quevedo shopping center

QUEVEDO SHOPPING CENTER

Ing. Danny Indio Pico Gerente General

Estado de Ejecución Presupuestaria

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCCION   DIFERENCIA

INGRESOS  TRIBUTARIOS

4.1.01.00.000POR  ARRIENDOS   348.357,36$           279.571,00$               68.786,36$            

4.1.01.01.010REEMBOLSO  ENERGÍA  ELÉCTRICA 3.151,00$                   14.813,13$                   (11.662,13)$          

CUENTAS POR COBAR (INQUIL RETIRADOS) 7.575,55$                   7.575,55$                

TOTAL  DE  INGRESOS 359.083,91$           294.384,13$               64.699,78$            

31 Diciembre del 2011

Gastos en personal

5.1.01 REMUNERACIONES  BASICAS

510105 REMUNERACIONES  UNIFICADAS   80.304,00$               80.945,41$                   (641,41)$                    

HORAS  EXTRAS 1.500,00$                   3.482,48$                       (1.982,48)$              

DECIMO  TERCER  SUELDO   6.692,00$                   4849,42 1.842,58$                

DECIMO  CUARTO  SUELDO   2.904,00$                   2.134,00$                       770,00$                      

5.1.05 REMUNERACIONES  TEMPORALES  

510501 SUELDOS  OCACIONALES   4.200,00$                   4.584,00$                       (384,00)$                    

510508 DIETAS   10.000,00$               528,00$                             9.472,00$                

INDEGNIZACIONES  LABORALES -­‐$                                  

5.1.06 APORTES  PATRONALES  A  LA  SEGURIDAD   -­‐$                                  

510601 APORTE  PATRONAL   9.300,10$                   5.598,59$                       3.701,51$                

510602 FONDOS  DE  RESERVA   5.689,32$                   1.064,89$                       4.624,43$                

Bienes y Servicios de Consumo

BIENES  Y  SERVICIO  DE  CONSUMO

5.3.01 SERVICIOS  BASICOS   -­‐$                                  

530101 AGUA  POTABLE -­‐$                                  

530104 ENERGIA  ELECTRICA   31.000,00$               31.000,00$            

530105 TELECOMUNICACIONES 7.800,00$                   6961,25 838,75$                      

SERVICIOS  GENERALES -­‐$                                  

ENVIO  DE  DOCUMENTOS -­‐$                                  

530201 TRANSPORTE  DE  PERSONAL   1.000,00$                   264,07$                             735,93$                      

530207 DIFUSION,  INFORMACION  Y  PUBLICIDAD 18.000,00$               28.611,94$                   (10.611,94)$          

530208 SERVICIO  DE  VIGILANCIA   42.672,00$               42.250,00$                   422,00$                      

TRASLADOS,  INSTALACIONES,  VIATICOS  

530303 VIATICOS  Y  SUBSISTENCIA  EN  EL  INTERIOR   1.500,00$                   300,00$                             1.200,00$                

Servicios Generales

5.3.04 INSTALACION,  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION

530402 EDIFICIOS,  LOCALES  Y  RESIDENCIAS   12.000,00$               42.033,32$                   (30.033,32)$          

530403 MOBILIARIOS   1.000,00$                   827,1 172,90$                      

530404 MAQUINARIAS  Y  EQUIPOS   2.000,00$                   7.741,84$                       (5.741,84)$              

CONTRATACION  DE  ESTUDIO  E  INVESTIGACION  

530603 SERVICIO  DE  CAPACITACION   1.000,00$                   710,50$                             289,50$                      

BIENES  DE  USO  Y  CONSUMO  CORRIENTE  

530802 VESTUARIO  (  UNIFORMES  )  PRENDAS  DE  VESTIR   1.000,00$                   607,04$                             392,96$                      

530803 COMBUSTIBLES  Y  LUBRICANTES   1.000,00$                   151,47$                             848,53$                      

530804 MATERIALES  DE  OFICINA   3.764,38$                   2.485,31$                       1.279,07$                

MATERIALES  DE  ASEO 14.400,00$               3.668,49$                       10.731,51$            

Servicios Generales

IMPUESTO,  TASAS  Y  CONTRIBUCIONES  

570101 IMPUESTO    Y  TASAS 3.000,00$                   71,78$                                 2.928,22$                

570199 OTROS  GASTOS  GENERALES   7.000,00$                   16.842,18$                   (9.842,18)$              

SEGUROS,  COSTOS  FINANCIEROS  Y  OTROS  

570203 COMISIONES  BANCARIAS   300,00$                         453,88$                             (153,88)$                    

570206 COSTAS  JUDICIALES   1.000,00$                   577,80$                             422,20$                      

OTROS GASTOS GENERALES

CUENTAS  POR  PAGAR

VARIAS  CUENTAS  PROVEEDORES 16760,66 16760,66 -­‐$                                  

GASTOS  DE  INVERSION  

INVERSIONES  EN  OBRAS  PUBLICAS  

750000 OBRAS  PUBLICAS   69.797,45$               69.797,45$            

840107 EQUIPOS  Y  SISTEMAS  INFORMATICOS 2.500,00$                   2.500,00$                

TOTAL  DE  GASTOS 359.083,91$           274.505,42$              

Balance de Resultados 2011

INGRESOS62 INGRESOS  DE  GESTION625 RENTA  DE  INVERSIONES  Y  OTROS

62501 RENTA  DE  INVERSIONES  Y  OTROS6250101 Arriendos  Licales  12% 279.571,00  6250102 Arriendos  Locales  0% 936,00                    

6252499001 Otros  No  especificados6250103 Reembolso  energia  elñectrica 14.813,13        

TOTAL  INGRESOS 295.320,13  

Balance de Resultados 2011 GASTOS

63 GASTOS  DE  GASTION633 REMUNERACIONES

63301 REMUNERACIONES  BASICAS6330105 Sueldo  Unificado 80.945,41        63302 REMUNERACIONES  COMPLEMENTARIAS

6330203 D{ecimo  Tercer  Sueldo 4.849,42            63330204 Decimo  Cuarto,  Bono  Escolar 2.134,00            633305 REMUNERACIONES  TEMPORALES6330501 Servicios  Personales  por  Contrato 4.584,00            6330508 Dietas 528,00                    6330509 Horas  Extras 3.482,48            633306 APORTE  PATRONAL  A  LA  SEGURIDAD  SOCIAL

63330601 Aporte  Patronal 5.598,59            6330602 Fondos  de  Reserva 1.064,86            

Balance de Resultados 2011

634 BIENES  Y  SERVICIOS  DE  CONSUMO6301 BASICOS

6340105 Telecomunicaciones 6.961,25            63402 SERVICIOS  GENERALES

6340201 Transporte  de  Personal 264,07                    6340207 Difusion,  Reproduccion  y  Publicidad 28.611,94        634028 Seguridad  y  Vigilancia 42.250,00        6340303 Viaticos  en  Subsistencias  en  el  Interior 300,00                    6340402 Gastos  en  Edificios  Locales  y  Residencias 42.033,32        6340403 Gastos  en  Mobiliarios 827,10                    6340404 Gastos  en  Maquinaria  y  Equipo 7.341,84            6340603 Servicios  de  Capacitacion 710,50                    

63408 BIENES  DE  USO  Y  CONSUMO6340802 Vestuarios  y  Prendas  de  Proteccion 607,04                    6340803 ombustibles  y  Lubricantes 151,43                    6340804 Materiales  de  oficna 2.485,31            6340805 Materiales  de  Aseo 3.668,49            6340899 Otros  Bienes  de  Uso  y  Consumo  Corriente 16.842,18        

Balance de Resultados 2011

635 GASTOS  FINANCIEROS  Y  OTROS63501 IMPUESTOS,  TASAS  Y  CONTRIBUCIONES

6350199 Otros    Impuestos  Tasas  Y  controibuciones 71,78                        63504 SEGUROS,  COMISIONES  FINANCIERAS

6350403 Comisiones  Bancarias 453,88                    6350406 Gastos  Judiciales 577,80                    

TOTAL  DE  GASTOS 257.344,70  UTILIDAD  DEL  EJERCICIO 37.975,43