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V COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO 2017
NOVIEMBRE 20 DE 2017
Título 1
2´ Verificación de Quorum Resolución 0493-17 (Agenda CIDA)
OCI
10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión
10´ Resultados del ciclo de auditorías Internas al SIGEPRE
10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno
5´ Estado del Sistema SIGEPRE
5´ Seguimiento a la Gestión de los Procesos
10´ Planes de Mejoramiento C.G.R.
10´ Funciones de Advertencia C.G.R.
5´ Informes de Ley
10´ Informe de Funciones Delegadas
10´ Informe de los Estados Financieros
5´ Aprobación del Estatuto de auditoria interna y Código de Ética del Auditor
10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GEL
TIC10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001
5´ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
5´ Proposiciones y Varios
AGENDA
Alcance: III Trimestre 2017
Título 1
CORTE: ESTADO DE AVANCE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017
12
40
52
100%
12
38
50
96%
0 20 40 60 80 100 120
De cumplimiento
De desempeño
Total
Grado de avance
Ejecutadas Programadas
Auditoria TICs
Evaluación SIGEPRE
50 en ejecución / Auditorías programadas = 96% cumplimiento
Tipo de
AuditoriaDescripción Avance
De cumplimiento
1 Administración al Riesgo (1)
1 Legalidad del Software (1)
2 Jurídica / eKOGUI (2)
2 Atención al Usuario / PSQR (2)
2 Contratos (Secop y supervisión: Sc Transp. y Sc. Prensa) (2)
4 Avance PM Gestión Documental (2)
(12) /
De desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ I (1)
1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)
1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ II (1)
1 TICS
1 Seguridad, Apoyo Log. D. Eventos (1)
1 Proceso Talento Humano (1)
1 Evaluación SIGEPRE
32 Auditorías Internas al SIGEPRE (32)
(38) /
ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO
DECRETO 648 DEL 2017
ROLES
OCI
5. Relación con Entes Externos de Control
3. Evaluación de la gestión del Riesgo
2. Enfoque hacia la Prevención
1. Liderazgo Estratégico
4. Evaluación y Seguimiento
Enfoque hacia la
Prevención
Evaluación y
Seguimiento
Evaluación de la
Gestión del Riesgo
Liderazgo
Estratégico
53 / 76
50 / 52
147 /147
86 / 105
1 / 1Relación con entes
externos de Control
5 / 5
593 / 552
251 / 165
0 / 1
ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
(107%)
Título 1
CONCLUSIONES GENERALES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SIGEPRE
29
810
25
9 9
0
5
10
15
20
25
30
35
NCR NCP Mesas de Trabajo
2016 2017
49Planes de
Mejoramiento
31
14
04
Mejoras nuevas
Mejoras NO eficaces
Mejoras en ejecución
De los 34 aspectos No Conformes:
Conclusión General 2017
a. El SIGEPRE es conforme con los requisitos técnicos, legales, del cliente
y la organización.
b. Fortalecer los mecanismos mediante los cuales se evalúa la efectividad, para
aumentar las satisfacción de los clientes directos.
De lo anterior, se requieren establecer planes de mejoramiento
eficaces, para los siguientes requisitos:
LE
GA
LE
S
LEYES Derecho de Petición TransparenciaControl Gestión
PúblicaContratación
DECRETOS Sistema Nal DDHHComisión de
Prevención del Reclu
Reglamentario Sector Presidencia
SG - SST
RESOLUCIONESTrámite interno
PSQRDelegaciones: Comité Asesor de
Contratación
Conclusión General 2017C
AL
IDA
D Numeral 44.1 Requisitos
generales4.2.3 Control de
Documentos4.2.4 Control de los
Registros
Numeral 6 6. Provisión de
Recursos
Numeral 77.5.1 Control de la
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
Numeral 8 8.2.3 Seguimiento y
Medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora
ME
CI
Control de Planeación y Gestión
Planes, Programas y Proyectos
Administración del Riesgo, análisis y valoración del riesgo
Control de Seguimiento y Evaluación
Planes de Mejoramiento
Autoevaluación Institucional
Eje transversal de Información y Comunicación
Información y Comunicación Interna y Externa.
Conclusión General 2017E
NT
IDA
D Procedimientos
Planeación Institucional
Registro y Análisis de Indicadores
Generación de Documentos
Administración del Cambio
Ejecución Presupuestal
Planes de mejoramiento
Manuales
Atención a la CiudadaníaPolíticas de Seguridad de la
InformaciónDel SIGEPRE
Gestión Documental
Servicios Misionales
Contratación
Lineamientos Para la Administración del Riesgo
ISO
2
70
01
4.2.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Título 1
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
FINALIZADA EN EJECUCIÓN
NCR 421 118
NCP 185 42
OM 229 98
Total 835 258
% 75% 25%
TOTAL 1.093
Análisis Eficacia de Planes 2017
De 109 finalizados en el primer semestre obtuvieron 11 mejoras no eficaces (1 DAICMA, 1 CPPI, 1 GD, 6 AU y 2DH)
La No Eficacia de los planes de mejoramiento esta representada en:Respuesta extemporánea de Derechos de PeticiónIncumplimiento a los resultados Planes de acciónEvaluación Servicios MisionalesCumplimiento de Plan de mejoramientoPublicación de información sobre ejecución contractual.
Título 1
ESTADO DEL SISTEMA SIGEPRE
FICHA TECNICA
DILIGENCIAMIENTO DE LA
MATRIZ
Normatividad:
Art 39. Ley 909
Circular 004 de 2005
Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017
(Establece que la evaluación OCI = 10%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
% OBTENCIÓN
1. Plan de Acción 22%
2. Revisión y Análisis de Indicadores
20%
3. Estado y Monitoreo de Riesgos
15%
4. Evaluación: Servicios
de los Procesos10%
5. Estado Planes de Mejoramiento
10%
6. Socialización de Valores y Acuerdos
Éticos3%
7. Estado de PSQR 20%
TOTAL 100%
Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
PROCESO DE DIRECCIÓN I TRM II TRM III TRM IV TRM
Oficina de Planeación 96% 93% 97%
Dirección de Gestión General 97% 98% 97%
Atención a la Ciudadanía 94% 98% 93%
Oficina de Control Interno 100% 99% 96%
SEMÁFORO
100%90%
89%80%
79%0%
2874%
616%
410%
38DEPENDENCIAS
4 N.D. = 42
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM
Consejería Presidencial para la Primera Infancia 94% 98% 100%
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 80% 89% 80%
Alta Consejería Presidencial para las Regiones 92% 59% 76%
Despacho del Director del Departamento 98% 98% 100%
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 66% 75%
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 80% 80% 80%
Consejería Presidencial de Seguridad 72% 74% 95%
Dirección para el Posconflicto 79% 98% 95%
Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 69% 94% 72%
Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100% 95%
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% 100%
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% 100% 100%
Dirección para Asuntos Políticos 100% 78% 82%
Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz Nueva N.D.
Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas Nueva N.D.
Dirección para Proyectos Especiales Nueva N.D.
Fondo de Programas Especiales para la Paz 40% 100% 96%
Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática 80% 80% 80%
Secretaría de Transparencia 94% 97% 95%
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Jurídica 98% 100% 95%
PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA
I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Privada 71% 76% 96%
Dirección de Eventos 100% 95% 97%
Dirección de Discursos 100% 100% 90%
Casa Militar 100% 92% 97%
Secretaría de Prensa 99% 99% 100%
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM
Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 100% 100% 99%
Dirección para el Sector Privado 100% 100% 100%
Dirección de Competitividad e Innovación 100% 100% 100%
Despacho del Vicepresidente de la República 93% 92% 99%
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 37% 37% 64%
Dirección Inversión Privada para el Posconflicto Nueva N.D.
PROCESO GESTIÓN DE APOYO I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Contratos 80% 100% 100%
Área de Talento Humano 97% 93% 83%
Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 97% 87%
Área de Tecnologías y Sistemas de Información 94% 97% 99%
Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 92% 93%
Área Administrativa 100% 98% 99%
Área Financiera 99% 100% 99%
6 equivalentes al 16%, Resultado entre 80% y 89% Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas
DAICMA
Oficina del Alto Comisionado de la Paz
Dirección para Asuntos Políticos
Área de Talento Humano
Oficina de Control Interno Disciplinario
4 equivalentes al 10%, Resultado inferior a 79% Alta Consejería Presidencial para las Regiones
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto
Se requiere mantener la calidad del registro en las actividades del Plan de Acción, análisis de datos
en los Indicadores y oportuna respuesta a PSQR.
Se obtuvo resultado consolidado conforme para el III TRM del 90% en términos de calidad,
oportunidad y resultados; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.
89%80%
79%0%
410%
OBSERVACIONES GENERALES
616%
En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría
Gubernamental a la Presidencia de la República y como
resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad
presentó un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se
plantearon 19 actividades a realizar.
A septiembre 30 de 2017 tiene en total 16 de las 19
actividades finalizadas. En desarrollo: 3 actividades a julio
de 2018.
Con corte a septiembre 30 de 2017 presenta el siguiente
resultado:
Avance: 55,80%.
Cumplimiento: 100%.
PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. III TRM 2017
Función de Advertencia
Seguimiento
1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificadoscomo "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situaciónlegal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando loscontroles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la ContraloríaGeneral de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargosque se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado depre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.
2. Cumplimiento a laprohibición de
celebrar contratos de prestación de servicios.
Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.
Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en ladefinición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargaslaborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,elaboración del proyecto de Decreto.
Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restriccionesde la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación deservicios.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
Función de Advertencia
Seguimiento
3. Contrato interadministrativo
330 12 entre
DAPRE y FONADE.Rad
2013EE0067495 CGR
16/07/2013.
Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentaciónaportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban lasobservaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de losproyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de losajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina decontrol interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.
Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.
Villagómez: Asuntos de Posventa.
Comité de Baja.
FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
Informes a presentar:
10385 REALIZADOS
Finalizados
18 PENDIENTE
Informes de Ley OCI a septiembre 30 de 2017
1 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE
0 Evaluación al SIGEPRE
1 Evaluación CI Contable CHIP
1 Informe a la Cámara de Representantes
1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI
1 Informe de Legalidad del Software
1 Informe Ejecutivo Anual
1 Informe para el Congreso de la República
0 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana
1 Relación de Personal y Costos
1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas
1 Informes Derechos de Petición PSQR
2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI
2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción
2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI
1 Informe de Control Interno Contable
3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011
3 Actas Comité de Coordinación de Control Interno
3 Informes a la Ejecución Presupuestal
3 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011
3 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI
3 Informes PM ARCHIVO
3 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR
2 Informes trimestral de Austeridad del Gasto
3 Seguimiento y verificación SIGEP
8 Informes mensuales Austeridad Ley 1815
34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909
85
8583%
1817%
Norma Delegación Actividades al III TRM 2017
Resolución 0345del
24 de mayode 2016
Art. 26: Delega en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
función de aprobar el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Anual y el Plan Anticorrupción,
Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.
Art. 26: Durante el III trimestre de 2017, el Director de GestiónGeneral aprobó:
- La versión 08 del Plan Estratégico Institucional- 12 modificaciones a los planes de acción de las dependencias delDAPRE.
Resolución 0045 del
25 de enerode 2017
Art. 1: Delegase en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el mapa de procesos y el Manual del Sistema
Integrado de Gestión de la Presidencia.
Art. 2: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema
Integrado de Gestión de la Presidencia - SIGEPRE.
Art. 3: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
función de fijar, asignar y actualizar la codificación de la organización interna del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República conforme a los procedimientos que estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de
la Presidencia de la República - SIGEPRE.
Art. 1: Se aprobó la versión 16 del Manual del Sistema Integradode Gestión de la Presidencia de la República.
Art. 2: Se aprobaron (26) documentos nuevos y (44)actualizaciones para un total de 70 documentos discriminados,así: (6) Documentos generales, (4) caracterización de proceso,(15) procedimientos, (5) guías, (6) lineamientos, (7) manuales yliberación de (27) formatos previamente aprobados por el ComitéInstitucional de Desarrollo Administrativo.
Art. 3: No se presentaron actualizaciones.
Decreto 2578
de 2012, Art. 16
Art. 16: Funciones del Comité de Archivo.Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los
formatos deben ser aprobados por dicho comité.
Art. 16: Se aprobaron (27) formatos por parte del ComitéInstitucional de Desarrollo Administrativo.
Oficina de
Planeación
INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
ASIGNACION
INTERNA
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE
PAGO
VALOR PAGADONo. CUENTAS Y
PLANILLAS DE
PAGO
VALOR PAGADONo. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO
DAPRE 1.287 $ 165.731.331.788 423 $ 28.108.062.539 1.710 $ 193.839.394.328
TOTAL 1.287 $ 165.731.331.788 423 $ 28.108.062.539 1.710 $ 193.839.394.328
Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICACUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
DETALLE DAPRE
VIGENCIA ACTUAL
DETALLE DAPRE
RESERVA PRESUPUESTAL
DETALLE DAPRE
CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.610.979.053 $ 32.333.357 $ 143.708.251
GASTOS GENERALES $ 48.407.333.017 $ 1.127.696.750 $ 4.144.543.834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 100.075.180.826 $ 98.299.029 $ 157.770.414
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0
INVERSION $ 15.637.838.892 $ 765.455.489 $ 21.638.255.415
TOTAL $ 165.731.331.788 $ 2.023.784.624 $ 26.084.277.915
Área Financiera
CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017
DETALLE VALOR INICIALVALOR
ADICIONADO
VALOR DEFINITIVO A
SEPTIEMBRE 30 DE
2017
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 327.600.000 $ 0 $ 327.600.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 100.000.000 $ 650.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 128.326.293 $ 0 $ 128.326.293
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA$ 78.525.181 $ 0 $ 78.525.181
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.084.451.474 $ 100.000.000 $ 1.184.451.474
Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016
Área Financiera
FONDOPAZ
Corte: Septiembre 30 de 2017
Delegación: Parágrafo 2 Art. 23 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.
MESVALOR TIQUETES
PAGADO POR MES
ENE $ 34.487.408,00 72
FEB $ 164.511.893,76 234
MAR $ 164.455.713,00 212
ABR $ 114.905.526,00 191
MAY $ 122.392.155,99 207
JUN $ 276.128.843,99 399
JUL $ 150.751.442,00 232
AGOS $ 166.632.703,00 166
SEP $ 44.441.114,99 64
PAGOS TOTALES
2017 $ 1.238.706.801 1777 $ 1.238.706.801
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME GASTOS TIQUETES POR MES
CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
No. DE
TIQUETES
TRAMITAD0S
$ 363.455.014,76
$ 513.426.525,98
$ 361.825.259,99
TOTAL
TRIMESTRAL
MES
No. DE
SOLICITUDES
TRAMITADAS
VALOR GASTOS
POR MES
VALOR PAGADO
TRIMESTRAL
ENE 22 $ 29.495.845
FEB 149 $ 128.548.453
MAR 157 $ 105.880.578
ABR 122 $ 124.552.203
MAY 151 $ 132.112.291
JUN 249 $ 235.709.945
JUL 113 $ 82.639.700
AGOS 81 $ 58.273.551
SEP 116 $ 130.682.928
TOTALES 1160 1.027.895.492 1.027.895.492
DAPRE-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
GASTOS DE VIAJE PAGADOS POR MES
CON CORTE A SEP. 30 DE 2017
$ 263.924.875
$ 492.374.439
$ 271.596.178
FONDOPAZ
CLASE MES VIAJE Total
TOTAL
TRIMESTRAL
No. DE
TIQUETE
S
TRAMITA
D0S
ENE
FEB $ 85.014.968 53
MAR $ 80.294.582 53
ABR $ 12.752.789 7
MAY $ 33.283.801 24
JUN $ 105.122.496 48
JUL $ 43.363.033 16
AGOS $ 82.266.704 48
SEP $ 8.689.045 6
TOTAL GASTOS $ 450.787.418 $ 450.787.418 255
TIQUETES
INTERNACIONALES
$ 165.309.550
$ 151.159.086
$ 134.318.782
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- INFORME GASTOS DE TIQUETES- CORTE A
SEPTIEMBRE 2017
MESVALOR TIQUETES
PAGADO POR MES
No. De
TIQUETES
TRAMITADO
VALOR PAGADO
T RIMEST RAL
ENE $ 499.809.132 3
FEB
MAR $ 124.049.345 1
ABR
MAYO $ 284.735.350 2
JUNIO
JULIO $ 118.000.000 1
AGOSTO NO REQUERIDO
SEPTIEMBRE NO REQUERIDO
PAGOS TOTALES $ 1.026.593.827 7 1.026.593.827$
$ 118.000.000,00
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZINFORME GASTOS ALQUILER DE AERONAVES
(AVIONES)
A LA HABANA CUBA
POR MES
AÑO 2017
$ 623.858.477
$ 284.735.350
FONDOPAZ
EMPRESA VALOR
SOLICITUDES
REQUERIDAS Y
ATENDIDAS
ENERO 3.097.543.138,00$ 23FEBRERO 1.177.716.237,00$ 10MARZO 1.576.851.997,00$ 18ABRIL 357.208.273,00$ 9MAYO 785.455.433,00$ 14JUNIO 56.103.949,00$ 3JULIO 393.126.728,63$ 8AGOSTO 1.213.800.000,00$ 1TOTAL PAGADO $ 8.657.805.755,63 86
INFORME OPERACIONES AEREAS - AERONAVES POR MES
AÑO 2017
CONCEPTO
TOTAL PAGO
TIQUETES
No. DE
TIQUETES
TRAMITAD0S
ALOJAMIENTO $ 15.074.936 20
ASSIST CARD $ 1.366.649 5
TIQUETES $ 357.732.131 222
GASTOS DE VIAJE $ 11.242.604 14
TOTAL PAGOS $ 385.416.320 261
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
NFORME GASTOS OTRAS ACTIVIDADES DE PAZ
NEGOCIACION ELN
AÑO 2017
FO
ND
OP
AZ
FONDOPAZ2017 (CORTE 30
DE JUNIO)
GASTOS
LOGÍSTICOS
No.
SOLICITUDES
GASTOS VIAJES
INTERNACIONACIONAL
No.
SOLICITUDES TOTAL
ENERO $ - 0 $ - 0 $ -
FEBRERO $ 4.700.175,00 13 $ 92.447.360,00 22 $ 97.147.535,00
MARZO $ 14.744.899,00 12 $ 134.155.408,00 32 $ 148.900.307,00
ABRIL $ 53.026.697,00 15 $ 137.645.350,00 28 $ 190.672.047,00
MAYO $ 28.436.495,00 19 $ 58.088.260,00 10 $ 86.524.755,00
JUNIO $ 104.928.306,00 33 $ 162.166.105,00 3 $ 267.094.411,00
JULIO $ 21.372.685,00 19 $ 92.621.060,00 29 $ 113.993.745,00
AGOSTO $ 46.724.809,00 14 $ 178.792.340,00 53 $ 225.517.149,00
SEPTIEMBRE $ 6.086.698,00 16 $ 83.563.280,00 40 $ 89.649.978,00
TOTAL $ 280.020.764,00 141 $ 939.479.163,00 217 $ 1.219.499.927,00
GASTOS CAJA MENOR VIGENCIA 2017
Adquisición
De
Bienes
y
Servicios
CLASE CANTIDAD
Compraventa 17
Consultoría 3
Convenios de Asociación 3
Fiducia Mercantil 1
Interadministrativo 16
Interventoría 1
Obra 2
Prestación de Servicios 31
Prestación de Servicios Personales 84
Suministro 4
Derivados de Cooperación 2
Aceptación de Oferta 32
Acuerdo Marco de Precios 23
Convenios Interadministrativos sin Recursos 13
Delegación: Art. 3, 4, 5 y 6 Resolución 0345 del 24 de mayo de 2016.
Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 marzo de 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.695.298.936,00 $ 2.189.350.486,31 81%
VIATICOS AL INTERIOR $ 4.514.798.936,00 $ 4.007.011.621,00 89%
TIQUETES $ 5.240.500.000,00 $ 4.271.500.000,00 82%
TOTAL EJECUTADO $ 5.860.574.961,59
EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR NÓMINA PAGADA $ 74.171.000.000,00 $ 73.721.000.000,00 99%
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 18.943.000.000,00 $ 18.943.000.000,00 100%
ÁREA DE TALENTO HUMANO
INFORME ESTADOS FINANCIEROSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR
CODIGO DESCRIPCION 30-09-2017 30-09-2016 CODIGO DESCRIPCION 30-09-2017 30-09-2016
$ $ $ $
CORRIENTE $ 55.634.761.084,93 $ 16.902.420.906,30 CORRIENTE $ 35.603.172.108,86 $ 24.287.436.783,44
11 Efectivo $ 1.890.108.744,14 $ 1.868.660.605,42 24 Cuentas por Pagar $ 23.350.038.979,01 $ 14.626.743.107,89
14 Deudores $ 46.744.773.707,85 $ 10.047.985.052,70 25Obligaciones Laborales y de
Seguridad Social Integral$ 6.306.716.317,88 $ 5.079.961.653,92
19 Otros Activos $ 6.999.878.632,94 $ 4.985.775.248,18 27 Pasivos Estimados $ 4.922.780.294,97 $ 4.538.542.122,63
29 Otros Pasivos $ 1.023.636.517,00 $ 42.189.899,00
NO CORRIENTE $ 264.673.636.834,49 $ 200.415.855.332,41 NO CORRIENTE $ 132.723.268.253,96 $ 6.897.485.027,82
12Inversiones e Instrumentos
Derivados$ 0,00 $ 0,00 27 Pasivos Estimados $ 132.723.268.253,96 $ 6.897.485.027,82
14 Deudores $ 15.941.839,00 $ 15.721.775,00
16 Propiedades, Planta y Equipo $ 130.784.982.359,04 $ 54.124.409.672,31
17Bienes de Uso Publico e
Históricos y Culturales$ 12.782.190.747,94 $ 0,00 TOTAL PASIVO $ 168.326.440.362,82 $ 31.184.921.811,26
19 Otros Activos $ 121.090.521.888,51 $ 146.275.723.885,10
3 PATRIMONIO $ 151.981.957.556,60 $ 186.133.354.427,45
31 Hacienda Pública $ 151.981.957.556,60 $ 186.133.354.427,45
TOTAL ACTIVO $ 320.308.397.919,42 $ 217.318.276.238,71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 320.308.397.919,42 $ 217.318.276.238,71
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS$ 0,00 $ 0,00
CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS$ 0,00 $ 0,00
81 Derechos Contingentes $ 2.493.367.607,11 $ 1.249.866.357,65 91 Responsabilidades Contingentes $.17,770,268,739,963.54 $.21,698,956,990,955.99
83 Deudoras de Control $ 9.238.456.831,81 $ 10.787.497.485,84 93 Acreedoras de Control $ 10.324.499.530,05 $ 1.209.446.016,05
89 Deudoras por Contra (CR) -$ 11.731.824.438,92 -$ 12.037.363.843,49 99 Acreedoras por Contra (DB) -$ 17,780,593,239,493.59 -$ 21,700,166,436,972.04
APROBACIÓN ESTATUTO AUDITORIA INTERNA Y CÓDIGO ÉTICA DEL AUDITOR
Preliminar de carta de representación y
Estatuto se encuentran en el paso de
Revisión y Aprobación por parte de la
Oficina de Planeación, y esta en
términos.
Norma: Decreto 0648 de 2017.
Título 1
GOBIERNO EN LÍNEA - GEL
TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la GestiónSeguridad y Privacidad de
la Información
2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%
2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%
2017 96,9% 100,0% 84,7% 77,1%
META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%
META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%
META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%
90,0%
90,0%
25,0%
40,0%
100,0% 100,0%
50,0%
60,0%
100,0%100,0%
80,0% 80,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2015 2016 2017 META 2015 META 2016 META 2017
GOBIERNO ABIERTO
[•] Registro de Publicaciones.
[•] Procedimiento P-GD-13 aprobado y socializado con Webmaster.
TIC PARA SERVICIOS
[•] Caracterización de usuarios (plan de acción dependencias, 31/12/2017).
[•] “Certificaciones y Constancias” inventario. (se consideran 35, que se realizan por SIGOB, Correo Electrónico, Sistema Propio o Gestión Humana).
TIC PARA GESTIÓN
[•] Manejo de Residuos de Tecnología integrado al PGIRS - Plan de gestión integral de residuos.
[•] Plan Estratégico de Tecnología.
[•] Documento Dominio de Información.
[•] Actualización de Documentos de acuerdo al plan 30/12/2017.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
[•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias.
[•] Se esta realizando el inventario de infraestructura critica.
[•] Se realizara la socialización por medios físicos la política de Seguridad.
AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA
Título 1
Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, acorde con
Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:
TICs - Plan ISO 27001:2013.
AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Se integra el Sistema de Gestión de Seguridad de laInformación SGSI, con el Sistema Integrado deGestión de la Presidencia de la República.
Actualmente se encuentra en proceso deverificación para su posterior publicación deManual de SIGEPRE M-DE-02.
Título 1
Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV
70 % 80 % 90 % 100 %
AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001
77,93% 74,67% 76,30%86,64%
96,33% 91,49%80% 80% 80%
Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio
Trimeste anterior Trimestre actual Meta Trimestre
80%
54%
60%
63%
100%
92%
99%
89%
90%
89%
91%87%
84%
71%
78%
95%
90%
85%
A.5 POLÍTICAS DE LA SEGURIDADDE LA INFORMACIÓN
A.6 ORGANIZACIÓN DE LASEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOSHUMANOS
A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS
A.9 CONTROL DE ACCESO
A.10 CRIPTOGRAFÍA
A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DELENTORNO
A.12 SEGURIDAD DE LASOPERACIONES
A.13 SEGURIDAD DE LASCOMUNICACIONES
A.14 ADQUISICIÓN, DESARRROLLO YMANTENIMIENTO DE SISTEMAS
A.15 RELACIONES CON LOSPROVEEDORES
A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DELA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
A.18 CUMPLIMIENTO
Avances Implementación Anexo A - Controles
Valor 3 trimestre Valor 4 trimestre Meta
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN –MSPI
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
MINTIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y la
Subdirección de Seguridad y Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus
funciones; publica El Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de
Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros
componentes de la Estrategia GEL:
- TIC para Servicios
- TIC para Gobierno Abierto y
- TIC para Gestión.
El MSPI será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos
de la norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos
Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre
otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de la información.
PROPOSICIONES Y
VARIOS
Servicios Internos
EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI
III TRM 2017
Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.
Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.
Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.
Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.
Calificación General del
Servicio
5,0
II TRM 2017 III TRM 2017
4,93 4,95 4,964,95
4,96
5,0 5,0 5,05,0
5,0
OPORTUNIDAD CONOCIMIENTO DELPERSONAL
ATENCION PERSONAL INFORMACIONPROPORCIONADA
ATENCION GENERAL
Calificación Criterios Evaluados
SERVICIOS REGISTRADOS
III TRM 2017
100% de clientes Satisfechos Calificación y resultados se mantiene
en el criterio Satisfactorio.
NOTA 2: El servicio de ControlInterno se habilitó en octubre22 de 2015.Corte: Octubre 13 de 2017.
NOTA 1: Servicios concalificación inferior a 4, laOficina de Planeaciónsolicitará a través delmodulo Mejoras enSIGEPRE, la formulacióndel PM. Código: M-AU-03.
SERVICIOS PRESTADOS
CALIFICADOS(70%)
40 28
TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE
SERVICIOS DESDE SU INICIO
II TRM 2017 II TRM 2017III TRM 2017 III TRM 2017
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