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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago

Tipo de Pago

Banco y Cuenta

Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque

Estatus

Ejercicio: 2014, Nov - Nov

Importe

11/11/201 CHEQUE 01-237690751

BANORTE CTA NO. 0237690751 ESPACIOS PÚBLICOS ESTATAL-MUNICIPAL

1 PAGADO SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

20% CORRESPONDIENTE A INVERSION MUNICIPAL Y 20% CORRESPONDIENTE A APORTANCION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, PROGRAMA PREP2014

540,000.0

11/11/201 CHEQUE 01-228523585

BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2014


60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, PROGRAMA PREP2014

810,000.0

03/11/201 CHEQUE 01-237690872

BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL

7 PAGADO EDEN FERNANDO ARANDA PALOMINO

40% APORTACION MUNICIPAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIOS DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE, NO. DE OBRA 140231DS004, POLIGONO 14023101 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

3,280.00

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


8 PAGADO ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V.

40% APORTACION MUNNICIPAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

21.48

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


9 PAGADO EMILIA CHAVEZ40% APORTACION MUNNICIPAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

18.03

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


10 PAGADO INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.


150.41

03/11/201 CHEQUE 01-228523576

BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014

11 PAGADO EDEN FERNANDO ARANDA PALOMINO

60% APORTACION FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIOS DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE, NO. DE OBRA 140231DS004, POLIGONO 14023101 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

4,920.00

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


11 PAGADO LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO


881.37

03/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNNICIPAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES

53.82

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

03/11/201 CHEQUE 01-228523576


12 PAGADO CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ

60% APORTACION FEDERAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

2,076.60

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


13 PAGADO MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS

40% APORTACION MUNNICIPAL.140231DS045, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE TALABARTERIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

185.60

03/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,322.05

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


14 PAGADO VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ


204.00

03/11/201 CHEQUE 01-228523576


14 PAGADO EMILIA CHAVEZ60% APORTACION FEDERAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

27.04

03/11/201 CHEQUE 01-228523576




225.62

03/11/201 CHEQUE 01-237690872


15 PAGADO CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ


1,384.40

03/11/201 CHEQUE 01-228523576




80.74

05/11/201 CHEQUE 01-237690872


16 PAGADO MODATELAS S A P I DE CV

40% APORTACION MUNICIPAL. 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,171.14

05/11/201 CHEQUE 01-237690872




959.79

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

03/11/201 CHEQUE 01-228523576


17 PAGADO MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS

60% APORTACION FEDERAL.140231DS045, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE TALABARTERIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

278.40

05/11/201 CHEQUE 01-237690872




399.84

03/11/201 CHEQUE 01-228523576




306.00

05/11/201 CHEQUE 01-237690872




1,119.82

03/11/201 CHEQUE 01-228523576




32.22

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


20 PAGADO ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

60 % APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO ,PROGRAMA HABITAT,EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS041

236.90

05/11/201 CHEQUE 01-237690872


20 PAGADO GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.

40% APORTACION MUNICIPAL.140231DS042, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE BLANCOS PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

2,130.99

06/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIAL.140231DS042, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE BLANCOS PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,043.30

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL.2014 140231DS027

1,420.87

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,420.87

06/11/201 CHEQUE 01-237690872




834.92

13/11/201 CHEQUE 01- BANORTE CTA. NO. 23 PAGADO ALEJANDRO 60% APORTACION FEDERAL DE 1,420.86

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

228523576 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014

FEDERICO MEDINA DEL TORO

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL.2014 140231DS025

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,420.86

06/11/201 CHEQUE 01-237690872


24 PAGADO ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ


2,206.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO CERTIFICADO,PROGRAMA HABITAT,EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS039

236.90

06/11/201 CHEQUE 01-237690872


25 PAGADO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.


55.96

06/11/201 CHEQUE 01-237690872


26 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

40% APORTACION MUNICIPAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

64.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,420.87

06/11/201 CHEQUE 01-237690872


27 PAGADO EMILIA CHAVEZ40% APORTACION MUNNICIPAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

372.22

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


27 PAGADO MARIA EMMA OCHOA CASILLAS

60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT. 140231DS021

977.76

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




977.76

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

06/11/201 CHEQUE 01-237690872




1,689.28

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




977.76

07/11/201 CHEQUE 01-237690872




3,270.53

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




977.76

11/11/201 CHEQUE 01-237690872


30 PAGADO MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

30.14% APORTACION ESTATAL Y 9.86% APORTACION MUNICIPAL POR EL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y JAZMIN COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

155,880.7

11/11/201 CHEQUE 01-237690872


31 PAGADO SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.

40% APORTACION MUNICIPAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT, 140231DS020

205.09

11/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT

205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT, 140231DS020

307.63

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT

307.63

11/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL PARA DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027.

205.09

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

11/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS , EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT, 140231DS026

205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL PARA DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027.

307.63

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS , EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT, 140231DS026

307.63

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL PARA DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS052.

307.63

04/11/201 CHEQUE 01-218451577

BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014

36 PAGADO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX. (SUBSEMUN)

19,564.30

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

11/11/201 CHEQUE 01-218451577


37 PAGADO RS TRADING S.A DE C.V.

PAGO DE UNIFORMES DERIVADOS DEL CONCEPTO DEL VESTUARIO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL SUBSEMUN 2014

123,250.0

11/11/201 CHEQUE 01-218451577


38 PAGADO RS TRADING S.A DE C.V.

PAGO DE UNIFORMES DERIVADOS DEL CONCEPTO DEL VESTUARIO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL SUBSEMUN 2014

130,778.4

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

11/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS036.

205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

11/11/201 CHEQUE 01-218451577


39 PAGADO GEGR S.A DE C.V.PAGO DE UNIFORMES DERIVADOS DEL CONCEPTO DEL VESTUARIO DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO DE ADHESION DEL SUBSEMUN 2014

149,350.0

11/11/201 CHEQUE 01-218451577



491,173.0

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS036.

307.63

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

11/11/201 CHEQUE 01-218451577



121,800.0

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

12/11/201 CHEQUE 01-218451577


42 PAGADO MARCOS ADRIAN LOZANO ALBERU

POYECTOS PRODUCTIVOS DERIVADOS DEL PROGRAMA INTEGRA "TRANSFORMANDO EL FUTURO DE LOS JOVENES DE ZAPOTLAN, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA " DEL SUBSEMUN 2014. 4 TALLERES PARA 24 JOVENES EN LOS TEMAS: AGRICULTURA URBANA, NUTRICION, COCINA Y PRACITICAS AVANZADAS

132,000.0

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

12/11/201 CHEQUE 01-218451577


43 PAGADO BALANCE ESTRATEGICO S.C.

PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL SUBSEMUN 2014

79,344.00

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

11/11/201 CHEQUE 01-237690872




205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

13/11/201 CHEQUE 01-218451577


44 PAGADO ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

40% DE ANTICIPO DE LOS CURSOS DEL CONCEPTO DE PROFESIONALIZACION DEL SUBSEMUN 2014

470,000.0

19/11/201 CHEQUE 01- BANORTE CTA. NO. 45 PAGADO ACADEMIA REGIONAL PAGO DEL 60% DE ANTICIPI DE 705,000.0

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

218451577 0218451577 SUBSEMUN 2014

DE SEGURIDAD PUBLICA

LOS RECURSOS DEL CONCEPTO DE PROFESIONALIZACION DEL SUBSEMUN 2014 (30-FORMACION INICIAL (CAPACITACITACION) 875 HRS, 50 DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAL OPERATIVO (ACTUALIZACION) 40 HRS, 5 PREVENCION DEL DELITO (AXTUALIZACION) 40 HRS, 110- EVALIZACION DE HABILIDADES Y DESTREZAS 3 DIAS Y 100 EVALIZACION DE DESEMPEÑO 3 DIAS.

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


45 PAGADO OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES

60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS EN TECNICAS DE ESTUDIO PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS021

943.28

11/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BORDADOS VARIOS , PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS043

205.09

11/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL PARA DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION , PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS032.

187.92

26/11/201 CHEQUE 01-218451577


46 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA "NUEVO INGRESO" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

135,000.0

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




859.93

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




909.63

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




187.92

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




187.92

13/11/201 CHEQUE 01-228523576

BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL


60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS EN TECNICAS

790.76

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

2014 DE ESTUDIO PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS023

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




679.83

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION , PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS050.

187.92

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




187.92

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL PARA DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION , PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS032.

281.88

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BORDADOS VARIOS , PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS043

307.63

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DULCES REGIONALES , PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS044

205.09

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



60% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER APRENDE NUTRETE Y GANA , PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS038.

205.09

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DULCES REGIONALES , PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS044

307.63

12/11/201 CHEQUE 01-237690872

BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-

53 PAGADO INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A.

40% APORTACION MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DULCES REGIONALES,

34.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

MUNICIPAL DE C.V.PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

380.91

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




281.88

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION , PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS050.

281.88

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




29.51

12/11/201 CHEQUE 01-237690872


56 PAGADO CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.


769.20

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




281.88

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




281.88

12/11/201 CHEQUE 01-237690872


57 PAGADO JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA DEL 30 % DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE. PROLONG. SERAFIN VAZQUEZ ELIZANDE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.

99,788.16

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTANCION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE BLANCOS CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS042

158.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576

BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL


60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER APRENDE NUTRETE Y

307.63

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

2014 GANA , PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS038.

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTANCION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS004

338.67

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION A LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS028

285.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS035

953.76

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS033

674.92

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION A LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS028

601.71

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTANCION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS005

490.34

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




953.76

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




244.80

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS044

94.25

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS044

75.16

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL. 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,756.70

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS047

169.42

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL. COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,911.24

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTANCION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS030

623.02

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


66 PAGADO CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.


1,153.80

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




338.67

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




44.27

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




571.36

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




1,274.16

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




51.00

12/11/201 CHEQUE 01-237690872

BANORTE CTA NO. 0237690872


40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA

651.84

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL

TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT. 140231DS021

12/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT. 140231DS023

651.84

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


70 PAGADO ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ

60% APORTACION FEDERAL. 140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT 2014.

3,309.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




508.00

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




651.84

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




651.84

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTANCION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS030

934.53

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS047

254.11

12/11/201 CHEQUE 01-237690872




651.84

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS044

112.75

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


75 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO

60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION PROGRAMA,

443.64

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS050

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TUTORIAS EN TECNICAS DE ESTUDIO PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS021

628.86

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




573.29

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS050

519.12

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




30.90

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




606.42

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




453.22

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA,PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS038

237.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS052

30.90

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




527.17

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION A LA DISCRIMINACION, PROGRAMA

190.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS028

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027

30.90

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




30.90

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




635.84

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION A LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS028

163.20

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,245.60

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,072.80

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




635.84

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS050

295.76

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS044

141.37

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




902.58

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




346.08

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




20.60

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,012.40

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTANCION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE BLANCOS CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS042

237.00

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA,PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS038

158.00

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




508.00

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS052

20.60

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027

20.60

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


89 PAGADO JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

60% DE APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA DEL 30 % DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE. PROLONG.

149,682.2

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

SERAFIN VAZQUEZ ELIZANDE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




20.60

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% CORRESPONDIENTE A LA APORTANCION FEDERAL POR EL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y JAZMIN COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

233,821.1

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




83.94

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS032

830.40

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




715.20

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


92 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.


96.00

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO ,PROGRAMA HABITAT,EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS041

157.92

13/11/201 CHEQUE 01-228523576


93 PAGADO EMILIA CHAVEZ60% APORTACION FEDERAL.140231DS044, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALLER DULCES REGIONALES PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

558.33

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO VERTIFICADO,PROGRAMA

157.92

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

HABITAT,EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS039

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




2,533.92

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL.2014 140231DS052

947.24

13/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL.140231DS042, COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE BLANCOS PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

4,905.80

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,252.38

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




947.24

24/11/201 CHEQUE 01-632727944

BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

96 PAGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

1,072,644

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




947.24

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,564.96

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




3,196.49

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




947.25

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




947.24

13/11/201 CHEQUE 01- BANORTE CTA. NO. 99 PAGADO MODATELAS S A P I 60% APORTACION FEDERAL. 1,679.73

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

228523576 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014

DE CV140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




599.75

13/11/201 CHEQUE 01-237690872




326.90

13/11/201 CHEQUE 01-228523576




1,439.69

13/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL PARA DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, PROGRAMA, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS052.

205.09

14/11/201 CHEQUE 01-228523576




307.63

14/11/201 CHEQUE 01-237690872


102 PAGADO MANUEL MEJIA VALENCIA

25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.CONSTITUYENTES , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

71,517.77

14/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 HABILITACION INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

107,276.6

14/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

9,297.71

14/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SOLIDARIDAD

16,088.04

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

14/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

13,946.57

14/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SOLIDARIDAD, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

24,132.07

14/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

18,219.66

14/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

8,635.44

14/11/201 CHEQUE 01-228523576


106 PAGADO MANUEL MEJIA VALENCIA60% APORTACION FEDERAL

CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

27,329.49

14/11/201 CHEQUE 01-228523576



CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

12,953.15

14/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL

10,376.67

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe


CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

14/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 HABILIATCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

58,838.21

14/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSE , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

15,565.01

14/11/201 CHEQUE 01-228523576



CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 HABILIATCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

88,257.31

18/11/201 CHEQUE 01-237690872


109 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS037

38.40

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS037

57.60

18/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS051.

38.40

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS051.

57.60

18/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR TALLER PREVENCION DE LA

38.40

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

DISCRIMINACION, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS032

18/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS050

296.00

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS032

57.60

18/11/201 CHEQUE 01-237690872




296.00

18/11/201 CHEQUE 01-228523576




444.00

18/11/201 CHEQUE 01-228523576




444.00

19/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027

38.40

19/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR TALLERDERECHOS DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS052

38.40

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027

57.60

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR TALLERDERECHOS DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS052

57.60

19/11/201 CHEQUE 01-237690872



40 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE

296.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe


MATERIAL PAR TALLERDERECHOS DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS052

19/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027

296.00

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PAR TALLERDERECHOS DE LOS NIÑOS, HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTOL 2014. 140231DS052

444.00

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DERECHO DE LOS NIÑOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS027

444.00

19/11/201 CHEQUE 01-237690872




38.40

18/11/201 CHEQUE 01-228523576




57.60

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS037

444.00

19/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS037

296.00

19/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS051.

296.00

18/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS051.

444.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

24/11/201 CHEQUE 01-237690872


122 PAGADO AUDITORIA SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN JOSE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

8.99

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

13.49

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

7.48

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

11.22

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

15.79

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

23.68

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

12.09

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 25


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

61.97

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

8.05

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

20.91

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

76.48

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

13.94

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



1 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

50.99

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

67.44

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 26


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

56.13

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN JOSE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

44.96

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

118.41

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

37.41

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

78.94

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

464.80

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA

60.43

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 27


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

309.86

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

40.28

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

104.56

24/11/201 CHEQUE 01-228523576



5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

382.40

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

69.70

24/11/201 CHEQUE 01-237690872



5 AL MILLAR, 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

254.93

25/11/201 CHEQUE 01-228523576



1 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.

92.96

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 28


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

25/11/201 CHEQUE 01-237690872


136 PAGADO MAREL CISNEROS REYES

40%APORTACION MUNICIPAL. 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

2,972.62

25/11/201 CHEQUE 01-237690872



40%APORTACION MUNICIPAL. 140231DS042 COMPRA DE MATERIAL CURSO ELABORACION DE BLANCOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,047.34

25/11/201 CHEQUE 01-228523576



60%APORTACION FEDERAL. 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

2,206.54

25/11/201 CHEQUE 01-228523576



60%APORTACION FEDERAL. 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

4,458.94

25/11/201 CHEQUE 01-228523576



60%APORTACION FEDERAL. 140231DS042 COMPRA DE MATERIAL CURSO ELABORACION DE BLANCOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,571.01

25/11/201 CHEQUE 01-237690872



40%APORTACION MUNICIPAL. 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,471.02

26/11/201 CHEQUE 01-237690872



25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL POR LA ESTIMACION #1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMIN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA 140231ME010

108,299.1

26/11/201 CHEQUE 01-228523576



60 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL POR LA ESTIMACION #1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMIN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA 140231ME010

162,448.7

28/11/201 CHEQUE 01-228523576



60% APORTACION FEDERAL. 140231DS038 COMPRA DE MATERIAL CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

794.40

28/11/201 CHEQUE 01- BANORTE CTA NO. 142 PAGADO VICTOR MANUEL 40% APORTACION MUNICIPAL. 1,448.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 29


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

237690872 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL

SILVA SANCHEZ140231DS038 COMPRA DE MATERIAL CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

28/11/201 CHEQUE 01-228523576




2,172.00

28/11/201 CHEQUE 01-228523576




2,058.00

28/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL. 140231DS038 COMPRA DE MATERIAL CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1,372.00

28/11/201 CHEQUE 01-228523576



140231DS047 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DE PANADERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

49.20

28/11/201 CHEQUE 01-237690872



40% APORTACION MUNICIPAL. 140231DS038 COMPRA DE MATERIAL CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

529.60

28/11/201 CHEQUE 01-237690872



140231DS047 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DE PANADERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

32.80

03/11/201 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

56535 PAGADO JUAN MANUEL SILVA CEDEÑO

PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS

4,933.25

03/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56536 PAGADO JAIME GERARDO CHAVEZ PARRA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL EVENTUAL DE ASIMILADOS

22,122.40

04/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56537 PAGADO JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTORIZACION, 30 FORMAS DE DIVORCIO Y 30 DE INSCRIPCION, MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL.

2,665.00

04/11/201 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS A COMPROBAR LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE

38,675.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 30


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

JALISCO. 04/11/201 CHEQUE 01-

5929909062BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

56539 PAGADO PEDRO EDUARDO MORENO PEREZ

APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MÉDICAS REQUERIDAS PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE UN ENFERMEDAD QUE PADECIO Y NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR ADBEL ISRAEL DAVILA

1,000.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56540 PAGADO OSCAR MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ

APOYO PARA COMPRAR UNIFORMES Y ARTICULOS ESCOLARES PARA SUS HIJAS, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, OSCAR Y SOFIA.

1,500.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56541 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ

VIATICOS A MTRO. EMILO FLORES CASILLAS SINDICO MAGALI CASILLAS CONTRERAS DIRECTOR DE JURIDICO KARLA CISNEROS TORRES E IGNACIO ROMERO REYES ASISTENTES DE SINDICATURA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27/08/2014 A LAS 7:30 REGRESANDO EL 27/08/2014 A LAS 18:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 915.00 CASETAS

1,165.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS A LIC. IGNACIO ROMERO REYES ASISTENTE DE SINDICATURA C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ ASISTENTE DE PATRIMONIO Y MARIA CELINA GOMEZ ACTORA EN EL JUICIO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL15/09/2014 A LAS 10:30 REGRESANDO EL 15/09/2014 A LAS 17:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 540.00 CASETAS $ 2

805.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS AL LIC. IGNACIO REYES (ASISTENTE DE SINDICATURA), MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ (ASISTENTE DE PATRIMONIO). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19/09/2014 A LAS 08:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 19/08/2014 A LAS 18:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS $250.00, ALIMENTOS $ 529.00, ESTACIONA

943.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS AL LIC. IGNACIO ROMERO REYES (ASITENTE DE SINDUCATURA) Y EL LIC. REYNALDO PARTIDA PULIDO (ABOGADO APODERADO), JUAN MANUEL ORTIZ (ASISTENTE DE PATRIMONIO), MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ (ASISTENTE DE PATRIMONIO). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD.

670.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 31


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

DE GUADALAJARA EL DIA 28/08/2014 A LAS 110:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/08/2014 A

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE LIBOROS PARA EL DEPTO DE SINDICATURA

560.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS AL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS (SINDICO MPAL), MIGUEL DE LA CRUZ GOMEZ (AUXILIAR) Y EL LIC.IGNACIO ROEMRO REYES (ASISTENTE DE SINDICATURA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08/09/2014 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 09/09/2014 A LAS 18:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS $500.

1,920.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS AL LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ (REGIDOR), LIC. IGNACIO ROMERO REYES (ASISTENTE DE SINDICATURA), LIC. EMILIO FLORES CASILLAS (SINDICO) Y MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ (ASISTENTE DE SINDICATURA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23/09/2014 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 23/09/2014 A LAS 23/09/2014 HRS. CON EL

1,533.36

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL,COMPRA DE TARJETA PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ,COMPRA DE DVD PARA ENTREGA DE ARCHIVOC EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,COMPRA DE ALAMBRE PARA INSTALACION DE ANTENA,PAGO DE AJUSTES DE ACUMULADOR PARA UNIDAD DE PARQUES Y JARDIN

2,373.56

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,936.00

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



COMPRA DE NEGATIVOS PARA LAS IMPRESIONES DEL JUZGADO MUNICIPAL Y BOLETOS DE SERVIDOR CURVA , MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL

6,333.62

05/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS PARA LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DEL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

7,033.46

06/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56552 PAGADO JULIO CESAR GUZMAN GOMEZ

APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS REALIZADO EN EL CONCURSO JUVENIL DE DEBATE POLITICO 2014, YA QUE POR EL MOEMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.

2,500.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 32


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

06/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56553 PAGADO JUANA FERMIN JIMENEZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE ASEO EN VIDA SE LLAMO (JAVIER ALONSO RODRIGUEZ), POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO $4849.17, DIAS LABORADOS $760.00. EL CHE FUE EXPEDIDO A NOMBRE DE UN FAMILIAR

5,609.17

06/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56554 PAGADO ENRIQUE ALEJANDRO CONTRERAS CASTILLO

PAGO POR LIQUIDACION DE LA PARTE PROPORCIONAL A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

5,000.00

06/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56555 PAGADO ENRIQUE ALEJANDRO CONTRERAS CASTILLO

PAGO UNICO POR LIQUIDACION A PERSONA EVENTUAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN PARTICIPACION CIUDADANA, POR LA PARTE PROPOCIONAL DE AGUINALDO.

4,513.06

06/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56556 PAGADO TEODORO POLANCO LOPEZ

APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGOS EN VIA PUBLICA DE PADRON DE LICENCIAS

560.50

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56557 PAGADO AGROPECUARIA CHAVEZ GONZALEZ, S.P.R DE R.L.

EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.

20,000.00

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56558 PAGADO AGROPECUARIA CHAVEZ GONZALEZ, S.P.R DE R.L.

EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

34,810.00

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56559 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PAGO A RECAUDADORES DE INGRESOS QUE A POYARON EN EL COBRO DE PISO Y PLAZA LOS DIAS 22,23 Y24

12,900.00

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56560 PAGADO ADRIANA LIZETTY VELASCO JIMENEZ

PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE REINCORPORO AL SERVICIO EL DIA 23/10/2014 MISMA QUE SE ORDENO EN SESION PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

11,273.56

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56561 PAGADO EDGAR RAMON BERNARDINO LARIOS


9,511.19

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56562 PAGADO JOSE SANCHEZ VILLANUEVA


9,511.19

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56563 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO (1 TAMBO DE PINTURA)

12,700.00

07/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56564 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE BALIZAMIENTO (1 TAMBO DE PINTURA)

13,899.90

10/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56565 PAGADO SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS

GASTOS A COMPROBAR PARA COSTEAR LA PRESEA AL MERITO DEPORTIVO 2014, DEPORTE

6,690.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 33


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

CONVENCIONAL YDEPORTE ADAPTADO, PARA SER ENTREGADO EL 20 DE NOVIEMBRE

10/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS AL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ (SECRETARIO GENERAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 26/09/2014 A LAS 15:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 28/09/2014 A LAS 20:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS $125.00 Y HOSPEDAJE $ 2483.28 AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR A LA DELEGACION DE LA CURZ ROJA A CURS

2,608.28

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56567 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

MANO DE OBRA POR REPARACION E INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA,

540.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062



EQUIPO TELEFONICO NECESARIO PARA SISTITUIR APARATO DAÑADO POR LAS TORMENTAS

280.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56569 PAGADO SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA FOLIO 12

29,000.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 DEL VEHICULO ATTITUDE 264 DEL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA.

4,500.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DE 16 EXTENSIONES DEL CONMUTADOR, DAÑADO POR DESCARGA (RAYO)

4,031.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062



REPARACION DE EXTENCION DE LINEA DE TELEFONO

540.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56574 PAGADO JOSE GUADALUPE LARA JUAREZ

PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

12,208.33

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56575 PAGADO EDUARDO PULIDO MENDOZA


18,250.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56576 PAGADO DAVID GUTIERREZ BENITEZ


10,091.66

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56577 PAGADO JOSE LUIS MENDOZA HERNANDEZ


10,091.66

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56578 PAGADO JUAN FRANCISCO PADILLA CASTILLO


12,208.33

11/11/201 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 56579 PAGADO LUIS GABRIEL PAGO UNICO POR CONCEPTO DE 12,208.33

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 34


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE

ESTRADA RODRIGUEZLIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56580 PAGADO RAFAEL ISRAEL VARGAS


15,208.33

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56581 PAGADO JUAN PABLO GUTIERREZ DE LA CRUZ


14,650.00

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56582 PAGADO IVAN ALFONSO AGUAYO MARTINEZ


12,208.33

11/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56583 PAGADO MIGUEL MARIO MUNGUIA GUZMAN


14,766.67

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56584 PAGADO GABRIEL GARCIA BASURTO


9,866.67

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GTOS. NO COMPROBADOS CORRESP. A LA QUINCENA DEL 30/09/2014 15/10/2014

660.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56586 PAGADO MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN

MANTENIMIENTO A COPIADORA DEL DEPARTAMENTO

1,500.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56587 PAGADO ARTURO MENDOZA RUIZ

APOYO A PERSONA BECARIA, DEL DEPTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

750.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56588 PAGADO JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ

APOYO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

1,000.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56589 PAGADO FRANCISCO JAVIER MONTOYA

PAGO A PERSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

1,500.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56590 PAGADO MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE

APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

1,000.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56591 PAGADO ROCIO BARAJAS DEL TORO

APOYO A PERSONA BECARIA, DEL DEPTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

2,500.00

12/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56592 PAGADO KARLA ORTEGA MANRIQUEZ

PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.

4,000.00

13/11/201 CHEQUE 01- BANORTE NO. CTA 56594 PAGADO ROBERTO LICEA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR 420.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 35


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

5929909062 529929062 CUENTA CORRIENTE

CHAVEZPUBLICO. (HIELO)

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56595 PAGADO MIGUEL ANGEL MOJARRO DE LA CRUZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN ELA REALIZACION DE FOSAS PARA LA RECOLECION DE ANIMALES MUERTOS, ESTIERCOL DEL RASTRO MUNICIPAL ETC. QUE ESTA EN EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15, 16 Y 17 DEL MES DEOCTUBRE DE 2014.

670.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56596 PAGADO OSCAR GUADALUPE VARGAS SANCHEZ

PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

12,875.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56597 PAGADO JOSE LUIS ALFARO CARRION

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICON EL OVINOS Y BOVINOS (TERMO CREOGENICO)

12,500.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56598 PAGADO RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES

APOYO PARA LA PUBLICIDAD DE LA OBRA DE TEATRO "LOS MONOLOGOS DEL PENE" Y ASI TRANSMITIR UN ESTUDIO SOCIOLOGICO A TODOS LOS CIUDADANOS DE ZAPOTLAN. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.

350.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APOYO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE ZAPOTITLAN DE VADILLO PARA PODER PRESENTAR UNA OBRA DE TEATRO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.

500.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56600 PAGADO OSCAR GUERRERO CHAVEZ

GASTOS. A COMPROBAR PARA TRAMITES DEL PARQUE VEHICULAR DEL STRATUS 350, PAGO DE PENSION TRASLADO DE GRUA

5,000.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE EN AVION A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO PARA PODER PRESENTAR UN OBRA DE TEATRO Y ASI SEGUIR FOMENTANDO LA CULTURA EN LAS CIUDADES. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.

2,800.00

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56602 PAGADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014

219,487.5

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

219,487.5

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56604 PAGADO D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

SUBSIDIO AL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2014 PAGO NO 1

16,756.91

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SUBSIDIO DEL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 PAGO NO 2

16,756.91

13/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56606 PAGADO HORACIO CONTRERAS GARCIA

APOYO PARA LA VIII SEMANA DE ARQUITECTURA, EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS

1,500.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:39 a.m. Pág.: 36


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

INSTALACIONES DEL ITCG DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56607 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.PRORROGA DE SEGURO DE GASTOS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

13,627.73

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56608 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.PRIMER PAGO DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE LOS REGIDORES

64,352.83

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56609 PAGADO JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

12,335.44

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56610 PAGADO JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

13,308.40

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56611 PAGADO ENROTUR, S.C.CONSUMO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DIRECTOR DEL CUSUR

2,542.11

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56612 PAGADO ENROTUR, S.C.CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA COMISION DE ASUNTOS METROPOLITANOS

2,615.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56613 PAGADO AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.

U.-246.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE BOMBA DE ELEVACION DE COMBUSTIBLE DAÑADO A MINICARGADOR CON CASETA. SEBASTIAN

9,900.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56614 PAGADO IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.

60 GUIAS PARA ENVIO DIARIO DE PAQUETE A GUADALAJARA.

6,156.40

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56615 PAGADO RUBEN SOLORZANO QUINTERO

DESAYUNO PARA OFRECER AL PERSONAL DE APOYO DEL SERVICIO SOCIAL CON LA DESCARGA DEL MATERIAL DEL TRAILER QUE TRAE LA MOCHILAS CON LOS UTILES 2014 DEL DIA 15/08/2014

925.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56616 PAGADO HECTOR CASILLAS RIVERA

ACEITES PARA USO EN UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

4,055.98

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO DE CURSO DE DIBUJO SD SKETCHUP Y V REY DE LA CARRETA DE ARQUITECTURA

3,800.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56618 PAGADO LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL ENCARGADO DEL ARCHIVO MPAL.

475.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PESONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO JALISCO

5,600.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



REINTEGRO DE LOS SIUGUIENTES RECIBOS: 03-019786 (575431) A NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V: NO. 03-19787 (575432) A NOMBRE DE ARQUITECTURA, CONSTRUCIÓN Y ARRNDAMIENTO, S.A. DE C.V. NO. 03-019788

9,000.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 37


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

(575433) A NOMBRE DE EDIFICADORA SAN MARTIN. S.A DE C.V. POR LA CNATIDAD DE $ 3,000.00 CADA UNO POR LA CANCELACION DE LA OBRA, D

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56621 PAGADO CESAR MANUEL RUELAS DUEÑAS

2DO. PAGO PARCIAL DE LA ASESORIA Y COORDINACION EN CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OBRA PULBICA

44,892.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



EVENTO DE CONSULTA PUBLICA POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SOBRE EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO COMO AREA NATURAL PROTEGIDA QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE JULIO DE 2014

1,540.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56623 PAGADO CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO

GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA EN EVENTOS DE CASA DE CULTURA

1,400.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56624 PAGADO COMBU EXPRESS,S.A DE C.V

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

193,674.8

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

192,104.4

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56626 PAGADO MAPFRE TEPEYAC, S.A

PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO

476,744.2

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56627 PAGADO OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.

HOSPEDAJE PARA ACTORES DEL PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR. LOS DIAS 8,9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A NOMBRE DE LUIS URIBE CON ALIMENTOS TODOS LOS DIAS Y EL DIA 10 TAMBIEN COMIDA.

9,873.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56628 PAGADO OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.

PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE IEPC DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA QUE ACUDIO PARA DAR CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA LA APLICACION DE PROGRAMAS.

1,035.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56630 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014

2,236.74

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y 5TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014

480,617.7

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56633 PAGADO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

COMPRA DE DESDBROZADORAS PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

40,800.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO POR MUSICALIZACION PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

5,600.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 38


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56635 PAGADO PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.

EL SUR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2014 FAC 387

9,000.00

14/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56636 PAGADO J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

2,950.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56637 PAGADO FEDERICO GONZALEZ GORGONIO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

10,031.57

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

2,624.90

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

3,373.51

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SOGAS PARA LAS MANTAS SI TOMAS NO MANEJES CON MOTIVO DE FIESTAS DE OCTUBRE 2014 , VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

3,780.39

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. , MAZAMITLA, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,409.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56642 PAGADO HUGO GUTIERREZ LOPEZ

VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

816.99

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO DE CONSUMO DE CAFE PARA LA REUNION DE PRESIDENTE CON REGIDORES,COMPRA OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

835.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56644 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

700.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56645 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,340.21

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56646 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,260.60

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56647 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,875.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 39


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56648 PAGADO BLANCA YARENI MORAN JUAREZ


1,405.97

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56649 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO


1,473.63

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56650 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


654.74

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56651 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


1,750.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA QUE SE UTILIZA PAR ALA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

548.98

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APOYO A J. GUADALUPE LOPEZ RANGEL EN LA COMPRA DE BASTON PEGABLE PARA INVIDENTE , SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO,ENVOLTURA DEL OBSEQUIO OTORGADO AL TITULAR DE IJAS

790.01

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30/10/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 30/10/2014 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASETAS $ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SAGARPA Y SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO :TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU C

250.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56655 PAGADO RAUL MARTINEZ CUEVAS

DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

13,167.51

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56656 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

16,068.98

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56657 PAGADO INSTITUTO FONACOTDESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

18,003.46

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 40


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

4,640.46

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

6,016.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56660 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

42,579.48

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

180.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

3,670.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56663 PAGADO FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

588.56

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56665 PAGADO FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

184,084.3

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

6,260.93

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56670 PAGADO GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/2014

3,555.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56671 PAGADO JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

2,000.00

18/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56672 PAGADO JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS

GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL UN SERVIDOR PARA EL PAGO DE SERVIVIO DE CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

20,214.00

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56673 PAGADO JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A PERSONAL DE OFIALIA MAYOR

1,400.00

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56674 PAGADO MAGUS, S.A. DE C.V.COMPRA DE REFACCIONES PARA MINICARGADORE EN ELD EPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDIN

1,958.35

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56675 PAGADO ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ

APOYO PARA LA COMPRA DE UN LIBRO QUE OCUPA MI HIJO QUIEN SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN EL CBTIS NO. 226 Y NO CUENTO CON EL RECURSO. A CARGO DEL

200.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 41


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56676 PAGADO JOSE SANTIAGO VACA CORTES

MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL

5,796.31

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062



MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

41,643.20

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062



MATERIAL ELECTRICO PARA ACADEMIA DE POLICIA

4,633.00

19/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MODALIDAD 42

392,402.4

20/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56680 PAGADO JOSE DE JESUS OCHOA GORROCINO

PAGO POR DAÑO DE CRISTAL DEL CAMION URBANO NUMERO ECONOMICO 38 MERCEDES BENZ MODELO 2014 CON PLACAS 2GPE-35 CAUDADO POR UNA PIEDRA LANZADA POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.

1,856.00

20/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56681 PAGADO MARIANA PRADO REYES

GASTOS. POR COMPROBAR PARA LA ENTREGA DEL PREMIO DE LAS FESTIVIDADES DEL PINTOR MURALISTA CLEMENTE OROZCO

5,000.00

20/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO IMSS DE LA C.O.P. DEL MES DE OCTUBRE MODALIDAD 38

382,312.7

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56683 PAGADO MAGUS, S.A. DE C.V.BANDAS PARA EL TRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

1,749.27

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56684 PAGADO JOSE VAZQUEZ GUZMAN

PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO POR OMISION DE NOMINA EL CUAL SE ENCONTRABA DE PERMISO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

5,183.51

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56685 PAGADO JACQUELINE BUENDIA BERNARDO

PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL

5,250.00

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062



PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO DE LA HACIENDA MUNICIPAL STRATUS 207 DE LOS MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

6,000.00

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56687 PAGADO JOSE SOLORZANO GARCIA

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO

2,846.75

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56688 PAGADO AGUSTIN JAIME JIMENEZ CORDOVA

MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PARTICIPANES DE LOS MUNICIPIOS SUR ESTE DEL ESTADO DE JALISCO EN EL FESTIVAL DE LA GRANADA

39,700.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 42


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

24/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56689 PAGADO JOSE GREGORIO ESPINOZA GALLARDO

APOYO PARA LA REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR COLSKWAGEN JETTA MODELO 1995 QUE EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2014 SE CAYO EN SOCAVON DE LA CALLE ZAPOTECAS FRENTE AL NO.15 EN LA COLINIA SANTA ROSA DE ESTA CIUDAD

20,000.00

26/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS

87,774.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS CERTIFICACION, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DE RESGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO

32,500.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 7000 FORMATOS D E AUTOMATIZACION MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DE RESGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO

4,550.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56693 PAGADO MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE

APOYO A PEROSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1,000.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56694 PAGADO KARLA ORTEGA MANRIQUEZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

4,000.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56695 PAGADO ROCIO BARAJAS DEL TORO

APOYO A PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

2,500.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56696 PAGADO JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ


1,000.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56697 PAGADO ARTURO MENDOZA RUIZ


750.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56698 PAGADO JUANA FERMIN JIMENEZ

APOYO ECONOMICO POR REALIZAR GASTOS FUNERARIOS DE JAVIER ALONSO RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 06/10/2014

7,590.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56699 PAGADO FRANCISCO JAVIER MONTOYA

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

1,500.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062



GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMAS QUE SE COMPRAN EN EL REG. CIVIL DEL EDO. DE JALISCO

32,500.00

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

56701 PAGADO FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA

HONORARIOS DE DIVERSOS AVALÚOS EN BIENES INMUEBLE EN

19,186.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 43


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

CORRIENTE VENTA, FACTURA 0042 27/11/201 CHEQUE 01-


56702 PAGADO ELIZONDO VERDUZCO S.C.

COPIAS CERTIFICADAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE VOTOS DE LOS MUNICIPES, FACTURA 735

2,517.20

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56703 PAGADO ELIZONDO VERDUZCO S.C.

COPIAS CERTIFICADAS DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS, FACTURA 777

2,064.80

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014

219,487.5

27/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014

219,487.5

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



SUBSIDIO DEL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 PAGO NO 3

16,756.91

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56707 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA INSTITUTO

8,840.83

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56708 PAGADO INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD

SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 12, (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014)

14,915.66

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56709 PAGADO ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.

BACHEO EN LA VIA PUBLICA ENTREGA EN MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS

64,960.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56710 PAGADO EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

LA MEXICANA PAQUETE DEL MES DE AGOSTO 2014. FAC NO 405

6,044.99

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56711 PAGADO EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.

PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2014

10,000.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56712 PAGADO EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.

PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

10,000.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56713 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

700.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56714 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.

1,340.21

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56715 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,260.60

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56716 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE

1,875.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 44


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56717 PAGADO BLANCA YARENI MORAN JUAREZ


1,405.97

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56718 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO


1,473.63

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56719 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


654.74

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56720 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


1,750.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

13,178.43

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56722 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

16,552.43

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56723 PAGADO FEDERICO GONZALEZ GORGONIO

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

10,031.57

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56724 PAGADO INSTITUTO FONACOTDESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

18,003.46

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56725 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

U.-050.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION DINA CHASIS CABINA EN TALLER EXTERNO .-JOSE ADRIAN CHAVEZ.-LIC. MUNDO ,U.-198 ASEO PUBLICO, HACER MANGUERA DE ALTA DEL SISTEMA HIDRAULICO EN TALLER EXTERNO A MAQUINARIA

1,005.72

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

9,838.51

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

6,016.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

56728 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO

42,579.48

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 45


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

CORRIENTE INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

180.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

3,400.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56731 PAGADO FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

602.35

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

217,646.2

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

183,921.6

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

6,150.52

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

4,218.21

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014

173,552.9

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

242,757.2

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062



DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

972.26

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56740 PAGADO JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014

2,000.00

28/11/201 CHEQUE 01-5929909062


56741 PAGADO GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

3,555.00

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 46


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago

Banco y Cuenta


Folio/Cheque

Estatus


Importe

NOVIEMBRE 201428/11/201 CHEQUE 01-



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO, 2014

15,653.90

07/11/201 CHEQUE 02-10713444 BAJIO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014


PAGO ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES "JOSE ROLON", PROGRAMA FONDO DE CULTURA FEDERAL 2014. NO. DE OBRA 02.

1,350,000

10/11/201 CHEQUE 02-11694122 BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV

2 PAGADO JORAQ S.A. DE C.V.PAGO ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA" SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

839,539.8

26/11/201 CHEQUE 02-10406460 BAJIO CTA NO. 10406460 OMR PROMOCIÓN ECONOMICA

2 PAGADO EREFORM CONSULTING, S.C.

DISEÑO PROPUESTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS PROYECTO INADEM

300,000.0

26/11/201 CHEQUE 02-10406585 BAJIO CTA. NO. 10406585 RETYS PROMOCIÓN ECONOMICA

2 PAGADO EREFORM CONSULTING, S.C.

INTEGRACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DISEÑO DE NUEVA FICHA PROYECTO DE INADEM

360,000.0

26/11/201 CHEQUE 02-10026615 BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIMICA

4 PAGADO JOSE MACIAS BARBAREALIZACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y EMPRENDEDORES

144,375.0

27/11/201 CHEQUE 02-10026615 BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIMICA

5 PAGADO MARIA SAGRARIO DEL SOCORRO LOPEZ TORRES

REALIZACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

119,577.1

TOTAL (484) 15,221,56

Fecha: 11/12/2014 09:08:40 a.m. Pág.: 47

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