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QUEVEDO SHOPPING CENTER Ing. Danny Indio Pico Gerente General

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Quevedo Shopping Center

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Page 1: Quevedo Shopping Center

QUEVEDO SHOPPING CENTER

Ing. Danny Indio Pico Gerente General

Page 2: Quevedo Shopping Center

Estado de Ejecución Presupuestaria

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCCION   DIFERENCIA

INGRESOS  TRIBUTARIOS

4.1.01.00.000POR  ARRIENDOS   348.357,36$           279.571,00$               68.786,36$            

4.1.01.01.010REEMBOLSO  ENERGÍA  ELÉCTRICA 3.151,00$                   14.813,13$                   (11.662,13)$          

CUENTAS POR COBAR (INQUIL RETIRADOS) 7.575,55$                   7.575,55$                

TOTAL  DE  INGRESOS 359.083,91$           294.384,13$               64.699,78$            

31 Diciembre del 2011

Page 3: Quevedo Shopping Center

Gastos en personal

5.1.01 REMUNERACIONES  BASICAS

510105 REMUNERACIONES  UNIFICADAS   80.304,00$               80.945,41$                   (641,41)$                    

HORAS  EXTRAS 1.500,00$                   3.482,48$                       (1.982,48)$              

DECIMO  TERCER  SUELDO   6.692,00$                   4849,42 1.842,58$                

DECIMO  CUARTO  SUELDO   2.904,00$                   2.134,00$                       770,00$                      

5.1.05 REMUNERACIONES  TEMPORALES  

510501 SUELDOS  OCACIONALES   4.200,00$                   4.584,00$                       (384,00)$                    

510508 DIETAS   10.000,00$               528,00$                             9.472,00$                

INDEGNIZACIONES  LABORALES -­‐$                                  

5.1.06 APORTES  PATRONALES  A  LA  SEGURIDAD   -­‐$                                  

510601 APORTE  PATRONAL   9.300,10$                   5.598,59$                       3.701,51$                

510602 FONDOS  DE  RESERVA   5.689,32$                   1.064,89$                       4.624,43$                

Page 4: Quevedo Shopping Center

Bienes y Servicios de Consumo

BIENES  Y  SERVICIO  DE  CONSUMO

5.3.01 SERVICIOS  BASICOS   -­‐$                                  

530101 AGUA  POTABLE -­‐$                                  

530104 ENERGIA  ELECTRICA   31.000,00$               31.000,00$            

530105 TELECOMUNICACIONES 7.800,00$                   6961,25 838,75$                      

SERVICIOS  GENERALES -­‐$                                  

ENVIO  DE  DOCUMENTOS -­‐$                                  

530201 TRANSPORTE  DE  PERSONAL   1.000,00$                   264,07$                             735,93$                      

530207 DIFUSION,  INFORMACION  Y  PUBLICIDAD 18.000,00$               28.611,94$                   (10.611,94)$          

530208 SERVICIO  DE  VIGILANCIA   42.672,00$               42.250,00$                   422,00$                      

TRASLADOS,  INSTALACIONES,  VIATICOS  

530303 VIATICOS  Y  SUBSISTENCIA  EN  EL  INTERIOR   1.500,00$                   300,00$                             1.200,00$                

Page 5: Quevedo Shopping Center

Servicios Generales

5.3.04 INSTALACION,  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION

530402 EDIFICIOS,  LOCALES  Y  RESIDENCIAS   12.000,00$               42.033,32$                   (30.033,32)$          

530403 MOBILIARIOS   1.000,00$                   827,1 172,90$                      

530404 MAQUINARIAS  Y  EQUIPOS   2.000,00$                   7.741,84$                       (5.741,84)$              

CONTRATACION  DE  ESTUDIO  E  INVESTIGACION  

530603 SERVICIO  DE  CAPACITACION   1.000,00$                   710,50$                             289,50$                      

BIENES  DE  USO  Y  CONSUMO  CORRIENTE  

530802 VESTUARIO  (  UNIFORMES  )  PRENDAS  DE  VESTIR   1.000,00$                   607,04$                             392,96$                      

530803 COMBUSTIBLES  Y  LUBRICANTES   1.000,00$                   151,47$                             848,53$                      

530804 MATERIALES  DE  OFICINA   3.764,38$                   2.485,31$                       1.279,07$                

MATERIALES  DE  ASEO 14.400,00$               3.668,49$                       10.731,51$            

Page 6: Quevedo Shopping Center

Servicios Generales

IMPUESTO,  TASAS  Y  CONTRIBUCIONES  

570101 IMPUESTO    Y  TASAS 3.000,00$                   71,78$                                 2.928,22$                

570199 OTROS  GASTOS  GENERALES   7.000,00$                   16.842,18$                   (9.842,18)$              

SEGUROS,  COSTOS  FINANCIEROS  Y  OTROS  

570203 COMISIONES  BANCARIAS   300,00$                         453,88$                             (153,88)$                    

570206 COSTAS  JUDICIALES   1.000,00$                   577,80$                             422,20$                      

Page 7: Quevedo Shopping Center

OTROS GASTOS GENERALES

CUENTAS  POR  PAGAR

VARIAS  CUENTAS  PROVEEDORES 16760,66 16760,66 -­‐$                                  

GASTOS  DE  INVERSION  

INVERSIONES  EN  OBRAS  PUBLICAS  

750000 OBRAS  PUBLICAS   69.797,45$               69.797,45$            

840107 EQUIPOS  Y  SISTEMAS  INFORMATICOS 2.500,00$                   2.500,00$                

TOTAL  DE  GASTOS 359.083,91$           274.505,42$              

Page 8: Quevedo Shopping Center

Balance de Resultados 2011

INGRESOS62 INGRESOS  DE  GESTION625 RENTA  DE  INVERSIONES  Y  OTROS

62501 RENTA  DE  INVERSIONES  Y  OTROS6250101 Arriendos  Licales  12% 279.571,00  6250102 Arriendos  Locales  0% 936,00                    

6252499001 Otros  No  especificados6250103 Reembolso  energia  elñectrica 14.813,13        

TOTAL  INGRESOS 295.320,13  

Page 9: Quevedo Shopping Center

Balance de Resultados 2011 GASTOS

63 GASTOS  DE  GASTION633 REMUNERACIONES

63301 REMUNERACIONES  BASICAS6330105 Sueldo  Unificado 80.945,41        63302 REMUNERACIONES  COMPLEMENTARIAS

6330203 D{ecimo  Tercer  Sueldo 4.849,42            63330204 Decimo  Cuarto,  Bono  Escolar 2.134,00            633305 REMUNERACIONES  TEMPORALES6330501 Servicios  Personales  por  Contrato 4.584,00            6330508 Dietas 528,00                    6330509 Horas  Extras 3.482,48            633306 APORTE  PATRONAL  A  LA  SEGURIDAD  SOCIAL

63330601 Aporte  Patronal 5.598,59            6330602 Fondos  de  Reserva 1.064,86            

Page 10: Quevedo Shopping Center

Balance de Resultados 2011

634 BIENES  Y  SERVICIOS  DE  CONSUMO6301 BASICOS

6340105 Telecomunicaciones 6.961,25            63402 SERVICIOS  GENERALES

6340201 Transporte  de  Personal 264,07                    6340207 Difusion,  Reproduccion  y  Publicidad 28.611,94        634028 Seguridad  y  Vigilancia 42.250,00        6340303 Viaticos  en  Subsistencias  en  el  Interior 300,00                    6340402 Gastos  en  Edificios  Locales  y  Residencias 42.033,32        6340403 Gastos  en  Mobiliarios 827,10                    6340404 Gastos  en  Maquinaria  y  Equipo 7.341,84            6340603 Servicios  de  Capacitacion 710,50                    

63408 BIENES  DE  USO  Y  CONSUMO6340802 Vestuarios  y  Prendas  de  Proteccion 607,04                    6340803 ombustibles  y  Lubricantes 151,43                    6340804 Materiales  de  oficna 2.485,31            6340805 Materiales  de  Aseo 3.668,49            6340899 Otros  Bienes  de  Uso  y  Consumo  Corriente 16.842,18        

Page 11: Quevedo Shopping Center

Balance de Resultados 2011

635 GASTOS  FINANCIEROS  Y  OTROS63501 IMPUESTOS,  TASAS  Y  CONTRIBUCIONES

6350199 Otros    Impuestos  Tasas  Y  controibuciones 71,78                        63504 SEGUROS,  COMISIONES  FINANCIERAS

6350403 Comisiones  Bancarias 453,88                    6350406 Gastos  Judiciales 577,80                    

TOTAL  DE  GASTOS 257.344,70  UTILIDAD  DEL  EJERCICIO 37.975,43