año de la lucha contra la corrupción y la impunidad · ley n° 25844 ley de concesiones...

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

EGESG Nº 045 - 2019 - GG

Puno, 16 de enero del 2019

Señores

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO - FONAFE

Av. Paseo de la Republica N° 3121 – 6to Piso – San Isidro

Lima 27

Atención : Sr. Roberto Martín Sala Rey

Director Ejecutivo

Asunto : Informe de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

al IV Trimestre del 2018.

Referencia : Directiva Corporativa de Gestión Empresarial FONAFE,

aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-

2018/006-FONAFE.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo estipulado en el

Capítulo VI, numeral 6.2.1, acápite e.2) de la Directiva Corporativa de Gestión

Empresarial de FONAFE, con la finalidad de remitir a su Despacho el Informe de

Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal, correspondiente al IV Trimestre del

año 2018, de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Los formatos: Perfil (Formato 1E), Estado de Situación Financiera (Formato 2E),

Estado de Resultados Integrales (Formato 3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Formato 4E), Flujo de Caja (Formato 5E), Endeudamiento (Formato 6E), Gastos de

Capital (Formato 7E), Capital Social e Inversiones (Formato 8E), Saldo de Caja,

Depósitos, Colocaciones e Inversiones (Formato 9E), Plan Operativo (Formato 10E),

Dietas (Formato 11E), Fichas de Proyectos de Inversión (Formato 12E) y Movimiento

de Altas y Bajas del personal, en cumplimiento de la Directiva Corporativa de

Gestión Empresarial de FONAFE han sido registradas en el sistema informático de

FONAFE y se ha procedido con el correspondiente cierre electrónico el día 14 de

enero de 2019.

Cualquier duda que surja de su revisión, le agradeceremos nos la haga saber para

absolverla de inmediato.

Sin otro particular hago propicia la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi

especial consideración y estima.

Atentamente,

Copia electrónica: GAF* / GC* / GP* / GPD* / JPPSG* / ALSD* / CG* / Archivo FONAFE 2018

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2019

Página 1

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

AÑO 2019


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ÍNDICE Pág.

I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................................. 3 1.1 Naturaleza Jurídica ............................................................................................................................................................ 3 1.2 Objeto Social ...................................................................................................................................................................... 3 1.3 Accionariado....................................................................................................................................................................... 3 1.4 Directorio ............................................................................................................................................................................ 4 1.5 Gerencias Principales ........................................................................................................................................................ 4 1.6 Marco Regulatorio .............................................................................................................................................................. 4 1.7 Estructura Organizacional de la Empresa.......................................................................................................................... 5 1.8 Factores críticos de éxito ................................................................................................................................................... 6 1.9 Área de Influencia .............................................................................................................................................................. 8 1.10 Soporte operativo ............................................................................................................................................................... 8 1.11 Logros .............................................................................................................................................................................. 11

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2019 ................................................................. 11 II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA. ...................................................................................................... 11

2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa ....................................................................................................... 11 2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: estimado año 2018, previsto año 2019. ............................. 12

III. PLAN ESTRATEGICO. ............................................................................................................................... 15 3.1. Misión ............................................................................................................................................................................... 15 3.2. Visión ................................................................................................................................................................................ 15 3.3. Valores ............................................................................................................................................................................. 15 3.4. Horizonte del Plan Estratégico ......................................................................................................................................... 15 3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas ................................................................................................................... 15 3.6. Mapa estratégico .............................................................................................................................................................. 17 3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2018 ......................... 17 3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2019 ........................................ 17

IV. PLAN OPERATIVO. ................................................................................................................................... 18 4.1. Plan Operativo 2018: Avance de indicadores al III trimestre ........................................................................................... 18 4.2. Matriz del Plan Operativo 2019 Cuadro N° 8 .............................................................................................................. 20 4.3. Fichas técnicas de los indicadores .................................................................................................................................. 21 4.4. Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas .................................................................................................................. 32

V. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 33 5.1. INGRESOS ...................................................................................................................................................................... 36

5.1.1. Ingresos Operativos ................................................................................................................... 36 5.1.2. Ingresos de Capital .................................................................................................................... 41 5.1.3. Transferencias: Ingresos ............................................................................................................ 41 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos ...................................................................................... 41 5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores ............................................................................................... 41

5.2. EGRESOS ........................................................................................................................................................................ 42 5.2.1. Egresos Operativos ................................................................................................................... 42 5.2.2. Egresos de Capital ..................................................................................................................... 53 5.2.3. Transferencias: Egresos ............................................................................................................. 57 5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos .............................................................. 58

5.3. INFORMACION ADICIONAL ........................................................................................................................................... 58


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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Naturaleza Jurídica Por Escritura Pública del 06 de diciembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, se constituyó la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. La empresa se constituyó como una empresa estatal de derecho privado, teniendo como objeto principal dedicarse a las actividades propias de la generación eléctrica dentro del área de su concesión. Posteriormente por Escritura Pública del 09 de octubre de 1998, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, la empresa se adecuó a la nueva Ley General de Sociedades, de donde figura la actual denominación social, objeto y régimen legal. La actual denominación social de la empresa es “Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.” pudiéndose usar la abreviatura “San Gabán S.A.”. Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que resulte aplicable. Así mismo la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector Hidrocarburos - Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico – Ley N° 26876; la Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y funciones. También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.

1.2 Objeto Social

La sociedad tiene como objeto principal la generación eléctrica, incluyendo la construcción, manejo, operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y otras, para la comercialización de energía eléctrica así como puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole vinculada al objeto social.

1.3 Accionariado

Capital Social S/ 319,296,618

Estructura Accionaria

FONAFE es propietaria del 100% de un total de 319.296.618 acciones de la empresa.

- Acciones tipo A: 287,366,957

- Acciones tipo B: 31,929,661

Valor de cada acción S/ 1,00 (un nuevo sol)


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1.4 Directorio El actual Directorio de la empresa San Gabán S.A. está conformado por:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGNACIÓN

Tomecich Córdova, Aníbal Esteban Presidente 26/09/2012 - JGA 057/2012

Horqque, Garcés César Augusto Director 17/02/2012 - JGA 054/2012

Mosquera Castillo, José Mercedes Director 17/02/2012 - JGA 054/2012

Ocampo Portugal, Miguel Ángel Director 13/09/2012 - JGA 056/2012

Infante Ángeles, Alberto Luis Julián Director 12/01/2016 - JGA 072 /2016

1.5 Gerencias Principales Los funcionarios a cargo de las gerencias de San Gabán S.A. son:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGN.

Garnica Salinas, Gustavo Alonso Gerente General 01/12/2011

Mamani Condori, Antonio Zacarías Gerente de Administración y

Finanzas 15/03/2011

Alvarez Vengoa, Edward Gerente Comercial 13/07/2015

Calle Guerra, Raul Hernán Gerente de Planeamiento y

Desarrollo 04/04/2013

Martiarena Mendoza, Marina Gerente de Producción 05/04/2012

1.6 Marco Regulatorio

La normatividad aplicable a San Gabán S.A., es la siguiente: Leyes:

Constitución Política del Estado.

Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Ley de Mercado de Valores - Decreto Legislativo N° 861 (TUO D. S. 093-2002-EF).

Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento Decreto Supremo N°009-93-EM y sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Ley N° 26734 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG.

Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico - Ley N° 26876, y su Reglamento D. S. Nº 017-98-ITINCI.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones.


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Decreto Legislativo 1031 - Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.

Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil Peruano.

Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley Nº 30099.

Código Tributario D.S. N° 133-2013-EF. FONAFE:

Ley N° 27247 que modifica la Ley de creación del FONAFE.

Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE de fecha 11/12/2015.

Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 003-2018/006-FONAFE de fecha 26/06/2018.

Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE”, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2018/DE-FONAFE de fecha 09/08/2018.

Lineamiento de ética y conducta de las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/002-FONAFE, de fecha 28/03/2016.

Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/012 FONAFE, de fecha 14/12/2016 modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2017/DE-FONAFE de fecha 28/03/2017, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2017/DE-FONAFE de fecha 02/06/2017 y mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 027-2018/DE-FONAFE con fecha 23/04/2018.

Anexos para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto - Año 2019, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2018/DE-FONAFE.

Sistema Nacional de Contabilidad:

Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, publicada el 12 de abril de 2006.

Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03 Aprueban los "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos".

Directiva N° 002-2015-EF/51.01 Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria mensual, trimestral y semestral por las empresas y entidades de tratamiento empresarial del Estado.

Directiva Nº 003-2015-EF/51.01 “Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria y Presupuesto de Inversión del cierre contable por las Empresas y Entidades del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República”.

Sistema Nacional de Control:

Resolución de Contraloría N°320-2006-CG del 30 de octubre 2006, que aprueba las Normas de Control Interno, y demás normativas que regulan las acciones realizadas por los organismos conformantes del Sistema Nacional de Control.

Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Del Perú, publicado el 23 de julio de 2002.

1.7 Estructura Organizacional de la Empresa

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., cuenta con una estructura orgánica aprobada por el Directorio de la Empresa mediante Acuerdo N° 04-003/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-018/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, en la cual se establecen 82 plazas, cuya distribución se muestra en el siguiente cuadro:


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Cuadro N° 1

CAP – San Gabán S.A.

La estructura organizacional operativa es la que se presenta a continuación:

Grafico N° 1

Organigrama de San Gabán S.A.

(*) El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional depende administrativamente de la Gerencia General y funcionalmente de la Gerencia de Producción.

1.8 Factores críticos de éxito Los Factores Críticos de Éxito que deben recibir una atención constante y cuidadosa y los que se deberán evaluar continuamente la actuación de cada una de las áreas, son las siguientes:

a) Internos

Mayor oferta de generación eléctrica por cartera de nuevos proyectos (Tupuri) y la cartera de

proyectos de afianzamiento hídrico. Capacidad de producción de energía limpia y de bajo costo. Rentabilidad y solidez financiera de la empresa. Personal competente y comprometido, con experiencia y conocimiento del negocio eléctrico y

soporte de la gestión.

AREAS CAP %

Producción 37 45%

Comercial 6 7%

Planeamiento 6 7%

Administración 33 40%

TOTAL 82 100%

Directorio

Órgano de Control

Institucional (2)

Gerente

General

Asesor Legal y

Secretario de

Directorio

Jefe de Seguridad

y Salud

Ocupacional (*)

Jefe de

Tecnologías de

la Información

Asistente LegalEspecialista de

Soluciones TI

Especialista de

Producción y

Servicios de TI

Especialista en

Sistemas de

Control Interno y

Riesgos

Gerencia de

Producción (37)

Gerencia

Comercial (6)

Gerencia de

Planeamiento y Desarrollo

(6)

Gerencia de

Administración y

Finanzas (23)


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Se cuenta con contrato de Colaboración Empresarial para la ejecución de la C.H. San Gabán III. Capacidad y experiencia de la Alta Dirección. Instrumentos de gestión actualizados (Estructura Organizacional, ROF, MOF, RIT). Limitado factor de planta por no contar con infraestructura suficiente para el afianzamiento del

recurso hídrico. Restringido poder de negociación por la limitada capacidad instalada y de oferta de la empresa. Contratos de suministro de electricidad con vencimiento en el mediano plazo. Falta fortalecer la gestión del talento humano. Insatisfacción del personal por los niveles salariales, incentivos, premios y otros. Falta de desarrollo de la cultura organizacional Limitada seguridad de la información e integración de las TIC en los procesos de la empresa. Falta culminar la implementación de la gestión por procesos. Falta implementar el plan de responsabilidad social empresarial, que incluye el plan de relaciones

comunitarias, a otros grupos de interés. b) Externos

Disponibilidad de recursos hídricos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica y afianzamientos hídricos.

Existencia de fuentes de financiamiento de parte del accionista para proyectos de mediana magnitud.

Marco normativo y regulador que permite acceder a nuevos clientes en carteras diversificadas en el mercado libre.

Posibilidades de alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas que refuercen el Programa de Responsabilidad Social

Tecnologías disponibles en el mercado global para generación de energía eléctrica, especialmente las renovables.

Desarrollar proyectos de tecnologías RER. Entorno favorable para captar socios estratégicos mediante asociaciones público privadas. Interconexión del sistema interconectado nacional con países limítrofes. Desarrollo del proyecto del gasoducto sur peruano para diversificación de fuentes de generación. Reducción de recursos hídricos en la cuenca de San Gabán como consecuencia del cambio

climático. Afectación a la infraestructura asociada a la producción de energía por desastres naturales. Autoridades Municipales que buscan financiamiento para sus proyectos de inversión que ven a la

empresa como una oportunidad Normatividad que limita la capacidad de financiamiento y apalancamiento para el desarrollo de

proyectos de mayor envergadura. Reducción del costo marginal y precios de contratos de suministro debido a la sobreoferta de

energía. Mayor poder de negociación del sector privado por su alta participación en el mercado eléctrico. Mayor poder de negociación de los clientes respecto a precios y condiciones negociables en los

contratos de suministro de electricidad. Incursión en el mercado de electricidad de empresas intermediadoras que propician licitaciones de

suministro de electricidad. Falta de capacidad instalada y operativa del sistema de transmisión. Limitada oferta de empresas de servicio y suministros especializados en generación hidráulica en

el mercado nacional. Aspectos normativos y regulatorios que dificultan la gestión y ejecución de proyectos de inversión

de la empresa. Posible emigración del personal de la empresa por mejores condiciones del mercado laboral

privado.


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1.9 Área de Influencia

San Gabán S.A, con respaldo de la producción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II suscribe contratos de suministro de electricidad con clientes del mercado libre y regulado en todo el ámbito geográfico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). San Gabán S.A. desarrolla sus actividades en la Región de Puno. El área de influencia de Central Hidroeléctrica San Gabán II, está considerada dentro los distritos de Macusani, Corani, Ollachea, Ayapata y San Gabán los mismos que se encuentran dentro de la Provincia de Carabaya y Departamento de Puno. La altitud en que se encuentran las lagunas es de 4 600 m.s.n.m., la Villa de Residentes a 2 000 m.s.n.m. y la casa de máquinas está a 1 416 m.s.n.m. Adicionalmente se cuenta con la Central Térmica de Taparachi en la provincia de San Román; además de líneas de transmisión que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en la barra de la Subestación Azángaro.

Grafico N° 2

Área de Influencia

1.10 Soporte operativo

Planeamiento, Gestión Administrativa y Gerencial

La dirección y gestión de San Gabán S.A. se orientan a institucionalizar un estilo de gerencia que le permita desarrollar instrumentos de gestión así como ganar competitividad y confiabilidad en el servicio que presta.

La estructuración de su cartera comercial acorde a su capacidad de generación de energía, lo que implica obtener mejores niveles de rentabilidad, optimizando los posibles ingresos por venta de energía.

Formulación y actualización de sus instrumentos de gestión administrativa, con el objeto de delimitar y optimizar sus funciones, responsabilidades, y a la vez, definir las características y forma de organización. Las herramientas de gestión administrativa que fueron reformuladas y se encuentran aprobadas son: La Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Reglamento Interno de Trabajo (RIT); las que se encuentran en proceso de actualización y aprobación son: el Estatuto de la Empresa, Procesos Administrativos, Normas, Procedimientos, entre otros.


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Mantener la certificación internacional del Sistema de Gestión Integral, conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad en ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, lo que permite generar un buen posicionamiento como empresa eficiente y eficaz en el sector de generación eléctrica, en la ejecución de procesos de gestión de recurso hídrico, generación, transmisión, comercialización de energía eléctrica, mantenimiento y los procesos relacionados a la gestión logística y de personal. Esta acción garantiza que la gestión empresarial se desarrolla con criterios de la Tri Norma, lo cual es un factor de competitividad en la industria donde se desenvuelve. Así mismo se está perfilando la obtención del certificado internacional del sistema de gestión de seguridad de la información basada en ISO 27001.

El personal de la empresa cuenta con la tecnología y los medios de comunicación necesarios para interactuar y solucionar problemas a pesar de la distancia; así mismo, cuenta con cobertura a sus necesidades de salud. Se realizan además eventos de capacitación, con los cuales se prepara al personal para asumir mayores y nuevos retos en un sector cada vez más competitivo.

Se tiene una cartera de proyectos identificados para el desarrollo de la capacidad de generación eléctrica, que permitirá el crecimiento de la empresa.

La adopción de las NIIF constituyen el cuerpo básico de criterios para presentar información financiera en el marco común de contabilidad mundial y deberán contener información de alta calidad.

Recursos Financieros

Los recursos financieros de San Gabán S.A. se agrupan de acuerdo a la siguiente clasificación:

Ingresos operativos: provienen principalmente de la venta de energía eléctrica en tres mercados: libre, regulado y spot. Estos ingresos también se generan por el cobro de servicios a otras empresas del sector.

Ingresos de capital: como son las ventas de activos fijos y otros ingresos de capital.

Ingresos financieros: los cuales provienen de la rentabilización de fondos excedentarios y por variaciones favorables en el tipo de cambio.

Recursos de Tecnología de Información

San Gabán S.A. cuenta con el recurso de tecnología de información y comunicaciones para el soporte de los procesos operación y gestión empresarial, los que se han venido implementando y gestionando desde la entrada en operación y cuyo ámbito se circunscribe a asegurar la continuidad del proceso de información alineado a los objetivos del negocio:

Sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Instalado como parte del equipamiento electromecánico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, incluyendo las subestaciones en San Gabán II y Azángaro, que permite monitorizar los procesos de operación y el control del recurso hídrico para la generación y transmisión de energía eléctrica al sistema interconectado nacional (SEIN). Permite supervisar el sistema eléctrico, gestionar la producción de energía y potencia, mediante la programación y el control de la central hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica, proporciona de manera automatizada los datos necesarios para calcular índices de productividad, factor de planta, uso de aguas, permite el tratamiento histórico de información mediante su incorporación en bases de datos. El SCADA consta del componente de señal y mando (comunicaciones, software, hardware y sistemas), y el componente de protecciones y mediciones de las subestaciones.

Sistema de interrogación de medidores a distancia a través de un software especializado (Software ION® Enterprise) que permite administrar, vía telemedida (interrogación a distancia) las lecturas de los parámetros de consumo de energía y potencia para la facturación de los clientes, incluyendo información para la gestión de la calidad de servicios eléctricos. Coadyuva la gestión del control y monitoreo del consumo y despacho de nuestros clientes.


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Sistema de Información Integrado de Gestión (SIIG), basado en la Suite Oracle® e-Business Suite R12 que soporta la gestión de los procesos administrativos y financieros de la empresa, específicamente en los procesos de compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, almacenes e inventarios, activos fijos, contabilidad presupuestal y central, reportes de libros contables y tributarios, generación de informe de estados financieros de la empresa. Además, cuenta con un sistema de Recursos Humanos (software Spyral) que soporta la gestión del capital humano y planilla de pagos. Desde el año 2016, se viene gestionando la implementación de la Facturación Electrónica (según regulación de la SUNAT) para la generación de documentos contables para los procesos de venta de energía y potencia, así como otros ingresos administrativos.

El Sistema Comercial viene desarrollándose de manera modular desde el año 2014, habiéndose culminado con los módulos de ingresos y de egresos, que registran las transacciones de venta y compra de energía y potencia eléctrica, transferencias del COES, el mismo que cuenta con los interfaces con los sistemas de cuentas por cobrar y pagar del Oracle EBS. A la fecha se tiene el proceso de selección para la ampliación de estos dos módulos y mejoras de cumplimiento con las regulaciones vigentes.

Sistema de recuperación y disponibilidad mejorada ante desastres (Disaster Recovery and improved availability) implementado entre las sedes de Puno y Villa de Residentes. Esto se ha logrado mediante la implementación de varios subsistemas: uno de respaldo y restauración de información crítica de archivos y bases de datos, mediante el uso del software Double Take; otro de réplica en alta disponibilidad a través de servidores de almacenamiento en modo “sistema de archivos distribuidos” (Distribute File System) de Microsoft ®, ubicados uno en la sede de Puno y el otro en la Villa de Residentes; el sistema fuera de línea implementado mediante el respaldo (backup) mediante una librería robotizada con cintas magnéticas de alta performance bajo modalidad off-line full-incremental; y recientemente la implementación del sistema de correos en disponibilidad distribuida (Exchange Server Enterprise de Mircosoft®) con la instalación de dos servidores ubicados cada uno en las sedes de la empresa.

Sistema de seguridad informática, en línea con la implementación de controles definidos según la norma ISO/IEC 27001:2013; protección de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS) a través de equipos firewall gestionados por los proveedores de internet; sistemas antimalware, antispam a través de los productos “Complete Endpoint Protection Business” y “McAfee Email Gateway” del fabricante McAfee®. Estos sistemas protegen la red externa (o perimetral), la red interna (LAN) de ambas sedes, y la red integrada (WAN) que enlace las 2 sedes (Puno y Central Hidroeléctrica) a través de fibra óptica propia de San Gabán, esta última, respaldada por dos canales de redes privadas (VPN) por internet mediante conexiones físicas del proveedor Claro y satelital del proveedor Networkingsat.

Se cuenta con dos arquitecturas de cómputo: Una red industrial en fibra óptica con servidores SUN SPARC para el soporte del SCADA y PLC’s; una red administrativa en cada una de las Sedes para los servicios de datos y comunicaciones. En Puno se cuenta con un Data Center con capacidad de autogestión que soporta los requerimientos de los sistemas de información, correos electrónicos, bases de datos, seguridad de accesos y Storage en alta disponibilidad para la información de la empresa. En la Villa se cuenta con un Data Room para la gestión administrativa. En la Subestación San Gabán II con un Data Room y un Communications Room, para la operación y supervisión de la Central Hidroeléctrica y las interfaces de comunicaciones en toda la empresa. Se cuenta con Telefonía IP en las sedes de Puno y la Central Hidroeléctrica.

Nuevo sistema de gestión de directorios estandarizado a nivel empresarial, a través de una intranet de gestión documental, el mismo que ha sido presentado en Sesión del Directorio de abril de 2017, estando en fase final de pruebas para su puesta en operación en noviembre del mismo año.

Se cuenta con el Sistema de Gestión de Servicios de TIC, aprobada mediante Resolución de GG, que implementa el estándar ITIL (biblioteca de infraestructura de tecnologías de información), que son buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas.

Inclusión de firma digital (RENIEC) para optimizar los procesos documentarios para las Sesiones de Directorio y la implementación paulatina de la política de reducción de papel.


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1.11 Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2019

Inicio de operación del afianzamiento hídrico de la obra Regulación del rio Pumamayo. Conclusión de la obra Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri. Inicio del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad; incluida la obtención del CIRA y

el EIA del proyecto C.H. San Gabán I. Conclusión de la Actualización del SCADA del sistema eléctrico de San Gabán. Actualización del sistema de protección del sistema de transmisión en 138 kV. Actualización de reguladores de tensión en cada grupo de la C.H. San Gabán II. Colocación de la energía producida por la C.H. San Gabán II hasta el volumen óptimo de

contratación. Mantener la certificación internacional del Sistema de Gestión Integrado y cumplimiento de

Auditorias de Seguimiento del SGI.

II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.

2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa

La línea de negocio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. es la actividad de generación de energía eléctrica para su venta dentro del país, incluyendo la construcción, manejo y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas u otras y a la comercialización de energía eléctrica.

El negocio eléctrico presenta tres grandes actividades: generación, transmisión y distribución, las cuales se desarrollan en un contexto de libre competencia y con presencia cada vez mayor de inversiones privadas.

Capacidad Instalada: San Gabán S.A. cuenta con una potencia instalada de 110 MW correspondiente a la Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya. Se han retirado de operación comercial a las Centrales Térmicas de Bellavista y Taparachi a partir del 01 de agosto de 2015 y 01 de enero de 2016 respectivamente.

Cuadro N° 2

Capacidad Instalada

Fuente: Propia

Como parte de la infraestructura en transmisión, la empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión en 138 kV entre la subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la C.H. San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la barra de la subestación Azángaro, las características de estas líneas son:

Cuadro N° 3

Características de las Líneas de Transmisión

Código Desde Hasta Longitud

(Km)

Tensión Nominal

(kV)

Capacidad de Conducción

(MVA)

L-1009 San Rafael Azángaro 89.29 138 120

L-1010 San Gabán II Azángaro 162.45 138 120

L-1013 San Gabán II Ángel 2.7 138 120

L-1051 Ángel San Rafael 73.8 138 120 Fuente: Propia

CENTRALES

POTENCIA

INSTALADA

(MW)

POTENCIA

EFECTIVA

(MW)

N° DE

GRUPOS x

MW

TIPOS DE

GRUPOS

Central Hidroeléctrica Sán Gabán II 110.0 115.7 2 x 55 PELTON

TOTAL 110.0 115.7


Página 12

Recursos Hídricos: La Central Hidroeléctrica San Gabán II inició su operación con cinco lagunas de regulación estacional: Chungara, Parinajota, Chaumicocha, Isococha y Suytococha; con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3 y en agosto del 2015 se culminó con la construcción de la presa Pumamayo con una capacidad de embalse de 32 hm3, que en suma hacen un total de 69.46 hm3.

Para el normal funcionamiento de la C.H. San Gabán II y asegurar su potencia máxima de 115.7 MW exige un caudal de 19.5 m3/s. Este caudal se encuentra asegurado en épocas de avenida o épocas de lluvias que comprenden los meses de noviembre a abril, pero en épocas de estiaje entre los meses de mayo a octubre el caudal disminuye considerablemente. Para que la central hidroeléctrica opere a plena capacidad necesita un volumen de agua de 302 hm3 en época de estiaje. El aporte natural del río San Gabán en épocas de estiaje es de 182 hm3 lo que genera un déficit de 120 hm3. Esta situación ha creado la necesidad de construir embalses temporales de afianzamiento hídrico en lagunas que son tributarios del río San Gabán disponiéndose de un volumen almacenable nominal de 69.46 hm3, que se utilizan gradualmente en los periodos de estiaje y que se reponen en época de lluvias, reduciéndose el déficit hídrico a 50.54 hm3. Oferta: San Gabán S.A. cuenta con una potencia efectiva de 115.7 MW de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.

Demanda. Las ventas de San Gabán S.A. están orientadas a tres tipos de mercado: regulado, libre y spot. En el primer tipo de mercado se encuentran las empresas distribuidoras, en el segundo los clientes con contrato privado (denominados libres) y en el tercero están solo los generadores integrantes del COES SINAC, obligados a vender su producción de energía y a retirar de éste, los requerimientos de sus clientes. El suministro a las empresas distribuidoras (destinado al servicio público) tiene precios regulados fijados por el OSINERGMIN, en tanto que los clientes libres tienen precios establecidos por acuerdo de partes, las transacciones en el mercado spot se sujetan a los precios calculados por el COES, estos son los costos marginales de corto plazo que son establecidos cada 15 minutos.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: estimado año 2018, previsto año 2019.

Embalses: La empresa, mediante cinco lagunas de regulación estacional operativas, cuenta con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3. El embalse real 2017, estimado para el año 2018 y previsto para el año 2019 se muestra a continuación:

Gráfico N° 3

Hidrograma de Volúmenes de Embalses

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2017 8.16 11.20 17.32 20.63 21.47 21.07 15.93 13.41 11.27 4.66 4.03 6.55

2018 12.03 20.84 30.31 31.73 31.34 30.50 27.23 18.57 8.21 6.85 5.24 8.08

2019 20.04 28.39 35.95 37.71 35.62 31.80 25.64 16.45 6.87 2.64 3.81 8.54

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

VO

LU

ME

N (

MIL

LO

NE

S D

E M

ET

RO

S C

UB

ICO

S)

2017

2018

2019

37.46


Página 13

Producción: La evolución histórica de la energía generada hasta el año 2017, estimada para el año 2018 y prevista para el año 2019 es la siguiente:

Cuadro N° 4

Producción de Energía

* Valores reales a agosto y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados

Gráfico N° 4

Producción de Energía (GWh)

* Valores reales a agosto y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados

CH San

Gabán IICT Bellavista CT Taparachi Total

(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)

1999 5.28 0.00 0.00 5.28

2000 554.47 0.12 0.26 554.86

2001 735.56 0.13 0.17 735.86

2002 773.68 0.15 0.58 774.42

2003 732.73 0.20 2.78 735.71

2004 789.39 0.42 0.46 790.28

2005 754.34 0.94 2.02 757.30

2006 769.65 0.75 1.88 772.27

2007 766.20 0.45 0.82 767.47

2008 738.97 0.34 2.23 741.54

2009 733.74 0.28 2.04 736.06

2010 590.99 0.16 1.26 592.41

2011 744.32 0.14 0.70 741.15

2012 705.09 0.13 0.96 706.18

2013 781.23 0.16 1.08 782.47

2014 774.25 0.05 0.33 774.63

2015 796.96 0.19 1.48 798.27

2016 713.18 0.00 1.58 714.77

2017 745.55 0.00 0.00 745.55

2018* 754.04 0.00 0.00 754.04

2019** 757.14 0.00 0.00 757.14

Años

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2019**

GW

h


Página 14

Las ventas: La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. comercializa su producción de energía en todo el ámbito geográfico del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) y vende a clientes de los mercados regulado, libre y spot (COES)

Los clientes de San Gabán S.A. considerados para el año 2019 son:

a. Mercado Regulado: Empresas de Distribución, Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A., Electro

Tocache S.A., Electro Pangoa, Servicios Eléctricos S.A. – Rioja, Luz del Sur S.A.A. y Enel Distribución S.A.A.

b. Mercado Libre: Tecnológica de Alimentos S.A. (Plantas Matarani, Pisco Norte, Pisco Sur, Callao,

Vegueta, Malabrigo, Omega, Supe, Samanco y Chimbote), Alicorp S.A.A., Industrias del Espino S.A., Pesquera Centinela S.A., Maribel de Oro A S.A.C. y COEL VISAC.

c. Mercado Spot: Tal como está estructurado el mercado eléctrico del país, las empresas de generación

no tienen decisión sobre si operan o no sus unidades de generación. El COES se encarga de programar la operación de las unidades de generación con el criterio de mínimo costo de operación, por ello los generadores están obligados a inyectar su producción al SEIN o Mercado Spot, a fin de garantizar la cobertura de la demanda de todo el Sistema. EL COES mensualmente realiza las liquidaciones de las transacciones en el Mercado Spot, donde solo los generadores integrantes del COES tienen acceso. Estas liquidaciones resultan para cada generador de las diferencias de valorizar sus inyecciones a costos marginales de las correspondientes barras de inyección y la sumatoria de las valorizaciones de sus retiros (suministros a clientes) a costos marginales de las respectivas barras de retiro.

Gráfico N° 5

PROYECCIÓN PIA-19 - 2019 GWh %

Producción Bruta 757.14

Pérdidas 15.14 2%

Producción Neta 741.99

Libres 138.47 18.7%

Reg. Bilateral 56.03 7.6%

Reg. Licitación 38.37 5.2%

Mercado Spot 509.13 68.6%

Libres, 138.47 , 19%

Reg. Bilateral, 56.03 , 7%

Reg. Licitación, 38.37 , 5%Mercado Spot,

509.13 , 69%


Página 15

III. PLAN ESTRATEGICO.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. fue aprobado por el Directorio de San Gabán S.A. mediante Acuerdo de Directorio N° 002-015/2017 de fecha 26 de julio de 2017, aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 006-2017/016-FONAFE y ratificado por Junta General Accionistas de San Gabán S.A., el 19 de octubre de 2017. Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-018/2018 de fecha 27/08/2018, se aprobó la modificación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 de San Gabán S.A., el mismo que fue aprobado por la Dirección Ejecutiva de FONAFE, mediante Resolución N° 096-2018/DE-FONAFE de fecha 26/10/2018, cuyos fundamentos estratégicos son los siguientes: 3.1. Misión

“Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”

3.2. Visión “Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”

3.3. Valores

Los valores institucionales que suscribe San Gabán S.A. son los siguientes: Excelencia en el servicio Compromiso Integridad

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

EL horizonte del Plan Estratégico de San Gabán S.A. es del año 2017 al año 2021.

3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

OE 1. Incrementar la creación de valor económico OE 2. Incrementar el valor social y ambiental OE 3. Mejorar la calidad de los servicios OE 4. Mejorar la eficiencia operativa OE 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos OE 6. Fortalecer el gobierno empresarial OE 7. Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) OE 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional Los objetivos estratégicos, indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico 2017 – 2021 son los que se detallan en el siguiente cuadro.


Página 16

Cuadro N° 5

Matriz Estratégica

2017 2018 2019 2020 2021

6.70 5.17 8.04 8.01 8.47

EBITDA MM S/Utilidad Operativa +

Depreciación + Amortización- 33.63 21.08 35.04 37.65

OEC 2. Incrementar el

valor social y

ambiental

OEI 2. Incrementar el

valor social y

ambiental

Certificaciones

vigentes de las

normas ISO 14001 y

OHSAS 18001

%

(Número de certificaciones

vigentes/ Número total de

certificaciones) * 100

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OEC 3. Mejorar la

calidad de los bienes

y servicios

OEI 3. Mejorar la

calidad de los

servicios

Nivel de la satisfacción

de los clientes%

Satisfacción de los clientes

con la calidad de los servicios80.00 81.00 82.00 83.00 85.00

Disponibilidad de

unidades de

generación

%

D=(HDG/(HT*NG))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDG=Total de Horas

disponibles de los grupos

HT=Horas totales del periodo

NG=Número de unidades de

generación

96.45 88.29 98.08 82.70 98.13

Disponibilidad de

líneas de transmisión%

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas

disponibles de las Líneas


NL=Número de líneas de

transmisión

98.75 90.00 98.80 85.00 98.80

Ejecución de

Inversiones FBK%

(Monto ejecutado FBK /

Monto inicial aprobado FBK)

x 100

- 95.00 95.00 95.00 95.00

Grado de

implementación del

CBGC

% Autoevaluación Validada 63.00 68.40 71.00 73.00 74.00

Grado de madurez

del SCI N° Autoevaluación Validada 3.25 3.50 3.60 3.70 3.75

Grado de madurez de

la gestión de

Responsabilidad

Social Empresarial

N° Autoevaluación Validada 1.90 2 3 3 3

Grado de

Implementación del

Modelo de evaluación

de desempeño

%

(Etapas implementadas / Total

de etapas programadas) x

100

- 85.00 100.00 - -

Índice de clima laboral %

Resultado de la evaluación

del clima laboral de la

empresa

74.00 76.00 78.00 80.00 82.00

Perspecti

va

Objetivo

Estratégico

FONAFE

Objetivo

Estratégico

SAN GABÁN S.A.

Indicador

Unidad

de

medida

Forma de Cálculo Metas

FIN

AN

CIE

RA

OEC 1. Incrementar la

creación de valor

económico

OEI 1. Incrementar la

creación de valor

económico

ROE %Ganancia (pérdida) neta del

ejercicio / Patrimonio x 100

GR

UP

O D

E I

NT

ER

ÉS

PR

OC

ES

OS

OEC 4. Mejorar la

eficiencia operativa

OEI 4. Mejorar la

eficiencia operativa

OEC 5. Mejorar la

gestión del portafolio

de proyectos

OEI 5. Mejorar la

gestión del portafolio

de proyectos

OEC 6. Fortalecer el

gobierno empresarial

OEI 6. Fortalecer el


OEI 8. Fortalecer la

gestión de talento

humano y

organizacional

GR

UP

O D

E

INT

ER

ÉS

OEC 7. Fortalecer la

gestión de la RSE

OEI 7. Fortalecer la

gestión de la RSE

AP

RE

ND

IZA

JE OEC 8. Fortalecer la

gestión de talento

humano y

organizacional


Página 17

3.6. Mapa estratégico Gráfico N° 6

3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2018 En el ejercicio 2013 entró en vigencia el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. el mismo que fue aprobado por Junta General de Accionistas del 24 de octubre de 2013 mediante Acta JGA N° 060/2013. El nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para San Gabán S.A. consta de 34 principios y la implementación de los mismos es de manera gradual y sostenida, estimándose para el año 2017 un grado de cumplimiento del 68.4% correspondiente al nivel de madurez 3, nivel de madurez que significa que se cumple con la gran mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas emitido por la SMV, según la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE.

3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2019 Se espera que en el año 2019 se logre completar todas las actividades programadas y se alcance un grado de cumplimiento del 71.07% de implementación, de acuerdo a la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE.


Página 18

IV. PLAN OPERATIVO.

4.1. Plan Operativo 2018: Avance de indicadores al III trimestre

Cuadro N° 6

Unidad Meta Meta Ejec.Nivel de

Cumplimiento

de Medida Anual Al III Trim Al III Trim %

a. b. c.

ROE(Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del

ejercicio) * 100% 5.00 4.25 5.52 1.3 100.0%

Margen EBITDA[(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación +

Amortización) / Ingresos] * 100% 36.67 40.05 43.53 3.5 100.0%

2. Incrementar el valor social y

ambiental

2. Incrementar el valor social y

ambiental

Certif icaciones vigentes de las

normas ISO 14001 y OHSAS 18001

(Número de certif icaciones vigentes/ Número total de

certif icaciones) * 100% 100.00 100.00 50.00 -50.0 50.0%

3. Mejorar la calidad de los bienes y

servicios

3. Mejorar la calidad de los bienes y

servicios

Nivel de la satisfacción de los

clientesSatisfacción de los clientes con la calidad de los servicios % 81.00 81.00 78.98 -2.0 97.5%

Disponibilidad de unidades de

generación

D=(HDG/(HT*NG))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDG=Total de Horas disponibles de los grupos


NG=Numero de unidades de generacion

% 94.61 98.90 99.17 0.3 100.0%

Disponibilidad de líneas de

transmision

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas


NL=Numero de líneas de transmisión

% 99.05 98.95 99.24 0.3 100.0%

Proyectos con contratos de obra

suscritos

(N° de proyectos con suscripción de contrato / N° de

proyectos con suscripción de contrato planif icados al

2021) x 100

% 100.00 100.00 100.00 0.0 100.0%

Proyectos con inicio de operación(N° de proyectos con inicio de operación / N° de

proyectos con inicio de operación planif icados al 2021) x % 100.00 66.66 44.44 -22.2 66.7%

Nivel de implementación del CBGC Nivel de implementación validado del CBGC % 71.07 70.41 69.84 -0.6 99.2%

Nivel de madurez del Sistema de

Control Interno SCI Nivel de madurez del Sistema de Control Interno 3.50 3.09 3.56 0.5 100.0%

7. Fortalecer la gestión de la RSE 7. Fortalecer la gestión de la RSEGrado de madurez de la gestión de

Responsabilidad Social EmpresarialMetodología a implementar por RSC 2.10 2.00 2.05 0.0 100.0%

Índice de desempeño de los

colaboradores Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa 5.00 0.00 0.00 0.0

Índice de clima laboral Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa % 76.00 76.00 0.00 -76.0 0.0%

Total 84.4%

Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Operativo Formula de Cálculo Diferencia

6. Fortalecer el gobierno

empresarial


empresarial

8. Fortalecer la gestión de talento

humano y organizacional

8. Fortalecer la gestión de talento

humano y organizacional

1. Incrementar la creación de valor

económico

1. Incrementar la creación de valor

económico

4. Mejorar la eficiencia operativa 4. Mejorar la eficiencia operativa

5. Mejorar la gestión del portafolio

de proyectos

5. Mejorar la gestión del portafolio

de proyectos


Página 19

Estimación al cierre del año

Cuadro N° 7

ROE % 10 5.84 5.17

EBITDA MM S/ 10 37.90 33.63

2. Incrementar el valor social

y ambiental

Certificaciones vigentes de las normas ISO

14001 y OHSAS 18001 % 5 100.00 100.00

3. Mejorar la calidad de los

bienes y serviciosNivel de la satisfacción de los clientes % 10 70.00 81.00

Disponibilidad de Unidades de Generación % 10 94.61 88.29

Disponibilidad de líneas de transmisión % 10 99.05 90.00

5. Mejorar la gestión del

portafolio de proyectos Ejecución de Inversiones FBK % 20 95.00 95.00

Grado de implementación del CBGC % 5 68.40 68.40

Grado de madurez del SCI N° 5 3.50 3.50

7. Fortalecer la gestión de la

RSE

Grado de madurez de la gestión de

Responsabilidad Social EmpresarialN° 5 2 2

Grado de Implementación del Modelo de

evaluación de desempeño% 5 85.00 85.00

Índice de clima laboral % 5 76.00 76.00

8. Fortalecer la gestión de

talento humano y

organizacional

4. Mejorar la eficiencia

operativa


empresarial

1. Incrementar la creación de

valor económico

PEI 2018

ModificadoObjetivos Operativos Indicadores

Unidad

de Medida

Ponderación

%

PO

Modificado

20


Página 20

4.2. Matriz del Plan Operativo 2019 Cuadro N° 8

Al I Trim Al II Trim Al III Trim Al IV Trim Monto (S/)Compra de

Bienes

Gastos de

Personal

Serv. Prest.

Terceros

ROEGanancia (pérdida) neta del ejercicio /

Patrimonio x 100% 10 1.52 2.71 3.28 4.16

EBITDAUtilidad Operativa + Depreciación +

AmortizaciónMM S/ 10 9.67 17.86 22.83 29.51

Certificaciones vigentes de las normas ISO

14001 y OHSAS 18001

(Número de certificaciones vigentes/

Número total de certificaciones) x 100% 5 100.00 100.00 100.00 100.00 63,775 0% 60% 40%

Hallazgos de OEFA subsanados

(Hallazgos subsanados en el periodo /

(Hallazgos pendientes al 31/12/17 +

Hallazgos encontrados del 01/01/18 hasta

el 31/10/18)) x 100

% 5 100.00 100.00 100.00 100.00 184,317 8% 32% 60%

OEI 3. Mejorar la calidad

de los bienes y servicios

3. Mejorar la calidad de los

serviciosNivel de la satisfacción de los clientes

Satisfacción de los clientes con la calidad

de los servicios% 10 0.00 82.00 82.00 82.00 100,004 0% 71% 29%

Disponibilidad de Unidades de Generación

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100

Donde:

HP: Horas de parada programadas de las

unidades de generación

HF: Horas de paradas forzadas de las

unidades de generación

HT: Horas totales del período

N: Número de unidades de generación

% 10 90.14 94.52 95.97 95.37 2,653,023 32% 47% 21%

Disponibilidad de líneas de transmisión

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas disponibles de las

Líneas


NL=Numero de líneas de transmisión

% 10 98.61 98.96 98.94 98.95 2,198,325 28% 10% 62%

OEI 5. Mejorar la gestión

del portafolio de proyectos

5. Mejorar la gestión del

portafolio de proyectos Ejecución de Inversiones FBK

(Monto ejecutado FBK / Monto inicial

aprobado FBK) x 100% 10 10.08 57.70 76.96 95.00

Grado de implementación del CBGC Autoevaluación Validada % 5 69.19 69.80 70.41 71.07 57,092 0% 65% 32%

Grado de madurez del SCI Autoevaluación Validada N° 5 2.37 2.76 3.14 3.60 19,635 0% 100% 0%

OEI 7. Fortalecer la gestión

de la RSE

7. Fortalecer la gestión de la

RSE

Grado de madurez de la gestión de

Responsabilidad Social EmpresarialAutoevaluación Validada N° 5 2 2 3 3 91,596 0% 100% 0%

Grado de Implementación del Modelo de

evaluación de desempeño

(Etapas implementadas / Total de etapas

programadas) x 100% 5 85.00 85.00 85.00 100.00 48,043 0% 38% 62%

Índice de clima laboralResultado de la evaluación del clima

laboral de la empresa% 5 0.00 0.00 76.00 76.00 211,923 47% 29% 24%

9. Fortalecer el desarrollo del

personalNivel de cumplimiento del PACA

( 0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos

programados) + 0.3 x (monto Ppto.

ejecutado / monto Ppto. aprobado)) x 100

% 5 16.67 41.67 83.34 100.00 262,472 0% 100% 0%

8. Fortalecer la gestión de

talento humano y

organizacionalOEI 8. Fortalecer la gestión

de talento humano y

organizacional

2. Incrementar el valor social

y ambiental

4. Mejorar la eficiencia

operativa


empresarial

OEI 4. Mejorar la eficiencia

operativa

OEI 6. Fortalecer el


OEI 2. Incrementar el valor

social y ambiental

1. Incrementar la creación de

valor económico

PresupuestoMetas 2019Objetivo Estratégico

OEI 1. Incrementar la

creación de valor

económico

Objetivo Operativo Indicador Fórmula

Pondera-

ción

%

Unidad

de Medida


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4.3. Fichas técnicas de los indicadores

INDICADOR N° 1

Perspectiva Financiera

Objetivo Estratégico Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Operativo Incrementar la creación de valor económico

Nombre del indicador ROE

Unidad de Medida Porcentaje

Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio x 100

Fuente auditable Estados Financieros Auditados

Datos Históricos Año 2016 Año 2017 Año 2018*

10.95% 7.61% 5.08%

Metas Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al Trim IV

1.52% 2.71% 3.28% 4.16%

Proyecciones Año 2020 Año 2021

4.26% 8.11%

Valor de Referencia -.-

Análisis de la evolución del indicador

El ROE en los dos últimos años tuvo una tendencia decreciente debido a la disminución de las utilidades, como consecuencia principalmente de la contracción de las ventas, esta tendencia aún va a continuar hasta el año 2019. Se proyecta que a partir del año 2020 el ROE muestre una recuperación, debido al incremento de la utilidad neta, producto del aumento en las ventas (Por incremento del costo marginal y mayor producción de energía).

Análisis de la evolución del componente Ganancia neta del ejercicio

La utilidad neta del ejercicio en los dos últimos años ha disminuido, debido principalmente a la contracción de las ventas, producto de la conclusión de contratos de suministro de electricidad y reducción del costo marginal. La evolución de la utilidad neta real y proyectada es: - Año 2016: S/ 42.3 MM real - Año 2017: S/ 28.7 MM real - Año 2018: S/ 18.8 MM estimada - Año 2019: S/ 15.3 MM prevista - Año 2020: S/ 15.8 MM proyectada - Año 2021: S/ 31.4 MM proyectada A partir del año 2020 se proyecta mayores utilidades, explicado por el incremento de las ventas, pues de acuerdo al estudio realizado por Laub & Quijandria, el costo marginal mejoraría; adicionalmente se incrementaría la producción de energía por ingreso en operación del proyecto Regulación del rio Pumamayo (Actualmente en la etapa final de construcción de trabajos complementarios) y del proyecto aprovechamiento de la Quebrada Tupuri (La ejecución de la obra inició el 14/05/2018 y se prevé su conclusión a fines del año 2019).

Análisis de la evolución del componente Patrimonio del ejercicio

El patrimonio del ejercicio no tiene mayor impacto en la evolución del ROE, debido a que este varía ligeramente, tal como se muestra a continuación: - Año 2016: S/ 386.6 MM real - Año 2017: S/ 377.2 MM real - Año 2018: S/ 370.2 MM estimada - Año 2019: S/ 369.0 MM prevista - Año 2020: S/ 370.3 MM proyectada - Año 2021: S/ 387.5 MM proyectada


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Justificación de las metas propuestas

Para el año 2019 se ha previsto la meta de 4.16%, sustentado en la contracción de los ingresos en mayor magnitud respecto a la reducción de los gastos. Dicha contracción de las ventas, se debe principalmente a: - Disminución de demanda energía de Electro Oriente S.A. y Electro Puno S.A. - Conclusión de contratos de suministro de electricidad con Minsur S.A. y Minera IRL. - Disminución de los costos marginales proyectados por el Estudio Laub & Quijandría. - Reducción del mercado de los clientes distribuidores (Electro Puno y Luz del Sur) por migración de su mercado

regulado pasando elegir ser clientes libres e ingreso de nuevos contratos de licitación, afectándonos en la reducción del mercado regulado y por ende en el reparto de su energía junto a los demás suministradores.

INDICADOR N° 2

Perspectiva Financiera

Objetivo Estratégico Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Operativo Incrementar la creación de valor económico

Nombre del indicador EBITDA

Unidad de Medida MM S/


Fórmula de cálculo Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

Fuente auditable Estados Financieros Auditados


S/ 70.35 MM S/ 47.77 MM S/ 33.64 MM


S/ 9.67 MM S/ 17.86 MM S/ 22.83 MM S/ 29.51 MM


S/ 29.84 MM S/ 52.61 MM



El EBITDA en los dos últimos años tuvo una tendencia decreciente, debido principalmente a la contracción de las ventas, esta tendencia aún va a continuar hasta el año 2019. Se proyecta que a partir del año 2020 el EBITDA se recupere, debido al incremento de las ventas, producto del aumento del costo marginal y de la mayor producción de energía.

Análisis de la evolución del componente Utilidad operativa

La utilidad operativa en los dos últimos años ha disminuido, debido principalmente a la contracción de las ventas, producto de la conclusión de contratos de suministro de electricidad y reducción del costo marginal. La evolución de la utilidad operativa real y proyectada es: - Año 2016: S/ 61.4 MM real - Año 2017: S/ 38.9 MM real - Año 2018: S/ 24.7 MM estimada - Año 2019: S/ 20.2 MM prevista - Año 2020: S/ 21.1 MM proyectada - Año 2021: S/ 43.5 MM proyectada A partir del año 2020 se proyecta el incremento de la utilidad operativa, explicado por el incremento de las ventas, producto del aumento del costo marginal y del incremento de la producción de energía por ingreso en operación del proyecto Regulación del rio Pumamayo y del proyecto aprovechamiento de la Quebrada Tupuri.


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Análisis de la evolución del componente Depreciación y amortización

La depreciación y amortización no tienen mayor impacto en la evolución del EBITDA, debido a que este varía sutilmente, tal como se muestra a continuación: - Año 2016: S/ 9.0 MM real - Año 2017: S/ 8.9 MM real - Año 2018: S/ 8.9 MM estimada - Año 2019: S/ 9.3 MM prevista - Año 2020: S/ 8.8 MM proyectada - Año 2021: S/ 9.1 MM proyectada


Para el año 2019 se ha previsto la meta de S/ 29.51 MM, sustentado en la contracción de los ingresos en mayor magnitud respecto a la reducción de los gastos. Dicha contracción de las ventas, se debe principalmente a: - Disminución de demanda energía de Electro Oriente S.A. y Electro Puno S.A. - Conclusión de contratos de suministro de electricidad con Minsur S.A. y Minera IRL. - Disminución de los costos marginales proyectados por el Estudio Laub & Quijandría. - Reducción del mercado de los clientes distribuidores (Electro Puno y Luz del Sur) por migración de su mercado

regulado pasando elegir ser clientes libres e ingreso de nuevos contratos de licitación, afectándonos en la reducción del mercado regulado y por ende en el reparto de su energía junto a los demás suministradores.

INDICADOR N° 3

Perspectiva Grupos de interés

Objetivo Estratégico Incrementar el valor social y ambiental

Objetivo Operativo Incrementar el valor social y ambiental

Nombre del indicador Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001


Tipo de indicador Específico (E)

Fórmula de cálculo (Número de certificaciones vigentes / Número total de certificaciones) x 100

Fuente auditable Certificados ISO 14001, OHSAS 18001 de SAN GABÁN o Documento de recomendación de certificaciones emitido por el organismo certificador.


100.00% 100.00% 100.00%


100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


100.00% 100.00%



San Gabán S.A. desde el año 2009 cuenta con las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001, de su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 respectivamente, certificaciones que viene manteniendo. En los años 2016, 2017 y 2018 se superaron exitosamente las auditorías de seguimiento de certificación (dos (02) auditorías integradas trinorma), con lo que se ha mantenido el “número de certificaciones vigentes”; auditorías efectuadas por las entidades de certificación. Para el año 2019 se prevé mantener estas certificaciones, con lo que la evolución del indicador mantiene su meta en 100%.


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En el año 2019, las metas trimestrales y meta anual de 100% se justifican al tratarse de un indicador del tipo específico relacionado a mantener las certificaciones, de forma similar a los ejercicios anteriores.

INDICADOR N° 4


Objetivo Estratégico Incrementar el valor social y ambiental

Objetivo Operativo Incrementar el valor social y ambiental

Nombre del indicador Hallazgos de OEFA subsanados



Fórmula de cálculo (Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/18 + Hallazgos encontrados del 01/01/19 hasta el 31/10/19)) x 100

Fuente auditable Informe de Gestión de la empresa

Datos Históricos Año 2016 Año 2017 Año 2018

-.- -.- 100.00%


100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


100.00% 100.00%



Debido a que es un nuevo indicador, a la fecha no contamos con registros para efectuar el análisis de la evolución del indicador.


Para los años 2019 al 2021 se prevé subsanar la totalidad de hallazgos de la OEFA en los plazos oportunos e implementar acciones correctivas diligentemente en caso se tenga hallazgos por parte del OEFA, a fin de evitar el riesgo de imposición de sanciones.

INDICADOR N° 5


Objetivo Estratégico Mejorar la calidad de los bienes y servicios

Objetivo Operativo Mejorar la calidad de los servicios

Nombre del indicador Nivel de la satisfacción de los clientes



Fórmula de cálculo Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios

Fuente auditable Informe de la Evaluación de Satisfacción de Clientes - Encuestas


86.70% 80.41% 81.00%


0.00% 82.00% 82.00% 82.00%


83.00% 85.00%



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A partir del año 2016, el grado de satisfacción de los clientes de San Gabán S.A. fue disminuyendo, debido al incremento de nuevos clientes libres en el nivel de Media Tensión (MT), en los cuales se presentaron eventos que ocasionaron una mala percepción por parte del cliente respecto a la calidad del servicio eléctrico, lo cual no ocurría en años anteriores ya que el suministro de electricidad se efectuaba a clientes ubicados en niveles de Alta y Muy Alta Tensión. Cabe mencionar que, para el año 2018, FONAFE dispuso que las empresas generadoras estandaricen el formato de encuestas y los criterios para su evaluación; al respecto, el 30 de mayo de 2018, las empresas EGESUR, SAN GABAN, EGASA y EGEMSA suscribieron un acta para la aplicación de una “Encuesta Estandarizada de Satisfacción al Cliente”, motivo por el cual San Gabán S.A. definió una nueva meta del grado de satisfacción del cliente de 65.00% para el año 2018, la cual inicialmente estaba fijada en 81.00%. Producto de dicha estandarización, SAN GABAN aplicó la nueva encuesta en el primer semestre de año 2018, obteniendo como resultado, bajo la nueva metodología de evaluación, un nivel de satisfacción de 78.98%.


Las metas propuestas inicialmente por San Gabán S.A. para los años 2018 al 2021, se efectuaron tomando en cuenta el modelo de encuesta y metodología de evaluación propia de la empresa; sin embargo, producto de la estandarización de las encuestas, se efectuó la modificación de la meta para el año, por lo que se prevé que con la nueva encuesta estandarizada y la nueva metodología de evaluación las metas para los años 2019 al 2021 también sean modificadas respecto a las metas aprobadas inicialmente.

INDICADOR N° 6

Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico Mejorar la eficiencia operativa

Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del indicador Disponibilidad de unidades de generación



Fórmula de cálculo D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100 Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del período N: Número de unidades de generación

Fuente auditable Informe de Gestión Operativa


97.65% 97.14% 94.61%


90.14% 94.52% 95.97% 95.37%


82.70% 98.13%



La evolución histórica del indicador muestra disminución en los años 2017 y 2018 en 0.5% y 2.6% respectivamente, en el año 2018 se debe principalmente porque fue considerado la indisponibilidad de la Central por 8 días en noviembre 2018, para la implementación de la actualización del SCADA. Sin embargo, para el año 2019 se tiene un incremento del 0.8%, mejorando el indicador.


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Análisis de la evolución de las horas de parada programadas de las unidades de generación

Para el año 2019, la evolución de las horas de paradas programadas de las unidades de generación 1 y 2 de la C.H. San Gaban II, es favorable debido a la disminución de horas de paradas programadas para realizar mantenimientos preventivos y eventualmente mantenimientos correctivos. Asimismo, cada año se realiza un mantenimiento mayor de cada unidad, programado en 5 días continuos de 24 horas para realizar mantenimientos correctivos, como cambios de inyectores, mantenimiento preventivo del transformador de potencia cada dos años en cada unidad, trabajos que por lo general se ejecutan en menor cantidad de días.

Análisis de la evolución de las horas de paradas forzadas de las unidades de generación

La evolución de horas de paradas forzadas de las unidades de generación 1 y 2, es favorable debido a que cada año se tiene menos horas de paradas forzadas de las unidades, debido principalmente a la eliminación de factores de riesgos de desperfectos en componentes críticos de los sistemas principales de la unidad de generación, cuyo mantenimiento preventivo tiene una frecuencia controlada.


La meta propuesta para el año 2019 refleja la disponibilidad de las unidades de generación, que considera las horas de paradas programadas para los trabajados previstos en el año 2019 y una proyección de horas de paradas forzadas por fallas internas de los grupos.

INDICADOR N° 7


Objetivo Estratégico Mejorar la eficiencia operativa

Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del indicador Disponibilidad de líneas de transmisión



Fórmula de cálculo D=(HDL/(HT*NL))*100 Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Número de líneas de transmisión

Fuente auditable Informe de Gestión Operativa


99.25% 99.32% 99.05%


98.61% 98.96% 98.94% 98.95%


85.00% 98.80%



La evolución histórica del indicador muestra que al 2017 el indicador mejoró, sin embargo en el 2018 sufrió una disminución en 0.3%. La proyección del indicador para el año 2019 ha sufrido disminución en 0.1%, debido a la indisponibilidad programadas en las líneas en 138 kV que llegan a la subestación Azángaro por la implementación de la actualización del sistema SCADA.

Análisis de la evolución de las horas disponibles de las líneas

Para el año 2019, la evolución de las horas de paradas programadas de las líneas de transmisión en 138 kV, ha tenido un incremento debido a las indisponibilidades que se han programado en las líneas, para realizar mantenimientos preventivos y eventualmente mantenimientos correctivos en los diferentes componentes de las


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líneas, que son afectadas por las condiciones climatológicas severas de los lugares de la ruta de las líneas. Asimismo, han sido considerados los trabajos de actualización del SCADA en las celdas de llegada de las líneas en las subestación Azángaro y celdas de salida de las líneas de la subestación San Gaban II.


El indicador de la meta propuesta para el año 2019, refleja el comportamiento de la disponibilidad de las líneas de transmisión en 138 kV y considera los trabajos programados en el año 2019.

INDICADOR N° 8


Objetivo Estratégico Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

Objetivo Operativo Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

Nombre del indicador Ejecución de Inversiones FBK



Fórmula de cálculo (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100

Fuente auditable Estados Presupuestales Auditados


11.50% 44.05% 95.00%


10.08% 57.70% 76.96% 95.00%


95.00% 95.00%



En el año 2016 se alcanzó el 11.50% de ejecución de las inversiones FBK del presupuesto inicial de apertura, debido a la menor ejecución económica en proyectos de inversión (8.1%) y en gastos de capital no ligados a proyectos (18.3%). En el año 2017 se alcanzó el 44.05% de ejecución de las inversiones FBK del presupuesto inicial de apertura, debido principalmente a la menor ejecución en proyectos de inversión (19.8%), en particular, por la menor ejecución en el proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri. En el año 2018 se estima alcanzar el 95% de ejecución del presupuesto inicial de apertura; al respecto se están adoptando acciones y desplegando esfuerzos para su cumplimiento.

Análisis de la evolución del monto ejecutado FBK

En el año 2016, en proyectos de inversión se ejecutó S/ 1.0 MM, de los 12.7 MM programados inicialmente, debido principalmente a la menor ejecución económica en el proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, como consecuencia del retraso en la convocatoria del procedimiento de selección, ya que los trabajos de análisis y sustentación para lograr la viabilidad social del proyecto se posponía por la falta de un acuerdo unánime de la directiva y la asamblea comunal de la Comunidad de Icaco para contar con la disponibilidad física de los terrenos (compra - venta) que abarcaba el área de trabajo del proyecto. En gastos de capital no ligados a proyectos se ejecutó S/ 1.2 MM, de los S/ 6.4 MM programados inicialmente, debido principalmente a que el procedimientos de selección para la actualización del SCADA del sistema eléctrico de San Gabán fuer adjudicado el 15/12/2016 por US$ 2.1 MM, postergándose su ejecución a los siguientes años. En el año 2017, en proyectos de inversión se ejecutó S/ 1.3 MM, de los S/ 6.4 MM programados inicialmente, debido principalmente a la menor ejecución económica en el proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, como consecuencia de que no se había iniciado con la ejecución de la obra, como estaba programada, ya que en setiembre de 2017 recién se concluyó las actividades previas al procesos de selección, como son la actualización


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del presupuesto de obra del expediente técnico, la verificación de la viabilidad del PIP, la identificación y gestión de los riesgos de la ejecución de la obra (como un nuevo requisito de la nueva Ley de Contrataciones). En el año 2018 y siguientes años se estima ejecutar el 95% del presupuesto aprobado inicialmente.


Del 2019 al 2021 se proyecta alcanzar el 95% de ejecución del presupuesto inicial de apertura; para ello se está presupuestando gastos de capital estrictamente viables. - Año 2018: S/ 12.2 MM estimado principalmente para ejecución de la obra Aprovechamiento de la Quebrada

Tupuri y conclusión de la obra Regulación del rio Pumamayo. - Año 2019: S/ 18.8 MM previsto principalmente para ejecución de la obra Aprovechamiento de la Quebrada

Tupuri y conclusión de la actualización del SCADA del sistema eléctrico de San Gabán. - Año 2020: S/ 26.9 MM proyectado principalmente para la conclusión de la obra Aprovechamiento de la

Quebrada Tupuri, estudios definitivos del proyecto Mejora de Afianzamiento Hídrico Ninahuisa y estudios a nivel de perfil del proyecto C.H. San Gabán I.

- Año 2021: S/ 25.8 MM proyectado principalmente para la ejecución de la obra Mejora de Afianzamiento Hídrico Ninahuisa y conclusión de estudios a nivel de perfil del proyecto C.H. San Gabán I.

INDICADOR N° 9


Objetivo Estratégico Fortalecer el gobierno empresarial

Objetivo Operativo Fortalecer el gobierno empresarial

Nombre del indicador Grado de implementación del CBGC



Fórmula de cálculo Autoevaluación Validada

Fuente auditable Informe de validación de OGR


-.- -.- 68.40%


69.19% 69.80% 70.41% 71.07%


73.00% 74.00%



El nivel de implementación del CBGC alcanzado en el año 2017 fue de 68.4%, no obstante, está pendiente la validación por parte de la OGR de FONAFE. Para el año 2018 se estima alcanzar un grado de implementación 68.40% validado por la OGR de FONAFE. Para el año 2019 y siguientes años se ha proyectado una implementación creciente y sostenida.


Debido a que en el Convenio de Gestión 2018 se estableció la meta de alcanzar el 68.4% validado por la OGR de FONAFE, se ha proyectado las siguientes mestas: - Año 2019: 71.07% prevista - Año 2020: 73.00% proyectada - Año 2021: 74.00% proyectada


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INDICADOR N° 10


Objetivo Estratégico Fortalecer el gobierno empresarial

Objetivo Operativo Fortalecer el gobierno empresarial

Nombre del indicador Grado de madurez del SCI

Unidad de Medida Número



Fuente auditable Informe de validación de OGR


-.- -.- 3.50%


2.37% 2.76% 3.14% 3.60%


3.70% 3.75%



Se viene implementando el SCI creciente con la finalidad de mantener, y en lo posible, mejorar un grado de madurez por encima de un nivel 3.00 (Definido) dentro de la escala de 0 a 5; metas en relación y alineamiento a las metas establecidas por FONAFE.


La implementación del grado de madurez del Sistema de Control Interno en la Empresa considera un mayor compromiso en el cumplimiento de los cinco componentes (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Supervisión), reflejados en mayor madurez de los diferentes puntos de interés de acuerdo a la metodología COSO que se viene aplicando.

INDICADOR N° 11


Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de la RSE

Objetivo Operativo Fortalecer la gestión de la RSE

Nombre del indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial

Unidad de Medida Número



Fuente auditable Informe de validación de RSC


-.- -.- 2


2 2 3 3


3 3



Desde el año 2018, aplicando la Metodología de Evaluación del Grado de Madurez de Responsabilidad Social Corporativa de FONAFE, se han determinado los niveles de madurez; en el primer año (2018) se ha calculado un nivel de 2, que corresponde a 11 actividades implementadas; en el año 2019 se tiene previsto alcanzar el nivel de 3, mejorando hasta 17 actividades implementadas; entre los años 2020 y 2021 se tiene previsto mantener el nivel de 3; mejorando en cuanto a las actividades implementadas hasta 19 y 21, respectivamente.


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Las metas propuestas por años y nivel del grado de madurez, se sustentan en el número de actividades a implementar de las secciones. En el año 2018, se implementarán las actividades necesarias hasta 10, donde tienen mayor puntaje (2) las secciones 1, 5, 6 y 7; en el año 2019 se continuará mejorando en puntaje (hasta 3), en las sección 6; en el año 2020 se alcanzará adicionalmente un puntaje de 3 en la sesión 3 y 8; y en el año 2021 se adicionará un puntaje de 3 en la sesión 3; tal como se muestra en el siguiente cuadro:

SECCIONES 2017 2018 2019

2020 2021 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

1: Diálogo e invol. con los grupos de interés 1 2 2 2 2 2 2 3

2: Actualiz. periódica reporte de sostenibilidad 0 0 1 1 1 2 3 3

3: Ap. gestión del desarrollo de grupos de interés. 1 1 2 2 2 2 2 3

4: Gestión impacto de EPE en comunidades del entorno 1 1 1 1 2 2 2 2

5: Relación con organizaciones sociales/locales 2 2 2 2 2 2 2 2

6: Financiamiento acciones de Responsabilidad Social 2 2 2 2 3 3 3 3

7: Sinergias en proyectos soc. de grupos de interés 2 2 2 2 2 2 2 2

8: Planes y proyectos de RS en temas soci. Econ. y amb. 1 1 1 2 2 2 3 3

10 11 13 14 16 17 19 21

GRADO DE MADUREZ (NIVELES) 2 2 2 2 3 3 3 3

INDICADOR N° 12

Perspectiva Aprendizaje

Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Objetivo Operativo Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Nombre del indicador Grado de implementación del modelo de evaluación de desempeño



Fórmula de cálculo (Etapas implementadas / Total de etapas programadas) x 100

Fuente auditable Informe de evaluación de RRHH Corporativo


-.- -.- 85.00%


85.00% 85.00% 85.00% 100.00%


-.- -.-



De acuerdo al Plan Estratégico de Recursos Humanos Corporativo establecido por FONAFE, se tiene considerado la implementación de un “Modelo de Evaluación de Desempeño”, que San Gabán S.A. ha tomado en consideración alinearse; para lo cual, en el año 2018 ha contratado un servicio de consultoría para elaborar el “Diseño del modelo de Evaluación de Desempeño de San Gabán S.A.”, el cual se encuentra en proceso, esperando implementar hasta la etapa 14 de las 16 establecidas en el modelo de FONAFE.


Para el año 2019 se ha previsto implementar las dos últimas etapas, con lo que el modelo estaría implementado en un 100%


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INDICADOR N° 13



Objetivo Operativo Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Nombre del indicador Índice de clima laboral



Fórmula de cálculo Encuesta de Índice de Clima Laboral

Fuente auditable Estudio de clima laboral


73.48% 73.47% 76.00%


0.00% 0.00% 76.00% 76.00%


77.00% 77.00%



La meta para el año 2018 de 76% es la que se encuentra establecida en el Convenio de Gestión 2018, que significa un incremento de 2.52% con respecto al obtenido el año 2017 (73.48%), a pesar de todo el esfuerzo y actividades que se desarrollan para satisfacer algunas expectativas del personal. Considerando que los factores de evaluación del clima laboral normalmente son asociados a los niveles remunerativos (congelados desde el año 2012), por lo que para el año 2019 también se ha fijado la meta de 76%.


Las metas propuestas para los años 2019 al 2021 son conservadoras, debido a que las escalas remunerativas fueron congeladas desde al año 2012, falta de presupuesto para incentivos al personal. Otro de los factores que influyen en el descontento del personal es la actuación especial del OCI, por la intención siempre de observar a los responsables de las áreas y procesos, muchas veces desvirtuados, lo que generan un clima laboral adverso.

INDICADOR N° 14



Objetivo Operativo Fortalecer el desarrollo del personal

Nombre del indicador Nivel de Cumplimiento del PACA



Fórmula de cálculo ( 0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100

Fuente auditable Informe de Gestión de la empresa


-.- -.- -.-


16.67% 41.67% 83.34% 100.00%


100.00% 100.00%



El nivel de cumplimiento del PACA es un nuevo indicador propuesto por FONAFE, del que no se tiene registros del 2016 al 2018 bajo la fórmula establecida para dicho indicador.


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Los metas propuestas para los años 2019 al 2021 son totalmente alcanzables, debido a que se tiene un presupuesto limitado de S/ 200,000 anuales, y la demanda de capacitaciones en la Empresa supera dicho monto. El número de cursos programadas anualmente, se estiman alrededor de 50; número de cursos que en los últimos tres años se han realizado.

4.4. Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

La determinación del nivel de cumplimiento de metas se realizará considerando la siguiente fórmula: NC: valor abs (VE – VR) x 100 valor abs (VM – VR) El valor referencial se asume con valor cero (0). Asimismo, cabe mencionar las siguientes precisiones, de acuerdo al sentido esperado del Indicador: i. Indicador continuo de incremento (CI):

Si VE es mayor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%.

Si VE es menor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%.

Si VM es menor que cero (0), VR se considera como dos veces VM. ii. Indicador continuo de reducción (CR):

Si VE es menor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%.

Si VE es mayor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%.

Si VM es mayor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.


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V. PRESUPUESTO Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-019/2018 de fecha 14 de setiembre de 2018, se aprobó el proyecto de Plan Operativo y Presupuesto 2019. Mediante Oficio SIED N° 198-2018/GPE/FONAFE, recibido el 06 de diciembre de 2018 por San Gabán S.A., FONAFE comunicó que el Presupuesto del año 2019 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE, el mismo que considera los siguientes montos expresados en Nuevos Soles:

Cuadro N° 9

A continuación se muestra el presupuesto del año 2019 alineado al presupuesto aprobado por FONAFE y comparado con el proyecto de presupuesto propuesto por San Gabán S.A.:

Cuadro N° 10

PARTIDASPRESUPUESTO 2019

APROBADO POR FONAFE

INGRESOS 87,751,705

De Operación 87,751,705

De Capital 0

Transferencias (Ingresos) 0

Financiamiento (Desembolsos) 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0

EGRESOS + SALDO FINAL 87,751,705

De Operación 54,415,760

Gasto Integrado de Personal 14,273,384

- Gasto de Personal 11,803,361

. Sueldos y Salarios 7,130,284

. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0

. Incentivo por Retiro Voluntario 0

. Participación de trabajadores 318,164

- Tributos 2,891,229

De Capital 10,000,000

Transferencias (Egresos) 740,000

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0

Saldo Final 22,595,945

RESULTADO ECÓNOMICO 22,595,945

PARTIDASPIA 2019

APROBADO (1)

PIA 2019

PROYECTO (2)

VARIACION

(1-2)

INGRESOS 87,751,705 87,751,705 0

De Operación 87,751,705 87,751,705 0

De Capital 0 0 0

Transferencias (Ingresos) 0 0 0

Financiamiento (Desembolsos) 0 0 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 0

EGRESOS + SALDO FINAL 87,751,705 87,751,705 0

De Operación 54,415,760 54,942,683 -526,923

Gasto Integrado de Personal 14,273,384 14,368,197 -94,813

- Gasto de Personal 11,803,361 11,803,361 0

. Sueldos y Salarios 7,130,284 7,130,284 0

. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0 0 0

. Incentivo por Retiro Voluntario 0 0 0

. Participación de trabajadores 318,164 318,164 0

- Tributos 2,891,229 2,891,229 0

De Capital 10,000,000 18,806,000 -8,806,000

Transferencias (Egresos) 740,000 740,000 0

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0 0 0

Saldo Final 22,595,945 13,263,022 9,332,923

RESULTADO ECÓNOMICO 22,595,945 13,263,022 9,332,923


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En reuniones de trabajo de gerentes y funcionarios, San Gabán S.A. ha procedido a desagregar el presupuesto aprobado por FONAFE a partir de los montos señalados en el Oficio SIED N° 198-2018/GPE/FONAFE, así como es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los que se detallan a continuación:

Cuadro N° 11

PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/)

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 87,751,705

1.1 Venta de bienes 0 1.2 Venta de servicios 82,719,340 1.3 Ingresos financieros 1,642,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 2,142,965 1.6 Otros 1,247,400

2 EGRESOS 54,415,760

2.1 Compra de Bienes 4,441,000 2.1.1 Insumos y suministros 3,909,000 2.1.2 Combustibles y lubricantes 179,000 2.1.3 Otros 353,000

2.2. Gastos de personal (GIP) 11,803,361 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,130,284 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,541,965 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 444,600 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,029,769 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 113,950 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 0 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 514,107 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 618,480 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 330,000 2.2.5 Capacitación (GIP) 200,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,010,490 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 530,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 122,000 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 678,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 159,880 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 866,378 2.2.7.9 Participación de trabajadores 318,164 2.2.7.10 Otros (GIP) 316,028

2.3 Servicios prestados por terceros 32,190,594 2.3.1 Transporte y almacenamiento 25,209,117 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 486,500 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,478,087 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 710,600 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 170,000 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 164,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 433,487 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,458,690 2.3.5 Alquileres 154,200 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 960,500 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 654,000 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 306,500 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 88,500 2.3.8 Otros 355,000 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 17,600 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 152,000 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 185,400

2.4 Tributos 2,891,229


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2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras 19,500 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,871,729

2.5 Gastos diversos de Gestión 2,799,576 2.5.1 Seguros 2,111,576 2.5.2 Viáticos (GIP) 180,000 2.5.3 Gastos de Representación 2,000 2.5.4 Otros 506,000 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 506,000

2.6 Gastos financieros 120,000

2.7 Otros 170,000

RESULTADO DE OPERACIÓN 33,335,945

3 GASTOS DE CAPITAL 10,000,000

3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK 10,000,000 3.1.1 Proyectos de Inversión 3,910,000 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 6,090,000 3.2 Inversión financiera 0 3.3 Otros 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0

4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 0 4.3 Otros 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -740,000

5.1 Ingresos por Transferencias 0 5.2 Egresos por Transferencias 740,000

RESULTADO ECONOMICO 22,595,945

6 FINANCIAMIENTO NETO 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 6.1.1.1 Desembolsos 0 6.1.1.2 Servicios de deuda 0 6.1.1.2.1 Amortización 0 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 6.1.2.1 Desembolsos 0 6.1.2.2 Servicio de la deuda 0 6.1.2.2.1 Amortización 0 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 6.2.1. Financiamiento largo plazo 0 6.2.1.1 Desembolsos 0 6.2.1.2 Servicio de la deuda 0 6.2.1.2.1 Amortización 0 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 6.2.2.1 Desembolsos 0 6.2.2.2 Servicio de la deuda 0 6.2.2.2.1 Amortización 0 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

SALDO FINAL 22,595,945

GIP-TOTAL 14,273,384

Impuesto a la Renta 6,420,086


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5.1. INGRESOS

5.1.1. Ingresos Operativos a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los

ingresos operativos:

La determinación de los ingresos de San Gabán S.A. considera los siguientes supuestos:

Venta de Servicios Normas del Sector Eléctrico Para el año 2019 se ha considerado las siguientes normas del sector:

Resolución OSINERGMIN N° 056-2018-OS/CD y modificatorias “Fijación de Precios en Barra” para el

periodo mayo 2018 – abril 2019 que define los precios de potencia y energía para los clientes del mercado regulado como Electro Oriente, Electro Tocache, Electro Puno, Electro Pangoa, y los cargos por uso de peajes del Sistema Principal de Transmisión aplicables a clientes del mercado libre y regulado.

Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD y modificatorias “Fijación de Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, para el periodo 2017 – 2021” que define las tarifas y compensaciones por los sistemas secundarios de transmisión, los mismos que afectan a los montos a ser considerados para los clientes del mercado libre y regulado, así como las compensaciones que San Gabán S.A. debe pagar por el uso de algunos sistemas secundarios de transmisión.

Decreto Supremo N° 026-2016-EM que aprueba el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad,

emitida el 28/07/2016, norma que genera mayor competencia en el mercado de energía y la posibilidad de participación del mercado spot, tanto de empresas de distribución como de empresas del mercado libre y entró en funcionamiento a partir del 01/01/2018.

Premisas Generales Los costos marginales considerados para el año 2019, fueron los proyectados por Laub & Quijandría,

(Estudio encomendado por FONAFE y actualizado a mayo de 2018 – tercera entrega).

Cuadro N° 12

Costo Marginal Año 2019

MesUS$ / MWh

PIA 2019Enero 12.93Febrero 11.95Marzo 12.58Abril 12.04Mayo 14.07Junio 14.85Julio 15.61Agosto 16.16Setiembre 16.63Octubre 14.73Noviembre 13.96Diciembre 13.13

Promedio anual 13.99


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Los costos marginales que se vienen registrando en el año 2018 se encuentran alrededor de 10 US$/MWh en el periodo de estiaje, por lo que la proyección de los costos marginales efectuada por Laub & Quijandría para el año 2019 estarían siendo sobreestimados, especialmente para el periodo de avenida.

Las tarifas de venta de energía en el mercado regulado es la vigente y actualizada.

Respecto al Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), se considera la aplicación de los nuevos cargos (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establecido en la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.

Con relación a los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se ha considerado para todo el año 2019 los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD vigente del 01/05/2017 al 30/04/2021, cuyos valores fueron actualizados al mes de mayo de 2018.

Para los cargos de distribución se han considerado la Resolución OSINERGMIN Nº 203-2013-OS/CD.

Para el cambio de moneda extranjera a Soles, se empleó la información de proyecciones

macroeconómicas 2018-2022 elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es similar a la alcanzada por FONAFE.

Premisas Específicas

A continuación se presenta la producción estimada para el año 2019:

Cuadro N° 13

Producción (MWh)

(*) Real a agosto de 2018 y estimado a diciembre de 2018

El factor de planta promedio de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, considerado en las proyecciones de enero a diciembre es del orden de 75%, con un almacenamiento promedio en las 5 lagunas operativas.

Para las proyecciones del año 2019, no se ha considerado la operación de la presa Pumamayo, ni el ingreso en operación de la minicentral de Tupuri.

Se consideran los contratos de suministro vigentes para el año 2019:

Central2016

Real

2017

Real

2018

Estimado (*)

2019

Previsto

Central Hidroeléctrica San Gabán II 713.18 745.55 754.04 757.14

Total 713.18 745.55 754.04 757.14


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Cuadro N° 14

Contratos Vigentes

A continuación se presenta el cuadro de potencia firme, potencia contratada para el año 2019:

Cuadro N° 15

Margen de Potencia (MW)

Existe disponibilidad de potencia firme en algunos meses del año, pudiendo liberar más potencia contratada en caso de requerirse para el periodo de enero a mayo 2019, debido a la reducción de potencia variable contratada con Electro Puno, principalmente por la reducción importante de la participación de San Gabán S.A. en el reparto del suministro a Electro Puno, por el ingreso de 4 MW de potencia fija en el contrato entre Electro Puno y Electro Perú.

El Balance de energía contratada y por contratar para el año 2019 es el siguiente:

Cuadro N° 16

Balance de Energía (GWh-mes)

Tecnológica de Alimentos S.A (Matarani,

Pisco, Callao, Vegueta, Malabrigo,

Omega, Supe, Samanco y Chimbote)

jun-16 may-21 Entre 8 y 26 0Tienen periodos de alto

consumo y bajo consumo.

Kuri Kullu (Puno) ene-20 feb-282.5

y entre 10-11

Considera etapa de construcción

y operación.

Se posterga su inicio.

Alicorp S.A. ene-18 dic-22 12 0

Palma del Espino ene-18 dic-22 3 0

Pesquera Centinela S.A. (Planta

Chancay y Tambo de Mora)feb-18 may-21 3.85 0

Minera Maribel de Oro S.A.C. (Puno) jun-18 may-22 0.3 0

COELVISAC (Huancavelica) may-18 dic-23 1.5 0

Electro Oriente ene-19 mar-21 0 4 Mercado Libre.

Electro Tocache abr-12 dic-19 8 0 Tarifas en barra.

Electro Puno (Varias SSEE)

Nov-16

Nov-17

Nov-18

May-17

May-18

May-19

0

Hasta 27

Hasta 30

Hasta 30

Juliaca 22.9 kV abr-14 dic-19 0 Hasta 7

Licitación Luz del Sur (Varios) ene-14 dic-23 8 2 Tarifa de Licitación.

Electro Pangoa abr-16 dic-22 1 0 Tarifas en barra.

Servicios Eléctricos S.A. - RIOJA mar-18 may-20 2.3 0 Tarifas en barra.

Licitación EDELNOR (Varios) ene-22 dic-31 4.166 0.834 Tarifa de Licitación.

Otra información relevanteContratos con clientes Fecha inicioFecha

términoPotencia Fija (MW)

Potencia

Variable (MW)

Clientes Libres

Clientes Regulados

Tarifas en barra.

Se prevé una reducción en el

consumo facturable, debido al

ingreso del contrato Electro Perú -

Licitaciones de CCHH.

* La nueva Adenda suscrita entre

Electro Puno y Electro Perú

reducen la posibilidad de

asignación de energía y potencia

a San Gabán S.A. en el año

2019.

Concepto ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

Potencia Firme 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

Potencia Comprometida 115.7 101.6 101.6 115.7 115.7 92.7 92.7 72.3 74.6 74.6 95.7 95.7

Margen de Potencia - 14.1 14.1 - - 23.0 23.0 43.4 41.1 41.1 20.0 20.0

Concepto ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL

Energía Producida 80.8 74.3 81.3 78.2 73.1 53.8 43.7 41.8 44.2 50.7 55.8 79.4 757.1

Energía Comprometida 31.5 26.2 28.9 33.2 33.3 28.9 28.5 25.3 26.8 27.4 29.7 32.8 352.5

Margen de Energía 49.3 48.1 52.4 45.0 39.8 24.9 15.2 16.5 17.4 23.3 26.1 46.6 404.6


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Las tarifas reguladas consideradas para el año 2019, son las ejecutadas y actualizadas al mes de agosto de 2018 y están en función a los precios establecidos en la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD (Fijación Tarifaria mayo 2018 – abril 2019).

Cuadro N° 17

Fijación Tarifaria

Dónde: PPB : Precio en Barra de la Potencia de Punta PEMP : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas de Punta para las Barras de Referencia de Generación,

expresado en céntimos de S//kWh. PEMF : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas Fuera de Punta para las Barras de Referencia de

Generación, expresado en céntimos de S//kWh.

Resultados

Con las premisas consideradas, los ingresos previstos por venta de energía para el año 2019 ascienden a S/ 81.7 MM, menor en 22.4% respecto al estimado para el año 2018. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por ventas de energía que San Gabán S.A. prevé para el año 2019:

Cuadro N° 18

Ingresos por Ventas de Energía – Por principio del devengado (S/)

Azángaro – 138 kV 20.00 14.61 13.71

Tacna – Los Héroes – 66 kV 20.00 15.00 14.07

Tocache – 138 kV 20.00 16.89 12.98

Tingo María – 138 kV 20.00 13.11 12.39

Lima – 220 kV 20.00 14.60 14.04

Cutervo 138 kV 20.00 14.56 13.51

Barras relevantes para San

Gabán S.A.

PPB

(S/. / KW-mes)

PEMP

(ctm S/. / KWh)

PEMF

(ctm S/. / KWh)

CLIENTESPIA

2019

RELACIONADOS 1,877,183

ELECTRORIENTE 1,877,183

TERCEROS 46,600,692

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 9,739,196

ALICORP 15,761,435

PESQUERA CENTINELA 1,146,511

COELVISAC 321,574

MARIBEL DE ORO 165,837

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 9,402,587

ELECTROTOCACHE 6,736,990

ELECTRO PANGOA 1,070,364

SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 2,256,198

TRANSFERENCIAS COES 33,174,833

ENERGÍA 20,802,284

POTENCIA 12,367,749

REACTIVA 4,800

INGRESOS POR VENTAS 81,652,708


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La contracción de las ventas de energía respecto al estimado para el año 2018, se debe principalmente a:

Disminución de demanda energía de Electro Oriente S.A. y Electro Puno S.A.

Conclusión de contratos de suministro de electricidad con Minsur S.A. y Minera IRL. Disminución de los costos marginales proyectados por el Estudio Laub & Quijandría. Reducción del mercado de los clientes distribuidores (Electro Puno y Luz del Sur) por migración de su

mercado regulado pasando elegir ser clientes libres e ingreso de nuevos contratos de licitación, afectándonos en la reducción del mercado regulado y por ende en el reparto de su energía junto a los demás suministradores.

Postergación del ingreso del cliente Kuri Kullu, con Adenda N° 3 se ha postergado el ingreso de la

etapa de construcción y operación y se asume inicie a mediados del año 2020.

Los ingresos percibidos por ventas del año 2019 respecto al estimado para el año 2018, disminuyen en 19.9%.

Cuadro N° 19

Ingresos Presupuestarios por Ventas de Energía – Por principio del percibido (S/)

Ingresos Financieros

Constituidos principalmente por la rentabilización de los fondos superavitarios, ingresos por variación del tipo de cambio y cobranza de intereses compensatorios y moratorios provenientes de facturas pagadas por los clientes de manera extemporánea. Se estima que los ingresos financieros se contraerán en el año 2019, debido a la disminución de ingresos por rentabilización de excedentes de caja. Se prevé obtener ingresos financieros en el año 2019 por S/ 1.6 MM. Ingresos Complementarios

Referente a los ingresos por peajes del sistema principal de transmisión de propiedad de San Gabán S.A. ascendente a S/ 2.1 MM.

CLIENTESPIA

2019

RELACIONADOS 3,700,220

ELECTROPUNO 228,494

ELECTRORIENTE 3,471,726

TERCEROS 47,841,600

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 10,694,761

ALICORP 15,823,421

PESQUERA CENTINELA 1,228,218

COELVISAC 320,663

MARIBEL DE ORO 181,833

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 9,534,536

ELECTROTOCACHE 6,735,314

ELECTRO PANGOA 1,071,330

SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 2,251,524

TRANSFERENCIAS COES 31,177,520

ENERGÍA 19,341,208

POTENCIA 11,831,512

REACTIVA 4,800

INGRESOS POR VENTAS 82,719,340


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Otros ingresos

Los otros ingresos están constituido básicamente por servicios complementarios como operación, mantenimiento, lectura y procesamiento de registros de medidores; alquiler de señal satelital, atenciones médicas ambulatorias, uso particular de servicio telefónico por parte de los trabajadores, hospedaje y alimentación de terceros en la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II y penalidad a proveedores. Se prevé obtener otros ingresos en el año 2019 por S/ 1.2 MM.

b) Cuadros de soporte: Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, estimado 2018 y aprobado 2019.

Cuadro N° 20

Ingresos Operativos

5.1.2. Ingresos de Capital

En el año 2017 se ha obtenido ingresos por la venta de activos fijos de S/ 79.1 Mil, en el ejercicio 2018 se ha registrado ingresos también por la venta de activos fijos de S/ 92.7 Mil, para el 2019 no se ha previsto ingresos.

5.1.3. Transferencias: Ingresos

En el año 2017 no se ha recibido ingresos por transferencias, en el periodo 2018 no se ha estimado ingresos por este rubro, para el 2019 tampoco se ha previsto por transferencias.

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

En el año 2017 San Gabán S.A. no recibió financiamiento alguno, en el ejercicio 2018 no se estima obtener financiamientos, en el año 2019 tampoco se ha previsto ingresos por préstamos.

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En el año 2019 no se prevé utilizar recursos de ejercicios anteriores.

PRESUPUESTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Previsto

INGRESOS 109,932,611 108,198,757 87,751,705

1.1 Venta de Bienes - - -

1.2 Venta de Servicios 104,978,628 103,260,577 82,719,340

1.3 Ingresos Financieros 3,789,486 1,684,408 1,642,000

1.4 Ingresos por participacion o dividendos - - -

1.5 Ingresos complementarios - 1,678,251 2,142,965

1.6 Otros 1,164,497 1,575,521 1,247,400


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5.2. EGRESOS

5.2.1. Egresos Operativos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos

La determinación de los egresos considera los siguientes supuestos: Compra de Bienes (S/ 4.4 MM) Insumos y Suministros (S/ 3.9 MM): Conformado por la asignación como gasto de los servicios complementarios e inflexibilidades operativas, compra de repuestos eléctricos, repuestos electrónicos, repuestos mecánicos, repuestos para líneas de transmisión, combustible e insumos indispensables para el proceso productivo de energía y para garantizar la confiabilidad y operatividad de la C.H. San Gabán II. La asignación de servicios complementarios e inflexibilidades operativas, incluyen en forma desagregada los siguientes costos atribuibles al generador por:

- VTER (Valorización por Transferencia de Energía Reactiva) / Por Tensión. - Compensación RSF (Regulación Secundaria de Frecuencia) / Por RSF. - Operativos Adicionales (CCbef: costo de arranque - parada y de baja eficiencia. CCadic: Costos por

Consumos de Combustibles Adicionales en las Rampas de Incremento y Disminución de Generación. CMarr: costo de mantenimiento por arranque-parada. Mínimo Técnico. Pruebas Aleatorias, Energía-Potencia).

- Por Maniobras. - Por CVOA-CMG (Costos variables adicionales en que incurren las unidades de generación respecto

del costo marginal*). - Saldo de meses anteriores.

Cuadro N° 21

Insumos y Suministros

2.1 Compra de Bienes Total S/

2.1.1 Insumos y suministros 3,909,000.00

TRANSFERENCIA COES SINAC 1,200,000.00

ENERGIA REACTIVA 420,000.00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 780,000.00

COMPRA DE ENERGIA TERCEROS 144,000.00

ENERGIA C.H. MACUSANI 144,000.00

REPUESTOS ELECTRONICOS-ELECTRICOS 555,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 50,000.00

REPUESTO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 20,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 40,000.00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE EQUIPOS 40,000.00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD 55,000.00

REPUESTOS PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL 120,000.00

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES DE C.C. 230,000.00


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2.1.1 Insumos y suministros 3,909,000.00

REPUESTOS MECANICOS 922,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 140,000.00

REPUESTOS PARA GENERADORES 120,000.00

REPUESTOS PARA VALVULA DE ADMISIÓN 180,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS HIDROMECANICOS 80,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ELECTROMECANICOS 75,000.00

MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO 20,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION 25,000.00

REPUESTOS SISTEMA DE REFRIGERACION 150,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 27,000.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO DE OBRAS DE CABECERA Y

SUBESTACIÓN 100,000.00

ADQUISICÓN DE BATERÍAS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO 5,000.00

REPUESTOS LINEAS DE TRANSMISION 645,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA TRANSMISION 60,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LINEA Y SUBESTACIONES 50,000.00

REPUESTOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO 14,000.00

ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS MONOFÁSICOS DE REPUESTO 71,000.00

ADQUISICION DE 8000 M DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS Y FERRETERIA DE SUJECION 105,000.00

LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA GP 15,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LÍNEAS DE TRANSMISÓN 330,000.00

INSUMOS PARA GENERACION 308,000.00

ACEITE PARA SISTEMA DE LUBRICACION Y SISTEMA DE REGULACION 30,000.00

REFRIGERANTE, DESINCRUSTANTES, ANTICONGELANTES 5,000.00

OXIGENO, ACETILENO, ARGON, GAS PROPANO, ETC 5,000.00

ADHESIVOS Y GRASAS 10,000.00

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN PERSONAL (ROPA DE ALGODÓN, CASACA TÉRMICA E IMPERMIABLE

CHALECOS DE SEGURIDAD BOTINESDIELECTRICOS Y OTROS) 194,000.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y EMERGENCIAS COM: REVELADORES, PERTIGAS,

ARNES, PUESTA A TIERRA TEMPORAL, LÍNEA DE VIDA,SIRENAS MEGÁFONOS, CAMILLAS, ESCALERAS 49,000.00

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LENTES, GUANTES, RESPIRADORES, FILTROS, CARETAS, TAPONES,

AUDITIVOS, BOTAS DE JEBE, ETC.) 15,000.00

MATERIALES ELECTRICOS 30,000.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00

REPUESTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO 10,000.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MECANICO 10,000.00

FERRETERIA 10,000.00

PERNOS, ARANDELAS, TUERCAS 5,000.00

REPUESTOS PARA REPARCIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 5,000.00

PINTURAS, PRODUCTOS QUIMICOS 75,000.00

PINTURAS INDUSTRIALES Y SOLVENTES LINEAS PARA Y GENERACION 45,000.00

TINTAS PENETRANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS 30,000.00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20,000.00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS Y ELECTRICAS 20,000.00


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Combustibles y Lubricantes (S/ 179.0 Mil): Destinado para la compra de combustibles diésel y gasolina para el parque automotor y grupos electrógenos de emergencia de la Empresa.

Cuadro N° 22

Combustibles y Lubricantes

Otras Compras (S/ 353.0 Mil): Referido a las compras que no están directamente relacionados con el proceso productivo de San Gabán S.A., pero que son necesarios para los procesos de apoyo.

Cuadro N° 23

Otras Compras


2.1.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 179,000.00

COMBUSTIBLES 179,000.00

COMBUSTIBLE DIESEL 2 GAF 48,000.00

GASOLINA 84 OCTANOS - MOTOCICLETA 1,000.00

COMBUSTIBLE DIESSEL PARA VEHICULOS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA DE SUBESTACIÓN SAN

GABAN II, OBRAS DE CABECERA Y VILLA DE RESIDENTES. 130,000.00


2.1.3 OTRAS COMPRAS 353,000.00

MEDICINAS Y UTILES DE HOSPITAL 57,000.00

MEDICINAS 50,000.00

MEDICAMENTOS, MATERIALES Y OTROS PARA BOTIQUINES Y MOCHILAS DE EMERGENCIA 7,000.00

MATERIALES DE LIMPIEZA 40,000.00

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO 10,000.00

UTILES DE ASEO 30,000.00

MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO 45,000.00

UTILES DE OFICINA 32,000.00

AGENDAS PARA EL PERSONAL 10,000.00

IMPRESION DE FORMATOS PREDISEÑADOS 3,000.00

CAFETERIA PERSONAL 6,000.00

CAFETERIA PERSONAL 6,000.00

MATERIALES PARA EQPOS DE PROCESAM. DATOS (TONER, DISKETT, ETC) 23,000.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 20,000.00

SUMINISTROS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 3,000.00

BIENES NO DEPRECIABLES 10,000.00

RADIOS PORTATILES PARA COMUNICACIONES PARA LA C.H. SAN GABAN II 10,000.00

ENSERES 151,000.00

BUZOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES 39,000.00

COMPRAS PARA BIENESTAR DE PERSONAL 112,000.00

REPUESTOS AUTOMOTRIZ 21,000.00

BATERIAS PARA VEHICULOS 1,000.00

LLANTAS PARA VEHICULOS 8,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS 10,000.00

ARTICULOS DE RECREACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GP EN LA VILLA DE RESIDENTES 2,000.00


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Gastos de Personal (S/ 11.8 MM) Constituido por gastos relacionados del personal con relación de dependencia de la Empresa. El presupuesto de esta partida presenta una disminución de S/ 150.6 Mil respecto al presupuesto estimado para el año 2018, debido a la reducción de participación de trabajadores, como consecuencia de la disminución de la utilidad tributaria de la Empresa. Básica (S/ 5.5 MM): Comprende la remuneración regular que se paga al trabajador por el desempeño de un cargo. El presupuesto aumenta en S/ 129.7 Mil, debido a que se está considerando el incremento de remuneraciones para los trabajadores que aún se encuentran por debajo de los topes de la escala remunerativa, escala que permanece sin variación desde el año 2012. Bonificaciones (S/ 444.6 Mil): Se prevé otorgar una bonificación extraordinaria a los trabajadores con la finalidad de compensar la escala remunerativa que permanece sin variación desde hace 7 años y apoyar a los trabajadores para superar el incremento de las variables económicas, que afectan a los ingresos del trabajador como el incremento del IPC (Canasta familiar), del tipo de cambio (Créditos bancarios), de pensiones escolares, entre otros. El presupuesto para Gratificaciones (S/ 1.0 MM), Asignaciones (S/ 113.9 Mil), Compensación por Tiempo de Servicios (S/ 514.1 Mil), Seguridad y Previsión Social (S/ 618.5 Mil), Asistencia Médica (S/678.0 Mil) y Seguro Complementario de alto riesgo (S/ 159.9 Mil) se incrementan en relación directa al aumento del presupuesto de Básica. Dietas del Directorio (S/ 330 Mil): Comprende las dietas que se pagan a los miembros del Directorio de San Gabán S.A., aprobado en sesión de Junta General de Accionistas de fecha 04/05/2015. Para el Presidente del Directorio S/ 3,750 por sesión y para los miembros del Directorio S/ 2,500 por sesión. Capacitación (S/ 200 Mil): En concordancia con la política de mejorar las capacidades del personal, el presupuesto para el año 2019 tiene la finalidad de impulsar mayores capacitaciones para los trabajadores, tanto en función a las actividades laborales que vienen desempeñando, como preparar futuros y potenciales profesionales para ocupar cargos operativos y de gestión necesarios para San Gabán S.A.; asimismo, la mayor capacitación permitirá ejecutar rotaciones de personal y elaborar un adecuado Plan de Sucesión en la Empresa. Refrigerio (S/ 530 Mil): Referido a la alimentación que reciben los trabajadores que laboran en la C.H. San Gabán II. Uniformes (S/ 122 Mil): Comprende la vestimenta formal y obligatoria que los trabajadores deben vestir para asistir al centro de trabajo. Celebraciones (S/ 20 Mil): Comprende gastos para celebraciones por el día de la madre, día del padre, fiestas patrias, aniversario de la empresa y fiestas navideñas. Bono de Productividad (S/ 866.4): Para respaldar la suscripción del Convenio de Gestión 2019, de conformidad con el lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión. Participación de Trabajadores (S/ 318.2 Mil): Comprende el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Otros (S/ 316 Mil): Comprende la subvención económica de practicantes de las diferentes gerencias y la canasta navideña que se otorga a los trabajadores en el mes de diciembre. Servicios Prestados por Terceros (S/ 32.2 MM) Comprende los gastos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas jurídicas y naturales sin vínculo laboral con San Gabán S.A. El presupuesto para el año 2019 disminuye en S/ 10.4 MM, debido a la reducción de presupuesto en transporte (Por disminución de costos de peajes de transmisión), tarifas de servicios públicos, mantenimiento y reparación, y limpieza.


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Transporte y Almacenamiento (S/ 25.2 MM): Comprende los gastos de transporte y almacenamiento de insumos y bienes, pasajes aéreos y terrestres, tasas de embarque, movilidad y servicio de transporte para el personal de la empresa y se incluye los gastos por concepto de peajes de transmisión de energía y potencia. La disminución del presupuesto en S/ 10.2 MM, obedece principalmente a la reducción de costos por peajes de transmisión, los mismos que están constituidos por: El peaje de conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), considera la aplicación de los

nuevos cargos aplicables (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.

Los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, considera los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD vigente del 01/05/2017 al 30/04/2021.

Cuadro N° 24

Transporte y Almacenamiento

Tarifas de Servicios Públicos (S/ 486.5 Mil): Comprende los gastos por servicios públicos recibidos (Luz, agua, telefonía, transmisión satelital, internet, etc).

Cuadro N° 25

Tarifas de Servicios Públicos

2.3 Servicios prestados por terceros Total S/

2.3.1 Transporte y almacenamiento 25,209,117.00

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 25,209,117.00

PEAJE DE TRANSMISION 24,946,117.00

PASAJES AEREOS Y MOVILIDAD 192,000.00

TRANSPORTE DE INSUMOS Y SUMINISTROS 8,000.00

TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS DE JULIACA A LA C.H. SAN GABAN II Y OTROS DESTINOS 25,000.00

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A LA C.H. SAN GABAN II 9,000.00

PEAJE /ESTACIONAMIENTOS 11,000.00

TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EVENTOS 6,000.00

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 12,000.00

2.3 Servicios prestados por terceros Total (S/)

2.3.2 Tarifas de servicios públicos 486,500.00

TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 486,500.00

ENLACE SATELITAL SUB-ESTACION-COES POR ICCP 44,400.00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA PUNO 48,000.00

INTERNET SATELITAL, VOZ Y LINEA DEDICADA REDUNDANTE PARA ENVIO DE INFORMACION AL COES 79,200.00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA VILLA 82,900.00

TELEFONIA CELULAR EMPRESARIAL 27,600.00

INTERNET MOVIL USB PARA LA EMPRESA 4,800.00

SERVICIO DE COMUNICACION CON ENLACE DE DATOS 20,400.00

TELEFONIA SATELITAL PARA CENTRAL HIDROELECTRICA 6,600.00

SERVICIO DE TELECOMUNICACION ENTRE EQUIPOS DE MEDICION OFICINA COMERCIAL 9,600.00

TELEFONIA FIJA (NACIONAL, LOCAL) 18,000.00

ENERGIA ELECTRICA 72,000.00

AGUA POTABLE 12,000.00

SERVICIO TELEMETRÍA PARA CAUDALES 1,000.00

ENLACE-COES POR FIBRA OPTICA, INTERNET SATELITAL, VOZ Y LINEA DEDICADA REDUNDANTE

PARA ENVIO DE INFORMACIÓN AL COES 60,000.00


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Honorarios Profesionales (S/1.5 MM): Comprende los servicios de auditorías, consultorías, asesorías y otros servicios no personales.

Cuadro N° 26

Honorarios profesionales


2.3.3 Honorarios Profesionales 1,478,087.00

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 710,600.00

AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 14001 Y OHSAS 18001 38,600.00

PLAN ANUAL DE CONTROL 96,000.00

AUDITOTIA DE EEFF 576,000.00

2.3.3.2 Consultorías (GIP) 170,000.00

CONSULTORIAS EN TEMAS RELACIONADOS A RECURSOS HUMANOS 50,000.00

ASESORIAS TECNICO COMERCIALES -COES (SUB COMITE GENERADORES) 10,000.00

CONSULTORIA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 20,000.00

CONSULTORIA DEL SGI 20,000.00

CONSULTORIA DE PROTECCIONES Y TELE PROTECCION 50,000.00

SERVICIO DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE MEDICIONES DE DESCARGAS PARCIALES DE GENERADORES 20,000.00

2.3.3.3 Asesorías (GIP) 164,000.00

ASESORIAS LEGALES 84,000.00

ASESORIA EN TEMAS TRIBUTARIOS, LABORALES, CIVILES Y ELECTRICOS (ESPECIALIZADOS) 20,000.00

ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD 60,000.00

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 433,487.00

SERVICIO CIERRE Y APERTURA DE PEQUEÑAS LAGUNAS 60,000.00

SERVICIO DE MONITOREO TOPOGRAFICO DE ESTRUCTURAS CIVILES C.H. SAN GABAN II Y CINCO PRESAS

OPERATIVAS 7,000.00

REVISION Y ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION (MOF, ROF) 25,000.00

REVISION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS 32,000.00

ESCANEADO DE INFORMACION 10,000.00

EMPASTADO DE INFORMACION 1,000.00

CONTRATACION DE CHOFER EVENTUAL 1,750.00

SERVICIOS ESPECIALISTA ORACLE PARA MEJORA PROCESO DE PRESUPUESTOS, APLICACION NIIFS 10,000.00

IMPLEMENTACION DE ORACLE IPROCUREMENT (LOGISTICA) 10,000.00

LOCACION DE SERVICIOS ESPECIALISTA PARA ESTUDIOS DE MERCADO (COMPRAS) 4,400.00

SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE MEDIDORES ELECTRONICOS MULTIFUNCION 5,000.00

LOCACION DE SERVICIOS PARA APOYO EN INGRESO DE INFORMACION AL SEACE 3,500.00

IMPLEMENTACION DEL CBGC 20,000.00

SERVICIO MEDICO DE RELEVO 45,000.00

SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS DE TI 10,000.00

SERVICIO DE ADECUACION DE FUNCIONALIDADES PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SIIG 12,000.00

SERVICIO GESTIONADO DE SOPORTE ANTIMALWARE 1,450.00

ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE CONSORCIO SAN FRANCISCO 40,000.00

ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE S&Z 41,187.00

ASESORIA PROCESO JUDICIAL (CASO CHRISTI PINTO) 30,000.00

SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 1,000.00

SERVICIO DE NATURALIZACIÓN DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL RÍO SAN GABÁN 60,000.00

Instructor de Actividades Fís icas para la Seguridad y Sa lud del Trabajador 3,200.00


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Mantenimiento y Reparación (S/ 3.5 MM): Comprende los gastos no capitalizables y que se incurren en mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes inmuebles y muebles (Maquinarias, equipos y vehículos).

Cuadro N° 27

Mantenimiento y Reparación


2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,458,690.00

MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA GENERACIÒN Y TRANSFORMACION 200,000.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 200,000.00

MANTENIMIENTO DE LA PRESA DERIVADORA 50,000.00

MANTENIMIENTO PUENTE TABINAPAMPA 30,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 50,000.00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE MAQUINA, SUBESTACION Y OBRAS DE CABECERA 50,000.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 54,000.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS 30,000.00

REPARACION DE INYECTORES, AGUJAS - BOQUILLAS - DEFLECTORES 120,000.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE PRUEBA 15,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS 5,000.00

MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 10,000.00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 55,000.00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CONTRAINCENDIO DE GENERACION 30,000.00

MANTENIMIENTO MENORES PARA GENERACION 26,000.00

MANTENIMIENTO RIVERA DEL RIO SAN GABAN (TRAMO VILLA) 50,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 3,500.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE REDES PORTATILES Y EQUIPOS FIJOS 10,000.00

MANTENIMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA 30,000.00

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 3,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TIC 12,000.00

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 26,000.00

MANTENIMIENTO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES ISO 27001 10,000.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS Y SOPORTE ORACLE (EX-METALINK) 37,500.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE - MANTENIMIENTO 100,000.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE 20,000.00

SERVICIO DE ROSE, DESBROCE Y ADECUACION DE AREAS VERDES 16,000.00

MANTENIMIENTO DEL ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 25,000.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO DEL PATIO DE LLAVES DE

SUBESTACIONES. 250,000.00

MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA VILLA DE RESIDENTES 10,000.00

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION 1,019,090.00

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LA CH SAN GABAN II 300,000.00

MANTENIMIENTO SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA 8,000.00

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CH SAN GABAN II 60,000.00

MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LAS LINEAS DE TRANSMISON 138 KV. 100,000.00

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE LA C.H. SAN GABAN II 30,000.00

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE LUBRICANTE E HIDRAULICO DE LA CH SAN GABAN II 20,000.00

MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE. 12,000.00

PRUEBA DE RELES DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH SAN GABAN II. 65,000.00

SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS TOTAL 1,600.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SITEMA DE DESCARGAS PARCIALES DEL GRUPO 1 100,000.00

SERVICIIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS EN LA C.H. SAN

GABÁN II 60,000.00

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIOES ELECTRICAS DEL CIRCUITO DE FUERZA DE LA

C.H.SAN GABÁN II 30,000.00

MANTENIMIENTO DE RESERVORIO DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE 25,000.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS HIDROMETEREOLOGICOS ECOLOG 500 Y

ESTACIONES METEREOLOGICAS 50,000.00

MANTENIMIENTO DE 06 PRESAS OPERATIVAS Y OBRAS CONEXAS 50,000.00


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Alquileres (S/ 154.2 Mil): Comprende los gastos por alquiler de inmuebles y arrendamiento operativo de bienes muebles; para ello se suscribió convenios de cooperación interinstitucional con FONAFE para el arrendamiento de PCs, centrales telefónicas e impresoras, todos en cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico de la Corporación 2014-2017.

Cuadro N° 28

Alquileres

Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza (S/ 960.1 Mil): Comprende los gastos por servicio de vigilancia, seguridad y limpieza, cuyo origen proviene de la provisión de personal de services.

Cuadro N° 29

Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza

Publicidad y Publicaciones (S/ 88.5 Mil): Comprende los gastos de promoción, publicidad, impresiones y publicaciones; así como los relacionados a la imagen de la empresa.

Cuadro N° 30

Publicidad y Publicaciones


2.3.5 Alquileres 154,200.00

ALQUILER DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE DIRECTORIO - PUNO 7,800.00

ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS 6,000.00

ARRENDAMIENTO DE PCS FONAFE 42,000.00

ARRENDAMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS FONAFE 50,400.00

ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FONAFE 48,000.00


2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 960,500.00

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 654,000.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CT TAPARACHI 150,000.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE COMPUERTAS DE LAGUNAS OPERATIVAS 120,000.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA C.H.. SAN GABÁN II 384,000.00

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 306,500.00

LIMPIEZA EN LA CCTT DE BELLAVISTA Y TAPARACHI 108,000.00

HOTELERIA Y LIMPIEZA 96,000.00

LAVANDERIA 90,000.00

FUMIGACIÓN 12,500.00


2.3.7 Publicidad y Publicaciones 88,500.00

PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA REGIONAL 20,000.00

PUBLICACION DE SPOTS RADIALES 5,000.00

OTRAS PUBLICACIONES (DJ, RECLUTAMIENTO Y AUDIENCIAS PUB, CONCESION) 16,000.00

PUBLICACION DE SPOTS TELEVISIVOS 7,000.00

PUBLICACION DE BROCHURE INSTITUCIONAL 4,000.00

PUBLICACION DE MEMORIA ANUAL 23,000.00

PUBLICACION DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 2017 3,500.00

VIDEO INSTITUCIONAL 10,000.00


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Otros (S/ 355 Mil): Comprende los gastos de servicio de mensajería y correspondencia y otros gastos por servicios prestados por terceros no considerados en los rubros anteriores (servicios complementarios para el personal, mediciones y contratación de equipos, jardinería, servicios de laboratorios, empastados, digitalización, fotocopias, inventario, etc).

Cuadro N° 31

Otros

Tributos (S/ 2.9 MM) Constituido por el impuesto a las transacciones financieras, impuesto predial, impuesto vehicular y aportes a organismos del sector e instituciones como OSINERGMIN, DGE, OEFA, ANA y COES SINAC.

Cuadro N° 32

Tributos


2.3.8 Otros 355,000.00

2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 17,600.00

SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 17,600.00

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 152,000.00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA C.H. SAN GABAN II 48,000.00

SERVICIO DE MEDICIONES Y CONTRASTACION DE EQUIPOS VARIOS EN PUNTOS DE MEDICION DE ENERGIA

VARIOS CLIENTES 20,000.00

JARDINERIA 84,000.00

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 185,400.00

SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION 1,500.00

ELABORACION DE SELLOS 500.00

SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS 3,400.00

SERVICIOS NOTARIALES 13,200.00

SERVICIO DE EMPASTADO 1,500.00

EXAMENES BROMATOLOGICOS 2,000.00

SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES, REVISION DE VIDA UTIL Y DEPRECIACION DE PPE 93,300.00

ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.H. SAN GABAN S.A. 30,000.00

SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS EN CENTRALES TERMICAS TAPARACHI Y GRUPOS DE

EMERGENCIA DE LA C.H.SAN GABAN II 40,000.00

2 EGRESOS Total (S/)

2.4 Tributos 2,891,229.00

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 19,500.00

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,871,729.00

IMPUESTO PREDIAL CT BELLAVISTA 25,000.00

IMPUESTO PREDIAL CT TAPARACHI 15,000.00

IMPUESTO PREDIAL CH SANGABAN II 750,000.00

IMPUESTO VEHICULAR 6,000.00

OSINERG, DGE 673,377.00

ANA 1,041,552.00

COES SINAC 320,000.00

CANON DE TELECOMUNICACIONES-RADIOS (MTC) 15,000.00

OTROS TRIBUTOS (TASAS JUDICIALES) 12,000.00

SMV 13,800.00


Página 51

Gastos Diversos de Gestión (S/ 2.8 MM) Seguros: (S/ 2.1 MM): Comprende el gasto por primas de seguros patrimoniales y de responsabilidad civil de la Empresa.

Cuadro N° 33

Seguros

Otros no Relacionados a GIP (S/ 536 Mil): Comprende gastos en diarios, suscripción a revistas de carácter técnico, membresías; pagos a la Bolsa de Valores de Lima – BVL y CAVALI y gastos del Programa de responsabilidad Social Empresarial.

Cuadro N° 34

Otros no Relacionados a GIP

2.5 Gastos diversos de Gestión Total (S/)

2.5.1 Seguros 2,111,576.00

SEGURO MULTIRIESGO 1,951,643.00

SEGURO 3D 35,698.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 46,055.00

SEGURO D&O 20,674.00

SEGURO SOAT DE LOS VEHICULOS 6,000.00

SEGURO VEHICULAR 51,506.00

2.5 Gastos diversos de Gestión Total S/

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 506,000.00

OTROS NO RELACIONADOS A GIP (DE GASTOS DIVERSOS DE GESTION) 86,000.00

DIARIOS Y REVISTAS 2,400.00

SOFTWARE RENOVACION DE LICENCIA SISTEMA JURIDICO SPIJ 1,700.00

PAGO DE MEMBRESIA ANUAL CIER 10,000.00

BOLSA DE VALORES 7,700.00

CAVALI 4,000.00

CAMARA DE COMERCIO PUNO 600.00

CABALLERO BUSTAMANTE CONTABILIDAD 1,000.00

CONSULTAS RENIEC 600.00

OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 30,000.00

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 3,000.00

BIENESTAR DEL PERSONAL 25,000.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL 420,000.00

PLAN LECTOR - RESPONSABILIDAD SOCIAL 100,000.00

CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 70,000.00

MI AMIGA LA ELECTRICIDAD - RESPONSABILIDAD SOCIAL 25,000.00

CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ESTUDIANTES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00

CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ADULTOS - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00

CAMPAÑAS NAVIDEÑA EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 60,000.00

CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - CONOCIENDO A LA FAMILIA SAN GABAN 15,000.00

CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - FELIZ NAVIDAD SAN GABAN 50,000.00

COMBATIENDO LA DESNUTRICION INFANTIL 20,000.00

PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMICO 60,000.00


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Gastos Financieros (S/ 120 Mil) Comprende fundamentalmente las pérdidas por diferencia de cambio y gastos por servicios bancarios. Otros (S/ 170 Mil) Comprende los gastos de auspicios para los diferentes eventos organizados por los centros poblados y comunidades campesinas donde San Gabán S.A. está desarrollando sus proyectos de inversión; así como indemnizaciones por cierre de pequeñas lagunas, con la finalidad de almacenar mayor volumen de agua para la época de estiaje.

Cuadro N° 35

Otros

b) Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 36

Egresos Operativos: Real Año 2017, Estimado 2018 y Aprobado 2019

Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 37

Gasto por GIP: Real Año 2017, Estimado 2018 y Aprobado 2019

2.7 Otros Total (S/)

OTROS GASTOS OPERATIVOS 170,000.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL - AUSPICIOS 110,000.00

INDEMNIZACIONES POR CIERRE PEQUEÑAS LAGUNAS 60,000.00

PRESUPUESTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Aprobado

EGRESOS 51,057,813 66,206,632 54,415,760

2.1. Compra de bienes 1,558,881 4,447,726 4,441,000

2.2. Gastos de personal (GIP) 10,693,686 11,463,262 11,803,361

2.3. Servicios prestados por terceros 32,097,843 42,240,394 32,190,594

2.4. Tributos 2,953,745 3,147,936 2,891,229

2.5. Gastos diversos de gestión 2,741,954 4,341,314 2,799,576

2.6. Gastos financieros 797,925 396,000 120,000

2.7. Otros 213,779 170,000 170,000

SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 58,874,798 41,992,125 33,335,945

PRESUPUESTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Aprobado

2.2. Gastos de Personal (GIP) 9,364,577 10,148,222 11,485,197

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 6,567,250 6,910,874 7,130,284

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 490,734 520,683 514,107

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 456,562 545,129 618,480

2.2.4. Dietas del Directorio (GIP) 323,750 325,000 330,000

2.2.5. Capacitación (GIP) 190,230 180,000 200,000

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 1,336,051 1,666,536 2,692,326

2.3. Servicios prestados por terceros 2,459,209 2,608,165 2,608,187

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 1,451,407 1,572,900 1,478,087

2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y Limp. (GIP) 918,715 909,265 960,500

2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)14,085 17,600 17,600

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 75,002 108,400 152,000

2.5. Gastos diversos de gestión 205,515 180,000 180,000

2.5.2. Viáticos (GIP) 205,515 180,000 180,000

GIP TOTAL 12,029,301 12,936,387 14,273,384


Página 53

Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 38

Población de Personal: Real Año 2017, Estimado 2018 y Aprobado 2019

5.2.2. Egresos de Capital

Cuadros con información de soporte

Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 39

Gastos de Capital: Real Año 2017, Estimado 2018, Aprobado 2019 y Proyectado años 2020, 2021 y 2022

CONCEPTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Aprobado

I Planilla 82 82 82

Gerentes 5 5 5

Ejecutiv os 19 19 19

Profesionales 25 29 29

Técnicos 33 29 29

Administrativ os 0 0 0

II Locación de Servicios 4 5 5

III Servicios de Terceros 50 50 50

Personal de Cooperativ as

Personal de Serv ices 50 50 50

Otros

IV Pensionistas 0 0 0

Regimen 20530

Regimen …………

Regimen ………..

V Prácticantes (Incluye Serum, Sesigras) 22 22 22

TOTAL 158 159 159

CONCEPTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Aprobado

Personal 82 82 82

Sujeto a Negociación Colectiv a 25 27 27

No Sujeto a Negociación Colectiv a 57 55 55

CONCEPTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Aprobado

Personal Reincorporado 0 0 0

Prov eniente de Ley de Ceses Colectiv os 0 0 0

Prov eniente de otras modalidades 0 0 0

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

Presup Ejec N.Ejec. Estimado Ejec N.Ejec. Aprobado Proyect Proyect Proyect

4,360,375 1,258,751 28.87 10,388,000 10,388,000 100.00 3,910,000 31,732,000 22,710,000 21,610,000

4,088,400 3,343,944 81.79 1,846,600 1,846,600 100.00 6,090,000 3,971,000 3,050,000 3,050,000

8,448,775 4,602,695 54.48 12,234,600 12,234,600 100.00 10,000,000 35,703,000 25,760,000 24,660,000

AÑO 2018

Total Gastos de Capital

Proy ectos de Inv ersión

CONCEPTO

Otros

AÑO 2017

Gastos No Ligados a Proy ectos de Inv ersión

Inv ersión Financiera


Página 54

Cuadro N° 40

Gastos de Capital

Proyectos de Inversión en Curso

1. Regulación del Río Pumamayo (S/ 200 Mil)

La construcción de esta obra permite regular las aguas del río Pumamayo, para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido a nivel de Estudio Definitivo es de 32 hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico en los meses de estiaje, que a su vez generará mayores ingresos por generación de energía adicional de 35 GWh-año.

Esta obra fue concluida en agosto de 2015, en el año 2018 se tiene un presupuesto estimado de S/2.4 MM, para los trabajos complementarios en el túnel de desvío. El presupuesto para el año 2019 es para la conclusión y liquidación de la obra.

2. Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri (S/ 3.2 MM)

El proyecto corresponde al aprovechamiento de las cuencas de las quebradas Tupuri y Supayhuayco para la instalación de una central hidroeléctrica de 2 MW que producirá energía de 13,8 GWh/año, las aguas turbinadas de esta central hidroeléctrica serán dirigidas al embalse de regulación horaria de la C.H. San Gabán II, para el incremento de la capacidad de producción durante el periodo de estiaje, con un caudal de 550 l/s adicionales (5 hm3).

Para el año 2018 se tiene un presupuesto estimado de S/ 7.5 MM para el inicio de la ejecución y supervisión de la Obra, así como para el trámite de licencias, permisos y autorizaciones. El presupuesto para el año 2019 fue recortado por FONAFE, afectándose el presupuesto del proyecto Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri. El presupuesto aprobado es de S/ 3.2 MM, que se utilizará para el avance de ejecución y supervisión de la Obra de aproximadamente seis meses.

3. Instalación de una Presa en la Cuenca del Río Ninahuisa (S/ 240 Mil)

El proyecto consiste en regular las aguas del río Ninahuisa para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido de la evaluación es de 22 hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico de la C. H. San Gabán II en los meses de estiaje.

Recursos

Propios

Endeuda-

miento

Aportes

de Capital

Saldos

Años

Anteriores

Otros

1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 2,400,000 200,000 200,000

2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TURPURI 7,545,770 3,220,000 3,220,000

3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA 35,500 240,000 240,000

4 C.H. SAN GABAN I 78,000 250,000 250,000

5 C.H. SAN GABAN V 30,000 - -

6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 280,933 - -

7 PRESA CUSILLO 17,797 - -

Proyectos de inversión 10,388,000 3,910,000 3,910,000

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,336,900 5,700,000 5,700,000

2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 196,800 256,000 256,000

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 192,000 52,000 52,000

4 ACTIVOS INTANGIBLES 120,900 82,000 82,000

Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión 1,846,600 6,090,000 6,090,000

TOTAL 12,234,600 10,000,000 10,000,000 - - - -

APROBADO PARA EL AÑO 2019

IMPORTE

FINANCIAMIENTO

N°PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(Según Criterios)

EJECUCION

AL

31.12.2018

(Estimado)


Página 55

Se estima que el proyecto entre en operación a finales del año 2022 y generará mayores ingresos por generación de energía adicional de la C.H. San Gabán II. El año 2018 se tiene presupuesto aprobado de S/ 417 Mil, para la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad, la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente aprobación por parte del SENACE. En el año 2019 se prevé cancelar la última valorización del contrato San Gabán S.A. N° 015-2015 “Servicio de elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del proyecto Instalación de una presa en la cuenca del Rio Ninahuisa”; así como contar con recursos para talleres y audiencia púbica para la aprobación del estudio de impacto ambiental que se realizarán en la zona del proyecto.

Proyectos de Inversión a iniciarse en el año 2019 4. Central Hidroeléctrica San Gabán I (S/ 250 Mil)

El aprovechamiento San Gabán I corresponde a una central de alta caída con un esquema convencional de conducción subterránea para generar 110 MW, el proyecto incluye también la línea de transmisión San Gabán I-Azángaro 138 KV y tiene como objetivo lograr la producción de aproximadamente 722 GWh anuales. Debido a que el presupuesto de gastos de capital fue recortado por FONAFE, el presupuesto para el año 2019 es para iniciar los estudios de preinversión del proyecto, considerando que se viene culminando el trámite de la concesión temporal que establece un plazo de dos (02) años para concluir los estudios hasta el nivel de factibilidad.

Cuadro N° 41

Calendario de Desembolsos de los Proyectos de Inversión

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

Entre los gastos de capital no ligados a proyectos más importantes que se vienen ejecutando en el año 2018 están: 1) Adquisición de tres (03) inyectores para las turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (S/ 0.9 MM); 2) Supervisión de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/ 404.2 Mil); 3) Adquisición de extintores de 45 kg de CO2 (S/ 196.8 Mil); y 4) Adquisición de equipos de procedimiento para backup y replica (S/ 150 Mil). Para el año 2019, se ha aprobado presupuesto en gastos de capital no ligados a proyectos por el orden de S/ 6.1 MM, principalmente en: 1) Conclusión de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/ 4.9 MM); 2) Reparación de dos rodetes Pelton (Adelanto de S/ 300 Mil); 3) Supervisión de la actualización del SCADA (S/ 480 Mil) y 4) Adquisición de extintores.

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL

1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 200,000 - - - 200,000

2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 1,470,000 1,750,000 - - 3,220,000

3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA - 240,000 - - 240,000

4 C.H. SAN GABAN I 60,000 120,000 70,000 - 250,000

1,730,000 2,110,000 70,000 - 3,910,000

PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO AÑO 2019

TOTAL


Página 56

Cuadro N° 42

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

Cuadro N° 43

Gastos no Ligados a Proyectos

Cuadro N° 44

Calendario de Desembolsos de Gastos No Ligados a Proyectos

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITALPRESUPUESTO

2019JUSTIFICACIÓN

1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión

1. MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 5,700,000

2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 256,000

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 52,000

4. ACTIVOS INTANGIBLES 82,000

Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión 6,090,000

No se ajusta a la

definición de los

proyectos de

inversión pública*

3 GASTOS DE CAPITAL Total S/

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión 6,090,000.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 5,700,000.00

ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 50,000.00

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA C.H. SAN GABAN II (SISTEMA SCADA) 4,870,000.00

SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL SCADA DE LA C.H. SAN GABAN II 480,000.00

REPARACIÓN DE (02) RODETES PELTON 300,000.00

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 256,000.00

ADQUISICION DE EXTINTORES DE 45 KG DE CO2 256,000.00

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 52,000.00

SWITCHES 35,000.00

ADQUISICION DE EQUIPO MULTIPLEXOR PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES S.E AZANGARO ¿ S.E SAN

GABAN II 10,000.00

WORKSTATIONS PRODUCCION Y COMERCIAL 3,000.00

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 4,000.00

ACTIVOS INTANGIBLES 82,000.00

LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE 42,000.00

PRIMERA/SEGUNDA ETAPA MODULO DE VENTAS/COMPRAS 20,000.00

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 20,000.00

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 80,000 5,320,000 - 300,000 5,700,000

2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - - 256,000 - 256,000

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - 42,000 10,000 - 52,000

4 ACTIVOS INTANGIBLES 62,000 20,000 - - 82,000

142,000 5,382,000 266,000 300,000 6,090,000

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOSPRESUPUESTO AÑO 2019

TOTAL


Página 57

5.2.3. Transferencias: Egresos

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos

Comprende las transferencias de donaciones a favor de municipios o entidades públicas y privadas, perceptoras de donaciones; con la finalidad de lograr las respectivas licencias sociales para garantizar la ejecución de proyectos de inversión y/o actividades de la Empresa.

Para el año 2019, se tiene previsto efectuar donaciones por la suma total de S/ 740 Mil, mediante los Municipios de Carabaya, Corani y San Gabán; así como concertar otras donaciones mediante la preparación de perfiles, expedientes técnicos y/o planes de negocios para financiar proyectos con otras entidades públicas y privadas del ámbito de trabajo de San Gabán S.A., con la finalidad de lograr las licencias sociales para la ejecución de la obra Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, y de los proyectos Mejora del Afianzamiento Hídrico Ninahuisa, C.H. San Gabán I, C.H. San Gabán V, Presa Cusillo, entre otros; así como asegurar la operatividad de las lagunas de afianzamiento hídrico y de la propia C.H. San Gabán II. Las donaciones que se prevé efectuar durante el año 2019 son:

Cuadro N° 45

Egresos por Transferencias

b. Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos por transferencias:

Cuadro N° 46

Egresos por Transferencias: Real Año 2017, Estimado 2018, Aprobado 2019

5 TRANSFERENCIAS NETAS Total (S/)

5.2 Egresos por Transferencias 740,000.00

DONACION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESA SUYTOCOCHA - CORANI, MEDIANTE MUNICIPIO DISTRITAL DE

CORANI 75,000.00

DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA C.C. DE ICACO, MEDIANTE LA UGEL CARABAYA; PARA LA

LICENCIA SOCIAL DEL PROYECTO TUPURI 100,000.00

DONACION PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLUMA-

NINAHUISA; PARA LA LICENCIA SOCIAL DEL PROYECTO NINAHUISA 100,000.00

DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MACA EN EL CENTRO POBLADO DE PACAJE,

MEDIANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA; PARA LA LICENCIA SOCIAL DE OPER. DE 15 TORRES

DE ALTA TENSION

75,000.00

DONACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN EL AREA DE

INFLUENCIA ALEDAÑA DE LA CH SAN GABAN II, MEDIANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GABAN 100,000.00

DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL COMITE DE REGANTES DEL DISTRITO DE

MACUSANI; MEDIANTE AGENCIA AGRARIA DE CARABAYA 90,000.00

IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PRODUCTIVO EN EL SECTOR URUHUASI A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN GABAN 100,000.00

DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ECLOSION DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA C.C DE LACCA

ALCCAMARINI, PARINAJOTA MEDIANTE LA AGENCIA AGRARIA DE CARABAYA 100,000.00

PRESUPUESTO2017

Real

2018

Estimado

2019

Aprobado

5.2. Egresos por Transferencias 449,834 740,000 740,000


Página 58

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

Debido a que a la fecha San Gabán S.A. no tiene obligaciones por préstamos, en el año 2019 no se prevé egresos por amortización de préstamos.

5.3. INFORMACION ADICIONAL

Data Relevante para el año 2019 mensualizada.

Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2019, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y xi) Otros.

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.


Página 59

Data Relevante para el año 2019


Página 60

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 10 P

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

I.- PERSONAL

Planilla N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerentes N° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ejecutivos N° 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Profesionales N° 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Técnicos N° 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Administrativos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locación de Servicios N° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Personal de Cooperativas N°

Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Otros N°

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regimen 20530 N°

Regimen ………… N°

Regimen ……….. N°

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

TOTAL N° 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

Personal en Planilla N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Personal en CAP N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Personal Fuera de CAP N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Según Afiliación N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Sujetos a Negociación Colectiva N° 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Personal Reincorporado N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ley de Ceses Colectivos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derivados de Procesos de Despidos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal contratado a plazo fijo N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autorizado por FONAFE N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No autorizado por FONAFE N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

DATA RELEVANTE


Página 61



FONAFE


2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

II.- OTROS INDICADORES

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 2,194,103 3,462,254 5,462,686 7,518,843 9,671,023 9,860,480 10,158,519 10,822,768 11,990,008 13,377,620 14,351,202 15,342,917

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 3,160,681 4,958,987 7,932,168 10,941,409 14,237,386 14,868,627 15,578,625 16,811,875 18,663,118 20,774,812 22,602,037 24,674,876

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 2,980,203 4,648,999 7,356,491 10,143,025 13,075,763 13,224,496 13,527,247 14,349,444 15,875,104 17,713,347 18,964,315 20,241,003

VENTAS S/. 7,648,087 14,272,531 21,668,798 29,590,449 38,210,646 45,383,532 51,167,565 56,771,735 62,690,790 68,602,242 74,734,828 81,652,708

COSTO DE VENTAS S/. 4,487,406 9,313,544 13,736,630 18,649,040 23,973,260 30,514,905 35,588,940 39,959,860 44,027,672 47,827,430 52,132,791 56,977,832

ACTIVO TOTAL S/. 432,908,232 433,769,204 435,086,478 417,723,364 420,201,266 425,657,155 418,678,791 418,638,202 419,912,893 421,405,181 422,389,073 426,522,741

ACTIVO CORRIENTE S/. 79,061,215 80,108,008 81,589,103 64,009,810 66,587,533 67,346,243 60,879,700 61,606,932 63,654,444 65,919,553 67,676,266 72,282,755

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 353,847,017 353,661,196 353,497,375 353,713,554 353,613,733 358,310,912 357,799,091 357,031,270 356,258,449 355,485,628 354,712,807 354,239,986

PASIVO TOTAL S/. 55,995,306 55,588,127 75,934,888 56,515,617 56,841,339 62,107,771 54,831,368 54,126,530 54,233,981 54,338,657 54,348,967 57,490,920

PASIVO CORRIENTE S/. 15,526,823 15,119,644 35,466,405 16,047,134 16,372,856 21,639,288 14,362,885 13,658,047 13,765,498 13,870,174 13,880,484 13,233,954

PASIVO NO CORRIENTE S/. 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 40,468,483 44,256,966

PATRIMONIO S/. 376,912,926 378,181,077 359,151,590 361,207,747 363,359,927 363,549,384 363,847,423 364,511,672 365,678,912 367,066,524 368,040,106 369,031,821

INDICE DE MOROSIDAD %

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.51 0.80 1.26 1.80 2.30 2.32 2.43 2.59 2.86 3.17 3.40 3.60

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.58 0.92 1.52 2.08 2.66 2.71 2.79 2.97 3.28 3.64 3.90 4.16

EBITDA S/. 3,753,024 6,194,641 9,674,954 13,234,309 16,939,868 17,861,422 18,936,994 20,532,012 22,830,493 25,441,557 27,465,346 29,514,855

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 4,218,417 7,878,670 10,717,112 14,061,089 17,188,641 19,857,506 22,586,931 24,581,812 26,795,408 29,619,075 31,741,730 33,335,945

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 3,602,417 6,615,670 8,845,112 11,020,089 13,474,641 10,493,506 12,816,931 14,706,812 16,820,408 19,569,075 21,501,730 22,595,945

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 616,000 1,263,000 1,872,000 3,041,000 3,714,000 9,364,000 9,695,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 10,000,000

SALDO NETO DE CAJA S/. -1,599,284 25,316 913,827 -17,017,253 -15,483,250 -13,103,639 -18,002,042 -17,440,660 -15,534,443 -13,082,444 -11,898,275 -11,135,860

SALDO FINAL DE CAJA S/. 33,753,421 35,378,021 36,266,532 18,335,452 19,869,455 22,249,066 17,350,663 17,912,045 19,818,262 22,270,261 23,454,430 24,216,845

RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/. -1,599,284 25,316 -401,213 2,697,626 4,231,629 6,611,240 1,712,837 2,274,219 4,180,436 6,632,435 7,816,604 8,579,019

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



DATA RELEVANTE


Página 62



FONAFE


2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

OTROS INDICADORES RELEVANTES

Potencia Instalada MW 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0

C. H. San Gabán II MW 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0

Potencia Efectiva MW 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

C. H. San Gabán II MW 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

Embalse - Almacenado MM de m3 20.0 28.4 36.0 37.7 35.6 31.8 25.6 16.5 6.9 2.6 3.8 8.5

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 6.0 7.8 8.2 9.1 8.4 7.2 6.4 4.2 2.3 0.6 0.7 1.2

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 3.0 3.5 5.4 12.4 5.2 4.4 3.2 1.5 0.5 0.0 0.3 1.0

Laguna Suytococha MM de m3 2.0 4.5 4.8 5.9 5.4 4.5 3.8 1.8 0.5 0.0 0.4 0.7

Laguna Pumamayo MM de m3 9.0 12.6 17.6 10.3 16.6 15.7 12.2 9.0 3.6 2.0 2.4 5.6

Embalse - Capacidad MM de m3 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Laguna Suytococha MM de m3 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

Laguna Pumamayo MM de m3 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 80,805 155,093 236,315 314,543 387,625 441,434 485,158 527,005 571,252 621,932 677,757 757,137

Producción MWh 80,805 155,093 236,315 314,543 387,625 441,434 485,158 527,005 571,252 621,932 677,757 757,137

Hidraúlica MWh 80,805 155,093 236,315 314,543 387,625 441,434 485,158 527,005 571,252 621,932 677,757 757,137

C. H. San Gabán II MWh 80,805 155,093 236,315 314,543 387,625 441,434 485,158 527,005 571,252 621,932 677,757 757,137

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva)MWh 80,805 155,093 236,315 314,543 387,625 441,434 485,158 527,005 571,252 621,932 677,757 757,137

Consumo Propio MWh 232 464 696 928 1,160 1,392 1,624 1,856 2,088 2,320 2,552 2,784

Pérdidas MWh 1,384 2,638 4,030 5,363 6,593 7,437 8,079 8,684 9,337 10,119 11,003 12,359

Venta (Volumen) MWh 79,189 151,991 231,589 308,252 379,872 432,605 475,455 516,465 559,827 609,493 664,202 741,994

Clientes Libres (Volumen) MWh 13,225 22,687 33,329 50,615 72,402 85,475 94,999 103,510 111,666 120,490 129,652 138,466

1. Tecnológica de Alimentos MWh 5,391 6,895 8,966 17,615 29,490 34,116 35,738 36,696 37,504 38,809 40,318 41,262

2. Alicorp MWh 6,168 12,569 19,568 26,256 33,349 40,349 46,875 53,402 59,718 66,211 72,495 78,989

3. Industrias del Espino MWh 1,022 1,869 2,698 3,741 4,681 5,408 6,041 6,673 7,322 7,954 8,603 9,236

4. Pesquera Centinela MWh 401 802 1,203 1,777 3,314 3,702 4,103 4,155 4,206 4,258 4,646 5,047

5. COEL VISAC MWh 220 501 813 1,115 1,427 1,729 2,041 2,353 2,655 2,967 3,269 3,581

6. Maribel de Oro MWh 23 51 81 111 141 171 201 231 261 291 321 351

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 7,935 15,415 23,466 31,382 39,502 47,271 55,393 63,246 70,943 78,624 86,361 94,397

Con contrato (Volumen) MWh 7,935 15,415 23,466 31,382 39,502 47,271 55,393 63,246 70,943 78,624 86,361 94,397

1. Electro Oriente MWh 866 1,649 2,515 3,354 4,220 5,059 5,925 6,792 7,630 8,496 9,335 10,201

2. Electro Tocache MWh 2,479 4,810 7,319 9,922 12,683 15,264 18,075 20,627 23,165 25,537 28,129 30,855

3. Electro Pangoa MWh 280 534 839 1,140 1,459 1,749 2,048 2,337 2,633 2,931 3,211 3,510

4. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA MWh 945 1,821 2,781 3,699 4,649 5,609 6,591 7,573 8,537 9,519 10,483 11,465

5. Distribuidoras (Licitación) MWh 3,365 6,601 10,012 13,267 16,491 19,590 22,754 25,917 28,978 32,141 35,203 38,366

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 58,029 113,889 174,794 226,255 267,968 299,859 325,063 349,709 377,218 410,379 448,189 509,131

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



DATA RELEVANTE


Página 63



FONAFE


2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

OTROS INDICADORES RELEVANTES

Venta de Energía (Activa y Reactiva) - EPG S/. 7,648,087 14,272,531 21,668,798 29,590,449 38,210,646 45,383,532 51,167,565 56,771,735 62,690,790 68,602,242 74,734,828 81,652,708

Clientes Libres (Volumen) S/. 2,706,495 4,416,297 6,692,394 10,019,803 14,207,091 17,350,617 19,002,912 20,531,797 22,282,558 23,858,494 25,542,039 27,134,553

1. Tecnológica de Alimentos S/. 1,405,453 1,744,091 2,336,852 4,133,576 6,686,533 8,144,278 8,491,403 8,717,303 8,913,226 9,191,154 9,544,417 9,739,196

2. Alicorp S/. 1,056,405 2,163,207 3,608,673 4,739,355 5,918,767 7,350,573 8,438,320 9,524,038 10,899,106 11,981,825 13,042,431 14,124,449

3. Industrias del Espino S/. 151,756 316,554 451,002 643,014 763,878 903,051 1,013,337 1,154,507 1,269,269 1,416,904 1,506,111 1,636,986

4. Pesquera Centinela S/. 61,297 123,079 183,870 349,487 643,484 719,057 782,749 815,506 841,754 868,344 1,006,432 1,146,511

5. COEL VISAC S/. 19,186 44,035 72,748 101,106 126,778 152,112 181,460 210,712 235,350 262,324 290,815 321,574

6. Maribel de Oro S/. 12,398 25,331 39,249 53,265 67,651 81,546 95,643 109,731 123,853 137,943 151,833 165,837

Empresas Distribuidoras (Volumen) S/. 1,819,555 3,607,490 5,405,606 7,200,552 9,031,321 10,817,821 12,643,734 14,387,266 16,121,846 17,847,091 19,581,910 21,343,322

Con contrato (Volumen) S/. 1,819,555 3,607,490 5,405,606 7,200,552 9,031,321 10,817,821 12,643,734 14,387,266 16,121,846 17,847,091 19,581,910 21,343,322

1. Electro Oriente S/. 159,432 303,435 462,867 617,156 776,588 930,877 1,090,309 1,249,741 1,404,030 1,563,462 1,717,751 1,877,183

2. Electro Tocache S/. 579,689 1,143,459 1,706,496 2,257,617 2,856,443 3,447,148 4,062,763 4,597,188 5,130,749 5,645,871 6,184,879 6,736,990

3. Electro Pangoa S/. 83,423 162,974 250,832 360,376 454,841 542,593 631,070 718,356 809,073 897,375 982,884 1,070,364

4. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/. 186,995 367,904 556,380 741,064 928,586 1,117,084 1,307,425 1,497,766 1,686,641 1,876,982 2,065,857 2,256,198

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 810,016 1,629,718 2,429,031 3,224,339 4,014,863 4,780,119 5,552,167 6,324,215 7,091,353 7,863,401 8,630,539 9,402,587

Sin contrato (Volumen) S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) S/. 3,122,037 6,248,744 9,570,798 12,370,094 14,972,234 17,215,094 19,520,919 21,852,672 24,286,386 26,896,657 29,610,879 33,174,833

Venta de Energía (En S/.) S/. 2,152,628 4,184,384 6,514,755 8,379,900 10,124,559 11,541,646 12,719,827 13,915,485 15,294,554 16,770,092 18,368,140 20,807,084

Venta de Potencia (En S/.) S/. 969,409 2,064,360 3,056,043 3,990,194 4,847,675 5,673,448 6,801,092 7,937,187 8,991,832 10,126,565 11,242,739 12,367,749

Venta de Energía - Presupuesto (En S/.) S/. 7,984,512 15,632,599 22,257,043 29,653,310 37,574,961 46,195,158 53,368,044 59,152,077 64,756,247 70,675,302 76,586,754 82,719,340

Clientes Libres (Volumen) S/. 2,706,857 5,413,352 7,123,154 9,399,251 12,726,660 16,913,948 20,057,474 21,709,769 23,238,654 24,989,415 26,565,351 28,248,896

1. Tecnológica de Alimentos S/. 1,150,344 2,555,797 2,894,435 3,487,196 5,283,920 7,836,877 9,294,622 9,641,747 9,867,647 10,063,570 10,341,498 10,694,761

2. Alicorp S/. 1,161,485 2,217,890 3,324,692 4,770,158 5,900,840 7,080,252 8,512,058 9,599,805 10,685,523 12,060,591 13,143,310 14,203,916

3. Industrias del Espino S/. 113,394 265,150 429,948 564,396 756,408 877,272 1,016,445 1,126,731 1,267,901 1,382,663 1,530,298 1,619,505

4. Pesquera Centinela S/. 221,786 283,083 344,865 405,656 571,273 865,270 940,843 1,004,535 1,037,292 1,063,540 1,090,130 1,228,218

5. COEL VISAC S/. 29,848 49,034 73,883 102,596 130,954 156,626 181,960 211,308 240,560 265,198 292,172 320,663

6. Maribel de Oro S/. 30,000 42,398 55,331 69,249 83,265 97,651 111,546 125,643 139,731 153,853 167,943 181,833

Empresas Distribuidoras (Volumen) S/. 3,711,014 5,530,569 7,318,504 9,116,620 10,911,566 12,742,335 14,528,835 16,354,748 18,098,280 19,832,860 21,558,105 23,292,924

Con contrato (Volumen) S/. 3,711,014 5,530,569 7,318,504 9,116,620 10,911,566 12,742,335 14,528,835 16,354,748 18,098,280 19,832,860 21,558,105 23,292,924

1. Electro Oriente S/. 1,753,975 1,913,407 2,057,410 2,216,842 2,371,131 2,530,563 2,684,852 2,844,284 3,003,716 3,158,005 3,317,437 3,471,726

2. Electro Puno S/. 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494 228,494

3. Electro Tocache S/. 550,435 1,130,124 1,693,894 2,256,931 2,808,052 3,406,878 3,997,583 4,613,198 5,147,623 5,681,184 6,196,306 6,735,314

4. Electro Pangoa S/. 88,446 171,869 251,420 339,278 448,822 543,287 631,039 719,516 806,802 897,519 985,821 1,071,330

5. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/. 185,667 372,662 553,571 742,047 926,731 1,114,253 1,302,751 1,493,092 1,683,433 1,872,308 2,062,649 2,251,524

6. Distribuidoras (Licitación) S/. 903,997 1,714,013 2,533,715 3,333,028 4,128,336 4,918,860 5,684,116 6,456,164 7,228,212 7,995,350 8,767,398 9,534,536

Sin contrato (Volumen) S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) S/. 1,566,641 4,688,678 7,815,385 11,137,439 13,936,735 16,538,875 18,781,735 21,087,560 23,419,313 25,853,027 28,463,298 31,177,520

Venta de Energía Activa (En S/.) S/. 977,868 3,130,496 5,162,252 7,492,623 9,357,768 11,102,427.0 12,519,514 13,697,695.0 14,893,353.0 16,272,422.0 17,747,960.0 19,346,008.0

Venta de Potencia (En S/.) S/. 588,773 1,558,182 2,653,133 3,644,816 4,578,967 5,436,448.0 6,262,221 7,389,865.0 8,525,960.0 9,580,605.0 10,715,338.0 11,831,512.0

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



DATA RELEVANTE


Página 64

PRESUPUESTO2019

Aprobado

Gerente General 280,880

2.2.1.1 Básica (GIP) 168,869

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) -

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 30,456

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,020

2.2.1.6 Otros (GIP) -

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 15,506

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 18,275

2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 12,446

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 5,154

2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP) 28,000

2.2.7.10 Otros (GIP) 1,154

Gerentes 1,058,860

2.2.1.1 Básica (GIP) 617,502

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) -



2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 5,770

Ejecutivos 2,951,936

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,702,412

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 104,371



2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 19,618

Profesionales 2,767,946

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,552,117




2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 30,004

Técnicos 3,002,175

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,501,065




2.2.1.6 Otros (GIP) -






2.2.7.10 Otros (GIP) 38,082

Gastos de Personal 10,061,797

Gasto de Personal en Planillas (Según Grupo Ocupacional)


Página 65

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO


SAN GABAN S.A.

20262221335

AV. FLORAL N° 245 - PUNO

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO DE ENTIDAD

OFICINA DE ENLACE

TELEFONO

FAX : EMAIL :

FAX : EMAIL :

CIIU :

HORARIO DE TRABAJO :

DATOS GENERALES

051-364401 [email protected]

null

4010ELECTRICIDAD

DERECHO PRIVADO 8:00 a 18:00

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

DEL 06.12.94 - NOTARIO ALBERTO FLORES BARRON, INSCRITA FICHA 207 REGISTRO MERCANTIL PUNO

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Presidente del Directorio Anibal Esteban Tomecich Cordova

Director Cesar Augusto Horqque Garces

Director Jose Mercedes Mosquera Castillo

Director Miguel Angel Ocampo Portugal

Director Alberto Luis Julian Infante Angeles

Gerente General Gustavo Garnica Salinas

Gerente de Administración y Finanzas Antonio Zacarías Mamani Condori

Gerente de Producción Marina Martiarena Mendoza

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Raul Hernán Calle Guerra

Gerente/Jefe Legal Antonio Escobar Peña

Gerente Comercial Edward Alvarez Vengoa

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SAN GABAN S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

13.39.55

SAN GABAN S.A.

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2019

(C06291312-201831)

31/12/2018

13.29.06

FOIGR016

CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA ENTIDAD

XDE:

A:

2017

2021

�SER UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO, MODERNA Y MODELO DE GESTIÓN EN EL NEGOCIO DEGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMPROMETIDA CON LA CALIDAD Y EL DESARROLLO

�GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SUSTENTADA EN LA DIVERSIFICACIÓN DE SUSCAPACIDADES Y LAS COMPETENCIAS DE SU CAPITAL HUMANO, PARA TRASCENDER LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EINCREMENTAR EL VALOR SOSTENIBLE DE LA EMPRESA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 I N C R E M E N T A R L A C R E A C I Ó N D E V A L O RE C O N Ó M I C O OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALORECONÓMICO

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2019

1ROE %

10 5.08 1.52 4.163.282.71

2EBITDA MM s/

10 33.64 9.67 29.5122.8317.86

INDICADORVALORESAÑO 2018

2 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTALOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL YAMBIENTAL



VALORES AÑO 2019

1 CERTIFICACIONES VIGENTES DE LASNORMAS ISO 14001 Y OHSAS 18001

%5 100.00 100.00 100.00100.00100.00

2HALLAZGOS DE OEFA SUBSANADO %

5 0.00 100.00 100.00100.00100.00


3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES YSERVICIOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 M E J O R A R L A C A L I D A D D E L O SS E R V I C I O S



VALORES AÑO 2019

1 NIVEL DE LA SATISFACCIÓN DE LOSCLIENTES

%10 81.00 0.00 82.0082.0082.00


4 MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA



VALORES AÑO 2019

1 DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DEGENERACIÓN

%10 94.61 90.14 95.3795.9794.52

2 DISPONIBILIDAD DE LÍNEAS DETRANSMISIÓN

%10 99.05 98.61 98.9598.9498.96


5 MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEPROYECTOS OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIODE PROYECTOS



VALORES AÑO 2019

1EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK %

10 95.00 10.08 95.0076.9657.70


6 FORTALECER EL GOBIERNO EMPRESARIALOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 F O R T A L E C E R E L G O B I E R N OE M P R E S A R I A L



VALORES AÑO 2019

1GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC %

5 68.40 69.19 71.0770.4169.80

2GRADO DE MADUREZ DEL SCI n°

5 3.50 2.37 3.603.142.76


7 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RSEOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RSE



VALORES AÑO 2019

1 GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DERESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

n°5 2.00 2.00 3.003.002.00


8 FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO YORGANIZACIONAL OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTOHUMANO Y ORGANIZACIONAL



VALORES AÑO 2019

1 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DELMODELO DE EVALUACIÓN DEDESEMPEÑO

%5 85.00 85.00 100.0085.0085.00

2ÍNDICE DE CLIMA LABORAL %

5 76.00 0.00 76.0076.000.00


OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2 FORTALECER EL DESARROLLO DELPERSONAL



VALORES AÑO 2019

1NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PACA %

5 0.00 16.67 100.0083.3441.67


PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION 2019

I TRIMII TRIM

PROGRAMACION 2019

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA1 GWh 745.55 754.04 236.32 205.12 129.82 185.88 757.14 13736630 16778275 13512767 12950160 56977832

II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL2017 REAL

2018ESTIMADO

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2019

I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2019


PROGRAMA DE VENTAS1 GWh 744.55 747.95 231.59 201.01 127.22 182.17 741.99 21668798 23714734 17307258 18961918 81652708

REAL2017 REAL

III TRIM2018ESTIMA

DO

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SAN GABAN S.A.


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

31/12/2018

13.39.55

SAN GABAN S.A.

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2019

(C06291312-201831)

31/12/2018

13.29.06

FOIGR016

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2019

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2019


COMPRA DE ENERGÍA EN EL COES1 GWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARAGENERACIÓN

2 GALONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REAL2017 REAL

2018ESTIMADO

PRESUPUESTO EJERCICIO

Ajustado - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

13.31.37


2019ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(C06251312-201831)

31/12/2018

13.25.06

FOEPR086

ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2019AL 31/12/2017

(REAL)AL 31/12/2018(ESTIMADO)

AL 31/12/2016(REAL)

31/12/2020(PROYECTADO)



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 37,872,340 35,352,70541,479,906 23,454,430 20,371,0567,187,38424,216,84522,270,26119,818,26217,912,04517,350,66322,249,06619,869,45518,335,45236,266,53235,378,02133,753,421 12,218,585

Inversiones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 24,546,228 11,059,5057,053,688 11,035,759 14,934,60611,732,29711,815,91010,809,48210,822,22810,502,20010,682,06312,076,05913,518,22712,824,82412,294,29711,537,90312,546,117 15,715,017

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 8,849,909 22,659,56211,990,494 22,773,118 26,011,18526,011,18526,011,18522,773,11822,773,11822,773,11822,773,11822,773,11822,773,11822,773,65722,773,66422,773,61622,690,573 26,011,185

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,252,824 5,054,3746,169,621 3,226,194 3,071,9053,231,3373,231,3373,231,3373,226,1943,231,3373,231,3373,226,1943,231,3373,226,1943,231,3373,215,9083,231,337 3,071,905

Inventarios 6,794,188 6,800,0486,662,517 6,800,048 6,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,0486,800,048 6,800,048

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Activos No Corrientes Mantenidos para laVenta

0 00 0 0000000000000 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 00 0 0000000000000 0

Gastos Pagados por Anticipado 429,463 219,006770,011 386,717 207,430207,430207,43035,307214,594388,18442,471221,758395,34849,635223,225402,51239,719 207,430

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,744,952 81,145,20074,126,237 67,676,266 71,396,23055,169,68172,282,75565,919,55363,654,44461,606,93260,879,70067,346,24366,587,53364,009,81081,589,10380,108,00879,061,215 64,024,170

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 2,242,5381,137,359 2,242,538 2,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,5382,242,538 2,242,538

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

Propiedad de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 355,713,951 351,366,989351,311,026 352,159,519 383,293,471372,694,974351,701,749352,917,289353,675,059354,432,829355,185,599355,682,369350,990,139351,074,909350,843,679351,034,449351,225,219 393,479,008

Activos Intangibles (Neto) 433,705 394,311449,391 310,750 439,239381,539295,699325,801340,852355,903370,954386,005381,056396,107411,158384,209379,260 489,539

Activos por Impuestos a las GananciasDiferidos

0 00 0 0000000000000 0

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 356,147,656 354,003,838352,897,776 354,712,807 385,975,248375,319,051354,239,986355,485,628356,258,449357,031,270357,799,091358,310,912353,613,733353,713,554353,497,375353,661,196353,847,017 396,211,085

TOTAL ACTIVO 435,892,608 435,149,038427,024,013 422,389,073 457,371,478430,488,732426,522,741421,405,181419,912,893418,638,202418,678,791425,657,155420,201,266417,723,364435,086,478433,769,204432,908,232 460,235,255

Cuentas de Orden 44,672,096 95,817,30383,255,061 95,817,303 95,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,303 95,817,303

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 0 01,956,605 0 0000000000000 0

Obligaciones Financieras 184,446 42,254111,734 42,254 42,25442,25442,25442,25442,25442,25442,25442,25442,25442,25442,25442,25442,254 42,254

Cuentas por Pagar Comerciales 5,863,579 9,501,9895,092,968 3,548,245 3,773,6463,773,6463,773,6463,455,8173,704,9023,878,6304,637,26611,221,4785,644,8605,605,5434,533,0774,352,5894,913,424 3,773,646

Otras Cuentas por Pagar 5,313,960 4,319,4944,239,350 4,319,493 4,319,4934,319,4934,319,4934,319,4934,319,4934,319,4934,319,4934,319,4934,319,4934,319,49325,349,4134,319,4944,319,494 4,319,494

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 160,649 372,145279,086 372,145 372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145372,145 372,144

Provisiones 2,587,146 3,596,9662,402,159 3,596,966 3,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,9663,596,966 3,596,966

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,383,050 00 528,870 10,280,1523,328,4700507,592307,487179,964279,822610,7851,074,627682,265297,73800 5,199,032

Beneficios a los Empleados 3,442,487 2,128,8842,144,746 1,472,511 2,488,3141,320,4271,129,4501,575,9071,422,2511,268,5951,114,9391,476,1671,322,5111,428,4681,274,8122,436,1962,282,540 2,820,569

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,935,317 19,961,73216,226,648 13,880,484 24,872,97016,753,40113,233,95413,870,17413,765,49813,658,04714,362,88521,639,28816,372,85616,047,13435,466,40515,119,64415,526,823 20,124,105

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas Pagar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por pagar 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Pasivo por impuesto a las GananciasDiferidos

30,370,516 40,468,48333,629,218 40,468,483 44,256,96644,256,96644,256,96640,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,483 44,256,966

Provisiones 0 00 0 0000000000000 0

Beneficios a los Empleados 0 00 0 0000000000000 0

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30,370,516 40,468,48333,629,218 40,468,483 44,256,96644,256,96644,256,96640,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,48340,468,483 44,256,966

TOTAL PASIVO 49,305,833 60,430,21549,855,866 54,348,967 69,129,93661,010,36757,490,92054,338,65754,233,98154,126,53054,831,36862,107,77156,841,33956,515,61775,934,88855,588,12755,995,306 64,381,071

PATRIMONIO

Capital 319,296,618 319,296,618319,296,618 319,296,618 319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618 319,296,618

Acciones de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Capital Adicional 0 00 0 0000000000000 0

Resultados no Realizados 0 00 0 0000000000000 0

Reservas Legales 24,953,531 32,055,62829,187,194 34,392,286 37,352,09535,926,57834,392,28634,392,28634,392,28634,392,28634,392,28634,392,28634,392,28634,392,28634,392,28632,055,62832,055,628 40,511,378

Otras Reservas 0 00 0 0000000000000 0

Resultados Acumulados 42,336,626 23,366,57728,684,335 14,351,202 31,592,82914,255,16915,342,91713,377,62011,990,00810,822,76810,158,5199,860,4809,671,0237,518,8435,462,68626,828,83125,560,680 36,046,188

Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PATRIMONIO 386,586,775 374,718,823377,168,147 368,040,106 388,241,542369,478,365369,031,821367,066,524365,678,912364,511,672363,847,423363,549,384363,359,927361,207,747359,151,590378,181,077376,912,926 395,854,184

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435,892,608 435,149,038427,024,013 422,389,073 457,371,478430,488,732426,522,741421,405,181419,912,893418,638,202418,678,791425,657,155420,201,266417,723,364435,086,478433,769,204432,908,232 460,235,255

Cuentas de Orden 44,672,096 95,817,30383,255,061 95,817,303 95,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,30395,817,303 95,817,303




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

13.31.50


2019ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(C18251312-201831)

31/12/2018

13.25.18

FOEPR086


RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2019AL 31/12/2017

(REAL)AL 31/12/2018(ESTIMADO)

AL 31/12/2016(REAL)




INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 00 0 0000000000000 0

Prestación de Servicios 110,564,108 105,215,64795,489,209 74,734,828 109,178,86682,302,07481,652,70868,602,24262,690,79056,771,73551,167,56545,383,53238,210,64629,590,44921,668,79814,272,5317,648,087 114,508,712

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

110,564,108 105,215,64795,489,209 74,734,828 109,178,86682,302,07481,652,70868,602,24262,690,79056,771,73551,167,56545,383,53238,210,64629,590,44921,668,79814,272,5317,648,087 114,508,712

Costo de Ventas 54,394,242 65,900,90850,829,539 52,132,791 63,116,14661,363,33456,977,83247,827,43044,027,67239,959,86035,588,94030,514,90523,973,26018,649,04013,736,6309,313,5444,487,406 61,794,974

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 56,169,866 39,314,73944,659,670 22,602,037 46,062,72020,938,74024,674,87620,774,81218,663,11816,811,87515,578,62514,868,62714,237,38610,941,4097,932,1684,958,9873,160,681 52,713,738

Gastos de Ventas y Distribución 1,785,290 1,611,5701,420,011 1,470,717 1,124,0951,093,9201,717,7021,289,2551,151,8001,023,793882,207722,713571,297438,664308,647172,41091,801 1,114,058

Gastos de Administración 6,376,863 6,861,4297,444,991 5,215,675 4,146,6084,045,2286,104,0774,581,6444,106,4123,669,6003,160,8972,573,9082,003,5801,533,7381,091,273622,039333,404 4,090,842

Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado

0 00 0 0000000000000 0

Otros Ingresos Operativos 14,392,250 1,328,4403,132,027 3,048,670 2,940,5063,140,5063,387,9062,809,4342,470,1982,230,9621,991,7261,652,4901,413,2541,174,018824,243484,461244,727 2,740,506

Otros Gastos Operativos 1,043,634 1,072,01942,205 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 61,356,329 31,098,16138,884,490 18,964,315 43,732,52318,940,09820,241,00317,713,34715,875,10414,349,44413,527,24713,224,49613,075,76310,143,0257,356,4914,648,9992,980,203 50,249,344

Ingresos Financieros 3,192,508 2,133,6232,508,879 1,502,000 1,200,0001,400,0001,642,0001,362,0001,222,0001,082,000952,000822,000692,000562,000422,000282,000142,000 1,000,000

Diferencia de cambio (Ganancias) 560,653 289,427324,702 0 0000000000000 0

Gastos Financieros 612,357 207,31728,101 110,000 120,000120,000120,000100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000 120,000

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 560,375 169,813783,239 0 0000000000000 0

Participación de los Resultados Netos deAsociadas y Negocios ConjuntosContabilizados por el Método de laParticipación

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de laDiferencia entre el Valor Libro Anterior y elValor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidosa Valor Razonable

0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LASGANANCIAS

63,936,758 33,144,08140,906,731 20,356,315 44,812,52320,220,09821,763,00318,975,34717,007,10415,351,44414,409,24713,986,49613,717,76310,665,0257,748,4914,910,9993,112,203 51,129,344

Gasto por Impuesto a las Ganancias 21,600,132 9,777,50412,222,396 6,005,113 13,219,6945,964,9296,420,0865,597,7275,017,0964,528,6764,250,7284,126,0164,046,7403,146,1822,285,8051,448,745918,100 15,083,156

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEOPERACIONES CONTINUADAS

42,336,626 23,366,57728,684,335 14,351,202 31,592,82914,255,16915,342,91713,377,62011,990,00810,822,76810,158,5199,860,4809,671,0237,518,8435,462,6863,462,2542,194,103 36,046,188

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a lasGanancias Procedente de OperacionesDiscontinuas

0 00 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 42,336,626 23,366,57728,684,335 14,351,202 31,592,82914,255,16915,342,91713,377,62011,990,00810,822,76810,158,5199,860,4809,671,0237,518,8435,462,6863,462,2542,194,103 36,046,188

COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL:

Variación Neta de Activos No Corrientes oGrupos de Activos para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio al ValorRazonable

0 00 0 0000000000000 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DEIMPUESTOS

0 00 0 0000000000000 0

IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADOCON COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL

Variación Neta de Activos No Corrientes oGrupos de Activos para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio al ValorRazonable

0 00 0 0000000000000 0

Otros componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRORESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO ALAS GANANCIAS RELACIONADAS

0 00 0 0000000000000 0

Otros resultados Integrales 0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DELEJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LARENTA

42,336,626 23,366,57728,684,335 14,351,202 31,592,82914,255,16915,342,91713,377,62011,990,00810,822,76810,158,5199,860,4809,671,0237,518,8435,462,6863,462,2542,194,103 36,046,188

Depreciación: 8,871,513 8,728,4288,742,210 8,335,470 8,961,5038,489,7759,093,2407,577,7006,819,9306,062,1605,304,3904,546,6203,788,8503,031,0802,273,3101,515,540757,770 9,274,463

Amortización: 118,329 175,980145,181 165,561 142,300134,160180,612150,510135,459120,408105,35790,30675,25560,20445,15330,10215,051 149,700

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.


Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

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1 de

31/12/2018

1.37 PM

(C34251312-201831)

ENERO

RUBROS 31.12.2016(REAL)

31.12.2017(REAL)

31.12.2018(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2020(PROYECTADO)


I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2019

5

31/12/2018

13.25.34


PRESUPUESTO DE 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 130,795,828 109,932,611 108,198,757 8,368,207 8,032,814 7,104,178 7,886,049 8,291,426 8,989,433 7,642,122 6,153,269 5,983,406 6,398,291 6,290,688 6,611,822 23,505,199 25,166,908 19,778,797 19,300,801 87,751,705 86,926,193 110,276,495 117,468,807

1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 109,432,928 104,978,628 103,260,577 7,984,512 7,648,087 6,624,444 7,396,267 7,921,651 8,620,197 7,172,886 5,784,033 5,604,170 5,919,055 5,911,452 6,132,586 22,257,043 23,938,115 18,561,089 17,963,093 82,719,340 82,385,687 106,135,989 113,728,301

1.3 Ingresos Financieros 2,484,417 3,789,486 1,684,408 142,000 140,000 140,000 140,000 130,000 130,000 130,000 130,000 140,000 140,000 140,000 140,000 422,000 400,000 400,000 420,000 1,642,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 1,678,251 180,245 183,277 178,284 178,332 178,325 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 541,806 534,443 533,358 533,358 2,142,965 2,140,506 2,140,506 2,140,506

1.6 Otros 18,878,483 1,164,497 1,575,521 61,450 61,450 161,450 171,450 61,450 61,450 161,450 61,450 61,450 161,450 61,450 161,450 284,350 294,350 284,350 384,350 1,247,400 1,000,000 800,000 600,000

2 EGRESOS 53,365,607 51,057,813 66,206,632 4,149,790 4,372,561 4,265,736 4,542,072 5,163,874 6,320,568 4,912,697 4,158,388 3,769,810 3,574,624 4,168,033 5,017,607 12,788,087 16,026,514 12,840,895 12,760,264 54,415,760 51,258,547 52,663,046 51,955,711

2.1 Compra de Bienes 3,349,300 1,558,881 4,447,726 116,500 116,500 140,500 255,500 395,500 1,265,200 959,000 538,000 251,500 154,500 120,300 128,000 373,500 1,916,200 1,748,500 402,800 4,441,000 3,064,114 3,071,315 3,078,660

2.1.1 Insumos y suministros 2,759,151 1,045,757 4,015,226 112,000 112,000 112,000 187,000 302,000 1,103,000 926,000 532,000 187,000 112,000 112,000 112,000 336,000 1,592,000 1,645,000 336,000 3,909,000 2,525,054 2,525,054 2,525,054

2.1.2 Combustibles y lubricantes 36,876 65,722 140,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 134,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12,000 143,000 12,000 12,000 179,000 179,000 179,000 179,000

2.1.3 Otros 553,273 447,402 292,500 500 500 24,500 63,500 89,500 28,200 29,000 2,000 60,500 38,500 4,300 12,000 25,500 181,200 91,500 54,800 353,000 360,060 367,261 374,606

2.2. Gastos de personal (GIP) 12,241,183 10,693,686 11,463,262 846,373 845,573 851,283 845,073 846,073 846,573 950,573 845,573 845,573 917,573 1,297,173 1,865,948 2,543,229 2,537,719 2,641,719 4,080,694 11,803,361 11,808,953 13,242,536 13,847,129

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,546,930 6,567,250 6,910,874 552,914 552,914 563,624 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 997,514 592,920 1,669,452 1,658,742 1,658,742 2,143,348 7,130,284 6,852,826 7,024,147 7,199,751

2.2.1.1 Basica (GIP) 4,968,421 5,063,674 5,399,753 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,835 1,385,490 1,385,490 1,385,490 1,385,495 5,541,965 5,680,514 5,822,527 5,968,090

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 478,800 396,000 434,803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,600 0 0 0 0 444,600 444,600 0 0 0

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 914,348 930,947 978,832 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,815 257,442 257,442 257,442 257,443 1,029,769 1,055,513 1,081,901 1,108,949

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 94,195 83,155 97,486 5,270 5,270 15,980 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 45,270 26,520 15,810 15,810 55,810 113,950 116,799 119,719 122,712

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.6 Otros (GIP) 91,166 93,474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo 485,568 490,734 520,683 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,845 128,526 128,526 128,526 128,529 514,107 526,960 540,134 553,637

2.2.3 Seguridad y prevision 468,662 456,562 545,129 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 154,620 154,620 154,620 154,620 618,480 633,942 649,791 666,036

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 327,500 323,750 325,000 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 82,500 82,500 82,500 82,500 330,000 330,000 330,000 330,000

2.2.5 Capacitacion (GIP) 188,859 190,230 180,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,663 50,001 50,001 50,001 49,997 200,000 200,000 200,000 200,000

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal 4,223,664 2,665,160 2,981,576 154,910 154,110 149,110 153,610 154,610 155,110 259,110 154,110 154,110 226,110 161,110 1,134,480 458,130 463,330 567,330 1,521,700 3,010,490 3,265,225 4,498,464 4,897,705

(REAL)





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2 de

31/12/2018

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(C34251312-201831)

ENERO


31.12.2017(REAL)







5

31/12/2018

13.25.34


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 542,666 472,903 530,000 45,000 45,000 40,000 40,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 130,000 130,000 135,000 135,000 530,000 543,250 556,831 570,752

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 105,077 57,235 122,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 72,000 0 0 0 0 50,000 72,000 122,000 122,000 122,000 122,000

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 501,430 549,981 620,636 52,337 52,337 52,337 52,337 52,337 52,337 102,337 52,337 52,337 52,337 52,337 52,333 157,011 157,011 207,011 157,007 678,040 694,991 712,366 730,175

2.2.7.4 Seguro complementario 99,998 53,102 73,119 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,323 13,327 39,969 39,969 39,969 39,973 159,880 163,877 167,974 172,173

2.2.7.5 Pago de indem. por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.6 Incentivos por retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,447 19,938 20,000 800 0 0 4,500 500 1,000 5,000 0 0 0 7,000 1,200 800 6,000 5,000 8,200 20,000 20,000 20,000 20,000

2.2.7.8 Bonos de Productividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866,378 0 0 0 866,378 866,378 888,037 910,238 932,994

2.2.7.9 Participación de 2,753,106 1,329,109 1,315,040 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 43,164 75,000 75,000 75,000 93,164 318,164 509,141 1,677,028 2,009,283

2.2.7.10 Otros (GIP) 200,940 182,892 300,781 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 113,078 55,350 55,350 55,350 149,978 316,028 323,929 332,027 340,328

2.3 Servicios prestados por 29,625,505 32,097,843 42,240,394 2,800,980 2,238,445 2,617,279 2,942,024 3,533,117 3,764,381 2,655,173 2,426,837 2,204,507 2,125,936 2,339,902 2,542,013 7,656,704 10,239,522 7,286,517 7,007,851 32,190,594 30,366,766 30,014,992 28,563,168

2.3.1 Transporte y 23,516,048 25,543,952 35,701,212 2,506,144 1,914,309 2,132,797 2,570,263 2,990,580 2,789,198 1,700,986 1,662,350 1,838,622 1,664,537 1,756,965 1,682,366 6,553,250 8,350,041 5,201,958 5,103,868 25,209,117 23,349,321 22,857,077 21,261,282

2.3.2 Tarifas de servicios 593,086 586,837 534,400 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,530 40,670 121,590 121,590 121,590 121,730 486,500 498,663 511,130 523,908

2.3.3 Honorarios profesionales 1,319,998 1,451,407 1,572,900 25,870 52,270 83,370 65,820 221,170 24,520 141,170 234,520 36,170 97,507 61,170 434,530 161,510 311,510 411,860 593,207 1,478,087 1,377,000 1,377,000 1,377,000

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 545,939 656,840 710,600 8,000 8,000 8,000 21,300 8,000 8,000 20,000 181,000 8,000 21,300 8,000 411,000 24,000 37,300 209,000 440,300 710,600 600,000 600,000 600,000

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 266,363 146,635 200,000 0 0 0 20,000 100,000 0 25,000 5,000 5,000 5,000 10,000 0 0 120,000 35,000 15,000 170,000 213,000 213,000 213,000

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 96,112 263,253 200,000 7,000 7,000 7,000 17,000 37,000 7,000 7,000 7,000 7,000 17,000 37,000 7,000 21,000 61,000 21,000 61,000 164,000 164,000 164,000 164,000

2.3.3.4 Otros servicios no 411,584 384,679 462,300 10,870 37,270 68,370 7,520 76,170 9,520 89,170 41,520 16,170 54,207 6,170 16,530 116,510 93,210 146,860 76,907 433,487 400,000 400,000 400,000

2.3.4 Mantenimiento y 2,841,664 3,056,605 2,976,817 122,000 117,000 237,816 142,825 149,000 790,866 644,150 359,600 180,168 197,525 337,150 180,590 476,816 1,082,691 1,183,918 715,265 3,458,690 3,545,157 3,633,786 3,724,631

2.3.5 Alquileres 107,456 142,568 145,900 12,350 12,350 12,350 12,350 12,350 14,850 12,350 12,350 12,350 12,350 12,350 15,850 37,050 39,550 37,050 40,550 154,200 158,055 162,006 166,056

2.3.6 Serv. de vigilancia, 804,245 918,715 909,265 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 91,500 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 237,000 237,000 249,500 237,000 960,500 984,513 1,009,126 1,034,354

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 467,322 531,541 581,565 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 163,500 163,500 163,500 163,500 654,000 670,350 687,109 704,287

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 336,923 387,174 327,700 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 37,000 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 73,500 73,500 86,000 73,500 306,500 314,163 322,017 330,067

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 80,227 60,319 88,500 0 7,500 15,250 0 5,000 9,250 7,500 23,000 1,250 3,500 16,250 0 22,750 14,250 31,750 19,750 88,500 90,270 92,075 93,917

2.3.8 Otros 362,781 337,440 311,400 15,086 15,486 16,166 31,236 35,487 16,167 16,987 15,487 16,417 30,987 36,487 109,007 46,738 82,890 48,891 176,481 355,000 363,787 372,792 382,020

2.3.8.1 Servicio de mensajeria 19,373 14,085 17,600 1,100 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 4,100 4,500 4,500 4,500 17,600 17,952 18,311 18,677

(REAL)





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3 de

31/12/2018

1.37 PM

(C34251312-201831)

ENERO


31.12.2017(REAL)







5

31/12/2018

13.25.34


2.3.8.2 Prov. de personal por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a 78,546 75,002 108,400 12,666 12,666 12,666 12,666 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 37,998 38,000 38,001 38,001 152,000 155,800 159,695 163,687

2.3.8.4 Otros no relacionados 264,862 248,353 185,400 1,320 1,320 2,000 17,070 21,320 2,000 2,820 1,320 2,250 16,820 22,320 94,840 4,640 40,390 6,390 133,980 185,400 190,035 194,786 199,656

2.4 Tributos 3,132,023 2,953,745 3,147,936 176,580 958,966 256,917 189,515 170,527 210,954 113,294 109,321 193,970 124,408 132,898 253,879 1,392,463 570,996 416,585 511,185 2,891,229 2,896,349 3,157,729 3,234,818

2.4.1 Impuesto a las 17,045 16,300 19,500 1,600 1,600 1,600 1,900 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 4,800 5,100 4,800 4,800 19,500 19,500 19,500 19,500

2.4.2 Otros impuestos y 3,114,978 2,937,445 3,128,436 174,980 957,366 255,317 187,615 168,927 209,354 111,694 107,721 192,370 122,808 131,298 252,279 1,387,663 565,896 411,785 506,385 2,871,729 2,876,849 3,138,229 3,215,318

2.5 Gastos diversos de Gestion 4,250,641 2,741,954 4,341,314 199,357 203,077 319,757 289,960 198,657 213,460 209,657 218,657 254,260 227,207 257,760 207,767 722,191 702,077 682,574 692,734 2,799,576 2,852,365 2,906,474 2,961,936

2.5.1 Seguros 3,320,506 2,147,148 2,035,514 179,287 162,207 179,287 173,590 179,287 173,590 179,287 179,287 173,590 179,287 173,590 179,287 520,781 526,467 532,164 532,164 2,111,576 2,164,365 2,218,474 2,273,936

2.5.2 Viaticos (GIP) 193,664 205,515 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 180,000 180,000 180,000

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 1,000 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000 2,000

2.5.4 Otros 736,471 389,291 2,124,800 5,070 25,870 124,970 101,370 4,370 24,370 15,370 24,370 65,170 32,920 69,170 12,980 155,910 130,110 104,910 115,070 506,000 506,000 506,000 506,000

2.5.4.1 Otros relacionados a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.4.2 Otros no relacionados 736,471 389,291 2,124,800 5,070 25,870 124,970 101,370 4,370 24,370 15,370 24,370 65,170 32,920 69,170 12,980 155,910 130,110 104,910 115,070 506,000 506,000 506,000 506,000

2.6 Gastos Financieros 562,774 797,925 396,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 120,000 120,000 120,000

2.7 Otros 204,181 213,779 170,000 0 0 70,000 10,000 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000 70,000 30,000 35,000 35,000 170,000 150,000 150,000 150,000

RESULTADO DE OPERACION 77,430,221 58,874,798 41,992,125 4,218,417 3,660,253 2,838,442 3,343,977 3,127,552 2,668,865 2,729,425 1,994,881 2,213,596 2,823,667 2,122,655 1,594,215 10,717,112 9,140,394 6,937,902 6,540,537 33,335,945 35,667,646 57,613,449 65,513,096

3 GASTOS DE CAPITAL 2,193,154 4,602,695 12,234,600 616,000 647,000 609,000 1,169,000 673,000 5,650,000 331,000 5,000 0 0 0 300,000 1,872,000 7,492,000 336,000 300,000 10,000,000 35,703,000 25,760,000 24,660,000

3.1 Presupuesto de Inversiones - 2,193,154 4,602,695 12,234,600 616,000 647,000 609,000 1,169,000 673,000 5,650,000 331,000 5,000 0 0 0 300,000 1,872,000 7,492,000 336,000 300,000 10,000,000 35,703,000 25,760,000 24,660,000

3.1.1 Proyecto de Inversion 1,021,451 1,258,751 10,388,000 590,000 600,000 540,000 765,000 585,000 760,000 70,000 0 0 0 0 0 1,730,000 2,110,000 70,000 0 3,910,000 31,732,000 22,710,000 21,610,000

3.1.2 Gastos de capital no 1,171,703 3,343,944 1,846,600 26,000 47,000 69,000 404,000 88,000 4,890,000 261,000 5,000 0 0 0 300,000 142,000 5,382,000 266,000 300,000 6,090,000 3,971,000 3,050,000 3,050,000

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 79,145 92,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 0 79,145 92,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -417,739 -449,834 -740,000 0 0 0 0 0 0 -75,000 -100,000 -100,000 -75,000 -190,000 -200,000 0 0 -275,000 -465,000 -740,000 -740,000 -740,000 -740,000

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5.1 Ingresos por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias 417,739 449,834 740,000 0 0 0 0 0 0 75,000 100,000 100,000 75,000 190,000 200,000 0 0 275,000 465,000 740,000 740,000 740,000 740,000

RESULTADO ECONOMICO 74,819,328 53,901,414 29,110,256 3,602,417 3,013,253 2,229,442 2,174,977 2,454,552 -2,981,135 2,323,425 1,889,881 2,113,596 2,748,667 1,932,655 1,094,215 8,845,112 1,648,394 6,326,902 5,775,537 22,595,945 -775,354 31,113,449 40,113,096

6 FINANCIAMIENTO NETO -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. Financiamiento Largo -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 22,802,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y 682,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. Financiamiento Corto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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SALDO FINAL 51,333,743 53,901,414 29,110,256 3,602,417 3,013,253 2,229,442 2,174,977 2,454,552 -2,981,135 2,323,425 1,889,881 2,113,596 2,748,667 1,932,655 1,094,215 8,845,112 1,648,394 6,326,902 5,775,537 22,595,945 -775,354 31,113,449 40,113,096

GIP-TOTAL 11,903,903 12,029,301 12,936,387 955,009 981,009 1,017,819 994,059 1,150,410 954,260 1,187,410 1,163,260 964,910 1,098,247 1,441,510 2,365,481 2,953,837 3,098,729 3,315,580 4,905,238 14,273,384 14,015,077 14,309,640 14,611,564

Impuesto a la Renta 21,600,132 12,222,396 9,777,504 918,100 530,645 837,060 860,377 900,558 79,276 124,712 277,948 488,420 580,631 407,386 414,973 2,285,805 1,840,211 891,080 1,402,990 6,420,086 5,964,929 13,219,694 15,083,156

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TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO




Flujo de Caja Aprobado - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

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INGRESOS DE OPERACION 159,346,683 132,117,355 129,317,735 10,052,966 9,575,166 8,500,728 9,530,353 10,111,455 10,809,375 9,096,557 7,342,973 7,148,931 7,617,316 7,516,589 7,870,010 105,172,419 104,411,399 132,476,545 141,087,539

Venta de Bienes y Servicios 109,432,927 104,978,628 103,260,577 7,984,512 7,648,087 6,624,444 7,396,267 7,921,651 8,620,197 7,172,886 5,784,033 5,604,170 5,919,055 5,911,452 6,132,586 82,719,340 82,385,687 106,135,989 113,728,301

Ingresos Financieros 2,421,791 3,778,127 1,684,408 142,000 140,000 140,000 140,000 130,000 130,000 130,000 130,000 140,000 140,000 140,000 140,000 1,642,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

Ingresos por participacion odividendos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Complementarios 0 0 1,678,251 180,245 183,277 178,284 178,332 178,325 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 177,786 2,142,965 2,140,506 2,140,506 2,140,506

Retenciones de tributos 22,830,640 18,577,862 17,453,723 1,437,212 1,376,656 1,192,400 1,331,328 1,425,897 1,551,635 1,291,119 1,041,126 1,008,751 1,065,430 1,064,061 1,103,865 14,889,480 14,829,424 19,104,478 20,471,094

Otros 24,661,325 4,782,738 5,240,776 308,997 227,146 365,600 484,426 455,582 329,757 324,766 210,028 218,224 315,045 223,290 315,773 3,778,634 3,655,782 3,895,572 3,747,638

EGRESOS DE OPERACION 103,152,424 86,515,416 96,792,417 7,921,542 7,334,566 6,965,217 5,822,514 7,408,452 7,756,764 8,269,960 6,350,591 5,137,714 5,090,317 6,142,420 6,907,595 81,107,652 71,189,235 79,963,221 95,406,464

Compra de Bienes 4,000,387 1,966,735 3,639,834 1,011,515 116,500 140,500 180,500 280,500 464,200 1,136,000 932,000 596,500 229,500 120,300 128,000 5,336,015 3,064,114 3,071,315 3,078,660

Gastos de personal 12,495,621 11,757,392 11,368,194 692,717 691,917 2,012,667 691,417 952,030 692,917 1,311,801 691,917 691,917 763,917 1,400,569 2,209,009 12,802,795 11,617,976 12,074,649 13,514,874

Servicios prestados por terceros 31,937,002 32,391,576 41,693,692 3,379,822 2,830,280 2,398,791 2,504,558 3,112,800 3,965,763 3,743,385 2,465,473 2,028,235 2,300,021 2,247,474 2,616,612 33,593,214 30,366,766 30,014,992 28,563,168

Tributos 43,559,495 34,398,931 33,331,500 2,559,871 2,954,303 1,988,639 1,996,693 2,104,620 2,305,707 1,860,088 1,528,253 1,563,618 1,570,364 1,583,067 1,751,171 23,766,394 20,362,232 28,530,219 43,870,188

Por Cuenta Propia 43,557,243 34,396,767 33,331,500 2,559,871 2,954,303 1,988,639 1,996,693 2,104,620 2,305,707 1,860,088 1,528,253 1,563,618 1,570,364 1,583,067 1,751,171 23,766,394 20,362,232 28,530,219 43,870,188

Por Cuenta de Terceros 2,252 2,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos diversos de Gestion 4,244,111 2,408,232 2,590,414 20,070 565,870 140,470 116,370 544,370 39,870 30,370 564,370 80,670 47,920 609,170 28,480 2,788,000 2,852,365 2,906,474 2,961,936

Gastos Financieros 245,642 247,369 212,313 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Otros 6,670,166 3,345,181 3,956,470 247,547 165,696 274,150 322,976 404,132 278,307 178,316 158,578 166,774 168,595 171,840 164,323 2,701,234 2,805,782 3,245,572 3,297,638

FLUJO OPERATIVO 56,194,259 45,601,939 32,525,318 2,131,424 2,240,600 1,535,511 3,707,839 2,703,003 3,052,611 826,597 992,382 2,011,217 2,526,999 1,374,169 962,415 24,064,767 33,222,164 52,513,324 45,681,075

INGRESOS DE CAPITAL 0 2,644,108 805,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de activo fijo 0 79,145 92,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 2,564,963 712,923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 2,328,218 6,047,344 12,710,612 3,730,708 616,000 647,000 609,000 1,169,000 673,000 5,650,000 331,000 5,000 0 0 0 13,430,708 35,703,000 25,760,000 24,660,000

Presupuesto de Inversiones - FBK 2,328,218 4,301,627 8,935,905 3,730,708 616,000 647,000 609,000 1,169,000 673,000 5,650,000 331,000 5,000 0 0 0 13,430,708 35,703,000 25,760,000 24,660,000

Proyecto de Inversion 1,126,809 993,506 8,469,873 2,196,584 590,000 600,000 540,000 765,000 585,000 760,000 70,000 0 0 0 0 6,106,584 31,732,000 22,710,000 21,610,000

Gastos de capital no ligados aproyectos

1,201,409 3,308,121 466,032 1,534,124 26,000 47,000 69,000 404,000 88,000 4,890,000 261,000 5,000 0 0 0 7,324,124 3,971,000 3,050,000 3,050,000

Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 1,745,717 3,774,707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS NETAS -187,739 -488,174 -931,660 0 0 0 0 0 0 -75,000 -100,000 -100,000 -75,000 -190,000 -200,000 -740,000 -740,000 -740,000 -740,000

Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por Transferencias 187,739 488,174 931,660 0 0 0 0 0 0 75,000 100,000 100,000 75,000 190,000 200,000 740,000 740,000 740,000 740,000

SALDO ECONOMICO 53,678,302 41,710,529 19,688,700 -1,599,284 1,624,600 888,511 3,098,839 1,534,003 2,379,611 -4,898,403 561,382 1,906,217 2,451,999 1,184,169 762,415 9,894,059 -3,220,836 26,013,324 20,281,075

FINANCIAMIENTO NETO -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de ladeuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO




Flujo de Caja Aprobado - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

31/12/2018

1.39 PM

(C55251312-201831)

ENERO


31.12.2017(REAL)





2


Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Interno Neto -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Largo PLazo -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 22,802,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


682,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de laDeuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAPORTE DE CAPITAL ENEFECTIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 45,392,585 38,102,963 25,815,901 0 0 0 21,029,919 0 0 0 0 0 0 0 0 21,029,919 13,808,625 12,829,652 28,433,546

Pago de Dividendos de EjerciciosAnteriores

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adelanto de Dividendos ejercicio 45,392,585 38,102,963 25,815,901 0 0 0 21,029,919 0 0 0 0 0 0 0 0 21,029,919 13,808,625 12,829,652 28,433,546

FLUJO NETO DE CAJA -15,199,868 3,607,566 -6,127,201 -1,599,284 1,624,600 888,511 -17,931,08 1,534,003 2,379,611 -4,898,403 561,382 1,906,217 2,451,999 1,184,169 762,415 -11,135,860 -17,029,461 13,183,672 -8,152,471

SALDO INICIAL DE CAJA 53,072,208 37,872,340 41,479,906 35,352,705 33,753,421 35,378,021 36,266,532 18,335,452 19,869,455 22,249,066 17,350,663 17,912,045 19,818,262 22,270,261 23,454,430 35,352,705 24,216,845 7,187,384 20,371,056

SALDO FINAL DE CAJA 37,872,340 41,479,906 35,352,705 33,753,421 35,378,021 36,266,532 18,335,452 19,869,455 22,249,066 17,350,663 17,912,045 19,818,262 22,270,261 23,454,430 24,216,845 24,216,845 7,187,384 20,371,056 12,218,585

SALDO DE LIBRE 37,265,177 41,479,906 35,352,705 33,753,421 35,378,021 36,266,532 18,335,452 19,869,455 22,249,066 17,350,663 17,912,045 19,818,262 22,270,261 23,454,430 24,216,845 290,874,453 7,187,384 20,371,056 12,218,585

RESULTADO PRIMARIO 53,678,302 39,145,566 18,975,777 -1,599,284 1,624,600 888,511 3,098,839 1,534,003 2,379,611 -4,898,403 561,382 1,906,217 2,451,999 1,184,169 762,415 9,894,059 -3,220,836 26,013,324 20,281,075

PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892

3,165,525 2,685,919 1,389,314 0 0 1,315,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,315,040 318,164 509,141 1,667,028




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

13.41.20


2019Endeudamiento - Formulacion

(C16261312-201831)

31/12/2018

13.26.16

FOEPR086

FORMATO N. 6P

INTERESES TOTALPRINCIPAL

CONCEPTOINTERESESPRINCIPAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESES

ADEUDADO AL 31/12/2018 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019 DEUDA AL 31/12/2019

VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL

EXTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

Importaciones0000 0 0

Preexportaciones0000 0 0

Capital de Trabajo0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

INTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

TOTAL (I+II)0000 0 0

TOTAL EQUIVALENTE EN US$0000 0 0


ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

13.40.25


2019Gastos de Capital - Formulacion

(C34261312-201831)

31/12/2018

13.26.34

FOEPR088

FORMATO N. 7P


RUBROSPRESUPUESTO AÑO 2019

2018 (ESTIMADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL 2020(ESTIMADO)

2021(ESTIMADO)

SNIP

2022(ESTIMADO)

COSTO DEINVERSION

BENEFICIADOS

PROGRAMA DE INVERSIONES 12,234,600 609,000647,000 1,872,000300,000005,000331,0005,650,000673,0001,169,000616,000 0 300,000336,0007,492,000 10,000,000 25,760,00035,703,000 24,660,000

PROYECTOS DE INVERSION 10,388,000 540,000600,000 1,730,000000070,000760,000585,000765,000590,000 0 070,0002,110,000 3,910,000 22,710,00031,732,000 21,610,000

REGULACIÓN del RIOPUMAMAYO - 7823

2,400,000 050,000 200,000000000150,000 0 000 200,000 07823500,000 24,008,544

APROVECHAMIENTO DE LAQUEBRADA TUPURI - 7824

7,545,770 540,000490,000 1,470,000580,000585,000585,000440,000 01,750,000 3,220,000 23,532,0007824569,116 30,682,507

INSTALACIÓN DE UNA PRESAEN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

35,500 00 000000120,0000120,0000 0 0240,000 240,000 16,710,0002,200,000246709 16,610,00025,640,075

CENTRAL HIDROELECTRICASAN GABAN I - 2385193

78,000 060,000 60,000000070,00060,000060,0000 0 070,000120,000 250,000 1,000,0003,000,0002385193 4,000,000485,276,818

CH SAN GABAN V - 0 30,000 0 000 0 3,000,0002,000,0000 500,000315,000,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDASPARA EL PERSONAL DE LA C.H.SAN GABAN II - VILLA DE

280,933 0 00 03274622,419,350

PRESA CUSILLOS - 0 17,797 0 00 0 2,000,0001,000,0000 500,00020,000,000

GASTOS DE CAPITAL NOLIGADOS A PROYECTOS

1,846,600 69,00047,000 142,000300,000005,000261,0004,890,00088,000404,00026,000 0 300,000266,0005,382,000 6,090,000 3,050,0003,971,000 3,050,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,336,900 27,00027,000 80,000300,0000004,870,00050,000400,00026,000 0 300,00005,320,000 5,700,000 2,650,0003,551,000 2,650,000

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

196,800 00 00000256,0000000 0 0256,0000 256,000 00 0

SISTEMAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

192,000 00 00005,0005,000038,0004,0000 0 010,00042,000 52,000 150,000150,000 150,000

EDIFICIOS Y OTRASCONTRUCCIONES

0 00 0000000000 0 000 0 00

ACTIVOS INTANGIBLES 120,900 42,00020,000 62,0000000020,000000 020,000 82,000 200,000220,000 200,000

UNIDADES DE TRANSPORTE 0 00 0000000000 0 00 0 00 0

MUEBLES Y ENSERES 0 00 0000000000 0 00 0 50,00050,000 50,000

INVERSION FINANCIERA 0 00 0

OTROS 0 00 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 12,234,600 609,000647,000 1,872,000300,000005,000331,0005,650,000673,0001,169,000616,000 0 300,000336,0007,492,000 10,000,000 25,760,00035,703,000 24,660,000


ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

13.40.34


2019Gastos de Capital - Formulacion

(C34261312-201831)

31/12/2018

13.26.34

FOEPR088

FORMATO N. 7P


RUBROSPRESUPUESTO AÑO 2019

2018(ESTIMADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

2020(ESTIMADO)

2021(ESTIMADO)SNIP 2022

(ESTIMADO)

PROGRAMA DE INVERSIONES 8,935,905 647,000616,000 4,993,708000331,0005,650,000673,0001,169,000609,0003,730,708 5,000 05,986,0002,451,000 13,430,708 25,760,00035,703,000 24,660,000

PROYECTOS DE INVERSION 8,469,873 600,000590,000 3,386,58400070,000760,000585,000765,000540,0002,196,584 0 0830,0001,890,000 6,106,584 22,710,00031,732,000 21,610,000

REGULACIÓN del RIO PUMAMAYO -7823

2,035,237 50,000150,000 566,54500000000366,545 0 000 566,545 07823 0

APROVECHAMIENTO DE LAQUEBRADA TUPURI - 7824

5,920,671 490,000440,000 2,652,7480580,000585,000585,000540,0001,722,748 0 0580,0001,710,000 4,942,748 023,532,0007824 0

INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LACUENCA DEL RIO NINAHUISA PARAEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LACENTRAL HIDROELÉCTRICA SANGABAN II - 246709

22,700 00 12,8000000120,0000120,000012,800 0 0120,000120,000 252,800 16,710,0002,200,000246709 16,610,000

CENTRAL HIDROELECTRICA SANGABAN I - 2385193

8,000 60,0000 130,00000070,00060,000060,000070,000 0 0130,00060,000 320,000 1,000,0003,000,0002385193 4,000,000

CH SAN GABAN V - 0 5,509 24,49124,491 000 24,491 3,000,0002,000,0000 500,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDASPARA EL PERSONAL DE LA C.H.SAN GABAN II - VILLA DERESIDENTES CHUANI - 327462

459,959 0 000 0327462

PRESA CUSILLOS - 0 17,797 0 000 0 2,000,0001,000,0000 500,000

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOSA PROYECTOS

466,032 47,00026,000 1,607,124000261,0004,890,00088,000404,00069,0001,534,124 5,000 05,156,000561,000 7,324,124 3,050,0003,971,000 3,050,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 96,178 27,00026,000 1,313,62900004,870,00050,000400,00027,0001,260,629 04,870,000477,000 6,660,629 2,650,0003,551,000 2,650,000

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0 00 196,800000256,0000000196,800 0 0256,0000 452,800 00 0

SISTEMAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

232,989 00 24,5300005,000038,0004,000024,530 5,000 010,00042,000 76,530 150,000150,000 150,000

EDIFICIOS Y OTRASCONTRUCCIONES

0 00 0000000000 0 000 0 00 0

ACTIVOS INTANGIBLES 136,865 20,0000 72,16500020,0000042,00052,165 0 020,00042,000 134,165 200,000220,000 200,000

UNIDADES DE TRANSPORTE 0 00 0000000000 0 000 0 00 0

MUEBLES Y ENSERES 0 00 0000000000 0 000 0 50,00050,000 50,000

INVERSION FINANCIERA 0 000 0

OTROS 0 000 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 8,935,905 647,000616,000 4,993,708000331,0005,650,000673,0001,169,000609,0003,730,708 5,000 05,986,0002,451,000 13,430,708 25,760,00035,703,000 24,660,000




Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

31/12/201

1.37 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P

Fecha de Viabilidad: 11/5/07 12:00 AM

1. NOMBRE DEL PROYECTO

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

REGULACIÓN del RIO PUMAMAYO

REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO PUMAMAYO, PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO AL NIVEL DE FACTIBILIDAD ES DE 32 HM3, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE

Codigo SNIP Entidad que otorgó7823 OPI FONAFE

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CARABAYADepartamento LocalidadPUNO LACCADistrito MACUSANIProvinci

500000

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 35 GW-HORA-AÑO, DURANTE LOSMESES DE ESTIAJE

CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTE

DURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE, OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LAZONA Y MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector

4.2.4 Beneficiados (por

% DE VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO PARA LOGRAR EL 95% DE PERSISTENCIA DE CAUDAL ÓPTIMO PARAGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$24,008,544 7,275,316 Duración en meses 170

6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en

null 59 null 47 null 64

SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS

2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES

RECURSOS PROPIOS 236,000 236,000 025,975,240

ENDEUDAMIENTOINTERNO

0 0 00

ENDEUDAMIENTOEXTERNO

0 0 00

OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

0 0 00

TOTAL 236,000 236,000 025,975,240

8. INDICADORES DE EVALUACION

8.1 VAN

8.2 TIR

8.3 Periodo de Recuperación

22,566,087

37

5

PERIODO

8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)

2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-

INGRESOS 0 0 0 0 0 0

EGRESOS 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0

DIFERENCIA -2,400,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 0

PERIODO

8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)



EGRESOS 2,035,237 566,545 566,545 566,545 566,545 0

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0

SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0

PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 97 100 100 100 100 0

8.2 Avance Financiero 97 100 100 100 100 0





HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

31/12/201

1.37 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P

10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)

REGISTRO EN EL PMI* SI ORDEN DE PRIORIDAD X Fase en que se encuentra INVERSION

Cuenta con viabilidad SI Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)

7823 Entidad que otorgo OPI FONAFE

Fecha de obtencion de Viabilidad 11/05/2007 Fecha de inicio deejecución

01/08/2013 Fecha prevista definalización

01/03/2019

PMI = Programación multianual de inversiones

Modalidad de Ejecución

1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras

2. ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Ciclo de inversión

1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución

5. EJECUCIÓN

SECTOR A QUE PERTENECE ENERGIA Y MINAS





HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

31/12/201

1.38 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P




APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI

EL PROYECTO CONSISTE EN EL APROVECHAMIENTO LAS QUEBRADAS TUPURI Y SUPAYHUAYCO, CON UNCAUDAL TOTAL DE 1.1 M3/SEG PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 2.2 MW QUEPRODUCIRÁ 13,8 GWH/AÑO, LA AGUAS TURBINADAS SERÁN DIRIGIDAS AL EMBALSE DE REGULACIÓN HORARIA DELA C.H. SAN GABÁN II, PARA EL INCREMENTO DE SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN 8.9 GWH/ AÑO.

Codigo SNIP Entidad que otorgó7824 OPI FONAFE


CARABAYADepartamento LocalidadPUNO CASA HUIRIDistrito SAN GABANProvinci

569116

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 8.9 GW-HORA-AÑO, DURANTE LOSMESES DE ESTIAJE

POBLADORES DE LA REGIÓN Y DE LA ZONA NORTE, CENTRO Y SUR DEL PERÚ CONECTADOS AL SISTEMAINTERCONECTADO NACIONAL, USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO YCOMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector








RECURSOS PROPIOS 23,241,794 3,799,600 19,442,1947,440,713


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 23,241,794 3,799,600 19,442,1947,440,713


8.1 VAN

8.2 TIR


7,163,545

16

7

PERIODO




EGRESOS 7,545,770 1,470,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 23,532,000

DIFERENCIA -7,545,770 -1,470,000 -3,220,000 -3,220,000 -3,220,000 -23,532,000

PERIODO




EGRESOS 5,920,671 2,652,748 4,362,748 4,942,748 4,942,748 0








HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

31/12/201

1.38 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P

PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 7 9 12 12 12 88



REGISTRO EN EL PMI* SI ORDEN DE PRIORIDAD X Fase en que se encuentra INVERSION


2405754 Entidad que otorgo OPI FONAFE



13/10/2019




2. ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Ciclo de inversión


5. EJECUCIÓN






HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

31/12/201

1.39 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P




INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LACENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABAN II

REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN ES DE 22 MMC, PARA INCREMENTAR EL AFIANZAMIENTOHIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE.

Codigo SNIP Entidad que otorgó246709 SAN GABAN S.A. (UF)


CARABAYADepartamento LocalidadPUNO HUAYLLUMADistrito MACUSANIProvinci

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 20 GW-HORA-AÑO DURANTE LOS MESESDE ESTIAJE.DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA EPOCA DE ESTIAJE, TRABAJO TEMPORAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRA,MEJORA DE LOS CAMINOS DE ACCESO EN LA EJEC. DE OBRA.INCREMENTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOSSERVICIOS ELÉCTRICOS NTCSESISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN)









RECURSOS PROPIOS 24,875,075 283,200 24,591,875765,000


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 24,875,075 283,200 24,591,875765,000


8.1 VAN

8.2 TIR


2,377,554

13

8.77

PERIODO




EGRESOS 35,500 0 240,000 240,000 240,000 35,520,000

DIFERENCIA -35,500 0 -240,000 -240,000 -240,000 -35,520,000

PERIODO




EGRESOS 22,700 12,800 132,800 252,800 252,800 35,520,000




PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 1 1 2 2 2 98






HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

31/12/201

1.39 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P


REGISTRO EN EL PMI* SI ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra PREINVERSION


2323188 Entidad que otorgo SAN GABAN S.A.(UF)


Fecha prevista definalización




1. ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Ciclo de inversión


3. VIABLE O APROBADO






HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

31/12/201

1.43 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P

Fecha de Viabilidad:



CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN I

EL ESTUDIO DEL PROYECTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROLÉCTRICO SAN GABÁN I UBICADO EN EL FLANCODERECHO RÍO SAN GABÁN, AGUAS ARRIBA DE LA C.H. SAN GABÁN II. ENTRE LOS 2,679 MSNM Y 2,095 MSNM, CONUN SALTO BRUTO DE 572 M, UN CAUDAL NOMINAL DE 22.6 M3/S Y UNA POTENCIA INSTALADA DE 110 MW

Codigo SNIP Entidad que otorgó2385193


CARABAYADepartamento LocalidadPUNO OLLACHEADistrito OLLACHEAProvinci

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA DE 760 GW-HORA-AÑO, 110 MW CON UN CAUDAL DE 22.6 M3/S

DESARROLLO DE LA ECONOMIA Y AUMENTO DEL EMPLEO EN LA ZONA DEL PROYECTO, MAYORDISPONIBILIDAD EN EL SEIN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA.DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS NTCSE

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN)



17% DE LA POTENCIA EFICIENTE REQUERIDA RESPECTO A LA POTENCIA DE RESERVA TOTAL DEL SEIN






RECURSOS PROPIOS 485,184,778 2,950,000 482,234,77892,040


0 0 00


0 0 00


0 0 00

TOTAL 485,184,778 2,950,000 482,234,77892,040


8.1 VAN

8.2 TIR


49,815,000

13

PERIODO




EGRESOS 78,000 60,000 180,000 250,000 250,000 8,000,000

DIFERENCIA -78,000 -60,000 -180,000 -250,000 -250,000 -8,000,000

PERIODO




EGRESOS 8,000 130,000 190,000 320,000 320,000 8,000,000




PERIODO

9. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100






HORA CIERRE :

31/12/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

2 de

31/12/201

1.43 PM

(C38271312-201831)

2

FORMATO Nº 8P


REGISTRO EN EL PMI* SI ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra PREINVERSION

Cuenta con viabilidad NO Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)

2385193 Entidad que otorgo

Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución


01/07/2024




1. ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Ciclo de inversión


2. FORMULACION




Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

1.28 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

31/12/2018

1.45 PM

(C57281312-201831)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

58808.001 Especialista de ControlPatrimonial

Profesional Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 14659.00 11134.00 1678.00 5564.00 6601.00 1753.00 10551.00 110748.00

41580.002 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nico II

Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 11970.00 7826.00 1678.00 3926.00 4701.00 1239.00 10551.00 83471.00

138195.003 Gerente Comercial Gerente Gerencia Comercial Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 27590.00 23281.00 1678.00 11580.00 15361.00 3600.00 12175.00 233460.00

66929.004 Supervisor deMantenimiento El¿ctrico

Profesional Gerencia de Producci¿n Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 16190.00 12486.00 1678.00 6234.00 7498.00 1977.00 7315.00 120307.00

65429.005 Especialista de Medicionesy Calidad de Servicio

Profesional Gerencia Comercial Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 15440.00 12486.00 1678.00 6234.00 7332.00 1958.00 5415.00 115972.00

41580.006 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico II


92400.007 Jefe de Log¿stica yServicios

Ejecutivo Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 20440.00 16446.00 1678.00 8195.00 10308.00 2652.00 7315.00 159434.00

138070.008 Gerente de Planeamiento yDesarrollo

Gerente Gerencia de Planificaci¿n Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 27540.00 25956.00 1678.00 12905.00 15347.00 3598.00 10551.00 235645.00

78000.009 Asistente de Auditor¿a Profesional OCI Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 18040.00 14517.00 1678.00 7240.00 8719.00 2299.00 12175.00 142668.00

98594.0010 Jefe de Seguridad y SaludOcupacional

Ejecutivo Gerencia General Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 20440.00 18870.00 1678.00 9395.00 10991.00 2950.00 7315.00 170233.00

41580.0011 T¿cnico Operador de Casade M¿quinas

Profesional Gerencia de Producci¿n T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 11970.00 7826.00 1678.00 3926.00 4701.00 1239.00 12175.00 85095.00

98594.0012 Jefe de Tecnolog¿a de laInformaci¿n


94600.0013 Administrador de la Sedede Producci¿n



65749.0014 Operador del Centro deControl


59563.0015 Especialista de Costos Profesional Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


135820.0016 Jefe del ¿rgano de ControlInstitucional

Ejecutivo OCI Funcionario-CGR Ocupado Plazo Indeterminado 26640.00 25769.00 658.00 12812.00 14986.00 3558.00 3541.00 223784.00

27400.0017 Aforador Tomero Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 9540.00 5258.00 1678.00 2654.00 3136.00 830.00 12175.00 62671.00

39000.0018 Asistente de AlmacenesSede de Producci¿n

Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 11540.00 7352.00 1678.00 3691.00 4416.00 1164.00 10551.00 79392.00

64479.0019 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nicoIII





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

1.28 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

31/12/2018

1.45 PM

(C57281312-201831)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros




101691.0021 Asesor Legal y Secretariodel Directorio


99394.0022 Jefe de Obras Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 20840.00 18870.00 1678.00 9395.00 11080.00 2960.00 7315.00 171532.00

39000.0023 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico I


96000.0024 Jefe de Operaci¿n delMercado El¿ctrico

Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 21040.00 17824.00 1678.00 8878.00 10705.00 2822.00 12175.00 171122.00

168000.0025 Gerente General Gerente Gerencia General Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 33040.00 28197.00 1678.00 14015.00 18650.00 3966.00 10551.00 278097.00

35552.0026 Chofer - Sede Producci¿n Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 10816.00 6801.00 1678.00 3418.00 4035.00 1071.00 10551.00 73922.00



59573.0028 Especialista en SolucionesTI

Profesional Gerencia General Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 14965.00 11134.00 1678.00 5564.00 6686.00 1763.00 7315.00 108678.00

38000.0029 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia Comercial T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 11040.00 7352.00 1678.00 3691.00 4305.00 1152.00 5415.00 72633.00

65429.0030 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico III


55917.0031 Especialista de Log¿stica Profesional Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


40120.0032 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nico II


27600.0033 Conserje Recepcionista Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


119362.0034 Sub Gerente deGeneraci¿n de Energ¿a

Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Sub Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 23840.00 22735.00 1678.00 11310.00 13283.00 3368.00 12175.00 207751.00

59123.0035 Especialista en Producci¿ny Servicios TI



27600.0037 Archivero Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


74100.0038 Asistente Legal Profesional Gerencia General Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 16090.00 14330.00 488.00 7147.00 8176.00 2221.00 3541.00 126093.00




FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

1.28 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3

31/12/2018

1.45 PM

(C57281312-201831)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


117668.0039 Jefe de Planificaci¿n,Presupuesto y Sistemas deGesti¿n

Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 23470.00 22735.00 1678.00 11310.00 13096.00 3347.00 10551.00 203855.00

138320.0040 Gerente de Administraci¿ny Finanzas

Gerente Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas

Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 27640.00 25956.00 1678.00 12905.00 15375.00 3601.00 10551.00 236026.00

95794.0041 Relacionista Comunitario Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 19040.00 18870.00 1678.00 9395.00 10683.00 2915.00 7315.00 165690.00

56606.0042 Especialista enInstrumentaci¿n y Control I


99794.0043 Jefe de Operaciones Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 21040.00 18870.00 1678.00 9395.00 11124.00 2964.00 7315.00 172180.00

138820.0044 Gerente de Producci¿n Gerente Gerencia de Producci¿n Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 27840.00 25956.00 1678.00 12905.00 15430.00 3607.00 10551.00 236787.00

66669.0045 Supervisor deMantenimiento de ObrasCiviles y RecursosH¿dricos

Profesional Gerencia de Planificaci¿n Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 16060.00 12486.00 1678.00 6234.00 7469.00 1974.00 10551.00 123121.00



92600.0047 Jefe de RecursosHumanos









80000.0051 Jefe de L¿neas deTransmisi¿n ySubestaciones

Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 19040.00 14517.00 1678.00 7240.00 8940.00 2323.00 12175.00 145913.00

99794.0052 Jefe de Comercializaci¿n Ejecutivo Gerencia Comercial Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 21040.00 18870.00 1678.00 9395.00 11124.00 2964.00 12175.00 177040.00

58459.0053 Especialista enInstrumentaci¿n y ControlII


39720.0054 Asistente de Log¿stica Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


91800.0055 Jefe de Finanzas yTesorer¿a



39000.0056 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia General T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 11540.00 7165.00 488.00 3599.00 4303.00 1134.00 3541.00 70770.00





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

1.28 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4

31/12/2018

1.45 PM

(C57281312-201831)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


35552.0058 Chofer - Sede deAdministraci¿n



36000.0059 Asistente de Almacenes Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


40320.0060 Asistente de RecursosHumanos



35352.0061 Chofer - Sede deAdministraci¿n



39000.0062 Asistente de Bienestar Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


40720.0063 Especialista en Tributaci¿n Tecnico Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


38000.0064 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia de Producci¿n T¿cnico Ocupado Plazo Indeterminado 11040.00 7352.00 1678.00 3691.00 4305.00 1152.00 5415.00 72633.00

39000.0065 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nico I


64800.0066 Especialista en Sistema deGesti¿n Integrado





40520.0069 T¿cnico Especialista enMantenimiento El¿ctrico I


98594.0070 Jefe de Estudios Ejecutivo Gerencia de Planificaci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 20440.00 18870.00 1678.00 9395.00 10991.00 2950.00 10551.00 173469.00

98994.0071 Contador General Ejecutivo Gerencia deAdministraci¿n y Finanzas


64029.0072 Especialista de DespachoEcon¿mico


66229.0073 Especialista de Mercadeo yTarifas


53600.0074 M¿dico Profesional Gerencia de Producci¿n Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 14640.00 9480.00 488.00 4745.00 5914.00 1526.00 3541.00 93934.00

116400.0075 Jefe de Mantenimiento Ejecutivo Gerencia de Producci¿n Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 24440.00 18870.00 1678.00 9395.00 12956.00 3169.00 10551.00 197459.00

57963.0076 Especialista en Sistema deControl Interno y Controlde Riesgos





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

31/12/2018

1.28 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5

31/12/2018

1.45 PM

(C57281312-201831)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


39000.0077 T¿cnico Especialista enMantenimiento Mec¿nico I


66929.0078 Supervisor deMantenimiento Electr¿nico



Profesional Gerencia de Producci¿n Profesional Vacante Plazo Indeterminado 15240.00 12092.00 1508.00 6039.00 7130.00 1900.00 3541.00 111050.00

63600.0080 Supervisor deMantenimiento Mec¿nico


64400.0081 Asistente de L¿neas deTransmisi¿n ySubestaciones


39725.0082 Asistente de Finanzas yTesorer¿a


T¿cnico Vacante Plazo Indeterminado 11077.00 7830.00 1492.00 3935.00 4498.00 1281.00 3537.00 73375.00

5541965.00SUB TOTAL 1310978.00 1029769.00 514107.00 618480.00 159880.00 678040.00 9967169.00113950.00

PERSONAL NO CAP

5541965.00TOTAL 1310978.00 1029769.00 514107.00 618480.00 159880.00 678040.00113950.00 9967169.00

año de la lucha contra la corrupción y la impunidad · ley n° 25844 ley de concesiones...

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