primera parte - uco · primera parte.- realizacion de las autorizaciones y previsiones...
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PRIMERA PARTE
Realización de las autorizaciones
y previsiones presupuestarias
A) GASTOS .................................................................................................................................................................... 1
B) INGRESOS ................................................................................................................................................................. 17
C) GASTOS DESARROLLADOS POR PROGRAMAS ........................................................................................... 31
C.1) SERVICIO DE ALOJAMIENTO (321B ............................................................................................ 31
C.2) CONSEJO SOCIAL (322C) ................................................................................................................ 41
C.3) ESTUDIOS PROPIOS (421B) ............................................................................................................. 51
C.4) ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS (422D) ...................................................................................... 61
C.5) INVESTIGACIÓN (541A) .................................................................................................................... 75
SEGUNDA PARTE
Realización de las obligaciones
y derechos reconocidos
A) OBLIGACIONES ..................................................................................................................................................... 87
B) DERECHO. ............................................................................................................................................................... 103
TERCERA PARTE
Presupuestos cerrados
A) OBLIGACIONES ...................................................................................................................................................... 115
AÑO 2013. ..................................................................................................................................................... 115
AÑO 2014 ...................................................................................................................................................... 123
B) DERECHOS ............................................................................................................................................................... 135
CUARTA PARTE
Operaciones extrapresupuestarias
A) DEUDORAS ............................................................................................................................................................ 145
B) ACREEDORAS ......................................................................................................................................................... .149
QUINTA PARTE
Resultado del ejercicio
A) RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS .................................................................................................................. 153
B) ESTADO DE REMANENTES. ................................................................................................................................ 157
C) RESUMEN ................................................................................................................................................................. 161
1
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015PRIMERA PARTE.- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, A)GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITO ObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
1
2
3
4
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
111111
22222
33333
4444
123456
01235
01234
0124
PERSONAL EVENTUALFUNCIONARIOSLABORALESOTRO PERSONALINCENTIVOS AL RENDIMIENTOCUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC.A C
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONESREPARAC, MANTENIMIEN Y CONSERVMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSINDEMNIZ POR RAZÓN DE SERVICIOCONCIERTOS DE ASISTENCIA SANIT
DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACDE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONADE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTDE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJDE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADOA ORGANISMOS AUTÓNOMOSA LA SEGURIDAD SOCIALA EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS EN
0,0044.729.895,0021.576.237,00
96.653,008.443.893,00
14.366.081,00
374.088,002.483.780,00
13.743.588,00404.234,00
0,00
0,00802.000,00
0,000,00
15.000,00
0,000,000,00
1.236.600,00
0,001.016.887,37
328.330,910,00
144.953,480,00
25.630,47543.342,50
9.985.217,87281.284,65
0,00
0,0035.443,52
0,000,00
31.516,16
0,000,000,00
1.957.644,61
0,001.016.887,37
328.330,910,00
144.953,480,00
148.529,93149.900,12
2.452.740,980,000,00
0,00333.583,33
0,000,000,00
0,000,000,00
1.090.000,00
0,0044.729.895,0021.576.237,00
96.653,008.443.893,00
14.366.081,00
251.188,542.877.222,38
21.276.064,89685.518,65
0,00
0,00503.860,19
0,000,00
46.516,16
0,000,000,00
2.104.244,61
0,0044.319.366,7820.563.819,19
37.534,307.458.930,23
12.883.892,39
123.619,082.462.672,83
15.228.550,20694.604,67
0,00
0,00503.860,19
0,000,00
46.516,16
0,000,000,00
2.050.467,50
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00410.528,22
1.012.417,8159.118,70
984.962,771.482.188,61
127.569,46414.549,55
6.047.514,69-9.086,02
0,00
0,000,000,000,000,00
0,000,000,00
53.777,11
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
89.212.759,00
17.005.690,00
817.000,00
1.490.171,76
10.835.475,49
66.959,68
1.490.171,76
2.751.171,03
333.583,33
89.212.759,00
25.089.994,46
550.376,35
85.263.542,89
18.509.446,78
550.376,35
0,00
0,00
0,00
3.949.216,11
6.580.547,68
0,00
3
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015PRIMERA PARTE.- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, A)GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITO ObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
4
6
7
8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
44444
66666
777777777
8
56789
01246
012456789
0
A LAS COMUNIDADES AUTONOMASA CORPORACIONES LOCALESA EMPRESAS PRIVADASA FAMIL E INSTIT SIN FIN LUCROAL EXTERIOR
INV. NUEVA INFR. Y BIENES USOPLANES ACTUA INVER CARAC INMATPLANES PLURI CONS IN,CIEN Y EMGASTOS INVERSION CARÁCT INMATEINV. REP. EN INFR. Y BIENES US
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADOA ORGANISMOS AUTÓNOMOSA LA SEGURIDAD SOCIALA EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENA LAS COMUNIDADES AUTONOMASA CORPORACIONES LOCALESA EMPRESAS PRIVADASA FAMIL E INSTIT SIN FINES LUCAL EXTERIOR
ADQUIS DEUDA DEL SECTOR PUBLIC
0,000,000,00
4.258.270,000,00
1.807.139,000,000,00
16.885.083,00254.202,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,00
0,000,000,00
6.187.262,360,00
13.913.544,130,000,00
33.956.286,7695.024,80
0,000,000,00
4.318.308,300,000,000,000,000,00
0,00
0,000,000,00
1.783.793,070,00
963.405,790,000,00
2.060.611,01156.100,52
0,000,000,00
12.397,380,000,000,000,000,00
0,00
0,000,000,00
8.661.739,290,00
14.757.277,340,000,00
48.780.758,75193.126,28
0,000,000,00
4.305.910,920,000,000,000,000,00
0,00
0,000,000,00
3.422.586,890,00
10.483.108,850,000,00
21.629.948,82183.376,47
0,000,000,00
4.050.924,920,000,000,000,000,00
0,00
0,000,000,000,000,00
4.274.168,490,000,00
27.150.809,939.749,81
0,000,000,00
254.986,000,000,000,000,000,00
0,00
0,000,000,00
5.239.152,400,00
0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
4
6
7
5.494.870,00
18.946.424,00
0,00
8.144.906,97
47.964.855,69
4.318.308,30
2.873.793,07
3.180.117,32
12.397,38
10.765.983,90
63.731.162,37
4.305.910,92
5.473.054,39
32.296.434,14
4.050.924,92
0,00
31.434.728,23
254.986,00
5.292.929,51
0,00
0,00
4
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015PRIMERA PARTE.- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, A)GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITO ObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
8
9
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
8888888
9999
1234567
0123
ADQUIS. DE OBLIGACIONES Y BONOCONCES PRÉSTAM AL SECTOR PUBLICONCESIÓN PRÉSTAMOSCONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIADQU. ACCIONES Y PARTICIPACIONADQU. ACCIONES Y PARTICIPACIONAPORTACIONES PATRIMONIALES
AMORTIZ DEUDA EN MONED NACIONAAMORT PRÉST EN MONEDA NACIONALAMORITIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICAAMORTIZ PRÉST MONEDA EXTRANJER
0,000,000,000,000,000,000,00
0,002.425.003,00
0,000,00
0,000,00
499.392,140,000,000,000,00
0,00137.309,73
0,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,004.444,53
0,000,00
0,000,00
499.392,140,000,000,000,00
0,002.557.868,20
0,000,00
0,000,00
120.852,310,000,000,000,00
0,002.528.923,77
0,000,00
0,000,00
378.539,830,000,000,000,00
0,0028.944,43
0,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
8
9
0,00
2.425.003,00
499.392,14
137.309,73
0,00
4.444,53
499.392,14
2.557.868,20
120.852,31
2.528.923,77
378.539,83
28.944,43
0,00
0,00
SUMAS TOTALES............................................ 133.901.746,00 73.457.379,76 10.645.678,42 196.713.447,34 148.793.555,55 32.097.198,49 15.822.693,30
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015PRIMERA PARTE.- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, B)INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIASMod. Aumento
DIFERENCIAS-EXCESO DE DerechosReconocidos Previsiones DerechosCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivas
3
4
5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
19
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015PRIMERA PARTE.- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, B)INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIASMod. Aumento
DIFERENCIAS-EXCESO DE DerechosReconocidos Previsiones DerechosCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivas
6
7
8
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
20
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015PRIMERA PARTE.- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, B)INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIASMod. Aumento
DIFERENCIAS-EXCESO DE DerechosReconocidos Previsiones DerechosCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivas
9 PASIVOS FINANCIEROS
21
23
25
26
27
28
29
31
1
2
3
4
6
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1111
2222
4
66
2356
0123
8
06
FUNCIONARIOSLABORALESINCENTIVOS AL RENDIMIENTOCUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC.A C
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONESREPARAC, MANTENIMIEN Y CONSERVMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSINDEMNIZ POR RAZÓN DE SERVICIO
A FAMIL E INSTIT SIN FIN LUCRO
INV. NUEVA INFR. Y BIENES USOINV. REP. EN INFR. Y BIENES US
53.750,0022.321,0010.548,0025.423,00
5.000,00250.508,00
1.329.950,001.000,00
50.000,00
165.000,0060.000,00
6.705,8416.837,23
0,000,00
0,00134.737,8551.969,36
0,00
14.098,14
0,000,00
6.705,8416.837,23
0,000,00
0,000,00
12.765,920,00
0,00
128.128,7956.386,69
53.750,0022.321,0010.548,0025.423,00
5.000,00385.245,85
1.369.153,441.000,00
64.098,14
36.871,213.613,31
53.181,2016.837,237.719,77
21.210,59
582,89465.383,20
1.281.344,76111,03
64.098,13
21.293,693.201,12
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
15.577,52412,19
568,805.483,772.828,234.212,41
4.417,11-80.137,3587.808,68
888,97
0,01
0,000,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
4
6
112.042,00
1.586.458,00
0,00
50.000,00
225.000,00
23.543,07
186.707,21
0,00
14.098,14
0,00
23.543,07
12.765,92
0,00
0,00
184.515,48
112.042,00
1.760.399,29
0,00
64.098,14
40.484,52
98.948,79
1.747.421,88
0,00
64.098,13
24.494,81
0,00
0,00
0,00
0,00
15.989,71
13.093,21
12.977,41
0,00
0,01
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 321B SERVICIO DE ALOJAMIENTO
33
7
8
9
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 321B SERVICIO DE ALOJAMIENTO
SUMAS TOTALES ............... 1.973.500,00 224.348,42 220.824,47 1.977.023,95 1.934.963,61 15.989,71 26.070,63
34
35
37
38
39
41
1
2
3
4
6
7
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
111
2222
4
66
256
0123
8
04
FUNCIONARIOSINCENTIVOS AL RENDIMIENTOCUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC.A C
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONESREPARAC, MANTENIMIEN Y CONSERVMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSINDEMNIZ POR RAZÓN DE SERVICIO
A FAMIL E INSTIT SIN FIN LUCRO
INV. NUEVA INFR. Y BIENES USOGASTOS INVERSION CARÁCT INMATE
106.437,0015.037,0035.652,00
0,00114,00
60.342,001.419,00
22.800,00
2.925,0033.000,00
214,360,000,00
0,000,00
43.758,3114.550,27
6.895,81
0,0015.247,56
214,360,000,00
0,000,00
25.420,560,00
10.804,60
189,533.662,33
106.437,0015.037,0035.652,00
0,00114,00
78.679,7515.969,27
18.891,21
2.735,4744.585,23
83.889,534.524,05
23.658,24
1.972,56757,37
48.543,7315.969,27
18.306,59
2.735,4732.105,16
0,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
0,0012.480,07
22.547,4710.512,9511.993,76
-1.972,56-643,37
30.136,020,00
584,62
0,000,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
4
6
157.126,00
61.875,00
0,00
22.800,00
35.925,00
214,36
58.308,58
0,00
6.895,81
15.247,56
214,36
25.420,56
0,00
10.804,60
3.851,86
157.126,00
94.763,02
0,00
18.891,21
47.320,70
112.071,82
67.242,93
0,00
18.306,59
34.840,63
0,00
0,00
0,00
0,00
12.480,07
45.054,18
27.520,09
0,00
584,62
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 322C CONSEJO SOCIAL
43
7
8
9
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 322C CONSEJO SOCIAL
SUMAS TOTALES ............... 277.726,00 80.666,31 40.291,38 318.100,93 232.461,97 12.480,07 73.158,89
44
45
47
48
49
51
1
2
3
4
6
7
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
111
2222
4
66
256
0123
8
04
FUNCIONARIOSINCENTIVOS AL RENDIMIENTOCUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC.A C
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONESREPARAC, MANTENIMIEN Y CONSERVMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSINDEMNIZ POR RAZÓN DE SERVICIO
A FAMIL E INSTIT SIN FIN LUCRO
INV. NUEVA INFR. Y BIENES USOGASTOS INVERSION CARÁCT INMATE
185.192,0025.975,0091.977,00
0,001.974,00
1.277.732,0043.250,00
0,00
98.410,0015.000,00
53.620,570,000,00
19.534,150,00
883.266,190,00
2.009,30
12.234,7953.884,89
13.700,990,000,00
0,000,00
117.813,630,00
0,00
2.600,004.222,54
225.111,5825.975,0091.977,00
19.534,151.974,00
2.043.184,5643.250,00
2.009,30
108.044,7964.662,35
225.111,5822.937,4647.909,76
39.824,893.834,60
1.081.377,1244.477,12
372,45
8.648,3126.000,92
0,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
99.396,4838.661,43
0,003.037,54
44.067,24
-20.290,74-1.860,60
961.807,44-1.227,12
1.636,85
0,000,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
4
6
303.144,00
1.322.956,00
0,00
0,00
113.410,00
53.620,57
902.800,34
0,00
2.009,30
66.119,68
13.700,99
117.813,63
0,00
0,00
6.822,54
343.063,58
2.107.942,71
0,00
2.009,30
172.707,14
295.958,80
1.169.513,73
0,00
372,45
34.649,23
0,00
0,00
0,00
0,00
138.057,91
47.104,78
938.428,98
0,00
1.636,85
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 421B ESTUDIOS PROPIOS
53
7
8
9
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 421B ESTUDIOS PROPIOS
SUMAS TOTALES ............... 1.739.510,00 1.024.549,89 138.337,16 2.625.722,73 1.500.494,21 138.057,91 987.170,61
54
55
57
58
59
60
61
1
2
3
4
6
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
11111
2222
33
44
6
23456
0123
14
48
0
FUNCIONARIOSLABORALESOTRO PERSONALINCENTIVOS AL RENDIMIENTOCUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC.A C
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONESREPARAC, MANTENIMIEN Y CONSERVMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSINDEMNIZ POR RAZÓN DE SERVICIO
DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONADE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENA FAMIL E INSTIT SIN FIN LUCRO
INV. NUEVA INFR. Y BIENES USO
43.933.580,0020.955.390,00
96.653,008.258.295,00
13.865.671,00
366.993,002.200.656,00
10.972.328,00352.593,00
802.000,0015.000,00
1.236.600,004.034.470,00
1.308.635,00
955.103,92311.493,68
0,00144.953,48
0,00
6.096,32233.309,09
8.223.864,18257.316,92
35.443,5231.516,16
1.411.122,835.478.500,65
5.885.282,67
995.023,50311.493,68
0,0059.079,63
0,00
148.529,93149.900,12
2.205.430,830,00
333.583,330,00
1.090.000,001.680.598,83
611.317,59
43.893.660,4220.955.390,00
96.653,008.344.168,85
13.865.671,00
224.559,392.284.064,97
16.990.761,35609.909,92
503.860,1946.516,16
1.557.722,837.832.371,82
6.582.600,08
43.706.361,7520.196.795,57
37.534,307.390.069,44
12.609.111,12
80.192,271.799.910,24
12.100.597,22618.657,79
503.860,1946.516,16
1.503.945,722.799.871,00
3.969.992,36
0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,000,00
0,000,00
2.612.607,72
187.298,67758.594,4359.118,70
954.099,411.256.559,88
144.367,12484.154,73
4.890.164,13-8.747,87
0,000,00
53.777,115.032.500,82
0,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
4
87.109.589,00
13.892.570,00
817.000,00
5.271.070,00
1.411.551,08
8.720.586,51
66.959,68
6.889.623,48
1.365.596,81
2.503.860,88
333.583,33
2.770.598,83
87.155.543,27
20.109.295,63
550.376,35
9.390.094,65
83.939.872,18
14.599.357,52
550.376,35
4.303.816,72
0,00
0,00
0,00
0,00
3.215.671,09
5.509.938,11
0,00
5.086.277,93
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
63
6
7
8
9
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
66
7
8
9
46
4
3
1
GASTOS INVERSION CARÁCT INMATEINV. REP. EN INFR. Y BIENES US
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS EN
CONCESIÓN PRÉSTAMOS
AMORT PRÉST EN MONEDA NACIONAL
895.768,00194.202,00
0,00
0,00
1.784.700,00
1.822.100,5495.024,80
646.393,23
499.392,14
130.009,61
541.246,3399.713,83
0,00
0,00
4.444,53
2.176.622,21189.512,97
646.393,23
499.392,14
1.910.265,08
1.412.402,68180.175,35
465.400,30
120.852,31
1.881.320,65
764.219,539.337,62
180.992,93
378.539,83
28.944,43
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
6
7
8
9
2.398.605,00
0,00
0,00
1.784.700,00
7.802.408,01
646.393,23
499.392,14
130.009,61
1.252.277,75
0,00
0,00
4.444,53
8.948.735,26
646.393,23
499.392,14
1.910.265,08
5.562.570,39
465.400,30
120.852,31
1.881.320,65
3.386.164,87
180.992,93
378.539,83
28.944,43
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
SUMAS TOTALES ............... 111.273.534,00 26.166.923,74 8.230.362,13 129.210.095,61 111.423.566,42 3.974.642,06 13.811.887,13
64
65
67
68
69
70
71
72
73
75
1
2
3
4
6
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1111
2222
44
66
2356
0123
48
04
FUNCIONARIOSLABORALESINCENTIVOS AL RENDIMIENTOCUOTAS,PREST. Y GASTOS SOC.A C
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONESREPARAC, MANTENIMIEN Y CONSERVMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROSINDEMNIZ POR RAZÓN DE SERVICIO
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENA FAMIL E INSTIT SIN FIN LUCRO
INV. NUEVA INFR. Y BIENES USOGASTOS INVERSION CARÁCT INMATE
450.936,00598.526,00134.038,00347.358,00
2.095,0030.528,00
103.236,005.972,00
0,00151.000,00
232.169,0015.941.315,00
1.242,680,000,000,00
0,00175.295,56782.359,83
9.417,46
546.521,78685.758,46
8.016.026,6732.065.053,77
1.242,680,00
85.873,850,00
0,000,00
91.310,040,00
0,0092.389,64
221.169,881.511.479,81
450.936,00598.526,0048.164,15
347.358,00
2.095,00205.823,56794.285,7915.389,46
546.521,78744.368,82
8.027.025,7946.494.888,96
250.822,72350.186,3933.679,51
182.002,68
1.046,47192.787,42716.687,3715.389,46
546.521,78539.938,72
6.480.439,0220.159.440,06
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,000,00
1.546.586,7726.335.448,90
200.113,28248.339,6114.484,64
165.355,32
1.048,5313.036,1477.598,42
0,00
0,00204.430,10
0,000,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
4
6
1.530.858,00
141.831,00
0,00
151.000,00
16.173.484,00
1.242,68
967.072,85
0,00
1.232.280,24
40.081.080,44
87.116,53
91.310,04
0,00
92.389,64
1.732.649,69
1.444.984,15
1.017.593,81
0,00
1.290.890,60
54.521.914,75
816.691,30
925.910,72
0,00
1.086.460,50
26.639.879,08
0,00
0,00
0,00
0,00
27.882.035,67
628.292,85
91.683,09
0,00
204.430,10
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN
77
7
8
9
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
7
9
4
1
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS EN
AMORT PRÉST EN MONEDA NACIONAL
0,00
640.303,00
3.671.915,07
7.300,12
12.397,38
0,00
3.659.517,69
647.603,12
3.585.524,62
647.603,12
73.993,07
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
7
8
9
0,00
0,00
640.303,00
3.671.915,07
0,00
7.300,12
12.397,38
0,00
0,00
3.659.517,69
0,00
647.603,12
3.585.524,62
0,00
647.603,12
73.993,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015
PRIMERA PARTE .- REALIZACION DE LAS AUTORIZACIONES Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS, C)GASTOS POR PROGRAMA
CREDITOS PRESUPUESTOSMod. Aumento
REMANENTES DE CREDITOObligacionesReconocidasCONCEPTOS Iniciales Mod. Baja Definitivos
PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN
SUMAS TOTALES ............... 18.637.476,00 45.960.891,40 2.015.863,28 62.582.504,12 33.702.069,34 27.956.028,74 924.406,04
78
79
81
82
83
84
85
87
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015SEGUNDA PARTE.- REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS, A) OBLIGACIONES
PAGOS
Reconocidasen el
ejercicio
OBLIGACIONES
CONCEPTOSRealizados
en elejercicio
Obligacionesa presupuestos
cerradosAnuladas Netas Reintegros Líquidos
1
2
3
4
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
1
2
3
89
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015SEGUNDA PARTE.- REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS, A) OBLIGACIONES
PAGOS
Reconocidasen el
ejercicio
OBLIGACIONES
CONCEPTOSRealizados
en elejercicio
Obligacionesa presupuestos
cerradosAnuladas Netas Reintegros Líquidos
4
6
7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
4
6
90
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015SEGUNDA PARTE.- REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS, A) OBLIGACIONES
PAGOS
Reconocidasen el
ejercicio
OBLIGACIONES
CONCEPTOSRealizados
en elejercicio
Obligacionesa presupuestos
cerradosAnuladas Netas Reintegros Líquidos
7
8
9
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
7
8
9
SUMAS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.964.942,62 171.387,07 148.793.555,55 138.602.245,17 171.387,07 138.430.858,10 10.362.697,45
91
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015SEGUNDA PARTE.- REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS, B) DERECHOS
INGRESOS
Reconocidosen el
ejercicio
DERECHOS
CONCEPTOSRealizados
en elejercicio
Derechosa presupuestos
cerradosAnulados Netos Devoluciones Líquidos
3
4
5
6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REA
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
3
4
5
105
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015SEGUNDA PARTE.- REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS, B) DERECHOS
INGRESOS
Reconocidosen el
ejercicio
DERECHOS
CONCEPTOSRealizados
en elejercicio
Derechosa presupuestos
cerradosAnulados Netos Devoluciones Líquidos
6
7
8
9
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
TOTAL CAPITULO
6
7
8
9
SUMAS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
107
109
110
111
112
113
115
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015TERCERA PARTE.- PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIO 2013, A) OBLIGACIONES
A) OPERACIONES CORRIENTES
2 GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES
Pendientesen el
1 de Enero
CONCEPTOS Pendientesen finde año
Modificaciones TotalObligaciones
PagosRealizados
117
119
121
123
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015TERCERA PARTE.- PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIO 2014, A) OBLIGACIONES
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
GASTOS DE PERSONAL
GAST CORRIENT BIENES Y SERVIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Pendientesen el
1 de Enero
CONCEPTOS Pendientesen finde año
Modificaciones TotalObligaciones
PagosRealizados
125
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015TERCERA PARTE.- PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIO 2014, A) OBLIGACIONES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES
Pendientesen el
1 de Enero
CONCEPTOS Pendientesen finde año
Modificaciones TotalObligaciones
PagosRealizados
126
127
129
130
131
132
133
134
135
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015TERCERA PARTE.- PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIOS ANTERIORES, B) DERECHOS
Pendientesen el
1 de Enero
CONCEPTOS Pendientesen finde año
Modificaciones TotalDerechos
IngresosRealizados
A) OPERACIONES CORRIENTES
3
4
5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.061.359,03 -1.523.145,51 29.538.213,52 25.204.087,20 4.334.126,32
137
CUENTA DEL CIERRE. EJERCICIO 2015TERCERA PARTE.- PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIOS ANTERIORES, B) DERECHOS
Pendientesen el
1 de Enero
CONCEPTOS Pendientesen finde año
Modificaciones TotalDerechos
IngresosRealizados
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
9
ENAJENACIÓN
TRANSFERENCI
PASIVOS FINA
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA TOTAL DE DERECHOS ............................................. 52.453.593,16 -2.158.503,80 50.295.089,36 31.465.822,19 18.829.267,17
138
139
141
142
143
144
145
147
149
151
153
155
157
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161
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