regla.

El presidente podrá suspender el uso de la palabra a quien repita un tema ya discutido

durante la asamblea.

Las decisiones tomadas válidamente en la asamblea es de obligatorio cumplimiento

a todos los presentes ausentes y disientes.

Las decisiones adoptadas de acuerdo con la normatividad son de obligatorio

cumplimiento para todos los propietarios presentes inclusive para los ausentes o

disientes, al igual que para el administrador y los demás órganos y en lo pertinente

para los usuarios y ocupantes del conjunto como lo ordena el artículo 37 de la ley 675

de 2001.

Se sugiere que las personas que estén interesadas en integrar el Consejo de

Administración, el Comité de Convivencia y el Comité de parqueaderos, deben ser

residentes y deberán estar a Paz y Salvo por todo concepto con Administración; pero lo

más importante, deberán tener la actitud de servicio a la comunidad “Ad Honorem” sobre

todo disponibilidad de tiempo, con el fin de darle continuidad a los proyectos planteados por

la Asamblea General que suplan las necesidades de nuestra comunidad.

NOTA IMPORTANTE:

Como sanción a la INASISTENCIA a esta asamblea se causara una multa por el valor

correspondiente a una cuota de Administración vigente.

El propietario que no pueda asistir a la Asamblea convocada tiene la opción de dar poder

por escrito con voz y voto a su representante. De no poder asistir ni ser representado

presentara excusa en un término no mayor a 30 días con justificación valedera como fuerza

mayor. La cual será evaluada por el administrador y consejo de administración.

Esperamos contar con toda la colaboración para realizar de manera ordenada y ágil el

desarrollo de los temas propuestos en busca de tomar las mejores decisiones que

beneficien el conjunto.

Es importante leer toda la información (Estados Financieros, notas, presupuesto,

informes de gestión, etc.), esto con el fin de evitar su lectura durante la reunión. El

objetivo es llegar con preguntas concretas a la Asamblea General Ordinaria y agilizar

el desarrollo de la misma.

el Administrador, la revisoría fiscal, la contadora y la asistente administrativa estarán

en la oficina de Administración resolviendo preguntas con respecto a la información

presentada para esta asamblea, los interesados podrán asistir el jueves 9 de marzo

de 2017 en horario de 5:00 pm a 9:00 pm.

Cordialmente, HUVER RAMOS GARCIA Administrador.


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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN

Año 2016

OBJETIVO:

Dar a conocer al consejo de administración y a la comunidad residente del Conjunto Parque Central

Bonavista etapa 2, el desarrollo de las actividades que gestionó la administración durante el año

2016.

ASPECTOS FINANCIEROS

1. NEGOCIACIONES CON EL BANCO

Cobros menores por transferencias: Se gestionó por parte de la Administración y en

compañía con la Sra. Alexandra Lancheros, miembro del Consejo, ante el banco que

después de un número de transferencias el cual tenía un costo de $3.200, se acordó

un cobro de $1.000 más IVA; lo cual beneficia al conjunto.

Se gestionó ante la entidad financiera, el reintegro del descuento efectuado por el GMF

(4 X1000), donde en el mes de mayo fue reintegrada la suma de $3.328.816.

Se gestionó el no cobro de la plataforma la cual no está siendo cobrada.

El banco gestionó desde el mes de diciembre, un datafono provisional para el Conjunto;

lo que beneficia a los copropietarios para el pago de sus obligaciones.

Se aprobó la colocación de un punto de pago REDEBAN dentro de la copropiedad y

exclusivo para la misma, el cual estará llegando en el mes de marzo de 2017, con este

sistema se puede pagar directamente las cuotas de administración y servicios públicos

entre otros.

2. NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO

Plataformas de transferencias página web de AV VILLAS convenio sin costo sin filas

rápido y fácil.

3. RECLAMACIONES REALIZADAS AL BANCO

Transferencias sin identificar saldo inicial $5.299.345 se recuperó la suma de

$4.045.026 saldo pendiente por identificar $1.254.319

Saldo pendiente del GMH (4X1000) por reintegro, en proceso con el banco.

4. CARTERA MOROSA Y COBROS JURIDICOS

En el año se realizaron cuatro (4) campañas de cartera, incluyendo envío personalizado

y encasillado a cada apartamento moroso con el fin que realizaran acuerdos de pago

directos con la administración, evitándose cobros como son costas procesales,

honorarios e intereses.

En la administración reposan los acuerdos de pago realizados con los abogados como

con la administración, estos están debidamente firmados por los deudores, abogado y

administrador.


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196,181,840

213,346,742

215,281,508

235,462,776

258,149,946

246,351,432

248,963,231

244,787,468

239,595,943

235,180,064

264,474,348

268,463,293

190,000,000

200,000,000

210,000,000

220,000,000

230,000,000

240,000,000

250,000,000

260,000,000

270,000,000

280,000,000

ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16

mill

on

es

meses

CARTERA MOROSA AÑO 2016

(superior a tres cuotas de admón)


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-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000



TORRE 1 63,519,112 66,898,900 67,078,392 69,222,368 76,066,312 73,456,026 72,572,078 72,227,014 71,975,718 69,451,517 78,391,911 78,204,314

TORRE 2 49,001,708 53,464,455 52,291,769 57,203,707 57,424,294 54,342,150 56,510,294 53,185,511 52,360,649 52,380,714 56,297,250 57,997,827

TORRE 3 41,941,026 42,121,343 42,875,675 47,142,351 55,080,742 51,996,704 50,317,921 49,683,802 48,856,874 48,332,466 49,888,651 52,722,950

TORRE 4 25,297,822 27,747,260 26,478,541 28,213,035 30,066,286 31,964,796 32,216,101 33,716,189 31,762,697 29,651,461 36,054,812 32,766,456

TORRE 5 13,548,474 16,493,861 18,118,408 23,032,909 25,863,941 21,653,667 22,971,949 22,599,492 23,725,591 24,129,358 28,071,325 28,802,153

TORRE 6 2,873,698 6,620,923 8,438,723 10,648,406 13,648,371 12,938,089 14,374,888 13,375,460 10,914,414 11,234,548 15,770,397 17,969,591

CARTERA MOROSA POR TORRE AÑO 2016



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-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

1-30 Dias 31-60 Dias 61-90 Dias 91 Dias o Mas

ene-16 35,960,379 22,623,787 18,997,042 108,041,405

feb-16 34,742,586 25,229,840 18,132,920 112,287,117

mar-16 64,253,000 24,631,613 20,186,005 115,578,858

abr-16 34,500,211 51,629,210 20,878,530 125,681,784

may-16 48,004,510 25,316,063 41,856,285 135,037,853

jun-16 32,177,542 34,312,774 18,899,795 154,525,577

jul-16 33,483,816 25,099,934 27,156,861 154,230,732

ago-16 32,173,866 24,203,572 18,669,520 162,542,236

sep-16 31,852,246 24,692,249 19,429,734 165,719,103

oct-16 33,319,769 23,124,341 18,316,319 161,496,971

nov-16 32,738,875 24,780,273 18,182,502 162,304,152

dic-16 67,051,859 21,359,082 17,377,037 162,244,325

CARTERA VENCIDA POR EDADES AÑO 2016



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-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

1-30 Dias 31-60 Dias 61-90 Dias 91 Dias o Mas

ene-16 16,272,474 8,692,269 5,286,600 4,275,411

feb-16 19,197,848 10,730,539 4,490,867 14,751,330

mar-16 28,966,662 10,110,973 5,043,834 14,841,179

abr-16 15,921,639 12,623,790 3,753,082 10,083,079

may-16 21,962,602 9,184,148 9,772,925 11,522,461

jun-16 17,970,327 13,691,736 6,416,268 22,368,561

jul-16 14,365,856 7,077,608 7,155,913 19,194,640

ago-16 17,113,298 9,280,244 6,430,414 18,845,357

sep-16 14,715,168 7,481,617 4,773,838 15,492,653

oct-16 18,081,889 8,727,904 6,375,930 23,651,866

nov-16 18,266,019 8,539,495 4,941,839 17,509,138

dic-16 47,945,415 11,379,793 7,403,236 18,242,328

CARTERA RECUPERADA POR EDADES AÑO 2016



de 67


NIT 900637542-1

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000



JUAN CAMILO VALIENTE 7,221,015 2,372,973 6,248,074 6,554,405

COVINET 1,925,569 1,258,932 3,428,196 1,695,111 1,864,761 1,000,336 1,474,832 726,176 2,145,824 3,359,795 5,914,682 2,159,073

LINA CUERVO 4,362,671 5,813,239 7,976,995 4,065,950 5,438,045 5,929,107 8,014,387 7,248,308 602,302 5,441,068 4,541,271 4,959,481

FINACOBRANZAS 2,060,860 6,217,263 5,459,308 4,583,300

RICARDO RODRIGUEZ 3,005,600 6,031,160 3,207,808 3,086,595

ADMINISTRACION 7,056,409 2,985,393 4,616,150 5,523,651

CARTERA RECUPERADA POR ENTIDADES AÑO 2016



de 67


NIT 900637542-1

1-30 DIAS

31-60 DIAS

61-90 DIAS

91 DIAS O MAS

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3 TORRE 4 TORRE 5 TORRE 6

1-30 DIAS 11,931,709 11,278,481 12,215,742 9,752,412 10,824,541 11,039,549

31-60 DIAS 4,767,899 4,615,583 3,624,751 2,860,697 2,773,093 2,717,059

61-90 DIAS 4,021,866 3,386,894 3,375,901 2,456,340 2,390,526 1,745,510

91 DIAS O MAS 55,070,307 38,157,808 32,044,249 18,015,394 12,952,102 6,004,464

CARTERA VENCIDA DE TORRES POR EDADES CON

CORTE

A DICIEMBRE DE 2016


ASPECTOS OPERATIVOS

1. SEGURIDAD

En el mes de junio se inicia el proceso de licitación abierta para la empresa de seguridad,

se realiza el cambio de la empresa HORUS LTDA y el empalme se realiza el 13 de julio

de 2016 con la empresa ASEISA LTDA.

Se instauraron 2 denuncias ante la policía una a un menor de edad y otro mayor de edad

encontrados en fragancia por hurto a la copropiedad.

Se instala el sistema de acceso peatonal Con la empresa elegida CIS LTDA

permitiéndonos mejorar la seguridad del conjunto Residencial Parque Central Bonavista

Etapa 2ª importante resaltar que comienza el sistema en el mes de diciembre y se reitera

que el sistema funciona si cumplimos con lo que se estableció en el manual de

funcionamiento del sistema.

Por control y seguridad se realiza trabajos de levantamiento de información de los

residentes y dueños de los predios del conjunto, con formatos para actualización y

entrega de los dispositivos electrónicos, esta información reposa en la administración en

cada carpeta de cada uno de los predios.

Se instala señalizaciones preventivas y de seguridad en diferentes partes del conjunto

por parte de ASEISA LTDA y la administración.

Reposan en la administración los informes presentados mes a mes por parte de la

empresa de vigilancia.

Se realizaron reuniones mensuales con la empresa de vigilancia con ánimo de evaluar

temas para mantener la seguridad del Conjunto. Retroalimentar temas del manual de

convivencia.

Se instalan reflectores que permiten mejor iluminación en sectores demasiado oscuros

dentro y fuera del conjunto.

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 NIT: 900.637.542-1

14

Se instalan mallas en las escaleras entre las puertas en los pisos 27 de las torres y el

acceso al cuarto de máquinas, para evitar temas de inseguridad y desordenes en el sector

de azoteas, cuarto de máquinas de los ascensores y tanques aéreos.

Se solicita y se instala una caseta a la empresa ASEISA en la zona perimetral de la

avenida Villavicencio, la cual se adecua para tener seguridad en este sector.

En noviembre se inicia el proyecto de CCTV para mejorar la seguridad del Conjunto

Residencial Parque Central Bonavista Etapa 2 con la empresa elegida por la asamblea

IUTUM.

Reuniones con personal de ASEISA LTDA

FECHA PROVEED TEMA ASISTENTE

12-07-2016 ASEISA INICIA CONTRATO ADMINISTRACION Y VIGILANCIA

26-07-2016 ASEISA ASPECTOS DE SEGURIDAD ADMINISTRACION Y JEFES DE SEGURIDAD

15-11-2016 ASEISA SERVICIO Y REINVERSION DE SEGURIDAD

CONSEJO DE ADMINISTRACION

11-12-2016 18-12-2016 25-12-2016

ASEISA CAPACITACION MANEJO SITUACIONES DIFICILES, TEMPORADA DECEMBRINA

PERSONAL DE VIGILANCIA Y SUPERVISORES DE VIGILANCIA

20-12-2016 ASEISA MANEJO DE CONTROL INGRESO Y SALIDA TAG. CUMPLIMIENTO HORARIOS Y RESPOSABLIDADES

PERSONAL DE LA EMPRESA


15

Se manejó cerca de 12 horas en capacitaciones, prevenciones en temporadas y aplicación al

manual de convivencia.

2. ASEO

Por requerimiento de la Asamblea General se solicitó que los fines de semana trabaja una señora

de servicios generales medio día, para mantener aseado las zonas como son los ascensores,

recepción y zonas por donde transitan los caninos; se inició desde el mes de mayo.

Nota: En lo transcurrido del año 2016 se reciben formalmente (soporte correo electrónico) 4

reclamaciones formales relacionado con el aseo realizado por el personal de Grandesa.

Todo los casos fueron tomados en cuenta para realizar reuniones con el grupo de trabajo para

definir cronogramas de trabajo, días de limpieza de polvo, día de barrer, día de trapear, etc. Y de

esta manera dar respuesta a los mismos requerimientos por medio de los correos.

Por otro lado cabe anotar que se reciben muchas observaciones sobre temas de aseo de forma

verbal por lo cual no se cuenta con un soporte valido y que de forma indirecta la mayoría de estas

son por el desaseo que se maneja por parte de las mascotas de los residentes.

En Mayo se realizó un control, con temas de cumplimiento de horarios, mejoramiento del servicio

el cual fue muy positivo.

En el mes de Octubre se inicia campaña de aseo en los parqueaderos y zonas verdes.

En el mes de Noviembre se hace el traslado de elementos de aseo y del personal para un cuarto

ubicado al frente de los parques de los niños por amplitud y organización.

Se realizó aseo general a todas las torres.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Siniestros Aseisa Siniestros Horus

17

36

Gestion Aseisa-Horus 2016Cantidad

0

5

LIMPIEZA GENERAL DESASEO POR MASCOTAS

31

31

Re

clam

acio

ne

s

RECLAMACIONES GRANDESA

RECIBIDAS DE RESIDENTES SOCIALIZACION INTERNA


16

3. MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MEJORAS

BOMBAS DE PRESION

A diciembre 31 de 2016 siguen en custodia de AR Construcciones, la administración no

maneja llaves, no se tiene ingreso al cuarto de bombas, oficialmente en 2016 no se ha

entregado ni el sistema de motobombas de agua potable ni el sistema de red contra incendio.

En todo el año se presentaron rupturas de tuberías tanto en la red contra incendios como el

de agua potable. Y a raíz de estos eventos tanto la administración como el consejo de

administración decidimos no recibir nada hasta tanto no sea con el acompañamiento de la

empresa contratada para recepción de zonas comunes sub etapas 2 y 3 ¨PC CONSULTORES

LTDA ¨

En Mayo se presentó cambio y mantenimiento de motobombas de la Torre 1 y 2 realizadas

por la Empresa Barnes, el cual fue asumido por AR Construcciones.

En el mes de Agosto, se mejora el tema de presión de agua, no se reciben estos sistemas en

razón a la falta de programación y a la espera de definir empresa encargada del estudio de

zonas comunes sub etapa 2 y 3.

Desde este mes de Junio de 2016 se ha venido insistiendo a la empresa AR

COSNTRUCCIONES con la entrega de los informes en el formato que estableció IACON para

tal fin, y de esta manera evacuar temas que ya fueron intervenidos por AR y resumir los

pendientes, AR CONSTRUCCIONES confirma la negativa de utilizar estos formatos, realizan

y entregan respuestas en formato de la constructora.

En el mes de septiembre se presentó daño en el sistema de la red contra incendio en la Torre

2 y sigue presentando inconvenientes y rupturas de tubos.

El 9 de Diciembre de 2016 por seguridad la empresa ASEISA colocado un sello de para

restringir el ingreso a motobombas a raíz de la ruptura de un tubo de 4¨de red contar incendios,

con el fin de que nadie entre a mover nada del sistema y que lo hagan directamente AR

COSNTRUCCIONES.

TANQUE SUBTERRANEO Y ELEVADOS

En Marzo se envió comunicado a la Secretaria de salud y al hospital de Vista Hermosa para

evaluar la potabilidad del agua, y a su vez se habló con AR quienes comenzaron con el

proceso de desocupar tanque, verificar impermeabilización y posterior lavado de los tanques

aéreos.

Por parte de AR COSNTRUCCIONES realizaron los lavados de los tanques aéreos, arreglo

de flotadores y cambio de cheque y flotador dañados, de la torre 2 se impermeabilizo por parte

de AR CONSTRUCCIONES tejas en las torres 1 y 3 por filtraciones de aguas lluvias a los


17

apartamentos, se realizó reparación de la membrana torre 6 y revisión de las demás a raíz de

filtraciones presentadas.

Se solicitó dejar desnivel e impermeabilización de las canales de aguas lluvias en los últimos

niveles de las torres. Pendiente informe de la empresa PC CONSULTORES.

PLANTA ELECTRICA

AR ONSTRUCCIONES no ha entregado oficialmente la planta Eléctrica.

Se tienen listas empresas con cotizaciones para el mantenimiento de la misma, una vez nos

entregue la constructora.

En el mes de Junio se solicitó informe teniendo en cuenta las observaciones de IACON con el

fin de evidenciar que se han realizado correcciones y arreglos a lo detectado.

AR COSNTRUCCIONES realiza adecuaciones de insonorización y reubicación de cables

contemplando lo solicitado en el informe de IACON. Se midió nivel de ruido y gases reflejados

en informe enviado por AR CONSTRUCCIONES el cual reposa en la administración.

CAJAS NEGRAS

El Todero realiza operaciones de limpieza de cajas negras los primeros 15 días de cada mes

y en casos de emergencias, se evidencia que la gente no es consiente del daño que se causa

arrojando toallas, pañales u otros objetos, con esto provocando el taponamiento y

desbordamiento de aguas sucias a los patios.

ANTES DESPUES

En Abril se presentó un taponamiento en la torre 1 y torre 4, se intervino por parte de la

empresa de acueducto y alcantarillado y se destapo todas las cajas negras.

Se solicitó a AR Construcciones el arreglo del diseño de estas cajas, tema que fue evidenciado

por el arquitecto de la secretaria del hábitat y fue corregido.

Se adquirió una sonda para destapar cañerías o ductos de aguas negras, se adquiere a raíz

del desborde de aguas negras en la torre 2, esto a causa del mal manejo que le dan algunos

los residentes a los desechos que no son depositados donde corresponde.

SALONES COMUNALES / OFICINA DE ADMINISTRACION

Referente a varias inquietudes de los residentes, del porque NO uso de los salones, se explica

que hay que enchapar, dotarlo de sillas, mesas y elaborar un Manual de uso de Salones.

Se solicitó cambio de vidrio expuesto en el salón arriba de la recepción peatonal está pendiente

nuevo cambio por mala instalación

Se solicitó el cambio del sentido de apertura de las puertas de los salones la cual debe ser

hacia a fuera como lo indica bomberos.

En el mes de Noviembre se colocan calcomanías para la apertura y cerrado de las puertas.

Para el mes de Diciembre trasladamos la administración al salón social arriba de la recepción,

el cual nos permitirá mejor desempeño y buena atención tanto a residentes, personal interno

y externo como proveedores, un mejor espacio para reuniones se proyecta mejorar en enero


18

estas instalaciones con redes y espacios adecuados para archivo, cafetería, baños y sala de

juntas.

ANTES DESPUES

CERCA ELÉCTRICA

En el mes de mayo se solicitó a la empresa SHOCK, arreglo de cerca por daños causados por

personas ajenas al conjunto. A raíz del mal trabajo realizado se optó por cambiar de empresa

ya que el sistema estaba mal instalado.

En el mes de septiembre se contrata a la empresa COLCERCAS con la finalidad de hacer

mantenimiento preventivo y arreglo total del sistema y del cercado, actualmente ya está en

óptimas condiciones.

CCTV

El 30 de Octubre en la asamblea extraordinaria, quedo aprobado el proyecto de circuito

cerrado de televisión para el conjunto, compuesto por 4 fases.

En el mes de noviembre nos reunimos los miembros del Consejo de administración,

administrador, personal de la compañía DAHUA y la compañía IUTUM, para evaluar los

equipos, funcionamiento y valores agregados.

Se firma Contrato el 30 de Noviembre con la firma IUTUM.

Se inician obras en diciembre y se reciben informes periódicos por parte de la empresa

contratada de los avances del proyecto, aclarando que el inicio de las obras sufre cierto retraso

por el nivel alto de cartera morosa del conjunto residencial.

CITOFONIA

Se contrata al señor Fabio Urrego que instalo y suministro los equipos de citófonos a la

constructora AR COSNTRUCCIONES.


19

Mes a mes reporta mediante un informe los apartamentos que intervino y organizo.

Se realiza una campaña en todo el conjunto a raíz de las evidencias del mal uso y falta de

conocimiento del manejo del citófono. Adicional se les informa y recomienda a los residentes

que estén realizando obras en los apartamentos específicamente en las cocinas de NO retirar

el cito fono o re instalarlo tal como lo retiraron, ya que una mala conexión puede afectar a

varios apartamentos.

En Marzo con el señor Fabio Urrego se realizó la verificación de todas las verticales de la

Torre 4 y quedaron arregladas.

Se confirma que los días viernes y sábados el proveedor para cito fonos atiende las diferentes

reclamaciones.

En Abril se ajustó el aparato de colofonia de la portería.

Desde el mes de Mayo se inició arreglos de las líneas de la torre 6 ya que es la última torre y

se han presentado varios arreglos al interior de los apartamentos y no han tenido en cuenta

las recomendaciones para la instalación de los cito fonos.

En Octubre se reporta arreglo de sistema de citófonos en la torre 3 por daños causados por la

ruptura de tubería red contra incendios.

En Noviembre se presentan daños en la torre 2 y 6, en una de las dos líneas principales para

los citófonos, el señor Fabio Urrego detecto los daños en dos de los decodificadores,

En el mes de Diciembre, se realizó el cambio de los dos decodificadores que se encontraban

dañados a raíz de un alto voltaje y logramos pagar a través de la póliza. Persiste el daño de la

torre 6 y se arregló el daño en la torre 2.

ASCENSORES

Durante todo el año se han tenido múltiples inconvenientes con los servicios y atención

efectiva y rápida ante emergencias o ante requerimiento por fallas o bloqueos en los

ascensores, hemos tenido reuniones con THYSSENKRUUP en donde se solicita una mejora

en los servicios en el mantenimiento y en los precios, adicional un compromiso para suministrar

los repuestos, se colocaron los botones que en gran parte de ascensores hacían falta. Pero

infortunadamente mientras no tengamos cámaras de seguridad el tema de vandalismo

persistirá afectando el presupuesto de repuestos para los ascensores.

En Julio se hizo una reunión con la empresa escogida para la certificación de los ascensores

SERVIMETERS y la empresa THYSSENKRUUP encargada del mantenimiento, se hace un

cronograma de trabajo que inicia en el mes de septiembre; Se proyecta tener los ascensores

listos y poder iniciar el proceso de evaluación de los servicios de mantenimiento y costos de

los repuestos.

En agosto se solicita un informe de las tarjetas electrónicas con sus respectivos seriales que

tiene cada equipo incluyendo parqueaderos, para llevar un control de estos elementos.

En el mes Septiembre se realizó el proceso de inspección a 18 de los 20 ascensores por parte

de la empresa SERVIMETERS con el propósito de identificar posibles irregularidades y

solicitar de inmediato solución, para así poder obtener la certificación que exige IDEGER y la

ONAC.

Actualmente la certificación se encuentra en proceso, siguiendo las parametrizaciones

generales de la norma se inició con el cambio de lámparas en los ascensores por bombillos

ahorradores, por otra parte se han venido haciendo reclamaciones a la empresa

THYSSENKRUPP por falta de elementos para dicha certificación con un resultado exitoso y

por las cuales han dado respuesta positiva en pro de la certificación.

Se inició solicitud ante la empresa CLARO con el fin de que sean retirados del cuarto de

máquinas elementos, cables y tuberías, las cuales no deben estar en este sitio por norma

según NO conformidad emitida por SERVIMETER y con un riesgo de NO certificación de los

ascensores y alta probabilidad de cierre o bloqueo de los mismos.


20

En octubre se revisaron los dos (2) ascensores de parqueaderos por parte de la empresa

contratada SERVIMETERS en compañía de un delegado de THYSSENKRUUP 8 días

después nos envían el diagnostico con las NO conformidades, se le envían a

THYSSENKRUUP por correo electrónico.

En noviembre el día (11) se entrega el diagnostico de los hallazgos a la empresa

THYSSENKRUUP se programa reunión para el 18 de noviembre se evalúa y se aprueban los

arreglos y elementos que permitirán la certificación. Se detectan No conformidades las cuales

debe solucionar AR COSNTRUCIONES y se inicia con un proceso de reclamación.

El día 22 de diciembre se hace reunión con la empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES,

PC CONSULTORES se logró sustentar que inicialmente el cobro de los repuestos y

accesorios para la certificación de los ascensores no le correspondía pagar a la copropiedad,

en cambio estos elementos deberían haber venido en la instalación inicial. Finalmente de

$18.666.216 más IVA se pagara $7.604.800 Más IVA correspondiente al corte de cables que

por uso de los ascensores se justifica este trabajo. En todo el proceso de reclamaciones hemos

tenido el acompañamiento de PC CONSULTORES.

AFECTACIONES PÓLIZA POR DAÑOS Y MANTENIMIENTOS

La póliza con la que cuenta el conjunto está respaldada por la aseguradora CHUBB DE

COLOMBIA, la cual se gestionó el pago sin financiación ahorrándole al conjunto

aproximadamente ocho millones de pesos.

Esta póliza fue afectada en el 2016 por un valor de $30.832.361

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

En junio se realiza la compra de un teléfono con 4 derivaciones.

En diciembre se inicia el proceso de reorganización, Organización de archivo por medio de

AZ para dar una buena presentación en la oficina.


21

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA COOPROPIEDAD

ANTES

DESPUES

ORGANIZACIÓN Y CONROL DE LLAVES EN OFICINA Y EN LAS TORRES

4. COMPRAS PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION:

Se adquirieron dos carteleras en aluminio para la comunicación entre administración y los

residentes.


22

Se compran cinco carros para el mercado y un maletero, estos elementos son para el uso de

los residentes sin costo pero deben regirse al manual del uso de los mismos.

Compra de una y re recibe en donación otra silla de ruedas

En noviembre se realizó el enchape del salón donde quedaría la Administración.


23

Se adquirió la sala de recepción para el conjunto

Se adquirió fichero y cordones con su respectivo TAG, identificados por torre para control de

visitantes


24

Se señalizó la zona de recepción para mejor organización.

Se tiene el cuarto de monitoreo para el sistema CCTV, al lado de la administración.


25

Se mejoró el piso entre torre 1 y salones para traslado a zonas verdes y evitar olores.

ANTES

DESPUES

ZORRAS Y PLANCHONES


26

5. EVENTOS

Día de Halloween: Se realizó con éxito y el apoyo de los consejeros y comité de convivencia;

donde se desarrollaron las siguientes actividades: Saltarines, Obra Teatral, Concurso de disfraces

y refrigerio. Se inscribieron más de 400 niños.

El 19 de noviembre, la Fundación AR, realizo un evento con los niños en el salón de la

Administración, consistía en un juego de poner a prueba los conocimientos de los niños.


27

Asamblea extraordinaria: el 30 de octubre se realizó la asamblea extraordinaria de

copropietarios con el fin de presentar dos proyectos importantes como lo son CCTV y la recepción

de bienes comunes de las subetapas 2 y 3.

Navidad

MANUAL DE CONVIVENCIA

0

50

100

150

200

250

Parqueaderos AccesoPeatonal

Ruido Seguridad Convivencia Mascotas

250

7650

27 24 18

LLAMADOS DE ATENCION 2016


28

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. ATENCIÓN AL CLIENTE

Nota: Los datos de correos recibidos son obtenidos con base a los registros de Gmail de todos los

correos del conjunto (asistentes, admon, pagos y torres). El promedio de personas que ingresan

diariamente es de 20 a 30 (4.920 en el año), y las llamadas telefónicas de 15 a 25 (3.690),

descartando los domingos, festivos del año, y días miércoles donde no hay atención al público.

0

5

10

15

20

25

30

Ruido Parqueadero devisitantes

Mascotas

5

27

3

MULTAS EXPEDIDAS EN EL 2016

50000

550000

1050000

1550000

Ruido Parqueadero devisitantes

Mascotas

681.291

2'891.700

170.065

Valor de las multas expedidas en 2016

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

E-MAIL

10,750

Atención al publico año 2016


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2. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Para el año 2016 se planteó un protocolo de control de peticiones, quejas y reclamos (PQR’S), la

mayoría de peticiones se ejecutaron en un tiempo mínimo según los recursos. Se proyecta en

2017 implementar dicho protocolo y representar las cantidades de peticiones, quejas y reclamos

(PQR’S) mensuales y anuales.

3. MANUALES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Se implementaron los siguientes Manuales y se modificaron en el manual de convivencia para

subir y aprobar en la asamblea.

a. Carros de mercado:

Manual de uso de los nuevos carros de mercado donde se explica que debe ser usado solo para

eso (transporte de mercado) sin costo, en dado caso que haya un daño el propietario o residente

que lo solicite lo deberá asumir; se le informo a los propietarios y residentes de manera física en

las puertas de las torres y la recepción peatonal y vehicular, también a través de la página web

(publicación 26 de octubre de 2016).

b. Tags:

Manuel de uso de los tag y las talanqueras, se explican las normas respecto al uso del mismo,

las sanciones o llamados de atención de no ser acatada la norma, como reponerlo en caso de

daño o perdida y el valor o forma de pago del mismo (se informó a los residentes y se les entrego

manual personalmente al momento de la entrega que inicio la primera semana de noviembre y se

sigue entregando a la fecha, también se colgó en la página web).

c. Zorras y planchones:

Manual de uso de las zorras (o carretillas) y planchones, su costo, modo de uso, condiciones,

restricciones y horarios. Se le informó a los propietarios y residentes de manera física en las

puertas de las torres y la recepción peatonal y vehicular, también a través de la página web

(publicación 26 de octubre de 2016).

d. Sillas de ruedas:

Manual de uso de la silla de ruedas, uso de manera gratuita, en este se explica su funcionamiento,

los cuidados pertinentes, en qué casos se debe solicitar y a quien dirigirse para lo mismo.

e. Modificación del manual de convivencia:

La administración junto con el consejo de administración, el comité de convivencia y algunos

copropietarios estudiaron propuestas a nivel interno para modificar el manual de convivencia

teniendo en cuenta los nuevos sistemas del conjunto (acceso peatonal)

El manual está sujeto a la aprobación en la asamblea que se realizará en el mes de marzo del

presente año.

4. OTRAS REUNIONES

AR CONSTRUCCIONES:

En el mes de Febrero se sostuvo una reunieron con los arquitectos e ingenieros de AR

CONSTRUCCIONES, para la entrega de algunas inconformidades que presento IACON, en el

informe técnico de la sub etapa 1 torres 1 y 2.

En el mes de Febrero se recibió la torre 6 con salvedades de estudio técnico de personal idóneo.

El 15 de Julio se asistió a reunión en la Torre de AR, con la Gerencia de Construcción de la

Constructora AR; donde se tocaron los temas de lo pendiente, el estado actual de algunas zonas

comunes, solicitudes y peticiones, participaron el Representante de IACON, 3 miembros del

Consejo de Administración y el Administrador del Conjunto.

Se realiza un compromiso de dar respuestas a los diferentes puntos o hallazgos encontrados por

la empresa IACON.

El 16 de Agosto el ingeniero Añez de IACON, recomienda iniciar proceso de conciliación ante la

Súper Intendencia de Industria y Comercio y ante la Secretaria de Vivienda de Bogotá, se espera

tener adelantado el estudio de las etapas 2 y 3 para hacer una sola solicitud ante estas entidades.


30

El 11 de noviembre la administración se reunió con los Ingenieros Jorge Gutiérrez y el Ingeniero

Héctor Fonseca en donde se tocó el tema de la entrega del informe por parte de ellos en el formato

de IACON y adicional se habló de las puertas del Conjunto.

Se firma contrato el 13 de Diciembre con la empresa PC CONSULTORES, en donde se evaluó y

cambiaron algunos ítems por recomendación de los abogados del Conjunto y miembros del

Consejo de Administración.

Según reunión del 22 de Diciembre se estableció que la copropiedad debe suministrar el

combustible de ACPM, en razón de que se está dando un uso y goce de beneficio a los residentes.

5. DEMANDAS

ANTE AR COSNTRUCCIONES POR EL PASIVO DEJADO A EL CONJUNTO.

Este caso lo lleva del abogado Orlando Herrán.

En el mes de Junio se sostuvo una reunión con el Consejo de Administración, el

Administrador y el abogado Herrán, donde nos comprometimos en entregar la documentación

requerida y los informes de la Contadora, Revisor Fiscal y Administrador. Se hace la exposición

de estos informes en las oficinas del abogado Herrán a razón de la falta de documentación y

soportes como también la liquidación de intereses.

También se entrega poder firmado por el Administrador para continuidad del proceso.

En el día 30 de Septiembre queda en el Consejo Superior de la Judicatura para reparto y radicación

del proceso en el juzgado 11 civil del circuito, como un proceso de mayor cuantía.

6. GESTIONES ANTE ENTES

SECRETARIA DEL HABITAD

En febrero se recibió un representante de la Secretaria del Hábitat fueron atendidos en la

administración y citada AR CONSTRUCCIONES, Se levantó un acta de esta reunión. AR se

compromete a dar solución de varios puntos establecidos y plasmados en el documento el cual

reposa en la administración.

CODENSA

En relación al proceso de cambio y solicitud de reintegro de los dineros por facturas que nos

enviaron con estrato 3 y no con estrato 2, se radico en Codensa, el documento donde nos llegó

un requerimiento por parte de ellos, en la que solicitaba que Planeación Distrital certificara el

estrato del Conjunto, este proceso se realizó y se envió por correo electrónico a CODENSA.

Finalmente nos reconocieron ser estrato 2 y reajustaron con un saldo a favor de la copropiedad,

el saldo reajustado fue de.

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

En abril se radico Acta de Asamblea General, celebrada el 27 de Marzo de 2016.

En mayo se radico actualización del Revisor Fiscal.

En diciembre queda radicada ante la alcaldía local Acta de Asamblea Extra Ordinaria, celebrada

el 30 de octubre de 2016.

7. RECIBO DE ZONAS COMUNES

Una vez aprobado por la asamblea la empresa PC CONSULTORES Y CIA LTDA se firma el

contrato y procedemos a reunirnos con la AR CONSTRUCCIONES y la administración del

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 para hacer cronograma

de trabajo e iniciar oficialmente dicha entrega, esta administración realiza diversas y extendidas

reuniones con PC CONSULTORES en donde se les entrega toda la documentación que se

requiere para este proyecto, se retroalimenta a los ingenieros y personal jurídico de PC con el fin

de que tengan conocimiento de la problemática del conjunto.

8. VARIOS

FUMIGACION: En el mes de Mayo Octubre y refuerzo en Diciembre se realizó fumigación en

todas las áreas comunes.


31

BOMBILLOS: Se realiza casi mensualmente la colocación de bombillos en los pisos de las torres

se realizan cambios de bombillos ahorradores de energía en sectores no vulnerables a pérdidas o

daños. Se realizan cambios de los bombillos de zonas verdes y al exterior de la zona de los

parques de los niños por ahorradores de energía. Proyectando mejorar el consumo y bajar este

costo.

PAGINA WEB: En julio se recibe la página web, se inició el proceso de cambio y actualización por

parte de la administración y el presidente del Consejo de Administración.

En el mes de Septiembre se hace depuración y el retiro del link para pagos por este medio, por

existir una posibilidad de riesgo. En el mes de Octubre se sube información de citación a Asamblea

del 30 de este mes y se actualizo formatos para el uso de los residentes y arrendatarios y se

resalta el formato de solicitud de TAG para el sistema de acceso peatonal

Cordialmente.

HUVER RAMOS GARCIA

Administrador


32

INFORME DE GESTION DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016

De conformidad con la ley 675 esta copropiedad en uso de sus facultades constituyo el consejo de

administración que para el año 2016 conto con la asistencia inicial de 12 integrantes con el propósito de

trabajar mancomunadamente con la administración y los copropietarios en un solo fin común para el

conjunto residencial Parque Central Bonavista 2.

Al final de este periodo permanecen 8 consejeros los cuales sesionaron 92 veces durante el 2016 y el

primer trimestre de 2017. Para el consejo de administración saliente en calidad de representantes de la

asamblea y siendo el puente entre la administración y los copropietarios se debe destacar que entre sus

principales características se destacó el actuar siempre en función del bien común, la persistencia, el

compromiso, el respeto y la dedicación hacia la copropiedad.

A continuación, se detalla, entre otras, las principales actividades desarrolladas por el consejo de

administración:

Licitaciones para la copropiedad.

Proceso de revisión y selección de empresa de seguridad.

Diseño del sistema de acceso peatonal.

Proceso de revisión y selección de empresa para implementación de acceso peatonal.

Diseño del sistema de CCTV.

Proceso de revisión y pre-selección de empresas para la implementación de CCTV.

Cotización de proyecto de forestación de la copropiedad.

Cotización y selección de muebles para la recepción de la copropiedad.

Actualización de libro de actas de consejo de Administración.

Selección de empresa para póliza de la copropiedad.

Participación del proceso de implementación de políticas contables e implementación de NIIF.

Proceso de revisión y pre-selección de empresas para la asesoría de Recepción de Zonas comunes

de sub-etapa 2 y 3.

Creación de reglamento del Consejo de Administración.

Modificación de manual de convivencia para presentar a asamblea.

Apoyo a preparación de asamblea extraordinaria de octubre de 2016.

Apoyo a preparación de asamblea ordinaria de 2017.

Revisión permanente del manejo de los recursos de la copropiedad.

Apoyo a eventos sociales de la copropiedad: Día del niño y navidad.

Acompañamiento permanente a la administración.

Apoyo al proceso de modificación de la oficina de administración.

Creación de manual de obligaciones del administrador.

Creación de plantillas para los informes de administración.

Creación de manual de funciones a los contratos laborales de la copropiedad.

Creación de parámetros de evaluación de desempeño del administrador.

Apoyo al manejo de relaciones entre nuestro conjunto y AR Construcciones.

Ha sido todo un honor y un gusto trabajar por nuestra copropiedad. Si bien se ha pasado por situaciones

difíciles, el estado actual del conjunto demuestra la pertenencia, el esfuerzo y el compromiso que la

mayoría de copropietarios tienen con el conjunto.

Agradecimientos especiales por la gestión realizada a los siguientes consejeros:

Javier Castillo Guerrero, Patricia Castro, Julio Garzón, Mónica Guerra, Jorge Iván Ladino Alfonso,

Alexandra Lancheros, Néstor Núñez, Stella Parra Delgado, Ricardo Tovar García, Mary Johanna Valbuena

Agradecimiento especial a la gestión realizada a los siguientes miembros de comités

Rafael Ferreira

Agradecimientos especiales a la gestión administrativa

Huver Ramos, Yuliana González y Michael Calderón.


33

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, D.C. 12 de Marzo de 2017

Señores Asamblea General Ordinaria Conjunto Residencial Parque Central Bonavista 2 Ciudad

Respetados Señores

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015

y 2016, así como el Estado de Resultados, Ganancias Acumuladas y el flujo de efectivo, de la persona

jurídica denominada Conjunto Residencial Parque Central Bonavista 2, correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha; junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros,

que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los

Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 3022

de 2013, la ley 675 de agosto de 2001, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y

Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal, junto con el Manual

de Políticas contables, adoptadas y aprobadas al interior de esta copropiedad, en sesiones del comité

nombrado en la asamblea extraordinaria del 30 de octubre de 2016 y el Consejo de Administración. Una

de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión

sobre ellos, con base en mi auditoria.

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de General

Aceptación, el decreto 302 de 2015 que reglamentó la ley 43 de 1990, las cuales requieren que ésta se

planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación

financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia

que respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye

la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones

efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados

financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia,

expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros de la

copropiedad, tuvieron vigencia hasta diciembre de 2015, puesto que a partir de enero de 2015 fue

obligatorio de acuerdo a la ley 1314 de 2009, reglamentada por los decretos 3022 de 2013 y 2129 y 2267

de 2014 migrar hacia las NIIF – NIC Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el

caso particular del conjunto, perteneciente al Grupo 2, aplicó a dicho cierre el proceso de migración hacia

las NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera, realizando los ajustes y reclasificaciones

necesarios, producto de lo cual generó el ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura con saldos

al 01-01-2015.


34

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de

contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del al 31 de diciembre de 2016, de

conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y el

decreto 3022 de 2013, que incorpora las normas internacionales de información financiera, aplicados de

manera uniforme con los del año anterior.

Con base en el resultado de mis pruebas puedo expresar además:

Que la administración ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;

que las operaciones registradas en los libros y los actos administrativos del conjunto se ajustan al

Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; que la

correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, se llevan y se conservan

debidamente; que el conjunto ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación

y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna

las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.

La Copropiedad cuenta con la Póliza No. 43194915 la cual ampara los bienes comunes se encuentran

vigentes al cierre del periodo.

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la

administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.

El conjunto cumple con la implementación de la Ley habeas data o de protección de datos según el marco

Jurídico de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

El conjunto tiene obligación de la liquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral en

salud y pensiones y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, en razón a los dos (2)

contratos laborales suscritos vigentes durante el año y al cierre del año 2016 la copropiedad se encuentra

al día con estas obligaciones.

Igualmente, se ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios

recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna

las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes de información tributaria exógena en medios

magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la SHD – Secretaría de

Hacienda Distrital de Bogotá.

Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no conozco de ninguna demanda en contra

de la copropiedad al cierre del año 2016.

El informe de gestión de 2016, preparado por la administración del Conjunto sobre las explicaciones de la

situación jurídica, económica y administrativa de la entidad, se presenta por separado y no forma parte de

los estados financieros; he verificado únicamente la concordancia de la información financiera del citado

informe con los estados financieros adjuntos De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley

222 de1995


35

Se realizó de manera permanente un proceso de evaluación del control interno de la copropiedad,

informando al consejo sobre las principales debilidades encontradas, decidiendo por esta razón dar inicio

a la implementación del sistema de gestión a través de la elaboración de procedimientos con funciones

definidas y asignación de responsables.

En el curso del año y en forma permanente, informé a la administración y al consejo sobre los principales

comentarios y sugerencias derivados de mi revisión, emitiendo sin falta el informe de control mensual y

seguimiento sobre los meses anteriores, junto con las observaciones a los estados financieros y a la

situación administrativa, a fin de ser comentados y analizados en las reuniones de consejo.

Cordial Saludo

(Original Firmado)

MARTHA LUCIA ARDILA PICO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 63980-T


36

DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 DIFERENCIA %

INGRESOS 1,594,369,923.03 1,349,232,187.81 245,137,735.22 18.17

OPERACIONALES 1,427,318,818.00 1,294,422,021.00 132,896,797.00 10.27

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMU 1,427,318,818.00 1,294,422,021.00 132,896,797.00 10.27

NO OPERACIONALES 167,051,105.03 54,810,166.81 112,240,938.22 204.78

FINANCIEROS Y DEMAS 43,289,184.43 27,771,531.24 15,517,653.19 55.88

SERVICIOS 1,718,500.00 4,684,643.00 -2,966,143.00 -63.32

RECUPERACIONES 25,149,450.00 3,169,318.00 21,980,132.00 693.53

DIVERSOS 96,893,970.60 19,184,674.57 77,709,296.03 405.06

GASTOS 1,614,081,884.21 1,143,694,454.79 470,387,429.42 41.13

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,492,555,618.61 1,129,864,223.03 362,691,395.58 32.10

GASTOS DE PERSONAL 28,948,785.61 15,252,961.22 13,695,824.39 89.79

HONORARIOS 73,830,000.00 65,000,000.00 8,830,000.00 13.58

ARRENDAMIENTOS 0.00 250,000.00 -250,000.00 -100.00

ALQUILER VIDEO BEAM 0.00 250,000.00 -250,000.00 -100.00

SEGUROS 83,291,479.00 77,129,895.74 6,161,583.26 7.99

SERVICIOS 937,413,084.00 737,608,339.29 199,804,744.71 27.09

GASTOS LEGALES 156,336.00 245,480.00 -89,144.00 -36.31

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 144,226,554.00 173,081,774.80 43,224,396.20 24.97

INSTALACIONES ELECTTRICAS 1,503,200.00 0.00 1,503,200.00

DEPRECIACIONES 6,236,220.00 3,240,245.98 2,995,974.02 92.46

AMORTIZACIONES 1,909,651.00 636,549.00 1,273,102.00 200.00

DIVERSOS 215,040,309.00 57,418,977.00 85,541,715.00 148.98

NO OPERACIONALES 121,526,265.60 13,830,231.76 107,696,033.84 778.70

GANANCIAS Y PERDIDAS -19,711,961.18 205,537,733.02 -225,249,694.20 -109.59

(Original Firmado)

HUVER RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 79.454.322

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA MARTHA LUCIA ARDILA PICO

CONTADOR(A) REVISOR(A) FISCAL

C.C / TP No. 186.327-T C.C / TP No. 63980-T

(Original Firmado) (Original Firmado)

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

a Diciembre 31 de 2016 y Diciembre 31 de 2015


NIT :900637542-1

Cifras expresadas en pesos Colombianos (PCGA)


37

ACTIVO #Nota DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 %Var

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2 216,218,091.00 204917058.8 5.51

EFECTIVO RESTRIGIDO 3 37,592,089.89 21,178,795.98 77.50

CUENTAS POR COBRAR 4 387,503,402.24 268,560,761.31 44.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,313,583.13 494,656,616.13 22.87

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5 2,995,691.02 9,231,911.02 -67.55

DIFERIDOS 6 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,995,691.02 9,231,911.02 -67.55

TOTAL ACTIVO 644,309,274.15 503,888,527.15 27.87

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 7 123,971,731.00 85,285,068.23 45.36

BENEFICIOS EMPLEADOS 8 2,277,268.50 1,094,426.89 108.08

OTROS PASIVOS 9 30,911,246.80 24,869,104.00 24.30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 157,160,246.30 111,248,599.12 41.27

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 157,160,246.30 111,248,599.12 41.27

PATRIMONIO

DEFICIT DEL EJERCICIO 10 -19,711,961.16 205,537,733.02 -109.59

EXCEDENTES ACUMULADOS 11 362,491,929.01 156,954,196.01 130.95

FONDO IMPREVISTOS LEY 675 12 37,589,981.00 23,322,221.00 61.18

O.R.I. OTROS RESULTADOS INTEGRAL 13 -1,909,651.00 -100.00

RESERVAS 14 106,779,079.00 8,735,429.00 1122.37

TOTAL PATRIMONIO 487,149,027.85 392,639,928.03 24.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 644,309,274.15 503,888,527.15 27.87


HUVER RAMOS GARCIA LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR(A)

C.C / NIT No. 79.454.322 C.C / TP No. 186.327-T

REVISOR(A) FISCAL

C.C / TP No. 63980-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


NIT :900637542-1

a Diciembre 31 de 2016 y Diciembre 31 de 2015, Valores en Pesos Colombianos

(Original Firmado)


NIIF - GRUPO 2


38

INGRESOS #Nota DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 %Var

INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION 15 1,427,318,818.00 1,294,422,021.00 10.27

OTROS INGRESOS 16 171,030,279.03 54,810,166.81 212.04

TOTAL INGRESOS 1,598,349,097.03 1,349,232,187.81 18.46

GASTOS

GASTOS POR ADMINISTRACION 17 1,420,476,001.60 1,129,864,223.00 25.72

OTROS GASTOS 18 16,526,265.60 13,830,231.76 19.49

REINVERSION POR RECAUDO DE CARTERA 19 177,079,617.00

TOTAL GASTOS 1,614,081,884.21 1,143,694,454.79 41.13

UTILIDAD DEL PERIODO 20 -19,711,961.18 205,537,733.02 -109.59

EXCEDENTE/DEFICIT NETO DEL PERIODO -19,711,961.18 205,537,733.02 -109.59

UTILIDADES ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO 21 362,491,929.01 156,954,196.01 130.95

EXCEDENTE/DEFICIT NETO DEL PERIODO -19,711,961.18 205,537,733.02 -109.59

UTILIDADES ACUMULADAS AL FINAL DEL PERIODO 342,779,967.83 362,491,929.03 -5.44

C.C / NIT No. 79.454.322

(Original Firmado)

HUVER RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 79.454.322 C.C / TP No. 186.327-T C.C / TP No. 63980-T


ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS


NIT :900637542-1

NIIF- GRUPO 2


C.C / TP No. 186.327-T C.C / TP No. 63980-T

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA MARTHA LUCIA ARDILA PICO

CONTADOR(A) REVISOR(A) FISCAL


39

Acumulado a Diciembre del 2016

SALDO INICIAL DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AÑO ANT.

TOTAL >>>>>> 204,917,058 39,874,513

INGRESOS

CUOTAS DE ASOCIACION

TOTAL >>>>>> 1,702,343,751 460,566,347

EGRESOS

--------------------

CONSOLIDADO DE EGRESOS 1,675,044,304 304,183,487

TOTAL >>>>>> 1,675,044,304 304,183,487

NOTAS CREDITO BANCOS 19,301,503 6,412,683

NOTAS DEBITO BANCOS 3,303,088 14,172,368

SALDO FINAL

--------------------

CAJA GENERAL 2,068,000 0

AV VILLAS CTA CTE 01125765-6 187,735,304 177,590,281

AV VILLAS 00463-3 26,414,786 26,426,777

AV VILLAS AHO 011257631 0 0

TOTAL >>>>>> 216,218,090 204,017,058

VARIACION >>>>>>>>> 12,201,032 164,142,545

CONSIG. MESES ANTERIORES RECIBIDAS

----------------------------------------

TOTAL >>>>>> 42,147,650 12,460,844

(Original Firmado)

HUVER RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 79.454.322

NIT :900637542-1

NIIF - GRUPO 2


C.C / TP No. 63980-T


FLUJO DE EFECTIVO

REVISOR(A) FISCAL

(Original Firmado)


CONTADOR(A)

C.C / TP No. 186.327-T

(Original Firmado)



40


BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2016

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPARATIVAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

AÑOS 2016 - 2015

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y POLITICAS CONTABLES

1.1 ENTIDAD REPORTANTE

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2 , con Nit 900.637.542-1, constituido

mediante Escritura pública No 1709 del 26 de abril de 2013 de la notaria 1 del Circulo Notarial de Bogotá

D.C y registrada mediante resolución Administrativa 169 del 5 de julio de 2013, ante la Alcaldía local de

Ciudad Bolívar, es un ente sin ánimo de lucro de carácter privado, no contribuyente del impuesto de renta

y complementarios, organizado con el fin de administrar la copropiedad, La cual está destinada

exclusivamente para vivienda. Su objetivo principal consiste en propender por el mantenimiento,

conservación y mejoramiento de la propiedad en su conjunto y fomentar el espíritu de colaboración e

integración entre los residentes.

Para el desarrollo de tal objetivo se requiere de la participación económica de todos y cada uno de los

residentes, la cual es establecida por la asamblea general de copropietarios por medio de cuotas de

administración mensuales establecidas de acuerdo con el coeficiente de copropiedad y con base en el

presupuesto para el periodo correspondiente.

1.1.2 OBJETO

Su principal objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes comunes, manejar los asuntos de

interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir las Leyes y el Reglamento

de Propiedad Horizontal.

1.1.3 RECURSOS PATRIMONIALES

Están conformados por los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias,

multas, intereses, fondo de imprevistos, y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier título

para el cumplimiento de su objeto.

1.1.4 ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION

La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea general de Copropietarios,

al Consejo de Administración y al Administrador.

1.2 RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados financieros de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL

BONAVISTA 2, se presentan dando cumplimiento al art. 2 de la ley 1314 de 2009, a las normas y prácticas

de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales vigentes (Decreto 3022 del 27 de diciembre

de 2013, aplicando el Marco técnico normativo establecido en el presente decreto y dando

cumplimiento al Decreto 3019 del 27 de Diciembre de 2013 ubicando al Conjunto en el grupo No. 2).

de igual manera por ser una entidad sin ánimo de lucro, cumplió durante el año 2016, con los

procedimientos impositivos como es el deber de ser agente retenedor y con sus obligaciones tributarias,

las cuales a la fecha están al día.

1.2.1 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la copropiedad al preparar y presentar los estados financieros. Las políticas contables deben conducir a una información que sea relevante y fiable, EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., aplicará sus políticas contables de manera uniforme. En caso de un cambio de una política contable, se hará una aplicación retroactiva, desde la fecha en que se aplicó por primera vez como si se hubiese aplicado siempre, haciendo las respectivas revelaciones. 1.2.2 CLASIFICACION DE PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES


41

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., presenta los activos y

pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes.

Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad:

Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.

Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa.

El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período contable sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:

Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.

El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.

No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

1.2.3 RECONCIMIENTO

Un activo es un recurso controlado por el Conjunto residencial como resultado de sucesos pasados, de los

cuales se esperan obtener en el futuro beneficios económicos y se puede medir fielmente.

DETERIORO

En cada fecha en la que informa EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., medirá el deterioro de los activos según su vida útil.

Existiere algún indicio de deterioro del valor de los activos cuando se disponga de evidencia validad y suficiente sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo

Cuando suceda cambios significativos en el uso del activo fijo que permita determinar su obsolescencia o deterioro físico de un activo.

Cuando la evidencia física determine que sufre de tiempo ocioso (no produzca ingresos)

Estimar entrada y salida de efectivo que generará el activo fijo durante su vida útil.

Se determina un valor de salvamento del 10% de los activos de propiedad planta y equipo. 1.2.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El Efectivo y Equivalente al Efectivo está representado por el dinero en efectivo mantenido en

caja, cuentas bancarias de ahorro o corrientes disponibles a la vista para hacer efectivas las

transacciones de ingresos y egresos a que haya lugar.

Su mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable que debe

ser expresado en los Estados Financieros, por lo tanto, representan la fuente de origen de todas las

transacciones a valor razonable.

Compuestos por:

Caja general

Caja menor

Bancos (Cuentas de ahorros y corriente)

Efectivo Restringido

1.2.5 CUENTAS POR COBRAR

La política de cuentas por cobrar tiene por objeto determinar las cifras resultantes de la acusación

de las expensas ordinarias y extraordinarias de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL


42

BONAVISTA ETAPA 2 P.H. efectuadas a los copropietarios y otros con corte a cada periodo

contable que no hayan sido canceladas por los mismos.

1.2.5.1 FIJACIÓN DE PERÍODOS COMERCIALES DE PAGO

A efectos de administrar adecuadamente el recaudo de las expensas comunes y de facilitar la aplicación

del proceso de cobranza persuasiva y coactiva se fijan los siguientes periodos comerciales de

acuerdo a la medición de riesgo crediticio contenido en la NIIF 7, NIIF 9, NIC 32 Y NIC 36.

El riesgo crediticio se medirá con la aplicación de la clasificación de los periodos comerciales así:

S.A.R.C. - SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL RIESGO CREDITICIO

Reconocer la deuda de un tercero la cual se asume a través de la provisión regulada por medio de un

método de reconocido valor, que consiste en calificar el crédito consulta los flujos de caja del

deudor donde existe un riesgo según el periodo de tiempo

CATEGORIA A. RIESGO NORMAL Medido entre 0-30 DÍAS DE VENCIDO

CATEGORIA B. RIESGO ACEPTABLE Medido entre 31-60 DÍAS DE VENCIDO

CATEGORIA C. RIESGO APRECIABLE Medido entre 61–90 DÍAS DE VENCIDO

CATEGORIA D. RIESGO SIGNIFICATIVO Medido entre 91-120 DÍAS DE VENCIDO

CATEGARIA E. RIESGO DE DIFICIL RECAUDO Medido más de 121 DÍAS DE VENCIDO

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H. avocará los procesos

de cobranza persuasiva necesarios para garantizar la recuperación total de las obligaciones por cobrar

Cuando una obligación agote la etapa persuasiva la administración dará curso a la obligación de

la etapa de cobranza coactiva

1.2.5.2 PERIODO DE COBRANZA PERSUASIVA

Se considerará este periodo desde la Categoría B medida entre los 31 a hasta 60 días de vencido.

Se enviará un comunicado por parte de la administración al deudor residente o copropietario para

recordar que se encuentra pendiente de recibir el pago de las expensas comunes, invitando al

mismo a realizar el respectivo acuerdo de pago para no llegar a las instancias de cobro coactivo o

jurídico.

1.2.5.3PERIODO DE COBRANZA COACTIVO O PREJURÍDICO

Se considerará este periodo hasta las Categorías C Y D Riesgo Significativo y medida entre los 61

a hasta 120 días.

A partir de los 61 días se enviará un segundo comunicado por parte de la administración al

deudor invitando nuevamente a realizar el respectivo acuerdo de pago para no llegar a las instancias

de cobro pre jurídico o jurídico A los 91 Días se envía por parte de la administración el cobro al

Abogado, los honorarios de este profesional serán asumidos por el deudor moroso.

1.2.5.4 PERIODO DE COBRANZA JURÍDICO

Se considerará este periodo hasta la Categoría E Riesgo De Difícil cobranza y medida después de

121 días, la administración deberá remitirse al abogado.

De igual manera debe remitir comunicación al abogado de la copropiedad designado para el cobro

de cartera para que inicie el proceso ante juzgado.

Los honorarios y costas procesales de este proceso serán asumidos por el deudor moroso.

1.2.5.5 POLITICA CONTABLE PARA COBRO DE CARTERA

La administración deberá realizar los siguientes procedimientos tendientes a ejecutar el cobro de las

obligaciones a favor de la copropiedad.

Emitir oportunamente la cuenta de cobro correspondiente a cada mes garantizando que el

(quinto día calendario estará en el casillero y/o enviado por correo electrónico.


43

Se podrá otorgar descuento por pronto pago si así lo aprueba la asamblea sobre la cuota

de administración del mes en curso a quienes se encuentren al día por todo concepto,

cancelando la totalidad de la deuda. el pago se debe realizar del 1 al 10 de cada mes.

Si el inmueble presenta algún saldo diferente a administración, como sanciones, multas,

intereses etc., tendrá solo 60 días calendario a partir de la notificación para cancelar, en caso

contrario y después de 90 días calendario, pasará a cobro jurídico con el abogado de la

copropiedad.

El retardo en el cumplimiento del pago de las expensas (Ordinarias y Extraordinaria)

causarán intereses de mora equivalentes al 2% aprobado por la asamblea.

Si el inmueble llega a un acuerdo de pago por escrito con la administración o con el abogado,

durante el lapso del acuerdo se suspenderá el cobro de intereses moratorios, si el inmueble

no cumple el acuerdo de pago en las condiciones pactadas se recalculará el cobro de los

intereses desde el momento del incumplimiento, a un intereses de mora equivalentes a una

y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaría, o el

porcentaje que determine el gobierno en esta materia.

Facilitar los medios de recaudo durante el mes al copropietario para que realice la

cancelación de sus expensas. Cuenta referenciada, transferencias o pagos electrónicos.

Los anteriores mecanismos de recaudo deberán ser procesados de manera periódica mínimo

una vez por semana por parte de la administración para presentar una cartera real en

cualquier momento de cada periodo contable.

La paz y salvo solo podrán ser emitidos por el sistema contable.

El descuento de intereses solo podrá ser autorizado por la Asamblea General de propietarios, en

caso de acuerdos de pago con la administración se suspenderá el cobro de intereses y

por incumplimiento del acuerdo se cobrará la totalidad de los intereses.

La contabilidad garantizará que de presentar alguna diferencia en los respectivos estados

de cartera de cada uno de los inmuebles, estas diferencias serán suscritas en la bitácora de

control diseñada para tal efecto, las cuales deben ser evacuadas todos los meses antes de

generar las correspondientes cuentas de cobro.

La parte contable garantizará informes mensuales de cartera para lo cual deberá calificar y

reclasificar la cartera con la debida oportunidad.

Cada mes se generarán las respectivas cuentas de cobro para ser enviadas a cada inmueble,

ubicándolas en los casilleros los cuales son una extensión del apartamento o por correo

electrónico.

La administración generará los respectivos recibos de ingreso para ser entregados a cada

copropietario para garantizar que los mismos se enteren de cómo fue aplicado cada uno de

sus pagos o abonos en cuenta. Y de igual manera dar cumplimiento a los principios de

contabilidad, estos podrán ser enviados por correo electrónico.

Los honorarios, costas procesales y demás gastos que genere el cobro de cartera serán

asumidos por el inmueble deudor, los cuales se deben causar con cargo el deudor y este

debe cancelarlos en primera instancia.

1.2.6 CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS Teniendo como cierto que la naturaleza de la propiedad horizontal no se fundamenta en cuentas por cobrar a terceros diferentes a los copropietarios, se establece que, de existir cuentas por cobrar a otros, estas no deberán superar el vigencia fiscal ya que los recursos de la copropiedad cumplen una destinación directa y específica consistente en cubrir las necesidades de la misma. 1.2.7 DETERIORO DE LA CARTERA

Al final de cada periodo que se informe, la copropiedad evaluara si existe evidencia objetiva del

DETERIORO del Valor de los Activos denominados Cuentas por cobrar medidos a través del

método del COSTO AMORTIZADO. Cuando exista evidencia objetiva del DETERIORO del valor, la


44

copropiedad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro en el Estado de Resultado, al cierre

contable de cada periodo.

El DETERIORO se medirá de acuerdo con la calificación y reclasificación así: Cuando la obligación sea

calificada en categoría E riesgo de Difícil cobro, la copropiedad reconocerá el deterioro del valor

de las cuotas que se determinen en riesgo de pérdida. Estas serán las cuotas superiores a 60

meses, sin que la copropiedad haya dado inicio al correspondiente cobro jurídico radicado en juzgado.

Paralelamente a esta obligación financiera la copropiedad deberá mantener actualizados los niveles

de avance y recuperación de cada una de las obligaciones reconocidas como deterioradas.

1.2.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo representan los activos fijos que utiliza la copropiedad para el desarrollo de

sus actividades como administrador, según los estándares internacionales, la propiedad planta y equipo

son activos tangibles que:

1) Se mantienen para su uso en la prestación de servicios para la administración de la

copropiedad

2) Se espera usar por más de un periodo.

3) Que sea probable que la copropiedad obtenga beneficios económicos futuros asociados.

4) Que su costo se pueda medir con fiabilidad.

La Copropiedad aplicará los procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer o no una partida

de propiedad planta y equipo, identificando el costo de adquisición de cada elemento inventariado, solo si

es posible evidenciar las siguientes condiciones:

a. Que sea probable que la Copropiedad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con

el elemento de propiedad planta y equipo.

b. Que el costo del elemento a ser inventariado como propiedad planta y equipo pueda medirse con

fiabilidad.

Por lo tanto, el conjunto medirá el costo de sus activos fijos de acuerdo con los anteriores

requisitos y los reconocerá dentro de sus activos fijos como propiedad planta y equipos.

Maquinaria y Equipo

Muebles y enseres of. Administración y Áreas Comunes

Eléctricos y Equipo de cómputo.

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., determinará la

vida útil probable en la que cada uno de los activos descrito generaran ingresos necesarios por lo

que se estima que:

MAQUINARIA Y EQUIPO 3 años

MUEBLES Y ENSERES OF. ADMINISTRACIÓN Y AREAS SOCIALES 10 años

ELECTRICOS Y EQUIPO DE COMPUTO AREAS SOCIALES 3 años

La medición de la vida útil será necesaria para determinar el VALOR DE USO de los activos fijos, medir

los flujo de ingresos que genera el activo fijo durante su vida útil, pero medido a VALOR

PRESENTE en la fecha de presentación de los estados financieros. Tomando como base su valor

de adquisición menos la respectiva depreciación.

1.2.8.1 DEPRECIACION

La depreciación se recocerá como la alícuota periódica llevada a los resultados de acuerdo con los

años de vida útil. Esta deberá ser revisada anualmente de acuerdo con las mejoras y reparaciones a los

activos fijos.

Un activo fijo totalmente depreciado se espera no generará los flujos de ingresos necesarios por

lo tanto será la evidencia para darlo de baja en cuentas de los estados financieros. Registrando

un valor de salvamento equivalente al 10% de su valor de adquisición, valor que no se depreciará.

Todo activo fijo adquirido por menor valor equivalente a dos Salarios mínimos legales mensuales

Vigentes será determinado como activo menor y estos se llevarán directamente al gasto.


45

1.2.9 CUENTAS POR PAGAR

Es una obligación presente de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA

ETAPA 2 P.H., surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la

COPROPIEDAD espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Cuentas que se incluyen:

a) Facturas, cuentas de cobro, boletas, y otros comprobantes por pagar. Incluye Obligaciones por

concepto de bienes y servicios adquiridos.

b) Anticipos a proveedores contratistas y asesores, Sacrificio económico como contraprestación a un

servicio o bien por recibir.

c) Documentos por Pagar, Obligaciones sustentadas en títulos valores por pagar.

d) Honorarios y Servicios por pagar, Obligaciones con personas naturales, proveedores de servicios

prestados sin relación de dependencia alguna con la copropiedad.

1.2.9.1 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que EL CONJUNTO

RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., proporciona a todos los trabajadores

a cambio de sus servicios, trabajos, labores o actividades relacionadas como actividad misional o de apoyo

a la COPROPIEDAD y que puedan medirse con fiabilidad; la remuneración, la subordinación y la

prestación personal de trabajo son los principios jurídicos que identifican los Beneficios a Empleados

de carácter legal o contractual

1.2.9.2 PASIVOS, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se aplicará sobre las provisiones que corresponden a pasivos cuya cuantía o vencimiento es incierto. La Copropiedad solo reconocerá una provisión cuando:

Tenga una obligación en la fecha que se informa como resultado de un suceso pasado.

Sea probable que la Copropiedad tenga que desprenderse de recursos para liquidar la obligación.

El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 1.2.10 RESERVAS Y FONDO DE IMPREVISTOS

De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001, considera que la copropiedad deberá crear por mandato

de esta ley y de la Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender obligaciones y/o expensas

imprevistas, el cual formará e implementará con un porcentaje de recargo no menor al 1% sobre el

presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea general considere

pertinentes: La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del

presupuesto ordinario de gastos del respectivo año.

1.2.11 PATRIMONIO

Es la participación residual en los activos de la copropiedad una vez deducidos todos los pasivos y el

efecto en la medición del cambio en los resultados de periodos anteriores de partidas de activos financieros

y de pasivos financieros que han sido reconocidos y aprobados por la máxima autoridad de la Copropiedad

(otro resultado integral), más los incrementos por los excedentes de ejercicios anteriores y presentes

correspondientes a ingresos presupuestados y gastos dejados de ejecutar en el periodo correspondiente.

1.2.12 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias nacen de la ejecución del concepto de la administración de

recursos o expensas comunes que deberá efectuar la copropiedad que se aplicarán como ingresos por

prestación de servicios. Se aplicará al contabilizar ingresos de las actividades ordinarias provenientes de

transacciones y sucesos, en la prestación de los siguientes servicios:

a) Cuotas ordinarias de administración de los inmuebles.

b) Cuotas extraordinarias de administración de los inmuebles.

c) Otras cuotas aprobadas

d) Acuerdos de arrendamiento.

e) Disposición de activos fijos.

f) Cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión.


46

1.2.13 GASTOS Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las erogaciones definidas, medidas,

tasadas, establecidas, y autorizadas por la Asamblea general de Copropietarios dentro del concepto de

presupuesto anual de gastos. Todas las erogaciones toman la forma de una salida o disminución del valor

de los activos, tales como, efectivo y equivalente al efectivo. La definición de gastos que pueden surgir en

el curso normal de la administración necesaria del Conjunto, deberán ejecutarse de acuerdo con los

ingresos presupuestados, controlados y ejercidos periódicamente.

Los gastos de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H. Serán

reconocidos con base en su cumplimiento legal y serán medidos a VALOR RAZONABLE como el

importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y

un vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción en condiciones de

independencia mutua.

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos

y pasivos. La copropiedad reconocerá sus gastos en el estado de resultados integral cuando haya

surgido un decremento en los beneficios económicos, relacionados con su actividad propia en la

gestión de activos y pasivos.

NOTA: 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los dineros disponibles en bancos destinados a cubrir las obligaciones o sacrificios

económicos futuros generados del ejercicio del Conjunto.

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras

autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con

una destinación legal específica que imposibilite a la copropiedad utilizar estos recursos en un período no

mayor a sesenta días.

* Cajas Menores: La base del fondo de Caja menor equivale a la suma de 3 SMLV y esta destinado

para compras de menores cuantías

Se deja constancia que las cuentas bancarias se encuentran conciliadas a diciembre 31 de 2016 como

consta en los documentos que reposan en el archivo de la administración.

NOTA: 3 EFECTIVO RESTRINGIDO

Está conformado por los recursos restringidos que conforma el Fondo de Imprevistos establecido en la

ley 675 de 2001, el cual se conforma por el 1% del presupuesto de gastos mensualmente.

Estos depósitos se realizan en la cuenta de ahorros del Banco AV Villas No. 011257631, y al 31 de

Diciembre de 2016 el fondo se encuentra consignado en el 100% como establece la Ley y el reglamento

de Propiedad Horizontal del conjunto, con el valor invertido se respaldan los valores de la Reserva

Obligatoria del Fondo de Imprevistos.

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la copropiedad, corresponde a los valores que se encuentra en la

cartera de copropietarios (cobros de administración y demás despensas comunes), y las cuentas

por cobrar a terceros.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 %Var

110510 CAJAS MENORES 2,068,000.00 900,000.00

11100505 AV VILLAS CTA CTE 01125765-6 187,735,304.04 177,590,281.67

11201001 AV VILLAS 00463-3 26,414,786.96 26,426,777.17

TOTAL >> 216,218,091.00 204,917,058.84 5.51

EFECTIVO RESTRIGIDO DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 %Var

11301002 FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01 37,592,089.89 21,178,795.98

TOTAL >> 37,592,089.89 21,178,795.98 77.5


47

CARTERA COPROPIETARIOS

La Cartera al 31 de diciembre de 2016, respecto al año 2015 tuvo un crecimiento de 58%

($128.585.575,14), por análisis de cartera se determina este aumento significativo al

cierre del periodo por las siguientes condiciones:

1- En el año 2016 la Constructora AR entrega al 99% la torre 6 2- El cobro de las cuotas extraordinarias del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y la

recepción de las zonas comunes de torre 3 a la torre 6 (Facturado al cierre del periodo solamente 2 cuotas de 4 aprobadas)

3- El cobro de las multas de las inasistencias a las asambleas (General y Extraordinaria)

CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 %Var

130515 CARTERA COPROPIETARIOS 348,734,942.74 220,149,367.60

13059005 CONSIG. PTE IDENTIFICAR CTA CANC -18,830.18 -1,279,105.18

13059015 CONSIG. PTE IDENTIFICAR CTA CTE 765 -1,254,319.82 -5,299,345.88

133010 A CONTRATISTAS 0.00 161,681.00

136095 OTRAS 817,177.50 3,903,986.77

13809501 COBROS CONSTRUCTORA AR 39,224,432.00 50,924,177.00

TOTAL >> 387,503,402.24 268,560,761.31 44.29

FECHASALDO

CARTERA

. DICIEMBRE 2015 220,149,367

. ENERO 2016 239,563,047

. FEBRERO 2016 283,612,125

. ABRIL 2016 302,656,847

. MAYO 2016 300,362,580

. JUNIO 2016 287,765,360

.JULIO 2016 289,258,507

. AGOSTO 2016 284,156,608

. SEPTIEMBRE 2016 293,094,990

.OCTUBRE 2016 287,262,295

.NOVIEMBRE 2016 353,003,078

.DICIEMBRE 2016 348,734,942

COMPORT. CARTERA


48

Los valores de los diferentes conceptos demuestran que algunos Copropietarios no han cumplido

con sus obligaciones dentro de los términos establecidos por la copropiedad, los conceptos

cuotas de administración, cuotas extras, cuotas, Intereses moratorios, y, otros cobros, están

respaldados con los estados de cuenta de cada uno en los términos del Art. 48 de la ley 675 de

2001, constituyen título ejecutivo.

80,702,637.00 23%

67,051,859.00 19%

21,359,082.00 6%

17,377,037.00 5%

162,244,325.00 47%

348,734,940.00 100%

61-90 Dias

TOTAL DEUDA

91 Dias o Mas

31-60 Dias

TIEMPO

AL DIA

1-30 Dias

CARTERA POR EDADES. DIC 2016

DESCRIPCION .DICIEMBRE 2016

CAD CUOTA ADMINISTRACION 197,751,979.00

PQ PARQUEADEROS 17,377,832.00

CEZ EXTRA ZONA COMUN 3,407,577.00

INA INASISTENCIAS ASAMBLEA 25,724,643.00

MYS MULTAS Y SANCIONES 2,769,702.00

CEP EXTRA PASIVO COMUN 1,233,562.00

FPQ FICHA PARQUEADERO 135,434.00

CEA EXTRA ABOGADO 472,404.00

HAB HONORARIOS PREJ ABOGADOS - COSTAS PROCESALES7,129,176.00

21 OTROS CONCEPTOS 3,391,521.00

CTV CUOTA EXTRAORDINARIA CCTV 51,291,323.00

TAG COBRO TAG 49,918.00

ZC2 CUOTA EXTRAORDINARIA ZONA OMUN T3-618,301,372.00

INT INTERESES 19,698,499.00

348,734,942.00 TOTAL

CARTERA POR CONCEPTOS


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CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 bajo política NIIF,

reconoce y reclasifica las cuentas de consignaciones por identificar como un menor valor de la

cartera.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro está compuesto por reclamaciones a los siguientes terceros:

1- Lina Cuervo $ 242.080 por concepto reversión de cobros de honorarios pre jurídicos 2- CHUBB DE COLOMBIA $54.792 reclamación de daños año 2015 3- Banco Av. Villas $520.305.50 valor correspondiente al Impuesto del Gravamen Financiero,

(4x1000) que fueron descontados de Abril a Diciembre de 2015 de las cuentas de ahorros

activas, y del cual solamente reintegraron a la copropiedad un valor de $ 3.383.681.27

COBROS CONSTRUCTORA AR

Al 3 de Diciembre del año 2016, la Constructora AR Construcciones, debe a la copropiedad la

suma total de $39.224.432 por conceptos, multas de inasistencia a las asambleas, cuotas de

Administración de apartamentos y parqueaderos que a la fecha tenían a cargo y que no habían

sido entregados a los propietarios, adicional el cobro de las cuotas extraordinarias

correspondientes.

NOTA 5: ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del año 2016, la copropiedad refleja aun un saldo de propiedad planta y equipo

por valor de $2.995.691, corresponde a maquinarias y equipos adquiridos entre el año 2014 –

2015, los cuales mes a mes según la política NIIF se reconoce su depreciación hasta llegar al

agotamiento de la vida útil del bien.

NOTA: 6 DIFERIDOS

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2, reconoce bajo

política NIIF y realiza la reclasificación del saldo al 31 de Diciembre de 2015 (E.F. PCGA Estado

Financiero 2015 bajo Norma Local DC 2649), los costos y gastos pagados por anticipado por valor

de $1.909.651 cuyo saldo corresponde a la compra del programa de contabilidad SINODO, y se

reclasifica al cierre bajo NIIF del año 2015 como un menor valor del Patrimonio de la Copropiedad

como Otros Resultados Integrales (O.R.I.)

DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 VARIACION %

13059005 CONSIG. PTE IDENTIFICAR CTA CANC -18,830.18 -1,279,105.18 -1,260,275.00 99%

13059015 CONSIG. PTE IDENTIFICAR CTA CTE 765 -1,254,319.82 -5,299,345.88 -4,045,026.06 76%

DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015

136095 OTRAS 817,177.50 3,903,986.77


13809501 COBROS CONSTRUCTORA AR 39,224,432.00 50,924,177.00


PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

2,995,691.02 9,231,911.02


50

NOTA: 7 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Relaciona las obligaciones adquiridas por la copropiedad para con terceros, dentro de

este rubro se presentan las cuentas por pagar que representan un sacrificio económico

futuro a partir del 1ro de Enero de 2017 y corresponde a los siguientes rubros:

Honorarios

Impuesto de Retención en la Fuente

Seguridad Social (2 Asistentes)

Reembolso de caja menor

NOTA: 8 BENEFICIOS EMPLEADOS

Representa los saldos por pagar al 31 de Diciembre de 2016 al personal de nómina,

correspondiente a los siguientes rubros:

Vacaciones

Cesantías

Intereses de Cesantías.

NOTA: 9 OTROS PASIVOS

Corresponde al valor de las cuotas de administración pagadas por anticipado por algunos

propietarios, los cuales se encuentran debidamente identificados al igual que los cobros

de honorarios de abogados por recaudo de cartera y las costas procesales.

DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 %

CUENTAS POR PAGAR

23352502 CONTADOR 1,400,000.00 1,100,000.00

23352503 REVISOR FISCAL 1,050,000.00 3,000,000.00

23352505 HONORARIOS JURIDICOS 1,750,000.00 0.00

233531 SERV ASEO CONJUNTO 0.00 12,246,192.00

233532 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 45,484,688.74

233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 11,045,776.00

233555 SEGUROS 0.00 10,252,247.49

233595 OTROS 1,465,000.00

23651505 HONORAR. 10% 20,000.00 0.00

23651510 HONORAR. 11% 2,376,000.00 55,000.00

23652502 RETENCION DEL 2% 136,312.00 113,276.00

23652510 SERVICIOS 6% 131,040.00 288,000.00

23652515 SERVICIOS 4% 1,448,226.00 0.00

23653505 RETE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 7,238.00

23654010 RETE COMPRAS 2.5% 1,879,087.00 8,935.00

23700501 FAMISANAR EPS 112,500.00 71,975.00

23700601 POSITIVA 17,391.00 2,990.00

23701001 COLSUBSIDIO CAJA COMPENSACION 69,033.00 51,750.00

23803001 PROTECCION 144,000.00 92,000.00

233556 REEMBOLSO CAJA MENOR 1,810,584.00 0.00

TOTAL >> 123,971,731.00 85,285,068.23 45.36


BENEFICIOS EMPLEADOS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 1,140,219.00 824,000.00

251501 INTERESES DE CESANTIAS 120,885.00 98,880.00

252001 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 9,091.39

252501 VACACIONES POR PAGAR 694,298.50 162,455.50

23700503 SALUD TOTAL EPS 103,266.00 0.00

23701002 APORTES SENA 34,567.00 0.00

23701003 APORTES I.C.B.F 51,800.00 0.00

23803002 COLPENSIONES 132,233.00 0.00

TOTAL >> 2,277,268.50 1,094,426.89 108.08


51

Para efectos de la transición a NIIF se reclasificaron las provisiones de Fondo de

Imprevistos y las cuotas extraordinarias, al patrimonio como reserva Obligatorias, ya

que no cumple los condicionantes para ser consideradas como pasivos.

NOTA: 10 PATRIMONIO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Al 31 de Diciembre de 2016 el resultado del ejercicio refleja un déficit por valor de $19.711.961.16,

esto con resultado al reconocimiento y ejecución de costos y gastos de reinversión por recaudo

de cartera (ver Nota No.19).

NOTA: 11 EXCEDENTES ACUMULADOS

Bajo este rubro se encuentra registrado los superávit acumulados de los ejercicios anteriores.

NOTA: 12 FONDO DE IMPREVISTO

Por la transición a las NIIF fue reclasificada la provisión del fondo de Imprevistos, a las reservas

obligatorias, cuyo valor bajo normatividad local se reflejaba en los Estados Financieros dentro de

los pasivos.

NOTA: 13 O.R.I. OTROS RESULTADOS INTEGRAL

El ORI comprende todas aquellas partidas de resultado (ingresos y gastos) que no se reconocen

en el estado de resultados de acuerdo con lo permitido en las NIIF, cuya política. No permite

reconocer los gastos pagados por anticipado, el cual en el año 2015 se reflejó por concepto de la


OTROS PASIVOS

27055001 CUOTAS ADMINISTRACION 10,531,769.00 17,621,033.00

27055002 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 12,770,761.00 0.00

28150501 COBROS JURIDICOS 0.00 7,248,071.00

27055003 ANTICIPO CUOTA EXTRAORDINARIA ZC 2,670,417.00 0.00

28150503 HONORARIOS ABOGADOS - COVINET LTDA 997,146.00 0.00

28150504 HONORARIOS ABOGADO - LINA CUERVO 1,504,444.20 0.00

28150507 RECLAMACIONES POR PAGAR A PROPIETARIOS 442,130.00 0.00

28150511 HONORARIOS ABOGADO - VALIENTE Y ABOGADOS 833,670.60 0.00

28150512 HONORARIOS ABOGADO - RICARDO RODRIGUEZ 570,955.00 0.00

28150513 HONORARIO ABOGADO - FINANCOBRANZAS 505,954.00 0.00

28150516 COSTAS PROCESALES - FINANCOBRANZAS 84,000.00 0.00

TOTAL >> 30,911,246.80 24,869,104.00 24.30


EXCEDENTES DEL EJERCICIO

360505 EXCEDENTE EJERCICIO 0.02 205,537,733.02

361005 DEFICIT DEL EJERCICIO -19,711,961.18 0.00

N 10 TOTAL >> -19,711,961.16 205,537,733.02 -109.59

EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 EXCEDENTE ACUMULADOS 417,632,296.60 212,094,563.60

371005 FALTANTE ACUMULADO -55,140,367.59 -55,140,367.59

N 11 TOTAL >> 362,491,929.01 156,954,196.01 130.95

FONDO IMPREVISTOS LEY 675

33100501 FONDO DE IMPREVISTOS 37,589,981.00 23,322,221.00

N 12 TOTAL >> 37,589,981.00 23,322,221.00 61.18

O.R.I. OTROS RESULTADOS INTEGRAL

390505 AJUSTES DE ADOPCION A NIIF 0.00 -1,909,651.00

N13 TOTAL >> 0.00 -1,909,651.00 -100.00

RESERVAS

33159510 EXTRAORDINARIA ABOGADO DEMANDA AR 8,739,879.00 8,735,429.00

33159517 EXTRAORDINARIA CCTV IUTUM 70,792,700.00 0.00

33159518 EXTRAORDINARIA Z.C. T3 - T6 27,246,500.00 0.00

N 14 TOTAL >> 106,779,079.00 8,735,429.00 1122.37


52

compra del programa contable SINODO, bajo NIIF este rubro se reconoce directamente al gasto

sin realizar amortización en diferidos.

NOTA: 14 RESERVAS

Con la transacción de las NIIF se realiza la reclasificación de las cuotas extraordinarias, cuyo valor

disminuirá al momento de cancelar beneficiario de la extraordinaria, las extraordinarias con saldo

al 31 de Diciembre de 2016, corresponde a:

1- Extraordinaria del Abogado (Dr. Herrán) quien realizo la demanda contra la constructora AR CONSTRUCCIONES

2- EXTRAORDINARIA CCTV IUTUM, corresponde a la cuota extraordinaria del Circuito Cerrado de T.V. (CCTV) la cual se encuentra abierta ya que falta por facturar dos cuotas (2/4) para el año 2017 (enero y febrero).

3- EXTRAORDINARIA Z.C. T3 - T6, corresponde a la cuota extraordinaria de la recepción de las zonas comunes de la torre 3 a la torre 6, la cual se encuentra abierta ya que falta por facturar dos cuotas (2/4) para el año 2017 (enero y febrero).

NOTA: 15 INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION

Se encuentran registrados el ingreso del cobro a los propietarios por concepto de cuota de

administración apartamento y parqueadero.

NOTA: 16 OTROS INGRESOS

Corresponde a dineros que recibe la administración diferente al desarrollo de objeto social como

son los: Intereses de Mora por cuotas de administración,

DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 $ Var %Var

INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION

41701001 CUOTAS ORDINARIAS 1,282,676,822.00 1,062,217,556.00 -220,459,266.00 -20.75%

41701003 PARQUEADEROS 144,641,996.00 232,204,465.00 87,562,469.00 37.71%

TOTAL >> 1,427,318,818.00 1,294,422,021.00 -132,896,797.00 -10.27%


OTROS INGRESOS

42100505 INTERESES MORA PROPIETARIOS 43,265,076.00 27,710,068.00 -15,555,008.00 -56.13%

42100520 RENDIMIENTOS BANCARIOS 24,108.43 61,463.24 37,354.81 60.78%

42359590 OTROS SERVICIOS 0.00 282,600.00 282,600.00 100.00%

42359595 ALQUILER CARRTEILLA 1,159,000.00 3,552,543.00 2,393,543.00 67.38%

42359596 ALQUILER PLANCHON 296,000.00 786,000.00 490,000.00 62.34%

42359597 ALQUILER SILLAS 306,500.00 63,500.00 -243,000.00 -382.68%

425015 RECLAMOS * 6,734,000.00 977,605.00 -5,756,395.00 -588.83%

42504001 REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS 13,000.00 0.00 -13,000.00

42505001 FICHAS PARQUEADEROS 574,050.00 1,271,713.00 697,663.00 54.86%

42505002 DONACIONES PROVEEDORES ** 17,350,000.00 520,000.00 -16,830,000.00 -3236.54%

42509501 RECICLAJE 0.00 400,000.00 400,000.00 100.00%

42950501 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 1,430,608.00 0.00 -1,430,608.00

42953301 INASISTENCIA ASAMBLEA 93,552,800.00 13,542,704.00 -80,010,096.00 -590.80%

42953305 MULTAS Y SANCIONES 3,528,856.00 5,234,284.00 1,705,428.00 32.58%

42954001 RECUPERRACION DAÑOS 321,231.00 348,400.00 27,169.00 7.80%

429581 AJUSTE AL PESO 7,062.60 59,286.57 52,223.97 88.09%

42359598 REV. COBRO ALQUILER CARRETILLA-PLANCHON 43,000.00 0.00 -43,000.00

42509502 COBRO TAG 478,400.00 0.00 -478,400.00

42953302 REVERSION SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1,846,500.00 0.00 -1,846,500.00

42953306 REVERSION COBRO MULTAS PARQ 100,087.00 0.00 -100,087.00

TOTAL >> 171,030,279.03 54,810,166.81 -116,220,112.22 -212.04%


53

* RECLAMOS Corresponde a las reclamaciones realizadas a terceros por los siguientes

conceptos:

** DONACIONES PROVEEDORES. Gracias a la excelente gestión administrativa del Señor administrador

y los señores del Consejo de Administración, se logró obtener por parte de las siguientes compañías

prestadoras de servicios, recursos económicos para las diferentes actividades socio – culturales que

realizo la copropiedad como los son:

NOTA: 17 GASTOS POR ADMINISTRACION

Detalla los gastos o sacrificios económicos en los que incurrió el Conjunto para el desarrollo de su objeto.

Así mismo, los demás gastos inherentes al mismo Conjunto, dando cumplimiento a lo presupuestado para

el año 2016.

Existen variaciones significativas en el Gasto de Energía, Mantenimiento de ascensores por la puesta en

marcha de todos los ascensores de las torres habitacionales y de parqueaderos.

SEGURIDAD HORUS LTDA 4,838,000.00

NC 0014 DESCUENTO FICHAS PARQUEADERO Y SELLOS 288,000.00

NC0026 PERDIDA FICHAS PARQUEADERO 50,000.00

NC0035 DCTO AUSENCIA DE PERSONAL 4,500,000.00

A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S 1,896,000.00

CC 49 REEMBOLSO REPARACION TUBERIA 1,896,000.00

6,734,000.00TOTAL RECLAMACIONES

RECLAMACIONES AÑO 2016

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S. 900,000.00

DONACION ASEGURADORA CHUBB 800,000.00

DONACION APOYO ASAMBLEA Y DIA HALLOWEEN 100,000.00

ASEISA LTDA 12,000,000.00

DONACION APOYO ASAMBLEA Y DIA HALLOWEEN 1,000,000.00

NC A LA FACT 22858 - DONACION 11,000,000.00

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 400,000.00

DONACION APOYO ASAMBLEA Y DIA HALLOWEEN 400,000.00

SEGURIDAD HORUS LTDA 4,050,000.00

NC 18 DESCUENTO CONTRATO CIAL REINVERSION 4,050,000.00

17,350,000.00

DONACIONES PROVEEDORES

TOTAL DONACIONES


54


GASTOS POR ADMINISTRACION

510505 SUELDOS 17,035,000.00 8,825,000.00 -8,210,000.00 -93.03%

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0.00 72,917.00 72,917.00 100.00%

510527 AUXILIO DE TRASNPORTE 1,524,523.00 872,733.33 -651,789.67 -74.68%

510530 CESANTIAS 1,576,631.00 833,091.39 -743,539.61 -89.25%

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 164,794.00 89,788.61 -75,005.39 -83.54%

510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,577,093.00 833,091.39 -744,001.61 -89.31%

510539 VACACIONES 725,814.00 416,457.50 -309,356.50 -74.28%

510551 DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADO 988,880.00 600,000.00 -388,880.00 -64.81%

510568 APORTES ARL 136,618.00 89,907.00 -46,711.00 -51.95%

510569 APORTES EPS 1,510,174.00 754,425.00 -755,749.00 -100.18%

510570 APORTES FONDO DE PENSIONES 2,105,108.61 1,084,800.00 -1,020,308.61 -94.05%

510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILI 710,150.00 780,750.00 70,600.00 9.04%

510575 APORTES ICBF 520,800.00 0.00 -520,800.00

510578 APORTES SENA 347,200.00 0.00 -347,200.00

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 26,000.00 0.00 -26,000.00

511010 REVISORIA FISCAL 12,450,000.00 12,000,000.00 -450,000.00 -3.75%

511012 ASESORIA CONTABLE 16,800,000.00 14,600,000.00 -2,200,000.00 -15.07%

511025 ASESORIA JURIDICA 900,000.00 500,000.00 -400,000.00 -80.00%

511030 ASESORIA FINANCIERA 3,500,000.00 0.00 -3,500,000.00

51103505 ADMINISTRACION 39,600,000.00 37,900,000.00 -1,700,000.00 -4.49%

512005 ALQUILER VIDEO BEAM 0.00 250,000.00 250,000.00 100.00%

513090 INTEGRAL COPROPIEDADES 83,291,479.00 77,129,895.74 -6,161,583.26 -7.99%

513505 ASEO 152,936,374.00 118,793,101.29 -34,143,272.71 -28.74%

513510 VIGILANCIA 636,133,736.00 538,312,539.00 -97,821,197.00 -18.17%

513515 ASESORIA TECNICA 1,907,883.00 3,474,200.00 1,566,317.00 45.08%

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,555,571.00 649,007.00 -3,906,564.00 -601.93%

513530 ENERGIA ELECTRICA 138,889,660.00 74,470,840.00 -64,418,820.00 -86.50%

513535 TELEFONO 2,809,860.00 1,891,852.00 -918,008.00 -48.52%

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 16,800.00 16,800.00 100.00%

513595 OTROS 180,000.00 0.00 -180,000.00

514005 NOTARIALES 97,176.00 118,320.00 21,144.00 17.87%

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 40,100.00 40,100.00 100.00%

51409505 NOTARIALES 59,160.00 87,060.00 27,900.00 32.05%

51451005 MTTO ZONAS COMUNES 9,200,306.00 7,369,039.00 -1,831,267.00 -24.85%

51451010 ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO 4,427,613.00 8,821,134.00 4,393,521.00 49.81%

51451011 RED DE GAS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

51451012 ELECTRICOS Y BOMBILLOS 8,274,440.00 9,615,604.00 1,341,164.00 13.95%

51451013 FICHEROS Y OTROS 260,000.00 1,002,000.00 742,000.00 74.05%

51451015 MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS 1,708,500.00 1,252,000.00 -456,500.00 -36.46%

51451020 JARDINERIA 1,489,225.00 1,194,000.00 -295,225.00 -24.73%

51451030 RECARGA DE EXTINTORES 1,345,600.00 0.00 -1,345,600.00

51451050 FUMIGACIONES 610,000.00 0.00 -610,000.00

51451505 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 172,165,682.00 131,931,400.00 -40,234,282.00 -30.50%

51451506 REPUESTOS ASCENSOR 2,726,392.00 9,241,598.80 6,515,206.80 70.50%

51451515 MANTENIMIENTO CITOFONOS 7,039,999.00 0.00 -7,039,999.00

514520 EQUIPO DE OFICINA 221,657.00 0.00 -221,657.00

51452505 MANTENIMIENTO EQUIPO 2,035,000.00 654,999.00 -1,380,001.00 -210.69%

516015 EQUIPO DE OFICINA 668,424.00 278,510.00 -389,914.00 -140.00%

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 5,567,796.00 2,961,735.98 -2,606,060.02 -87.99%

516515 CARGOS DIFERIDOS 1,909,651.00 636,549.00 -1,273,102.00 -200.00%

51952001 CELEBRACIONES Y OTROS 3,808,192.00 0.00 -3,808,192.00

51952501 ELEMENTOS DE CAFETERIA 4,001,459.00 10,159,530.00 6,158,071.00 60.61%

51953001 UTILES, PAPELERA Y FOTOCOPIAS 2,952,178.00 6,126,397.00 3,174,219.00 51.81%

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00 51,306.00 -48,694.00 -94.91%

519545 TAXIS Y BUSES 1,946,500.00 2,575,750.00 629,250.00 24.43%

519560 CELEBRACIONES ESPECIALES 0.00 1,291,100.00 1,291,100.00 100.00%

51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 14,267,760.00 12,848,620.00 -1,419,140.00 -11.05%

51959510 ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL CONJU 22,402,244.00 11,534,626.00 -10,867,618.00 -94.22%

51959550 GASTOS DE ASAMBLEA 12,138,205.00 12,131,648.00 -6,557.00 -0.05%

51959560 OTROS 27,000.00 700,000.00 673,000.00 96.14%

511020 AVALUO 580,000.00 0.00 -580,000.00

51451016 MANTENIMIENTO TUBERIA AGUA POTABLE 3,384,348.00 0.00 -3,384,348.00

51451018 SEÑALIZACION Y REDUCT DE VELOCIDAD 30,000.00 0.00 -30,000.00

51451036 MANT. TANQUE AGUA POTABLE 775,857.00 0.00 -775,857.00

51452506 MTTO Y SOPORTE PROGRAMA CONTABLE SINODO 611,552.00 0.00 -611,552.00

515005 INSTALACIONES ELECTTRICAS 1,503,200.00 0.00 -1,503,200.00

51952502 ELEMETOS DE ASEO 8,887,537.00 0.00 -8,887,537.00

51959515 RECLAMACIONES 350,000.00 0.00 -350,000.00

TOTAL >> 1,420,476,001.61 1,129,864,223.03 -290,611,778.58 -25.72%


55

* Elementos de Dotación Conjunto $22.402.244

NOTA: 18 OTROS GASTOS

Se encuentran registrados los gastos financieros por el manejo de las cuentas bancarias del banco Av

Villas, la compra de chequeras, un valor de costos y gastos de ejercicios anteriores que corresponde a un

ajuste de cartera por reversión de cuotas de administración que en su momento debía asumir la

Constructora pero por mal reporte de la entrega del inmueble se le cobro inicialmente al copropietario y el

ajuste al peso en el pago de los impuestos, cuyo valor contra resta el ingreso por el mismo rubro.

NOTA: 19 REINVERSION POR RECAUDO DE CARTERA

Como se informó en las asambleas anteriores, los dineros recaudados por gestión de la administración en

el cobro de cartera vencida son destinados para los diferentes proyectos en la copropiedad (reinversión).

En el año 2016 por la buena gestión por parte de la administración en el recaudo de cartera,

determina reinvertir dichos dineros en los siguientes proyectos:

FC0286 COMPRA SALA DE ESPERA PARA RECEPCION 3,596,000.00

CC INSTALACION 4 REFLECTORES 3,150,000.00

CC 019 SISTEMA DE GRABACION DIGITAL 2,950,000.00

FC 8 SUMINISTRO E INSTALACION 6 PUERTAS PISO 27-28 2,760,800.00

FC0962 CARRO DE MERCADO (5) 2,440,000.00

FC 6101 CARTELERAS TIPO VITRINA 1,113,600.00

FC 182 FICHERO EN ACRILICO 900,000.00

ESCALERA ALUMINIO 684,000.00

CC SUMINISTRO ARCHIVADOR EN PDF CON CAJONERAS 550,000.00

TELEFONOS PANASONIC OFICINA DE ADMON 390,000.00

FC 17313 COMPRA GRECA PARA 60 TINTOS - 3 SERV 324,800.00

FC11495 SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 323,495.00

FC 11529KIT HUAWEY - CELULAR OF ADMON 293,900.00

FC 18572 FICHAS PARQ - SELLOS OF 288,000.00

COMPRA DE MESA PARA TRABAJO DE PC CONSULTORES 262,980.00

COMPRA DE MESA RECLINABLE 200,000.00

FC 185 SEÑALIZACION EN VINILO FILA VISITANTES 200,000.00

FC 190 SEÑALIZACION EN VINILO (ESPERE SU TURNO, FLECHAS DE ENTRADA Y A 200,000.00

COMPRA CANDADOS 172,000.00

MANGERA BICOLOR 168,316.00

TARJETAS SISTEMA ACCESO PEATONAL 141,000.00

FUMIGADORA MARCA ROYAL DE 20 LTROS 140,000.00

COMPRA DE MANILLAS TAG 129,310.00

2 JUEGOS DE POSILLOS 112,800.00

ELEMENTOS DE DOTACION POR MENOR CUANTIA 911,243.00

TOTAL ELEMENTOS COMPRADOS EN EL AÑO 2016 22,402,244.00

ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL CONJUNTO


OTROS GASTOS

530505 GASTOS BANCARIOS 1,271,438.00 0.00 -1,271,438.00

530515 COMISIONES 14,027,064.60 13,574,228.51 -452,836.09 -3.34%

530520 INTERESES 1,700.00 0.00 -1,700.00

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER 1,224,468.00 0.00 -1,224,468.00

53152010 RETENCIONES ASUMIDAS 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

53159501 AJUSTE AL PESO 1,595.00 5,562.25 3,967.25 71.32%

53159550 GASTOS DIVERSOS 0.00 244,441.00 244,441.00 100.00%

TOTAL >> 16,526,265.60 13,830,231.76 -2,696,033.84 -19.49%


56

Nota: es de aclarar que estos rubros a pesar del reconocimiento del gasto por parte de la

copropiedad no hacen parte de la ejecución presupuestal, significa que en la ejecución

presupuestal no hacen parte del mismo.

NOTA: 20 UTILIDAD DEL PERIODO

El estado de resultado del ejercicio del año 2016, refleja un déficit por valor de $ 19.711.961,18 (Ingresos

menos Gastos), lo cual significa que los gastos fueron mayores, pero es de aclarar que este déficit que se

presenta en los estados financieros es a manera de contable, ya que como se informó en la Nota: 19

(REINVERSION POR RECAUDO DE CARTERA), el conjunto reconoce el gasto incurrido pero los dineros

con los cuales realiza la reinversión, son por recaudo de cartera vencida y no por los ingresos del año 2016

(ver Notas 15-16)

NOTA: 21 UTILIDADES ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO

Corresponden a los saldos de los excedentes acumulados de años anteriores.

Las presentes revelaciones hacen parte integral de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre

de 2016


REINVERSION POR RECAUDO DE CARTERA

532005 REINVERSION PROYECTO CCTV 105,000,000.00 0.00 -105,000,000.00

532006 ADECUACION OFICINA DE ADMON 6,242,833.00 0.00 -6,242,833.00

532007 CONTROL ACCESO PEATONAL 65,836,784.00 0.00 -65,836,784.00

TOTAL >> 177,079,617.00 0.00 -177,079,617.00


UTILIDAD DEL PERIODO

360505 EXCEDENTE EJERCICIO 0.00 205,537,733.02 205,537,733.02 100.00%

361005 FALTANTE EJERCICIO -19,711,961.18 0.00 19,711,961.18

TOTAL >> -19,711,961.18 205,537,733.02 225,249,694.20 109.59%

(Original Firmado)


CONTADOR(A)

C.C / TP No. 186.327-T

(Original Firmado)

HUVER RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 79.454.322


57

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS ENERO A DICIEMBRE DE 2016

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL CONJUNTO

RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

CERTIFICAN QUE

Se han preparado los estados financieros, por el periodo comprendido entre 01 de enero y 31 de

diciembre de 2016 de acuerdo a la ley 1314 de 2009 y decreto reglamentario 2706 incluyendo

sus correspondientes Revelaciones que forman parte de los mismos. Declaramos que las

afirmaciones que se derivan de las normas básicas y técnicas establecidas se cumplen

satisfactoriamente en la preparación, clasificación y revelación de los estados financieros básicos

de CONJUNTO RESIDENCIAL. Previa su disposición para copropietarios y terceros, cuyas

afirmaciones reflejan razonablemente su situación financiera:

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros del conjunto durante el año

terminado, existen y todas las transacciones registradas en dichos estados se han realizado

durante este periodo.

Todos los hechos económicos realizados por el Conjunto durante el 2016 han sido

reconocidos fielmente en los estados financieros.

Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a cargo

del conjunto al cierre del año 2016

Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en

los estados financieros del Conjunto

Los hechos ocurridos con posterioridad al periodo se revelan en las notas a los estados

financieros.

Cordialmente,

(Original Firmado)


CONTADOR(A)

C.C / TP No. 186.327-T

(Original Firmado)

HUVER RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 79.454.322


58

CARTERA VENCIDA POR EDADES


NIT. 900.637.542-1

Corte a: 31/12/2016

UNIDAD TOTAL DEUDA

10103 1,228,705

10104 78,050

10106 53,603

10107 532,150

10108 237,550

10201 617,300

10202 1,349,529

10204 266,949

10206 262,109

10207 60,883

10301 382,566

10302 14,200

10303 514,100

10305 425,924

10307 235

10308 275,094

10401 118,098

10402 97,200

10404 183,500

10405 138,288

10406 62,137

10407 66,960

10408 93,900

10502 116,274

10504 120,200

10505 149,325

10506 200,904

10508 945,225

10601 157,350

10603 119,781

10604 96,100

10605 183,476

10607 72,655

10608 500,478

UNIDAD TOTAL DEUDA

10701 184,980

10703 161,726

10704 2,451,285

10705 485,191

10706 481,460

10802 480,771

10807 132,100

10901 1,095,012

10905 63,403

10906 483,670

10907 208,017

10908 130,628

11002 2,259,756

11004 66,162

11005 526,775

11102 59,675

11103 125,605

11105 269,976

11106 656,571

11108 1,500

11202 119,496

11205 4,987,713

11206 20,300

11208 158,950

11302 54,700

11304 284,892

11305 337,855

11306 2,841,169

11307 132,750

11308 4,256,422

11402 787,437

11403 87,260

11406 116,518

11408 5

UNIDAD TOTAL DEUDA

11501 349

11502 5,417,288

11602 4,900,279

11606 42,140

11608 5,000

11702 5,000

11704 497,256

11706 132,750

11708 162,300

11802 1,500

11804 3,381,351

11805 2,172,159

11808 1,204,473

11902 525,900

11903 45

11905 3,930,720

11907 217,177

11908 484,536

12001 316,300

12002 234,500

12004 2,283,996

12007 82,000

12008 898,210

12102 2,238,444

12103 52,286

12107 361,797

12108 1,950,656

12201 239,200

12202 129,815

12203 216,043

12204 4,361,290

12205 13,000

12206 120,300

12301 13,000

UNIDAD TOTAL DEUDA

12302 48,781

12303 1,061,262

12304 494,019

12305 295,318

12306 396,695

12308 1,600

12402 236,050

12404 82,000

12405 8,000

12406 183,200

12407 119,630

12408 724,488

12501 79,253

12503 68,072

12504 279,707

12505 279,574

12506 63

12507 685,279

12508 1,123,045

12608 2,490,517

12701 416,657

12703 4,297,498

12706 2,993,448

12707 1,040,499

20102 2,619,675

20103 501,095

20105 794,735

20106 398,939

20201 396,402

20202 669,770

20203 1,603,400

20206 1,728,155

20207 606,100

20301 89,140


59

UNIDAD TOTAL DEUDA

20303 101,500

20307 92,300

20308 309,543

20401 10,000

20402 962,399

20403 22,350

20404 60,150

20405 416,700

20407 132,750

20408 2,683,174

20501 81,987

20503 58,348

20504 6,029,108

20507 97,200

20508 299,725

20602 334,500

20603 609,366

20604 218,227

20607 4,420

20701 1,981,208

20702 873,155

20703 160,775

20704 284,800

20705 20,214

20707 261,500

20804 500

20805 336,315

20806 463,748

20807 1,665,521

20902 87,935

20903 98,400

20905 322,029

20906 232,402

21002 354,234

21007 4

21101 13,000

21102 2,268,582

21103 709,590

21104 126,500

21105 9,259

21106 709,600

21107 345,878

UNIDAD TOTAL DEUDA

21108 1,009,461

21202 139,350

21203 5,000

21206 662,950

21207 97,200

21208 462,530

21301 74,920

21303 385,998

21304 4

21306 5,000

21401 50,750

21405 101,500

21406 265,290

21501 448,224

21503 132,756

21504 383,800

21506 451,979

21507 10,000

21508 32,913

21602 26,306

21603 82,000

21604 4,259,041

21606 196,600

21607 268,656

21703 133,416

21704 157,303

21705 597,500

21707 166,038

21802 2,164,246

21803 2,760,018

21804 40,910

21806 17,050

21808 121,457

21901 436,975

21903 94,440

21905 271,548

21906 25,713

21907 2,522,774

22002 436,353

22003 267,700

22004 950

22005 470,150

UNIDAD TOTAL DEUDA

22006 1,948,537

22007 755,686

22008 120,300

22101 1,790,301

22102 156,382

22103 238,392

22106 92,542

22107 320,150

22108 61,600

22204 214,452

22205 184,400

22206 584,118

22208 3,964,880

22301 1,335,202

22303 234,966

22304 13,000

22307 353,212

22401 175,271

22403 203,750

22405 684,231

22408 6,282

22501 55,550

22503 132,500

22506 158,554

22508 104,769

22605 1,937,400

22608 203,737

22701 617,800

22703 9,918

30101 516,497

30102 733,584

30103 591,990

30104 49,950

30105 2,251,782

30107 287,022

30108 109,692

30201 639,317

30203 162,800

30204 1,764,526

30207 236,074

30208 238,174

30301 236,238

UNIDAD TOTAL DEUDA

30302 29,450

30303 410,400

30307 335,544

30308 3,400

30401 86,969

30402 1,335,904

30408 408,487

30502 5,000

30505 156,938

30506 1,549,332

30507 161,500

30508 186,077

30601 106,560

30602 1,250,294

30603 2,807,736

30604 110,357

30607 5,000

30701 3,361,340

30702 802,492

30703 450,530

30707 531,017

30708 1,783,580

30801 428,517

30803 921,113

30804 117,487

30805 93,790

30806 3,604,811

30901 244,800

30903 1,064,234

30904 227,081

30905 18,050

30906 1,514

30908 354,843

31003 509,248

31004 71,300

31005 204,434

31008 188,195

31101 340,387

31105 60,625

31106 255,547

31107 1,702,139

31108 181,600


60

UNIDAD TOTAL DEUDA

31201 188,000

31203 160,482

31204 181,600

31205 169,000

31207 172,800

31301 327

31302 966,467

31303 308,978

31304 656,250

31307 188,000

31401 150,985

31403 733

31405 5,000

31407 7,295

31503 47,941

31504 331,680

31505 744,350

31506 8,000

31602 574,762

31603 262,150

31604 123,447

31605 16,600

31607 210,800

31701 35,893

31702 73,000

31704 545

31707 19,821

31803 6,357

31805 10,000

31901 23,396

31902 105,831

31903 1,272,100

31904 103,310

31906 165,000

31907 700,921

31908 164,400

32001 120,300

32006 333,400

32007 164,966

32008 34,250

32101 178,800

32103 379,200

UNIDAD TOTAL DEUDA

32105 3,124,845

32106 188,000

32107 230,458

32201 2,042,777

32202 410,400

32205 30,650

32206 703,428

32207 128,650

32302 2,110,559

32303 396,100

32304 81,369

32306 124,200

32307 123,650

32308 357,700

32401 1,304,132

32403 278,600

32406 181,600

32407 2,669,541

32408 57,631

32501 650,451

32502 87,000

32503 30,650

32506 433,772

32507 73,907

32508 187,662

32601 168,400

32602 59,828

32603 566,790

32607 317,895

32608 32,600

32701 87,000

32702 120,987

32703 82,000

32704 4,289,096

32705 5,000

32706 187,240

32707 623,346

32708 147,641

40101 63,225

40103 517,450

40104 377,229

40105 546,112

UNIDAD TOTAL DEUDA

40106 1,158

40108 179,627

40202 133,561

40204 668,676

40205 188,000

40208 23,000

40304 2,958

40306 200,329

40307 79,500

40404 765,515

40405 188,000

40407 188,000

40501 69,600

40504 198,000

40505 104,574

40602 74,800

40603 275,118

40605 1,340,827

40606 708,800

40703 183,657

40704 780,274

40705 8,000

40707 36,487

40801 273,747

40803 190,300

40806 163,000

40807 171,200

40808 580,100

40901 143,060

40904 166,000

40905 8,000

40906 290,435

40908 31,600

41001 163,000

41002 162,011

41003 6,000

41004 212,600

41005 181,600

41006 4,971

41007 523,907

41101 250,318

41102 8,000

UNIDAD TOTAL DEUDA

41103 95,600

41106 183,000

41107 87,442

41201 148,281

41203 5,000

41205 187,934

41207 455,040

41208 90,800

41302 376,840

41306 81,304

41401 30,650

41402 5,000

41403 71,700

41404 410,400

41405 3,464,986

41407 155,261

41501 580,000

41502 2,375,551

41504 168,880

41505 30,650

41507 204,354

41601 1

41602 301,100

41603 680,100

41604 5,000

41605 1,166,449

41608 75,691

41701 110,530

41702 188,000

41705 769,000

41707 165

41801 26

41804 183,350

41806 241,075

41808 1,291,109

41901 62,800

41902 263,600

41904 478,000

41905 264,600

41906 3,510,495

42001 387,970

42002 13


61

UNIDAD TOTAL DEUDA

42003 30,650

42006 51,495

42008 3,316,470

42101 112,050

42102 265,200

42104 55,500

42201 276,100

42203 825,600

42204 270,002

42205 914,284

42207 367,100

42208 956,707

42301 5,000

42302 163,400

42303 1,676,876

42305 1,180,963

42307 352,356

42401 237,942

42405 5,100

42406 1,600,855

42407 95,600

42408 166,748

42501 147,014

42502 165,650

42507 416,625

42602 2,094,217

42605 166,670

42608 87,000

50101 305,950

50102 239,472

50105 70,783

50106 23,200

50107 37,703

50108 23,200

50202 5,000

50203 291,014

50204 159,800

50206 324,608

50301 137,218

50304 1,437,633

50306 219,400

50308 167,524

UNIDAD TOTAL DEUDA

50402 8,000

50407 2,482,143

50408 369,700

50501 5,000

50502 31,885

50503 186,600

50508 37,950

50602 30,650

50603 997,760

50605 391,370

50607 244,364

50701 166,400

50703 7,200

50704 30,650

50706 380,170

50707 546,467

50801 114,171

50803 163,400

50804 431,372

50805 696,150

50807 881,500

50808 894,772

50901 10,000

50902 94,000

50903 376,000

50904 2,097,462

50905 667,076

51003 187,580

51004 515,784

51006 119,200

51101 23,000

51102 81,431

51103 189,925

51105 5,000

51106 326,800

51107 1,086,600

51108 787,365

51201 114,582

51205 240,500

51208 392,051

51301 8,432

51302 181,100

UNIDAD TOTAL DEUDA

51305 1,582,400

51306 706,811

51307 165,300

51308 6,400

51401 35,000

51402 120,300

51406 191,152

51407 116,567

51408 8,667

51504 5,000

51506 405,526

51508 13,000

51603 13,000

51605 1,837,286

51606 480,900

51608 188,000

51701 390,300

51702 720,426

51703 135,400

51704 345,600

51705 178,100

51706 850,192

51707 1,861,935

51801 1,562,150

51802 169,200

51803 792,300

51805 97,200

51806 5,000

51807 163,400

51903 337,666

51904 675,784

51907 164,200

51908 580,100

52005 30,650

52007 5,000

52008 127,850

52101 8,000

52102 163,130

52103 10,000

52104 200,048

52106 466,930

52108 325,652

UNIDAD TOTAL DEUDA

52204 300,000

52206 433,694

52207 184,080

52301 149,516

52302 5,000

52304 226,517

52307 699,080

52308 674,638

52401 6,800

52404 1,100

52501 50,522

52508 79,103

52601 1,412,240

52602 188,000

52603 662,100

52606 168,288

52703 495,100

52704 81,400

52705 256,607

52706 155,975

60103 291,250

60104 142,100

60105 163,017

60106 514,383

60108 360,950

60205 549,283

60208 476,500

60301 169,000

60306 13,800

60307 188,000

60401 1,177,400

60402 163,400

60404 561,600

60406 163,933

60408 248,433

60501 163,400

60504 13,000

60505 80,902

60506 819,400

60507 473,483

60601 435,550

60602 72,000


62

UNIDAD TOTAL DEUDA

60603 394,233

60606 10,000

60607 208,343

60608 8,000

60701 281,450

60702 120,650

60703 789,100

60707 121,300

60802 163,267

60803 78,467

60806 10,000

60808 1,000

60902 5,000

60904 63,667

60905 269,000

60906 459,600

61002 5,000

61007 382,300

61008 278,800

61101 328,400

61107 57,500

61108 3,100

61203 483,100

61204 13,800

61208 18,000

61301 683,583

61303 5,000

61306 209,300

61308 297,100

61401 407,933

61405 87,200

61406 52,683

61408 331,800

61501 199,800

61502 332,500

61503 164,400

61601 244,800

61603 786,183

61604 471,650

61608 189,600

61701 70,617

61703 1,749,300

61708 173,400

61803 281,500

61805 106,800

UNIDAD TOTAL DEUDA

61806 1,641,467

61808 163,400

61903 832,533

61904 344,233

61905 251,400

61908 164,983

62001 563,200

62003 600

62004 5,000

62006 683,867

62007 115,180

62107 172,450

62203 162,600

62205 162,800

62207 565,560

62208 244,800

62301 354,183

62302 498,433

62303 42,800

62304 188,000

62307 5,000

62403 168,300

62405 336,073

62406 170,633

62407 718,333

62501 13,000

62502 428,500

62503 885,500

62504 1,362,583

62505 244,767

62507 30,650

62508 165,800

62601 501,633

62602 459,610

62606 370,667

62608 70,000

62701 444,800

62703 682,133

62704 502,217

62706 1,480,433

70349 34,050

TOTAL 348,734,938


63

INGRESOS PRESUPT/AÑO EJECUTADO/AÑO

ACTIVIDADES DE ASOCIACION 1,405,043,760 1,470,608,002 105% -1,470,608,002 -105%

OTROS 36,000,000 123,759,920 344% -123,759,920 -344%

TOTAL INGRESOS 1,441,043,760 1,594,367,922 111% -153,324,162 -11%

GASTOS PRESUPT/ANO EJECUTADO

GASTOS DE PERSONAL 30,480,000 28,948,786 95% 1,531,214 5%

HONORARIOS 73,200,000 73,830,000 101% -630,000 -1%

REVISORIA FISCAL 12,600,000 12,450,000 99% 150,000 1%

ASESORIA CONTABLE 16,800,000 16,800,000 100% 0 0%

AVALUO - 580,000 0% -580,000

ASESORIA JURIDICA 1,200,000 900,000 75% 300,000 25%

IMPLEMENTCION NIIF 3,000,000 3,500,000 117% -500,000 -17%

ADMINISTRACION 39,600,000 39,600,000 100% 0 0%

SEGUROS 82,800,000 83,291,479 101% -491,479 -1%

INTEGRAL COPROPIEDADES 82,800,000 83,291,479 101% -491,479 -1%

SERVICIOS 972,096,000 946,456,957 97% 25,639,043 3%

ASEO Y ELEMENTOS DE ASEO 178,296,000 161,823,911 91% 16,472,089 9%

VIGILANCIA 661,200,000 636,133,736 96% 25,066,264 4%

ASESORIA TECNICA - 1,907,883 0% -1,907,883 0%

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 8,400,000 4,555,571 54% 3,844,429 46%

ENERGIA ELECTRICA 122,040,000 138,889,660 114% -16,849,660 -14%

TELEFONO 2,160,000 2,809,860 130% -649,860 -30%

OTROS - 180,000 0% -180,000 0%

NOTARIALES - 156,336 0% -156,336 0%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 223,200,000 217,909,371 98% 5,290,629 2%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MTTO ZONAS COMUNES - 9,200,306 -9,200,306 0%

ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO 6,000,000 4,427,613 74% 1,572,387 26%

ELECTRICOS Y BOMBILLOS - INSTALACIONES ELECTRICAS 4,200,000 9,777,640 233% -5,577,640 -133%

FICHEROS Y OTROS - 260,000 -260,000

MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS 1,200,000 1,708,500 142% -508,500 -42%

MANTENIMIENTO TUBERIA AGUA Y TANQUE POTABLE 3,600,000 4,160,205 -560,205 -16%

MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 13,200,000 100,000 1% 13,100,000 99%

SEÑALIZACION Y REDUCT DE VELOCIDAD 7,200,000 30,000 0% 7,170,000 100%

JARDINERIA 1,800,000 1,489,225 83% 310,775 17%

RECARGA DE EXTINTORES 1,440,000 1,345,600 93% 94,400 7%

FUMIGACIONES 840,000 610,000 73% 230,000 27%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y REPUESTOS 163,200,000 174,892,074 107% -11,692,074 -7%

MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS 19,200,000 - 0% 19,200,000 100%

MANTENIMIENTO CITOFONOS - 7,039,999 -7,039,999

EQUIPO DE OFICINA - 221,657 -221,657

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 0

MANTENIMIENTO EQUIPO 1,320,000 2,035,000 154% -715,000 -54%

MTTO Y SOPORTE PROGRAMA CONTABLE SINODO - 611,552 -611,552

DIVERSOS 59,267,760 77,195,335 130% -17,927,575 -30%

GASTOS DE REPRESENTACION 0%

CELEBRACIONES Y OTROS 2,400,000 3,808,192 159% -1,408,192 -59%

ELEMENTOS DE CAFETERIA 0%

ELEMENTOS DE CAFETERIA 2,400,000 4,001,459 167% -1,601,459 -67%

UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0%

UTILES, PAPELERA Y FOTOCOPIAS 4,800,000 2,952,178 62% 1,847,822 38%

TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS 1,800,000 1,946,500 108% -146,500 -8%

OTROS 0%

FONDO DE IMPREVISTOS 14,267,760 14,267,760 100% 0%

ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL CONJU 9,600,000 22,402,244 233% -12,802,244 -133%

RECLAMACIONES - 350,000 -350,000 0%

GASTOS DE ASAMBLEA 5,400,000 12,138,205 225% -6,738,205 -125%

OTROS 1,800,000 27,000 2% 1,773,000 99%

FINANCIEROS 0%

GASTOS BANCARIOS 16,800,000 15,301,797 91% 1,498,203 0%

TOTAL GASTOS - PRESUPUESTO 1,441,043,760 1,427,631,928 99% 13,411,832 1%

TOTAL ESTADO DE RESULTADO 1,441,043,760 1,614,081,884

DIFERENCIA - 186,449,956

PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016


NIT :900637542-1

VARIACION

POR EJECUTAR


64

ACCESO PEATONAL 65,836,784

CC 04 ENCHAPE Y GRAVILLA OF ADMON 6,242,833

PROYECTO CCTV 105,000,000

DEPRECIACION 8,145,871

COSTOS Y GTOS EJERC ANT 1,224,468

TOTAL DIFERENCIA 186,449,956

DIFERENCIA GASTOS E.R. Y EJECUCION

REINVERSION

NO CONSTITUYEN

SALIDA DE DINERO

INGRESOS PRESUPT/AÑO EJECUTADO/AÑO

ACTIVIDADES DE ASOCIACION 1,405,043,760 1,470,608,002 105% -1,470,608,002 -105%

OTROS 36,000,000 123,759,920 344% -123,759,920 -344%

TOTAL INGRESOS 1,441,043,760 1,594,367,922 111% -153,324,162 -11%

GASTOS PRESUPT/ANO EJECUTADO

GASTOS DE PERSONAL 30,480,000 28,948,786 95% 1,531,214 5%

HONORARIOS 73,200,000 73,830,000 101% -630,000 -1%

SEGUROS 82,800,000 83,291,479 101% -491,479 -1%

SERVICIOS 972,096,000 946,456,957 97% 25,639,043 3%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 223,200,000 217,909,371 98% 5,290,629 2%

DIVERSOS 59,267,760 77,195,335 130% -17,927,575 -30%

TOTAL GASTOS - PRESUPUESTO 1,441,043,760 1,427,631,928 99% 13,411,832 1%

VARIACION

POR EJECUTAR


65

Proyecto de Presupuesto para el Conjunto:

MENSUAL ANUAL %

INGRESOS

AÑO 2017

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2017

Cuotas de administración 127,830,342$ 1,533,964,104$ 95.75

Otros ingresos y alquiler 3,400,000$ 40,800,000$ 2.55

Reintegro de costos y gastos 2,275,000$ 27,300,000$ 1.70

TOTAL INGRESOS 133,505,342$ 1,602,064,104$ 100.00

GASTOS

Servicio de vigilancia y seguridad 59,300,000$ 711,600,000$ 44.42

Servicio generales (aseo y todero) 14,000,000$ 168,000,000$ 10.49

Administración 3,600,000$ 43,200,000$ 2.70

Revisoria fiscal 1,100,000$ 13,200,000$ 0.82

Personal administrativo 4,328,507$ 51,942,084$ 3.24

Asesoria contable 1,500,000$ 18,000,000$ 1.12

Asesoria juridica y gastos legales 170,000$ 2,040,000$ 0.13

Asesoria tecnica de seguridad en el trabajo y riesgos (SG-SST) 375,000$ 4,500,000$ 0.28

SUBTOTAL 84,373,507$ 1,012,482,084$ 63.20

OTROS

Póliza seguros áreas comunes 6,750,000$ 81,000,000$ 5.06

Acueducto y alcantarillado 750,000$ 9,000,000$ 0.56

Energía eléctrica zonas comunes 11,700,000$ 140,400,000$ 8.76

Servicio telefónico e internet 200,000$ 2,400,000$ 0.15

Electricos y bombillos 500,000$ 6,000,000$ 0.37

Adecuación, poda y mantenimiento de zonas verdes y jardineria 150,000$ 1,800,000$ 0.11

Adecuación, y mantenimiento de zonas comunes 300,000$ 3,600,000$ 0.22

Mantenimiento y repuestos de ascensores 17,500,000$ 210,000,000$ 13.11

Mantenimiento de citofonía 500,000$ 6,000,000$ 0.37

Mantenimiento tanques y tuberias de agua potable 700,000$ 8,400,000$ 0.52

Mantenimiento motobombas y red contra incendios 1,800,000$ 21,600,000$ 1.35

Mantenimiento caja de aguas negras y cañerias 100,000$ 1,200,000$ 0.07

Mantenimiento planta eléctrica 1,200,000$ 14,400,000$ 0.90

Mantenimiento de extintores 150,000$ 1,800,000$ 0.11

Mantenimiento acceso peatonal 300,000$ 3,600,000$ 0.22

Mantenimiento equipos de oficina 200,000$ 2,400,000$ 0.15

Software y licencias 100,000$ 1,200,000$ 0.07

Fumigaciones 60,000$ 720,000$ 0.04

Elementos de aseo y cafeteria 1,000,000$ 12,000,000$ 0.75

Útiles de oficina papeleria y fotocopias 250,000$ 3,000,000$ 0.19

Transportes diligencias administrativas 150,000$ 1,800,000$ 0.11

Gastos de asambleas y reuniones informativas 500,000$ 6,000,000$ 0.37

Gastos financieros y bancarios 1,400,000$ 16,800,000$ 1.05

Celebraciones, eventos bienestar social e incentivos 350,000$ 4,200,000$ 0.26

Dotacion al conjunto 500,000$ 6,000,000$ 0.37

Elementos de mantenimiento y herramientas 400,000$ 4,800,000$ 0.30

Señalizaciones y reductores de velocidad 300,000$ 3,600,000$ 0.22

-$ -

TOTAL OTROS GASTOS 47,810,000$ 573,720,000$ 35.81

TOTAL GASTOS 132,183,507$ 1,586,202,084$ 99.01

FONDO DE RESERVA 1,321,835$ 15,862,021$ 0.99

TOTAL GENERAL 133,505,342$ 1,602,064,105$ 100.00

EXCEDENTE (DEFICIT) 0$ -$


66

INMUEBLE CANT. APTOS CAD 2016 CAD 2017 VARIACION % VALOR CAD MES

1ROS PISOS 48 62,000 67,800 5,800 9.4% 3,254,400

PISO 2 AL 27 1248 82,000 89,500 7,500 9.1% 111,696,000

TOTAL 1296 114,950,400

INMUEBLE CANT. PARQ CAD 2016 CAD 2017 VARIACION % VALOR CAD MES

0.012 60 14,100 15,300 1,200 8.5% 918,000

0.013 610 15,200 16,600 1,400 9.2% 10,126,000

0.014 62 16,400 17,900 1,500 9.1% 1,109,800

0.019 6 22,000 24,300 2,300 10.5% 145,800

0.023 7 26,900 29,400 2,500 9.3% 205,800

0.027 3 31,600 34,500 2,900 9.2% 103,500

0.032 7 37,500 40,900 3,400 9.1% 286,300

TOTAL 755 12,895,200

127,845,600

127,830,342

15,258 DIFERENCIA POR AJUSTE AL PESO EN EL REDONDEO

VARIACION CUOTA DE ADMON APTARTAMENTO

TOTAL CAD APTO Y CAD PARQUEADERO

VARIACION CUOTA DE ADMON PARQUEADERO

VALOR CUOTA DE ADMINISTRACION AÑO 2017

VALOR INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO

INMUEBLE CANT. APTOS CAD 2016 CAD 2017 VARIACION VLR RETROACTIVO COBRO TOTAL

1ROS PISOS 48 62,000 67,800 5,800 17,400 835,200

PISO 2 AL 27 1248 82,000 89,500 7,500 22,500 28,080,000

0.012 60 14,100 15,300 1,200 3,600 216,000

0.013 610 15,200 16,600 1,400 4,200 2,562,000

0.014 62 16,400 17,900 1,500 4,500 279,000

0.019 6 22,000 24,300 2,300 6,900 41,400

0.023 7 26,900 29,400 2,500 7,500 52,500

0.027 3 31,600 34,500 2,900 8,700 26,100

0.032 7 37,500 40,900 3,400 10,200 71,400

32,163,600

VALOR CUOTA RETROACTIVO (ENERO A MARZO)

TOTAL


67

PROPOSICIONES Y VARIOS

Propietario o apoderado: ___________________________________________

Torre: _________ Apto: __________________________

asamblea general 2017 · 2017-03-03 · presentación y aprobación de estados financieros bajo...

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