~ ~tl~~~:.~i~ · 2016. 10. 5. · promep 2011 a prodep 2015 ejercicio 2015 reporte del fideicomiso...

OFICIO No.: 1201/2016EXPEDIENTE: PRODEP.1/16ASUNTO: Envío de informacióndel Fideicomiso.

UNIVE~IDAD DE COLIMARECTORÍA

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL

En los términos del convenio respectivo, me permito enviarle losEstados de Cuenta emitidos por el Departamento Fiduciario del Banco Santander (México), S.A. del 01de Abril al 30 de Junio de 2016 del Fideicomiso PROMEP 2011 al PRODEP 2015 No.2002388-1, asímismo se envían las Actas de Disposición de Recursos No. 16 a la 31 y oficios de reintegros.

El saldo del Fideicomiso es el resultado de lo siguiente:

Aportado por la SEP 2011 a 2015Mas:Incremento al PatrimonioIncremento por traspaso del PROMEP 2010Reintegros al PatrimonioIntereses del periodoMenos:Manejo FiduciarioIntereses del periodoIntereses acumuladosTotal de intereses ganadosSuma:Menos:Erogaciones del periodoErogaciones acumuladasTotal de erogacionesSaldo según Estado de Cuenta del Fideicomi

$52'662,957.00

1,127.88216,067.44

7'693,919.8783,458.61

7,450.62

76,007.99623,523.47

699,531.46

$ 54'154,487.74$ 7'119,115.91

Agradez o a usted muy cump idamente los apoyos recibidos con misparticular esti a.

,,;::;:;;;:;:::::::;:......

$ 61'273,603.65

JEHN/MGCG/macr*

Av. Universidad 333/ colonia Las Víboras / Colima, Col., México / C.P.28040/ Tel. (312) 316 10 11 / Fax 316 [email protected]/ www.ucol.mx

NORMASISO 9001: 2008127001: 2005

c.ep." M.C. Guillermina Urbano vidaleDi~ .. '"'·Ani. i.tft4t~adémica, DGESU-SES-SEP. México, D.F., ra su.conocimiento.c.c.p.. CP. José Francisco vareta de! ~1'~'M~universidades, DGESU-$ES-SEP. México, .F., mismo fin.c.c.p.. C.P. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad de lima, mismo fin.c.e.p.- c.P. Miguel Angel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.C.e·D.- c.>. Lourdes Cárdenas Rod¡;' uez Contralora Generar de la Universidad de Co)ima, mismo ~n. .C.c.p.- Dra. Martha Alicia Magaña '!J;a!¡(;taJW1gor§f),4'rla~1¡J~rfñ@~f.'!i?lJtílNJ.7~1!fr()f'&Dy",rsidadde Colima, mismo fin.c.c.p.- Dra. Susana Aurelia Precia o Jimenez, Representante Institucioílár ante el PRODEP de la Universidad de Colima, mismo fin.

HERNÁNDEZ NAVA

mailto:[email protected]/

http://www.ucol.mx

PROMEP 2011 a PRODEP 2015 EJERCICIO: 2015

REPORTE DEL FIDEICOMISO

07 Universidad de ColimaNúmero de cuenta: FIDEICOMISO 20 02388-1 Universidad de Colima PROMEPNombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

Número de cuenta: OCC/0687

Nombre de la Institución Bancaria: Scotiabank Inverlat

~ .~~'~1f¡M ::i ~_~tl~~~:.~I~3qoSTQ:I:l~~E~:¿~:~!~. 5W~6Ó i ~~ . ~..i'II FIE>EWD@MISef NET FIIDEICOMIS '#~ ) I,!~t~~~~:t!~s~'~~'~,~

mayo-11 3,945,469.00 3,947.10 3,947.10 0.00 3,949,416.10junio-11 3,949,416.10 9,885.16 9,885.16 0.00 3,959,301.26julio-11 3,959,301.26 9,520.04 9,520.04 0.00 3,968,821.30aqosto-f t 4,184,888.74 10,118.30 10,118.30 1,035,061.23 1,035,061.23 3,159,945.81septiembre-11 3,159,945.81 7,823.80 2,885.29 4,938.51 507,231.00 507,231.00 2,657,653.32oct-11 2,657,653.32 7,109.70 2,885.29 4,224.41 707,780.46 707,780.46 1,954,097.27ASIG NOV-11 5,636,498.00nov-11 7,590,595.27 12,297.20 2,885.29 9,411.91 4,783,858.46 4,783,858.46 2,816,148.72dic-11 2,816,148.72 3,963.24 2,885.29 1,077.95 707,076.33 707,076.33 2,110,150.34ene-12 2,110,150.34 7,572.11 7,572.11 0.00 2,117,722.45feb-12 2,117,722.45 4,590.48 5,856.35 -1,265.87 835,695.42 5,190.00 830,505.42 1,285,951.16mar-12 1,285,951.16 3,406.70 2,971.06 435.64 223,365.66 21,600.00 201,765.66 1,084,621.14abr-12 1,084,621.14 2,531.60 2,971.06 -439.46 0.00 1,084,181.68may-12 1,084,181.68 2,265.98 2,971.06 -705.08 426,113.80 426,113.80 657,362.80jun-12 657,362.80 1,585.22 2,971.06 -1,385.84 0.00 655,976.96ASIG JUL-12 12,589,198.00jul-12 13,245,174.96 6,677.02 2,971.06 3,705.96 2,207,666.21 2,207,666.21 11,041,214.71ASIG AGO-12 (Intereses) 11,474.24 11,474.24 11,474.24a90-12 11,052,688.95 20,584.36 2,971.06 17,613.30 3,207,724.00 3,207,724.00 7,862,578.25sep-12 7,862,578.25 11,979.16 2,971.06 9,008.10 3,850,202.32 3,850,202.32 19.61 4,021,403.64oct-12 4,021,403.64 9,629.49 2,971.06 6,658.43 1,319,761.76 1,319,761.76 2,708,300.31nov-12 2,708,300.31 9,633.19 2,971.06 6,662.13 234,366.22 234,366.22 2,480,355.07dic-12 2,480,355.07 4,383.58 2,971.06 1,412.52 610,416.58 610,416.58 1,871,450.93ene-13 1,871,592.17 6,990.95 2,971.06 4,019.89 931,171.50 265,015.70 666,155.80 1,209,314.97feb-13 1,209,456.26 3,289.34 3,077.09 212.25 0.00 1,209,527.22..

mar-13 1,209,668.51 2,277.15 5,629.09 -3,351.94 249,402.95 249,402.95 956,772,33abril-13 956,913.62 2,305.93 3,077.09 -771.16 519,625.46 289,702.27 229,923.19 726,077.98mayo-13 726,219.27 1,871.00 3,077.09 -1,206.09 242,539.41 328,858.89 -86,319.48 811,191.37tra. Aportación PROMEP 2013 mas

2,850,613.00 2,281.16 2,281.16 0.00 3,664,085.53intereses

junio-13 3,664,226.82 4,365.97 3,077.09 1,288.88 803,700.95 803,700.95 2,861,670.07julio-13 2,861,814.75 7,910.10 3,077.09 4,833.01 469,128.54 -469,128.54 2,977,999.95

Fecha de actualización: 07 de Julio de 2016RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL' 30 de Junio de 2016

1/5

PROMEP 2011 a PRODEP 2015 EJERCICIO 2015

REPORTE DEL FIDEICOMISO






"':'\ir _. }J,!::S~011. ,'c . 1 ¡¡.tI ~li'2;R!::NOIMIIi~~ C~,$T>é~; 4 R~NElIMIE~~~ . 5 P:RGO-=''''' i' /::'..:~...pI!" 7 EJE~GI.OIQ 8 O,];~S ,. ~'. SASPO .... ~,.'; ..•"'",,,,~ r. :~~® .:~'BR!Ul"O EICOMISC'l ~E1f()'~2-3 IFtlD6TC©M1MRIOS JRIS~¡r~Gf}O$:;:S~ _NE1fO (5-'6) .~ A:POR'1i'1{@IONES:: '1i~1,44':7)f.81' so'

agosto-13 3,335,776.30 7,303.68 3,077.09 4,226.59 688,065.84 210,929.85 477,135.99 2,862,613.27sep-13 2da aportación 2013 6,636,681.00septiembre-13 9,499,547.90 10,481.02 3,077.09 7,403.93 754,904.86 37,616.56 717,288.30 8,789,727.78

octubre-13 8,789,663.53 20,670.32 3,077.09 17,593.23 1,642,000.31 42,358.82 1,599,641.49 68.45 7,203,841.11noviembre-13 7,207,683.72 14,789.96 3,077.09 11,712.87 1,275,861.21 77,883.41 1,197,977.80 6,021,418.65

diciembre-13 Scotiabank 6,021,418.79 1,839.73 3,077.09 -1,237.36 0.00 2,195.18 6,022,373.67diciembre-13 Santander 6,022,373.67 10,506.18 12,972.93 -2,466.75 912,696.53 240,780.42 671,916.11 5,347,990.81Dic-13 3ra aportación 2013 777,768.00 0.00 0.00diciembre-13 Santander 6,125,758.81 0.00 0.00 6,125,758.81

Enero 2014 6,125,758.81 22,021.51 2,320.00 19,701.51 252,832.37 2,254.37 250,578.00 0.01 5,894,882.32

Febrero 2014 5,894,882.32 14,650.64 2,320.00 12,330.64 972,754.32 1,463,311.84 -490,557.52 6,397,770.48

Marzo 2014 6,397,770.48 17,531.42 2,320.00 15,211.42 614,600.46 220,753.20 393,847.26 -2.94 6,019,134.64

Abril 2014 6,019,134.64 15,176.78 2,320.00 12,856.78 824,101.04 100,574.63 723,526.41 5,308,465.01

Mayo 2014 5,308,465.01 15,789.68 2,320.00 13,469.68 500,825.20 220,025.85 280,799.35 -1,152.43 5,039,982.911ra. Aportación PRODEP'14 1,786,331.00 6,826,313.91

Junio 2014 6,826,313.91 16,683.51 2,320.00 14,363.51 711,887.49 73,466.54 638,420.95 6,202,256.47

Julio 2014 6,202,256.47 15,132.29 2,320.00 12,812.29 448,955.37 245,775.24 203,180.13 6,011,888.63

Agosto 2014 6,011,888.63 12,475.69 2,320.00 10,155.69 1,176,369.69 122,714.19 1,053,655.50 4,968,388.82

Septiembre 2014 4,968,388.82 10,731.55 2,320.00 8,411.55 1,269,928.83 74,736.03 1,195,192.80 3,781,607.57

Octubre 2014 3,781,607.57 10,036.00 2,320.00 7,716.00 674,645.36 99,597.79 575,047.57 3,214,276.00

2da. Aportación PRODEP'14 1,456,551.00 4,670,827.00

Noviembre 2014 4,670,827.00 10,135.26 2,412.86 7,722.40 281,841.68 56,176.56 225,665.12 4,452,884.28

3ra. Aportación PRODEP'14 1,444,999.00 5,897,883.28Diciembre 2014 5,897,883.28 9,782.75 2,412.86 7,369.89 320,280.96 614,777.80 -294,496.84 6,199,750.01

Enero 2015 6,199,750.01 19,178.43 2,412.86 16,765.57 373,348.84 34,492.06 338,856.78 5,877,658.80

Febrero 2015 5,877,658.80 12,802.52 2,412.86 10,389.66 613,399.55 241,407.40 371,992.15 5,516,056.31Marzo 2015 5,516,056.31 13,293.87 2,412.86 10,881.01 281,923.89 79,710.08 202,213.81 5,324,723.51

Abril 2015 5,324,723.51 12,825.30 2,412.86 10,412.44 433,848.26 47,656.60 386,191.66 4,948,944.29

Mayo 2015 4,948,944.29 11,032.07 2,412.86 8,619.21 487,334.84 49,275.78 438,059.06 4,519,504.44

Junio 2015 4,519,504.44 11,174.97 2,412.86 8,762.11 311,487.93 82,947.88 228,540.05 4,299,726.50

Julio 2015 4,299,726.50 10,077.13 2,412.86 7,664.27 327,459.53 37,745.65 289,713.88 4,017,676.89

Agosto 2015 4,017,676.89 24,266.43 2,412.86 21,853.57 2,816,454.23 156,667.12 2,659,787.11 1,379,743.35

2/5

REPORTE DEL FIDEICOMISOPROMEP 2011 a PRODEP 2015 EJERCICIO 2015

07 Universidad de ColimaNúmero de cuenta: FIDEICOMISO 20 02388-1 Universidad de Colima PROMEPNombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A





, ...•.•.¡~"i;: :,~í'i';I!..\i' ~JJ~~" 2;:¡:~rsIl\lOIMIEN~.Q. 3 COSTO ~OIMIEN¡¡rO ~lPAGQí~. . -"" . .1¡? EJ~RCIGIO "'-""~OT~S SAmoMES ;;, 6 REINT.EG1~:O$ ~OI¡HA<CION.~$' I~1'·' el!' _" CL~, J, :. :rB1~UTr0e_:i _~ F.IDI~TGOMIS@ 61'0 ~2-3) ,. f¡;ID6ICOMISAlRfOS:¡ _!!''.'_ NHO(5;&) .,~H4-7)'*8 ,.

1ra. Aportación PRODEP '15 10,735,546.00 0.00 0.00 12,115,289.35Septiembre 2015 12,115,289.35 29,905.22 2,412.86 27,492.36 1,211,824.52 546,190.34 665,634.18 11,477,147.53Octubre 2015 11,477,147.53 33,836.40 2,412.86 31,423.54 881,547.58 305,128.37 576,419.21 10,932,151.862da. Aportación PRODEP'15 4,803,303.00 0.00 0.00 15,735,454.86Noviembre 2015 15,735,454.86 39,745.05 2,483.54 37,261.51 1,590,969.37 304,611.38 1,286,357.99 14,486,358.38Diciembre 2015 14,486,358.38 33,207.46 2,483.54 30,723.92 1,027,933.73 89,384.99 938,548.74 13,578,533.56Enero 2016 13,578,533.56 35,717.79 2,483.54 33,234.25 368,993.91 72,980.69 296,013.22 13,315,754.59Febrero 2016 13,315,754.59 34,999.08 2,483.54 32,515.54 1,352,852.87 84,017.82 1,268,835.05 .> <, 12,079,435.08Marzo 2016 12,079,435.08 37,478.62 2,483.54 34,995.08 1,207,232.00 72,763.77 1,134,468.2y \ 10,979,961.93Abril 2016 10,979,961.93 31,742.54 2,483.54 29,259.00 1,428,705.76 70,019.59 1,358,689(17 9,650,534.76Mayo 2016 9,650,534.76 27,952.88 2,483.54 25,469.34 1,117,541.95 55,958.68 1,061 ,5~3.27 8,614,420.83Junio 2016 8,614,420.83 23,763.19 2,483.54 21,279.65 1,596,317.74 79,733.17 1,516484.57 7,119,115.91

/Totales $871,006.19 $171,474.73 $699,531.46 $54,154,487.74 $7,693,919.87 $46,46 ,567.87 $1, 127.~8

rYrl~ r

~\ \~WJJ2 ~- C.P. MIGUEL ANGEL '-P. =-

DUDRA.MARTHAAuHEVERRIA M.A. JOSÉ Et,JUARDC~~RNANDEZ NAVA

T."7'~ER4L COORDINADORA DE PLANEA ÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL RECTOR DE LA UNIV DAD DE COLIMA

~"

3/5

REPORTE DEL FIDEICOMISOPROMEP 2011 a PRODEP 2015 EJERCICIO: 2015





NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE EN LA HOJA 04NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE:

El 19 de Mayo 2011 se recibe la primera aportación de PROMEP 2011 por $ 3,945,469.00.

En el mes de Junio hay una disminución en la columna del Rendimiento bruto (Intereses/Premios) por ajuste, ya que se debio considerar el 3% de rendimiento del dia 15 y no el 3.3%.En el mes de Julio en la columna de Rendimiento bruto se le suma $32.88 de interes que por error se resto el mes anterior ya que se debio retirar a la columna de lo asignado por que esta cantidad no fue invertida, la cual aparece como saldo ($99.57). Por lo quesumando los interese de este reporte desde Enero de 2011 a Septiembre 2011 tenernos la misma cantidad que el estado de cuenta.En el mes de Agosto se traspasó la cantidad de $ 216,067.44 del PROMEP 2010.

En el mes de Octubre hay una aportación por diferencia de tasa por $ 412.59 (según comunicado del Banco Scotiabank Inverlat). Dicha cantidad se suma en el Rendimiento Bruto, no asi en el acumulado de intereses del Estado de Cuenta del Banco por el ejercicio 2011.

El 09 de Marzo de 2012 hay una aportación de $231.36 por diferencia de tasa generada en el Fideicomiso la cual se suma en la columna de rendimiento bruto.

En el mes de Julio se recibe la primera aportación del PROMEP 2012 por $12'589,198.00.

En el mes de agosto de 2012 se recibe una aportación por $ 11,474.24 por concepto de intereses ganados por la aportación federal PROMEP 2012 en la cuenta de la Tesoreria General de la Universidad de Colima del 17 al 25 de Julio.

El dia 03 de Setiembre de 2012 el banco hizo un retiro de la cuenta de cheques (CUENTA EJE) por $19.63 para completar para la inversión en la compra de CETES, los cuales se sumaron en el Total Intermediación Bursatiles sumandolos en la columna de otrasaportaciones. A esta aportación le descantamos los 0.02 centavos que traernos de diferencia, los cuales nos los justifica el banco en un escrito anexo.En el mes de Octubre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del eslado de cuenta un saldo inicial de $0.01 centavo y restamos al final del mes $0.01 centavo que quedó en la cuentade cheques.

En el mes de Noviembre tenernos una aportacion de $1 ,435.08 por concepto de intereses generados por la aportacion Federal 2012.En el mes de Noviembre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $0.01 centavo y restamos al final del mes un saldo de $241.16 que quedó enla cuenta de cheques.En el mes de Diciembre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $241.16 y restamos al final del mes un saldo de $141.24 que quedó en lacuenta de cheques.En el mes de Enero 2013 al saldo que tenernos en diciembre le sumamos el saldo inicial de $141.24 que indica el estado de cuenta, ya que este es un remanente de efectivo del mes anterior. Al final del mes le restamos los $141.29 que tenernos como saldo. Estosremanentes son recursos que no se invierten al momento de comprar titulas de inversión.

En el mes de Febrero y Marzo de 2013 al inicio y al final de cada uno de los meses les sumamos y restamos el saldo que indica el estado de cuenta.En el mes de Abril, Mayo y Junio de 2013 al inicio de cada uno de los meses le sumamos el saldo inicial que nos indica el banco ($141.29) y al final de cada mes le restamos el saldo que indica el eslado de cuenta ($141.29). En el mes de junio se resto el remanente deefectivo de $3.39 y el saldo final de $141.29.En el mes de Junio 2013 el estado de cuenta en su primer hoja no indica la cantidad del Periodo Actual como lo anteriores, por lo que se toma la cantidad que viene en la hoja 9 de 10 en la columna del Abono.

En el mes de Julio y Agosto de 2013 el estado de cuenta en su primer hoja no indica la cantidad del Periodo Actual como lo anteriores, por lo que se toma la cantidad que viene en la hoja 7/8 y 10/11 en la columna del Abono respectivamente.

En el mes de Julio para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $141.29 y los $3.39 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $84.70 de remanente de efectivo, $357,550.36 de la compra de titulas y $141.29 de saldo final.

En el mes de Agosto para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $141.29, $357,550.36 de los titulas comprados el mes anterior y $84.70 de remanente de efectivo y al final del mes se restaron $81.00 de remanente de efectivo y $172.63 de saldo final.

En el mes de Septiembre para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $172.63 y $81.00 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $4.20 de remanente de efectivo y $-68.45 de saldo final.

En el mes de Septiembre el banco nos cobra los $241.12 de interes que por error nos pago el 30 de noviembre de 2012 (se anexa copia aclaratoria del estado de cuenta donde se refleja el doble pago).

En el mes de Octubre 2013 le sumamos el saldo inicial -68.45 mas los 4.20 de remanente de efectivo y al final del mes le restamos los 3,842.61 de saldo.En el mes de Noviembre 2013 le sumamos al saldo inicial los 3,842.61 y al final del mes le restamos los 0.14 de saldo.En el mes de Diciembre 2013 le sumamos al saldo inicial los 0.14 y al final del mes le restamos los 2.94 de saldo.En el mes de diciembre 2013 se cambio de banco el Fideicomiso, el cual cobro $11,600.00 por apertura de cuenta.En el mes de Enero 2014 se sumo a la columna de Otras Aportaciones $0.01 para ajustar el monto correcto de dicha columna, esta misma cantidad estaban sumados en el saldo del mes de Noviembre de 2012 y asi mismo se restaron en el saldo de Enero 2014.

En el mes de Marzo 2014 se resto a la columna de Otras Aportaciones $2.94, mismos que se perdieron al hacer el cambio del Fideicomiso (se anexa copia del estado de cuenta donde aparecen), dicha cantidad en el mes de diciembre de 2013 debieron cargarse a estacolumna y no en la columna de SALDO, por lo tanto para porder eliminar los $-2.94 que teniamos en diciembre se sumaron al mes de marzo con el fin de anular dicho movimiento y asi poder cargarlos a la columna de Otras Aportaciones.

4/5

REPORTE DEL FIDEICOMISOPROMEP 2011 a PRODEP 2015 EJERCICIO: 2015



Número de cuenta: OCC/068?


En el mes de Mayo 2014 se retiró del fideicomiso $1,152.43 para deposito a la cuenta de cheques con el fin de completar la cantidad minima solicitada por el banco ($5,000.00 por manejo de cuenta), esta cantidad se registra en la columna de otras aportaciones.

En el mes de Julio a Diciembre de 2015 al finalizar el mes, el banco registra un SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR el cual corresponde a cantidades no invertidas, quedando como remanentes de capital por el tipo de inversión.

El dia 23/Febrero/2016 el banco hizo un retiro de $370,496.78 que corresponden a la cantidad pagada en el ACTA No. 6 por $368,013.24 mas el costo por manejo del Fideicomiso por $2,483.54.

5/5

~ ~tl~~~:.~i~ · 2016. 10. 5. · promep 2011 a prodep 2015 ejercicio 2015 reporte del fideicomiso...

Documents