armenia, febrero 18 de 2015 - un sitio de encuentro … · atendiendo la resolución número 656...

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALJESÚS MARÍA OCAMPO

Reconocimiento oficial según Resolución No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 - DAÑE: 163001000353

[email protected]

Armenia, Febrero 18 de 2015IENJMOT- 064

LicenciadoALVARO ARIAS VELASQUEZSECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPALCAMLa ciudad

Cordial Saludo

Atendiendo la resolución número 656 del 18 de abril de 2011, y la circular No.040 de febrero 06 de 2015, adjunto a la presente enviamos los documentoscorrespondientes al mes de Enero de 2015:

• Ejecución presupuestal de ingresos y gastos• Extractos Ranearlos• Conciliación Bancada• PAC mensual• Arqueo de Caja• Copia Libro de Cheques.• Relación de Proveedores.• Balance de Prueba.• Estados Financieros.• Copia Acuerdo No. 001.

Elaboró: María Clemencia nSujiiiosa Parra

LIZZETTE HERRERA POTESCONTADORA

Principal: Sede Barrio Miraflores Carrera 19 A #39-01Tel.: 7487105 -7486911Armenia - Quindío

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO

PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO . JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CÓDIGOPPTAL

02034214020352010203520202039001O2C3900302040201050402020204020302071401O2079002

RUBRO

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAÍCONCESIÓN ESPACIO TIENDA ECONCESIÓN ESPACIO POTOCOOTROS INGRESOS NO TRIBUTAINDEMNIZACIÓNTRANSFERENCIAS MUNICiPALETRANSFERENCIAS DEPÁRTAMETRANSFERENCIAS NAC ONALE^

DONACiQJt&S ' "™"""-xOTROSflÍECURSOS DÉ\ i / ^

• /j\j¿ALVARO LOTAMe'qSPINA (

Rector ¡ \ ( /

/ - UU'lf/ \jW" W

3ALAN

K^LES

PPTOINICIAL

900.0002 400 000

0

2 500,0000

35,000,0000

75.000.0000

0

115,800,000

MODIFICACIONES

ADICIÓN

0

00

00

0

0

0

0

9,701 049

9,701,049

MODIFICACIÓN

00

0

00

0

0

0

0

0

0

PPTO FÍNAL

900,0002 400.000

0

2,500 0000

35,000,0000

75,000,0000

9,701,049

125,501,049

irO

ContadoraTP 86963-T

EJECUCIÓN

ENERO

87,6000

0

14,0000

3,916,0000

0

0

9,701 049

13,718.849

FEBRERO

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MARZO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABRIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAYO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUNIO

0

0

00

0

00

00

0

0

JULIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGOSTO

00

0

0

0

0

0

0

00

0

SEPTIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCTUBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOVIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DICIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

TOTALEJECUTAD

0

87,8000

0

14,0000

3,816,0000

0

0

9,701,049

13.718.849

TOTAL POREJECUTAR

812,2002,400,000

0

2,486,0300

31,084,0000

75,000.0000

0

111,782,200

EJECUTADO

9.7555555560

0

0560

11.188571430

0

0

100

122

% POREJECUTAR

90 24444444100

0

S9.440

88811426570

100

0

0

89 06873758

FECHA Febrero 1 6 de 201 5

BS3P31?̂ «BE!aboró: Juan Diego Gimez Echeverry

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 128

EJECUCIÓN PRESUPUESTA!. DE GASTOS


PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO .AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

001GO

>PTAL

200801

•201001

1210301

52 10302

1210401

1210402

210601

2-0701

(210702

Í2 10703

¡21070E

210301

210901

211001

211101

212401

1219007

; 36 9001

.369002

:36900:

i369CO¿

.369005

•3S9007

•369008

.369COS

•3S9C1C

RUBRO

SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARIOS

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

COMPRA D£ BIENES Y EQUIPO

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y CC

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA

MATERIALES Y SUMINISTROS

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICA!

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E

MANTENIMIENTO Y MONITC3EO DE SEGURIC

OTROS MANTENIMIENTOS

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CON EDUC;

IMPRESOS YPUBLÍCACIONF5

SERVICIOS PÚBLICOS

SEGUROS GRALES

GAS TOS FINANCIEROS

FOTOCOPIAS

DEMOCRACIA

TIEMPO LIBRE

PRAES PEGER

PROVECTO DE BILINGÜISMO

PROYECTO ÁREA DE MATEMAT CAS

PROYECTO DE INFORMÁTICA ¥ AUDIOVISUALES

PROYECTO DE EDUCACIÓN S?XUAi

PROYECTO DE WANTENÍMEN'O ADQUISICIONES

PROYECTO ACCIÓNELE L'í JORAMIENTO A

""\ TOTALES

t'

ReunióosLJ

PPTO

INICIAL

9,000,000

5,000,000

9,740,000

1,000,000

7,740,000

1,400,000

10,000,000

00

4,000,000

00

4,500,000

8.400,000

1.000,000

700,000

04,500,000

10,000.000

4,000,000

1,000,000

500,000

3,500,000

1.000,000

18.433,059

10.386,941

115,800,000

MofilFlcAcloN'ES

ADICIÓN

00C

000

¿.000, 000

0

01,000.000

00000000

CRÉDITO

0

0

000

0ü0

0

Q

Q

G

G

G

0

0

0

0

Oí Q1.000,000

0000

2.000,000

1 "01,049

E -01,049

G

G

0

0

0

0

0

0

CONTRACRÉDITO

0

00

0

00

D

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ü

c0

0cÜ

0

MODIFICA

CION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

00

G

Q

0

0

0

0

0

D

0

D

PPTO FINAL

9,000.000

5,000.000

9,740,000

1,000,000

7,740,000

1 ,400,000

14,000.000

00

5,000,000

00

4,500.000

8,400.000

1,000.000

700.000

04.500.000

10,000,OOC

5,000, OOC

1 000 OOC500.00C

3 500 OOC1,000,000

?0.43?.059

12 087 990

125,501,049

\P 86963-T

-

EJECUCIÓN ' ' ~ 1

ENERO

600,000

00

00

c000

286.599

000

623,854

02,260

000

0

0

0

0

000

1,512,733

FEBRERO

00D0

00

0000000

00000c00000

00

0

MARZO

0000

000

00000000

00000000000

0

ABRIL

00

000

000

000000000000000000

0

MAYO

000

0000

0000000DD00

00000000

0

JUNIO

00000

000

0000000D000000000

0

0

JULIO

0

000

000

000000000000000000

0

0

AGOSTO

' 000

000

000

00000000000000

000

0

SEPTIEMBR

E00

00000

000000

D

D0

D

0

00000000

0

OCTUBRE

000

000

000000

0000000

0

0

0

0

000

NOVIEMB

RE00

00

0000

0000000000000

00000

0 0

DICIEMBRE

Q00

0000

000D0000

0

0

000000000

TOTALEJECUTAD

0600,000

00

00C00

0286, 59P

CC0

623,854

G

2.2SO

0

0

0

0

0

0

cG

r¡

0 1,512,733

COMPROMEJIDOS

1,2DO,OOC

00C

0Ü

0

0

0

2,711,882

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

D

0

TOTAL POR

EJECUTAR

7.200.00C

5,000,000

9.740.00Í

1,000,OOC

7,740,00t

1,400,DOC

14.000.000

00

2.001.51E

C0

4,5QO,OOC

7,776, 14t

1.000.00C

697,72C

04.500.00C

10,000, OOC

5,000,OOC

1.000.00C

500,000

3.500.0QO

1 ,000,000

20.433,059

0 12,087,990

3,911.662 120,076.434

EJECUTADO

6.6666667

CCC

Cc0

D0

5.73109

00

o7 4268333

003257143

0000000000

1 2053549

% POREJECUTAR

93.33333;

10(10010C101100100

100100

94.26802

0t

10C92.573167

10099.674286

010010C10C100100100100

10C100

98.794645

FECHA Febrero 18 de 2015

iboró: Juan Diego Gpnez Echeverry

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM

Carrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 128

Banco de Bogotá Extracto Cuenta ComenteNro: 3269992

Pagina 1 de 1Nro Cuenta: 138169164

¿Será que ya/ r™

INST EDUC NAL JESTIS MAHIA OCAMPO

Con la. nueva aplicación de nuestra BancaMóvil podras salir de dudas en cualquiermomento,Descárgala desde la tienda virtual de tusmartphone otablet.

FECHA EXTRACTODesde: Enero 01Cuenca Numero:TJpo de Cuenta:Cod. Origen :ARMENIA

Enero - Enero 2015Hasta: Enero 31133169164Cuenta Oficial0138

Resumen de la InformaciónSaldo Inicial:Total 0001 Abonos:Total 0001 Cargos:Total IVA:Total 4x1000 GMF:Total Retención:Total Intereses:Saldo Final:

3,867,137.80101,800.00-570,000 .00

0.00-2,280.00

0.000.00

3,396,657.80

Resumen de Cobros

Fecha CodTrans

. Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal

Armería

Documento

4 4 É 2 B 4

Wtor

':":''. H

Safdo

Banco de Boqotá

¿Será que ya

Extracto Cuenta ComenteNro: 3 0 5 9 8

Pagina 1 de

Nro Cuenta: 13317168

Con la Eiuev-u üpúcadí."! Je nuestra BancaMóvil podras salir de dudas en cualquiermomento.Descárgala desde la tienda virtual de tusrnartpnone o tabfeh

Resumen de la Información Resumen de Cobros

FechaCod Descripción del Movimiento Ciudad Documento Valor Saldo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALJESÚS MARÍA OCAMPO

Reconocimiento oficial según Resolución No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 -DAÑE: 163001000353

[email protected]

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENERO DE 2015

Perteneciente a la cuenta corriente No. 138169164 DE BANCO DE BOGOTÁ llamada INSTITUCIÓN

EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO.

Saldo a 31 de Enero de 2015 según extractos bancarios $ 3.396.658

Saldo a 31 de Enero de 2015 Según libro de bancos $ 3.363.158

DIFERENCIA $ 33.500

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

9446285

TOTAL

VALOR

$

$

33.50033.500

Perteneciente a la cuenta corriente No. 138171681 DE BANCO DE BOGOTÁ llamada INSTITUCIÓN

EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO.

Saldo a 31 de Enero de 2015 según extractos bancarios

Saldo a 31 de Enero de 2015 Según libro de bancos

DIFERENCIA

$ 9.865.257

$ 8.842.958

$ 1.022.299

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

4825003

4825008

TOTAL

VALOR

$ 739.200

$ 283.099

$ 1.022.299

ALVARO LOZANO OSPINARECTOR

ENCÍA ESPINOSA PARRATÉCNICO OP;RATIVO

LIZZETTFfíERRERA POTESCONTADORA

PAC DE GASTOS


PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL, MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE . NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CÓDIGOPPTAL

Q32008D10320 1DD10321030103210302032104010321040203210601032107010321070203210703032107090321 OSD1

03210901032110010321110103212401O32 19007O5369001O536900205369003053690040536900505369007053690080536900905369010

RUBRO

SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARIOS

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOSCOMPRA DE BIENES Y EQUIPOCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y C'MUEBLES Y ENSERESEQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINAMATERIALES Y SUMINISTROS

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICA

MANTEMIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E

MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE SEGURI

OTROS MANTENIMIENTOSCOMUNICACIÓN Y TRANSPORTE CON EDUC,

IMPRESOS Y PUBLICACIONESSERVICIOS PÚBLICOSSEGUROS ORALESGASTOS FINANCIEROS

FOTOCOPIASDEMOCRACIA

TIEMPO LIBRE

PRAES PEGERPROYECTO DE BILINGÜISMO

PROYECTO ÁREA DE MATEMÁTICAS

PROYECTO DE INFORMÁTICA Y AUDIOVISUALES

PROYECTO DE EDUCACJpW-eeWAL

PROYECTO DEJlflAtíTENIMIENTO ADQUISICIONES 1

PROYECTA ACCIONES DE MEJORAMIENTO t

ALVARO LOZ

Rector

t

ASO

fí

_ •—

J M

^\ 1

ISPINA /

iljüíjv\r*

f\S

/

/

PAC

ENERO

600,000D

00

0

0

0

0( 0

286,5990

0

0623,854

02,280

0

0000

0

0

00

0

1,512,733

FEBRERO

000

0

0

00

0

000

0

00

00

000

000

0

00

0

0

MARZO

000

00

0

0

0

000

0

00

000

00

000

0

00

0

0

ABRIL

0

000

0

0

0

0

00Q0

0

000

00

00

00Q

0

00

0

MAYO

00

00

0

0

00

0

000

00

00

00

00

000

00

0

0

JUNIO

0

00

00

0

0

0

00

000

00

00

00

00

00

00

0

0

JULIO

00

0

00

0

0

00

0

000

000

00

00

0

0

L °0

0

0

0

AGOSTO

00

00

00

0

0

0

00

000

00

00

00

0

000

0

0

0

SEPTIEMBRE

0

00

0

0Q

0

0

0

000

000

00

00

00

0

000

0

0

OCTUBRE

00

00

0

00

0

0

0

00

0000

00

00

0

00

00

0

0

NOVIEMBRE

000

0

0

00

00

0

00

0

000

0000

0

0

00

0

0

0

DICIEMBRE

00

0

00

00

00

00

0

00

00

0000

0

00

0

00

0

TOTAL PAC

600,000D

00

0

0

0

00

286,5990

00

623,8540

2,2800

0000

000

0

0

1,512,733.

LIZZETTE HERRERA POTES--' FECHA Febrero 18 de 2015Contadora

TP B6963-T

^/

KBEBJtelCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM

Carrera 16 No. 17- 00, P1, teléfono 7417100 extensión 128

PAC DE INGRESOS


ARMENIA PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CÓDIGOPPTAL

C2034214020352010203520202039001020390030204020102040202020402030207140102079002

RUBRO

CERTIFICADOS Y CONSTANCIASCONCESIÓN ESPACIO TIENDA ESCOLARCONCESIÓN ESPACIO FOTOCOPIADORAOTROS INGRESOS NO TRI8UTARIOSINDEMNIZACIÓNTRANSFERENCIAS MUNICIPALESTRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALESTRANSFERENCIAS NAC]QJUAtE6 *^DONACIONES ̂OTROS R£CÜRS

/

V /

ALVARO LOZANO OSPWA

Rector / \ \" ^ // x

#¡S D/L BALANCE / / \ / T

/ y' / TOTALES

PAC

ENERO

87,8000

D

14,0000

3,916,0000

0

0

9,701,049

13,718,849

FEBRERO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MARZO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABRIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAYO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUNIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JULIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGOSTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEPTIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCTUBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOVIEMBRE0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DICIEMBRE

0

0

0

c0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PAC

87,8000

0

14,0000

3,916,0000

0

0

9,701,049

13,718,849

/ 1 ~tAton^?^

LizzErrET^RRERATStES FECHA Febrero 18 de 2015Contadora

TP 86963-T

A L C A L D Í A DE A R M E N I A

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17- 00, P1, teléfono 7417100 extensión 128

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA OCAMPOReconocimiento oficial según Resoluciones No. 1128 de Noviembre de 30 de 2005

NIT: 801003931-1 -DAÑE: 163001000353

Armenia - Quindío

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2015

RECIBO

000001000002000003000004

000005

000006000007

000008000009

000010

000011000012

000013

FECHA

09-01-201516-01-201520-01-2015

09-01-201520-01-2015

21-01-201521-01-2015

21-01-201522-01-201523-01-2015

27-01-201527-01-201529-01-2015

TOTAL

VALOR RECAUDO

24,600

8,2002,900

20,500

4,10014,000

4,1002,900

8,2004,100

4,100

4,1003,916,000

4,017,800

DESTINO

Caja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja General

VIGENCIA

certificadios y constanciascertificadios y constancias

certificadios y constanciascertificadios y constanciascertificadios y constancias

certificadios y constanciascertificadios y constanciascertificadios y constanciascertificadios y constancias

certificadios y constancias

certificadios y constanciascertificadios y constancias

transferencia cobertura

CONSIGNACIONES: NUMERO12

FECHA28-01-201429-01-2015

VALOR$101,800

$3,916,000

TOTAL $4,017,800

S OCERTIFICO: los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.

exisTeTvQftos fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados enirqueo.

MARÍA EDITHSUPERVISORA

NZALEZ RAMÍREZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA]ESUS MARTA QCAMPO

DIRECCIÓN CARRERA 19 A 39-01

NIT 801003931-1

RELACIÓN PROVEEDORES MES ENERO DE 2015

NL> ^PROVEEDOR Y/O BEMEFICIAI NJT O CÉDULA

ALVARO LO'ZRECTOR \D

>'.1 i ̂

j'.'K*

1 u is

enOfiOl

l'Lí'JJ

._,r¡,j_i

FECHA CD

05-01-2015

13-í)l-2ülb

'•>S DI -J''>¡S

RP

00 1Ü03

•. ütOl1

FECHA RP

uB f ) l -?0 l5

r; oí ^ot1!' " r . -OJ 701 5

-

ONTRATdFECHA INICIC

oczO. Es 001

OC1

05-01-^015

' i-01-?"itS

O l - O ] 201?»

ECHA TERMINA KEC. SAT

(JS ü-1 -¿oiü üo:

11 0] 2015 . 102

>'-Uu-¿015 (j(Ji)j

¡

FECHA REC. SAT."7-01 .'i"!1-.

27 CU ,'cif.

;;S '" '1 .'01 =

NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO

Balance de Prueba

ENERO DE 2015

Código Nombre Saldo Anterior Debito Crédito Saldo Actual

02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB

020342 Venta de servicios educativos

02034212 Certifciados y constancias

020352 Venta de otros servicios

02035201 Concesión de local para tienda escolar

020390 Otros ingresos no tributarios


0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB

020402 Sistema General de Participación para Educación

02040201 Transferencias Municipales

02040203 Transferencias Nacionales

0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB

020790 Otros recursos de capital

02079002 Otros Recursos Del Balance

0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR


02174212 Certifciatíos y constancias

021752 Venta de otros servicios

02175201 Concesión de local para tienda escolar

021790 Otros ingresos no tributarlos


0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR



02180203 Transferencias Nacionales

0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR


02199002 Otros Recursos del Balance

0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO IlímUTARIl


02244212 Certifciados y constancias



0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR



0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CP


02279002 Otros recursos del balance

03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR

032008 Servicios, person. Indir - Honorarios

03200801 Scios. person. Indir - Honorarios

032010 Servicios, person. Indir - Remuner. Scios. Técnico

03201001 Remuneración servicios técnicos

Ü321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR

032103 Compra Bienes y Servidos-compra de equipo

03210301 Compra de equipo

03210302 Equipos de Computación

032104 Compra Bienes y Servidos-Enseres y equipo

03210401 Muebles y enseres

03210402 Equipo y maquina de oficina

032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist

03210601 Materiales y suministros

032107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento

03210703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica

032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.

03210901 Impresos y publicaciones

032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos

139,219,898

5,800,000

900,000

900,000

2,400,000

2,400,000

2,500,000

2,500,000

110,000,000

110,000,000

35,000,000

75,000,000

9.7D1.C4S

9,701,049

9,701,049

101,800

87.800

87.800

OO

14,000

14,000

3,916,000

3,916,000

3,916,000

O9,701,049

9,701,049

9,701,049

OOOOO

OOOOOO

75,925,521

OOOOOÜOOOoooooooooo

139,219,898

O

O

O

O

O

ooooooooo

5,800,000

900,000

900,000

2,400.000

2,400,000

2..5 00,000

2,500,000

110,000,000

110,000,000

35,000,000

75,000,000

9,701,049

9,701,049

9,701,049

101,800

87,800

87,800

14,000

14,000

3,915,000

3,916,000

3,916,000

9,701,049

9,701,049

9,701,049

75,925,521

14,000,000

9,000,000

9,000,000

5,000,000

5,000,000

¿3,480,000

10,740,000

9,740,000

1,000,000

9,140,000

7,740,000

1,400,000

14,000,000

14,000,000

5,000,000

5,000,000

4,500,000

4,500,000

8,400,000

O

5,800,000

900,000

900,000

2,400,000

2,400,000

2,500,000

2,500,000

110,000,000

110,000,000

35,000,000

75,000,000

9,701,049

9,701,049

9,701.049

5,698,200

812,200

812,200

2,400,000

2,400,000

2,486,000

2,486,000

106,084,000

106,084,000

31,084,000

75,000,000

O

OO

101,800

87,800

87,800

14,000

14,000

3.916,000

3.916,000

3,916,000

9,701,049

9,701,049

9,701,049

O14,000,000

9,000,000

9,000,000

5,000,000

5,000,000

10,740,000

9,740,000

1,000,000

9,140,000

7,740,000

1,400,000

14,000,000

14,000,000

5,000,000

5,000,000

4,500,000

4,500,000

8,400,000

^W-Tt-™^

Código


Balance de PruebaENERO DE 2015

Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual03211001 Servicios públicos032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros03211101 Seguros grales032124 Compra Bienes y Servicios-Castos financieros03212401 Gastos financieros0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB

033108 Honorarios03310801 Honorarios033110 Scios. person. indir - Remuner. Scios. Técnicos

03311001 Remuneración servicios técnicos0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB033203 Compra Bienes y Servidos-compra de equipo03320301 Compra de equipo03320302 Equipos de Computación033204 Compra Bienes y Servidos-Enseres y equipoÜ3320401 Muebles y enseres03320402 Equipo y maquina de oficina033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist033207 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03320703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica0332ÜS Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public,03320901 Impresos y publicaciones033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios PúbILu:03321001 Servicios públicos033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros03321101 Seguros grales033224 Compra Bienes y Servicios-Castos financieros

03322401 Gastos financieros0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB035008 Honorarios03500801 Honorarios0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB035107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03510703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos03511001 Servicios públicos0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB036008 Honorarios03600801 Honorarios0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB036107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03610703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos03611001 Servicios públicos0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONA! DB037008 Honorarios03700801 Honorarios0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB037107 Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento03710703 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos03711001 Servicios públicos037124 Compra Bienes y Servidos-Gastos financieros03712401 Gastos financieros05 Presupuesto de Gastos de Inversión0536 Sector Educación Aprovados053690 Otros programas de inversión05369001 Proyecto democracia053G9002 Proyecto tiempo fibre, actividades ludicas, recrea

14,000,000

9,000,000

9,000,000

5,000,000

5,000,000

53,480,000

10,740,000

9,740,000

1,000,UOO

9,140,000

7,740,000

1,400,000

14,000,000

14,000,000

5,000,000

b, O DO,0004,500,0004,500,000o,40C,000

S..400,000

1,000,000

1,000,000

700,000

700,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

3,622,335

2,998,481

2,998,481

623,854

623,854

600,000

600,000

600,000

910,453

286,599

286,599

623,854

623,854

GOO.OOO

G 00,000

600,000

912,733

286,599

280,599623,854

62.1,8542,280

2,280

58,021,049

OOOO

8,400,0001,000,000

1,000,000700,000

700,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

OO

3,624,615

OOOOOOOO

2,998,481

2,998,481

OO

623,854

623,854

OO

2,280

2,280

600,000

600.000

600,000

910,453

286,599

286,599

623,854

623,854

600,000

600,000

600,000

910,453

286,599

286,599

623,854

623,854

OOOOOOoooo

58,021,049

58,021,049

58,021,049

4,500,00010,000,000

8,400,000

1,000,000

1,000,000

700,000

700,000

12,200,000

7,200,000

7,200,000

5,000,000

5,000,000

49,855,385

10,740,000

9,740,000

1,000,000

9,140,000

7,740,000

1,400,000

14,000,000

14,000,000

2,001,519

2,001,519

4,500,000

4,500,000

7,77C,14G

7,776,146

1,000,000

1,000,000

697,720

697,720

1,200,000

1,200,000

1,200,000

2,711,882

2,711,882

2,711,882

OOOooooooo

600,000600,000600,000

912,733

286,599286,599623,854

623,854

2,280

2,280

O-58,021,049

-4,500,000

10,000,000

^^f-^-^r

Código

05369003

05369004

05369005

05369007

05369008

05369009

05369010

0561056190

05619001

05619002

05619003

05619004

05619005

05G19007

05619008

05619009

0561 9Cli:

1

11

1105

110501

11050101

1110

111005

11100503

11100504

2

24

2401240101

24010101

2440

244024

24402401

24402402

24402403

24402404

3

31

3105

310504

31050401

3110311001

311001014

44

4408

440818

44081801

48

4810

481090

48109001

48109006

5

51

5111

511111


Balance de Prueba

ENERO DE 2015

Nombre Saldo Anterior Dé

Proyecto PRAE PEGER 0

Proyecto Bilingüismo 0

Proyecto área matemáticas 0

Proyecto área informática y audiovisuales 0

Proyecto Educación sexual 0

Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 0

Jito Crédito Saldo Actual

0 5,000,000 5,000.000

0 1,000,000 -1,000,000

0 500,000 -500,000

0 3,500,000 -3.500,000

0 1,000,000 -1,000,000

0 20,433,059 -20,433.059

0 12,087,990 -12,087,990SECTOR EDUCACIÓN- POR EJECUTAR DB 0 58,021,049 0 58,021,049

OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN . 0 5í5,021,049 0 58,021,049

Proyecto democracia 0 4,500,000 0 4,500,000

Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes 0 10,000,000 0 10,000,000

Proyecto PRAE PEGER 0 5,000,000 0 5,000,000

Proyecto Bilingüismo 0 1,000,000 0 1,000,000

Proyecto área matemáticas 0 500,000 0 500,000

Proyecto área informática y audiovisuales 0 3,500,000 0 3,500,000

Proyecto Educación sexual 0 1,000,000 0 1,000,000

Proyecto mantenimiento, adquisiciones, re.paraciore 0 20,433,059 0 20,433,059

Proyecto acciones ce mejoramiento y apoyo ü Li f-e;, C

ACTIVOS 9,701,049 í

EFECTIVO 9,701,049 f

:. 087,590 C 12,087,990

5,035,600 5,530,533 12,206,116

3,035,600 5,530,533 12,206,116

CAJA 0 4,017,800 4,017,800 0

Caja principal 0 4,017,800 4,017.800 0

Caja principal 0 4,017,800 4,017,800 0

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 9,701,049 4,017,800 1,512,733 12,206,116

Cuenta Corriente Sanearía 9,701,049 4,017,800 1,512,733 12,206,116

BANCO BOGOTÁ CTA. 13816916-4 3,867,138 101,800 605,780 3,363,158

BCO.BCGOTA CTA. No. 138-17168-1 5,833,911 3,916,000 906,953 8,842,958

PASIVOS 0 1,510,453 1,510,453 0

CUENTAS POR PAGAR 0 1,510,453 1,510,453 0

Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES 0 1,476,953 1,476,953 0

Bienes y servicios 0 1,476,953 1,476,953 0

Bienes y servicios 0 1,476,953 1,476,953 0

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0

TASAS 0

EitünvilLs Pro DESARROLLO 0

Estampillas Pro HOSPITAL 0

Estampillas Pro CULTURA 0

Estampil las Para el Bienestar del Adulto Mayor 0

PATRIMONIO 9,701,049

HACIENDA PÚBLICA 9,701,049

CAPITAL FISCAL -55,486,287

Municipio -55.486,287

Municipio "55,48i\/S7

RESULTADO DEL EJERCICIO 65,187,336

Excedente del ejercicio 65,187,336

Excedente del ejercicio 65,187,336INGRESOS 0

TRANSFERENCIAS 0

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0

Participación para educación 0

Transferencias Municipales 0

OTROS INGRESOS 0

EXTRAORDINARIOS 0

Otros ingresos extraordinarios 0

Otros ingresos extraordinarios 0

Certificados y Constancias 0

33,500 33,500 0

33,500 33,500 0

l,üüü 1,000 0

13,000 13,000 0

6,500 6.500 0

13,000 13,000 0

0 0 9,701,049

0 0 9,701,049

0 0 -55,486,287

0 0 -55,486,287

0 0 -51), 486, 287

0 0 65,187,336

0 0 65,187,336

0 0 65,187,3360 4,017,800 4,017,800

0 3,916,000 3,916,000

0 3,916,000 3,916,000

0 3,916,000 3,916,000

0 3,916,000 3,916,000

0 101,800 101,800

0 101,800 101,800

0 101,800 101,800

0 14,000 14,000

0 87,800 87,800

GASTOS 0 1,512,733 0 1,512,733

DE ADMINISTRACIÓN 0 1,510,453 0 1,510,453

GENERALES 0 1,510,453 0 1,510,453

Comisiones honorarios y servicio 0 C00,000 G 600.000

•̂ •í-c* '̂

Código


Balance de PruebaENERO DE 2015

Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual51111101 Honorarios511115 Mantenimiento51111505 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electrónica511117 Servicios públicos

51111701 Servicios públicas

58 OTROS GASTOS

5802 C O M I S I O N E S

580238 C O M I S I O N E S Y OTROS GASTOS F I A N C I E R O S

58D23S01 Gastos f inanc ie ros

93 ACKbtüORAS DE CONTROL CR9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR930(117 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR93061702 Edificios-Colegios y Escuelas93061703 Maquinaria y Equipo-Equipo de Construcción93061704 Maquinaria y Equipo-Equipo de Música930G170G Equipo Medico y Científico-Otro Equipo Médico93061707 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina93061708 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicación93061709 Equipos de Comunic. y Comp Equipos de Comunicación93061710 Equipo de comedor, cocina-Equipo de Restaurante93061711 Otros Activos-Libros y Publicaciones93061714 Equipo de Laboratorio93061715 Otros Equipos Médicos y Científicos93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina93061717 Equipo de Comunicación93061713 Equipo de Computación93061719 Equipo de Restaurante y Cafetería93061720 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTEÜ30G1721 EQUIPO AGRÍCOLA93061722 MUEBLES Y ENSERES ALBERTO PAVA93061723 EQ.MAQUINARIA DE OFICINAS93061724 EQUIPO TERRETRE NACIONAL93061S Responsabilidad en proceso93061801 Responsabilidad en proceso93061810 Lineas Telefónicas

93061820 Intangibles Software93061871 intangibles software SICA99 ACREEDORAS POR CONTRA DB9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA99150201 Terrenos- Colegios

99150202 Edíficios-Colegios y Escuelas

99150207 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina99150208 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicación99150209 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicación

OOOOOOOOO

-6,354,259,878-6. 354, 759, 378G,273.'1f>-1,37:-

-2,736,722.050

-80,880.800-2,923,409.770

171,808.001

-33, 418, ¿71-8,807.146

-6,9S9.']¿6

b.-íO -583-2,903,918

2,604.135--4,239,087

-150,288,606

-44,667,568

-67,214,733

-4,193,266

-4,143,563

-795,,!oo

-5,811,999

-1,893,655

-17,041,891

-80,795,S02

-/0,3íB..5ül

-1,344,001

-2,148,000

7,000,000

6,354,259,878

6,354,259,878

6,354,259,878

6,238,570,072

99,104,330

4,652,800

7,849,446

4,083,230

600,000

286,599

286,599

623,854

623.854

2,280

2,280

2,280

2,280

OOn

Oooooooooooooooocooooo

600,000

286,599

286,599623,854

623,854

2,280

2,280

2,2802.280

-6,354,259,878

-6,354,259.878•6 ,273 .464 ,376

-2,736,722.050

-2,928,409,770

-171,808,001

33,418,571

-8,807,146

-6,989,946

630,383

-2,903,918

-2,604,1354,239,087

-150,288,606

-44,667,568

-67,2.14,733

-4,193,266

-4,143,563

5,811,999

1,893,655

17,041,891

-80,795,502

•70,303,501

-1,344,001

-2,148,000

-7,000,000

6,354,259,878

6,354,259,878

6,354,259,878

6,238,570,072

99,104,330

4,652,800

7,849,446

4,083,230Sumas Iguales

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPQ

801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

1 ActivosActivos Corrientes

11 Efectivo1105 Caja1110 Depósitos en Instituciones Financieras1470 otros deudoresAGP Total Activos Corrientes

Propiedad Planta y Equipo1605 terrenos1635 muebles en bodega1640 Edificaciones1655 Maquinaría y Equipo1560 Equipo Medico y Científico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1S70 Equipo de Computación y Comunicación1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocinaALP Total Propiedad Planta y Equipo

Otros Activos1930 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros ActivosTAC Tota! Activos

2 PasivosPasivas Corrientes

2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retención en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por AnticipadoPCP Total pasivos corrientes

Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo

PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos

A 31 de Enero2015

12,206,116

A 31 de Diciembre2014

9,701,049

12.206,116 9,701,049

12,206,116 9,701,049

3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superávitTPT Total Patrimonio

TPP Total Pasivo y Patrimonio

Cuentas de Orden AcreedorasAcreedoras por contra {db)Acreedoras de Control por contra (db)Bienes Recibidos en CustodiaTotal Acreedoras de Control por contra (db)

Acreedoras de ControlBienes Recibidas en CufetodiaPropiedad, Planta y EquipoTotal Acreed/íra¡s de Cjbntrol

Total Ci

9,701,0492,505,067

(10,167,862)19,368.911

12,208,116 9,701.049

12,206,116 9,701,049

6,354,259.876 6.354,259,8786,354,259.678 6,354,259.878

(6.354.259,878) (6,354.259.678)(6.354,259,878) (6,354,259.878)

LIZZETTE HEContadora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO801003931

CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE RESULTADOSA 31 de Enero

2015A 31 de Diciembre

20144 Ingresos Operacionales

430507 Servicios Complemetarios Preescolar430508 Servicios Compiemetarios Primaria430509 Servicios Complementarios Secundaría430510 Servicios Complementarios Media Académica430511 Servicios Complementarios Media Técnica430550 Servicios conexos a la educación440817 arrendamientos440818 Otras Transferencias Programas Para Educad

UB Total Ingresos Operacionales

5 Gastos Operacionales51 Gastos de Administración

5111 Gastos Generales5111 Gastos Generales5111 Castos Generales

511106 Estudios y proyectos511111 Comisiones, honorarios y servicios511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511116 reparaciones511117 servicios públicos511119 viáticos y gastos511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afil¡¡511122 fotocopias511123 Comunicaciones y transporte511125 Seguros generales511126 Imprevistos511128 Capacitación511137 Eventos culturales511146 Combustibles y lubricantes

TGG Total Gastos GeneralesTGA Total Gastos De Administración

3,916,0003.916.000

600,000

286.599

623,854

1.510,4531,510,453

UO Excedente o Déficit Operacional

Otros Ingresos480522 intereses /depósitos480817 Concesiones480819 donaciones481090 Otros Ingresos Extraordinarios481049 indemnizaciones

Otros Gastos511154 Organización de eventos511190 Otros Gastos Generales512024 Otros Impuestos GMF590238 Comisiones-y-Gtras^aaBiÉts,nancieros

2,405,547

101,800

2,280

2,505.067

140,603,000140,603.000

71,401,33711,962,00027,799,3754,321,449

7,307,226

4,086,520

815,625

4,000,000

131,693.532131,693,532

8.909,468

2,364,700

7,823,1001,623,890

852,247

19.868,911

LIZZETTE HERRERA POTESContadora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA QCAMPQ

801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

1 ActivosActivos Corrientes

1105 Caja1110 Depósitos en Instituciones Financieras1470 otros deudoresACP Total Activos Corrientes

Propiedad Planta y Equipo1605 terrenos1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Científico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computación y Comunicación1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocinaALP Total Propiedad Planta y Equipo

Otros Activos1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros Activos

2 PasivasPasivos Corrientes

2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retención en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado

Tota! pasivos corrientes

Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo

PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos a Largo Plazo

3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resulladodel Ejercicio3120 superávitTPT Total Patrimonio

ESTADO DE FUENTES Y USOSA 31 de Enero

2015

A 31 de Diciembre2014

12,206.116 9,701,049 2,505,067

12206,116 9,701,049 2,505,067

9,701,0492.505,067

(10,167,862)19,868,911

19,868,911

12,206,116 9.701,049 19.858,911 17,363,844

39,737,822 39.737,822

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO

801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-OS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial

3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 su

2015 2014

A 31 de Enero A 31 de Diciembre

9,701,0-492,505,067

(10,167,862) 19,868,91119,866.911 - 17,363.844

12,206,116 9,701,049 19,868.911 17,363,644

2,505,067

LIZZETTÉ HERRERA POTESComedora


801003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA2015

A 31 de Enero2014

A 31 de Diciembre

1105

1110

244024252436

2905

2910

VCT

310531103120

16051640

165516GO

1565167016751680

1960

Variación en fas Cuentas del Capital de TrabajoActivos ComentesCajaDepósitos en Instituciones Financierasotros deudoresPasivos ComentesCuentas Por PagaracreedoresRetención en la FuenteRecaudos a Favor da TercerosIngresos Recibidos Por AnticipadoVariación en el Capital de TrabajoRecursos provistos porCapital FiscalResultado del EjercicioSuperávit por DonaciónRecursos aplicados aterrenosEdificacionesMaquinaria y EquipoEquipo Medico y CientíficoMuebles y Enseres y Equipa de OficinaEquipo de Computación y ComunicaciónEquipo transporEquipo de Comedor y CocinaBienes de Aria y Cultura

Trabajoi de Trabajo

2,505,067

19,868.911

19.868.911 17,363,6442,505.067 -

LIZZETTE HERRERA POTESContadora


S01003931CARRERA 19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 de Enero A 31 de Diciembre

Flujos de efectivo en Actividades de Operación

1105 caja1110 Depósitos en Instituciones financieras1470 Otros deudores3110 Resultado det Ejercicio1655 Depreciación del Período

Pasivos corrientes2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retención en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado

Activos comediesFEAO Efectivo neto generado por las operaciones

Flujos de efectivo en Actividades de Inversión1605 terrenos1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Científico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computación y Comunicación1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y Cocina1960 Bienes de Arle y Cultura1970 IntangiblesFEAI Efectivo neto en actividades de inversión

Flujos de efectivo en Actividades de Financiación3105 Capital Fiscal3120 Superávit por Donación

FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación

'BCtivo durante etperíodo

efecí/Vo durante el período

2,505,067

17,363,844

19,868,911

19,868.911

19,868.911 19,868.911

19,868,911 19,868.911

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL"JESÚS MARÍA OCAMPO"

NIT. 801.003.931-1 DAÑE 163001000353CARRERA 19 A 39-01 MIRA* i (JRFS ARMENIA - QU1NDIO Tt. 74.S71Ü5 - 7486911

RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO OFICIAL Nc. l -h< ' DE MAYO 14 DE 2013

ACUERDO No. 001

mero 30 do 2015

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE ADICIÓN PRESUPUESTAL"

E! consejo Directivo de la Institución Educativa NACIONAL JÍSu'-. VIARIA OCAMPO del Municipio deArmenia, Departamento Quincho, en uso de sus facultades o^- ih 's v en especial las conferidas porla lev 715 de 2001 y el Decreto 47 f - ) [ r íe n¡c Do 2008.

CONSIDERANDO

Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO autorizarealizar la adición presupuestal, para modificar el presupuesto del rondo de Servicios Educativos yaí PAC anua! mensualizado de caid do ln misma vigencia.

RESUELVE

Artículo primero: Adicionar al presupuesto de ingresos, la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOSUN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ( $ 9.701.049), de la siguiente manera:

OBSERVACIONES VALOR

Otros recursos del Balance (02079002) $ 9.701.049

Iota] $ 9.701.049

Artículo segundo: distribuir en el piusupuesto de gastos el valor de NUEVE MILLONESSETECIENTOS UN MIL CUARENTA v NUEVE PESOS ($9.701.049), de la siguiente manera:

VALOR

OBSERVACIÓN

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la gestión $ 1,701.049escolar (05369010)Proyecto mantenimiento, adqu is ic iones v reparaciones $ 2.000.000(05369009)Mantenimiento y monitoreo de v.'^undad electrónica $ 1,000.000

(03210703)Materiales y Suministros (03210001) $ 4.000.000Proyecto PRAE PEGER i 1.000.000

$ 9.701.049

INSTITUCIpN EDUCATIVA NACIONAL"JESÚS MARÍA OCAMPO"

NIT. 801.003.931-1 DAÑE 163001000353CARHbííA lc' A J 0 - ¡ ; ' • ' !KA : , ' !>-;PS A R M F N I A - M ; , ¡ N Í _ ¡ ! < > "r : "'.]'-'7 ! i'!^ /4S691:

RESOLUCIONES DE R^'ONOnMiENTO CHCIAL N> . : • • • < (>[' MA.VQ 14 QF 20:1

tercero: E! presente acuerde be expide a los treinta (ü(J) días dei mes de bnero de 2015.

FIRMA CONSEJO DIRECTIVO

LEIDY JULIANA MEDINA GALLEGORep. Padres de Familia

[ANA MILENA QUINTERO X3AVIRIA LUZ NEIDA RÚA LEÓNRep. Docentes Primaria Rep. Padres Familia.

-4

ANGIEAANESSA RAMÍREZ MARTÍNEZ ANGELA VANESA PRADA RAMÍREZRep. De los Estudiantes Rep. Exalumnos

ANA JANCTlfT^ÉLEZ TORORepr. Docentes Bachillerato

ICIO ANDRÉS PALACIO/Rep.Seettfi Productivo

armenia, febrero 18 de 2015 - un sitio de encuentro … · atendiendo la resolución número 656...

Documents