1_detalle_liquidacion_cuenta_3094100687_2010$11$09_1
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Cód.OV1021
DATAFECHA
02 APERTURA DE CUENTA
12 PAGO POR SU CUENTA
22 INTS. Y COM/ A SU CARGO
52 ADEUDO CORRECCION
62 CANCELACION CUENTA
72 CANCEL. POR TRASPASO
A2 ADEUDO RECIBO AGUA
C2 ADEUDO EFECT. DEVUELTOS
BALIOAVALOR
SALDOAKSALDOS
ZENBAKIAKNUMEROS
BULEGOAOFICINA
KONTUACUENTA
LIKIDAZIO-ALDIAPERIODO DE LIQUIDACION
ORRIAHOJA
INTERES LIKIDAZIOA - LIQUIDACION DE INTERESES
ADEUDOS ABONOSCLAVES DE TIPO DE OPERACION
MOTAT.OP.
ZENBATEKOAIMPORTE
EGUNAKDIAS
D2 CARGO EFECTOS DOMIC.
F2 SU ORDEN DE TRANSFERENCIA
G2 ADEUDO AUTOCHEQUE
H2 ADEUDO IMPUESTOS
K2 ADEUDO CAJERO AUTOMATICO
L2 ADEUDO RECIBO LUZ
M2 ADEUDO MUTUALIDAD/SEG.
N2 ADEUDO NOMINA
R2 ADEUDO RECIBO S/COMPR.
T2 ADEUDO TALON
U2 ADEUDO RECIBO TELEFONI
V2 ADEUDO VALORES
X2 CARGOS VARIOS
Z2 CARGO AMORTIZACION PTMO.
11 ABONARE
21 INTERESES A SU FAVOR
31 APERTURA POR TRASPASO
51 ABONO CORRECCION
61 CANCELACION CUENTA
71 APERTURA POR TRASPASO
A1 ABONO S/REM.DE RECIB.
B1 APERTURA POR TRASPASO
C1 ABONO S/REM. DE EFECTOS
D1 ABONO S/REM. DE RECIBOS
F1 TRANSFERENCIA A SU FAVOR
K1 BUZON NOCTURNO
M1 ABONO S/REM. RECIBOS
R1 ABONO S/REM. RECIBOS
T1 ABONO S/REM. TALONES
V1 ABONO DE VALORES
X1 ABONO VARIOS
Z1 ABONO CONCESI. PTMO.
309 - VITORIA-DONOSTIA
3094100687 000
Del 08-08-2010 Al 08-11-2010 1
SALDO ANTERIOR AL: 08-08-2010 0,00
10-08-2010 22 61,88 08-08-2010 61,88- 68 4208 SALDO NO DISPUESTO 9.938,12 68 675792 15-10-2010 X2 1.800,00 15-10-2010 1.861,88- 3 5586 SALDO NO DISPUESTO 8.138,12 3 24414 18-10-2010 X2 1.000,00 18-10-2010 2.861,88- 7 20033 SALDO NO DISPUESTO 7.138,12 7 49967 25-10-2010 X1 2.861,88 25-10-2010 0,00 SALDO NO DISPUESTO 10.000,00 10 100000 04-11-2010 X2 2.600,00 04-11-2010 2.600,00- 4 10400 SALDO NO DISPUESTO 7.400,00 4 29600
TOTAL NUMEROS DEUDORES AL 4,500% 40227 TOTAL NUMEROS SALDOS NO DISPUESTOS AL 0,500% TRIMESTRAL 879773
TOTAL INTERESES DEUDORES : 4,96- T.A.E. 6,973% COMISION S/SALDOS MEDIOS NO DISPUESTOS: 48,88- ************ TOTAL LIQUIDO: 53,84-
FECHA VENCIMIENTO EN POLIZA 08-02-2011 ************************************************* * AMORTIZACIONES DEL PRINCIPAL * * * * IMPORTE AMORT. F.AMORT. NUEVO LIMITE * ************************************************* * LIMITE AL: 08-02-2010 10.000,00 * *************************************************
ASITEC SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES
LOS OLMOS 1 EDIF D-3 (OF22701013 VITORIA-GASTEIZ 309ALAVA-ARABA 1 01013 U
1 1 1 01013 U 309 04 3094100687