arqueo de caja
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Arqueo de CajaTRANSCRIPT
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EMPRESA XITO TOTAL ACTA DE ARQUEO DE CAJA
Fecha:22 DE Mayo de 20xxCustidio:Jorge Naranjo
EFECTIVOCANTIDAD DENOMINACION /DETALLE
FRACCIONARIO80 Moneda de $ $ 0.25 53 Moneda de $ $ 0.50
SubtotalBILLETES
4 Billetes $ $ 100.00 50 Billetes $ $ 5.00
SubtotalCHEQUES1 a la vista Banco de Guayaquil1 posfechado Banco del Pacifico
SubtotalTotal
COMPROBANTESFECHAS CONCEPTO
Total prestadoSaldo contable
Diferencia(faltante)
FIRMA FIRMA CAJERO DELEGADO
El efectivo y los comprobantes ,cuyo valores asciende $1.094,50 fueron contados en mi presencia y de vuelta a entera sastifacion
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EMPRESA XITO TOTAL ACTA DE ARQUEO DE CAJA FECHA
Hora:12h00 5/22/2014Delgado Juan Perez
IMPORTES $5/22/2014
$ 20.00 $ 26.50 $ 46.50
5/22/2014 $ 400.00 $ 250.00 $ 650.00
$ 148.00 $ 250.00 $ 398.00 $ 1,094.50
IMPORTES $ $ 1,094.50 $ 1,100.00 $ (5.50)
FIRMA DELEGADO
El efectivo y los comprobantes ,cuyo valores asciende $1.094,50 fueron contados en
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DETALLE PARCIAL DEBE HABER 1
Perdidas fortuitas $ 5.00 Caja $ 5.00
R/.Por billetes falsificados 2
caja restringida $ 250.00 caja $ 250.00
R/.Para registrar el cheque posfechado3
Anticipo de sueldo $ 5.50 caja $ 5.50
R/ para registrar faltante de cajaTotal $ 260.50 $ 260.50
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CUENTA N 05429-2 BANCO DEL PICHINCH SALDO ANTERIOR EMPRESA XITO TOTAL FECHA BOLIVAR N185 SUCRE 31-01-20XX
FECHA COMP. N DEBITOS CREDITOS SALDOS20xx
Ener.02 DP-01 $ 5,000.00 $ 5,000.00Ener.03 CH-001 $ 200.00 $ 4,800.00Ener.04 ND-042 $ 5.00 $ 4,795.00Ener.07 CH-002 $ 20.00 $ 4,775.00Ener.11 DP-02 $ 50.00 $ 4,825.00Ener.15 NC-024 $ 10.00 $ 4,835.00Ener.22 CH-003 $ 492.00 $ 4,343.00Ener.30 CH-004 $ 500.00 $ 3,843.00Ener.31 DP-03 $ 100.00 $ 3,943.00Ener.31 ND-058 $ 143.00 $ 3,800.00
FECHA COMP. N COMP. N DEBITOS20xx
Ener.04 Apertura cuenta DP-01 $ 5,000.00Ener.05 Compra de muebles de oficina CH-001Ener.06 Nota de debito por chequera ND-042Ener.10 Pago deuda CH-002Ener.20 Recaudacion del dia DP-02 $ 50.00Ener.28 Compra de mercaderia CH-003Ener.30 Pago deuda CH-004Ener.30 Adquisicion de mercaderias CH-005Ener.31 Recaudacion dia DP-03 $ 100.00
EMPRESA XITO TOTAL CEDULA DE CONCILIACION BANCARIA
BANCO PICHINCHA CTA.CTE N05429-2 MES DE ENERO DE 20XXSALDO SEGN LIBRO AUXILIAR $ 3,683.00(-) NOTAS DE DEBITO NO REGITRADAS
ND-058 -$ 143.00 -$ 143.00(+) NOTAS DE CREDITO NO RESGISTRADA
NC-24 $ 10.00 $ 10.00SALDO CONCILIACION EN LIBROS $ 3,550.00SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA $ 3,800.00(-) CHEQUES EN CIRCULACION
CH-005 -$ 250.00 -$ 250.00
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(+)DEPOSITO NO REGISTRADONota de deposito N-XX XX
SALDO CONCILIADO EN BANCO $ 3,550.00
FIRMA CONTADOR
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CREDITOS SALDOS
$ 5,000.00$ 200.00 $ 4,800.00
$ 5.00 $ 4,795.00$ 20.00 $ 4,775.00
$ 4,825.00$ 492.00 $ 4,333.00$ 500.00 $ 3,833.00$ 250.00 $ 3,583.00
$ 3,683.00
EMPRESA XITO TOTAL CEDULA DE CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DE 20XX$ 3,683.00
-$ 143.00
$ 10.00$ 3,550.00$ 3,800.00
-$ 250.00
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$ 3,550.00
FIRMA CONTADOR
ARQUEO DE CAJACONCILIACION BANCARIA