05 guia modulo iv - evaluacion

IV.- EVALUACINIDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN PROYECTOS DE SANEAMIENTO

3.5. BENEFICIOSLos beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la Metodologa de la mxima disposicin a pagar, los que constituyen Beneficios Incrementales.

En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los beneficios se estiman cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos cuantitativamente.

Estimacin de los Beneficios Econmicos en Agua PotableSe obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda.

Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao.

1. ANTIGUOS USUARIOSSon los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirn un beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc.

2. NUEVOS USUARIOSSon los que se incorporarn al servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc.TIPOS DE USUARIOS

Se requiere por lo menos dos puntos para determinarla:

a) Determinacin del primer punto de la Curva de la Demanda.

Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de camiones cisterna o por acarreo, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en metros cbicos y el precio por metro cbico.

Datos para estimar el costo por acarreo: Volumen por balde (litros) Miembros de la familia que acarreanTiempo de acarreo por viaje (minutos)N de viajes por daValor social del Tiempo (S/./hora)3.5.1 Estimacin de la Curva de Demanda

Clculo del Costo por Acarreo

b) Determinacin del segundo punto de la Curva de la Demanda.

Cuando existe sistema, corresponde a los siguientes casos:- Consumo vs Precio de usuarios conectados con medicin. - Consumo vs Precio de usuarios conectados sin medicin.(Determinado con medidores testigos en zonas de abastecimiento continuo)Cuando no existe sistema, el segundo punto de la curva de la demanda se deber asumir el consumo sin restricciones (Consumo vs Precio) de una localidad de caractersticas similares.

Construccin de la Curva de Demanda: Con base a los 2 puntos de Consumo-Precio, se obtieneLa Curva de Demanda, que tiene la siguiente frmula:

Q = Qa + mP

Donde:

Q:Consumo (m3/vivienda/mes) Qa:Consumo de saturacin con tarifa marginal cero. m: Pendiente de la curva P: Precio (S/./m3).

Donde:Qnc: Consumo de los no conectados al sistema.Qcp: Consumo con ProyectoQa: Consumo de SaturacinPm: Precio mximo al cual no se demandara agua potable.Pnc: Costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico.Pcp: Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra la entidad administradora del servicioC: Consumo de saturacin (m3/vivienda/mes)Curva de Demanda

Construccin de la Curva de Demanda

Grfico1

8.4065934066

7.5

0.7

0

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medicin=28.1

usuario sujeto a medicin



usuario no sujeto a medicin=30.6

Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Informacin fuente

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situacin sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)3.3

Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)7.5

N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable300

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)20

Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua y alcantarillado (S/./ao)130,000

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin)0.7

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero30.6

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioInversin Total a precios privados (S/.) **Consumo de agua (m3/ao)Produccin de agua (m3/ao)Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

TotalAntiguasNuevas

04,000,000

14200805753002750193,559232,271157,944

24288805873002870197,598237,118161,240

34378806003003002,600201,974242,369164,811

44470806123003122,400206,014247,217168,107

54564806253003252,600210,390252,468171,678

64660806383003382,600214,766257,719175,249

74758806523003522,800219,479263,375179,095

84858806653003652,600223,855268,626182,666

94960806793003792,800228,568274,281186,511

105064806943003943,000233,617280,340190,632

115170807083004082,800238,330285,996194,477

125279807233004233,000243,379292,055198,597

135390807383004383,000248,429298,114202,718

145503807543004543,200253,814304,577207,113

155619807703004703,200259,200311,041211,508

165737807863004863,200264,586317,504215,903

175857808023005023,200269,972323,967220,298

185980808193005193,400275,695330,834224,967

196106808363005363,400281,418337,701229,637

206234808543005543,600287,477344,972234,581

** Las inversiones a partir del ao 3 corresponden a los costos de instalacin de las nuevas conexiones

Resultados-Curva Demanda

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos UsuariosII. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua1. Estimacin de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuariosVariable precioVariable cantidadnuevos usuariosVariable precio

cantidad (S/.)Precio (S/./m3)cantidad (S/.)Precio (S/./m3)

08.4Precio mximo al cual no se demandaria agua potablecurva:08.4Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)3.37.5Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Q =30.6-3.64PConsumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)202.91Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)

Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)28.10.7Tarifa de la EPS o propuestaConsumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)28.10.70Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)30.60.0Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)30.60

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)14.54

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)24.75

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)101.48

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)126.23

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin





Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medicin=28.1




usuario no sujeto a medicin=30.6

Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)


Resultados -Evaluacin

Area de beneficios

28.1

Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

CUADRO N 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL POBLADO COQUITOS

1234a4b4c5a5b5c67891011

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios Brutos (S/.ao)Inversin Total a precios sociales (S/.)Produccin de agua (m3/ao)Costos de Operacin y mantenimiento incrementalesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios sociales

AntiguasNuevasTotalAntiguasNuevasTotal

14%

3,389,831-3,389,8311.000-3,389,831

142008030027557552,352416,570468,9220232,27123,681445,2400.877390,562

242888030028758752,352434,747487,0990237,11826,475460,6250.769354,436

343788030030060052,352454,440506,7922,203242,36929,501475,0870.675320,670

444708030031261252,352472,617524,9692,034247,21732,294490,6410.592290,499

545648030032562552,352492,309544,6622,203252,46835,321507,1380.519263,391

646608030033863852,352512,002564,3542,203257,71938,347523,8040.456238,638

747588030035265252,352533,209585,5612,373263,37541,606541,5830.400216,437

848588030036566552,352552,901605,2542,203268,62644,632558,4180.351195,759

949608030037967952,352574,109626,4612,373274,28147,891576,1970.308177,185

1050648030039469452,352596,831649,1832,542280,34051,383595,2580.270160,567

1151708030040870852,352618,038670,3902,373285,99654,642613,3750.237145,135

1252798030042372352,352640,760693,1122,542292,05558,133632,4360.208131,268

1353908030043873852,352663,482715,8342,542298,11461,625651,6660.182118,648

1455038030045475452,352687,718740,0712,712304,57765,350672,0090.160107,327

1556198030047077052,352711,955764,3072,712311,04169,074692,5210.14097,020

1657378030048678652,352736,192788,5442,712317,50472,799713,0340.12387,626

1758578030050280252,352760,429812,7812,712323,96776,523733,5460.10879,076

1859808030051981952,352786,180838,5332,881330,83480,481755,1710.09571,410

1961068030053683652,352811,932864,2842,881337,70184,438776,9650.08364,448

2062348030055485452,352839,198891,5503,051344,97288,628799,8720.07358,200

VAN SOCIAL178,471

TIR SOCIAL15%

Proyecto Rentable en Trminos Sociales

Resumen de la curva de demanda.

Informacin fuente





3.3

7.5







AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioInversin Total a precios privados (S/.) **Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

TotalAntiguasNuevas

04,000,000

14200805753002750193,559232,271157,944

24288805873002870197,598237,118161,240

34378806003003002,600201,974242,369164,811

44470806123003122,400206,014247,217168,107

54564806253003252,600210,390252,468171,678

64660806383003382,600214,766257,719175,249

74758806523003522,800219,479263,375179,095

84858806653003652,600223,855268,626182,666

94960806793003792,800228,568274,281186,511

105064806943003943,000233,617280,340190,632

115170807083004082,800238,330285,996194,477

125279807233004233,000243,379292,055198,597

135390807383004383,000248,429298,114202,718

145503807543004543,200253,814304,577207,113

155619807703004703,200259,200311,041211,508

165737807863004863,200264,586317,504215,903

175857808023005023,200269,972323,967220,298

185980808193005193,400275,695330,834224,967

196106808363005363,400281,418337,701229,637

206234808543005543,600287,477344,972234,581






cantidad (S/.)cantidad (S/.)

08.4Precio mximo al cual no se demandaria agua potablecurva:08.4Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

3.37.5Q =30.6-3.64P202.91Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)




2.1 Usuarios sujetos a micromedicin2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)14.54









Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)



Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)


CUADRO N 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL POBLADO COQUITOS

1234a4b4c5a5b5c67891011

AosPoblacion TotalPoblacin Conectada (%)N de Familias conectadas al servicioBeneficios Brutos (S/.ao)Inversin Total a precios sociales (S/.)Costos de Operacin y mantenimiento incrementalesFlujo neto a precios socialesFactor de descuentoValor actual del flujo neto a precios sociales


14%

3,389,831-3,389,8311.000-3,389,831

142008030027557552,352416,570468,9220232,27123,681445,2400.877390,562

242888030028758752,352434,747487,0990237,11826,475460,6250.769354,436

343788030030060052,352454,440506,7922,203242,36929,501475,0870.675320,670

444708030031261252,352472,617524,9692,034247,21732,294490,6410.592290,499

545648030032562552,352492,309544,6622,203252,46835,321507,1380.519263,391

646608030033863852,352512,002564,3542,203257,71938,347523,8040.456238,638

747588030035265252,352533,209585,5612,373263,37541,606541,5830.400216,437

848588030036566552,352552,901605,2542,203268,62644,632558,4180.351195,759

949608030037967952,352574,109626,4612,373274,28147,891576,1970.308177,185

1050648030039469452,352596,831649,1832,542280,34051,383595,2580.270160,567

1151708030040870852,352618,038670,3902,373285,99654,642613,3750.237145,135

1252798030042372352,352640,760693,1122,542292,05558,133632,4360.208131,268

1353908030043873852,352663,482715,8342,542298,11461,625651,6660.182118,648

1455038030045475452,352687,718740,0712,712304,57765,350672,0090.160107,327

1556198030047077052,352711,955764,3072,712311,04169,074692,5210.14097,020

1657378030048678652,352736,192788,5442,712317,50472,799713,0340.12387,626

1758578030050280252,352760,429812,7812,712323,96776,523733,5460.10879,076

1859808030051981952,352786,180838,5332,881330,83480,481755,1710.09571,410

1961068030053683652,352811,932864,2842,881337,70184,438776,9650.08364,448

2062348030055485452,352839,198891,5503,051344,97288,628799,8720.07358,200

VAN SOCIAL178,471

TIR SOCIAL15%


3.5.1.2. Beneficios Econmicos para los Nuevos UsuariosRecursos Liberados:

Son los recursos que las familias no conectadas ahorraran al incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro, se requiere aplicar una encuesta socioeconmica.

Excedente del Consumidor:

Beneficio para los nuevos usuarios que se conectan al sistema y que tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del tringulo bajo la curva de la demanda.

Beneficio con Pago de Tarifas:

Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del consumidor.

Beneficios Econmicos para los Nuevos UsuariosDonde:

Q = Consumo de agua (m3/mes/conexin).

Qa = Consumo de saturacin con tarifa marginal cero.Qnc = Consumo de los no conectados al sistema

P = Tarifa de agua (S/./m3).Pm = Precio mximo al cual no se demandara agua potable.

Pnc= Costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico.Pcp = Tarifa marginal (S/ por M3) que cobra la entidad administradora del servicioQcp = Consumo de agua en M3 asociado a la tarifa Pcp

RL = rea del Rectngulo = (Base x Altura) = = 3.24 x 9.19 = 29.78

EC = rea del Tringulo = (Base x Altura) / 2 = (21.93-3.24)x(9.19-0.64)/2 = 79.89

BT = rea del Rectngulo = (Base x Altura) = (21.93-3.24)x(0.64) = 11.96Beneficios = Recursos + Excedente del + Beneficios conEconmicos Liberados Consumidor pago de TarifasBE = RL + EC + BT 29.78 + 79.89 + 11.96

BE = 121.63 S/./Conexin/mesBeneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios sujetos a micro medicin

Son los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo y que se favorecern con un mejor servicio (calidad, cantidad y continuidad).

Est representado por el rea bajo la curva de la demanda, situado entre el consumo racionado y el consumo medido. El mismo que comprende las reas del Excedente del Consumidor y del Beneficio con el pago de tarifas.3.5.1.3. Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios

Donde:

Q: Consumo de agua m3/mes/conexin.Qa: Consumo de saturacin con tarifa marginal ceroQr: Consumo de racionamiento.P: Precio del Agua S/./m3.Pm: Precio mximo al cual no se demandara agua potable.Pr: Mxima disposicin a pagar para el consumo racionado segn curva de la demanda (S/./m3)Pcp: Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra la entidad administradora del servicioQcp: Consumo de agua en m3 asociado a la tarifa Pcp.Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios

COLUMNA 1, 2 y 3Ao = n n = 0 . 20Poblacin Proyectada (Datos del diagnstico)Cobertura (Datos del diagnstico)COLUMNA 4Conexiones Antiguas: Conexiones existentes anteriores al proyectoCOLUMNA 5Conex. Nuevas: Conex. a instalarse con el proyecto de acuerdo a la EPSCOLUMNA 6Conexiones Totales = Conexiones Antiguas + Conexiones Nuevas

COLUMNA 7Beneficios Econmicos (BE) Anuales para los antiguos Usuarios = Conex. Antiguos (Viv) x BE para los Antiguos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses

COLUMNA 8 Beneficios Econmicos (BE) Anuales para los Nuevos Usuarios =Conex. Nuevos (Viv) x BE para los Nuevos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses

COLUMNA 9 Beneficios Econmicos Totales = BE para los Antiguos + BE para los Nuevos3.5.2. Beneficios Econmicos Anuales en Agua Potable

Beneficios Econmicos en Agua Potable

Informacin fuente





15

24






Factor de conversin a precios sociales del Costo de Inversin0.802

Factor de conversin a precios sociales del Costo de O & M0.8474576271



TotalAntiguasNuevas

04,256,879

12594100628491137067,29880,75754,915

22651100642491151068,79882,55856,139

327091006564911652,80070,29884,35857,363

427691006704911792,80071,79986,15858,588

528301006854911943,00073,40688,08759,899

628921007004912093,00075,01390,01661,211

729561007164912253,20076,72892,07462,610

830211007314912403,00078,33594,00363,922

930871007474912563,20080,05096,06065,321

1031551007644912733,40081,87298,24666,807

1132241007814912903,40083,694100,43268,294

1232951007984913073,40085,515102,61869,780

1333671008154913243,40087,337104,80471,267

1434411008334913423,60089,266107,11972,841

1535171008524913613,80091,302109,56274,502

1635941008704913793,60093,231111,87776,076

1736731008894913983,80095,267114,32077,738

1837541009094914184,00097,410116,89279,487

1938371009294914384,00099,553119,46481,236

2039211009494914584,000101,697122,03682,985







0-33.0Precio mximo al cual no se demandaria agua potablecurva:0-33.0Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

15.024.0Q =8.680.2633333333P91.22Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)




2.1 Usuarios sujetos a micromedicin2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)-0.08


b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)-75.72







Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)



Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)


SENSIBILIDAD

CUADRO N 40

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA - CASERIOS DE CHOLOCAL, CUMBRAY, PEDREGAL, CATUAY ALTO, LA CONSTANCIA Y CRUZ BLANCA EN EL DISTRITO DE SIMBAL

1234a4b4c5a5b5c67891011



9%

3,446,857.79-3,446,8581.000-3,446,858

12594100491137628-445467,354466,909080,75723,886443,0230.917406,443

22651100491151642-445515,113514,668082,55824,923489,7450.842412,208

32709100491165656-445562,872562,4272,24684,35825,960534,2210.772412,516

42769100491179670-445610,631610,1852,24686,15826,998580,9420.708411,554

52830100491194685-445661,801661,3562,40688,08728,110630,8400.650410,003

62892100491209700-445712,971712,5262,40690,01629,221680,8990.596405,998

72956100491225716-445767,553767,1072,56692,07430,407734,1340.547401,597

83021100491240731-445818,723818,2782,40694,00331,518784,3530.502393,640

93087100491256747-445873,305872,8592,56696,06032,704837,5890.460385,649

103155100491273764-445931,297930,8522,72798,24633,964894,1610.422377,703

113224100491290781-445989,290988,8452,727100,43235,224950,8940.388368,503

123295100491307798-4451,047,2831,046,8382,727102,61836,4831,007,6280.356358,247

133367100491324815-4451,105,2761,104,8312,727104,80437,7431,064,3610.326347,172

143441100491342833-4451,166,6801,166,2352,887107,11939,0771,124,2710.299336,434

153517100491361852-4451,231,4961,231,0503,048109,56240,4851,187,5180.275326,019

163594100491379870-4451,292,9001,292,4552,887111,87741,8191,247,7480.252314,270

173673100491398889-4451,357,7161,357,2703,048114,32043,2271,310,9960.231302,936

183754100491418909-4451,425,9431,425,4973,208116,89244,7091,377,5800.212292,038

193837100491438929-4451,494,1701,493,7243,208119,46446,1911,444,3250.194280,906

203921100491458949-4451,562,3961,561,9513,208122,03647,6731,511,0700.178269,622

Elaborado: Formulador

VAN SOCIAL3,766,600

TIR SOCIAL18.97%


% Variacin de costos de inversin0%

% Variacin de costos de O & M0%

% Variacin de beneficios0%

CUADRO N 48

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta110%

N% Variacin de Costos de InversinVAN

3,766,600

10%3,766,600

222%3,004,069

333%2,622,804

444%2,241,538

555%1,860,273

666%1,479,007

777%1,097,742

888%716,476

999%335,211

10110%-46,055

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de108.7%


SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


N% Variacin de Costos de O & MVAN

3,766,600

10%3,766,600

2100%3,477,758

3150%3,333,336

4200%3,188,915

5250%3,044,494

6300%2,900,073

7350%2,755,651

8400%2,611,230

9450%2,466,809

10500%2,322,387

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de1304%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Anlisis : desde 0% hasta-30%

N% Variacin de BeneficiosVAN

3,766,600

10%3,766,6000

2-6%3,315,3110

3-9%3,089,6660

4-12%2,864,0210

5-15%2,638,3760

6-18%2,412,7310

7-21%2,187,0870

8-24%1,961,4420

9-27%1,735,7970

10-30%1,510,1520

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de50.1%

% de reduccin de beneficios

VAN

Sensibilidad a variacin de beneficios

% de incremento de costos de inversin

VAN

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

% de incremento de costos O & M

VAN

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

Como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica la metodologa de evaluacin Costo - Beneficio. Su rentabilidad se estima con los siguientes indicadores:

-VAN -TIR

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblica extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. La TSD establecido por el SNIP es 09 %3.6.1. Agua Potable:3.6. EVALUACIN SOCIAL Es la medicin de los efectos del proyecto en el bienestar de la sociedad.

Escenarios de RentabilidadSe presentan los siguientes casos:

a) VAN > 0 y TIR > 9 %, es rentable, b) VAN < 0 y TIR < 9 %, no es rentable, c) VAN = 0 y TIR = 9 %, es indiferente

ALTERNATIVA UNICAEVALUACIN ECONMICA PARA AGUA POTABLE

Informacin fuente





15

24






Factor de conversin a precios sociales del Costo de Inversin0.802

Factor de conversin a precios sociales del Costo de O & M0.8474576271



TotalAntiguasNuevas

04,256,879

12594100628491137067,29880,75754,915

22651100642491151068,79882,55856,139

327091006564911652,80070,29884,35857,363

427691006704911792,80071,79986,15858,588

528301006854911943,00073,40688,08759,899

628921007004912093,00075,01390,01661,211

729561007164912253,20076,72892,07462,610

830211007314912403,00078,33594,00363,922

930871007474912563,20080,05096,06065,321

1031551007644912733,40081,87298,24666,807

1132241007814912903,40083,694100,43268,294

1232951007984913073,40085,515102,61869,780

1333671008154913243,40087,337104,80471,267

1434411008334913423,60089,266107,11972,841

1535171008524913613,80091,302109,56274,502

1635941008704913793,60093,231111,87776,076

1736731008894913983,80095,267114,32077,738

1837541009094914184,00097,410116,89279,487

1938371009294914384,00099,553119,46481,236

2039211009494914584,000101,697122,03682,985







0-33.0Precio mximo al cual no se demandaria agua potablecurva:0-33.0Precio mximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

15.024.0Q =8.680.2633333333P91.22Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda (S/./m3)




2.1 Usuarios sujetos a micromedicin2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)-0.08









Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)



Q (m3/usuario/mes)

P (S/./m3)


SENSIBILIDAD

CUADRO N 40

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA - CASERIOS DE CHOLOCAL, CUMBRAY, PEDREGAL, CATUAY ALTO, LA CONSTANCIA Y CRUZ BLANCA EN EL DISTRITO DE SIMBAL

1234a4b4c5a5b5c67891011



9%

3,446,857.79-3,446,8581.000-3,446,858

12594100491137628-445467,354466,909080,75723,886443,0230.917406,443

22651100491151642-445515,113514,668082,55824,923489,7450.842412,208

32709100491165656-445562,872562,4272,24684,35825,960534,2210.772412,516

42769100491179670-445610,631610,1852,24686,15826,998580,9420.708411,554

52830100491194685-445661,801661,3562,40688,08728,110630,8400.650410,003

62892100491209700-445712,971712,5262,40690,01629,221680,8990.596405,998

72956100491225716-445767,553767,1072,56692,07430,407734,1340.547401,597

83021100491240731-445818,723818,2782,40694,00331,518784,3530.502393,640

93087100491256747-445873,305872,8592,56696,06032,704837,5890.460385,649

103155100491273764-445931,297930,8522,72798,24633,964894,1610.422377,703

113224100491290781-445989,290988,8452,727100,43235,224950,8940.388368,503

123295100491307798-4451,047,2831,046,8382,727102,61836,4831,007,6280.356358,247

133367100491324815-4451,105,2761,104,8312,727104,80437,7431,064,3610.326347,172

143441100491342833-4451,166,6801,166,2352,887107,11939,0771,124,2710.299336,434

153517100491361852-4451,231,4961,231,0503,048109,56240,4851,187,5180.275326,019

163594100491379870-4451,292,9001,292,4552,887111,87741,8191,247,7480.252314,270

173673100491398889-4451,357,7161,357,2703,048114,32043,2271,310,9960.231302,936

183754100491418909-4451,425,9431,425,4973,208116,89244,7091,377,5800.212292,038

193837100491438929-4451,494,1701,493,7243,208119,46446,1911,444,3250.194280,906

203921100491458949-4451,562,3961,561,9513,208122,03647,6731,511,0700.178269,622


VAN SOCIAL3,766,600

TIR SOCIAL18.97%


% Variacin de costos de inversin0%

% Variacin de costos de O & M0%

% Variacin de beneficios0%

CUADRO N 48

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN


N% Variacin de Costos de InversinVAN

3,766,600

10%3,766,600

222%3,004,069

333%2,622,804

444%2,241,538

555%1,860,273

666%1,479,007

777%1,097,742

888%716,476

999%335,211

10110%-46,055

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de108.7%


SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


N% Variacin de Costos de O & MVAN

3,766,600

10%3,766,600

2100%3,477,758

3150%3,333,336

4200%3,188,915

5250%3,044,494

6300%2,900,073

7350%2,755,651

8400%2,611,230

9450%2,466,809

10500%2,322,387

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de1304%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Anlisis : desde 0% hasta-30%

N% Variacin de BeneficiosVAN

3,766,600

10%3,766,6000

2-6%3,315,3110

3-9%3,089,6660

4-12%2,864,0210

5-15%2,638,3760

6-18%2,412,7310

7-21%2,187,0870

8-24%1,961,4420

9-27%1,735,7970

10-30%1,510,1520

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de50.1%

% de reduccin de beneficios

VAN

Sensibilidad a variacin de beneficios

% de incremento de costos de inversin

VAN

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

% de incremento de costos O & M

VAN

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

3.6.2. Evacuacin y Tratamiento de Aguas ResidualesLa estimacin del ICE se realiza por separado para:Sistema de Alcantarillado, con la poblacin servida.Tratamiento de Aguas Residuales, con la poblacin total de la localidad.

ICE= ndice de Costo Efectividad VAC = Valor Actual de los Costos Ao inicial = Ao en que inicia la Operacin del componente.Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de la Evacuacin de Aguas Residuales y su Tratamiento, se aplica la metodologa de evaluacin Costo Efectividad.

Este indicador muestra el costo per cpita de la alternativa.

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD - AlcantarilladoCOLUMNA 1 Ao 020

COLUMNA 2N de conexiones nuevas = (Datos para determinar la demanda)

COLUMNA 3Poblacin Beneficiada Incremental = N Conexiones Nuevas x Densidad (hab/viv)

COLUMNA 4Poblacin Beneficiada Total para el ao n = Poblacin Beneficiada hasta el ao n

COLUMNA 5 Inversin en Alcantarillado =

COLUMNA 6Costos de Operacin y Mantenimiento de ALCANTARILLADO

COLUMNA 7Flujo Neto de Costos = Inversin + Operacin y Mantenimiento

COLUMNA 8Factor de Descuento al 9% anual = 1 / (1 + 9%)n ......... n = nmero de aos

COLUMNA 9Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)

VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9ICE = VAC/(Poblacin Beneficiada Total al ao 20 + Poblacin Beneficiada Total al ao 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADOALTERNATIVA UNICA PRECIOS SOCIALES

AOINVERSIONO y MTOTALNUEVAS POBLAC.POBLAC.(miles S/.)(miles S/.)COSTOSCONEX.BENEFIC.BENEFIC.(miles S/.)INCREM.TOTAL01756.861756.8613.663.66259423.663.66265133.663.66270943.663.66276953.663.66283063.663.66289273.663.66295683.663.66302193.663.663087103.663.663155113.663.663224123.663.663295133.663.663367143.663.663441153.663.663517163.663.663594173.663.663673183.663.663754193.663.663837203.663.663921

* VAC =1,642,462*Promedio poblacin Benef.= ( 2594 + 3921 ) / 2 =3,214*ICE =1,642,462= 510.98S./poblador beneficiado3,214

Consiste en analizar las variaciones en los indicadores econmicos del proyecto ante cambios porcentuales en las variables ms relevantes:

* Inversiones* Costos de operacin y mantenimiento.* Beneficios

3.7.ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Consiste en analizar la forma cmo el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo de su horizonte de vida.

Comprende:Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento.Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, Beneficiarios-capacidad de pago, otros). La participacin de los beneficiarios (resultado de la educacin sanitaria).3.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Analizar la forma cmo estar organizada la entidad administradora para operar y mantener adecuadamente el servicio. Analizar las interrelaciones entre las entidades involucradas para el uso del recurso hdrico.

En el caso de proyectos nuevos donde no existe EPS, adjuntar el Acta de compromiso de Constitucin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, o de la Unidad de Gestin, u otros acuerdos. Adjuntar organigrama.a. Arreglos institucionales

Analizar la capacidad tcnica, logstica y recursos de la entidad administradora del servicio. Adjuntar:

Compromiso formal de la entidad administradora para asumir la Operacin y Mantenimiento del servicio. Para lo cual debe contar con:Capacidad tcnica y logstica para la operacin y mantenimiento.Autonoma administrativa y contable si el servicio estuviera administrado por la municipalidad.

Adjuntar documentos, convenios y compromisos (Certificado de factibilidad tcnica de la EPS, servidumbres de paso, concesin en uso, disponibilidad de terrenos, etc.) b. Capacidad de gestin

c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de Operacin y Mantenimiento.

Analizar la estructura y participantes en el financiamiento de la Operacin y Mantenimiento del servicio, precisando los aportes.

Nota: Una tarifa inferior al costo variable del proyecto, no garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Referencialmente, se tendr en cuenta que el pago por el servicio no exceda el 5% del ingreso familiar promedio mensual.

Analizar la participacin de los beneficiarios en las diferentes etapas del proyecto, indicando sus aportes (inversin, mano de obra, materiales, etc) d. Participacin de los Beneficiarios

Identificar: - Impactos Positivos- Impactos Negativos

Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de Manejo Ambiental cuyos costos son asumidos por el proyecto y deben incorporarse en el presupuesto. Ver formatos.

Nota: Los proyectos para ser declarados viables a nivel de factibilidad requieren contar con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el ente respectivo del Sector (Direccin Nacional de Saneamiento) el cual debe estar incorporado en el estudio de preinversin correspondiente.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTALACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACIN

Es un cuadro desagregado en sus componentes, que muestra en forma detallada la programacin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto.

3.10. Plan de Implementacin

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Agua Potable

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Alcantarillado

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Tratamiento de Agua Residuales

Seleccionar la alternativa sobre la base de los siguientes criterios:

- Tcnico,- Econmico,- Sociocultural,- Ambiental e- Institucional3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

SELECCIN DE ALTERNATIVASAgua Potable

La Alternativa 1 es ms adecuada porque:Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a.............................................Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad favorables porque.......................Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........ Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que................Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa.....

Alcantarillado

La Alternativa 1 es ms adecuada porque:Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a.............................................Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad favorables porque.......................Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........ Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que................Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa..continuacin

Tratamiento de Aguas Residuales

La Alternativa 1 es ms adecuada porque:Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a.............................................Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de rentabilidad favorables porque.......................Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........ Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que................Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa..continuacin

Presentar el esquema de financiamiento de las inversiones, especificando las fuentes. 3.12. FINANCIAMIENTONota: En el mbito rural, la contribucin de los beneficiarios y Municipios ser de por lo menos el 20 % de la inversin total del proyecto, pudiendo ser en mano de obra, materiales o dinero.

3.13. MATRIZ DE MARCO LGICOEs un resumen ejecutivo de la Alternativa Seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto

Ejemplo: Matriz de Marco LgicoContina

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOSFINMejor calidad de vida de la poblacin de la localidad de San RamnDisminucin del .......% de las necesidades bsicas insatisfecha al ao 2024.INEI, Encuestas a hogaresPROPSITODisminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicasAl ao 2009, la incidencia de EDAs disminuye en ..........%Estadsticas del Ministerio de Salud.La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades.COMPONENTESLa poblacin consume Agua Potable de buena calidad.Al ao 2024, el ......% de la poblacin cuenta con servicios de agua potable de manera continuaInformes de la SUNASSDIGESA y de la Empresa Prestadora de Servicios.La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua y alcantarillado, y se hace un manejo adecuado de las aguas residuales.La poblacin dispone adecuadamente las excretas y aguas residuales.Al ao 2024, el .....% de las viviendas estn conectadas a la red de alcantarillado y se trata el 100 % de las aguas residuales producidas.Informes de la SUNASSInformes de la Empresa prestadora de servicios.

Adecuada gestin de los servicios.Al ao 2006 el .....% de la poblacin percibe la mejora de los servicios de saneamiento.Encuesta. Reduccin de quejas y reclamos.

VieneEjemplo: Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOSACTIVIDADESAgua Potable:Captacin - desarenador, Lnea de conduccin, Planta de tratamiento de agua, Reservorio, Lnea de aduccin, Redes de distribucin, Conexiones domiciliarias, Micromedicin. Expediente tcnicoMetas al ao 20061 GlbS/. 95,2004,938 mlS/. 1032,0421 UndS/. 1484,7201 Und S/. 542,836 979 mlS/. 179,1578,690 mlS/. 495,330555 UndS/. 151,9861,102 UndS/. 183,759DocumentoS/. 167,642- Valorizaciones de obra.- Inventarios.- Cuadernos de obra.Informes de avance de la Unidad ejecutora.Planilla de pagosEtc.

Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades.Alcantarillado: Redes de recoleccin Lnea de impulsin,Conexiones DomiciliariasLnea de ImpulsinPuente colganteEstacin de bombeo,8,210 mlS/. 2`175,650156 mlS/. 104,520661 UndS/. 263,637385 mlS/. 108,955110 mlS/. 72,2701 GlbS/. 277,465

Inters de la poblacin en participar en los talleres de capacitacin.Planta tratamiento de Aguas ResidualesRejas DesarenadorMedidor Parshall Lag de Estab. Primar Lag de Estab. Secund Infraest Admin y Vigil Lecho de Secado Relleno Sanit Manual Emisor Buzones Mitigacin

1 GlbS/. 7,407 1 UndS/. 1,8562 UndS/. 737,9442 UndS/. 553,4201 GlbS/. 26,6561 GlbS/. 10,2341 GlbS/. 5,0041,438 mlS/. 578,07623 UndS/. 15,4101 GlbS/. 23,826Educacin SanitariaMejoramiento de la gestin de la EPSTalleres, ParticipantesAl ao 1, se han reducido las prdidas en.... %Lista de participantesReportes de la SUNASS

IV. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Definicion del Problema central. Alternativa evaluada. Principales actividades de la alternativa seleccionada. El proyecto es viable desde los puntos de vista: Tcnico, Econmico, Sociocultural, Ambiental, Institucional.

RECOMENDACIONES

El proyectista podr sugerir acciones complementarios para mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del proyecto.

V. ANEXOSSe debern incluir todos aquellos materiales y documentos que se consideren pertinentes para sustentar la informacin contenida en el perfil.

FINGRACIAS

*

05 guia modulo iv - evaluacion

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