analisis cuentas compaÑias asociadas

INVERSIONES PUERTO MADRID

MOVIMIENTO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

CLIENTE 1/1/2010 DEBE HABER

2001 SPORT - 84.00 84.00

CACHIVACHES CHITA - 19,040.00 19,040.00

INVERSIONES DUAN - 467,341.74 467,341.74

INVERSIONES PATAGONIA 261.60 5,533.48 5,795.08

INVERSIONES PUERTO MADRID 3,036.55 - 3,036.55 -

INVERSIONES TIVIC 104,731.73 193,879.63 500.00 298,111.36

INVERSIONES ZUMUNG 1,883.75 - 1,883.75

REPRESENTACIONES HK - 75,040.00 75,040.00

REPRESNTACIONES LLC 1,700.00 1,700.00

TIENDAS VEN EL CENTRO 176,320.74 176,320.74

LUGO JHONATHAN 70.00 70.25 (0.25)

LUIS BARRAZA JONATHAN 2,358.88 2,378.00 (19.12)

SODHEXO PASS 4,851.25 4,851.25

ZURICH SEGUROS 963.99 38,397.19 39,361.18

HERNANDEZ IRIS 693.30 693.30

TOTAL 294,442.91 801,744.92 5,984.80 1,090,203.03

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

POR MES

CUENTAS A COBRAR

INVERSIONES DUAN SALDO SALD0

SALDO INICIAL 176,320.40 - 176,320.40

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL 176,320.40 - - 176,320.40

POR MES

CUENTAS A COBRAR

TIENDA VEN EL CENTRO SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

PROVEEDOR 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010

2001 SPORT -

CACHIVACHES CHITA -

INVERSIONES DUAN 455,895.94 95,300.00 494,947.71 855,543.65

INVERSIONES PATAGONIA -

INVERSIONES PUERTO MADRID -

INVERSIONES TIVIC -

INVERSIONES ZUMUNG -

REPRESENTACIONES HK -

REPRESNTACIONES LLC -

TIENDAS VEN EL CENTRO 236,734.40 236,734.40

LUGO JHONATHAN -

LUIS BARRAZA JONATHAN -

SODHEXO PASS -

ZURICH SEGUROS -

HERNANDEZ IRIS -

TOTAL 692,630.34 95,300.00 494,947.71 1,092,278.05

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL (236,734.40) (236,734.40)

ENERO - (236,734.40)

FEBRERO - - - (236,734.40)

MARZO - - - (236,734.40)

ABRIL - - (236,734.40)

MAYO - - (236,734.40)

JUNIO - - (236,734.40)

JULIO - - (236,734.40)

AGOSTO - - (236,734.40)

SEPTIEMBRE - - (236,734.40)

OCTUBRE - - (236,734.40)

NOVIEMBRE - - (236,734.40)

DICIEMBRE - - (236,734.40)

- - (236,734.40)

TOTAL (236,734.40) - - (236,734.40)

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL (455,895.94) (455,895.94)

ENERO - (455,895.94)

FEBRERO - - - (455,895.94)

MARZO - - - (455,895.94)

ABRIL - - (455,895.94)

MAYO - - (455,895.94)

JUNIO - - (455,895.94)

JULIO - - (455,895.94)

AGOSTO - - (455,895.94)

SEPTIEMBRE - - (455,895.94)

OCTUBRE - - (455,895.94)

NOVIEMBRE - - (455,895.94)

DICIEMBRE - - (455,895.94)

- (455,895.94)

(455,895.94)

TOTAL (455,895.94) - - (455,895.94)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

RAZON SOCIAL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010

2001 SPORT - 84.00 - 84.00

CACHIVACHES CHITA - 19,040.00 - 19,040.00

INVERSIONES DUAN (455,895.94) (27,605.97) (95,300.00) (388,201.91)

INVERSIONES PATAGONIA 261.60 5,533.48 - 5,795.08

INVERSIONES PUERTO MADRID 3,036.55 - 3,036.55 -

INVERSIONES ZUMUNG 1,883.75 - - 1,883.75

REPRESENTACIONES HK - 75,040.00 - 75,040.00

REPRESNTACIONES LLC 1,700.00 - - 1,700.00

TIENDAS VEN EL CENTRO (60,413.66) - - (60,413.66)

LUGO JHONATHAN - 70.00 70.25 (0.25)

LUIS BARRAZA JONATHAN - 2,358.88 2,378.00 (19.12)

SODHEXO PASS 4,851.25 - - 4,851.25

ZURICH SEGUROS 963.99 38,397.19 - 39,361.18

HERNANDEZ IRIS 693.30 - - 693.30

TOTAL (398,187.43) 306,797.21 (89,315.20) (2,075.02)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL (60,414.00) (60,414.00)

ENERO - - - (60,414.00)

FEBRERO - - - (60,414.00)

MARZO - - - (60,414.00)

ABRIL - - (60,414.00)

MAYO - - - (60,414.00)

JUNIO - - - (60,414.00)

JULIO - - (60,414.00)

AGOSTO - - (60,414.00)

SEPTIEMBRE - - (60,414.00)

OCTUBRE - - (60,414.00)

NOVIEMBRE - - (60,414.00)

DICIEMBRE - - - (60,414.00)

0 - - - (60,414.00)

TOTAL (60,414.00) - - (60,414.00)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL (455,895.94) (455,895.94)

ENERO - - - (455,895.94)

FEBRERO - - - (455,895.94)

MARZO - - - (455,895.94)

ABRIL - - (455,895.94)

MAYO - - - (455,895.94)

JUNIO - - - (455,895.94)

JULIO - - (455,895.94)

AGOSTO - - (455,895.94)

SEPTIEMBRE - - (455,895.94)

OCTUBRE - - (455,895.94)

NOVIEMBRE - - (455,895.94)

DICIEMBRE - - - (455,895.94)

0 - - - (455,895.94)

TOTAL (455,895.94) - - (455,895.94)

INVERSIONES QUIHUANDAO

MOVIMIENTO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

2001 SPORT 504.80 504.80

CESTA TICKES ACCORR 697.50 697.50 -

GRUPO COMERCIAL TKD 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES PRL 25 1,700.00 1,700.00

INVERSIONES RETCUATRO 349,880.43 349,880.43

INVERSIONES TIAJIN CA 3,000.00 - 3,000.00

INVERSIONES TIVIC 102,838.68 230,233.84 333,072.52

MARTINEZ CELENE 1,515.16 1,492.83 22.33

SODEXHO PASS 1,683.75 1,683.75 -

ZURICH SEGUROS 13,908.90 13,908.90 -

TOTAL 460,419.11 248,543.95 17,782.98 691,180.08

POR MES

CUENTAS A COBRAR

INVERSIONES PRL 25 SALDO SALD0

SALDO INICIAL 1,700.00 - 1,700.00

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL 1,700.00 - - 1,700.00

POR MES

CUENTAS A COBRAR

INVERSIONES RET CUATRO SALDO SALD0

SALDO INICIAL 349,880.43 - 349,880.43

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL 349,880.43 - - 349,880.43

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

2001 SPORT -

CESTA TICKES ACCORR -

GRUPO COMERCIAL TKD -

INVERSIONES PRL 25 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES RETCUATRO 246,545.40 246,545.40

INVERSIONES TIAJIN CA -

INVERSIONES TIVIC -

MARTINEZ CELENE -

SODEXHO PASS -

ZURICH SEGUROS -

TOTAL 249,545.40 - - 249,545.40

CUENTAS A PAGAR

INVERSIONES PRL 25 SALDO SALDO

SALDO INICIAL (3,000.00) (3,000.00)

ENERO - (3,000.00)

FEBRERO - - - (3,000.00)

MARZO - - - (3,000.00)

ABRIL - - (3,000.00)

MAYO - - (3,000.00)

JUNIO - - (3,000.00)

JULIO - - (3,000.00)

AGOSTO - - (3,000.00)

SEPTIEMBRE - - (3,000.00)

OCTUBRE - - (3,000.00)

NOVIEMBRE - - (3,000.00)

DICIEMBRE - - (3,000.00)

- - (3,000.00)

TOTAL (3,000.00) - - (3,000.00)

CUENTAS A PAGAR

INVERSIONES RET CUATRO SALDO SALDO

SALDO INICIAL (246,545.40) (246,545.40)

ENERO - (246,545.40)

FEBRERO - - - (246,545.40)

MARZO - - - (246,545.40)

ABRIL - - (246,545.40)

MAYO - - (246,545.40)

JUNIO - - (246,545.40)

JULIO - - (246,545.40)

AGOSTO - - (246,545.40)

SEPTIEMBRE - - (246,545.40)

OCTUBRE - - (246,545.40)

NOVIEMBRE - - (246,545.40)

DICIEMBRE - - (246,545.40)

- (246,545.40)

(246,545.40)

TOTAL (246,545.40) - - (246,545.40)

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT - 504.80 - 504.80

CESTA TICKES ACCORR - 697.50 697.50 -

GRUPO COMERCIAL TKD 3,000.00 - - 3,000.00

INVERSIONES PRL 25 (1,300.00) - - (1,300.00)

INVERSIONES RETCUATRO 103,335.03 - - 103,335.03

INVERSIONES TIAJIN CA 3,000.00 - - 3,000.00

INVERSIONES TIVIC 102,838.68 230,233.84 - 333,072.52

MARTINEZ CELENE - 1,515.16 1,492.83 22.33

SODEXHO PASS - 1,683.75 1,683.75 -

ZURICH SEGUROS - 13,908.90 13,908.90 -

TOTAL 210,873.71 248,543.95 17,782.98 441,634.68

CONSOLIDADO

INVERSIONES PRL 25 SALDO SALDO

SALDO INICIAL (1,300.00) (1,300.00)

ENERO - - - (1,300.00)

FEBRERO - - - (1,300.00)

MARZO - - - (1,300.00)

ABRIL - - (1,300.00)

MAYO - - - (1,300.00)

JUNIO - - - (1,300.00)

JULIO - - (1,300.00)

AGOSTO - - (1,300.00)

SEPTIEMBRE - - (1,300.00)

OCTUBRE - - (1,300.00)

NOVIEMBRE - - (1,300.00)

DICIEMBRE - - - (1,300.00)

0 - - - (1,300.00)

TOTAL (1,300.00) - - (1,300.00)

CONSOLIDADO

INVERSIONES RET CUATRO SALDO SALDO

SALDO INICIAL 103,335.03 103,335.03

ENERO - - - 103,335.03

FEBRERO - - - 103,335.03

MARZO - - - 103,335.03

ABRIL - - 103,335.03

MAYO - - - 103,335.03

JUNIO - - - 103,335.03

JULIO - - 103,335.03

AGOSTO - - 103,335.03

SEPTIEMBRE - - 103,335.03

OCTUBRE - - 103,335.03

NOVIEMBRE - - 103,335.03

DICIEMBRE - - - 103,335.03

0 - - - 103,335.03

TOTAL 103,335.03 - - 103,335.03

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

TIENDAS VEN LOS TEQUES

MOVIMIENTOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

2001 SPORT, C.A 1,108.50 1,108.50 -

ASOC.COOPERATIVA SOLI 380.50 380.50 -

ATACHO DIAZ EDUARDO 87.00 87.00 -

BENITEZ ALBORNOZ ANGEL 3,454.07 1,998.05 1,716.50 3,735.62

CAPACITACION Y SERVICIO (3,567.40) 3,567.40 -

CESTATICKET ACCOR SERV 6,751.60 65,778.08 63,594.04 8,935.64

INVERSIONES DUAN C.A 159,597.38 159,597.38 -

INVERSIONES RAKATA 201 267.00 267.00 -

INVERSIONS RETUNO 2,780.00 2,780.00 -

INVERSIONES TIVIC C.A 2,560.00 2,560.00 -

INVERSIONES ZIMUNG C.A 3,049.00 3,049.00 -

PRESTAMOS A EMPLEADOS 1,668.16 1,668.16 -

PUNTO CENTRO LOS MANGUITOS 1,477.25 1,477.25 -

SODEXHO PASS 5,819.96 85,498.71 81,043.86 10,274.81

TIENDAS VEN EL CEMENTERIO 11,594.00 11,594.00 -

TIENDAS VEN LOS TEQUES 150.00 150.00 -

ZURICH SEGUROS C.A 2,664.26 2,664.26 -

TOTAL 199,841.28 156,842.24 333,737.45 22,946.07

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO INICIAL 159,597.38 - - 159,597.38

ENERO - 159,597.38 -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL 159,597.38 - 159,597.38 -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

2001 SPORT, C.A -

ASOC.COOPERATIVA SOLI -

ATACHO DIAZ EDUARDO -

BENITEZ ALBORNOZ ANGEL -

CAPACITACION Y SERVICIO -

CESTATICKET ACCOR SERV - - -

INVERSIONES DUAN C.A 282,728.67 754,200.17 411,555.74 (59,915.76)

INVERSIONES RAKATA 201 -

INVERSIONS RETUNO -

INVERSIONES TIVIC C.A 753.80 753.80 -

INVERSIONES ZIMUNG C.A 2,303.88 2,303.88 -

PRESTAMOS A EMPLEADOS -

PUNTO CENTRO LOS MANGUITOS 1,672.70 1,672.70 -

SODEXHO PASS -

TIENDAS VEN EL CEMENTERIO -

TIENDAS VEN LOS TEQUES -

ZURICH SEGUROS C.A -

TOTAL 287,459.05 758,930.55 411,555.74 (59,915.76)

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL (282,728.67) (282,728.67)

ENERO - 231,597.38 (51,131.29)

FEBRERO - 20,000.00 - (31,131.29)

MARZO - - (31,131.29)

ABRIL 13,000.00 - (18,131.29)

MAYO 22,000.00 7,000.00 (3,131.29)

JUNIO - 150,788.96 (153,920.25)

JULIO 4,200.00 - (149,720.25)

AGOSTO 13,000.00 122,766.78 (259,487.03)

SEPTIEMBRE 26,600.00 - (232,887.03)

OCTUBRE 11,400.00 131,000.00 (352,487.03)

NOVIEMBRE 412,402.79 59,915.76

DICIEMBRE - - 59,915.76

- - 59,915.76

TOTAL (282,728.67) 754,200.17 411,555.74 59,915.76

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT, C.A 1,108.50 - 1,108.50 -

ASOC.COOPERATIVA SOLI 380.50 - 380.50 -

ATACHO DIAZ EDUARDO 87.00 - 87.00 -

BENITEZ ALBORNOZ ANGEL 3,454.07 1,998.05 1,716.50 3,735.62

CAPACITACION Y SERVICIO (3,567.40) 3,567.40 - -

CESTATICKET ACCOR SERV 6,751.60 65,778.08 63,594.04 8,935.64

INVERSIONES DUAN C.A (123,131.29) (411,555.74) (594,602.79) 59,915.76

INVERSIONES RAKATA 201 267.00 - 267.00 -

INVERSIONS RETUNO 2,780.00 - 2,780.00 -

INVERSIONES TIVIC C.A 1,806.20 - 1,806.20 -

INVERSIONES ZIMUNG C.A 745.12 - 745.12 -

1,668.16 1,668.16

(195.45) (195.45)

5,819.96

11,594.00

150.00

2,664.26

0 - - - -

TOTAL (87,617.77) (340,212.21) (520,645.22) 72,587.02

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL (123,131.29) (123,131.29)

ENERO - 231,597.38 159,597.38 268,063.47

FEBRERO - 20,000.00 - 288,063.47

MARZO - - - 288,063.47

ABRIL 13,000.00 - 301,063.47

MAYO (22,000.00) 22,000.00 (7,000.00) 316,063.47

JUNIO - - (150,788.96) 165,274.51

JULIO 4,200.00 - 169,474.51

AGOSTO 13,000.00 (122,766.78) 59,707.73

SEPTIEMBRE 26,600.00 - 86,307.73

OCTUBRE 11,400.00 (131,000.00) (33,292.27)

NOVIEMBRE 412,402.79 - 379,110.52

DICIEMBRE - - - 379,110.52

0 - - - 379,110.52

TOTAL (123,131.29) 754,200.17 (251,958.36) 379,110.52

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

INV DALIAN

MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

2001 SPORT C.A 124.57 124.57

CESTATICKETS ACCOR 873.60 873.60

INVERSIONES SIMONDU 6,500.20 6,500.20

INVERSIONES ZIMUNG 221,171.89 221,171.89

MEJIAS CAROLINA 2,500.00 2,500.00

PALMA JUSTO JOSE 2,500.00 2,500.00

ROJAS SOLANGE 4,658.40 4,636.50 21.90

SODEXO PASS 2,291.75 2,291.75

TOTAL 295,684.72 115,206.71 5,136.50 405,754.93

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

2001 SPORT C.A -

CESTATICKETS ACCOR - -

INVERSIONES SIMONDU -

INVERSIONES TIVIC - - -

INVERSIONES ZIMUNG -

MEJIAS CAROLINA -

PALMA JUSTO JOSE -

ROJAS SOLANGE -

SODEXO PASS -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT C.A - 124.57 - 124.57

CESTATICKETS ACCOR 873.60 - - 873.60

INVERSIONES SIMONDU - 6,500.20 - 6,500.20

INVERSIONES ZIMUNG 221,171.89 - - 221,171.89

MEJIAS CAROLINA 2,500.00 - - 2,500.00

PALMA JUSTO JOSE 2,500.00 - - 2,500.00

ROJAS SOLANGE - 4,658.40 4,636.50 21.90

SODEXO PASS 2,291.75 - - 2,291.75

0 - - - -

TOTAL 295,684.72 115,206.71 5,136.50 405,754.93

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

470343.77

348893.96 819237.73

#VALUE!

TIAJIN BARUTA

CUENTAS A COBRAR

TIAJIN BARUTA SALDO SALD0

2001 SPORT C.A 140.00 1.00 141.00

AFLALO MEIR 9.00 9.00

INVERSIONES TIAJIN BARCELO 55,970.96 40,609.80 96,580.76

INVERSIONES TIAJIN C.A 3,900.00 3,900.00 -

INVERSIONES TIVIC C.A 10,487.38 25,122.79 35,610.17

MORGADO JOSE 3,966.80 3,966.80

PEÑALOZA TOLEDO YENDER 157.76 3,074.40 100.10 3,132.06

TOTAL 74,622.90 68,816.99 4,000.10 139,439.79

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

2001 SPORT C.A -

AFLALO MEIR -

INVERSIONES TIAJIN BARCELO -

INVERSIONES TIAJIN C.A -

INVERSIONES TIVIC C.A - - -

MORGADO JOSE -

PEÑALOZA TOLEDO YENDER 3,079.20 3,079.20 -

TOTAL - 3,079.20 3,079.20 -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT C.A 140.00 1.00 - 141.00

AFLALO MEIR - 9.00 - 9.00

INVERSIONES TIAJIN BARCELO 55,970.96 40,609.80 - 96,580.76

INVERSIONES TIAJIN C.A 3,900.00 - 3,900.00 -

INVERSIONES TIVIC C.A 10,487.38 25,122.79 - 35,610.17

MORGADO JOSE 3,966.80 - - 3,966.80

PEÑALOZA TOLEDO YENDER 157.76 (4.80) (2,979.10) 3,132.06

0 - - - -

TOTAL 74,622.90 65,737.79 920.90 139,439.79

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

INV P R L

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

INV PRL 1/1/2010 DEBE HABER

2001 SPORT 5.00 5.00

CACHIVACHES CHITA 3,000.00 3,000.00

CESTATICKETS 9,359.44 97,962.99 99,374.16 7,948.27

HERNADEZ JEISON 411.00 411.00

HERNADEZ JEISON DEIVY 395.00 395.00

INVERSIONES BARILOCHA 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES DALIAN 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES DUAN 5,000.00 5,000.00

INVERSIONES IWU 3,000.00 3,000.00

COOPERATIVA BODESOL 9,025.00 9,025.00

INVERSIONES PATAGONIA 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES PUERTO MADRID 3,619.00 3,619.00

INVERSIONES QUINHUANDAO 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES SHANGAI 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES SHENZEN 10,234.00 10,234.00

INVERSIONES SIMONDU 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES TIAJIN 7,028.00 7,028.00

INVERSIONES TIVIC 190.20 31,714.47 31,904.67

INVERSIONES YANSHAN 3,000.00 3,000.00

KIZER KIZER JOEL EDUARDO 1,000.00 1,000.00

PROFESTIL PUERTO LA CRUZ 3,000.00 3,000.00

REPRES DOLARAZO 3,000.00 3,000.00

REPRES GUANZHO 3,000.00 3,000.00

REPRES HK 3,000.00 3,000.00

REPRES LKM 3,000.00 3,000.00

SODEXHO PASS 14,797.36 84,692.20 74,837.81 24,651.75

TIENDAS VEN LOS TEQUES 3,000.00 3,000.00

TOTAL 105,258.00 215,175.66 175,017.97 145,415.69

POR MES

CUENTAS A COBRAR

INVERSIONES DUAN 1/1/2010 DEBE HABER

SALDO INICIAL 5,000.00 - - 5,000.00

ENERO - - 5,000.00

FEBRERO - 5,000.00

MARZO - 5,000.00

ABRIL - 5,000.00

MAYO - 5,000.00

JUNIO - 5,000.00

JULIO - 5,000.00

AGOSTO - 5,000.00

SEPTIEMBRE - 5,000.00

OCTUBRE - 5,000.00

NOVIEMBRE - 5,000.00

DICIEMBRE 5,000.00

5,000.00

TOTAL 5,000.00 - - 5,000.00

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

INV PRL 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010

2001 SPORT -

CACHIVACHES CHITA -

CESTATICKETS 150.76 150.76

HERNADEZ JEISON - -

HERNADEZ JEISON DEIVY 1.13 800.00 800.00 1.13

INVERSIONES BARILOCHA -

INVERSIONES DALIAN -

INVERSIONES IWU -

COOPERATIVA BODESOL 370.60 137.50 508.10

INVERSIONES PUERTO MADRID -

INVERSIONES QUINHUANDAO -

INVERSIONES SHANGAI -

INVERSIONES SHENZEN -

INVERSIONES TIAJIN -

INVERSIONES TIVIC -

INVERSIONES YANSHAN -

KIZER KIZER JOEL EDUARDO -

PROFESTIL PUERTO LA CRUZ -

REPRES DOLARAZO -

REPRES GUANZHO -

REPRES HK -

REPRES LKM -

SODEXHO PASS -

TOTAL 216,431.20 510,244.11 427,866.94 134,054.03

CUENTAS A PAGAR

INVERSIONES DUAN SALDO SALDO

SALDO INICIAL (216,059.47) (216,059.47)

ENERO - (216,059.47)

FEBRERO - - (216,059.47)

MARZO - - (216,059.47)

ABRIL 4,000.00 - (212,059.47)

MAYO 142,493.83 (354,553.30)

JUNIO - (354,553.30)

JULIO 10,800.00 - (343,753.30)

AGOSTO 32,000.00 144,099.16 (455,852.46)

SEPTIEMBRE 30,285.69 9,185.69 (434,752.46)

OCTUBRE 28,100.00 131,000.00 (537,652.46)

NOVIEMBRE 404,107.66 (133,544.80)

DICIEMBRE - - (133,544.80)

- - (133,544.80)

TOTAL (216,059.47) 509,293.35 426,778.68 (133,544.80)

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT 5.00 - - 5.00

CACHIVACHES CHITA 3,000.00 - - 3,000.00

CESTATICKETS 9,359.44 97,812.23 99,223.40 7,948.27

HERNADEZ JEISON - 411.00 411.00 -

HERNADEZ JEISON DEIVY (1.13) (405.00) (405.00) (1.13)

INVERSIONES BARILOCHA 3,000.00 - - 3,000.00

INVERSIONES DALIAN 3,000.00 - - 3,000.00

INVERSIONES DUAN (211,059.47) (426,778.68) (509,293.35) -

INVERSIONES IWU 3,000.00 - - 3,000.00

8,654.40 -

3,000.00 -

3,619.00

3,000.00

10,234.00

3,000.00

INVERSIONES TIAJIN 7,028.00 - - 7,028.00

190.20

3,000.00

1,000.00

3,000.00

14,797.36

3,000.00

0 - - - -

TOTAL (111,173.20) (328,960.45) (410,063.95) 26,980.14

CONSOLIDADO

SALDO INICIAL (211,059.47) (211,059.47)

ENERO - - - (211,059.47)

FEBRERO - - - (211,059.47)

MARZO - - - (211,059.47)

ABRIL 4,000.00 - (207,059.47)

MAYO - - (142,493.83) (349,553.30)

JUNIO - - - (349,553.30)

JULIO 10,800.00 - (338,753.30)

AGOSTO 32,000.00 (144,099.16) (450,852.46)

SEPTIEMBRE 30,285.69 (9,185.69) (429,752.46)

OCTUBRE 28,100.00 (131,000.00) (532,652.46)

NOVIEMBRE 404,107.66 - (128,544.80)

DICIEMBRE - - - (128,544.80)

0 - - - (128,544.80)

TOTAL (211,059.47) 509,293.35 (426,778.68) (128,544.80)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

INV SHENZEN

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

BEÑOCE PALACIOS HILDA 500.00 500.00

INVERSIONES PATAGONIA 66,114.50 66,114.50

INVERSIONES RET CUATRO 358.00 358.00

INVERSIONES RET UNO 188,055.57 188,055.57

MOLINA QUINTERO DANIEL -

REPRESENTACIONES H.K 8,702.00 8,702.00

SODEXO PASS 1,444.78 1,444.78

ZURICH SEGUROS 7,013.50 7,013.50

TOTAL 354,698.07 12,585.98 - 367,284.05

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

BEÑOCE PALACIOS HILDA -

INVERSIONES RET CUATRO -

INVERSIONES RET UNO -

INVERSIONES TIVIC -

MOLINA QUINTERO DANIEL -

REPRESENTACIONES H.K -

SODEXO PASS -

ZURICH SEGUROS -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

BEÑOCE PALACIOS HILDA 500.00 - - 500.00

INVERSIONES PATAGONIA 66,114.50 - - 66,114.50

INVERSIONES RET CUATRO 358.00 - - 358.00

INVERSIONES RET UNO 188,055.57 - - 188,055.57

MOLINA QUINTERO DANIEL - - - -

REPRESENTACIONES H.K 8,702.00 - - 8,702.00

SODEXO PASS 1,444.78 - - 1,444.78

ZURICH SEGUROS 7,013.50 - - 7,013.50

0 - - - -

TOTAL 354,698.07 12,585.98 - 367,284.05

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

INV YANSHAN

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

2001 SPORT 15.00 287.00 302.00

BEÑOCE PALACIOS HILDA 221.00 5,654.75 (5,433.75)

CORP BANCA 2,211.50 2,211.50 -

DISTRIBUIDORA TODO EL 6.00 6.00

GRUPO COMERCIAL TG 52,227.00 52,227.00

INVERSIONES TIVIC C.A 57,516.43 98,917.69 156,434.12

INVERSIONES VEN CHACAO 465,885.94 465,885.94

KIZER KIZER JOEL EDUARDO 3,609.12 2,000.00 5,609.12

LEVY SHAMIS VICTOR ALE 1,659.12 1,659.12

LUGO BARRAZA JONATHAN 790.91 790.91 -

MORGADO JOSE 180.84 180.84

PIETRI VELUTINI GIANCA 8,701.79 8,701.79

TOTAL 538,359.15 155,870.19 8,657.16 685,572.18

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

1/1/2010 DEBE HABER

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

2001 SPORT -

BEÑOCE PALACIOS HILDA 24.19 24.19

CORP BANCA -

DISTRIBUIDORA TODO EL

GRUPO COMERCIAL TG - -

INVERSIONES TIVIC C.A -

INVERSIONES VEN CHACAO 178,300.00 178,300.00

KIZER KIZER JOEL EDUARDO -

LEVY SHAMIS VICTOR ALE -

LUGO BARRAZA JONATHAN -

MORGADO JOSE -

PIETRI VELUTINI GIANCA -

TOTAL 178,300.00 - 24.19 178,324.19

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT 15.00 287.00 - 302.00

BEÑOCE PALACIOS HILDA - 196.81 5,654.75 (5,457.94)

CORP BANCA - 2,211.50 2,211.50 -

DISTRIBUIDORA TODO EL - 6.00 - 6.00

GRUPO COMERCIAL TG - 52,227.00 - 52,227.00

INVERSIONES TIVIC C.A 57,516.43 98,917.69 - 156,434.12

INVERSIONES VEN CHACAO 287,585.94 - - 287,585.94 SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

KIZER KIZER JOEL EDUARDO 1,444.78 2,000.00 - 3,444.78

LEVY SHAMIS VICTOR ALE 7,013.50 - - 7,013.50

790.91 790.91

180.84 -

8,701.79

0 - - - -

TOTAL 363,249.19 155,846.00 8,657.16 501,555.40

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

INV BARILOCHA

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

2001 SPORT 75,131.87

DIAZ RAMOS GISELA 80.95 53.20 10.39 123.76

GALENO HOWARD JHOAN 17.23 3,000.00 3,017.23

GRUPO COMERCIAL TG 7.00 7.00 -

INVERSIONES TIVIC 31,533.55 70,458.24

INVERSIONES VLS 5,450.00 5,450.00

PIÑATE YEISY 975.80 975.80 -

SANCHEZ AUDRY YANET 740.48 740.48

SODEXO PASS 561.00 561.00

TOTAL 108,065.08 79,944.24 993.19 187,016.13

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

1/1/2010 DEBE HABER

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

2001 SPORT 53,359.25 53,359.25

DIAZ RAMOS GISELA 1,302.00 1,302.00 -

GALENO HOWARD JHOAN -

GRUPO COMERCIAL TG 100,656.29 784,992.65 687,637.72

INVERSIONES TIVIC 975.00 975.00

INVERSIONES VLS 935.00 935.00

PIÑATE YEISY -

SANCHEZ AUDRY YANET -

SODEXO PASS -

TOTAL 154,015.54 786,294.65 690,849.72 55,269.25

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

2001 SPORT 21,772.62 - - 21,772.62

DIAZ RAMOS GISELA 80.95 (1,248.80) (1,291.61) 123.76

GALENO HOWARD JHOAN 17.23 3,000.00 - 3,017.23

GRUPO COMERCIAL TG (100,656.29) (687,630.72) (784,985.65) (3,301.36)

INVERSIONES VLS - 4,515.00 - 4,515.00

PIÑATE YEISY - 975.80 975.80 - SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

SANCHEZ AUDRY YANET 1,444.78 - - 1,444.78

SODEXO PASS 7,013.50 - - 7,013.50

0 - - - -

TOTAL (38,793.66) (610,905.48) (785,301.46) 135,602.32

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

INVERSIONES TIAJIN

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

CARREÑO FRANCIA 77.00 444.00

CESTATICKETS ACCOR 1,386.20 6,600.80 4,793.05 3,193.95

ECHEVERRIA MARIA LAURA 1,638.29 264.00 1,374.29

INVERSIONES 71114596 500.00 500.00

INVERSIONES SIMONDU 187,040.00

INVERSIONES TIAJIN 60.50 2,376.75 (2,316.25)

MAIGUEL RUBEN 200.00 200.00

PROFESTIL PLC 4,356.12 4,356.12

SODEXO PASS 326.45 1,549.25 1,283.50 592.20

ZURICH SEGUROS 527.00 13,519.25 14,046.25

TOTAL 26,083.51 254,536.12 9,161.30 271,458.33

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

1/1/2010 DEBE HABER

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

CARREÑO FRANCIA 1,781.00 1,647.00 (134.00)

CESTATICKETS ACCOR -

ECHEVERRIA MARIA LAURA -

INVERSIONES TIAJIN 11,797.91 3,741.00 36,069.90 44,126.81

INVERSIONES TIVIC -

MAIGUEL RUBEN -

PROFESTIL PLC -

SODEXO PASS -

ZURICH SEGUROS -

TOTAL 11,797.91 5,522.00 37,716.90 43,992.81

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

CARREÑO FRANCIA - (1,570.00) (1,337.00) (233.00)

CESTATICKETS ACCOR 1,386.20 6,600.80 4,793.05 3,193.95

ECHEVERRIA MARIA LAURA 1,638.29 - 264.00 1,374.29

INVERSIONES SIMONDU - 187,040.00 - 187,040.00

INVERSIONES TIAJIN (11,737.41) (36,069.90) (1,364.25) (46,443.06)

INVERSIONES TIVIC 17,088.95 45,749.82 - 62,838.77 SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

MAIGUEL RUBEN 1,444.78 - - 1,444.78

PROFESTIL PLC 7,013.50 - - 7,013.50

326.45 1,283.50

527.00 -

0 - - - -

TOTAL 17,687.76 201,750.72 3,639.30 216,229.23

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

REP GUANZHO

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

ARNAWIT KASSIR MARIA 171.00 105.00 66.00

BANESCO BANCO UNIVERSAL 287.64 287.64

CESTATIICKETS 26,366.86 120,482.23 108,228.88 38,620.21

COMERCIALIZADORA BANANA 3,000.00 3,000.00

GRUPO COMERCIAL TKD 9,000.00

INVERSIONES IWU 3,240.00 3,240.00

INVERSIONES SABANA 3,000.00 3,000.00

INVERSIONES TIVIC 7,682.55 7,682.55

INVERSIONES VLS 3,000.00 3,000.00

PARRA NAILETH BETZABETH 24.53 1,227.00 1,251.53

PUNTO CENTRO LOS MANGUI 191,039.76 191,039.76

RAMIREZ CEREZO MIRNA 110.00 110.00

REPRESENTACIONES GUANZO 300.01 1,632.26 1,633.80 298.47

REPRESENTACIONES HK 10,791.20 10,791.20

SODEXHO PASS 27,625.17 130,252.91 114,170.46 43,707.62

TOTAL 318,357.72 262,875.40 224,138.14 357,094.98

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL 42,000.00 - - 42,000.00

ENERO - 42,000.00

FEBRERO - 42,000.00

MARZO - 42,000.00

ABRIL - 42,000.00

MAYO 24,000.00 - 42,000.00

JUNIO - 42,000.00

JULIO 15,000.00 - 42,000.00

AGOSTO - 42,000.00

SEPTIEMBRE 9,000.00 - 42,000.00

OCTUBRE 158,000.00 - 42,000.00

NOVIEMBRE 566,341.74 - 42,000.00

DICIEMBRE 42,000.00

42,000.00

TOTAL 814,341.74 - - 814,341.74

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

ARNAWIT KASSIR MARIA 426.99 426.99

BANESCO BANCO UNIVERSAL -

CESTATIICKETS -

COMERCIALIZADORA BANANA

GRUPO COMERCIAL TKD -

INVERSIONES IWU -

INVERSIONES SABANA -

INVERSIONES TIVIC -

INVERSIONES VLS -

PARRA NAILETH BETZABETH 8,573.83 8,573.83 -

PUNTO CENTRO LOS MANGUI 353,128.89 353,128.89

RAMIREZ CEREZO MIRNA -

REPRESENTACIONES GUANZO 13,000.00 13,480.50 480.50

REPRESENTACIONES HK -

SODEXHO PASS -

TOTAL 970,077.81 793,915.57 485,118.76 661,281.00

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

INVERSIONES DUAN 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010

SALDO INICIAL (616,948.92) (616,948.92)

ENERO - (616,948.92)

FEBRERO - - (616,948.92)

MARZO - - (616,948.92)

ABRIL - (616,948.92)

MAYO 205,727.91 (822,676.83)

JUNIO - (822,676.83)

JULIO - (822,676.83)

AGOSTO 125,009.53 (947,686.36)

SEPTIEMBRE - (947,686.36)

OCTUBRE 131,000.00 (1,078,686.36)

NOVIEMBRE (1,078,686.36)

DICIEMBRE - 900.00 (1,079,586.36)

- - (1,079,586.36)

TOTAL (616,948.92) - 462,637.44 (1,079,586.36)

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

ARNAWIT KASSIR MARIA - (255.99) 105.00 (360.99)

BANESCO BANCO UNIVERSAL 287.64 - - 287.64

CESTATIICKETS 26,366.86 120,482.23 108,228.88 38,620.21

COMERCIALIZADORA BANANA 3,000.00 - - 3,000.00

GRUPO COMERCIAL TKD - 9,000.00 - 9,000.00

INVERSIONES IWU 3,240.00 - - 3,240.00 SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

INVERSIONES SABANA 1,444.78 - - 1,444.78

INVERSIONES TIVIC 7,013.50 - - 7,013.50

3,000.00 -

24.53 (8,573.83)

(162,089.13)

300.01

10,791.20

27,625.17

0 - - - -

TOTAL (653,944.36) (333,411.20) (672,581.69) (202,999.48)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

INVERSIONES DUAN 1/1/2010 DEBE HABER 12/31/2010

SALDO INICIAL (574,948.92) (574,948.92)

ENERO - - - (574,948.92)

FEBRERO - - - (574,948.92)

MARZO - - - (574,948.92)

ABRIL - - (574,948.92)

MAYO 24,000.00 - (205,727.91) (780,676.83)

JUNIO - - - (780,676.83)

JULIO - - (780,676.83)

AGOSTO - (125,009.53) (905,686.36)

SEPTIEMBRE - - (905,686.36)

OCTUBRE - (131,000.00) (1,036,686.36)

NOVIEMBRE - - (1,036,686.36)

DICIEMBRE - - (900.00) (1,037,586.36)

0 - - - (1,037,586.36)

TOTAL 197,392.82 - (462,637.44) (265,244.62)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

REPRESENTACIONES LKM

MOVIMIENTOS DE TIENDAS RELACIONADAS REVISADO

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

ADMINISTRADORA G59 79 5,835.46 5,835.46

BANCO ACTIVO 43.20 43.20 -

CAPACITACION Y SERVICIO 17,100.00 17,100.00 -

CESTATICKETS 29,796.10 264,125.43 252,833.60 41,087.93

CORPBANCA 20.00 20.00

FAGUNDEZ VERA MANUEL 1,210.00 1,010.76 39.00 2,181.76

INVERSIONES 71114596 1,964.84 1,964.84 -

INVERSIONES TIAJIN 1,140.00 1,140.00

KIZZER KIZZER JOEL EDUARDO 1,850.00 1,850.00 -

REPRESENTACIONES LLC 10,000.00 10,000.00

REPRESENTACIONES SHANTOU 198,856.41 198,856.41

SODEXO PASS 25,646.00 218,274.00 169,939.10 73,980.90

TIENDAS VEN LOS TEQUES 1,682.00 1,682.00

SERVICIO Y CAPACITACION 3,000.00 3,000.00 -

TOTAL 326,298.81 495,135.39 446,789.74 374,644.46

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

1/1/2010 DEBE HABER

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

ADMINISTRADORA G59 79 2,857.25 223,688.96 223,688.96 2,857.25

BANCO ACTIVO -

CAPACITACION Y SERVICIO 32,363.97 214,060.22 232,182.54 50,486.29

CESTATICKETS 991.86 991.86

CORPBANCA - -

FAGUNDEZ VERA MANUEL 3,000.00 3,000.00 -

INVERSIONES 71114596 1,075.04 1,075.04 36,000.00 36,000.00

INVERSIONES TIAJIN -

KIZZER KIZZER JOEL EDUARDO -

REPRESENTACIONES LLC -

REPRESENTACIONES SHANTO 217,875.00 217,875.00

SODEXO PASS -

SERVICIO Y CAPACITACION 6,327.62 2,332.77 8,660.39

TOTAL 918,684.95 1,026,657.82 1,085,558.70 977,585.83

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - -

MARZO - - -

ABRIL - -

MAYO -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

ADMINISTRADORA G59 79 2,978.21 (223,688.96) (223,688.96) 2,978.21

BANCO ACTIVO - 43.20 43.20 -

CAPACITACION Y SERVICIO (15,263.97) (232,182.54) (196,960.22) (50,486.29)

CESTATICKETS 29,796.10 263,133.57 251,841.74 41,087.93

CORPBANCA - - 20.00 (20.00)

FAGUNDEZ VERA MANUEL 1,210.00 (1,989.24) (2,961.00) 2,181.76

INVERSIONES 71114596 889.80 (36,000.00) 889.80 (36,000.00) SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

INVERSIONES DUAN 1,444.78 (587,362.57) (583,841.74) (2,076.05)

INVERSIONES TIAJIN 7,013.50 - - 7,013.50

KIZZER KIZZER JOEL EDUARDO 1,850.00 1,850.00

REPRESENTACIONES LLC - -

REPRESENTACIONES SHANTOU (19,018.59)

SODEXO PASS 25,646.00

SERVICIO Y CAPACITACION (3,327.62)

0 - - - -

TOTAL 33,218.21 (818,046.54) (752,807.18) (35,320.94)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

INVERSIONES PATAGONIA

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

DIAZ CARMEN 146.69 146.69

DIAZ NANCY 736.80 353.50 383.30

NINGBO INVERSIONES 133,798.39 133,798.39

RODRIGUEZ TERAN JHOAN 51.44 50.00 101.44 -

TOTAL 214,628.59 135,166.50 454.94 349,340.15

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL 14,000.00 - - 14,000.00

ENERO - 14,000.00

FEBRERO - 14,000.00

MARZO - 14,000.00

ABRIL 8,000.00 - 14,000.00

MAYO - 14,000.00

JUNIO - 14,000.00

JULIO 9,400.00 - 14,000.00

AGOSTO 5,000.00 - 14,000.00

SEPTIEMBRE 5,910.00 - 14,000.00

OCTUBRE 32,200.00 - 14,000.00

NOVIEMBRE 529,341.74 - 14,000.00

DICIEMBRE 14,000.00

14,000.00

TOTAL 603,851.74 - - 603,851.74

POR MES

CUENTAS A COBRAR

SALDO SALD0

SALDO INICIAL - - -

ENERO - -

FEBRERO - -

MARZO - -

ABRIL - -

MAYO - -

JUNIO - -

JULIO - -

AGOSTO - -

SEPTIEMBRE - -

OCTUBRE - -

NOVIEMBRE - -

DICIEMBRE -

TOTAL - - - -

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

DIAZ CARMEN -

DIAZ NANCY 120.00 120.00

INVERSIONES TIVIC -

NINGBO INVERSIONES -

RODRIGUEZ TERAN JHOAN -

TOTAL 400,838.44 122,510.00 537,171.75 815,500.19

CUENTAS A PAGAR

SALDO INICIAL -

ENERO - 70,611.41 (70,611.41)

FEBRERO - - (70,611.41)

MARZO - - (70,611.41)

ABRIL - (70,611.41)

MAYO (70,611.41)

JUNIO - 205,727.91 (276,339.32)

JULIO - (276,339.32)

AGOSTO 129,542.54 (405,881.86)

SEPTIEMBRE - (405,881.86)

OCTUBRE 131,100.00 (536,981.86)

NOVIEMBRE 69.89 (537,051.75)

DICIEMBRE - - (537,051.75)

- - (537,051.75)

TOTAL - - 537,051.75 (537,051.75)

CUENTAS A PAGAR

SALDO SALDO

SALDO INICIAL -

ENERO - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - -

JUNIO - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - -

TOTAL - - - -

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

DIAZ CARMEN - 146.69 - 146.69

DIAZ NANCY - 616.80 353.50 263.30

NINGBO INVERSIONES 133,798.39 - - 133,798.39

RODRIGUEZ TERAN JHOAN 51.44 50.00 101.44 - SIN MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO

0 1,444.78 - - 1,444.78

0 7,013.50 - - 7,013.50

0 - - - -

TOTAL (177,751.57) (402,005.25) (122,055.06) (457,701.76)

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL 14,000.00 14,000.00

ENERO - - (70,611.41) (56,611.41)

FEBRERO - - - (56,611.41)

MARZO - - - (56,611.41)

ABRIL - - (56,611.41)

MAYO - - - (56,611.41)

JUNIO - - (205,727.91) (262,339.32)

JULIO - - (262,339.32)

AGOSTO - (129,542.54) (391,881.86)

SEPTIEMBRE - - (391,881.86)

OCTUBRE - (131,100.00) (522,981.86)

NOVIEMBRE - (69.89) (523,051.75)

DICIEMBRE - - - (523,051.75)

0 - - - (523,051.75)

TOTAL 603,851.74 - (537,051.75) 66,799.99

CONSOLIDADO

SALDO SALDO

SALDO INICIAL - -

ENERO - - - -

FEBRERO - - - -

MARZO - - - -

ABRIL - - -

MAYO - - - -

JUNIO - - - -

JULIO - - -

AGOSTO - - -

SEPTIEMBRE - - -

OCTUBRE - - -

NOVIEMBRE - - -

DICIEMBRE - - - -

0 - - - -

TOTAL - - - -

analisis cuentas compaÑias asociadas

Documents

fudamentos compaÑias utpl

compañias anonimas

tp web compaÑias

malas compañias

compaÑias dl ecuador

compañias de seguridad

informe del proyecto compañias

la quiebra y compaÑias anonimas

compaÑias siderugicas en colombia. compaÑias siderurgicas...

compañias de seguros

catalago de compañias

compaÑias 2015- original

ley de compaÑias del ecuador

catalogo de compañias de tubos

ley de compañias

servicios de internacionalización compañias españolas

compañias margarita almeida

ley de compañias y tipos de compañias

echave y compañias

compaÑias mercantiles