v1 manual del sistema generador y validador mercantil

Mercantil GATManual para el sistema Generador y Validador de Mercantil Banco Versin 1.4.0Sistema de Gerencia de Clientes septiembre 2009

Manual para el Sistema Mercantil GAT

Contenido

1. 2.

Objetivo y alcance del manual Caractersticas del Sistemaa. b. c. d. e. f. g. h.

Definicin Dual Instalacin del sistema Inicio al sistema Actualizacin de datos Pasos para generar un archivo Respaldar informacin Recuperar informacin Pasos para validar un archivo

3.

Formatos de los archivos de Lotes


Objetivo Ofrecer a los usuarios de Mercantil en Lnea Empresas los detalles del funcionamiento del Sistema Mercantil GAT que se utilizar para generar y validar archivos de lotes de Mercantil Banco

Alcance Este manual est compuesto de cada una de las pantallas que integran el Sistema Mercantil GAT . Con esta informacin el operador estar facultado para brindar apoyo en la instalacin, operacin y funcionamiento.


Definicin Dual

Generador Esta modalidad permite generar los diferentes tipos de archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que su Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes servicios a los cuales se encuentre afiliado, basado en una plantilla, previamente creada y actualizada.

Definicin Dual El sistema modalidades: opera en dos

Validador Esta modalidad permite validar los diferentes tipos de archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que su Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes servicios a los cuales se encuentre Afiliado.Informacin Importante

Generador y Validador. Validador A continuacin se presentan los conceptos:

Las dos modalidades estn desarrolladas de forma excluyente, es decir, en caso que la Empresa decida utilizar el Generador no tiene necesidad de utilizar el Validador y viceversa. La base de datos es comn para ambas modalidades, es decir, comparten la misma informacin.


Instalar el sistema

Informacin Importante

Instalar el sistema Esta opcin le permitir conocer los requerimientos tcnicos necesarios para tener una instalacin exitosa:

Requisitos mnimos del sistema Sistema Operativo: Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP y Vista. Procesador: Pentium II 400 MHz Memoria Ram: 64 Mb. Disco duro: 8Gb Software Java 2 Runtime Enviroment Versin 6 o superior, previamente instalado en el equipo. El mismo se puede obtener desde la direccin de Internet: http://www.java.com/es/ La mayora de los equipos ya lo poseen. Esto se puede verificar a travs de la opcin Agregar o quitar programas del Panel de Control


Instrucciones para la instalacin Paso 1: Accese a travs de Mi PC o el Explorador de Windows la carpeta en que se encuentra el instalador(Setup.exe) de la aplicacin, como se muestra en la imagen inferior y pulse doble clic en el mismo .

Paso 2: Se desplegar la ventana en la imagen a continuacin. Espere que la barra de estado complete el proceso de comprobacin de la versin del Sistema operativo.


Instrucciones para la instalacin Paso 3.- Una vez finalizado el proceso, complete los datos en la ventana que se muestra a continuacin.

Paso 4.- Conserve o modifique la ruta de instalacin para la Aplicacin:

Manual para el Sistema Mercantil GAT 1

Instrucciones para la instalacin Paso 5.- Especificar la ruta Por ej: c:\Sistemas\Sistemas\ en el campo: Nombre de la Carpeta o escoja dicha ruta y pulse Aceptar, como se muestra en las imgenes de las ventanas siguientes

2

3


Instrucciones para la instalacin Paso 6.- Al aparecer la ventana siguiente, escoja la opcin de Instalacin Completa y pulse Siguiente

Paso 7.- De igual forma, al desplegarse la ventana siguiente, pulse Instalar.


Instrucciones para la instalacin Paso 8.- Espere mientras culmina el proceso de instalacin en la ventana abajo mostrada

Paso 9.- Una vez desplegada la ventana mostrada a continuacin, pulse Finalizar para cerrar la ventana.


Instrucciones para la instalacin Paso 10.- Accese a la Aplicacin a travs del Men de Inicio, como se muestra en la imagen a continuacin.

Paso 11.- El sistema desplegar la ventana para el ingreso del usuario y la clave. El usuario administrador es: MASTER y la contrasea es: SUPERIOR. Mantenga el mismo en secreto y proceda a crear los Usuarios regulares del Sistema mediante la opcin Usuarios del Men de Mantenimiento y configurar el modo deseado: Generador o Validador mediante ella opcin Parmetros del Men de Configuracin. Utilice la ayuda en lnea con que cuenta el Sistema.


Instrucciones para la instalacin Paso 12- Una vez ingresado el usuario y contrasea, se mostrar el Men Principal del Sistema.

Manual para el Sistema Mercantil GAT Perfiles del sistema Master El usuario master es aquel que inicia la aplicacin. Existe un solo usuario master. El sistema le ofrece la posibilidad de: Crear otros usuarios Eliminar otros usuarios Cambiar los Parmetros del Sistema: modalidad (Generador-Validador) y tiempo de permanencia de archivos y trazas del registro de auditoria en el Sistema . Usuario Regular El usuario operador tiene acceso a las siguientes opciones del sistema: agregar, modificar, eliminar, generar, validar y respaldar y Restaurar. No puede crear otros usuarios ni cambiar los parmetros del Sistema Slo puede visualizar, en el registro de auditoria, los cambios realizados por l.

Inicio del Sistema

Inicio del sistema Esta opcin le permitir conocer los pasos para iniciar en el sistema, crear perfiles y parmetros.


Creacin de usuariosEl usuario master introduce el nombre de usuario y su password

Informacin Importante El nombre de usuario master as como la clave estn grabadas en el sistema. Se le otorga a la Empresa una vez entregado el mismo. Todos los nombres de usuario como las claves deben ser de 8 dgitos fijos

Luego de introducir correctamente el nombre de usuario y password, el sistema muestra el Men Principal. En el Men Principal se selecciona el Men Utilitarios

Tips En todas las pantallas podr encontrar el icono de Ayuda ubicado en el extremo derecho de la pantalla, el cual podr guiarlo en el manejo de la pantalla

Manual para el Sistema Mercantil GAT Creacin de usuariosSeleccione la opcin Usuarios para proceder a crear uno nuevo En la pantalla de usuarios podr encontrar los siguientes campos: En la esquina superior izquierda los botones: 1 Descartar: Para blanquear los campos Guardar: Para incluir nuevos usuarios, una vez registrados todos los datos. El registro nuevo aparecer en la tabla de la parte inferior de la ventana. Eliminar: Para eliminar el registro Campos: 2 Usuario: es el cdigo del usuario Nombre: es el nombre del usuario Clave: es la contrasea o password del usuario Confirmacin de Clave: es la repeticin de la clave

1 2

Tips Cada usuario podr modificar slo su clave Es indiferente si define el usuario y/o clave con maysculas o minsculas. Para salir de los mens se pulsa el botn

Manual para el Sistema Mercantil GAT Creacin de usuarios Introducidos los datos se mostrar mensaje indicando que el registro ha sido guardado

Los datos del nuevo usuario aparecern en la ventana de abajo Cualquier modificacin se actualizar en la tabla


Casos que se pueden presentar

Error en la verificacin de las claves

El nombre de Usuario no es de 8 dgitos

La Clave no es de 8 dgitos

Manual para el Sistema Mercantil GATParmetros del sistema La opcin parmetros del sistema se encuentra en el Men Utilitarios. Esta opcin le permite definir la informacin referente a la modalidad de uso del sistema y al campo tiempo de permanencia de la informacin.1 Coloque en el campo tiempo de permanencia de la informacin, el

perodo en das, que desea permanezcan los archivos generados por el sistema y que reposarn en el histrico, as como tambin las trazas de auditoria, la depuracin de los archivos y datos que superen este plazo, se ejecutar de forma automtica cada vez que se ingrese al sistema.2 La opcin Generador en modalidad de uso del sistema, le permitir:

Cargar datos de clientes, proveedores y empleados. Configurar los pagos y cobros Generar y guardar los archivos en base a lo configurado. Validar archivos creados por otras aplicaciones distintas al generador. Informacin Importante

3 La opcin Validador en modalidad de uso del sistema, le permitir: 1 2

El tiempo de permanencia de la informacin en la aplicacin es por dfecto 365 das, es decir, no permite nmeros menores a ste.

Manual para el Sistema Mercantil GAT Auditoria Todos los registros de cambios al sistema se visualizarn en el Log de Auditoria donde se muestra: El usuario que ejecut la transaccin Fecha y hora de la ejecucin Aplicacin donde se llevo a cabo la ejecucin Una breve descripcin de la transaccin ejecutadaInformacin Importante

Recuerda que el usuario Regular nicamente puede visualizarse sus transacciones.


La Actualizacin de datos incluyeActualizacin de datos 1

Feriados

Actualizacin de datos Esta opcin se encuentra en el Men de Mantenimiento y le permitir establecer los datos primarios para la creacin de los distintos archivos de lotes

1


3.

Feriados

Mediante esta opcin se pueden incluir los das feriados nacionales y bancarios, a fin de validar las fechas de pago o cobro en los archivos de servicios. A travs de los botones se puede incluir, modificar y eliminar feriados en el sistema

Informacin Importante Es indispensable cargar los feriados para acceder a la validacin o generacin de los archivos del sistema.

Manual para el Sistema Mercantil GAT Los pasos a describir son:Generar archivo

1. 2.

Creacin de la empresa y Servicios afiliados Creacin de datos de Clientes, Empleados y/o Proveedores Creacin de plantillas Generacin de archivos

Men de Administracin

3. Generarador Esta Modalidad le permitir conocer los pasos para proceder a generar los archivos de Lotes 4.


1.

Creacin de la empresa

Seleccione la opcin Empresas dentro del Men de Administracin Objetivo: Mediante esta opcin se pueden definir las empresas y los servicios afiliados que maneja con Mercantil, para las cuales desea generar informacin de archivos de movimientos

Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Descartar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. 2. 3. En caso de no saber el funcionamiento de los botones, acceda a la ayuda en lnea en la esquina superior izquierda de la ventana No se podrn eliminar Empresas que tengan servicios afiliados Todos los campos son obligatorios, menos el Correo Electrnico

PM-3225-ER-20090531


1.

Creacin de la empresaCasos que se pueden presentar

El nmero de identificacin y el Nombre de la empresa son irrepetibles

Los campos: Nombre de la empresa o Razn Social, nmero de telfono, correo electrnico, ciudad, cargo y firma autorizada no permite caracteres especiales (!"#$%&/()=?*/-.;}[


1.


Al incluir un nuevo registro se refleja en la tabla superior e indica un mensaje para incorporar los servicios afiliados

Para ver los servicios afiliados a la empresa se utiliza el skroll a fin de visualizar la parte inferior de la ventana.


1.


Servicios Mediante esta opcin se pueden cargar a las empresa, afiliaciones a Servicios que posean con el Banco, con sus respectivas Cuentas, Convenios o Numero de Establecimiento, en la parte inferior de la ventana de EmpresasInformacin Importante

Se pueden incorporar tantas afiliaciones a Servicios como tenga la empresa con el Banco Slo se podrn eliminar afiliaciones a Servicios que no se posean plantillas creadas.


2.

Incluir Servicios

Se selecciona la opcin Empresas en la Tabla superior de la ventana Objetivo: Mediante esta opcin se pueden cargar y eliminar los diferentes servicios afiliados de las empresas con Mercantil Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Descartar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar Informacin Importante1. 2. El servicio agregado se reflejara en la tabla inferior En caso de no saber el funcionamiento de los botones, ubique el cursor sobre cada uno de ellos y se desplegar el nombre No se podrn eliminar Servicios que tengan plantillas asignadas Todos los campos son obligatorios Es posible tener varios servicios con la misma o varias empresas cargadas

3. 4. 5.


2.

Incluir Servicios Los servicios a afiliar son los que se muestran en el combo Para los servicios de Domiciliacin en Cuentas, Pago de Nmina y Pago a Proveedores, se solicita la cuenta matriz a la cual est atado el contrato, para Domiciliacin en Tarjetas de Crdito, el nmero de que le asigna Mercantil para identificarla como un establecimiento afiliado a los sistemas de Tarjeta de Crdito y para Facturacin, el nmero de Convenio que le asigna Mercantil para identificarla como Empresa Facturadora


3.

Creacin de datos

La creacin de data depender de los servicios que se vayan a utilizar: Nminas Proveedores Domiciliacin ( en Cuentas o en Tarjeta de Crdito) Clientes y sus Identificaciones de Servicio y/o Instrumentos


3. Creacin de datos EmpleadosObjetivo: Mediante esta opcin se pueden definir los empleados que pertenecen a una empresa cargada en el sistema y para los cuales, la misma desea generar informacin de Archivos de Movimientos del Servicio: Pago de Nmina. Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. 2. 3. 4. Las empresas que se despliegan en el combo, son las que tienen el servicio de pago de nmina afiliado El nominado agregado se reflejara en la tabla superior No se podrn eliminar Nominados que se encuentren en plantillas Todos los campos son obligatorios, a excepcin de: segundo nombre, segundo apellido, apellido de casada y correo electrnico El sistema no permite ingresar dos nominados con igual numero de identificacin y nombre Todos los campos alfanumricos no permiten caracteres especiales (!"#$%&/()=?*/-.;}[

5. 6.


3. Creacin de datos Empleados InstrumentosObjetivo: Mediante esta opcin se pueden asociar, en la parte inferior de la ventana, Instrumentos de Mercantil y de otros bancos, a los Empleados que maneja el sistema, con la finalidad de abonar en las mismas los pagos que deseen las empresas cargadas en el sistema.

Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. 2. El Instrumento agregado se reflejara en la tabla inferior No se podrn eliminar Instrumentos los proveedores que estn asignadas en plantillas


3. Creacin de datos ProveedoresObjetivo: Mediante esta opcin se pueden definir los proveedores que maneja el sistema y para los cuales, las empresas cargadas en el mismo, desean generar informacin de Archivos de Movimientos del Servicio: Pago a Proveedores. Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. 2. El proveedor agregado se reflejara en la tabla superior Se mostrar un mensaje indicando que se deben incluir los datos de los Instrumentos del Proveedor en la parte inferior de la ventana No se podrn eliminar Proveedores que tengan instrumentos asignados Todos los campos son obligatorios, a excepcin del correo electrnico El sistema no permite ingresar dos proveedores con igual numero de identificacin y nombre

3. 4. 5.


3. Creacin de datos Proveedores InstrumentosObjetivo: Mediante esta opcin se pueden asociar, en la parte inferior de la ventana, Instrumentos de Mercantil y de otros bancos, a los proveedores que maneja el sistema, con la finalidad de abonar en las mismas los pagos que deseen las empresas cargadas en el sistema.

Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. 2. El Instrumento agregado se reflejara en la tabla inferior No se podrn eliminar Instrumentos los proveedores que estn asignadas en plantillas


3. Creacin de datos ClientesObjetivo: Mediante esta opcin se pueden definir los clientes que maneja una empresa cargada en el sistema y para los cuales desea generar informacin de Archivos de Movimientos de los Servicios: Domiciliacin de Cuentas, Domiciliacin de Tarjetas de Crdito y Facturacin Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. Las empresas que se despliegan en el combo, son las que tienen servicios de Domiciliacin y Facturacin afiliados El Cliente agregado se reflejara en la tabla superior Se despliega mensaje recordando incluir Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio No se podrn eliminar Clientes que tengan Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio asignados Todos los campos son obligatorios, a excepcin del correo electrnico El sistema no permite ingresar dos clientes con igual nmero de identificacin y nombre Todos los campos alfanumricos no permiten caracteres especiales (!"#$%&/()=?*/-.;}[

2. 3. 4.

5. 6. 7.


3. Creacin de datos Clientes Instrumentos y/o Identificaciones de ServicioObjetivo: Mediante esta opcin se pueden asociar, en la parte inferior de la ventana de Clientes, Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio, con la finalidad de debitar de las mismas los cobros que deseen las empresas a las que estn asociados. Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar

Informacin Importante1. 2. La cuenta o tarjeta de crdito agregada se refleja en la tabla inferior No se podrn eliminar Cuentas y Tarjetas de Crdito que estn asignadas en plantillas


4.

Creacin de plantilla a un Servicio

Se selecciona la opcin Plantillas dentro del Men de Operaciones Objetivo: Mediante esta opcin se pueden mantener las diferentes Plantillas para pago o cobro de los diferentes servicios afiliados de las empresas u organismos, con Mercantil

Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pula el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar Para configurar los datos se pula el botn Configurar

Informacin Importante1. 2. 3. En el combo de Servicio se mostrar, slo los afiliados a la Empresa No se podrn eliminar Plantillas que tengan registros guardados El campo tipo de archivo aplica nicamente para el servicio de Domiciliacin Cuentas, el cual cuenta con el formato de Afiliacin y Cobranza


4.

Creacin de una plantilla de Servicio

Al incluir una nueva plantilla se refleja en la tabla inferior e indica un mensaje para recordar configurar la plantilla creada

Para configurar los datos se pulsa el botn Configurar


4.

Configuracin de plantilla. Ej. para Servicio de Pago de Nmina

Objetivo Mediante esta opcin se puede configurar el detalle de pagos de una plantilla para un a fin de generar el archivo de movimientos correspondiente.

Informacin Importante Para incluir un nuevo registro de Pago o Cobro desde la tabla superior de Proveedores, Empleados o Clientes se selecciona el registro y se pulsa el botn Incluir Seleccionados Una vez agregado, se selecciona en la tabla inferior para completar los datos correspondientes y se pulsa el botn Editar. Luego se completan los datos de los campos y se pulsa el botn Guardar Una vez guardado, se ver reflejado en la tabla inferior Para eliminar un registro de Pago/Cobro, se selecciona el registro en la tabla inferior y se pulsa el botn Excluir Seleccionados


4.

Configuracin de plantilla

Preguntas Frecuentes

Para hacer inclusiones masivas de registros utilice el botn Incluir Todos Para hacer eliminaciones masivas de registros utilice el botn Excluir Todos El estado activo o inactivo permite incorporar el registro al archivo que se generar, haciendo uso de este parmetro sin la necesidad de borrarlo del detalle de la Plantilla Para desplegar el reporte con el contenido de los registros de detalle activos de la plantilla, pulse el botn Imprimir Detalle. Pulse a su vez el botn correspondiente en la parte superior del explorador de Internet, para enviarlo a la impresora.


5.

Generacin de archivos

Se selecciona la opcin Generacin Archivos dentro del Men de Administracin Objetivo: Esta opcin le permite generar los diferentes Tipos de Archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que una Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes Servicios a que se encuentra afiliada, basado en una Plantilla, previamente creada y actualizada. Para generar el archivo pulsa el botn Generar archivo Para guardar el archivo generado en disco pulsar el botn Copiar en disco Para guardar el archivo generado en disco 3 pulsar el botn de Encriptar Esta opcin requiere autorizacin del Banco Para limpiar los campos se pula el botn Limpiar


5.

Generacin de archivosInformacin Importante Una vez generado el archivo se desplegar la carta que acompaa al diskette que refleja los datos de la empresa y del archivo generado, se debe responder afirmativamente a la pregunta En caso de solicitar la carta, coloque un papel con el Logotipo de su empresa en la impresa e imprima desde el explorador de Internet

De seleccionar la opcin de encriptacin del archivo: El archivo generado quedar comprimido con una clave secreta. Esta clave slo la administrarn las aplicaciones de Mercantil encargadas de validar y recibir su informacin (Pagomatic) (Esta opcin Requiere autorizacin previa del Banco) En caso de querer cambiar los datos del detalle o los datos generales de un archivo ya generado, modifique la pantalla y genere nuevamente El sistema no incluir registros inactivos ni con datos incompletos en las plantillas, al momento de generarlos El sistema no permitir generar archivos basados en plantillas que no posean registros de detalle


5.

Generacin de archivos

Casos que se pueden presentar Nmero de lote: es el nmero irrepetible que le usted debe asignar a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Mercantil Nmero de serial nota: es el nmero irrepetible que la Empresa requiere para que aparezca como parte del serial nota de crdito o dbito Fecha de pago: las validaciones incluye los das sbado y domingo. Para la validacin de los das feriados comparar con la opcin de Feriados que se encuentra en el Men de Mantenimiento Opciones de la pantalla: segn el servicio que se seleccione se pondrn inactivos los campos que no son requeridos


5.

Generacin de archivosCasos que se pueden presentar Al generar un archivo y existe uno que no fue guardado, el sistema lo indicar con el mensaje que se presenta. Si el cliente responde afirmativamente se procede a eliminar el archivo de la base de datos y sustituirlo por el nuevo, en caso contrario puede proceder a guardarlo y luego generar el otro

En caso de querer guardar un archivo en una ubicacin donde se encuentra otro con el mismo nombre, el sistema preguntar si desea eliminarlo. De responder afirmativamente el sistema proceder a eliminarlo y sustituirlo con el nuevo, en caso contrario, puede renombrar el archivo que se encuentra en la carpeta.


Se selecciona en el Men Utilitario la opcin de Respaldar informacinRespaldar informacin

Objetivo: Permite respaldar regularmente la informacin del sistema en una carpeta seleccionada por usted. Esta opcin se recomienda ejecutarla, luego de generar sus archivos de movimientos para enviar a Mercantil. El uso de esta opcin est restringido slo al usuario Administrador y Operador.

Respaldar informacin Esta opcin le permitir conocer el procedimiento para realizar el respaldo de informacin de los archivos generados. Estos conocimientos le permitirn desarrollar adecuadamente su rol en Mercantil GAT


El sistema presentar mensaje con los pasos a seguir para realizar el respaldo. Se pulsa el botn aceptar y el sistema respaldar la base de datos y los archivos generados Se recomienda realizar el respaldo en una ruta externa al equipo y debe asegurarse de poseer el espacios suficiente y el acceso a la carpeta


Recuperar informacin

Se selecciona en el Men Utilitario la opcin de Respaldar informacin Objetivo: Permite restaurar al sistema la ltima Informacin respaldada, en caso de prdidas. El uso de esta opcin est restringido slo al usuario Administrador y Operador

Respaldar informacin Esta opcin le permitir conocer el procedimiento para realizar la recuperacin de informacin en caso de prdida. Estos conocimientos le permitirn desarrollar adecuadamente su rol en el Sistema de Generador y Validador Mercantil


Restaurar la Informacin Respaldada Manejo: El sistema presentar un explorador a fin de seleccionar la unidad de disco y la ruta de carpeta en la que se respald previamente la informacin y de donde se desea Restaurar la misma al sistema. Pulse el botn Aceptar y el sistema restaurar la base de datos y los archivos generados. Generalidades de las (la) opcin: Slo se podr respaldar la informacin si se ha realizado un respaldo previamente. Se dispondr de la informacin actualizada slo a la fecha de dicho respaldo.


Recuperacin de Archivos GeneradosSe selecciona la opcin Histrico dentro del Men de Histrico Objetivo: En virtud que todo archivo generado por el sistema quede respaldado, esta opcin permite recuperarlo, en caso de que la Plantilla en base a la cual se gener, haya variado o ya no se disponga de ella. Luego de recuperar el archivo, tendr nuevamente la opcin de generar el archivo y guardarlo ya sea en disco o e diskette encriptado


Validar archivo

Tal como se menciono en la seccin Inicio al Sistema, el usuario Master selecciona la modalidad del sistema. En caso de seleccionar modalidad Validador, se elimina del men Principal el men de Histrico

Validar archivo Esta opcin le permitir conocer los procedimientos que se debe realizar para validar los archivos de lotes.


Objetivo: Esta opcin le permite validar la estructura (formato) de los diferentes tipos de archivos de movimientos de pagos y cobros, que la Empresa debe enviar a Mercantil para los diferentes servicios que se encuentra afiliada Para validar el archivo se debe pulsar el botn Validar archivo Para guardar el archivo validado en disco pulsar el botn Copiar en disco Para guardar el archivo validado en disco 3 pulsar el botn de encriptar Esta opcin requiere autorizacin del Banco Para limpiar los campos se pula el botn Limpiar

Informacin Importante Para incluir un nuevo registro se selecciona el registro y el sistema preguntar si desea agregar al Empleado Una vez agregado, lo selecciona para completar los datos correspondientes Una vez guardado, se ver reflejado en la tabla inferior El campo nmero de autorizacin es no obligatorio


En caso de conseguir algn error de estructura en el formato, el sistema lo indicar por medio de un mensaje. Al aceptar el mensaje, se desplegar en el Internet Explorer el reporte de errores indicando: Registro: se refiere a la lnea en que se encuentra eL error. El sistema comienza con el valor cero que corresponde a la primera lnea Error: indica entre parntesis la columna donde se ubica el error y una breve descripcin del mismo

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de NminaREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Identificacin Banco Numero Archivo Cliente Tipo de Producto Tipo de Pago Formato Numrico Numrico Alfanumrico Long 1 12 15 Esencial Si Si Si Columnas 1 2-13 14-28 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera. Cdigo Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = BAMRVECA Es el nmero de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Banco Mercantil. Identificacin del producto. Valor fijo = NOMIN Identifica que tipo de pago que efectuar la Empresa pagadora 0000000222 = Pago de Nomina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidacin Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Prstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nminas Jubilados Naturaleza del ente pagador. Valor fijo: J = jurdico G = gobierno V = venezolano, E = extranjero R = Firma Personal, I = Internacional

4 5

Alfanumrico Numrico

5 10

Si Si

29-33 34-43

6

Tipo de Identificacin

Alfanumrico

1

Si

44

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de NminaREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.Nombre del Campo 7 8 Numero de Identificacin Cantidad Total Registros de Detalle Monto Total Registros de Detalle Fecha Valor Formato Numrico Numrico Long 15 8 Esencial Si Si Columnas 45-59 60-67 Observaciones Nmero de Cdula o RIF de la Empresa. Cantidad total de registros de detalle asociados al Archivo. Monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Archivo. Fecha en que el Banco Mercantil efectuar la gestin indicada por la Empresa. Esta fecha no debe ser menor a la fecha de envo, ni mayor a treinta das calendarios contados a partir de la fecha de envo. Nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima, Supercuenta,) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicar el Dbito producto de la gestin que realizar el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria ser validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la informacin que se encuentra registrada en la afiliacin de la Empresa. Valor fijo: Ceros

9

Numrico

15,2

Si

68-84

10

Numrico

8

Si

85-92

11

Cdigo Cuenta Cliente

Numrico

20

Si

93-112

12

rea Reservada

Numrico

7

Si

113-119

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de NminaREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.

Nombre del Campo 13 Nmero Serial Nota Empresa

Formato

Long

Esencial

Columna s 120-127

Observaciones

Numrico

8

No

Nmero irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de dbito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestin realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignar un nmero aleatorio. Cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: : Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI) Fecha que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Valor fijo: Ceros Valor fijo: Ceros

14

Cdigo Respuesta Archivo

Numrico

4

No

128-131

15

Fecha proceso

Numrico

8

No

132-139

16

Area Reservada

Numrico

261

Si

240-400

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Nmina REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo de Identificacin Formato Numrico Alfanumrico Long 1 1 Esencia l Si Si Columnas 1 2 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 2 (Registro Detalle). Clasificacin a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, P = Pasaporte Nmero de la Cdula de Identidad o pasaporte del Beneficiario del pago. Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta, 3= Abono en cuenta de otro Banco, 4= Abono en Tarjeta Efectivo Mercantil Nominados Valor Fijo: Espacios en blanco Valor Fijo: Ceros Nmero de la cuenta bancaria en Mercantil u otro banco o Tarjeta Efectivo Mercantil del cliente Beneficiario sobre la cual se realizar el pago indicado. Monto del pago a realizar. Es la identificacin unvoca del Beneficiario en los sistemas de la empresa Ej: Cdigo, Cuenta, Cdula, Carnet, otro

3 4

Nmero de Identificacin Forma de Pago

Numrico Numrico

15 1

Si Si

3-17 18

5 6 7

rea reservada rea reservada Cdigo Instrumento

Alfanumrico Numrico Numrico

12 30 20

Si Si Si

19-30 31-60 61-80

8 9

Monto Operacin Identificacin Cliente Empresa

Numrico Alfanumrico

15,2 16

Si No

81-97 98-113

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Nmina REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.Nombre del Campo 10 Tipo de Pago Formato Numrico Long 10 Esencia l Si Columnas 114-123 Observaciones 0000000222 = Pago de Nomina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidacin Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Prstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nminas Jubilados Valor Fijo: Ceros Apellidos y Nombres del beneficiario del Pago Valor Fijo: Ceros Direccin de correo electrnico del beneficiario. Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada : Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI)

11 12 13 14 15

rea reservada Beneficiario rea Reservada Email del Beneficiario Cdigo Respuesta

Numrico Alfabtico Numrico Alfanumric o Numrico

3 60 15 50 4

Si Si Si No No

124-126 127-186 187-201 202-251 252-255

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Nmina REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.

Nombre del Campo 16 Mensaje Respuesta Concepto Pago

Formato Alfanumrico

Lon g 30

Esencia l No

Columnas 256-285

Observaciones Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Es una descripcin que indica brevemente el concepto que origina la gestin indicada. Esta informacin aparecer en el detalle de la nota crdito del estado de cuenta del Beneficiario. Valor Fijo: Ceros

17

Alfanumrico

80

No

286-365

18

rea reservada

Numrico

35

Si

366-400

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de ProveedoresREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Identificacin del Banco Numero de Archivo del Cliente Formato Numrico Alfanumric o Alfanumric o Long 1 12 15 Esencial Si Si Si Columnas 1 2-13 14-28 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera. Cdigo Swift del Banco Mercantil. Valor fijo = BAMRVECA Nmero de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Banco Mercantil. Identificacin del producto. Valor fijo = PROVE Identifica el tipo de pago que efecta la Empresa. 0000000062 = Pago a Proveedores Naturaleza del ente pagador. Valor fijo: J = jurdico G = Gobierno R =Firma Personal, I = Internacional Nmero de RIF del ente pagador. Cantidad total de registros Tipo 2 de Pagos(Detalle) incluidos en el Archivo.

4 5

Tipo de Producto Tipo de Pago

Alfanumric o Numrico

5 10

Si Si

29-33 34-43

6

Tipo de Identificacin

Alfanumric o Numrico Numrico

1

Si

44

7 8

Numero de Identificacin Cantidad Total Registros de Detalle

15 8

Si Si

45-59 60-67

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de ProveedoresREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.Nombre del Campo 11 Cdigo Cuenta Cliente Formato Numrico Long 20 Esencial Si Columnas 93-112 Observaciones Nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima, Supercuenta) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicar el Dbito producto de la gestin que realizar el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria ser validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la informacin que se encuentra registrada en la afiliacin de la Empresa. Valor fijo: Ceros Nmero irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de dbito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestin realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignar un nmero aleatorio. Cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: : Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI) Fecha en que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Valor fijo: Ceros

12 13

rea Reservada Nmero Serial Nota Empresa

Numrico Numrico

7 8

Si No

113-119 120-127

14

Cdigo Respuesta

Numrico

4

No

128-131

15

Fecha proceso

Numrico

8

No

132-139

16

rea Reservada

Numrico

260

Si

140-400

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo de Identificacin Formato Numrico Alfanumri co Long 1 1 Esencial Si Si Columnas 1 2 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Es la clasificacin a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano E = extranjero : P = Pasaporte, J = jurdico G = gobierno R = Firma Personal, F = Formacin, I = Internacional Nmero de RIF o de la Cdula de Identidad o Pasaporte del Beneficiario del pago Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta, 3= Abono en cuenta de otro Banco, 4= Abono en Tarjeta Efectivo Mercantil Valor Fijo: Espacios en blanco Valor Fijo: Espacios en blanco

3 4

Nmero de Identificacin Forma de Pago

Numrico Numrico

15 1

Si Si

3-17 18

5 6

rea reservada rea reservada

Alfanumri co Alfanumri co

12 15

Si Si

19-30 31-45

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.Nombre del Campo 7 Cdigo Instrumento Monto Operacin Identificacin Cliente Empresa Tipo de Pago rea reservada rea reservada Area Reservada Numero de Recibo Formato Numrico Long 35 Esencial Si Columnas 46-80 Observaciones Nmero de la cuenta bancaria en Mercantil u otro banco o Tarjeta Efectivo Mercantil del cliente Beneficiario sobre la cual se realizar el pago indicado. Monto del pago a realizar Identificacin unvoca del cliente en los sistemas de la empresa Ej.: Cdigo, Cuenta, Cdula, RIF, otro Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. 0000000062= Pago a Proveedores Valor fijo: Ceros Valor fijo: Espacios en blanco. Valor fijo: Ceros Nmero de documento, factura o recibo que la Empresa asigna al registro detalle y que identifica de forma unvoca al documento, Factura o recibo que refiere la gestin realizada.

8 9

Numrico Alfanumri co Numrico Numrico Alfanumri co Numrico Numrico

15,2 16

Si No

81-97 98-113

10 11 12 13 14

10 3 60 7 8

Si Si Si Si Si

114-123 124-126 127-186 187-193 194-201

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.

Nombre del Campo 15 16 Email del Cliente Cdigo Respuesta

Formato Alfanumrico Numrico

Long 50 4

Esencial No No

Columnas 202-251 252-255

Observaciones Direccin de correo electrnico del Beneficiario del pago. Cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI) Descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Descripcin que indica brevemente el concepto que origina la gestin indicada. Esta informacin aparecer en el detalle de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente. Valor fijo: Ceros

17

Mensaje Respuesta Concepto Pago

Alfanumrico

30

No

256-285

18

Alfanumrico

80

No

286-365

19

Area Reservada

Numrico

32

Si

366-400

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE OPERACIONES (DETALLE):Nombre del Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tipo Registro Nmero de Documento Tipo de Documento Monto del Documento Fecha del Documento Area Reservada Nmero de Recibo Monto Neto Numero de Orden Observaciones Area Reservada Formato Numrico Alfanumric o Alfanumric o Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumric o Alfanumric o Numrico Lon g 1 12 2 15,2 8 7 8 15,2 12 80 234 Esenci al Si No No No No Si No No No No Si Columna s 1 2-13 14-15 16-32 33-40 41-47 48-55 56-72 73-84 85-164 165-400 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 3 = Registro de Operaciones. Nmero asignado al Documento Indica el Tipo de Documento: FA = Factura, OP = Orden de Pago, VA = Valuacin Monto de la operacin que aplica al Documento. Fecha de emisin del Documento. Valor fijo: Ceros Nmero de Recibo a que corresponde el Documento. Monto del Recibo a que corresponde el Documento. Orden de la Operacin. Descripcin del Documento Valor fijo: Ceros

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE):Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Nmero de Deduccin Tipo de Deduccin Formato Numrico Alfanumrico Alfanumrico Lon g 1 12 2 Esenci al Si No No Columna s 1 2-13 14-15 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 4 = Registro de Deducciones. Nmero asignado a la Deduccin Indica la Deduccin aplicada al Pago: NC" = Nota de Crdito "AN" = Anticipo "AD" =Adelanto "DS" = Descuento "DP" = Descuento por Pronto Pago "IS" = Impuesto Sobre la Renta "TF" = Timbre Fiscal "IV" = Impuesto al Valor Agregado Monto a deducir al Documento Porcentaje a deducir al Documento Fecha asignada a la Deduccin

4 5 6

Monto de la Deduccin Porcentaje de deduccin Fecha de la Deduccin

Numrico Numrico Numrico

15,2 2,5 8

No No No

16-32 33-39 40-47

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE): Cont.Nombre del Campo 7 8 9 10 11 Nmero de Documento Area Reservada Nmero de Recibo Observaciones Area Reservada Formato Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Numrico Long 12 7 8 80 242 Esencial No Si No No Si Columnas 48-59 60-66 67-74 75-154 155-400 Observaciones Nmero del Documento al que corresponde la Deduccin Valor fijo: Ceros Nmero de Recibo a que corresponde el Documento. No debe repetirse dentro del Archivo. Descripcin del Documento Valor fijo: Ceros

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - AfiliacinREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Identificacin Banco Nmero Archivo Cliente Tipo de Identificacin Nmero de Identificacin Tipo de Producto Fecha Envo Cantidad Total de Registro Detalle Tipo Empresa Relacionada Formato Numrico Alfanumrico Alfanumrico Long. 1 12 15 Esencial Si Si Si Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera. Es la identificacin unvoca que recibe el Banco Mercantil. Valor fijo: BAMRVECA. Es el nmero de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Banco Mercantil. Es el dgito que identifica a la Empresa como cliente jurdico. Valor fijo: J = jurdico Es el nmero de RIF de la Empresa. Valor fijo = DOMIC Es la fecha que la Empresa enva al Banco Mercantil el archivo que contiene los registros de detalle. Es la cantidad total de registros de detalle asociados al Lote.

4 5 6 7 8

Alfanumrico Numrico Alfanumrico Numrico Numrico

1 10 5 8 10

Si Si Si Si Si

9

Alfanumrico

1

No

Es el dgito que identifica a la Empresa Relacionada como cliente jurdico. Valor fijo: J = jurdico

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - AfiliacinREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.

Nombre del Campo 10 Nmero Empresa Relacionada Cdigo Respuesta Lote ( dato de salida) Mensaje Respuesta Lote ( dato de salida) rea Libre

Formato Numrico

Long. 10

Esencial No

Observaciones Es el nmero de RIF de la Empresa Relacionada.

11

Numrico

3

No

Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestin realizada.

12

Alfanumrico

30

No

Es una breve explicacin del resultado de la gestin realizada sobre el Lote.

13

Alfanumrico

150

Si

Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Afiliacin REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):

Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Accin

Formato Numrico Alfanumrico

Long 1 1

Esencial Si Si

Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Indica la accin a ejecutar con el registro de detalle. Los posibles valores pueden ser: A = afiliar, D = desafiliar, M = modificar Es la clasificacin a la cual pertenece el Cliente dueo del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurdico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal Es el nmero de RIF o de la Cdula de Identidad del Cliente dueo del instrumento. Es el nombre que recibe la persona Natural o Jurdica, duea del instrumento. Es el nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima) que tiene el Cliente en el Banco Mercantil, sobre la cual se ejercer la accin indicada. Es la identificacin unvoca del Cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Cdigo, Cuenta, Cedula o Rif., otro. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.

3

Tipo de Identificacin Cliente Nmero de Identificacin Cliente Nombre Cliente Cdigo de Cuenta Cliente Identificacin Cliente Empresa rea Reservada

Alfanumrico

1

Si

4

Numrico

10

Si

5 6

Alfanumrico Numrico

30 21

Si Si

7 8

Alfanumrico Alfanumrico

16 9

Si No

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Afiliacin REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.Nombre del Campo 9 Identificacin Servicio Formato Alfanumrico Long 16 Esencia l Si ObservacionesEs la identificacin unvoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Telfono,

Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y sobre el cual se realizar la accin indicada. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con sta, entonces la informacin que debe venir aqu, es la misma que viene en el campo 6 (Identificacin Cliente Empresa). Alfanumrico Alfanumrico 1 1 No Si Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Indica quien enva la informacin contenida en el archivo. Los posibles valores pueden ser: 1 = Banco Mercantil, 2 = Empresa Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el monto lmite de financiamiento a otorgar. nicamente para Empresas con Producto Financiado.

10 11

rea Reservada Origen Registro

12 13

rea Reservada rea Reservada

Numrico Numrico

17 17

No No

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Afiliacin REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.Nombre del Campo 14 rea Reservada Formato Numrico Long 1 Esencial No Observaciones Indica si el cliente puede utilizar financiamiento. nicamente para Empresas con Producto Financiado. Los posibles valores pueden ser: 0 = No, 1 = S Es el cdigo que asigna el Banco Mercantil como resultado de la gestin de afiliacin. Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin de afiliacin. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.

15

Cdigo Respuesta (Dato de salida) Mensaje de Respuesta (Dato de salida) rea Libre

Numrico

3

No

16

Alfanumri co Alfanumri co

30

No

17

81

Si

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - CobranzaREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA):Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Identificacin Banco Tipo Instrumento Formato Numrico Alfanum rico Alfanum rico Numrico Long 1 12 1 Esencial Si Si Si Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera. Es la identificacin unvoca que recibe el Banco Mercantil. Valor fijo: BAMRVECA. Es el dgito que identifica al tipo de instrumento al cual se le aplicar el resultado de la gestin realizada. Valor fijo: C = Cuenta Bancaria Es el tipo de gestin que Banco Mercantil va a realizar con el grupo de registros de detalle. Los posibles valores son: 1 = COBRANZA (Dbito a los Clientes y Crdito a la Empresa) Es el nmero de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Banco Mercantil. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Valor Fijo = DOMIC Es el dgito que identifica a la Empresa como cliente jurdico. Valor fijo: J = jurdico Es el nmero de R.I.F. de la Empresa.

4

Tipo Gestin

1

Si

5

Nmero de Archivo Cliente rea Reservada Identificacin Producto Tipo de Identificacin Nmero de Identificacin

Alfanum rico Numrico Alfanum rico Alfanum rico Numrico

15

Si

6 7 8 9

6 5 1 10

No Si Si Si

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - CobranzaREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.Nombre del Campo 10 Cantidad Total Registro Detalle Monto Total Registro Detalle Fecha Valor Cdigo de Cuenta Cliente Formato Numrico Long 8 Esencial Si Observaciones Es la cantidad total de registros de detalle asociados al Lote.

11

Numrico

17

Si

Es el monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Lote. Es la fecha que el Banco Mercantil efectuar la gestin indicada por la Empresa. Es el nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicar el Crdito o Dbito producto de la gestin que realizar el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria ser validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la informacin que se encuentra registrada en la afiliacin de la Empresa. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de crdito o dbito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestin realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignar un nmero aleatorio.

12 13

Numrico Numrico

8 20

Si Si

14 15

rea Reservada Nmero Serial Nota Empresa

Numrico Numrico

7 8

No No

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - CobranzaREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.Nombre del Campo Formato Long Esencial Observaciones

16

Cdigo Respuesta Lote (Dato de salida) Cantidad Total Registros Efectivos (Dato de Salida) Monto Total Registros Efectivos (Dato de Salida) Fecha proceso (dato de salida) rea Reservada rea Reservada rea Reservada rea Libre

Numrico

4

No

Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es la cantidad total de registros de detalle que resultaron gestionados satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es la suma de cada uno de los montos de los registros de detalle que result gestionado satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es la fecha que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.

17

Numrico

8

No

18

Numrico

17

No

19

Numrico

8

No

20 21 22 23

Numrico Numrico Numrico Alfanumrico

17 17 17 48

No No No Si

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Cobranza REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo de Identificacin Cliente Nmero de Identificacin Cliente Cdigo de Cuenta Cliente rea Reservada rea Reservada Identificacin Cliente Empresa rea Reservada Monto Operacin Formato Numrico Alfanumr ico Long 1 1 Esencial Si Si Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Es la clasificacin a la cual pertenece el Cliente dueo del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurdico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal Es el nmero de RIF o de la Cdula de Identidad del Cliente dueo del instrumento. Es el nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima) que tiene el Cliente en el Banco Mercantil, sobre la cual se ejercer la gestin indicada. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es la identificacin unvoca del cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Cdigo, Cuenta, Cdula o R.I.F, otro. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el monto del Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que ser gestionado en el Instrumento del Cliente.

3

Numrico

10

Si

4

Numrico

21

Si

5 6 7 8 9

Alfanumr ico Alfanumr ico Alfanumr ico Alfanumr ico Numrico

6 4 16 9 17

No No Si No Si

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Cobranza REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.Nombre del Campo 10 11 rea Reservada Identificacin Servicio Formato Alfanumr ico Alfanumr ico Long 30 16 Esencial No Si Observaciones Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es la identificacin unvoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Telfono, Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y que se encuentra afiliado en el Banco Mercantil, el cual est asociado a la gestin indicada por la Empresa. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con sta, entonces la informacin que debe venir aqu, es la misma que viene en el Campo 7 (Identificacin Cliente Empresa). Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que la Empresa le asigna al registro de detalle y que identifica de forma unvoca al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que refiere la gestin indicada. Indica si el Cliente puede utilizar financiamiento. nicamente para Empresas con Producto Financiado. Es la fecha asociada al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) objeto de la gestin indicada.

12 13

rea Reservada Nmero Documento Indicador Financiamiento Fecha Documento

Alfanumr ico Numrico

1 15

No Si

14 15

Numrico Numrico

1 8

No No

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Cobranza REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.

Nombre del Campo16

Formato Numrico

Lon g 4

Esencial No

Observaciones Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que aparecer como parte del serial de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente. Se recomienda utilizar la misma informacin que viene en el campo 13 (Nmero Documento), siempre y cuando el dato no se exceda de 8 dgitos. Es la fecha inicial del perodo que corresponde la gestin indicada. Es la fecha final del perodo que corresponde la gestin indicada. Es una descripcin que indica brevemente el concepto que origina la gestin indicada. Esta informacin aparecer en el detalle de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente.

Cdigo Respuesta (dato de salida) Mensaje Respuesta (dato de salida) rea Reservada Nmero Serial Nota Cliente

17

Alfanumrico

30

No

18 19

Numrico Numrico

7 8

No Si

20 21 22

Fecha Perodo Desde Fecha Perodo Hasta Concepto Pago

Numrico Numrico Alfanumrico

8 8 35

No No S

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de CrditoREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Identificacin Banco Tipo Instrumento Formato Numrico Alfanumr ico Alfanumr ico Numrico Long 1 12 1 Esencial Si Si Si Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 1 = Registro Cabecera. Es la identificacin unvoca que recibe el Banco Mercantil. Valor fijo: BAMRVECA. Es el dgito que identifica al tipo de instrumento al cual se le aplicar el resultado de la gestin realizada. Valor fijo: T = Tarjeta de Crdito Es el tipo de gestin que Banco Mercantil va a realizar con el grupo de registros de detalle. Los posibles valores son: 4 = COBRANZA (Dbito a los Clientes y Crdito a la Empresa) Es el nmero de control irrepetible que le asigna la Empresa a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Banco Mercantil. Es el nmero que el Banco Mercantil le asigna a la Empresa para identificarla como un Establecimiento afiliado a los sistemas de Tarjetas de Crdito. Es la identificacin del producto que la Empresa ha convenido utilizar con el Banco Mercantil. DOMIT Es el dgito que identifica a la Empresa como cliente jurdico. Valor fijo: J = jurdico Es el nmero de R.I.F. de la Empresa.

4

Tipo Gestin

1

Si

5

Numero Lote

Alfanumr ico Numrico

15

Si

6

Identificacin Establecimiento Identificacin Producto Tipo Empresa Numero Empresa

6

No

7 8 9

Alfanumr ico Alfanumr ico Numrico

5 1 10

Si Si Si

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de CrditoREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.Nombre del Campo 10 11 12 Cantidad Total Registro Detalle Monto Total Registro Detalle Fecha Valor Formato Numrico Numrico Numrico Long 8 17 8 Si Si Esencial Si Observaciones Es la cantidad total de registros de detalle asociados al Lote. Es el monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Lote. Es la fecha que el Banco Mercantil efectuar la gestin indicada por la Empresa. Esta fecha no debe ser menor a la fecha de envo, ni mayor a treinta das calendarios contados a partir de la fecha de envo. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. No No Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de crdito o dbito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestin realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignar un nmero aleatorio. Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es la cantidad total de registros de detalle que resultaron gestionados satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada.

13 14 15

Area Reservada Area Reservada Nmero Serial Nota Empresa


20 7 8

Si

16

Cdigo Respuesta Lote Cantidad Total Registros Efectivos

Numrico

4

No

17

Numrico

8

No

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de CrditoREGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA): Cont.

Nombre del Campo 18 Monto Total Registros Efectivos Fecha proceso

Formato Numrico

Long 17

Esencial No

Observaciones Es la suma de cada uno de los montos de los registros de detalle que result gestionado satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es la fecha que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada.

19

Numrico

8

No

20 21 22 23

Monto Total IDB Monto Total ISLR Monto Total Comisin Area Libre

Numrico Numrico Numrico Alfanumrico

17 17 17 48

No No No Si Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de Crdito REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo Cliente Formato Numrico Alfanumrico Long 1 1 Esencial Si No Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Es la clasificacin a la cual pertenece el Cliente dueo del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurdico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal Es el nmero de RIF o de la Cdula de Identidad del Cliente dueo del instrumento. Es el nmero de la Tarjeta de Crdito (Diners, Visa y MasterCard) que tiene el Cliente, sobre la cual se ejercer la gestin indicada.

3 4 5 6 7 8 9

Nmero Cliente Nmero Instrumento Nmero Autorizacin Fecha Vencimiento Tarjeta Identificacin Cliente Empresa Area Reservada Monto Operacin

Numrico Numrico Alfanumrico Numrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico

10 21 6 4 16 9 17

No Si No Si Si No Si

Es la fecha que se vence la Tarjeta de Crdito. Es la identificacin unvoca del cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Cdigo, Cuenta, Cdula o R.I.F, otro. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el monto del Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que ser gestionado en el Instrumento del Cliente.

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de Crdito REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):Nombre del Campo 10 11 Descripcin Operacin Identificacin Servicio Formato Alfanum rico Alfanum rico Long 30 16 Si Esencial Si Observaciones Es una descripcin que explica brevemente el motivo de la gestin a realizar. Es la identificacin unvoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Telfono, Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y que se encuentra afiliado en el Banco Mercantil, el cual est asociado a la gestin indicada por la Empresa. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con sta, entonces la informacin que debe venir aqu, es la misma que viene en el Campo 7 (Identificacin Cliente Empresa). No No Si Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es la fecha asociada al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) objeto de la gestin indicada. Esta fecha no podr tener una antigedad mayor a 21 das. Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil.

12 13 14

Area Reservada Area Reservada Fecha Documento Cdigo Respuesta


16 1 8

15

Numrico

4

No

16

Mensaje Respuesta

Alfanum rico

30

No

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de Crdito REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):Nombre del Campo 17 18 Area Reservada Nmero Serial Nota Cliente Formato Numrico Numrico Long 7 8 Esencial No Si Observaciones Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que aparecer como parte del serial de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente. Se recomienda utilizar la misma informacin que viene en el campo Nmero Documento, siempre y cuando el dato no se exceda de 8 dgitos. Es la fecha inicial del perodo que corresponde la gestin indicada. Es la fecha final del perodo que corresponde la gestin indicada. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.

19 20 21

Fecha Perodo Desde Fecha Perodo Hasta Area Libre

Numrico Numrico Alfanumr ico

8 8 35

No No S

Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Facturacin REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA:

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