234_formato31 claudis.xls

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:2014

RUC::20507919089

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.

EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 8298.3 Sobregiros y Pagarés Bancarios

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 12,535.00

Cuentas por Cobrar Comerciales 27,830.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Existencias 20,21,23,24,25,26,28 menos 29 47,630.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,535.00

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,758.30 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 72,020.00

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias

Otros Activos Interés minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 72,020.00

PATRIMONIO NETO

Capital 143,243.30

Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO 143,243.30

TOTAL ACTIVO 155,778.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 155,778.30

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: 2014

RUC:20507919089

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR FINANCIERA CUENTA MONEDA (TABLA 3) (TABLA 4)

104 banco popular BANCO POPULAR Nº497-86 SOLES 4720

101 dinero en efectivo Nº23965 SOLES 1230

104 banco popular BANCO POPULAR Nº23965 SOLES 2348.3

TOTALES8298.3

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO:2014RUC:20507919089APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

2 20132352 MARIO PAZ 2520 10/1/2014

2 23121232 CARMEN DINAS 1670 10/1/2014

2 12326514 COMERSIAL PANTA 12400 10/2/2014

2 36524185 FEDERICO ROMEO 11240 02/1014

27830 SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"


INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"


CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

INFORMACIÓN DE DEUDORES

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO:2014RUC:20507919089APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:TTRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

CAJAS ACEITE PRIMOR 332 35 206 7210

CAJAS DE ARIEL 333 90 244 21960

DOCENAS DE PISCO DE ORO 334 52 355 18460

COSTO TOTAL GENERAL 47630

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TÍTULO VALOR EN LIBROS

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN DENOMINACIÓN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL NETO

(TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO

TOTALES

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"


FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO INICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL OPERACIÓN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

TOTALES

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR


CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOTAL

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"


CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO (TABLA 2)

TOTAL

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO:2014RUC:20507919089APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:TRANASCCIONES JORGE E.I.R.L.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

20121352 CESAR MORENO RODRIGUEZ F/Nº389 256952316456 BECERO DIAZ NINA F/Nº403 300623654124 MENISA 429023654125 JORGE MORA 2670

SALDO FINAL TOTAL 12535

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"


INFORMACIÓN DE TERCEROS DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

SALDO TOTAL

FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL TIPO (TABLA 2) NÚMERO DEL TRABAJADOR

TOTAL

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"


CONCEPTO NÚMERO DE SALDO FINAL COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"


DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE

O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

TOTALES

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)


ACTIVIDADES

Actividades de OperaciónCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalías, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de InversiónCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de FinanciamientoCobranza de emisión de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de OperaciónUtilidad (Pérdida) neta del EjercicioMás:Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del EjercicioDepreciación y amortización del períodoProvisión Beneficios SocialesProvisiones DiversasPérdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPérdida en venta de valores e inversiones permanentesPérdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminución en Existencias(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminución) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas

Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación


EJERCICIO O PERIODO

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)


CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL Inversión Revaluación Acumulados

SALDOS AL......DE.......DE

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período3. Dividendos y participaciones acordados durante el período4. Nuevos aportes de accionistas5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones7. Revaluación de activos8. Capitalización de partidas patrimoniales9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL......DE.......DE


FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)


DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas Utilidad Bruta

Gastos OperacionalesGastos de AdministraciónGastos de Venta Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros GastosResultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés MinoritarioInterés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión


FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS Y SERVICIO

PERIODO 2014

RUC: 20507919089

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.

Nº OP FECHA DE EMISION FECHA VENC.Y/O PAGOCOMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTO

TP AÑO EMIS.DUA

1 10/28/2014 10/28/2014

2 10/28/2014 10/28/2014

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.

COMPROVANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION PROVEEDORDSCTO.IDENT

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIALNUMERO TP NUMERO

22252698 6 2052649852 E.P.SS.A.

2012968759 6 2052364464 ELECTROSUR S.A.

2.0100E+011 6 2056984358 TELEFONO MOVILES S.A.

201568785 6 2052365555 CABLE STAR S.A

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

SERIE O DEP DUA

(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

TIPO DE CAMBIO

ADQUISICIONES DEST.OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACIONE

BASE IMPONIBLE

SB 60 63 33

SOLES S/. 150.00

SOLES S/. 200.00

SOLES S/. 150.00

SOLES S/. 250.00

S/. 750.00

0 750

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

OTRAS OP.GRAB. CON IGV

(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los

ADQUISICIONES DEST.OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACIONE PERCEPCIONES Y/O RETENCIONES DE IGV

IGV RETENCIONES PERCEPCIONES

S/. 27.00 S/. 177.00

S/. 36.00 S/. 236.00

S/. 27.00 S/. 177.00

S/. 45.00 S/. 295.00

S/. 135.00 S/. 885.00

0

VALOR DE ADO.NO GRAB.

IMPORTE TOTAL

REGIATRO ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO:2014RUC:20507919089APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL : TRANSACCIONES JORGE EIRL

NOMBRE Y APELLIDOS Nº DE DNI1 JORGE MANZILLA VILLA NUEVA 74309234 6/1/2014 6/30/2014 GERENTE2 MARIA VARGAS VARGAS 74567899 6/1/2014 6/30/2014 ADMINISTRADOR3 GRACIELA HINOJOSA APUMAITA 74567895 6/1/2014 10/30/2014 CONTADOR4 OSMAR CARDOSA ROMERO 74509913 6/1/2014 10/30/2014 TRABAJADOR5 MARIO MARCA MENDOZA 74504579 6/1/2014 10/30/2014 TRABAJADOR

TOTAL:

CTA DENOMINACION DEBE HABER6211 SUELDOS Y SALARIOS 50006271 SALUD 4504031 ESSALUD 4504032 ONP 6504111 SUELDO Y SALARIOSX PAGAR 4350

TOTAL: 5450 5450X LA CENTRALIZACION DE LA PLANILLA

945 CARGAS SOCIALES 3270955 CARGAS SOCIALES 2180

7911 CARGAS IMPUTABLES C.C.V. 5450TOTAL: 5450 5450

Nº DE ORDEN

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE INGRESO

CARGO O OCUPACION

REGIATRO ELECTRONICO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES

DESCUENTOS13 % S.N.P AFP 13.23%

1500 0 1500 195 0 195 1305 1351200 0 1200 156 0 156 1044 108

700 0 700 91 0 91 609 63800 0 800 104 0 104 696 72800 0 800 104 0 104 696 72

5000 0 5000 650 0 650 4350 450

BASE DE SUELDO

HORA EXTRA

TOTAL REMUNERACION

TOTAL DESCUENTO

NETO A PAGAR

APORTE ESSALUD

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO

CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

ED01 3321 EDIFICACIONES CASA

3322 MUEBLES MUEBLE

3323 MUEBLES MUEBLE

3324 MAQUINA MA.ESCRIBIR

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS

Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES Y/O

ACTIVO FIJO BAJAS

56000 0 0 0

1300

1220

1800

TOTALES72020

VALOR VALOR

OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE

AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN

AL 31.12 AL 31.12

0 56000 56000 6/16/2014

1300 1300 6/16/2014

1220 1220 6/16/2014

1800 1800 6/16/2014

72020 60320

FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN

DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE

DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE

AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN

6/16/2014 LINEA RECTA ACTA 0001 5%

6/16/2014 LINEA RECTAACTA 0002

3%


3%


10%

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA

AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS

EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES

1400

39

36.6

180

1655.6

DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN

ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA

HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR

DEPRECIACIÓN INFLACIÓN

1400 1400

39 39

36.6 36.6

180 180

1655.6 1655.6

BALANCE DE COMPROBACIONDENOMINACION:06/06/2010NOMBRE DE LA EMPRESA:TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.RUC:20507919089

CTA DENOMINACIONSUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE10 S/. 78,264.35 S/. 5,235.00 S/. 73,029.3512 S/. 97,796.05 S/. 69,996.05 S/. 27,800.0020 S/. 47,630.00 S/. 43,450.00 S/. 4,180.0033 S/. 72,020.00 S/. 0.00 S/. 72,020.0039 S/. 404.34 S/. 404.3440 S/. 135.00 S/. 12,271.05 S/. 12,136.0541 S/. 4,350.00 S/. 4,842.36 S/. 492.3642 S/. 885.00 S/. 13,420.00 S/. 12,535.0050 S/. 143,243.30 S/. 143,243.3060 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.0061 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 43,450.0062 S/. 5,942.36 S/. 5,942.3663 S/. 750.00 S/. 750.0068 S/. 404.34 S/. 404.3469 S/. 43,450.00 S/. 43,450.0070 S/. 58,795.00 S/. 58,795.0079 S/. 7,096.70 S/. 7,096.70 S/. 7,096.7094 S/. 4,258.02 S/. 4,258.0295 S/. 2,837.68 S/. 2,837.68

TOTALES: S/. 358,722.80 S/. 358,753.80 234,671.75 S/. 234,702.75 S/. 50,546.70

TRANSFERENCIAS INVENTARIOS RESULT.X.NATURALEZA RESULT.X.FUNCIONHABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

S/. 73,029.35S/. 27,800.00

S/. 4,180.00S/. 72,020.00

S/. 404.34S/. 12,136.05

S/. 492.36S/. 12,535.00

S/. 143,243.30

S/. 43,450.00S/. 5,942.36

S/. 750.00S/. 404.34

S/. 43,450.00 S/. 43,450.00S/. 58,795.00 S/. 58,795.00

S/. 4,258.02 S/. 4,258.02S/. 2,837.68 S/. 2,837.68

S/. 50,545.70 S/. 177,029.35 S/. 168,811.05 S/. 50,546.70 S/. 58,795.00 S/. 50,545.70 S/. 58,795.00S/. 8,218.30 S/. 8,248.30 S/. 8,249.30

S/. 177,029.35 S/. 177,029.35 S/. 58,795.00 S/. 58,795.00 S/. 58,795.00 S/. 58,795.00

RAZON SOCIAL: TRANSACCIONES JORGE E.I.R.L.RUC: ¡20507919089DIRECCION: DOMICILIO FISCAL AV.TACNA Nº 1189 CERCADO DE LIMA.DENOMINACION: FORMATO:LIBRO ACTIVOS FIJOS PERIODO CONTABLE: 6/6/2010

ACTIVO10 12 18

debe haber DEBE HABER DEBE16-6-2010 asiento de apertura 8,298.30 27,830.0030-6-2010 según registro de compra

30-6-2010 según registro de ventas 69,966.0530-6-2010 según la planilla30-6-2010 según registro de activos30-6-2010 según registro de planilla cts

30-6-2010 según caja 69,966.05 5,235.00 69,996.05

78,264.35 5,235.00 97,796.05 69,996.05

fecha de operación

descripcion de la operación

ACTIVO PASIVO18 20 33 39 40

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE47,630.00 72,020.00

135.0043,450.00

404.34

47,630.00 43,450.00 72,020.00 404.34 135.00

PASIVO PATRIMONIO40 41 42 43 50

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE12,535.00

885.0011,171.051,100.00 4,350.00

492.364,350.00 885.00

12,271.05 4,350.00 4,842.36 885.00 13,420.00

PATRIMONIO GASTOS 50 58 59 60 61

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE143,243.30

143,243.30

GASTOS 61 62 63 65 68

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

750.00

5,450.00404.34

492.36

5,942.36 750.00 404.34

GASTOS INGRESOS68 69 70 75 76

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

43,450.00 58,795.00

43,450.00 58,795.00

INGRESOS GASTOS POR FUNCION76 79 94 95

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

750.00 450.00 300.00

5,450.00 3,270.00 2,180.00404.34 242.60 161.74492.36 295.42 195.94

7,096.70 4,258.02 2,837.68

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2013

RUC: .053E+010

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAEMPRESA INVERCIONES JBC S.A.C.

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO

LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO

(TABLA 8)

1 5/2/2013 saldo inicial

NÚMERO CORRELATI

VO

2 5/3/2013 empresa saturno 6

3 5/12/2013 empresa jbc s.a.c. 6

4 5/12/2013 empresa sanmarcos s.a.c. 6

5 5/13/2013 empresa margarita s.a. 6

6 5/14/2013 empresa jorge s.a.c. 6

7 5/17/2013 empresa san martin s.a. 6

8 5/18/2013 empresa jbc 6

9 5/20/2013 empres electrosur s.a. 6

10 5/20/2013 empresa jbc 1

claudia

EMPRESA INVERCIONES JBC S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEBE

SUSTENTATORIO

1041 S/. 200,000.00

2011 S/. 36,000.00

3311 S/. 150,000.00

3341 S/. 180,000.00

4212

4231

5011

5221

5711

5821

5911

20569845321 1212 S/. 42,480.00

4011

7011

6911 S/. 24,000.00

2011

1041 S/. 42,480.00

1212

20563658452 4212 S/. 18,000.00

4231 S/. 10,000.00

5011

56987412312 5011 S/. 60,000.00

1041

5911 S/. 17,400.00

1041

32651478963 1421 S/. 100,000.00

5011

1041 S/. 100,000.00

1421

6595328912 5911 S/. 16,240.00

1041

65983212457 6011 S/. 12,000.00

4011 S/. 2,160.00

4212

2011 S/. 12,000.00

6111

4212 S/. 14,160.00

1041

36985214789 1421 S/. 80,000.00

5221

1041 S/. 64,000.00

1421

98745632147 6361 S/. 80,000.00

6364 S/. 1,200.00

4011 S/. 360.00

4212

9411 S/. 800.00

9511 S/. 1,200.00

7911

4212 S/. 2,360.00

1041

f/005-526 6211 S/. 2,000.00

6271 S/. 180.00

4031

4032

4111

94 S/. 872.00

95 S/. 1,308.00

79

4111 S/. 1,740.00

1041 pago d planilla

MOVIMIENTO

HABER

S/. 180,000.00

S/. 10,000.00

S/. 200,000.00

S/. 80,000.00

S/. 50,000.00

S/. 150,000.00

S/. 58,000.00

S/. 6,480.00

S/. 36,000.00

S/. 24,000.00

S/. 42,480.00

S/. 280,000.00

S/. 60,000.00

S/. 17,400.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 16,240.00

S/. 14,160.00

S/. 12,000.00

S/. 14,160.00

S/. 80,000.00

S/. 64,000.00

S/. 2,360.00

S/. 2,000.00

S/. 2,360.00

S/. 180.00

S/. 260.00

S/. 1,740.00

S/. 2,180.00

S/. 1,740.00

234_formato31 claudis.xls

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