formatos pts

P.T. No.:

Centralizadora de Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CUENTAAjustes y Reclasificaciones

REFDebitos Créditos

Saldo según Auditoria

Saldo según Contabilidad

Saldo Final Auditado

P.T. No.:

Sumaria de Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CUENTAAjustes y Reclasificaciones

REFDebitos Créditos

Saldo según Auditoria

Saldo según Contabilidad

Saldo Final Auditado

CONCLUSIONES: Con base a nuestras pruebas de Auditoria efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria aplicables y de nuestra evaluacion de control interno en operaciones a la empresa Modas Internaciones, S.A. opinamos que las cifras expresadas en el área de Caja y Bancos son razonables de acuerdo a Normas Internaciones de Información Financiera al 31/12/2011.

P.T. No.:

Ajustes y Reclasificaciones Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CUENTAAjustes y Reclasificaciones

REFDebitos Créditos

P. T. No.

Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

No. Descripción Por Contar Contado Ref.Ajustes y Reclasificaciones

Sobrante Faltante

1.- Efectivo:

Billetes Q -

Monedas Q -

2.- Documentos

Q -

Q -

Q -

3.- Diferencia no explicada

PTotal Q - Q - Q - Q -

A ^ ^ ^ ^ = Sumado Vertical

P = Cotejado D.M.G.

(f) (f)

Cajera Auditor

El día de hoy me fueron arqueados los fondos de la empresa bajo mi custodia por seis mil quinientos exactos (Q 6,500.00) cuyos documentos me fueron devuelltos íntegros e intactos.

P.T. No.:

Confirmación de Bancos Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Guatemala, xx de xxxx de 2012

Señores

AUDITORES

Ciudad

Estimados Señores:

Atendiendo a su solicitud del día XX de XXXXX de 2012, me permito informarles

MODA INTERNACIONAL, S. A., al 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad

de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES

CON VEINTIOCHO CENTAVOS (Q422,753,28).

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Licda. Zulma Margarita Alfaro Eliaz

Banco La Excelencia, S. A.

Sección de Negocios

que el saldo de la cuenta de monetarios No. 019-016-25485-4456 a nombre de

P.T. No.:

Conciliación Bancaria Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CUENTA Valor Total REF

P.T. No.:

Circularización de Saldos Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Fecha de Emision No Cheque Monto Beneficiario REF

P.T. No.:

Anticipo a Empleados Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

No Empleado Fecha de Préstamo Monto en Quetzales Firma

P.T. No.:

Cheques Rechazados Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

No Fecha No Cheque Banco Emisor Valor

P.T. No.:

Arqueo de Caja Chica Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Nombre del Encargado: __________________________________________________

Ultimo Arqueo Efectuado: ________________________________________________

Monto de Caja Chica: Q -

Denominacion Cantidad Total

0.01 Q -

0.05 Q -

0.10 Q -

0.25 Q -

0.50 Q -

1.00 Q - Q -

Denominacion Cantidad Total

1.00 Q -

5.00 Q -

10.00 Q -

20.00 Q -

50.00 Q -

100.00 Q - Q -

Fecha No. Tipo Nombre Valor

Q -

Q -

Q -

Q -

Q - Q -

TOTAL Q -

FONDO Q -

DIFERENCIA

__________________________________ __________________________________René Damian

Encargado de Caja Chica Auditor

A) Monedas

B) Billetes

C) Documentos

Cuentas por Cobrar Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CLIENTE FACTURA FECHA MONTO

P.T. No.:

Fecha:

Fecha:

REF

P.T. No.:

Toma Fisica de Inventario Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CODIGO ESTILO TALLAUNIDADES

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL TOMA FISICA DIFERENCIAS

COSTODIFERENCIA

Confirmación de Saldos Hecho por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

CONCEPTO CANTIDAD % VALOR % REF

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