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Subsecretaría de P l a n e a c i ó n H a c e n d a r i a

Gobierno del Estado de Quintana Roo

MANUAL DE PROGRAMACIÓN-MANUAL DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓNPRESUPUESTACIÓNEjercicio Fiscal 2006

ANEXO A.- FORMATOS

ANEXO AFORMATOS E INSTRUCTIVO DE

LLENADO

ELABORÓ AUTORIZÓ MODIFICACIONES PÁGINA

1




ANEXO A.- FORMATOS

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

Para efecto de facilitar la recopilación de la información para la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos 2006, se han elaborado los formatos, que deberán llenar todas las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, con el propósito de cuantificar y costear las actividades que realizarán para el logro de sus programas asignados, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda.

Es indispensable apegarse a los conceptos del formato, para que exista homogeneidad con las demás dependencias o entidades. En forma anexa podrá incluirse una sección destinada a registrar las observaciones, aclaraciones y sugerencias, que consideren pertinentes, para mejorar la calidad de la información.

La información requerida para la integración del proyecto de Presupuesto 2006, será recopilada mediante 7 formatos denominados PP-01, PP-02, PP-03, PP-04, PP-05 Y PP-06. En los formatos PP-01 y PP-02 será concentrada la información básica que identifica a la dependencia o entidad, sus objetivos, funciones y sub funciones, así como un resumen de sus requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal. Por lo tanto estos formatos deberán ser llenados por el responsable de la coordinación administrativa apoyado de los titulares de las unidades responsables de la dependencia o entidad. En los formatos PP-03, PP-04, PP-05, PP-06 y PP-07 1 (en proceso de diseño, pendiente de incluir en el manual) será concentrada la información básica que identifica a cada unidad responsable de la dependencia o entidad, y que se encuentran contempladas en el anexo de la apertura programática autorizada, así como sus requerimientos presupuestales, y deberán ser llenados por el titular de cada una de estas.

Resumen del gasto: identificación y requerimientos presupuestales de la dependencia.

Formato PP-01 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006.- Misión, Función, Sub función(es), Objetivos estratégicos.

1 En proceso de diseño/ no se encuentra incluido en este documento.


2




ANEXO A.- FORMATOS

Formato PP-02 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006.- Programas, Subprogramas, proyectos y procesos a realizar por la Dependencia o Entidad

Estos formatos son de concentración de información. Nos presenta un panorama general del programa que realizará la dependencia o entidad, así como un resumen de la propuesta de gasto por cada unidad responsable que la integra.

Desglose del gasto: información específica por unidad responsable.

Formato PP- 03 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006Distribución por unidad responsable/ programa, subprograma, proyecto o proceso/

capítulo de gastoFormato PP- 04 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006.- Actividades y Metas.Formato PP- 05 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2006.- Distribución calendarizada.Formato PP- 06 PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA 2005.

En estos formatos se solicita el desglose del gasto de la dependencia a nivel unidad responsable. Nos presenta un panorama general del subprograma, proyecto y proceso que realizará cada unidad responsable de la dependencia o entidad, incluida su propuesta de gasto correspondiente.


3




ANEXO A.- FORMATOS

ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN:

Los formatos fueron elaborados en Microsoft Excel 2000 y están diseñados para que la información pueda capturarse directamente en ellos.

Para los formatos PP-01 y PP-02, utilizar un solo libro (archivo) de Excel por Dependencia, empleando una hoja del libro para cada formato.

En caso de necesitar más de una hoja del mismo formato, cree otra copia de la hoja de Excel que contenga dicho formato.

El nombre del archivo que se creará por Dependencia se forma de la siguiente manera:

En el caso de los formatos PP-03, PP-04, PP-05 y PP06, utilizar un libro (archivo) de Excel por cada Unidad Responsable, empleando una hoja del libro para cada formato.

En caso de necesitar más de una hoja del mismo formato, cree otra copia de la hoja de Excel que contenga dicho formato.


4

Programación-presupuestación

Clave de la Dependencia

Extensión de Excel

PP04.XLS




ANEXO A.- FORMATOS

El nombre del archivo que se creará por Unidad Responsable se forma de la siguiente manera:

Copiar los archivos en disquetes de 3½ pulgadas de alta densidad o CD y etiquetarlos con el nombre de la Dependencia que lo elabora y la leyenda “ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006”.

Es importante su valiosa colaboración en el oportuno, veraz y completo envío de la información solicitada. Los datos que nos proporcionen podrán ser capturados directamente en los formatos que se le envían por medios magnéticos y deberán ser remitidos a la Secretaría de Hacienda en forma impresa y en disquete.


5

Programación-presupuestación

Clave de la Dependencia

Un guión

Clave de la Unidad Responsable

Extensión de ExcelPP04-114.XLS



MANUAL DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓNMANUAL DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓNEjercicio Fiscal 2006

ANEXO A.- FORMATOS

FORMATO PP-01


6

cve Nombre cve Descripción

1

2

3

4

5

6

7

cve DESCRIPCIÓN cve DESCRIPCIÓN

ELABORO

DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA VoBo TITULAR DE LA COORDINADORA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FUNCIÓN

DEPENDENCIA /ENTIDAD ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

MISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORMATO PP-01

DIA MES AÑO




ANEXO A.- FORMATOS

FORMATO PP-02


7

cve Nombre

Dependencia o Entidad

cve Función cve Sub Función

cve Programa PROGRAMAS cve Sub-

programa SUBPROGRAMAS cve Proy- Proceso PROYECTOS/ PROCESOS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA VoBo TITULAR DE LA COORDINADORA

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

UNIDAD RESPONSABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROOANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

FORMATO PP-02

DIA MES AÑO




ANEXO A.- FORMATOS

FORMATO PP-03


8

T O T A L 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROOANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

DISTRIBUCION POR UNIDAD RESPONSABLE / CAPITULO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

SUMA

UNIDAD RESPONSABLE

PROYECTO/ PROCESOCLAVE MUNICIPIO/RE

GIÓN PROG.DENOMINACIONTOTAL GASTOSUBPROG

.

GASTO CORRIENTE OTROS

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINIST.

SERVICIOS GENERALES

4000TRANSF.

5000ADQ. BIENES

7000 AYUDAS DIV.

FORMATO PP-03

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIA MES AÑO



UNIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTONUM. DE CANTIDAD

MEDIDA ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA VoBo TITULAR DE LA COORDINADORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

META AVANCE POR TRIMESTREPLAZAS

ASIGNADAS OBSERVACIONES

ACTIVIDADES Y METASPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

DIA MES AÑO

FORMATO PP04

DEPENDENCIA: PROGRAMA: UNIDAD RESPONSABLE:

SUBPROGRAMA: PROYECTO/ PROCESO:


ANEXO A.- FORMATOS

FORMATO PP-04

FORMATO PP-

05


9

( P E S O S )

TOTAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ELABORÓ

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DISTRIBUCION CALENDARIZADA

UNIDAD RESPONSABLE

CAPITULO / PARTIDATOTALANUAL

C A L E N D A R I O P R E S U P U E S T A L

CLAVE DENOMINACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPT.

FORMATO PP-05

DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE:

MUNICIPIO: PROGRAMA: SUBPROGRAMA:

DIA MES AÑO

2005

PROYECTO/ PROCESO:




ANEXO A.- FORMATOS


10




ANEXO A.- FORMATOS

FORMATO PP-06


11

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AYUDAPARADESP.

TOTALCONST.

YFIDELID.

APOYOPARA LAVIVIENDA

CANASTANAVID.

APOYOESC.

PAQUETEESCOL.SUELDO

CREDITOAL

SALARIO

ESTIM.DIA

PADRE YMADRE

CANASTABÁSICA

COMP POR VIDA CARA

COMP. POR

SERV.

SEGURODE VIDA

ESTAN.INFANT.

FECHA DE INGRESO

NUM. DE

EMPL.NOMBRE DEL EMPLEADO

PLAZAS AUTORIZADAS

TIPO NIVEL DESCRIPCION

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA 2006

UNIDAD RESPONSABLE

FORMATO PP-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: CLAVE PRESUPUESTAL:

DIA MES AÑO




ANEXO A.- FORMATOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS FORMATOS PP-01GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

REF. TITULO INSTRUCCIONES DE LLENADODependencia/Entidad

1 CLAVE Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo E (Unidades Responsables)

2 NOMBRE Llenar con el nombre correspondiente de la dependencia/entidadMISIÓN Llenar este campo de acuerdo con la misión de la Institución

Actividad Institucional

3 CLAVE Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo B ( Actividades institucionales)

4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Llenar cada renglón con los respectivos objetivos señalados.

Función5 CLAVE Utilizar el Anexo C (Funciones y Subfunciones)6 DESCRIPCIÓN Representara el nombre de la Función

Subfunción7 CLAVE Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo C (Funciones y Subfunciones)8 DESCRIPCIÓN Representara el nombre de la Subfunción.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FUNCIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS FORMATOS PP-02REF. TITULO INSTRUCCIONES DE LLENADO

Dependencia o Entidad


12




ANEXO A.- FORMATOS

1 CLAVE Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo E (Unidades Responsables).

2 NOMBRE Llenar con el nombre correspondiente de la dependencia/entidad.3 CLAVE DE FUNCIÓN Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo C (Funciones y Subfunciones).4 CLAVE DE SUBFUNCIÓN Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo C (Funciones y Subfunciones).5 CLAVE PROGRAMA Utilizar el Anexo D (Programas y Subprogramas)6 PROGRAMAS Representara el nombre del programa sectorial del Anexo D (Programas sectoriales).

7CLAVE LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA (PED 2005-

2011)Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo D (Programas y Subprogramas)

8 LÉNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA

Representara el nombre de la línea de acción estratégica del Plan estatal de Desarrollo (según catálogo del Anexo D)

9 CLAVE DE PROYECTO O PROCESO

Clave integrada por el número clave de la dependencia o entidad, seguido del número 1 para relacionar procesos o 2 para relacionar proyectos, más un número consecutivo correspondiente iniciando con 01

10 PROYECTOS/PROCESOSDescribir el nombre del proyecto o proceso, en su caso clave de identificación de Obra Pública. Utilice nombres cortos para su fácil identificación. Las descripciones se encontrarán en los catálogos respectivos a integrar posteriormente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROOANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS DE LA DEPENDNCIA O ENTIDADUNIDAD RESPONSABLE


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006


13




ANEXO A.- FORMATOS

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO

REF. TITULO INSTRUCCIONES DE LLENADO

1 DEPENDENCIA O ENTIDAD

Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad que elabora el informe, utilizando el Catalogo de Unidades Responsables. Para este llenado utilizara el Anexo C (Funciones y Subfunciones)

Unidad Responsable

2 CLAVE Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo E (Unidades Responsables).

3 DENOMINACIÓN Llenar con el nombre correspondiente de la dependencia/entidad.

4 MUNICIPIO/REGIÓN Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo C (Funciones y Subfunciones).

5 PROGRAMA Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo C (Funciones y Subfunciones).

6 SUBPROGRAMA Utilizar el Anexo D (Programas y Subprogramas)

7 PROYECTO/PROCESO Representara el nombre de la Función, deberá utilizar el Anexo D (Programas y Subprogramas).

8 CLAVE SUBPROGRAMAS Llenar con los números de clave correspondientes según el Anexo D (Programas y Subprogramas)

9 SUBPROGRAMAS Representara el nombre de la Subprograma.

10 CLAVE DE PROYECTO O PROCESO (ver indicaciones en instructivo de llenado del formato PP-02)

11 PROYECTOS/PROCESOS (ver indicaciones en instructivo de llenado del formato PP-02)

Gasto Corriente11 SERVICIOS PERSONALES Anotara el importe del gasto asignado de la Unidad Responsable a nivel de capitulo por el proyecto.

12 MATERIALES Y SUMINISTROS

Anotara el importe del gasto asignado de la Unidad Responsable a nivel de capitulo por el proyecto.

13 SERVICIOS GENERALES Anotara el importe del gasto asignado de la Unidad Responsable a nivel de capitulo por el proyecto.14 SUMA Suma de los totales de cada capitulo por proyecto o proceso.

Otros15 TRANSFERENCIAS Anotara el importe del gasto asignado de la Unidad Responsable a nivel de capitulo por el proyecto.


14




ANEXO A.- FORMATOS

16 ADQUISICIÓN DE BIENES Anotara el importe del gasto asignado de la Unidad Responsable a nivel de capitulo por el proyecto.17 AYUDAS DIVERSAS Anotara el importe del gasto asignado de la Unidad Responsable a nivel de capitulo por el proyecto.18 TOTAL GASTO Suma de los totales de cada capitulo por proyecto o proceso.


15




ANEXO A.- FORMATOS


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006ACTIVIDADES Y METASUNIDAD RESPONSABLE


1 DEPENDENCIAAnotar el nombre de la Dependencia o Entidad que elabora el informe, utilizando el Catalogo de Unidades Responsables el cual se encuentra en el Anexo E (Unidades Responsables).

2 PROGRAMARepresentara el nombre del Programa, para esto deberá utilizar el Anexo D (Programas y Subprogramas).

3 UNIDAD RESPONSABLEAnotar el nombre de la Unidad Responsable de acuerdo al Anexo E (Unidades Responsables).

4 SUBPROGRAMARepresentara el nombre de la Función, deberá utilizar el Anexo D (Programas y Subprogramas).

5 PROYECTO/PROCESO

Actividad

6 NUM.Este campo, le servirá para enumerar las actividades de manera consecutiva que se anotaran en la columna siguiente.

7 DESCRIPCIÓNDeberá anotar las actividades que realiza la Dependencia o Entidad. Esto con base en los objetivos y líneas de acción establecidas por la Unidad Responsable

Meta

8 UNIDAD DE MEDIDAEsto lo llenara con ayuda del Anexo F, en el cual encontrara la Unidad de Medida.

9 CANTIDADSerá el número de veces que se lograra en 12 meses el objetivo.

10 AVANCE POR TRIMESTRE

Se distribuirá en periodos trimestrales (4) la meta determinada asignando a cada trimestre la cantidad de productos o resultados que se logran en relación al total estimado en el año. Esto se vaciara en las casillas de absoluto y porcentaje respectivamente y se utilizaran cantidades en números cerrados únicamente.

11 PLAZAS ASIGNADASEl número de empleados que participan en la relación de la actividad.

12 OBSERVACIONESDeberá describir las observaciones y aclaraciones que considere pertinentes.


16




ANEXO A.- FORMATOS


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

UNIDAD RESPONSABLE


1 DEPENDENCIA Deberá ir la clave que se tomara del Anexo E (unidades Responsables)

2 UNIDAD RESPONSABLE Deberá ir la clave y nombre que se tomara del Anexo E (unidades Responsables)3 MUNICIPIO Anotara la clave del municipio.4 PROGRAMA Anotara la clave del programa con respecto al Anexo D (Programas y subprogramas).

5 SUBPROGRAMA En este campo deberá anotar la clave y el nombre, mismos que tomara del Anexo D (Programas y subprogramas).

6 PROYECTO/PROCESO Deberá anotar de igual manera la clave y el nombre.Capitulo/Partida

7 CLAVE Anotara la clave de los capítulos y partidas presupuestales que se utilizaran para la realización del subprograma, apegándose al catalogo de partidas presupuestales autorizadas.

8 DENOMINACIÓN Se anotara el nombre del capitulo o partidas presupuestales que se utilizaran para la realización del subprograma, apegándose al catalogo de partidas presupuestales autorizadas.

9 TOTAL ANUAL Importe anual presupuestado para cada capitulo y partida que la integran el cual deberá ser en números cerrados.

10 CALENDARIO PRESUPUESTAL

Este se distribuirá en forma mensual de acuerdo a las necesidades operativas del subprograma, y el importe anual estimado, las cifras deberán expresarse en pesos y sin centavos

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS FORMATOS PP-06GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROOPLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA


17




ANEXO A.- FORMATOS

UNIDAD RESPONSABLEREF. TITULO INSTRUCCIONES DE LLENADO

1 DEPENDENCIA Deberá ir la clave que se tomara del Anexo E (unidades Responsables)

2 UNIDAD RESPONSABLE Deberá ir la clave y nombre que se tomara del Anexo E (unidades Responsables)

3 CLAVE PRESUPUESTAL

4 NÚMERO DE EMPLEADOS números consecutivos correspondientes a la entrada de personal

5 NOMBRE DEL EMPLEADO Ingresar el nombre del empleado

6 FECHA DE INGRESO Fecha en la que entro a laborar el empleado en el proyecto

Plazas Autorizadas7 TIPO Nombre del tipo de plaza8 NIVEL Nivel de la plaza en el proyecto9 DESCRIPCIÓN Labor que realiza

10 SUELDO Agrupa las remuneraciones al personal y deberá calcularse con base en el tabulador vigente.

11 COMP. POR SERVICIO Asignación complementaria al sueldo de base considerada en la plantilla autorizada.

12 CREDITO AL SALARIO

13 COMP. POR VIDA CARA

14 SEGURO DE VIDA Seguro de vida del personal. Se determina multiplicando la cantidad de $750.00 por el número de plazas autorizadas.

15 ESTANCIA INFANTIL

Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal al ISSSTE por servicio de estancias infantiles para los hijos del personal a su servicio. Su monto anual será determinado multiplicando el número de infantes que estén inscritos, por la cantidad que determine anualmente la junta directiva del Instituto.

16ESTIMADO DIA DEL PADRE Y

MADRE

Se estima multiplicando el número de trabajadores considerados en la plantilla autorizada, que comprueben tener hijos, por la cantidad de $ 950.00.


18




ANEXO A.- FORMATOS

REF. TITULO INSTRUCCIONES DE LLENADO17 CANASTA BASICA Prestaciones de apoyo a la economía familiar para empleados de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal. Su monto deberá estar asignado en la plantilla autorizada y tabulador vigente.18 AYUDA PARA DESPENSA

19 APOYO PARA LA VIVIENDA Asignación complementaria al sueldo considerado en la plantilla autorizada y tabulador vigente.

20 CANASTA NAVIDEÑA

Prestación por el monto de $ 1,750.00 anuales asignada a cada plaza del nivel 5010 al 5120 para el personal de base y $ 1,000.00 anuales a cada plaza del nivel 300 al 3100 para el personal de confianza.

21 APOYO ESCOLAR Su monto anual será determinado multiplicando el número de trabajadores que comprueben tener hijos en edad escolar y/o que continúen con estudios regulares, por la cantidad de $ 900.00.

22 PAQUETE ESCOLAR

Su monto anual se determina multiplicando el número de trabajadores que comprueben tener hijos en edad escolar y/o continúen con estudios regulares por los montos establecidos en la siguiente tabla.

23 CONST. Y FIDELID.

24 TOTAL La suma de los gastos por trabajador (en Horizontal), y la suma total de todos los gastos (en Vertical)


19

anexo a - uqroosigc.uqroo.mx/documentos internos/pal/poa/anexos/anexo … · web viewpara los...

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