$510,769.96 $51 •• 369.96 $516,369.96 1 Ingresos del Gobierno US.799,050.70 $6,009, 150.37 $41,808.201.07 S22.513.45UO S22.S83,"15e.60 10 1 lmp!JeStoS SSOS,426.08 S-10,000.00 $495.426.oe $197.063.05 $197,063.05 102 Contribuciones de Mejor.as 11 Partici,pacionos y a� $34.,75&.725.00 $5,492.876.25 $40,251,601 $21,708,225. 76 $21,708,225.76 $·13,050,499.2,4 12 Ttanstereneia-s, a-signaeiorles, suhS;dos otra� ayuda.$

12 Cuota� v aportaeione, de segurided social 13 Porcioo a corto pt.'Jto do i. deudl pública a la.roo plazo

14 Oorochos $455,997,46 $10,000,00 $465,997."'6 $156,242..M $156,2-42.52 S-299,7$4.941 17 lngreaos por ventad• bienes y MMCiol

Totll Ui,799,050.70 H,009, 150.37 $41,tol,201 07 '22.�.4H60 m.m ... so.eo lng,..e,oe ••c•dtnlff $-1),2Ui,5M.10

lng,110 CLASIFICADOR POR RUBRO DE Estimado Ampllnclono� y Modlflc-1do O.v•ngado Ro<Ulududo Olforottclll

INGRESO Roducclo111>0 (1) (2) (3•1 ... 2) (') (&) (6•6·11

o Ingresos Derivados de ffnat\c:lam.eneo

01 Endoodamien'° lnttmo 02 endeudamiento Externo ·1 Impuestos S:SDS,426.0B $·10,000.00 $495.426.08 $197.063.0$ $197,oel.05 $-308,363.0 11 lm$Xunt0$ S<,t,rc lo$ Ingresos 12 Impuesto Sobre el Patrimcnio $2'26, 137Aó $22&. 137.4ó $135.&6:t.68 $135,669.68 $·90.467.7 13 Impuestos Sot<e la Prcdueei6n, el

On$llfflOY ... , Tron�iones 14 lmpUG$\o$ al COITl$tcio Exteñor 15 knpue,tos soe,. Ntimina.s y�

16 lmpuee.los Eoo66gicos 17 AOC:OIO/'iol se.•19.t7 ss.ooo 00 113,.41997 $12$ .. 2 $725,42 $•7,694 5 18 Olfot lmputl'Ot $11,844,46 S61.M4.46 ffl.&44.39 $25.344.30 $-36,000 O 19 lmpuo,101 no eomprenclldot.., IN $209.024. 19 $-1$.000 00 1194,02419 S3<.'2>5e S:14.11:3.60 $·174,200 IS '90Clot1e1 dt la ley de lngrtaot cawadol tn tJtrelciot lltca!ea enterlcwt• pendllenlH

llquldac46n o PIQO

2 CIIOl�& y opof'Uldona,t de MQUl!ded toei•I 21 Aport.ciot1es pata Fondos de \'Mende

22 CU01as para el Seguro Sodle1 23 Cool.a$ do Ahorro p¡w.a el Retiro 24 Otras Cu0!8$ y Aportadooes para la SeglHidadSoeial 25 Ac<:C$0tio$

s Cootrlbuclones de Mejo,as 31 Cot1tribucione, de Mejo,a:s JX1C' � P1iblica$ 39 Coo!rlbuelone,. de me{o,u no omJ)(tmcictos en los frao:ietles de la ley de �esos cau&ados en ejercicio5 lbcalo$

terlores pendienie, de liquidación o go ()t(tchOt $455.997.46 $10,000.00 $46$.N7,44 $t5e.242.� S158.2412.52 1·299,7$4.84 1 OorfK:hOt por el Vto. Q.o«, $2,4,803.75 $5,000,00 $29..IOS.75 '5.205.11 SS.205.41 S·l9,5N,14 PtO\ICIChlmltf'IIO o ExplOlaclón dit a....

0em1n10 Público 2 c.t.chot • los Hldtoc1rlM'oe 3 O.rocho, por Ptetlaeí6n dt SeNlciot $4:U, 193.71 S5.000.00 $43$.193..71 $151.0:)$ 91 S151,031S.91 S·280, 15&.80

4 Otro5 o.«t<;ho& 5 Aoc:esorlos

018

Cuont, Pübllc11201e

' Municipio do Otoapan

E&tado Antlltlco do lngroeos

Del 1 de Enero do 2016 al 30 do Junio do 2016

�rac:eioni» do la loy do ingresos causado, fen e,erdcioa fiscaies enlerlores pendienlea • lquldaclón o pago �-- Só5,io.as $5,504.16 $71,415.01 $5,M.S.31 SS,SSS.31 $-60.lli.54 15• Produc:l0$ de T�pc, COiriente $$5.&10.� SS.504.16 $71,415.01 SS.555.31 S.S.SSS.31 S.60,355.5< [$2 Produc:lo$ de c,pu11 . . . ;;9 Produdos no (:()(l'lprendidos el'l laS . . .

do lay de ingresos ca1JSados en .ei� fiscales amerlores pendientes. de ljquidaci6n o pago.

,..,,. .............. S12,N131 $510,711.te $523,761.27 SSll,319 M $$18,)&tte S50).374.65 !J 1 Aprov.ch1mietl1ot de Tipo Corrlent• $12.Nl.31 $510,769.86 $S23,781.27 $511,369 915 $518,369.N $503,378.86

82 Aprowd,1miet1101 dt C1pl1tl . 81 Apowch1MMin101 no comprendido& tn lff fracdo!)b Ol lt lty d• lngrttol CIUMdoa en •it1dclot lltcele1 antef'lotN c,endientu de llquldaclOn o pago

7 lngres.os pot venta de Bienes y Servicios . . . ,1 ln0ret0$ po,Venta de Bienes. y . . Slrvici0$ de Ofo;iniuno$ oescon�li�

tn lingt'e$0S. de Operación de Entidades . . . �t.l1alcs Empre:sariales y no IFtnanáor .. '73 lngrHOs por venia de Bie-tles y . . . . fSeNic:iQs Pr(4i.teidos � E$1,blecimientos ""� 74 Ingresos por venta de mereanclai. . . I Ptniciplldonot y �r11clonos $34,758,725 00 $5.'492,876.25 $40,251,601.25 $21,708,225.76 $21.708,22S.76 $-13.050,499.24 81 P*11o!ptdoMt $14,$14,ffl 00 $2,)23,095.07 11$,9-37,724.07 $10,014,795.51 S10,014.7tS.51 $-4,599,843.42; S2 AponlcioMI U0.144.0NOO S202.7t1.18 $20,3-46,877.18 S10,20l,8:t0.tl $10.209.tl0.11 s-•.n•. ,ss.e¡ ., ConYeiftlot . S2,t87,000.00 $2,9(17,000.00 Sl.ffl.500.0C Sl.4t3.500.00 $1,483,$00.00 9 Tren�l1t. A1lgn1clonet. SU'btldiot . . . tyOtt•Ayud11 91 TrtinMer.ncl1t lnloma, y AllgnadoMt . 8f Sector PClbllco 92 Tf'8ns.terenclea el Re110 del See1or . . � � Sl.lb$idio& y Subvencione¡ . . . 19' AyudaS Soclales . . . . 195 Pensione& y Jubhciono& . . . . . � Tran�erencies a Fldeloom!sos., . . imandatos. '/ anáJogos. f91 Transterenc:ias del EX!erior .

Tocal $35,790,050.7( $6,009, 150.37 �1.808,201.07 $22,583,456.60 S22.,583.456.60 lr,s,rao• ex� .. S·13,21S,594.1<l

019

ANCISCO LÓPU

�EGIDU�IA UNICA MUNICIPAL OTEAPAI\I. v1=1r.

C. MARTHA ELENA JOAQUÍN PtREZ SÍNDICO MUNICIPAL AINDICO UNTCO

, MUNICIPAL onw,AN, Vl!a.

Cuenta Pública 2016

Estado Analltlco del Activo

Del 1o de Enero al 30 de Junio del 2016 (Pesos)

Ente Público: Oteapan

o: o .l

Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo

Activo

Clrculanle $7,101,759.18 $ 13,316, 758.23 $12,609,620.31 $7,808,897.10 $707,137.92 Electivo y equivalentes $4,772,691.22 $6.583,551.87 $5,284.015.28 $6,072,227.81 $1,299,536.59 Derechos a recibir efectivo $1 .586.179.52 6,733,206.36 $6,945,897.25 $1,373,488.63 -$212,690.89 Derechos a recibir bienes o $266,230.84 $0.00 $126,533.45 $139,697.39 -$126,533.45 Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Almacenes $4 76,657 .60 $0.00 $253,174.33 $223,483.27 -$253,174.33 Eatimación por pérdida o S0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros activos circulantes $0.00 $0.00 $0.00 so.oo $0.00 Activo no circulante $20,023, 180.48 $2,036,007. 75 $0.00 $22.059.188.23 $2,036,007.75 Inversiones financieras a $325,527 .36 $94,549.44 $0.00 $420,076.80 $94,549.44 Derechos a recibir electivo $207, 728.00 $0.00 $0.00 $207,728.00 $0.00 Bienes inmuebles, $16,588,494.87 $1,941,458.31 $0.00 $18,529,953.18 $1,941,458.31 Bienes muebles $2,780,930.25 $0.00 $0.00 $2,780,930.25 $0.00 Aclivos intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Depreciación, deterioro y $0.00 $0.00 S0.00 $0.00 S0.00 Acllvos diferidos $120,500.00 $0.00 $0.00 $120,500.00 S0.00 Estimación por pérdida o $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Olros activos no circulantes S0.00 $0.00 S0.00 $0.00 $0.00

TOTAL DEL ACTIVO $27,124,939.66 $15,352, 765.98 $12,609.620.31 $29,868,085.33 $2,743,145.67

� Bajo proté&la de decir' vetdad dedatamos que tos Es&adOs F'.nancieros y sus Notas son rnonablerNWe eotreC10$ y ,esponsabilld&d del emisor

'

º�º 1 t Remuneratlot1es al persot11I dt c.,lder $$,619.71$.00 $2,,t11,4G303- $2,811,463,03

rm1t1en1e, 12 R1muiwr.c:lon•1 11 IMr.onll de C#6CIW S.1�7t,560.00 $50,000.00 $764,74422 $754,744,22 rtfl•!1orlo U Aomuw1or11ciontt lldlc:loNtt• y $1,1lt,Af90{) A.'21.01 $8,021.01 HPtel•ltl 14 Stgu1ldtd 1ocl8'

15 ()tr.11 p,tltACIOt'l•I IOelllH 't 181.C,025$2 110,00000 J4t1.118 '411,1)30,,<10 $&12,1tll oco,�mlca, tt Pff11!1lone1

17 Pago <lt HÚMUIOI 1 '""'� p(,blk:ot

2 M1le1l1111111 y 1umlnl•t1os 11,9&4,10000 $1,Mll.207,96 11 • .Ul.$5)9"' S1.431.6G).94 $1,t,4�1340Q

21 ltfterf•ltt ele Hmlnl1trec:1on, MlitiOn • snz:.,0000 sm.62:"'·ºº S250.20<30 $256.284.30 $3,4$,.439.7 doclumcnto• y artlc:ulo. oficl•lff

22 Allmetitot- y uten111m m.CIX>OO $10,000.00

23 Mate,iat p,imt.s y m.-.rlal• de uc:c:lón v c:om11rc.i.alladdn

4 Mate,iales y tr11eulos d&e�y $404,000.00 $113,904.00 $243.554.5" $243,554.54 c��lón 5 P1oductos (tt.imieos, farmac� y dt $.75,000.00 S45,000.00 $30,680.73. S30,600,7-l

aboratorlo Combut-tlb6e•, IUl)«amea y aclfc.,._ $961,003.00 $6�.7$9.00 $733.490.51 $733,"90.51

21 Vet.tuario, l>fanc<)S, pffndn de $20,000. seo,00000 S78.300. $78,300.00 Drotecclón v #1kulo. d� 2t M11tcñ11les y suministros pa� seguridad $(K),000 00 $..00,00000

2f Horr1mlen111, 11t;,c:elonN y 111:c.ffO!iot, S232J)OO 00 S.?20,000,00 181,35386 $99,353,86 1nenore1 ,...--._ s SGMtl(l,I o•ner•I" IS,653,010 76 $1,297,711 38 k.CM8,.2eSSS $A,Dll8,26S.SS

S1 Servicio• b6alc:ot $2,509,76000 199,000.00 ,,,3«.eJ4 ..a $1,344,434 46

>2 Sorvlclo1 di .,rtn!Ñmltl'ICO I06,00000 S604,40S.OO 1532:..871"42 S0,32,871.42 S:J Strvlc.lot 1>1oltt101111e, c:.l� s:,es,00000 "2.52$00 $02.52$.00 1•cnlco1 y otro, ••rvlclo.

S4 S•rvlc.101 R1W1nd11'ff, NM** 't ,, ... 00000 '3$,938.16 S21t.831, ssi.as1 S2: S.SS,-051.52 on1e,clale1

JI S1rvielo1 do ln.tol•c.ldn, Npar.d6n, 1313,00000 S&l,522 22 IJIM.522 22 111,.-11 ll 13.{196.11 mtntenlnlfento y eon1trvtci6n

36 S�lclo1 de comunlc.eddn aoc'-1 y sm.CIX>.oo $11).,000,00 S243.COQ. $.90.26$.42 .$90,265.42 $152.7 blicld,td

S7 SHVleiOI de tntslado y '1Uilieo$ M03.COO.OO $116,000.00 S519.00Q. S30S, 1'7. 12 1305, 147.12

S 1.055.000 00 $1$14, 100,00 $1.66$1,1$9 $1,4(N).10$,10 $1.400.706,70

39 Otrot lttvieiOI (>tl1ttai.. �76 $·171,434.00 .......... St24,.188. 74 il24, 166.74

Tran11forcnc:I�, a.slgnadone-. � y seet.&4t.7G $1!4,546,00 $1.046.196_ s.5CG212 92 $$00,212,92 m•11udN t Tn1nsfe1enc.i;si:s inte-.rnas y asignaeione-s

1 $$Cl()C' l)l)bllCO 2 T ransfcroncl;,:s al resto del sector úbllco 3 $"1;>sldlos 'f lllbvcinc:lones

Ayudas IOtial•• $889,649.76 $156,546.00 S1,oe6,.19S. SS06,212.9:2 '505,212.92

45 P(ln•lo�s y Jubilaciones

Tran11terenc:l1• • ficlekomflO•. � v otroa 411jloaos 41 Tr11\lf6t'end1t a la ••ourldad 11odal

48 Oonotlvo,

9 Tr11ntfff1nc:l111 al ••ttflor $ 81ol'ltl m11ebl••· lnmuebtt• • lnungM,IN SS7t,SOOOO $,95,000 00 S2M.!IOO "''-12' 141,GeilS,92

I MobU1111lo y •aulpo de l!dffllntawtdofl Ult,50000 .. 95.00000 1224.600 $,4\11112' $41,0ed,92 ,,...._ 2 11oblll11,lo., equipo HucadoMI )' '40.00000 ......... "40.000

ro111lvo :, Eqllipo o ln1t1um�1.i ffllklleo y•

l11bor1torlo M Vahlc:ulo• y equipo d• tt•nt,pOrM

55 Equipo d11 defenM y MQU�d

56 M;iquln;arla_ otros equipos y S20,000.00 ,00.CIX>. htrY.t;ll'lltr\18&

021

S978,G9'4.

S979,69'1.66

$26,0&2,709.18

$242,257.00

sm,eo11.es

$97?,694,

Mt,808..201.07

$17,391,910.03

S17,14!>,653.03

$--103,"55.

Sl,OOl,1I0.37

$3,279,060.0

$3,219,060.0

$1,083,159.

SJ.5, ffl,050. Tot• de4 Oatto

'2,42.000 $2,482,000.00 $735,&91.9'.Z S13.S.ffl,Q2 $1,746,308,

$2,350.QCQ. S2.ffl,OOO.OO ... 1.,. _.,.. $1,862,733.

$132,.000.. 1132.000. ..... ...... $4.'2$52 $83,574,4{1

"

ISIÓN DE HACIENDA

Gatlo dt C1plt,I

Amortlt1cfón do•• douda y dltmlnucJón

Total dtl Ga-1.to

s1s.s1s.soe.sa $2.482,0CO.OO

$ll.7ff.060.70

$3,080,595.03

$6,009,160.37 $41,808,201.07

ss.01a.s12..•o $735,&tt.92

$15,726.;'91.)9

$5,016,672,40

$735,691.92

$16,726,491.39 $26,

2

� ·.l ...

PRESIDENClA MUNICIPAL tJ1'J.IJ'°''"• VIIR,

MEZ PÉREZ E MUNICIPAL

ISIÓN DE HACIENDA �-& �· EMILI FRANCISCO L<ffflfDURIA UN .. l' REGIDOR MUNICIPÁL ICA MUNICI PA

t'ITf�PllN, Vfff.

11 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

12 SECTOR PUBLICO FINAHCIERO

S&CTOft PU8UCO OE LAS ENTIOAOES IOERATIIIAS

SECTOR PU8UCO NO FINANCIERO

SECTOR PUBLICO FINANCIERO

SECTOR PUBUCO MUNICIPAL

1 SECTOR PUBUCO NO FINANCIERO

2 SECTOR PUBLICO ANANCIE.RO

Total del Gasto

$35,799,050.7

SU,799,0 70

S8,009, 150.37

$6,009,160.S7

$41,808,201.07

$41,808,201.07

S15.n5,491.3

$16,726,491.39

$1$.72$.491.39

$1$,725,491.39

126.082,709.&

$26,082,70Sh6

MISIÓN DE HACIENDA

C. MARTHA ELENA JOAQUÍN PtR SÍNDICO MUNICIPASINDICO UNl(;o

MUNICIPAL Ol'EA.PAN, Vil&.

REGIDOR MUNICIPAL

dEGfllURIA UNICA MUNICIPA OVEAPAN. YER.

t LegiM1Cl6n

12 Juslkil

S eoon,in1e10t1 Ck I• potifü;• d• gobl•rno

'RMldonN Eii:t•rl«•• l Awntot fiMncMro• Y H1CGl'ldNiot

\1 �lld N.1don1I

17 � CS. Ol'd•" Nbtfc:o y <1• ¡s. ........ lnC .... Ot tt Otros Sl'!Mcloa Geneta.lOS

Oe-:Nnollo Soeill

t�Ambfontlll

H.OOl, 150.37 S:to,326.201.01

024

M.Oot, 110.S7

N DE HACIENDA

C. MARTHA ELENA JOAQUÍN PtREZ SÍNDICO MUNICIPAL 5JNOfC() UNI(?p

MUNICIPAL OTf>.AJ>AN, VB1L

Si.482,000.00

$2.482.0CO.OO

$41,11011,201.07

LA.E. 8

S135,.fl91.92

$7�$91

$735.691.92: St.7"6.308.0

11,7'6,308.0

··� ·�,

� SIGMAVER

Ingresos y otros beneficios lngrosos ® go&tl6n lmpue11oa Cuo1.11 y apot1ack>ne1 de aegutldad IOCIII Conlrtbuclono1 do mejo,11 00<ecl\ot Productos do Upo co«ion1e A¡:wovechamientos de tipo eotriente Ingresos paf' venta de bienes y servicios

lngrnsos no comp<ond.idos en las fr'aoci0ne$ de la ley de P1t11clp1clon"$. 1pof1ac10lfu� t,,fl$/ortttdai · - Participaciones y ápoMaciones Transferencias. asignadone,. subsidios y <lG'3S �

Otros ;ngresos y beneficios Ingresos financieros incremento por variación <fe inventarios Disminución del exceso de estimaciones po, p6,dida o Ói$minuci6n del 'exceso 'de prCMSiones Olro1 Ingresos y ben&1iclo1 vario& Total do Ingreso, y Otros s-,,,,1c10,

Cuenta Pública 2016 Estado de Actividades

Del mM de Junio CPesos)

Otea pan

G1,10, do funcionamiento $3,982.59 SeMdo• po,.onoles

$0 00 Materiales y suministros $0.00 Sorvlciot gene,al"

$800.00 Transferencias al reflO del sector put,lloo $0.0o Subsidios y MJbNet'ICIOnl$

$990.82 Ayudas soc:ieles PcnsiOnM y jubiaciones

$5, 774,295.70 Transferencias a tideicomis:o$. mandatos y contratos análogos so.oo Transfetendil$ a la seguridad social

Donativos $0.00 Transferencias al exteñor $0,00 Participaciones y aportacionu $0.00 Participaciones $0.00 Apor18dones $0.00 Convenio,

SS,805,951.07 lntere,,,. coml6lon•• yotrN g1stos d• 11 deud• plibllca

006

$164,053 83 S0.00 $000

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Intereses de fll deudl � Comisiono• do lo - p(dca GoSloo de lo douda P<lbíco Co&io por coberturu Apcyos finaneietOI

Otros gastos y pérdidas extnotdln•rlu Esbl'l'lacionM, depre<:iac:ionts. de-1:encwos. ob.solescencia y ProvfS!ones Disminución de in.,..ertarios Aumento por insuficiencia de estil1.8do,)e:$ f)O( pér(Jlda o <Seterioro Aumento por insuficiencia de p;ovi&iones Otros gastos lnvfH'Sión pUblic.a lnver$ión públice no�

Total <J. Gastos y Otras Pérdict.s Rtautt,dos dtl (Jtrtlclo (AhorrO!Off1horro)

--.�, ' :MISIÓN DE HACIENDA

C. MARTHA ELENA JOAQUÍN PtR SÍNDICO MUNICIPCNI,fCO UNJ(;Q

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Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXIII Legislatura 2014 - 2016 Secretaria de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Oteapan, Veracruz NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 al 30 de Junio de 2016

h) Notas a los Estados Financieros

h.1

h.1.1) lnlonnaclón contable

1, Notas al Estado de Situación Financiera Activo

Efectivo y Equivalentes

NÚM. DE CUENTA

8289993 7000-6277486- 7007 -6609878. 7008-1497379 7008·1552949 7008· 1933583 7008·5611087 7008-4573888 7009.-7699 7009-6703285 7009·5272329 7009-533e645 7009-8316890

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$

IMPORTE

2,440.24 200,000.00 119,851.79

1,078.91 73,772.07

470.07 815.12 190.45

276,737.40 26.497.00

1,851.224.74 1,953,378.27 1.484,500.00 5.990,956.06

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FOPAOE2013 Arbitrios ahorro FORTAMUN-DF 2014 M>irios FISM·DF 2015 FORTAMUN·DF 2015 FOPADEM 2015 SEDATU2015 Atbítrios 201 6 Recaudación 2016 FlSM 2016 FORTAMUN 2018 FORTALECE 2016

Derechos a recibir EfecUvo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir '

CONCEPTO Otras cuentas por cobrar Gastos a oomprobar Responsabilidad de Funcionarios Anticipo de Sueldo Fondo revolvente Subsidio al Empleo Anticipo a Contratistas

ALMACENES Combusilble. lubricantes y ad�ivos TOTAL

FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS Fideicomiso mandatos y contratos

TOTAL

IMPORTE $1,155,027.04

$97,499.62 $62,578.91 $28, 100.00 $20,000.00 $10,263.06

$139,697.39 $1,373,488.63

$223,463.27 $223,483.27

$420.076.80

$420,076.80

PlAZO M&nor de 365 días M&nor de 365 dias Me.nor de 365 días M&nor de 365 días M&nor de 365 dias Menor de 365 días M&norde365días

Combusllble donado de Pémex

Por 11 bursatiliz.aCt6n se amortizart al semestre

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Fondo de reserva de tenencia $207,728.00 Mayor de 365 días

Bienes Disponibles para au Tranafonnaclón o Consumo (lnvontarlot) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras SIN MOVIMIENTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

012

CONCEPTO IMPORTE BIENES INMUEBLES

Terrenos s 6,318,655.37 Edificaciones no habitacionales 6,682,676.67

Construcciones en Proceso 3,328,420.94 Total bienes inmueb'8s s 16,529,953.18

BIENES MUEBLES Mobiliario y equipo de edministttción 103,202.01

Bienes lnfo1mtticos 349,757.30 Mobiliario y equipo educac.onal y rec. 47,071.61

Vehloolos y equipo de tren51)Cf1e 2,086,761.51 Maquinaria, otros eq. y herramienta$ 175,299.31

Colecciones. obras de arte y objetos v. 18,838.51 $ 2,780,930.25

COMENTARIOS

Menor de 365 dios Menor de 365 dios Menor de 365 dios Menor de 365 dios Menor de 365 dios Me<iorde365dlos

BIENES INTANGIBLES SIN MOVIMIENTO

Estimaciones y Deterioros SIN MOVIMIENTO

Otro, Activos

Actlvos diferidos

PasivoUl

CONCEPTO

Proveedores por pagar a C.P. Retenciones y contribuciones C.P. Otras cuentas por pagar e C.P.

TOTAL

$

s

s

120,500.00

IMPORTE

209.270.97 1, 155, 150.96 1,364,421.93

Eslu<IM>S y Proyectos

Menor ele 365 dios Menor de 365 dias

El saldo del 2% Sobre Erogaciones J)O( Remuneraciones provienen de efarclclos anteriores, estos se e.s1án amonizando de acuerdo al convenio celebrado con la SEFIPLAN. $134,223.46

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Tenedores burséllles $ BANOBRAS (C�dtto simple)

TOTAL $

2,639,806.00 1,145,444.11 3, 785,250.11

Saldo l)llbllcedo al 01-01-2016. Mayor a 365dlas

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

013

CONCEPTO

Impuestos Derechos Productos de tipo cor,lente Aprovechamientos de tipo oorriente Ingresos no comprendidos en las "-« Participaciones y Aportaciones

IMPORTE

$162,239.49 156,242.52

5,555.31 5.600.00

34,823.56 20,771,899.69

$21,136,360.57

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

SIN MOVIMIENTO

4. Notas al E•1:8do de Flufos de EfeetJvo

Efectivo y equivalentes t. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de flujo de Efeetivoen la c11enta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2015 2014 Efectivo en bancos Te10terfa S5 990 956.06 lnvorslones temaorales . Fondos con afectación escecifica . DenOsitos de fondos de terceros v o,n:: 3.000.00 Total efectivo v eaurYalentes $5 993 956.06 $0.00

CONCEPTO IMPORTE

Consttucclones en proooso en bienes '·------;$;;;2,;3;;;0-;4o.;5.;c8-" 4,.;5;. 8 _ Total $2,304,584.58

3. Conciliación de los Ftu¡os de Efectivo Netos de las Actividades de Operación. y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

2016 2015 AhorrO/Desahorro antes de rublos exuaotd $9 588 743.44 S0,00 Movimientos de oartldas aue no afectan al 0.00 0.00

Oeorocloclón 0.00 e.oo Amortización 0.00 0.00 lncremonto on Inversiones oroc:tucido ftlU 0.00 0.00 Ganancia/nArdida en venta de l'V__,.ad 0.00 0.00 Incremento en cuentas oor cobfar 0.00 0.00 Partidad exuaordinatias 0.00 0.00

$9 588.743.44 S0.00

6, Concillpcfón entre los Ingresos presupuestarlos y contable&, 81¡ como entre 10§ egresos PteSUPU9flati99 y 191 eastos contabtes

SIN MOVIMIENTO

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Oraen)

PENDIENTE EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DEL PADRÓN DEL IMPUfSTO l'tlEOIAL

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1. Introducción Los Estados Financieros de 1o$ entes públioos, proveen de información financiera a tos principa)es usuarios de la misma, al Cong,eso y a los ciudadanos.

El objetivo del pré$ente documento es la revelación del contexto y de fos aspedos económicos-financieros más relevantes que inttuyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus partieulañdades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada perioo'o de gestión; además, de exponer aquellas politicas que p()dñan afectar la toma de decisiones en perfodos posteriores.

2. 'Panorama Económico y Financiero

Las Participación Federal del Rarno-028 recibida en e1 mes fue estable.

Los Ingresos Fiscales en etn etape empiezan a disminuir, por lo cual se Implementa la f9CUl)eraclón de los cr6dltos.

3. Autorización e Historia Se informaré soll<e:

a) Feclla de creadcln del ente: 01 de Enero do 1938 b) El Ayuntamiento estt formado por el Presidente, Sindico y Regidor Único.

4. Organización y Objeto Social Se informaré sob<e:

a) Objeto sociat Bienestar ciudadano b) Pñncipal actMdad: SeMCio Público c) Ejercicio fiscal 2016. d) Régimen juricfico; Persona Moral con fines no lucrativos e) Considerackxles fiscales del ente: Retenedor de impuestos f) Estructura Ofganizecional básica, Ediles, Tesorero, Secretario, Cootralor, Oirec:tores y empleados.

6. Bases de Preparación de loe e.1adoo Financieros

Se han realizado baja las s,guientes obMNanclas. a) Se ha observado la ncrmatlvldad emitida por ol CONAC y las disposiciones legales ap�cables. b) Se h• aplicado et costo histórico y el valor de realización para la elabolllclón de los Estodos Financieros de este mes. c) Posl\Jtodos bbicos.

6. Politicas de Contabilidad Significativas

a) Se elaboraron bs Estados Financieros en el programa SIGMAVER

014

015 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Rl&sgo Cambiarlo

SIN MOVIMIENTO

8. Reporte Analltlco del Activo

Aparece la cutnla dt lnve1110nt1 a largo plazo.Fldeloomlsos. mandatos y C0<11tatos po, ti pago de la Bursatlllwclón Esta cuenta se eancelarll .semewalmente. porque en este periodo se da ha conocer el pago de capitales e Intereses.

10. Reporte de la Recaudación

a) El rubto que imputsa a la recaudación es el Impuesto predtal, al presentarse en los tres primeros meses la mayor parte del Ingresos

b) Los lngre$0$ Fiscales hasta el mes de marao es telatlvamente atto, y disminuye en los meses siguientes.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Deuda Pública del Ayuntamiento con Banobras finaliza en Abril del ano 2017, tau de Interés TIIE, al cierre del mes es de $1, 14.5,444 11. UI Deuda con los Tenedores Bursatiles es a 330 meses al 01 de enero es de 2.639,806,00

UGIDURIA UNICA MUNICIPAl '\T�APAN. VER.

SIÓN DE HACIENDA

que los Estados Financieros y sus notas.. son razonablemente correctos y Stm.

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PRESIDENCIA MUNICll'AL

OTV l.'-"1", Yl,R.

EMUNIOPAl

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8 §

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