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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO: ENERO DEL 2011APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O PÈRIODOACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes de Efectivo 17,500.00Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)Otras Cuentas por Cobrar (Neto)Existencias (Neto) 200.00Activos BiologicosActivos no Corrientes Mantenidos para Venta Gastos Contratados por AnticipadoOtros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,700.00
ACTIVO NO CORRIENTEInversiones FinancierasActivos Financieros Disponibles para la Venta
Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones al Metodo de ParticipacionOtras Inversiones FinancierasCuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por Cobrar a partes RelacionadasOtras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)Activos Biologicos Inversiones InmoviliariasInmueble Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles
Credito MercantilOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL ACTIVO 17,700.00
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios y Ganancias y Perdidas
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Cuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)Activos Biologicos Inversiones InmoviliariasInmueble Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles
Credito MercantilOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
TOTAL ACTIVO
RUC: 20304050609ESTRELLA SRL
EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros y Pagarés BancariosObligaciones FinancierasCuentas por Pagar Comerciales 300.00Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar ProvisionesPasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE 300.00
PASIVO NO CORRIENTEObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesOtras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Difer Otras Cuentas por Pagar ProvisionesIngresos Diferidos (Netos)TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00TOTAL PASIVO 300.00
PATRIMONIO NETOCapital 17,400.00Acciones de InversiónCapital AdicionalResultados no Realizados Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosDiferencia de Conversion Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz Intereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO 17,400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 17,700.00
CapitalAcciones de Inversión
Capital AdicionalResultados no Realizados Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados
Diferencia de Conversion Total Patrimonio Neto Atribuible a la MatrizIntereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO: ENERO DEL 2012 RUC: 20457585250APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL
EJERCICIO O PÈRIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 84,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Activos Financieros Disponibles para la Venta Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Activos por Instrumentos Financieros Derivados Provisiones
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 700.00 Pasivos Mantenidos para la Venta
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto) 10,700.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Mantenidos para Venta PASIVO NO CORRIENTE
Gastos Contratados por Anticipado Obligaciones Financieras
Otros Activos Cuentas por Pagar Comerciales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,400.00 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones DiferACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar
Inversiones Financieras Provisiones
Activos Financieros Disponibles para la Venta Ingresos Diferidos (Netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos por Instrumentos Financieros Derivados TOTAL PASIVO
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras PATRIMONIO NETO
Cuentas por Cobrar Comerciales Capital
Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas Acciones de Inversión
Otras Cuentas por Cobrar Capital Adicional
Existencias (Neto) 11,000.00 Resultados no Realizados
Activos Biologicos Excedentes de RevaluaciónInversiones Inmoviliarias Reservas LegalesInmueble Maquinaria y Equipo (Neto) Otras ReservasActivos Intangibles Resultados Acumulados
Diferencia de Conversion
Credito Mercantil Total Patrimonio Neto Atribuible a la MatrizOtros Activos Intereses Minoritarios
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios y Ganancias y Perdidas
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
TOTAL ACTIVO 106,400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Cuentas por Cobrar Comerciales CapitalOtras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas Acciones de Inversión
Otras Cuentas por Cobrar Capital AdicionalExistencias (Neto) Resultados no Realizados Activos Biologicos Excedentes de RevaluaciónInversiones Inmoviliarias Reservas LegalesInmueble Maquinaria y Equipo (Neto) Otras ReservasActivos Intangibles Resultados Acumulados
Diferencia de Conversion Credito Mercantil Total Patrimonio Neto Atribuible a la MatrizOtros Activos Intereses Minoritarios TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
EJERCICIO O PERIODO
6,400.00
500.00
6,900.00
0.00
6,900.00
99,500.00
99,500.00
106,400.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO: ABRIL DEL 2014APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O PÈRIODO
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,000.00Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Mantenidos para Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto) 74,500.00Activos Biologicos
Inversiones Inmoviliarias
Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles
Credito MercantilOtros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74,500.00
TOTAL ACTIVO 94,500.00
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios y Ganancias y Perdidas
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Cuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)Activos Biologicos Inversiones InmoviliariasInmueble Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles
Credito Mercantil
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO
RUC: 20809857817EMPRESA EL SOL SAC
EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Obligaciones Financieras 15,000.00Cuentas por Pagar Comerciales 25,000.00Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar 1,913.20Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,913.20
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Difer Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00TOTAL PASIVO 41,913.20
PATRIMONIO NETO
Capital 52,586.80Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversion
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO 52,586.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 94,500.00
CapitalAcciones de Inversión
Capital AdicionalResultados no Realizados Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados
Diferencia de Conversion Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO DEL 2012RUC: 20457585250APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO Y NOMBRES,
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
O DOCUMENTO DE PAGO (1) (TABLA 2) O RAZÓN
(TABLA 11) SOCIAL
1 2/2/2012 2/2/2012 01 001 9877 6 20457438980 VALLS SAC
2 2/4/2012 2/4/2012 14 0 SERVICIOS BASICOS
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL
AÑO DE
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
COMPROBANTE
CÓDIGO DE LA
EMISIÓN DE
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
DE LA OPERACIÓN
ADUANERA
O DSI
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
TOTALES
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE
BASE BASE BASE ISC TRIBUTOS Y TOTAL
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS
GRAVADAS
4,661.02 838.98 5,500.00
250.00 45.00 295.00
4,911.02 883.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,795.00
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONE
S
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
EMISIÓN
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR
COMPROBANTE
SUJETO NO DOMICILIADO (2)
DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ABRIL DEL 2014RUC: 20809857817APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA
O DOCUMENTO DE PAGO (1) O DSI
(TABLA 11)
1 5/15/2014 5/15/2014 01 002 874
2 5/25/2014 5/25/2014 01 001 1974
3 5/26/2014 5/26/2014 14 1100 0075759
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
COMPROBANTE
CÓDIGO DE LA
EMISIÓN DE
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
DEPENDENCIA
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
DE LA OPERACIÓN
ADUANERA
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
EMPRESA EL SOL SAC INFORMACIÓN DEL
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
(TABLA 2) O RAZÓN
SOCIAL
6 20103040509 VADIMAR SRL
6 20518798547 SOLUCION SRL
6 20223397891 ELECTRO SUR
TOTALES
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el
VALOR
DE LAS OTROS
BASE BASE ISC TRIBUTOS Y
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS
GRAVADAS
1,000.00 180.00
6,250.00 1,125.00
186.44 33.56
7,436.44 1,338.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESGRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS
ADQUISICIONE
S
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
IMPORTE TIPO N° DEL
TOTAL FECHA DE FECHA TIPO SERIE
NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
EMISIÓN
1,180.00
7,375.00
220.00
8,775.00
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR
COMPROBANTE
SUJETO NO DOMICILIADO (2)
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: ENERO DEL 2012RUC: 20457585250APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
1 2/7/2012 2/7/2012 01 003 7570 6 20254536701 CORDOVA JHANS S.A
2 2/10/2012 2/10/2012 01 003 7571 6 20318525559 YURAC S.A.C
CORRELATIVO DEL REGISTRO O
N° SERIE O
CÓDIGO UNICO
N° DE SERIE DE LA
DE LA OPERACIÓN
MAQUINA REGISTRADORA
TOTALES
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO
DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL DE
EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO
GRAVADA DE PAGO
3,389.83 610.17 4,000.00
7,500.00 1,350.00 8,850.00
10,889.83 0.00 0.00 0.00 1,960.17 0.00 12,850.00
OTROS TRIBUTOS
NO FORMAN PARTE
BASE IMPONIBLE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10)DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: ABRIL DEL 2014RUC: 20809857817APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO
O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2)
1 5/5/2014 5/5/2014 01 003 024 6
2 5/8/2014 5/8/2014 01 003 025 6
CORRELATIVO DEL REGISTRO O
N° SERIE O
CÓDIGO UNICO
N° DE SERIE DE LA
DE LA OPERACIÓN
MAQUINA REGISTRADORA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
FACTURADO IMPONIBLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
20455686902 EMPRESA CONCORDIA S.R.L 800.00
20455688974 EMPRESA EL SOL S.A 17,850.00
18,650.00
.
TOTALES
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE
ISC IGV Y/O IPM
EXONERADA INAFECTA DE LA
144.00
3,213.00
0.00 0.00 0.00 3,357.00 0.00
OTROS TRIBUTOS
NO FORMAN PARTE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
DE PAGO (TABLA 10)
944.00
21,063.00
22,007.00
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE
(TABLA 1)
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CÓDIGO
MEDIO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIAD SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACI DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DE LA DESCRIPCIÓN DE
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO
CÓDIGO DEL
LIBRO
NÚMERO
NÚME
RO DEL
O CÓDIG
O ÚNICO
O REGISTR
O
CORRELATIVO
DOCUMENT
O DE
LA OPERACIÓN
(TAB. 8)
SUSTENTATO
RIO
MOVIMIENTO
DEBE HABER
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
NÚMERO CORRELATIVO
NÚMERO CORRELATIVO
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRE FECHA DE DESCRIPCI CUENTA CONTABLE ASOCIAD SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CÓDIGO ÚNI LA OPER CÓDIGO DEUDOR
TOTALES
LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
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