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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago

Tipo de Pago

Banco y Cuenta

Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque

Ejercicio: 2017, Jun - Jun

Importe

05/06/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

233 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

368,877.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

702,423.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

186,874.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICIO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

201,052.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

148,463.00

01/06/2017 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

67711 RAMIRO CISNEROS PONCE

REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

2,722.41

01/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67712 FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

GASTOS DIVERSOS PARA RELIAZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DE OFICIALIA MAYOR, MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO P/SERVICIO EN EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEMORIA PARA RESGUARDO DE INFORMACION,MATERIAL DE BARRIDO DEL PARQUE CALLE LEONA VICARIO.

2,512.49

01/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67713 EDUARDO PEÑA RODRIGUEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS P.P.AGUINALDO P.P. INCENTIVO DE PROD. DIAS LABORADOS VACACIONES

13,394.44

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67715 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

RENTA DE TOLDO P/EL HOMENAJE A RUBEN FUENTES, EN SU VISITA AL MUNICIPIO ,ENGARGOLADOS DE DOCUMENTOS DE TESORERIA, DESARROLLO MPAL., BATERIAS P/GRABADORA HACIENDA MPAL.,CAMBIO COMBINACION CHAPA PATRIMONIO, MARCO

2,656.49

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

RECONOCIMIENTO MAURICIO MERINO,CONSUMO SALUD

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67716 BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

14,695.55

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67717 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC. DE MAYO 2017

50,622.86

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

5,840.00

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67719 METLIFE MEXICO, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

55,237.37

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67720 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOJAS DE CERITFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS

71,000.00

06/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67721 MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION CORRESP.

3,600.00

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67722 RODOLFO AGUIRRE MADERA

BONO DEL POLICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, EL CUAL SE TRAMITO EN TIEMPO Y FORMA EL 25 DE ENERO DE 2013 Y NO FUE COBRADO.

4,488.45

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67723 JOSE ANTONIO LUIS JUAN MARCIAL

PAGO POR LIQUIDACION AL PERSONAL DEL DEPARTEMANTO DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. DE AGUINALDO

7,000.00

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67724 DOMINGA CEJA RIOSAPOYO CON GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO LUIS MEJIA GOMEZ PERSONAL JUBILADO EL CUAL FALLECIO EL 12 DE MAYO 2017

12,120.01

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67725 FORTINO SUAREZ MARTINEZ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

1,000.00

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67726 MARIA GUADALUPE CHAVEZ LOPEZ

DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO EN CUENTA CATASTRAL EQUIVOCADA

1,116.00

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67727 ALBERTO GUTIERREZ MORENO

ACEITE LUBRICANTE PARA UNIDAD 352 AMBULANCIA , CONSUMO EN ATENCION APERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN COMBATE DE INDENCIO

1,933.58

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

FORESTAL EN PALOS VERDES, INSECTICIDA PARA COMBATE DE PANAL DE AVISPAS UBICADO EN ARBOL FUERA DE BODEGA EL AYUNTAMIENTO ALLENDE FRE

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67728 MOISES GUZMAN BERNARDO

ESCOBAS COLORADAS DE RAIZ PARA EL BARRIDO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , GASOLINA PARA MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS UTILIZADAS EN EL MANTTO.DEL CEMENTERIO MPAL.,MATERIAL P/LA INSTALACION DE MALLA EN EL MUROM PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MPAL.

2,998.03

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67730 OSCAR FAJARDO VELASCO

CAFETERIA PARA CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DEL 15 AL 18 /05/2017 , PAPELERIA PARA ARMAR AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2017,

347.31

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS PARA PREMIACION AL CONCURSO DE DIBUJO EXPRESARTE 2017 AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ

638.41

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67732 ANA CARINA GRAMMONT GAMA

PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA 20 DE MAYO AL 02 JUNIO 2017

2,009.00

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67733 BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

CONSUMO DE ALIMENTO EN AL REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO

5,012.00

07/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67734 ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL

MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE LA DIRECTORA

751.00

09/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67735 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PAGO POR CONCEPTO DE MULTA DERIVADA DE LA RATIFICACION DE LA PRIMA EN EL SEGURIO DE RIESGOS DE TRABAJOS DEL 01/03/2017 A FEBRERO DEL 2018

1,207.84

13/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67736 MARIA LUIS JUAN MORALES

SELLADOR PARA AREGLO DE GOTERAS OFICINAS DE REGIDORES

548.99

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67737 ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

CABLE EXTENSION USB PARA EQUIPO DE LA OFICINA DE SALUD MUNICIPAL , PAPELERIA PARA USO EN OFICINA EGRESOS, FONDO DE AHORRO,SERVICIO DE

1,010.80

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

PARCHE DE LLANTA A VEHICULO OFICIAL NO. 321, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS CIUDAD JUDICIAL FEDERAL ZAPOPAN, J

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



PAPELERIA PARA PLATICA CON DIFERENTES PROGRAMAS 20-33 , MATERIAL NECESARIO PARA PREMIACION DE CONCURSO DE DIBUJO EXPRESARTE 2017 AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ

544.35

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67739 JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO , ACEITE Y LUBRICANTES P/VEHICULO PARTICULAR P/ENTREGA DE INVITACIONES, IMPRESION EN TABLOIDES PARA ENTREGA SIMBOLICA DE CHEQUES BENEFICIARIAS DEL PROGRMA GRANDES

562.48

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67741 HIGINIO DEL TORO PEREZ

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO ENCARGADO DE LA UNIDAD MOVIL, COMPRA DE UNA ANTENA INALAMBRICA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

700.00

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67742 FRANCIA MARITZA LICEA SOLANO

PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL LA CUAL FALLECIO P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONESP.P. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD

5,716.66

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67743 JORGE IRVING ERUBEY LICEA SOLANO

PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SALUD MUNCIPAL P.P. AGUINALDO P.P. VACACIONES P.P. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD 1

5,716.66

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67744 GRACIELA SANTIAGO MARTINEZ

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE FALLECIO P.P. VACAIONES P.P. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD P.P. AGUINALDO DIAS LABORADOS

12,508.28

15/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67745 DOMINGA CEJA RIOSPAGO P.P. AGUINADLO A PERSONA DEL DEPTO DE JUBILADOS POR FALLECIMIENTO

4,208.33

16/06/2017 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 67746 HERIBERTO RECEPCCION DE ENTREGA 1,066.98

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE

ALVAREZ CHAVEZDE PRESEA

16/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES 381 270

979.98

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67748 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 MODALIDAD 38

438,231.50

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67749 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGOS IMSS POR CONCPETO DE LA C.O.P. CORRESP. AL MES DE MAYO MODALIDAD 42

576,373.58

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

12,927.77

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67751 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

43,103.69

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

5,136.00

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

490.00

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67754 COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDO CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

250.00

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67755 ROGELIO CARDENAS DIAZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONIDENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, E INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD.

5,159.30

19/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67756 JOSE FELIX BONILLA GARCIA

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN DEPTO. DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

827.00

20/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67757 SALVADOR VARGAS RIVERA

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICOS Y SUS MUNICIPIOS 2017. ASISTIENDO LOS MUNICIPIOS DE LA REGION 06 SUR LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2017.

9,860.00

20/06/2017 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 67758 JORGE HUMBERTO DESCUENTO AL PERSONAL 1,370.77

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


LARIOS PLASENCIAPOR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

21/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67759 LUCIA TOSCANO VICTORIO

GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE DOTACION DE PLACAS PARA LAS UNIDADES NUMERO 284,291,293,335,336,338,339,

16,800.00

21/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67760 GRACIELA SANTIAGO MARTINEZ

AYUDA CON GASTOS FUNERARIOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE FALLECIO EL DIA 26 DE MAYO 2017

10,936.20

21/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67761 FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AYUNTAMIENTO

680.00

21/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67762 GLORIA AMADOR AGUILAR

APOYO CON GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA 31 DE MAYO 2017

1,200.00

21/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



MARCADORES PARA PINTARRON EN USO DEL AREA DE CAPACITACION ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE MATERIAL PREHOSPITALARIO DIVERSO QUE SE ENTREGA A PERSONAL OPERATIVO.

211.01

21/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



ENVOLTURA DE PRESENTES PARA OBSEQUIOS DEL DIA DEL MAESTRO Y TIEMPO AIRE PARA TEL. FIJO DE CASA DE CULTURA, CLIP GIGANTE PARA EXPEDIENTES REQUERIDOS POR AUDITORIA MAYOR DE HACIENDA

175.02

27/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67765 MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA

GTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE BECAS A LOS JOVENES GANADORES DE MEDALLA DE ORO OLIMPIADA NACIONAL JUVENIL 2017

31,000.00

27/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67766 JOSE AURELIO ANGUIANO AVIÑA

APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A POR MUERTE DE SU ESPOSA MARIA ENRIQUETA AVIÑA

1,200.00

28/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



MENSAJERIA EXPRESS PARA DOCUMENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD , CAFETERIA EN ATENCION DE EVENTOS EN EL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ Y SALAS DE CASA DE LA CULTURA

479.46

28/06/2017 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

67768 ANA CARINA GRAMMONT GAMA

PAGO POR IMPARTIR CLAES DE BALLET CLASICO PARA

1,939.01

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE FOMENTAR LA CULTURA DE JALISCO

28/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA, ENVIO DE MICROFONOS POR PAQUETERIA

3,373.19

28/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67770 HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR

COMRPA DE REGULADOR, SOLA BASIC ISB, PARA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO.

311.00

28/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67771 CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS

ETIQUETA JANEL PARA REALIZAR INDICIOS , ARTICULOS VARIOS PARA REPARACION DE CONEXION DE TOMA DE AGUA EN CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL AREA DE MONITOREO.

356.29

28/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



REINTEGRO PORQUE NO PROCEDIO EL REGISTRO POR SER REGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA.RECIBO OFICIAL CON FOLIO: 12025.

246.00

29/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67773 ARACELI CERVANTES MATA

PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL.

158,000.00

29/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67774 JOSE FREDY HERNANDEZ LECHUGA

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE MIS HIJOS CARLOS Y JESUS HERNANDEZ SANCHEZ, POR ASISITIR A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION JALISCO DE FRONTENIS

744.00

29/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE MIS HIJOS CARLOS Y JESUS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARLON IVAN RODRIGUEZ, SELECCIONADOS JALISCO DE FRONTENIS

3,348.00

29/06/2017 CHEQUE 01-5929909062


67776 FRANCISCO JAVIER MONTOYA

APOYO PARA PREMIACION DE LA COPA NACIONAL DE VOLEIBOL MEF. MARTIN TOSCANO VAZQUEZ

2,000.00

29/06/2017 CHEQUE 01-5929909062



APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE MIS HIJOS CARLOS Y JESUS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARLON IVAN RODRIGUEZ, SELECCIONADOS JALISCO DE FRONTENIS

1,278.00

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2780 FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

224,790.68

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA

5,194.42

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

5,080.55

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

214,515.71

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2784 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A.DE C.V.

LIBROS PARA UTILIZAR EL 26 DE ABRIL DIA MUNDIAL DEL LIBRO JORNADA DE LECTURA EN VOZ ALTA FORO LUIS GUZMAN. ESTE MATERIAL TIENE QUE ESTA LISTO ANTES DEL 20 DE ABRIL

9,900.00

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2785 COMERCIALIZADORAMEGAPRINT S DE RL DE CV

IMPRESION DE LONAS PARA MONTAJE DE FOTOGRAFIA DEL VOLCAN, COMO PARTE DEL INTERCAMBIO EN CONVENIO CULTURAL CON LA CIUDAD HERMANA DE COLIMA

3,924.92

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2786 CARLOS ALBERTO GONZALEZ CISNEROS

CONSUMO DE LIMENTOS PARA LA CENA CON ATLETAS SELECCIONADOS DE REMO Y CANOTAJE

10,440.00

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2787 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, AREA GASOLINA-SOLICITADA POR JUAN CARLOS. PARA CORREGIR FALLA DE LOS EJES U.- 041 DE OBRAS PUBLICAS

3,298.39

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2788 JORGE CHAVEZ ROMERO

REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,856.00

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2790 WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.-

12,180.00

01/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2791 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 01 DE JUNIO 2017

472.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2792 ELIZABETH DANCIL SANDOVAL

SEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS

19,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2793 BEATRIZ RODRIGUEZ ACOSTA

SEGUNDA ETAPA EN APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS

10,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2794 JANETT GUADALUPE MALDONADO OLVERA

SEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS.

13,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2795 ROSALINA SOLANOSEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS.

15,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2796 GREGORIA PETATAN BAUTISTA

SEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES

10,000.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE EMPRENDEDORAS. 02/06/2017 T.E.F. 01-

5929909062BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

2797 ESTHER DIAZ LOPEZSEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS

12,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2798 BLANCA PAULINA HURTADO AYALA


10,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2799 MARIA TERESA SILVA CIBRIAN


9,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2800 BRISEIDA VILLALVAZO GARCIA


10,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2801 JAZMIN TREJO SILVASEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS.

16,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2802 LUCIA MEDINA SILVASEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS

13,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2803 GUILLERMINA REYES TRINIDAD

SEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRMA MUJERES EMPRENDEDORAS

12,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2804 LAURA ELVIRA BERNAL PASCUAL

SEGUNDA ETAPA DE APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS.

12,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2805 LAURA ALICIA MEJIA CUEVAS


8,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2806 ANA ISABEL ARAIZA RAMOS


15,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2807 KARLA GABRIELA HERNANDEZ GARCIA


15,000.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2808 AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.

COMPRA DE LUBRICANTES-ACEITES PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR.-

7,015.41

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



VIATICOS A ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO C. ARMANDO DE LA TORRES GARCIA.- ENCARGADO DE AREA DE INFORMATICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27/ABRIL/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 240.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: BSE PALOMAR, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS:

240.00

02/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2810 RODOLFO ESPINOZA PRECIADO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 02 DE JUNIO 2017.

1,002.00

05/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE

572.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE PATRIMONIO EL DIA 02 DE JUNIO 2017

05/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPLEMENTO VIATICOS SALIDAS GDL. VARIAS FECHAS PERSONAL DE PATRIMONIO , TRANSF. 2462

966.00

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2814 ALICIA MEJIA GUTIERREZ


10,000.00

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2815 MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA

SEGUNDA ETAPA EN APOYO AL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS

10,000.00

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2816 COMERCIALIZADORAFAM-RP, S. DE R.L DE C.V

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

5,801.00

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2817 IECISA MEXICO, S.A DE C.V

RNTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPOTES DEL PERIODO 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2017

53,780.13

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2818 GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.

ANTICIPO DEL 25% CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL, DEPURACION DEL PADRON CATASTRAL Y VERIFICATIVO EN CAMPO", SEGUN LICITACION PUBLICA 005/2017.

716,269.84

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2819 PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

120,008.33

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPLEMENTO DE VIATICOS DIFERENTES FECHAS MIGUELA DE LA CRUZ GARCIA

1,033.00

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2821 TESORERIA DE LA FEDERACION

RETENCION DE HONORARIOS POR CAPACITCIÓN AL PESONAL DE TRANISTO Y VIALIDAD

2,222.10

06/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2822 TESORERIA DE LA FEDERACION

RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8

424.53

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

227,522.10

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

5,042.92

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2825 FONDO DE AHORRO DEL H.

APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL

5,080.55

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE AYUNTAMIENTOPENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

217,398.63

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO CORRESP. SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017

214,562.03

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE APTRIMONIO EL DIA 07 DE JUNIO 2017

572.00

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 06 DE JUNIO 2017

1,002.00

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2830 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

25,347.20

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2831 INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

25,347.20

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2832 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

9,660.66

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2833 ENROTUR, S.C.CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL FEMENINO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES

35,750.01

07/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2834 ENROTUR, S.C.CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL FEMENINO PARA LA CELABRACION DEL DIA DE LAS MADRES

24,850.00

09/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




472.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2836 ESPERANZA JAVIER MARTINEZ

COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLAS DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

42,463.56

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2837 JUAN RIVERA MICHELSAL DESYODATADA, QUIMICOS PARA AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.

2,958.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2838 JUAN RIVERA MICHELQUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.,

4,484.32

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2839 ISAAC GUZMAN ROMERO

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL

28,086.50

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2840 PATRICIA PEREZ MAGAÑA

1 DISEÑO Y 4 LONAS IMPRESAS DE 2 X 2 FESTIVAL DE LA DANZA DEL 3 AL 7 DE MAYO 2017 FORO LUIS GUZMAN

2,656.40

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2841 SALVADOR JIMENEZ PRECIADO

MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA SECCION 3 CEMENTERIO MPAL.

3,480.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2842 ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O

RELOJ CHECADOR PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.

1,650.76

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2843 RAMON CORONA AMADOR

SOLICITUD DE 18 MIL IMPRESIONES A MEDIA CARTA DE ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL.

7,052.80

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2844 JUAN GUTIERREZ LEAL

BELIZARIO DOMINGUEZ, MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

2,784.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2845 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

PAGO CORRESPONDIENTE DEL SEGURO DE 2 CAMIONESTAS RAM 700 DEPTO DE CATASTRO0001198189

8,852.63

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2846 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

PARA USO DELA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD

206.70

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

942.71

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER VEHICULAR.

829.18

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2849 FRITURAS TUKAN, SA DE CV

BOTANA PARA OFRECER A LOS MAESTROS EN SU DIA, BAILE CASINO AUDITORIO

14,631.17

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2850 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PAGO SUBISIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (1)

288,288.75

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2851 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO

DIARIO EL VOLCAN. FAC 217. LICITACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL DE LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA CATASTRAL DEPURACION DEL PATRON CATASTRAL Y VERIFICATIVO EN CAMPO

1,450.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2852 ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.

COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, SERVICIO DE BALANCEO

18,720.51

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.- 336 DE PATRIMONIO MPAL.

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2853 VERONICA CRUZ ORNELAS

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL

725.82

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2854 DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.

COMPRA DE QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.,

6,751.20

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2855 DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.

MANDILES PARA TRABAJO DE PERSONAL DEL RASTRO MPAL.

2,911.60

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2856 MATILDE ZEPEDA BAUTISTA

SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 07 DE JUNIO 2017

300.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2857 CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO

MEDICAMENTO PARA EL MES DE MAYO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , CONSULTORIOS MUNICIPALES Y CONSULTORIOS PERIFERICOS, MATERIAL MEDICO PARA USO TALLER DE COMPUTO.

4,910.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2858 CORAGAS, S.A. DE C.V.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

37,821.59

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LPFECHA CONSUMO:DEL 13 AL 20 DE ABRIL 2017FECHA FACTURA: 21-04-17NO. FACTURA: 103968

6,331.31

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2860 PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.

PERIODICO EL SUR DE JALISCO SERVICIO DE DIFUSION DE 13 PAQUETES PROMOCIONALES DE ENERO A MARZO 2017 FAC 1405

39,000.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2861 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

PARA LOS 18 EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO DE FUTBOL EL DIA 18 DE MAYO A LAS 9:00 DE LA MAÑANA EN LA SECUNDARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ. DENTRO DEL MARCO DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO

1,125.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2862 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

MATERIAL PARA EL SONIDO DE SALA DE AYUNTAMIENTO , SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES .

6,600.01

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2863 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA OFICINA DEL JEFE DEL JUZGADO MUNICIPAL.

3,120.40

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2864 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL

2,386.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE12/06/2017 T.E.F. 01-


2865 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA

APOYO A LA SRA. MARIA TERESA CALLEJAS QUIÑONES, CON ANALISIS DE ANTICUERPOS ANTI DNA,ANTI.SM

1,206.40

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2866 GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2734 DE GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.

806.65

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2867 JOSE SANTIAGO VACA CORTES

MATERIAL ELECTRICO PARA APOYO A EXPOCICION FOTOGRAFICA EN EL PORTAL FRAY JUAN DE PADILLA MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA DE LUZ DEL TALLER VEHICULAR.

21,039.50

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2868 JOSEFINA GARCIA CASILLAS

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

16,007.02

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2869 ABRAHAM OROZCO NUÑEZ

PARA SU COLOCACION EN EL STAND INSTITUCIONAL (COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO) EN LA EXPO AGRICOLA 2017, LLEVADA A CABO DEL 3 AL 5 DE MAYO. ,

8,739.44

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2870 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

KIT DE EMPAQUES PARA MAQUINA PINTARAYAS MCA GRACO MODELO LL3400 PARA EL BALIZAMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD

2,354.80

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2871 JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA

ESCOBA COLORADA PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS, TIANGUIS MUNICIPAL

4,600.56

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2872 EVERARDO CARRILLO MARTINEZ

COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR U.-332.-TRANSITO Y MOVILIDAD, MOTOCICLETA HONDA NX400R FALCON .-SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.- PROVEEDOR EVERARDO CARRILLO MARTINEZ-

755.95

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2873 JORGE PADILLA GURROLA

ADQUISICION DE ACEITES LUBRICANTES PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , HILO PARA DESBROZADORA P/LIMPIEZA DE AREA DE BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DE COLON MIGUEL DE LA MADRID

1,464.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2874 CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ

RENTA DE MOBILIARIO, PARA BAILE EN EL CASINO AUDITORIO DIA DEL

12,399.79

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

MAESTRO DIA 12 DE MAYO DEL 2017, RENTA SILLA ACOJINADA P/EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA,

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2875 JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA

COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-329.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION FORD MODELO 2009.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.

1,508.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2876 JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE

SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE MOTOR A U.-207.-TESORERIA MUNICIPAL, STRATUS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.- 325 TRANSITO Y MOVILIDAD TSURU ,U.- 193 ASEO PUBLICO CAMION MARCA FORD

8,333.44

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2877 J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ

HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES QUE SE REQUIERE PARA CORTE DE PASTO, HERRAMIENTA QUE SE PARA LAS DESBROZADORAS, ACEITE LUBRICANTE PARA DESBROZADORAS

6,000.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2878 ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

MATERIAL SOLICITADO POR FERNANDO Y MANUEL PARA EL AREA DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACION.

2,220.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2879 ALVARO OCHOA TOLEDO

CERCAR ALMACEN DE MATERIALES (AUTOTANQUES) - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , CEMENTO GRIS PARA COLADO DE BANQUETAS EN CALLE SANTA KARLA COL PROVIDENCIA Y MANTTO. A LA VIA PUBLICA

39,191.54

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2880 MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,567.04

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2881 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-370.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, AUTOBUS INTERNACIONAL.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO.-PROVEED. MOYRO , U.-058 SISTEMA HIDRAULICO DIRECCION D/OBRAS PUBLICAS, FALLA DE MOTOR U.-080 DIRECCION DE O

1,383.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2882 ALFREDO GONZALEZ OCHOA

ADQUISICION DE ASPERSORAS TIPO MOCHILA. PROTECCION CIVIL

1,760.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2883 AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA

RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS ÁREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL

1,140.00

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2884 LUCRECIA GARCIA ROBLES

COMPRA DE LUBRICANTES PARA RELLENAR UNIDADES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-

649.99

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2885 CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

6,884.60

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2886 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

378,955.44

12/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




472.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2888 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

BOLETO DE AVION DE A NOMBRE DEL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, GUADALAJARA-CHIHUAHUA, DIA 18 Y 19 DE MAYO DEL PRESENTE, ASUNTO: REUNION NACIONAL DE SEGURIDAD

10,094.99

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2889 RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

85,492.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2890 JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ


472.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



VIATICOS A FERMIN HERNANDEZ AMADOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 258.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD Y CENTRO ESTATALD E EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA RESULTADOS: REALIZAR EXAMENES DE ASPIRANTES

258.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2893 RAMIRO OCHOA CUADRA

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS

11,071.37

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

DELEGACIONES, PARA ACORDONAMIENTO DE PROPIEDADES EN MALAS CONDICIONES Y DE RIESGO PARA LOS VISITANTES DE EVENTO, LLAVE COMPUERTA P/TANQUE D/ALACENAMIENTO,PRENDAP/PERSONAL PARQUES Y

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2894 MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

1 TELEFONO FIJO PARA LINEA TELEFONICA DE CASA PARA LA ESCUELA DE MUSICA ECOS UBICADA EN LA COLONIA LA GIRALDA

423.81

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2895 SABELEC,S.A DE C.V.

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

5,907.88

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2896 RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

TONER CE285A MATERIAL PARA IMPRESORA DE TRANSITO ADMINISTRATIVO, BATERIA APC MATERIAL PARA REMPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS

4,136.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



EQUIPO SOLICITADO PARA EL AREA DE REDES, PARA MONITORIZAR LINEAS INSTALADAS Y EN USO SIN INTERVENIR EN LLAMADAS.

4,190.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA LICENCIADA Y ADMVO.

1,250.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2899 FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

PINTAR POR DENTRO PIPA DE AGUA NO. 028 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS

1,870.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2900 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

CUPONERAS PARA MEDIO MARATON, LONA IMPRESA PARA BICIPASEO Y LUCHA POR TU BARRIO, LONAS PARA EVENTO DE PARQUE DE SKATE, CUPONERAS TORNEO DE LA AMISTAD, BOLETOS PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL , LONA PARA LA MTRA, MARY

5,623.58

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL COORDINADOR GENERAL AGROPECUARIO, IMPRESION EN LONA PROHIBIDO TIRAR BASURA ASOCIACIONES Y COLONIAS, IMPRESION EN LONA VECINOS VIGILANTES COLONIRA Y ASOCIACION VECINAL.

14,395.60

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2902 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA

MATERIAL DE TLAPALERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA

3,463.01

13/06/2017 T.E.F. 01- BANORTE NO. CTA 2903 CHRISTIAN ALBERTO PINTURA PARA 2,875.53

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


GOMEZ FIGUEROAMANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS DEPOSITO, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2904 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL PARQUE DE LA COLONIA SAN CAYETANO - SOLICITA ING. ENRIQUE MANSILLA

2,834.01

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



THINER PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE MUNICIPIO EN LAS CALLES ABASOLO,INGRESO PONIENTE

940.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2906 AGUSTIN MORETT GARCIA

ADQUISICON DE PILAS PARA MEGAFONO. PROTECCION CIVIL , PILAS PARA USO EN EL AREA DE TOPOGRAFIA Y PROYECTOS OBRAS PUBLICAS, PILAS VARIOS TIPOS PARA VARIOS EQUIPOS PROTECCION CIVIL, CHAPA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE CELDAS DE PRESIDENCIA

2,584.48

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2907 AGUSTIN MORETT GARCIA

ADQUISICION DE PILAS PARA MEGAFONO PROTECCION CIVIL., MATERIAL DE PROTECCION APRA MUROS PERIMETRALES Y ACCESOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

4,357.24

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2908 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

7,126.21

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS A CELEBRAR, (MERITO DOCENTE Y EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO 2017).

408.09

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL

191.40

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2911 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.

HIELERA TERMICA PARA EVENTOS A CELEBRAR AL MERITO DOCENTE, EL DIA 11 Y 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, TRADICIONAL BAILE DEL DEL DIA DEL MAESTRO 2017., VASO DE PLASTICO EN ATENCION EN BALILE MAGISTERIAL DIA 12 MAYO 2017, PAPEL HIGIENICO P/USOS EN BAÑOS

17,507.84

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS

6,471.05

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

DEL AYUNTAMIENTO13/06/2017 T.E.F. 01-


2913 RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO A LA SRA. MARIA DOLORES GOMEZ LOPEZ CON ESTUDIO DE TAC DE CRANEO ,SRA BRENDA AZUCENA JIMENEZ LOPEZ CON UN ECO ABDOMINAL , SR. OSCAR JAVIER LUIS JUAN IGNACIO CON UN PELVIS A.P.

1,930.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APOYO A LA SRA. PATRICIA OJEDA AGUILAR CON ESTUDIO DE ECO TRANSVAGINAL

650.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2915 MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

LOCHE Y JUGOS PARA BRIGADA DE VACUNACION ANTIRRABICA QUE SE REALIZARA EN LAS DELEGACIONES DEL MUNCIPIO EL DIA SABADO 29 DE ABRIL 2017 A PARTIR DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA

1,800.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2916 MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

DESAYUNOS EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

1,440.00

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2917 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20 000 KMS. REALIZADO EN TALLER EXTERNO CON 20 213 KMS. A U.-381.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCIA TIPO II DE URGENCIAS BASICAS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

2,678.95

13/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2918 NESTOR ESPINOZA ZEPEDA

CAPACITACION A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL, SEGUNDO PAGO DE CUATRO

11,777.68

14/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2919 CLAUDIA MENDOZA ARIAS

DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

9,419.20

14/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2920 MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE LA TRANSMISION A U.-224.- COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA NISSAN D21 .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

3,248.00

14/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2921 JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ

MANTENIMIENTO DE PIANO ACUSTICO DE MEDIA COLA EL CUAL LO TIENE QUE REALIZAR EL C OSCAR CHAVEZ RAMIREZ. DOM AV REVOLUCION 1515 LA LOMA GUADALAJARA JALISCOTEL 3334757450

8,120.00

14/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 14 DE JUNIO 2017 A INSTITUTO

300.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

NAICONAL DEL SUELO SUSTENTABLE

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO.- COODINADOR DE DESARRROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 Y 18 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 320.00 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 549.99 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INOVACION RESULTADOS: OBTENSION DE BECAS PARA

1,141.99

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA A GUADALAJA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 15 DE JUNIO 2017

300.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




622.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




622.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2927 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE CORRESP. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017

8,120.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2928 HECTOR DANIEL RAMIREZ MORAN

MATERIAL PARA COMPLETAR EL DOMO DEL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA

2,397.66

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2929 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

SERVICIO DE RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE COMIDA CON EL GOBERNARDOR DEL ESTAD DE JALISCO

1,686.64

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2930 PEDRO GARCIA NAVARRO

SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GUADALAJARA Y FUNCIONARIOS

6,250.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2932 ALVARO OCHOA TOLEDO

RERACION DE MACHUELOS EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,LAMINA GALVAN IZADA P/CONSTRUCCION D/CORRALES D/RASTRO MPAL.MATERIAL D/CONTRUCCION AUTOTANQUES UNIDAD DEPORTIVA JUAN

89,316.60

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2933 SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA

ADQUISICION DE 3 TRES VENTILADORES PARA USO EN OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.

2,445.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2934 SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA

VENTILADORES PARA USO EN EL AREA DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.

2,445.00

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (2)

288,288.75

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2936 DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.

GUIAS PARA ENVIODE PAQUETE DEGDL A CD GUZMAN Y DECD GUZMAN A GDL.

2,266.98

15/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2937 MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL INMUEBLES UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8

4,500.00

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 17 Y 19 DE JUNIO TRASLADO A PERSONAL PARA TRAMITAR VISAS A ESTADOS UNIDOS

2,288.00

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2940 DAVID AARON SANCHEZ LUNA

ADQUISICION DE ANTENA PARA RADIO MOVIL PARA LA UNIDAD 381. PROTECCION CIVIL

1,020.80

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CAMBIO DE ANTENAS PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, SOLICITA RODOLFO DEL TALLER DE COMPUTO.

7,818.40

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2942 FRESLIM, S.A DE C.VBACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO ENTRE JESUS GARCIA Y 5 DE MAYO, SIMON BOLIVAR ENTRE PASEO DE LOS CAMICHINES DE LA COL. LA JOYA, CALLE ZAPOTITLAN TRAMO EN GORDIANO GUZMAN Y FRANCISCO GUZMAN - SOLICITA ING. LUIS JUAN

256,095.52

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2943 MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO

REVISION DE AIRE ACON DICIONADO DE MONITOREO Y TARJETA UNIV.

3,944.00

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2944 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

SERVICIO DE EVENTO PARA CENA CON ATLETAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO

3,344.28

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2945 SERGIO LOPEZ LARIOS

SOLICITUD DE SELLO "DIRECCION DE INGRESOS" CON ESCUDO NACIONAL (REDONDO) , SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

730.00

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2946 LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA

BOCADILLOS PARA EVENTO, ENTREGA DE PRESEAS, AL MERITO DOCENTE, QUE SE LLEVARA

6,050.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

A CABO EL DIA 11 DE MAYO/17, PATIO DE PRESIDENCIA, FAVOR DE ENTREGARLOS A LAS 5:00 P.M. DICHO LUGAR, CONSUMO EN ATENCION NIÑOS DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL EL DIA 28 DE ABRIL

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2947 FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO

APOYO A LA SRA. MARIA GUADALUPE GUZMAN GARCIA CON UN CALZADO DIABETICO MOD. 952

820.00

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2948 PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PROYECTO COINCIDIR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

110,658.51

19/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2949 COMERCIALIZADORAFAM-RP, S. DE R.L DE C.V

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

4,044.00

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

223,267.09

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

5,042.92

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

5,080.55

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

213,143.62

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

213,846.54

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 20 DE JUNIO 2017 A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

600.00

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2957 MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ

FORO PROYECTO 20-33, JARDIN PRINCIPAL, DIF, UNIVERSIDADES COLONIAS Y ESCUELAS.NOTA: DARLE SEGUIMIENTO A LA FACTURA: FV3756

8,584.00

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2958 TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA

RENTA DE SILLAS PARA GIRA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

9,000.00

20/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2959 HELIODORO RODRIGUEZ

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA

2,566.20

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE MIRANDA.DEL PALACIO MUNICIPAL IMPERMEABILIZAN

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2960 ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O

REFACCIONES PARA LOS RADIOS PORTATILES DAÑADOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIAL SOLICITADO POR MANUEL.

5,443.20

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2961 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.

UNA HABITACION DE HOTEL COMO APOYO A PRESIDENCIA

576.01

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2962 ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES , LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

7,200.31

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2963 VERONICA CRUZ ORNELAS

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIO EN BAÑOS PUBLICOS

4,635.36

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2964 EDUARDO FRIAS BERNAL

REPARACION Y CONSTRUCCION DE BRASEROS EN EL PARQUE ECOLOCIGO LAS PEÑAS, BELIZARIO DOMINGUEZ NO. 285, MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS

9,299.95

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE.

572.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2966 MIGUEL LICEA GONZALEZ

MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR, DEL RASTRO MPAL.

464.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2967 JORDAN ROMO PEÑAALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LOS FOROS UNIVERSITARIOS DEL PROYECTO 20-33 , LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MAYO, DE 9 A 17 HORAS.NOTA: DAR SEGUIMIENTO A LA FACTURA 8512

2,850.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2968 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

9,660.66

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



6 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE POR TRAMITE DE PASAPORTES SEGUN FACT. 313619 ,311245

2,363.57

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE TRAMITE DE PASAPORTES .FACT. 296014 , 290606

2,412.06

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2971 VULCANIZADORA URSUA, S. DE R.L.

SERVICIO DE VITALIZADO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-188.-COORDINACION DE ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

2,561.09

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2972 HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA

PARA LA COL. REFORMA PRIVADA DE REMANSO BRAVO,COL. CEBADA CALLE CEDROS - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS , GRAVA PARA BANQUETAS EN LA CALLE SANTA KARLA DE LA COL. PROVIDENCIA Y MANTENIMIE

33,698.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2973 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

40,194.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2974 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL AREA DEL GALERON (MARTHA) ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS

3,654.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2975 CLAUDIA MENDOZA ARIAS

UNIFORMES FALTAS A ELEMENTOS PARTICIPACION

4,584.43

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2976 CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.

UN VENTILADOR PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ (EMA)

2,070.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2977 JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ

PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "GRANDES EMPRENDEDORAS", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 23 DE MAYO DE 2017, A LAS 09:00 HORAS EN LA EX ECUELA RAMON CORONA.

1,499.88

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2978 ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

17,732.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2979 MARIA INES MEZA ESCOTTO

COMPRA DE BANDA A MINITRACTOR MURRAY DE PROMOTORIA DEPORTIVA, SOLICITADA POR RAMON MEDINA, REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA

3,486.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2980 RODOLFO ROMERO CHAVEZ


8,850.80

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PARA LOS RADIOS PORTATILES DEL ING. JUAN

649.60

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CORRIENTE MANUEL Y JAVIER RAMIREZ - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL JEFE DE OBRAS PUBLICAS

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. FECHA FACTURA: 27-04-17FECHA CONSUMO: DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2017FACTURA: 104419

12,488.01

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2983 CARLOS ENRIQUE LOPEZ

OBSEQUIOS PARA MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA , TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREZ DE LA LICENCIA Y ADMVO.

3,365.96

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2984 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA

CEPILLO PARA PERMEAVILIZAR LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA., PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL COL. VILLAS DE PROVIDENCIA, CONSTITUYENTES SECTOR 2 Y LA CANCHA DE LA COL. EL TRIANGULO

2,034.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2985 SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES A U.-353.-OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CAMIONETA TAHOE ALT.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

1,399.68

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2986 AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA

RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL

1,140.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2987 CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO

MATERIAL MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL

1,100.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2988 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO DEL POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017

8,120.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2989 RAUL AGUILAR LARES

RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO FAC 229

2,900.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2990 REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLOUTCH A U.-250.-COORDINACION TALLER VEHICULAR, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2008.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-033 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

7,645.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2991 CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-368.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250CC.-

431.15

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 25


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

SOLICITADA POR ALEJANDRO.-RAMON MEDINA. REFACCION PARA MANTTO. A VEHICULO OFICIAL U.- 376 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2992 ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION, INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.

16,030.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APOYO A LA SRA. ELVA RODRIGUEZ PADILLA CON UN TAC DE SENOS PARANASALES Y A LA SRA OLIVIA JUAREZ MARTINEZ CON UN ECO MAMARIO

1,380.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2994 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

CRAYONES PARA MARCAR GANADO, PARA EL RASTRO MPAL., CAPSULA VERDE INGLESA PARA MATANZA DE GANADO DEL RASTRO MPAL.

4,985.36

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2995 ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.

ELABORACION DE TAPA PARA REJILLA DE DESASOLVE DE LA COL. EJIDAL, RETIRO DE PLATAFORMA DE PISO DE CAJA DEL CAMION VOLTEO NO. 240 - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

2,204.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2996 JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ

DOS CORONAS FLORALES PARA EL JOVEN TEDDY ERWIN BORGES CUEVAS

1,392.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (3)

288,288.75

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


2998 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. LLEVAR Y RECOGER AL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2017

1,707.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

97,346.95

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




7,556.01

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

6,183.03

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CORTE DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA PIPA NO. 028 - ENTREGAR EN EL

4,931.26

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 26


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PBULICAS , FONTANERIA P/TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CANDADO QUE SE REQUIERE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE PARQUES Y JARDINES. FLUXOMETRO P/REPARACION D/BAÑOS PUBLICOS,HERRAMIENTA P/PERSONAL D/SOLDADURA OBRAS PUBLICA,ALAMBRE P/COLOCACION CIMBRAS COLADO BANQUETAS MANTTO.VIA. P.,FERRETERIA P/PERSONAL SERVICIOS

7,640.95

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFOROS DE LA CIUDAD ( MANTENIMIENTO Y REPARACION )

8,433.94

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



BALIZAMIENTO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, INGRESO A LA AV. MIGUEL DE LA MADRID - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA C. JAVIER REYES VILLASEÑOR

63,858.00

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,348.08

23/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




2,773.36

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3008 VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

BOLETO DE AVION PARA EL DIA 31 DE MAYO A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ Y CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA ASUNTO: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA EN MORELOS

9,414.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3009 PATRICIA NEGRETE JUSTO

SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE LA TRANSMISION A U.-357.-CONTRALORIA CIUDADANA.-DODGE STRATUS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

12,528.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3010 FILIBERTO AGUIRRE DE LA O

REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS AL VEHÍCULO NISSAN SUBAME, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JHT4032 OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 794

696.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 27


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

892.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-036.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION TIPO PELICANO STANDAR FORD.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.

4,400.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SELLADOR PARA IMPERMEABILIZAR LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LAS COLONIAS VILLAS DE PROVIDENCIA, CONSTITUENTES SECTOR 2 Y CANCHA DE LA COLONIA EL TRIANGULO.

2,900.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



QUIMICOS PARA FUIGACION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.

1,666.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA

2,070.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



MEDICAMENTO, ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO SALUD ANIMAL

4,291.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




196.44

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PAPELERIA PARA PARA SERVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE MAYO.

35.73

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO.

972.79

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER VEHICULAR.

682.16

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

1,523.59

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




453.30

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PAPELERIA PARA LAS DIFFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

1,408.36

27/06/2017 T.E.F. 01- BANORTE NO. CTA 3024 ALEJANDRO PAPELERIA 297.66

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 28


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


FEDERICO MEDINA DEL TORO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3025 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

APOYO A , PAULINA ALZAGA PEREZ CON UNA CAJA PISARPEK 500MG 30 LEVITIRACETM.Y UNA CAJA DE LEVEXX 1000MG , APOYO A MARIA GUADALUPE BARRAGAN ESPINOZA , JOSE SERAFINO VILLALVAZO SOLANO, CON MEDICAMENTOS

2,138.50

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3026 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

APOYO CON PAÑALES A LA SRA. OFELIA DEL ROCIO TORRES SOTELO,CON 2 PAQUETES SUAVELASTIC JUMBO CON 40 PAÑALES ,SRA.ROSA MARIN SANCHEZ CON 3 BOLSAS TENA PANTS SILIP GRANDE Y SRA. FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL CON 2 PAQUETES DE PAQUETES DE PAÑALES TENA SLIP GDE856

856.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

798.73

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO.

11,933.29

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




1,308.60

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




3,223.16

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




5,056.60

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

3,156.36

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PARA SU USO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO, MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

1,083.44

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 29


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

11,104.68

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



APOYO CON INVITACIONES Y LONAS IMPRESAS PARA EVENTO DE PRESIDENCIA

957.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SOLICITUD DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS ORIGINAL Y COPIA COLOR VERDE AUTOCOPIABLE TAMAÑO MEDIA CARTA

46,400.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 CATASTRO, RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES EN FORMA CONTINUA PAPEL AUTOCOPIABLE, BOLETOS DE PISO Y PLAZA DEL DEPTO. INGRESOS

15,172.80

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062




2,463.60

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



USAR EN PINTAR LA OFCINA DEL COORDINADOR, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y OFCINA DE MOVIMIENTO TERRITORIAL

3,800.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y AV. MIGUEL DE LA MADRID

1,710.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE REDES PARA CABLEAR EL NUEVO COMUTADOR.

3,319.99

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA A GUADALALARA JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 27 DE JUNIO 2017

472.00

27/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3043 ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS

VIATICOS A ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 JUNIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 272.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: AGENDA DE MOVILIDAD RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE RUTA EMPRESA

272.00

28/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3044 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE LA UNIDAD 284 DAKOTA 2010 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

2,066.53

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 30


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

POLIZA 1198189 29/06/2017 T.E.F. 01-


3045 MARCOS MACIAS VARGAS

UNIFORMES VESTUARIO PARA FESTIVAL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA DEL 3 AL 7 DE MAYO 2017 FORO LUIS GUZMAN

3,343.58

29/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3046 CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ

ADQUISICIÓN DE PISO PARA LA BODE Y SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO

6,878.14

29/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 29 DE JUNIO 2017

472.00

30/06/2017 T.E.F. 01-5929909062


3048 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

RADIO SENSACION PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS SIN ENGAÑO NO HAY DAÑO Y PREVENCION DE PROTECCION CIVIL. FAC 4216

11,600.00

30/06/2017 T.E.F. 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

816,934.98

19/06/2017 T.E.F. 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL

42 PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ

PAGO DE HONORARIOS 286C PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOL Y VOLEIBOL VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

779.91

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446

SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

276 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

1,324.37

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


277 MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


1,110.82

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


278 ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


685.86

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


279 ALEJANDRA DIAZ DELGADO


939.66

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


281 ADELINA ROLON FREGOSO


1,684.46

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


282 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,608.89

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 31


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


285 ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA


1,095.60

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


286 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE


700.00

01/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


287 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO


1,593.08

02/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


288 MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ


1,200.80

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


290 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

1,593.08

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


291 ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


685.86

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


292 ALEJANDRA DIAZ DELGADO


939.66

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


293 ADELINA ROLON FREGOSO


1,684.46

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


294 CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,608.89

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


295 ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE


700.00

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


296 MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,324.37

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446

SANTANDER CTA NO. 65505385446

297 ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION

1,095.60

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 32


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

CUENTA NORMAL (NOMINA)

ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017

16/06/2017 CHEQUE 07-65505385446


298 MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ


1,200.80

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA AL AEROPUERTO EL DIA 02 DE JUNIO 2017

1,062.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


702 JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA

SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A CURSO DE CAPACITACION LOS DIAS 1 Y 02 DE JUNIO

3,044.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA EL DIA 01 DE JUNIO 2017

1,012.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


704 ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 01 DE JUNIO 2017

100.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



COMPLEMENTO VIATICOS RODOLFO ESPINOZA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017 , TRANSF. 640

441.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


706 JUAN MANUEL SILVA CEDEÑO

GTOS A COMPROBAR TRASLADO A PERSONAL DE REMO Y CANOTAJE EL DIA 18/05/2017

676.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


707 JUAN MANUEL SILVA CEDEÑO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. APOYO TRASLADO A EQUIPO DE DEPORTISTAS EL DIA 27 DE MAYO 2017

620.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


708 CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO

VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO JALISCO , A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA.

1,050.00

01/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS PARA VIAJAR A UTLAN DE NAVARRO, JALISCO A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

1,050.00

02/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


710 ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO DEL ESTADO EL DIA 02 DE JUNIO 2017.

300.00

02/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 02 DE JUNIO 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS INSTALACIONES CONAGUA

500.00

05/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


712 ANTONIO GUTIERREZ

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE

1,062.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 33


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


RODRIGUEZPRESIDENCIA AL AEROPUERTO RECOGER AL PRESIDENTE EL DIA 05 DE JUNIO 2017

05/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


713 CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ

VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO EL DIA 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2017.

1,050.00

05/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


714 HORACIO CONTRERAS GARCIA

VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE. AL SECRETARIADO EJECUTIVO A MESAS DE TRABAJO PARA ACCEDER A LA 2DA MINSIRTACION DEL RECURSO. BOLETO DE AVION: 2599

2,599.00

05/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


715 OSCAR VELASCO ROMERO

SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS EL DIA 02 DE JUNIO 2017

1,050.00

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


716 OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO

VIATICOS A OSWALDO HERNANDEZ CASTILLO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 171.00 PASAJES $ 372.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO RESULTADOS: CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS TURISTICOS

543.00

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


717 OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO

VIATICOS A OSWALDO HERNANDEZ CASTILLO.- COORDINADOR DE TURISMO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 04 DE ABRIL 2017 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : PASAJES $ 88.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA RESULTADOS: AVANCES SOBRE LA PAGINA DE PROMOCION MATERIAL DI

88.00

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


718 ANTONIO ZAMORA VELAZCO

VIATICOS ANTONIO ZAMORA VELASCO A SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 DE MAYO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS

807.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 34


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 500.00 PASAJES 4 35.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CIUDAD JUCDICIAL CONGRESO DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LLEVAR A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EL DIA 07 DE JUNIO 2017.

522.00

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


720 CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA

VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE.

300.00

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 06 DE JUNIO

1,002.00

06/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



POR CONCEPTO DE PAGO ELABORACION DE COMIDA PARA EL EVENTO INAGURACION DE FRANCCIONAMIENTO CONSTRUCTORA ROASA CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE JALISCO.,CONSUMO EN ATENCION EVENTO DIA DEL NIÑO LLEVADO A CABO EL DIA 30 ABRIL

10,100.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


723 JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 07 DE JUNIO 2017

922.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 07 DE JUNIO 2017 A SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DEARROLLO TERRIOTORIAL

1,012.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


725 ANA ROSA HIDALGO DEL TORO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL PASAPORTES EL DIA 09 DE JUNIO DLE 2017, EXAMEN PARA CERTIFICACION EN LA DELEGACION JALISCO

250.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


726 ANA MARIA DEL TORO TORRES

SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONA DE COPLADEMUN EL DIA 7 DE JUNIO 2017 1

300.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


727 ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICA EL DIA 07 JUNIO 2017

1,172.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446

SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL


SALIDA GDLD. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL TRASLADO DE NIÑO JOSE

500.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 35


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

(NOMINA) MANUEL LUIS JAUN ROJAS 07/06/2017 T.E.F. 07-

65505385446SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

729 JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ

SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LLEVAR A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EL DIA 08 DE JUNIO 2017.

522.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


730 JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO

VIATICOS A JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO MTRO. ORZO ARREOLA SANCHEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09/05/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 441.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CASA DE LA CULTURA RESULTADOS: HACER GRACIAS LITERATURA RULFINA

441.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


731 LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

2,000.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




2,000.00

07/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017

2,000.00

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A PUERTO VALLARTA LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO 2017 COMO PARTE DEL PROGRAMA USAR

3,000.00

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


735 ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE


522.00

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A TEQUILA PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 9 Y 10 DE JUNIO /2017

2,688.00

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE.

572.00

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDAD A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08 DE JUNIO 2018

900.00

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



GTOS A COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08 DE JUNIO ( GASOLINA)

500.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:54 Pág.: 36


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

09/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


740 JOSE CHADWICK VARGAS FLORES

SALIDA AGUADALAJARA, JAL. EL DIA 08 DE JUNIO 2017 A EMPRESA COINCIDIR

922.00

12/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A AUTLAN PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 09 DE JUNIO 2017

1,050.00

12/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 12 DE JUNIO 2017

622.00

12/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJUARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 10 DE JUNIO 2017

522.00

12/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIA GDL. LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO 2017 REUNION CON EL PRESIDENTE

2,610.00

12/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 12/06/2017

522.00

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


747 MICHEL IVAN VEGA TORRES

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA LOS DIA 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2017

1,754.00

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE TESORERIA 19 Y 20 DE MAYO

30.00

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


749 MARCIA CONTRERAS GILDO

COMPLEMENTO SALIDA GDL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 2/05/2017

125.00

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 19 DE MAYO 2017 , TRANSF. 672

112.00

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS COORDINADORSALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/05/2017 REGRESANDO EL 18/05/2017 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 113.01 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CUADRA URBANISMO RESULTADOS: RECOGER MATERIAL PROYECTO 20-33

835.01

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A AUTLAN A DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

1,050.00

13/06/2017 T.E.F. 07- SANTANDER CTA 753 CARLOS AGUSTIN SALIDA A AUTLAN 1,050.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 37


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

65505385446 NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

DE LA FUENTE GUTIERREZ

DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y PROTECCION LOS DIAS 09 Y 10/06/2017

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


754 FERMIN HERNANDEZ AMADOR


522.00

13/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


755 MIGUEL CARDENAS BELTRAN

COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR 19 Y 20 /05/20172 TRANSF. 669

360.00

14/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


756 JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31/05/2017 01/06/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 78.00 GASOLINA $ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITUD DE PLACA RESULTADO OBTENIDO ENTEGA DE OF

478.00

14/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 14 DE JUNIO 2017

500.00

15/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


758 CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 15 DE JUNIO 2017

632.00

15/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A TEQUILA CAPACITACION DENOMINADA METODOLOGIA DESISGN LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2017

2,472.00

15/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA SERETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA EL DIA 14 DE JUNIO 2017

922.00

15/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA LOS DIAS 14 Y 15/06/2017

872.00

15/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




572.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


763 LUIS ANDRES GALVAN GARCIA

VIATICOS A JAVIER VARGAS VILLALVAZO LUIS ANDRES GALVAN GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 Y

834.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 38


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

15/05/2017 REGRESANDO EL 15 DE MAYO/2017 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 290.00 CASETAS $ 544.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZ

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DE JUNIO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMTNOS $ 185.00 CASETAS $ 272.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMADET RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO SOBRE EL TRATAMIENTO DE MALEZA ACUATICA

457.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DE JUNIO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA $ 323.20 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMADET RESULTADOS: NOTIFICACION DEL ORGANISMO SIMAR LAGUNAS

323.20

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 16 DE JUNIO 2017

500.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


767 JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO

SALIDA A LA CIUDAD DE AUTLAN A EVENTO DEMOSTRATIVO DE LLUVIA SOLIDA EL DIA 17 Y 18 DE JUNIO/2017

500.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



GASTOS A COMPROBAR SALIDA A AUTLAN DE NAVARRO JALISCO LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO/2017

1,050.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A LA CIUDAD DE AUTLAN A DIPLOMADO DE TRANSPARENCIA.

1,050.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




2,000.00

19/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

250.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 39


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


LLEVAR A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EL DIA 19DE JUNIO 2017.

20/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA REUNION EN EL CODE EL DIA 20 DE JUNIO 2017

1,307.00

20/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


773 JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A 09 JUNIO 2017 GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA $ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V. RESULTADOS: LLEVAR ACTA DE FE DE HECHOS PARA LA FIRMA DEL ARQ. MARTIN I. SALCEDO

400.00

20/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




250.00

20/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


775 LUIS ANDRES GALVAN GARCIA

SALIDA A GUADALAJARA, JAL. . PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 20 DE JUNIO 2017

872.00

21/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL APOYO A TELETON A NIÑO OSE MANUEL LUISJUAN EL DIA 21 DE JUNIO 2017.

500.00

21/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LLEVAR A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EL DIA 21 DE JUNIO 2017. PARA LLEVAR A CABO EXAMENES CORRESPONDIENTES

250.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


778 MARCIA CONTRERAS GILDO

VIATICOS A MARCIA CONTRERAS GILDO DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 194.00 CASETAS $ 272.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION RATIFICACION DE MANDATO RESULTADOS: CAPACITACION

466.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 40


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




250.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


780 EDUARDO GONZALEZ

VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE MARZO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 300.00 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 790.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEC. DE FINANZAS DESPACHO SECRETARIO RESULTADOS: 2VISITA AGENDADA PARA ENTREGA DE CONVENIO

1,362.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


781 EDUARDO GONZALEZ

VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20 DE MARZO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 414.00 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 875.03 ESTACIONAMIENTO $ 45.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE FINANZAS PISO 3 RESULTADOS: PROGRAMA FOTO INFRACCION

1,606.03

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD DEL ESTADO Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA

3,255.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




622.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A GUADALAJARA ELD IA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE.

500.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




250.00

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446

SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL


SALIDA A TEQUILA CAPACITACION DENOMINADA

2,472.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 41


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

(NOMINA) METODOLOGIA DESIGN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO

23/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO, MICHEL IVAN VEGA TORRES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 8 DE JUNIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 198.00 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA JALISCO RESULTADOS: RECOGER CONVENIO

870.00

27/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




540.00

27/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ - EVERARDO SANTANA AGUILAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 579.99 CASETAS $ 272.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE ANALISES DE LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN NUESTRO MUNICIPIO RESULTADO

851.99

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS AL C. JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ, AUX. ADMINISTRATIVO A LA CIUDA DE GUADALAJARA EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE S.R.E, TRIBUNALES ADMINISRATIVO, FINANZAS DEL ESTADO. DESGLOCE DE GASTOS. CASETAS:272, CONSUMOS:197,ESTACIONA44

513.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




300.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO.

1,050.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO JALISCO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE.

1,050.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A GUADALAJARA, PERSONAL

1,000.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 42


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe


DE PRESIDENCIA.

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 24 DE JUNIO DE PRESENTE, A OFICINAS DE FINANCIERA COINCIDIR.

622.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 28 DE JUNIO 2017 APOYO A NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS

500.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




300.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




600.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446


799 GUSTAVO LEAL DIAZ


502.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO, A DIPLOMADO DE TRANSPARENCIA.

1,050.00

28/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017, AL CODE ESTATAL

922.00

29/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VOLETO DE AVION PARA EL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE, A INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO A LLEVAR AVENCES DEL PROGRAMA. GASTOS GENERADOS; BOLETO DE AVION: 1434.87

1,434.87

29/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A LA CIUAD DE MEXICO EL DIA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE.

1,750.00

29/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATCIOS A GUADALAJRA A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. EL DIA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE.

1,050.00

29/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE. EXAMEN POLIGRAFICO.

300.00

29/06/2017 T.E.F. 07-65505385446




572.00

29/06/2017 T.E.F. 07- SANTANDER CTA 807 CARLOS RUBEN VIATICOS A CARLOS 214.00

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 43


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque


Importe

65505385446 NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

CHALICO MUNGUIARUBEN CHALICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE JUNIO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 214.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: BASE DE BOMBEROS JALISCO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS

29/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 29 DE JUNIO AL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE

1,372.00

30/06/2017 T.E.F. 07-65505385446



VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE JULIO DEL PRESENTE.

570.00

27/06/2017 CHEQUE 10-2203602087

SCOTIABANK CTA NO. 02203602087 FORTASEG 2017

3 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y PERMANENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

296,400.00

01/06/2017 T.E.F. 10-2203602087


2 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

19,564.30

30/06/2017 T.E.F. 10-2203602087


3 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

19,564.30

TOTAL (464) 10,616,618.19

Fecha: 05/07/2017 09:59:55 Pág.: 44

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