aguas del socorro s.a. e.s.p. en cumplimiento de...

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno

Julio de 2015 - Octubre de 2015

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 dela Ley 1474 de 2011, presenta por parte de su jefe de control interno, el informepormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad, basándose entres puntos centrales: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación ySeguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, acorde con la estructuradel modelo estándar de control interno MECÍ (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

En razón a que la constitución de AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. se llevó a cabo enel año 2013, es decir, dentro del año anterior a la publicación del decreto 943 de 2014 porel cual se actualiza MECÍ, por ello la Empresa, para su implementación tiene en cuentalas disposiciones ordenadas en el numeral 1, Artículo 4 del mencionado Decreto.

[Escriba texto] Página 1



1. MÓDULO DE CONTROL DE PLAIMEACIÓN Y GESTIÓN

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

MÓDULO ^COMPONENTE ELEMENTO

Módulo de Control d«Planeación y Gestión

d» Op*i*:«>i(X* Ptot.nufi G1 1*- p->i P O - I J

i ii* OpwKWn

Eje transversal enfocado a la información y comunicación

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Los principios y valores de la empresa Aguas Del Socorro S.A-E.S.P, están contenidos en el Código de Ética

de la empresa, adoptado medíante Resolución como una guía de conducta que orienta el desempeño de

sus trabajadores con el fin de contribuir a una gestión transparente y efectiva.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano Para el elemento Desarrollo del Talento Humano se cuenta con los

manuales de funciones, políticas, programas y planes de capacitación definidos y adoptados; en ejecución

del programa de bienestar social e incentivos se han adelantado actividades de carácter de bienestar social

para los empleados; en desarrollo del programa de salud ocupacional se han realizado jornadas de pausas

activas y capacitaciones en diversas temáticas referentes a la salud ocupacional y del sistema general de

riesgos profesionales.

Desde el primer semestre del 2015, la Dirección Administrativa encargada de direccionamiento del

talento humano, viene implementado el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo

objetivo es diseñar, planear, organizar, ¡mplementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la legislación vigente, para así establecer un

diagnóstico que permita aplicar los controles preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo

profesional. Siendo así, y con sujeción a las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo la empresa Aguas

Del Socorro S.A-E.S.P , de acuerdo al Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, se realizaron las actividades

de su programa "salud y alegría" del copasst:




> Pausa activas

> Hábitos de vida saludable

> Rumbo terapia

> Jornada de toma de tensión y pesos

> Higiene Postural En El Medio Laboral

> Inspección De Seguridad E Higiene Ocupacional

> Medidas Preventivas

> Capacitaciones del Copasst

> Investigación De Accidentes De Trabajo

> Indicadores De La Empresa

> Informe De Visita De La ARL( factores DME)

> informe de visita de la ARL para el diagnóstico de factores psicosocíales

> Capacitación Al Comité De Convivencia Y Acosos Laboral

> Informe De Actividades De La Empresa

> Informe De La Jornada De Vacunación Al Personal De La Empresa

> Entrega de dotación al personal de la empresa

RUMBO TERAPIA




JORNADA DE TOMA DE TENSIÓN Y PESO

HIGIENE Y POSTURA

Se realizó la actividad de higiene y postura actividades que fue realizada por la administradora de riesgos

laborales.

Dentro de las actividades que viene realizando la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, Se realizan los

siguientes tipos de Inspecciones

> Inspección en el Trabajo.

> Inspección Periódica.

> Inspección General.

> Inspección previa al uso del Equipo.




> inspección de señalización.

> Se practica inspecciones a los trabajadores en su puesto de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se realizó una campaña de prevención y prevención de fumigación de la sede admirativa para erradicar el

zancudo, en prevención de contraer la causa de la enfermedad viral aguda llamada dengue o el chicunguña.

CAPACITACIONES DEL EL COPASST

Se asistió alas diferentes Capacitaciones ofrecidas por el SENA.

REUNIÓN DEL COPASST

De acuerdo al cronograma establecido para dar continuidad a las tareas propuestas.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

Dentro de las funciones que tiene el equipo de investigador de accidente en la empresa es el identificar

los accidentes de Trabajo y elaborar informes de las investigaciones, en las cuales se deben plantearlos

correctivos necesarios para evitar que se repitan dichos! accidentes. Se reportó en el semestre un

índice de accidentabilidad laboral del 2%

OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL

Se realizó y se festejó los cumpleaños de los trabajadores de la empresa.




INTEGRACIÓN DEL EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA SEDE RECREACIÓN DE CAJASAN.

SOCIALIZACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN. SENSIBILIZACIÓN A LA AUTOGESTIÓN, AUTOCONTROL Y

AUTOREGULACION. Jefe de Control Interno

SE PRACTICO EL DIAGNOSTICO DE DESORDENES MÚSCULO ESQUELÉTICO DE PERSONAL DE AL

EMPRESA.




SI NTO MATO LOGIA MÁS FRECUENTE

SINTOMATOLOGIA MAS FRECUENTE

DOLOR

27

HORMIGUEO

9

ADORMECIMIENTO

3

MOLESTIAS

6

Smtomatologia mas frecuenteMOLESTIAS

1SH

ADORMECIMIENTO7H

HORMIGUEO2O%



Julio de 2015 - Octubre de 2015DIAGNOSTICO POR PATE DE LA ARL SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES DEL PERSONAL DE

AL EMPRESA

REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y ACOSOS LABORAL EJECTUDADA

POR LA ADMINISTRADORA DE RIEGOS LABORALES.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S-PInforme Pormenorizado de Control Interno


CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA EMPRESA

PRACTICA DE JORNADA DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRA LA

INFLUENZA.


Julio de 2015- Octubre de 2015

ADMINISTRACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA EMPLEADOS

Se realizó una revisión y rotulado de todas las hojas de vida del personal activo de la empresa

Aguas Del Socorro S.A-E.S.P. Formato único de hoja de vida las cuales incorporan como mínimo:

> Declaración juramentada de bienes

> Cédula de ciudadanía

> Libreta militar

> Antecedentes disciplinarios

> Antecedentes fiscales

> Antecedentes judiciales

> Afiliación a salud, pensión,

> cesantías( pendiente para hacer vinculación

> riesgos profesionales

> Copia de liquidaciones año anterior

> 1 pago cesantía parciales

> 43 Contrato a término indefinido

> 4 a término fijo

> 1 nombramiento por resolución 008 del 2014 termino fijo periodo 4 años

> 1 contrato por periodo de 4 años

> 3 contratos de prestación de servicio a laño

ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA

Durante el semestre la empresa realizo una serie de actividades de capacitación de personal de la

alta gerencia como:

> Seminario de formulación y seguimiento al plan anual de adquisiciones en instituciones

públicas (Evidencia: Resolución 08 del 15 de enero del 2015).

> seminario taller sobre reglamentación de agua potable y saneamiento básico Ras 2000

ANDESCOf evidencia: RES No 026 del 26 de abril del 2015)

> XV encuentro nacional de contralores (evidencia res No 039 de julio 14 del 2015)

> Capacitación de tratamiento de agua para el consumo humano de acuerdo resolución

2115 de 207( evidencia: Res No 037 del 2 de julio de 2015)

> IX congreso nacional de contabilidad pública (evidencia: Res No 038 del 13 de julio del

2015).

> Se realizó euros de capacitación de las tic para todo el personal operativo de la empresa

de 33 funcionarios, participaron y terminaron el curso con una intensidad de 40 horas un

total de personas con una participación de un 39.39 %, curso de primer nivel de

informática al cual fueron certificados.

SUMINSTRO DE MEMORIAS USB PARA EL MANEJO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.



REUNIÓN DE COPASST DE LA EMPRESA

En el mes de octubre se realzo reunión del comité de copasst DE LA EMPRESA AGUAS DEL

SOCORRO S.A.E.S.P, para dar a conocer la resolución número 052 del 21 de septiembre del

2015., convocatoria de elección de integrante de los trabajadores del comité.

Del mismo modo se dio a conocer al personal sobre el estado de avance del modelo estándar de

control interno MECÍ

SE REALIZO LA REUNIÓN DE COPASST DE LA EMPRESA INFORMANDO SOBRE: Los preliminares

del sistema de gestión de seguridad en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 del 26 de mayo

del 2015.

ELECCIÓN DEL COMITÉ DE COPASST DE LA EMPRESA

Para dar efecto a la resolución de convocatoria de elección de un representa de la empresa, se

efectuó la elección el día 28 de octubre del presente año, dando así cumplimiento a las exigencias

de la resolución 2013 de 1936 y al decreto 1295 de 1994,.



INSPECCIÓN DE LA PLANTA CONVENCIONAL EN SU PROGRAMA ORDEN Y ASEO.



Julio de 2015 - Octubre de 2015INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE TV DE CIRCUITO CERRADO

CAPACITACIÓN AL PERSSONAL SOBRE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE

SU PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA POR PARTE DE LA PROCURADOURIA PROVINCIAL.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRASVÉS DE LA EMPRESA COHIDRA, BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.


Julio de 2015-Octubre de 2015

REPORTE DE AUSENTIMO LABORAL

CONSOLIDADO POR CESE DÍAS DE AUSENTISMO LABORAL

fetkio Evaluación y ptones Informe de Gesten Auséntame l abotíí

Eg Consolidado

S«lec. Empresa NI 900639462 AGUAS DEL SOCORRO S S P

Rawn tocid: AGUAS Da SOCORRO 5A ESP Uwurio Empreía: *ARL241173

Departamento1 • SANTANDER

Año de gestión: ¡2015

S«W: r~"

CONSOLIDADO SEDES ... DÍAS DE AUSENTISMO LABORAL / MES I AÑO

Agosto Statmtan OtMn MovimArt DMitmtn '• Tobl

InftvmedeGexUón Auséntame. 1 aOoial -

Sel«c Empreía M 90063&462 AGUAS DCL SOCORRO SAESP

Departamento

lUlón toda!; AÜUAÍ DEL SOCORRO SA ESI1 Utuano Empreí

Tfpoconsulla ¡N' DÍAS / ENFERMEDAD/K •!

CONSOLIDADO GRUPO ENFERMEDADES (CÍE 10) ». DÍAS DE AUSENTISMO LABORAL / MES I AÑO

TUMOR8SOLANOUL*SíST. NERVIOSOSAMORÉ V OROAHOS

OBGA^X3S DE LOS SENTIDOSAPARATO CAPARATO HESPIRÁ TORIO

APARATO DIGESTIVO

ATEUCION CÍE ElPIEL Y TEJIDO CÉLULA"SISTEMA OSTEOMU3CUL*HANOMALÍAS CONOEXITASAFECCIONES PERINATALES

TOMAS V TRAUMAS MAL



TOHOi TODOS"l̂ NITWOOÍWeil

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SGSST

EMPRESA AGUA DEL SOCORRO S.A.E.S.P -2015

INFORMACIÓN REPORTADA ADMINISTRADORA RIESGO LABORALES POSITIVA

PORCENTAJE TOTAL EXAMINES MÉDICOS

TRIGLICERIDOS

ALTOS

»

58,33

TRIGLICERIDOS

BAJOS

0

0,00

COLESTEROL COLESTEROL

ALTO BAJO

26 1

54,17 2.08

GLICEM1A ALTO

5

10,42

PERSONAS QUE NO SEGLICEMIA BAJO EXAMENOS NO TOMADOS

REALIZARON LOS EXAMENES

7 3 1

1A.5S 6,25J 2,08

EXAMENES NO TOMADOS: ROCIÓ MARTÍNEZ ESTEVES

MORBILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS DELSOCORRO S.A.E.S.P-2015

10056í 80%« 60%o 40%3 20%

• Seriei2

• SrruíSl

TRIGUCtRID' TKIGUCERIDOS ALTOS

58,33

28

OS BAJOS

O.WÍ

0

COLESTtROl ' COLtSTEROlALTO

54,17

26

BAJO

2.08

1

GLICEMIAALTO

10,42

S

GLICEMIA | EXAMENOSBAJO

14,58

7

NOTOMADOS

6,25

3

PERSONASQUE NO SE

REALIZARONLOS

EXAMENES

?.08

1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST- SE TIENE EL SIGUIENTEAVANCE:

> Programa Estructura Empresarial: La primera evaluación arrojó un porcentaje de un 33%y en la segunda se obtuvo una evaluación del 41%.

> Programa preparación y atención de emergencia: En la primera evaluación se tuvo unporcentaje de un 11% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 73%.

> Programa prevención y protección colectiva e individual: Una primera evaluación conporcentaje de un 38% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 81%.

> Programa de promoción y prevención en salud: En la primera evaluación con porcentajede un 46% y en la segunda se obtuvo un 55%.

> Programa de investigación de incidentes, accidentes de trabajo: en la primera evaluacióncon porcentaje de un 40% y segunda obtuvo una evaluación del 95%.

> Programa de gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo, en laprimera evaluación con porcentaje de un 49% y la segunda se obtuvo una evaluacióndel 78%.



Julio de 2015-Octubre de 2015En el Plan Avanzado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se obtuvo losiguiente:

> Programa de gestión en la prevención de enfermedades profesionales: en la primeraevaluación con porcentaje de un 41% y la segunda se obtuvo una evaluación del 73%.

En El Plan especializado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,

> Programa de vigilancia epidemiológica: en la primera evaluación con porcentaje de un10% y en la segunda se obtuvo una evaluación del 41%.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

rd. Plan / Programa % % Avance % Avance Cumplí.Avance Previo Metas Meta

Actual

1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 5

2 PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 7

3 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E 11

INDIVIDUAL

74 4.62 14.00 1.12 NO

30 1.10 10.00 6.20 NO

34 5.32 14.00 6.02 NO

4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 7.70 6.44 14.00 1.26 NO

5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 9.50 4.00 10.00 5.50 NO

TRABAJO

6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y 9

ACCIDENTES DE TRABAJO

7 GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 8PROFESIONALES

8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 9

36 5.88 12.00 3.48 NO

76 4.92 12.00 3.84 NO

17 4.62 7.00 2.17 NO

9 SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001 2.45 0.88 7.00 1.57 NO

11 U. E.P1- MINERÍA 0-00 0.00 0.00 0,00 NO

12 U.E.P 2 -CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 NO

13 U.E.P3-A.M.T.C 0.00 0.00 0.00 0.00 NO

% Cumplí.

Activa

63.64

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

,o.oo

o.oo

0.00

14 D.M.E 0.00 0.00 0.00 0.00 NO 100.00

15 U.E.P 5 - HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 NO

16 U.E.P 6 -SECTOR SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 NO

0.00

0.00


120

10080 -i

6040-20-0-



Calificación global en la gestión de seguridad y salud en el trabajo

100

65.02

% Meta % Calí. Inicial % Calif. Final

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE HORA EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

La Dirección Administrativa Y Financiera Y De Recurso Humano, viene realizando el desarrollodel programa para la implementación de las horas extras, de acuerdo a los requisito exigidospor el ministerio de protección social.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, cuenta con un Sistema Integrado de Gestión fundamentado en la

visión, visión y objetivos institucionales, definidos participativamente y aplicados a partir del

enfoque en procesos y de una gestión basada en los principios de calidad en la prestación de los

servicio públicos. Para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este el plan estratégico

está documentado EN LA plan de gestión y resultado 2014-2018, articulado con los proyectos de

inversión y los planes de acción anuales, en los que se establecen las actividades, cronogramas y

responsables para el logro de los objetivos previstos. Así mismo el informe de gestión y resultado

es presentado por la gerencia en las actividades definidas para cada vigencia a los compromisos

allí establecidos, estos son presentados al consejo municipal y junta directiva

El presente Plan Estratégico está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión, objetivosestratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito misional y por losobjetivos del Plan de gestión y resultados. Por consiguiente y dentro de la Política de DesarrolloAdministrativo, el componente relacionado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.Los avances de la gestión se evidencian a través de reportes trimestrales de los indicadoresdefinidos en los planes de acción y los resultados con corte a 30 de julio de 2015, se encuentranpublicados en la página web de la Entidad.

Estos avances de gestión de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, son auditados por el jefede control interno donde evidencia estos productos mínimos.


AGUAS DEL SOCORRO S.A, E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno


ACCIONES RELEVANTES EJECUTADAS

> Adquisición de predios, estas compras se convierte en servidumbres de paso para red

de conducción del acueducto de municipio del socorro.

> Se realizó el encerramiento del tanque t: 800 de la planta Puriblock por un valor de

$23.000.000.

> Se contrató los estudio y diseños de la para la implementación de la nueva planta de

tratamiento de agua potable del municipio del socorro, esta planta quedaría ubicada en

los predios de la planta Puriblock,según contrato número 027 del 4 de mayo del 2015

> Se contrató la elaboración de estudios tarifarios de los servicios de acueducto y

alcantarillado de conformidad con la resolución 688 de 2014 para la empresa AGUAS

DEL SOCORRO S.A-E.S.P, según contrato de 0030 del 6 de mayo del 2015 por un valor de

$30. 000.000

> Se adquirió un terreno de aproximada mente de 1 hectárea para construir la bocatoma

y el desarenado^ que harán parte del proyecto de conducción del acueducto de la

empresa.

> Se realizó un tramo de alcantarillado barrio 16 marzo Valor de la Inversión $7.550.000.

> Se realizó mejoramiento de alcantarillado rural 15 viviendas de la familia de la vereda san

Lorenzo valor de la inversión $ 28.686.904.

> Se realizó la reposición red matriz de alcantarillado con sus domiciliarias y acometidas de

acueducto en el barrio 1- mayo valor de la inversión $ 12.338.280.

> Se realizó la reposición acometidas de acueducto, barrio bicentenario v etapa valor de la

inversión $4.648.440.

> Se realizó reposición tramo de alcantarillado cancha barrio 1̂ mayo valor de la inversión$ 325.850.

> Se realizo reposición alcantarillado calle 16 entre carreras 12 y!3 por un valor de lainversión $ 20.338.280.

> Se realizó reposición de toda red de distribución en pueblito viejo y villa madrigal

Inversión total $ 56. 992.000.

> Se adquirió un dosificador de productos químicos para la planta convencional y Puriblock II

con una inversión total $ 4.500.000.

> se adquirieron medidores de caudal para las plantas convencional y Puriblock II,

necesarios para medir el agua de las plantas con una inversión total $27.500.000.

> se realizó el montaje de una subestación trifásica (trasformador de 30 kva) y red de baja

tensión para en el embalse la honda para conectar la motobomba sumergible y hacer

captación superior del agua para su bombeo con una Inversión total $ 22.900.000.



Julio de 2015-Octubre de 2015

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

El Modelo de Operación por procesos de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, representa

gráficamente la estructura de cada proceso que se desarrolla en la empresa y el dueño de cada

proceso, y la interacción de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del

Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el esquema definido en el mapa de procesos. La

documentación del Sistema incluye la declaración de la política y objetivos de calidad, el Manual

de Calidad en la prestación de los servicios de potabilización del agua y otros manuales, los

documentos de planificación, la caracterización de los procesos y subprocesos, los procedimientos

(documentos de operación y control), las guías, los instructivos y los formatos de cada proceso

para su realización de los informes a las entidades de control, estos son publicados en la página

web de la entidad.

1.2.3 Estructura organizacional

La estructura organizacional de la EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, está orientada de

acuerdo a las necesidades organizacionales de la empresa de acuerdo al concepto técnico al

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, este organigrama y los manuales de

funciones fue adoptado por la junta directiva de socios (acuerdo 003 de agosto 15 del 2013.Los

productos mínimos requeridos para la actualización del MECÍ: 2014,estos elementos mínimos

fueron validados en las auditorías internas de calidad realizadas por la Oficina de Control Interno,

evidenciando su existencia. El organigrama esta publica en la página web.

1.2.4 Indicadores de Gestión

AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y

mejora con el fin de garantizar el logro de los objetivos establecidos en la planeación estratégica,

los planes de acción, programas y proyectos y los procesos del Sistema Integrado de Gestión, estos

indicadores están sujetos a los informe de gestión que solicitan los organismo de control.

El área comercial de la Empresa, continúa trabajando en una de sus funciones principales,como es la de prestar una oportuna atención a los usuarios de manera eficiente y eficaz,velando por el sostenimiento comercial de la Empresa.

TOTAL USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

8.572

8.294




Existen 186 suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado bloqueados por solicitudde los mismos usuarios. Por otro lado, con trabajo de campo y legalización de predios segúnconstrucciones nuevas en nuestro Municipio se tiene la siguiente relación mensual de ingresode usuarios.

USUARIOS NUEVOS

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAVO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

15

16

28

39

33

26

21

21

13

VALOR FACTURADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

FACTURACIÓN CONJUNTA

Y OTROS

TOTAL

ACUEDUCTO

162.358.730,69

166.743.302,37

120,242.100,55

161.967.982,18

138.084.621,90

118.682.415,96

130.750.217,83

128.027.327,51

131.108.617,78

61.214.961,25

1.319.180.278,02

ALCANTARILLADO

55.218.009,88

60.973.400,29

40.885.906,00

39.566,066,69

43.225.701,32

52.717.615,00

44.051.574,36

43.583.117,67

44.608.949,71

0,00

424.830-344,92

TOTAL

217.576.740,57

227.716702,66

161.128.006,55

201.534.048,87

181.310.323,22

171.400.034,96

174.801.792,19

171.610.445,18

175.717567,49

61.214.961,25

1.744.010,622,94




VALOR RECAUDADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

ACUEDUCTO

129.566.630,03

147.700.944,85

146.604.286,40

185.074.419,14

150.468.457,45

138.575.690,58

145.940.915,20

129.138.567,00

128.498.066,53

1.301.567.977,18

ALCANTARILLADO

43.300.694,97

49.988.050,15

44.524.874,43

38.213.352,86

41.332.132,55

50.899.698,42

46.807.336,44

42.737.816,47

43.492.920,47

401.296.876,76

TOTAL

172.867.325,00

197.688.995,00

191.129.160,83

223.287.772,00

191.800.590,00

189.475.389,00

192.748.251,64

171.876.383,47

171.990.987,00

1.702.864.853,94

CARTERA MES A MES

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

ACUEDUCTO

32.190.341,00

31.601.908,00

31.732.570,00

31.631.573,00

34.861.548,00

34.237.584,00

32.325.423,00

31.910.222,00

ALCANTARILLADO

10.194.338,00

9.444.951,00

9.007.599,00

8.787.656,00

9.962.671,00

9.863.025.00

9.624.725,00

9.235.547,00

TOTAL

42.384.679,00

41.046.859,00

40.740.169,00

40.419.229,00

44.824.219,00

44.100.610,00

41.950.148,00

41.145.769,00

Eficiencia del recaudo es del 97,64 %.




INSTALACIÓN DE MEDIDORES

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

TOTAL

11

15

29

8

19

38

30

16

14

180

Este trabajo de reposición de instrumentos de medida (medidores) se ha venidodesarrollando de manera personalizada, a través de cartas informativas a los usuarios,dándoles a conocer el estado actual de medidor.

TRABAJOS COBRADOS POR REPARACIONES

MES TOTAL

ENERO 1.950.152,00

FEBRERO 2.990.339,00

MARZO 2.250.214,00

A R R I L 4.659.214,00

MAYO 629.527,00

JUNIO 4.115.513,00

JULIO 3.221.112,00

AGOSTO 1.036.038,00

SEPTIEMBRE 2.922.452,00

TOTAL 23.774.561,00


AGUAS DEL SOCORRO S-A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno


El área comercial ha continuado con la mitigación de pérdidas de agua potable presentada enconstrucciones y urbanizaciones del Municipio, buscando de esta manera legalizar a tiempolos servicios de Acueducto y Alcantarillado.

Igualmente frente a la continuidad y calidad en la prestación del servicio, diariamente sevienen atendiendo solicitudes de cambio de medidores, registros anti fraudes y daños tantoen redes y acometidas de Acueducto y Alcantarillado, como se puede observar en lassiguientes gráficas de las reparaciones de daños solicitados por los usuarios:

REPORTE DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS REALIZADOS POR LOS SUSCRIPTORESY/O USUARIOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

J U N I O

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

CANTIDAD DERECLAMOS AL MES

71

129

65

74

98

90

78

57

662




RECLAMOS DE ENERO A SEPTIEMBRE

ENERO • FEBRERO « MARZO • ABRIL * MAYO c JUNIO - AGOSTO I SEPTIEMBRE

Reportes de reclamos de Enero a Septiembre se han realizado 662 reclamos en total de loscuales 325 accede y 337 no acceden.

SOLICITUDES Y DAÑOS REPORTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

ACUEDUCTO

55

114

211

138

159

148

133

162

204

1.324

ALCANTARILLADO

5

11

21

35

15

13

16

5

14

135




250

200

150

100

50

SOLICITUDES Y REPORTE DE DANOS DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

• Seriesl •Series2

AGOSTO SEPTIEMBRE

En total durante este primer periodo del año, se han atendido 1.459 solicitudes dereparaciones de daños, elaboración de acometidas, entre otras solicitudes por los usuariosy/o suscriptores, Siendo atendidas y solucionadas en su totalidad al corte del 30 deseptiembre de 2015.

INDICADORES FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2015

LIQUIDEZ

La empresa posee una liquidez por cada peso que se adeuda, se posee 6.77 pesos sin el inventario,la empresa posee 6.26 pesos por cada peso adeudado.

CAPITAL DE TRABAJO

La empresa posee un capital de trabajo de $682.503 millones que representan aproximadamenteun 100% de los costos operativos.

ROTACIÓN DE CARTERA

La rotación de cartera rota cada 133 días, aumento con respecto el año 2014, pero es afectado porla cartera de los usuarios.




ROTACIÓN DE INVENTARIO

El inventario rota cada 44 días afectado principalmente a que la adquisición y suministro es deacuerdo a necesidades del sistema; siempre manteniendo un mínimo de accesorios para atacar de

manera inmediata para cualquier eventualidad.

ROTACIÓN DE PROVEEDORES

El Pago de proveedores rota a los 81 días afectado principalmente por la demora en presentaciónde facturas por los mismos, pues en el año 2014 el indicador fue de 42 días.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento pasó del 7.99% al 2.41% afectado principalmente por la demora enpresentación de facturas por parte de los proveedores y la causación de la liquidación de los

convenios firmados con el Municipio del Socorro.

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

El margen bruto de utilidad aumentó con respecto al año 2014 a un 38.02% mejorando las

condiciones de operación de la empresa.

UTILIDAD OPERACIONAL

La utilidad operacional aumentó a un 8.07% afectado principalmente por la depreciación de los

bienes del sistema.

En términos generales la empresa no posee riesgos que afecten la viabilidad financiera de la

entidad.

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las Políticas de Operación de LA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, han sido definidas y

documentadas en los procedimientos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de

empresa y se difunden a través de cada dirección y de los líderes de calidad y de su publicación

en la página web de la Entidad, El Manual de Operaciones de la Entidad, está contenido en el

Manual de Calidad del Sistema Integrado de Gestión de potabilización del agua , estos se

encuentran documentados y adoptados en cada proceso Los productos mínimos requeridos

para la actualización del MECÍ: 2014, fueron validados en las auditorías internas de calidad

realizadas por la Oficina de Control Interno. Estos procesos vienen siendo auditados por la

Oficina de Control Interno, se evidenció la existencia de los productos mínimos requeridos en el

desarrollo e implantación del modelo estándar de control interno del MECÍ: 2014




1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo.

Se implemento las políticas instituciones y políticas del riesgo como evidencia se encuentra la

resolución número 041 del de 23 de julio del 2015, por el cual la empresa adopta las política y

la Implementa, esta es una herramienta administrativa que la empresa AGUAS DEL SOCORRO

S.A-E.S.P, adopta para mitigar un impacto o suceso que se presente en el hacer de cada día

en actividades misionales de la empresa, este documento se encuentra en el archivo central de

la empresa para su consulta.

En este documento encontramos:

> Manual de riesgo de la empresa.

> Matriz de riesgo administrativa.

> Matriz de riesgo comercial.

> Matriz de riesgo operativa.

1.3.2 Identificación del Riesgo

AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, formuló los mapas de riesgos para los procesos estratégicos,

misionales, de apoyo y de evaluación, determinando el contexto estratégico, la identificación,

análisis y valoración de los riesgos. Adicionalmente se formularon y publicaron los riesgos de

corrupción, de acuerdo con las directrices emitidas por la Secretaría de Transparencia de la

Presidencia de la República.

Los mapas de riesgos de los diferentes proceso fueron socializados con la participación de

directores y los líderes, responsables y actores de cada proceso y se han difundido a través de la

dirección administrativa, con el asesoramiento de la oficina de control interno y de su

publicación en la página web de la Entidad.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

En la definición, documentación y formalización de los mapas de riesgos administrativos y de

corrupción se realizó el análisis y la valoración de los riesgos identificados, confrontando los

resultados de la evaluación con los controles preventivos y correctivos existentes y definiendo las

acciones que contribuyen a la mitigación de riesgos, de acuerdo con las valoraciones y resultados

del análisis realizado.

Este componente cuenta con los productos mínimos exigidos en los elementos del Modelo MECI-

2014; sin embargo se requiere de la evaluación y retro alimentación del líder de cada

proceso. Se evidenció la existencia de los productos mínimos requeridos en el desarrollo e

implantación del modelo estándar de control interno del MECÍ: 2014.




1.3.3.1 Socialización matriz de riesgo

Se realizó la socialización de las políticas de la administración del riesgo e la empresa guas del

socorro con la participación de las diferentes áreas líderes de cada proceso.


AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S-PInforme Pormenorizado de Control Interno


2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

I MÓDULO j ^ COMPONENTEni

Módulo de Evaluación ySeguimiento

ELEMENTO

l y Gr kl'On

PUnd* M

Eje transversal enfocado a la información y comunicación

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión.

Además de las actividades de sensibilización dirigidas al talento humano y expuestas en este

informe en el módulo desarrollo del talento humano y de los también expuestos lo ya

establecidos indicadores de gestión en los procesos misionales y de apoyo.

Aguas del Socorro como empresa de servicios públicos domiciliarios realiza mediciones mensualesy trimestrales a los resultados de los procedimientos tanto misionales como de apoyo, estaautoevaluación las hace a través de sus indicadores de gestión lo que contribuye en la prevenciónde ineficiencias en la gestión y a su vez a aumentar la competitividad.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. INDICADORES SOCIALESl.

2.

3.

4.

5.

Número de usuarios por servicio,sector y estrato socioeconómico.Número de micros medidores por

sector y estrato socioeconómico.Consumo promedio por sector yestrato para el servicio de acueducto.Número de solicitudes de conexiónpresentadas y atendidas.Valor facturado por servicio, sector yestrato socioeconómico.

13. índice de agua no contabilizadadurante el período, especificandopérdidas técnicas y comerciales.

14. Número de trabajadores por cada1000 usuarios.

15. Calidad del agua (turbiedad,coniformes y color).

16. Área de intención de Cobertura(AIC).

17. Cobertura real en su AIC.




6. Variación porcentual de la tarifa en elperíodo respectivo por servicio,

sector y estrato.7. Niveles de subsidio y contribución.8. Producción promedio de residuos

sólidos.9. Frecuencia de recolección.10. Niveles de continuidad del servicio.11. Tiempos de suspensión promedio del

servicio de acueducto.12. Número de quejas formuladas y

atendidas.

18. Eficiencia en el nivel de recaudo.19. Costo unitario del metro cúbico de

agua.20. Costo unitario del metro cúbico

vertido.21. Costo unitario del metro cúbico de

agua residual tratada.22. Costo unitario por recolección y

transporte de residuos sólidos.23. Costo unitario por disposición final.24. Tipo de disposición final.

25. Fuentes de abastecimiento que seestán utilizando para captar el

recurso hídrico.26. Los indicadores de gestión a que se

comprometió y el nivel de

cumplimiento de los mismos.

De igual forma, estos indicadores se presentan anualmente de acuerdo con lo establecido en elArtículo 1.3.4.6., Resolución 151 de 2011 por la superintendencia de servicios públicosdomiciliarios. El informe pormenorizado de control interno anterior refleja la evaluación del

periodo 2014.

De otra parte, la empresa Aguas del Socorro presentó a su Junta Directiva, un detallado informe

de gestión el cual fue aplicado al proceso de empalme exitoso ejecutado por la administración

municipal entrante resultada del pasado proceso de elección de alcalde del municipio del Socorro.

Este informe incorporó la siguiente información:

INFORMACIÓN EMPALME DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P

> Informe de gestión de la empresa Aguas Del Socorro S.A-E.S.P

> Soporte de información de la empresa Aguas del Socorro S.A- E.S.P del informe de gestión

para el proceso de empalme de la alcaldía del municipio del Socorro.

>• Actos de constitución de la empresa de Aguas del Socorro S.A - E.S.P.

> Acuerdo 009 de abril 03 del 2013 por el cual se le otorga facultades al señor alcalde del

Socorro para crear una empresa de servicios públicos del Socorro sociedad por acciones

de carácter oficial de conformidad con la ley 142 de 1994.

> Acta de asamblea número 001 de constitución de la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P

del 9 de julio del 2013 por el cual crea y se aprueba la aprobación de estatutos de la

empresa.

> Cámara de comercio de la empresa Aguas del Socorro S.A.-E.S.P.




> Acuerdo número 003 de agosto 05 del 2013, por el cual se adopta la estructura

organizacional y el manual de funciones, requisitos y competencias para los empleados de

la planta personal.> Relación del personal, administrativo, operadores de planta, plomeros y personal de

prestación de servicios profesionales de la empresa Aguas del Socorro S.A- E.S.P vigencia

2015.> Acuerdo número 029 del 03 de octubre del 2013, por el cual le otorgan facultades al señor

alcalde para participar como socio y accionistas de la empresa.

> Acuerdo para otorgar facultades para el traspaso de los bienes inherente y la presentación

de servicios públicos del municipio del Socorro como socio accionista a la empresa Aguas

del Socorro S.A.-E.S.P.

> Acuerdo numero013 de mayo 27 del 2015 del consejo municipal ,se le otorgan facultades

al señor alcalde del socorro para autorizar el traspaso de los bienes inherente a la

prestación del servicio público y alcantarillado , a la empresa Aguas del Socorro S.A.-E.S.P.

> Avaluó total de los bienes a transferir a la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P por parte

de la alcaldía del municipio del Socorro, una vez descontados del avalúo de todos los

activos fijo de la empresa adquiridos.

> Registro por escritura pública de traspaso de tos bienes inherentes a la presentación de

servicios públicos del municipio del Socorro como socio accionista a la empresa Aguas del

Socorro S.A -E.S.P.

> Aportes del municipio del Socorro como socio accionista a la empresa Aguas del Socorro

S.A E.S.P escritura número 746 del 28 de agosto del 2015 acto jurídico valor aporte

19.165.191.460 (embalse de la honda).

> Escritura número 933 del 23 de octubre del 2015 acto de aclaración (embalse de la

honda).

> Escritura número 1005 del 1 de octubre del 2015, acto jurídico valor aporte de

13.782.016.470 del municipio del Socorro a la empresa Aguas del Socorro S.A- E.S.P,

embalse de aguilitas, avalúo planta de tratamiento agua potable principal y predio urbano.

> Escritura número 1004 del 1 de octubre del 2015.acto jurídico valor aporte de

5.098.414.064 del municipio del Socorro a la empresa Aguas del Socorro S.A- E.S.P. avalúo

planta de tratamiento agua potable Puriblock, redes de acueducto, accesorios de

acueducto, redes de alcantarillado, posos, caja de inspección, alcantarillado , equipos ,

maquinaria y equipos de oficina.

> Informes de las ejecuciones presupuéstales de la empresa Aguas del Socorro S.A-E.S.P.

o Vigencia julio 01 del 2013 a diciembre 31 del 2013.

> Informe de las ejecuciones presupuéstales de la empresa Aguas del Socorro S.A-E.S.P.

o Vigencia enero 1 del 2014 a diciembre 31 del 2014.

> Informe de las ejecuciones presupuéstales de la empresa Aguas del Socorro S.A-E.S.P.

o Vigencia enero 1 del 2015 a noviembre 24 de 2015.

> Informe de los estados financieros de la empresa Aguas del Socorro S.A -E.S.P.

o Vigencia julio 29 a 31 de diciembre del 2013.

>- Informe de los estados financieros de la empresa Aguas del Socorro S.A -E.S.P.




o Vigencia enero 1 al 31 de diciembre del 2014.

> Informe de los estados financieros de la empresa Aguas del Socorro S.A- E.S.P.

o Vigencia enero 1 a septiembre 30 del 2015.> Estado de cumplimiento de obligaciones tributarias por impuestos nacionales.

o Certificación de revisoría fiscal de presentación de declaración de renta y

complementario periodo 2014.

> Certificación de revisoría fiscal.> Presupuesto de ingresos y gastos de la empresa Aguas def Socorro S.A E.S.P para la

vigencia fiscal comprendida entre 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

> Informes presentados a los entes de control y vigilancia.> Soportes de las tarifas de acueducto y alcantarillado de la empresa Aguas del Socorro S.A

- E.S.P.> Manual de contratación de la sociedad aguas de la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P.

> Relación de la contratación realizado por la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P vigencia

2015.

> Relación del inventario documental.o Vigencia del 1 de agosto 2013 a 30 de octubre del 2015, de la empresa Aguas del

Socorro S.A-E.S.P.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna.

Para la Evaluación Independiente de la gestión institucional se viene ejecutando el plan deauditorías, que incluye auditorias combinadas a los procesos misionales y de apoyo.

Del mismo modo, en desarrollo del "Fomento de la Cultura del Control y Autocontrol", serealizaron campañas a través de reuniones con los funcionarios y trabajadores oficiales de laEmpresa.La oficina de control interno hace permanente acompañamiento a la empresa Aguas del Socorro

S.A. E.S.P., al desarrollo del proceso de adopción del modelo estándar de control Interno que se

está ejecutando y ante ello la empresa viene dando cumplimiento a las fases establecidas por el

decreto 943 de 2014.

2.3 Componente planes de mejoramiento

El plan de Mejoramiento de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P, cuenta con una

herramienta formalizada en el Sistema Integrado de Gestión que consolida y facilita la formulación

y seguimiento a las acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

3. Eje trasversal de información y comunicación

La entidad cuenta con canales de comunicación para el manejo de información interna y externa,

tales como: correo institucional, página web, carteleras y buzones. En desarrollo del elemento

Comunicación Informativa, se ha publicado en la página web de la empresa ía información




relevante relacionada con sus funciones; se cuenta con mecanismos para obtener información,

peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía y se realiza rendición de informes a los entes de

control, junta directiva de la empresa y Concejo Municipal.

Se viene Estableciendo acciones que garanticen el mantenimiento y mejora continua de la página

web de la empresa y de los productos mínimos que se obtengan con la implementación del

Modelo Estándar de Control lnternoMECI-2014.

AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P, cuenta con el Manual de Gestión de la Comunicación que

contiene la política, estrategias y acciones para la comunicación de la empresa, estableciendo los

lineamientos que permitan optimizar y dínamizar las herramientas y los procesos comunicativos al

interior y exterior de la Entidad. Por otra parte han sido elaboradas y aprobadas las tablas de

retención documental de acuerdo con la normatividad vigente.

ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO RECOMIENDAREVISIONES Y FORTALECIMIENTO:

1. Dado el estado de implementación en el cual se encuentra MECÍ, recomiendo Integrar unsolo sistema de Gestión y control, que articule de manera armónica y complementaria elMECI:2015 y la Norma Técnica de Calidad - NTCGP1000:2009.

2. Fortalecer los programas de incentivos de modo que ellos sean el resultado de unreconocimiento del desempeño de los trabajadores de la empresa.

3. Fortalecer el sistema de evaluación de desempeño de los trabajadores de modo que

periódicamente se mida su eficiencia y eficacia.

4. Presentar mensualmente los indicadores sociales, es decir, culminado un mes, en el mes

siguiente elaborar el informe de estos indicadores.

5. En el informe mensual denominado "reporte de calidad del agua" elaborado por el

Coordinador de Tratamiento, recomiendo que en forma separada, resumida y de manera

exclusiva se agrupen todos los indicadores que este informe incorpora, estableciendo

promedios para cada uno de ellos y "calificando el nivel de eficiencia".

6. En el informe mensual correspondiente a las "plantas de tratamiento y tomas de

muestras" elaborado por la Bacterióloga, recomiendo que en forma separada, resumida y

de manera exclusiva se agrupen todos los indicadores que este informe incorpora,

estableciendo promedios para cada uno de ellos y "calificando el nivel de eficiencia".

7. Sobre el consumo de energía reportado, "calificar" su consumo en función de la eficiencia

en su uso.

8. Dado que los rnacro medidores en la planta de tratamiento Puriblock, Convencional

continúan detenli ¡Jos, pfccqder a^eparar o instalar macro medidores nuevos.>•«,

JOSÉ DOMINaa HERNÁNDEZ SILVAJefe de Cpntrol Interno

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.


aguas del socorro s.a. e.s.p. en cumplimiento de...

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