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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2013

AL III TRIMESTRE AÑO 2010

EVALUACION PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA

Al III Trimestre de 2013

EVALUACIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTARIA


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1ASPECTOS GENERALES 1ENTORNO MACROECONÓMICO 1HECHOS RELEVANTES 1GESTIÓN FINANCIERA 2GESTIÓN PRESUPUESTARIA 5GESTIÓN POR EMPRESA 7EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 71. EGASA 72. EGEMSA 93. EGESUR 114. ELECTROPERÚ 135. SAN GABÁN 15EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 176. ADINELSA 177. ELECTRO ORIENTE 198. ELECTRO SUR ESTE 219. ELECTRO UCAYALI 2410. ELECTROCENTRO 2611. ELECTRONOROESTE 2812. ELECTRONORTE 3013. ELECTRO PUNO 3214. ELECTROSUR 3415. HIDRANDINA 3616. SEAL 38EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 4017. CORPAC 4118. ENAPU 4319. SEDAPAL 4520. SIMA IQUITOS 4721. SIMA PERÚ 49EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 5122. ACTIVOS MINEROS 5123. PERUPETRO 53EMPRESAS DIVERSAS 5524. EDITORA PERÚ 5525. ENACO 5726. FAME 5927. SERPOST 6028. SILSA 6229. ESVICSAC 64EMPRESAS FINANCIERAS 6530. BANCO DE LA NACIÓN 6531. COFIDE 6732. FONDO MIVIVIENDA 6933. AGROBANCO 71FONAFE 73ESSALUD 73ANEXOS 76


GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1. AD: Acuerdo de Directorio

2. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

3. BGC: Buen Gobierno Corporativo

4. BVL: Bolsa de Valores de Lima

5. CAP: Cuadro para Asignación de Personal

6. CH: Central Hidroeléctrica

7. Corporación: Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

8. CT: Central Térmica

9. DGER:Dirección General de Electrificación Rural

10. DLeg:Decreto Legislativo

11. DS: Decreto Supremo

12. DU: Decreto de Urgencia

13. EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

14. FISE: Fondo de Inclusión Social Energetico

15. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

16. FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda

17. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil

18. JICA: Japan International Cooperation Agency19. LT: Línea de Transmisión

20. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

21. MEM: Ministerio de Energía y Minas

22. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

23. NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

24. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

25. OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

26. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

27. PROINVERSION: Agencia de Promoción de la Inversión Privada

28. RM: Resolución Ministerial

29. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

30. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

31. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria

32. TP: Terminal Portuario

33. TUUA: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto


EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

INTRODUCCIÓN

La evaluación consolidada tiene por finalidad mostrar los resultados económicos, financieros y presupuestarios consolidados al III trimestre 2013, de las 34 empresas de la Corporación y Essalud agrupadas en las siguientes categorías:

Generadoras de electricidad : Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú y San Gabán.

Distribuidoras de electricidad : Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

Infraestructura y transporte : Corpac, Enapu, Sedapal, Sima Iquitos y Sima Perú.

Hidrocarburos y remediación : Activos Mineros y Perupetro.

Diversas : Editora Perú, Enaco, Esvicsac, Fame, Serpost y Silsa.

Financieras : Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco.

FONAFE Essalud

ASPECTOS GENERALES

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, como empresa de derecho público adscrita al sector economía y finanzas, y en su rol de órgano rector en materia presupuestal, tiene entre sus funciones realizar la evaluación presupuestaria y financiera consolidada de las empresas del Estado bajo su ámbito, y de Essalud en su calidad de Entidad Pública regida con las normas empresariales de FONAFE.

ENTORNO MACROECONÓMICO

Para el III trimestre 2013, la economía peruana ha mostrado una tendencia inferior al año anterior, por disminución del optimismo empresarial, mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, condiciones de financiamiento externas menos favorables, menores precios de los metales de exportación y menor crecimiento esperado para la economía China.

El producto bruto interno - PBI al III trimestre 2013 registró una previsión de crecimiento de 5.5%, inferior en 1.3 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior (6.8%), debido a un entorno externo menos favorable que indujo una moderación del gasto privado, en particular de inversión.

La tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses alcanzó el 2.83%, menor a la registrada a setiembre de 2012 (3.74%), explicada principalmente por la estabilidad en los precios de alimentos y combustibles ,y las acciones de política monetaria.

El tipo de cambio bancario (compra-venta) a setiembre de 2013 se situó en S/. 2.777 por dólar americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de 6.7% respecto al mismo periodo del año 2012 (S/. 2.602).

La tasa de interés interbancaria promedio a setiembre del 2013 se ubicó en 4.29%, superior en 6 pbs. respecto al mismo mes del año anterior (4.23%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.15%, inferior respecto al año anterior (1.24%).

Las reservas internacionales netas (RIN) a setiembre de 2013 alcanzaron los US$ 66,729 MM, superior en US$ 5,568 MM del registrado en el mismo periodo del año anterior (US$ 61,161 MM).

La cotización promedio del petróleo WTI1 al mes de setiembre 2013 alcanzó los US$ 106.25 por barril, aumentando en 12.3% respecto del mismo periodo del año 2012 (US$ 94.61 por barril).

El riesgo país promedio de setiembre de 2013, medido por el spread del EMBIG Perú, fue de 183 pbs., 59 pbs. más de lo registrado al mismo periodo de 2012 (124 pbs.).

HECHOS RELEVANTES

Mediante Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la empresa Electro Ucayali para la ejecución de dos proyectos de inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.

Mediante Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa Electro Sur Este para la ejecución de tres proyectos de inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A, Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.

Fondo Mivivienda realizó su primera emisión de bonos internacionales por US$ 500 MM.

Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD, aprueban precio a Nivel Generación en Subestaciones Base para la determinación de las tarifas máximas a los Usuarios Regulados del SEIN.

Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE, FONAFE autorizó a su Dirección Ejecutiva a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin de refinanciar los saldos de capital de S/. 86 MM que la empresa mantiene con FONAFE.

Con fecha 30.01.2013, FONAFE realizó el último desembolso (S/. 50 MM) a favor de Agrobanco en virtud al aumento de capital social de S/. 100 MM, aprobado en Junta General de Accionistas del 04.07.2012.

Durante la última semana de febrero, se realizaron las operaciones de purga del Embalse Tablachaca, el

1 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.

1


resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil de la capacidad del embalse, eliminación de sedimentos y residuos sólidos acumulados y funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas punta.

En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de San Gabán, de fecha 29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de utilidades del ejercicio 2012.

En marzo del 2013 se capitalizó el 15% de las utilidades distribuibles a favor de FONAFE en el ejercicio 2012, en virtud de la política de dividendos de COFIDE.

Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de FONAFE”, la cual fue publicada el 21.06.2013 en el Portal Web de FONAFE.

El 03.07.2013 se efectuó el desembolso del primer préstamo internacional a favor de Agrobanco por la suma de US$ 45 MM otorgado por el Citibank.

En agosto del 2013 la clasificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia del Fondo Mivivienda de BBB a BBB+.

En agosto del 2013 la clasificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia de COFIDE de BBB a BBB+.

GESTIÓN FINANCIERA

Los activos de la Corporación al III trimestre 2013, ascendieron a S/. 66,705.5 MM, superando en 18% a los registrados en similar periodo del año anterior. En un 58% estuvieron sustentados por los activos de las empresas financieras y en el 42% restante, por los activos de las empresas no financieras.

23 28

3438

III Trim 12 III Trim 13

Activos Consolidados(En MMM de S/.)Financieras

No Financieras

A nivel de empresas, los activos del Banco de la Nación (S/. 24,916.6 MM), Sedapal (S/. 12,305.9 MM) y Cofide (S/. 7,856.7 MM) conformaron el 68% del total de los activos de la Corporación.

1%

1%

1%

2%

2%

5%

7%

12%

18%

37%

Corpac

Electrocentro

Egasa

Hidrandina

Activos Mineros

Electroperú

Fondo Mivivienda

Cofide

Sedapal

Banco de la Nación

Activos Consolidados(Participación Porcentual)

Respecto al III trimestre 2012, la mayor variación de los activos es explicado principalmente por Sedapal, Cofide y el Banco de la Nación.

Sedapal en 73% (S/. 5,207.5 MM), como resultado de los impuestos por ganancias diferidas por la aplicación de las NIIF; así como, por los mayores aportes del MVCS.

Cofide en 22% (S/. 1,400.9 MM), debido principalmente a las mayores inversiones negociables y al mayor saldo de la cartera de créditos neta.

Banco de la Nación en 6% (S/. 1,392.3 MM), debido principalmente a los mayores certificados de depósitos y mayor cartera de crédito.

Los pasivos consolidados al III trimestre 2013, ascendieron a S/. 40,619.9 MM, superando en 20% a los registrados en el año anterior, y estuvieron explicados en un 76% por los pasivos de las empresas financieras y en el 24% restante por las no financieras.

7 10

2731


Pasivos Consolidados(En MMM de S/.)Financieras

No Financieras

A nivel de empresas, los pasivos consolidados estuvieron conformados en un 84% por el Banco de la Nación (S/. 23,203.3 MM), Cofide (S/. 5,692.2 MM) y Sedapal (S/. 5,207.2 MM).

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

13%

14%

57%

Enapu

Hidrandina

Agrobanco

Electroperú

Perupetro

Activos Mineros

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

Respecto al III trimestre 2012, la mayor variación de los pasivos es explicado principalmente por Sedapal, Banco de la Nación y Cofide.Sedapal, presentó un aumento del 75% (S/. 2,235.4 MM), debido al registro de diversas provisiones como el impuesto a la renta diferido, la recompra de acciones a la SUNAT, contingencias judiciales, entre otros, por la aplicación de las NIIF.

Banco de la Nación, mostró una variación del 8% (S/. 1,643.9 MM), debido principalmente a las mayores obligaciones con el público, destacando las cuentas de ahorro.

Cofide, registró un incremento en sus pasivos del 31% (S/. 1,337.9 MM), explicado principalmente por las mayores obligaciones financieras a largo plazo (como las emisiones de valores).


El patrimonio consolidado al III trimestre 2013, ascendió a S/. 26,085.6 MM, mayor en 15% (S/. 3,443.3 MM) al registrado en el año anterior. Del total registrado, el 28% correspondió a las empresas financieras y el 72% a las empresas no financieras.

15 19

7 7


Patrimonio Consolidado(En MMM de S/.)Financieras

No Financieras

A nivel de empresas, Sedapal (S/. 7,098.8 MM), Electroperú (S/. 3,198.5 MM) y Fondo Mivivienda (S/. 3,106.3 MM) registraron en su conjunto el 51% del patrimonio total de la Corporación.

3%

3%

3%

3%

3%

7%

8%

12%

12%

27%

Egemsa

Electrocentro

Corpac

Egasa

Hidrandina

Banco de la Nación

Cofide

Fondo Mivivienda

Electroperú

Sedapal

Patrimonio Consolidado(Participación Porcentual)

Respecto al III trimestre 2012, la mayor variación del patrimonio es explicada principalmente por Sedapal, Electroperú y Agrobanco.

Sedapal, incrementó su patrimonio en 72% (S/. 2,972.1 MM), debido principalmente a la valorización de los activos y a la reclasificación contable de la deuda tributaria en aplicación de las NIIF.

Electroperú, incrementó en 4% (S/. 136.1 MM), debido a los mayores saldos en reservas y en resultados acumulados.

Agrobanco, incrementó su patrimonio en 32% (S/. 101.2 MM) debido al aporte de capital de FONAFE (S/. 75 MM) y resultados acumulados.

La utilidad neta consolidada al III trimestre 2013 ascendió a S/. 1,180.7 MM, menor en 19% a la registrada en el año anterior. Las empresas financieras contribuyeron en el 49% y las empresas no financieras en el 51%.

A nivel de empresas, el Banco de la Nación (S/. 461.5 MM), Electroperú (S/. 282 MM) y Sedapal (S/. 82 MM) en su conjunto contribuyeron en el 70% del total de utilidades netas consolidadas obtenidas por la Corporación.

2%

2%

2%

2%3%

3%

5%

7%

24%

39%

Hidrandina

Corpac

Electrocentro

Egasa

San Gabán

Fondo Mivivienda

Cofide

Sedapal

Electroperú

Banco de la Nación

Utilidad Neta Consolidado(Participación Porcentual)

Respecto al III trimestre 2012, la reducción de la utilidad neta es explicada principalmente por Sedapal, Banco de la Nación y Fondo Mivivienda.

Sedapal presentó una reducción de 65% (S/. 153.7 MM), debido al menor registro de ganancias por diferencia de cambio como consecuencia de la volatilidad del tipo de cambio ante los préstamos concertados en dólares, yenes y euros.

Banco de la Nación registró una reducción de 20% (S/. 113.8 MM), debido a que en el ejercicio 2012, se consideró ingresos correspondientes a la devolución del impuesto a la renta de años anteriores.

Fondo Mivivienda registró una reducción del 48% (S/. 37.8 MM), como resultado de la emisión de bonos y pérdidas por diferencia de cambio (S/. 20 MM).

Por otro lado, las regalías transferidas por Perupetro al Tesoro Público ascendieron a S/. 1,739.4 MM, fueron superiores en 3.5% respecto al mismo periodo del año 2012, como consecuencia de mayores transferencias al FOCAM en el marco de la Ley N° 28451.

736 605

716 575

1,6801,739


Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MMM de S/.)Regalias

Financieras

No Financieras

El resultado de la gestión financiera respecto al III trimestre 2012, y medido a través de los principales índices, mostró el Índice de liquidez mayor en 12.1% debido principalmente a las mayores inversiones negociables de Cofide (S/. 2,387.5 MM) y del Banco de la Nación (S/. 2,186.1 MM); y el Índice de solvencia mayor en 3.7% por las mayores obligaciones con el público del Banco de la Nación (S/. 1,449.5 MM) y los mayores impuestos a las ganancias diferidos de Sedapal (S/. 1,182.7 MM).

III Trim 12 III Trim 13 Var. Liquidez 1.23 1.38 12.1% Solvencia 1.501 1.557 3.7%

Ratios Financieros

A nivel sectorial

Con respecto a los activos consolidados por sector, la mayor participación (49%) le correspondió a las empresas adscritas al sector economía y finanzas,


explicado principalmente por los activos del Banco de la Nación. Le siguieron en importancia las empresas del sector vivienda, construcción y saneamiento explicado principalmente por los activos de Sedapal con una participación del 26%, en los sectores de energía y minas, y transporte y comunicaciones con una participación del 21% y 2% respectivamente. Las empresas adscritas a los sectores agricultura, defensa, trabajo y PCM, alcanzaron una participación en conjunto del 2%.

MEF49%

MVCS26%

MEM21%

MTC2%

OTROS2%

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

Los activos del sector vivienda, construcción y saneamiento se incrementaron en relación al III trimestre 2012 en S/. 6.4 MMM; siguiéndole el sector de economía y finanzas en S/. 2.8 MMM.

30.0 32.8

10.7 17.1 13.4 14.1

1.5 1.31.0 1.4


Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MVCS MEM MTC OTROS

En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las empresas adscritas al sector economía y finanzas representaron el 71%, resaltando los pasivos del Banco de la Nación. El sector vivienda, construcción y saneamiento tuvo una participación del 17% principalmente por los pasivos de Sedapal, mientras que el sector energía y minas tuvo una participación de 9% por Activos Mineros y Perupetro. El sector transporte y comunicaciones tuvo una participación del 1%. Los sectores agricultura, defensa, trabajo y PCM en su conjunto alcanzaron una participación del 2% en su conjunto.

MEF71%

MVCS17%

MEM9%

MTC1%

OTROS2%

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

El mayor crecimiento de los pasivos respecto al III trimestre 2012 correspondió a las empresas adscritas al sector vivienda, construcción y saneamiento (S/. 3.4 MMM), seguida por el sector economía y finanzas (S/. 3 MMM).

25.928.9

3.5 6.93.7 3.8 0.5 0.4 0.3 0.6


Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MVCS MEM MTC OTROS

Las utilidades netas consolidadas por sector muestran al sector economía y finanzas como el más rentable con una incidencia del 44% de participación debido a los rendimientos del Banco de la Nación. Le sigue en importancia el sector energía y minas con el 42%, debido a los resultados obtenidos por Electroperú. El sector vivienda, construcción y saneamiento registró una participación de 10% por la empresa Sedapal. El sector de agricultura tiene una participación del 2% y finalmente los sectores de defensa, trabajo y comunicaciones y PCM alcanzaron a registrar una participación del 2% en su conjunto.

MEM42%

MEF44%

MVCS10%

OTROS2%

MINAG2%

Utilidad Neta Consolidada por Sector(Participación Porcentual)

Cabe resaltar que la reducción de las utilidades respecto al III trimestre 2012 corresponde a las empresas adscritas al sector de vivienda, construcción y saneamiento con S/. 191.6 MM, al sector economía y finanzas con un importe de S/. 108 MM.

496.4 501.1623.9

516.0314.3

122.73.9 22.313.5 18.7


Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/.)

MEM MEF MVCS OTROS MINAG

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

El resultado económico del conjunto de empresas de la Corporación alcanzó a S/. 2,437.5 MM, superior en 14% a la meta presupuestada, explicado principalmente por los menores gastos operativos en S/. 636.6 MM y menor ejecución de programas de inversión en S/. 379.8 MM.

Marco Ejecución NivelIII Trim 13 III Trim 13 Ejecución %

INGRESOS 13,763.0 12,622.6 92EGRESOS 6,523.8 5,887.2 90RESULTADO DE OPERACIÓN 7,239.3 6,735.4 93GASTOS DE CAPITAL 1,241.6 861.9 69INGRESOS DE CAPITAL 593.7 618.3 104TRANSFERENCIAS NETAS -4,449.9 -4,054.3 91RESULTADO ECONÓMICO 2,141.4 2,437.5 114FINANCIAMIENTO NETO -114.8 -122.8 107RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 114.5 157.4 137SALDO FINAL 2,141.1 2,472.1 115GIP TOTAL 1,510.3 1,440.6 95

Presupuesto de Ingresos y Egresos(En MM de S/.)

Rubros


Los ingresos operativos (S/. 12,622.6 MM), al III trimestre 2013, tuvieron una ejecución del 92% de su meta prevista, como consecuencia de los menores ingresos registrados por Perupetro, Sima Perú y Fonafe.

Perupetro, registró una ejecución menor en S/. 847.8 MM, explicado principalmente por la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a su meta programada.

Sima Perú, ejecutó S/. 128.2 MM por debajo de lo programado, debido a que la empresa mantiene algunos cobros pendientes, los cuales se efectuarán en el IV trimestre del presente.

Fonafe, registró una disminución en S/. 104.7 MM, principalmente debido a la reprogramación de dividendos.

En relación a la incidencia por empresas, resaltan Perupetro, Banco de la Nación, Sedapal y Electroperú; las cuales representaron el 39%, 11%, 9% y 7% del total de los ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.

446

843

1,134

1,432

4,938

450

808

1,137

1,352

5,786

Hidrandina

Electroperú

Sedapal

Banco de la Nación

Perupetro

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

MarcoEjecución

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector energía y minas sustentaron el 67% de los ingresos operativos, ascendiendo a S/. 8,390.2 MM. Le siguieron las empresas del sector economía y finanzas con una participación de 15% ascendiendo a S/. 1,946.4 y el sector vivienda, construcción y saneamiento con una participación del 11% ascendiendo a S/. 1,333.5 Finalmente, los demás sectores en conjunto logran alcanzar el 8% del total.

9,305

1,978 1,336

412 323 256 89 64

8,390

1,946 1,334

272 317 225 81 57

MEM MEF MVCS MINDEF MTC MINTRA PCM MINAG

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

MarcoEjecución

Los egresos operativos (S/. 5,887.2 MM) al III trimestre 2013 fueron inferiores en 10% respecto al marco previsto, explicados principalmente por el comportamiento de las empresas Perupetro, Electroperú y Sedapal que ejecutaron por debajo de sus marcos previstos.

Perupetro, tuvo una menor ejecución de S/. 272.3 MM respecto a su presupuesto, por las menores retribuciones realizadas a contratistas como consecuencia de la menor producción de petróleo y gas natural.

Electroperú registró una menor ejecución de S/. 118.7 MM respecto de su meta prevista, por menor gasto en la generación adicional respecto a lo previsto inicialmente.

Sedapal ejecutó S/. 74 MM por debajo de su marco, debido al menor gasto en mantenimiento de pozos y redes de agua, así como actividades de implantación de medidores (SIAC).

En relación a la incidencia de las empresas en los egresos, se debe destacar la participación de Perupetro, Banco de la Nación y Sedapal que tuvieron un nivel de representación del 15%, 14% y 12%, respectivamente.

312

362

687

822

877

431

357

761

779

1,150

Electroperu

Hidrandina

Sedapal

Banco de la Nación

Perupetro

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

MarcoEjecución

A nivel sectorial, las empresas del sector energía y minas fueron las de mayor importancia con una participación del 55% (S/. 3,212.6 MM). Le siguieron las empresas del sector de economía y finanzas con una participación de 18% (S/. 1,080.6 MM) y las empresas del sector vivienda, construcción y saneamiento con 13% (S/. 765.7 MM) respectivamente. El resto de sectores en su conjunto logran alcanzar el 14% del total.

3,673

1,051840

286 325 24265

42

3,213

1,081766

267 247 215 55 44

MEM MEF MVCS MTC MINAG MINDEF MINTRA PCM

Egresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

MarcoEjecución

Los gastos de personal del holding fueron de S/. 1,187.5 MM, equivalentes al 96% de la meta prevista; y estuvieron destinados en 65% al pago de sueldos y salarios, 13% a otros gastos de personal y en 12% a jubilaciones y pensiones.

La fuerza laboral de la Corporación alcanzó a 23,236 trabajadores, entre personal de planilla, locadores y servicios de terceros. También se registraron 6,461 pensionistas y 986 practicantes.

Planilla, 17,036, 73%

Locadores, 1,494, 7%

Servicios Terceros, 4,706,

20%

Personal(En Número)

En cuanto al personal en planilla, es importante indicar que el 25% se encontró laborando en el Banco de la Nación, 14% en Sedapal y el 13% en Serpost.


3,542

323

328

358

397

431

1,213

1,597

2,229

2,314

4,304

Otros

Electrocentro

Electro Oriente

Editora Perú

Hidrandina

Enapu

Corpac

Sima-Perú

Serpost

Sedapal

Banco de la Nación

Personal en Planilla(Número)

Los gastos destinados al pago de jubilaciones y pensiones de S/. 140.5 MM se concentraron en el Banco de la Nación (92%), Sedapal (3%) y Electroperú (3%).

Banco de la Nación, 5,843,

90%Sedapal, 185, 3%

Electroperú, 163, 3%

Electro Sur Este, 61, 1%

Otros, 209, 3%

Pensionistas(En Número)

Los gastos de capital al III trimestre 2013 (S/. 861.9 MM) alcanzaron un nivel de ejecución del 69% de su marco previsto.

Los gastos de capital estuvieron sustentados en un 86% por los programas de inversiones - Fbk (S/. 744.1 MM), los mismos que registraron un nivel de ejecución del 75%.

Marco Ejecución NivelIII Trim 13 III Trim 13 Ejecución %

Sedapal Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema Lomas de Carabayllo- Distrito de Carabayllo 67,9 87,6 129%

Electro Sur Este Renovación de Redes de Distribucion Cusco 10,9 13,8 126%

Sedapal Lote 6 - Obras complementarias - Planta Huachipa 36,8 37,8 103%

Sedapal Paquete 6 - Obras generales de agua potable - ramales complementarios (Lima Norte I) 10,6 10,3 98%

Egemsa Segunda Fase Rehabilitación CH Machupicchu 88,0 76,9 87%

Sedapal Paquete 2 - Rehabilitación Redes Secundarias de alcantarillado (Lima Norte I) 23,5 20,5 87%

Sedapal Paquete 2 - Rehabilitación Redes Secundarias de agua potable (Lima Norte I) 23,1 19,6 85%

Sedapal Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema San Pedro-Distrito de Carabayllo 20,6 14,1 68%

Banco de la Nación Mobiliario y Equipo 56,2 30,3 54%

Electro Oriente Ampliación Central Térmica Iquitos 20 Mw 42,8 20,5 48%

380,5 331,4 87%

617,8 412,7 67%998,2 744,1 75%

Empresa Descripción

Sub Total

Otros ProyectosTotal

Principales Inversiones Fbk(En MM de S/.)

Las empresas con mayor ejecución fueron Sedapal, con el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema Lomas de Carabayllo (S/. 87.6 MM); Electro Sur Este con el Proyecto de renovación de redes de distribucion Cuscolas (S/. 13.8 MM); los proyectos como obras complementarias de la Planta Huachipa (S/. 37.8 MM) y obras generales de agua potable – ramales complementarios (Lima Norte I) (S/. 10.3 MM) ejecutado por Sedapal y por último Egemsa, con el Proyecto segunda fase rehabilitación CH Machupicchu (S/. 76.9 MM)

Por otro lado, las empresas que presentan mayores retrasos respecto a su marco fueron:

Sedapal, con un retraso de S/. 71 MM debido principalmente a la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema Pariachi y las obras remanentes y adicionales del Esquema Santa María de Huachipa y obra Colector de Alivio N° 06, debido a una controversia con el contratista de la obra y a retrasos en el proceso de convocatoria de la obra respectivamente.

Electro Oriente, con un retraso de S/. 45.8 MM debido principalmente al proyecto de Ampliación de la Central Térmica Iquitos 20MW (S/.22.3 MM)

Banco de la Nación, con un retraso de S/. 41.4 MM, debido a demoras en los procesos de selección para la adquisición de mobiliario y equipo.

43

46

52

78

267

84

51

55

90

338

Banco de la Nación

Hidrandina

Electrocentro

Egemsa

Sedapal

Presupuesto de Inversiones FbkPrincipales Empresas

(En MM de S/.)

MarcoEjecución

A nivel sectorial, las empresas del sector energía y minas ejecutaron las mayores inversiones (S/. 393.6 MM) con una participación del 53%. Le siguieron las empresas del sector vivienda, construcción y saneamiento con participación de 36% (S/. 267.2 MM), el sector economía y finanzas con una participación de 6% (S/. 45 MM) y los demás sectores con el 5% de participación.

520

338

9031 7 7 3 2

394

267

45 23 6 7 1 1

MEM MVCS MEF MTC MINDEF MINAG PCM MINTRA

Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

GESTIÓN POR EMPRESA

EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA

Al III trimestre de 2013, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 29,677.4 GWh, del cual el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46% restante de térmicas.

Respecto al III trimestre de 2013, la producción se ha incrementado en 1,824.8 GWh, debido al ingreso de


nuevas centrales de generación y por una mayor precipitación pluvial.

Por su parte, al III trimestre del 2013, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú), han tenido una producción de 7,814.4 GWh, representando el 26% de la energía distribuida por el SEIN.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue superior en 186.5 GWh, debido a la mayor precipitación pluvial.

1. EGASA

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.

Operaciones

La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de 324.2 MW.

1,091.8 1,069.8

0.0

1,081.5 1,059.3

-

Producción Venta Compra

Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al III trimestre del 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 1,082 GWh, cubriendo el 99% de lo programado, en los primeros meses se tuvo un buen comportamiento hídrico, por otro lado hubo una menor generación de la CT Pisco, con respecto a lo esperado.

Su producción representó el 14% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 4% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado42%

Libre18%

Spot - COES40%

Venta de Energía por Destino(Participaciones %)

Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó 1,059 GWh, representando el 99% de su marco, debido principalmente a las menores ventas al mercado spot.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 73%, siendo los indicadores con menor ejecución los siguientes:

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC (0%), debido principalmente a que se viene realizando la actualización del MOF y perfiles de todos los cargos a nivel CAP, lo que se tiene previsto concluir en el presente año. Asimismo, se tiene previsto implementar procedimientos estándar para todas las empresas.

Implementación del sistema de control interno - COSO (25%) debido a demoras en los procesos. Adicionalmente, se tiene previsto para la segunda semana de octubre que se otorgue la buena pro para el inicio del servicio para la revisión y actualización del programa de planificación y administración de seguridad de tecnologías de información y comunicación.

UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DEMEDIDA AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 2.53 3.25 100.0%

Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 2.28 2.92 100.0%

Solvencia (1) Porcentaje 9.38 9.58 97.9%

Liquidez - Prueba Ácida Porcentaje 383.92 490.59 100.0%

Variación del Margen Bruto Porcentaje 2.76 6.79 100.0%

Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 7.81 6.59 100.0%

Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial

Porcentaje 76.19 57.14 75.0%

Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 98.00 98.0%

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos

Porcentaje 80.00 21.61 27.0%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 66.67 16.67 25.0%

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC

Porcentaje 71.43 - 0.0%

Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 80.00 58.75 73.4%

Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje 66.67 33.33 50.0%

72.8%

PRINCIPALES INDICADORES

TOTAL CUMPLIMIENTO


Hechos Relevantes

El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el volumen de almacenamiento de las represas pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a lo estimado.

Los grupos a vapor TV2 y TV3 de la CT Chilina se encuentran inoperativos por falla en el caldero N° 3 desde la segunda quincena de mayo a la fecha.

Desde el mes de setiembre se viene realizando el mantenimiento programado a los Grupos Sulzer por 84,000 horas de operación.

Evaluación Financiera

Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 983 MM) se redujeron en 1.3%, debido principalmente a la disminución de otras cuentas por cobrar, por la reclasificación de la deuda a SUNAT al rubro resultados acumulados, según la recomendación realizada por los auditores externos.

162 202

834781


Activos(En MM de S/.)

Corriente No Corriente

Los pasivos (S/. 116.4 MM) disminuyeron en 10.8%, debido a una reducción en los ingresos diferidos, por su reclasificación al rubro cuentas por cobrar según la recomendación realizada por los auditores externos.

El patrimonio (S/. 866.7 MM) aumentó en 0.15%, debido a mejores resultados obtenidos en comparación con el año anterior.

32 3498 83

865 867


Estructura de Financiamiento(En MM de S/.)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 142.2 MM) disminuyeron en 4%, debido principalmente a la reducción del costo marginal durante el periodo.

El costo de ventas (S/. 96.2 MM) disminuye en 8.5%, explicado principalmente por la menor compra de combustible para generación en la CT Chilina, la CT Mollendo y la CT Pisco.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 27.4 MM) aumentó en 4% producto de la gestión integral de la empresa.

148 142

35 3826 27


Utilidad Neta(En MM de S/.)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:

III Trim 12 III Trim 13 Var. Liquidez 5.07 5.96

Solvencia 0.15 0.13

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 118.2 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/. 23 MM respecto a lo programado, debido principalmente a los mayores ingresos por venta de energía.

Evaluacion Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 144.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 100% respecto a su marco.

Los egresos operativos (S/. 81.3 MM) presentaron un nivel de ejecución de 93% respecto a lo estimado, por la menor compra de combustible para las CT Chilina, CT Mollendo y la CT Pisco.Los gastos de capital (S/. 5.8 MM) se ejecutaron en 28% con relación a lo presupuestado, lo cual se debe a la menor ejecución en los trabajos de repoteciación de turbinas de Pisco, Charcani V y adquisición de repuestos de los grupos Sulzer de la CT Chilina.

23.821.1

6.0 5.8


Gastos de Capital(En MM de S/.)

Presupuestado Ejecutado

El resultado económico (S/. 57.1 MM) tuvo un nivel de ejecución de S/. 22.4 MM por encima de su marco aprobado, debido principalmente a la menor compra de combustible para las CT Chilina y Mollendo, menor compra de GN para la CT Pisco, la reprogramación de mantenimientos y los proyectos de inversion no ejecutados.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 14 MM) alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 85% en relación a lo programado, lo que se sustenta principalmente por el atraso en la ejecución de los gastos de honorarios profesionales.

515.8 543.3

41.2

529.5 539.2

31.4


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Regulado35%

Libre63%


2%Spot- COES


Planilla121

Locadores5

Servicios de Terceros

11

Población Laboral

Información OperativaEJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN

AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 948,793 1,091,794 1,081,537 Hidraúlica MWh 716,563 821,272 831,312 Térmica MWh 232,230 270,522 250,225CONSUMO PROPIO MWh 5,023 5,056 5,051COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 7,313 0 0PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 13,479 16,978 17,149VENTA DE ENERGÍA MWh 937,604 1,069,760 1,059,337 Mercado Regulado MWh 652,107 442,854 439,166 Mercado Libre MWh 229,774 172,173 194,730 Mercado Spot - COES MWh 55,723 454,733 425,442POTENCIA INSTALADA MWh 332 332 332POTENCIA EFECTIVA MWh 324 324 324PERSONALPlanilla Número 127 134 121 Gerentes Número 5 5 5 Ejecutivos Número 19 25 20 Profesionales Número 10 10 9 Técnicos Número 67 64 59 Administrativos Número 26 30 28Locación de Servicios Número 0 10 5Servicios de Terceros Número 11 14 11 Personal de Services Número 11 14 11Pensionistas Número 0 0 0 Regimen 20530 Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 21 13 14TOTAL Número 159 171 151

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA

2. EGEMSA


Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.

Operaciones

La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3 MW.

Al III trimestre del 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 529.5 GWh, el mismo que representa el 103% de lo previsto, debido a las mayores precipitaciones pluviales.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo una participación del 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.

Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 539.2 GWh, el cual representa el 99.6% de su marco debido a la disminución en la demanda del mercado regulado, lo que en mayor parte se compensó con la demanda del mercado spot.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC (21%), debido principalmente a que en el presente periodo se presentaron retrasos en las actividades programadas.

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos (51%), debido principalmente a que las adquisiones programadas requieren realizar mayores estudios, por tal motivo han sido reprogramadas para el siguiente trimestre.






Variación del Margen Bruto Porcentaje (7.50) (6.04) 100.0%



Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 75.46 65.89 87.3%

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Porcentaje 69.23 35.30 51.0%


Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 66.67 14.29 21.4%



87.0%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

En el mes de marzo 2013, se suscribe la ampliación plazo para el apoyo profesional del señor Edgar Venero Pacheco en el proyecto Obra Segunda Fase Rehabilitación CH Machupicchu.

En sesión de Directorio del mes de febrero 2013, se autoriza suscripción del acuerdo de conciliación con GyM.

Del 13 al 27 de abril se realizó la parada de la CH Machupicchu a fin de concluir las obras civiles en el túnel de descarga de la obra de ampliación de la nueva central.

En sesión de agosto 2013, se solicita autorización inicio de proceso de tramitación de iniciativa estatal cofinanciada del proyecto “Tercera Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu”


En sesión de setiembre 2013, se aprueba incremento de remuneraciones y otorgamiento de bonificaciones para el personal de EGEMSA.


Respecto al III trimestre 2012 los activos (S/. 779.2 MM) se incrementaron en 6.1%, debido a la construcción de la Obra Segunda Fase CH Machupicchu.

62 77

673 703




Los pasivos (S/. 101.4 MM) fueron superiores en S/. 41.3 MM, en razón de las mayores cuentas por pagar por peaje a entidades relacionadas.

El patrimonio (S/. 677.8 MM) se incrementó en 0.5%, debido principalmente a mayores resultados acumulados.

51 29972

674 678




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 86.4 MM) se incrementaron en 5.1%, debido a la mayor demanda del mercado spot.

El costo de ventas (S/. 52.6 MM) se incrementó en 11.2%, explicado por la mayor compra de energía y potencia por la parada de la CH Machupicchu. La ganancia neta del ejercicio (S/. 23.4 MM) aumentó en 11% como resultado de obtener mayores ingresos.

8286

31 3221 23






Solvencia 0.09 0.15

El saldo final de caja (S/. 24.3 MM) tuvo un nivel de ejecución de S/. 4.7 MM por encima de su marco, debido principalmente a los menores desembolsos para el financiamiento de la obra segunda fase C.H. Machupicchu.

Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 90.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 102% respecto a lo presupuestado, explicado principalmente por la mayor ejecución en venta de bienes e ingresos financieros, los mayores ingresos financieros por diferencia de cambio.

Los egresos operativos (S/. 42.8 MM) presentaron un nivel de ejecución de 88% en relación a su marco, debido a la reducción por compensación por transmisión de energía.

Los gastos de capital (S/. 78.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 86% en relación a lo presupuestado, explicado principalmente por la menor ejecución de los gastos previstos de la obra segunda fase C.H Machupicchu.

41.8

90.4

25.6

78.1




El resultado económico (S/. -30.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de S/.20 MM por encima de su marco, debido a los menores gastos en la obra segunda fase rehabilitación C.H Machupicchu, financiados con el préstamo de FONAFE.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 92% en relación a su marco, debido a menor ejecución de otros servicios no personales, participación trabajadores y remuneraciones previsto para los siguientes meses.

Planilla98


48

Población Laboral

Información Operativa

Regulado65%

Libre30%

Spot - COES5%



EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓNAL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013

ENERGÍA GENERADA MWh 550,722 515,756 529,504 Hidraúlica MWh 550,552 515,756 527,590 Térmica MWh 169 0 1,914CONSUMO PROPIO MWh 4,255 5,400 4,219COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 13,688 41,191 31,433PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 17,366 0 17,505VENTA DE ENERGÍA MWh 543,977 543,346 539,211 Mercado Regulado MWh 178,408 199,984 188,726 Mercado Libre MWh 363,726 341,929 341,490 Mercado Spot - COES MWh 1,843 1,433 8,995POTENCIA INSTALADA MWh 106 106 106POTENCIA EFECTIVA MWh 100 100 100PERSONALPlanilla Número 96 100 98 Gerentes Número 5 7 7 Ejecutivos Número 15 15 15 Profesionales Número 30 30 29 Técnicos Número 34 35 35 Administrativos Número 12 13 12Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 48 49 48 Personal de Services Número 48 49 48Pensionistas Número 0 0 0 Regimen 20530 Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 25 23 26TOTAL Número 169 172 172


3. EGESUREs una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de FONAFE.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación energía eléctrica.

Operaciones

La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, además de la CT de Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la operación comercial del COES, por los altos costos de operación y mantenimiento.

189.9 204.9

22.9

199.4 212.7

21.4


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al III trimestre 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 199 GWh, logrando cubrir el 105% de lo previsto, debido principalmente a una mayor generación de la CH Aricota I, por las mayores precipitaciones pluviales en relación a lo estimado.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción representó el 3% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 0.7% de la energía distribuida por el SEIN.

Asimismo, el volumen de venta de energía de 213 GWh, alcanzó el 104% de lo planeado, debido principalmente a mayores ventas en el mercado regulado.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores de menor ejecución:

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos (11%), debido principalmente al retraso en la adquisición de bienes de capital.

Cumplimiento con el Programa de Capacitación (76%), debido a que recién se está concretando la oferta de un curso dictado por Esan.






Variación del Margen Bruto Porcentaje 0.56 3.63 100.0%


Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial

Porcentaje 75.00 75.00 100.0%



Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos

Porcentaje 97.68 10.86 11.1%


Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC

Porcentaje 75.00 100.00 100.0%


Clima Laboral Porcentaje 75.00 100.00 100.0%


91.4%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

Según Decreto Supremo No 035-2013-EM “Crean Mecanismo de Compensación para transferencia de ducto de uso propio” estableciéndose un plazo de 60 días hábiles, EGESUR (y EGASA) Y CONTUGAS deben concordar a través de un proyecto de contrato la tarifa de distribución que pagarían las empresas generadoras a la distribuidora, así como del valor de transferencia del ducto de uso propio.

Se han mantenido reuniones con los apoderados de la Sociedad de auditoría Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados, representantes de Ernst & Young, para la firma de adenda al contrato de auditoría a los estados financieros 2013, que considere la evaluación de la implementación de recomendaciones del informe de auditoría del ejercicio 2012.

Evaluacion Financiera

Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 198.2 MM) fueron menores en 0.9%, debido al retraso en la adquisición de bienes de capital no ligados a proyectos.

35 41

164 157




Los pasivos (S/. 7.8 MM) disminuyeron en 57%, explicado principalmente por la reducción de los impuestos a las ganancias diferidos, como consecuencia de ajustes realizados en el valor del activo fijo.

El patrimonio (S/. 190.4 MM) aumentó en 5%, como consecuencia de los resultados obtenidos en el periodo.

Planilla69


26

Población Laboral


10 38 4

182 190




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 36.2 MM) se redujeron en 3%, por la menor venta de energía en el mercado libre.

El costo de ventas (S/. 25.9 MM) se redujo en 7%, debido principalmente a la menor compra de gas para CT de Independencia.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 3.6 MM) se ha reducido en 30%, principalmente como resultado de la reducción de otros ingresos operativos.

37 36

7 55 4






Solvencia 0.10 0.04

El saldo final de caja (S/. 27.8 MM) tuvo un nivel de ejecución superior al 148% en relación a su marco, debido principalmente a los mayores ingresos por ventas y por la menor ejecución de gastos de capital.

Evaluacion Presupuestal

Los ingresos operativos (S/.37.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 103% con relación a lo presupuestado, debido principalmente a las mayores ventas al mercado regulado y transferencias al COES.

Los egresos operativos (S/. 25.4 MM) presentaron un nivel de ejecución de 86% respecto a su meta, principalmente como resultado de menor compra de gas natural.

Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) se ejecutaron en un 26% con relación a lo presupuestado, debido principalmente a que algunos proyectos aún no cuentan con la factibilidad y al retraso en la adquisición de bienes de capital, que aún se encuentran en proceso de selección.

0.9

4.3

0.71.1




El resultado económico (S/. 10.6 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/. 8.5 MM respecto a lo programado, debido principalmente a los menores gastos para compa de gas natural y la menor ejecución de gastos de capital.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.0 MM) representó el 95 % de lo programado, debido a la existencia de 4 plazas vacantes.


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 191,976 189,919 199,422 Hidraúlica MWh 79,178 77,799 81,685 Térmica MWh 112,798 112,121 117,737CONSUMO PROPIO MWh 4,892 4,690 4,782COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 40,263 22,972 21,427PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 3,239 3,221 3,297VENTA DE ENERGÍA MWh 224,108 204,980 212,770 Mercado Regulado MWh 143,877 127,661 137,582 Mercado Libre MWh 75,528 76,028 63,690 Mercado Spot - COES MWh 4,703 1,291 11,498POTENCIA INSTALADA MWh 59 59 59POTENCIA EFECTIVA MWh 58 58 58

Planilla Número 69 72 69 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 14 16 16 Profesionales Número 11 14 11 Técnicos Número 32 33 32 Administrativos Número 8 5 6Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 24 28 26 Personal de Services Número 24 28 26Pensionistas Número 0 0 0 Regimen 20530 Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 14 12 13TOTAL Número 107 112 108


PERSONAL

4. ELECTROPERÚ

Es una empresa estatal de derecho privado, constituida el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 85.71%.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad al por mayor.

OperacionesElectroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903 MW.


Adicionalmente, con la finalidad de atender la generación adicional para el SEIN, se tiene contratada la provisión de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW), hasta diciembre 2013.

5,190.1 5,018.5

0.0

5,444.7 5,366.6

0.0


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al III trimestre 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 5,445 GWh, representando un 105% de lo previsto inicialmente, debido a la mayor producción hídrica.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción representa el 69% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 18% de la energía distribuida por el SEIN.

Regulado47%

Libre19%

Spot - COES34%


Asimismo, el volumen de venta de energía es de 5,367 GWh, alcanzando el 107% del nivel presupuestado inicialmente por la mayor venta al mercado spot.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo el siguiente indicador el de menor ejecución y relevancia:

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (90%), debido principalmente a retrasos en la ejecución de los siguientes proyectos:

Obra de instrumentación complementaria de zonas inestables, debido al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista, y demora de ingreso al país de los equipos del sistema de comunicación.

Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de transmisión asociados, Santa Ana-La Convención-Cusco, debido al retraso en las solicitudes de adelanto, previstos para Agosto 2013, por parte del consultor y del supervisor del estudio.

Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huari, los mayores tiempos en la aprobación de los adicionales 2 y 3 afectaron la ejecución y valorización de las partidas programadas.

UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DEMEDIDA III TRIM 2013 III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 7.88 9.02 100.0%Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 7.46 8.48 100.0%Solvencia (1) Porcentaje 6.72 6.56 100.0%Liquidez - Prueba Ácida Porcentaje 290.43 369.12 100.0%Variación del Margen Bruto Porcentaje -18.52 -2.26 100.0%Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 5.63 5.21 100.0%Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 75.00 75.00 100.0%Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 99.67 99.7%Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 70.60 63.52 90.0%


Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 50.00 50.00 100.0%Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 50.00 50.00 100.0%Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 70.00 76.00 100.0%Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje 50.00 50.00 100.0%

99.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

Continúa la generación adicional de emergencia por 80 MW en Piura, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 037-2008, cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013. Para el desarrollo de esta actividad se hace uso de recursos de la empresa, cuyo recupero está sujeto al procedimiento aplicado por OSINERGMIN.

Durante la ultima semana de febrero, se realizaron las operaciones de purga del Embalse Tablachaca, cuyo resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil de la capacidad del embalse, eliminación de sedimentos y residuos sólidos acumulados y funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas de punta.

Los dividendos resultantes del ejercicio 2012, se pagarán mediante Contrato de Mutuo firmado con FONAFE el cual autoriza el pago fraccionado de 08 cuotas mensuales sin intereses a partir de abril.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 3,600.6 MM) se ha incrementado en 2%, debido al mayor saldo del fideicomiso que tiene Electroperú con el Banco de Crédito, para la administración de sus flujos dinerarios.

536737

2,999 2,863




Los pasivos (S/. 402.1 MM) disminuyeron en 15%, explicado principalmente por la reducción de las cuentas por pagar comerciales, pasivos por impuestos a las ganancias y provisión por beneficios a los empleados.

El patrimonio (S/. 3,198.5 MM) se incrementó en 4%, producto principalmente por mayores saldos en reservas y en resultados acumulados.

282


2

Población LaboralPlanilla

Pensionistas: 163


296 192177 210

3,062 3,199




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 790.4 MM) se incrementaron en 5%, debido principalmente a mayores ingresos por ventas al COES y clientes libres.

El costos de ventas (S/. 349.6 MM) se incrementó en 7%, explicado principalmente por los mayores gastos por la generación adicional.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 282 MM) se incrementó en 13%, debido principalmente a la mayor venta de energía.

754790

377 382

251 282




Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos se muestran en el siguiente cuadro:


Solvencia 0.15 0.13

El saldo final de caja (S/. 560 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/. 81.8 MM en relación a lo programado, como consecuencia del mayor margen operativo y del pago fraccionado de los dividendos.


Los ingresos operativos (S/. 842.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 104% en relación a su marco, debido principalmente a mayores cobranzas en transacciones COES y en el mercado regulado.

Los egresos operativos (S/. 312.5 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 73% en relación a lo programado, explicado principalmente por los menores gastos en generación adicional.

Los gastos de capital (S/. 22.9 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 95% del marco presupuestado, debido principalmente a demoras en la ejecución de los proyectos de inversión.

28.5

24.0

15.1

22.9




El resultado económico (S/. 507.4 MM) tuvo un nivel de ejecución de 144% respecto de su marco, debido principalmente al mejor resultado operativo, como consecuencia de los menores gastos de generación adicional.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 49.5 MM) alcanzó el 95% de la meta prevista, debido principalmente a que la empresa mantiene plazas CAP por cubrir.



ENERGÍA GENERADA MWh 5,375,978 5,190,069 5,444,718 Hidraúlica MWh 5,366,030 5,174,831 5,439,871 Térmica MWh 9,948 15,238 4,847CONSUMO PROPIO MWh 40,405 47,479 37,073COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 98,425 124,130 41,057VENTA DE ENERGÍA MWh 5,237,148 5,018,459 5,366,588 Mercado Regulado MWh 3,049,542 2,665,348 2,521,949 Mercado Libre MWh 1,035,628 1,142,665 1,043,354 Mercado Spot - COES MWh 1,151,979 1,210,446 1,801,285POTENCIA INSTALADA MWh 1,027 1,027 1,027POTENCIA EFECTIVA MWh 903 903 903

Planilla Número 274 297 282 Gerentes Número 5 5 4 Ejecutivos Número 14 17 12 Profesionales Número 89 92 85 Técnicos Número 107 113 110 Administrativos Número 59 70 71Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 3 2 2 Personal de Services Número 3 2 2Pensionistas Número 171 169 163 Régimen 20530 Número 171 169 163Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 34 53 35TOTAL Número 482 521 482


PERSONAL

5. SAN GABÁN


Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica para su venta dentro del país.

Operaciones

La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW), las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2 MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que se han dado de baja tres motores termoeléctricos.

Regulado65%

Libre31%

Spot - COES4%



557.6 600.6

74.1

576.5 652.2

96.7


Energía (GWh)

Marco Ejecución

AI III trimestre 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 577 GWh, representando el 103% de lo previsto, debido principalmente a las mayores precipitaciones pluviales.

Por otro lado, su producción representa el 7% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.

Así también, el volumen de venta de energía ascendió a 652.2 GWh representando el 108.5% del marco presupuestado, debido a la mayor demanda del mercado regulado.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO (38%), debido principalmente al retraso en la culminación de la implementación de directivas internas y actividades adicionales sobre los indicadores de control y estructura del SCI.

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (84%), debido principalmente a que el contratista que esta ejecutando la obra Regulación en el río Pumamayo, presento con retraso la factura correspondiente a la valorización del mes de Setiembre.






Variación del Margen Bruto Porcentaje (9.47) (2.06) 100.0%


Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial Porcentaje 70.00 80.28 100.0%







Clima Laboral Porcentaje 71.35 71.35 100.0%


94.6%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE, el Directorio de FONAFE autorizó a la Dirección Ejecutiva a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin de refinanciar los saldos de capital que la empresa mantiene con FONAFE, pagadero hasta en siete años, el 28 cuotas trimestrales y a una tasa de interés compensatoria anual de 5.5%.

En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha 29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de utilidades del ejercicio 2012.

El 25 de junio se suscribió el contrato de ejecución del proyecto Regulación del rio Pumamayo con el Consorcio Pumamayo.

Evaluacion Financiera

Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 493.1 MM) se incrementaron en 1%, debido principalmente al mayor saldo de efectivo en caja en razón a la mayor ejecución de ventas y menor ejecución de gastos.

87 86

401 407




Los pasivos (S/. 125.1 MM) se redujeron en 11%, explicado principalmente por la disminución de obligaciones financieras por el refinanciamiento de la deuda con FONAFE. El patrimonio (S/. 368 MM) se incrementó en 6%, como resultado del aporte de capital por S/. 12 MM por parte de FONAFE.

69 4971 76

347 368




Los ingresos de actividades ordinarias (S/.116.5 MM) se incrementaron en 12%, debido principalmente a las mayores ventas en el mercado regulado.

El costo de ventas (S/. 66.7 MM) disminuye en 14%,principalmente por las eficiencias obtenidas en compra de energía, potencia y costos de peaje de transmisión.


La ganancia neta del ejercicio (S/. 31.3 MM) se incrementó en 20%, como resultado del incremento en la venta de energía.

104117

4148

26 31






Solvencia 0.40 0.34

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 38.3 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/. 5 MM respecto a su marco, como resultado del mayor flujo económico.


Los ingresos operativos (S/. 129.7 MM) se ejecutaron en 104% respecto a su marco, debido a la mayor venta de bienes por la cobranza de facturas de clientes regulados.

Los egresos operativos (S/. 63.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 96% en relación a su meta, explicado prinicipalmente por menores compras de energía y retraso en la liquidación del contrato de adquisición de equipos y suministros.

Los gastos de capital (S/. 5.7 MM) se ejecutaron en 93% respecto a lo presupuestado, debido principalmente por demoras en la liquidación del estudio de factibilidad de la CH San Gabán III y en la suscripción del contrato para la ejecución de la obra Regulación del rio Pumamayo.

2.1

6.1

1.6

5.7




El resultado económico (S/. 60.1 MM) se ejecutó en 117% por encima de su meta, explicado por los mayores ingresos por ventas y por la menor ejecución de los gastos de capital.El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.2 MM) se ejecutó en un 97% de su meta programada, al no haberse contratado la totalidad del personal CAP previsto y por demoras en los procesos de contratación de algunos servicios de asesoría y consultoría.

Planilla79


34

Población Laboral

Locadores4


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 554,723 557,612 576,469 Hidraúlica MWh 553,700 556,297 575,559 Térmica MWh 1,022 1,315 910CONSUMO PROPIO MWh 2,839 2,941 2,906COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 96,660 74,124 96,703PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 19,984 28,175 18,075VENTA DE ENERGÍA MWh 628,559 600,619 652,191 Mercado Regulado MWh 318,215 361,421 422,304 Mercado Libre MWh 188,231 208,259 202,298 Mercado Spot - COES MWh 122,113 30,939 27,590POTENCIA INSTALADA MWh 119 119 119POTENCIA EFECTIVA MWh 119 119 119

Planilla Número 75 79 79 Gerentes Número 6 6 6 Ejecutivos Número 17 19 19 Profesionales Número 24 22 23 Técnicos Número 28 32 31 Administrativos Número 0 0 0Locación de Servicios Número 2 2 4Servicios de Terceros Número 35 34 34 Personal de Services Número 35 34 34Pensionistas Número 0 0 0 Regimen 20530 Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 9 17 14TOTAL Número 121 132 131


PERSONAL

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

Al III trimestre 2013, la venta de energía total a usuarios finales ascendió a 26,570 GWh2, cifra mayor en 6% en relación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE participaron en el mercado con el 18% de las ventas generales (4,888 GWh), destacando Hidrandina con 1,206 GWh, Electronoroeste con 826 GWh y Seal 684 GWh.

PRIVADO21,682

HDNA, 1,206

ENOSA, 826

SEAL, 684

ENSA, 567

ELCE, 508

ELSE, 441

ELSU, 249ELPU, 187ELUC, 170ELOR, 52

Otros4,888

Venta de Energía(En GWh)

Cabe resaltar que el 96% de las ventas de energía de las empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron al mercado regulado y el 4% restante al mercado libre. Cabe señalar que la empresa Electro Sur Este fue la que tuvo mayor participación en el mercado libre con 97 GWh al III trimestre 2013.

2 Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Ago.-Set. 2013, Web MEM.


1,155

813667

546 508343

249 187 17049

51

13

16

20

97

3

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

EN

SA

ELC

E

ELS

E

ELS

U

ELP

U

ELU

C

ELO

R

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

LIBRE REGULADO

El total de clientes atendidos en el mercado al III trimestre 2013, ascendió a 6,071 miles aproximadamente, mayor en 6% al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE atendieron al 60% de los clientes del mercado. Cabe señalar que Electro Oriente, constituido como sistema aislado, explicó en 4% de dicha participación.

Con relación al III trimestre 2012, el crecimiento en el número de clientes atendidos por las empresas distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE es del orden del 6%.

47

70

141

244

230

351

392

404

420

630

699

2,444

ADINELSA

ELUC

ELSU

ELPU

ELOR

SEAL

ENSA

ELSE

ENOSA

ELCE

HDNA

PRIVADAS

Número de Clientes(En Miles)

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las empresas de la Corporación FONAFE tienen presencia en todo el ámbito nacional con excepción de Lima e Ica.

6. ADINELSA

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM.Operaciones

La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos.

La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente, de la cual el 60% es administrada por la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de municipalidades.

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores:

Concepto GWh(+) Energía adquirida a generadoras y COES 48.22(+) Energía generada en centrales propias 87.80(-) Pérdidas en sistema en transmisión 6.80(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1.32Energía entregada a distribución 127.90

25

46 4350 48

66

113 115122 127

III Trim 09 III Trim 10 III Trim 11 III Trim 12 III Trim 13

Compra y Venta de Energía(En GWh)

Compra Venta

Al III trimestre 2013, la empresa atiende a un total de 191,704 clientes, de los cuales el 76% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 24% restante a cargo de municipalidades y otros.

40,514 34,103 41,621 42,985 46,609

118,340 132,746140,689 142,442 145,095

2009 2010 2011 2012 III Trim 13

N° de Clientes A Cargo de Concesionarias

A Cargo de Municipalidades y Otros

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:

Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido al registro de una pérdida mayor a lo esperada, generada por pérdida por diferencia de cambio ante la actualización de la deuda asumida con el MEF según DS N° 068-2010-EM, a lo cual se suma los menores ingresos por el alquiler de un transformador que no se realizó.

Eficiencia administrativa (94%), debido a la ejecución de mayores gastos en asesoría y consultoría, como la Implementación de Normas Técnicas Peruanas NTP-ISO/IE, conciliación de la información comercial de las


empresas del grupo Distriluz, implementación del Sistema de Control Interno, toma de inventarios, tasación y georeferenciación de activos entre otros gastos.


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -0.93 -1.05 0.0%

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.11 -0.86 100.0%Margen operativo Porcentaje -7.84 -6.10 100.0%

Índice de cobrabilidad Porcentaje 89.75 89.95 100.0%Eficiencia administrativa Porcentaje 4.99 5.32 93.9%

Índice de pérdidas de energía Porcentaje 21.00 19.60 100.0%

Nivel de accidentabilidad Número 0 0 100.0%Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 78.00 48.79 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 19.00 11.59 100.0%Gestión de reclamo Porcentaje 96.30 96.50 100.0%

Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 90.75 91.00 100.0%

Coeficiente de electrificación Porcentaje 89.75 86.50 96.4%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía

Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%


94.5%TOTAL CUMPLIMIENTO


Hechos Relevantes

Se suscribió el Convenio Específico con el MEM, para la Transferencia de Recursos para Subsanar Deficiencias Constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación Rural de 04 Proyectos ejecutados por la DGER/MEM, así mismo, se viene gestionando con esta institución el financiamiento de 06 proyectos.

En Junta de Accionistas del 09.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de ADINELSA y la implementación del Sistema de Control Interno.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 383.8 MM) disminuyeron en S/. 0.4 MM, debido los menores saldos de efectivo por cancelación del laudo arbitral con el proveedor Proyec Caclic, sumado a una reducción en el activo fijo.

78 79

306 304




Los pasivos (S/. 36.1 MM) disminuyeron en 8%, debido principalmente a la amortización de sus obligaciones con el MEF por la transferencia de las CH de La Pelota, El Muyo y Cáclic en aplicación del DS N° 068-2010-EM y la reclasificación y corrección de los montos registrados en participaciones diferidas de los trabajadores y del impuesto a las ganancias, ello pese al incremento de las cuentas por pagar comerciales.

El patrimonio (S/. 347.7 MM) aumentó en 0.7%, debido una menor pérdida en los resultados, dadas las correcciones contables efectuadas por la aplicación de las NIIF’s al cierre del año 2012.

6 733 29

345 348




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 54.3 MM) disminuyen en 2%, debido a que en el 2012 en el mismo periodo se registró la facturación a ENSA de los peajes por el SST correspondientes a Nov 2009 – Feb 2012, no obstante se registra un incremento por mayor facturación en los sistemas eléctricos cogestionados con municipalidades.

El costo de ventas (S/. 52.5 MM) se incrementó en 3%, debido a la mayor compra de energía respecto al mismo periodo del año anterior.

La pérdida neta del ejercicio (S/.3.7 MM) debido al incremento del costo de venta por mayor compra de energía, aunado a mayores gastos de administración y a la pérdida por diferencia de cambio, ambos explicados en líneas arriba.

55 54

-1.1 -3.3

1.7

-3.7III Trim 12 III Trim 13



La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:


Solvencia 0.11 0.10

El saldo final de caja (S/. 1.1 MM) sobrepasó la ejecución en 92% respecto a su marco, debido principalmente a mayores ingresos por facturación, frente a una menor ejecución del gasto de capital.

Evaluación Presupuestaria

Los ingresos operativos (S/. 54.1 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su marco, debido principalmente al menor ingreso reportado por los servicios administrados por el grupo Distriluz.

Los egresos operativos (S/. 45.5 MM) se ejecutaron en 98%, debido a los menores gastos en compra de bienes y pago de tributos.

Los gastos de capital (S/. 3.2 MM) se ejecutaron en 69% respecto a su marco, generado por demoras y retrasos en los proyectos.


3.2

4.7

3.2 3.2




El resultado económico (S/. 4.9 MM) sobrepasó la ejecución en 42% por encima de su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital ya anteriormente explicados y a menores gastos operativos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.1 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido a que la empresa no ha cubierto la totalidad de sus plazas vacantes.

Planilla23


5

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 81,844 83,239 87,796 Hidraúlica MWh 81,789 83,184 87,769 Térmica MWh 55 55 27CONSUMO PROPIO MWh 1,228 1,249 1,317COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 50,400 52,825 48,220PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,629 6,803 6,801ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 126,388 128,012 127,899VENTA DE ENERGÍA MWh 122,427 127,175 126,752 Mercado Regulado MWh 122,427 127,175 126,752POTENCIA INSTALADA MWh 29 29 29POTENCIA EFECTIVA MWh 26 26 26CLIENTES Número 184,838 186,517 191,704CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS Número 142,365 144,511 145,095CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS Número 42,473 42,006 46,609COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 87.00 89.75 86.50PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 7.42 6.53 6.81COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 4,152 2,374 3,124 Diesel Galones 4,152 2,374 3,124PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 16.00 14.50 16.00ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 11.65 11.25 10.05PERSONALPlanilla Número 23 26 23 Gerentes Número 3 4 4 Ejecutivos Número 2 3 2 Profesionales Número 13 14 14 Técnicos Número 5 5 3Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 6 6 5 Personal de Cooperativas Número 6 6 5Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 4 8 9TOTAL Número 33 40 37


7. ELECTRO ORIENTE


Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona Amazonas-Cajamarca administra centrales hidráulicas de Adinelsa por un contrato de consorcio.

La potencia instalada de la empresa al III trimestre 2013, fue de 142 MWh y la efectiva de 112 MWh.

0 0

139 132177

364406

297 286330318

359 382 367

444



Compra Producción Venta



El coeficiente de electrificación de 75% alcanzado al término del III trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 243,774 clientes dentro de su zona de concesión, constituidos en 58% por clientes del departamento de San Martín, 42% de Loreto y 2 clientes en la zona Amazonas-Cajamarca.

172,341 186,680

215,203

242,408 243,774

67% 68% 66%

76% 75%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13

N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo


Grado de satisfacción del cliente (77%), debido a que el resultado obtenido en las encuestas de satisfacción en San Martín y en Loreto fue menor al esperado.

Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia (89%), debido a que no se alcanzó con los requisitos del Portal de Transparencia


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 1.08 1.21 100.0%Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 1.58 1.65 100.0%

Margen operativo Porcentaje 4.72 4.90 100.0%



Nivel de accidentabilidad Número 0.00 0.00 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Porcentaje 59.80 33.15 100.0%Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Porcentaje 26.48 26.34 100.0%

Gestión de reclamos Horas 99.91 99.56 99.6%

Grado de satisfacción del cliente Veces 65.00 49.80 76.6%Coeficiente de electrificación Porcentaje 84.25 83.66 99.3%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía

Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0%





Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 89.11 89.1%




Hechos Relevantes

Se encuentra en ejecución la construcción de la CT de Iquitos de 20 MW de capacidad de generación.

Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD, de fecha 25.02.2013, se aprueba el valor de peaje unitario por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de Transmisión.

Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el 30.06.2013 en el Diarío “El Peruano”, se modificó el Reglamento del Decreto Legislativo 1031, precisando competencias de FONAFE y sus empresas para la gestión de proyectos de inversión mediante alianzas público privadas.

Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el 3.06.2013, se aprobó el Reglamento de la Ley N°29969, Ley promoción de la masificación del gas natural.

Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el 27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 757.2 MM) aumentaron en 20%, explicado por mayores inversiones eléctricas principalmente por la LT Tocache Bellavista y LT Tarapoto-Yurimaguas; ambas por aporte de capital de FONAFE.

138 142

491

616




Los pasivos (S/. 177.7 MM) aumentaron en 28%, debido al préstamo de FONAFE por S/. 50 MM para la cancelación de deudas a corto plazo contraídas con entidades financieras y S/. 33 MM para construcción de la CT de Iquitos de 20 MW.

El patrimonio (S/. 579.5 MM) fue mayor en 18%, por capitalización de la LT Tocache-Bellavista y la infraestructura eléctrica asociada por un monto de S/. 59.2 MM y transferencia de Interconexión Eléctrica Tarapoto- Yurimaguas por parte del MEM.

116 8823

90

490

579




Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 248.9 MM) se incrementaron en 8%, debido a la mayor venta de energía y efecto de la tarifa de energía.

El costo de ventas (S/. 208.6 MM) se incrementó en 8%, por los mayores consumos de combustible, y el incremento del precio de los mismos, básicamente Residual 6 y Diesel 2.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 6.9 MM) disminuyó en 32%, debido al mayor gasto en combustible.

231249

15 1210 7






Solvencia 0.28 0.31

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 9.8 MM), respecto a lo programado, disminuyó en S/. 29 MM, por menor resultado operativo.


Los ingresos operativos (S/.250.5 MM) se ejecutaron en 87% respecto a su meta, por menor venta de energía.

Los egresos operativos (S/. 216.8 MM) se ejecutaron en 90%, por menores precios de combustible y retraso en adquisiciones de repuestos para los grupos de generación térmica.Los gastos de capital (S/. 24.8 MM) se ejecutaron en 35% respecto a su marco, por retrasos en los adelantos a otorgarse a los contratistas que se adjudicaron los procesos de contratación de proyectos de inversión derivados del año 2012 y retrasos en los procesos de contratación de ejecución de proyectos de electrificación DU 116.


5.0

70.7

5.1

24.8




El resultado económico (S/. 7.9 MM) se ejecutó en S/. 31.9 MM por encima de su marco, debido a los menores gastos de capital.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.8 MM) se ejecutó en 101% de su meta, por mayores remuneraciones básicas.

Planilla328

Locadores116


389

Población Laboral

Pensionistas: 42


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 286,143 336,816 330,218 Hidraúlica MWh 100,878 111,718 105,607 Térmica MWh 185,265 225,099 224,611CONSUMO PROPIO MWh 7,378 8,402 8,181COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 131,765 172,884 176,940PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 14,595 16,539 19,102ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 395,935 484,759 403,349VENTA DE ENERGÍA MWh 367,203 451,387 443,981 Mercado Regulado MWh 350,056 426,372 419,229 Mercado Libre MWh 17,147 25,015 24,752PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 0.45 0.47 0.44POTENCIA INSTALADA MWh 142 142 142POTENCIA EFECTIVA MWh 112 112 112CLIENTES Número 226,698 279,786 243,774COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 78.84 0.84 75.40PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 0.09 0.08 0.09COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 11,792,940 13,917,976 14,181,401 Residual 6 Galones 9,588,825 11,359,341 11,390,728 Diesel 2 Galones 2,204,115 2,558,635 2,790,673PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 Nuevos Soles 7.92 8.02 7.13PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 9.66 10.36 9.47RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 9,012 9,079 15,500ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.21 0.18 0.20PERSONALPlanilla Número 324 345 328 Gerentes Número 6 7 7 Ejecutivos Número 30 39 34 Profesionales Número 45 54 45 Técnicos Número 193 192 187 Administrativos Número 50 53 55Locación de Servicios Número 138 138 116Servicios de Terceros Número 187 187 389 Personal de Services Número 187 187 389Pensionistas Número 42 42 42 Régimen 20530 Número 42 42 42Practicantes Número 80 80 68TOTAL Número 771 792 943


8. ELECTRO SUR ESTE

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región de Ayacucho.

Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al III trimestre 2013 estuvieron soportadas principalmente en la compra de

energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).

La empresa cuenta con una potencia instalada en generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW.

292337

378417

459

288327

365400

441



Compra Venta



El coeficiente de electrificación de 92% alcanzado al III trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 404,375 clientes.

306,071 332,882

353,997 383,789

404,375

78%84% 87%

91% 92%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan en conjunto el 22% de la venta de energía de la empresa.

El Plan Operativo


Rentabilidad patrimonial - ROE (78%), debido a que la utilidad neta no ha sido la esperada, como consecuencia de menores ingresos en comparación a su marco aunado al incremento del costo de venta generado por mayor compra de energía y mayor cantidad de combustible para la generación de la misma.

Rentabilidad operativa - ROA (76%), debido a las mismas razones que afectaron el cumplimiento del indicador de rentabilidad patrimonial - ROE, se obtuvo una menor utilidad operativa a lo cual se suma el


incremento en el nivel del total de activo en comparación a lo esperado.


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 4.33 3.37 77.8%Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 5.23 3.99 76.3%

Margen operativo Porcentaje 17.94 14.77 82.3%Índice de cobrabilidad Porcentaje 96.11 95.34 99.2%

Eficiencia administrativa Porcentaje 5.11 4.51 100.0%

Índice de pérdidas de energía Porcentaje 10.39 10.57 98.3%Nivel de accidentabilidad Número 0 0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 38.86 35.88 100.0%Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 14.90 15.57 95.7%

Gestión de reclamos Porcentaje 97.00 99.78 100.0%

Grado de satisfacción del cliente PorcentajeCoef iciente de electrificación Porcentaje 91.63 92.44 100.0%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía

Porcentaje 75.00 75.00 100.0%




Procesos certificados y recertificados Porcentaje






Hechos Relevantes

Mediante la Ley N° 29951, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa para la ejecución de los proyectos soiguientes: Construcción del SER Cotabambas fase III-A, Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.

En Junta de Accionistas del 29.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de Electro Sur Este S.A.A. y la implementación del Sistema de Control Interno.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 707.6 MM) aumentaron en 10%, debido principalmente al incremento en gastos pagados por anticipado correspondiente al pago de seguros patrimoniales, así también se incrementan otras cuentas por cobrar que corresponde a gastos del programa FISE y la partida de inventarios correspondiente a la adquisición de suministros a través del programa de compras corporativas.

98 129

543 578




Los pasivos (S/. 99.7 MM) aumentaron en 0.2% por variaciones del pasivo no corriente en 48% en desmedro del pasivo corriente que disminuyó en 13%.

El patrimonio (S/. 608 MM) fue mayor en 12% al haberse aplicado al capital adicional las obras ejecutadas por organismos del estado como aportes no reembolsables, y a los mejores resultados obtenidos al

periodo.

79 6921 31

542608




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 183.8 MM) se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de energía registrada, derivada del aumento de sus clientes.

El costo de ventas (S/. 130.5 MM) se incrementó en 10%, por la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 19.9 MM) aumentó en 43%, debido a los mayores ingresos por ventas de energía anteriormente mencionados.

164184

19 2714 20






Solvencia 0.18 0.16

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 81 MM) se ejecutó en 99% respecto a su marco, debido a que, a pesar que la ejecución de ingresos y egresos operativos fue mayor al marco esperado, el rubro gastos de capital tuvo una ejecución del 73% por retrasos administrativos en los procesos.


Los ingresos operativos (S/. 193.6 MM) se ejecutaron en 104% respecto a su marco, debido principalmente a los mayores ingresos complementarios, dada la incorporación de nuevos clientes y los servicios extraordinarios prestados a Provias Nacional.

Los egresos operativos (S/. 141.5 MM) se ejecutaron en 105% respecto a su marco, debido a un mayor volumen de energía eléctrica y de combustible para generación propia.

Los gastos de capital (S/. 33.5 MM) se ejecutaron en 75% respecto a su marco, debido a la demora presentada en la preparación de algunos expedientes


técnicos y a retrasos en la realización de las liquidaciones por parte de los contratistas.

18

45

18

33




El resultado económico (S/. 19.1 MM), presenta una ejecución superior en 6% respecto a su marco, debido a los menores gastos de capital y los mayores ingresos complementarios anteriormente mencionados.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 22.7 MM) se ejecutó en 87% respecto a su marco, debido a la ejecución de cierre de pliego de reclamos con los trabajadores sindicalizados. La política empresarial de capacitación orientada a mejorar las capacidades de los trabajadores ha significado una ejecución en este rubro del orden del 26% mayor al presupuestado.

Planilla259


221

Población Laboral

Pensionistas: 61


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 41,762 43,655 42,627 Hidraúlica MWh 38,948 41,395 40,042 Térmica MWh 2,814 2,260 2,585CONSUMO PROPIO MWh 806 814 859COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 416,747 434,780 458,665PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 8,157 8,652 9,096ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 449,545 468,969 491,336VENTA DE ENERGÍA MWh 399,806 429,345 440,501 Mercado Regulado MWh 314,760 332,579 343,079 Mercado Libre MWh 85,046 96,767 97,422PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 406.74 397.54 357.70POTENCIA INSTALADA MW 21 22 23POTENCIA EFECTIVA MW 21 22 23CLIENTES Número 376,601 390,588 404,375COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 90.10 91.63 92.44PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 10.82 10.39 10.57COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 221,681 191,199 199,633 Diesel Galones 221,681 191,199 199,633RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 10 1 0ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 4.54 3.90 En ProcesoPERSONALPlanilla Número 258 264 259 Gerentes Número 7 6 7 Ejecutivos Número 22 22 21 Profesionales Número 67 74 71 Técnicos Número 119 119 118 Administrativos Número 43 43 42Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 221 221 221 Personal de Services Número 221 221 221Pensionistas Número 64 66 61 Régimen 20530 Número 64 66 61Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 85 81 0TOTAL Número 628 632 541


9.10.ELECTRO UCAYALI

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica.

Operaciones

A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú y Enersur, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).

La empresa cuenta con capacidad instalada de generación térmica (25 MW de 4 grupos Wärtsilä, actualmente inoperativos, y 2 MW de 2 grupos Caterpillar y 1 grupo Cummins) y generación hidráulica (1 MW de 3 turbinas de marca Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad.

142158 169 180 193

128147 152 159 170



Compra Venta




52,312 57,667

63,077 68,155 70,068

80%

89%

94%

89% 90%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que representan en conjunto el 8% de la venta de energía de la empresa.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:Rentabilidad operativa - ROA (77%), debido a un incremento en el costo de ventas, dada la mayor compra de energía y combustible y a los desembolsos por mecanismo de compensación entre usuarios regulados del SEIN.


Margen Operativo (77%), debido a las mismas razones que afectaron el cumplimiento del indicador de rentabilidad operativa - ROA, se obtuvo una menor utilidad operativa.




Índice de cobranza Porcentaje 79.31 77.69 98.0%

Eficiencia Administrativa Porcentaje 6.22 6.02 100.0%


Nivel de accidentabilidad Número 1 1 100.0%


Gestión de Reclamos Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0%Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%






Hechos Relevantes

Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 18.5 MM a favor de la empresa para la ejecución de dos proyectos de inversión: LT en 60 kV Parque Industrial - Pucallpa y Mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.

En el mes de mayo, la empresa firmó un Convenio con Provias Nacional para la reubicación de las interferencias eléctricas del tramo ampliación de la segunda calzada de la Carretera Tingo María - Aguaytía – Pucallpa

Se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) de Electro Ucayali para el periodo 2013-2017, alineándolo al Plan Estratégico de la Corporación FONAFE, sobre la base de los lineamientos estratégicos establecidos para las empresas de Distribución Eléctrica.

En Junta de Accionistas del 08.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de ElectroUcayali S.A. y la implementación del Sistema de Control Interno.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 209.2 MM) aumentaron en 24%, debido principalmente al incremento en gastos pagados por anticipado correspondiente a los seguros patrimoniales; así también se incrementan otras cuentas por cobrar que contiene anticipos otorgados por ejecución de obras, y el saldo de efectivo correspondiente al aporte del Ministerio de Energía y Minas, con el depósito efectuado por el proyecto especial de infraestructura de transporte nacional – PROVIAS NACIONAL.

36

61

133148




Los pasivos (S/. 19.7 MM) aumentaron en 77%, debido principalmente a la ejecución de las cartas fianzas que se mantienen como depósitos en garantía y los saldos por pagar a proveedores por la compra de energía. El patrimonio (S/. 189.6 MM) fue mayor en 20%, debido al incremento del Capital Adicional producto de los aportes realizados por el MEM y la incorporación de 10 obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Ucayali.

11.0 14.60.1 5.1

157

190




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 64.8 MM) se incrementaron en 11%, debido a la mayor venta de energía registrada, por el incremento del volumen de venta y a una mejora tarifaria.

El costo de ventas (S/. 54.6 MM) se incrementó en 12%, debido principalmente a la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda.La ganancia neta del ejercicio (S/. 2 MM) se incrementó en 5%, debido a los mayores ingresos de actividades ordinarias, al cual se sumaron los ingresos financieros por colocación de fondos, y a la ganancia por diferencia de cambio generada en el periodo.

5965

1.7 1.31.9 2.0






Solvencia 0.07 0.10

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 26.6 MM) fue superior a su marco en S/. 6.6 MM, debido principalmente a las demoras presentadas en la ejecución de su programa de inversiones.


Los ingresos operativos (S/. 69.4 MM) se ejecutaron en 102% respecto a su marco, debido principalmente al mayor volumen de venta de energía.


Los egresos operativos (S/. 63.5 MM) se ejecutaron en 102% respecto a su marco, debido principalmente a la mayor compra de energía y a las compras corporativas de materiales eléctricos.

Los gastos de capital (S/. 8.5 MM) se ejecutaron en 58% respecto a su marco, debido principalmente a demoras en la construcción de la LT en 60 kV SEPI-SEPU, por un replanteo técnico de la obra, y en la elaboración y aprobación del expediente técnico para la ejecución del proyecto de mejoramiento de las obras transferidas por el Gobierno Regional de Ucayali.

1.1

14.7

1.1

8.5




El resultado económico (S/.3.6 MM) se ejecutó en S/. 6.1 MM por encima de su marco, debido principalmente a la menor ejecución de los gastos de capital.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 6.8 MM) respecto a su marco, presenta una ejecución de 93% debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir.

Planilla108


5

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 3,683 4,207 3,879 Hidraúlica MWh 3,170 3,791 3,165 Térmica MWh 513 416 713CONSUMO PROPIO MWh 892 48 47COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 179,622 192,265 192,958PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 2,387 3,006 2,869ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 180,026 193,418 193,920VENTA DE ENERGÍA MWh 159,353 170,405 169,867 Mercado Regulado MWh 159,353 170,405 169,867PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 361.19 375.44 372.94POTENCIA INSTALADA MW 28 28 28POTENCIA EFECTIVA MW 2 2 2CLIENTES Número 67,374 70,183 70,068COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 87.84 90.59 89.77PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 11.48 11.14 12.40COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 44,343 53,105 63,295 Diesel Galones 44,343 53,105 63,295PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 9.12 8.88 9.73RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 241 266 250ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 5.75 7.21 4.99PERSONALPlanilla Número 105 113 108 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 14 16 15 Profesionales Número 29 36 31 Técnicos Número 46 45 46 Administrativos Número 12 12 12Locación de Servicios Número 4 0 0Servicios de Terceros Número 10 5 5 Personal de Services Número 10 5 5Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 12 18 17TOTAL Número 131 136 130


11.ELECTROCENTRO


Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración.


457415

445 480516

459412 436

469508



Compra Venta


Concepto GWh(+) Energía adquirida a generadoras y COES 515.71(+) Energía generada en centrales propias 66.95(-) Pérdidas en sistema en transmisión 22.00(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 1.34(-) Ventas de energía MAT y AT 5.67Energía entregada a distribución 553.65

El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al término del III trimestre 2013, representó para la empresa atender un total de 629,672 clientes dentro de su zona de conseción. Entre sus principales clientes se encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.

502,327 533,278

573,357 579,109 629,672

87% 88% 88% 88% 88%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



El Plan Operativo


El plan operativo al III trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones:

Nivel de accidentabilidad (0%), debido a de 2 accidentes laborales fatales debido a un desastre natural. Frecuencia de promedio de Interrupciones del Sistema SAIFI (76%), debido a mayores fallas de responsabilidad interna principamlente en las unidades de Negocio de Ayacucho y Selva Central.


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 3.90 3.69 94.6%

Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 4.89 4.41 90.2%Margen operativo Porcentaje 16.77 15.05 89.7%



Nivel de accidentabilidad Número 0.00 2.00 0.0%Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 39.46 44.60 88.5%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 16.44 21.56 76.3%Gestión de reclamos Porcentaje 98.00 79.66 81.3%


Coeficiente de electrificación Porcentaje 88.36 88.44 100.0%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía

Porcentaje 100.00 100.00 100.0%







Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Hechos Relevantes

Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD, de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel generación en subestaciones base para la determinación de las tarifas máximas a los usuarios regulados del SEIN.

Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD, de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de Transmisión.

Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la operación de compra del balón de gas”.

Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base, valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización, Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N° 053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.

Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006, del 13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de FONAFE”





Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 892.4 MM) aumentaron en 7%, debido a la mayor ejecución de obras de inversión.

88 99

746793




Los pasivos (S/. 209.4 MM) aumentaron en 10%, debido a la mayor provisión de compra de energía a pagar en los próximos meses. El patrimonio (S/. 683 MM) fue mayor en 6%, debido a obras transferidas por el MEM y menor utilidad generada respecto al 2012.

98 12192 88

644 683




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 252.6 MM) se incrementaron en 9%, debido a la mayor venta de energía como consecuencia de la captación de nuevos clientes, mayor consumo de energía y ventas por conexiones domiciliarias.

El costo de ventas (S/. 176.9 MM) se incrementó en 15%, por mayor compra de energía debido al efecto del crecimiento de la demanda y mayor consumo de energía.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 25 MM) disminuyó en 9%, debido a mayores gastos operativos, venta y administración.


231253

40 3827 25






Solvencia 0.29 0.31

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 3.7 MM) de la empresa estuvo por encima del marco en S/. 1.6 MM, por menor ejecución de proyectos de inversión.


Los ingresos operativos (S/. 251.3 MM) se ejecutaron en S/. 0.6 MM por encima de su meta por mayor venta energía. Los egresos operativos (S/. 185.8 MM) se ejecutaron en 102%, por aumento de la tarifa y volumen de compra de energía.

Los gastos de capital (S/. 52.1 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su marco, debido a menores gastos en el proyecto de ampliación de centrales eléctricas.

28.6

54.5

28.6

52.1




El resultado económico (S/. 7.9 MM) se ejecutó en 50% respecto a su marco, por menor resultado operativo y menores ingresos por transferencias.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 36.2 MM) se ejecutó en 87% de su meta, debido a que no se ha concretado el incremento de personal ni la bonificación por por cierre de pliego.

Planilla323

Locadores23


55

Población Laboral

Pensionistas: 19



ENERGÍA GENERADA MWh 60,535 73,726 66,954 Hidraúlica MWh 59,999 71,550 65,950 Térmica MWh 537 2,176 1,003CONSUMO PROPIO MWh 1,442 1,456 1,345COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 480,383 498,756 515,712PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 22,370 22,890 22,000ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 511,377 548,136 553,653VENTA DE ENERGÍA MWh 468,828 499,710 507,535 Mercado Regulado MWh 468,828 499,710 507,535PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 453 473 446POTENCIA INSTALADA MWh 21 21 21POTENCIA EFECTIVA MWh 17 17 17CLIENTES Número 593,460 629,283 629,672COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 88.23 88.36 88.44PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 0.09 0.09 0.09COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 44,000 67,500 40,800 Diesel 2 Galones 44,000 67,500 40,800PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 11.67 14.50 15.20RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 2,581 3,800 2,402ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.06 0.06 0.05PERSONALPlanilla Número 322 353 323 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 24 28 31 Profesionales Número 137 159 128 Técnicos Número 117 119 114 Administrativos Número 40 43 46Locación de Servicios Número 20 20 23Servicios de Terceros Número 63 95 55 Personal de Cooperativas Número 63 66 55Pensionistas Número 19 19 19 Régimen 20530 Número 19 19 19Practicantes Número 8 10 3TOTAL Número 432 497 423


12. ELECTRONOROESTE


Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).

La potencia instalada de la empresa en el III trimestre 2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.

673 715829

905 927

604 639742

808 826



Compra Venta


Concepto GWh(+) Energía adquirida a generadoras y COES 926.80(+) Energía generada en centrales propias 12.33(-) Pérdidas en sistema en transmisión 18.18(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 0.05(-) Ventas de energía MAT y AT 5.29Energía entregada a distribución 915.62

El coeficiente de electrificación de 81% alcanzado al término del III trimestre 2013 representó para la empresa atender un total de 420,215 clientes dentro de su zona de concesión. Algunos de sus principales clientes son


empresas de saneamiento, industriales e instituciones educativas.

313,091 335,031

365,834 397,662 420,215

77%82%

88%

77% 81%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



El Plan Operativo


Índice de pérdidas de energía (87%), debido a suministros con irregularidades y conexiones clandestinas.

Rentabilidad de la inversión - ROA (92%), por menor utilidad operativa como consecuencia de las menores ventas de energía.


Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 6.23 5.97 95.8%Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 6.40 5.88 91.9%



Índice de pérdidas de energía Porcentaje 8.97 10.34 86.8%Nivel de accidentabilidad Número 0.00 0.00 100.0%



Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 80.00 80.70 100.0%Coeficiente de electrificación Porcentaje 80.47 80.52 100.0%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía

Porcentaje 100.00 100.00 100.0%










Hechos Relevantes



Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la operación de compra del balón de gas”

Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base, valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,

Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N° 053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.






Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 566.3 MM) aumentaron en 10%, debido a la activación de obras de electrificación y ejecución de trabajos en curso por proyectos de inversión en el año 2013.

77 80

430476




Los pasivos (S/. 194.4 MM) aumentaron en 19%, debido a la obtención de un préstamo bancario obtenido con la finalidad de cancelar la deuda de largo plazo con FONAFE.

El patrimonio (S/. 361.9 MM) fue mayor en 6%, por mejores resultados acumulados.

100137

63 57

343 362




Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 275.9 MM) se incrementaron en 9%, debido a mayores ventas de energía producto del aumento de la demanda de energía y la captación de nuevos clientes.


El costo de ventas (S/. 209.2 MM) se incrementó en 9%, debido al mayor volumen de energía adquirida para atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 20.4 MM) disminuyó en 6%, debido al incremento de gastos de operación comercial y la ejecución de programas de control de pérdidas.

254276

32 3122 20






Solvencia 0.48 0.54

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 6 MM) de la empresa está por encima del marco previsto en S/. 5.1 MM, debido al mayor financiamiento obtenido.


Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 285.3 MM) se ejecutaron en 96%, debido a la menor venta de servicios.

Los egresos operativos (S/. 238.5 MM) se ejecutaron al 97% de su marco, debido a mayores gastos comerciales relacionados a otros gastos integrados de personal.

Los gastos de capital (S/. 39.1 MM) se ejecutaron en 89% de lo presupuestado, debido a retrasos y paralizaciones en las obras.

12.5

43.9

8.5

39.1




El resultado económico (S/. 2.8 MM) se ejecutó en S/. 9.1 MM por debajo de su marco (S/. 11.9 MM), explicado por menores ingresos de ventas de servicios.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 29.9 MM) ejecutó en 103% respecto a su marco por mayores gastos comerciales.

Planilla243

Locadores19


32

Población Laboral

Pensionistas: 27


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 8,539 8,655 12,331 Hidraúlica MWh 8,509 8,612 12,082 Térmica MWh 30 43 249CONSUMO PROPIO MWh 29 41 49COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 905,040 988,062 926,804PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 20,435 23,045 18,179ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 866,920 934,643 915,618VENTA DE ENERGÍA MWh 807,557 886,723 826,191 Mercado Regulado MWh 786,585 839,557 813,434 Mercado Libre MWh 20,972 47,166 12,757PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 305.33 316.32 323.47POTENCIA INSTALADA MWh 9 9 9POTENCIA EFECTIVA MWh 8 8 8CLIENTES Número 388,609 409,856 420,215COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 0.75 0.80 0.81PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 0.10 0.09 0.10COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 0 5,850 24,000 Diesel 2 Galones 1,500 5,850 24,000PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 10 12 11RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 4,122 4,110 1,511ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.04 0.03 0.05PERSONALPlanilla Número 241 260 243 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 37 39 37 Profesionales Número 57 74 70 Técnicos Número 77 76 62 Administrativos Número 66 67 70Locación de Servicios Número 40 38 19Servicios de Terceros Número 41 47 32 Personal de Cooperativas Número 21 21 21 Personal de Services Número 20 26 11Pensionistas Número 29 29 27 Régimen 20530 Número 28 28 27 Régimen Ley 19990 Número 1 1 0Practicantes Número 11 15 9TOTAL Número 362 389 330


13.ELECTRONORTE

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba en el Departamento de Amazonas.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).

La potencia instalada de la empresa en el III trimestre 2013, fue de 4 MWh y la efectiva de 4 MWh.

428469

534591 619

401 435492

538 567



Compra Venta




El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al término del III trimestre 2013, representó para la empresa atender un total de 392,130 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales, del sector minero, de construcción, entidades públicas y bancarias.

278,789 319,890

351,242 373,624 392,130

61%71%

78% 82% 83%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



El Plan Operativo


Rentabilidad de la inversión - ROA (78%), debido a los menores resultados operativos respecto a lo previsto.

Margen operativo (85%), debido a los menores ingresos percibidos.



Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 6.08 4.72 77.6%


Índice de cobrabilidad Porcentaje 95.41 99.40 100.0%




Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 33.38 30.70 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 15.87 14.08 100.0%



Coeficiente de electrif icación Porcentaje 83.61 83.33 99.7%Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía

Porcentaje 100.00 100.00 100.0%




Procesos certif icados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0%






Hechos Relevantes



Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma

“Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la operación de compra del balón de gas”







Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 471.6 MM) aumentaron en 18%, por mayor adquisición de maquinaria, equipo y otras unidades de explotación.

52 65

347

407




Los pasivos (S/. 177.7 MM) aumentaron en 32%, por mayores préstamos bancarios contraídos.

El patrimonio (S/. 293.9 MM) fue mayor en 11%, por mayores resultados acumulados.


99

136

36 42

264294




Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 208.1 MM) se incrementaron en 8%, por mayor venta de energía producto del crecimiento del mercado regional y demanda en el área de concesión de la empresa.

El costo de ventas (S/. 149.4 MM) se incrementaron en 6%, debido al mayor volumen de compra de energía para atender a la mayor demanda.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 13.6 MM) aumentó en 16%, por mayor venta de energía.

193208

19 2012 14






Solvencia 0.51 0.60

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 7.8 MM) fue mayor en S/. 6.5 MM respecto a su marco, por la transferencia del MEM por el DU 116 por S/. 3.2 MM. Evaluación Presupuestaria

Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 209.8 MM) se ejecutaron en 91% debido a la menor venta de energía.

Los egresos operativos (S/. 178.6 MM) se ejecutaron en S/. 0.7 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto en reparaciones y mantenimiento.

Los gastos de capital (S/. 34 MM) se ejecutaron en 105% respecto de su marco. Se vienen ejecutando los proyectos del carry over y preparación de expedientes de proyectos nuevos.

25.3

32.5

25.3

34.0




El resultado económico (S/. -5.4 MM) se ejecutó en S/. 31.7 MM por debajo de su marco, por menor resultado operativo.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 28.8 MM) se ejecutó en S/. 2.1 MM por encima de su meta, debido a mayor gasto en sueldos y salarios.

Planilla258

Población Laboral

Pensionistas: 11


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 9,898 18,142 15,052 Hidraúlica MWh 9,620 17,665 14,737 Térmica MWh 279 418 315CONSUMO PROPIO MWh 203 332 333COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 591,401 639,623 619,090PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 11,085 12,194 12,780ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 590,012 645,238 621,029VENTA DE ENERGÍA MWh 537,857 589,648 566,541 Mercado Regulado MWh 518,031 22,787 546,438 Mercado Libre MWh 19,826 566,862 20,103PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 342.74 351.91 353.16POTENCIA INSTALADA MWh 11 11 4POTENCIA EFECTIVA MWh 8 9 4CLIENTES Número 367,814 395,186 392,130COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 80.72 83.61 83.33PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 0.09 0.09 0.09COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 38,500 53,500 32,500 Diesel 2 Galones 38,500 53,500 32,500PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 10.08 12.17 11.06RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,758 1,790 1,511ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.07 0.05 0.06PERSONALPlanilla Número 258 285 258 Gerentes Número 4 4 3 Ejecutivos Número 31 36 33 Profesionales Número 62 66 59 Técnicos Número 90 92 87 Administrativos * Número 57 60 52Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 31 69 0 Personal de Services Número 31 27 0 Otros Número 0 42 0Pensionistas Número 11 12 11 Régimen 20530 Número 11 12 11Practicantes Número 0 18 9TOTAL Número 300 384 278


14.ELECTRO PUNO

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01.11.1999. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL.


Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno.

Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al III trimestre 2013 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas SN Power, Edegel y San Gabán, aunado a la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 4 MW y efectiva de 1 MW.

157 170194 194

233

140 135153 153

187



Compra Venta




260,754 275,099 286,795

310,794 318,850

82%86% 88%

90% 90%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



Entre sus principales clientes figuran Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros, CIEM S.A., EPS Sedajuliaca, Municipalidad Provincial de Carabaya y EPS Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno, que representan en conjunto el 11% de la venta de energía de la empresa.

El Plan Operativo


Índice de Cobrabilidad (67%), debido principalmente a que los reclamos registrados por los usuarios de las

zonas de frontera se han incrementado requiriendo que el personal de la empresa se tenga que trasladar a mayores distancias incrementando el tiempo de atención.

Grado de satisfacción del cliente (83%), debido a la demora en la ejecución de los proyectos de inversión.



Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 3.00 3.96 100.0%



Índice de pérdidas de energía Porcentaje 11.25 11.46 98.2%Nivel de accidentabilidad Número 0 0 100.0%

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 15.00 10.77 100.0%




Porcentaje 75.00 75.00 100.0%









Hechos Relevantes

En Junta de Accionistas del 30.03.2013 se aprobó un aumento de capital social producto de la capitalización de los ajustes de corrección monetaria de los años 2003 y 2004.

En Junta de Accionistas del 29.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de ElectroPuno S.A.A. y la implementación del Sistema de Control Interno.

Se realizaron coordinaciones para firmar una Alianza Estratégica entre el Hospital Universitario y Electro Puno S.A.A. para la incorporación de un programa que promueva estilos de vida saludables en los trabajadores.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 307.8 MM) aumentaron en 4%, debido al incremento de las cuentas por cobrar y al mayor nivel de efectivo por el incremento en la venta de energía.

6478

231 230




Los pasivos (S/. 35.8 MM) aumentaron en 11%, debido principalmente al mayor fondo de mantenimiento y reposición y a las mayores provisiones por beneficios a los trabajadores.

El patrimonio (S/. 272 MM) fue mayor en 3%, debido a que la empresa no ha pagado los dividendos de los ejercicios económicos 2011 y 2012, lo que aumenta su resultado acumulado, y a la mayor ganancia neta reportada en el periodo.


13 1619 20

263 272




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 95.3 MM) se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de energía en las zonas mineras y servicios complementarios respecto al año anterior.

El costo de ventas (S/. 67.5 MM) se incrementó en 13%, debido a la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda y la incorporación de nuevos clientes.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 9.2 MM) disminuyó en 10%, debido principalmente al pago de multas impuestas por el OSINERGMIN y pago a las empresas de servicios de actividades comerciales y de mantenimiento del sistema de distribución.

8595

14 1210 9






Solvencia 0.12 0.13

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 33.3 MM) se ejecutó en 83% respecto a su marco, debido principalmente al mayor pago de tributos.


Los ingresos operativos (S/. 97.9 MM) se ejecutaron en 93% respecto a su marco, debido a una sobreestimación de la proyección inicial de energía.

Los egresos operativos (S/. 76.3 MM) se ejecutaron en 95% respecto a su marco, debido a gastos no efectuados en la contratación de personal por suplencia y a la contratación de servicios por vencimiento de contrato de la empresa a cargo de las actividades comerciales.

Los gastos de capital (S/. 5.1 MM) se ejecutaron en 36% respecto a su marco, debido a que las obras se encuentran en proceso de selección.

10.2

14.5

10.6

5.1




El resultado económico (S/. 14.9 MM) se ejecutó en 128% respecto a su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital anteriormente mencionados.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 10.4 MM) se ejecutó en 80% respecto a su marco, por suspensión de personal contratado a plazo fijo y a gastos no efectuados en la contratación de personal por suplencia.

Planilla161

Locadores15


46

Población Laboral

Pensionistas: 10


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 10,643 12,411 9,853 Hidraúlica MWh 10,643 12,411 9,853CONSUMO PROPIO MWh 383 369 281COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 193,534 210,201 232,573PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 6,289 6,306 5,758ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 197,888 216,306 236,668VENTA DE ENERGÍA MWh 153,184 168,503 187,253 Mercado Regulado MWh 153,184 168,503 187,253PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 336.47 335.03 351.58POTENCIA INSTALADA MW 4 4 4POTENCIA EFECTIVA MW 3 3 1CLIENTES Número 282,620 296,153 318,850COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 87.38 87.91 90.43PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 8.09 11.36 7.36RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 2 0 87ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 27.47 25.62 42.97PERSONALPlanilla Número 161 174 161 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 7 6 6 Profesionales Número 66 75 61 Técnicos Número 65 70 83 Administrativos Número 19 19 7Locación de Servicios Número 10 0 15Servicios de Terceros Número 34 34 46 Personal de Services Número 34 34 46Pensionistas Número 10 9 10 Régimen 20530 Número 10 9 10Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 53 52 52TOTAL Número 268 269 284


15.ELECTROSUR


Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo en la región Moquegua.Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al III trimestre 2013 han estado soportadas en la compra de energía del SEIN, principalmente a través de un contrato de suministro


suscrito con Edegel. La empresa no presenta generación propia.

232250

270 274 275

211 224245 248 249



Compra Venta



El coeficiente de electrificación de 97.6% alcanzado al III trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 140,803 clientes.

118,387 124,376

129,313 136,277

140,803

95%

96% 96%

97% 98%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 95.5%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:

Rentabilidad sobre activos - ROA (80%), debido a que el nivel de venta de energía fue menor a lo previsto durante la formulación, lo cual afectó el nivel de utilidad operativa. De otro lado, incide el crecimiento del activo total, por incremento de obras ejecutadas y nuevas recibidas como contribuciones reembolsables.

Rentabilidad patrimonial - ROE (82.7%), debido a la disminución de la utilidad operativa, lo cual impactó en el resultado de la utilidad neta al III trimestre 2013.



Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.52 5.23 80.2%Margen operativo Porcentaje 12.58 11.18 88.9%







Porcentaje 73.00 73.00 100.0%










Hechos Relevantes

En el mes de setiembre, se dio inicio al servicio de asesoría contratado para la Implementación del proceso de Adopción de NIIF por primera vez en la empresa.

El 16.09.2013 se dio inicio a la auditoría del año 2013 a cargo de los Auditores externos Vigo & Asociados S.C.

El 25.09.2013 culminó la capacitación financiada por el CARELEC, que benefició a 25 trabajadores en gestión de la automatización de la electricidad.

En Junta de Accionistas del 09.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de ElectroSur S.A. y la implementación del Sistema de Control Interno.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 190.9 MM) aumentaron en 3%, debido principalmente al incremento en gastos pagados por anticipado correspondiente al pago de seguros patrimoniales, y incremento de otras cuentas por cobrar derivados del programa FISE que se registran con cargo a OSINERGMIN para su posterior reembolso

31 34

154 157




Los pasivos (S/. 36.3 MM) aumentaron en 24%, debido principalmente al registro de mayores obligaciones pendientes con empresas bajo el ámbito de FONAFE y la postergación para el siguiente mes de la facturación de compra de energía eléctrica.

El patrimonio (S/. 154.7 MM) fue menor en S/. 1.3 MM, debido a que en el presente ejercicio se registró una menor utilidad.


1726

12 11

156 155




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 87.6 MM) disminuyeron en S/. 0.06 MM, debido a una reducción en los consumos de sus clientes mayores, entre ellos la Minera Pampa de Cobre (Milpo) en Moquegua y las Pesqueras en Ilo.

El costo de ventas (S/. 70.5 MM) se incrementó en 5%, debido al efecto de las transferencias de mecanismos de compensación y los peajes.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 6.8 MM) disminuyó en 26%, debido al incremento del costo de ventas anteriormente mencionado y gastos operacionales.

88 88

13 109 7






Solvencia 0.19 0.23

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 9.3 MM) se ejecutó en 129% respecto a su marco, debido principalmente a que se postergó por unos días el pago de la compra de energía por falta de liquidez, y a que el pago de tributos fue menor al esperado producto de la menor venta de energía registrada.


Los ingresos operativos (S/. 88.9 MM) se ejecutaron en 94% respecto a su marco, debido a los menores ingresos por venta de energía, dada la menor demanda de sus clientes regulados tanto en media como en baja tensión.

Los egresos operativos (S/. 73 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su marco, debido principalmente a menor compra de energía, dada la caída en la demanda antes mencionada.

Los gastos de capital (S/. 9.6 MM) se ejecutaron en 89% respecto a su marco, debido principalmente por los

menores desembolsos de valorizaciones de las obras en curso (proyectos de inversión).

1111

11

10




El resultado económico (S/. 6.4 MM) se ejecutó en 82% respecto a su marco, debido a los menores ingresos por venta de energía, por disminución en los consumos de los clientes Minera Pampa de Cobre – MILPO y empresas pesqueras en la ciudad de Ilo.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.8 MM) se ejecutó en 85% respecto a su meta, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir.

Planilla158

Locadores1


166

Población Laboral

Pensionistas: 10


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013CONSUMO PROPIO MWh 347 342 312COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 274,068 289,598 274,738PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,866 5,201 4,904ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 268,876 289,256 269,371VENTA DE ENERGÍA MWh 248,201 260,639 248,616 Mercado Regulado MWh 248,201 260,639 248,616PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 345.00 315.00 345.00POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 119 119 119POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 57 63 59CLIENTES Número 134,776 140,228 140,803COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 96.63 96.58 97.58PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 7.82 0.08 7.74RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 7 15 16ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 14.55 11.00 9.83PERSONALPlanilla Número 157 178 158 Gerentes Número 5 6 3 Ejecutivos Número 14 18 18 Profesionales Número 35 49 35 Técnicos Número 78 79 76 Administrativos Número 25 26 26Locación de Servicios Número 1 1 1Servicios de Terceros Número 168 168 166 Personal de Services Número 36 36 36 Otros Número 132 132 130Pensionistas Número 9 10 10 Régimen 20530 Número 9 10 10Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 29 32 32TOTAL Número 364 389 367


16.HIDRANDINA

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 08.07.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.

Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.

Operaciones


La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote)


1,005 1,0891,201

1,322 1,350

905 983 1,0811,183 1,206



Compra Venta


Concepto GWh(+) Energía adquirida a generadoras y COES 1350.35(+) Energía generada en centrales propias 26.64(-) Pérdidas en sistema en transmisión 51.97(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 2.19(-) Ventas de energía MAT y AT 43.05Energía entregada a distribución 1,279.78

El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al término del III trimestre 2013, le representó a la empresa atender un total de 699,057 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras, mineras, comerciales y agroindustriales.

538,724 577,553

618,174 662,956 699,057

84% 85% 86% 88% 90%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



El Plan Operativo


Nivel de accidentabilidad (0%), debido a un accidente laboral fatal en el mes de mayo.Margen operativo (71%), debido a menores ingresos por ventas.



Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 4.47 4.27 95.5%Margen operativo Porcentaje 12.50 8.90 71.2%

Índice de cobrabilidad Porcentaje 100.20 99.77 99.6%





Gestión de reclamos Porcentaje 96.49 86.69 89.8%Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 41.05 39.65 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 20.34 17.03 100.0%

Coeficiente de electrificación Porcentaje 90.04 89.55 99.5%









Hechos Relevantes



Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la operación de compra del balón de gas”








Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 1,257.5 MM) aumentaron en 3%, debido al incremento de activo fijo y cuentas por cobrar al MINEN por la generación adicional de energía.

103 126

1,118 1,132




Los pasivos (S/. 356.9 MM) aumentaron en 15%, por el incremente de cuentas por cobrar producto del desfase en el pago de facturas a empresa generadoras.

El patrimonio (S/. 900.6 MM) fue menor en 1%, por menores resultados acumulados.

157 185154 172

911 901




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 426.6 MM) se incrementaron en 16%, debido al mayor volumen de ventas de energía provenientes del SEIN.

El costo de ventas (S/. 339.2 MM) se incrementó en 16%, por incremento del precio medio de compra.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 23.7 MM) disminuyó en 26%, por mayores costos de ventas, intereses y perdida por diferencia de cambio.

368

427

48 3932 24






Solvencia 0.34 0.40

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 17.4 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 11 MM por encima de su marco previsto, por menores pagos en compra de bienes y personal.


Los ingresos operativos (S/. 446.1 MM) se ejecutaron en S/. 3.9 MM por debajo de su meta, debido al menor volumen de ventas.

Los egresos operativos (S/. 362 MM) se ejecutaron en 5.3 MM por encima de su meta, debido a mayores compras de bienes por incremento del precio medio de compra a las empresas generadoras.

Los gastos de capital (S/. 46 MM) se ejecutaron en 91% respecto a su marco, se viene ejecutando proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución; rehabilitación y ampliación de sistemas de transmisión.

14.5

50.8

14.2

46.0




El resultado económico (S/. 33.9 MM) se ejecutó en 78% respecto a su marco, producto de menor transferencia.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 50.2 MM) se ejecutó en S/. 0.2 MM por debajo de su meta, por menores gastos en personal como remuneraciones básicas y bonificaciones.

Planilla397

Locadores6


382

Población Laboral

Pensionistas: 29


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 26,166 35,783 26,643 Hidraúlica MWh 24,646 30,841 23,945 Térmica MWh 1,520 4,942 2,698CONSUMO PROPIO MWh 2,240 1,690 2,189COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 1,321,653 1,438,008 1,350,353PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 44,544 47,722 51,974ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 1,238,477 1,357,252 1,279,784VENTA DE ENERGÍA MWh 1,183,339 1,301,757 1,205,998 Mercado Regulado MWh 1,142,006 1,248,345 1,154,928 Mercado Libre MWh 41,332 53,412 51,070PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 321.38 316.12 327.04POTENCIA INSTALADA MWh 24 26 32POTENCIA EFECTIVA MWh 21 24 31CLIENTES Número 655,506 714,389 699,057COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 0.88 0.90 0.90PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 0.10 0.09 0.09COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 122,610 423,520 210,000 Diesel 2 Galones 122,610 423,520 210,000PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 11.40 12.10 12.22RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,435 1,170 1,497ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.02 0.02 0.02PERSONALPlanilla Número 379 379 397 Gerentes Número 11 13 11 Ejecutivos Número 32 36 33 Profesionales Número 123 134 129 Técnicos Número 154 136 161 Administrativos Número 59 60 63Locación de Servicios Número 7 6 6Servicios de Terceros Número 514 496 382 Personal de Cooperativas Número 58 68 54 Personal de Services Número 456 428 328Pensionistas Número 32 32 29 Régimen 20530 Número 32 32 29Practicantes Número 20 22 21TOTAL Número 952 935 835


17.SEAL

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de


razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus títulos se transan en la BVL.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa.

Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al III trimestre 2013 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa, Edegel y Enersur aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).

573623

707 748 757

513 558635 675 684



Compra Venta




291,674 307,709 322,428 339,357 351,167

95%96%

97%98% 98%

2009 2010 2011 2012 III Trim 13



Sus clientes libres están constituidos por Backus y Johnston, Corporación Lindley, Tisur y Polysius, que representan el 2% del mercado regional.

El Plan Operativo


Rentabilidad patrimonial - ROE (87%), debido a que la utilidad neta no ha sido la esperada, como consecuencia de la menor venta de energía y la variación negativa de las tarifas de venta aunado al incremento en el costo de la compra de energía.

Nivel de accidentalidad (0%), debido a 2 accidentes fortuitos ocurridos con el personal contratista en el mes de agosto.



Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 8.82 7.90 89.6%Margen operativo Porcentaje 14.29 13.08 91.5%




Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 15.00 18.61 80.6%Gestión de reclamo Porcentaje 93.00 93.00 100.0%



Porcentaje 100.00 100.00 100.0%










Hechos Relevantes

En Junta de Accionistas del 08.08.2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de SEAL y la implementación del Sistema de Control Interno.

Como parte de la modernización del sistema eléctrico de Majes, la empresa está desarrollando una importante obra de cambio del nivel de tensión de 10 a 22.9 kV en el Sistema Eléctrico Majes que beneficiará a 9,189 familias.

Se está impulsando 4 proyectos importantes en la región Caravelí, motivado por la demanda energética de la región.

Realización de obras de rehabilitación del sistema eléctrico Chala – Bella Unión.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 422.1 MM) aumentaron en 7%, debido a la activación de las nuevas redes de media y baja tensión, así como a la postergación del pago de dividendos correspondiente al ejercicio económico 2012.

106 115

287307




Los pasivos (S/. 90.4 MM) aumentaron en 0.7%, debido a la postergación del pago por compra de energía del mes de setiembre.

El patrimonio (S/. 331.8 MM) fue mayor en 9%, debido a un mejor resultado neto del ejercicio en comparación con el año anterior, producto de mayores ingresos en prestación de servicios.


88 89

1 1

304332




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 240.4 MM) se incrementaron en 3%, debido a los mayores ingresos del volumen de venta de energía.

El costo de ventas (S/. 9.4 MM) se redujo en 2%, debido a menores costos de generación y transmisión de energía.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 21.8 MM) se redujo en 6%, debido al mayor gasto de venta y distribución en compra de energía y en servicios comerciales.

233 240

32 3123 22






Solvencia 0.30 0.27

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 45.8 MM) estuvo por encima de su marco en S/. 11.9 MM, debido principalmente a la postergación del pago de dividendos correspondiente al ejercicio económico 2012.


Los ingresos operativos (S/. 249 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su meta, debido a una disminución en el volumen de ventas, principalmente por el retiro del cliente libre Aceros Arequipa. Los egresos operativos (S/. 199.6 MM) respecto a su marco, presentan una ejecución de 97% debido principalmente a una menor compra de energía, asociada a la disminución en el volumen de ventas, y a la demora por parte del contratista de los servicios comerciales en la presentación de su factura.

Los gastos de capital (S/. 26.2 MM) se ejecutaron en 80% respecto a su marco, debido principalmente a demoras en trámites logísticos y en la elaboración y aprobación de expedientes técnicos.

22

33

2226




El resultado económico (S/. 23.2 MM) se ejecutó en S/. 7.6 MM por encima de su marco, debido principalmente a los menores egresos operativos y gastos de capital anteriormente mencionados.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.3 MM) se ejecutó en 85% respecto a su meta, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir y a la demora en la recepción por parte de los servicios comerciales.

Planilla235 Locadores

0


83

Población Laboral

Pensionistas: 6


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013ENERGÍA GENERADA MWh 4,791 4,793 4,801 Hidraúlica MWh 2,249 1,779 1,699 Térmica MWh 2,542 3,014 3,102CONSUMO PROPIO MWh 514 555 555COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 748,465 767,912 756,917PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 23,522 24,746 22,685ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 729,220 747,403 738,477VENTA DE ENERGÍA MWh 674,988 690,829 683,541 Mercado Regulado MWh 631,649 674,168 667,206 Mercado Libre MWh 43,339 16,661 16,335PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 327.90 336.10 338.40POTENCIA INSTALADA MW 8 7 5POTENCIA EFECTIVA MW 4 6 3CLIENTES Número 334,838 349,392 351,167COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 97.49 97.60 97.76PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 7.76 7.57 7.54COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Galones 216,500 186,984 292,778 Diesel Galones 216,500 186,984 292,778PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 10.55 10.70 10.58RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 2,046 1,002 0ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 3.87 5.00 3.49PERSONALPlanilla Número 228 241 235 Gerentes Número 1 1 1 Ejecutivos Número 6 7 6 Profesionales Número 84 76 90 Técnicos Número 89 97 91 Administrativos Número 48 60 47Locación de Servicios Número 25Servicios de Terceros Número 83 83 83 Otros Número 83 83 83Pensionistas Número 6 6 6 Régimen 20530 Número 6 6 6Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 27 38 20TOTAL Número 344 393 344


EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Las empresas calificadas de infraestructura y transporte se desarrollan en los mercados aeroportuario, portuario, saneamiento y metal mecánica.

De lado de la navegación aérea nacional, esta brinda servicios en dos actividades:

Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y móvil aeronáutico.


Aeroportuario: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, locales para oficinas y counters, servicio de aparcamiento de vehículos, venta de combustible, entre otros.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional, con 48 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. (ADP), Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) y Lima Airport Partners S.A. (LAP), quien tiene a su cargo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

CORPAC30LAP

1

ADP12

AAP5

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos

Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen:

El puerto de Matarani entregado en concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (Tisur) del Grupo Romero, que inició operaciones en 1999.

El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos a fines de 2009.

El Muelle Sur en el TP Callao, concesionado al consorcio árabe - peruano DP World Callao, cuyas operaciones iniciaron formalmente en mayo de 2010.

El Terminal Norte Multipropósito del TP Callao, concesionado al consorcio APM Terminals Callao S.A., cuyas operaciones iniciaron en julio de 2011.

En lo que respecta al sector saneamiento, se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS):

Ambito Empresarial del Sector

Rango por Conexiones de Agua

Número de EPS

SEDAPAL más de 1'000,000 1EPS Grandes de 40,000 a 200,000 9EPS Medianas de 10,000 a 40,000 21EPS Pequeñas de 1,000 a 10,000 23

Total 54

Del total de población atendida con servicios de saneamiento, Sedapal atiende al 29% de la población del país, ubicada en las provincias de Lima y Callao.

SEDAPAL 29%Otras EPS 33%Municipios 9%Juntas de SS de Saneamiento 29%

Total 100%

Población Atendida

En cuanto a la industria metal mecánica, donde participa tanto Sima Iquitos como Sima Perú, abarca la producción de estructuras metálicas, tales como puentes, tanques, embarcaciones fluviales, remolcadores, entre otros.

El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto ofrecido es el acero.

18.CORPAC

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el territorio nacional.

Operaciones

Las principales operaciones de Corpac están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada.

El SNAR se ha incrementado en 3% con respecto al III trimestre 2012, habiéndose registrado 119 MM de kilómetros volados.

86 93105

116 119


SNAR(MM de Km volados)

Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han incrementado en comparación con el III trimestre 2012, debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de las compañías aéreas; mientras que los servicios de carga han disminuido.

III Trim 12 III Trim 13 Var. %Aterrizaje y Despegue 157,196 164,063 4%A/D Nacional 113,022 118,156 5%A/D Internacional 44,174 45,907 4%Pasajeros embarcados 2,664,182 3,058,581 15%Uso Aeropuerto Nacional 734,569 905,399 23%Uso Aeropuerto Internacional 1,929,613 2,153,182 12%Carga Movilizada 1,988.2 1,900.3 -4%Carga-TM Nacional Provincias 1,988.2 1,900.3 -4%Carga-TM Internacional Provincias 0.0 0.0 0%

Indicadores Operativos


Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA internacional. De esta manera, su estructura de ingresos al III trimestre 2013 es la siguiente:

SNAR55%

Ing. Conc. AIJCh34%

TUUA5%

Aproximación3%

A/D2%

Otros1%

Estructura de Ingresos

El Plan Operativo


Implementación del Sistema de Control Interno - COSO (38%), debido a los retrasos en la elaboración de los términos de referencia para la contratación del mapeo de procesos.

Ejecución del Programa de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones (39%), debido a los retrasos en la ejecución de la construcción del cerco Tramo Norte del Umbral 15 en el Aeropuerto Jorge Chávez (avance 16%).


Implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) Porcentaje (acumulado)

93.00 91.00 97.8%

Mejoramiento de servicios aeroportuarios Aeropuertos 1.00 1.00 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) Porcentaje (acumulado)

97.50 94.20 96.6%

Verif icación de competencias para el logro de la mejora continua Porcentaje 75.00 75.00 100.0%


Margen Neto de Utilidad Porcentaje 12.40 19.90 100.0%

Gasto Administrativo Porcentaje 14.60 15.30 95.4%

Viabilización de Proyectos de Inversión Proyectos 2.00 0.80 100.0%

Ejecución del Programa de Inversiones Porcentaje 83.90 35.80 42.7%

Ejecución del Programa de Edif icaciones, Construcciones e Instalaciones

Obras 2.00 0.78 39.0%

Reducción de peligros en seguridad y salud en el trabajo Porcentaje 80.00 80.00 100.0%

Plan de Capacitación Porcentaje 75.00 77.00 100.0%

Implementación de la Nueva Estructura Organizacional Instrumentos de gestión

3.00 2.25 75.0%

Integración de Sistemas de Información (PETI) Sistemas 1.00 1.00 100.0%




Reducción de choques de aeronaves con aves Ratio 0.06 0.06 100.0%



Hecho Relevante

Las variaciones del precio del dólar americano inciden directamente en los ingresos de la empresa, los cuales son en un 98% en esta moneda.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 881.2 MM) se redujeron en 2%, debido a la provisión de cobranza dudosa a FINVER CALLAO, y al registro de la depreciación acumulada del periodo.

254 254

645 627




Los pasivos (S/. 113.2 MM) aumentaron en 105%, debido principalmente al registro de impuestos diferidos en aplicación de la NIC 12.

El patrimonio (S/. 768 MM) se redujo en 9%, principalmente por los reducciones en el cálculo del impuesto de años anteriores, y otros cargos a resultados acumulados en aplicación de las NIIF.

33 382375

844768




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 187.1 MM) se incrementaron en 13%, principalmente por el incremento en los ingresos generados por la mayor ejecución del SNAR.

El costo de ventas (S/. 146.6 MM) se incrementó en 7%, principalmente por los gastos de personal operativo como los Controladores de Tránsito Aéreo.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 24.4 MM) es mayor en 52%, debido a los mejores ingresos por prestación de servicios.

165

187

13 2016 24



Ingresos Ganancia Operativa Ganancia Neta



Solvencia 0.07 0.15

Ratios Financieros


El saldo final de caja (S/. 220.1 MM) de la empresa al III trimestre 2013 se ejecutó al 107% de su meta, debido principalmente a menores desembolsos en inversiones.


Los ingresos operativos (S/. 203.1 MM) se ejecutaron al 98% de su meta, explicado por la menor ejecución del SNAR y del TUUA Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez en relación a lo esperado.

Los egresos operativos (S/. 139.7 MM) se ejecutaron al 90% de su meta, debido a los retrasos en gastos de personal, por no haber concluido la negociación colectiva 2013, así como a los retrasos en mantenimiento de equipos.

Los gastos de capital (S/. 21.3 MM) se ejecutaron al 78% de su marco, debido a los retrasos en la adquisición de equipos de Electricidad, Grupos Electrógenos, Seguridad y de Salvamento y Extinción de Incendios, entre otros, así como en la entrega de los equipos de ayuda luminosa de Cuzco.

26.2 27.4

71.8

21.3




El resultado económico (S/. 42.2 MM) se ejecutó en S/. 18.1 MM por encima de su marco, debido a una menor ejecución de los gastos de capital, así como por el mejor resultado operativo producto de los menores egresos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 104.6 MM) se ejecutó al 94% de su meta, debido a la menor ejecución de recursos en sueldos y salarios.

Planilla1,213

Locadores120


543

Población Laboral



SNAR Km. Volados 115,787,211 129,843,111 119,307,229TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO Operac. Nac/Int 53,194 54,001 54,400TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias) Pax. Nac./ Int. 738,978 800,288 910,422CARGA Y CORREO TM 2,014 2,477 1,900 Nacional TM 2,014 2,455 1,900 Internacional TM 0 22INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ A/D Servicio Aeronáutico Op. (E - S) 104,029 118,038 109,663 TUUA Internacional Concesion LAP Pax. Nac./ Int. 1,925,204 2,192,294 2,148,159INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 1.00 0.45 0.55PERSONALPlanilla Número 1,307 1,322 1,213 Gerentes Número 17 17 17 Ejecutivos Número 96 122 87 Profesionales Número 169 189 148 Técnicos Número 792 773 747 Administrativos Número 233 221 214Locación de Servicios Número 84 84 120Servicios de Terceros Número 537 537 543 Personal de Services Número 537 537 543Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 61 70 71TOTAL Número 1,989 2,013 1,947


19.ENAPU

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 21.03.1969. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública.

Operaciones

Enapu tiene bajo su administración 10 puertos a nivel nacional:Terminales de Atraque Directo: Salaverry, Gral. San

Martín (Pisco), Ilo, Iquitos y el MASP (Arica).Terminales de Lanchonaje: Chicama, Supe, Huacho,

Yurimaguas y Puerto Maldonado.

En los terminales portuarios administrados por ENAPU se oferta dos tipos de servicios:Servicios a la nave: remolcaje, amarre y desamarre,

uso amarradero y alquiler de equipo.Servicios a la carga: uso de muelle, almacenamiento,

transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros.

Durante el año Enapu ha tenido un tráfico de 3.3 MM de TM de carga, donde el 62% ha sido por importaciones.

Tráfico de Carga (TM's) III Trim 12 III Trim 13 Var. % Importaciones 1,907,072 2,072,673 9% Exportaciones 966,761 807,542 -16% Transbordo 14 0 0% Otros 440,334 436,910 -1%

TOTAL 3,314,181 3,317,125 0%

15.8116.57

9.90

3.31 3.32


Carga Movilizada(En MM de TM)

4,3026,414 7,479

9,20711,0932,599

2,2791,319

322

305


Tráfico de Naves

Naves de Alto Bordo Naves Menores


El Plan Operativo


Ejecución del programa de Medio Ambiente en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A. (0%), debido a retrasos en los procesos logísticos de las actividades.

Ejecución del Programa de Mantenimiento del Código PBIP en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A. (50%), debido a los retrasos en las actividades programadas.


Tiempo Promedio de Permanencia de Naves Terminal Portuario de Salaverry

Horas / Nave 39.00 46.00 84.8%

Tiempo Promedio de Permanencia de Naves Terminal Portuario General San Martín

Horas / Nave 40.00 54.00 74.1%

Tiempo Promedio de Permanencia de Naves Terminal Portuario de Ilo Horas / Nave 40.00 54.00 74.1%

Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario de Salaverry Porcentaje 24.00 27.00 100.0%

Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario General San Martín Porcentaje 26.00 23.00 88.5%

Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario de Ilo Porcentaje 9.00 7.00 77.8%

Ejecución del Programa de Medio Ambiente en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.

Porcentaje 77.00 0.00 0.0%

Ejecución del Programa de Mantenimiento del Código PBIP en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.

Porcentaje 62.50 31.18 49.9%

Ejecución del Programa de Mantenimiento Porcentaje 79.91 71.09 89.0%

Tonelaje movilizado en los Terminales Portuarios bajo el ámbito de ENAPU S.A.

Toneladas Metricas

3,563,154.00 3,317,125.00 93.1%

Rotación de los Activos Porcentaje 9.17 9.35 100.0%

Autonomía Financiera Porcentaje 31.72 28.39 89.5%

Solvencia Total Veces 1.79 1.40 78.2%

Porcentajes de sentencias favorables con respecto a sentencias desfavorables

Porcentaje 68.00 68.00 100.0%

Mantenimiento de los Sistemas de Información Porcentaje 74.26 61.00 82.1%

Desarrollar el Programa de Capacitación de la empresa Porcentaje 73.33 100.00 100.0%



Hechos Relevantes

La entrega en concesión del TP Callao ha conllevado a que Enapu entre a un proceso de reestructuración, enfocando sus operaciones a los puertos de provincias que aún se encuentran bajo su administración.

En julio de 2013, se efectuó la transferencia del TP Chimbote al Gobierno Regional de Ancash.

Se encuentra en proceso de transferencia el TP Chicama al Gobierno Regional de La Libertad, en el marco de las normas de transferencias de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales vigentes.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 321.7 MM) disminuyeron en 33%, por el menor efectivo y equivalente de efectivo, debido principalmente al mayor gasto de personal.

179145

300

177




Los pasivos (S/. 230.4 MM) disminuyeron en 49%, debido principalmente a la reducción del pasivo pensionario por la transferencia a la ONP.

El patrimonio (S/. 91.4 MM) fue mayor en S/. 60.2 MM, debido al mejor resultado obtenido en el periodo y a la reversión de resultados acumulados por la transferencia del pasivo pensionario a la ONP.

47 41

401

190

31

91




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 28.4 MM) se incrementaron en 3% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente en los servicios ofrecidos a las naves.

El costo de ventas (S/. 30.1 MM) disminuyó en 1%, debido a una menor ejecución en gastos de mantenimiento y reparación.

La pérdida neta del ejercicio (S/. 21.5 MM) se redujo en S/. 0.4 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/. - 21.9 MM), debido principalmente a los menores registros en provisiones por el proceso con OSITRAN, y en gasto por pensiones.

28 28

-25-30

-22 -21



Ingresos Pérdida Operativa Pérdida Neta



Solvencia 14.37 2.52

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 110.5 MM) de la empresa al III trimestre 2013 se ejecutó al 97% de su meta, debido principalmente a los menores gastos en servicios de mantenimiento y reparación, y en el programa de retiro, así como menores desembolsos en inversiones.


Los ingresos operativos (S/. 57.1 MM) se ejecutaron al 102% de su meta prevista, debido principalmente a la ganancia por diferencia de cambio que generó mayores ingresos financieros, así como a la devolución de SUNAT por el saldo no aplicado al ITAN 2012.


Los egresos operativos (S/. 71.1 MM) se ejecutaron al 105% de su meta, debido principalmente a la ejecución del Programa de Retiro Incentivado durante el periodo.

Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) se ejecutaron en 14% de su marco, debido a retrasos en los procesos logísticos.

El resultado económico (S/. - 13.9 MM) se ejecutó en S/. 1.1 MM por debajo de su marco (S/. - 12.8 MM), debido principalmente a la mayor ejecución del Programa de Retiro Incentivado.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 47.8 MM) se ejecutó al 113% de su meta, debido principalmente a la ejecución del Programa de Retiro Incentivado durante el periodo.

Planilla431

Locadores21


174

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 3,314,181 3,361,832 3,317,125 Importaciones TM 1,907,072 2,158,645 2,072,673 Exportaciones TM 966,761 774,260 807,542 Transbordo TM 14 0 0 Otros TM 440,334 428,927 436,910TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 3,314,181 3,361,831 3,317,125 TP Salaverry TM 1,695,549 1,699,787 1,638,425 TP Ilo TM 447,775 355,444 310,493 TP San Martín TM 599,788 828,113 905,279 TP Iquitos TM 315,053 294,472 310,134 Otros Terminales TM 256,016 184,015 152,794TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 3,318 1,460 3,238 Contenedores llenos TEU's 1,895 1,379 2,725 Contenedores vacios TEU's 1,423 81 513TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 3,318 1,461 3,238 TP Salaverry TEU's 0 14 14 TP Ilo TEU's 1,930 268 1,650 TP San Martín TEU's 33 0 0 TP Iquitos TEU's 15 11 7 Otros Terminales TEU's 1,340 1,168 1,567TRAFICO DE NAVES Número 9,529 11,163 11,398 Naves de Alto Bordo Número 322 300 305 Naves Menores Número 9,207 10,863 11,093INDICE DE MOROSIDAD Días 17 17 26PERSONALPlanilla Número 564 444 431 Gerentes Número 7 6 6 Ejecutivos Número 53 30 30 Profesionales Número 0 0 0 Técnicos Número 90 66 65 Auxiliares Número 414 342 330Locación de Servicios Número 18 35 21Servicios de Terceros Número 180 198 174 Otros Número 180 198 174Pensionistas Número 1,600 0 0 Régimen 20530 Número 1,600 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 21 17 18TOTAL Número 2,383 694 644


20.SEDAPALEs una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública.

Operaciones

Sedapal desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado Servicio de disposición de excretas

Sistema de letrinas y fosas sépticas

La empresa, para el abastecimiento de agua, cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con 344 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas. Adicionalmente a ello, compra agua al operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del río Chillón y en 28 pozos tubulares.

Plantas La Atarjea78.2%

Planta Río Chillón4.4%

Pozos SEDAPAL

14.8%

Pozos Río Chillón2.6%

Distribución de la Producción por Fuentes

Al III trimestre 2013, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 510 MM de m3, inferior en 5 MM de m3 respecto al mismo periodo del año anterior. Del total facturado, el 78% corresponde a las categorías social y doméstica y el 22% restante a las categorías comercial, industrial y estatal.

216 217

333 355 362343 346

513 515 510


Producción y Venta de Agua Potable(En MM de m3)

Venta Producción

III Trim 12 III Trim 13Agua 13,059 13,495Alcantarillado 11,678 12,108

1,381,498 1,408,841

Km de redes

N° de conexiones de agua

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 100%, no presentando desviaciones en ninguno de los indicadores.



Agua no facturada Porcentaje 31.10 29.04 100.0%

Conexiones activas de agua potable Porcentaje 95.80 95.73 100.0%

Relación de trabajo Porcentaje 60.10 58.00 100.0%

Catastro comercial de agua potable Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Catastro comercial de alcantarillado Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Nuevas conexiones de agua potable N° de Conexiones 12,606.00 25,694.00 100.0%

Nuevas conexiones de alcantarillado N° de Conexiones 8,480.00 21,826.00 100.0%

Micromedición Porcentaje 81.70 81.90 100.0%

PresiónMetros columna

agua23.20 23.90 100.0%

Continuidad Horas de abastecimiento

21.80 21.93 100.0%


Tratamiento de aguas residuales m3/seg 9.80 9.98 100.0%

Desarrollo del plan ambiental % desarrollo del plan ambiental

67.50 67.50 100.0%



Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa Porcentaje 100.00 100.00 100.0%



Hechos Relevantes

Sedapal está aplicando el incremento tarifario de 3.32% a los servicios de agua potable y alcantarillado autorizado por la SUNASS, lo que genera un incremento en sus ingresos.



Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 12,305.9 MM) aumentaron en 73%, debido principalmente a mayores aportes del MVCS.

7191,333

6,379

10,973




Los pasivos (S/. 5,207.2 MM) aumentaron en 75%, debido al registro de diversas provisiones como el impuesto a la renta diferido, contingencias judiciales, entre otros, por la aplicación de las NIIF.

El patrimonio (S/. 7,098.8 MM) fue mayor en 72%, debido principalmente a la valorización de los activos y a la reclasificación contable de la deuda tributaria en aplicación de las NIIF.

483 614

2,489

4,5934,127

7,099




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 1,101.7 MM) se incrementaron en 16%, debido al mayor volumen de agua vendida, así como por los incrementos tarifarios de mayo y agosto de 2012, y marzo de 2013.

El costo de ventas (S/. 689.3 MM) se incrementó en 13%, por la mayor ejecución en los pagos por RPI y RPMO de Huascacocha y Taboada, así como el mayor registro de depreciación en aplicación de las NIIF.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 82 MM) decreció en 65%, debido al menor registro de ganancias por diferencia de cambio producto de la volatilidad del tipo de cambio ante los préstamos concertados en dólares, yenes y euros.

952

1,102

233 202236

82






Solvencia 0.72 0.73

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 918.3 MM) de la empresa al III trimestre 2013 se ejecutó en S/. 134.4 MM sobre su meta, debido principalmente a los mayores recursos recibidos del MVCS como aporte de capital para el financiamiento de inversiones.


Los ingresos operativos (S/. 1,134.2 MM) se ejecutaron al 99.7% de su meta, explicado principalmente por menores ingresos por venta de agua potable y servicio de alcantarillado a usuarios de la red y grandes clientes de la red.

Los egresos operativos (S/. 687.2 MM) se ejecutaron al 90%, producto del menor gasto en servicios de terceros, mantenimiento de pozos y redes de agua, y menores actividades de implantación de medidores (SIAC).

Los gastos de capital (S/. 266.9 MM) se ejecutaron al 79% de su marco, producto del retraso en los procesos logísticos de proyectos de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, así como por controversias planteadas por contratistas en diversas actividades del PROMESAL.

234.6

337.8

511.1

266.9




El resultado económico (S/. 617.4 MM) se ejecutó en S/. 190 MM por encima de su marco, debido a los menores egresos operativos y al mayor aporte de capital del MVCS.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 191.2 MM) se ejecutó al 93% de su meta, debido principalmente a la menor ejecución del programa de incentivos por retiro voluntario, menores plazas cubiertas de las previstas y la menor ejecución en consultorías.

Planilla2,314


318

Población Laboral

Pensionistas: 185




PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE m3 515,268,510 523,756,804 509,807,324VENTA DE AGUA POTABLE m3 355,061,165 361,014,405 361,765,237AGUA NO FACTURADA Porcentaje 31.10 31.07 29.0CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.90 21.82 21.9PRESIÓN m.c.a. 23.80 23.20 23.9VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m3/s 3.00 9.80 9.98INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Número 37,813 12,606 25,664INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Número 32,870 8,480 21,826MICROMEDICIÓN Porcentaje 80.90 81.7 81.9NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Número 1,381,498 1,395,505 1,408,841 Activas Número 1,304,954 1,336,623 1,340,579 Inactivas Número 76,544 58,882 68,262TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo Soles/m3 2.66 2.73 2.84RELACION DE TRABAJO Porcentaje 48.20 66.13 58.00INDICE DE MOROSIDAD Días 68.00 70.43 68.00REDES DE AGUA Km 13,059 n.d. 13,495REDES DE ALCANTARILLADO Km 11,678 n.d. 12,108PERSONALPlanilla Número 2,287 2,506 2,314 Gerentes Número 11 13 10 Ejecutivos Número 59 67 62 Profesionales Número 475 585 497 Técnicos Número 1,670 1,769 1,668 Administrativos Número 72 72 77Locación de Servicios Número 19 0 0Servicios de Terceros Número 310 363 318 Personal de Services Número 310 343 298 Otros Número 0 20 20Pensionistas Número 192 190 185 Régimen 20530 Número 192 190 185Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 42 65 61TOTAL Número 2,850 3,124 2,878


21.SIMA IQUITOS

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica. FONAFE no tiene participación accionaria.

Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú; así como, a los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.Operaciones

Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son:

Reparaciones navales : mantenimiento preventivo y correctivo a naves.

Construcciones navales : construcción de embarcaciones de bajo bordo y construcciones en aluminio.

Metal mecánica : producción de estructuras metálicas (puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).

19

5

-

20

4

-

Reparación de Naves Construcción de Naves Otros Servicios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales

8.8

Contrucciones Navales

12.1

Participación en los Ingresos a Setiembre 2013(En MM de S/.)

Al III trimestre 2013, el 42% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes

particulares, mientras que el 58% restante corresponde a los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del Perú - MGP.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Avance Financiero TIC (78%), debido a la reprogramación de actividades realizada por la Empresa.

Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente (94%), debido a la opinión de la MGP respecto al tiempo de entrega de la reparación de dos grupos electrógenos del BAP Amazonas que fue sustentado por la Empresa.


Avance Financiero Planes de Reposición de maquinas, equipos y herramientas.

Nuevos Soles 188,776.00 214,081.00 100.0%

Avance Financiero TIC Nuevos Soles 73,281.00 56,781.00 77.5%

Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 45.00 50.00 100.0%

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo CBGC Porcentaje 99.00 99.00 100.0%


Capacitación del Personal Horas Hombre 2,250.00 3,092.00 100.0%

Utilidad Bruta Nuevos Soles 2,325,886.00 2,192,376.00 94.3%

Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje -0.30 0.78 100.0%

Nivel de Ventas colocadas Nuevos Soles 7,620,256.00 7,642,326.00 100.0%

Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente Porcentaje 95.00 89.00 93.7%

Diseños y proyectos terminados Numero 2.00 2.00 100.0%

Avance Financiero Plan de Ecoeficiencia Nuevos Soles 77,000.00 98,000.00 100.0%



Hechos Relevantes

Se ha culminado con el proyecto de mejoramiento del servicio de almacenamiento de planchas de acero del Astillero, a fin de contar con infraestructura adecuada para la preservación de los materiales ferrosos.

En proceso de ejecución el proyecto de mejoramiento de los servicios de almacenamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos del Astillero, con la finalidad de superar las inadecuadas condiciones para el manejo y pintado de acero y almacenamiento temporal de los residuos en el proceso productivo de la empresa.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 37.8 MM) disminuyeron en 3%, debido a la disminución del efectivo porque no se hicieron las cobranzas de facturas emitidas a la MGP por las valorizaciones, y la disminución de los inventarios por liquidación de trabajos principalmente a la MGP.

16.9 15.9

22.2 21.9




Los pasivos (S/. 16 MM) disminuyeron en 13%, debido a menores obligaciones comerciales con terceros.


El patrimonio (S/. 21.8 MM) fue mayor en 5%, debido a la mejora de los resultados acumulados en el periodo.

1088 8

21 22




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 20.9 MM) aumentaron en S/. 11.1 MM, debido a los mayores ingresos obtenidos por ventas en las líneas de construcciones y reparaciones navales.

El costo de ventas (S/. 18.7 MM) aumentaron en S/. 11.2 MM como consecuencia de las mayores liquidaciones de trabajos terminados en las líneas de construcciones y reparaciones navales.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.2 MM) aumentó en S/. 0.9 MM, debido a los menores gastos de ventas y distribución registrados.

9.8

20.9

-0.7 -0.04-0.72

0.17






Solvencia 0.88 0.74

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 5.5 MM) de la empresa estuvo por encima de su marco en S/. 2.9 MM, debido a menores gastos en insumos, suministros y servicios de terceros para la ejecución de sus proyectos de producción.


Los ingresos operativos (S/. 21 MM) se ejecutaron al 80% respecto a su meta, debido a que se encuentra pendiente las cobranzas a la MGP por construcción de cañonera fluvial lo cual se regularizará en el mes de octubre del presente; y de otros trabajos a clientes privados en la línea de construcciones navales. Asimismo, está pendiente ingresos por la ejecución de programas de construcción, modernización, carena y mantenimiento de unidades navales como parte del Convenio con la MGP lo cual se regularizará en los próximos meses.

Los egresos operativos (S/. 25.6 MM) se ejecutaron al 108% respecto a su marco, debido principalmente a la subcontratacion de terceros para cumplir con proyectos de producción con clientes.

Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en 103% de su meta, debido principalmente al avance del segundo tramo por el mejoramiento del servicio de almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y líquidos peligrosos del Astillero, lo cual estaba previsto inicialmente para el IV trimestre del presente.

0.95

0.26

0.95

0.27




El resultado económico (S/. - 4.8 MM) se ejecutó en S/. 7 MM por debajo de su marco, debido a un menor resultado operativo producto de los mayores egresos explicados anteriormente.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.5 MM) se ejecutó al 102% de su meta, debido a algunos ajustes en beneficios a empleados de acuerdo a los programas establecidos en el marco de las normas aplicables.

Planilla170

Locadores12

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013PRINCIPALES ACTIVIDADES Construcción de Naves Número 5 6 4 Reparación de Naves Número 19 13 20 Metalmecánica Número 0 0 0 Servicios varios Número 0 0 0PERSONALPlanilla Número 160 167 170 Gerentes Número Ejecutivos Número 4 0 0 Profesionales Número 27 33 34 Técnicos Número 107 101 102 Administrativos Número 22 24 24 Servicios Número 0 9 10Locación de Servicios Número 17 13 12Servicios de Terceros Número 0 37 36Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 7 11 9TOTAL Número 184 228 227


22.SIMA PERÚ

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú; así como, a los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.


Operaciones

La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales : mantenimiento preventivo y correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.

Construcciones navales : construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del país, la construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica : producción de estructuras metálicas (puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.).

207

44 7

39

240

18 4 27

Reparación de Naves

Construcción de Naves

Metal Mecánica Otros Servicios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales

61.21

Metal Mecánica

13.78

Contrucciones Navales

33.00

Otros Servicios

0.04

Participación en los Ingresos a Setiembre 2013(En MM de S/.)

Al III trimestre 2013, el 61% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras que el 39% restante corresponde a los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú.

El Plan Operativo


Avance financiero de planes de reposición de maquinas, equipos y herramientas (91%), debido a reprogramación de adquisiciones pendientes por demoras en tramites administrativos y en los procesos de adjudicación al no darse la buena pro en el tiempo previsto.

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) (83%), debido a demoras en las actividades de implementación.


Avance financiero de planes de reposición de maquinas, equipos y herramientas.

Nuevos Soles 4,919,782.00 4,471,042.00 90.9%

Avance financiero ejecución de protección de personal EPP Nuevos Soles 1,176,845.00 1,425,989.00 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)

Porcentaje 24.00 20.00 83.3%

Avance financiero RED - TIC Nuevos Soles 780,459.00 720,853.00 92.4%



Grado de Cumplimiento de Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 97.00 97.0%

Capacitación del personal Horas - Hombre 24,530.00 23,857.00 97.3%

Utilidad Bruta Nuevos Soles 20,631,814.00 20,162,472.00 97.7%

Rentabilidad Patrimonial Porcentaje 1.65 1.57 95.2%

Incrementar Ventas colocadas. Nuevos Soles 293,437,909.00 306,961,525.00 100.0%

Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente Porcentaje 95.00 94.00 98.9%

Avance financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial Nuevos Soles 242,236.00 501,712.00 100.0%

Personas benef iciadas Número 120.00 124.00 100.0%



Hecho Relevante

En la línea de Reparaciones Navales, no se espera un crecimiento en la demanda debido a la tendencia del mercado por el uso de embarcaciones de mayor tamaño en comparación al dique seco de la empresa.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 282.6 MM) disminuyeron en 3%, debido a las menores cuentas por cobrar por las cobranzas realizadas a la Marina de Guerra del Perú y a clientes particulares.

158145

133 137




Los pasivos (S/. 156 MM) disminuyeron en 4%, debido principalmente a cancelación de préstamos otorgados a la empresa.

El patrimonio (S/. 126.5 MM) fue menor en 2%, debido a los mayores resultados acumulados negativos por los ajustes contables realizados.

54 46

108 110129 127




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 108 MM) aumentaron en 5%, debido principalmente a la mayor liquidación de trabajos en la línea de metalmecánica por la mayor liquidación de órdenes de trabajos por el Puente la Eternidad- Gobierno Regional de Junín; Puente Pichari- Gobierno Regional de Ayacucho, Puente Quirihuac-Gobierno Regional La Libertad; y en línea de reparaciones navales particulares, debido a liquidaciones de diversos trabajos.

El costo de ventas (S/. 87.9 MM) aumentó en 2%, por la utilización de insumos y suministros derivado de la


mayor liquidación de trabajos en la línea de metalmecánica.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 2 MM) aumentó en S/. 2.3 MM, debido a los mayores ingresos explicados anteriormente y menores gastos financieros al periodo.

103.3 108.0

2.0 3.4

-0.3

2.0






Solvencia 1.26 1.23

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 21.2 MM) de la empresa al III trimestre 2013, estuvo por debajo del marco en S/. 13.7 MM, lo cual se explica porque no se concretaron los ingresos previstos de las Patrulleras Marítimas de Costa, Buque Multipropósito (LPD), y (01) Remolcador para la Marina de Guerra del Perú.


Los ingresos operativos (S/. 241.1 MM) se ejecutaron al 65% respecto a su meta, debido principalmente a que en las líneas de negocios de Construcciones Navales para la MGP, no se concretaron los ingresos de las Patrulleras Marítimas de Costa, Buque Multipropósito, Buque Escuela y (01) Remolcador, los cuales se efectuaran en el IV trimestre del presente.

Los egresos operativos (S/. 212.8 MM) se ejecutaron al 74%, debido a que se mantienen pendientes las adquisiciones de materiales y equipos para la atención de proyectos en ejecución.

Los gastos de capital (S/. 6.1 MM) se ejecutaron en 86% respecto a su marco, debido a reprogramación para el IV trimestre de adquisiciones por demoras en otorgamiento de la buena pro.

8.17.1

8.2

6.1




El resultado económico (S/. 22.1 MM) se ejecutó en S/. 53.7 MM por debajo de su marco, debido a un menor

resultado operativo producto de menores ingresos explicados anteriormente.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 58.3 MM) se ejecutó al 98% de su meta, debido principalmente a la menor ejecución de gastos de personal.

Planilla1,597

Locadores35


214

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013PRINCIPALES ACTIVIDADES Reparación de Naves Número 207 236 240 Construcción de Naves Número 44 30 18 Metalmecánica Número 7 4 4 Otros Número 39 5 27PERSONALPlanilla Número 1,597 1,782 1,597 Gerentes Número 4 4 4 Ejecutivos Número 0 0 0 Profesionales Número 275 305 293 Técnicos Número 1,127 1,261 1,117 Administrativos Número 191 212 183Locación de Servicios Número 31 33 35Servicios de Terceros Número 176 249 214 Otros Número 176 249 214Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 111 125 133TOTAL Número 1,915 2,189 1,979


EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓNEn el sector hidrocarburos, las operaciones de exploración y producción de petróleo, gas natural y líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la refinación o procesamiento (downstream), para la obtención de los diversos derivados y su posterior distribución y comercialización hasta el consumidor final.

Los precios internacionales de los hidrocarburos al III trimestre del 2013 respecto al mismo periodo del año anterior disminyeron, alcanzando el precio del petróleo WTI el promedio de US$ 98.071 por barril.

23.ACTIVOS MINEROS

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen.

Tiene por objeto lo siguiente:

Realizar actividades mineras, industriales y complementarias.

Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera.


Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la CH Yuncán.

Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el MEM, FONAFE y Proinversión.

Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el MEM y que cuenten o no con responsables identificados.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Indice de Gastos del Fideicomiso (73%), debido a menor ejecución de obras ambientales aunado a los mayores gastos totales con los cuales de compara.

Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones (54%), debido a retrasos en las obras en Cerro de Pasco y La Oroya.


Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -3.31 -4.46 74.2%

Indice de Gastos del Fideicomiso Porcentaje 47.00 34.32 73.0%

Incremento del monto intangible respeto al monto base Porcentaje 120.00 93.73 78.1%

Resultado de la encuesta de imagen Porcentaje 50.00 50.00 100.0%

Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su cumplimiento

Porcentaje 25.00 25.00 100.0%


Estabilidad f ísica y química de los proyectos ambientales concluidos. Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Cumplimiento f ísico del plan anual de Remediación de la Gerencia de Operaciones

Porcentaje 62.46 33.50 53.6%

Licitaciones que se completan a tiempo PAC Porcentaje 60.00 51.00 85.0%


Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 50.00 40.00 80.0%

Indcie de Clima Laboral Porcentaje 40.00 30.00 75.0%



Hechos Relevantes

Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el Proceso de Formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales mediante DS N° 012-2012-EM, encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de fondos por parte del MEM.

Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha encargado a la empresa la remediación de 272 y 203 Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente, los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 1,401.7 MM) aumentaron en 5%, debido a los desembolsos del INGEMET y el MEM para la constitución de un fideicomiso para los pasivos de alto riesgo, y al incremento de las cuentas por cobrar a largo plazo por la actualización de los saldos en dólares.

67 121

1,272 1,281




Los pasivos (S/. 1,127 MM) disminuyeron en 1%, debido principalmente a la actualización de los saldos del préstamo con el Japan International Cooperation Agency - JICA.

El patrimonio (S/. 274.7 MM) fue mayor en 38%, debido principalmente a la capitalización de la deuda que paga el MEF al JICA.

104152

1,036 975

199275




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 16.9 MM) aumentaron en 2%, debido a mayores ingresos por prestaciones de servicios registrados por la variación del tipo de cambio, ya que los ingresos son en dólares. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental.

El costo de ventas (S/. 11.7 MM) disminuyó en 0.1% con relación al mismo periodo del año anterior debido a ajustes mínimos efectuados en la depreciación y amortización de la CH Yuncan.

La pérdida neta del ejercicio (S/. 12.3 MM) fue inferior en S/. 16.8 MM con relación al mismo periodo del año anterior, debido a las menores ganancias por diferencia de cambio por la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA producto de la mayor apreciación del Yen en el periodo.

16.6 16.9

-6.8-5.4

4.5

-12.3III Trim 12 III Trim 13






Solvencia 5.73 4.10

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 55.8 MM) de la empresa al III trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 24.4 MM, lo cual se explica por la transferencia recibida por el INGEMET para el Proyecto de Pasivos Ambientales.


Los ingresos operativos (S/. 11.9 MM) se ejecutaron al 28% respecto a su meta, debido a que no se recibieron los ingresos previstos para el Proyecto de Comercialización del Oro.

Los egresos operativos (S/. 28.3 MM) se ejecutaron al 54%, debido principalmente a menores gastos relacionados al Proyecto de Comercialización del Oro, en contraste, se presentó mayor diferencia de cambio generada por la actualización del saldo del contrato de usufructo de la CH Yuncan.

Los gastos de capital (S/. 8.8 MM) se ejecutaron en 42% respecto a su marco, debido principalmente al desfase en el periodo de ejecución de obras en convenio con la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar (Pavimentación carretera tramo Way – Garga), debido a que dicha obra continúa suspendida, no habiéndose tramitado ninguna valorización por parte de la municipalidad.

7.2

21.3

7.38.8




El resultado económico (S/. 17.6 MM) se ejecutó en S/. 32.3 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos operativos explicado anteriormente y a que no se recibió la transferencia de S/. 24 MM para el inicio de la comercialización del Oro.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5.9 MM) se ejecutó al 60% de su meta, debido principalmente a que no se realizaron las contrataciones de personal previstas.

Planilla26

Locadores50

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013PERSONALPlanilla Número 27 108 26 Gerentes Número 1 5 1 Ejecutivos Número 3 12 2 Profesionales Número 20 73 21 Técnicos Número 3 3 2 Administrativos Número 0 15 0Locación de Servicios Número 31 15 50Servicios de Terceros Número 0 10 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 2 2TOTAL Número 58 135 78


24.PERUPETRO

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia hidrocarburífera; así como, los Convenios de Evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios.

Operaciones

La demanda está conformada por las áreas que tienen contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración.

Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

0

13

2

5

0

2008 2009 2010 2011 2012

Nuevos Contratos Suscritos

Al III trimestre 2013, la empresa administra un total de 74 contratos, de los cuales 50 se encuentran en fase de exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo, 70 son contratos de licencia y 04 son contratos de servicio. El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del


68%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO (0%), debido a la priorización de actividades realizada por la empresa.

Desarrrollo de modelo de competencias alineado los procesos de la organización (0%), debido a que se encuentra pendiente la definición del alcance del servicio a contratar para el desarrollo del Modelo de Competencia.


Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para lograr incrementos en la renta

Número de iniciativas presentadas

1.00 1.00 100.0%

Lograr la máxima renta para el estado (Ingreso neto) Ratio de Renta para el Estado / Gastos totales

2.50 4.60 100.0%

Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes segmentos del mercado

Porcentaje del Presupuesto ejecutado

100.00 47.00 47.0%

Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren niveles de reservas según la demanda

Número de Años (HL y GN)

20.00 20.00 100.0%

Cumplir la Directiva de Transparencia Grado de cumplimiento de la directiva

100.00 98.00 98.0%

Planif icar, coordinar y organizar los eventos de consulta y participación ciudadana relativos a los Contratos por Hidrocarburos suscritos y proyectos en áreas para suscripción futura de contratos, según normas de consulta previa y participación ciudadana

Número de Informes de Eventos Presenciales

54.00 50.00 92.6%

Seguimiento al componente Socio-Ambiental. (Incorporar en los Comités de Supervisión el componente socio ambiental)

Porcentaje de Contratos con Supervisión 100.00 100.00 100.0%

Implementar soporte informático para la gestión integral de contratos, y que permita compartir las prácticas y estándares de la gestión del conocimiento

Porcentaje del soporte informático implantado 87.00 14.00 16.1%

Establecer alternativas para el desarrollo de recursos de hidrocarburos no contratados (reservas no desarroladas) y para lotes por devolver

Número de Lotes o áreas evaluadas

1.00 1.00 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje de avance en la implementación

95.00 0.00 0.0%

Implantar estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje de avance en la implementación

60.00 26.00 43.3%

Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la estrategia de la empresa.

Porcentaje de avance en Organigrama y CAP

aprobado75.00 100.00 100.0%

Implementar las recomendaciones resultantes de la evaluación bianual del clima laboral.

Porcentaje de avance en la ejecución

75.00 37.00 49.3%

Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la Organización

Porcentaje de avance en el desarrollo

75.00 0.00 0.0%



Hechos Relevantes

La realización de actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible para las comunidades y organizaciones de las áreas de influencia.

El Perú exporta más del 50% de la producción total de gas natural, por lo que las cotizaciones en los mercados destino de la exportación impactan en los ingresos de la empresa por la vía de las regalías. En lo que va del año 2013, el gas exportado a México representó el 40% del total de gas exportado.

La empresa prevé que en los próximos meses continúe el aumento de la cuota de exportaciones a México y disminuyan las cuotas a España y Asia, lo cual significaría un descenso de los ingresos por las posibles crecientes exportaciones a México con precios muy por debajo de los promedios actuales en todas las regiones del mundo, lo que significaría una gran reducción en la valorización de las exportaciones y menor recaudación de regalías.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 474.4 MM) disminuyeron en 0.4%, debido a los menores fondos generados por los contratos de hidrocarburos en el periodo, efecto de la disminución de precios y niveles de producción de gas natural.

466 464

10 10




Los pasivos (S/. 472.5 MM) disminuyeron en 0.4%, debido principalmente a mayores obligaciones generadas por los contratos de servicios, transferencias al Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - FOCAM, Canon y Sobrecanon.

El patrimonio (S/. 1.9 MM) se mantiene en el mismo nivel del año anterior por la obligación de la empresa de transferir los saldos al Tesoro Público, destacando el importe de los resultados acumulados de S/. 1.8 MM.

474 472

0 0.32 2




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 4,898.5 MM) disminuyeron en 3%, debido principalmente a la disminución de precios y niveles de de producción de gas natural.

El costo de ventas (S/. 3,165.2 MM) se redujo en 6%, como consecuencia de los menores gastos por servicios de los contratistas (retribución) debido principalmente a la disminución de precios y niveles de producción de gas natural.

Las transferencias al Tesoro Público al III trimestre 2013 ascendieron a S/. 1,739.4 MM, siendo superiores en 3.5 % respecto al mismo periodo del año 2012, como consecuencia del incremento de las transferencias al FOCAM en el marco de la Ley N° 28451.

904

1,376

2,221

1,679.8 1,739.4


Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/.)

La ganancia (pérdida) neta del ejercicio es de cero (0) lo cual se explica por la transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley mencionada.


5,061.3 4,898.5

0.5



Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa



Solvencia 248.70 247.83

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 140 MM) de la empresa estuvo por debajo del marco en S/. 236 MM, por ajustes en el saldo inicial registrado.


Los ingresos operativos (S/. 4,938.4 MM) se ejecutaron al 85% respecto a su meta, explicado principalmente por la menor producción de hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a lo programado.

Los egresos operativos (S/. 877.4 MM) se ejecutaron al 76%, debido a los menores gastos en retribución a contratistas derivado de la menor producción de petróleo y gas natural, menor ejecución de derechos de importación y menores gastos financieros por pérdidas por diferencia de cambio por operaciones de cambio de divisas.

Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en 28% respecto a su marco, debido a que algunas adquisiciones se encuentran en proceso.

1.14

1.42

0.67

0.39




El resultado económico (S/. 5 MM) se ejecutó en S/. 128.9 MM por debajo de su marco, debido principalmente a los menores ingresos explicados anteriormente, a pesar que se realizaron menores transferencias al tesoro, Canon y Sobrecanon derivado de la menor producción de petróleo.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 16.5 MM) se ejecutó al 86% de su meta, debido principalmente a menores gastos de personal por encontrarse en proceso de contrataciones.

Planilla104

Locadores21


22

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013PRECIOS Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 96.179 92.500 98.0709 Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 2.845 2.025 2.7264PRODUCCION Líquidos Bbl 40,749,504 177,544 46,125,700.00 Gas MMBTU 347,424,826 1,475,260 343,432,497.00ACTIVIDAD EXPLORATORIA Perforación de pozos Número 7 22 6.00 Registro de líneas sísmicas 2D km 1,095 4,000 771.20 Registro de líneas sísmicas 3D km2 1,229.46 200.00 808.99TRANSFERENCIAS Tesoro Público Nuevos Soles 1,679,759,142 1,950,483,312 1,739,385,333.00 Canon y sobrecanon Nuevos Soles 2,216,777,263 2,482,936,085 2,254,576,804.65PERSONALPlanilla Número 99 110 104 Gerentes Número 10 10 7 Ejecutivos Número 21 28 24 Profesionales Número 55 59 60 Técnicos Número 0 0 0 Administrativos Número 13 13 13Locación de Servicios Número 35 45 21Servicios de Terceros Número 19 22 22 Personal de Services Número 19 22 22Pensionistas Número 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 28 30 30TOTAL Número 181 207 177


EMPRESAS DIVERSAS

Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en los mercados de medios de comunicación, comercialización, postal, limpieza y servicios complementarios, fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional.

El mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, el Diario Oficial El Peruano (DOP) se desarrolla en un mercado estable y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de las Normas Legales y Boletín Oficial. Sin embargo, en los últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y la masificación del uso de la página web.

En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores (consumidores tradicionales y narcotráfico). La cadena formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados. No obstante, existe una cadena informal constituida por comerciantes no autorizados (contrabandistas).

El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente en el nivel de precios de Enaco y del mercado informal, en la medida que es el principal comprador de hoja de coca, ofrece el precio más alto.

El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado


nacional altamente fraccionado y competitivo, registra 675 empresas a agosto de 2013.

Internacional, 94 , 14%

Nacional, 479 , 71% Local Lima-

Callao, 31 , 4%

Local Provincia, 5 ,

1%

Regional, 66 , 10%

N° de empresas por ámbito de operación

Cabe señalar que en los últimos años, dicho mercado se ha venido transformando como consecuencia de la masificación del uso de correo electrónico y de telefonía celular.

El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional, tiene como principales actividades las de promover, negociar, celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como, el establecimiento de alianzas estratégicas para atender la demanda nacional e internacional para el sector estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

25. EDITORA PERÚ

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada en el año de 1974. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Tiene como actividad principal la impresión, edición y distribución del DOP y como actividades complementarias, la difusión de noticias en el Perú y el extranjero y la prestación de servicios gráficos.

Operaciones

La empresa tiene dos unidades de negocio: La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de Noticias Andina (ANDINA), y los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF). El 99% de sus ingresos proviene del DOP.

Editora Perú a nivel nacional cuenta con 14 distribuidores oficiales y 86 agentes distribuidores (34 en provincia y 52 en Lima). El 61% de las ventas es vía suscripción y el 39% vía consignación.

Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.

58 59 63 69 67

46

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/.)

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Tasa de puntualidad del DOP (97%), debido al retraso en la hora del cierre informativo y al estado operativo en la que se encuentra la rotativa.

Gastos de comercialización respecto a ingresos por ventas (98%), debido al incremento del pago de derecho de autor y de tarifas por transporte aéreo, así como por el pago de indemnización del jefe del Departamento de Mercadeo y Ventas.


Visitantes a la página w eb de la Agencia Andina. Visitantes 580,000.00 823,358.00 100.0%

Tasa de puntualidad del DOP Porcentaje 83.40 80.59 96.6%

Índice de ventas Porcentaje 97.00 97.10 100.0%

Tasa de devoluciones del DOP Porcentaje 4.00 3.67 100.0%

Estudios de mercado realizados Número 3.00 4.00 100.0%

Productos nuevos generadosProductos nuevos

generados2.00 2.00 100.0%

Gastos de comercialización respecto a ingresos por ventas Porcentaje 11.50 11.70 98.3%

Tasa de especialización de recursos humanos Porcentaje 50.00 91.00 100.0%




Hechos Relevantes

Con fecha 11.06.2013, el Sr Rolando Vizarraga Robles asume el cargo de Gerente General (e) de la empresa.

Desde el 24.07.2013 el Directorio de la empresa solo contaba con 02 Directores debido a la renuncia del Presidente del Directorio Sr. Hugo Coya, lo cual no permitía contar con el quórum suficiente para realizar sesiones de Directorio, por lo que el Gerente General asumió dichas competencias de acuerdo a lo estipulado en la segunda disposición final de la Directiva de Gestión de FONAFE. Cabe señalar que el 06.10.2013 se publicó en el DOP la designación como Miembro del Directorio de Editora Perú el Sr. Hugo David Aguirre Castañeda.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 88.2 MM) aumentaron en 12%, debido al aumento de activos fijos como resultado de revaluación de la maquinaria y aumento de intereses por depósitos a plazo.


54 57

2531




Los pasivos (S/. 21.1 MM) aumentaron en 23%, debido principalmente al registro de impuesto a las ganancias diferidas por la aplicación de las normas contables relacionadas a partidas temporales.

El patrimonio (S/. 67.1 MM) aumentó en 9% debido a los mayores resultados no realizados por las revaluaciones de maquinaria y terrenos con el fin de considerar su valor razonable en aplicación de normas contables.

9 9912

6267




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 51.4 MM) disminuyeron en 2%, debido a los menores ingresos por reducción en la venta del DOP explicado por la suspensión o reducción de ejemplares adquiridos por parte de los clientes por el uso del Internet. Asimismo, se observa una reducción en la venta de Avisaje y Publicidad que se explica por los feriados largos que el Gobierno Central ha decretado.

El costo de ventas (S/. 16.7 MM) se redujo en 2%, explicado por la reducción de producción del DOP.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 12.9 MM) disminuyeron en 3%, debido a los menores ingresos explicados anteriormente; y mayores gastos de venta y distribución por incremento del pago de derecho de autor y de tarifas por transporte aéreo, pago de indemnización del jefe del Departamento de Mercadeo y Ventas, y mayores desechos por efecto de las pruebas efectuadas las mismas que son cargadas a desechos como consecuencia que el tamaño de la bobina de papel utilizada tiene una medida mayor a la que se necesita imprimir.

52.3 51.4

18.1 17.413.3 12.9






Solvencia 0.28 0.31

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 44.9 MM) de la empresa al III trimestre 2013 estuvo por encima de su marco en S/. 0.3 MM, debido a menores gastos de personal por contar con plazas vacantes que serán cubiertas en los próximos meses, menores gastos de tributos, y menores gastos de capital por existir compromisos de compra que a la fecha no han sido cancelados por la demora en la presentación de la factura de proveedores y actas de recepción del área usuaria.


Los ingresos operativos (S/. 52.7 MM) se ejecutaron al 99% respecto a su meta, explicado por las menores ventas de avisaje, publicidad y servicios gráficos.

Los egresos operativos (S/. 29.4 MM) se ejecutaron al 97%, debido a los menores gastos de personal en S/. 0.7 MM por encontrarse en proceso la cobertura de plazas y menores servicios de terceros como consecuencia de la baja en los ingresos por ventas.

Los gastos de capital (S/. 0.7 MM) se ejecutaron en 100%, lo cual explica una ejecución de acuerdo a lo programado.

0.648

0.697

0.648

0.700




El resultado económico (S/. 22.6 MM) se ejecutó en S/. 0.1 MM por encima de su marco, debido a un mayor resultado operativo producto de menores egresos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.1 MM) se ejecutó al 97% de su meta, debido principalmente a menores gastos de personal y servicios de terceros.

Planilla358

Locadores7


49

Población Laboral

Pensionistas: 3



AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013VENTASVENTA DE PERIODICOS Ejemplares 3,343,193.00 3,288,376.00 3,104,416.00 Suscripción Ejemplares 1,978,233.00 1,973,025.60 1,873,556.00 Consignación Ejemplares 1,364,960.00 1,315,350.40 1,230,860.00VENTA DE AVISAJE (legal, publicación comercial) Nuevos Soles 46,750,469.23 47,245,941.28 45,991,436.88PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 3,436,230.00 3,377,497.00 3,194,932.00COMPRAS DE INSUMOS Compra de papel periódico Toneladas 2,062.00 977.00 1,034.36 Compra de planchas Pieza 6,800.00 16,000.00 16,000.00 Compra de tintas offset Kilogramos 14,377.00 17,583.00 13,278.00PERSONALPlanilla Número 345 360 358 Gerentes Número 8 8 7 Ejecutivos Número 115 126 122 Profesionales Número 71 75 74 Técnicos Número 151 151 155Locación de Servicios Número 25 7 7Servicios de Terceros Número 49 49 49 Personal de Services Número 49 49 49Pensionistas Número 3 3 3 Régimen 20530 Número 3 3 3Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 39 46 41TOTAL Número 461 465 458


26.ENACO

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su actividad principal es el acopio y venta de hoja de coca a nivel nacional y, como actividades complementarias, produce y comercializa los derivados de la hoja de coca (filtrantes, extractos, pasta básica de cocaína - PBC, entre otros).

Operaciones

Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con locales, entre sucursales, agencias u oficinas, distribuidos a nivel nacional.

A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del DLeg N° 22095.

Al III trimestre 2013, la empresa compró 1,816 TM (toneladas métricas) de hoja de coca alcanzando el 80% de su meta anual (2,830 TM).

2,507 2,641 2,213 2,049 1,816

1,014

2009 2010 2011 2012 2013

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

Real Meta

El volumen de ventas de hoja de coca en el mercado interno alcanzó las 1,575 TM. Para ello, se cuenta con 27 oficinas de venta, 5 distribuidores mayoristas y 4,001 comerciantes minoristas, los que a su vez abastecen al consumidor final.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de los ingresos al III Trim 2013:

Hoja de Coca83%

Cocaina5%

Export. HdC5%

Otros (Filtrantes, H.C.M, etc)

7%

Distribución de Ingresos a Setiembre 2013

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 60%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Ejecución presupuesto asignado para Programa de Responsabilidad Social (0%), debido a que se reprogramaron actividades para el IV trimestre.

Ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo del complejo industrial (0%), debido a que se encuentra en proceso de contratación una consultoría para la elaboración de los términos de referencia del expediente para el proceso de selección “Desarrollo del perfil y Proyecto definitivo de Inversión del Complejo Industrial”.



Compra de Hoja de CocaToneladas Métricas

2,256.00 1,815.58 80.5%

Ejecución del presupuesto asignado al parque automotor Porcentaje 100.00 0.00 0.0%

Ejecución del presupuesto asignado a construcción y/o adquisición almacenes de hoja de coca

Porcentaje 100.00 11.00 11.0%

Apoyo a operativos de control al comercio ilegal de hoja de coca Número de operativos

770.00 940.00 100.0%

Ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo del complejo industrial

Porcentaje 100.00 0.00 0.0%

Difusión masiva de información Número 525.00 567.00 100.0%

Ejecución presupuesto asignado para Programa de Responsabilidad Social

Porcentaje 48.00 0.00 0.0%


Ejecución presupuesto asignado para Implementación del Sistema Integrado de Tecnología de Información

Porcentaje 74.00 38.66 52.2%



Encuesta clima laboral Número 1.00 1.00 100.0%

Ejecución presupuesto asignado para Programas de Retención Porcentaje 50.00 0.33 0.7%



Hechos Relevantes

El factor narcotráfico influyó seriamente en las captaciones en las zonas de Kiteni, Kepashiato, Kumpiro, entre otras, ya que continuan convulsionadas incidiendo en el abandono de campos de cultivo por parte de los agricultores.

Zonas de producción de hoja de coca, se ven afectadas por desplazamientos de mano de obra del sector agropecuario hacia obras civiles.

Las cuencas cocaleras del Alto Huallaga y del VRAEM han incrementado en sus volumenes de captación debido a la presencia del CORAH en cumplimiento a los programas de erradicación del Estado ocasionando que los productores tradicionales incrementen temporalmente sus entregas de producto a la empresa.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 49.4 MM) aumentaron en 3%, debido al mayor stock valorizado por el incremento de precio de la hoja de coca y mayores niveles de compra.


1517

33.1 32.1




Los pasivos (S/. 13.2 MM) aumentaron en 7%, debido principalmente a las mayores registros en otras cuentas por pagar al periodo.

El patrimonio (S/. 36.2 MM) aumentó en 2%, debido a los mejores resultados acumulados.

3 3

10 10

36 36




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 27.1 MM) aumentaron en 1%, debido al incremento de precio de venta de los productos en comparación al mismo periodo del año anterior.

El costo de ventas (S/. 14.8 MM) disminuyó en S/. 0.3 MM por operatividad de la empresa.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 1.9 MM) aumentó en 49%, debido a menores gastos operativos y mayores ingresos al periodo.

26.9 27.1

1.7 2.61.29 1.92






Solvencia 0.35 0.36

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 11.1 MM) de la empresa al III trimestre 2013 estuvo por encima del marco en S/. 2.8 MM, debido a menores gastos por compra de hoja de coca y gastos de personal por falta de cobertura de plazas.


Los ingresos operativos (S/. 28.4 MM) se ejecutaron al 80% respecto a su meta, explicado por las menores ventas de hoja de coca en el mercado interno por baja colocación de hoja de coca

Los egresos operativos (S/. 26.1 MM) se ejecutaron al 76%, principalmente por la menor captación de hoja de coca lo cual influye en la adquisición de menores insumos requeridos para la comercialización de hoja de coca y sus derivados. Asimismo, se presentaron menores gastos de servicios de terceros por menor operatividad de la empresa.

Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en 12% respecto a su marco, debido a la reprogramación de las adquisiciones previstas.

0.31

1.91

0.298 0.229




El resultado económico (S/. 2.3 MM) se ejecutó en S/. 2.8 MM por encima de su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de menores egresos, así como la reprogramación de adquisiciones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7.7 MM) se ejecutó al 72% de su meta, debido principalmente a las menores contrataciones de personal realizadas y reprogramación de gastos de servicios de terceros.

Planilla181

Locadores85


34

Población Laboral

Pensionistas: 49



VENTAS Cocaína al 92% pureza Kilogramos 220 220 220 Mates y mixturas delisse Filtros 10,788,525 12,607,500 9,482,450 Extractos Kilos-Litros 6,210 4,500 4,312 Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 10,141 7,763 10,769 Hoja de Coca Mercado Interno Toneladas 1,741 2,152 1,575 Mercado Externo Toneladas 136 91 91PRODUCCION Cocaína al 92% pureza Kilogramos 293 256 287 Mates y mixturas delisse Filtros 11,343,450 12,607,500 8,993,950 Extractos Litros 6,120 4,500 4,940 Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 13,556 7,763 1,252COMPRAS DE HOJA DE COCA Toneladas 1,711 2,256 1,816PERSONALPlanilla Número 185 205 181 Gerentes Número 1 3 0 Ejecutivos Número 7 8 6 Profesionales Número 33 42 32 Técnicos Número 109 105 112 Administrativos Número 35 47 31Locación de Servicios Número 74 85 85Servicios de Terceros Número 30 30 34 Personal de Services Número 30 30 34Pensionistas Número 47 49 49 Régimen 20530 Número 47 49 49Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 4 9 8TOTAL Número 340 378 357



27.FAME

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de material de guerra del Ejército Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización, mantenimiento de armas y municiones de guerra y de uso civil, la investigación y desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 88% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Implementación del codigo de buen gobierno corporativo - CBGC (17%), debido a que se han presentado demoras en implementación por la reciente conformación un nuevo equipo para dicha implementación.

Capacitaciones (80%), debido a la priorización de actividades operativas realizada por la empresa.


Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje 2.00 1.89 94.5%

Margen Operativo Porcentaje 4.00 6.72 100.0%

Crecimiento de ventas de bienes y servicios Porcentaje 70.00 80.28 100.0%

Nivel de cumplimientos de despachos Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Grado de cumplimiento de la directiva de trasnparencia Porcentaje 98.00 99.00 100.0%

Implementación del sistema de control interno - COSO Porcentaje 10.00 10.00 100.0%

Implementación del codigo de buen gobierno corporativo - CBGC Porcentaje 30.00 5.00 16.7%

Capacitaciones Porcentaje 57.00 45.51 79.8%

Firma de convenios y contratos Numero 3.00 5.00 100.0%



Hecho Relevante

La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la FAME S.A.C., establece que los insumos para la elaboración de municiones deben ser adquiridos a productores de minerales, sin embargo, estos no venden los insumos procesados y/o refinados como la empresa los requiere para su producción.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 24.9 MM) aumentaron en 12%, debido a mayores cuentas por cobrar a entidades como Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio del Interior derivado de convenios comerciales; y por el aumento de las existencias derivadas de la operatividad del negocio.

2

6

2019




Los pasivos (S/. 0.7 MM) aumentaron en S/. 0.6 MM debido principalmente al préstamo otorgado por FONAFE para capital de trabajo por S/. 0.5 MM.

El patrimonio (S/. 24.2 MM) fue mayor en 9%, debido a los mayores resultados acumulados al periodo.

0.1 0.10.0 0.6

22.224.2




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 6.7 MM) se incrementaron en 80%, debido a las mayores ventas producto de contratos y convenios suscritos.

El costo de ventas (S/. 5.6 MM) se incrementó en 26%, debido a mayores ventas realizadas.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.4 MM) mejoró en S/. 1.5 MM, debido a las mayores ventas derivadas de las mayores operaciones de la empresa.

3.71

6.70

-0.98

0.47

-1.01

0.45







Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 0.4 MM) de la empresa al III trimestre 2013 estuvo por debajo de su marco en S/. 5.3 MM, debido a menores ingresos por ventas, ajustes en el saldo inicial y a la reprogramación del saldo del préstamo previsto para capital de trabajo.



Los ingresos operativos (S/. 9.6 MM) se ejecutaron al 57% respecto a su meta, explicado por menores ventas de municiones y artículos conexos por demoras en el cierre de contratos comerciales previstos.

Los egresos operativos (S/. 8.8 MM) se ejecutaron al 57%, debido principalmente a las menores compras de insumos y suministros para el proceso productivo.

Los gastos de capital (S/. 13.4 mil) se ejecutaron en 23% respecto a su marco, debido a la priorización de gastos realizada por la Empresa.

0.27

0.060.02 0.01




El resultado económico (S/. 0.8 MM) se ejecutó en S/. 0.6 MM por debajo de su marco, debido a los menores ingresos operativos explicados anteriormente.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.4 MM) se ejecutó al 77% de su meta, debido principalmente a los menores gastos de personal por menores contrataciones realizadas y menores servicios de asesoría al periodo.

Planilla6

Locadores105

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013Ventas de bienes y servicios

Millar - 53.83 63.83 Millar - 744.88 441.03 Millar - 360.07 128.43 Millar 46.90 80.57 90.41 Millar 26.70 30.97 136.00 Millar 10.00 - 6.00 Millar 2.20 0.50 0.50 Millar 0.30 - -

PERSONALPlanilla Número 5 6 6 Gerentes Número 1 2 1 Ejecutivos Número 3 3 3 Profesionales Número 0 0 0 Técnicos Número 0 0 1 Administrativos Número 1 1 1Locación de Servicios Número 75 92 105Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 1 4 9TOTAL Número 75 102 120


FBO-001-AFBO-003-A

RS-001

FBO-006-AFBO-007-BFP-001-C

FBO-005-A

FP-002-C

28.SERPOST

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 05.11.1991. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la prestación del servicio postal en todas sus modalidades; así como, los servicios y actividades conexas y complementarias en el ámbito nacional e internacional.

Operaciones

Serpost desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Correo personal, comprende la correspondencia tradicional, como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

Correo empresarial, comprende el servicio expreso local y nacional.

Correo encomiendas, comprende el servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

Correo filatelia y nuevos negocios, comprende el sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE-TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

La empresa cuenta con 729 puntos de atención a nivel nacional (159 propios y 570 a cargo de terceros), divididos en 37 administraciones postales, para la atención del servicio postal.

Al III trimestre 2013, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 12.9 MM, cifra superior en 10% respecto a similar periodo del año 2012.

SERVICIOS POSTALES(en Miles de Envíos)

AL III TRIM 2012

AL III TRIM 2013

VAR %

Nacional 9,610 10,625 10.6%Correo Personal 1,508 1,607 6.6%Correo Empresarial 7,708 8,834 14.6%Correo Encomiendas 109 112 2.8%Filatelia y Nuevos Negocios 285 72 -74.7%

Internacional 2,100 2,274 8.3%Correo Personal 1,796 1,918 6.8%Correo Encomiendas 304 356 17.1%

TOTAL 11,710 12,899 10.2%

Correo Personal Nac.

12%

Correo Empresarial

68%

Encomiendas Nac.1%

Filatelia1%

Correo Personal Inter.

15%

Encomiendas Inter.3%

Porcentaje de Envíos por Línea de Negocio

El Plan Operativo


Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles (80%), debido a que no se alcanzaron a atender nueve reclamos sobre envíos certificados a la


Administración Postal de Abancay y las Oficinas Postales de Cajatambo, Callao, Cajamarca, Chanchamayo, Surco, Chalhuanca, Iquitos, y Yarinacocha.

Rotación de cuentas por cobrar nacionales (59%), debido a que los créditos otorgados a clientes no fueron cancelados en el plazo establecido.


Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje -5.50 0.18 100.0%

Eficiencia Costo de Venta Porcentaje 97.78 90.26 100.0%

Orientación de ventas país hacia el correo empresarial y encomiendas Porcentaje 64.87 65.45 100.0%

Crecimiento de la cobertura postal con fin social Número puntos de atención

441.00 453.00 100.0%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 66.00 90.31 100.0%

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles Porcentaje 100.00 79.86 79.9%


Rotación de cuentas por cobrar nacionales Días 32.00 54.00 59.3%

Control de la calidad en los plazos de encaminamiento Porcentaje 94.20 95.07 100.0%

Nivel de integración tecnológica Porcentaje 97.00 98.00 100.0%

Eficiencia de los egresos operativos Porcentaje 100.00 89.64 100.0%



Talleres de difusión y fortalecimiento de la cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Clima laboral y motivación Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Plan de Capacitación Trabajadores capacitados

100.00 104.65 100.0%

Servicios soportados en tecnologías de la información Porcentaje 72.00 72.00 100.0%



Hecho Relevante

Se ha continuado con la difusión del servicio postal de “Exporta Fácil”. Asimismo, en coordinación con el MTC se ha anunciado la próxima inauguración del servicio “Importa Fácil”.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 131.4 MM) se redujeron en 3%, principalmente por las menores cuentas por cobrar a los clientes en el corto plazo, así como por la actualización del valor de los activos fijos.

38 32

98 99




Los pasivos (S/. 36.3 MM) aumentaron en 11%, debido principalmente por el incremento de las cuentas por pagar, sobre todo las comerciales de largo plazo.

El patrimonio (S/. 95.1 MM) fue menor en 7%, debido al ajuste en el excedente de revaluación de acuerdo a la tasación de activos realizada.

20 2313 13

10295




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 53.4 MM) se incrementaron en 5%, debido al incremento de las ventas, principalmente del correo empresarial y personal nacional, así como del correo encomiendas nacional e internacional.El costo de ventas (S/. 48.2 MM) se redujo en 1%, principalmente por los menores gastos en transporte y almacenamiento.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.2 MM) se incrementó en S/. 4.7 MM, debido principalmente a los menores costos de venta.

50.853.4

-4.1

0.1

-4.50

0.19



Ingresos Pérdida Operativa Pérdida Neta



Solvencia 0.32 0.38

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 12.9 MM) de la empresa al III trimestre 2013 se ejecutó en S/. 4.7 MM sobre su marco, principalmente por los menores tributos desembolsados, y por la ausencia de desembolsos en gastos de capital y remuneraciones proyectados.


Los ingresos operativos (S/. 57.2 MM) se ejecutaron al 96% de su meta, explicado por las menores ventas en los servicios de correo personal y empresarial durante el periodo.

Los egresos operativos (S/. 55.9 MM) se ejecutaron al 90% de su meta, producto de la menor cantidad de personal por la existencia de plazas vacantes y licencias por asuntos personales y por incapacidad temporal.

Los gastos de capital (S/. 2 MM) se ejecutaron al 67% de su marco, producto del retraso en las contrataciones para el mejoramiento de locales y del servicio postal.


0.7

3.0

0.4

2.0




El resultado económico (S/. – 7.9 miles ) se ejecutó en S/. 5.5 MM sobre su marco, debido principalmente a la menor ejecución de los egresos operativos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 35.9 MM) se ejecutó al 95% de su meta, debido a las plazas vacantes y la menor contratación de personal a plazo fijo.

Planilla2,229

Locadores9


107

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 11,710 12,914 12,899 Nacional Miles de envíos 9,610 10,454 10,625 Correo Personal Miles de envíos 1,508 1,647 1,607 Correo Empresarial Miles de envíos 7,708 8,261 8,834 Correo Encomiendas Miles de envíos 109 124 112 Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 285 422 72 Internacional Miles de envíos 2,100 2,460 2,274 Correo Personal Miles de envíos 1,796 2,229 1,918 Correo Encomiendas Miles de envíos 304 231 356COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 211 467 820INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 52.66 42.00 43.04PERSONALPlanilla Número 2,074 2,146 2,229 Gerentes Número 6 6 6 Ejecutivos Número 9 11 11 Profesionales Número 179 189 175 Técnicos Número 257 316 246 Administrativos Número 1,623 1,624 1,791Locación de Servicios Número 12 10 9Servicios de Terceros Número 130 107 107 Otros Número 130 107 107Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 11 12 18TOTAL Número 2,227 2,275 2,363


29.SILSA

Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima el 8.6.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%), Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%).

Su objeto es brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional.

Operaciones

Las operaciones de la empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

La limpieza integral de edificaciones, ambientes hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.

Mantenimiento de equipos biomédicos, electromecánicos e infraestructura.

Servicios complementarios como operación de centrales telefónicas.

Hechos Relevantes


En el mes de Agosto, se contrató al nuevo contador general, Nelson Rivera Sánchez.


Respecto al III trimestre de 2012, los activos (S/. 49.9 MM) aumentaron en 2%, principalmente por el incremento de las cuentas por cobrar a Essalud.

4144

8 6




Los pasivos (S/. 25.5 MM) disminuyeron en 3%, debido al pago de obligaciones contraídas con proveedores.

El patrimonio (S/. 24.4 MM) aumentó en 9%, debido a los mayores resultado acumulados.

22 21

4 4

22 24




Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 106 MM) disminuyeron en 1%, debido a menores servicios complementarios al cliente Essalud.

CLIENTE TIPO SERVICIO AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2012 DIFERENCIA

Complementario 12.48 16.15 3.67Limpieza 72.19 63.60 -8.59Mantenimiento 4.20 4.81 0.60

88.87 84.56 -4.31Esvicsac Limpieza 0.05 0.05 0.00

0.05 0.05 0.00Complementario 0.10 0.14 0.04Limpieza 7.71 5.86 -1.84

7.81 6.00 -1.80Limpieza 8.11 9.55 1.44Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

8.11 9.55 1.44Telefónica Limpieza 1.14 7.15 6.01

1.14 7.15 6.01105.97 107.31 1.34

Essalud

Total TelefónicaTOTAL

Total Essalud

Total Esvicsac

Privado

Total Privado

Público

Total Público


El costo de ventas (S/. 98.1 MM) disminuyó en 4%, por menores gastos de personal y la política de no generar inventarios minimizando el stock de almacén.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 1.4 MM) aumentó en 1.1 MM, por mayor venta de servicios.

0.842.89

0.30 1.37






Solvencia 1.17 1.04

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 9.8 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 8.6 MM, por mayor venta de servicios y cobranza a los clientes. Evaluación Presupuestaria

Los ingresos operativos (S/. 106.8 MM) se ejecutaron al 106% respecto a su meta, por mayor prestación de servicios en las redes de Essalud y mantenimiento de servicios complementarios.

Los egresos operativos (S/. 97.1 MM) se ejecutaron al 102%, debido a mayores gastos operativos para atender los nuevos servicios de limpieza y la compra de implementos e insumos para la atención de clientes. Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) se ejecutaron al 47% respecto a su marco, debido a que no se adquirieron los materiales previstos.

0.91.0

0.4 0.5




El resultado económico (S/. 9.2 MM) se ejecutó en S/. 5.2 MM por encima de su marco, debido al mejor resultado operativo.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4 MM) se ejecutó al 93% de su meta, debido a menor pago de gratificaciones.

Planilla109

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013Personal asignado a los Servicios Número 8,276 6,793 7,331 Personal de Servicios de Limpieza Número 6,567 6,520 6,084 Personal de Servicios de Mantenimiento Número 270 243 231 Personal de Servicios Complementarios Número 1,439 30 1,016PERSONALPlanilla Número 98 108 106 Gerentes Número 4 4 3 Ejecutivos Número 9 9 8 Profesionales Número Técnicos Número Administrativos Número 85 95 95Locación de Servicios Número 0Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes Número 10 13 11TOTAL Número 108 121 7,437


30.ESVICSAC

Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.

Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias.

Operaciones

Las operaciones de la empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas.

De rescate.Operadores de centro de control y circuitos cerrados de

televisión.Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,

guías y personal de recepción.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo el siguiente indicador el que presentó la menor ejecución:

Porcentaje de Clientes que responden bueno y muy bueno en encuesta de satisfacción (86%), debido a problemas en la gestión de reclamos.


Margen Bruto Porcentaje 4.80 4.30 89.6%

% Ventas Público del Total Porcentaje 87.00 90.20 96.5%% de Clientes que responden bueno y muy bueno en encuesta de satisfacción

Porcentaje 94.00 81.00 86.2%

Indice de Liquidez Ratio 1.79 2.02 100.0%

Número de horas de capacitación por agente Horas 24.00 24.00 100.0%

94.4%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hecho Relevante




Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 49.7 MM) disminuyeron en 4%, por mejor gestión de cobranza de cuentas atrasadas.

Los pasivos (S/. 22.2 MM) disminuyeron en 9%, por menor pago a personal debido a términos de contratos. El patrimonio (S/. 27.5 MM) fue mayor en S/. 0.1 MM, por la utilidad lograda en el segundo trimestre e incremento de reservas legales.

Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 118.4 MM) disminuyeron en 13%, debido a que no han participado en los concursos públicos y por terminación de contratos con clientes.

El costo de ventas (S/. 113.3 MM) fue menor en 12%, debido a la reducción del personal operativo como consecuencia de las menores ventas

La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.4 MM) disminuyó en 67% por las menores ventas de servicios.

135118

2 11.2 0.4






Solvencia 0.89 0.81

Ratios Financieros

El saldo final de caja (S/. 9.5 MM) tuvo un nivel de ejecución de 59% respecto a la meta prevista por la menor ejecución de sus ventas.


Los ingresos operativos (S/. 118.3 MM) se ejecutaron al 76% respecto a su meta, debido a no poder realizar ventas en el sector público por un año.Los egresos operativos (S/. 118 MM) se ejecutaron al 81%, debido a menor personal operativo originando menores gastos de sueldos y salarios.

Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron al 27% respecto a su marco, debido que la adquisición de bienes se efectuará a medida que se atiendan los requerimientos de nuevos clientes.

10.5

1.30.3 0.36




El resultado económico (S/. -0.1 MM) fue menor en S/. 8 MM respecto a la meta prevista, debido a la menor venta de servicios. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.9 MM) se ejecutó al 53% de su meta, debido a menores gastos de personal en sueldos y salarios.

Planilla111

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013Personal asignado a los Servicios Número 6,515 7,701 5,653Seguridad Física de Instalaciones Número 0 0 0Vigilantes Número 6,260 7,671 5,419Supervisores Número 255 0 204Protección Personal Número 0 0 0Policías Número 0 30 30PERSONAL 0 0 0Planilla Número 71 139 111 Gerentes Número 3 4 3 Ejecutivos Número 0 12 12 Profesionales Número 0 2 2

Técnicos Número 0 73 69

Administrativos Número 68 48 25Locación de Servicios Número 0 0 0Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes Número 3 2 1TOTAL Número 74 141 112


EMPRESAS FINANCIERAS

El sistema financiero nacional se compone por empresas de operación múltiple (banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes) y por entidades estatales (Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco), que al 31 de agosto de 2013 están compuestas por 63 entidades.

Estatales4

Banca Múltiple16

Empresas Financieras

11

Cajas Municipales

13

Cajas Rurales9

Edpymes10

Composición del Sistema Financiero Nacional(En Números)

Al 31 de agosto del 2013, la banca múltiple está conformada por 16 empresas, las que registran activos por S/. 255,534 MM, pasivos por S/. 232,059 MM y patrimonio por S/. 23,475 MM. Mientras, que las empresas estatales (Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco) registraron activos por S/. 38,333 MM, pasivos por S/. 31,045 MM y patrimonio por S/. 7,288 MM.


255,534232,059

23,47538,333 31,0457,288

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance(En MM de S/.)

Banca Múltiple

Bancos Estatales

Cabe indicar, que al mes de agosto de 2013, los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero sumaron S/. 28,530.3 MM, incrementándose en 24% respecto al mismo período del año anterior. En tanto que, los índices de dolarización y calidad de cartera alcanzaron niveles de 42% y 0.97%, respectivamente.

Banca Múltiple, 96.2%

Empresas Financieras,

0.3%Cajas

Municipales, 2.3%

Cajas Rurales, 0.5%

Edpymes, 0.4%

Banco de la Nación, 0.3%

Créditos Hipotecarios por Tipo de Empresa del Sistema Financiero

(En %)

31.BANCO DE LA NACIÓN

Es una empresa estatal de derecho público de la Corporación FONAFE, constituida el 27.01.1966 como caja de depósitos y consignaciones, cuyas actividades empresariales como banco se iniciaron en 1981.

Su objetivo es administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos. De acuerdo a los requerimientos del MEF, el banco actuará como agente financiero del estado atendiendo la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.

Operaciones

El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios principalmente al sector público. Dentro de sus servicios encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en agencias y cajeros automáticos; así como, servicio de compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se ofrece a SUNAT, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas), giros y transferencias, depósitos judiciales y administrativos, corresponsalías (servicio a la banca comercial para la atención de sus clientes), servicios de créditos municipales, créditos a organismos del gobierno nacional y entidades, servicio de crédito multired, préstamos IFIS, servicio de operaciones externas.

Durante el III trimestre 2013, el ingreso de operaciones de los principales servicios fue de la siguiente manera:

Los ingresos por Negociación y Ventas ascendieron a S/. 519.1 MM, mayor en 49% respecto a lo previsto,

principalmente por los mayores ingresos percibidos por disponibles en el BCRP.

Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a S/. 338.9 MM, alcanzando el 83% de la meta, principalmente por los menores préstamos multired.

Los ingresos por Banca Comercial ascendieron a S/. 115.5 MM, representando el 88% de la meta, principalmente por mayores Líneas de Crédito a IFIS.

Los ingresos por Liquidación y Pagos ascendieron a S/. 224.4 MM, mayor en 23% respecto a su meta, destacando el servicio de Recaudación.

Los ingresos por Otros Servicios, ascendieron a S/. 247.8 MM que representa el 88% de la meta, destacando el servicio de corresponsalía.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 86%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Cantidad de nuevas agencias U.O.B. - Apertura de agencias 2013 (17%), debido al retraso en la ejecución de obras y/o o en la firma de los contratos de comodato con las municipalidades.

Cantidad de agencias terminadas - Apertura de agencias Vraem 2013 (20%), debido a la razón anteriormente explicada.


ROE Porcentaje 18.87 22.71 100.0%Cantidad de préstamos multired otorgados en U.O.B. Número 40,635 38,246 94.1%

Monto de créditos directos e indirectos a empresas públicas Millones Nuevos Soles

503.00 1,156.0 100.0%

Monto de créditos a ministerios, universidades y otras entidadesMillones Nuevos

Soles590.00 837.00 100.0%

Cantidad de cuentas de ahorro U.O.B. Número 1,320,000 1,352,307 100.0%Cantidad de nuevas agencias U.O.B. (apertura de agencias 2013) Número 6 1 16.7%Cantidad de of icinas bajo modalidad de compartir locales a IFIS Número 271 282 100.0%Cantidad de puntos de atención a través del cajero corresponsal Número 750 1,226 100.0%Cantidad de agencias terminadas (apertura de agencias Vraem2013)

Unidad 5 1 20.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (Banca Celular) Porcentaje 80.00 56.00 70.0%Cantidad de of icinas especiales implementadas Número 5 5 100.0%Cantidad de agencias terminadas (apertura de agencias 2013) Unidad 2 1 50.0%Grado de avance de las actividades del proyecto (apertura deagencias 2013)

Porcentaje 30.00 10.00 33.3%

Grado de avance actividades del proyecto (tarjeta de crédito) Porcentaje 100.00 88.00 88.0%Cantidad de cajeros automáticos que incrementan la red de cajeros Número 27 18 66.7%Grado de avance de las actividades del proyecto (adquisición cajerosautomáticos sistema de video grabación digital)

Porcentaje 30.00 30.00 100.0%

Cantidad de nuevos productos y servicios implementados Número 3 2 66.7%Cantidad de estudios de las necesidades de los clientes Número 6 18 100.0%

Calidad del servicio de atención al cliente del canal agencias Grado de Satisfacción

3.8 3.8 100.0%

Cantidad de agencias remodeladas (remodelación de agencias 2013) Número 8 8 100.0%

Grado de avance en la implementación del nuevo core bancario Porcentaje 32.00 29.00 90.6%Ejecución proyectos comprometidos (portafolio de proyectos PETI2013)

Porcentaje 33.00 33.00 100.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (hardw are parasolución de cajeros automáticos)

Porcentaje 70.00 54.00 77.1%

Grado de avance de las actividades del proyecto (modernización deprocesos contables y de gestión)

Porcentaje 7.00 8.00 100.0%

Grado de avance de las actividades del proyecto (plataforma bancade seguros)

Porcentaje 30.00 28.00 93.3%

Cantidad de trabajadores capacitados con la difusión del código deética del BN

Número 1,275 1,280 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno basado en COSO Porcentaje 56.00 44.44 79.4%Cantidad de procesos rediseñados (rediseño de procesos core) Número 12 17 100.0%Cantidad de procesos implementados (rediseño de procesos core) Número 10 13 100.0%Cantidad de personas capacitadas para el perf il requerido Número 219 197 90.0%Implementación del código de buen gobierno corporativo - CBGC Porcentaje 60.00 60.00 100.0%

Obtención de una calif icación pública de riesgo para el BN Asignación de Rating

2 2 100.0%


85.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

La SBS autorizó al Banco de la Nación la apertura de una Oficina Especial en el distrito de Barranca, el 19.02.2013.

La SBS autorizó la apertura de 14 Oficinas Especiales en diversos departamentos del país, el 21.02.2013.



Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 24,916.6 MM) aumentaron en 6%, debido principalmente a los mayores certificados de depósitos y por la mayor cartera de crédito.

21,91523,239

1,610 1,678




Los pasivos (S/. 23,203.3 MM) aumentaron en 8%, debido principalmente a las mayores obligaciones con el público, destacando las cuentas de ahorro.

El patrimonio (S/. 1,713.3 MM) disminuyen en 13%, debido al menor resultado del ejercicio.

19,27220,971

2,287 2,2321,965 1,713




Los ingresos por intereses (S/. 821.1 MM) se incrementaron en 3%, debido principalmente a los ingresos por intereses de las mayores inversiones en títulos y valores emitidos por el BCRP financiadas con los ahorros del público.

Los gastos por intereses (S/. 29.8 MM) disminuyeron en 22%, debido principalmente a los menores intereses y gastos por obligaciones con el público.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 461.5 MM) disminuyó en 20%, debido principalmente a que en el ejercicio 2012 se considera ingresos correspondientes a la devolución de impuesto a la renta 2006.

798 821

604 580575462







El saldo final de caja (S/. 11,651.2 MM) tuvo un nivel de ejecución de 199% respecto a la meta prevista, debido principalmente a los mayores fondos disponibles en el BCRP y al mayor disponible en caja.


Los ingresos operativos (S/. 1,432.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 106%, principalmente por los mayores ingresos financieros por intereses de los fondos disponibles.

Los egresos operativos (S/. 821.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 106%, principalmente por los mayores gastos financieros, destacando la diferencia por tipo de cambio.

Los gastos de capital (S/. 42.6 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 51% respecto a lo previsto, debido a los retrasos en los procesos de selección para la adquisición de equipos y mobiliario.

31.1

84.0

26.4

42.6




El resultado económico (S/. 567.3 MM) tuvo un nivel de ejecución de 116% respecto a lo previsto, debido principalmente a los mayores ingresos operativos y menores gastos de capital.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 515.1 MM) tuvo un nivel de ejecución de 99%, debido principalmente a los menores gastos de personal y honorarios profesionales.

Planilla4,304

Locadores781


1,612

Población Laboral

Pensionistas: 5,843




Creditos indirectos Nuevos Soles 422,872,867 118,872,500 938,916,071 Creditos directos Nuevos Soles 5,471,857,825 8,054,091,004 5,835,422,708 Creditos al personal Nuevos Soles 65,460,645 52,749,413 70,485,505TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 5,960,191,337 8,225,712,917 6,844,824,284RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 5,690,659,929 7,999,668,435 6,671,004,572 Problema potencial Nuevos Soles 29,741,988 38,281,480 32,828,277 Def iciente Nuevos Soles 20,297,504 21,149,232 18,123,484 Dudoso Nuevos Soles 188,733,626 82,460,838 88,995,064 Perdida Nuevos Soles 30,758,290 84,152,932 33,872,887TOTAL CARTERA Nuevos Soles 5,960,191,337 8,225,712,917 6,844,824,284BENEFICIARIOS Número 529,203 529,203 535,885VOLUMEN DE OPERACIONES Número 196,873,553 208,328,350 230,838,172INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.62 0.68 0.62MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 12,283,561,573 14,144,445,370 13,990,776,363AGENCIAS UOB Número 331 348 346AGENCIAS NO UOB Número 218 281 241PERSONALPlanilla Número 4,065 4,272 4,304 Gerentes Número 17 19 15 Ejecutivos Número 911 920 906 Profesionales Número 324 352 332 Técnicos Número 2,623 2,797 2,587 Administrativos Número 190 184 464Locación de Servicios Número 842 905 781Servicios de Terceros Número 1,268 1,490 1,612Pensionistas - 20530 Número 5,959 5,885 5,843Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 141 160 135TOTAL Número 12,275 12,712 12,675


32.COFIDE

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1971. Tiene participación accionaria de FONAFE de 98.97% y Corporación Andina de Fomento (CAF) de 1.03%.

Su objeto es contribuir al desarrollo integral del país, mediante la captación de fondos e intermediación financiera para la promoción y financiamiento de inversiones productivas y de infraestructura pública y privada en el ámbito nacional.

Operaciones

Al III trimestre 2013, COFIDE acumuló desembolsos de la cartera intermediada por US$ 793.1 MM, mientras que las recuperaciones ascendieron a US$ 522.7 MM.

548.1

175.5

26.9

23.1

9.9

5.1

3.0

240.3

187.5

62.1

15.2

5.7

8.5

2.3

Bancos

Financieras

Cajas Municipales

Edpymes

Arrendadoras

Cajas Rurales

Cooperativas

Actividad Crediticia(En MM de US$)

Recuperaciones Desembolsos

El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 1,738.6 MM, resultando mayor en US$ 320 MM respecto al mismo periodo del año 2012, como resultado principalmente del aumento de las colocaciones de mediano y largo plazo.

En tanto que el saldo de recursos administrados en fideicomisos y comisiones de confianza ascendió a US$ 2,264.7 MM, el mismo que resulta mayor en US$ 444 MM con respecto al mismo periodo del 2012 debido al incremento del saldo del fideicomiso con el Fondo Mivivienda.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Adecuación del SICOB a la normativa SBS e implementación de aplicativos (61%), debido al desfase en las actividades programadas.

Implementación del Programa Gerencia Basada en Valor (87%), debido al mayor tiempo requerido en la revisión y ejecución de algunas actividades del programa.


EVA US$ Millones 13.10 20.10 100.0%EBITDA US$ Millones 27.40 29.60 100.0%Ingresos financieros por inversiones y colocaciones US$ Millones 106.50 103.20 96.9%Margen financiero bruto con respecto a los ingresos financieros Porcentaje 36.70 46.20 100.0%Eficiencia operativa Veces 168.00 194.60 100.0%Cumplimiento del Programa de fortalecimiento patrimonial Porcentaje 75.00 75.00 100.0%Monto de aprobaciones por estructuraciones financieras US$ Millones 522.20 635.70 100.0%Monto de aprobaciones orientadas a la micro y pequeña empresa a través de las líneas y programas

US$ Millones 206.20 251.80 100.0%

Grado de aceptación del Programa Tabla MyPE Porcentaje 85.00 87.00 100.0%Generación de UNICA Número 40 169 100.0%Nivel de rotación del capital social generados por UNICA Veces 6.60 6.58 99.7%Saldo de nuevos patrimonios fideicometidos US$ Millones 16.00 82.00 100.0%Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0%Avance del Programa Implementación de Gerencia Basada en Valor Porcentaje 73.91 64.10 86.7%Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la adecuación a estándares internacionales

Porcentaje 66.37 65.70 99.0%

Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación del SICOB a la normativa SBS y de implementación de aplicativos

Porcentaje 86.67 53.00 61.2%

Estado de avance de planes de acción programados para el periodo Porcentaje 100.00 121.20 100.0%Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 50.00 50.00 100.0%Cumplimiento del plan de trabajo para la certif icación ISO 9001:2000 Porcentaje 55.00 55.00 100.0%Grado de cobertura del plan de desarrollo para la reducción de las brechas de competencias de personal

Porcentaje 80.00 80.00 100.0%

Cumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de la cultura de la excelencia

Porcentaje 70.06 63.60 90.8%

96.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

En marzo del 2013 se capitalizó el 15% de las utilidades distribuibles a favor de FONAFE en el ejercicio 2012, en virtud de la política de dividendos de COFIDE.

En agosto del 2013 la clasificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia de COFIDE de BBB a BBB+.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 7,856.7 MM) son mayores en 22%, debido principalmente a las mayores inversiones negociables y al mayor saldo de la cartera de créditos.

2,502

5,166

3,954

2,691




Los pasivos (S/. 5,692.2 MM) se incrementaron en 31% respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a las mayores obligaciones financieras a largo plazo (como las emisiones de valores).

El patrimonio (S/. 2,164.5 MM) se incrementó en 3%, debido principalmente a los mayores ajustes al patrimonio, producto de los cambios en el valor de mercado de instrumentos financieros derivados.

1,698 1,400

2,656

4,292

2,102 2,165





Los ingresos por intereses (S/. 288.1 MM) aumentaron en 24%, debido principalmente a los mayores ingresos por colocaciones e inversiones disponibles para la venta.

Los gastos por intereses (S/. 154.1 MM) se incrementaron en 11%, debido al mayor gasto por adeudado (emisión de valores).

La ganancia neta del ejercicio (S/. 54.4 MM) aumentó en 12%, debido principalmente a los mayores ingresos por intereses del incremento de las colocaciones e inversiones disponibles para la venta.

232

288

77 7949 54






Solvencia 2.07 2.63

El saldo final de caja (S/. 1,052.2 MM) superó en S/. 696 MM a la meta prevista, debido principalmente a un retraso en el desembolso de sus créditos.


Los ingresos operativos (S/. 318 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98% respecto a lo previsto debido principalmente a los menores ingresos por diferencia de cambio y fluctuación de valor de instrumentos financieros derivados.

Los egresos operativos (S/. 239.9 MM) lograron un nivel de ejecución de 96% respecto a su meta, debido principalmente al menor gasto por adeudado y servicios financieros, asociado al ahorro por gastos financieros de la emisión internacional programada para febrero.

Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 36% debido principalmente al desfase de pagos en la adquisición de servidores.

5.4 4.6

3.4

1.7




El resultado económico (S/. 76.4 MM) presenta un nivel de ejecución de 108% con respecto al nivel

presupuestado, debido principalmente a los menores gastos financieros.

El gasto integrado de personal - GIP se ejecutó en un 100%.

Planilla194

Locadores1


27

Población Laboral

Pensionistas: 3


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013Créditos directos Créditos a instituciones f inancieras intermediarias Nuevos Soles 3,646,835,757 4,929,113,000 4,801,202,544 Prestamos Nuevos Soles 12,063,762 9,956,000 12,106,186 Créditos reestructurados Nuevos Soles 12,214,447 8,754,893 12,325,910 Créditos ref inanciados Nuevos Soles 11,070,131 8,384,107 8,081,085 Créditos vencidos, por liquidar y en cobranza judicial Nuevos Soles 3,300,856 5,301,000 3,067,006 + rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 122,834,794 148,011,000 135,005,911TOTAL CREDITOS DIRECTOS Nuevos Soles 3,808,319,748 5,109,520,000 4,971,788,642 - Provision para Créditos Nuevos Soles 590,684,693 570,724,000 597,796,242 - Rendimientos no devengados Nuevos Soles 6,379,054 0 4,022,536TOTAL CREDITOS NETOS Nuevos Soles 3,211,256,000 4,538,796,000 4,369,969,864CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOSCartera de segundo piso Bancos Nuevos Soles 2,378,583,411 2,991,687,483 3,731,262,277 Arrendadoras financieras Nuevos Soles 23,733,476 36,900,493 38,496,844 Cajas municipales Nuevos Soles 350,622,806 550,575,553 332,402,183 Cajas rurales Nuevos Soles 58,667,936 101,619,865 40,818,496 Financieras Nuevos Soles 726,341,347 1,018,339,092 515,699,436 Edpymes Nuevos Soles 88,039,055 198,761,973 113,199,764 Cooperativas Nuevos Soles 20,847,726 31,228,541 29,323,545TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO Nuevos Soles 3,646,835,757 4,929,113,000 4,801,202,544Cartera de primer piso Arrendamiento financiero Nuevos Soles 13,803,723 10,816,901 10,384,579 Otros créditos Nuevos Soles 24,845,474 21,579,099 25,195,608TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO Nuevos Soles 38,649,196 32,396,000 35,580,187Rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 122,834,794 148,011,000 135,005,911TOTAL DE CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 3,808,319,748 5,109,520,000 4,971,788,642CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS Porcentaje 0.09 0.11 0.06CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Nuevos Soles 4,508,749,275 2,622,714,000 3,990,947,699 Mediana y Grande Nuevos Soles 2,842,476,309 2,078,289,207 2,335,645,795 Pequeña Empresa Nuevos Soles 241,017,032 93,687,001 24,026,409 Micro Empresa Nuevos Soles 1,425,255,933 450,737,792 1,631,275,495PERSONALPlanilla Número 196 198 194 Gerentes Número 13 15 13 Ejecutivos Número 48 49 53 Profesionales Número 77 83 75 Técnicos Número 34 40 41 Administrativos Número 24 11 12Locación de Servicios Número 1 1 1Servicios de Terceros Número 36 25 27 Otros Número 36 25 27Pensionistas Número 3 3 3 Régimen 20530 Número 3 3 3Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 34 40 19TOTAL Número 270 267 244


33.FONDO MIVIVIENDA

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida en el año 1998. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las de interés social, realizar actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de financiamiento para vivienda, participar en el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales.

Operaciones

Las actividades de la empresa pueden dividirse en dos grandes grupos:

Actividades orientadas al apoyo de la demanda de viviendas, para el desarrollo de los programas de financiamiento de viviendas, tales como: Nuevo Crédito Mivivienda, Programa Complementario Techo Propio, Miconstrucción y Mismateriales.


Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

Al III trimestre 2013, los créditos otorgados por el FMV fueron los siguientes: Nuevo Crédito Mivivienda: Esta modalidad otorgó

8,428 créditos, que en comparación con el año anterior aumenta en 18%.

Crédito Complementario Techo Propio: Ha brindado 724 créditos, reduciéndose en 18% respecto del mismo período del año anterior.

Miconstrucción: Desembolsó 575 créditos.

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 76%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Satisfacción de clientes (0%), debido a que se pospuso la ejecución de esta iniciativa al último trimestre del año, por priorización de actividades del área responsable.

Generar viviendas a través de la adjudicación de concursos públicos (0%), debido al mayor tiempo requerido para el saneamiento físico y legal de los predios concursados.


Gestión de activos y pasivos (ALM) Porcentaje 59.00 66.67 100.0%Estructuración de titulización de flujos del FMV Porcentaje 100.00 50.00 50.0%ROE Porcentaje 2.00 1.67 83.5%Ejecución presupuestal de egresos operativos Porcentaje 68.00 64.60 95.0%Eficiencia operativa Porcentaje 34.00 34.77 100.0%Difundir y posicionar los productos del FMV Porcentaje 75.00 69.56 92.7%Créditos hipotecarios bajo los programas administrados por el FMV Unidades 23,288 9,727 41.8%Participación del FMV en el mercado hipotecario Porcentaje 31.00 35.72 100.0%Identificar y caracterizar el déf icit y demanda de vivienda a nivel nacional

Porcentaje 75.00 75.00 100.0%

Generación y/o renovación de suelo urbano a nivel nacional así como el desarrollo de proyectos inmobiliarios

Porcentaje 75.00 71.22 95.0%

Desembolsos de bonos familiares habitacionales (BFH) Unidades 13,582 16,799 100.0%Satisfacción de clientes Porcentaje 80.00 0.00 0.0%Cumplir con la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0%

Generar viviendas a través de la adjudicación de concursos públicos Unidades 2,000 0 0.0%

Desarrollo del modelo de gestión por procesos Porcentaje 100.00 95.50 95.5%Implementación y sistematización de un modelo integral de evaluación de riesgos

Porcentaje 90.00 92.08 100.0%

Implementación del plan anual de tecnologías de la información Porcentaje 60.00 60.00 100.0%Implementar del plan de comunicación estratégica Porcentaje 75.00 75.00 100.0%Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo (BGC) Porcentaje 75.00 70.00 93.3%Implementación del sistema de control interno (SCI) Porcentaje 75.00 90.63 100.0%Implementar el plan operativo institucional Porcentaje 75.00 54.47 72.6%Fortalecimiento de la cultura organizacional Porcentaje 100.00 80.00 80.0%Satisfacción laboral Porcentaje 75.00 0.00 0.0%Proceso de relevamiento y documentación de los principales procesos institucionales

Porcentaje 100.00 23.00 23.0%

75.9%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

En enero de 2013 el Fondo Mivivienda realizó su primera emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 500 MM.

En agosto del 2013 la clasificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia del FMV de BBB a BBB+.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 4,834.1 MM) aumentaron en 33%, debido principalmente al ingreso de US$ 500 MM provenientes de la primera emisión de bonos realizada por el FMV en enero del 2013.

855 1,019

2,789

3,815




Los pasivos (S/. 1,727.8 MM) se incrementaron en S/. 1,166 MM, debido principalmente a la emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 500 MM.

El patrimonio (S/. 3,106.3 MM) aumentó en 1%, debido a la capitalización de utilidades del ejercicio 2012.

343 257219

1,471

3,082 3,106




Los ingresos por intereses (S/. 180.1 MM) son mayores en 24%, debido principalmente a los mayores ingresos por el incremento de las colocaciones del Nuevo Crédito Mivivienda.

Los gastos por intereses (S/. 61.7 MM) aumentaron en S/. 34.2 MM, debido principalmente a los intereses por la primera emisión de bonos.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 40.7 MM) se redujo en 48%, como resultado de los mayores gastos por la emisión de bonos y pérdidas por diferencia de cambio (S/. 20 MM).

145

180

103

5378

41






Solvencia 0.18 0.56

El saldo final de caja (S/. 378.9 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 123% debido a los menores desembolsos por colocaciones e inversiones con respecto a lo esperado.



Los ingresos operativos (S/. 199.4 MM) superaron en 0.4% a lo previsto, debido principalmente a los mayores ingresos obtenidos por las colocaciones y los vencimientos de los contratos de cobertura.

Los egresos operativos (S/. 78.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución respecto a la meta prevista de 99%, debido principalmente a la postergación de la contratación de los servicios de estructuración para la emisión de bonos en el mercado local.

Los gastos de capital (S/. 0.4 MM), alcanzaron un nivel de ejecución de 139% respecto a su marco, básicamente por la implementación del software de trámite documentario y del nuevo portal web.

1.1

0.3

0.1

0.4




El resultado económico (S/. 112.5 MM), tuvo un nivel de ejecución de 102% debido principalmente a los menores gastos operativos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.6 MM), se ejecutó al 81% debido principalmente a los menores gastos en honorarios profesionales dado la postergación de consultorías relacionadas con la emisión local.

Planilla194

Locadores1


30

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Número 8,044 23,288 9,727 En Moneda Nacional Número 8,044 23,288 9,727CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Nuevos Soles 781,253,628 1,730,420,000 1,038,591,768 En Moneda Nacional Nuevos Soles 781,253,628 1,730,420,000 1,038,591,768PREMIO AL BUEN PAGADOR Número 7,117 12,061 8,428PREMIO AL BUEN PAGADOR Nuevos Soles 88,962,500 150,762,500 105,350,000MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 423,926,348 250,550,941 281,275,065BFH ASIGNADOS Número 13,606 15,425 19,918

Adquisición de Vivienda Nueva Número 3,058 6,988 3,518Construcción en Sitio Propio Número 10,205 7,506 16,400Mejoramiento de Vivienda Número 343 931 0

BFH DESESEMBOLSADOS Número 11,339 13,582 16,799Adquisición de Vivienda Nueva Número 3,479 6,288 2,796Construcción en Sitio Propio Número 7,482 6,786 13,995Mejoramiento de Vivienda Número 378 508 8

BFH DESESEMBOLSADOS Nuevos Soles 191,395,555 241,050,745 293,773,293Adquisición de Vivienda Nueva Nuevos Soles 61,302,000 116,328,000 51,199,100Construcción en Sitio Propio Nuevos Soles 127,507,370 120,399,665 242,519,188Mejoramiento de Vivienda Nuevos Soles 2,586,185 4,323,080 55,005

NÚMERO BENEFICIARIOS Número 83,250 154,247 116,109PERSONALPlanilla Número 98 214 194 Gerentes Número 10 12 12 Ejecutivos Número 15 17 13 Profesionales Número 58 80 71 Técnicos Número 13 89 85 Administrativos Número 2 16 13Locación de Servicios Número 126 0 1Servicios de Terceros Número 31 31 30Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 40 48 46TOTAL Número 295 293 271


34.AGROBANCO

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida a través de escritura pública el 17.06.2002. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objetivo es financiar la producción en el agro, la ganadería, la acuicultura, la forestación y las actividades de transformación y comercialización de los productos del sector agropecuario.

Operaciones

Al III trimestre 2013, la cartera de créditos total de Agrobanco ascendió a S/. 686.6 MM, de los cuales, el 96% corresponde a créditos de primer piso y 4% a créditos de segundo piso. Asimismo, respecto del mismo período del año anterior, la cartera de créditos se ha incrementado en S/. 351.8 MM equivalente a 105%.

En relación a la cartera de créditos directos (S/. 656.1 MM), se incrementó con respecto al III trimestre del año anterior en S/. 362.8 MM, estando constituidas en su mayor parte por los créditos agrícolas.

252.1

21.5

-

-

4.1

-

12.9

2.7

437.5 52.6

30.9

28.8 28.4

23.0

14.0

40.9

Créd. Agrícola

Agroequipo

Credifinca

Créd. Pecuario

Créd. Inclusivo

Creditierra

PFE

Otros

Distribución de los Créditos Directos(En MM de S/.)

AL III TRIM 2013

AL III TRIM 2012

PFE: Producto Financiero Estructurado

El Plan Operativo

El plan operativo al III trimestre 2013, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de 99%, siendo los siguientes indicadores los de menor ejecución:

Rentabilidad patrimonial - ROE (94%), debido a la menor utilidad por los mayores gastos en servicios financieros por la mayor utilización de líneas de créditos y adeudos.

Rentabilidad operativa - ROA (94%), debido a la razón enteriormente explicada.



Ingresos financieros y no financieros Millones Nuevos Soles

75.60 75.81 100.0%

Proporción de cartera neta respecto a los activos Porcentaje 84.12 84.06 99.9%Morosidad contable Porcentaje 1.99 1.92 96.5%Estados f inancieros con opinión favorable Porcentaje 1 1 100.0%Nivel de apalancamiento Número de veces 1.75 1.88 100.0%

Colocaciones de primer piso Millones Nuevos Soles

620.00 655.99 100.0%

Colocaciones de segundo pisoMillones Nuevos

Soles30.00 30.50 100.0%

Clientes atendidos Número 38,000 40,929 100.0%Colocaciones en sierra y selva Porcentaje 60.00 61.21 100.0%Aprobación de test de comprensión de la capacitación y asistencia técnica de los productores asistentes a las actividades de capacitación

Porcentaje 90.00 93.30 100.0%

Cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 99.00 99.0%Operaciones desembolsadas dentro de lo programado Porcentaje 95.00 95.00 100.0%Implementación del Código de Buen Gobierno Coorporativo - CBGC Porcentaje 60.00 60.00 100.0%Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 60.00 56.76 94.6%Eficiencia operativa Porcentaje 48.80 48.30 100.0%Proporción de desembolsos ejecutados respecto al total de desembolsos aprobados

Porcentaje 95.00 98.00 100.0%

Eficiencia administrativa Nuevos Soles 410.00 383.38 100.0%Avance de ejecución de proyectos de automatización Porcentaje 75.00 75.00 100.0%Evaluación de desempeño Porcentaje 30.00 90.00 100.0%Indice de satisfacción del personal Porcentaje 30.00 83.00 100.0%



Hechos Relevantes

Con fecha 30.01.2013, FONAFE realizó el último desembolso (S/. 50 MM) a favor de Agrobanco en virtud del aumento de capital social de Agrobanco en


S/. 100 MM, aprobado por la Junta General de Accionistas del 04.07.2012.

El 03.07.2013 se efectuó el desembolso del primer préstamo internacional a favor de Agrobanco por la suma de US$ 45 MM otorgado por el Citibank.


Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 788.3 MM) aumentaron en S/. 400.9 MM, debido principalmente a las mayores colocaciones crediticias.

375

771

13 18




Los pasivos (S/. 368.6 MM) aumentaron en S/. 299.7 MM, debido principalmente a la mayor utilización de líneas de créditos y adeudos con terceros (Cofide S/.153.5 MM, Citibank S/.125.1 MM, Interbank S/.0.6 MM, Banco de la Nación por S/. 6.8 MM y CRAC Luren S/. 25 MM).

El patrimonio (S/. 419.7 MM) aumentó en 32%, debido al aporte de capital de FONAFE (S/. 75 MM) y a la acumulación de resultados del ejercicio.

5480

15

289319

420




Los ingresos por intereses (S/. 71 MM) se incrementaron en 70%, principalmente por el crecimiento de los intereses por créditos, asociados al crecimiento de la cartera en S/. 351.8 MM.

Los gastos por intereses (S/. 9.8 MM) aumentaron en S/. 7.8 MM, debido a la mayor utilización de líneas de adeudados para sostener el crecimiento.

La ganancia neta del ejercicio (S/. 18.7 MM) aumentó en 39%, debido a los mayores ingresos provenientes del incremento de las colocaciones.

42

71

1525

1319






Solvencia 0.22 0.88

El saldo final de caja (S/. 57.5 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 124% debido principalmente a los mayores préstamos obtenidos.


Los ingresos operativos (S/. 57.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 90% debido principalmente a los menores ingresos financieros percibidos, dado que el mayor crecimiento de las colocaciones se da a partir del segundo semestre del presente año.Los egresos operativos (S/. 43.9 MM) se ejecutaron en 105% respecto a la meta, como consecuencia del mayor gasto financiero por deuda con IFIS y mayor gasto en servicio de seguridad.

Los gastos de capital (S/. 6.6 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99% debido principalmente a la demora presentada en los procesos de adquisición de equipos.

1.3

6.7

1.1

6.6




El resultado económico (S/. 56.6 MM) tuvo un nivel de ejecución de 87% debido principalmente a los menores ingresos financieros percibidos y los mayores gastos operativos.

El gasto integrado de personal - GIP (S/. 22.8 MM) alcanzó un nivel de ejecución de 97%, debido a los menores gastos de personal y honorarios profesionales.


Planilla282

Locadores24Servicios de

Terceros35

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Nuevos Soles 293,325,598 512,929,047 656,058,799 Crédito Agrícola Nuevos Soles 262,409,580 223,530,306 451,098,143Rapiequipo Nuevos Soles 827,747 11,520,159 5,482,561Agroequipo Nuevos Soles 20,799,730 44,756,924 52,649,416Credito Inclusivo Nuevos Soles 4,835,711 44,487,694 19,596,521Forestal Nuevos Soles 1,731,393 5,973,607 12,648,572Credifinca Nuevos Soles 0 60,494,360 30,949,160AgroMaquinaria Municipal Nuevos Soles 0 21,411,582 9,320,662Creditierra Nuevos Soles 52,880 43,408,440 23,044,002Crédito Ganadero Nuevos Soles 2,642,366 46,687,903 28,803,673Credito Acuicola Nuevos Soles 26,193 3,180,755 1,578,442Diversif icación de Cultivos Nuevos Soles 0 7,477,318 1,107,230Agroinsumos Nuevos Soles 0 0 981,481Compra de Deuda Nuevos Soles 0 0 18,798,936

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Nuevos Soles 41,500,000 44,500,000 30,500,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 334,825,598 557,429,047 686,558,799 TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 331,807,667 555,724,900 705,674,815CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Número 20,596 47,461 36,439 Crédito Agrícola Número 19,306 20,683 24,016Rapiequipo Número 253 1,066 1,430Agroequipo Número 189 4,259 482Credito Inclusivo Número 720 4,116 3,704Forestal Número 5 553 15Credifinca Número 0 5,598 3,448AgroMaquinaria Municipal Número 0 1,981 9Creditierra Número 3 4,017 153Crédito Ganadero Número 119 4,320 2,258Credito Acuicola Número 1 176 41Diversif icación de Cultivos Número 0 692 14Agroinsumos Número 0 0 2Compra de Deuda Número 0 0 867

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Número 6 6 11 TOTAL CARTERA DE CREDITO Número 20,602 47,467 36,450 RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 308,342,962 548,543,053 650,527,226 Problema potencial Nuevos Soles 7,948,668 10,568,206 14,935,641 Def iciente Nuevos Soles 1,926,035 4,045,392 5,107,177 Dudoso Nuevos Soles 3,535,424 6,590,111 4,930,894 Perdida Nuevos Soles 13,072,510 20,669,878 11,057,861TOTAL CARTERA Nuevos Soles 334,825,599 590,416,640 686,558,799

BENEFICIARIOS Número 19,840 45,277 32,511VOLUMEN DE OPERACIONES ( Numero de Creditos) Número 20,602 47,467 36,439INDICE DE MOROSIDAD (cartera morosa/Cartera de Creditos) Porcentaje 3.98 2.79 1.92MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 37,696,601 62,469,926 50,315,371NÚMERO DE OFICINAS Número 48 42 72PERSONALPlanilla Número 239 305 282 Gerentes Número 8 8 6 Ejecutivos Número 23 35 26 Profesionales Número 60 105 123 Técnicos Número 120 130 100 Administrativos Número 28 27 27Locación de Servicios Número 40 20 24Servicios de Terceros Número 32 32 35 Personal de Services Número 32 32 35Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 12 18 11TOTAL Número 323 375 352


FONAFE

Es la empresa matriz de la Corporación FONAFE, constituida como empresa estatal de derecho público el 9.9.1999, mediante Ley N° 27170.

Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación.

Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado; así como, aquellas entregadas por encargo.

Adicionalmente, por mandato del DU Nº 062-2002 y normas complementarias, administra la cartera de créditos de propiedad del MEF, y por el DS N° 153-2010-EF gestiona los créditos tributarios del Estado en los procedimientos concursales.

Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027.

Hechos Relevantes



Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 21,504.6 MM) aumentaron en 12%, lo cual obedece principalmente por aplicación del valor de participación patrimonial en las inversiones del holding.

989 951

18,26920,554




Los pasivos (S/. 65.6 MM) disminuyeron en 60%, debido a que se cumplió con los aportes de capital pendientes de ejecución.

El patrimonio (S/. 21,439.1 MM) fue mayor en 12%, por el registro del ajuste del valor de participación patrimonial de las inversiones al 31.12.2012 y el resultado de ejercicio acumulado a setiembre del 2013.

117 2146 45

19,09421,439




El saldo final de caja (S/. 417.6 MM) de la empresa se ejecutó en S/. 21.5 MM por encima de su marco, efecto neto en el aumento de los saldos de transferencias.


Los ingresos operativos (S/. 196.4 MM) se ejecutaron al 65% respecto a su meta, principalmente debido a la reprogramación de dividendos.

Los egresos operativos (S/. 19 MM) se ejecutaron al 84%, debido a la reprogramación de consultorías, patrocinios y servicios varios, y por demoras en la entrega de comprobantes.

Los gastos de capital (S/. 107.3 MM) se ejecutaron en 49% respecto a su marco, debido a la reprogramación de entrega de préstamos a las empresas Egemsa y Electro Oriente.

El resultado económico (S/. 180.9 MM) se ejecutó en S/. 22.4 MM por encima de su marco debido a la transferencia del Gobierno Regional de la Libertad en el mes de junio para ser destinado como aporte de capital a ENAPU para la compra de dragas.


El gasto integrado de personal - GIP (S/. 13.9 MM) se ejecutó al 80% de su meta por menor gasto en consultorías y demoras en la entrega de comprobantes.

Planilla74

Locadores33

Población Laboral


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013PERSONALPlanilla Número 70 77 74 Gerentes Número 6 6 6 Ejecutivos Número 0 0 0 Profesionales Número 61 68 65 Técnicos Número 3 3 3 Administrativos Número 0 0 0Locación de Servicios Número 8 39 33Servicios de Terceros Número 0 0 0 Personal de Cooperativas Número 0 0 0Pensionistas Número 0 0 0Practicantes Número 24 27 21TOTAL Número 102 143 128


ESSALUD

Es un organismo público descentralizado, con personeríajurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 9.12.2010 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.

Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud; así como, otros seguros de riesgos humanos.

Operaciones

Sus operaciones están orientadas principalmente a las siguientes acciones:

Administrar el régimen contributivo de seguridad social en salud y otros seguros de riesgos humanos.

Desarrollar programas de prevención de la salud ocupacional y riesgos profesionales.

Desarrollar programas especiales orientados al bienestar social, en especial del adulto mayor y las personas con discapacidad.

Desarrollar programas de extensión social y planes de salud especiales en favor de la población no asegurada y de escasos recursos.

Apoyar a la población afectada por siniestros y catástrofes.

Essalud para el cumplimiento de sus fines cuenta con más de 390 Centros Asistenciales.

El Plan Operativo


Productividad de consultorios (74%), debido a la menor ejecución de consultas respecto a lo programado.

Productividad de salas quirúrgicas (75%), debido a las menores intervenciones quirúrgicas realizadas. Se viene realizando el plan de confianza “+ Operaciones – Esperas” que permitirá afrontar la mayor demanda de intervenciones quirúrgicas y reducir tiempos de espera.


Productividad de consultorios Indicador consultas / Consultorios físicos 7,832.50 5,758.80 73.5%

Productividad de salas quirúrgicas Indicador cirugía / Salas de operación 1,447.80 1,078.60 74.5%

Productividad de camas Indicador egresos / Camas hospitalarias 58.80 49.10 83.5%

Mamografías preventivas 40 a 65 años Mamografías informadas 145,000.00 148,851.00 100.0%

Muestras procesadas por PAP cervix uterino PAP informados 340,000.00 325,336.00 95.7%

Incremento población aseguradores aportantes Número de asegurados aportantes 5,738,785.00 5,543,276.00 96.6%

87.3%


TOTAL CUMPLIMIENTO

Hecho Relevante



Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 7,661.8 MM) aumentaron en 23%, por incremento de depósitos a plazos que representa el 92% de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, proveniente de la recaudación de los aportantes.

Dentro de las inversiones financieras de Essalud, se registran Inversiones en Acciones en las empresas Esvicsac y Silsa.

2,224

3,129

4,0304,532




Los pasivos (S/. 1,249.3 MM) aumentaron en 36 %, por la obligación pendiente a la APP Salog.

El patrimonio (S/. 6,412.5 MM) fue mayor en 20%, por efecto de los mayores resultados acumulados como consecuencia del incremento de la población aportante asegurada.

700 799218 450

5,337

6,413





Los ingresos operativos (S/. 6,136.8 MM) se ejecutaron en 108% respecto a su meta, explicado por los mayores ingresos percibidos de aportaciones por aumento de la programación asegurada aportante y el nivel de remuneraciones, así como por la mayor recuperación de adeudos.


Los egresos operativos (S/. 5,029.4 MM) se ejecutaron en 97%, por compromisos en nivel de órdenes de compra de bienes y retraso de compra corporativa de ropa hospitalaria.

Los gastos de capital (S/. 192.4 MM) se ejecutaron en 51% respecto a su marco, por retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión.

456.9

379.6

456.9

192.4




El resultado económico (S/. 798.9 MM) aumentó en S/. 823.1 MM respecto a su marco, debido a un mejor resultado operativo producto de mayores ingresos por aportaciones y menor ejecución de los proyectos de inversión.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3,123 MM) se ejecutó en S/. 25.3 MM por encima de su meta, debido principalmente a mayores gastos de personal por bonificaciones.

La fuerza laboral de ESSALUD registrada al III trimestre fue de 49, 553 trabajadores. El personal en planilla de 40, 350 trabajadores y contratado por CAS de 9,203 trabajadores le demandaron importantes recursos a la Entidad.

Planilla40,350

Contrato Adm. de Serv.

9,203

Población Laboral

Pensionistas: 15,250


AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013PERSONALPlanilla Número 40,374 40,350 40,350Gerentes Número 104 101 101Ejecutivos Número 2,538 2,507 2,507Profesionales Número 25,660 26,163 26,163Técnicos Número 10,533 10,060 10,060Auxiliares Número 929 905 905Otros (Serum, Sesigras) Número 610 614 614Locación de Servicios Número 0 0 0Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Número 6,526 9,203 9,203Servicios de Terceros Número 0 0 0Pensionistas Número 15,427 15,250 15,250 Régimen 20530 Número 15,427 15,250 15,250Practicantes (Formación Laboral) Número 515 585 585TOTAL Número 56,316 56,185 56,185


ANEXOS

FONAFEPRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.)

RUBROS Marco 2013 Ejecución 2013 NivelAl III TRIM Al III TRIM Ejec %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 13,763,032,933 12,622,627,331 -1,140,405,602 91.71.1 Venta de Bienes 7,571,886,999 6,546,862,415 -1,025,024,584 86.51.2 Venta de Servicios 3,399,961,038 3,325,758,992 -74,202,046 97.81.3 Ingresos Financieros 1,549,315,165 1,659,217,075 109,901,910 107.11.4 Ingresos por participacion o dividendos 267,772,654 157,553,539 -110,219,115 58.81.5 Ingresos complementarios 57,217,546 63,158,496 5,940,950 110.41.6 Otros 916,879,531 870,076,814 -46,802,717 94.92 EGRESOS 6,523,769,410 5,887,211,626 -636,557,784 90.22.1 Compra de Bienes 2,748,971,387 2,369,651,597 -379,319,790 86.22.1.1 Insumos y suministros 1,447,308,758 1,369,723,967 -77,584,791 94.62.1.2 Combustibles y lubricantes 174,643,981 126,218,942 -48,425,039 72.32.1.3 Otros 1,127,018,647 873,708,688 -253,309,959 77.52.2. Gastos de personal (GIP) 1,237,885,807 1,187,490,262 -50,395,545 95.92.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 814,821,040 776,492,946 -38,328,094 95.32.2.1.1 Basica (GIP) 499,065,942 469,404,556 -29,661,386 94.12.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 88,750,609 88,969,455 218,846 100.22.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 104,745,207 99,880,113 -4,865,094 95.42.2.1.4 Asignaciones (GIP) 67,863,315 65,710,008 -2,153,307 96.82.2.1.5 Horas Extras (GIP) 41,647,149 40,285,172 -1,361,977 96.72.2.1.6 Otros (GIP) 12,748,818 12,243,642 -505,176 96.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 53,997,917 52,124,108 -1,873,809 96.52.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 59,594,719 56,001,496 -3,593,223 94.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 3,683,791 3,325,687 -358,104 90.32.2.5 Capacitacion (GIP) 7,890,069 6,283,119 -1,606,950 79.62.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 144,975,081 140,547,952 -4,427,129 96.92.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 152,923,190 152,714,954 -208,236 99.92.2.7.1 Refrigerio (GIP) 7,390,316 6,842,143 -548,173 92.62.2.7.2 Uniformes (GIP) 10,540,415 8,656,380 -1,884,035 82.12.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 23,825,617 22,451,842 -1,373,775 94.22.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 3,837,565 3,483,161 -354,404 90.82.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 3,809,165 2,802,113 -1,007,052 73.62.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 18,048,670 17,293,732 -754,938 95.82.2.7.7 Celebraciones (GIP) 1,988,357 1,864,758 -123,599 93.82.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 514,337 236,261 -278,076 45.92.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 60,432,049 68,693,932 8,261,883 113.72.2.7.10 Otros (GIP) 22,536,699 20,390,632 -2,146,067 90.52.3 Servicios prestados por terceros 1,401,620,427 1,255,329,542 -146,290,885 89.62.3.1 Transporte y almacenamiento 226,638,304 227,651,736 1,013,432 100.42.3.2 Tarifas de servicios publicos 89,868,481 86,227,054 -3,641,427 95.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 89,128,678 61,519,937 -27,608,741 69.02.3.3.1 Auditorias (GIP) 11,299,723 9,509,176 -1,790,547 84.22.3.3.2 Consultorias (GIP) 31,314,865 15,353,078 -15,961,787 49.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 17,579,175 12,996,636 -4,582,539 73.92.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 28,934,915 23,661,047 -5,273,868 81.82.3.4 Mantenimiento y Reparacion 373,504,463 320,043,013 -53,461,450 85.72.3.5 Alquileres 65,150,279 60,155,431 -4,994,848 92.32.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 67,553,760 76,154,381 8,600,621 112.72.3.6.1 Vigilancia (GIP) 50,992,941 56,248,250 5,255,309 110.32.3.6.2 Guardiania (GIP) 525,225 491,599 -33,626 93.62.3.6.3 Limpieza (GIP) 16,035,594 19,414,532 3,378,938 121.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 25,206,505 16,199,770 -9,006,735 64.32.3.8 Otros 464,569,958 407,378,220 -57,191,738 87.72.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 3,866,408 3,147,248 -719,160 81.42.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 20,942,692 19,678,327 -1,264,365 94.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 57,012,265 58,328,063 1,315,798 102.32.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 382,748,593 326,224,582 -56,524,011 85.22.4 Tributos 176,477,971 160,767,232 -15,710,739 91.12.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,912,208 1,233,319 -678,889 64.52.4.2 Otros impuestos y contribuciones 174,565,763 159,533,913 -15,031,850 91.42.5 Gastos diversos de Gestion 155,041,771 148,994,064 -6,047,707 96.12.5.1 Seguros 63,134,908 58,595,205 -4,539,703 92.82.5.2 Viaticos (GIP) 10,335,545 11,473,184 1,137,639 111.02.5.3 Gastos de Representacion 829,426 416,176 -413,250 50.22.5.4 Otros 80,741,892 78,509,499 -2,232,393 97.22.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 23,529,525 22,797,063 -732,462 96.92.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 57,212,367 55,712,436 -1,499,931 97.42.6 Gastos Financieros 351,458,848 438,124,369 86,665,521 124.72.7 Otros 452,313,199 326,854,560 -125,458,639 72.3RESULTADO DE OPERACION 7,239,263,523 6,735,415,705 -503,847,818 93.03 GASTOS DE CAPITAL 1,241,622,376 861,856,697 -379,765,679 69.43.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 998,224,619 744,123,618 -254,101,001 74.53.1.1 Proyecto de Inversion 757,147,467 599,624,099 -157,523,368 79.23.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 241,077,152 144,499,520 -96,577,632 59.93.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.03.3 Otros 243,397,757 117,733,079 -125,664,678 48.44 INGRESOS DE CAPITAL 593,716,219 618,260,978 24,544,759 104.14.1 Aportes de Capital 493,842,917 527,041,749 33,198,832 106.74.2 Ventas de activo f ijo 828,166 549,521 -278,645 66.44.3 Otros 99,045,136 90,669,708 -8,375,428 91.55 TRANSFERENCIAS NETAS -4,449,917,349 -4,054,333,628 395,583,721 91.15.1 Ingresos por Transferencias 509,682,501 416,166,368 -93,516,133 81.75.2 Egresos por Transferencias 4,959,599,850 4,470,499,996 -489,099,854 90.1RESULTADO ECONOMICO 2,141,440,017 2,437,486,358 296,046,341 113.86 FINANCIAMIENTO NETO -114,754,240 -122,810,517 -8,056,277 107.06.1 Financiamiento Externo Neto -89,648,127 -112,906,251 -23,258,124 125.96.1.1. Financiamiento largo plazo -89,648,127 -112,906,251 -23,258,124 125.96.1.1.1 Desembolsos 100,598,622 49,022,415 -51,576,207 48.76.1.1.2 Servicios de Deuda 190,246,749 161,928,666 -28,318,083 85.16.1.1.2.1 Amortizacion 130,048,506 112,407,766 -17,640,740 86.46.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 60,198,243 49,520,900 -10,677,343 82.36.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -25,106,113 -9,904,266 15,201,847 39.46.2.1. Financiamiento Largo PLazo 49,499,332 -58,752,682 -108,252,014 -118.76.2.1.1 Desembolsos 138,590,550 72,929,173 -65,661,377 52.66.2.1.2 Servicio de la Deuda 89,091,218 131,681,855 42,590,637 147.86.2.1.2.1 Amortizacion 50,828,676 100,135,290 49,306,614 197.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 38,262,542 31,546,565 -6,715,977 82.46.2.2. Financiamiento Corto Plazo -74,605,445 48,848,416 123,453,861 -65.56.2.2.1 Desembolsos 274,584,958 246,531,639 -28,053,319 89.86.2.2.2 Servicio de la Deuda 349,190,403 197,683,223 -151,507,180 56.66.2.2.2.1 Amortizacion 342,889,845 191,560,296 -151,329,549 55.96.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 6,300,558 6,122,927 -177,631 97.2RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 114,463,975 157,378,625 42,914,650 137.5SALDO FINAL 2,141,149,752 2,472,054,466 330,904,714 115.5GIP-TOTAL 1,510,254,680 1,440,588,465 -69,666,215 95.4Impuesto a la Renta 355,958,747 381,200,215 25,241,468 107.1

CONSOLIDADO EMPRESAS

Diferencia

FONAFE ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR

PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.) PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.) PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.) PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.)RUBROS Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel

Al III TRIM Al III TRIM Ejec % Al III TRIM Al III TRIM Ejec % Al III TRIM Al III TRIM Ejec % Al III TRIM Al III TRIM Ejec %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 54,614,836 54,082,651 99.0% 143,222,416 144,203,779 100.7% 88,048,150 90,067,653 102.3% 36,002,193 37,155,490 103.2%

1.1 Venta de Bienes 37,524,148 36,873,009 98.3% 135,847,356 136,254,085 100.3% 84,319,392 85,530,124 101.4% 34,940,294 36,151,320 103.5%

1.2 Venta de Servicios 7,733,570 9,599,927 124.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.3 Ingresos Financieros 1,952,388 1,243,899 63.7% 3,699,530 3,695,393 99.9% 2,074,889 2,807,876 135.3% 436,855 766,116 175.4%

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 6,901,095 6,275,267 90.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0% 730,954 1,392,189 190.5% 0 0 0.0% 0 40,870 0.0%

1.6 Otros 503,635 90,549 18.0% 2,944,576 2,862,112 97.2% 1,653,869 1,729,653 104.6% 625,044 197,184 31.5%

2 EGRESOS 46,582,825 45,482,230 97.6% 87,469,941 81,253,754 92.9% 48,446,527 42,814,318 88.4% 29,605,089 25,447,112 86.0%

2.1 Compra de Bienes 705,202 530,975 75.3% 39,119,198 34,869,374 89.1% 7,363,747 5,646,669 76.7% 14,340,531 11,559,918 80.6%

2.1.1 Insumos y suministros 545,720 416,150 76.3% 1,847,810 34,796,311 1883.1% 7,087,108 5,528,816 78.0% 14,268,531 11,518,100 80.7%

2.1.2 Combustibles y lubricantes 78,821 42,622 54.1% 37,271,388 73,063 0.2% 41,030 29,723 72.4% 72,000 41,818 58.1%

2.1.3 Otros 80,661 72,203 89.5% 0 0 0.0% 235,609 88,130 37.4% 0 0 0.0%

2.2. Gastos de personal (GIP) 2,438,693 2,348,179 96.3% 11,739,667 10,812,216 92.1% 9,444,810 8,823,809 93.4% 4,669,872 4,260,738 91.2%

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,842,204 1,789,047 97.1% 7,014,461 6,201,594 88.4% 6,057,096 5,785,859 95.5% 3,302,344 2,987,771 90.5%

2.2.1.1 Basica (GIP) 1,566,695 1,502,440 95.9% 4,904,055 4,543,891 92.7% 3,298,161 3,190,222 96.7% 2,418,750 2,240,759 92.6%

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 19,673 22,576 114.8% 838,803 440,117 52.5% 1,408,757 1,371,178 97.3% 206,250 147,546 71.5%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 244,813 254,083 103.8% 864,436 836,809 96.8% 902,539 800,896 88.7% 403,164 410,589 101.8%

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 11,023 9,948 90.2% 214,444 209,451 97.7% 356,148 341,271 95.8% 274,180 188,877 68.9%

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0% 129,226 108,000 83.6% 91,491 82,292 89.9% 0 0 0.0%

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0% 63,497 63,326 99.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 148,962 141,494 95.0% 525,210 509,203 97.0% 475,188 444,322 93.5% 234,871 234,057 99.7%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 144,399 131,198 90.9% 586,066 500,601 85.4% 456,070 412,705 90.5% 312,561 216,847 69.4%

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 93,150 93,150 100.0% 129,501 109,200 84.3% 99,400 88,200 88.7% 113,850 108,100 94.9%

2.2.5 Capacitacion (GIP) 37,824 16,472 43.5% 76,001 65,311 85.9% 103,263 78,985 76.5% 67,500 38,267 56.7%

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 172,154 176,818 102.7% 3,408,428 3,426,307 100.5% 2,253,793 2,013,738 89.3% 638,746 675,696 105.8%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 350 0 0.0% 256,952 243,253 94.7% 12,600 12,027 95.5%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 9,033 11,983 132.7% 340,164 280,297 82.4% 124,000 32,169 25.9% 0 0 0.0%

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 96,053 93,547 97.4% 667,697 658,469 98.6% 47,812 44,105 92.2% 45,000 34,196 76.0%

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0% 42,865 16,596 38.7% 51,534 48,437 94.0% 59,999 41,286 68.8%

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 18,539 0.0%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0% 418,230 493,481 118.0% 0 0 0.0% 200,000 0 0.0%

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 6,425 5,183 80.7% 26,136 26,045 99.7% 12,834 12,834 100.0% 5,000 5,525 110.5%

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0% 1,550,482 1,617,019 104.3% 1,626,611 1,505,265 92.5% 166,153 277,187 166.8%

2.2.7.10 Otros (GIP) 60,643 66,105 109.0% 362,504 334,400 92.2% 134,050 127,675 95.2% 149,994 286,936 191.3%

2.3 Servicios prestados por terceros 42,189,665 41,328,867 98.0% 25,654,238 25,505,077 99.4% 26,656,682 23,562,581 88.4% 7,921,339 6,678,283 84.3%

2.3.1 Transporte y almacenamiento 226,874 165,162 72.8% 16,166,808 19,556,527 121.0% 15,453,172 13,586,006 87.9% 4,444,760 4,328,801 97.4%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 110,073 78,156 71.0% 518,563 234,746 45.3% 55,644 42,965 77.2% 225,000 207,388 92.2%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,490,987 1,289,821 86.5% 2,666,139 1,200,663 45.0% 861,739 626,289 72.7% 618,600 769,268 124.4%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 107,655 134,310 124.8% 805,399 651,029 80.8% 430,460 387,984 90.1% 125,000 83,007 66.4%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 574,655 425,750 74.1% 1,073,598 307,939 28.7% 0 0 0.0% 377,500 461,112 122.1%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 116,437 92,356 79.3% 542,102 211,447 39.0% 136,323 108,457 79.6% 64,000 78,448 122.6%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 692,240 637,405 92.1% 245,040 30,248 12.3% 294,956 129,848 44.0% 52,100 146,701 281.6%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 39,737,163 39,179,383 98.6% 3,722,163 2,156,061 57.9% 1,085,428 458,194 42.2% 1,252,741 304,819 24.3%

2.3.5 Alquileres 78,134 80,473 103.0% 105,808 99,835 94.4% 7,167,867 7,170,184 100.0% 67,700 54,616 80.7%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 101,418 114,841 113.2% 1,279,097 1,285,335 100.5% 1,266,508 1,235,694 97.6% 454,759 493,438 108.5%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 75,503 90,819 120.3% 1,131,524 1,139,449 100.7% 938,104 903,647 96.3% 454,759 493,438 108.5%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 25,915 24,022 92.7% 147,573 145,886 98.9% 328,404 332,047 101.1% 0 0 0.0%

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 53,345 10,343 19.4% 56,499 12,530 22.2% 45,685 37,429 81.9% 22,000 4,898 22.3%

2.3.8 Otros 391,671 410,688 104.9% 1,139,161 959,380 84.2% 720,639 405,820 56.3% 835,779 515,055 61.6%

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 19,834 18,381 92.7% 23,644 16,224 68.6% 6,529 6,133 93.9% 4,725 1,781 37.7%

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 291,709 301,652 103.4% 373,294 369,034 98.9% 132,950 110,448 83.1% 151,497 127,828 84.4%

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 200,218 193,886 96.8% 0 0 0.0% 300,499 191,416 63.7%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 80,128 90,655 113.1% 542,005 380,236 70.2% 581,160 289,239 49.8% 379,058 194,030 51.2%

2.4 Tributos 32,800 26,327 80.3% 4,057,673 3,912,401 96.4% 1,391,752 1,404,573 100.9% 680,517 721,879 106.1%

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 18,000 2,751 15.3% 16,860 14,670 87.0% 19,250 13,969 72.6% 5,400 4,064 75.3%

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 14,800 23,576 159.3% 4,040,813 3,897,731 96.5% 1,372,502 1,390,604 101.3% 675,117 717,815 106.3%

2.5 Gastos diversos de Gestion 917,103 919,503 100.3% 4,703,004 3,937,856 83.7% 2,739,397 2,655,959 97.0% 1,394,274 1,537,952 110.3%

2.5.1 Seguros 695,682 745,791 107.2% 3,290,934 2,570,698 78.1% 2,388,235 2,326,776 97.4% 1,171,375 1,128,570 96.3%

2.5.2 Viaticos (GIP) 68,703 63,717 92.7% 108,977 104,719 96.1% 76,862 82,373 107.2% 74,997 93,491 124.7%

2.5.3 Gastos de Representacion 5,751 0 0.0% 8,429 15,982 189.6% 3,429 2,240 65.3% 7,875 4,679 59.4%

2.5.4 Otros 146,967 109,995 74.8% 1,294,664 1,246,457 96.3% 270,871 244,570 90.3% 140,027 311,212 222.3%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 17,393 17,021 97.9% 8,520 9,642 113.2% 0 19,764 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 146,967 109,995 74.8% 1,277,271 1,229,436 96.3% 262,351 234,928 89.5% 140,027 291,448 208.1%

2.6 Gastos Financieros 2,431 2,719 111.8% 2,196,161 2,216,830 100.9% 850,139 720,727 84.8% 598,556 688,342 115.0%

2.7 Otros 296,931 325,660 109.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO DE OPERACION 8,032,011 8,600,421 107.1% 55,752,475 62,950,025 112.9% 39,601,623 47,253,335 119.3% 6,397,104 11,708,378 183.0%

3 GASTOS DE CAPITAL 4,650,040 3,199,550 68.8% 21,054,602 5,838,695 27.7% 90,393,597 78,107,578 86.4% 4,349,385 1,115,076 25.6%

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,650,040 3,199,550 68.8% 21,054,602 5,838,695 27.7% 90,393,597 78,107,578 86.4% 4,349,385 1,115,076 25.6%

3.1.1 Proyecto de Inversion 2,013,671 1,257,595 62.5% 10,487 10,487 100.0% 88,115,272 76,946,033 87.3% 1,614,385 818,110 50.7%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,636,369 1,941,955 73.7% 21,044,115 5,828,208 27.7% 2,278,325 1,161,545 51.0% 2,735,000 296,966 10.9%

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

3.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 52,840 -532,368 -1007.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.1 Ingresos por Transferencias 1,923,828 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 1,870,988 532,368 28.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO ECONOMICO 3,434,811 4,868,503 141.7% 34,697,873 57,111,330 164.6% -50,791,974 -30,854,243 60.7% 2,047,719 10,593,302 517.3%

6 FINANCIAMIENTO NETO -145,715 -128,155 87.9% 0 0 0.0% 68,177,675 38,732,597 56.8% 0 0 0.0%

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto -145,715 -128,155 87.9% 0 0 0.0% 68,177,675 38,732,597 56.8% 0 0 0.0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -145,715 -128,155 87.9% 0 0 0.0% 68,177,675 28,599,851 41.9% 0 0 0.0%

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 72,090,550 31,538,500 43.7% 0 0 0.0%

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 145,715 128,155 87.9% 0 0 0.0% 3,912,875 2,938,649 75.1% 0 0 0.0%

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 145,715 128,155 87.9% 0 0 0.0% 3,912,875 2,938,649 75.1% 0 0 0.0%

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 10,132,746 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 15,516,000 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5,383,254 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4,877,147 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 506,107 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

SALDO FINAL 3,289,096 4,740,348 144.1% 34,697,873 57,111,330 164.6% 17,385,701 7,878,354 45.3% 2,047,719 10,593,302 517.3%

GIP-TOTAL 4,411,344 4,136,591 93.8% 16,408,429 13,999,098 85.3% 11,797,918 10,894,388 92.3% 6,274,949 5,957,724 94.9%

Impuesto a la Renta 0 0 0.0% 9,452,751 9,243,920 97.8% 0 10,021,270 0.0% 833,553 1,492,257 179.0%

FONAFE ELECTROCENTRO ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO ORIENTE




1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.2 Venta de Servicios 248,057,506 250,746,871 101.1% 222,467,968 201,684,650 90.7% 292,983,661 281,533,604 96.1% 263,061,582 238,870,569 90.8%

1.3 Ingresos Financieros 458,760 112,070 24.4% 511,252 529,766 103.6% 1,293,797 1,371,416 106.0% 577,107 966,593 167.5%

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.6 Otros 2,169,642 415,605 19.2% 7,465,508 7,573,536 101.4% 2,570,653 2,350,282 91.4% 24,241,275 10,633,759 43.9%

2 EGRESOS 182,525,504 185,801,358 101.8% 177,890,047 178,554,120 100.4% 245,096,255 238,457,428 97.3% 241,225,197 216,848,501 89.9%

2.1 Compra de Bienes 111,108,994 117,687,152 105.9% 123,803,551 122,722,050 99.1% 182,875,638 183,581,854 100.4% 184,413,207 167,915,187 91.1%

2.1.1 Insumos y suministros 110,400,993 117,113,502 106.1% 123,202,142 122,270,965 99.2% 182,444,298 183,161,967 100.4% 61,652,922 54,890,443 89.0%

2.1.2 Combustibles y lubricantes 708,001 573,650 81.0% 601,409 451,085 75.0% 431,340 419,887 97.3% 121,150,419 112,090,093 92.5%

2.1.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,609,866 934,651 58.1%



2.2.1.1 Basica (GIP) 9,685,008 9,144,063 94.4% 6,709,132 7,807,055 116.4% 7,015,180 6,381,370 91.0% 7,658,832 8,207,629 107.2%

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,205,834 479,086 39.7% 636,260 655,528 103.0% 964,753 252,851 26.2% 2,378,696 1,870,172 78.6%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,758,525 1,904,479 108.3% 1,545,730 1,544,596 99.9% 1,366,560 1,272,627 93.1% 995,748 1,118,488 112.3%


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 192,667 167,452 86.9% 288,178 311,661 108.1% 83,349 69,122 82.9% 705,000 899,766 127.6%

2.2.1.6 Otros (GIP) 802,180 940,371 117.2% 736,664 765,947 104.0% 702,865 886,768 126.2% 8,000 0 0.0%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 969,000 1,031,458 106.4% 795,479 815,167 102.5% 693,459 705,544 101.7% 638,415 656,719 102.9%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 990,743 1,241,814 125.3% 766,227 831,955 108.6% 737,939 923,733 125.2% 1,033,453 1,068,577 103.4%

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 138,600 127,400 91.9%


2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 200,000 0 0.0% 271,800 0 0.0% 821,500 821,438 100.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,388,209 3,173,395 93.7% 2,887,001 2,711,937 93.9% 2,938,056 2,665,379 90.7% 1,726,599 1,281,099 74.2%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 72,503 70,564 97.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 114,497 103,285 90.2% 102,702 137,105 133.5% 111,194 83,684 75.3% 250,000 11,040 4.4%


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 189,096 255,011 134.9% 117,172 128,237 109.4% 147,695 123,834 83.8% 156,302 139,694 89.4%

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 70,000 0 0.0% 50,000 19,227 38.5% 139,500 0 0.0% 100,000 56,502 56.5%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 350,000 0 0.0% 369,000 317,820 86.1% 375,003 216,148 57.6% 0 0 0.0%



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,193,521 2,403,238 109.6% 1,495,971 1,217,769 81.4% 1,663,331 1,763,719 106.0% 0 0 0.0%

2.2.7.10 Otros (GIP) 116,454 87,040 74.7% 201,500 239,405 118.8% 178,519 117,160 65.6% 517,500 428,205 82.7%


2.3.1 Transporte y almacenamiento 688,215 414,639 60.2% 2,785,181 3,786,974 136.0% 1,500,129 1,273,295 84.9% 622,481 727,900 116.9%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 661,528 1,231,204 186.1% 735,030 567,394 77.2% 599,110 622,207 103.9% 290,827 258,008 88.7%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,758,235 2,498,762 90.6% 1,055,404 940,615 89.1% 1,445,662 1,398,962 96.8% 691,624 740,890 107.1%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 1,010,913 1,145,979 113.4% 223,850 464,985 207.7% 413,542 468,268 113.2% 180,000 0 0.0%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 859,727 778,135 90.5% 78,000 166,270 213.2% 685,403 366,762 53.5% 44,700 35,150 78.6%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 868,731 572,164 65.9% 753,554 309,360 41.1% 340,051 533,860 157.0% 215,100 162,829 75.7%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 18,864 2,484 13.2% 0 0 0.0% 6,666 30,072 451.1% 251,824 542,911 215.6%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 10,936,477 15,152,206 138.5% 7,494,158 9,140,131 122.0% 11,438,450 10,075,730 88.1% 9,258,782 4,042,721 43.7%

2.3.5 Alquileres 1,245,667 2,232,629 179.2% 1,929,812 1,627,374 84.3% 1,524,850 1,128,261 74.0% 1,927,782 897,729 46.6%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,586,524 2,289,526 88.5% 987,422 1,140,727 115.5% 1,539,750 1,354,210 87.9% 3,271,041 3,102,910 94.9%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,203,301 1,861,613 84.5% 619,272 617,088 99.6% 1,266,420 1,195,552 94.4% 2,862,711 2,709,470 94.6%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 383,223 427,913 111.7% 368,150 523,639 142.2% 273,330 158,658 58.0% 408,330 393,440 96.4%


2.3.8 Otros 18,837,842 14,796,791 78.5% 13,728,344 14,850,860 108.2% 15,023,565 16,578,731 110.4% 14,508,738 12,512,316 86.2%


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 4,610,489 3,152,437 68.4% 1,925,782 1,322,615 68.7% 3,825,499 4,769,236 124.7% 0 0 0.0%

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 11,504,990 8,990,697 78.1% 6,889,917 8,609,048 125.0% 6,326,182 8,249,079 130.4% 2,220,078 2,485,830 112.0%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,581,525 2,526,208 97.9% 4,809,928 4,811,413 100.0% 4,835,550 3,515,978 72.7% 12,226,260 9,978,998 81.6%

2.4 Tributos 3,375,409 3,170,936 93.9% 5,115,347 5,142,330 100.5% 3,815,277 3,488,298 91.4% 3,825,975 4,104,229 107.3%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,269,502 3,138,818 96.0% 5,086,406 5,113,519 100.5% 3,754,293 3,447,095 91.8% 3,778,677 4,075,124 107.8%

2.5 Gastos diversos de Gestion 7,573,512 6,815,912 90.0% 1,985,122 1,871,367 94.3% 4,833,669 4,220,719 87.3% 3,401,811 3,603,644 105.9%

2.5.1 Seguros 2,323,684 2,402,454 103.4% 1,245,440 1,147,441 92.1% 1,236,023 1,322,573 107.0% 1,795,293 1,799,970 100.3%

2.5.2 Viaticos (GIP) 510,921 483,825 94.7% 278,051 267,963 96.4% 276,749 329,648 119.1% 325,923 485,193 148.9%

2.5.3 Gastos de Representacion 10,386 704 6.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8,500 116 1.4%

2.5.4 Otros 4,728,521 3,928,929 83.1% 461,631 455,963 98.8% 3,320,897 2,568,498 77.3% 1,272,095 1,318,365 103.6%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 63,481 22,210 35.0% 443,681 444,111 100.1% 132,071 164,372 124.5% 104,000 31,229 30.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 4,665,040 3,906,719 83.7% 17,950 11,852 66.0% 3,188,826 2,404,126 75.4% 1,168,095 1,287,136 110.2%

2.6 Gastos Financieros 680,328 585,141 86.0% 311,373 648,143 208.2% 766,527 981,668 128.1% 1,428,360 1,716,422 120.2%

2.7 Otros 2,118,465 45,172 2.1% 2,459,673 0 0.0% 4,015,278 0 0.0% 100,000 0 0.0%




3.1.1 Proyecto de Inversion 48,841,691 45,596,734 93.4% 32,500,856 33,972,127 104.5% 42,991,611 38,456,930 89.5% 60,520,732 23,231,291 38.4%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 5,692,000 6,462,163 113.5% 0 0 0.0% 887,000 631,752 71.2% 10,153,587 1,597,351 15.7%


3.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 2,118,465 -5,502,288 -259.7% 6,222,509 -2,687,441 -43.2% 4,015,278 -4,906,713 -122.2% 0 -910,291 0.0%

5.1 Ingresos por Transferencias 20,953,665 4,082,374 19.5% 19,000,947 3,009,658 15.8% 18,622,980 1,805,486 9.7% 0 1,024,539 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 18,835,200 9,584,662 50.9% 12,778,438 5,697,099 44.6% 14,607,702 6,712,199 45.9% 0 1,934,830 0.0%

RESULTADO ECONOMICO 15,745,178 7,912,003 50.3% 26,276,334 -5,425,736 -20.6% 11,888,523 2,802,479 23.6% -24,019,552 7,883,487 -32.8%

6 FINANCIAMIENTO NETO -11,894,776 -1,984,850 16.7% -20,057,028 7,606,729 -37.9% -22,829,048 13,839,322 -60.6% 56,233,568 12,367,524 22.0%



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto -11,894,776 -1,984,850 16.7% -20,057,028 7,606,729 -37.9% -22,829,048 13,839,322 -60.6% 56,233,568 12,367,524 22.0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 1,924,088 -12,771,454 -663.8% -5,382,960 -12,952,427 240.6% -7,193,973 -7,137,577 99.2% 47,939,429 10,724,338 22.4%

6.2.1.1 Desembolsos 10,000,000 0 0.0% 0 0 0.0% 0 20,385,827 0.0% 55,000,000 20,504,846 37.3%

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 8,075,912 12,771,454 158.1% 5,382,960 12,952,427 240.6% 7,193,973 27,523,404 382.6% 7,060,571 9,780,508 138.5%

6.2.1.2.1 Amortizacion 6,169,861 12,572,998 203.8% 4,271,032 12,768,503 299.0% 5,157,956 27,006,365 523.6% 3,906,511 6,273,199 160.6%

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,906,051 198,456 10.4% 1,111,928 183,924 16.5% 2,036,017 517,039 25.4% 3,154,060 3,507,309 111.2%

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -13,818,864 10,786,604 -78.1% -14,674,068 20,559,156 -140.1% -15,635,075 20,976,899 -134.2% 8,294,139 1,643,186 19.8%

6.2.2.1 Desembolsos 39,600,000 24,091,973 60.8% 41,300,000 78,344,763 189.7% 46,500,000 66,492,205 143.0% 25,184,958 14,000,000 55.6%

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 53,418,864 13,305,369 24.9% 55,974,068 57,785,607 103.2% 62,135,075 45,515,306 73.3% 16,890,819 12,356,814 73.2%

6.2.2.2.1 Amortizacion 52,003,276 12,854,673 24.7% 55,018,726 56,090,503 101.9% 60,747,103 43,819,337 72.1% 16,452,887 12,072,142 73.4%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 1,415,588 450,696 31.8% 955,342 1,695,104 177.4% 1,387,972 1,695,969 122.2% 437,932 284,672 65.0%


SALDO FINAL 3,850,402 5,927,153 153.9% 6,219,306 2,180,993 35.1% -10,940,525 16,641,801 -152.1% 32,214,016 20,251,011 62.9%

GIP-TOTAL 41,727,000 36,154,418 86.6% 26,785,350 28,836,258 107.7% 28,875,558 29,856,519 103.4% 23,600,328 23,785,339 100.8%

Impuesto a la Renta 15,086,768 13,044,743 86.5% 8,426,246 6,941,287 82.4% 10,312,158 10,046,858 97.4% 0 0 0.0%

FONAFE ELECTRO SUR ESTE ELECTRO UCAYALI ELECTROPUNO ELECTROSUR




1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


1.3 Ingresos Financieros 562,756 1,190,505 211.5% 726,957 767,336 105.6% 509,557 395,222 77.6% 459,785 365,575 79.5%


1.5 Ingresos complementarios 22,707,000 30,538,350 134.5% 2,679,856 3,225,861 120.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.6 Otros 187,200 156,532 83.6% 1,007,077 968,317 96.2% 13,197,618 17,887,282 135.5% 3,547,386 3,630,599 102.3%

2 EGRESOS 134,481,310 141,537,896 105.2% 62,347,909 63,515,025 101.9% 79,969,654 76,258,487 95.4% 75,740,567 73,006,592 96.4%

2.1 Compra de Bienes 80,849,438 97,041,835 120.0% 47,788,408 49,488,207 103.6% 55,181,032 54,738,915 99.2% 57,301,118 54,446,995 95.0%


2.1.2 Combustibles y lubricantes 607,077 581,794 95.8% 143,817 137,938 95.9% 545,800 417,003 76.4% 289,066 323,329 111.9%

2.1.3 Otros 72,878 21,119 29.0% 40,953 38,632 94.3% 279,242 11,316 4.1% 368,412 283,750 77.0%



2.2.1.1 Basica (GIP) 7,051,975 6,508,629 92.3% 3,273,689 3,042,138 92.9% 4,079,268 4,138,839 101.5% 5,128,746 4,350,510 84.8%

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 3,352,824 3,548,045 105.8% 436,252 413,654 94.8% 1,481,019 810,601 54.7% 516,613 247,578 47.9%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,750,068 1,736,995 99.3% 414,507 419,422 101.2% 792,234 689,263 87.0% 1,014,763 824,939 81.3%


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 50,185 54,638 108.9% 33,990 29,202 85.9% 30,792 23,053 74.9% 76,792 74,156 96.6%

2.2.1.6 Otros (GIP) 132,644 0 0.0% 12,557 12,588 100.2% 362,007 0 0.0% 78,102 73,724 94.4%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,116,117 793,951 71.1% 227,740 235,589 103.4% 538,344 399,907 74.3% 509,127 440,119 86.4%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,017,873 844,634 83.0% 335,699 317,702 94.6% 443,529 391,538 88.3% 601,974 471,922 78.4%



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 972,024 894,291 92.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 90,059 45,929 51.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,223,890 2,678,733 83.1% 607,835 588,470 96.8% 1,136,786 1,302,436 114.6% 1,164,021 1,212,184 104.1%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 187,749 185,419 98.8% 0 4,459 0.0% 5,658 2,504 44.3%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 299,200 261,294 87.3% 63,000 55,276 87.7% 204,720 123,705 60.4% 113,718 147,799 130.0%



2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 251,433 0 0.0% 66,509 112,915 169.8% 75,000 20,405 27.2% 0 38,839 0.0%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 210,000 0 0.0% 0 0 0.0% 375,000 0 0.0% 0 0 0.0%



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,500,000 1,499,904 100.0% 0 0 0.0% 0 668,924 0.0% 619,399 559,008 90.3%

2.2.7.10 Otros (GIP) 574,578 549,060 95.6% 107,531 109,095 101.5% 364,410 376,950 103.4% 192,357 251,059 130.5%


2.3.1 Transporte y almacenamiento 564,737 540,881 95.8% 183,693 165,868 90.3% 227,850 119,138 52.3% 160,366 133,269 83.1%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 965,068 1,040,684 107.8% 699,125 683,616 97.8% 321,147 146,249 45.5% 434,878 442,122 101.7%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,438,154 1,632,484 47.5% 532,823 401,477 75.3% 1,997,099 842,777 42.2% 491,820 460,469 93.6%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 175,588 60,846 34.7% 123,500 123,500 100.0% 294,136 209,948 71.4% 117,867 202,067 171.4%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 612,000 30,661 5.0% 197,049 88,003 44.7% 164,494 3,953 2.4% 0 0 0.0%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 434,051 355,136 81.8% 203,874 189,974 93.2% 1,154,097 442,901 38.4% 326,311 167,819 51.4%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2,216,515 1,185,841 53.5% 8,400 0 0.0% 384,372 185,975 48.4% 47,642 90,583 190.1%


2.3.5 Alquileres 212,706 210,310 98.9% 24,848 26,605 107.1% 90,000 43,165 48.0% 33,638 24,353 72.4%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,101,865 2,187,136 104.1% 900,367 892,178 99.1% 1,340,199 1,184,484 88.4% 711,027 745,488 104.8%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,770,972 1,878,483 106.1% 715,111 715,111 100.0% 1,234,548 1,094,943 88.7% 601,218 627,764 104.4%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 330,893 308,653 93.3% 185,256 177,067 95.6% 105,651 89,541 84.8% 109,809 117,724 107.2%


2.3.8 Otros 2,254,919 2,279,898 101.1% 1,532,421 1,822,645 118.9% 1,184,620 1,724,198 145.5% 903,158 1,094,400 121.2%


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 375,300 485,976 129.5% 0 0 0.0% 123,750 17,441 14.1% 331,560 94,609 28.5%

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 45,000 0 0.0% 126,837 314,605 248.0%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,825,043 1,762,550 96.6% 1,512,188 1,803,107 119.2% 1,008,410 1,702,018 168.8% 432,767 673,697 155.7%

2.4 Tributos 2,478,723 2,365,786 95.4% 1,525,763 1,515,415 99.3% 1,486,629 993,707 66.8% 731,464 1,098,379 150.2%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,387,858 2,337,796 97.9% 1,517,445 1,508,002 99.4% 1,441,629 983,987 68.3% 708,666 1,089,039 153.7%

2.5 Gastos diversos de Gestion 3,686,284 2,797,945 75.9% 1,015,030 938,007 92.4% 1,791,034 2,853,069 159.3% 1,008,205 1,445,695 143.4%

2.5.1 Seguros 1,318,663 1,310,448 99.4% 725,022 658,468 90.8% 1,257,199 807,839 64.3% 595,083 689,029 115.8%

2.5.2 Viaticos (GIP) 446,405 449,587 100.7% 94,391 91,495 96.9% 89,991 147,115 163.5% 125,862 113,950 90.5%

2.5.3 Gastos de Representacion 3,421 4,975 145.4% 4,500 4,500 100.0% 12,000 153 1.3% 1,291 1,169 90.5%

2.5.4 Otros 1,917,795 1,032,935 53.9% 191,117 183,544 96.0% 431,844 1,897,962 439.5% 285,969 641,547 224.3%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 114,065 125,238 109.8% 0 0 0.0% 15,000 27,596 184.0% 17,000 0 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,803,730 907,697 50.3% 191,117 183,544 96.0% 416,844 1,870,366 448.7% 268,969 641,547 238.5%

2.6 Gastos Financieros 531,000 407,814 76.8% 105,669 93,365 88.4% 18,747 33,826 180.4% 523,737 278,931 53.3%

2.7 Otros 2,257,949 739,671 32.8% 122,113 117,114 95.9% 984,483 625,708 63.6% 83,835 129,105 154.0%





3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 13,926,466 7,182,164 51.6% 2,863,540 2,193,020 76.6% 8,212,250 2,651,204 32.3% 3,980,589 5,194,294 130.5%


3.3 Otros 0 0 0.0% 1,958,192 137,575 7.0% 0 0 0.0% 990,000 2,837,620 286.6%




4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 11,247,561 457,820 4.1% 6,436,372 6,274,796 97.5% 984,492 -1,579,414 -160.4% 83,826 57,504 68.6%

5.1 Ingresos por Transferencias 21,083,733 4,007,652 19.0% 7,464,916 6,562,956 87.9% 9,737,496 3,811,578 39.1% 664,497 295,056 44.4%

5.2 Egresos por Transferencias 9,836,172 3,549,832 36.1% 1,028,544 288,160 28.0% 8,753,004 5,390,992 61.6% 580,671 237,552 40.9%

RESULTADO ECONOMICO 18,024,326 19,087,655 105.9% -2,456,589 3,642,656 -148.3% 11,649,278 14,880,884 127.7% 7,835,958 6,433,959 82.1%

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


SALDO FINAL 18,024,326 19,087,655 105.9% -2,456,589 3,642,656 -148.3% 11,649,278 14,880,884 127.7% 7,835,958 6,433,959 82.1%

GIP-TOTAL 26,006,388 22,684,877 87.2% 7,284,242 6,803,919 93.4% 12,912,072 10,367,647 80.3% 11,434,902 9,766,700 85.4%

Impuesto a la Renta 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,966,328 3,186,347 107.4%

FONAFE HIDRANDINA SAN GABAN SEAL ELECTROPERU




1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0% 120,470,009 124,051,230 103.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.2 Venta de Servicios 411,508,389 407,535,549 99.0% 0 0 0.0% 236,666,396 230,857,232 97.5% 680,421,380 720,465,612 105.9%

1.3 Ingresos Financieros 1,304,160 1,193,071 91.5% 728,585 921,919 126.5% 1,690,992 1,594,313 94.3% 11,579,993 12,471,316 107.7%

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1,229,154 235,094 19.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.5 Ingresos complementarios 11,283,082 7,264,416 64.4% 0 0 0.0% 10,628,459 11,945,152 112.4% 3,685,826 3,325,939 90.2%

1.6 Otros 24,751,993 29,902,153 120.8% 3,161,797 4,704,451 148.8% 3,723,710 4,651,064 124.9% 112,027,076 106,672,401 95.2%

2 EGRESOS 356,698,755 362,031,819 101.5% 66,498,877 63,923,322 96.1% 204,964,281 199,609,960 97.4% 431,187,338 312,485,696 72.5%

2.1 Compra de Bienes 251,241,656 258,101,643 102.7% 32,530,611 30,193,922 92.8% 155,450,683 154,804,218 99.6% 51,256,388 30,650,441 59.8%


2.1.2 Combustibles y lubricantes 1,227,323 1,049,110 85.5% 107,071 49,048 45.8% 100,255 139,190 138.8% 429,643 274,714 63.9%

2.1.3 Otros 6,701 55,183 823.5% 492,503 334,703 68.0% 374,277 318,629 85.1% 0 0 0.0%



2.2.1.1 Basica (GIP) 12,187,219 11,116,167 91.2% 3,638,341 3,487,112 95.8% 8,032,122 7,241,294 90.2% 11,617,366 10,818,396 93.1%

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,316,357 274,330 20.8% 0 0 0.0% 942,378 185,107 19.6% 1,847,558 1,648,534 89.2%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 2,307,505 2,301,152 99.7% 687,268 629,084 91.5% 1,377,008 1,320,093 95.9% 2,241,438 2,098,868 93.6%


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 238,579 312,127 130.8% 0 0 0.0% 33,712 47,189 140.0% 366,748 378,447 103.2%

2.2.1.6 Otros (GIP) 1,057,305 1,056,283 99.9% 0 0 0.0% 92,112 145,352 157.8% 214,403 208,363 97.2%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,236,444 1,244,316 100.6% 353,785 331,360 93.7% 811,458 725,083 89.4% 1,253,492 1,214,096 96.9%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,591,576 1,254,397 78.8% 346,667 334,971 96.6% 783,698 719,492 91.8% 1,206,424 1,093,579 90.6%



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 49,202 48,590 98.8% 4,363,620 4,327,038 99.2%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 4,636,636 3,613,299 77.9% 2,304,460 2,668,743 115.8% 4,122,440 3,489,380 84.6% 19,337,100 18,999,584 98.3%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 278,439 264,917 95.1% 0 0 0.0% 296,637 257,290 86.7%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 67,076 63,688 94.9% 32,957 25,547 77.5% 360,000 180,882 50.2% 162,985 21,483 13.2%

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 270,649 262,914 97.1% 338,958 306,447 90.4% 1,259,689 1,219,051 96.8% 2,816,983 2,106,419 74.8%


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 632,876 287,377 45.4% 35,443 35,443 100.0% 45,372 20,373 44.9% 0 0 0.0%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 375,000 57,380 15.3% 0 0 0.0% 125,001 0 0.0% 0 0 0.0%



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,697,045 2,310,888 85.7% 1,443,985 1,874,992 129.8% 1,930,010 1,671,956 86.6% 15,082,886 15,771,784 104.6%

2.2.7.10 Otros (GIP) 191,253 258,666 135.2% 78,339 74,827 95.5% 264,938 267,075 100.8% 799,485 686,650 85.9%


2.3.1 Transporte y almacenamiento 5,638,705 5,041,901 89.4% 14,190,566 14,528,620 102.4% 1,222,715 1,014,136 82.9% 141,374,326 144,160,602 102.0%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,304,417 2,581,980 197.9% 363,699 393,164 108.1% 211,132 212,354 100.6% 1,145,518 1,043,735 91.1%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,289,241 1,843,652 80.5% 1,502,376 1,097,333 73.0% 2,038,231 1,849,465 90.7% 4,215,842 3,568,260 84.6%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 879,001 263,873 30.0% 596,023 565,123 94.8% 28,100 242,300 862.3% 472,906 459,406 97.1%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 427,631 597,237 139.7% 479,271 185,478 38.7% 707,573 961,525 135.9% 1,783,440 1,414,261 79.3%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 938,913 927,154 98.7% 155,366 136,001 87.5% 625,589 333,303 53.3% 1,294,929 976,229 75.4%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 43,696 55,388 126.8% 271,716 210,731 77.6% 676,969 312,337 46.1% 664,567 718,364 108.1%


2.3.5 Alquileres 8,212,455 6,974,226 84.9% 3,827 3,827 100.0% 389,516 445,972 114.5% 215,088 230,434 107.1%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,889,063 3,621,221 93.1% 999,454 995,802 99.6% 1,865,276 1,658,266 88.9% 3,915,924 3,610,997 92.2%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 3,234,538 2,783,801 86.1% 733,798 739,517 100.8% 1,699,905 1,516,440 89.2% 3,339,315 2,954,505 88.5%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 654,525 837,420 127.9% 265,656 256,285 96.5% 165,371 141,826 85.8% 576,609 656,492 113.9%


2.3.8 Otros 20,492,447 24,050,895 117.4% 208,934 204,839 98.0% 6,465,968 4,985,364 77.1% 5,153,078 3,920,877 76.1%


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 8,177,608 8,512,445 104.1% 0 0 0.0% 545,323 339,907 62.3% 77,931 74,699 95.9%

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 9,589,230 12,825,263 133.7% 142,924 139,414 97.5% 0 0 0.0% 413,706 358,409 86.6%


2.4 Tributos 5,334,524 5,615,844 105.3% 2,427,109 2,376,585 97.9% 3,329,926 3,192,879 95.9% 16,424,167 17,111,550 104.2%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 5,278,157 5,547,067 105.1% 2,412,617 2,362,142 97.9% 3,302,276 3,170,204 96.0% 16,325,385 17,058,991 104.5%

2.5 Gastos diversos de Gestion 7,898,188 8,308,402 105.2% 4,141,319 3,672,475 88.7% 4,838,430 6,175,531 127.6% 9,415,856 9,002,728 95.6%

2.5.1 Seguros 2,970,325 3,176,373 106.9% 3,745,270 3,372,955 90.1% 1,101,743 886,110 80.4% 6,582,602 5,630,715 85.5%

2.5.2 Viaticos (GIP) 479,693 641,147 133.7% 134,435 151,478 112.7% 121,606 114,185 93.9% 221,107 208,209 94.2%

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0.0% 750 164 21.9% 9,184 1,684 18.3% 4,645 3,120 67.2%

2.5.4 Otros 4,448,170 4,490,882 101.0% 260,864 147,878 56.7% 3,605,897 5,173,552 143.5% 2,607,502 3,160,684 121.2%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 537,759 510,106 94.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


2.6 Gastos Financieros 3,447,520 3,738,847 108.5% 137,795 377,073 273.6% 1,146,173 1,248,345 108.9% 5,077,134 5,186,546 102.2%

2.7 Otros 2,753,392 0 0.0% 75,226 79,586 105.8% 612,668 274,297 44.8% 142,368,429 46,997,347 33.0%





3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,692,633 3,688,881 137.0% 3,222,442 3,224,208 100.1% 14,693,950 14,663,134 99.8% 8,746,477 9,151,559 104.6%


3.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0% 0 0 0.0% 472,870 266,620 56.4% 0 0 0.0%

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 266,620 0.0% 0 0 0.0%

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 472,870 0 0.0% 0 0 0.0%

4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 1,000,000 -4,221,191 -422.1% -250,000 0 0.0% 262,367 -265,252 -101.1% -753,174 -184,811 24.5%

5.1 Ingresos por Transferencias 19,384,838 4,158,909 21.5% 0 0 0.0% 4,844,590 928,165 19.2% 0 0 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 18,384,838 8,380,100 45.6% 250,000 0 0.0% 4,582,223 1,193,417 26.0% 753,174 184,811 24.5%

RESULTADO ECONOMICO 43,605,857 33,890,753 77.7% 51,483,137 60,087,727 116.7% 15,685,276 23,246,152 148.2% 351,748,580 507,367,457 144.2%

6 FINANCIAMIENTO NETO -43,605,857 -24,836,875 57.0% -15,061,755 -15,061,755 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto -43,605,857 -24,836,875 57.0% -15,061,755 -15,061,755 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -7,578,281 -16,005,700 211.2% -15,061,755 -15,061,755 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 7,578,281 16,005,700 211.2% 15,061,755 15,061,755 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.2.1 Amortizacion 5,525,345 15,716,254 284.4% 12,410,183 12,410,183 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 2,052,936 289,446 14.1% 2,651,572 2,651,572 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo -36,027,576 -8,831,175 24.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.1 Desembolsos 117,000,000 48,086,698 41.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 153,027,576 56,917,873 37.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.1 Amortizacion 151,067,294 55,495,935 36.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 1,960,282 1,421,938 72.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


SALDO FINAL 0 9,053,878 0.0% 36,421,382 45,025,972 123.6% 15,685,276 23,246,152 148.2% 351,748,580 507,367,457 144.2%

GIP-TOTAL 50,418,315 50,221,863 99.6% 10,460,758 10,174,912 97.3% 21,380,613 18,265,051 85.4% 52,374,784 49,495,612 94.5%

Impuesto a la Renta 19,352,981 13,153,741 68.0% 11,254,440 14,219,813 126.3% 10,692,180 9,999,444 93.5% 94,999,756 107,089,889 112.7%

FONAFE PERUPETRO ACTIVOS MINEROS EDITORA PERU SERPOST



PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 5,786,147,436 4,938,375,560 85.3% 43,069,435 11,898,119 27.6% 53,457,703 52,691,190 98.6% 59,838,474 57,236,695 95.7%

1.1 Venta de Bienes 5,765,974,962 4,903,276,344 85.0% 0 0 0.0% 4,792,576 4,743,317 99.0% 0 0 0.0%

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0% 0 0 0.0% 47,468,082 46,695,060 98.4% 56,293,878 53,419,776 94.9%

1.3 Ingresos Financieros 20,172,474 35,099,216 174.0% 3,964,950 4,918,503 124.0% 1,084,944 1,104,931 101.8% 1,824,732 1,784,638 97.8%



1.6 Otros 0 0 0.0% 39,104,485 6,979,616 17.8% 112,101 147,882 131.9% 1,719,864 2,032,281 118.2%

2 EGRESOS 1,149,635,506 877,355,984 76.3% 52,774,420 28,261,156 53.6% 30,293,336 29,417,753 97.1% 62,331,141 55,875,927 89.6%

2.1 Compra de Bienes 1,070,879,959 831,218,587 77.6% 28,017,200 134,393 0.5% 1,853,207 2,029,142 109.5% 2,014,902 2,052,999 101.9%

2.1.1 Insumos y suministros 380,271 265,942 69.9% 27,905,870 54,729 0.2% 1,571,471 1,700,521 108.2% 1,475,964 1,584,859 107.4%


2.1.3 Otros 1,070,431,648 830,925,866 77.6% 0 0 0.0% 128,629 187,728 145.9% 0 0 0.0%



2.2.1.1 Basica (GIP) 7,725,708 7,052,147 91.3% 4,115,583 1,243,747 30.2% 10,226,793 10,004,693 97.8% 22,807,620 21,758,037 95.4%

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 122,075 53,133 43.5% 0 0 0.0% 143,430 136,217 95.0% 679,653 512,886 75.5%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,307,925 1,160,253 88.7% 636,786 216,031 33.9% 1,889,815 1,876,839 99.3% 4,555,593 4,160,544 91.3%

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 108,225 60,562 56.0% 33,525 9,000 26.8% 0 0 0.0% 1,003,491 861,050 85.8%

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 13,626 3,529 25.9% 0 0 0.0% 129,520 128,939 99.6% 4,554 4,486 98.5%

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,354,490 2,288,087 97.2% 0 0 0.0%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 762,939 647,559 84.9% 454,716 129,140 28.4% 1,157,383 1,116,948 96.5% 2,206,611 2,110,490 95.6%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 703,614 572,685 81.4% 442,854 88,932 20.1% 1,274,139 1,288,611 101.1% 2,042,694 2,334,171 114.3%



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 28,132 21,573 76.7% 0 0 0.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,120,407 815,586 72.8% 809,529 253,414 31.3% 4,295,361 3,981,105 92.7% 1,208,859 1,056,288 87.4%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 361,503 333,445 92.2%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 66,000 0 0.0% 104,550 0 0.0% 235,938 0 0.0% 187,497 191,000 101.9%


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0% 28,854 12,130 42.0% 0 0 0.0% 210,906 152,012 72.1%

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0% 0 67,038 0.0% 212,488 232,398 109.4% 70,000 28,614 40.9%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 150,003 217,630 145.1%



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,022,610 2,046,545 101.2% 0 0 0.0%

2.2.7.10 Otros (GIP) 347,712 247,527 71.2% 509,850 117,694 23.1% 1,264,451 1,143,634 90.4% 144,152 77,006 53.4%


2.3.1 Transporte y almacenamiento 821,817 359,468 43.7% 0 0 0.0% 1,693,171 1,637,727 96.7% 7,440,372 6,405,692 86.1%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 460,367 284,799 61.9% 276,916 102,208 36.9% 665,172 642,051 96.5% 1,453,860 939,375 64.6%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 5,265,835 4,507,751 85.6% 2,079,908 3,070,381 147.6% 1,047,246 991,900 94.7% 958,425 704,201 73.5%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 368,653 347,500 94.3% 125,000 300,924 240.7% 36,750 36,750 100.0% 100,140 65,313 65.2%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0% 691,416 817,005 118.2% 63,969 53,783 84.1% 0 0 0.0%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 214,723 240,675 112.1% 457,000 365,757 80.0% 155,352 143,932 92.6% 327,105 161,737 49.4%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 4,682,459 3,919,576 83.7% 806,492 1,586,695 196.7% 791,175 757,435 95.7% 531,180 477,151 89.8%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 813,632 546,667 67.2% 371,318 170,217 45.8% 772,808 658,772 85.2% 369,108 222,851 60.4%

2.3.5 Alquileres 1,364,123 495,969 36.4% 607,595 167,659 27.6% 0 0 0.0% 887,832 993,962 112.0%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 765,657 747,839 97.7% 378,539 290,287 76.7% 982,323 964,129 98.1% 1,979,820 1,930,478 97.5%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 574,947 527,380 91.7% 207,074 167,082 80.7% 642,518 628,638 97.8% 1,363,707 1,309,245 96.0%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 71,352 42,379 59.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 190,710 220,459 115.6% 100,113 80,826 80.7% 339,805 335,491 98.7% 616,113 621,233 100.8%

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2,138,154 1,031,113 48.2% 295,132 55,130 18.7% 24,577 20,058 81.6% 372,591 108,884 29.2%

2.3.8 Otros 560,171 229,549 41.0% 4,836,158 893,934 18.5% 384,000 367,092 95.6% 7,520,922 5,566,079 74.0%

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 292,024 67,782 23.2% 11,925 12,531 105.1% 31,474 31,276 99.4% 0 0 0.0%

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 248,897 231,575 93.0% 0 0 0.0% 220,446 149,567 67.8%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 268,147 161,767 60.3% 4,575,336 649,828 14.2% 352,526 335,816 95.3% 7,300,476 5,416,512 74.2%

2.4 Tributos 19,924,404 5,534,386 27.8% 3,293,511 3,286,672 99.8% 147,912 126,504 85.5% 842,706 457,927 54.3%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 19,307,561 5,054,156 26.2% 3,285,111 3,277,783 99.8% 141,535 120,357 85.0% 833,526 455,714 54.7%

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,441,879 901,703 62.5% 1,787,977 513,107 28.7% 934,137 874,768 93.6% 1,042,362 921,473 88.4%

2.5.1 Seguros 168,743 82,769 49.1% 93,182 96,048 103.1% 305,106 304,804 99.9% 497,628 515,899 103.7%

2.5.2 Viaticos (GIP) 770,213 657,173 85.3% 356,564 224,822 63.1% 111,900 80,990 72.4% 55,548 66,856 120.4%

2.5.3 Gastos de Representacion 257,280 56,848 22.1% 11,997 2,662 22.2% 9,780 7,711 78.8% 8,820 1,663 18.9%

2.5.4 Otros 245,643 104,913 42.7% 1,326,234 189,575 14.3% 507,351 481,263 94.9% 480,366 337,055 70.2%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 78,300 53,396 68.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 245,643 104,913 42.7% 1,247,934 136,179 10.9% 507,351 481,263 94.9% 480,366 337,055 70.2%

2.6 Gastos Financieros 29,053,273 19,246,996 66.2% 4,025,250 17,534,876 435.6% 61,592 42,516 69.0% 2,024,982 1,649,331 81.4%

2.7 Otros 4,069,316 1,777,281 43.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 677,781 895,221 132.1%

RESULTADO DE OPERACION 4,636,511,930 4,061,019,576 87.6% -9,704,985 -16,363,037 168.6% 23,164,367 23,273,437 100.5% -2,492,667 1,360,768 -54.6%

3 GASTOS DE CAPITAL 1,424,025 392,637 27.6% 21,251,596 8,824,128 41.5% 697,409 700,438 100.4% 3,028,570 2,019,407 66.7%

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,424,025 392,637 27.6% 638,155 609,590 95.5% 697,409 700,438 100.4% 3,028,570 2,019,407 66.7%

3.1.1 Proyecto de Inversion 21,000 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,403,025 392,637 28.0% 638,155 609,590 95.5% 697,409 700,438 100.4% 3,028,570 2,019,407 66.7%


3.3 Otros 0 0 0.0% 20,613,441 8,214,538 39.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0% 54,050,316 39,513,773 73.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0% 54,050,316 39,513,773 73.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS -4,501,196,371 -4,055,618,988 90.1% 26,740,176 3,249,993 12.2% 0 0 0.0% 0 650,749 0.0%

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0% 45,812,261 22,570,159 49.3% 0 0 0.0% 0 650,749 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 4,501,196,371 4,055,618,988 90.1% 19,072,085 19,320,166 101.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO ECONOMICO 133,891,534 5,007,951 3.7% 49,833,911 17,576,601 35.3% 22,466,958 22,572,999 100.5% -5,521,237 -7,890 0.1%

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0% -54,050,316 -39,513,773 73.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0% -54,050,316 -39,513,773 73.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0% -54,050,316 -39,513,773 73.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0% 54,050,316 39,513,773 73.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 38,916,228 28,883,054 74.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0% 15,134,088 10,630,719 70.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%




6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 49,211,707 0.0% 22,110,907 21,937,172 99.2% 0 0 0.0% 0 7,890 0.0%

SALDO FINAL 133,891,534 54,219,658 40.5% 17,894,502 0 0.0% 22,466,958 22,572,999 100.5% -5,521,237 0 0.0%

GIP-TOTAL 19,170,648 16,454,421 85.8% 9,959,049 5,925,284 59.5% 23,900,134 23,131,389 96.8% 37,959,717 35,878,556 94.5%

Impuesto a la Renta 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5,696,023 5,525,671 97.0% 0 0 0.0%

FONAFE CORPAC ENAPU SIMA IQUITOS SIMA-PERU




1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0% 0 0 0.0% 10,628,031 7,624,279 71.7% 282,919,218 143,394,961 50.7%


1.3 Ingresos Financieros 5,337,225 6,334,636 118.7% 9,411,024 9,800,090 104.1% 371,178 417,967 112.6% 31,033 138,107 445.0%


1.5 Ingresos complementarios 5,232,322 5,050,413 96.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.6 Otros 63,860,382 63,229,886 99.0% 13,509,160 17,055,347 126.3% 140 145 103.6% 930,024 4,985,700 536.1%

2 EGRESOS 155,755,568 139,663,162 89.7% 67,747,922 71,060,029 104.9% 23,727,480 25,588,771 107.8% 286,390,197 212,824,776 74.3%

2.1 Compra de Bienes 4,828,244 2,646,439 54.8% 3,645,753 3,560,352 97.7% 12,096,310 11,141,481 92.1% 120,751,473 58,765,639 48.7%


2.1.2 Combustibles y lubricantes 844,164 815,894 96.7% 2,426,302 2,224,784 91.7% 310,814 283,098 91.1% 2,234,318 2,390,931 107.0%

2.1.3 Otros 14,728 12,142 82.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 121,487 100,466 82.7%



2.2.1.1 Basica (GIP) 38,199,319 34,195,780 89.5% 6,857,347 6,754,928 98.5% 1,778,464 1,818,620 102.3% 24,346,148 23,868,422 98.0%

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 17,340,279 17,117,876 98.7% 9,471,560 11,337,621 119.7% 33,699 35,054 104.0% 574,186 407,001 70.9%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 6,344,787 6,391,886 100.7% 1,773,008 1,732,250 97.7% 415,638 463,683 111.6% 5,110,484 5,053,912 98.9%

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 3,389,098 3,332,684 98.3% 451,918 445,963 98.7% 307,255 313,432 102.0% 964,525 948,229 98.3%

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 10,045,934 10,451,744 104.0% 584,556 550,901 94.2% 149,632 161,459 107.9% 6,989,691 6,816,794 97.5%

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0% 838,189 988,115 117.9% 92,848 83,183 89.6% 1,929,618 1,910,750 99.0%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 3,768,133 3,783,597 100.4% 1,369,993 1,408,937 102.8% 256,144 248,676 97.1% 2,810,929 2,600,404 92.5%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 5,699,138 5,549,640 97.4% 1,573,367 1,678,736 106.7% 207,903 219,491 105.6% 2,985,373 2,979,954 99.8%


2.2.5 Capacitacion (GIP) 1,286,682 976,662 75.9% 69,094 37,212 53.9% 26,055 20,841 80.0% 222,416 124,763 56.1%

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 8,944,962 7,912,361 88.5% 13,618,972 16,774,658 123.2% 797,216 802,210 100.6% 8,127,940 7,925,427 97.5%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 66,403 49,044 73.9% 0 0 0.0% 190,927 225,429 118.1% 958,495 898,124 93.7%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,633,992 1,476,258 90.3% 213,732 116,515 54.5% 69,999 69,999 100.0% 0 0 0.0%

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 3,931,894 3,689,039 93.8% 662,902 1,005,725 151.7% 0 0 0.0% 203,810 238,995 117.3%


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 574,933 545,145 94.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0% 12,210,000 15,002,000 122.9% 22,500 0 0.0% 387,787 355,693 91.7%



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.10 Otros (GIP) 2,360,644 1,771,741 75.1% 438,930 567,220 129.2% 432,110 410,627 95.0% 5,837,091 5,734,352 98.2%


2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,622,158 2,312,826 88.2% 252,489 325,095 128.8% 22,386 30,774 137.5% 890,278 1,391,040 156.2%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 6,636,233 6,007,623 90.5% 727,708 659,240 90.6% 180,988 222,116 122.7% 2,419,983 2,331,727 96.4%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,496,770 1,837,081 73.6% 2,150,884 2,084,937 96.9% 294,568 298,964 101.5% 3,332,425 3,335,735 100.1%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 191,900 140,805 73.4% 24,724 24,724 100.0% 8,500 8,500 100.0% 114,783 77,258 67.3%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 552,427 151,085 27.3% 1,224,188 479,738 39.2% 0 0 0.0% 192,732 137,070 71.1%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 435,902 237,868 54.6% 437,801 1,060,344 242.2% 90,794 90,795 100.0% 128,772 306,541 238.0%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1,316,541 1,307,323 99.3% 464,171 520,131 112.1% 195,274 199,669 102.3% 2,896,138 2,814,866 97.2%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 5,691,766 1,923,506 33.8% 5,688,038 3,421,463 60.2% 331,272 107,935 32.6% 1,659,637 1,778,107 107.1%

2.3.5 Alquileres 1,366,739 914,958 66.9% 41,553 44,305 106.6% 40,855 244,526 598.5% 3,719,794 3,755,919 101.0%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 12,300,522 11,462,419 93.2% 3,268,190 3,533,126 108.1% 14,242 15,402 108.1% 1,353,754 1,631,718 120.5%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 10,650,336 9,857,205 92.6% 2,827,380 3,113,585 110.1% 14,242 15,402 108.1% 986,871 1,166,488 118.2%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,650,186 1,605,214 97.3% 440,810 419,541 95.2% 0 0 0.0% 366,883 465,230 126.8%

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 216,194 121,359 56.1% 33,928 33,334 98.2% 250 4,955 1982.0% 361,049 326,686 90.5%

2.3.8 Otros 3,433,325 2,229,264 64.9% 147,302 156,414 106.2% 6,210,687 8,568,947 138.0% 92,186,094 80,857,670 87.7%

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0% 21,380 19,571 91.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 457,636 327,563 71.6% 3,354 1,200 35.8% 0 0 0.0% 24,724 15,213 61.5%


2.4 Tributos 12,797,493 12,508,478 97.7% 2,168,145 2,385,517 110.0% 103,052 129,325 125.5% 1,318,225 1,404,598 106.6%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 12,771,690 12,486,258 97.8% 2,152,671 2,379,345 110.5% 101,532 127,148 125.2% 1,276,772 1,379,707 108.1%

2.5 Gastos diversos de Gestion 8,031,594 7,666,969 95.5% 4,859,612 4,656,628 95.8% 110,611 222,329 201.0% 1,746,781 1,561,593 89.4%

2.5.1 Seguros 6,652,703 6,446,133 96.9% 4,085,930 3,784,945 92.6% 3,410 25,598 750.7% 924,119 598,056 64.7%

2.5.2 Viaticos (GIP) 1,312,369 1,182,583 90.1% 116,993 127,183 108.7% 28,228 12,024 42.6% 451,995 527,824 116.8%

2.5.3 Gastos de Representacion 4,201 2,812 66.9% 16,063 348 2.2% 8,714 1,214 13.9% 94,560 106,640 112.8%

2.5.4 Otros 62,321 35,441 56.9% 640,626 744,152 116.2% 70,259 183,493 261.2% 276,107 329,073 119.2%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 33,795 20,428 60.4% 224,764 218,168 97.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 28,526 15,013 52.6% 415,862 525,984 126.5% 70,259 183,493 261.2% 276,107 329,073 119.2%

2.6 Gastos Financieros 216,798 231,810 106.9% 2,300,791 2,514,537 109.3% 242,845 422,264 173.9% 2,473,790 2,916,417 117.9%

2.7 Otros 0 0 0.0% 5,761,663 5,885,426 102.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO DE OPERACION 51,530,794 63,460,712 123.2% -11,917,068 -13,941,193 117.0% 2,453,221 -4,565,313 -186.1% 82,894,265 28,243,705 34.1%

3 GASTOS DE CAPITAL 27,401,697 21,254,393 77.6% 1,017,242 138,542 13.6% 262,057 270,862 103.4% 7,120,999 6,133,987 86.1%

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 27,401,697 21,254,393 77.6% 1,017,242 138,542 13.6% 262,057 270,862 103.4% 7,120,999 6,133,987 86.1%

3.1.1 Proyecto de Inversion 18,557,084 16,037,360 86.4% 0 0 0.0% 108,526 162,789 150.0% 239,488 239,488 100.0%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 8,844,613 5,217,033 59.0% 1,017,242 138,542 13.6% 153,531 108,073 70.4% 6,881,511 5,894,499 85.7%


3.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%




4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0% 170,237 166,364 97.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0% 170,237 166,364 97.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO ECONOMICO 24,129,097 42,206,319 174.9% -12,764,073 -13,913,371 109.0% 2,191,164 -4,836,175 -220.7% 75,773,266 22,109,718 29.2%

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0% 0 0 0.0% -633,322 -633,322 100.0% -1,817,934 -5,492,934 302.2%



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0% 0 0 0.0% -633,322 -633,322 100.0% -1,817,934 -5,492,934 302.2%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% -633,322 -633,322 100.0% -5,492,934 -5,492,934 100.0%

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 633,322 633,322 100.0% 5,492,934 5,492,934 100.0%

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 542,603 542,603 100.0% 3,955,354 3,955,354 100.0%

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 90,719 90,719 100.0% 1,537,580 1,537,580 100.0%

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3,675,000 0 0.0%

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5,000,000 0 0.0%

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,325,000 0 0.0%

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,250,000 0 0.0%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 75,000 0 0.0%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0% 7,698,121 14,724,719 191.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

SALDO FINAL 24,129,097 42,206,319 174.9% -5,065,952 811,348 -16.0% 1,557,842 -5,469,497 -351.1% 73,955,332 16,616,784 22.5%

GIP-TOTAL 111,718,824 104,630,504 93.7% 42,487,431 47,783,840 112.5% 4,416,452 4,506,143 102.0% 59,339,812 58,278,417 98.2%

Impuesto a la Renta 4,308,199 3,580,602 83.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

FONAFE ENACO SEDAPAL FAME ESVICSAC



PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 35,768,914 28,418,777 79.5% 1,137,120,973 1,134,173,622 99.7% 16,847,338 9,641,194 57.2% 155,165,803 118,281,855 76.2%

1.1 Venta de Bienes 34,043,546 27,084,726 79.6% 1,049,263,400 1,036,792,581 98.8% 11,164,067 5,086,439 45.6% 0 0 0.0%

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0% 0 0 0.0% 39,708 6,058 15.3% 153,428,803 117,814,013 76.8%

1.3 Ingresos Financieros 77,200 129,355 167.6% 16,930,307 19,417,726 114.7% 0 0 0.0% 87,000 351,603 404.1%



1.6 Otros 1,648,168 1,204,696 73.1% 70,927,266 77,963,315 109.9% 5,643,563 4,548,697 80.6% 1,650,000 116,239 7.0%

2 EGRESOS 34,371,238 26,081,523 75.9% 761,259,339 687,226,162 90.3% 15,366,687 8,784,521 57.2% 145,918,772 118,027,335 80.9%

2.1 Compra de Bienes 20,410,505 16,261,740 79.7% 64,238,738 52,124,313 81.1% 12,017,938 6,257,603 52.1% 2,318,839 1,331,197 57.4%

2.1.1 Insumos y suministros 16,674,118 13,054,766 78.3% 14,186,463 13,754,601 97.0% 11,908,273 6,163,221 51.8% 812,299 747,911 92.1%

2.1.2 Combustibles y lubricantes 379,430 352,258 92.8% 1,866,700 1,349,953 72.3% 41,134 26,077 63.4% 525,213 298,859 56.9%

2.1.3 Otros 3,356,957 2,854,716 85.0% 48,185,575 37,019,759 76.8% 68,531 68,305 99.7% 981,327 284,427 29.0%

2.2. Gastos de personal (GIP) 6,903,117 5,625,002 81.5% 190,220,645 181,664,346 95.5% 529,340 377,662 71.3% 5,106,555 2,623,100 51.4%

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,299,148 4,568,989 86.2% 144,243,984 142,728,129 98.9% 260,743 171,836 65.9% 3,876,412 1,992,776 51.4%

2.2.1.1 Basica (GIP) 3,599,244 3,192,979 88.7% 82,098,473 77,594,766 94.5% 219,655 145,855 66.4% 2,358,968 1,543,432 65.4%

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 543,186 411,451 75.7% 22,598,633 27,584,637 122.1% 0 0 0.0% 367,462 89,438 24.3%

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 399,915 344,758 86.2% 24,203,596 22,527,575 93.1% 38,613 15,955 41.3% 475,125 255,960 53.9%

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 756,803 619,801 81.9% 8,134,014 8,134,014 100.0% 2,475 2,475 100.0% 74,925 23,471 31.3%

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0% 4,621,207 4,553,721 98.5% 0 0 0.0% 312,007 683 0.2%

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0% 2,588,061 2,333,416 90.2% 0 7,551 0.0% 287,925 79,792 27.7%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 249,947 212,308 84.9% 10,806,725 9,652,726 89.3% 29,674 18,575 62.6% 275,693 149,553 54.2%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 350,928 310,568 88.5% 12,571,701 11,048,292 87.9% 18,903 13,587 71.9% 288,608 142,296 49.3%


2.2.5 Capacitacion (GIP) 96,850 455 0.5% 816,500 700,961 85.8% 7,979 6,372 79.9% 46,195 98,246 212.7%

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 196,816 195,052 99.1% 4,506,777 4,285,594 95.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 657,588 292,030 44.4% 17,029,328 13,031,120 76.5% 111,126 85,927 77.3% 485,097 110,279 22.7%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 4,457,039 4,125,496 92.6% 58,860 48,839 83.0% 15,300 18,658 121.9%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 71,750 33,332 46.5% 861,202 1,220 0.1% 67 961 1434.3% 0 0 0.0%

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0% 7,060,994 6,987,556 99.0% 600 0 0.0% 15,345 177 1.2%

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0% 747,078 593,725 79.5% 25,698 23,686 92.2% 0 0 0.0%

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 252,000 0 0.0% 800,000 440,089 55.0% 0 0 0.0% 80,000 21,472 26.8%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0% 2,000,000 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 8,200 5,889 71.8% 0 0 0.0% 13,950 5,150 36.9% 30,000 18,648 62.2%

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 333,157 30,823 9.3%

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 245,912 198,512 80.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.10 Otros (GIP) 79,726 54,297 68.1% 1,103,015 883,034 80.1% 11,951 7,291 61.0% 11,295 20,501 181.5%


2.3.1 Transporte y almacenamiento 115,390 82,213 71.2% 2,275,569 2,248,790 98.8% 13,295 6,568 49.4% 169,460 92,985 54.9%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 253,754 241,315 95.1% 37,487,017 37,399,644 99.8% 326,381 328,039 100.5% 696,680 622,257 89.3%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,656,955 1,086,941 40.9% 6,784,761 1,533,297 22.6% 1,168,180 941,187 80.6% 309,855 200,245 64.6%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 55,000 53,814 97.8% 825,924 382,645 46.3% 34,856 34,856 100.0% 60,136 28,640 47.6%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 570,000 1,000 0.2% 4,796,758 667,699 13.9% 11,271 8,721 77.4% 0 0 0.0%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,096,690 272,986 24.9% 1,162,079 482,953 41.6% 191,700 24,075 12.6% 190,022 129,412 68.1%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 935,265 759,141 81.2% 0 0 0.0% 930,353 873,535 93.9% 59,697 42,193 70.7%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 202,628 127,277 62.8% 181,054,843 157,219,744 86.8% 114,880 79,237 69.0% 262,750 185,794 70.7%

2.3.5 Alquileres 157,266 166,086 105.6% 18,041,042 17,871,721 99.1% 7,000 670 9.6% 470,931 518,393 110.1%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP) 720,423 589,903 81.9% 6,914,028 6,573,395 95.1% 151,825 98,991 65.2% 50,148 50,149 100.0%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 158,400 65,202 41.2% 4,419,311 4,128,977 93.4% 143,575 98,241 68.4% 0 0 0.0%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 420,093 413,720 98.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 141,930 110,981 78.2% 2,494,717 2,444,418 98.0% 8,250 750 9.1% 50,148 50,149 100.0%

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 168,414 32,718 19.4% 2,250,446 1,394,851 62.0% 26,037 15,322 58.8% 101,250 41,262 40.8%

2.3.8 Otros 294,096 261,919 89.1% 195,714,908 175,309,015 89.6% 87,377 120,026 137.4% 1,399,723 1,164,433 83.2%

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 28,919 25,115 86.8% 973,983 866,354 88.9% 1,515 482 31.8% 37,305 60,296 161.6%


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 632,067 527,308 83.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 265,177 236,804 89.3% 194,108,858 173,915,353 89.6% 85,862 119,544 139.2% 1,362,418 1,104,137 81.0%

2.4 Tributos 219,217 225,720 103.0% 26,681,864 24,827,425 93.0% 76,745 91,014 118.6% 487,056 196,535 40.4%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 213,362 223,472 104.7% 26,406,864 24,693,624 93.5% 74,983 89,761 119.7% 473,556 184,657 39.0%

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,943,223 1,147,911 59.1% 29,561,309 29,057,283 98.3% 48,802 44,400 91.0% 541,089 335,015 61.9%

2.5.1 Seguros 351,690 266,542 75.8% 11,164,528 10,593,092 94.9% 206 206 100.0% 145,596 157,259 108.0%

2.5.2 Viaticos (GIP) 435,745 385,535 88.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 67,438 14,095 20.9%

2.5.3 Gastos de Representacion 119,980 278 0.2% 0 0 0.0% 21,718 21,194 97.6% 42,900 23,489 54.8%

2.5.4 Otros 1,035,808 495,556 47.8% 18,396,781 18,464,191 100.4% 26,878 23,000 85.6% 285,155 140,172 49.2%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,035,808 495,556 47.8% 18,396,781 18,464,191 100.4% 26,878 23,000 85.6% 285,155 140,172 49.2%

2.6 Gastos Financieros 72,450 99,209 136.9% 34,169 2,338 6.8% 3,620 1,689 46.7% 10,601 20,289 191.4%

2.7 Otros 253,800 133,569 52.6% 0 0 0.0% 795,267 422,113 53.1% 133,993,835 110,645,681 82.6%

RESULTADO DE OPERACION 1,397,676 2,337,254 167.2% 375,861,634 446,947,460 118.9% 1,480,651 856,673 57.9% 9,247,031 254,520 2.8%

3 GASTOS DE CAPITAL 1,905,770 228,773 12.0% 337,814,523 266,851,588 79.0% 59,000 13,394 22.7% 1,335,320 363,495 27.2%

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,905,770 228,773 12.0% 337,814,523 266,851,588 79.0% 59,000 13,394 22.7% 1,335,320 363,495 27.2%

3.1.1 Proyecto de Inversion 500,000 0 0.0% 322,959,128 256,307,099 79.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,405,770 228,773 16.3% 14,855,395 10,544,489 71.0% 59,000 13,394 22.7% 1,335,320 363,495 27.2%


3.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 156,650 0.0% 389,792,601 437,261,356 112.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


4.2 Ventas de activo f ijo 0 156,650 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO ECONOMICO -508,094 2,265,131 -445.8% 427,839,712 617,357,228 144.3% 1,421,651 843,279 59.3% 7,911,711 -108,975 -1.4%

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0% -70,569,732 -108,205,025 153.3% 1,500,000 500,000 33.3% 0 0 0.0%

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0% -35,597,811 -73,392,478 206.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0% -35,597,811 -73,392,478 206.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 100,598,622 49,022,415 48.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0% 136,196,433 122,414,893 89.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 91,132,278 83,524,712 91.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0% -34,971,921 -34,812,547 99.5% 1,500,000 500,000 33.3% 0 0 0.0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0% -28,552,920 -28,393,547 99.4% 1,500,000 500,000 33.3% 0 0 0.0%

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1,500,000 500,000 33.3% 0 0 0.0%

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 28,552,920 28,393,547 99.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 8,889,831 8,889,831 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0% -6,419,001 -6,419,000 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 6,419,001 6,419,000 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 6,350,559 6,350,559 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0% 68,442 68,441 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0% 84,654,947 71,497,137 84.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

SALDO FINAL -508,094 2,265,131 -445.8% 441,924,927 580,649,340 131.4% 2,921,651 1,343,279 46.0% 7,911,711 -108,975 -1.4%

GIP-TOTAL 10,745,159 7,712,496 71.8% 205,525,484 191,164,700 93.0% 1,850,860 1,418,322 76.6% 5,571,301 2,947,885 52.9%

Impuesto a la Renta 911,023 323,593 35.5% 0 0 0.0% 0 309,374 0.0% 2,163,905 330,413 15.3%

FONAFE SILSA AGROBANCO BANCO DE LA NACION COFIDE



PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 100,634,580 106,758,463 106.1% 63,628,811 57,148,094 89.8% 1,352,315,650 1,432,068,635 105.9% 324,623,791 318,004,584 98.0%

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.2 Venta de Servicios 100,486,890 106,610,719 106.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.3 Ingresos Financieros 98,190 30,950 31.5% 63,358,764 56,772,788 89.6% 865,301,263 964,308,172 111.4% 322,719,107 316,061,318 97.9%

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 659,788 954,737 144.7% 0 0 0.0%

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0% 270,047 375,306 139.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.6 Otros 49,500 116,794 235.9% 0 0 0.0% 486,354,599 466,805,726 96.0% 1,904,684 1,943,266 102.0%

2 EGRESOS 95,593,326 97,096,178 101.6% 41,777,621 43,890,042 105.1% 778,760,919 821,676,425 105.5% 249,462,382 239,903,704 96.2%

2.1 Compra de Bienes 152,717 151,605 99.3% 1,244,832 1,119,670 89.9% 8,383,151 6,156,067 73.4% 522,814 446,234 85.4%

2.1.1 Insumos y suministros 142,488 137,534 96.5% 868,325 803,197 92.5% 7,523,197 5,505,869 73.2% 383,486 387,743 101.1%


2.1.3 Otros 3,749 9,296 248.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 84,746 0 0.0%



2.2.1.1 Basica (GIP) 2,206,305 2,151,918 97.5% 11,466,776 10,666,750 93.0% 160,983,995 152,302,495 94.6% 11,778,773 11,607,498 98.5%

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 53,640 42,991 80.1% 673,127 630,485 93.7% 15,719,590 15,364,830 97.7% 2,285,886 2,294,691 100.4%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 376,461 277,934 73.8% 1,859,151 1,710,089 92.0% 32,903,587 31,766,841 96.5% 2,454,633 2,426,435 98.9%

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 40,500 112,138 276.9% 169,808 82,957 48.9% 47,438,329 46,427,701 97.9% 64,200 64,388 100.3%

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 16,456,779 15,034,211 91.4% 18,889 19,073 101.0%

2.2.1.6 Otros (GIP) 3,051 3,051 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 219,474 153,943 70.1% 1,088,706 1,062,916 97.6% 15,904,107 16,793,426 105.6% 1,330,949 1,328,640 99.8%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 203,247 189,567 93.3% 1,129,445 1,023,492 90.6% 16,512,478 15,639,650 94.7% 1,284,601 1,277,587 99.5%


2.2.5 Capacitacion (GIP) 46,150 21,984 47.6% 129,236 106,171 82.2% 1,311,027 857,842 65.4% 443,353 359,064 81.0%

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 133,361,614 129,795,597 97.3% 113,537 112,850 99.4%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 530,033 505,288 95.3% 2,349,038 3,397,076 144.6% 23,152,303 28,512,031 123.1% 9,240,852 9,952,700 107.7%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 158,111 90,735 57.4% 0 0 0.0%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0% 545,225 1,036,339 190.1% 2,699,317 2,699,319 100.0% 1,413,400 1,409,700 99.7%

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0% 509,073 568,523 111.7% 537,430 199,670 37.2% 1,891,610 1,867,170 98.7%

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 27 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 295,621 326,529 110.5%

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 37,503 54,900 146.4% 77,910 59,930 76.9% 0 140,895 0.0% 138,198 463,464 335.4%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 481,146 633,580 131.7%

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 11,000 10,675 97.0% 162,843 155,616 95.6% 351,347 260,081 74.0% 0 0 0.0%

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 181,180 205,438 113.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 15,000 2,839 18.9% 901,650 1,495,409 165.9% 15,549,835 21,721,878 139.7% 4,119,350 4,358,789 105.8%

2.2.7.10 Otros (GIP) 285,350 231,409 81.1% 152,337 81,259 53.3% 3,856,263 3,399,453 88.2% 901,527 893,468 99.1%

2.3 Servicios prestados por terceros 740,674 769,719 103.9% 10,119,995 9,537,487 94.2% 136,045,707 102,725,683 75.5% 8,858,163 8,699,341 98.2%

2.3.1 Transporte y almacenamiento 55,800 16,624 29.8% 897,464 961,882 107.2% 3,307,923 1,604,596 48.5% 223,019 226,856 101.7%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 121,284 88,459 72.9% 1,564,965 1,824,235 116.6% 26,806,793 23,671,484 88.3% 485,413 511,406 105.4%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 142,750 150,156 105.2% 2,773,974 2,190,442 79.0% 7,812,847 3,807,162 48.7% 4,627,150 4,279,663 92.5%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 80,250 35,150 43.8% 512,481 502,694 98.1% 917,325 303,982 33.1% 287,119 380,500 132.5%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 22,500 36,550 162.4% 1,128,335 428,125 37.9% 3,766,971 1,635,289 43.4% 3,803,787 3,422,157 90.0%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 40,000 78,456 196.1% 641,336 903,496 140.9% 1,849,498 1,058,280 57.2% 536,244 477,006 89.0%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 0 0 0.0% 491,822 356,127 72.4% 1,279,053 809,611 63.3% 0 0 0.0%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 22,500 17,533 77.9% 708,615 546,795 77.2% 24,423,308 11,690,748 47.9% 459,263 549,184 119.6%

2.3.5 Alquileres 135,000 182,813 135.4% 1,722,543 1,586,490 92.1% 11,710,183 10,445,872 89.2% 238,029 248,712 104.5%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 27,882 50,930 182.7% 872,917 938,166 107.5% 8,373,177 19,310,508 230.6% 1,024,819 960,215 93.7%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 27,882 50,930 182.7% 580,924 669,960 115.3% 3,854,468 11,601,915 301.0% 791,360 726,256 91.8%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0.0% 291,993 268,206 91.9% 4,518,709 7,708,593 170.6% 233,459 233,959 100.2%

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 89,028 118,828 133.5% 881,108 1,054,618 119.7% 9,746,455 6,079,832 62.4% 750,912 827,280 110.2%

2.3.8 Otros 146,430 144,376 98.6% 698,409 434,859 62.3% 43,865,021 26,115,481 59.5% 1,049,559 1,096,025 104.4%

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 4,500 2,322 51.6% 219,913 223,212 101.5% 1,258,680 913,065 72.5% 94,327 86,052 91.2%


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 141,930 142,054 100.1% 0 0 0.0% 16,922,972 13,958,682 82.5% 0 0 0.0%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 0 0 0.0% 478,496 211,647 44.2% 25,683,369 11,243,734 43.8% 955,232 1,009,973 105.7%

2.4 Tributos 59,850 10,331 17.3% 319,186 334,030 104.7% 38,611,367 38,975,683 100.9% 2,687,385 3,258,136 121.2%


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 22,500 4,931 21.9% 306,766 326,973 106.6% 38,543,685 38,939,364 101.0% 2,667,100 3,252,438 121.9%

2.5 Gastos diversos de Gestion 234,141 114,282 48.8% 2,093,710 2,189,753 104.6% 32,601,132 32,305,061 99.1% 5,226,106 4,009,132 76.7%

2.5.1 Seguros 19,345 18,953 98.0% 557,057 452,234 81.2% 5,353,855 4,997,218 93.3% 126,970 135,911 107.0%

2.5.2 Viaticos (GIP) 18,000 5,764 32.0% 476,839 585,556 122.8% 2,328,528 3,368,932 144.7% 74,208 73,873 99.5%

2.5.3 Gastos de Representacion 14,996 6,462 43.1% 49,371 60,841 123.2% 66,283 68,220 102.9% 18,186 14,534 79.9%

2.5.4 Otros 181,800 83,103 45.7% 1,010,443 1,091,122 108.0% 24,852,466 23,870,691 96.0% 5,006,742 3,784,814 75.6%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 181,800 83,103 45.7% 0 0 0.0% 21,498,493 20,992,974 97.6% 0 0 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 0 0 0.0% 1,010,443 1,091,122 108.0% 3,353,973 2,877,717 85.8% 5,006,742 3,784,814 75.6%

2.6 Gastos Financieros 112,500 85,533 76.0% 8,963,100 11,890,172 132.7% 44,026,459 129,803,303 294.8% 200,140,000 187,700,781 93.8%

2.7 Otros 90,469,233 92,367,894 102.1% 0 0 0.0% 55,041,764 58,920,629 107.0% 2,874,711 6,221,354 216.4%


3 GASTOS DE CAPITAL 1,011,898 472,355 46.7% 6,675,790 6,622,301 99.2% 84,032,649 42,608,289 50.7% 4,647,440 1,689,402 36.4%

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,011,898 472,355 46.7% 6,675,790 6,622,301 99.2% 84,032,649 42,608,289 50.7% 4,647,440 1,689,402 36.4%

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 950,000 126,019 13.3% 0 0 0.0%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,011,898 472,355 46.7% 6,675,790 6,622,301 99.2% 83,082,649 42,482,270 51.1% 4,647,440 1,689,402 36.4%


3.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0% 50,000,000 50,000,000 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



4.3 Otros 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0% 0 0 0.0% -653,680 -509,800 78.0% 0 0 0.0%

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0% 0 0 0.0% 653,680 509,800 78.0% 0 0 0.0%

RESULTADO ECONOMICO 4,029,356 9,189,930 228.1% 65,175,400 56,635,751 86.9% 488,868,402 567,274,121 116.0% 70,513,969 76,411,478 108.4%

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%




6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%



SALDO FINAL 4,029,356 9,189,930 228.1% 65,175,400 56,635,751 86.9% 488,868,402 567,274,121 116.0% 70,513,969 76,411,478 108.4%

GIP-TOTAL 4,341,073 4,031,143 92.9% 23,380,441 22,756,306 97.3% 522,246,036 515,141,322 98.6% 34,973,707 34,968,529 100.0%

Impuesto a la Renta 1,620,000 1,065,246 65.8% 9,992,322 10,599,074 106.1% 99,836,421 121,267,452 121.5% 22,745,000 19,169,426 84.3%

FONAFE FONDO MIVIVIENDA FONAFE ESSALUD

PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.) PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.) PRESUPUESTO AL III TRIM 2013 (S/.)RUBROS Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel Marco 2013 Ejecución 2013 Nivel

Al III TRIM Al III TRIM Ejec % Al III TRIM Al III TRIM Ejec % Al III TRIM Al III TRIM Ejec %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN1 INGRESOS 198,465,946 199,350,797 100.4% 301,149,119 196,361,139 65.2% 5,658,173,567 6,136,751,190 108.5%

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.2 Venta de Servicios 4,966,501 4,947,061 99.6% 0 0 0.0% 5,530,059,178 5,995,906,770 108.4%

1.3 Ingresos Financieros 189,558,337 191,477,786 101.0% 20,420,074 20,676,903 101.3% 69,450,183 73,471,186 105.8%

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0% 258,982,617 150,088,441 58.0% 0 0 0.0%

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

1.6 Otros 3,941,108 2,925,950 74.2% 21,746,428 25,595,795 117.7% 58,664,206 67,373,234 114.8%

2 EGRESOS 79,175,734 78,437,508 99.1% 22,697,746 19,013,052 83.8% 5,194,681,084 5,029,377,855 96.8%

2.1 Compra de Bienes 215,574 215,295 99.9% 49,829 59,486 119.4% 1,076,566,667 934,732,242 86.8%

2.1.1 Insumos y suministros 142,726 149,506 104.8% 0 0 0.0% 975,666,132 868,574,858 89.0%

2.1.2 Combustibles y lubricantes 36,630 32,107 87.7% 5,879 5,501 93.6% 25,903,494 19,879,392 76.7%

2.1.3 Otros 36,218 33,682 93.0% 43,950 53,985 122.8% 74,997,041 46,277,992 61.7%

2.2. Gastos de personal (GIP) 11,480,821 11,333,093 98.7% 9,627,539 9,548,578 99.2% 2,856,892,279 2,917,878,339 102.1%

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,851,092 6,616,480 96.6% 5,587,375 5,555,548 99.4% 2,095,459,870 2,143,437,488 102.3%

2.2.1.1 Basica (GIP) 6,128,966 5,906,081 96.4% 3,903,266 3,875,894 99.3% 727,576,349 754,663,543 103.7%

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 76,740 77,210 100.6% 515,436 507,031 98.4% 725,481,574 923,442,310 127.3%

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 581,261 587,214 101.0% 752,523 749,571 99.6% 143,977,589 149,046,097 103.5%

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 64,125 45,975 71.7% 23,805 23,550 98.9% 91,475,802 94,544,860 103.4%

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0% 45 2,527 5615.6% 114,302,664 127,029,260 111.1%

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0% 392,300 396,975 101.2% 292,645,892 94,711,418 32.4%

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 343,329 353,537 103.0% 435,374 430,348 98.8% 52,626,805 53,829,298 102.3%

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 564,803 542,772 96.1% 386,025 345,800 89.6% 128,025,552 133,413,485 104.2%

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 137,700 121,550 88.3% 0 0 0.0% 244,799 241,400 98.6%

2.2.5 Capacitacion (GIP) 93,986 49,020 52.2% 210,251 236,360 112.4% 7,650,000 5,147,047 67.3%

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 347,512,863 350,837,187 101.0%

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,489,911 3,649,734 104.6% 3,008,514 2,980,522 99.1% 225,372,390 230,972,434 102.5%

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0% 12,790 11,940 93.4% 1,073,736 1,070,146 99.7%

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0% 82,500 82,500 100.0% 44,595,100 42,984,700 96.4%

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 0 0.0% 162,452 154,384 95.0% 0 0 0.0%

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 8,062,810 9,372,672 116.2%

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 138,548 138.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 16,445 17,711 107.7% 9,700 7,055 72.7% 0 0 0.0%

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 171,640,744 177,544,916 103.4%

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 3,092,144 3,212,153 103.9% 2,516,154 2,516,154 100.0% 0 0 0.0%

2.2.7.10 Otros (GIP) 281,322 281,322 100.0% 224,918 208,489 92.7% 0 0 0.0%

2.3 Servicios prestados por terceros 19,069,554 12,963,902 68.0% 9,225,932 5,551,179 60.2% 861,610,294 773,803,359 89.8%

2.3.1 Transporte y almacenamiento 206,106 221,849 107.6% 181,029 183,032 101.1% 57,454,041 54,186,088 94.3%

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 325,040 270,863 83.3% 339,168 294,241 86.8% 54,817,866 50,288,370 91.7%

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 10,223,243 5,830,217 57.0% 6,908,926 3,508,490 50.8% 17,888,180 4,570,560 25.6%

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 1,527,242 1,282,242 84.0% 45,000 40,254 89.5% 785,000 767,000 97.7%

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 5,205,817 1,205,785 23.2% 1,219,653 486,835 39.9% 6,735,000 2,697,284 40.0%

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,235,190 1,173,028 95.0% 219,539 191,857 87.4% 0 0 0.0%

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2,254,994 2,169,162 96.2% 5,424,734 2,789,544 51.4% 10,368,180 1,106,276 10.7%

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 410,165 451,146 110.0% 484,785 403,800 83.3% 72,725,481 54,175,145 74.5%

2.3.5 Alquileres 1,396,745 1,256,511 90.0% 13,351 10,872 81.4% 10,291,263 10,564,964 102.7%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 408,889 387,930 94.9% 756,911 706,543 93.3% 183,712,395 173,034,695 94.2%

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 330,873 299,379 90.5% 538,074 500,725 93.1% 97,790,510 88,927,098 90.9%

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0% 33,780 35,500 105.1% 0 0 0.0%

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 78,016 88,551 113.5% 185,057 170,318 92.0% 85,921,885 84,107,597 97.9%

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 3,827,133 2,151,208 56.2% 159,503 87,999 55.2% 3,838,707 2,181,659 56.8%

2.3.8 Otros 2,272,233 2,394,178 105.4% 382,259 356,202 93.2% 460,882,361 424,801,878 92.2%

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 128,097 118,297 92.3% 24,811 18,306 73.8% 1,069,656 849,291 79.4%

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 584,213 599,672 102.6% 16,445 17,582 106.9% 29,696,422 20,534,953 69.1%

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,559,923 1,676,209 107.5% 341,003 320,314 93.9% 430,116,283 403,417,634 93.8%

2.4 Tributos 9,814,465 9,832,952 100.2% 892,333 940,881 105.4% 2,268,338 2,271,237 100.1%

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 66,477 74,038 111.4% 19,915 23,080 115.9% 0 0 0.0%

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 9,747,988 9,758,914 100.1% 872,418 917,801 105.2% 2,268,338 2,271,237 100.1%

2.5 Gastos diversos de Gestion 723,766 1,234,976 170.6% 771,302 480,917 62.4% 397,343,506 400,692,678 100.8%

2.5.1 Seguros 174,782 107,379 61.4% 67,485 35,949 53.3% 14,030,162 6,209,853 44.3%

2.5.2 Viaticos (GIP) 217,144 272,561 125.5% 79,160 59,318 74.9% 8,397,542 6,096,857 72.6%

2.5.3 Gastos de Representacion 3,274 1,774 54.2% 1,142 0 0.0% 0 0 0.0%

2.5.4 Otros 328,566 853,262 259.7% 623,515 385,650 61.9% 374,915,802 388,385,968 103.6%

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 59,403 57,705 97.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 269,163 795,557 295.6% 623,515 385,650 61.9% 374,915,802 388,385,968 103.6%

2.6 Gastos Financieros 37,871,554 42,857,290 113.2% 2,003,424 2,180,279 108.8% 0 0 0.0%

2.7 Otros 0 0 0.0% 127,387 251,732 197.6% 0 0 0.0%

RESULTADO DE OPERACION 119,290,212 120,913,289 101.4% 278,451,373 177,348,087 63.7% 463,492,483 1,107,373,335 238.9%

3 GASTOS DE CAPITAL 276,857 384,446 138.9% 221,134,358 107,293,318 48.5% 379,565,591 192,369,318 50.7%

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 276,857 384,446 138.9% 1,298,234 749,972 57.8% 322,317,484 146,239,142 45.4%

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 233,958,827 110,107,686 47.1%

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 276,857 384,446 138.9% 1,298,234 749,972 57.8% 88,358,657 36,131,456 40.9%

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0% 0 0 0.0% 57,248,107 46,130,176 80.6%

3.3 Otros 0 0 0.0% 219,836,124 106,543,346 48.5% 0 0 0.0%

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0% 99,400,432 91,062,579 91.6% 0 2,099,624 0.0%

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0% 355,296 392,871 110.6% 0 0 0.0%

4.3 Otros 0 0 0.0% 99,045,136 90,669,708 91.5% 0 2,099,624 0.0%

5 TRANSFERENCIAS NETAS -8,159,783 -8,044,333 98.6% 1,761,536 19,772,036 1122.4% -108,083,327 -118,155,321 109.3%

5.1 Ingresos por Transferencias 272,018,513 295,092,723 108.5% 68,000,000 68,000,000 100.0% 0 0 0.0%

5.2 Egresos por Transferencias 280,178,296 303,137,056 108.2% 66,238,464 48,227,964 72.8% 108,083,327 118,155,321 109.3%

RESULTADO ECONOMICO 110,853,572 112,484,510 101.5% 158,478,983 180,889,384 114.1% -24,156,435 798,948,320 -3307.4%

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

SALDO FINAL 110,853,572 112,484,510 101.5% 158,478,983 180,889,384 114.1% -24,156,435 798,948,320 -3307.4%

GIP-TOTAL 23,101,810 18,599,475 80.5% 17,413,792 13,858,817 79.6% 3,097,656,474 3,122,964,695 100.8%

Impuesto a la Renta 18,103,543 13,299,118 73.5% 7,205,150 7,290,677 101.2% 0 0 0.0%

FONAFE ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR ELECTROCENTRO ELECTRONORTEESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. )

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 VariaciónAl III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM %

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al Efectivo 1,861,596 1,083,632 -41.8 81,206,754 118,178,375 45.5 31,244,779 23,728,027 -24.1 18,911,271 27,807,600 47.0 4,859,472 3,685,159 -24.2 5,127,954 7,839,717 52.9Inversiones Financieras 54,196,214 53,793,749 -0.7 0 12,896,967 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 15,219,137 15,651,683 2.8 11,881,138 14,781,575 24.4 11,382,035 10,187,021 -10.5 2,345,170 2,103,643 -10.3 39,819,775 44,023,227 10.6 34,236,778 36,151,465 5.6Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,647,810 7,151,009 26.6 15,398,338 3,102,830 -79.8 7,378,592 28,832,551 290.8 2,973,104 514,829 -82.7 19,786,405 14,491,946 -26.8 4,968,257 7,870,366 58.4Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 18,511,513 17,276,612 -6.7 2,830,622 3,507,462 23.9 4,501,778 4,503,101 0.0 5,094,216 4,134,270 -18.8 433,442 1,193,551 175.4Inventarios 1,370,357 1,187,037 -13.4 30,164,462 35,037,260 16.2 5,886,810 6,574,063 11.7 4,030,660 4,745,209 17.7 18,256,885 18,605,121 1.9 4,862,065 9,354,130 92.4Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 136,794 0.0 0 84,049 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,422,044 1,125,337 -20.9Gastos Pagados por Anticipado 36,487 426,356 1,068.5 4,823,483 829,925 -82.8 2,948,603 3,688,213 25.1 2,711,033 1,304,452 -51.9 428,689 14,402,265 3,259.6 932,583 1,439,746 54.4Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78,331,601 79,293,466 1.2 161,985,688 202,103,544 24.8 61,671,441 76,654,131 24.3 35,473,016 41,062,883 15.8 88,245,442 99,341,988 12.6 51,983,123 64,974,312 25.0ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Comerciales 20,868,323 22,813,912 9.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 69,306 283,835 309.5Otras Cuentas por Cobrar 1,585,192 1,705,782 7.6 31,517,938 131,186 -99.6 0 0 0.0 0 721,191 0.0 21,051 155,842 640.3 0 0 0.0Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,176,506 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,000 1,000 0.0 0 0 0.0Propiedad de Inversión 0 0 0.0 542,795 531,950 -2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 260,074,543 254,491,330 -2.1 794,625,321 779,140,162 -1.9 664,000,731 701,789,025 5.7 163,508,774 154,945,976 -5.2 737,328,837 783,238,282 6.2 341,223,621 405,030,597 18.7Activos Intangibles (Neto) 12,386 11,093 -10.4 6,635,884 1,151,029 -82.7 7,117,063 805,371 -88.7 795,971 111,996 -85.9 1,714,375 2,332,708 36.1 2,805,596 1,288,997 -54.1Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 23,360,379 25,473,911 9.0 522,149 0 -100.0 1,685,192 0 -100.0 132,255 144,162 9.0 6,719,782 7,334,953 9.2 3,039,376 0 -100.0Otros Activos 0 0 0.0 24,807 23,399 -5.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 305,900,823 304,496,028 -0.5 833,868,894 780,977,726 -6.3 672,802,986 702,594,396 4.4 164,437,000 157,099,831 -4.5 745,785,045 793,062,785 6.3 347,137,899 406,603,429 17.1TOTAL ACTIVO 384,232,424 383,789,494 -0.1 995,854,582 983,081,270 -1.3 734,474,427 779,248,527 6.1 199,910,016 198,162,714 -0.9 834,030,487 892,404,773 7.0 399,121,022 471,577,741 18.2Cuentas de Orden 44,054,456 39,985,887 -9.2 106,272,934 100,223,291 -5.7 0 0 0.0 1,687,829 2,106,791 24.8 163,710,833 166,605,314 1.8 0 0 0.0PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 10,638,853 0.0 0 0 0.0 15,582,112 20,788,360 33.4 28,006,546 65,568,129 134.1Cuentas por Pagar Comerciales 3,896,245 5,240,500 34.5 8,753,255 8,911,475 1.8 4,961,065 2,282,658 -54.0 4,685,518 1,971,013 -57.9 26,192,498 36,006,497 37.5 29,185,281 28,313,538 -3.0Otras Cuentas por Pagar 661,035 824,372 24.7 14,928,220 18,311,835 22.7 7,232,993 10,272,618 42.0 3,061,321 181,479 -94.1 9,292,244 16,865,605 81.5 7,316,356 10,959,181 49.8Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 2,635,444 1,297,062 -50.8 1,422,838 1,360,285 -4.4 654,940 56,429 -91.4 16,671,585 12,821,045 -23.1 23,730,695 22,874,666 -3.6Provisiones 1,303,666 696,598 -46.6 0 0 0.0 28,649,811 0 -100.0 0 33,467 0.0 23,888,921 14,158,553 -40.7 7,111,855 4,199,174 -41.0Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 3,163,271 2,773,815 -12.3 5,056,148 1,990,312 -60.6 549,202 402,008 -26.8 945,011 13,698,458 1,349.6 0 0 0.0Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 2,499,618 2,590,792 3.6 3,305,827 2,682,911 -18.8 928,748 854,174 -8.0 5,367,517 6,964,739 29.8 3,392,710 3,805,204 12.2Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,860,946 6,761,470 15.4 31,979,808 33,884,979 6.0 50,628,682 29,227,637 -42.3 9,879,729 3,498,570 -64.6 97,939,888 121,303,257 23.9 98,743,443 135,719,892 37.4PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 21,876,817 21,333,587 -2.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,025,464 0 -100.0 0 0 0.0Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por pagar 353,500 368,393 4.2 3,901,810 2,354,396 -39.7 0 0 0.0 0 2,012,866 0.0 0 4,482,503 0.0 2,116,970 0 -100.0Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 69,608,226 0.0 0 99,371 0.0 18,298,056 9,846,576 -46.2 6,238,839 5,994,244 -3.9Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 8,298,807 7,593,847 -8.5 72,038,398 74,939,025 4.0 9,190,260 2,335,665 -74.6 8,389,397 2,195,698 -73.8 8,770,986 14,164,921 61.5 5,515,841 9,479,173 71.9Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7,991,801 7,282,579 -8.9 4,496,206 4,968,972 10.5Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 22,523,012 5,215,845 -76.8 245,028 236,555 -3.5 0 0 0.0 53,961,109 52,320,979 -3.0 18,023,387 21,539,356 19.5TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 33,171,505 29,295,827 -11.7 98,463,220 82,509,266 -16.2 9,435,288 72,180,446 665.0 8,389,397 4,307,935 -48.7 92,047,416 88,097,558 -4.3 36,391,243 41,981,745 15.4TOTAL PASIVO 39,032,451 36,057,297 -7.6 130,443,028 116,394,245 -10.8 60,063,970 101,408,083 68.8 18,269,126 7,806,505 -57.3 189,987,304 209,400,815 10.2 135,134,686 177,701,637 31.5PATRIMONIOCapital 88,699,791 88,019,918 -0.8 807,197,319 807,197,319 0.0 555,662,478 555,662,478 0.0 206,341,813 206,341,813 0.0 549,791,520 549,791,520 0.0 230,753,562 230,753,562 0.0Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Capital Adicional 455,454,170 454,770,522 -0.2 17,608 17,608 0.0 5,702,262 5,702,262 0.0 0 0 0.0 65,060,031 89,992,703 38.3 19,664,414 27,290,457 38.8Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 21,779,560 16,092,551 -26.1 5,435,598 5,456,258 0.4 0 0 0.0 0 0 0.0Reservas Legales 0 0 0.0 32,340,868 32,804,707 1.4 26,147,400 28,695,284 9.7 3,598,132 3,598,132 0.0 1,994,217 1,994,217 0.0 1,841,903 1,841,903 0.0Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados Acumulados -198,953,988 -195,058,243 -2.0 25,855,759 26,667,391 3.1 65,118,757 71,687,869 10.1 -33,734,653 -25,039,994 -25.8 27,197,415 41,225,518 51.6 11,726,457 33,990,182 189.9Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PATRIMONIO 345,199,973 347,732,197 0.7 865,411,554 866,687,025 0.1 674,410,457 677,840,444 0.5 181,640,890 190,356,209 4.8 644,043,183 683,003,958 6.0 263,986,336 293,876,104 11.3TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 384,232,424 383,789,494 -0.1 995,854,582 983,081,270 -1.3 734,474,427 779,248,527 6.1 199,910,016 198,162,714 -0.9 834,030,487 892,404,773 7.0 399,121,022 471,577,741 18.2Cuentas de Orden 44,054,456 39,985,887 -9.2 106,272,934 100,223,291 -5.7 0 0 0.0 1,687,829 2,106,791 24.8 163,710,833 166,605,314 1.8 0 0 0.0

FONAFE ELECTRONOROESTE ELECTRO ORIENTE ELECTRO SUR ESTE ELECTRO UCAYALI ELECTROPUNOESTADO DE SITUACIÓN FINANC IERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANC IERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANC IERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANC IERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANC IERA AL III TRIM 2013 ( S/. )

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 VariaciónAl III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM %

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al Efectivo 2,100,333 5,987,405 185.1 28,003,659 10,612,175 -62.1 57,864,633 79,288,574 37.0 10,901,399 26,551,872 143.6 29,632,342 33,346,330 12.5Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 51,498,543 48,349,394 -6.1 54,193,455 65,370,396 20.6 28,178,176 29,437,739 4.5 9,358,847 10,999,053 17.5 14,890,640 20,132,401 35.2Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 12,767,528 10,836,239 -15.1 7,860,268 14,035,490 78.6 4,348,042 7,233,360 66.4 3,385,145 11,021,874 225.6 7,554,582 12,081,917 59.9Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 844,915 938,310 11.1 0 0 0.0 0 0 0.0 27,377 33,130 21.0 83,341 44,718 -46.3Inventarios 7,445,743 11,410,124 53.2 45,120,607 48,233,545 6.9 7,878,923 12,411,477 57.5 11,743,399 11,901,034 1.3 10,168,402 10,513,201 3.4Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 49,700 49,700 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 691,124 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 884,216 909,189 2.8Gastos Pagados por Anticipado 1,950,487 2,386,704 22.4 2,883,885 2,697,074 -6.5 182,440 920,455 404.5 136,450 640,765 369.6 846,412 843,561 -0.3Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,657,249 79,957,876 4.3 138,061,874 141,639,804 2.6 98,452,214 129,291,605 31.3 35,552,617 61,147,728 72.0 64,059,935 77,871,317 21.6ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Comerciales 209,117 306,919 46.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por Cobrar 1,007,053 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 424,481,356 453,036,167 6.7 484,842,658 609,856,506 25.8 540,782,018 576,919,591 6.7 132,064,624 147,440,426 11.6 230,128,466 228,804,217 -0.6Activos Intangibles (Neto) 429,541 514,015 19.7 822,549 770,740 -6.3 1,413,765 606,565 -57.1 0 5,166 0.0 339,003 264,114 -22.1Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 3,657,448 22,529,767 516.0 5,043,754 4,952,716 -1.8 416,546 458,496 10.1 916,138 621,744 -32.1 529,780 684,474 29.2Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 317,887 369,152 16.1 0 0 0.0 485,599 216,233 -55.5TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 429,784,515 476,386,868 10.8 490,708,961 615,579,962 25.4 542,930,216 578,353,804 6.5 132,980,762 148,067,336 11.3 231,482,848 229,969,038 -0.7TOTAL ACTIVO 506,441,764 556,344,744 9.9 628,770,835 757,219,766 20.4 641,382,430 707,645,409 10.3 168,533,379 209,215,064 24.1 295,542,783 307,840,355 4.2Cuentas de Orden 29,386,696 34,257,352 16.6 39,733,119 57,932,181 45.8 61,617,944 38,450,497 -37.6 38,615,745 43,428,241 12.5 0 0 0.0PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Obligaciones Financieras 23,345,265 51,853,425 122.1 53,938,637 22,677,539 -58.0 1,728,332 1,124,067 -35.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Pagar Comerciales 31,376,989 32,964,993 5.1 28,357,642 28,487,226 0.5 30,233,076 39,613,368 31.0 4,325,443 5,054,247 16.8 6,767,741 8,875,499 31.1Otras Cuentas por Pagar 13,987,697 13,880,866 -0.8 33,826,334 32,737,752 -3.2 31,715,040 22,729,328 -28.3 2,840,982 1,814,447 -36.1 2,403,243 3,346,399 39.2Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 13,811,124 19,159,622 38.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3,168,696 6,908,212 118.0 2,289,373 1,559,940 -31.9Provisiones 9,139,122 10,702,275 17.1 0 0 0.0 0 2,654,835 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos por Impuestos a las Ganancias 4,191,639 4,515,322 7.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Benef icios a los Empleados 4,102,642 4,223,575 2.9 0 4,261,203 0.0 0 2,832,224 0.0 698,786 779,327 11.5 1,751,350 2,168,669 23.8Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO CORRIENTE 99,954,478 137,300,078 37.4 116,122,613 88,163,720 -24.1 78,656,738 68,953,822 -12.3 11,033,907 14,556,233 31.9 13,211,707 15,950,507 20.7PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 3,769,410 20,385,827 440.8 281,459 68,116,528 24,101.2 15,293,325 10,572,576 -30.9 0 0 0.0 13,478,153 14,112,644 4.7Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 13,649,588 3,241,840 -76.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 22,276,240 3,467,388 -84.4 0 0 0.0 0 0 0.0 65,675 0 -100.0 0 0 0.0Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 8,988,438 0 -100.0 0 0 0.0 5,509,991 3,961,656 -28.1 0 0 0.0 0 0 0.0Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,462,377 4,003,919 15.6Benef icios a los Empleados 4,567,456 5,044,374 10.4 0 9,545,896 0.0 0 13,442,407 0.0 0 0 0.0 2,187,236 1,750,969 -19.9Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ingresos Diferidos (Neto) 23,853,529 28,203,424 18.2 8,943,670 8,655,933 -3.2 0 2,721,197 0.0 0 5,097,560 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 63,455,073 57,101,013 -10.0 22,874,717 89,560,197 291.5 20,803,316 30,697,836 47.6 65,675 5,097,560 7,661.8 19,127,766 19,867,532 3.9TOTAL PASIVO 163,409,551 194,401,091 19.0 138,997,330 177,723,917 27.9 99,460,054 99,651,658 0.2 11,099,582 19,653,793 77.1 32,339,473 35,818,039 10.8PATRIMONIOCapital 209,424,247 209,424,247 0.0 346,514,322 405,746,106 17.1 338,737,022 338,737,022 0.0 140,621,889 140,621,889 0.0 129,775,547 129,775,548 0.0Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Capital Adicional 111,690,963 109,629,201 -1.8 148,735,602 175,418,883 17.9 154,314,964 203,835,135 32.1 40,837,266 67,199,215 64.6 114,533,543 114,533,543 0.0Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 40,559,520 40,559,521 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Reservas Legales 1,550,257 1,550,257 0.0 2,467,206 2,467,206 0.0 4,202,353 5,450,705 29.7 0 0 0.0 2,204,127 2,204,126 0.0Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 381,624 381,624 0.0 0 0 0.0Resultados Acumulados 20,366,746 41,339,948 103.0 -7,943,625 -4,136,346 -47.9 4,108,517 19,411,368 372.5 -24,406,982 -18,641,457 -23.6 16,690,093 25,509,099 52.8Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PATRIMONIO 343,032,213 361,943,653 5.5 489,773,505 579,495,849 18.3 541,922,376 607,993,751 12.2 157,433,797 189,561,271 20.4 263,203,310 272,022,316 3.4TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 506,441,764 556,344,744 9.9 628,770,835 757,219,766 20.4 641,382,430 707,645,409 10.3 168,533,379 209,215,064 24.1 295,542,783 307,840,355 4.2Cuentas de Orden 29,386,696 34,257,352 16.6 39,733,119 57,932,181 45.8 61,617,944 38,450,497 -37.6 38,615,745 43,428,241 12.5 0 0 0.0

FONAFE ELECTROSUR HIDRANDINA SAN GABAN SEAL ELECTROPERU PERUPETROESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. )


ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al Efectivo 7,464,903 9,310,499 24.7 11,073,261 17,432,684 57.4 29,320,598 38,348,127 30.8 35,273,014 45,801,604 29.8 286,163,110 118,319 -100.0 153,650,032 140,013,035 -8.9Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 15,821,495 14,995,959 -5.2 67,209,502 73,538,880 9.4 5,278,208 5,021,616 -4.9 39,340,150 40,736,375 3.5 69,910,958 76,016,189 8.7 253,515,959 272,684,794 7.6Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 513,415 1,107,532 115.7 11,683,044 21,384,443 83.0 25,609,465 16,326,520 -36.2 3,922,927 5,944,389 51.5 69,085,572 562,531,233 714.3 57,775,197 51,252,845 -11.3Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7,616 8,085 6.2 4,581,202 3,864,606 -15.6 10,330,495 9,281,652 -10.2 2,018,023 2,304,162 14.2 51,288,376 71,578,347 39.6 0 0 0.0Inventarios 7,498,919 7,901,233 5.4 7,431,097 9,080,343 22.2 11,903,216 11,702,601 -1.7 23,029,315 17,568,580 -23.7 13,087,212 15,371,309 17.5 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 375,484 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 351,734 0.0 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Gastos Pagados por Anticipado 173,621 646,631 272.4 1,136,130 671,050 -40.9 4,075,326 5,359,832 31.5 2,897,251 3,082,717 6.4 46,599,109 11,237,759 -75.9 912,356 528,318 -42.1Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,479,969 33,969,939 7.9 103,489,720 125,972,006 21.7 86,517,308 86,040,348 -0.6 106,480,680 115,437,827 8.4 536,134,337 737,204,890 37.5 465,853,544 464,478,992 -0.3ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Comerciales 1,278,906 1,217,423 -4.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40,663,144 0 -100.0 0 0 0.0Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 3,029,910 0.0 629,908 3,370,753 435.1 0 0 0.0 811,058 756,769 -6.7 7 0 -100.0Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 11,088,814 5,969,311 -46.2 0 0 0.0 72,280 52,692 -27.1 29,640 29,640 0.0 0 0 0.0Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 151,785,084 154,662,989 1.9 1,098,864,491 1,118,658,001 1.8 394,643,695 401,431,173 1.7 267,506,834 287,386,388 7.4 2,956,646,356 2,861,132,110 -3.2 10,257,033 9,963,717 -2.9Activos Intangibles (Neto) 776,666 1,011,787 30.3 3,445,790 3,877,641 12.5 5,570,781 2,235,671 -59.9 91,938 474,100 415.7 851,642 1,488,057 74.7 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 63,765 0.0 5,025,723 0 -100.0 0 0 0.0 19,550,134 18,787,876 -3.9 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 153,840,656 156,955,964 2.0 1,118,424,818 1,131,534,863 1.2 400,844,384 407,037,597 1.5 287,221,186 306,701,056 6.8 2,999,001,840 2,863,406,576 -4.5 10,257,040 9,963,717 -2.9TOTAL ACTIVO 185,320,625 190,925,903 3.0 1,221,914,538 1,257,506,869 2.9 487,361,692 493,077,945 1.2 393,701,866 422,138,883 7.2 3,535,136,177 3,600,611,466 1.9 476,110,584 474,442,709 -0.4Cuentas de Orden 27,452,767 31,994,002 16.5 25,080,218 56,785,573 126.4 19,196,709 17,885,255 -6.8 0 0 0.0 418,758,661 412,135,267 -1.6 230,649,959 224,780,993 -2.5PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Obligaciones Financieras 3,148,763 4,562,252 44.9 40,633,097 31,665,345 -22.1 38,991,056 14,187,148 -63.6 44,844,946 45,778,062 2.1 1,535,131 0 -100.0 0 0 0.0Cuentas por Pagar Comerciales 8,256,877 15,604,376 89.0 50,104,671 72,723,972 45.1 10,464,857 9,126,910 -12.8 31,523,816 13,297,412 -57.8 84,158,203 31,817,943 -62.2 28,402,238 29,656,578 4.4Otras Cuentas por Pagar 2,086,882 1,979,625 -5.1 33,028,077 46,396,820 40.5 13,616,438 1,186,837 -91.3 7,814,021 13,032,743 66.8 67,483,088 69,545,230 3.1 444,146,133 440,799,976 -0.8Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 79,001 276,525 250.0 15,096,351 21,247,714 40.7 4,628,446 2,193,294 -52.6 2,905,849 16,673,296 473.8 36,729,992 13,997,315 -61.9 3,563 4,969 39.5Provisiones 965,927 1,550,124 60.5 9,215,346 6,864,130 -25.5 186,920 5,410,060 2,794.3 0 304,042 0.0 70,854,405 46,403,463 -34.5 0 0 0.0Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,135,068 112,887 -90.1 2,740,848 0 -100.0 0 14,219,813 0.0 0 0 0.0 16,103,746 4,448,766 -72.4 0 0 0.0Beneficios a los Empleados 1,516,954 1,530,703 0.9 5,828,670 6,079,026 4.3 1,442,351 2,875,974 99.4 1,388,786 341,572 -75.4 19,065,094 26,201,784 37.4 1,651,934 1,809,009 9.5Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,189,472 25,616,492 49.0 156,647,060 184,977,007 18.1 69,330,068 49,200,036 -29.0 88,477,418 89,427,127 1.1 295,929,659 192,414,501 -35.0 474,203,868 472,270,532 -0.4PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 10,931,751 9,454,817 -13.5 17,526,376 9,434,316 -46.2 65,832,065 69,882,069 6.2 1,212,258 924,545 -23.7 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 6,781,470 5,349,214 -21.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 15,217,085 2,791,987 -81.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 30,772,845 41,274,000 34.1 4,716,106 5,972,254 26.6 0 0 0.0 129,209,741 155,611,895 20.4 0 0 0.0Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 265,461 0.0Beneficios a los Empleados 1,233,997 1,193,069 -3.3 3,908,017 4,312,938 10.4 0 0 0.0 0 0 0.0 47,569,994 54,076,250 13.7 0 0 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 79,659,641 108,787,596 36.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,165,748 10,647,886 -12.5 153,865,434 171,950,051 11.8 70,548,171 75,854,323 7.5 1,212,258 924,545 -23.7 176,779,735 209,688,145 18.6 0 265,461 0.0TOTAL PASIVO 29,355,220 36,264,378 23.5 310,512,494 356,927,058 14.9 139,878,239 125,054,359 -10.6 89,689,676 90,351,672 0.7 472,709,394 402,102,646 -14.9 474,203,868 472,535,993 -0.4PATRIMONIOCapital 129,797,350 129,797,350 0.0 678,277,973 678,277,973 0.0 307,296,618 307,296,618 0.0 204,841,657 204,841,657 0.0 2,162,645,620 2,162,645,620 0.0 87,271 87,271 0.0Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Capital Adicional 11,688,723 11,688,723 0.0 181,256,491 184,257,555 1.7 0 12,000,000 0.0 36,992,959 37,259,579 0.7 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados no Realizados 754,000 754,000 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Reservas Legales 4,654,405 5,661,640 21.6 17,339,335 17,339,335 0.0 14,492,749 17,256,976 19.1 12,756,345 12,756,345 0.0 311,485,941 338,323,295 8.6 17,454 17,454 0.0Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados Acumulados 9,070,927 6,759,812 -25.5 32,201,188 23,958,294 -25.6 25,694,086 31,469,992 22.5 49,421,229 76,929,630 55.7 588,295,222 697,539,905 18.6 1,801,991 1,801,991 0.0Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 2,327,058 -3,253,346 -239.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PATRIMONIO 155,965,405 154,661,525 -0.8 911,402,045 900,579,811 -1.2 347,483,453 368,023,586 5.9 304,012,190 331,787,211 9.1 3,062,426,783 3,198,508,820 4.4 1,906,716 1,906,716 0.0TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 185,320,625 190,925,903 3.0 1,221,914,539 1,257,506,869 2.9 487,361,692 493,077,945 1.2 393,701,866 422,138,883 7.2 3,535,136,177 3,600,611,466 1.9 476,110,584 474,442,709 -0.4Cuentas de Orden 27,452,767 31,994,002 16.5 25,080,218 56,785,573 126.4 19,196,709 17,885,255 -6.8 0 0 0.0 418,758,661 412,135,267 -1.6 230,649,959 224,780,993 -2.5

FONAFE ACTIVOS MINEROS EDITORA PERU SERPOST CORPAC ENAPU SIMA IQUITOSESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. )


ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al Efectivo 15,057,117 55,787,346 270.5 40,245,114 44,944,586 11.7 11,691,992 12,902,529 10.4 192,534,643 220,113,393 14.3 140,851,408 110,523,324 -21.5 7,419,638 5,508,412 -25.8Inversiones Financieras 42,772,881 54,908,922 28.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 6,179,469 5,641,261 -8.7 17,690,197 10,362,529 -41.4 10,836,504 12,457,761 15.0 1,764,648 2,766,838 56.8 3,302,315 4,766,085 44.3Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 9,346,807 10,435,996 11.7 280,774 2,025,901 621.5 2,740,792 3,790,553 38.3 37,260,383 3,791,366 -89.8 7,937,604 6,458,686 -18.6 149,418 82,421 -44.8Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 35,907 19,669 -45.2 56,483 202,086 257.8 345,127 480,272 39.2 0 0 0.0 0 0 0.0Inventarios 7,296 7,296 0.0 7,168,754 3,967,514 -44.7 3,122,695 2,387,845 -23.5 4,539,088 8,984,501 97.9 14,089,005 13,502,561 -4.2 5,225,666 3,562,058 -31.8Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0.0 552,639 736,364 33.2 2,316,363 2,509,460 8.3 8,226,863 8,182,689 -0.5 14,483,437 11,951,184 -17.5 784,194 1,973,037 151.6Otros Activos 5,338 28,939 442.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,189,439 121,168,499 80.3 54,462,657 57,335,295 5.3 37,618,522 32,155,002 -14.5 253,742,608 254,009,982 0.1 179,126,102 145,202,593 -18.9 16,881,231 15,892,013 -5.9ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 9,339,699 24,928,413 166.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por Cobrar 465,164,241 489,404,223 5.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,455,588 1,455,588 0.0Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 804,218,475 789,123,530 -1.9 23,383,753 29,761,839 27.3 85,374,171 70,816,208 -17.1 642,161,453 626,614,248 -2.4 159,892,091 145,135,659 -9.2 19,690,362 19,507,730 -0.9Activos Intangibles (Neto) 2,219,654 2,045,848 -7.8 610,889 482,481 -21.0 1,511,898 2,471,813 63.5 638,649 548,679 -14.1 308,299 124,519 -59.6 1,036,651 829,908 -19.9Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 594,237 652,978 9.9 1,424,217 980,530 -31.2 2,584,855 0 -100.0 0 0 0.0 0 120,710 0.0Otros Activos 0 0 0.0 55 55 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 31,284,509 31,284,509 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,271,602,370 1,280,573,601 0.7 24,588,934 30,897,353 25.7 97,649,985 99,196,964 1.6 645,384,957 627,162,927 -2.8 299,991,424 176,544,687 -41.2 22,182,601 21,913,936 -1.2TOTAL ACTIVO 1,338,791,809 1,401,742,100 4.7 79,051,591 88,232,648 11.6 135,268,507 131,351,966 -2.9 899,127,565 881,172,909 -2.0 479,117,526 321,747,280 -32.8 39,063,832 37,805,949 -3.2Cuentas de Orden 1,539,274,482 1,617,973,118 5.1 3,550,989 2,525,418 -28.9 29,672,043 24,240,521 -18.3 165,921,741 172,278,004 3.8 493,925,982 42,261,061 -91.4 12,018,592 21,372,008 77.8PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 140,492 14,231 -89.9 0 0 0.0 0 0 0.0Obligaciones Financieras 54,467,812 46,332,718 -14.9 0 0 0.0 0 0 0.0 139,278 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Pagar Comerciales 154,591 193,221 25.0 1,462,776 1,811,716 23.9 6,057,443 6,563,264 8.4 13,391,680 7,617,597 -43.1 672,337 1,134,131 68.7 8,508,152 6,502,538 -23.6Otras Cuentas por Pagar 5,764,004 50,018,812 767.8 2,642,901 2,266,063 -14.3 5,641,725 8,377,671 48.5 8,642,763 10,147,908 17.4 4,358,891 2,145,946 -50.8 969,397 543,302 -44.0Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 2,818 2,102 -25.4 1,044,418 0 -100.0 282,699 412,112 45.8 0 0 0.0 382,864 467,947 22.2Provisiones 43,525,140 54,994,023 26.4 0 0 0.0 2,270,260 3,103,680 36.7 0 0 0.0 36,027,312 32,564,570 -9.6 0 0 0.0Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Beneficios a los Empleados 0 271,685 0.0 0 4,928,484 0.0 0 4,827,820 0.0 10,192,705 19,887,769 95.1 0 4,857,928 0.0 0 580,900 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO CORRIENTE 104,194,487 151,810,459 45.7 8,608,130 9,008,365 4.6 19,856,981 22,872,435 15.2 32,789,617 38,079,617 16.1 47,084,144 40,702,575 -13.6 9,860,413 8,094,687 -17.9PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 429,181,756 319,232,564 -25.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 3,287,560 8,181,740 148.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por pagar 400,611,600 428,984,400 7.1 4,460,043 4,849,601 8.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,104,434 1,387,486 -34.1Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 43,765,952 50,183,518 14.7 2,833,707 5,804,559 104.8 9,628,340 5,219,376 -45.8 10,087,827 52,413,407 419.6 0 0 0.0 1,607,542 1,526,206 -5.1Provisiones 0 0 0.0 883,178 1,074,981 21.7 0 0 0.0 11,545,083 21,197,913 83.6 207,176,037 189,685,585 -8.4 0 0 0.0Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 374,996 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ingresos Diferidos (Neto) 161,983,896 176,792,456 9.1 0 0 0.0 0 0 0.0 881,514 1,483,761 68.3 0 0 0.0 4,740,015 5,023,421 6.0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,035,543,204 975,192,938 -5.8 8,562,641 12,104,137 41.4 12,915,900 13,401,116 3.8 22,514,424 75,095,081 233.5 400,853,317 189,685,585 -52.7 8,451,991 7,937,113 -6.1TOTAL PASIVO 1,139,737,691 1,127,003,397 -1.1 17,170,771 21,112,502 23.0 32,772,881 36,273,551 10.7 55,304,041 113,174,698 104.6 447,937,461 230,388,160 -48.6 18,312,404 16,031,800 -12.5PATRIMONIOCapital 321,404,592 395,078,731 22.9 21,518,989 21,518,989 0.0 9,119,000 9,119,000 0.0 317,290,320 317,290,321 0.0 367,540,551 49,852,249 -86.4 23,035,275 23,035,275 0.0Acciones de Inversión 0 0 0.0 420,105 420,105 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Capital Adicional 99,906,504 65,746,138 -34.2 0 0 0.0 75,209,417 75,209,417 0.0 198,723,879 198,723,879 0.0 -60,852,991 -14,867,763 -75.6 190,403 190,403 0.0Resultados no Realizados 0 0 0.0 21,679,637 27,360,789 26.2 22,466,126 12,274,772 -45.4 276,267,568 0 -100.0 0 0 0.0 3,750,930 3,561,146 -5.1Reservas Legales 449,178 449,178 0.0 4,303,798 4,303,798 0.0 196,367 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 337,106 337,106 0.0Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados Acumulados -222,706,156 -186,535,344 -16.2 13,958,291 13,516,465 -3.2 -4,495,284 -1,524,774 -66.1 51,541,757 251,984,011 388.9 -275,507,495 56,374,634 -120.5 -6,562,286 -5,349,781 -18.5Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PATRIMONIO 199,054,118 274,738,703 38.0 61,880,820 67,120,146 8.5 102,495,626 95,078,415 -7.2 843,823,524 767,998,211 -9.0 31,180,065 91,359,120 193.0 20,751,428 21,774,149 4.9TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,338,791,809 1,401,742,100 4.7 79,051,591 88,232,648 11.6 135,268,507 131,351,966 -2.9 899,127,565 881,172,909 -2.0 479,117,526 321,747,280 -32.8 39,063,832 37,805,949 -3.2Cuentas de Orden 1,539,274,482 1,617,973,118 5.1 3,550,989 2,525,418 -28.9 29,672,043 24,240,521 -18.3 165,921,741 172,278,004 3.8 493,925,982 42,261,061 -91.4 12,018,592 21,372,008 77.8

FONAFE SIMA-PERU ENACO SEDAPAL FAME S.A.C ESVICSAC SILSAESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. )


ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al Efectivo 9,335,372 21,173,212 126.8 11,785,632 11,093,026 -5.9 386,094,405 918,270,345 137.8 338,355 421,134 233.7 9,825,058 9,454,117 -3.8 3,237,484 9,781,653 202.1Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 977,692 0.0Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 84,188,628 62,910,104 -25.3 665,038 333,992 -49.8 247,693,192 271,316,667 9.5 328,245 2,383,599 159.0 16,298,415 10,701,247 -34.3 8,041,477 4,439,927 -44.8Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,117,576 2,714,092 28.2 565,440 493,096 -12.8 77,157,293 134,046,315 73.7 133,736 7,683 -100.0 471,941 323,160 -31.5 846,338 1,407,251 66.3Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 402,131 479,794 19.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14,678,416 18,325,151 24.8 26,949,568 25,193,360 -6.5Inventarios 39,074,892 33,430,689 -14.4 1,824,586 5,329,705 192.1 5,926,076 4,255,803 -28.2 1,064,283 2,850,679 348.4 666,965 1,729,625 159.3 1,894,330 2,258,313 19.2Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,578,910 2,807,982 8.9 0 0 0.0Gastos Pagados por Anticipado 22,670,882 24,776,482 9.3 0 0 0.0 2,277,376 4,646,379 104.0 0 0 0.0 292,334 287,508 -1.7 236,166 203,109 -14.0Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 136,275 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 157,789,481 145,484,373 -7.8 14,840,696 17,249,819 16.2 719,148,342 1,332,535,509 85.3 1,864,619 5,799,370 262.1 44,812,039 43,628,790 -2.6 41,205,363 44,261,305 7.4ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 44,087,908 62,000,966 40.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 2,196,161 2,463,616 12.2 167,664,282 36,469,919 -78.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Mobiliarias (Neto) 23,225,677 21,669,734 -6.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 956,674 0.0 0 0 0.0Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 101,746,386 105,673,247 3.9 30,453,766 29,125,457 -4.4 6,028,778,782 8,303,901,878 37.7 20,386,056 19,054,906 -7.3 4,616,007 3,982,478 -13.7 0 4,425,586 0.0Activos Intangibles (Neto) 8,521,238 9,759,882 14.5 137,417 141,033 2.6 5,796,497 21,963 -99.6 16,073 41,560 158.6 33,107 0 -100.0 93 0 -100.0Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 323,723 414,837 28.1 132,953,498 2,570,988,993 1,833.8 0 0 0.0 1,069,726 936,108 -12.5 1,497,345 1,233,279 -17.6Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,749 0 0.0 187,671 187,453 -0.1 0 0 0.0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 133,493,301 137,102,863 2.7 33,111,067 32,144,943 -2.9 6,379,280,967 10,973,383,719 72.0 20,410,878 19,096,466 -7.2 6,869,731 6,062,713 -11.7 7,531,614 5,658,865 -24.9TOTAL ACTIVO 291,282,782 282,587,236 -3.0 47,951,763 49,394,762 3.0 7,098,429,309 12,305,919,228 73.4 22,275,497 24,895,836 15.3 51,681,770 49,691,503 -3.9 48,736,977 49,920,170 2.4Cuentas de Orden 182,804,295 209,376,954 14.5 2,329,586 2,442,594 4.9 2,538,770,636 675,125,158 -73.4 0 0 0.0 337,420,714 188,423,612 -44.2 31,260,561 0 -100.0PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Obligaciones Financieras 60,382 0 -100.0 0 0 0.0 135,259,980 127,298,718 -5.9 0 0 0.0 1,327 1,666 25.5 0 0 0.0Cuentas por Pagar Comerciales 36,254,430 35,990,749 -0.7 2,349 877 -62.7 121,408,978 164,351,227 35.4 79,571 62,267 -24.6 387,025 1,218,957 215.0 3,444,283 937,681 -72.8Otras Cuentas por Pagar 8,145,617 4,016,634 -50.7 879,142 1,191,976 35.6 89,690,913 126,141,805 40.6 0 54,777 -17,330.5 3,572,948 2,315,132 -35.2 17,241,018 4,811,640 -72.1Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8,512,219 1,310 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 61,875 30,916 -50.0 431,605 796,386 84.5Provisiones 0 0 0.0 549,188 651,809 18.7 51,522,271 180,897,408 251.1 0 0 0.0 26,720 60,676 127.1 0 0 0.0Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 64,493,854 13,545,322 -79.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,106,630 2,588,484 133.9Beneficios a los Empleados 1,324,500 5,991,322 352.3 1,089,027 1,177,899 8.2 20,627,961 1,561,248 -92.4 43,327 7,169 0.0 0 18,570,339 0.0 0 12,102,870 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO CORRIENTE 54,297,148 46,000,015 -15.3 2,519,706 3,022,561 20.0 483,003,957 613,795,728 27.1 122,898 124,213 2,121.4 24,158,641 22,197,686 -8.1 22,223,536 21,237,061 -4.4PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 2,342,858,114 3,045,479,771 30.0 0 569,466 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 3,632,421 4,074,787 12.2 54,616,114 173,802,136 218.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 38,905,206 32,149,844 -17.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,803,886 3,858,330 1.4Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 1,041,374 1,041,374 0.0 6,197,068 6,056,643 -2.3 91,243,219 1,273,923,580 1,296.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 288,207 375,875 30.4Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 55,651,984 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ingresos Diferidos (Neto) 68,406,631 76,849,295 12.3 0 0 0.0 0 44,503,534 0.0 0 0 0.0 164,289 0 -100.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 108,353,211 110,040,513 1.6 9,829,489 10,131,430 3.1 2,488,717,447 4,593,361,005 84.6 0 569,466 0.0 164,289 0 -100.0 4,092,093 4,234,205 3.5TOTAL PASIVO 162,650,359 156,040,528 -4.1 12,349,195 13,153,991 6.5 2,971,721,404 5,207,156,733 75.2 122,898 693,679 2,121.4 24,322,930 22,197,686 -8.7 26,315,629 25,471,266 -3.2PATRIMONIOCapital 145,346,093 145,346,093 0.0 12,379,951 12,379,951 0.0 5,309,298,000 3,526,744,391 -33.6 22,631,510 22,631,510 0.0 19,411,405 19,411,405 0.0 19,133,480 19,133,480 0.0Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Capital Adicional 0 0 0.0 3,583,187 3,583,187 0.0 683,033,205 854,152,759 25.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados no Realizados 8,931,381 8,931,381 0.0 17,468,765 17,468,765 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 297,347 1,366,096 359.4Reservas Legales 2,786,033 2,786,033 0.0 1,325,367 1,325,367 0.0 0 13,170,626 0.0 54,825 54,825 0.0 2,863,020 2,971,622 3.8 2,472,445 2,593,095 4.9Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados Acumulados -28,431,084 -30,516,799 7.3 845,298 1,483,501 75.5 -1,865,623,300 2,704,694,719 -245.0 -533,736 1,515,822 -366.6 5,084,415 5,110,790 0.5 518,076 1,356,233 161.8Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PATRIMONIO 128,632,423 126,546,708 -1.6 35,602,568 36,240,771 1.8 4,126,707,905 7,098,762,495 72.0 22,152,599 24,202,157 8.8 27,358,840 27,493,817 0.5 22,421,348 24,448,904 9.0TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 291,282,782 282,587,236 -3.0 47,951,763 49,394,762 3.0 7,098,429,309 12,305,919,228 73.4 22,275,497 24,895,836 15.6 51,681,770 49,691,503 -3.9 48,736,977 49,920,170 2.4Cuentas de Orden 182,804,295 209,376,954 14.5 2,329,586 2,442,594 4.9 2,538,770,636 675,125,158 -73.4 0 0 0.0 337,420,714 188,423,612 -44.2 31,260,561 0 -100.0

FONAFE AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIVIENDAESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) EGESUR

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 VariaciónRUBRO a Setiembre a Setiembre % a Setiembre a Setiembre % a Setiembre a Setiembre % a Setiembre a Setiembre %

ACTIVOACTIVO CORRIENTEDisponible 37,944,168 59,944,604 58.0 13,172,265,662 11,651,204,514 -11.5 177,210,071 365,434,018 106.2 576,501,633 378,899,256 -34.3Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) 0 0 0.0 4,114,321,774 6,300,433,991 53.1 638,604,873 3,026,091,479 373.9 22,095,068 305,229,993 1,281.4Cartera de Créditos (Neto) 331,807,667 703,740,483 112.1 4,099,202,978 4,395,519,784 7.2 1,652,071,442 1,722,037,701 4.2 0 0 0.0Cuentas por Cobrar (Neto) 1,028,348 1,209,361 17.6 323,294,289 321,302,619 -0.6 10,927,207 31,389,165 187.3 256,189,497 323,500,804 26.3Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)

29,471 147,004 398.8 0 0 0.0 82,523 78,015 -5.5 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Impuestos Corrientes 0 0 0.0 50,204,402 92,929,992 85.1 3,696,543 14,792,208 300.2 0 10,645,525 0.0Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 65,839,819 347,100,673 427.2 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Activos 3,810,646 5,571,329 46.2 89,399,123 130,612,346 46.1 19,613,901 5,782,935 -70.5 0 487,749 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 374,620,300 770,612,781 105.7 21,914,528,047 23,239,103,919 6.0 2,502,206,561 5,165,605,521 106.4 854,786,198 1,018,763,327 19.2ACTIVO NO CORRIENTECartera de Créditos (Neto) 0 0 0.0 1,316,101,484 1,357,588,461 3.2 1,559,184,559 2,647,932,163 69.8 0 0 0.0Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)

0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)

0 0 0.0 0 0 0.0 2,338,196,593 0 -100.0 0 0 0.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 2,154,780 8,220,445 281.5 279,900,347 291,068,113 4.0 11,288,201 11,258,576 -0.3 1,396,120 1,201,690 -13.9Activos Intangibles (Neto) 1,033,948 2,466,272 138.5 12,674,114 27,197,443 114.6 3,427,614 3,422,960 -0.1 0 483,730 0.0Impuesto a la Renta Diferido 9,652,283 7,042,755 -27.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 12,220,617 0.0Otros Activos (Neto) 0 0 0.0 1,154,485 1,657,850 43.6 41,531,743 28,486,693 -31.4 2,784,107,561 3,801,442,763 36.5TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,841,011 17,729,472 38.1 1,609,830,430 1,677,511,867 4.2 3,953,628,710 2,691,100,392 -31.9 2,788,870,825 3,815,348,800 36.8TOTAL DEL ACTIVO 387,461,311 788,342,253 103.5 23,524,358,477 24,916,615,786 5.9 6,455,835,271 7,856,705,913 21.7 3,643,657,023 4,834,112,127 32.7CUENTAS DE ORDEN 1,716,482,760 0 -100.0 64,331,681,252 66,941,434,606 4.1 26,710,328,677 31,079,968,616 16.4 1,758,566,408 2,450,156,867 39.3PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTEObligaciones con el Público 0 0 0.0 18,588,816,697 20,038,326,501 7.8 21,075,690 24,069,283 14.2 26,622,112 311,407 -98.8Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.

0 0 0.0 343,596,683 350,859,616 2.1 16,751,121 57,429,736 242.8 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo

26,685,568 29,758,912 11.5 0 0 0.0 1,567,171,134 1,173,458,638 -25.1 0 0 0.0

Cuentas por Pagar 22,744,053 36,021,049 58.4 229,849,820 272,395,605 18.5 27,551,881 10,597,997 -61.5 231,054,690 253,714,905 9.8Provisiones 2,863,188 2,764,204 -3.5 0 0 0.0 43,524,471 51,337,217 18.0 0 0 0.0Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 0 0.0 0 0 0.0 17,538,565 75,723,995 331.8 0 0 0.0Impuesto Corrientes 0 5,271,519 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 0 212,774,592 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Pasivos 1,676,799 6,067,459 261.8 109,664,562 96,889,151 -11.6 4,783,511 7,218,980 50.9 85,121,229 2,887,887 -96.6TOTAL PASIVO CORRIENTE 53,969,608 79,883,143 48.0 19,271,927,762 20,971,245,465 8.8 1,698,396,374 1,399,835,846 -17.6 342,798,031 256,914,199 -25.1PASIVO NO CORRIENTEObligaciones con el Público 0 0 0.0 2,179,333,893 2,102,921,374 -3.5 0 0 0.0 0 0 0.0Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.

0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo

14,986,291 288,743,693 1,826.7 0 0 0.0 894,783,011 1,995,070,630 123.0 218,362,864 1,457,447,127 567.4

Provisiones 0 0 0.0 108,102,436 129,141,283 19.5 0 0 0.0 657,595 10,292,717 1,465.2Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 0 0 0.0 242,852,912 250,492,762 3.1 0 0 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 1,518,194,881 2,046,766,381 34.8 0 3,167,591 0.0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,986,291 288,743,693 1,826.7 2,287,436,329 2,232,062,657 -2.4 2,655,830,804 4,292,329,773 61.6 219,020,459 1,470,907,435 571.6TOTAL DEL PASIVO 68,955,899 368,626,836 434.6 21,559,364,091 23,203,308,122 7.6 4,354,227,178 5,692,165,619 30.7 561,818,490 1,727,821,634 207.5PATRIMONIOCapital Social 238,602,970 340,362,280 42.6 1,000,000,000 1,000,000,000 0.0 1,494,500,864 1,498,761,918 0.3 2,968,159,573 3,050,653,965 2.8Capital Adicional 85,490,000 60,490,000 -29.2 952,198 952,197 0.0 24,642,912 0 -100.0 34,247 34,247 0.0Reservas 0 195,487 0.0 350,000,000 350,000,000 0.0 272,297,140 279,708,121 2.7 34,117,484 43,283,528 26.9Ajustes al Patrimonio 0 0 0.0 36,478,834 -90,667,205 -348.5 247,380,138 309,880,266 25.3 0 -25,675,822 0.0Resultados Acumulados -19,070,119 0 -100.0 2,266,832 -8,491,926 -474.6 14,143,204 21,742,115 53.7 1,031,829 -2,665,140 -358.3Resultado Neto del Ejercicio 13,482,561 18,667,650 38.5 575,296,522 461,514,598 -19.8 48,643,835 54,447,874 11.9 78,495,400 40,659,715 -48.2TOTAL DEL PATRIMONIO 318,505,412 419,715,417 31.8 1,964,994,386 1,713,307,664 -12.8 2,101,608,093 2,164,540,294 3.0 3,081,838,533 3,106,290,493 0.8TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 387,461,311 788,342,253 103.5 23,524,358,477 24,916,615,786 5.9 6,455,835,271 7,856,705,913 21.7 3,643,657,023 4,834,112,127 32.7CUENTAS DE ORDEN 1,716,482,760 0 -100.0 64,331,681,252 66,941,434,606 4.1 26,710,328,677 31,079,968,616 16.4 1,758,566,408 2,450,156,867 39.3

FONAFE FONAFE ESSALUDESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIM 2013 ( S/. )

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 VariaciónAl III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM %

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al Efectivo 383,120,413 417,623,244 -100.0 867,147,596 1,586,699,987 83.0Inversiones Financieras 474,099,179 473,413,898 -100.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 683,075,268 759,290,297 11.2Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 22,332,348 17,716,099 -100.0 353,349,976 447,657,575 26.7Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 106,186,034 39,389,111 -100.0 2,817,358 2,073,868 -26.4Inventarios 0 0 0.0 317,434,637 333,668,274 5.1Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 106,408 106,408 -100.0 0 0 0.0Activos por Impuestos a las Ganancias 2,397,061 2,133,720 -100.0 0 0 0.0Gastos Pagados por Anticipado 448,233 277,577 -100.0 0 0 0.0Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO CORRIENTE 988,689,676 950,660,057 -100.0 2,223,824,835 3,129,390,001 40.7ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 19,946,427 17,846,804 -10.5Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 152,079,911 234,713,998 -100.0 0 0 0.0Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0Inversiones Mobiliarias (Neto) 18,048,863,283 20,265,752,350 -100.0 0 1,537,045,932 0.0Propiedad de Inversión 27,083,513 26,457,683 -100.0 0 0 0.0Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 15,878,141 15,564,202 -100.0 2,749,647,634 2,973,382,186 8.1Activos Intangibles (Neto) 126,204 249,486 -100.0 4,721,083 4,130,994 -12.5Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 186,975 8,334,251 -100.0 0 0 0.0Otros Activos 25,232,837 2,910,483 -100.0 0 0 0.0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,269,450,864 20,553,982,453 -100.0 4,030,485,391 4,532,405,916 12.5TOTAL ACTIVO 19,258,140,540 21,504,642,510 -100.0 6,254,310,226 7,661,795,917 22.5Cuentas de Orden 2,431,168,621 2,196,343,376 -100.0 7,244,542,398 7,181,454,643 -0.9PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas por Pagar Comerciales 432,583 555,064 -100.0 146,366,132 193,075,149 31.9Otras Cuentas por Pagar 23,535,731 17,929,873 -100.0 259,153,648 283,584,556 9.4Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 91,160,123 42,450 -100.0 5,634,530 5,340,228 -5.2Provisiones 0 0 0.0 17,405,647 24,837,339 42.7Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0Beneficios a los Empleados 2,279,561 2,509,447 -100.0 0 292,147,522 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO CORRIENTE 117,407,998 21,036,834 -100.0 699,704,409 798,984,794 14.2PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0Otras Cuentas por pagar 35,490,834 32,697,578 -100.0 100,466,360 386,385,836 284.6Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0Provisiones 10,945,324 11,850,133 -100.0 103,627,986 50,283,808 -51.5Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 13,595,697 0.0Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46,436,158 44,547,711 -100.0 217,634,195 450,265,341 106.9TOTAL PASIVO 163,844,156 65,584,545 -100.0 917,338,604 1,249,250,135 36.2PATRIMONIOCapital 11,149,376,830 11,149,376,830 -100.0 0 0 0.0Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0Capital Adicional 6,780,633,607 4,351,245,087 -100.0 0 0 0.0Resultados no Realizados 541,751,200 365,782,671 -100.0 857,227,324 857,227,324 0.0Reservas Legales 0 0 0.0 1,433,603,524 1,509,546,174 5.3Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0Resultados Acumulados 622,534,747 5,572,653,377 -100.0 3,046,140,774 4,045,772,284 32.8Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0TOTAL PATRIMONIO 19,094,296,384 21,439,057,965 -100.0 5,336,971,622 6,412,545,782 20.2TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,258,140,540 21,504,642,510 -100.0 6,254,310,226 7,661,795,917 22.5Cuentas de Orden 2,431,168,621 2,196,343,376 -100.0 7,244,542,398 7,181,454,643 -0.9

FONAFE ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR ELECTROCENTRO ELECTRONORTEESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. )


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASVentas Netas de Bienes 46,918,546 45,202,808 -3.7 143,134,952 138,708,155 -3.1 82,234,530 86,436,807 5.1 37,252,975 36,151,320 -3.0 0 0 0.0 0 0 0.0Prestación de Servicios 8,430,260 9,143,828 8.5 4,932,280 3,475,915 -29.5 0 0 0.0 0 0 0.0 231,138,932 252,559,211 9.3 192,970,708 208,119,544 7.9TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 55,348,806 54,346,636 -1.8 148,067,232 142,184,070 -4.0 82,234,530 86,436,807 5.1 37,252,975 36,151,320 -3.0 231,138,932 252,559,211 9.3 192,970,708 208,119,544 7.9Costo de Ventas 50,807,755 52,493,100 3.3 105,128,216 96,171,382 -8.5 47,329,150 52,608,531 11.2 27,737,563 25,909,750 -6.6 154,228,520 176,906,529 14.7 140,774,156 149,407,318 6.1GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 4,541,051 1,853,536 -59.2 42,939,016 46,012,688 7.2 34,905,380 33,828,276 -3.1 9,515,412 10,241,570 7.6 76,910,412 75,652,682 -1.6 52,196,552 58,712,226 12.5Gastos de Ventas y Distribución 2,267,050 2,385,032 5.2 2,409,409 2,505,296 4.0 683,779 736,524 7.7 1,519,692 2,193,675 44.3 24,936,729 25,214,081 1.1 22,981,478 28,030,803 22.0Gastos de Administración 2,353,715 2,888,803 22.7 6,517,501 7,123,068 9.3 4,264,807 4,368,152 2.4 2,852,583 3,221,406 12.9 16,084,048 17,633,511 9.6 12,944,310 14,039,942 8.5Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Ingresos Operativos 573,282 105,470 -81.6 1,453,307 1,392,189 -4.2 926,651 7,699,762 730.9 2,356,718 238,141 -89.9 4,567,116 5,825,240 27.5 2,445,640 3,558,242 45.5Otros Gastos Operativos 1,617,400 0 -100.0 0 0 0.0 169 4,432,560 2,622,716.6 0 0 0.0 844,490 624,127 -26.1 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -1,123,832 -3,314,829 195.0 35,465,413 37,776,513 6.5 30,883,276 31,990,802 3.6 7,499,855 5,064,630 -32.5 39,612,261 38,006,203 -4.1 18,716,404 20,199,723 7.9Ingresos Financieros 2,099,591 1,591,261 -24.2 1,585,546 2,097,723 32.3 366,876 235,022 -35.9 258,448 350,318 35.5 954,916 1,102,131 15.4 771,515 860,667 11.6Diferencia de cambio (Ganancias) 1,419,316 201,729 -85.8 1,744,083 1,597,670 -8.4 0 2,657,327 0.0 123,103 415,800 237.8 662,654 91,039 -86.3 83,228 50,997 -38.7Gastos Financieros 152,809 128,157 -16.1 20 49,405 246,925.0 1,152,994 421,911 -63.4 372,002 471,322 26.7 1,891,247 724,680 -61.7 1,228,662 198,822 -83.8Diferencia de Cambio (Pérdidas) 586,198 2,011,143 243.1 1,428,770 2,215,467 55.1 0 1,057,005 0.0 240,026 260,159 8.4 274,339 425,049 54.9 37,127 363,515 879.1Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1,656,068 -3,661,139 -321.1 37,366,252 39,207,034 4.9 30,097,158 33,404,235 11.0 7,269,378 5,099,267 -29.9 39,064,245 38,049,644 -2.6 18,305,358 20,549,050 12.3Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0.0 11,030,928 11,795,640 6.9 9,029,147 10,021,270 11.0 2,201,023 1,541,748 -30.0 11,687,317 13,044,743 11.6 6,578,901 6,941,287 5.5GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 1,656,068 -3,661,139 -321.1 26,335,324 27,411,394 4.1 21,068,011 23,382,965 11.0 5,068,355 3,557,519 -29.8 27,376,928 25,004,901 -8.7 11,726,457 13,607,763 16.0Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1,656,068 -3,661,139 -321.1 26,335,324 27,411,394 4.1 21,068,011 23,382,965 11.0 5,068,355 3,557,519 -29.8 27,376,928 25,004,901 -8.7 11,726,457 13,607,763 16.0

FONAFE ELECTRONOROESTE ELECTRO ORIENTE ELECTRO SUR ESTE ELECTRO UCAYALI ELECTROPUNO ELECTROSURESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. )


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASVentas Netas de Bienes 0 0 0.0 227,455,051 244,807,149 7.6 145,926,118 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Prestación de Servicios 254,005,047 275,854,681 8.6 3,640,172 4,085,918 12.2 18,342,901 183,789,238 902.0 58,613,008 64,786,305 10.5 85,310,192 95,300,438 11.7 87,680,174 87,622,121 -0.1TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 254,005,047 275,854,681 8.6 231,095,223 248,893,067 7.7 164,269,019 183,789,238 11.9 58,613,008 64,786,305 10.5 85,310,192 95,300,438 11.7 87,680,174 87,622,121 -0.1Costo de Ventas 191,336,164 209,204,959 9.3 193,786,406 208,594,558 7.6 118,289,337 130,498,363 10.3 48,901,955 54,555,237 11.6 59,637,315 67,518,398 13.2 66,923,207 70,532,996 5.4GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 62,668,883 66,649,722 6.4 37,308,817 40,298,509 8.0 45,979,682 53,290,875 15.9 9,711,053 10,231,068 5.4 25,672,877 27,782,040 8.2 20,756,967 17,089,125 -17.7Gastos de Ventas y Distribución 25,103,377 29,422,028 17.2 16,776,771 19,860,932 18.4 15,565,876 16,710,160 7.4 7,939,278 9,206,444 16.0 7,111,524 8,848,799 24.4 5,352,821 5,578,114 4.2Gastos de Administración 8,611,557 10,897,984 26.6 12,005,062 13,046,225 8.7 7,715,412 8,287,029 7.4 3,627,574 3,898,202 7.5 3,847,726 4,603,717 19.6 3,578,686 3,407,175 -4.8Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Ingresos Operativos 2,914,848 4,177,500 43.3 6,173,997 4,800,955 -22.2 824,198 1,790,573 117.3 3,512,492 4,177,066 18.9 244,671 58,159 -76.2 1,061,492 1,692,420 59.4Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 0 0 0.0 4,623,153 2,940,196 -36.4 0 0 0.0 759,460 2,182,224 187.3 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 31,868,797 30,507,210 -4.3 14,700,981 12,192,307 -17.1 18,899,439 27,144,063 43.6 1,656,693 1,303,488 -21.3 14,198,838 12,205,459 -14.0 12,886,952 9,796,256 -24.0Ingresos Financieros 2,403,984 2,838,853 18.1 1,695,513 1,666,048 -1.7 1,000,667 1,443,851 44.3 246,351 765,744 210.8 326,137 971,393 197.8 427,911 367,624 -14.1Diferencia de cambio (Ganancias) 276,390 53,885 -80.5 119,102 2,529 -97.9 0 0 0.0 1,501 1,594 6.2 24,070 0 -100.0 0 0 0.0Gastos Financieros 2,315,555 2,459,706 6.2 1,795,150 2,515,863 40.1 0 0 0.0 7,805 35,886 359.8 0 0 0.0 111,926 129,544 15.7Diferencia de Cambio (Pérdidas) 108,503 462,921 326.6 49,683 1,421,965 2,762.1 0 118,238 0.0 9,243 57,478 521.9 7,358 35,520 382.7 13,042 88,177 576.1Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 32,125,113 30,477,321 -5.1 14,670,763 9,923,056 -32.4 19,900,106 28,469,676 43.1 1,887,497 1,977,462 4.8 14,541,687 13,141,332 -9.6 13,189,895 9,946,159 -24.6Gasto por Impuesto a las Ganancias 10,482,424 10,046,858 -4.2 4,401,229 2,976,917 -32.4 5,970,032 8,540,903 43.1 0 0 0.0 4,362,506 3,942,399 -9.6 4,118,968 3,186,347 -22.6GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 21,642,689 20,430,463 -5.6 10,269,534 6,946,139 -32.4 13,930,074 19,928,773 43.1 1,887,497 1,977,462 4.8 10,179,181 9,198,933 -9.6 9,070,927 6,759,812 -25.5Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 21,642,689 20,430,463 -5.6 10,269,534 6,946,139 -32.4 13,930,074 19,928,773 43.1 1,887,497 1,977,462 4.8 10,179,181 9,198,933 -9.6 9,070,927 6,759,812 -25.5

FONAFE HIDRANDINA SAN GABAN SEAL ELECTROPERU PERUPETRO ACTIVOS MINEROSESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. )


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASVentas Netas de Bienes 0 0 0.0 104,361,457 116,539,257 11.7 0 0 0.0 0 0 0.0 5,061,286,677 4,898,453,298 -3.2 0 0 0.0Prestación de Servicios 368,338,402 426,597,727 15.8 0 0 0.0 233,295,476 240,406,081 3.0 753,739,519 790,422,975 4.9 0 0 0.0 16,601,598 16,934,426 2.0TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 368,338,402 426,597,727 15.8 104,361,457 116,539,257 11.7 233,295,476 240,406,081 3.0 753,739,519 790,422,975 4.9 5,061,286,677 4,898,453,298 -3.2 16,601,598 16,934,426 2.0Costo de Ventas 293,163,803 339,241,516 15.7 58,640,413 66,692,132 13.7 9,558,796 9,354,729 -2.1 326,385,129 349,630,105 7.1 3,372,664,009 3,165,208,730 -6.2 11,681,648 11,669,691 -0.1GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 75,174,599 87,356,211 16.2 45,721,044 49,847,125 9.0 223,736,680 231,051,352 3.3 427,354,390 440,792,870 3.1 1,688,622,668 1,733,244,568 2.6 4,919,950 5,264,735 7.0Gastos de Ventas y Distribución 32,055,925 37,161,528 15.9 1,186,712 1,106,494 -6.8 180,995,431 194,274,500 7.3 14,258,710 14,140,129 -0.8 0 0 0.0 381,627 380,837 -0.2Gastos de Administración 31,197,255 25,904,169 -17.0 4,319,615 4,617,799 6.9 12,464,047 9,985,552 -19.9 33,210,524 27,304,931 -17.8 8,612,454 9,773,395 13.5 6,062,075 6,073,913 0.2Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Ingresos Operativos 36,531,835 15,037,383 -58.8 302,622 3,980,824 1,215.4 2,078,664 4,651,065 123.8 5,141,208 12,906,142 151.0 285,777 61,787 -78.4 3,410,537 2,474,657 -27.4Otros Gastos Operativos 540,872 22,643 -95.8 0 0 0.0 0 0 0.0 8,142,128 29,974,105 268.1 1,679,759,142 1,739,385,333 3.5 8,688,125 6,635,581 -23.6GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 47,912,382 39,305,254 -18.0 40,517,339 48,103,656 18.7 32,355,866 31,442,365 -2.8 376,884,236 382,279,847 1.4 536,849 -15,852,373 -3,052.9 -6,801,340 -5,350,939 -21.3Ingresos Financieros 2,440,853 1,848,258 -24.3 197,865 135,287 -31.6 1,614,072 1,575,205 -2.4 13,345,323 7,284,477 -45.4 21,393,163 35,099,369 64.1 46,903 374,709 698.9Diferencia de cambio (Ganancias) 440,174 492,132 11.8 164,766 907,570 450.8 32,677 0 -100.0 11,567,396 4,716,548 -59.2 0 0 0.0 79,655,369 43,376,073 -45.5Gastos Financieros 2,851,093 3,606,645 26.5 3,066,173 3,286,582 7.2 895,158 1,248,344 39.5 35,043,332 656,330 -98.1 21,930,012 19,246,996 -12.2 10,858,379 7,686,183 -29.2Diferencia de Cambio (Pérdidas) 242,785 1,193,196 391.5 410,389 335,018 -18.4 365 0 -100.0 7,516,838 4,530,217 -39.7 0 0 0.0 52,686,130 38,166,144 -27.6Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 47,699,531 36,845,803 -22.8 37,403,408 45,524,913 21.7 33,107,092 31,769,226 -4.0 359,236,785 389,094,325 8.3 0 0 0.0 9,356,423 -7,452,484 -179.7Gasto por Impuesto a las Ganancias 15,899,750 13,153,741 -17.3 11,252,896 14,219,813 26.4 9,932,128 9,999,444 0.7 108,671,035 107,089,889 -1.5 0 0 0.0 4,813,175 4,813,175 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 31,799,781 23,692,062 -25.5 26,150,512 31,305,100 19.7 23,174,964 21,769,782 -6.1 250,565,750 282,004,436 12.5 0 0 0.0 4,543,248 -12,265,659 -370.0Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 31,799,781 23,692,062 -25.5 26,150,512 31,305,100 19.7 23,174,964 21,769,782 -6.1 250,565,750 282,004,436 12.5 0 0 0.0 4,543,248 -12,265,659 -370.0

FONAFE EDITORA PERU SERPOST CORPAC ENAPU SIMA IQUITOS SIMA-PERUESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. )


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASVentas Netas de Bienes 5,526,376 5,405,723 -2.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9,793,358 12,147,608 24.0 103,256,983 107,987,734 4.6Prestación de Servicios 46,801,376 46,032,654 -1.6 50,802,771 53,419,777 5.2 164,911,969 187,075,875 13.4 27,557,829 28,365,891 2.9 0 8,754,400 0.0 51,544 39,318 -23.7TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 52,327,752 51,438,377 -1.7 50,802,771 53,419,777 5.2 164,911,969 187,075,875 13.4 27,557,829 28,365,891 2.9 9,793,358 20,902,008 113.4 103,308,527 108,027,052 4.6Costo de Ventas 16,971,849 16,692,635 -1.6 48,548,632 48,217,040 -0.7 136,716,721 146,625,675 7.2 30,376,662 30,089,161 -0.9 7,550,268 18,709,633 147.8 86,010,743 87,864,580 2.2GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 35,355,903 34,745,742 -1.7 2,254,139 5,202,737 130.8 28,195,248 40,450,200 43.5 -2,818,833 -1,723,270 -38.9 2,243,090 2,192,375 -2.3 17,297,784 20,162,472 16.6Gastos de Ventas y Distribución 5,799,065 6,019,747 3.8 1,161,569 895,752 -22.9 0 0 0.0 0 0 0.0 1,200,543 433,344 -63.9 200,848 183,732 -8.5Gastos de Administración 11,620,341 11,517,389 -0.9 7,058,407 6,381,882 -9.6 20,779,824 28,661,430 37.9 33,088,236 43,081,849 30.2 1,864,769 2,044,292 9.6 17,795,109 18,461,896 3.7Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Ingresos Operativos 171,818 147,882 -13.9 2,046,506 2,167,378 5.9 5,802,760 8,168,708 40.8 11,069,431 14,759,119 33.3 162,221 248,384 53.1 2,853,573 1,922,109 -32.6Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 144,745 38,669 -73.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 131,473 26,493 -79.8GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 18,108,315 17,356,488 -4.2 -4,064,076 53,812 -101.3 13,218,184 19,957,478 51.0 -24,837,638 -30,046,000 21.0 -660,001 -36,877 -94.4 2,023,927 3,412,460 68.6Ingresos Financieros 1,019,052 1,084,504 6.4 103,553 1,784,638 1,623.4 4,026,699 4,159,210 3.3 5,513,308 1,881,345 -65.9 226,926 3,881 -98.3 68,644 148,030 115.6Diferencia de cambio (Ganancias) 41,558 20,427 -50.8 1,189,398 0 -100.0 5,140,231 2,966,140 -42.3 4,435,693 10,342,095 133.2 0 710,075 0.0 2,358,567 2,581,044 9.4Gastos Financieros 0 0 0.0 171,102 1,649,331 863.9 105,413 113,171 7.4 136,554 130,724 -4.3 282,920 85,878 -69.6 2,760,543 2,167,095 -21.5Diferencia de Cambio (Pérdidas) 118,844 42,516 -64.2 1,553,057 0 -100.0 6,157,327 2,537,432 -58.8 6,849,632 3,513,122 -48.7 0 422,264 0.0 1,967,933 1,993,371 1.3Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 19,050,081 18,418,903 -3.3 -4,495,284 189,119 -104.2 16,122,374 24,432,225 51.5 -21,874,823 -21,466,406 -1.9 -715,995 168,937 -123.6 -277,338 1,981,068 -814.3Gasto por Impuesto a las Ganancias 5,715,024 5,525,671 -3.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 13,335,057 12,893,232 -3.3 -4,495,284 189,119 -104.2 16,122,374 24,432,225 51.5 -21,874,823 -21,466,406 -1.9 -715,995 168,937 -123.6 -277,338 1,981,068 -814.3Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 13,335,057 12,893,232 -3.3 -4,495,284 189,119 -104.2 16,122,374 24,432,225 51.5 -21,874,823 -21,466,406 -1.9 -715,995 168,937 -123.6 -277,338 1,981,068 -814.3

FONAFE ENACO SEDAPAL FAME S.A.C ESVICSAC SILSAESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. )

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 VariaciónAl III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASVentas Netas de Bienes 26,925,172 27,132,546 0.8 951,823,350 1,101,710,489 15.7 2,778,750 4,981,010 303.9 0 0 0.0 0 105,970,064 0.0Prestación de Servicios 6,899 488 -92.9 0 0 0.0 935,349 1,714,701 58.7 135,193,107 118,353,699 -12.5 107,310,577 0 -100.0TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 26,932,071 27,133,034 0.7 951,823,350 1,101,710,489 15.7 3,714,099 6,695,711 242.1 135,193,107 118,353,699 -12.5 107,310,577 105,970,064 -1.2Costo de Ventas 15,128,981 14,841,709 -1.9 612,651,663 689,281,848 12.5 4,449,853 5,584,563 137.6 128,691,802 113,273,999 -12.0 102,169,166 98,127,194 -4.0GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 11,803,090 12,291,325 4.1 339,171,687 412,428,641 21.6 -735,754 1,111,148 -390.0 6,501,305 5,079,700 -21.9 5,141,411 7,842,870 52.5Gastos de Ventas y Distribución 6,674,966 6,595,680 -1.2 118,945,684 131,419,096 10.5 35,217 130,878 392.4 846,837 763,566 -9.8 559,226 673,683 20.5Gastos de Administración 3,330,683 3,239,395 -2.7 65,664,209 92,229,972 40.5 782,151 967,188 129.7 4,337,329 4,037,950 -6.9 3,856,356 4,410,720 14.4Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 154,875 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Otros Ingresos Operativos 1,059,804 1,207,494 13.9 78,778,957 13,045,410 -83.4 574,203 458,520 -62.6 347,102 295,841 -14.8 115,447 128,048 10.9Otros Gastos Operativos 1,131,860 1,188,760 5.0 0 0 0.0 0 0 0.0 140,754 20,290 -85.6 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 1,725,385 2,629,859 52.4 233,340,751 201,824,983 -13.5 -978,919 471,602 -138.7 1,523,487 553,735 -63.7 841,276 2,886,515 243.1Ingresos Financieros 143,406 96,150 -33.0 16,907,090 19,417,727 14.8 0 0 0.0 105,299 231,977 120.3 56,677 30,950 -45.4Diferencia de cambio (Ganancias) 6,435 33,206 416.0 308,194,992 189,908,812 -38.4 29,662 0 -100.0 0 1,994 0.0 0 0 0.0Gastos Financieros 892 295 -66.9 57,684,426 86,623,357 50.2 5,144 21,962 330.2 31,053 105,593 240.0 85,224 86,584 1.6Diferencia de Cambio (Pérdidas) 32,471 20,481 -36.9 172,139,508 201,778,307 17.2 54,584 0 -100.0 0 16,061 0.0 0 0 0.0Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1,841,863 2,738,439 48.7 328,618,899 122,749,858 -62.6 -1,008,985 449,640 -135.4 1,597,733 666,052 -58.3 812,729 2,830,881 248.3Gasto por Impuesto a las Ganancias 552,559 821,532 48.7 92,857,958 40,713,186 -56.2 0 0 0.0 359,806 256,526 -28.7 515,382 1,464,785 184.2GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 1,289,304 1,916,907 48.7 235,760,941 82,036,672 -65.2 -1,008,985 449,640 -135.4 1,237,927 409,526 -66.9 297,347 1,366,096 359.4Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1,289,304 1,916,907 48.7 235,760,941 82,036,672 -65.2 -1,008,985 449,640 -135.4 1,237,927 409,526 -66.9 297,347 1,366,096 359.4

FONAFE AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIVIENDAESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) EGESUR

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 E 2012 Ejecución 2012 Ejecución 2013 E 2012 Ejecución 2012 Ejecución 2013 E 2012 Ejecución 2012 Ejecución 2013 E 2012RUBRO a Setiembre a Setiembre E 2013 a Setiembre a Setiembre E 2013 a Setiembre a Setiembre E 2013 a Setiembre a Setiembre E 2013

INGRESOS POR INTERESES 41,815,131 70,973,816 69.7 797,751,164 821,075,070 2.9 231,934,295 288,092,619 24.2 144,915,858 180,131,512 24.3 Disponible 779,256 633,044 -18.8 249,819,432 179,266,434 -28.2 10,378,889 1,953,739 -81.2 9,229,316 11,194,760 21.3 Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 56,419,700 122,443,003 117.0 22,214,793 36,752,306 65.4 245,226 7,793,554 3,078.1 Inversiones a Vencimiento 0 0 0.0 83,349,221 73,681,483 -11.6 0 0 0.0 6,752,874 220,396 -96.7 Cartera de Créditos Directos 41,035,857 70,340,772 71.4 408,162,811 445,684,150 9.2 199,319,667 249,386,574 25.1 0 0 0.0 Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 127,305,982 159,481,171 25.3 Otros Ingresos Financieros 18 0 -100.0 0 0 0.0 20,946 0 -100.0 1,382,460 1,441,631 4.3GASTOS POR INTERESES -1,979,157 -9,787,105 394.5 -37,966,552 -29,819,382 -21.5 -138,752,307 -154,095,480 11.1 -27,500,195 -61,699,813 124.4 Obligaciones con el Público 0 0 0.0 37,961,726 29,816,029 -21.5 711,696 945,635 32.9 0 0 0.0 Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac. 0 0 0.0 4,826 3,353 -30.5 3,985,258 509,459 -87.2 0 0 0.0 Adeudos y Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país 1,842,655 7,886,660 328.0 0 0 0.0 30,798,997 31,669,419 2.8 3,691,379 497,473 -86.5 Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. 0 0 0.0 0 0 0.0 22,508,906 22,847,414 1.5 0 0 0.0 Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 0 1,357,058 0.0 0 0 0.0 5,136,937 3,942,248 -23.3 0 0 0.0 Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 136,502 543,387 298.1 0 0 0.0 9,410,840 3,368,492 -64.2 0 0 0.0 Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 0 0.0 0 0 0.0 48,467,773 74,495,757 53.7 0 32,649,067 0.0 Cuentas por Pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Intereses de Cuentas por Pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 157,311 0.0 Resultado por de Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 17,730,884 16,317,056 -8.0 0 0 0.0 Otros Gastos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 1,017 0 -100.0 23,808,816 28,395,962 19.3MARGEN FINANCIERO BRUTO 39,835,974 61,186,711 53.6 759,784,612 791,255,688 4.1 93,181,988 133,997,139 43.8 117,415,663 118,431,699 0.9Provisiones para Créditos Directos -4,641,103 -5,404,115 16.4 -12,274,981 -11,468,828 -6.6 13,876,655 16,221,247 16.9 0 0 0.0MARGEN FINANCIERO NETO 35,194,871 55,782,596 58.5 747,509,631 779,786,860 4.3 107,058,643 150,218,386 40.3 117,415,663 118,431,699 0.9INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4,961,905 4,562,210 -8.1 443,974,108 463,499,256 4.4 21,842,169 19,716,326 -9.7 5,928,320 5,264,746 -11.2 Ingresos por Creditos Indirectos 0 0 0.0 2,629,905 3,466,578 31.8 3,759,502 5,810,631 54.6 0 0 0.0 Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 4,961,905 4,562,210 -8.1 1,729,022 1,836,757 6.2 18,056,703 13,857,019 -23.3 5,580,122 373,402 -93.3 Ingresos Diversos 0 0 0.0 439,615,181 458,195,921 4.2 25,965 48,676 87.5 348,198 4,891,344 1,304.8GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -1,499,692 -2,098,370 39.9 -38,085,434 -48,211,143 26.6 -4,672,195 -3,928,627 -15.9 -53,189 -83,193 56.4 Gastos por Creditos Indirectos 0 0 0.0 2,641 2,432 -7.9 180,000 0 -100.0 0 0 0.0 Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0 0.0 5,592 3,726 -33.4 0 0 0.0 0 0 0.0 Primas al Fondo Seguro de Deposito 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Gastos Diversos 1,499,692 2,098,370 39.9 38,077,201 48,204,985 26.6 4,492,195 3,928,627 -12.5 53,189 83,193 56.4MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS 38,657,084 58,246,436 50.7 1,153,398,305 1,195,074,973 3.6 124,228,618 166,006,085 33.6 123,290,794 123,613,252 0.3RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 74,099 274,149 270.0 62,377,479 44,501,027 -28.7 8,040,352 -21,424,302 -366.5 4,370,181 -26,772,769 -712.6 Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Inversiones en Commodities 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 27,356,826 3,611,188 -86.8 176,993 -1,456,864 -923.1 -51,910 0 -100.0 Derivados de Negociación 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 -6,070,254 0.0 Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 -11,523,208 -54,055,054 369.1 13,882,207 -2,127,900 -115.3 Ganancia (Pérdida) en Participaciones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio 77,490 278,824 259.8 35,008,172 29,337,508 -16.2 19,227,242 33,289,865 73.1 -9,980,104 -19,977,298 100.2 Otros -3,391 -4,675 37.9 12,481 11,552,331 92,459.3 159,326 797,751 400.7 519,988 1,402,683 169.8MARGEN OPERACIONAL 38,731,183 58,520,585 51.1 1,215,775,784 1,239,576,000 2.0 132,268,970 144,581,783 9.3 127,660,975 96,840,483 -24.1GASTOS DE ADMINISTRACION -22,778,016 -31,890,681 40.0 -552,722,810 -582,123,815 5.3 -43,840,319 -45,961,829 4.8 -23,080,008 -28,210,558 22.2 Gasto de Personal y Directorio 14,748,717 19,404,478 31.6 389,707,051 396,434,877 1.7 28,181,174 29,568,722 4.9 12,255,192 12,157,257 -0.8 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 7,860,894 12,152,173 54.6 136,033,223 146,725,028 7.9 12,869,386 13,134,971 2.1 10,542,947 15,852,451 50.4 Impuestos y Contribuciones 168,405 334,030 98.3 26,982,536 38,963,910 44.4 2,789,759 3,258,136 16.8 281,869 200,850 -28.7DEPRECIACION Y AMORTIZACION -617,304 -1,012,620 64.0 -36,286,643 -35,655,392 -1.7 -3,185,165 -1,385,925 -56.5 -511,355 -500,353 -2.2MARGEN OPERACIONAL NETO 15,335,863 25,617,284 67.0 626,766,331 621,796,793 -0.8 85,243,486 97,234,029 14.1 104,069,612 68,129,572 -34.5VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES -153,355 -815,713 431.9 -22,456,089 -42,026,840 87.2 -8,506,158 -18,001,746 111.6 -1,305,068 -14,800,448 1,034.1 Provisiones para Créditos Indirectos 0 0 0.0 1,793,511 4,064,526 126.6 3,670,965 17,653,748 380.9 0 0 0.0 Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 130,038 197,397 51.8 3,031,679 -2,840,784 -193.7 2,234,213 472,803 -78.8 1,091,998 14,157,800 1,196.5 Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados 23,317 41,185 76.6 122 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Deterioro de Inversiones 0 0 0.0 459,256 616,603 34.3 2,131,394 -783,648 -136.8 0 0 0.0 Deterioro de Activo Fijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Deterioro de Activo Intangibles 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 Provisiones por Litigios y Demandas 0 577,131 0.0 17,171,173 40,031,196 133.1 0 132,711 0.0 32,475 457,090 1,307.5 Otras Provisiones 0 0 0.0 348 155,299 44,526.1 469,586 526,132 12.0 180,595 185,558 2.7RESULTADO DE OPERACIÓN 15,182,508 24,801,571 63.4 604,310,242 579,769,953 -4.1 76,737,328 79,232,283 3.3 102,764,544 53,329,124 -48.1OTROS INGRESOS Y GASTOS 907,071 4,465,153 392.3 79,409,232 -3,457,157 -104.4 14,915 -5,614,982 -37,747.3 160,657 629,708 292.0 Otros Ingresos 920,355 4,574,331 397.0 81,428,272 6,898,724 -91.5 14,915 0 -100.0 160,657 647,840 303.2 Otros Gastos 13,284 109,178 721.9 2,019,040 10,355,881 412.9 0 5,614,982 0.0 0 18,132 0.0

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 16,089,579 29,266,724 81.9 683,719,474 576,312,796 -15.7 76,752,243 73,617,301 -4.1 102,925,201 53,958,832 -47.6IMPUESTO A LA RENTA 2,607,018 10,599,074 306.6 108,422,952 114,798,198 5.9 28,108,408 19,169,427 -31.8 24,429,801 13,299,117 -45.6RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 13,482,561 18,667,650 38.5 575,296,522 461,514,598 -19.8 48,643,835 54,447,874 11.9 78,495,400 40,659,715 -48.2

FONAFE FONAFE ESSALUDESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. ) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL III TRIM 2013 ( S/. )

RUBRO Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación Ejecución 2012 Ejecución 2013 VariaciónAl III TRIM Al III TRIM % Al III TRIM Al III TRIM %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASVentas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0Prestación de Servicios 0 0 0.0 5,321,742,674 6,009,269,765 12.9TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0 0.0 5,321,742,674 6,009,269,765 12.9Costo de Ventas 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 0 0 0.0 5,321,742,674 6,009,269,765 12.9Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0.0 0 0 0.0Gastos de Administración 15,322,162 16,775,117 28.0 4,924,894,824 5,574,664,035 13.2Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 -395,903 0.0 0 0 0.0Otros Ingresos Operativos 15,260,075 76,783,484 402.5 240,178,389 331,770,423 38.1Otros Gastos Operativos 2,759,665 958,240 -99.4 2,456,307 2,380,256 -3.1GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -2,821,752 58,654,224 -2,107.8 634,569,932 763,995,897 20.4Ingresos Financieros 20,787,138 19,127,551 -5.6 156,149,375 165,421,962 5.9Diferencia de cambio (Ganancias) 719,844 1,673,637 119.1 8,969,245 16,689,093 86.1Gastos Financieros 573,662 724,480 34.7 42,022,320 152,088,235 261.9Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,015,612 1,431,880 34.8 9,543,223 9,823,848 2.9Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 624,775,133 0 -100.0 0 0 0.0Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 15,229,787 0.0 0 0 0.0RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 641,871,089 92,528,839 -85.8 748,123,009 784,194,869 4.8Gasto por Impuesto a las Ganancias 6,637,166 7,290,677 -7.6 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 635,233,923 85,238,162 -86.7 748,123,009 784,194,869 4.8Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 635,233,923 85,238,162 -86.7 748,123,009 784,194,869 4.8

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