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PODER LEGISLATIVO

Cuenta Pública 2016Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)

Estado Analítico de IngresosDel 1 de enero al 30 de junio de 2016

Rubro de Ingresos

IngresoDiferencia

Estimado Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos - - - - - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - Contribuciones de Mejoras - - - - - - Derechos - - - - - - Productos - - - 60,209 60,209 60,209

Corriente - - - 60,209 60,209 60,209 Capital - - - - - -

Aprovechamientos - - - - - - Corriente - - - - - - Capital - - - - - -

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - - Participaciones y Aportaciones 44,788,000 - 44,788,000 27,596,160 27,596,160 - 17,191,840 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - 4,364,849 4,364,849 4,364,849 Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - -

Total 44,788,000 - 44,788,000 32,021,218 32,021,218 - 12,766,782 Ingresos excedentes¹

IngresoDiferencia

Estimado Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 44,788,000 - 44,788,000 32,021,218 32,021,218 - 12,766,782 Impuestos - - - - - - Contribuciones de Mejoras - - - - - - Derechos - - - - - - Productos - - - 60,209 60,209 60,209

Corriente - - - 60,209 60,209 60,209 Capital - - - - - -

Aprovechamientos - - - - - - Corriente - - - - - - Capital - - - - - -

Participaciones y Aportaciones 44,788,000 - 44,788,000 27,596,160 27,596,160 - 17,191,840 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - 4,364,849 4,364,849 4,364,849

Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - -

Ingresos derivados de financiamiento - - - - - - Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - -

Total 44,788,000 - 44,788,000 32,021,218 32,021,218 - 12,766,782

Ampliaciones y Reducciones

Estado Analítico de IngresosPor Fuente de Financiamiento

Ampliaciones y Reducciones

Presupuestaria / 1

___________________________________________ ________________________________________ C.P.C. María Isabel Delfina Maldonado Textle C.P. Norma Letycia Lara ArellanoEncargada del Despacho del Órgano de Fiscalización Superior Encargada de la Dirección Administrativa del Congreso del Estado de Tlaxcala


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto

EgresosSubejercicioAprobado Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Órgano de Fiscalización Superior 44,788,000.00 - 44,788,000.00 29,936,853.00 29,936,853.00 14,851,147.00

Ampliaciones/ (Reducciones)

Presupuestaria / 2

2015

CUENTA PÚBLICAENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA


PODER LEGISLATIVO

Presupuestaria / 3


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )Servicios Personales 29,688,000.00 - 29,688,000.00 21,860,387.00 21,860,387.00 7,827,613.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,440,000.00 - 3,440,000.00 2,216,516.00 2,216,516.00 1,223,484.00 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 12,563,000.00 - 12,563,000.00 6,814,815.00 6,814,815.00 5,748,185.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales 11,125,000.00 - 11,125,000.00 7,985,735.00 7,985,735.00 3,139,265.00 Seguridad Social 1,845,000.00 - 1,845,000.00 1,405,548.00 1,405,548.00 439,452.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 715,000.00 - 715,000.00 3,437,773.00 3,437,773.00 - 2,722,773.00 Previsiones - - Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

Materiales y Suministros 2,000,000.00 - 2,000,000.00 971,527.00 971,527.00 1,028,473.00

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 637,000.00 - 637,000.00 379,280.00 379,280.00 257,720.00

Alimentos y Utensilios 364,000.00 - 364,000.00 164,914.00 164,914.00 199,086.00 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 234,000.00 - 234,000.00 39,008.00 39,008.00 194,992.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 100,000.00 - 100,000.00 2,726.00 2,726.00 97,274.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - Combustibles, Lubricantes y Aditivos 665,000.00 - 665,000.00 361,328.00 361,328.00 303,672.00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - - - 24,271.00 24,271.00 - 24,271.00 Materiales y Suministros Para Seguridad - - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - -

Servicios Generales 6,000,000.00 - 6,000,000.00 3,378,386.00 3,378,386.00 2,621,614.00 Servicios Básicos 715,000.00 - 715,000.00 170,731.00 170,731.00 544,269.00 Servicios de Arrendamiento 250,000.00 - 250,000.00 61,165.00 61,165.00 188,835.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,190,500.00 - 2,190,500.00 1,306,016.00 1,306,016.00 884,484.00 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 524,500.00 - 524,500.00 402,028.00 402,028.00 122,472.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 375,000.00 - 375,000.00 100,447.00 100,447.00 274,553.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 165,000.00 - 165,000.00 132,723.00 132,723.00 32,277.00 Servicios de Traslado y Viáticos 230,000.00 - 230,000.00 52,337.00 52,337.00 177,663.00


Presupuestaria / 4

2015


PODER LEGISLATIVO

Cuenta Pública 2016

Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto

EgresosSubejercicio

Aprobado Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,600,000.00 - 3,600,000.00 2,246,733.00 2,246,733.00 1,353,267.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,600,000.00 - 3,600,000.00 2,246,733.00 2,246,733.00 1,353,267.00

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,500,000.00 - 2,500,000.00 762,015.00 762,015.00 1,737,985.00

Mobiliario y Equipo de Administración 900,000.00 - 900,000.00 30,889.00 30,889.00 869,111.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 850,000.00 - 850,000.00 22,085.00 22,085.00 827,915.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte 450,000.00 - 450,000.00 451,200.00 451,200.00 - 1,200.00

Equipo de Defensa y Seguridad - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 50,000.00 - 50,000.00 7,841.00 7,841.00 42,159.00

Activos Biológicos - -

Bienes Inmuebles 250,000.00 - 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -

Activos Intangibles - -

Inversión Pública 1,000,000.00 - 1,000,000.00 717,805.00 717,805.00 282,195.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

Obra Pública en Bienes Propios 1,000,000.00 - 1,000,000.00 717,805.00 717,805.00 282,195.00


Presupuestaria / 5




Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto

EgresosSubejercicio


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

Participaciones y Aportaciones - - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

Deuda Pública - - - - - -

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - -


Presupuestaria / 6

2015


PODER LEGISLATIVO




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Concepto

Egresos Subejercicio


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 41,288,000.00 - 41,288,000.00 28,457,033.00 28,457,033.00 12,830,967.00

Gasto de Capital 3,500,000.00 - 3,500,000.00 1,479,820.00 1,479,820.00 2,020,180.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Total del Gasto 44,788,000.00 - 44,788,000.00 29,936,853.00 29,936,853.00 14,851,147.00


Presupuestaria / 7




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio 2016

Concepto


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )Gobierno 44,788,000.00 - 44,788,000.00 29,936,853.00 29,936,853.00 14,851,147.00

Legislación 44,788,000.00 - 44,788,000.00 29,936,853.00 29,936,853.00 14,851,147.00 Justicia - - Coordinación de la Política de Gobierno - - Relaciones Exteriores - - Asuntos Financieros y Hacendarios - - Seguridad Nacional - - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - Otros Servicios Generales - -

Desarrollo Social - - - - - - Protección Ambiental - - Vivienda y Servicios a la Comunidad - - Salud - - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - Educación - - Protección Social - - Otros Asuntos Sociales - -

Desarrollo Económico - - - - - - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - Combustibles y Energía - - Minería, Manufacturas y Construcción - - Transporte - - Comunicaciones - - Turismo - - Ciencia, Tecnología e Innovación - - Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores - - - - - - Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - -

- -

Saneamiento del Sistema Financiero - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -


Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Presupuestaria / 8

2015



PODER LEGISLATIVO


Endeudamiento NetoDel 1 de enero al 30 de junio de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B

Creditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

No Aplica

Presupuestaria / 9



Intereses de la DeudaDel 1 de enero al 30 de junio de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado PagadoCréditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

No Aplica

Presupuestaria / 10

2015



PODER LEGISLATIVO


Indicadores de Postura Fiscal


Concepto Estimado Devengado

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 44,788,000.00 32,021,218.00 32,021,218.00

44,788,000.00 32,021,218.00 32,021,218.00

- - -

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 44,788,000.00 29,936,853.00 29,936,853.00

44,788,000.00 29,936,853.00 29,936,853.00

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) - 2,084,365.00 2,084,365.00

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) - 2,084,365.00 2,084,365.00

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) - 2,084,365.00 2,084,365.00

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

A. Financiamiento - - -

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) - - -

Pagado 3

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

Presupuestaria / 11


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