FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO: ENERO DEL 2011APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O PÈRIODOACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes de Efectivo 17,500.00Inversiones Financieras

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)Otras Cuentas por Cobrar (Neto)Existencias (Neto) 200.00Activos BiologicosActivos no Corrientes Mantenidos para Venta Gastos Contratados por AnticipadoOtros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,700.00

ACTIVO NO CORRIENTEInversiones FinancierasActivos Financieros Disponibles para la Venta

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Inversiones al Metodo de ParticipacionOtras Inversiones FinancierasCuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por Cobrar a partes RelacionadasOtras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)Activos Biologicos Inversiones InmoviliariasInmueble Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles

Credito MercantilOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL ACTIVO 17,700.00

Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios y Ganancias y Perdidas

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

Cuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)Activos Biologicos Inversiones InmoviliariasInmueble Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles

Credito MercantilOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

TOTAL ACTIVO

RUC: 20304050609ESTRELLA SRL

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros y Pagarés BancariosObligaciones FinancierasCuentas por Pagar Comerciales 300.00Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar ProvisionesPasivos Mantenidos para la Venta

TOTAL PASIVO CORRIENTE 300.00

PASIVO NO CORRIENTEObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesOtras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Difer Otras Cuentas por Pagar ProvisionesIngresos Diferidos (Netos)TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00TOTAL PASIVO 300.00

PATRIMONIO NETOCapital 17,400.00Acciones de InversiónCapital AdicionalResultados no Realizados Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosDiferencia de Conversion Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz Intereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO 17,400.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 17,700.00

CapitalAcciones de Inversión

Capital AdicionalResultados no Realizados Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados

Diferencia de Conversion Total Patrimonio Neto Atribuible a la MatrizIntereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO: ENERO DEL 2012 RUC: 20457585250APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL

EJERCICIO O PÈRIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 84,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios

Inversiones Financieras Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Activos Financieros Disponibles para la Venta Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Otras Cuentas por Pagar

Activos por Instrumentos Financieros Derivados Provisiones

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 700.00 Pasivos Mantenidos para la Venta

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto) 10,700.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Activos Biologicos

Activos no Corrientes Mantenidos para Venta PASIVO NO CORRIENTE

Gastos Contratados por Anticipado Obligaciones Financieras

Otros Activos Cuentas por Pagar Comerciales

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,400.00 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones DiferACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar

Inversiones Financieras Provisiones

Activos Financieros Disponibles para la Venta Ingresos Diferidos (Netos)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Activos por Instrumentos Financieros Derivados TOTAL PASIVO

Inversiones al Metodo de Participacion

Otras Inversiones Financieras PATRIMONIO NETO

Cuentas por Cobrar Comerciales Capital

Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas Acciones de Inversión

Otras Cuentas por Cobrar Capital Adicional

Existencias (Neto) 11,000.00 Resultados no Realizados

Activos Biologicos Excedentes de RevaluaciónInversiones Inmoviliarias Reservas LegalesInmueble Maquinaria y Equipo (Neto) Otras ReservasActivos Intangibles Resultados Acumulados

Diferencia de Conversion

Credito Mercantil Total Patrimonio Neto Atribuible a la MatrizOtros Activos Intereses Minoritarios

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO

Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios y Ganancias y Perdidas

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

TOTAL ACTIVO 106,400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Cuentas por Cobrar Comerciales CapitalOtras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas Acciones de Inversión

Otras Cuentas por Cobrar Capital AdicionalExistencias (Neto) Resultados no Realizados Activos Biologicos Excedentes de RevaluaciónInversiones Inmoviliarias Reservas LegalesInmueble Maquinaria y Equipo (Neto) Otras ReservasActivos Intangibles Resultados Acumulados

Diferencia de Conversion Credito Mercantil Total Patrimonio Neto Atribuible a la MatrizOtros Activos Intereses Minoritarios TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

EJERCICIO O PERIODO

6,400.00

500.00

6,900.00

0.00

6,900.00

99,500.00

99,500.00

106,400.00

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO: ABRIL DEL 2014APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O PÈRIODO

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,000.00Inversiones Financieras

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Activos por Instrumentos Financieros Derivados

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto)

Activos Biologicos

Activos no Corrientes Mantenidos para Venta

Gastos Contratados por Anticipado

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Activos por Instrumentos Financieros Derivados

Inversiones al Metodo de Participacion

Otras Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias (Neto) 74,500.00Activos Biologicos

Inversiones Inmoviliarias

Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto)

Activos Intangibles

Credito MercantilOtros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74,500.00

TOTAL ACTIVO 94,500.00

Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios y Ganancias y Perdidas

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

Cuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)Activos Biologicos Inversiones InmoviliariasInmueble Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles

Credito Mercantil

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

RUC: 20809857817EMPRESA EL SOL SAC

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Obligaciones Financieras 15,000.00Cuentas por Pagar Comerciales 25,000.00Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Otras Cuentas por Pagar 1,913.20Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,913.20

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Difer Otras Cuentas por Pagar

Provisiones

Ingresos Diferidos (Netos)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00TOTAL PASIVO 41,913.20

PATRIMONIO NETO

Capital 52,586.80Acciones de Inversión

Capital Adicional

Resultados no Realizados

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Diferencia de Conversion

Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz

Intereses Minoritarios

TOTAL PATRIMONIO NETO 52,586.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 94,500.00

CapitalAcciones de Inversión

Capital AdicionalResultados no Realizados Excedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados

Diferencia de Conversion Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz

Intereses Minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO DEL 2012RUC: 20457585250APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO Y NOMBRES,

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN

O DOCUMENTO DE PAGO (1) (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) SOCIAL

1 2/2/2012 2/2/2012 01 001 9877 6 20457438980 VALLS SAC

2 2/4/2012 2/4/2012 14 0 SERVICIOS BASICOS

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL

AÑO DE

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

COMPROBANTE

CÓDIGO DE LA

EMISIÓN DE

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA

LA DUA

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

DE LA OPERACIÓN

ADUANERA

O DSI

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN VALOR

DE LAS OTROS IMPORTE

BASE BASE BASE ISC TRIBUTOS Y TOTAL

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS

GRAVADAS

4,661.02 838.98 5,500.00

250.00 45.00 295.00

4,911.02 883.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,795.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

NO GRAVADAS

ADQUISICIONE

S

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó

N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL

FECHA DE FECHA TIPO SERIE

NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

EMISIÓN

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR

COMPROBANTE

SUJETO NO DOMICILIADO (2)

DOCUMENTO

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ABRIL DEL 2014RUC: 20809857817APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE

DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA

O DOCUMENTO DE PAGO (1) O DSI

(TABLA 11)

1 5/15/2014 5/15/2014 01 002 874

2 5/25/2014 5/25/2014 01 001 1974

3 5/26/2014 5/26/2014 14 1100 0075759

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

COMPROBANTE

CÓDIGO DE LA

EMISIÓN DE

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

DE LA OPERACIÓN

ADUANERA

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

EMPRESA EL SOL SAC INFORMACIÓN DEL

PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

(TABLA 2) O RAZÓN

SOCIAL

6 20103040509 VADIMAR SRL

6 20518798547 SOLUCION SRL

6 20223397891 ELECTRO SUR

TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el

VALOR

DE LAS OTROS

BASE BASE ISC TRIBUTOS Y

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS

GRAVADAS

1,000.00 180.00

6,250.00 1,125.00

186.44 33.56

7,436.44 1,338.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESGRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y

A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS

ADQUISICIONE

S

N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IMPORTE TIPO N° DEL

TOTAL FECHA DE FECHA TIPO SERIE

NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

EMISIÓN

1,180.00

7,375.00

220.00

8,775.00

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR

COMPROBANTE

SUJETO NO DOMICILIADO (2)

DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: ENERO DEL 2012RUC: 20457585250APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VERMEN SERVICIOS SRL NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,

DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN

O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

1 2/7/2012 2/7/2012 01 003 7570 6 20254536701 CORDOVA JHANS S.A

2 2/10/2012 2/10/2012 01 003 7571 6 20318525559 YURAC S.A.C

CORRELATIVO DEL REGISTRO O

N° SERIE O

CÓDIGO UNICO

N° DE SERIE DE LA

DE LA OPERACIÓN

MAQUINA REGISTRADORA

TOTALES

VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO

DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL DE

EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO

GRAVADA DE PAGO

3,389.83 610.17 4,000.00

7,500.00 1,350.00 8,850.00

10,889.83 0.00 0.00 0.00 1,960.17 0.00 12,850.00

OTROS TRIBUTOS

NO FORMAN PARTE

BASE IMPONIBLE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA 10)DE PAGO O

DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: ABRIL DEL 2014RUC: 20809857817APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO

O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2)

1 5/5/2014 5/5/2014 01 003 024 6

2 5/8/2014 5/8/2014 01 003 025 6

CORRELATIVO DEL REGISTRO O

N° SERIE O

CÓDIGO UNICO

N° DE SERIE DE LA

DE LA OPERACIÓN

MAQUINA REGISTRADORA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA EL SOL S.A.C INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE

FACTURADO IMPONIBLE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

20455686902 EMPRESA CONCORDIA S.R.L 800.00

20455688974 EMPRESA EL SOL S.A 17,850.00

18,650.00

.

TOTALES

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE

ISC IGV Y/O IPM

EXONERADA INAFECTA DE LA

144.00

3,213.00

0.00 0.00 0.00 3,357.00 0.00

OTROS TRIBUTOS

NO FORMAN PARTE

BASE IMPONIBLE

IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE

DE PAGO (TABLA 10)

944.00

21,063.00

22,007.00

N° DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE

(TABLA 1)

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓN DE

APELLIDOS Y NOMBRES,

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA

OPERACIÓN LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIAD SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACI DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DE LA DESCRIPCIÓN DE

OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

NÚMERO

CORRELATIVO DEL

ASIENTO

CÓDIGO DEL

LIBRO

NÚMERO

NÚME

RO DEL

O CÓDIG

O ÚNICO

O REGISTR

O

CORRELATIVO

DOCUMENT

O DE

LA OPERACIÓN

(TAB. 8)

SUSTENTATO

RIO

MOVIMIENTO

DEBE HABER

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRE FECHA DE DESCRIPCI CUENTA CONTABLE ASOCIAD SALDOS Y MOVIMIENTOS

O CÓDIGO ÚNI LA OPER CÓDIGO DEUDOR

TOTALES

LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR