libro inventario y balances (1)
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
EJERCICIO O PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Sobregiros y Pagars Ba
Valores Negociables Cuentas por Pagar Com
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vin
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Paga
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las D
Eistencias TOTAL
!astos Pagados por "nticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENT
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vin
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo #ngresos Di$eridos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo #mpuesto a la %enta y P
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL P
#n&ersiones Permanentes
#nmuebles' (a)uinaria y E)uipo *neto de depreciaci+n acumulada, TO
"cti&os #ntangibles *neto de amortizaci+n acumulada,
#mpuesto a la %enta y Participaciones Di$eridos "cti&o Contingencias
Otros "cti&os #nters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital "dicional
"cciones de #n&ersi+n
Ecedentes de %e&aluac
%eser&as Legales
Otras %eser&as
%esultados "cumulados
TOTA
TOTAL ACTIVO TOTAL PAS
*-, Se podr. /acer uso del $ormato aprobado por la CON"SEV' en tanto se cumpla con registrar la in$ormaci+n m0nima re)uer
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1 - CAJA Y BAN
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONT
CDIGO DENOMINACIN ENTIDAD N#MERO DE LA TIPO DE DEUDOR FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA $)
TOTALES
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1! - CLIENTES"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
INFORMACIN DEL CLIENTE MONTO DE LA FEC%A DE EMISIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DE PAGO
SALDO FINALTOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1$ - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FEC%A DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE
TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL LA OPERACIN
SALDO FINALTOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1' - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS MONTO DE LA FEC%A DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DE PAGO O
FEC%A DE INICIO
DE LA OPERACIN
SALDO FINALTOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.': LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSA"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, N#MERO DEL FEC%A DE EMISIN MONTO
TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FEC%A DE INICIO
DE LA OPERACIN
MONTO TOTAL PROVISIONADO
INFORMACIN DE DEUDORES
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
7/23
FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA ! - MERCADER*AS Y LA CUENTA !1 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:M+TODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COST
EISTENCIA EISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA &) (TABLA ')
COSTO TOTAL GENERAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, T*TULO
TIPO N#MERO DENOMINACIN O RAN DENOMINACIN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTA
(TABLA !) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO
TOTALES
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
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FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 3$ - INTANGIBLES"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
FEC%A DE DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIACIN VALOR NETOINICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
OPERACIN (TABLA ) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE
TOTALES
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
10/23
FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA$ - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL
CDIGO DENOMINACIN
TOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
11/23
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA $1 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL
REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO N#MERO (TABLA !)
TOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
12/23
FORMATO 3.1!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA $! - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FEC%A DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DE PAGO
SALDO FINAL TOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
13/23
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA $' - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FEC%A DE EMISIN DEL MONTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE P TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL O FEC%A DE INICIO
DE LA OPERACIN
SALDO TOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
14/23
FORMATO 3.1$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA $ - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL TIPO (TABLA !) N#MERO DEL TRABAJADOR
TOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
15/23
FORMATO 3.1&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA $ - GANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
CONCEPTO N#MERO DE SALDO FINAL COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO
TOTAL
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
16/23
FORMATO 3.1': "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA & - CAPITAL"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.1!
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
N#MERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE N#MERO DE PORCENTAJETIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
TOTALES
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
17/23
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PER*ODO: 34-5RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL: !%"1#6EC S2"2
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE
TOTALES 7 7 7
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7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)
18/23
FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:
ACTIVIDADES
A/002245 24 O647089Cobranza de &enta de bienes o ser&icios e ingresos operacionales
Cobranza de regal0as' /onorarios' comisiones y otros
Cobranza de intereses y di&idendos recibidos
Otros cobros de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
(enos8
Pago a pro&eedores de bienes y ser&icios
Pago de remuneraciones y bene$icios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P74/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P74/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P74/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< S=2< E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< = I900< 24= E47004/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< = F09=07 4= E4700
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