REPORTE DEL FIDEICOMISOPROMEP 2011 a PRODEP 2017 EJERCICIO: 2017

07 Universidad de ColimaNúmero de cuenta: FIDEICOMISO 2002388-1 Universidad de Colima PROMEPNombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

Número de cuenta: OCC/0687

Nombre de la Institución Bancaria: Scotiabank Inverlat

Fecha de actualización: 09 de Enero de 2018RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 de Diciembre de 2017.

3 COSTO

FIDEICOMISOll1ayo~1_1__ .junio-11julio-11Traspaso Fideicomiso 2010-~ --- --------------

aqosto-t í

-

septiembre-11oct-11ASIG NOV-11------ _.--.

m_~-1? ~jU_f1~!? _ASIG JUL-12jul-12 .~_ASIG AGO-12 (Intereses)_"_--- -_------------_.

a90-12sep-12 .oct-12nov-12dic-12 2,971.06

2,971.063,077.095,629.093,077.09

-3,351.94------_ ...._--- -

-77116

212.25

-1,20609

2,281.16

1,288.884,833.014,226.59

sep-13 2da aportación 2013

septiembre-13- ---------

3,077.09 7,403.93octubre-13 8,789,663.53 17,593.2320,670.32 3,077.09

1,084,621 .1.ft=::::líSIlliL-_-----------

19.611,319,761.76

-- ------------ --------- -------

234,366.22--- ------- _. ._~------_._----

610,416.58--- -------- _.

931,171.50- -------------

249,402.95

242,539.41

2,861,670.07

._----------

-

754,904.86 37,616.56 8,789,727.78--------

1,642,000.31 42,358.82 1,599,641.49 68.45 7,203,341.11 1/4

REPORTE DEL FIDEICOMISOPROMEP 2011 a PRODEP 2017 EJERCICIO 2017

07 Universidad de ColimaNúmero de cuenta: FIDEICOMISO 2002388-1 Universidad de Colima PROMEPNombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

Número de cuenta: OCC/0687

Nombre de la Institución Bancaria: Scotiabank Inverlat

PROMEP 2011 a PRODEP 2017 EJERCICIO: 2017

REPORTE DEL FIDEICOMISO

07 Universidad de ColimaNúmero de cuenta: FIDEICOMISO 2002388-1 Universidad de Colima PROMEPNombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

Número de cuenta: OCC/0687

Nombre de la Institución Bancaria: Scotiabank Inverlat

Fecha de actualización: 09 de Enero de 2018RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 de Diciembre de 2017.

MES 1ASIGNADO2 RENDIMIENTO

BRUTO3 COSTO

FIDEICOMISO4 RENDIMIENTO 5 PAGO

NETO (2<3) FIDEICOMtSARIOS 6 REINTEGROS7 EJERCICIO 8 OTRAS

NETO (5-6) APORTACIONESSALDO

Marzo 2016Abril 2016r.J1_él}'Cl2016

12,079,435.08 37,478.62 2,483.54 34,995.08 1,207,232.00 72,763.7770,019.5955,958.68

1,134,468.23

70,240.38

9,650,534.768,614,420.83

--_._--~--

7,119,115.91--------- - _-- -

6,644,394.975,966,240.45

18,683,304.45

79,733.1765,271.24

- -- --------

1ra. Aportación PRODEP'16---- -------------

Septiembre 2016

Diciembre 2016Enero 2017Febrero 2017Marzo 2017Abril 2017

----- - -- ------------------

rv1.ayo2Q11'_ _

Noviembre 2017 48,588.311,847,506.13

539,036.02 80,874.59Diciembre 2017 45,575.32 2,554.61 457,560.51 70,567.32 8,404,791.36

$1,747,245.89 $217,173.43 $72,709,878.54 $9,373,306.09

M.A. JOSÉ EDUARDO ERECTOR DE LA UNIVE- .-------------

NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE EN LA HOJA 04 3/4

REPORTE DEL FIDEICOMISOPROMEP 2011 a PRODEP 2017 EJERCICIO 2017

07 Universidad de ColimaNúmero de cuenta: FIDEICOMISO 2002388-1 Universidad de Colima PROMEPNombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

NOTA: Hasta el 03/12/2013 se manejo en la siguiente cuenta:

Número de cuenta: OCC/0687

Nombre de la Institución Bancaria: Scotiabank Inverlat

Fecha de actualización: 09 de Enero de 2018RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 de Diciembre de 2017.

1ASIGNADO 2 RENDIMIENTOBRUTO

3 COSTOFIDE!COMISO

RENDIMIENTONETO (2-3)

5 PAGOFIDEICOMISARIOS

6 REINTEGROS7 EJERCICIO 8 O SNETO (5-6) APO

SALDO(1+4-7)+8

NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE:El 19 de Mayo 2011 se recibe la primera aportación de PROMEP 2011 por $ 3,945,469.00.

En el mes de Junio hay una disminución en la columna del Rendimiento bruto (Intereses/Premios) por ajuste, ya que se debía considerar el 3% de rendimiento del día 15 y no el 3.3%

En el mes de Julio en la columna de Rendimiento bruto se le suma $32.88 de interés que por error se resto el mes anterior ya que se debía retirar a la columna de lo asignado por que esta cantidad no fue Invertida, la cual aparece como saldo ($99.57). Por lo quesumando los interese de este reporte desde Enero de 2011 a Septiembre 2011 tenernos la misma cantidad que el estado de cuenta

En el mes de Agosto se traspasó la cantidad de $ 216,067.44 del PROMEP 2010.

En el mes de Octubre hay una aportación por diferencia de tasa por $ 412.59 (según comunicado del Banco Scotiabank Inverlat). Dicha cantidad se suma en el Rendimiento Bruto, na así en el acumulado de intereses del Estado de Cuenta del Banco por el ejercicio2011El 09 de Marzo de 2012 hay una aportación de $231.36 por diferencia de tasa generada en el Fideicomiso la cual se suma en la columna de rendimiento bruto.

En el mes de Julio se recibe la primera aportación del PROMEP 2012 por $12'589,198.00.

En el mes de agosto de 2012 se recibe una aportación por $ 11,474.24 por concepto de intereses ganados por la aportación federal PROMEP 2012 en la cuenta de la Tesoreria General de la Universidad de Colima del 17 al25 de Julio.

El dia 03 de Setiembre de 2012 el banco hizo un retiro de la cuenta de cheques (CUENTA EJE) por $19.63 para completar para la inversión en la compra de CETES, los cuales se sumaron en el Total Intermediación Bursatiles sumandolos en la columna de otrasaportaciones. A esta aportación le descontamos los 0.02 centavos que traemos de diferencia, los cuales nos los justifica el banco en un escrito anexo.

En el mes de Octubre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $001 centavo y restamos al final del mes $0.01 centavo que quedó en lacuenta de cheques.

En el mes de Noviembre tenernos una aportacion de $1,435.08 por concepto de intereses generados por la aportacion Federal 2012.

En el mes de Noviembre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEDIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $0.01 centavo y restamos al final del mes un saldo de $241 16 que quedóen la cuenta de chequesEn el mes de Diciembre de 2012 en la columna de SALDO sumamos al total inicial que se refleja en el TOTAL DE INTERMEOIACIÓN BURSÁRTILES del estado de cuenta un saldo inicial de $241.16 y restamos al final del mes un saldo de $141.24 que quedó en lacuenta de chequesEn el mes de Enero 2013 al saldo que tenernos en diciembre le sumamos el saldo inicial de $141.24 que indica el estado de cuenta, ya que este es un remanente de efectivo del mes anterior. Al finai de! mes le restamos Jos $141.29 que tenernos como saldo.remanentes son recursos que no se invierten al momento de comprar titulas de inversión.

En el mes de Febrero y Marzo de 2013 al inicio y al final de cada uno de los meses les sumamos y restamos el saldo que indica el estado de cuenta.

En el mes de Abril, Mayo y Junio de 2013 al inicio de cada uno de los meses le sumamos el saldo inicial que nos indica el banco ($141.29) y al final de cada mes le restamos el saldo que indica el estado de cuenta ($141.29). En el mes de junio se resto el remanentede efectivo de $3.39 y el saldo final de $141.29.

En el mes de Junio 2013 el estado de cuenta en su primer hoja no indica la cantidad del Período Actual como lo anteriores, por lo que se toma la cantidad que viene en la hoja 9 de 10 en la columna del Abono

En el mes de Julio y Agosto de 2013 el estado de cuenta en su primer hoja no indica la cantidad del Período Actual como lo anteriores, por lo que se toma la cantidad que viene en la hoja 7/8 y 10/11 en la columna del Abono respectivamente. ~iÍ'En el mes de Julio para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $141.29 y los $3.39 de remanente de efectivo y al final del mes se restaron $84.70 de remanente de efectivo, $357,550.36 de la compra de titulos y $141.29 de saldo final. \"

En el mes de Agosto para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $141.29, $357,550.36 de los titulos comprados el mes anterior y $84.70 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $81.00 de remanente de efectivo y $172.63 de saldo final.

En el mes de Septiembre para llegar al saldo final, al inicio se sumo el saldo inicial de $172.63 y $81.00 de remanente de efectivo y al final del mes se restarón $4.20 de remanente de efectivo y $-68.45 de saldo final.

En el mes de Septiembre el banco nos cobra los $241.12 de interés que por error nos pago el 30 de noviembre de 2012 (se anexa copia aclaratoria del estado de cuenta donde se refleja el doble pago)

En el mes de Octubre 20131e sumamos el saldo Inlclal-68 45 mas los 4 20 de remanente de efectivo y al final del mes le restamos los 3 842 61 de saldo

En el mes de NOViembre 2013 le sumamos al saldo Inicial los 3,842 61 Y al final del mes le restamos los O 14 de saldo ~

En el mes de DICiembre 2013 le sumamos al saldo inicial los O 14 Y al final del mes le restamos los 2 94 de saldo •.

En el mes de diciembre 2013 se cambio de banco el Fideicomiso, el cual cobro $11,60000 por apertura de cuenta

En el mes de Enero 2014 se sumo a la columna de Otras Aportaciones $0 01 para ajustar el monto correcto de dicha columna esta misma cantidad estaban sumados en el saldo del mes de NOViembre de 2012 y aSI mismo se restaron en el saldo de Enero 2014

En el mes de Marzo 2014 se resto a la columna de Otras Aportaciones $2 94, mismos que se perdieron al hacer el cambio del Fideicomiso (se anexa copia del estado de cuenta donde aparecen), dicha cantidad en el mes de diciembre de 2013 debieron cargarse a esta •columna y no en la columna de SALDO, por lo tanto para porder eliminar los $~2.94 que teruarnos en diciembre se sumaron al mes de marzo con el fJOde anular dicho movimiento y aSI poder cargarlos a [a columna de Otras Aportaciones '

En el mes de Mayo 2014 se retiró del fideicomiso $1,152.43 para deposito a la cuenta de cheques con el fin de completar la cantidad minima solicitada por el banco ($5,000.00 por manejo de cuenta), esta cantidad se registra en la columna de otras aportaciones. fEn el mes de Julio a Diciembre de 2015 al finalizar el mes, el banco registra un SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR el cual corresponde a cantidades no invertidas, quedando como remanentes de capital por el tipo de inversión.

El dia 23/Febrero/2016 el banco hizo un retiro de $370,496.78 que corresponden a la cantidad pagada en el ACTA No. 6 por $368,013.24 mas el costo por manejo del Fideicomiso por $2,483.54 "'~ /

En el mes de febrero 2017 hubo un ajuste de inversión por la compra de títulos registrada por el banco ;

En el mes de marzo 2017 hubo un deposito de $11.11 correspondiente al efectivo disponible en el contrato de inversión

4/4