4ta. reunión ordinaria.total egresos del segundo trimestre del 2015 20,570,411.61 egresos de abril...

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195

4ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017

Junta de Gobierno del

Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de

Bahía de Banderas Nayarit.

4 ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017

Agosto del 2015

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Agosto del 2015

DEPENDENCIA: OROMAPAS

BAHIA DE BANDERAS

EXPEDIENTE: D.G.OOM/002

Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 07 de Septiembre del año 2015

HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS

PRESENTES.

El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas,

Nayarit (OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del

Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado,

Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convoco la Cuarta

Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día

viernes 11 de Septiembre del año 2015 a las 12:00 doce horas, horario meridiano central, en la Sala de Juntas de la Dirección General

del OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de las dos anteriores Minutas. –

Tercer Reunión Ordinaria.- (celebrada el 16 de abril el 2015

Cuarta Reunión Extraordinaria.- (celebrada el 27 de abril del 2015)

5.- Informe General del Segundo Trimestre del 2015 (Abril, Mayo y Junio).

Planeación, Operación, Comercialización, y Administrativo Financiero.

6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas

7-modificacion y ampliación del presupuesto de ingreso para el ejercicio fiscal 2015

8.-Asuntos Generales; y

9.-Elaboración y firma de la Minuta.

ATENTAMENTE,

ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS

DIRECTOR GENERAL

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Agosto del 2015

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de las dos anteriores Minutas. – Tercer Reunión Ordinaria.- (celebrada el 16 de abril el

2015, Cuarta Reunión Extraordinaria.- (celebrada el 27 de abril del 2015).

5.- Informe General del Segundo Trimestre del 2015 (Abril, Mayo y Junio). Planeación, Operación,

Comercialización, y Administrativo Financiero.

6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas.

7.- modificación y ampliación del presupuesto de ingreso para el ejercicio fiscal 2015.

8- Asuntos Generales; y

9.-Elaboración y firma de la Minuta.

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Agosto del 2015

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %

CONSUMO DE AGUA POTABLE 3,738,289.00 3,262,348.00 3,361,993.00 10,362,630.00 43.83%

ALCANTARILLADO 490,010.00 470,047.00 483,431.00 1,443,488.00 6.11%

SANEAMIENTO 851,537.00 833,462.00 845,425.00 2,530,424.00 10.70%

CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 439,152.00 250,099.00 268,118.00 957,369.00 4.05%

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO 552,287.00 906,045.00 610,920.00 2,069,252.00 8.75%

OTROS INGRESOS 813,220.00 1,529,458.00 966,080.00 3,308,758.00 13.99%

RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA 2012 -

2013 1,569,787.00 697,010.00 704,474.00 2,971,271.00 12.57%

TOTAL INGRESOS 8,454,282.00 7,948,469.00 7,240,441.00 23,643,192.00 100.00%

TOTAL EGRESOS 7,498,068.00 5,972,759.00 7,099,584.00 20,570,411.00 100.00%

DEFICIT O SUPERAVIT $ 956,214.00 $ 1,975,710.00 $ 140,857.00 $ 3,072,781.00

INGRESOS

$21,529,537

EGRESOS $205704

11

DEF/SUP-$959,126

0

2000000

4000000

6000000

8000000

1 2 3

Series1

Series2

INGRESOS OBTENIDOS EN EL

II TRIMESTRE DEL 2015

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COMPARATIVA DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL II

TRIMESTRE DEL 2015 VS II TRIMESTRE DEL 2014

CONCEPTO 2015 2014 DIFERENCIA

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 10,362,630.00 8,577,385.00 1,785,245.00

POR ALCANTARILLADO 1,443,488.00 1,232,321.00 211,167.00

POR SANEAMIENTO 2,530,424.00 947,522.00 1,582,902.00

POR CONTRATACION DE SERVICIOS 957,369.00

785,226.00 172,143.00

DERECHOS POR INTEGRACION AL ORGANISMO 2,069,252.00 150,729.00 1,918,523.00

OTROS INGRESOS 3,308,758.00 1,188,302.00 2,120,456.00

SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 0.00 16,644,295.00 -16,644,295.00

INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENCIDA 2,971,271.00 5,033,784.00 -2,062,513.00

TOTAL 23,643,192.00 34,559,564.00 -10,916,372.00

-20,000,000.00

-10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

2015 2014 DIFERENCIA




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Agosto del 2015

INGRESOS

PRESUPUESTADOS

INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS POR RECAUDAR

$77,723,600.00 $42,780,790.00

$34,942,810.00

INGRESOS RECAUDADOS

INCLUYE CARTERA VENCIDA

55%

0%

0%

INGRESOS POR

RECAUDAR 45%

0%

0%

INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS

RECAUDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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44%

21%

16%

3%

2%

2%

2% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

NOMINA

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

GASTOS MENORES DE $ 20,000.00

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUMINISTROS INFORMÁTICOS

PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL

PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA

TELEFONÍA CELULAR

ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

GASTO CORRIENTE DEL II TRIMESTRE DEL 2015

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Agosto del 2015

CONCEPTO TOTAL

GASTO CORRIENTE:- Nomina, Pago de Luz para Oficinas, Pozos de Agua, Cárcamos,

Rehabilitación y reparación de líneas de Agua y Alcantarillado, Programa Agua Limpia,

Instalación de Tomas de Agua, y Medidores entre otros Gastos

19,646,694.86

ACTIVO FIJO:- Se adquirió "3 Motociclistas", "3 Aires Acondicionados", "4 Bombas para

el Cárcamo de San Fco. Pozo Núm. 18 de Valle Dorado, el Pozo de Rinconada San

Isidro, para la Planta de Tratamientos de Rinconada y Un Soplador para la Planta de

Tratamiento de San Francisco, Un Motor para el Pozo 36 de lo de Marcos, Dos

Variadores para los Pozo 4 y 22 de Sta. Rosa Tapachula y Jarretaderas.

727,492.89

OBRAS REALIZADA:- Se pago la estimación número "2" de Rehabilitación de la Planta

de Tratamiento de los Sauces, Ampliación de líneas de Agua y Alcantarillado en San

Clemente de Lima, la Cruz de H, Higuera Blanca, Mezcales y San Vicente, Nayarit.

196,223.86

TOTAL EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 20,570,411.61

EGRESOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2015

95%

4% 1%

GASTO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

OBRAS REALIZADA

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Agosto del 2015

COMPARATIVA DE EGRESOS EFECTUADOS EN EL II

TRIMESTRE DEL 2015 VS II TRIMESTRE DEL 2014

EGRESOS 2015 2014 DIFERENCIA

II TRIMESTRE $20,570,412.00 $34,559,564.00 -$13,988,152.00

$20,570,412.00

$34,559,564.00

-$13,989,152.00 -20000000

-10000000

0

10000000

20000000

30000000

40000000

2015 2014 DIFERENCIA

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Agosto del 2015

Concepto Presupuesto

Vigente

Primer

Trimestre Abril Mayo Junio Total

Diferencia

(Vigente -

Total)

D I R E C C I O N

SERVICIOS PERSONALES $3,296,500.00 $627,059.23 $211,769.18 $239,680.02 $218,782.78 $1,297,291.21 $1,999,208.79

MATERIALES Y SUMINISTROS $214,500.00 $47,355.88 $19,560.13 $40,570.85 $19,253.32 $126,740.18 $87,759.82

SERVICIOS GENERALES $356,900.00 $31,922.65 $10,466.43 $25,941.21 $11,748.05 $80,078.34 $276,821.66

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $84,258.62 $0.00 $5,258.62 $0.00 $0.00 $5,258.62 $79,000.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $39,758.62 $0.00 $5,258.62 $0.00 $0.00 $5,258.62 $34,500.00

Total $3,952,158.62 $706,337.76 $247,054.36 $306,192.08 $249,784.15 $1,509,368.35 $2,442,790.27

P L A N E A C I O N

SERVICIOS PERSONALES $2,297,500.00 $361,502.93 $161,790.59 $166,625.50 $166,923.94 $856,842.96 $1,440,657.04


SERVICIOS GENERALES $130,724.76 $19,003.35 $7,594.50 $9,113.70 $306.00 $36,017.55 $94,707.21

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $40,775.86 $0.00 $0.00 $3,275.86 $0.00 $3,275.86 $37,500.00

INVERSION PUBLICA $5,290,343.68 $3,987,805.66 $159,041.03 $0.00 $0.00 $4,146,846.69 $1,143,496.99

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $4,919,343.68 $3,987,805.66 $159,041.03 $0.00 $0.00 $4,146,846.69 $772,496.99

Total $8,043,190.04 $8,359,370.49 $338,189.03 $261,584.04 $211,038.49 $5,182,376.39 $2,860,813.65

A D M I N I S T R A T I V A

SERVICIOS PERSONALES $8,812,000.00 $1,676,216.45 $537,378.20 $644,159.60 $557,532.83 $3,415,287.08 $5,396,712.92


SERVICIOS GENERALES $1,448,128.18 $346,913.99 $82,142.16 $98,295.13 $87,528.45 $614,879.73 $833,248.45

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $36,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,416.00 $3,416.00 $33,084.00

Total $10,787,223.18 $2,091,538.14 $642,118.65 $764,124.32 $674,638.30 $4,172,419.41 $6,614,803.77

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD

ADMINISTRATIVA

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Agosto del 2015

O P E R A C I Ó N

SERVICIOS PERSONALES $16,178,000.00 $3,276,471.15 $1,059,104.41 $1,261,820.59 $1,305,191.73 $6,902,587.88 $9,275,412.12

MATERIALES Y SUMINISTROS $4,310,717.62 $764,909.96 $373,827.83 $590,203.72 $780,013.98 $2,508,955.49 $1,801,762.13

SERVICIOS GENERALES $22,534,733.19 $6,960,152.56 $3,837,228.86 $1,520,806.18 $2,942,013.48 $15,260,201.08 $7,274,532.11

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,359,263.97 $57,857.59 $233,237.68 $438,777.35 $67,964.50 $797,837.12 $561,426.85

INVERSION PUBLICA $237,800.00 $235,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $235,800.00 $2,000.00

Total $44,620,514.78 $11,295,191.26 $5,503,398.78 $3,811,607.84 $5,095,183.69 $25,705,381.57 $18,915,133.21

C O M E R C I A L

SERVICIOS PERSONALES $9,307,000.00 $1,748,733.86 $611,194.54 $746,690.70 $782,561.28 $3,889,180.38 $5,417,819.62


SERVICIOS GENERALES $313,840.00 $70,390.72 $19,426.00 $25,805.43 $12,279.28 $127,901.43 $185,938.57

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $77,991.38 $0.00 $0.00 $6,379.31 $49,112.07 $55,491.38 $22,500.00

Total $10,320,513.38 $1,892,988.21 $767,307.96 $829,250.54 $868,939.38 $4,358,486.09 $5,962,027.29

PRESUPUESTO PAGADO AL 30 DE JUNIO

DEL 2015 $77,723,600.00 $24,345,425.86 $7,498,068.78 $5,972,758.82 $7,099,584.01 $40,928,031.81 $36,795,568.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS EFECTIVAMENTE

PAGADO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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Agosto del 2015

N Ú M D E C U E N T A N O M B R E D E L A C U E N T A PRESUPUESTO

APROBADO

TRASPASOS

EN EL PRIMER

TRIMESTRE

PRESUPUESTO

MODIFIC IMPORTE

D I R E C C I O N

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

8220-4-08-01-21201-1

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.

Corriente $ 10,000.00 $ 5,000.00 -$ 5,000.00

8220-4-08-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $ 50,000.00 $ 10,000.00 -$ 40,000.00

8220-4-08-01-22105-1

PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE

PERSONAS G. Corriente $ 14,000.00 $ 8,000.00 -$ 6,000.00

8220-4-08-01-26101-1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G.

Corriente $ 110,000.00 $ 120,000.00 $ 10,000.00

8220-4-08-01-27106-1

PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente $ 11,000.00 $ - -$ 11,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES

8220-4-02-01-33103-1

SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS

JURISDICCIONALES G. Corriente $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 10,000.00

8220-4-08-01-36101-1

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS

MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente

$ 60,000.00 $ 20,000.00 -$ 40,000.00

8220-4-08-01-37601-1 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente $ 10,000.00 $ - -$ 10,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

8220-4-08-01-56401-2

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN

Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G.

Capital

$ - $ 5,258.62 $ 5,258.62

TOTAL $ 280,000.00 $ 193,258.62 -$ 86,741.38

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL II TRIMESTRE AL

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

P L A N E A C I O N


8220-4-04-02-24703-2 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Capital $ - $ 3,876.92 $ 3,876.92

8220-4-09-02-24807-2 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA

CONSTRUCCIÓN G. Capital $ 68,720.80 $ 90,025.00 $ 21,304.20

8220-4-02-02-29102-1 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente $ - $ 7,000.00 $ 7,000.00

8220-4-02-02-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE

TRANSPORTE G. Corriente $ 5,000.00 $ 11,568.98 $ 6,568.98


8220-4-02-02-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente $ - $ 5,244.76 $ 5,244.76

8220-4-02-02-35101-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

G. Corriente $ 10,000.00 $ 11,480.00 $ 1,480.00


8220-4-08-02-54101-2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital $ 175,000.00 $ - -$ 175,000.00

8220-4-02-02-56401-2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y

DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital $ - $ 3,275.86 $ 3,275.86

6000 INVERSION PUBLICA

8220-4-04-02-61301-2

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO

HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G.

Capital $ 200,000.00 $ 100,000.01 -$ 99,999.99

8220-4-09-02-61301-2



Capital $ 115,748.66 $ 49,481.81 -$ 66,266.85

8220-4-11-02-61301-2



Capital $ 700,000.00 $ 595,557.66 -$ 104,442.34

8220-4-13-02-61301-2



Capital $ 3,901,000.00 $ 3,922,304.20 $ 21,304.20

8220-4-02-02-62301-2



Capital $ 300,000.00 $ 150,000.00 -$ 150,000.00

TOTAL $ 5,475,469.46 $ 4,949,815.20 -$ 525,654.26

Agosto del 2015 15




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Agosto del 2015

A D M I N I S T R A T I V A

1000 SERVICIOS PERSONALES

8220-4-01-03-13401-1 COMPENSACIONES ORDINARIAS G.

Corriente $ 1,300,000.00 $ 1,100,000.00 -$ 200,000.00


8220-4-08-03-21502-1 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES

G. Corriente $ 1,000.00 $ - -$ 1,000.00

8220-4-02-03-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente $ - $ 500.00 $ 500.00

8220-4-02-03-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G. Corriente $ 30,000.00 $ 45,000.00 $ 15,000.00

8220-4-02-03-29601-1

ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

G. Corriente $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00


8220-4-02-03-34301-1 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN

G. Corriente $ 180,000.00 $ 255,000.00 $ 75,000.00

8220-4-08-03-34301-1 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN

G. Corriente $ 75,000.00 $ - -$ 75,000.00

8220-4-02-03-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente $ 24,905.00 $ 68,905.00 $ 44,000.00

TOTAL $ 1,610,905.00 $ 1,470,405.00 -$ 140,500.00



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Agosto del 2015

O P E R A C I Ó N


8220-4-01-04-13401-1 COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $ 2,100,000.00 $ 1,900,000.00 -$ 200,000.00


8220-4-02-04-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $ 15,000.00 $ 14,000.00 -$ 1,000.00

8220-4-02-04-21501-1 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente $ - $ 672.00 $ 672.00


8220-4-08-04-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00

8220-4-05-04-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

G. Corriente $ 3,000.00 $ 2,000.00 -$ 1,000.00

8220-4-02-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $ 92,000.00 $ 142,000.00 $ 50,000.00


8220-4-08-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $ - $ 28,631.00 $ 28,631.00


8220-4-02-04-24402-1 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente $ - $ 4,201.42 $ 4,201.42

8220-4-08-04-24402-1 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente $ - $ 6,500.00 $ 6,500.00

8220-4-08-04-24601-1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $ 44,400.00 $ 101,900.00 $ 57,500.00

8220-4-02-04-24603-1 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $ 15,000.00 $ 5,000.00 -$ 10,000.00

8220-4-05-04-24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente $ 3,000.00 $ 13,000.00 $ 10,000.00

8220-4-10-04-24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente $ 2,000.00 $ 7,000.00 $ 5,000.00

8220-4-05-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00

8220-4-06-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ 133,000.00 $ 304,000.00 $ 171,000.00



8220-4-10-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ - $ 47,975.03 $ 47,975.03



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Agosto del 2015

O P E R A C I Ó N

8220-4-08-04-24704-1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ 12,500.00 $ - -$ 12,500.00

8220-4-10-04-24704-1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ 33,000.00 $ 63,000.00 $ 30,000.00

8220-4-02-04-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA

LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ 92,500.00 $ 32,500.00 -$ 60,000.00


LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente $ 52,500.00 $ 62,191.00 $ 9,691.00





8220-4-02-04-24904-1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente $ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 5,000.00

8220-4-02-04-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G.

Corriente $ 390,000.00 $ 402,000.00 $ 12,000.00


Corriente $ 130,000.00 $ 20,000.00 -$ 110,000.00


Corriente $ 320,000.00 $ 533,784.89 $ 213,784.89

8220-4-02-04-27103-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN

VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00

8220-4-06-04-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente $ 6,000.00 $ - -$ 6,000.00

8220-4-08-04-27203-1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente $ 12,000.00 $ 18,000.00 $ 6,000.00

8220-4-02-04-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $ 10,000.00 $ - -$ 10,000.00

8220-4-02-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $ 19,417.24 $ 29,417.24 $ 10,000.00

8220-4-06-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $ 8,191.50 $ 7,471.50 -$ 720.00

8220-4-08-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $ 20,585.69 $ 30,585.69 $ 10,000.00

8220-4-02-04-29102-1 APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente $ - $ 3,000.00 $ 3,000.00



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Agosto del 2015

O P E R A C I Ó N

8220-4-02-04-29105-2 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN,

FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS G. Capital $ - $ 3,100.00 $ 3,100.00

8220-4-02-04-29106-1 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G.

Corriente $ - $ 3,500.00 $ 3,500.00

8220-4-05-04-29106-1 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G.

Corriente $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00

8220-4-08-04-29202-1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS

G. Corriente $ - $ 2,000.00 $ 2,000.00

8220-4-02-04-29602-1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $ 8,000.00 $ 12,000.00 $ 4,000.00







8220-4-08-04-29801-1 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente $ 21,300.00 $ 41,300.00 $ 20,000.00

8220-4-08-04-29803-1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS G. Corriente $ 3,000.00 $ 7,974.60 $ 4,974.60


8220-4-02-04-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $ 4,188,176.82 $ 4,785,056.82 $ 596,880.00

8220-4-08-04-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $ 4,398,182.91 $ 3,712,340.36 -$ 685,842.55

8220-4-05-04-32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS G. Corriente $ 1,500.00 $ 9,806.03 $ 8,306.03

8220-4-08-04-32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS G. Corriente $ 135,000.00 $ 165,000.00 $ 30,000.00

8220-4-02-04-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente $ 45,200.00 $ 110,497.24 $ 65,297.24

8220-4-16-04-33902-2 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Capital $ 11,100,000.00 $ 10,500,000.00 -$ 600,000.00

8220-4-02-04-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente $ 8,000.00 $ 21,135.05 $ 13,135.05

8220-4-08-04-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE


8220-4-08-04-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO G. Corriente $ 412,339.90 $ 428,038.48 $ 15,698.58



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O P E R A C I Ó N

8220-4-02-04-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $ 8,000.00 $ 7,400.00 -$ 600.00

8220-4-02-04-37901-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.

Corriente $ 2,000.00 $ 2,600.00 $ 600.00


8220-4-02-04-54101-2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital $ 175,000.00 $ - -$ 175,000.00

8220-4-02-04-54901-2 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $ 30,000.00 $ 10,887.93 -$ 19,112.07

8220-4-08-04-56704-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $ 210,000.00 $ 356,126.04 $ 146,126.04

8220-4-08-04-56901-2 OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS

CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO G. Capital $ 250,000.00 $ 100,000.00 -$ 150,000.00

8220-4-02-04-58101-2 TERRENOS URBANOS G. Capital $ - $ 350,000.00 $ 350,000.00

TOTAL $ 24,984,313.31 $ 25,286,055.57 $ 301,742.26



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Agosto del 2015

C O M E R C I A L


8220-4-01-05-11302-1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $ 390,000.00 $ 990,000.00 $ 600,000.00

8220-4-01-05-13401-1 COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $ 758,000.00 $ 558,000.00 -$ 200,000.00


8220-4-08-05-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente $ - -$ 4,000.00 -$ 4,000.00


8220-4-02-05-21504-1 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $ 85,500.00 $ 146,958.00 $ 61,458.00

8220-4-02-05-29803-1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS

EQUIPOS G. Corriente $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00


8220-4-02-05-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente $ 3,360.00 $ 9,840.00 $ 6,480.00

8220-4-02-05-35301-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente $ 10,000.00 $ 11,500.00 $ 1,500.00

8220-4-02-05-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

G. Corriente $ 50,000.00 $ 75,500.00 $ 25,500.00

8220-4-02-05-36201-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE

BIENES O SERVICIOS G. Corriente $ 15,000.00 $ - -$ 15,000.00

8220-4-02-05-37401-1 AUTOTRANSPORTE G. Corriente $ 2,000.00 $ - -$ 2,000.00

8220-4-02-05-37901-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente $ 1,500.00 $ - -$ 1,500.00

8220-4-02-05-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $ 140,000.00 $ 88,000.00 -$ 52,000.00

8220-4-02-05-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $ 12,000.00 $ 16,000.00 $ 4,000.00


8220-4-02-05-54901-2 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $ 30,000.00 $ 49,112.07 $ 19,112.07

8220-4-02-05-56401-2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital $ - $ 6,379.31 $ 6,379.31

TOTAL $ 1,497,360.00 $ 1,948,513.38 $ 451,153.38

TOTALES $ 33,848,047.77 $ 33,848,047.77 -$ 0.00



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Agosto del 2015

MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100 35,180 X 100 = 90.22%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 38,990

COBERTURA DE MICROMEDICION:

EFICIENCIA FISICA:

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 1,803,266 M3 X 100 = 49.73%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 3`625,531 M3

PADRON DE USUARIOS:

NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÒN EN SITIOS INSTALADOS X 100

260 X 100 = .66%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 38,990

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

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Agosto del 2015

IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100 $ 6`808,610.00 X 100 47.28%

IMPORTE DE AGUA FACTURADO $ 14`399,620.00

EFICIENCIA COMERCIAL EN AGUA:

EFICIENCIA GLOBAL:

EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL 100

49.73 % X 47.28% 100

= 23.51%

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS 223 x 1000 /38,990 = 5.71


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Agosto del 2015

MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X 100 12 X 100 26.08%

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 46

COBERTURA DE MACROMEDICION

INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

$ 87´209,996.00 $ 12´518,805

= $ 6.96


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Agosto del 2015

IMPORTE DE A RECAUDADO X 100 $1,121,222.00 X 100 = 62.04 %

IMPORTE DE ALCANTARILLADO FACTURADO $ 1`806,994.00

EFICIENCIA COMERCIAL EN ALCANTARILLADO:

EFICIENCIA COMERCIAL DE SANEAMIENTO

IMPORTE RECAUDADO X 100

1´894,418.00 X 100 = 49.39 %

IMPORTE DE SANEAMIENTO FACTURADO $ 3´835,279.00


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Agosto del 2015

26


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CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

Cuota Fija (Sólo Drenaje)

Tomas Cuota Fija

Tomas Servicio Medido

TOTAL

Domestico 797 3,381 34,135 38,313

Comercial 15 104 1,182 1,301

Industrial 7 3 156 166

Oficial 1 0 29 30

TOTAL 820 3,488 35,502 39,810

CLASIFICACIÓN TOMAS AGUA

% PADRON DESCARGAS

DRENAJE % PADRON

Doméstico 37,516 96.22 32,776 96.23

Comercial 1,286 3.30 1,113 3.27

Industrial 159 0.41 147 0.43

Oficial 29 0.07 24 0.07

TOTAL 38,990 100 34,060 100

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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Clasificación

Abril Mayo Junio Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 69 99 68 79 53 54 190 232

Comercial 4 6 3 4 2 2 9 12

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 73 105 71 83 55 56 199 244

INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION

Clasificación

Abril Mayo Junio Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 124,633.31 102,466.22 70,324.52 47,901.28 84,440.84 66,731.24 279398.67 217,098.74

Comercial 24,148.64 17,669.27 8,171.40 10,246.71 5,447.62 3,106.36 37767.66 31,022.34

Industrial

Oficial

SUMATORIAS 148,781.95 120,135.49 78,495.92 58,147.99 89,888.46 69,837.60 317,166.33 248,121.08

TOTALES 268,917.44 136,643.91 159,726.06 565,287.41

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GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

Mes Notificaciones Suspensiones Verificación de

Suspensión Reinstalaciones

De Servicio Total de Visitas

Realizadas

Abril 1,313 121 99 316 1,849

Mayo 1,106 896 14 119 2,135

Junio 1,626 502 73 159 2,360

Total 4,045 1,519 186 594 6,344

Mes Convenios Realizados

Adeudo Anticipo Convenio

Abril 34 300,028.12 86,472.70 213,555.42

Mayo 24 209,971.58 51,825.29 158,146.29

Junio 18 96,276.09 22,392.24 73,883.85

Total 76 606,275.79 160,690.23 445,585.56

Agosto del 2015

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ATENCIÓN A USUARIOS

Abril Mayo Junio Acumulado

Atendidos 909 743 802 2,454

Por Atender 515 237 574 1,326

En Falso 153 13 11 177

RECIBIDOS 1,577 993 1,387 3,957

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TRABAJO SOCIAL

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES

TIPO DE SUBSIDIO SUBSIDIOS

OTORGADOS Abril Mayo Junio TRIMESTRE

Adultos Mayores 497 13,950.23 7,877.91 7,971.89 29,800.03

Pensionados 12 191.80 187.96 187.96 567.72

Jubilados 3 48.27 46.99 46.99 142.25

Discapacitados 45 627.51 704.85 1,268.82 2,601.18

Viudez 9 131.02 127.54 127.54 386.10

TOTAL 566 14,948.83 8,945.25 9,603.20 33,497.28

OTROS SUBSIDIOS

TIPO DE SUBSIDIO USUARIOS

BENEFICIADOS Abril Mayo Junio TRIMESTRE

Por Contraprestación

166 10,655.16 8,093.41 8,081.66 26,830.23

Gobierno 484 13,041.51 5,257.95 4,786.85 23,086.31

Empleados 15 0.00 234.95 456.47 691.42

Por Servicios 387 92,300.63 123,804.59 59,822.71 275,927.93

Ejidatarios 3,021 182,193.61 141,223.47 91,069.06 414,486.14

TOTAL 1,402 298,190.91 278,614.37 164,216.75 741,022.03

Agosto del 2015

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ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

Escuelas Número de escuelas

Alumnos Participantes

Jardines de Niños

23 1,650

Primarias 28 1,982

Secundarias 4 324

Preparatorias y otros centros

3 171

Totales 58 4,127

Escuelas Número de escuelas

Alumnos Participantes

Jardines de Niños

17 1,451

Primarias 26 1,669

Secundarias 5 220

Preparatorias y otros centros

2 60

Totales 50 3,400

PLÁTICAS ESCOLARES ECA 2 PLÁTICAS ESCOLARES ECA 1

Agosto del 2015

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Agosto del 2015

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Agosto del 2015

OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y

MUNICIPALES CON FONDO 2014

No. CONCEPTO IMPORTE

CONTRATADO

IMPORTE TOTAL PAGADO

OBRA

PROGRAMADA

PARA 2015

% PAGADO

AVANCE DE OBRA

OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES

1 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. I DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

$ 15,822,179.41 $ 15,822,179.41 $ 0.00 100.00 % 100.00 %

1.A CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. I DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. (AMPLIACION DE CONTRATO)

3,955,544.85 3,378,431.20 577,113.64 85.41 % 100.00 %

2 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. II DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN JUAN DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

14,582,738.58 13,025,205.84 1,557,532.73 89.32 % 100.00 %

3 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. III DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS A SANTA ROSA TAPACHULA, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

6,833,222.52 6,756,257.57 0.00 100.00 % 100.00 %

4 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMO No. IV DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

7,358,156.61 2,207,446.97

5,159,709.64 30.00 % 33.60 %

5 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMO No. V DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS A SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

5,703,533.34 1,711,060.00 3’992,473.34 30.00 % 36.51 %

TOTAL $ 54,255,375.31 $ 42’900,580.99

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Agosto del 2015

OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y

MUNICIPALES CON FONDO 2015

( obras con inversión en 2014 y 2015)

No. CONCEPTO

IMPORTE CONTRATADO

2014

IMPORTE TOTAL

EJECUTADO 2014

PENDIENTE PARA (EJERCICIO 2015)

% PAGADO

AVANCE DE OBRA

OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES

1 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. I DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. (AMPLIACION DE CONTRATO)

3,955,544.85 3,378,431.20

PAGADO +

$577,113.64 PENDIENTE DE

PAGAR

577,113.64 0.00 % 100.00 %

2 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. II DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN JUAN DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

14,582,738.58 13,025,205.84

PAGADO +

$1’557,532.73 PENDIENTE DE

PAGAR

1,557,532.73 0.00 % 100.00 %

3 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMO No. IV DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

7,358,156.61 2,207,446.97

PAGADO +

$247,233.07 PENDIENTE DE

PAGAR

5,150,709.64 0.00 % 4.80 %

4 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMO No. V DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS A SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

5,703,533.34 1,711,060.00

PAGADO + $371,322.18 PENDIENTE DE

PAGAR

3’992,473.34 0.00 % 9.30 %

TOTAL 20,322,144.01

2´753,201.64

31,599,973.38 23’075,345.65 11’277,829.37

35




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Agosto del 2015

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

No. CONCEPTO IMPORTE

CONTRATADO

IMPORTE

PAGADO RESTA POR PAGAR

%

PAGADO

AVANCE DE

OBRA

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

1

REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN DIFERENTES

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS,

NAY.

345,216.00 345,216.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Se Realizaron los diferentes Procedimientos de Licitación Pública con recursos propios en base a

las necesidades del Organismo.

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Agosto del 2015

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS

MES PROYECTO

DE AGUA

PROYECTO

DE ALC. SAN.

ABRIL 12 13

MAYO 10 18

JUNIO 8 12

TOTAL 30 43

Los proyectos y presupuestos realizados con apoyo al municipio :

1.- Programa del Fondo 3 (Fondo de Infraestructura Social Municipal) , de las localidades de

Mezcales y Bucerias.

2.- Programa HABITAT 2015 (Proyectos y Presupuestos para la gestión de recursos) de las

localidades de San José del Valle, El Porvenir, San Juan de Abajo, San Vicente, Mezcales,

Jarretaderas, Bucerias, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y Lo de Marcos.

3.- Elaboración de Expedientes de diferentes tipos para la Gestión de Recursos como son

(Pozo Profundo, PTAR, Línea de Alcantarillado Sanitario, Línea de Agua Potable y Tanque

Elevado).

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Agosto del 2015

Construcción de Colector TRAMO No. I San José del Valle – San Vicente

Suministro de Tubería de PVC HCO. de 20” Demolición de Concreto

Demolición de Concreto Compactación de terreno

38




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Agosto del 2015 Entronque de tubería de 20” a Colector

General de 60” de diámetro.

Construcción de Pozo de Visita Compactación de terreno

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Agosto del 2015

SUPERVISION EN FRACCIONAMIENTO

Fraccionamiento Alta vela

Instalación de línea de Alcantarillado

Descarga Domiciliaria Colocación de Caja de Válvulas

40




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Agosto del 2015

Fraccionamiento Azul Turqueza

Acostillado Línea de Agua Potable

Elaboración de pozo de visita

Prueba de Escurrimiento

41




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Agosto del 2015

Fraccionamiento Las Ceibas COTO PERSES

Instalación de Descarga

domiciliaria

Acostillado de tubería de

Alcantarillado Sanitario

Realización de Pozo de Visita

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Agosto del 2015

43


ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.


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*CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA NUEVA

*AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO

*BACHEO

*BAJA PRESIÓN

*CANCELAR TOMA OROMAPAS

*CORTE DE SERVICIO EN BANQUETA

*DRENAJE TAPADO

*ELECTROMECANICOS

*ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE

*FUGA DE AGUA EN TOMA

*FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO

*FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA

*FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC.

*INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE

*INSTALACION DE TOMA DE AGUA

*INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA

*MANTENIMIENTO DE PTAR

*MANTENIMIENTO DE POZOS

*SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO

*REPOCISIÓN POR ROBO O EXTRAVIO

*REINSTALACION DE SERVICIO EN BANQUETA

*INSTALACIÓN DE DESCARGA Y MEDIDOR

*REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA

*FUGA DE AGUA S NEGRAS POR TUBO ROTO

*SUSTITUCION DE TOMA (MTTO.)

*TOMA TAPADA

*TRABAJOS DE SOLDADURA

*REUBICACIÓN DE TOMA

TIPOS DE REPORTES|

RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE

SERVICIO Y REPORTES

ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR

ATENDER TOTAL

GENERAL

ABRIL 413 7 151 571

MAYO 432 4 126 562

JUNIO 410 6 195 611

TOTAL 1,255 17 472 1,744

ABRIL MAYO JUNIO

7 4 6

151 126

195

413 432 410

ORDENES DE SERVICIO Y REPORTES

CANCELADAS POR ATENDER ATENDIDAS


Agosto del 2015

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CLORACION DE

AGUA El monitoreo del cloro residual

se realiza en forma conjunta

entre la SSN y OROMAPAS,

conforme a la NOM -127-

SSA1-1994, donde el cloro

residual libre es de 0.20 a

1.50 PPM.

MES PRODUCCIÓN M3 % PRODUCCION

ABRIL 1, 200,289 33.11 %

MAYO 1, 198,170 33.05 %

JUNIO 1, 227,072 33.84 %

TOTAL

TRIMESTRAL

3,625,531 100.00%

MES PRODUCCIÓN M3 % PRODUCCION

ABRIL 960,231 33.11%

MAYO 958,536 33.05 %

JUNIO 981,658 33.84 %

TOTAL

TRIMESTRAL

2,900,425 100.00%

PRODUCCION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO

ABRIL MAYO JUNIO

1,200,289 1,198,170 1,227,072 960,231 958,536 981,658

PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AGUA POTABLE SANEAMIENTO

ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIOTRIMESTRAL

95 98 91 94.67

% EFICIENCIA DE CLORACIÓN


Agosto del 2015

45

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I2vstOBrsamfHM&tbnid=eld2YUZZA0JILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://seguropopular.nayarit.gob.mx/&ei=NeCEU5SVCaTgsASw_YHYCQ&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNG_ARPGJioQwsDUv5n5cncCO2oNTw&ust=1401303468033640




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MICROMEDICIÓN

ORIGEN ABRIL MAYO JUNIO TRIMESTRE

DOM COM IND OF DOM COM IND OF DOM COM IND OF DOM COM IND OF

INSTALACION DE

MEDIDORES 139 4 0 0 156 3 0 0 136 6 0 0 431 13 0 0

TOTALES: 143 159 142 444

DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS

CONCEPTO DOM COM IND OF TOTAL

NUEVA CONTRATACIÓN 376 10 0 0 386

**REMPLAZO DE MEDIDOR 32 2 0 0 34

**REPOSICIÓN DE MEDIDOR 23 1 0 0 24

TOTAL: 431 13 0 0 444

ABRIL MAYO JUNIO

143

159

142

MEDIDORES INSTALADOS


Agosto del 2015

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TIPO DE REPORTES

CAMBIO DE VALVULA

FUGAS EN CUADRO

FUGAS EN MEDIDOR

INSTALACIÓN DE CUADRO

INSTALACIÓN DE MEDIDOR

INSTALACIÓN DE VALVULA

MEDIDOR VOLTEADO

REPARACIÓN DE BANQUETA

REUBICACIÓN DE MEDIDOR

REVISIÓN DE MEDIDOR

VERIFICACIÓN INTERNA DOMICILIARIA

SUSTITUCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA

REPORTES ATENDIDOS

MICROMEDICION

ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADOS

ATENDIDOS 489 304 367 1160

POR ATENDER 368 133 377 878

EN FALSO 146 10 4 160

RECIBIDOS 1, 003 447 748 2, 198

REPORTES DE

MICROMEDICION

53% 40%

7%

REPORTES ATENDIDOS POR ATENDER EN FALSO


Agosto del 2015

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Agosto del 2015

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C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.


Se requería de formalizar un CM6 al CPS, respetando la inversión y tarifas que se acordaron en el CM5, se considera la ampliación del periodo de ejecución de las obras complementarias del sistema de colectores, que se estableció en el CM5 de 180 a 240 días calendario en el CM6. Se requiere en la PTAR un mayor influente para probar el máximo ordinario de los 1,080 lps por dos horas, y máximo extraordinario de 1,620 lps durante condiciones de precipitación intensa.

Agosto del 2015

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Se requiere de formalizar un contrato para la supervisión externa para las obras complementarias del sistema de colectores, con retroactivo al 23 de enero del 2015, fecha en la que se formalizo el CM5 al CPS, el monto se tiene previsto en la inversión considerado en el CM5, y por conocimiento del proyecto y ser los iniciadores, como también en apego a la Ley de la Obra Publica y servicios Relacionados con la misma, y su reglamento, se solicita a la honorable Junta de Gobierno la autorización para subscribir el contrato con MAV S.C. por el monto de $680,740.45 (seiscientos ochenta mil, setecientos cuarenta pesos 45/100 Moneda Nacional) antes de I.V.A. que ya en diálogos con la empresa MAV S.C. este monto es suficiente para solventar los servicios hasta el 23 de julio 2015 (seis meses), y que derivado que en la propuesta del CM6 se estipula como fecha programada para terminar las obras complementarias es al 24 de septiembre, la empresa concesionaria ESABB SAPI de CV acepta el solventar el periodo necesario hasta la terminación de los trabajos.

El monto del contrato por asignación a MAV S.C., por un periodo de seis meses con inicio el 23 de enero del 2015 y a precio alzado de $680,740.45 (seiscientos ochenta mil, setecientos cuarenta pesos 45/100 Moneda Nacional) antes del Impuesto al Valor Agregado.

Aportaciones:

Fondo. 00 %

Capital de crédito: 65 %

Capital de riesgo: 35 %

El periodo de los servicios del contrato en mención es por seis meses con inicio el 23 de enero del año 2015.

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3 ra. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017

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Se solvento lo referente a la Tarifa T1c y T1R correspondientes al:

• Actualización según el INPC de los Meses 25 y 26 del 24 de Noviembre al 24 de Enero del 2015 con un monto de:

TOTAL = $ 424,958.58 c/IVA - 10 de abril del 2015

• Mes 27 del 25 de Enero al 24 de Febrero con un monto de:

T1c = $ 1´000,447.87 T1R = $ 610,463.71

TOTAL = $1’610,911.58 c/IVA - 10 de abril del 2015

• Mes 28 del 25 de Febrero al 24 de Marzo con un monto de:

T1c = $ 1´008,590.10 T1R = $ 616,236.97

TOTAL = $1’624,827.07 c/IVA - 11 de junio del 2015

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4ta. reunión ordinaria.total egresos del segundo trimestre del 2015 20,570,411.61 egresos de abril...

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