universidad nacional mayor de san...

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Fundada en 1551

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS

E.A.P. DE COMPUTACIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE FACTURACIÓN, CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA, LÍNEA DE CRÉDITO

Y RIESGO DE CANALES

MONOGRAFÍA

Para optar el Título Profesional Título de :

LICENCIADO EN COMPUTACIÓN

AUTOR

FANNY CASTILLO FÉLIX

LIMA – PERÚ 2005

Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo de Canales. Castillo Félix, Fanny

Derechos reservados conforme a Ley

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM

FICHA CATALOGRAFICA

FANNY CASTILLO FELIX

Sistema Pacifyc:

Automatización de Conciliaciones Bancarias y de

Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta,

Línea de Crédito y Riesgo de Canales.

(Lima) 2005

x, 106 Pág., (UNMSM, Título, Computación, 2005).

Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

Facultad de Ciencias Matemáticas

Escuela Profesional de Computo I. UNMSM/FCM

II. Título (serie)

D E D I C A T O R I A

A mi Madre por su apoyo en la consecución de mis metas profesionales, a mi esposo e hijos por ser el motor que me impulsa a seguir perfeccionándome.

INDICE

INTRODUCCION............................................................................................

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 10 1.1 OBJETIVO GENERAL................................................................................................................................10 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................................................................10 1.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS.....................................................................................................10

1.3.1 Gerencia de Ventas....................................................................................................................................10 1.3.2 Gerencia de Facturación ...........................................................................................................................11 1.3.3 Gerencia de Administración y Finanzas ................................................................................................12

1.4 DEFICIENCIAS.............................................................................................................................................13 1.5 DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR AREAS ....................13

1.5.1 Gerencia de Ventas....................................................................................................................................13 1.5.2 Gerencia de Facturación ...........................................................................................................................14 1.5.3 Gerencia de Administración y Finanzas ................................................................................................15

1.6 ALCANCES ....................................................................................................................................................16 1.7 PREMISAS Y CONSIDERACIONES.......................................................................................................17

1.7.1 Sistema COBBAN ßà Aplicativo del Negocio ...............................................................................17 1.7.2 Sistema SAP ßà Aplicativo del Negocio ..........................................................................................18 1.7.3 Sistema COMERCIAL - STC400 ßà Aplicativo del Negocio .....................................................18

1.8 JUSTIFICACIONES ......................................................................................................................................19

2. FUNDAMENTACION TEORICA................................................................................................................... 20 2.1 FUNDAMENTO GENERAL - ENFOQUE DE LOS PROYECTOS DE TI ......................................20 2.2 FUNDAMENTO BASICO - SISTEMAS ERP ........................................................................................23

2.2.1 ¿Qué es un ERP? ¿Cuál es su principal función?.................................................................................23 2.2.2 Historia y Evolución..................................................................................................................................23 2.2.3 Diferencias entre un sistema ERP y un SI tradicional.........................................................................27 2.2.4 Características ............................................................................................................................................27 2.2.5 Beneficios y Ventajas de un ERP............................................................................................................28 2.2.6 Ciclo de Vida de un ERP ..........................................................................................................................29

3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 33

3.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO ..............................................................................................................33 3.1.1 Acerca del Modelo de Gestion Megón...................................................................................................33 3.1.2 La Estructura del Megón ..........................................................................................................................36 3.1.3 Hitos y Entregables....................................................................................................................................36

3.2 ESTRATEGIAS .............................................................................................................................................41 3.3 TECNICAS Y HERRAMIENTAS .............................................................................................................41

4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP ................................................................. 43 4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I .................................................43

4.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I .............................................47 4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I.............................47 4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I ...............48 4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I ............49

4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I......50 4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II...................................................52 4.8 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II............................................60 4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS............................................................................................60 4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO............................................................................61

4.10.1 Casos de Uso – Principal.....................................................................................................................61 4.10.2 Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas........................................................62 4.10.3 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas ....................................63 4.10.4 Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS .....................................................64 4.10.5 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS.................................65 4.10.6 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores ...........................................................67 4.10.7 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores ......................................68 4.10.8 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores .......................................................69 4.10.9 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores ..................................70 4.10.10 Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras.............................................................................71 4.10.11 Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras........................................................72 4.10.12 Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias ..........................................................72 4.10.13 Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias .....................................74 4.10.13 Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias .....................................74

4.11 DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS..................................................................75 4.11.1 ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS ...................................................75 4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA ................77 4.11.3 MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA ....................................78 4.11.4 MODULO GESTION FONDO PUMA............................................................................................80 4.11.5 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA................................................................................81 4.11.6 MODULO FACTURACIÓN .............................................................................................................83 4.11.7 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS ...........................................85 4.11.8 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA ....86 4.11.9 MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS..........................................................................88 4.11.10 MODULO ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS ..........................................................................................................................................................89 4.11.11 MODULO COMPENSACION POR DEUDA................................................................................91

4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS) .........................................98 4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA ......................................98 4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA .........................................................99 4.12.3 GESTION FONDO PUMA ..............................................................................................................100 4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA ..................................................................................................101 4.12.5 FACTURACIÓN................................................................................................................................102 4.12.6 cONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS...............................................................103 4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA ......................104 4.12.8 POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS........................................................................105 4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS...................................106 4.12.10 COMPENSACION POR DEUDA ..................................................................................................107

4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................................................109

5. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................110




RESUMEN

SISTEMA PACIFYC:

AUTOMATIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE FACTURACIÓN, CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA, LINEA DE CREDITO Y

RIESGO DE CANALES

Fanny Castillo Felix JULIO – 2005

Asesor : Ulises Román Concha

Título Obtenido : Licenciado en Computación

El presente trabajo monográfico tiene por finalidad automatizar los procesos

involucrados en las áreas de ventas, facturación, administración y cobranzas

de los servicios de una empresa de telefonía móvil.

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la metodología MEGON (Marco

Estratégico de Gestión Orientada al Negocio), RUP para el desarrollo de caso

de usos, y para la implementación se ha desarrollado usando Power Builder y

ORACLE como BD.

Los resultados esperados integran los procesos de negocios de las unidades

de ventas, facturación, administración y finanzas encaminadas en un futuro

ERP para las empresas de telefonía móvil.

PALABRAS CLAVES: ERP; proceso de negocio MEGON, herramienta RUP

modelo.




ABSTRACT

SYSTEM PACIFYC

AUTOMATION OF BANKING CONCILIATIONS AND OF PROCESSES OF

TURNOVER, ACCOUNT STATES CONTROL, LINEA OF CREDITO AND RISK OF

CHANNELS

FANNY CASTILLO FELIX

JULY - 2005

Advisory : Ulises Román Concha

Obtained title : Graduate in Calculation

The present I work monographic considers purpose to automate processes

involved to the turnover sale areas, administration and finances for the services

of mobile phone system.

For the development the methodology has been utilized MEGON ( Strategic

Hand of Management Oriented al Business) for the development of the project

and RUP for the uses case development, for implementation has developed

using Power Builder and as BD ORACLE.

The results expected integrate the processes of business of the units of sales,

turnover, administration and finances directed in a future one ERP for the

businesses of mobile phone system.

KEY WORDS: ERP; process of business MEGON, tool RUP model.




INTRODUCCION

El cliente es una empresa española de telecomunicaciones que presta servicios

de telefonía móvil, con ampliación nacional e internacional. Los servicios que

ofrece son de Venta de Equipos Móviles, venta de tarjetas físicas y virtuales y

conexión a la red para los clientes finales y para otras operadoras de telefonía

móvil como TIM, Nextel, etc. Aporta una infraestructura básica de

telecomunicaciones mediante una red inteligente para ofrecer una amplia

cobertura a todos los mercados. Cuenta con oficinas en a lo largo y ancho de

nuestro territorio. Su misión consiste en ser líderes en la transformación hacia

una sociedad de información, proporcionando las mejores soluciones integrales

de comunicación móvil.

El presente desarrollo recoge una propuesta de las direcciones de Ventas,

Facturación, Administración y Finanzas, para el desarrollo de un proyecto de

automatización los procesos involucrados en estas direcciones, como son la

emisión de comprobantes, control de estados de cuenta, control de línea de

crédito, gestión de garantías y fondos de publicidad, cobranzas y financiamientos

de deuda con pago en bancos por conceptos acíclicos y control en la

administración de las conciliaciones bancarias, además también, el control de

equipos entregados y de su uso por los distintos canales de venta que trabajan

con la empresa.

Para alcanzar esta propuesta, el cliente decide implementar por etapas o fases

las soluciones requeridas. Se propone trabajar en una plataforma única que

soporte los distintos aplicativos, permitiendo así la integración de los mismos con

las características de ser extensibles y escalables, y que cumplan con aportar la

información requerida para la toma de decisiones. El enfoque debe ser orientado

al proceso, pero debe poder soportar a la creciente necesidad de la empresa

para fortalecer las relaciones con sus clientes con el objetivo de fidelizarlos.

Es así como se da inicio al desarrollo del Sistema Pacifyc que camina hacia un

ERP, por ser la opción que da respuesta a estas necesidades.

El Autor




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 OBJETIVO GENERAL

- Automatización de los principales procesos que involucran las áreas de Ventas, Facturación, Administración y Cobranzas.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes al pago de las liquidaciones

por las ventas de equipos en las agencias autorizadas, cobranzas por las ventas de equipos y tarjetas entregados a consignación a las grandes superficies y a los distribuidores mayoristas.

- Automatizar la emisión de comprobantes de pago: Facturación, Notas de Crédito y Notas de Débito por los conceptos de ventas, devoluciones, bajas de equipos y servicios, ajustes de precios. Además otros conceptos más, como son robos, alquileres, intereses, etc.

- Autogeneración de liquidaciones diarias para los diversos canales de ventas. Estas liquidaciones que están agrupadas por tipo de venta, contienen los montos exactos y detallados de los depósitos que el canal deberá abonar a la empresa por conceptos de venta de equipos al público.

- Automatizar las cobranzas a los canales de venta a través de los bancos que conforman la red de pagos de servicios mediante sus diferentes medios de pago, según la facturación emitida periódicamente, de modo que permita controlar de manera precisa los montos de pago y deuda pendiente que las entidades deben depositar en las cuentas bancarias de TM por conceptos de ventas de equipos al público.

- Automatizar el uso de la línea de crédito otorgada a los canales de venta, de modo que proporcione información precisa y oportuna para permitir decidir sobre la entrega a consignación de equipos que los canales de venta solicitan a la empresa.

- Identificar los diferentes conceptos por los cuales se está realizando la facturación y la recaudación, hasta la aplicación automática de las dinámicas contables y de la emisión del registro contable de ventas y reportes reales de ventas.

- Automatizar la facturación y cobranza por el concepto de interconexión entre las operadoras.

1.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

1.3.1 Gerencia de Ventas

- Proceso de liquidación manual y dependiente de la información suministrada por las agencias, partidas desconciliadas.

- Revisa manualmente no sólo los pagos en banco, sino también las transferencias efectuadas a las cuentas de la empresa. Adicionalmente, la mayor dificultad radica en la generación de la conciliación de montos.




- Realiza la conciliación con el canal gran superficie, verificando sus documentos de liquidación diaria VS. las facturas emitidas manualmente por la empresa, para determinar el monto final a pagar por la Gran Superficie.

- Prepara el archivo Excel que contiene las cobranzas a ejecutarse en un determinado periodo para cada canal de venta.

- Coordina con el área de logística para que le proporcionen la información de los equipos vendidos que le permitirá realizar el cálculo para los adelantos de comisiones que le corresponden a las agencias.

- Debe proporcionar la información de los adelantos aprobados a fin de que los agentes conozcan los montos que deben facturar.

- Controlar por cada agente de venta que en el cierre de las cobranzas de un determinado período se descuenten los adelantos otorgados si fuera el caso.

- Recepcionan el pedido de tarjetas físicas o virtuales del canal de venta Distribuidores. - Registro y envío en Excel de los pedidos al área de finanzas para su aprobación. - Control y seguimiento de los pedidos aprobados para su correspondiente atención por

el área de logística. - Recepción de pedidos de devolución y/o reposición de tarjetas solicitadas por los

canales Distribuidores.

1.3.2 Gerencia de Facturación

- Para la emisión de comprobantes (facturación) existe un sistema de impresión denominado Sifacob.

- Se realizan los cálculos de los importes de manera manual usando el Excel. - Se realiza el control y validación de los importes y datos que serán impresos en los

comprobantes de manera manual. - Se debe indicar la glosa o concepto de facturación que debe ser impreso en el

comprobante. - Se extraen archivos cuyo origen es dos sistemas distintos: Sifacob y Silicom, se cruzan

ambos archivos y para aquellas series que se obtiene como resultado del cruce que están pendientes de utilización se emite la Nota de Crédito o Débito por Alta (Serie solo con Factura emitida por SAP), y la series que no cruzan son analizadas una a una para determinar si es necesaria o no la emisión de nota de crédito o débito por alta.

- Se realiza el control manual para determinar si para un canal de venta le corresponde o no la emisión de algún comprobante por cualquier concepto de facturación.

- Se debe controlar manualmente la emisión de comprobantes de Lima y Provincia por separado para un canal de venta, si así lo hubiera solicitado.

- Recepciona, valida y valoriza el archivo Excel enviado por el área de logística, conteniendo los equipos devueltos por los canales de venta para la posterior emisión de las Notas de Crédito por la Devolución. Este archivo en enviado por el área de logística con una frecuencia mensual antes del cierre de facturación.

- El área de facturación debe coordinar con otras áreas (Ventas y Finanzas) para determinar que conceptos se deben facturar en un período a los canales de venta.

- Se formatea el archivo Excel con la estructura requerida para la carga a SIFACOB. - La información de entrada para la emisión de Facturas, Notas de Crédito y Notas de

Débito, corresponde a archivos textos, por tanto se deben exportar los archivos trabajados al formato requerido por el sistema impresor Sifacob.

- Se imprimen los comprobantes en el sistema Sifacob. - Se preparan manualmente en Excel los reportes del registro de ventas. - Se preparan manualmente en Excel los reportes del Real de ingresos. - Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinámica Contable.




- Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinámica de Facturación para enviarlo a SAP.

1.3.3 Gerencia de Administración y Finanzas

- Registro y control manual de la gestión de Cartas de Garantía a través de las hojas de gestión las cuales son enviadas a otras áreas por medio de hojas Excel.

- Registro y control manual de los ingresos y egresos (movimientos) del fondo mancomunado que la empresa mantiene con los canales de ventas de agencias autorizadas. El cálculo de este fondo es proporcionado por otra área que manipula la información pudiendo distorsionar el valor íntegro de este concepto. Estas son reingresadas en un sistema denominado Sifacob, para controlar los movimientos del fondo puma.

- Recepciona y trabaja el archivo en formato Excel enviado por el área de ventas para la cobranza de un período determinado.

- Luego elabora un archivo Excel indicando el monto real a facturar por los canales de ventas de agencias autorizadas. Adicionalmente incluye las columnas con todos los descuentos de cada rubro de cobranza.

- Debe registrar y controlar en el mismo archivo Excel de cobranzas aquellas agencias que cumplieron con presentar las facturas del período correspondiente.

- Debe controlar de manera manual que si la factura no está contabilizada (no presentó la factura) el descuento se acumula para el próximo periodo.

- Para determinar la cobranza por deuda de un período actual, debe solicitar la información generada por el área de facturación, inclusive las devoluciones y los pagos o compensaciones que pudieran haberse realizado en los bancos y controlar la acumulación de deuda de períodos anteriores.

- Para obtener los estados de cuenta de un agente de algún canal de venta, debe solicitar la información al área de facturación sobre los comprobantes emitidos en el período, menos los pagos o compensaciones. Los EECC son preparados manualmente y enviados a los agentes de los canales de venta para su control.

- Análisis manual de equipos no vendidos pendientes de utilización; cruce con altas obtenidas del sistema Comercial contra las entregadas para identificar el estado de cada equipo.

- Determina el saldo inicial para la línea de crédito, para lo cual debe contemplar el número de días de vencimiento de pago de una liquidación desde la fecha de venta real del equipo. Debe aplicar los plazos de liquidación para un agente dependiendo si la venta se realizó en Lima o Provincia. Este control tiende a ser muy laborioso pues la tendencia de los plazos se aplica por diversos criterios que son cambiantes por los diversos planes o campañas de ventas.

- También debe considerar para el cálculo de la LC los depósitos y devoluciones en tránsito que muchas veces no es posible mantener información actualizada.

- Controlar las cobranzas del canal agencia autorizada por la venta de equipos a los clientes finales, obtenida del Sistema Silicom y de la interface de facturación enviada desde el sistema SAP.

- Control de la cobraza del canal Gran Superficie por la venta de equipos entregado en calidad de consignación. Internamente, los sistemas logísticos efectúan un traslado de almacenes (de almacén de distribución a almacén de venta).

- Registro diario de las ventas de equipos que la Gran Superficie vende el equipo al cliente final que la promotora informa al cierre del día correspondiente mediante un documento informativo por las ventas efectuadas.




- Valida del informe de las promotoras contra las ventas reales obtenidas del sistema Silicom.

- Envía la información de las ventas al área de facturación. Para lo cual prepara el archivo conteniendo los importes y datos necesarios para la emisión del comprobante correspondiente.

- Controla los pagos efectuados por los canales de venta en los bancos por transferencia bancaria a la cuenta de TM por el monto acordado, o por los pago vía cheque.

- Verificación manual (información muy dispersa) de los EECC del canal distribuidores para aprobación o rechazo de los pedidos de tarjetas físicas y virtuales.

- Control y coordinación telefónica con los almacenes para la distribución de los pedidos aprobados.

- Registro y control manual de los pedidos atendidos para enviar información al área de facturación para la emisión de los comprobantes correspondientes.

- Registro y control de las devoluciones y/o reposiciones de tarjetas para la emisión de comprobantes correspondiente.

- Verificación del stock disponible para la aprobación o desaprobación de los pedidos del canal distribuidores.

- Verificación del disponible de la línea de crédito para la aprobación o desaprobación de los pedidos del canal distribuidores.

- Control y actualización manual de la línea de crédito por los pagos o compensaciones que pueda estar realizando el canal distribuidores.

- Control y supervisión manual del estado de cuenta para el canal distribuidores.

1.4 DEFICIENCIAS

- La conciliación es complicada pues hay que revisar no sólo los pagos en banco, sino

también las transferencias efectuadas a las cuentas de TM. Adicionalmente, la mayor dificultad radica en la generación de la facturación conciliada.

- Proceso de liquidación manual y dependiente de la información suministrada por las agencias, partidas desconciliadas.

- Nivel de control complicado debido a que se soporta en procedimientos manuales. - La conciliación bancaria se vuelve complicada debido a que debe realizarse por

montos en lugar de por números de documento (factura).

1.5 DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR AREAS

1.5.1 Gerencia de Ventas

ETAPA I - Generación automática de las liquidaciones por las ventas del canal agencias que son

informadas por el Sistema Comercial. - Acceso a los canales de ventas de agencias autorizadas a la consulta en línea de las

liquidaciones generadas por las ventas. - Registro de las ventas reportadas por los canales de las grandes superficies, para la

conciliación con las ventas informadas por el sistema Silicom.




- Generación automática de conciliaciones para el canal gran superficie para las ventas realizadas en provincias. Para lo cual debe considerar las comisiones asignadas mediante una parametrización que pueda ser por el modelo de equipo, o el código de producto.

- Agrupación de los comprobantes generados para el canal gran superficie, para generar las liquidaciones que se irán a los bancos para la cobranza respectiva.

- Registro de las ordenes de pedidos de los canales distribuidores para la atención de tarjetas físicas y/o virtuales.

- Registro de las ordenes de reposición y /o devolución de los pedidos, con el control de que estos no pueden exceder del pedido origen.

- Seguimiento y consulta general y/o específica de la situación de un pedido de un distribuidor.

- Agrupación de los pedidos de los distribuidores para la generación de liquidaciones para ser enviadas a los bancos para la cobranza respectiva.

- Generación automática de la línea de crédito para el canal distribuidores. ETAPA II - Gestión de garantías de canales de venta. - Gestión de Fondo Puma - Control de las Órdenes de Pedido, de Devolución y Reposición hasta su respectiva

aprobación y generación de facturas, notas de crédito o notas de débito. - Control de Venta de Equipos entregados en Consignación a los canales de venta.

1.5.2 Gerencia de Facturación

ETAPA I - Facturación por concepto de venta de equipos y / o tarjetas físicas o virtuales, para los

distintos canales de venta. - Control de cierres de facturación por canal de venta. - Automatización de la anulación de comprobantes. - Facturación automática de las conciliaciones de ventas aprobadas. - Generación automática de las NC o ND por las bajas o caídas de ventas de los canales

de grandes superficies. - Generación automática de las Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, que se

puedan requerir por las ventas, reposiciones y/o devoluciones de los canales de distribuidores.

- Envío automatizado de la información de los registros contables de comprobantes (facturas, notas de crédito y notas de débito) al sistema SAP.

- Carga de facturas emitidas en el sistema SIFACOB, de los dos meses anteriores a la puesta en marcha del Sistema PACIFYC.

- Generación automática de la dinámica de facturación según los asientos contables de facturación para enviarlo a SAP,

- Generación automática de la dinámica de contable según los asientos contables de recaudación para enviarlo a SAP,

- Facturas por concepto de interconexión entre las Operadoras y la empresa.




ETAPA II

- Recepción y carga automática de las facturas generadas en SAP. - Facturación de conceptos (no equipos) por devoluciones, costo administrativo,

Conexión a la Red de Migración7, Tarjeta Virtual de Migración7, Tarjeta Virtual de equipos propiedad de agencia, Tarjeta Virtual de equipos propiedad de TM y Penalidades de agencias.

- Generación de Notas de Crédito y Notas de Débito por altas. - Control de estado de series eléctricas de Agencias, Grandes Superficies y Canales

Mixtos. - Facturación de conceptos varios: Robos de Equipos, Garantías y Alquileres, Intereses

Financieros. - Reportes de Registro de Ventas y real de ingresos. - Las facturas generadas en SAP, por venta de equipos entregados en consignación,

deben ser informadas al sistema PACIFYC. - Facturas por venta Crédito, Contado y Consignación de Tarjetas a Distribuidores

Mayoristas.

1.5.3 Gerencia de Administración y Finanzas

ETAPA I

- Registro y / o carga de los conceptos de interconexión con las operadoras para la generación de comprobantes.

- Agrupación de los comprobantes ya emitidos para generar las liquidaciones para la cobranza en bancos.

- Aprobación automática de los pedidos de tarjetas por el canal distribuidores, condicionado a la disponibilidad de línea de crédito. Si procede aprobación debe afectar la línea de crédito.

- Registro de las guías de despacho que fueron remitidas por los almacenes (Prosegur) en atención a los pedidos aprobados.

- Registro de los abonos informados por los bancos para la generación de la conciliación bancaria cruzando contra la información de los pagos asmáticos.

- Envío automático al sistema SAP del resultado de la conciliación bancaria con los asientos contables por recaudación según la dinámica contable establecida.

- Control y actualización automática de la línea de crédito del canal distribuidores por venta de tarjetas físicas y virtuales por los pago en bancos o pagos que se puedan registrar en el sistema.

- Envío automático a los bancos de todas las liquidaciones de todos los canales de venta (agencias, distribuidores, grandes superficies, operadoras) por diversos conceptos de cobranza.

- Recepción y actualización automática en el sistema de los pagos de las liquidaciones informados por los bancos.

- El envío y recepción deben ejecutarse con una frecuencia diaria. - Debe poder enviar y recepcionar los pagos de manera que los procesos puedan

ejecutarse en procesos nocturnos y On Line. ETAPA II

- Actualización en línea (o a lo sumo con un día de atraso) de los estados de cuenta,

líneas de crédito y reportes vinculados al control de riesgo de canales.

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- Registro operativo de cobranzas vía depósitos y o liquidaciones para agencias, grandes superficies y canales mixtos.

- Control de acuerdos de financiamiento de deuda. - Carga de costos de ventas. - Reporte de altas netas y comparativos de precios de venta SAP y precios de venta

real. - Control de deuda y anticuamiento por series eléctricas (Historial de series). - Estadísticas generales de utilización de equipos por canal. - Reporte de cruces de costos de venta vs altas netas. - Reporte de series no vendidas, no utilizadas, series pendientes de N/C series no

activadas y pendientes de cobro, series en stock, sin depósito completo o auto liquidadas (todas son formas de llamar al mismo reporte).

- Control de línea de crédito para los canales de ventas. - Categorización de entidades que permita identificar a las agencias que recibirán un

plus en su línea de crédito. - Posición Neta y Estados de cuenta de agencias, grandes superficies y canales mixtos.

Actualización en línea, la cual dependerá de la carga de facturación en SAP, el proceso será nocturno.

- Anticuamiento de deuda y escalera de cobranzas. - Reportes de control para el seguimiento de la deuda de las agencias. - Compensaciones de deuda. - Registro de las guías de remisión entregadas por Prosegur al distribuidor para el

control del despacho de las tarjetas entregadas según pedido. - Se desarrollará un proceso de generación de liquidaciones agrupadas por tipos de

venta conteniendo las ventas del día y el respectivo depósito total por cada liquidación. (Se tiene prevista también una generación semanal de información que reemplazará a la información enviada durante la semana TSF - Cobban).

- Estas liquidaciones serán remitidas al sistema PACIFYC para su envío a bancos con periodicidad diaria, y la posterior recepción de los pagos efectuados.

- PACIFYC realizará la conciliación de las liquidaciones enviadas VS. los pagos efectuados en banco, procediendo a enviar el resultado al sistema SILICOM para liberar las ventas sujetas a pago de comisiones (se comisionan sólo aquellas ventas que fueron pagadas en el banco).

- El usuario podrá realizar consultas de liquidación generadas en forma consolidada y detallada, incluyendo aquellas liquidaciones pagadas por los agentes de venta.

- Interfase SAP al nuevo Sistema (Sifacob), del envió de facturas y detalles de entregas de equipos para agencias, Grandes Superficies y Canales Mixtos.

1.6 ALCANCES

- Automatizar procesos manuales de facturación de los diferentes conceptos aun no

automatizados. - Automatización de estados de cuentas de Agencias Autorizadas, Grandes Superficies y

Canales Mixtos. - Automatización del control de líneas de crédito de Agencias Autorizadas y Grandes

Superficies. - Automatizar procesos de control y seguimiento del riesgo que asume la empresa con

los canales de ventas. - Control de estadísticas generales de la utilización de equipos entregados por canal. - Llevar un control de estados de series eléctricas entregadas a los canales de venta.

- 16 -




- Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes a Pago de liquidaciones por ventas en agencias autorizadas, pago por Ventas en Grandes Superficies por entrega en consignación, pago por venta de tarjetas a Distribuidores Mayoristas y facturación por Interconexión.

- Autogeneración de liquidaciones diarias por entidades de venta agrupadas por los diferentes tipos de venta las cuales contengan los montos exactos a depositar por cada venta de equipo al público.

- Tener un mejor control referente a los montos exactos, los cuales, las entidades deben depositar en las cuentas bancarias de la empresa por conceptos de ventas de equipos al público.

- Realizar la conciliación bancaria en forma automática, mediante envío de depósitos a realizar en el banco y recepción de depósitos efectuados.

- Identificar las liquidaciones pagadas para su respectivo pago de comisiones (caso ventas en agencias autorizadas).

- Automatizar la facturación por Interconexión. - Registro, control y seguimiento de cobranzas vía deposito de las liquidaciones de las

entidades de venta de todos los canales de venta. - Registro, control y seguimientos de acuerdos de financiamientos de deuda para las

entidades de venta de los diferentes canales. - Registro, control y gestión de las garantías de las entidades de ventas de los canales:

Agencias, GGSS y Mixtos - Generación e impresión de las hojas de gestión de las cartas de garantía. - Gestión y administración automatizada del Fondo Puma. - Actualización automático de la deuda de los canales de venta.

1.7 PREMISAS Y CONSIDERACIONES

- Los pagos se realizarán a través de bancos utilizando el canal de pago de servicios de

la facturación acíclica. No se aceptarán transferencias interbancarias ni pagos contra cuenta en bancos. De presentarse un pago con cheque, éste deberá ser depositado para el pago de alguna liquidación pendiente.

- La implementación de este proyecto incluye desarrollos en los sistemas COBBAN, y TSF (STRATUS), así como adecuaciones en los sistemas de cada banco involucrado.

1.7.1 Sistema COBBAN ßßàà Aplicativo del Negocio

INSERCIÓN / ELIMINACIÓN BATCH Se realizará de lunes a viernes. COBBAN recibirá estos archivos de los negocios hasta antes de las 23:00 horas de L- V. Es responsabilidad de cada negocio la data que envía en dichos archivos. No hay ninguna confirmación de registros errados, estos registros deben ser validados previamente por cada aplicativo negocio. Considerar que: a. El archivo de inserción permite el envió de las nuevas liquidaciones b. El archivo de eliminación permite el envió de liquidaciones




COBRANZAS de TCC y BANCOS COBBAN enviará lo recaudado de Bancos a los negocios a partir de las 22:00 horas diariamente, para su actualización de deuda en cada negocio. Cada hora y media desde las 10:00 am aprox. Hasta las 18:00 horas aprox. El banco envía lo recaudado a COBBAN y este a su vez envía a cada negocio para que puedan dar acción a algún evento, ejemplo reconexión. Formato del archivo: Nombre: rnbbaaaammdd.nnC Donde: rn = valor fijo

bb = código de banco aaaa= año mm = mes dd = día nn = código de negocio C = numero de transmisión (correlativo por día, iniciando en 1).

Refresh Semanal: COBBAN recibirá la deuda TOTAL por negocio en un sólo archivo los registros Cíclicos y NO Cíclicos hasta antes del mediodía TODOS los Domingos. Para su inserción en TSF. Si el archivo no llega, se ingresará el último archivo semanal enviado y reemplazará totalmente la deuda. Inserción / Eliminación / Consulta ON LINE a TSF: Se podrá acceder a TSF de manera ON LINE a Insertar y Eliminar registros vía SIXTCL. La consulta de pagos se realizará por la llave COD_SERVICIO, NUMSERVICIO (teléfono, cliente, etc.) Se requiere al menos 2 usuarios por negocio para realizar procesos ON LINE. Por temas de licencias de SIXTCL.

1.7.2 Sistema SAP ßßàà Aplicativo del Negocio

La interface con este sistema debe ser vía FTP. La información que se requiera entre ambos sistemas debe ser extraído o compartido bajo una estructura definida.

1.7.3 Sistema COMERCIAL - STC400 ßßàà Aplicativo del Negocio

La interface con este sistema debe ser vía FTP. La información que se requiera entre ambos sistemas deben ser extraídos o compartidos bajo una estructura definida.




1.8 JUSTIFICACIONES

- Obtener información confiable, íntegra y oportuna. - Incrementar la eficiencia de los procesos, optimizando sus operaciones. - Expansión de las estrategias de globalización por parte de las compañías. - Impulsar los procesos y actividades de negocio para generar ventajas competitivas. - Estandarización y mejoramiento de los procesos - Eliminación de datos y operaciones innecesarias. - La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la

organización. - Integrar la organización para que mejore la comunicación entre sus principales

departamentos tales ventas, facturación, administración y finanzas. - Reducir tiempo (horas/hombre) en tareas manuales y redundantes, ayudando a

centrarse en tareas que agreguen valor. - Reducción de los costes de los procesos. - Generación de acciones organizacionales para una mayor flexibilidad y agilidad. - Extensión de los procesos de administración de la cadena de suministros. - Creciente énfasis en un servicio al cliente más eficiente. - Mayor acceso a la información, requisito cada vez mayor.

- -




2. FUNDAMENTACION TEORICA

2.1 FUNDAMENTO GENERAL - ENFOQUE DE LOS PROYECTOS DE TI

- Orientado al CLIENTE - Orientado a los Sistemas de Información - OSI Existen diversos criterios para clasificar los proyectos de SSII. Por un lado, el Cliente puede tipificar los proyectos desde el punto de vista de sus demandas: bien sea por servicios, campañas, de orden legal, corporativo, por cambios en los procesos del negocio y por necesidades operativas o competitivas. Cuando esa necesidad se traslada a OSI, existe un criterio más técnico de clasificar los proyectos, lo cual es importante pues permitirá – de acuerdo a la tipología establecida – adoptar la estrategia más conveniente. Así tenemos por ejemplo: ü Tipología por la Naturaleza del Proyecto.- Dentro de los cuales encontramos los

Proyectos de Desarrollo, Tecnológicos, de Organización y de Soporte. ü Tipología por la Tecnología que se emplea.- Que puede ser Cliente/Servidor,

Desarrollos Web, Sistemas Abierto, Mainframe o Aplicaciones Windows. ü Tipología por la Oportunidad de Atención.- Si bien se trata de una gestión

planificada, rápida o repetitiva. ü Tipología por la Responsabilidad de su desarrollo.- El cual podría estar a cargo

de OSI (“in house”), por subcontratación o por la Software Factory.

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

ELEMENTOS DE LAS TIPOLOGIA DE PROYECTOS




2.2 FUNDAMENTO BASICO - SISTEMAS ERP

2.2.1 ¿Qué es un ERP? ¿Cuál es su principal función?

Por sus siglas en inglés: Enterprise Resource Planning, lo cual quiere decir en español Aplicaciones de Planificación de Recursos Empresariales.

Los ERP son sistemas transaccionales, es decir, están diseñados para trabajar de forma parcial o total las áreas funcionales de la empresa. Involucra diseñar los procesos de la empresa, soportarlos, procesar los datos y obtener de ellos información específica. Así, puede haber un seguimiento y control de los procesos del negocio, como son: finanzas y contabilidad, ventas, compras, manufactura, logística, recursos humanos o mercadotecnia.

El ERP gestiona de manera integrada y eficiente la información de la empresa, comunicando las diferentes áreas del negocio mediante procesos electrónicos. La función principal es organizar y estandarizar procesos y datos internos de la empresa, transformándolos en información útil para ser analizados para la toma de decisiones. Es importante recordar que finalmente, aunque estos sistemas apoyan en la toma de decisiones, no quiere decir que ellos lo hagan, sino que los administradores (humanos) tienen el poder final para tomar las decisiones estratégicas y adecuadas en la empresa.

2.2.2 Historia y Evolución

Si echamos un vistazo al pasado, encontraremos que realmente lo que hoy conocemos como ERP se gestó durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sido un largo proceso de cambios y adaptaciones.

El origen del ERP se encuentra en el área de la tecnología militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense utilizó sistemas especializados para gestionar los recursos materiales que se utilizaban en el frente de batalla, soluciones llamadas MRPS Systems (Material Requirements Planning Systems) o sistemas de planeación de requerimientos de materiales, destinados al manejo de inventarios.

A principios de la década de los sesenta, estos sistemas incursionaron en el sector productivo, principalmente en EE.UU. Durante los 60 y 70 tuvieron un desarrollo importante ya que permitían reducir los inventarios al planear sus insumos en base a la demanda real, "dice Andrés Piedragil", por lo que los MRPS evolucionan a MRP (Manufacturing Resource Planning). Este estaba dirigido a planificar todas las necesidades de materia prima dentro de la organización empresarial. Estos sistemas fueron un apoyo fundamental al crecimiento de ésta industria, por lo que aumentan los recursos destinados a investigación y desarrollo de éstos y de las tecnologías informáticas.




En los 80 evolucionaron completamente lo que dio lugar a los MPR II, aunque el acrónimo cambio de manera radical a Manufacturing Resource Planning, estos nuevos sistemas permitían cuidar factores relacionados con las capacidades de manufactura desde producción hasta logística, apoyados fuertemente en los avances que se habían logrado en la industria tecnológica.

En la década de los 90, se veía una panorama disperso: por un lado los sistemas especializados en factores de requerimientos y en el otro extremo los sistemas orientados hacia la planeación de procesos de manufactura.

Dado el contexto de negocios que se empezó a vivir, regido por un marco de competencia global que exige mayores niveles de eficiencia y productividad dentro de los procesos y operaciones de la empresa para poder alcanzar los niveles óptimos de servicio; las empresas necesitaban soluciones de tecnología integrales que les permitieran alcanzar estos niveles. Debido a los requerimientos, la industria del software desarrolló varias aplicaciones con el fin de interconectar los sistemas MRP II con los sistemas MRP existentes, a fin de integrar ese panorama disperso.

Poco después, la simple conexión (MRP / aplicaciones para corporativos) se transformó en un sistema empresarial integrado. Cuando sus alcances se llevaron a las áreas de finanzas, recursos humanos, compras, ventas y cobros, entre otras: los ERP habían nacido.

El concepto de los ERP ha evolucionado tras la incorporación de diversos elementos para optimizar la cadena logística (SCM - Supli Chain Management), soportar la relación con los clientes (CMR - Customer Relationship Management) e incorporar funcionalidad a través de Internet en estas y otras áreas.

El líder mundial de este tipo de software es el gigante alemán SAP, en parte inventor del concepto, seguido por empresas como Oracle Corp, PeopleSoft Inc., Baan Co. NV, J.D. Edwards & Co y Navision.

SAP y PeopleSoft son los dos actores internacionales de más peso en el área, quienes afirman que contar con soluciones de este tipo es vital para poder optimizar el negocio basándose en soluciones para el manejo de las relaciones con el cliente y para el e-Business.

La compañía alemana SAP, mundialmente conocida por su producto R/3, ofrece soluciones para administrar la cadena de logística (SCM), administración de las relaciones con proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales y marketplaces, entre otras.

Por otro lado, PeopleSoft, que se define actualmente como proveedor de soluciones e-Business , cuenta con una oferta compuesta por ERP-HR, CRM y Bussiness Intelligence, orientada tanto a empresas medianas a grandes (sobre los 50 millones en facturación), como también las pequeñas (que facturan menos de 50 millones de dólares). Con un ERP compuesto por más de 168 módulos totalmente integrados, PeopleSoft es considerado un World Class.




Desde el año 2000, con la compra de la empresa americana de software de contabilidad Great Plains, el gigante Microsoft dio su señal de ataque a un mercado que, hasta entonces, parecía alejado de sus intereses. Por si fuera poco, el año pasado, con la compra de Navision, un ERP escandinavo con buena penetración en PYMES de cierto tamaño, avisó claramente de que, en el mundo de la gestión integral de empresas, quería poner también su firma.




2.2.3 Diferencias entre un sistema ERP y un SI tradicional

SI TRADICIONAL SISTEMA ERP SISTEMA ERP

DESARROLLO A MEDIDA.- Son sistemas habitualmente acometidos por el personal técnico de la empresa.

DESARROLLO ESTÁNDARES.- adaptables por personalización realizada casi siempre por personal ajeno (como una consultora de negocio) integrado en un equipo con personal de la empresa.

DATOS REPARTIDOS.- Los datos se hallan repartidos entre las áreas funcionales de la empresa en multitud de plataformas tecnológicas

DATOS CENTRALIZADOS.- Los datos se hallan centralizados de forma lógica y física. Utilizan una única plataforma tecnológica.

2.2.4 Características

MODULARIDAD:

Los sistemas ERP se conforman por un número específico de módulos, independientes entre sí pero que a la vez están comunicados, lo que da una gran adaptabilidad a las empresas de acuerdo a su tamaño y disponibilidad de recursos.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Trabajan sobre una base de datos única, apoyado sistemas de base de datos como oracle, DB2 o datawarehouse, por lo que pueden integrar los datos de toda la empresa, entregando una amplia visión de ésta a la administración. Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener varios programas que controlen todos los procesos mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la información se duplica, crece el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.

UNIVERSALIDAD:

Al ser software de tipo World Class, están dotados de las mejores prácticas aplicadas en el mundo.




PARAMETRICOS:

Se pueden definir parámetros de acuerdo al marco legal existente en el país que se utiliza o necesidades de la administración.

ESTANDARIZACIÓN DE INTERFACES:

Las interfaces son estándar con otras aplicaciones, por lo que no existen complicaciones al interactuar con aplicaciones de distintos proveedores, siempre y cuando sean compatibles.

SISTEMAS ABIERTOS:

No existe dependencia del equipo en que se instala, dando a la empresa la libertad de elegir los equipos informáticos necesarios y los sistemas operativos, de tal manera que pueda aprovecharse al máximo la tecnología existente.

TECNOLOGÍA CLIENTE /SERVIDOR:

La mayoría está diseñado para trabajar en este ambiente, lo que posibilita ofrecer: mayor escalabilidad, configuraciones óptimas de hardware, gestión de base de datos.

2.2.5 Beneficios y Ventajas de un ERP

De acuerdo a un estudio realizado por Benchmarking Partners, los principales beneficios obtenidos en la utilización de algún software tipo ERP por 62 de las compañías más grandes del mundo son los siguientes:

• Reducción de stocks • Reducción de personal • Mejoras en la productividad y en la gestión de pedidos de compra • Reducción de los costes de tecnología información • Reducción de los costes por compras, transporte, logística y mantenimiento • Mejoras en la entrega a tiempo de la mercancía

Por otro lado, están las ventajas que proveen estos sistemas transaccionales, flexibles e innovadores para la empresa y su forma tradicional de operar. Principalmente, se puede mencionar que estos sistemas, junto con Internet y nuevas tecnologías, conforman una estrategia de e-business, donde la implantación de dichas tecnologías mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.

• Tener un flujo eficiente de información y transaccional íntegro a través de las diferentes áreas de la empresa, unidades de negocio y áreas geográficas hace que se tengan beneficios aún mayores, sobre todo en cuestión de tiempos y acceso a la información.

• Los procesos de planificación estratégica, manejo de recursos humanos, optimización de recursos, reducción de costos y capacidad de atención a clientes y proveedores se ven beneficiados, en tiempo y costo, por el manejo de sistemas integrados de este tipo.




• Se optimizan los procesos empresariales y se incrementa la capacidad de proporcionar información confiable y en tiempo real.

• Mejoras en cuanto al servicio al cliente y atención de los mismos, Así como mayor competitividad conforme haya cambios en el medio.

2.2.6 Ciclo de Vida de un ERP

En el año 2001 la compañía IBM presento un modelo de ciclo de vida para un sistema ERP, el cual consta de 10 etapas y se detallan a continuación:

Etapa 1: Determinar las soluciones justas para los negocios críticos

Determinar cuál o cuáles son las soluciones que pueden responder a los desafíos de los negocios críticos y mejorar el éxito general de la empresa.

Para esta etapa es necesario contestar las siguientes preguntas claves:

¿Qué puede hacer un ERP por su empresa?

¿Ha considerado otras áreas de solución más allá de un ERP?

¿Debería unir un ERP a su Cadena de Abastecimiento?

¿Está usted vendiendo en Internet?

¿Cómo puede sacarle el mayor provecho a su inversión en información de ERP?

¿Cómo puede entregar un acceso fácil pero controlado y seguro al sistema de ERP?

Etapa 2: Definir una propuesta y una herramienta

Una vez que se ha llegado a la conclusión que un ERP es necesario, el equipo ejecutivo necesitara desarrollar la estrategia y conseguir la implementación indicada, así como el nivel exacto de compromiso, recursos, compromiso del personal y liderazgo.

Preguntas claves:

¿Cómo logrará construir asociaciones estratégicas efectivas para asegurar su éxito?

¿Qué sistema de administración usará para impulsar la implementación?

¿Rediseñará la empresa antes de determinar la solución ERP o se hará a la par con la selección del paquete?

¿Tiene los recursos, habilidad y experiencia para implementar ERP?

¿Cómo desarrollará el caso de negocios para el proyecto de implementación de ERP?

Etapa 3: Seleccionar el paquete adecuado




Determinar cual será el paquete de aplicaciones de acuerdo a las necesidades específicas, esta será una decisión de gran impacto para la empresa y que podrá llegar a tomar un tiempo considerable. Por eso, existen varios factores que se deben considerar al elegir el paquete ERP correcto para sus negocios:

Preguntas claves:

¿Las funciones y opciones del ERP se ajustan a los requerimientos específicos de la empresa?

¿Considerar cómo los paquetes de ERP son compatibles con sus negocios?

¿Revisar las alternativas de comprar un paquete integrado a través de un único proveedor o diferentes soluciones a través de varios proveedores?

¿Considerar las implicaciones que tendría un paquete de ERP en el sistema computacional de la empresa?

Etapa 4: Definir un plan eficiente

Construir un plan de implementación sólido es de vital importancia para lograr el éxito. Para minimizar riesgos y maximizar la aceptación de esta nueva solución se necesita planificar esta implementación en segmentos lógicos y fáciles de manejar. Se deberá determinar en que partes de la empresa se implementara primero el sistema y en cuales después y cómo serán desplegados los módulos de aplicaciones. La infraestructura computacional tiene que crecer al ritmo de las necesidades y quizás sea necesario integrarla con las aplicaciones existentes. Se necesita mantener el proyecto concentrado en los resultados del negocio y evaluar estos resultados después de la implementación.

Preguntas claves:

¿En que forma se consideran en el plan de implementación los esfuerzos anteriores para definir los requerimientos de ERP y los procesos de rediseño de los negocios?

¿Qué metodología se usará para definir el plan de despliegue de ERP?

¿Qué herramientas se utilizaran para documentar el plan?

Etapa 5: Brindar al equipo las herramientas correctas

El programa piloto presenta la oportunidad de probar a los escépticos que están equivocados y de construir un soporte de gran alcance para el proyecto de implementación. El objetivo será mostrar resultados a tiempo y dentro del presupuesto.

Preguntas claves:

¿Con qué rapidez podrá lograr que el equipo adquiera la experiencia necesaria para manejar el proyecto?

¿Cuánto toma instalar el paquete de ERP que se ha seleccionado en un servidor conectado a un conjunto de estaciones de trabajo del cliente? ¿Semanas? ¿Meses?




Etapa 6: Implementación eficiente y rentable

Supervisar que el proyecto de implementación vaya de acuerdo a lo planificado, de manera de obtener resultados esperados. También es necesario asegurarse de que todos los participantes están comprometidos, especialmente si la implementación comienza a desarrollarse a través de toda la empresa.

Preguntas claves:

¿Cómo mantener el equipo del proyecto concentrado en los beneficios de negocios y en el plazo convenido?

¿Esta asegurada la sincronización del equipo de trabajo del proyecto el personal de informática, si no es así, como lo puedo lograr?

¿Cómo lograr la aceptación del cambio por parte de la gente?

Etapa 7: Agilizar los procesos de negocios

Será posible obtener beneficios adicionales mediante la integración de ERP con las aplicaciones operacionales y sistemas. A menudo estas soluciones proveen excelencia operacional en un aspecto de sus negocios. Al conectarse con ERP, compartir información y pasar transacciones, se podrá mejorar ERP y la solución operacional al mismo tiempo. Esta combinación puede ser la clave para una diferenciación competitiva.

Preguntas claves:

¿Dónde se obtendrá mayor rentabilidad al integrarse con ERP?

¿Qué herramientas están disponibles para simplificar la tarea de integración?

¿Qué recursos y habilidades se necesitan para la integración?

Etapa 8: Implementar una estructura informática segura

Una vez que el proyecto de implementación comienza a desarrollarse en la empresa, usuarios, transacciones, información, módulos de aplicación, etc., trabajan en línea cada día. Es necesario definir las proyecciones de los requerimientos para adelantarse a las demandas en los servidores, las bases de datos y las redes.

Preguntas claves:

¿Cuáles son los aspectos más importantes en la selección de servidores?

¿Qué estilo de arquitectura es la mejor para operar?

¿Cuáles son los aspectos más importantes al seleccionar una base de datos para correr ERP?

¿Cuáles son los aspectos más importantes al administrar el crecimiento del servidor?

¿Se ha considerado el impacto que tendrá ERP en la red?

-




¿La plataforma de la empresa está lista para ERP?

Etapa 9: Sistemas de Gestión en Armonía

Una vez que ERP trabaja a la par con el ambiente de correo electrónico, los Web sites, las aplicaciones críticas, los sistemas transaccionales y las bases de datos, ERP será elemento más de la empresa, pero de vital importancia, que necesita ser administrado en el contexto total de la infraestructura computacional.

Preguntas claves:

¿Se ha considerado el costo total de propiedad de los sistemas informáticos?

¿Cómo administrar las aplicaciones de su empresa y sus redes?

¿Cómo se recuperaría en caso de una caída del sistema, existe un plan de contingencia?

¿La estructura computacional la maneja uno de los competidores?

Etapa 10: Relaciones Mejoradas con la Cadena de Abastecimiento

Una vez que ERP este trabajando en toda la empresa, se debe asegurar que se está obteniendo la rentabilidad que se esperaba. Los desafíos de la empresa quizás ya no son los mismos de hace 6 meses o dos años atrás cuando recién comenzaba. Es necesario que determinar si la empresa está lista para embarcarse en un nuevo proyecto.

Expandiendo ERP a otras áreas de solución.

Administración de la Cadena de Abastecimiento.

Administración de la Relación con el Cliente

Soluciones de comercio electrónico.

-




3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

Nuestro enfoque metodológico plantea prescripciones aplicables a diferentes tipos de proyectos relacionados con la optimización empresarial, en lo referente tanto a nuevos procesos manuales, como a nuevos procesos automatizados (Reingeniería de Procesos de Negocios, Desarrollo de Sistemas de Información, Mejoramiento Continuo de la Calidad, Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información, Automatización de Oficinas, Racionalización de Procedimientos Manuales, entre otros), pero toma como Marco principal la metodología MEGON (Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio), sobre este marco se referenciarán los entregables y las fases metodológicas.

La gestión de IT (Information Technologies) debe orientarse, como objetivo fundamental, al servicio del Negocio, haciéndose necesario gestionar los proyectos de forma independiente a las plataformas tecnológicas existentes. La metodología MEGON da soporte a esta estrategia de gestión y facilita la integración del Cliente y los proyectos, usando como componente básico el punto de control.

3.1.1 Acerca del Modelo de Gestión Megón

Gestión orientada al cliente En la gestión de proyectos, desde una perspectiva tradicional, predomina la orientación técnica: una gestión basada en la consecución de objetivos de productividad, en la que el cliente asume un papel de espectador. Desde esta óptica, el cliente acepta o rechaza aunque en pocas ocasiones participa. Pero si se quieren asumir cotas más altas de servicio, es necesario diseñar un sistema donde el cliente tenga un papel esencial, el de la participación y el compromiso. La gestión de proyectos ha de reorientarse hacia un modelo integrado de gestión de clientes y proyectos. Así pues este modelo de gestión se fundamenta en: ü Unos criterios únicos de relación con los clientes ü Unos criterios únicos de calidad

El punto de control, una herramienta de gestión Es un modelo único de gestión, es preciso que existan puntos de control que aseguren la calidad y permitan la gestión de los diferentes proyectos. De esta manera el punto de control se convierte en una herramienta que: ü Crea un lenguaje común. ü Potencia el diálogo y la participación.




ü Proporciona herramientas para medir la producción y la calidad. ü Es independiente de la tecnología utilizada

Los Roles Quién gestiona también es una cuestión que hay que resolver. En una organización dinámica, el trabajo no puede estar ligado a individuos sino a los ROLES que éstos ejercen. De esta manera cada tarea queda asignada a un rol, pero el individuo puede ejercer uno o más roles. Los roles que determina el modelo de gestión MEGON son: Gestor de Cliente, Jefe del Proyecto, Analista, Diseñador interno, Programador, Cliente y grupos de apoyo.




3.1.2 La Estructura del Megón

A continuación se describe la estructura general de esta metodología de gestión. Este marco propone 9 fases agrupadas en 3 bloques; cada fase está compuesta de actividades, puntos de control y entregables.

BLOQUE [1]: Planificación del Sistema de Información del Cliente. Identificación, definición y priorización de la cartera de Proyectos de Sistemas de Información. BLOQUE [2]: Provisión de Soluciones. Desde el análisis de los requisitos hasta la implementación del proyecto a desarrollar. BLOQUE [3]: Apoyo a soluciones Operativas. Mejoramiento del proyecto implementado. El primer y último bloque engloban actividades propias de la gestión de clientes, mientras que el bloque intermedio contempla de gestión de proyectos. El contenido de cada bloque se estructura en diversas fases. Cada una de ellas agrupa una serie de actividades necesarias para la consecución de objetivos. Al final de cada fase encontramos un punto de control donde podemos comprobar que se han alcanzado los resultados esperados.

3.1.3 Hitos y Entregables

Los productos o entregables que emita el equipo del proyecto en determinado momento (hitos) deben considerarse versiones incompletas y significativamente perfectibles a medida que avanza el proyecto. Sin embargo la emisión de estas versiones resulta necesaria para realizar un control de resultados y aportar retroalimentación. La generación de diferentes versiones constituye un proceso iterativo a medida que evoluciona el proyecto. Los productos o entregables se emiten mediante versiones a lo largo de todo el proyecto (cada versión presenta el nivel de madurez de conceptos logrado por el equipo del proyecto en un momento dado). Los Hitos y Entregables claves identificados para el Desarrollo de SSII están orientados al Cliente y se basan en los puntos de control y productos del Marco Global Megón. Ambos se encuentran clasificados según la tipología del Proyecto (Nuevos Desarrollos, Mantenimiento Evolutivo y Correctivo). ˜ Los Hitos identificados permiten establecer criterios únicos de relación con el Cliente y realizar un seguimiento de la disponibilidad de productos y actividades relevantes del proyecto. Es decir, se crea un lenguaje común entre los participantes del proyecto, se potencia la participación del Cliente y se facilitan la gestión del proyecto.




˜ Los Hitos representan puntos de control donde se realiza principalmente una actividad de revisión y posterior aceptación, para asegurar la calidad de desarrollo del proyecto, en una modalidad de contención de fases, es decir: no se debe continuar a la fase siguiente si no es aceptada la fase anterior

BLOQUE Y FASES DEL MEGON

HITOS Y ENTREGABLES (RESUMEN)

Bloques, Fases, Hitos, Entregables y Roles

OSI SWF

B1F1 Planificación con

el Cliente

Aceptación Plan SSII

del Cliente (POA)

PR01011 Plan de S.I. del Cliente

PR01020 Solicitud del ClienteGestor del Cliente Gestor del Cliente Gestor Informático -

B1F2 Gestión del Cartera

Lanzamiento de Proyectos

PR02011 Cartera de Proyectos para el Cliente

- Gestor del Cliente - Gestor del Cliente - Gestor Informático -

B2F3 Definición de la Solución

Aceptación Propuesta de la Solución y Plan

de Trabajo

PR11020 Propuesta de la Solución: PR11020 Propuesta de la

Solución PR11020D Plan de Trabajo

- Dtor del Proyecto- Gestor del Cliente

- Jefe de Proyecto

- Dtor del Proyecto- Gestor del Cliente

- Jefe de Proyecto

- Director OSI- Gestor Informático- Analista de

Negocio (coordinación y sgto)

Especialista (coordinación y

seguimiento)

B2F4 Adquisición de Paquetes o Servicios

Aceptación Instalación del Paquete o Servicio

PR31011 Paquete o Servicio instalado

- Jefe de Proyecto- Analista Negocio

- Jefe de Proyecto- Consultor

Analista de Negocio Especialista

B2F5 Diseño Adaptado al Cliente

Aceptación Diseño Adaptado al Cliente

PR21011 Especifi. de Requisitos y

Diseño ExternoPR11011 Modelo de Datos y ProcesosPR21020 Manual de UsuarioPR21031 Plan de Pruebas del

Cliente

- Jefe de Proyecto- Analista Negocio

- Jefe de Proyecto- Consultor

Analista de Negocio Especialista

B2F6 Diseño Adaptado a la Construcción

Aprobación Diseño Adaptado a la Construcción

PR22030 Diseño de Procesos y Archivos FísicosDoc. de Explotación: PR22040 Manual de Explotación

PR22041 Manual de Instalación y Configuración

- Jefe de Proyecto- Analista Técnico

- Jefe de Proyecto- Analista

- Analista de Negocio (coordinación y

seguimiento)

- Especialista (coordinación y seguimiento)

- Analista

B2F7 Construcción

Aprobación Software Construido y Probado

PR23020 Software Producido- Jefe de Proyecto- Analista Técnico


Analista de Negocio (coordinación y seguimiento)

- Especialista (coordinación y seguimiento)- Analista

B2F8 Pruebas de Cliente

Aceptación Pruebas del ClienteAceptación Plan de Implantación

PR81020 Informe de Pruebas del ClientePR81031 Plan de Implantación

- Gestor del Cliente- Jefe de Proyecto- Analista Técnico

- Gestor del Cliente- Jefe de Proyecto- Analista

- Gestor Informático- Analista de Negocio

- Especialista (coordinación y sgto)- Analista- Líder Test

B2F9 Implantación

Aceptación Implantación del Sistema

PR82011 Software Distribuido a Producción

- Dtor del Proyecto- Gestor del Cliente- Jefe de Proyecto

- Dtor del Proyecto- Gestor del Cliente- Jefe de Proyecto

- Director OSI

- Gestor Informático- Analista de Negocio (coord.y sgto)

Especialista

(coordinación y sgto)

OSI SWF

B3FC Diagnóstico

Aprobación de la Solución Correctiva

PR51020 Propuesta de la Solución Correctiva

- Jefe de Proyecto- Analista Técnico


- Analista de Negocio

- Especialista- Analista

B3FD Corrección y Pruebas

Aceptación del Software Corregido

PR23020 Software Producido- Jefe de Proyecto- Analista Técnico


- Analista de Negocio (coordinación y sgto)

- Especialista (coordinación y sgto)- Analista

B3FA Revisión Post-

Implantación

Revisión Post- Implantación

PR82020 Informe de la Situación ActualPR91011 Análisis Final del

Proceso de Construcción

Gestor del Cliente Gestor del Cliente Gestor Informático -

B3FB Seguimiento del

Nivel de Servicio

Aceptación del Nivel

de Servicio

PR82020 Informe de la Situación

Actual

- Director de Proyectos

- Gestor del Cliente- Jefe de Proyecto

- Director del Proyecto

- Gestor del Cliente - Jefe de Proyecto

- Director OSI/Gerente Proyectos- Gestor Informático

- Analista de Negocio (coordinación y seguimiento)

- Director/Responsable

- Especialista (coordinación y seguimiento)

ENTREGABLE CLAVE

B1: PLANIFICACIÓN

DEL S.I. DEL CLIENTE

B2: PROVISIÓN DE SOLUCIONES

B2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

BLOQUE FASE HITO

ENTREGABLE CLAVE

ARMONIZACIÓN ROLES RESPONSABLES POR FASE

MEGONSUMINISTRO

EXTERNO/IN HOUSE

ESQUEMA SWF

B3: SOPORTE A SOLUCIONES

OPERATIVAS

BLOQUE FASE HITOARMONIZACIÓN ROLES RESPONSABLES

MEGONSUMINISTRO

EXTERNO/IN HOUSE

ESQUEMA SWF




3.2 ESTRATEGIAS

Consciente de que el Sistema a desarrollar será la herramienta que permita un adecuado soporte al desarrollo de sus actividades, es que consideramos de suma importancia plantear se apliquen las siguientes estrategias básicas: Construir e implantar el aplicativo, modularmente; El Sistema será segmentado en módulos físicos; los mismos que construidos e implantados progresivamente por etapas, permitirán a los usuarios del sistema contar con elementos de asistencia a su labor antes del término de los plazos considerados para todo el proyecto.

3.3 TECNICAS Y HERRAMIENTAS

Utilizar técnicas de compiladores y procedimientos almacenados; El Sistema contempla una serie de funciones que por su naturaleza deben ser ejecutadas en el servidor, por lo que consideramos que la utilización de técnicas de compiladores y generación de procedimientos almacenados, permitirán potenciar la performance del Sistema independientemente de las características de las estaciones-cliente utilizadas. Desarrollar la solución propuesta utilizando metodologías RAD; Basados en técnicas de desarrollo Cliente/Servidor, tecnología de objetos y en programación visual; hemos optado por esquemas metodológicos RAD (Rapid Application Development); que se sustenta en el uso de herramientas case, construcción de prototipos, y JAD (Join Application Development), metodología que habiendo sido probada con éxito en proyectos similares, nos induce objetivamente a comprometernos en el logro de los objetivos del sistema.

Consideraciones Técnicas; Solución diseñada para ser instalada y operada en red, basada en Arquitectura Cliente Servidor. Se utilizarán los siguientes componentes de software de base para el desarrollo:

a. Software Básico.

ü Servidor Windows 2000

ü Office 2000

ü MS Internet Explorer

b. Herramientas de Desarrollo

ü Power Builder 8.0

ü Oracle 9i

ü Visual Studio 6.0

c. Herramientas de Soporte

ü Office 2000




Características de Arquitectura: d. Arq. Plataforma: Intel

ü Servidor : SAPLCSM135

ü S/O : Windows NT Server 4.0

e. Arq. Desarrollo

ü Metodología: MEGON

ü Diseño: Power Builder Designer

ü Lenguaje: Power Builder 8.0/Visual Studio 6.0

f. Arq. Aplicación

ü BD: Oracle 9.i

ü Interfases: Silicom, Sap, Cobban, TSF, STC/400

ü Ámbito: Móviles

g. Arq. Ejecución

ü Modelo : Cliente/Servidor

ü Acceso : Intranet

ü # Usuarios: 20

ü Tipo Aplicación: Interactiva / Batch nocturnos.

h. Arq. Operación

ü No Alta disponibilidad

ü Soporte al Usuario : Vía HelpDesk




4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP

4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I

El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.

Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS

1.1 PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR VENTA DE EQUIPOS

RF-01 FN-01

1. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.

2. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee.

3. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas - GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación.

Validaciones: 1. Dentro del mismo periodo contable: 2. Permitir generar N/C parcial por las series. 3. Permitir la anulación total de la Factura. 4. En diferentes periodos contables: 5. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 1. Módulo de Generación de Bajas. 2. Módulo de Solicitud de Facturación. 3. Módulo de Reportes de Conciliaciones

2. MÓDULO FACTURACIÓN

2.1 PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.

RF-02 FN-02

1. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación.

2. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.

Impactos Programas: Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 1. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de

Tarjetas de SICA. 2. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para

las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS RF-03 FN-03 1. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito

y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.




Req Func Descripción de Funcionalidad y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.

2. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe bruto ya redondeado a los 2 decimales.

Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.

2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS

RF-04 FN-04

1. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED.

Impactos Programas: Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario.

2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO

RF-05 FN-05

1. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos:

2. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.

3. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.

Impactos Programas: 1. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 2. Módulo Registro de Guías de Remisión. 3. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc.

2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN

RF-06 FN-06

1. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación.

2. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación.

3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES

RF-07 FN-07

1. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$.

NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).

-




Req Func Descripción de Funcionalidad 3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES

RF-08 FN-08

1. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C. de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.

Impactos Programas: 1. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 2. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.

4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES

4.1 PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A DISTINTOS TIPOS DE VENTA

RF-09 FN-09

1. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña.

Impactos Programas: 1. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 2. Reportes de consulta de parametrizaciones

5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS

5.1 ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE PACIFYC

RF-10

FN-10

1. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de:

a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación.

6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-01 FN-11 Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-02 FN-12 Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-03 FN-13 Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida

RF-04 FN-14 Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente

RF-05 FN-15 Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.

7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-06 FN-16 Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc

RF-07 FN-17 Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas

8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS

-




Req Func Descripción de Funcionalidad

FN-18

Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.

4.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I

4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I

4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I

4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I

4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I




4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II

El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la Propuesta Técnica Económica.


1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS

1.1 PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR VENTA DE EQUIPOS

RF-01 FN-01

4. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.

5. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más conciliaciones según se desee.

6. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas - GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva conciliación.

Validaciones: 6. Dentro del mismo periodo contable: 7. Permitir generar N/C parcial por las series. 8. Permitir la anulación total de la Factura. 9. En diferentes periodos contables: 10. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura. Alcances: El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas mediante este nuevos proceso. Impactos BD: Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación Impactos Programas: 4. Módulo de Generación de Bajas. 5. Módulo de Solicitud de Facturación. 6. Módulo de Reportes de Conciliaciones

2. MÓDULO FACTURACIÓN

2.1 PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.

RF-02 FN-02

3. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos para la dinámica de facturación.

4. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.

Impactos Programas: Modificación Reportes Real de Ingresos NOTA: 3. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de

Tarjetas de SICA. 4. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para

las GGSS. 2.2 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS

RF-03 FN-03 3. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito

y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales. 4. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe




Req Func Descripción de Funcionalidad bruto ya redondeado a los 2 decimales.

Impactos Programas: Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. NOTA: El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.

2.3 PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS

RF-04 FN-04

2. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA RED.

Impactos Programas: Módulo Facturador. NOTA: A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento con el usuario.

2.4 PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO

RF-05 FN-05

4. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los siguientes casos:

5. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.

6. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.

Impactos Programas: 4. Módulo Registro de Guías de Ingreso. 5. Módulo Registro de Guías de Remisión. 6. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones. NOTA: Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de Pase a Producción de Pacifyc.

2.5 PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN

RF-06 FN-06

3. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de Facturación.

4. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario la interfase de la dinámica de facturación.

3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES 3.1 PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES

RF-07 FN-07

2. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda en la moneda US$.

NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).

3.2 PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES RF-08 FN-08 2. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.




Req Func Descripción de Funcionalidad de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.

Impactos Programas: 3. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido. 4. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido. NOTA: Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.

4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES

4.1 PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A DISTINTOS TIPOS DE VENTA

RF-09 FN-09

2. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas parametrizaciones por cada campaña.

Impactos Programas: 3. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta. 4. Reportes de consulta de parametrizaciones

5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS

5.1 ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS DE PACIFYC

RF-10

FN-10

2. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones principales. Por ejemplo de la parametrización de:

a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS c. Tipo de Cambio d. % de comisiones para Agencias. e. Creación de Puntos de emisión para facturación.

6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-01 FN-11 Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-02 FN-12 Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.

RF-03 FN-13 Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP depositar el archivo texto en una carpeta predefinida

RF-04 FN-14 Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente

RF-05 FN-15 Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.

7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN

RF-06 FN-16 Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc

RF-07 FN-17 Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas

8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN 8.1 PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS

FN-18 Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras: Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará

- -




Req Func Descripción de Funcionalidad las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose) que se imprimirían a continuación. Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con la convencional impresión de conceptos con importe.

Req Func Descripción de Funcionalidad 1.- MÓDULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA 1.1 PROCESO: DETERMINAR LA DEUDA A FINANCIAR

RF-01 FN-01 Determinar deudas vencidas y por vencer

RF-02 FN-02 Determinar los conceptos a financiar vencidos y por vencer

1.2 PROCESO: SELECCIONAR LA MODALIDAD DE PAGO Y TIPO DE CUOTAS DE PAGO

RF-03 FN-03 Seleccionar modalidad de pago

RF-04 FN-04 Seleccionar tipo de cuotas de pago

1.3 PROCESO: GENERAR CUOTAS

RF-05 FN-05 Generar cuotas fijas o por monto mínimo

1.4 PROCESO: IDENTIFICAR CUOTAS VENCIDAS

RF-06 FN-06 Determinar el saldo vencido a pagar

RF-07 FN-07 Generar la carta de aviso de cobro 2.- MÓDULO DE GESTION DE CARTA DE GARANTIA 2.1 PROCESO: REGISTRAR/MODIFICAR CARTAS DE GARANTIA

RF-08 FN-08 Registrar carta de garantía

RF-09 FN-09 Generar hoja de gestión

2.2 PROCESO: CONTROLAR VENCIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA

RF-10 FN-10 Determinar cartas de garantía por vencer

2.3 PROCESO: APROBAR LOS CORREOS A ENVIARSE

RF-11 FN-11 Seleccionar y aprobar correos a enviar

2.4 PROCESO: GENERAR CORREOS POR ENTIDAD

RF-12 FN-12 Generar contenido o cuerpo del correo

RF-13 FN-13 Completar generación de correos





2.5 PROCESO: ENVIAR/REENVIAR CORREOS DE CARTA DE GARANTIA POR VENCER

RF-14 FN-14 Enviar los correos enviados por entidad

3.- MÓDULO DE GESTION DE FONDO PUMA 3.1 PROCESO: CARGAR MONTO INICIAL

RF-15 FN-15 Cargar saldo inicial para el canal AG

3.2 PROCESO: VALIDAR MONTO A INMOVILIZAR

RF-16 FN-16 Obtener el monto a inmovilizar de acuerdo al saldo y el importe solicitado

3.3 PROCESO: CALCULAR DISPONIBILIDAD DE FONDO PUMA

RF-17 FN-17 Calcular monto disponible

3.4 PROCESO: ACTUALIZAR FONDO PUMA

RF-18 FN-18 Registrar monto solicitado

RF-19 FN-19 Registrar monto disponible

4.- MÓDULO DE CARGA DE COSTO DE VENTAS 4.1 PROCESO: CARGAR COSTO DE VENTAS

RF-20 FN-20 Cargar información de venta de equipos y/o devolución

4.2 PROCESO: CRUZAR ALTAS NETAS VS. COSTO DE VENTAS

RF-21 FN-21 Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados no marcados.

RF-22 FN-22 Marcar series eléctricas

4.3 PROCESO: CALCULAR SERIES NO VENDIDAS

RF-23 FN-23 Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados no marcados.

RF-24 FN-24 Eliminar series eléctricas marcadas.

4.4 PROCESO: ACTUALIZAR DATOS DEL CRUCE

RF-25 FN-25 Almacenar el proceso generado

RF-26 26 Actualizar datos de procesos anteriores

Req Func Descripción de Funcionalidad 5.- MÓDULO FACTURACIÓN DE CONCEPTOS 5.1 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-FACTURAS

RF-27 FN-27 Generación de pre-factura por CA

RF-28 FN-28 Generación de Pre – Factura Por Conexión Mig7





RF-29 FN-29 Generación de Pre – Factura TV Mig7

RF-30 FN-30 Generación de Pre – Factura Por TV AG

RF-31 FN-31 Generación de Pre – Factura Por Robo

5.2 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE CREDITO

RF-32 FN-32 Generación de Pre – Nota de Crédito por Devolución

RF-33 FN-33 Generación de Pre – Nota de Crédito por Robo

RF-34 FN-34 Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Penalidades

RF-35 FN-35 Generación de Pre – Nota de Crédito por Altas

RF-36 FN-36 Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Deudas

5.3 PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE DEBITO

RF-37 FN-37 Generación de Pre – Nota de Debito por Penalidades

RF-38 FN-38 Generación de Pre – Nota de Debito por Robo

RF-39 FN-39 Generación de Pre – Nota de Debito por Otras Deudas

Req Func Descripción de Funcionalidad 6.- CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS 6.1 PROCESO: ACTUALIZAR ESTADO ESN-TELEFONOS

RF-40 FN-40 Actualizar ESN de series no utilizadas

6.2 PROCESO: ACTUALIZAR ESN- TELEFONOS X GENERACIÓN DE DOCUMENTO

RF-41 FN-41 Actualizar ESN-Teléfonos por NC por alta, NC por devolución, NC por robo

RF-42 FN-42 Actualizar ESN de facturas -SAP

7.- GESTION DE LINEA DE CREDITO 7.1 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO AGENCIA

RF-43 FN-43

Cargar el stock inicial de la agencia, Cargar las Devoluciones en Transito, Obtener los depósitos en transito, Obtener las Devoluciones, compensaciones, garantías, liquidaciones vencidas y por vencer

7.2 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO GS Y CM

RF-44 FN-44

Calcular las Ventas Reales o Altas Brutas ( SILICOM ) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada Incluir las Ventas Proyectadas (registradas en PACIFYC) para los dos meses anteriores al de la fecha indicada. Calcular el Promedio de Ventas como la sumatoria de las Ventas Reales Y Proyectadas divididas entre 4, expresadas en unidades




Req Func Descripción de Funcionalidad Calcular el Stock Máximo : ( Promedio de Ventas / 30 ) * Días de Stock, expresadas en unidades

7.3 PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO PYMES

RF-45 FN-45

Considerar el monto inicial para PYMES ( registrado en PACIFYC ) Restar las Entregas La diferencia del monto inicial – entregas será la LC PYMES Mostrar el Sobregiro de la PYMES

8.- CONTROL DE ESTADO DE CUENTA 8.1 PROCESO:

RF-46 FN-46

El estado de cuenta tomará en cuenta los siguientes campos: o Deuda Histórica o Cuenta Corriente o Equipo Philips o Deuda de Equipo o Tarjetas Pre-Pago o Tarjetas MIG 7 o Conexión a la Red o Costo de Revisión de Equipo o Penalidades o Bono Actual o Acuerdo Extrajudicial o Posición Neta o Fondo Puma o Garantías

Req Func Descripción de Funcionalidad 9.- ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS 9.1 PROCESO: GENERACIÓN DE ESCALERA DE COBRANZAS

RF-47 FN-47 Clasificación de facturas por procedencia, actividad, por cuentas para la obtención de escalera de cobranza

10.- COMPENSACIÓN POR DEUDA 10.1 PROCESO: CALCULO DE ADELANTO DE COMISIONES

RF-48 FN-48 Cálculo del primer y segundo adelanto.

RF-49 FN-49 Registra la factura de la agencia

10.2 PROCESO: GENERAR SCAM PROPUESTO

RF-50 FN-50 Apertura del SCAM

RF-51 FN-51 Procesar carga masiva

RF-52 FN-52 Calcular montos de SCAM propuesto

10.3 PROCESO: ACTUALIZAR SCAM





RF-53 FN-53 Aprobar cobranza de equipos

RF-54 FN-54 Actualizar otras columnas SCAM

RF-55 FN-55 Recalcular totales

10.4 PROCESO: REGISTRAR FACTURA AGENCIA

RF-56 FN-56 Asociar prefactura con factura de la agencia.

RF-57 FN-57 Actualización de historial de series

RF-58 FN-58 Emisión de reportes de series compensadas

RF-59 FN-59 Actualizar montos cobrado

10.5 PROCESO: CIERRE SCAM

RF-60 FN-60 Cierre de SCAM

4.8 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II

4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS

SISTEMA DE FACTUACIONY COBRANZA (PACIFYC II)

Días para informar Venc. de C.GCorreos Entidades

Tenor del correo de Aviso

Destinatario (Hoja Gestión)

Modalidad de Pago

% comision

Datos de Cartas Garantia

Cuenta Usuario ActivoAltas Netas (Silicom)

Información Cierre ContableComisión AltaBonificación Cartera ClientesBonificación Permanencia

Correos

Precio UnitarioMonto Mínimo

Periodo PagoDías de Transito

Días Stock

PVP

Comisión

Vtas. Proyec.Demora Liquid.

Retraso Entidad

Tipos de cuota

Impuesto

Fecha de recepciónDías de Vencimiento

Agencia Selva

Agencia Retenedora Monto a compensar% retenerValor costo Administrativo

Valor Conexion a la Red MIG7 Valor Descuento TV MIG7

Valor Descuento TV AG

Bonificación DesarrolloRetención PUMA

Arch.Carga Masiva-Imp.Digitad.

Facturas SAP

Fac.AGxAdelanto ComisionFac. AgenciaArch.Stock Inicial AG

AltasContrato Otras DeudasContrato PenalidadesBajasVta.Equip y/o Devo.(SAP)

Saldo Inicial PYME

Adelanto Publicado

Saldo Inicial PUMA (Silicom)Monto Inicial PUMA (MT)Importe adicional PUMA(MT)

Solicitud disponibilidad F.PUMAESN No utilizadasNC x Devolucion, Robo y Alta

Carta de Aviso de Cobro

Monto a Retirar (Fondo PUMA)

Estados de CuentasArch. Devoluciones TransitoArch. DevolucionesSeries No utilizadas vencidasEntregas PYMES

Facturas

Notasde Crédito

Notas de Débito

4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO

4.10.1 Casos de Uso – Principal

GGSS BANCO

SAP

Interconexión

SICA

Liquidaciones por Venta de equipos en Consignación

Envio a TSF/COBBAN (INTERFACE PACIFYC-TSF/COBBAN)

Recepción de pagos

Factura Venta de equipos en Consignación

Liquidación de Interconexión

Factura Venta de Tarjetas

Agencias

PACIFYC

Liquidaciones por Tipo de Venta STC400SILICOM

Genera Liquidaciones

Envia Altas,Bajas y Catálogos

4.10.2 Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas

S T C 4 0 0 E n v i a A l t a s , B a j a s y C a t á l o g o s

T S F / C O B B A N G e n e r a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s

C o n s u l t a r L i q u i d a c i o n e sA g e n c i a s

G e n e r a r L i q u i d a c i o n e s p o r T i p o d e V e n t a

C a r g a r A r c h i v o d e A l t a s , B a j a s y C a t á l o g o s

S I L I C O M

A n a l i z a l i q . p e n d i e n t e s y / o m o d i f i c a d a s

R e c a l c u l a r L i q u i d a c i o n e s P e n d i e n t e s

< < i n c l u d e > >

C a r g a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s d e T S F / C O B B A N

A c t u a l i z a r L i q u i d a c i o n e s P a g a d a s

G e n e r a r A r c h i v o p a r a T S F / C O B B A N ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - T S F / C O B B A N )

C a r g a r L i q u i d a c i o n e s

PACIFYC

S A P

G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s P a g a d a s ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )

4.10.3 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas

Envía información de Vtas

Consulta información de Liquidaciones via WEB

Debe poder visualizar, Imprimir

Lo hace por telefono

Inicio Efectúa las Altas y Bajas

Envía información de Altas, Bajas y Catálogo

Genera Nro. Correlativo de Liq. y Monto a depositar

Genera LIQUIDACION por Tipo de Vta y Agencia

Asocia a Liquidacion Depósito ficticio

El Tipo de Vta No va a Banco

Recepciona información de Altas, Bajas, Catálogos

Recepciona información de LIQ. PAGADAS

Actualiza las Liquidaciones Pagadas

Envia Liquidaciones para Agencias Pendientes de Pago

Envia Liquidaciones de Agencias ya Pagadas

Envio de Liquidaciones Pendientes (INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)

Actualiza Liquidaciones Pendientes

Recepciona y Actualiza Liquidaciones Pagadas en Banco

Genera y Envia Asiento Contables INTERFACE PACIFYC-SAP

Actualiza Liquidaciones Pendientes de Pago

Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE TSF-PACIFYC - Batch Diario)

Recepciona Pago Agencias

Rechaza Pago

Procesa Pago

Esta Disponible y Pendiente

Recepciona LIQUIDACION

Fin

Recepciona INTERFACES PACIFYC-SAP

SAPBANCOTSF/COBBANPACIFYCSILICOMSTC400AGENCIA

4.10.4 Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS

Regis t ro de Ventas de Promotoras (DATA ENTRY)

Carga Arch ivo de Act ivac iones

SILICOM

Conc i l iac ión DATA ENTRY vs Ac t i vac iones

Genera Factura

SAP

Aprobada

Genera Arch ivo de Ac t i vac ionesSTC400

Generar Arch ivo de Documentos y As ientos Contab les Pagadas

Carga Datos Factura

Cargar Arch ivo de L iqu idac iones Pagadas de TSF/COBBAN

Regis t rar D inámica Contab le

Genera r A rch i vo de L iqu idac iones P a g a d a sPACIFYC

TSF/COBBANG e n e r a L i q u i d a c i o n e s

4.10.5 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS

Genera Archivo de Activaciones de equipos entregados en consignación

Envia información para conciliación

Recepciona Archivo de Conciliaciones

Emite la Factura con Datos de Enviados por Pacifyc

Fin

Libera la Linea de Crédito de la Agencia según las LIQ. PAGADAS


Inicio

Emite Reporte por Venta de Equipos

Registra Reporte en el DATA ENTRY

Recepciona Archivo (INTERFACE STC400-SILICOM)

Genera PreConciliación por Entidad o Punto de Venta

No Concilia

Envia Archivo de Conciliaciones para ser Facturados por SAP

Recepciona Datos Factura Emitida (INTERFACE SAP-PACIFYC)

Usuario Concilia con la GGSS sobre facturas a incluir en la Liquidacion

Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación


Conciliacion Manual segun Reporte de Equipos Reportados VS Altas STC400


Genera Liquidación


Genera Conciliacion Final

Si

Monto OK

SINO

Atencion y/o Depuración de Altas No Conciliadas



Obtiene Liquidación por Pagar

Efectua Pago Recepciona el Pago de la GGSS

Disponible y Pendiente

Procesa Pago

Si

Rechaza Pago

No

Genera y Envia Registro de Ventas INTERFACE PACIFYC-SAP

BANCOGGSSTSF/COBBANCADPACIFYC/SILICOMPROMOTORASAPSTC400

4.10.6 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores

I m p r i m i r F a c t u r a

TSF/COBBAN

E m i t e N / C o N / D

D i s t r i b u i d o r

SAP

C a r g a r A r c h i v o d e L i q u i d a c i o n e s

P a g a d a s d e T S F / C O B B A N

R e g i s t r a r O / P A p r o b a r O / P

G e n e r a r F a c t u r a

<<ex tend>>

G e n e r a r A r c h i v o p a r a T S F / C O B B A N

( I N T E R F A S E P A C I F Y C - T S F / C O B B A N )

G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s

p o r c o b r a r ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )

R e g i s t r a r D i n á m i c a C o n t a b l e

G e n e r a r L i q u i d a c i o n e s

C o n c i l i a c i ó n p a r a e m i s i ó n d e N / C o

N/D

<<ex tend>>

G e n e r a r A r c h i v o d e D o c u m e n t o s y A s i e n t o s C o n t a b l e s P a g a d a s ( I N T E R F A S E P A C I F Y C - S A P )

V e r i f i c a r S t o c k

R e g i s t r a r G u í a d e R e m i s i ó n

PACIFYC

G e n e r a G u í a d e R e m i s i ó n

D e s p a c h o d e T a r j e t a s

E n v i a r G u i a d e R e m i s i ó n a P a c i f y c

P R O S E G U R

4.10.7 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores

Fin

Registra y Genera O/Pedido, O/Devolucion, O/Reposicion

Recepciona O/P Rechazadas

Recepciona O/P

Verifica STOCK

Existe STOCK

Recepciona Guía Remisión y Asocia a la O/Pedido

Rechaza O/Pedido por Falta de Stock

No

Aprueba O/Pedido con Stock

Registra Guía de Remisión

Verifica Línea de Crédito Disponible

Crédito OK

Solicita Autorizacion Especial para O/P Sin Linea de Crédito

NO

Recepciona O/Reposicion u O/Devolucion

Aprueba O/Pedido y Envia para Despacho

Si

Si

Rechaza O/Pedido por LC insuficiente

NO

Verifica STOCK en Almacén

Genera una Guía de Remisión


Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho

Genera N/C por el Total de la O/Devolucion

Genera N/C y Factura por el Total de la O/Reposicion

Retener Factura de Resposicion para que no se a Enviada a Bancos


Genera Liquidación





Recepciona Factura por Pagar

Efectua Pago

Inicio

Envia Solicitud de Pedido, Devolucion o Reposicion

Recepciona pago de Distribuidoras

Disponb y Pendiente

Procesa Pago

Rechaza Pago


BANCODISTRIBUIDOR MAYORISTATSF/COBBANPACIFYCSAPPROSEGURFINANZASLOGISTICACOMERCIAL

4.10.8 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores

Imprimir Factura

TSF/COBBAN

Emite N/C o N/D

Distribuidor

SAP

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN

Registrar O/P

Aprobar O/P

Generar Factura

<<extend>>

Generar Archivo para TSF/COBBAN (INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)

Registrar Dinámica Contable

Generar Liquidaciones

Conciliación para emisión de N/C o N/D

<<extend>>

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)

PACIFYC

4.10.9 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores

Envia Informe de Pines Activados

Listados de Pines dados al Distribuidor

Conciliación de Listado de Pines vs Informe de Ventas

Validación de Datos Conciliados vs Informe de Pines Activados

Inicio

Informe de Ventas

Envia Monto de Ventas


Efectua Pago

Registra resultado de Validación Manual

Genera O/P

Genera Factura de O/Pedido si se Entrego Despacho

Conciliación de Montos

Emite N/Crédito o N/Debito como resultado de la Conciliación

Genera Liquidación



Aprueba O/P



Recepciona Pago Distribuidor

Procesa PagoSI

Rechaza Pago

NO

BANCOTSF/COBBANLOGISTICAPACIFYCDISTRIBUIDOR MAYORISTASAPAREA DE CRÉDITOSSTC400

4.10.10 Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras

SAP

Imprimir Factura

Registrar Datos para Generar Factura TM

Cargar Archivo de Liquidaciones Pagadas de TSF/COBBAN

Registrar Dinamica Contable

Registrar Operadora

Registrar Datos Factura de Operadora

Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables por cobrar

Generar Factura TM

<<extend>>

<<include>>

PACIFYC

Generar Documento Administrativo

TSF/COBBAN

Calcular Diferencia de Montos de Facturas

<<extend>>

Generar Liquidación por Cobrar

<<extend>>

4.10.11 Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras

Fin


Genera Documento Administrativo

Inicio

Registra Datos de Factura Otra Operadora

Verifica Diferencia de Montos de Facturas

A FavorNO



Genera Liquidación


Registra Montos para Generar Factura de TM

Genera Factura

Asocia Doc Administrativo a Factura TM

Conciliar ambas Facturas

SI

Factura Operadora

NO

NO


SI



Efectua Pago Recepciona Pago de Operadora

Dispon y Pendient

Procesa Pago

Rechaza Pago


BANCOOPERADORATSF/COBBANPACIFYCSAP

4.10.12 Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias

Genera Archivo con DepósitosTSF/COBBAN

SAPGenerar Informe de la Conciliación

Cargar Archivo con Depósitos

Registrar Datos de Banco

PACIFYC Registrar Datos Nota de Abono del Banco

Conciliar Depósitos Vs Nota de Abono Banco

<<include>>

Imprimir<<extend>>

4.10.13 Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias

Emite Nota de Abono por cobranza del Día

Inicio

Registra Nota de Abono

Abono VS Liquidaciones Pagadas

Envia INTERFACE PACIFYC-SAP de Conciliación




Fin

SAPTSF/COBBANPACIFYCBANCO




4.11 DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS

4.11.1 ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS

PACIT_ENVCCOBBAN (Tabla de Cabecera de Envió a Bancos) Nombre Físico del campo

Tipo de Dato del Atributo

Descripción Atributo

PAENV_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAENV_NUMREG VARCHAR2(7) Número de registros enviados PAENV_SOLES VARCHAR(18) Monto enviado en soles PAENV_DOLARES VARCHAR2(12) Monto enviado en dólares PAENV_FECGEN CHAR(8) Fecha de Generación PAENV_CODEMP CHAR(2) Código de negocio PAENV_FECVIG CHAR(8) Fecha de Vigencia PAENV_NOMARC VARCHAR2(25) Nombre del archivo (Cobban) PAENV_NROENV NUMBER Número de envió

PACIT_ENVIOCOBBAN (Tabla de Detalle de Envió a Bancos) Nombre Físico del campo



PAENV_ITEM NUMBER Correlativo único detalle PAENV_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAENV_SERVICIO CHAR(2) Código de servicio PAENV_SECCION CHAR(2) Código de sección PAENV_NUMLIQ VARCHAR2(30) Número de liquidación PAENV_TIPOMON CHAR(1) Tipo de Moneda PAENV_NUMSER VARCHAR2(20) Numero de servicio PAENV_FECEMIS CHAR(8) Fecha emisión liquidación PAENV_NOMABO VARCHAR2(30) Nombre del Cliente PAENV_NROCEN CHAR(3) Número de Central PAENV_NOMCEN VARCHAR2(30) Número de liquidación PAENV_CONSUMO VARCHAR2(10) Monto Consumo PAENV_RECONEX VARCHAR2(5) Monto Reconexión PAENV_IMPUESTO VARCHAR2(7) Monto Impuesto PAENV_TOTAL VARCHAR2(10) Monto Total PAENV_CODEMP CHAR(2) Código negocio PAENV_TIPODOC CHAR(1) Tipo de documento PAENV_TIPOENV CHAR(1) Tipo de Envió (Ins/Eli) PAENV_FECINIP DATE Fecha inicio envió (Log) PAENV_FECFINP DATE Fecha final envió (Log) PAENV_ESTENV CHAR(1) Estado de envió (C/E)




PACIT_RECCOBBAN (Tabla de Cabecera de Recepción de Bancos) Nombre Físico del campo



PAREC_CODIGO NUMBER Correlativo único de recepción PAREC_TTRANS VARCHAR2(7) Codigo de archivo Totales PAREC_NUMREG VARCHAR(18) Número de registros recepcionados PAREC_CODCOB VARCHAR2(12) Codigo de cobrador PAREC_FECPAG CHAR(8) Fecha de Abono PAREC_CODEMP CHAR(2) Código de negocio

PACIT_RECEPCOBBAN (Tabla de Detalle de Recepción de Bancos)

Nombre Físico del campo



PAREC_ITEM NUMBER Correlativo único detalle PAREC_CODIGO NUMBER Correlativo único de envió PAREC_SERVICIO CHAR(2) Código de servicio PAREC_SECCION CHAR(2) Código de sección PAREC_NUMLIQ VARCHAR2(30) Número de liquidación PAREC_TIPOMON CHAR(1) Tipo de Moneda PAREC_NUMSER VARCHAR2(20) Numero de servicio PAREC_FECEMIS CHAR(8) Fecha emisión liquidación PAREC_NROCEN CHAR(3) Número de Central PAREC_TOTAL VARCHAR2(10) Monto Total PAREC_AGENCIA CHAR(3) Código negocio PAREC_EXTERNO CHAR(1) Tipo de documento PAREC_TIPODOC CHAR(1) Tipo de Envió (Ins/Eli) PAREC_FECINIP DATE Fecha inicio envió (Log) PAREC_FECFINP DATE Fecha final envió (Log) PAREC_ESTREC CHAR(1) Estado de envió (A/I)

PACIT_PARACOBBAN (Tabla de Configuración de parámetros de Envió / Recepción) Nombre Físico del campo



PARCB_CODIGO CHAR(4) Código de parámetro PARCB_DESCRIPCION VARCHAR2(50) Descripción de parámetro PARCB_VALOR1 VARCHAR2(60) Valor 1 PARCB_VALOR2 VARCHAR2(60) Valor 2 PARCB_VALOR3 VARCHAR2(60) Valor 3




4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_FINANCIAMIENTONOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFINAC_NUMFINAN NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de financiamientoCOD_CANAL VARCHAR(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR(5) NOT NULL No Yes EntidadFINAC_MTOFIN NUMBER(15,6) NULL No No Monto total finaciado ($)FINAC_FLGMODPAGO CHAR(1) NULL No No Modo de pago 0-PF 1- LIQFINAC_FLGTIPOCUOTA CHAR(1) NULL No No Tipo de cuotas, 0- Monto mínimo 1-Cuotas FijasFINAC_MONTOMIN NUMBER(15,6) NULL No No Monto mínimoFINAC_NUMCUOTAS NUMBER(2) NULL No No Número de cuotas fijasFINAC_NUMMESES NUMBER(2) NULL No No Número de meses para el pago diferidoFINAC_MTOPAGADO NUMBER(15,6) NULL No No Monto total pagado

FINAC_MTOPENDIENTE NUMBER(15,6) NULL No No Monto total pendienteFINAC_NUMFINREFER NUMBER(10) NULL No No Número de financiamiento referenciadoFINAC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Estado del finan. 0-Pendiente 1 -Pagado 2-RefinanciadoFINAC_FECREG VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro FINAC_HORREG VARCHAR2(6) NULL No No Hora de RegistroUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario

DESCRIPCIÓNDatos Generales del Financiamiento

Indices Principales :

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CUOTAS NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFINAC_NUMFINAN NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de financiamientoCUOTC_NUMCUOTA NUMBER(2) NOT NULL Yes No Código de cuotaCUOTC_MTOCUOTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de la cuotaCUOTC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisiónCUOTC_FECVENC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de vencimiento CUOTC_NUMLIQ NUMBER(7) NULL No No Número de liquidación

CUOTC_PERANIO VARCHAR(4) NULL No No Periodo de la cuotaCUOTC_PERMES VARCHAR(2) NULL No No Periodo de la cuotaCUOTC_MTOPAGADO NUMBER(15,6) NULL No No Monto pagado CUOTC_MTOSALDO NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de la cuotaCUOTC_MTOSALDOACUM NUMBER(15,6) NULL No No Saldo acumulado de cuotas anterioresCUOTC_FLGCARTAVISO CHAR(1) NULL No No Por carta de aviso, 0- Pendiente 1- Por enviar 2-EnviadoCUOTC_FECPAGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de pago de la liq.CUOTC_FECLIQ VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de generación de la liquidaciónCUOTC_HORPAGO VARCHAR2(6) NULL No No Hora de PagoCUOTC_FLGMODPAGO CHAR(1) NULL No No Indicador de modo de pago de la cuota, 0 - Prefactura 1- LiquidaciónCUOTC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Estado de la cuota, 0- Pendiente 1 - PagadoUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que genera las cuotaCUOTC_FLGINDSALDO CHAR(1) NULL No No Indicador de Cobro del saldo , 0 Siguiente PF - 1 Cobrar por LIQ BcosCUOTC_FECREGSALDO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro del saldo

CUOTC_HORREGSALDO VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro del saldoCUOTC_PERANIOSALDO VARCHAR(4) NULL No No Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PFCUOTC_PERMESSALDO VARCHAR(2) NULL No No Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PFUSUARIO_USUSALDO VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que genera el saldo

Generación de cuotas


DESCRIPCIÓN




MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARTAFIA NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Código de Entidad

CARFC_NROCAR VARCHAR2(25) NULL No No Número de Carta FianzaMONEC_CODMON NUMBER(2) NULL No No Tipo de Moneda

CARFC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total

CARFC_MTOAG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Agencia

CARFC_MTOPYM NUMBER(15,6) NULL No No Monto PymeBANCC_CODBCO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Banco

CARFC_CONCEP CHAR(2) NULL No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)

COD_ARE VARCHAR2(2) NULL No No Código de Area Gestora

CARFC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado (0= Inactivo , 1= Activo)CARFC_FECREC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción

CARFC_FECTES VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción Tesoreria

CARFC_FECVEN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Vencimiento

CARFC_OPEREF VARCHAR2(200) NULL No No Operación de ReferenciaCARFC_DESBEN VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Beneficiario

CARFC_DESORD VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Ordenante

CARFC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Emisión

CARFC_CECO VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Costo

CARFC_COBE VARCHAR2(10) NULL No No Centro de BeneficioCARFC_FLGTIP CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo TM (B= Beneficiario , O= Ordenante)

CARFC_IDTHGE NUMBER(10) NULL No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo

CARFC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No

Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo (01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación,04=Remplazo, 05=Ejecución)

CARFC_FLGCAM CHAR(1) NULL No No Indicador del cambio de Estado de H.G.(1=Si , 0= No)CARFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

CARFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza el Registro

DESCRIPCIÓNTabla Datos de Carta Fianza


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CFIAXHGESNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)HGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión

CFHGC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No

Indicador Estado de Hoja G.( 01 = Nueva,02=Prorroga,03=Liberación ,04=Remplazo,05=Ejecución)

CFHGC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción

CFHGC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de la Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario que realiza la Transaccion

DESCRIPCIÓNCartas de Fianza x Hoja de Gestión





NOMBRE DE LA TABLAPACIT_HGESTIONNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión



HGESC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado (1=Activo , 0=Inactivo = Anulado)HGESC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de la Transacción

HGESC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de la Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion

DESCRIPCIÓNDatos Hoja de Gestión


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ENVCORREONOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)ENVCC_ITMENV NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

ENVCC_DIRCOR VARCHAR(100) NULL No No Dirección de correo electrónico

ENVCC_FECENV VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Envio

ENVCC_HORENV VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Envio

ENVCC_NUMENV NUMBER(3) NULL No No Número de Envios

ENVCC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador Estado de correo (0 =No enviada , 1=Enviada)

Detalle de Envió de Correo


DESCRIPCIÓNNOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGCARFIANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

CARFC_IDTCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)LOCFC_ITMCAR NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

COD_CAN VARCHAR2(2) NULL No Yes Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NULL No Yes Código de Entidad

LOCFC_NROCAR VARCHAR2(25) NULL No No Número de Carta FianzaMONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de Moneda

LOCFC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total

LOCFC_MTOAG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Agencia

LOCFC_MTOPYM NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pyme

BANCC_CODBCO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de BancoLOCFC_CONCEP CHAR(2) NULL No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)

COD_ARE VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Código de Area Gestora

LOCFC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado

LOCFC_FECREC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción

LOCFC_FECTES VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Recepción TesoreriaLOCFC_FECVEN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Vencimiento

LOCFC_OPEREF VARCHAR2(200) NULL No No Operación de Referencia

LOCFC_DESBEN VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Beneficiario

LOCFC_DESORD VARCHAR2(150) NULL No No Descripción de Ordenante

LOCFC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de EmisiónLOCFC_CECO VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Costo

LOCFC_CEBE VARCHAR2(10) NULL No No Centro de Beneficio

LOCFC_FLGTIP CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo TM

LOCFC_IDTHGE NUMBER(10) NULL No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo

LOCFC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No Indicador Estado de Hoja de Gestión UltimoLOCFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar

LOCFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

LOCFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza la TransaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNLog de Transacciones para Carta Fianza




4.11.3 MODULO GESTION FONDO PUMA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGHGESNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHGESC_IDTHGE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión

LOHGC_ITMHGE NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item



LOHGC_ESTHG VARCHAR2(2) NULL No No Indicador Estado de Hoja de GestiónLOHGC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar

LOHGC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

LOHGC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transaccion

DESCRIPCIÓNLog de Transacciones para Hoja de Gestión


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_FONPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA (Autogenerado)



MONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de MonedaFPUMC_MTOTOTREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total Registrado

FPUMC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado Actual

FPUMC_MTODISP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Disponible

DESCRIPCIÓNDatos de Fondo PUMA


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETFPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónFPUMC_IDTPUM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA

DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

DFPUC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento( 0 = Egreso , 1= Ingreso)

DFPUC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inicial (Ingresado)

DFPUC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto InmovilizadoDFPUC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación

DFPUC_FLGORI CHAR(1) NULL No NoIndicador de Origen de Registro (1 = Fondo PUMA , 2= SCAM , 3= Comp. Doc.Ext)

DFPUC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento

DFPUC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Movimiento

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro

Detalle de Fondo PUMA


DESCRIPCIÓN




4.11.4 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGFPUMANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

FPUMC_IDTPUM VARCHAR2(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA DFPUC_ITMPUM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

LOFPC_ITMLPM NUMBER(5) NOT NULL Yes No Item

LOFPC_FLGTMOV CHAR(1) NULL No No Indicador de Tipo de Movimiento

LOFPC_MTOREG NUMBER(15,6) NULL No No Monto RegistradoLOFPC_MTOINMOV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Inmovilizado

LOFPC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observación

LOFPC_FLGORI CHAR(1) NULL No No Indicador de Origen de Registro

LOFPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Movimiento

LOFPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de MovimientoUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realizó el Movimiento

LOFPC_TIPTRS CHAR(1) NULL No NoTipo de Transacción o Accion ejecutada (1 =Insertar , 2 = Modificar , 3 = Eliminar)

LOFPC_FECTRS1 VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transaccion

LOFPC_HORTRS1 VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción

USUARIO_USU1 VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la TransaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNLog de Movimientos Fondo PUMA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARSALDNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No No Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No No Código de Entidad

CARSAC_SALFIN NUMBER(15,6) NOT NULL No No Saldo Final

DESCRIPCIÓNSaldo Final Fondo PUMA para AG y MT


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCVCARGASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARGC_CODCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes No Número IdentificadorDTCVC_ITMDETCV NUMBER(5) NOT NULL Yes No Identificador de itemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(7) NOT NULL No Yes EntidadDTCVC_CODSAP VARCHAR2(30) NULL No No Código SAPDTCVC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No SerieDTCVC_FECCONT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de ContabilizaciónDTCVC_DESMODELO VARCHAR2(250) NULL No No Descripción del modelo DTCVC_FECMOVPER VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del Movimiento del periodo ingresadoDTCVC_MODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de Venta

DTCVC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Monto valor referencialDTCVC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom. PvpDTCVC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom. PocDTCVC_FLGHALLADA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no hallada 1 = halladaDTCVC_FLGVENDIDA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no vendida 1 = vendidaDTCVC_MTOPROMEDIO NUMBER(15,6) NULL No No Monto prom . Prom.

Detalle de la carga de costo de ventas


DESCRIPCIÓN




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CVRESCARGASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónRCCVC_PERANIO VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Año del periodoRCCVC_PERMES VARCHAR2(6) NOT NULL Yes No Mes del periodoRCCVC_NUMCORTE NUMBER(2) NOT NULL Yes No Número de corte ( sólo dos por mes )RCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicial del corte RCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin del corteRCCVC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro

CARGC_CODCAR NUMBER(10) NULL No No Número IdentificadorRCCVC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes UsuarioIndices Principales :

DESCRIPCIÓN Resumen de Cortes de Costo de Ventas cargados en el sistema

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_HISTCRUCECVNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoHCCVC_PERANIO VARCHAR2(4) NULL No No Año del periodoHCCVC_PERMES VARCHAR2(6) NULL No No Mes del periodoHCCVC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro HCCVC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

HCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicio de corteHCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin de corteUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario

DESCRIPCIÓNHistórico del cruce de Costo de Ventas


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCRUCECVNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoHCCVC_ITMHIST NUMBER(7) NOT NULL Yes No Número de ItemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No CanalHCCVC_MODVENTA CHAR(1) NOT NULL Yes No Modalidad de venta, 0 - Contrato, 1 PrepagoHCCVC_NUMALTAS NUMBER(7) NULL No No Número de altasHCCVC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio valor referencialHCCVC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio PVP

HCCVC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio POCHCCVC_FECINICORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicio de corteHCCVC_FECFINCORTE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha fin de corteHCCVC_MTOPROPROM NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio del PROMEDIO

DESCRIPCIÓNHistórico del cruce de Costo de Ventas


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCRUCESERIENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónHCCVC_NUMHISTORICO NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador del HistóricoDTHCC_ITMDETCRU NUMBER(10) NOT NULL Yes No Número de ItemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(59 NOT NULL No Yes EntidadDTHCC_CODSAP VARCHAR2(30) NULL No No Código SAPDTHCC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No SerieDTHCC_FECCONT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de ContabilizaciónDTHCC_DESMODELO VARCHAR2(250) NULL No No Descripción del modelo DTHCC_FECMOVPER VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del Movimiento del periodo ingresado

DTHCC_MODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de ventaDTHCC_MTOPROVR NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio valor referencialDTHCC_MTOPROPVP NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio PVPDTHCC_MTOPROPOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe Promedio POCDTHCC_FLGHALLADA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no hallada 1 = halladaDTHCC_FLGVENDIDA CHAR(1) NULL No No 0 = Serie no vendida 1 = vendida

Detalle del Histórico del cruce por serie


DESCRIPCIÓN




4.11.5 MODULO FACTURACIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PARAFACTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalPAFAC_MONCOSADM NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo AdministrativoPAFAC_MONCONRED NUMBER(9,6) NULL No No Monto de la conexión Mig7PAFAC_MONPORDSTO NUMBER(9,6) NULL No No Monto de Procentaje de descuentoPAFAC_MONDELIVERY NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo de Delivery de Equipos

USUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionPAFAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionPAFAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNParametros de Facturacion

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGPARAFACTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalLOPFC_ITMPFACT NUMBER(7) NOT NULL Yes No Item del LogLOPFC_MONCOSADM NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo AdministrativoLOPFC_MONCONRED NUMBER(9,6) NULL No No Monto de la conexión Mig7LOPFC_MONPORDSTO NUMBER(9,6) NULL No No Monto de Procentaje de descuentoLOPFC_MONDELIVERY NUMBER(9,6) NULL No No Monto del Costo de Delivery de EquiposUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionLOPFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)LOPFC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionLOPFC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNLog de Parametros de Facturacion


NOMBRE DE LA TABLASILIT_BAJEXCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_BAJ VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Codigo de BajaBEXC_EST CHAR(1) NULL No No EstadoUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccion

BEXC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionBEXC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNBajas Excluidas


NOMBRE DE LA TABLASILIT_LOGBAJEXCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_BAJ VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Codigo de BajaLOBEC_ITMBEX NUMBER(7) NOT NULL Yes No Item del LogLOBEC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (Excluir 0, Incluir 1)USUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionLOPFC_TIPTRS CHAR(1) NULL No No Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)

LOBEC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionLOBEC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

Log de Bajas Excluidas


DESCRIPCIÓN




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TIPDEUNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalTDEUC_TIPDEU VARCHAR2(3) NOT NULL Yes Yes Codigo de Tipo de DeudaTDEUC_TIPDOC VARCHAR2(3) NOT NULL Yes Codigo de Tipo de Documento GLOSC_CODGLS NUMBER NOT NULL Yes Yes Codigo de GlosaSGLOC_CODSGL NUMBER NOT NULL Yes Yes Codigo de SubGlosaTDEUC_DESC VARCHAR2(40) NULL No No Descripcion del Tipo de DeudaTDEUC_OBS VARCHAR2(40) NULL No No Comentario del Tipo de DeudaTDEUC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)

TDEUC_CARGA CHAR(1) NULL No No Indica si se hace por cargaTDEUC_SILI CHAR(1) NULL No No Indicador de generacion en el sistema SilicomUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionTDEUC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionTDEUC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionIndices Principales :

DESCRIPCIÓNTipo de Deuda

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARGMASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCMASC_ITMCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de la cargaCMASC_NOMB VARCHAR2(19) NULL No No Nombre del Archivo de CargaTDEUC_TIPDEU VARCHAR2(3) NOT NULL No Yes Codigo de Tipo de DeudaTDEUC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento CMASC_FEC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de CargaCMASC_HOR VARCHAR2(6) NULL No No Hora de la CargaCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Codigo Entidad

CMASC_EST CHAR(1) NULL No No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)CMASC_CANTOT NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad Total de RegistrosUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionCMASC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionCMASC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNCarga Masiva


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCARGMASNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCMASC_ITMCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de la cargaDCMAC_ITMDCAMAS NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del detalle de la cargaDCMAC_CANT NUMBER(15,6) NULL No No CantidadDCMAC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Numero de SerieDCMAC_EQSAP VARCHAR2(200) NULL No No Modelo Equipo SapDCMAC_MTO NUMBER(15,6) NULL No No Monto Sin IgvDCMAC_DESSGL VARCHAR2(200) NULL No No Descripcion de la SubGlosaDCMAC_OBS VARCHAR2(200) NULL No No Observacion DCMAC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento

DCMAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de EmisionDCMAC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Numero DocumentoUSUARIO_USU CHAR(10) NOT NULL No Yes Usuario de transaccionCMASC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionCMASC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNDetalle de Carga Masiva





4.11.6 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETSUSSERNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónSESNC_TIPDOC VARCHAR2(3) NOT NULL Yes No Codigo del DocumentoSESNC_IDCOM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero Identificador del documentoSESNC_ITMSUSE NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del Sustento de SerieDESNC_ITMSUSE NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial del Sustento del Detalle de la Serie

DESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = TeléfonosDESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Numero de SerieDESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoDESNC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de Modelo de EquipoMONEC_CODMON NUMBER(2) NOT NULL No Yes Tipo de MonedaDESNC_MTOUN NUMBER(15,6) NULL No No Monto unitarioDESNC_MTODSC NUMBER(15,6) NULL No No Monto descuentoDESNC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGVDESNC_MONTV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total VentaDESNC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)DESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

DESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza la TransacciónIndices Principales :

DESCRIPCIÓNDetalle de Sustento de Serie

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ESNHISNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónESNC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes CorrelativoESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = TeléfonosESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Código de Serie ElectricaESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoCOD_CAN VARCHAR2(2) NULL No No Código de CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NULL No No Código de EntidadESNC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de Documento (FAC, NC, ND)ESNC_TIPDEU VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DeudaESNC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de Emisión del DocumentoESNC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo del DocumentoESNC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisión del documentoESNC_HOREMI VARCHAR2(6) NULL No No Hora de emisión del documentoESNC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de Modelo de Equipo

MONEC_CODMON NUMBER(2) NULL No No Tipo de MonedaESNC_MTOUN NUMBER(15,6) NULL No No Monto unitarioESNC_MTODSC NUMBER(15,6) NULL No No Monto descuentoESNC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGVESNC_MONTV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total VentaESNC_FECALT VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de AltaESNC_HORALT VARCHAR2(6) NULL No No Hora de altaESNC_FLGEST CHAR(1) NULL No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)ESNC_FLGSEST CHAR(2) NULL No No Indicador de Sub EstadoESNC_TIPDOCR VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de Documento ReferencialESNC_PTOEMIR VARCHAR2(4) NULL No No Punto de Emisión del Documento ReferencialESNC_NUMDOCR VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo del Documento ReferencialESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de TransacciónESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónESNC_USUTRS VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la TransacciónESNC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observaciones

ESNC_INDPAG CHAR(1) NULL No NoModo de pago en SCAM 0 = NO PAGO / 1= SCAM/2=LIQUIDACION / 3 =DOC. EXT / 4= AP

ESNC_INDROBO CHAR(1) NULL No No Indicador robo (1= SI / 0 = NO)Indices Principales :

DESCRIPCIÓNHistorial de Serie Electricas




4.11.7 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TMPESNNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónESNC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes No CorrelativoESNC_TIPHIS CHAR(1) NULL No No Tipo de historialESNC_NROSERIE VARCHAR2(15) NULL No No Código de Serie ElectricaESNC_NUMTEL VARCHAR2(12) NULL No No Número de teléfonoESNC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

ESNC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de TransacciónESNC_USUTRS VARCHAR2(10) NULL No No Usuario que realiza la Transacción

DESCRIPCIÓNTemporal para carga de series/telefonos


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETLCCARGAS Detalle de Cargas a nivel de seriesNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCARGC_CODCAR NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Número Identificador de PACIT_CARGASLCCAC_ITMCARGA NUMBER(10) NOT NULL Yes No Correlativo

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad

LCCAC_SERIE VARCHAR2(7) NULL No No Serie

LCCAC_TIPODOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de documentos

LCCAC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No NoMonto de venta $ (incluido IGV) , para devoluciones seria Monto devuelto (incluido IGV )

LCCAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC

LCCAC_CORREL VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOC

LCCAC_FECDOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de DOC

LCCAC_PTOEMIREF VARCHAR2(11) NULL No No Número de Nota de DOC REF

LCCAC_PTOEMIREF VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión DOC REFLCCAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro LCCAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_LCREDITO Foto Linea de Credito NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes No Numero de itemCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal ( AG - GS - PYME )

LCREC_PERANIO VARCHAR2(4) NULL No No PeriodoLCREC_PERMES VARCHAR2(2) NULL No No PeriodoLCREC_DIASSTOCK NUMBER(4) NULL No No Días de stockLCREC_MTOPVP NUMBER(15,6) NULL No No Precio de VentaLCREC_MTOCOMISION NUMBER(15,6) NULL No No Días de comisiónLCREC_MTOPREUNI NUMBER(15,6) NULL No No Precio unitarioLCREC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro LCREC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes UsuarioIndices Principales :




NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETLCREDITO Detalle Foto Linea de Credito AGNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCDTC_ITMDETLC NUMBER(7) NOT NULL Yes No Correlativo COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No No Entidad

LCDTC_MTOINICIAL NUMBER(15,6) NULL No No Stock Inicial AG Y PYMES , Monto total por mes 1 para GS

LCDTC_MTOENTREGAS NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por entregas AG , Uso de LC Pymes

LCDTC_MTODEPCOMP NUMBER(15,6) NULL No NoMonto total por depósitos completos, Monto total por mes 3 para GS, Disponible Pymes

LCDTC_MTODEVOL NUMBER(15,6) NULL No NoMonto total por devoluciones, Monto total por mes 4 para GS , Monto de Sobregiro Pymes

LCDTC_MTODEPTRA NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por depósitos en transito , no interviene en el cálculo de la LCLCDTC_MTOCOMP NUMBER(15,6) NULL No No Monto total por compensaciones por AFLCDTC_FLGMODVENTA CHAR(1) NULL No No Modalidad de venta, C o V de GSLCDTC_NUMSTOCK NUMBER(15) NULL No No Unidades en stock GSLCDTC_NUMDPAGO NUMBER(3) NULL No No Número de días de periodo de pago GS

LCDTC_NUMDDEMORA NUMBER(3) NULL No No Número de días de demora GS

LCDTC_NUMDRETRASO NUMBER(3) NULL No No Número de días de retrazo en la entrega de la factura a la entidad GS

LCDTC_NUMUNIDADES NUMBER(15) NULL No No Unidades en LC GS

LCDTC_MTOUNIDADES NUMBER(15,6) NULL No No Monto de las Unidades en LC - GS : $ ( LCRE_MTOPVP * LD unidades )


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DETSERIESLC Sustento de las series que participan en el calculo de la LCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCSEC_SERIE VARCHAR2(7) NOT NULL Yes No Serie

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes EntidadLCSEC_FLGTIPMOV NUMBER(2) NOT NULL Yes No Rubro para el calculoLCSEC_ITMDET NUMBER(10) NOT NULL Yes No CorrelativoLCSEC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de ventaLCSEC_TIPODOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo de DOCLCSEC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto emision DOC

LCSEC_CORREL VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo DOCIndices Principales :

NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_RESSERIESLC Resultado del proceso de LCNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLCREC_NUMLC NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITOLCSEC_ITMDET NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes CorrelativoLCSEC_SERIE VARCHAR2(7) NOT NULL No No SerieCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadLCSEC_FLGENTREGA CHAR(1) NULL No No Flag de entregaLCSEC_FLGDEPCOM CHAR(1) NULL No No Flag de depo. CompletosLCSEC_FLGDEPTRA CHAR(1) NULL No No Flag de depo. Transito

LCSEC_FLGDEV CHAR(1) NULL No No Flag de devolucionesLCSEC_FLGDEVTRA CHAR(1) NULL No No Flag de dev. En transitoLCSEC_FLGCOMP CHAR(1) NULL No No Flag de compensacionesLCSEC_MTOVENTA NUMBER(15,6) NULL No No Monto de VentaIndices Principales :




4.11.8 MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_ESCTANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadECTAC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No Periodo del estado de cuentaTIPDEU_CODIGO VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de DeudaECTAC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento ECTAC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto de emisionECTAC_NRO VARCHAR2(11) NULL No No Numero de DocumentoECTAC_DOC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha del DocumentoECTAC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) NULL No No Codigo de Tipo de Documento refECTAC_PTOEMIREF VARCHAR2(4) NULL No No Pto de emision refECTAC_NROREF VARCHAR2(11) NULL No No Numero de Documento refECTAC_MONTO NUMBER(15,6) NULL No No Importe del Documento

ECTAC_STATUS VARCHAR2(2) NULL No No Estatus del documento (Vencida,Por Vencer,No entregada)ECTAC_FECCARGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de CargoECTAC_FECPAGO VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de PagoECTAC_EST CHAR(1) NULL No No EstadoUSUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccionECTAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionECTAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNEstado de Cuenta


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DITRATIP Días de Transito por Entidad y Tipo de VentaNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTTPC_NUMDTT NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tabla

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadCOD_TIP VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de ventaDTTPC_NUMDIASTRA NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transitoDTTPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro DTTPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de RegistroUSUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes Usuario


NOMBRE DE LA TABLA DESCRIPCIÓNPACIT_DITRATIPP Días de Transito por Entidad, Tipo de Venta y Punto de VentaNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTTPC_NUMDTTP NUMBER(10) NOT NULL Yes No Identificador de la tablaCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes EntidadCOD_TIP VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de ventaCOD_PVT VARCHAR2(3) NOT NULL No No Punto de ventaDTTPC_NUMDIASTRA NUMBER(3) NULL No No Num. Dias de transitoDTTPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro DTTPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No Yes UsuarioIndices Principales :




4.11.9 MODULO ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_POSNETANOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadPONEC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No Periodo de la Posicion NetaPONEC_TIPCTA CHAR(1) NULL No No Tipo de CuentaPONEC_TIPVEN CHAR(1) NULL No No Tipo de VencimientoPONEC_DEUANT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda AntiguaPONEC_DEUEQV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda Equipo VencidoPONEC_DEUEQP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Deuda Equipo Por Vencer

PONEC_TPREPV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Pre Pago VencidoPONEC_TPREPP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Pre Pago Por VencerPONEC_TMIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Tarjeta Migracion 7PONEC_CREDM7 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Conexión Red Mig 7PONEC_CREVEQ NUMBER(15,6) NULL No No Monto Costo Revision EquipoPONEC_PENAL NUMBER(15,6) NULL No No Monto de PenalidadesPONEC_BOANV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Bono Anual VencidoPONEC_BOANP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Bono Anual Por VencerPONEC_ACEXV NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acuerdo Extra Judicial VencidoPONEC_ACEXP NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acuerdo Extra Judicial Por VencerPONEC_SUTOTV NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total VencidoPONEC_SUTOTP NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total Por VencerPONEC_MONTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto TotalPONEC_COMI NUMBER(15,6) NULL No No Monto ComisionesPONEC_PUMA NUMBER(15,6) NULL No No Monto PumaPONEC_POSNE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Posicion NetaPONEC_GARA NUMBER(15,6) NULL No No Monto GarantiasPONEC_RIESNE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Riesgo Neto

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccionPONEC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionPONEC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccionPONEC_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de UbicaciónPONEC_ACT CHAR(1) NULL No No Flag de Actividad

Posicion Neta


DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_RANANT

NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónRANTC_SEC NUMBER NOT NULL Yes No Secuencial de los rangos

RANTC_RANGO VARCHAR2(8) NULL No No Rango

USUARIO_USU CHAR(10) NULL No No Usuario de transaccion

RANTC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccion

RANTC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion


DESCRIPCIÓNRango de Anticuamiento




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TEMANTICNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de Entidad

ANTIC_RNGO1 NUMBER(15,6) NULL No No Montos del Rango 1







ANTIC_MTO NUMBER(15,6) NULL No No Monto Acumulado

ANTIC_MTOXVEN NUMBER(15,6) NULL No No Monto de Cuentas Por Vencer

ANTIC_MTOTOT NUMBER(15,6) NULL No No Monto Total

FLG_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de Ubicación

FLG_ACT CHAR(1) NULL No No Flag de Actividad

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccion

ANTIC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccion

ANTIC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNAnticuamiento


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_TEMUTIEQ NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Codigo CanalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de EntidadTUEQC_TIPREP CHAR(1) NOT NULL Yes No Tipo de ReporteFLG_UBI CHAR(1) NULL No No Flag de UbicaciónTUEQC_PERIODO VARCHAR2(6) NULL No No PeriodoTUEQC_FACEMI NUMBER(15,6) NULL No No Facturacion Emitida (Escalera de Cobranza)TUEQC_NCEMI NUMBER(15,6) NULL No No Nota de Credito Emitida (Escalera de Cobranza)TUEQC_FACNETA NUMBER(15,6) NULL No No Facturacion Neta (Escalera de Cobranza)TUEQC_PERANT NUMBER(15,6) NULL No No Meses Anteriores (Escalera de Cobranza)TUEQC_PER01 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 1TUEQC_PER02 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 2TUEQC_PER03 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 3TUEQC_PER04 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 4TUEQC_PER05 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 5TUEQC_PER06 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 6TUEQC_PER07 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 7TUEQC_PER08 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 8TUEQC_PER09 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 9TUEQC_PER10 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 10

TUEQC_PER11 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 11TUEQC_PER12 NUMBER(15,6) NULL No No Mes 12TUEQC_INDREP CHAR(1) NULL No No Indicador de Monto o CantidadTUEQC_VALENTR NUMBER(15,6) NULL No No Monto EntregadoTUEQC_VALTOTAL NUMBER(15,6) NULL No No Monto acumulado de los MesesTUEQC_VALNOUTI NUMBER(15,6) NULL No No Monto no UtilizadoTUEQC_PORCE NUMBER(15,6) NULL No No Monto del Porcentaje TUEQC_COB NUMBER(15,6) NULL No No Monto de la Cobranza (Escalera de Cobranza)TUEQC_NOCOB NUMBER(15,6) NULL No No Monto de lo No Cobrado (Escalera de Cobranza)TUEQC_PORINCOB NUMBER(15,6) NULL No No Porcentaje de la Incobrabilidad (Escalera de Cobranza)USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transaccionTUEEQC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transaccionTUEEQC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transaccion

DESCRIPCIÓNUtilizacion de Equipo, Escalera de Cobranza





4.11.10 MODULO COMPENSACION POR DEUDA

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PARADENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónPARAC_IDTADE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal

PARAC_PORADE NUMBER(15,6) NULL No No % Adelanto

PARAC_MTOMINL NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $500 LimaPARAC_MTOMINP NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias

PARAC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro

PARAC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro

DESCRIPCIÓNParámetros de Adelanto de Comisiones


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_LOGPADENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónLOGSC_IDTADE NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial

LOGSC_ITMSCAM NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Código de Canal

LOGSC_PORADE NUMBER(15,6) NULL No No % AdelantoLOGSC_MTOMINL NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $500 Lima

LOGSC_MTOMINP NUMBER(15,6) NULL No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias

LOGSC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registroLOGSC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro


LOGSC_TIPTRANS CHAR(1) NULL No No Tipo de transacción 1= Insert/2=update / 3 = delete

Log parámetros de adelanto


DESCRIPCIÓN




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_PERSCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalPERSC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodo

PERSC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodo

PERSC_MES CHAR(2) NULL No No mes

PERSC_FECINI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha inicialPERSC_FECFIN VARCHAR2(8) NULL No No Fecha final

PERSC_ESTADO CHAR(1) NULL No No 0 = Apertura/ 1= Cierre CE / 2=Cierre adelantos/3=Cierre SCAM

PERSC_FECAPE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de apertura

PERSC_HORAPE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de apertura

PERSC_USUAPE VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de aperturaPERSC_FECICE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre CE

PERSC_HORCICE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre CE

PERSC_USUCICE VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierre CE

PERSC_FECCIEA VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre Adelantos

PERSC_HORCIEA VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre AdelantosPERSC_USUACIA VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierre Adelantos

PERSC_FECCIE VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de cierre

PERSC_HORCIE VARCHAR2(6) NULL No No Hora de cierre

PERSC_USUACI VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de cierreIndices Principales :

DESCRIPCIÓNPeriodo SCAM

NOMBRE DE LA TABLASILIT_ADESCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal

COD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad

ADESC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM

ADESC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAMADESC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo

ADESC_MTOTOTVEN NUMBER(15,6) NULL No No Total ventas

ADESC_MTOADEL NUMBER(15,6) NULL No No Adelanto bruto

ADESC_MTOADEIGV NUMBER(15,6) NULL No No Adelanto igvADESC_MTOTOTADE NUMBER(15,6) NULL No No Total adelanto

ADESC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión

ADESC_NUMFAC VARCHAR2(11) NULL No No Nro. Correlativo de la factura

ADESC_ESTADO CHAR(01) NULL No No 0= Registrado 1=Aprobado 2= Con FacturaADESC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de Registro de Transacción

ADESC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de Registro de Transacción


DESCRIPCIÓNAdelantos de SCAM





NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


PERSC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes Yes Año SCAM

PERSC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes Yes Periodo SCAM

SCAMC_COMISIO NUMBER(15,6) NULL No No Comisión por altaSCAMC_ADELAN1 NUMBER(15,6) NULL No No Primer Adelanto

SCAMC_ADELAN2 NUMBER(15,6) NULL No No Segundo Adelanto

SCAMC_BONCAR NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación Cartera

SCAMC_BONPER NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación permanenciaSCAMC_BONDES NUMBER(15,6) NULL No No Bonificación desarrollo

SCAMC_COMTER NUMBER(15,6) NULL No No Compensación especial por terminales

SCAMC_COMTAR NUMBER(15,6) NULL No No Compensación especial por tarjetas

SCAMC_OTRING NUMBER(15,6) NULL No No Total Otros IngresosSCAMC_SUBTOT NUMBER(15,6) NULL No No Sub Total

SCAMC_MTOIGV NUMBER(15,6) NULL No No Monto IGV

SCAMC_TOTFAC NUMBER(15,6) NULL No No Total Facturado

SCAMC_DSCEXC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución descuentos en exceso

SCAMC_DEVNOC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución anterior no cobradaSCAMC_COMNFA NUMBER(15,6) NULL No No Comisión anterior no facturada propuesto

SCAMC_COMNF1 NUMBER(15,6) NULL No No Comisión anterior no facturada

SCAMC_TOTING NUMBER(15,6) NULL No No Monto total ingresos

SCAMC_TOTINGR NUMBER(15,6) NULL No No Monto total ingresos reales - facturadosSCAMC_INGLIB NUMBER(15,6) NULL No No Ingreso libre 6%

SCAMC_COBTAR NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta propuesto

SCAMC_COBTA1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta CE

SCAMC_COBTA2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza tarjeta ContabilidadSCAMC_RETPUM NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA propuesto

SCAMC_RETPU1 NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA CE

SCAMC_RETPU2 NUMBER(15,6) NULL No No Retención PUMA Contabilidad

SCAMC_MIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 propuesto

SCAMC_MIG71 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 CESCAMC_MIG72 NUMBER(15,6) NULL No No Migración 7 Contabilidad

SCAMC_ALQAGE NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo propuesto

SCAMC_ALQAG1 NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo CE

SCAMC_ALQAG2 NUMBER(15,6) NULL No No Alquiler Agencia Modelo ContabilidadSCAMC_DEUCEL NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares propuesto

SCAMC_DEUCE1 NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares CE

SCAMC_DEUCE2 NUMBER(15,6) NULL No No Deuda celulares Contabilidad

SCAMC_EXCCON NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas propuesto

SCAMC_EXCCO1 NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas CESCAMC_EXCCO2 NUMBER(15,6) NULL No No Exceso Consultas Contabilidad

SCAMC_VTAFIN NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada propuesto

SCAMC_VTAFI1 NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada CE

SCAMC_VTAFI2 NUMBER(15,6) NULL No No Venta financiada contabilidadSCAMC_EQPROB NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados propuesto

SCAMC_EQPRO1 NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados CE

SCAMC_EQPRO2 NUMBER(15,6) NULL No No Equipos robados contabilidad

SCAMC_DEVDEP NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitosSCAMC_DEVDEP1 NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitos CE

SCAMC_DEVDEP2 NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por excesos de depósitos contabilidad

SCAMC_DELIV NUMBER(15,6) NULL No No Delivery propuesto

SCAMC_DELIV1 NUMBER(15,6) NULL No No Delivery CE

SCAMC_DELIV2 NUMBER(15,6) NULL No No Delivery contabilidadSCAMC_OTDEU NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto

SCAM Actual

DESCRIPCIÓN

Detalle de series del adelanto




SCAMC_OTDEU1 NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto CE

SCAMC_OTDEU2 NUMBER(15,6) NULL No No Otras deudas propuesto contabilidad

SCAMC_CONRED NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga propuestoSCAMC_CONRE1 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga CE

SCAMC_CONRE2 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga contabilidad

SCAMC_CONVPA NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA propuesto

SCAMC_CONVPA1 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA CE

SCAMC_CONVPA2 NUMBER(15,6) NULL No No Conexión red carga VPA contabilidadSCAMC_REVEQC NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga propuesto

SCAMC_REVEQ1 NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga CE

SCAMC_REVEQ2 NUMBER(15,6) NULL No No Revisión de equipo carga contabilidad

SCAMC_COBACU NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos propuestoSCAMC_COBAC1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos CE

SCAMC_COBAC2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza acuerdos contabilidad

SCAMC_TOTPEN NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades propuesto

SCAMC_TOTPE1 NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades CESCAMC_TOTPE2 NUMBER(15,6) NULL No No Total penalidades contabilidad

SCAMC_EQUCAR NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga propuesto

SCAMC_EQUCA1 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga CE

SCAMC_EQUCA2 NUMBER(15,6) NULL No No Cobranza de equipos carga contabilidad

SCAMC_BONOAD NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto propuestoSCAMC_BONOA1 NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto CE

SCAMC_BONOA2 NUMBER(15,6) NULL No No Bono Adelanto contabilidad

SCAMC_PAGAGE NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia propuesto

SCAMC_PAGAG1 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia CESCAMC_PAGAG2 NUMBER(15,6) NULL No No Monto Pagar Agencia contabilidad

SCAMC_MTORET NUMBER(15,6) NULL No No Monto retenido

SCAMC_OBSERV VARCHAR2(200) NULL No No Observaciones

SCAMC_INDFAC CHAR(1) NULL No No Indicador facturado 1 = SI / 0 = NOSCAMC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Punto de emisión

SCAMC_NUMFAC VARCHAR2(11) NULL No No Nro. Correlativo de la factura

SCAMC_FECFAC VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de registro factura

SCAMC_HORFAC VARCHAR2(6) NULL No No Hora de registro factura

SCAMC_INDDIFAP CHAR(1) NULL No NoIndicador cobranza diferencia acuerdos 0 = Liquidacion / 1= prefactura mes siguiente





NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DETCTERNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDTERC_IDTCTER NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


DTERC_FECEMI VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de emisión

DTERC_TIPDOC VARCHAR2(3) NULL No No Tipo documentoDTERC_PTOEMI VARCHAR2(4) NULL No No Pto. emisión

DTERC_NUMDOC VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo de documento

DTERC_TIPDOCREF VARCHAR2(3) NULL No No Tipo documento referenciado

DTERC_PTOEMIR VARCHAR2(4) NULL No No Pto. emisión doc. ReferenciadoDTERC_NUMDOCR VARCHAR2(11) NULL No No Correlativo de documento referenciado

DTERC_POC NUMBER(15,6) NULL No No Precio Orden de compra

DTERC_PVP NUMBER(15,6) NULL No No Precio de Venta público

DTERC_MTODOC NUMBER(15,6) NULL No No Importe documentoDTERC_MTOTER NUMBER(15,6) NULL No No Importe compensación especial x terminal

DTERC_FLGSCA CHAR(1) NULL No No Indicador considerado en scam 1= SI / 0 = NO

DTERC_ANIO VARCHAR(4) NULL No No Año SCAM

DTERC_PERIODO VARCHAR(2) NULL No No Periodo SCAM

DESCRIPCIÓNDetalle compensación especial de Terminales


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCCOBEQNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


SCAEQC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM

SCAEQC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAMSCAEQC_NUMESN VARCHAR2(15) NOT NULL Yes No Serie eléctrica

SCAEQC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de equipo

SCAEQC_MTOPVTA NUMBER(15,6) NULL No No Precio Venta

SCAM Detalle de cobranza de equipos


DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCDOCEXTNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

DAMC_NUMDOCADM NUMBER(10) NOT NULL Yes Yes Secuencial documento administrativoSCDEC_ITMEX NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item

SCDEC_NUMESN VARCHAR2(15) NOT NULL Yes No Serie eléctrica

SCDEC_CODMEQ VARCHAR2(6) NULL No No Código de equipo

SCDEC_MTOPVTA NUMBER(15,6) NULL No No Precio VentaIndices Principales :

DESCRIPCIÓNSCAM Detalle de series en cobranza por documento externo




NOMBRE DE LA TABLAPACIT_SCAMSDEUNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónCOD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de Canal


SCSDC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año SCAM

SCSDC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo SCAM

SCSDC_DEVNOAC NUMBER(15,6) NULL No No Devolución no cobrada acumuladoSCSDC_DEVNO NUMBER(15,6) NULL No No Devolución no cobrada mes

SCSDC_COBTARAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Cobranza tarjeta Acumulado

SCSDC_COBTAR NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Cobranza tarjeta del mes

SCSDC_RETPUMAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Retención PUMA AcumuladoSCSDC_RETPUM NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Retención PUMA del mes

SCSDC_MIG7AC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda MIG7 Acumulado

SCSDC_MIG7 NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda MIG7 del mes

SCSDC_ALQAGEAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Alquiler Agencia AcumuladoSCSDC_ALQAGE NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Alquiler Agencia del mes

SCSDC_VTAFINAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Venta Financiada Acumulado

SCSDC_VTAFIN NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Venta Financiada del mes

SCSDC_EQPROAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Equipo Robado Acumulado

SCSDC_EQPRO NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Equipo Robado del mesSCSDC_DELIVAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Delivery Acumulado

SCSDC_DELIV NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Delivery del mes

SCSDC_OTDEUAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Otras deudas Acumulado

SCSDC_OTDEU NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Otras deudas del mesSCSDC_CONREDAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Red Carga Acumulado

SCSDC_CONRED NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Red Carga del mes

SCSDC_CONVPAAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de conexión Red VPA acumulado

SCSDC_CONVPA NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de conexión Red VPA del mesSCSDC_REVEQAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga acumulado

SCSDC_REVEQ NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga del mes

SCSDC_COBACUAC NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo acumulado

SCSDC_COBACU NUMBER(15,6) NULL No No Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo del mes

DESCRIPCIÓNSCAM Saldo de deuda


NOMBRE DE LA TABLAPACIT_CARSCAMNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de canalCOD_ENT VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Código de entidad

CASC_ANIO VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Ano periodo

CASC_PERIODO VARCHAR2(2) NOT NULL Yes No Código periodo

CARGC_CODCAR NUMBER(10) NULL No No Código de carga

CASC_OTING NUMBER(15,6) NULL No No Otros Ingresos

CASC_DEVDEX INTEGER(15,6) NULL No No Devolución descuento excesoCASC_DEUCEL NUMBER(15,6) NULL No No Deudas celulares

CASC_EXCON NUMBER(15,6) NULL No No Exceso consultas

CASC_DEEX NUMBER(15,6) NULL No No Devolución por exceso de depósitos

CASC_PENAL NUMBER(15,6) NULL No No Penalidades

CASC_BONO NUMBER(15,6) NULL No No Bono

DESCRIPCIÓNSCAM - Carga de importes digitados





NOMBRE DE LA TABLASILIT_ADECNPNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalADCNC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodo

ADCNC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodo

ADCNC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo

ADCNC_ITCNP NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de item

COD_CAM VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Código de campañaADCNC_CODPRD CHAR(1) NULL No No Código de producto

ADCNC_TIPLIN CHAR(1) NULL No No Tipo de línea

ADCNC_TIPSER CHAR(1) NULL No No Tipo de servicio

ADCNC_TIPCTO CHAR(1) NULL No No Tipo de cto

Campañas no parametrizadas


DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA TABLAPACIT_DEVPRENOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK DescripciónDEVPC_IDTDEV NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial de devoluciones

DEVPC_IDTSEC NUMBER(10) NOT NULL Yes No Secuencial del historial de series

DEVPC_ESN VARCHAR2(15) NULL No No Serie eléctrica

USUARIO_USU VARCHAR2(10) NULL No No Usuario de transacción

DEVPC_FECTRS VARCHAR2(8) NULL No No Fecha de transacciónDEVPC_HORTRS VARCHAR2(6) NULL No No Hora de transacción

DEVPC_FLAGSCAM CHAR(1) NULL No No Indicador tomado en SCAM 1= si 0 = no

DEVPC_ANIO VARCHAR(4) NULL No No Año periodo scam

DEVPC_PERIODO VARCHAR(2) NULL No No Mes periodo scam

DESCRIPCIÓNDevolución cobranza prefactura


NOMBRE DE LA TABLASILIT_DETADELNOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato NULL PK FK Descripción

COD_CAN VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de CanalCOD_ENT VARCHAR2(2) NOT NULL Yes Yes Código de entidadADESC_ANIO VARCHAR(4) NOT NULL Yes No Año periodoADESC_PERIODO VARCHAR(2) NOT NULL Yes No Mes periodoADESC_PERADEL CHAR(2) NOT NULL Yes No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodoDEADC_CANPRD1 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MLDEADC_CANPRD2 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MSDEADC_CANTOT1 NUMBER(15,6) NULL No No Total ML + MSDEADC_MTOTOT1 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANTOT1 * 90DEADC_CANPRD3 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos Plan ControlDEADC_MTOTOT2 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD3 * 25DEADC_CANPRD4 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MFDEADC_MTOTOT3 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD4 * 10DEADC_CANPRD5 NUMBER(15,6) NULL No No Cantidad productos MIG7DEADC_MTOTOT4 NUMBER(15,6) NULL No No DETAD_CANPRD5 * 0DEADC_TOTVEN NUMBER(15,6) NULL No No Total ventasDEADC_TOTADE NUMBER(15,6) NULL No No Total adelantoIndices Principales :

DESCRIPCIÓNDetalle de Adelanto




4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS)

4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA

PACIT_FINANCIAMIENTOFINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)FINAC_MTOFIN: NUMBER(15,6)FINAC_FLGMODPAGO: CHAR(1)FINAC_FLGTIPOCUOTA: CHAR(1)FINAC_MONTOMIN: NUMBER(15,6)FINAC_NUMCUOTAS: NUMBER(2)FINAC_NUMMESES: NUMBER(2)FINAC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)FINAC_MTOPENDIENTE: CHAR(18)FINAC_NUMFINREFER: NUMBER(10)FINAC_FLGEST: CHAR(1)FINAC_FECTRS: VARCHAR2(8)FINAC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)FINAC_FECHA1: VARCHAR2(8)FINAC_FECHA2: VARCHAR2(8)FINAC_MONTO1: NUMBER(15,6)

PACIT_CUOTASFINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)CUOTC_ITMCUOTA: NUMBER(2)

CUOTC_MTOCUOTA: NUMBER(15,6)CUOTC_FECEMI: VARCHAR2(8)CUOTC_FECVENC: VARCHAR2(8)CUOTC_NUMLIQ: NUMBER(7)CUOTC_PERANIO: VARCHAR2(4)CUOTC_PERMES: VARCHAR2(2)CUOTC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)CUOTC_MTOSALDO: NUMBER(15,6)CUOTC_MTOSALDOACUM: NUMBER(15,6)CUOTC_FLGCARTAVISO: CHAR(1)CUOTC_FECPAGO: VARCHAR2(8)CUOTC_FECLIQ: VARCHAR2(8)CUOTC_HORAPAGO: VARCHAR2(6)CUOTC_FLGMODPAGO: CHAR(1)CUOTC_FLGEST: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)CUOTC_FLGINDSALDO: CHAR(1)CUOTC_FECTRSSALDO: VARCHAR2(8)CUOTC_HORTRSSALDO: VARCHAR2(6)CUOTC_PERANIOSALDO: VARCHAR2(4)CUOTC_PERMESSALDO: VARCHAR2(2)USUARIO_USUSALDO: VARCHAR2(10)CUOTC_FECHA1: VARCHAR2(8)CUOTC_FECHA2: VARCHAR2(8)CUOTC_HORTRS1: VARCHAR2(4)

PACIT_CANALCOD_CAN: VARCHAR2(2)

DES_CAN: VARCHAR2(30)FLG_EST: CHAR(1)FLG_IND: CHAR(1)COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)EST_CAN_SAP: CHAR(1)

PACIT_ENTIDADCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)

DES_ENT: VARCHAR2(100)FEC_ALT: VARCHAR2(8)FLG_EST: CHAR(1)FEC_BAJ: VARCHAR2(8)IND_IGV: CHAR(1)NRO_RUC: VARCHAR2(16)COD_CLIENTE: NUMBER(10)RAZ_SOC: VARCHAR2(150)DIR_ENT: VARCHAR2(100)FLG_ACT: CHAR(1)FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)NRO_TELF: VARCHAR2(12)NRO_FAX: VARCHAR2(12)DIAS_VCTO: NUMBER(3)LINEA_CRED: NUMBER(15,6)LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)ENTC_USUTRS: CHAR(10)ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)FLG_UBI: CHAR(1)




4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA

PACIT_CARTAFIACARFC_IDTCAR: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)CARFC_NROCAR: VARCHAR2(25)MONEC_CODMON: NUMBER(2)CARFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)CARFC_MTOAG: NUMBER(15,6)CARFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)CARFC_CONCEP: CHAR(2)COD_ARE: VARCHAR2(2)CARFC_FLGEST: CHAR(1)CARFC_FECREC: VARCHAR2(8)CARFC_FECTES: VARCHAR2(8)CARFC_FECVEN: VARCHAR2(8)CARFC_OPEREF: VARCHAR2(200)CARFC_DESBEN: VARCHAR2(150)CARFC_DESORD: VARCHAR2(150)CARFC_FECEMI: VARCHAR2(8)CARFC_CECO: VARCHAR2(10)CARFC_CEBE: VARCHAR2(10)CARFC_FLGTIP: CHAR(1)CARFC_IDTHGE: NUMBER(10)CARFC_ESTHG: VARCHAR2(2)CARFC_FLGCAM: CHAR(1)CARFC_FECTRS: VARCHAR2(8)CARFC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CFIAXHGES

CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)

CFHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)CFHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)CFHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_HGESTIONHGESC_IDTHGE: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)HGESC_FLGEST: CHAR(1)HGESC_FECTRS: VARCHAR2(8)HGESC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_LOGHGES

HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)LOHGC_ITMHGE: NUMBER(5)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)LOHGC_TIPTRS: CHAR(1)LOHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_ENVCORREOCARFC_IDTCAR: NUMBER(10)ENVCC_ITMENV: NUMBER(5)

ENVCC_DIRCOR: VARCHAR2(100)ENVCC_FECENV: VARCHAR2(8)ENVCC_HORENV: VARCHAR2(6)ENVCC_NUMENV: NUMBER(3)ENVCC_FLGEST: CHAR(1)

PACIT_LOGCARFIACARFC_IDTCAR: NUMBER(10)LOCFC_ITMCAR: NUMBER(5)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOCFC_NROCAR: VARCHAR2(25)MONEC_CODMON: NUMBER(2)LOCFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)LOCFC_MTOAG: NUMBER(15,6)LOCFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)LOCFC_CONCEP: CHAR(2)COD_ARE: VARCHAR2(2)LOCFC_FLGEST: CHAR(1)LOCFC_FECREC: VARCHAR2(8)LOCFC_FECTES: VARCHAR2(8)LOCFC_FECVEN: VARCHAR2(8)LOCFC_OPEREF: VARCHAR2(200)LOCFC_DESBEN: VARCHAR2(150)LOCFC_FECEMI: VARCHAR2(8)LOCFC_CECO: VARCHAR2(10)LOCFC_COBE: VARCHAR2(10)LOCFC_FLGTIP: CHAR(1)LOCFC_IDTHGE: NUMBER(10)LOCFC_ESTHG: VARCHAR2(2)LOCFC_TIPTRS: CHAR(1)LOCFC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOCFC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)



PACIT_CANAL

COD_CAN: VARCHAR2(2)


PACIT_MONEDA

MONEC_CODMON: NUMBER(2)

MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)MONEC_FLGEST: CHAR(1)




4.12.3 GESTION FONDO PUMA

PACIT_FONPUMA

FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)MONEC_CODMON: NUMBER(2)FPUMC_MTOTOTREG: NUMBER(15,6)FPUMC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)FPUMC_MTODISP: NUMBER(15,6)

PACIT_DETFPUMA

FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)

DFPUC_FLGTMOV: CHAR(1)DFPUC_MTOREG: NUMBER(15,6)DFPUC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)DFPUC_OBSERV: VARCHAR2(200)DFPUC_FLGORI: CHAR(1)DFPUC_FECTRS: VARCHAR2(8)DFPUC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_LOGFPUMA

FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)LOFPC_ITMLPM: NUMBER(5)

LOFPC_FLGTMOV: CHAR(1)LOFPC_MTOREG: NUMBER(15,6)LOFPC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)LOFPC_OBSERV: VARCHAR2(200)LOFPC_FLGORI: CHAR(1)LOFPC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOFPC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)LOFPC_TIPTRS: CHAR(1)LOFPC_FECTRS1: VARCHAR(8)LOFPC_HORTRS1: VARCHAR2(6)USUARIO_USU1: VARCHAR2(10)

PACIT_ENTIDAD

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)


PACIT_CANAL



PACIT_MONEDA

MONEC_CODMON: NUMBER(2)

MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)MONEC_FLGEST: CHAR(1)

PACIT_CARSALD


CARSAC_SALFIN: NUMBER(15,6)




4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA

PACIT_DETCVCARGAS

CARGC_CODCAR: NUMBER(10)DTCVC_ITMDETCV: NUMBER(5)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)DTCVC_CODSAP: VARCHAR2(30)DTCVC_SERIE: VARCHAR2(7)DTCVC_FECCONT: VARCHAR2(8)DTCVC_DESMODELO: VARCHAR2(250)DTCVC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)DTCVC_MODVENTA: CHAR(1)DTCVC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTCVC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)DTCVC_FLGHALLADA: CHAR(1)DTCVC_FLGVENDIDA: CHAR(1)

PACIT_CVRESCARGAS

CVCAC_PERANIO: VARCHAR2(4)CVCAC_PERMES: VARCHAR2(2)CVCAC_NUMCORTE: NUMBER(2)

CVCAC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)CVCAC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)CVCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)CVCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)CARGC_CODCAR: NUMBER(10)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_HISTCRUCECVHCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)

HCCVC_PERANIO: VARCHAR2(4)HCCVC_PERMES: VARCHAR2(2)HCCVC_FECTRS: VARCHAR2(8)HCCVC_HORTRS: VARCHAR2(6)HCCVC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)HCCVC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETCRUCESERIE

HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)DTHCC_ITMDETCRU: NUMBER(10)

DTHCC_NUMCORTE: NUMBER(2)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)DTHCC_CODSAP: VARCHAR2(30)DTHCC_SERIE: VARCHAR2(7)DTHCC_FECCONT: VARCHAR2(8)DTHCC_DESMODELO: VARCHAR2(250)DTHCC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)DTHCC_MODVENTA: CHAR(1)DTHCC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTHCC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)DTHCC_FLGHALLADA: CHAR(1)DTHCC_FLGVENDIDA: CHAR(1)





PACIT_CARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)

CARGC_TIPCAR: CHAR(3)CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)CARGC_TOTREG: NUMBER(7)CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)CARGC_FLGEST: CHAR(1)CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CARGASERRCARGC_CODCAR: NUMBER(10)CERRC_ITEM: NUMBER(5)

CERRC_FILA: NUMBER(7)CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

PACIT_DETCRUCECVHCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)DTCRC_MODVENTA: CHAR(1)DTCRC_ITMHIST: NUMBER(7)

DTCRC_NUMALTAS: NUMBER(7)DTCRC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)DTCRC_MTOPROPROM: NUMBER(15,6)DTCRC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)DTCRC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)




4.12.5 FACTURACIÓN

PACIT_PARAFACT


PAFAC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)PAFAC_MONCONRED: NUMBER(9,6)PAFAC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)PAFAC_MONDELIVERY: NUMBER(9,6)USUARIO_USU: CHAR(10)PAFAC_FECTRS: VARCHAR2(8)PAFAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_TIPDEU

COD_CAN: VARCHAR2(2)TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)TDEUC_CODDOC: VARCHAR2(3)GLOSC_CODGLS: NUMBER()SGLOC_CODSGL: NUMBER()

TDEUC_DESC: VARCHAR2(40)TDEUC_OBS: VARCHAR2(40)TDEUC_EST: CHAR(1)TDEUC_CARGA: CHAR(1)TDEUC_SILI: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)TDEUC_FECTRS: VARCHAR2(8)TDEUC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_CANAL





PACIT_CARGMAS

CMASC_ITMCAMAS: NUMBER

CMASC_NOMB: VARCHAR2(19)TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)TDEUC_TIPDOC: VARCHAR2(3)CMASC_FEC: VARCHAR2(8)CMASC_HOR: VARCHAR2(6)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)CMASC_EST: CHAR(1)CMASC_CANTOT: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: CHAR(10)CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_SUSTSERIESESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)SESNC_IDCOM: NUMBER(10)SESNC_ITMSUSE: NUMBER

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)USUARIO_USU: CHAR(10)SESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)SESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_LOGPARAFACT

COD_CAN: VARCHAR2(2)LOPFC_ITMPFACT: NUMBER(7)

LOPFC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)LOPFC_MONCONRED: NUMBER(9,6)LOPFC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)LOPFC_MONDELIVERY: NUMBER(9.6)USUARIO_USU: CHAR(10)LOPFC_TIPTRS: CHAR(1)LOPFC_HORTRS: VARCHAR2(6)LOPFC_FECTRS: VARCHAR2(8)

PACIT_DETCARGMAS

CMASC_ITMCAMAS: NUMBERDCMAC_ITMDCAMAS: NUMBER

DCMAC_CANT: NUMBER(15,6)DCMAC_NROSERIE: VARCHAR2(15)DCMAC_EQSAP: VARCHAR2(200)DCMAC_MTO: NUMBER(15,6)DCMAC_DESSGL: VARCHAR2(200)DCMAC_OBS: VARCHAR2(200)DCMAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)DCMAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)DCMAC_NUMDOC: VARCHAR2(11)USUARIO_USU: CHAR(10)CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DETSUSSER

SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)SESNC_IDCOM: NUMBER(10)DESNC_ITMSUSE: NUMBERSESNC_ITMSUSE: NUMBER

DESNC_TIPHIS: CHAR(1)DESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)DESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)DESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)MONEC_CODMON: NUMBER(2)DESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)DESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)DESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)DESNC_MONTV: NUMBER(15,6)DESNC_FLGEST: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)DESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)DESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)




4.12.6 CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS

PACIT_ESNHIS

ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)

ESNC_TIPHIS: CHAR(1)ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)ESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)ESNC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ESNC_NUMDOC: VARCHAR2(11)ESNC_FECEMI: VARCHAR2(8)ESNC_HOREMI: VARCHAR2(6)ESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)MONEC_CODMON: NUMBER(2)ESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)ESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)ESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)ESNC_MONTV: NUMBER(15,6)ESNC_FECALT: VARCHAR2(8)ESNC_HORALT: VARCHAR2(6)ESNC_FLGEST: CHAR(1)ESNC_FLGSEST: CHAR(2)ESNC_TIPDOCR: VARCHAR2(3)ESNC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)ESNC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)ESNC_OBSERV: VARCHAR2(200)ESNC_INDPAG: CHAR(1)ESNC_INDROBO: CHAR(1)

PACIT_TMPESN

ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)

ESNC_TIPHIS: CHAR(1)ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)




4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA

PACIT_DETLCREDITOLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCDTC_ITMDETLC: NUMBER(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)

LCDTC_MTOINICIAL: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOENTREGAS: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEPCOMP: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEVOL: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODEPTRA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOCOMP: NUMBER(15,6)LCDTC_MTOGARANTIA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODVENCIDA: NUMBER(15,6)LCDTC_MTODPORVENCER: NUMBER(15,6)LCDTC_FLGMODVENTA: CHAR(1)LCDTC_NUMSTOCK: NUMBER(15)LCDTC_NUMDPAGO: NUMBER(3)LCDTC_NUMDDEMORA: NUMBER(3)LCDTC_NUMDRETRASO: NUMBER(3)LCDTC_NUMUNIDAD: NUMBER(15)LCDTC_MTOUNIDADES: NUMBER(15,6)

PACIT_LCREDITOLCREC_NUMLC: NUMBER(10)

LCREC_FECTRS: VARCHAR2(8)COD_CAN: VARCHAR2(2)LCREC_PERANIO: VARCHAR2(4)LCREC_PERMES: VARCHAR2(2)LCREC_DIASSTOCK: NUMBER(4)LCREC_MTOPVP: NUMBER(15,6)LCREC_MTOCOMISION: NUMBER(15,6)LCREC_MTOPREUNI: NUMBER(15,6)LCREC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DETLCCARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)LCCAC_ITMCARGA: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCCAC_SERIE: VARCHAR2(7)LCCAC_TIPODOC: VARCHAR2(3)LCCAC_FECDOC: VARCHAR2(8)LCCAC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)LCCAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LCCAC_CORREL: VARCHAR2(11)LCCAC_FECEMI: VARCHAR2(8)LCCAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)LCCAC_CORRELREF: VARCHAR2(11)LCCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)LCCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)





PACIT_CARGASCARGC_CODCAR: NUMBER(10)

CARGC_TIPCAR: CHAR(3)CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)CARGC_TOTREG: NUMBER(7)CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)CARGC_FLGEST: CHAR(1)CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_CARGASERRCARGC_CODCAR: NUMBER(10)CERRC_ITEM: NUMBER(5)

CERRC_FILA: NUMBER(7)CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)

PACIT_DETSERIESLCLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCSEC_FLGTIPMOV: NUMBER(2)LCDTS_ITMDET: NUMBER(10)

LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)LCSEC_TIPODOC: VARCHAR2(3)LCSEC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LCSEC_CORREL: VARCHAR2(11)

PACIT_DITRATIPDTTPC_NUMDTT: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_TIP: VARCHAR2(3)DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)DTTPC_HORTRS: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_DITRATIPPTODTTPC_NUMDTTP: NUMBER(10)

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_PVT: VARCHAR2(3)DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)DTTPC_HORTRS: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)COD_TIP: VARCHAR2(3)

PACIT_RESSERIESLCLCREC_NUMLC: NUMBER(10)LCSEC_ITMDET: NUMBER(10)

LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)COD_ENT: VARCHAR2(5)LCSEC_FLGENTREGA: CHAR(1)LCSEC_FLGDEPCOM: CHAR(1)LCSEC_FLGDEPTRA: CHAR(1)LCSEC_FLGDEV: CHAR(1)LCSEC_FLGDEVTRA: CHAR(1)LCSEC_FLGCOMP: CHAR(1)LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)




4.12.8 POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS

PACIT_ESCTA

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ECTAC_PERIODO: VARCHAR2(6)TIPDEU_CODIGO: VARCHAR2(3)

ECTAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)ECTAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ECTAC_NRO: VARCHAR2(11)FECEMI_DOC: VARCHAR2(8)ECTAC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)ECTAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)ECTAC_NROREF: VARCHAR2(11)ECTAC_MONTO: NUMBER(15,6)ECTAC_STATUS: VARCHAR2(2)ECTAC_FECCARGO: VARCHAR2(8)ECTAC_FECPAGO: VARCHAR2(8)ECTAC_EST: CHAR(1)USUARIO_USU: CHAR(10)ECTAC_FECTRS: VARCHAR2(8)ECTAC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_POSNETA

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)PONEC_PERIODO: VARCHAR2(6)

PONEC_TIPCTA: CHAR(1)PONEC_TIPVEN: CHAR(1)PONEC_DEUANT: NUMBER(15,6)PONEC_DEUEQV: NUMBER(15,6)PONEC_DEUEQP: NUMBER(15,6)PONEC_TPREPV: NUMBER(15,6)PONEC_TPREPP: NUMBER(15,6)PONEC_TMIG7: NUMBER(15,6)PONEC_CREDM7: NUMBER(15,6)PONEC_CREVEQ: NUMBER(15,6)PONEC_PENAL: NUMBER(15,6)PONEC_BOANV: NUMBER(15,6)PONEC_BOANP: NUMBER(15,6)PONEC_ACEXV: NUMBER(15,6)PONEC_ACEXP: NUMBER(15,6)PONEC_SUTOTV: NUMBER(15,6)PONEC_SUTOTP: NUMBER(15,6)PONEC_MONTOT: NUMBER(15,6)PONEC_COMI: NUMBER(15,6)PONEC_PUMA: NUMBER(15,6)PONEC_POSNE: NUMBER(15,6)PONEC_GARA: NUMBER(15,6)PONEC_RIESNE: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)PONEC_FECTRS: VARCHAR2(8)PONEC_HORTRS: VARCHAR2(6)PONEC_UBI: CHAR(1)PONEC_ACT: CHAR(1)

PACIT_CANAL



PACIT_ENTIDAD






4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS

PACIT_CANAL



PACIT_ENTIDAD



PACIT_RANANT

RANTC_SEC: NUMBER

RANTC_RANGO: VARCHAR2(8)USUARIO_USU: CHAR(10)RANTC_FECTRS: VARCHAR2(8)RANTC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_TEMANTIC


ANTIC_RNGO1: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO2: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO3: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO4: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO5: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO6: NUMBER(15,6)ANTIC_RNGO7: NUMBER(15,6)ANTIC_MTO: NUMBER(15,6)ANTIC_MTOXVEN: NUMBER(15,6)ANTIC_MTOTOT: NUMBER(15,6)FLG_UBI: CHAR(1)FLG_ACT: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

PACIT_TEMUTIEQ

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)TUEQC_PERIODO: VARCHAR2(6)TUEQC_TIPREP: CHAR(1)TUEEQC_INDREP: CHAR(1)

FLG_UBI: CHAR(1)TUEEQC_PER01: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER02: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER03: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER04: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER05: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER06: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER07: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER08: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER09: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER10: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER11: NUMBER(15,6)TUEEQC_PER12: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALENTR: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALTOTAL: NUMBER(15,6)TUEEQC_VALNOUTI: NUMBER(15,6)TUEEQC_PORCE: NUMBER(15,6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)TUEEQC_FECTRS: VARCHAR2(8)TUEEQC_HORTRS: VARCHAR2(6)




4.12.10 COMPENSACION POR DEUDA

PACIT_SCAM

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SCAMC_ANIO: VARCHAR2(4)SCAMC_PERIODO: VARCHAR2(2)

SCAMC_COMISIO: NUMBER(15,6)SCAMC_ADELAN1: NUMBER(15,6)SCAMC_ADELAN2: NUMBER(15,6)SCAMC_BONCAR: NUMBER(15,6)SCAMC_BONPER: NUMBER(15,6)SCAMC_BONDES: NUMBER(15,6)SCAMC_COMTER: NUMBER(15,6)SCAMC_COMTAR: NUMBER(15,6)SCAMC_OTRING: NUMBER(15,6)SCAMC_SUBTOT: NUMBER(15,6)SCAMC_MTOIGV: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTFAC: NUMBER(15,6)SCAMC_DSCEXC: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVNOC: NUMBER(15,6)SCAMC_COMNFA: NUMBER(15,6)SCAMC_COMNF1: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTING: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTINGR: NUMBER(15,6)SCAMC_INGLIB: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTA1: NUMBER(15,6)SCAMC_COBTA2: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPU1: NUMBER(15,6)SCAMC_RETPU2: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG7: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG71: NUMBER(15,6)SCAMC_MIG72: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAG1: NUMBER(15,6)SCAMC_ALQAG2: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCEL: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCE1: NUMBER(15,6)SCAMC_DEUCE2: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCON: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCO1: NUMBER(15,6)SCAMC_EXCCO2: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFI1: NUMBER(15,6)SCAMC_VTAFI2: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPROB: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPRO1: NUMBER(15,6)SCAMC_EQPRO2: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)SCAMC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV1: NUMBER(15,6)SCAMC_DELIV2: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU1: NUMBER(15,6)SCAMC_OTDEU2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRED: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRE1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONRE2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQC: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQ1: NUMBER(15,6)SCAMC_REVEQ2: NUMBER(15,6)SCAMC_COBACU: NUMBER(15,6)SCAMC_COBAC1: NUMBER(15,6)SCAMC_COBAC2: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPEN: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPE1: NUMBER(15,6)SCAMC_TOTPE2: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCAR: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCA1: NUMBER(15,6)SCAMC_EQUCA2: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOAD: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOA1: NUMBER(15,6)SCAMC_BONOA2: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAGE: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAG1: NUMBER(15,6)SCAMC_PAGAG2: NUMBER(15,6)SCAMC_MTORET: NUMBER(15,6)SCAMC_OBSERV: VARCHAR2(200)SCAMC_INDFAC: CHAR(1)SCAMC_PTOEMI: VARCHAR2(4)SCAMC_NUMFAC: VARCHAR2(11)SCAMC_FECFAC: VARCHAR2(8)SCAMC_HORFAC: VARCHAR2(20)SCAMC_INDDIFAP: CHAR(1)

PACIT_SCAMH

COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_CAN: VARCHAR2(2)SCAHC_ANIO: VARCHAR(4)SCAHC_PERIODO: VARCHAR(2)

SCAHC_COMISIO: NUMBER(15,6)SCAHC_ADELAN1: NUMBER(15,6)SCAHC_ADELAN2: NUMBER(15,6)SCAHC_BONCAR: NUMBER(15,6)SCAHC_BONPER: NUMBER(15,6)SCAHC_BONDES: NUMBER(15,6)SCAHC_COMTER: NUMBER(15,6)SCAHC_COMTAR: NUMBER(15,6)SCAHC_OTRING: NUMBER(15,6)SCAHC_SUBTOT: NUMBER(15,6)SCAHC_MTOIGV: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTFAC: NUMBER(15,6)SCAHC_DSCEXC: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVNOC: NUMBER(15,6)SCAHC_COMNFA: NUMBER(15,6)SCAHC_COMNF1: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTING: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTINGR: NUMBER(15,6)SCAHC_INGLIB: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTA1: NUMBER(15,6)SCAHC_COBTA2: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPU1: NUMBER(15,6)SCAHC_RETPU2: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG7: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG71: NUMBER(15,6)SCAHC_MIG72: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAG1: NUMBER(15,6)SCAHC_ALQAG2: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCEL: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCE1: NUMBER(15,6)SCAHC_DEUCE2: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCON: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCO1: NUMBER(15,6)SCAHC_EXCCO2: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFI1: NUMBER(15,6)SCAHC_VTAFI2: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPROB: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPRO1: NUMBER(15,6)SCAHC_EQPRO2: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)SCAHC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV1: NUMBER(15,6)SCAHC_DELIV2: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU1: NUMBER(15,6)SCAHC_OTDEU2: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRED: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRE1: NUMBER(15,6)SCAHC_CONRE2: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCAHC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQC: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQ1: NUMBER(15,6)SCAHC_REVEQ2: NUMBER(15,6)SCAHC_COBACU: NUMBER(15,6)SCAHC_COBAC1: NUMBER(15,6)SCAHC_COBAC2: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPEN: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPE1: NUMBER(15,6)SCAHC_TOTPE2: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCAR: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCA1: NUMBER(15,6)SCAHC_EQUCA2: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOAD: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOA1: NUMBER(15,6)SCAHC_BONOA2: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAGE: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAG1: NUMBER(15,6)SCAHC_PAGAG2: NUMBER(15,6)SCAHC_MTORET: NUMBER(15,6)SCAHC_OBSERV: VARCHAR2(200)SCAHC_INDFAC: CHAR(1)SCAHC_PTOEMI: VARCHAR2(4)SCAHC_NUMFAC: VARCHAR2(11)SCAHC_FECFAC: VARCHAR2(8)SCAHC_HORFAC: VARCHAR2(20)SCAHC_INDDIFAP: CHAR(1)SCAHC_ANIOF: VARCHAR2(4)SCAHC_PERIODOF: VARCHAR2(20)

PACIT_SCAMSDEU

COD_ENT: VARCHAR2(5)COD_CAN: VARCHAR2(2)SCSDC_ANIO: VARCHAR2(4)SCSDC_PERIODO: VARCHAR2(2)

SCSDC_DEVNOAC: NUMBER(15,6)SCSDC_DEVNO: NUMBER(15,6)SCSDC_COBTARAC: NUMBER(15,6)SCSDC_COBTAR: NUMBER(15,6)SCSDC_RETPUMAC: NUMBER(15,6)SCSDC_RETPUM: NUMBER(15,6)SCSDC_MIG7AC: NUMBER(15,6)SCSDC_MIG7: NUMBER(15,6)SCSDC_ALQAGEAC: NUMBER(15,6)SCSDC_ALQAGE: NUMBER(15,6)SCSDC_VTAFINAC: NUMBER(15,6)SCSDC_VTAFIN: NUMBER(15,6)SCSDC_EQPROAC: NUMBER(15,6)SCSDC_EQPRO: NUMBER(15,6)SCSDC_DELIVAC: NUMBER(15,6)SCSDC_DELIV: NUMBER(15,6)SCSDC_OTDEUAC: NUMBER(15,6)SCSDC_OTDEU: NUMBER(15,6)SCSDC_CONREDAC: NUMBER(15,6)SCSDC_CONRED: NUMBER(15,6)SCSDC_CONVPAAC: NUMBER(15,6)SCSDC_CONVPA: NUMBER(15,6)SCSDC_REVEQAC: NUMBER(15,6)SCSDC_REVEQ: NUMBER(15,6)SCSDC_COBACUAC: NUMBER(15,6)SCSDC_COBACU: NUMBER(15,6)

PACIT_SCCOBEQ

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)SCAEQC_ANIO: VARCHAR2(4)SCAEQC_PERIODO: VARCHAR2(2)SCAEQC_NUMESN: VARCHAR2(15)

SCAEQC_CODMEQ: VARCHAR2(6)SCAEQC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)

PACIT_SCDOCEXT

DADMC_NUMDOCADM: NUMBER(*)SDEXC_ITMDEX: INTEGER

SDEXC_NUMESN: VARCHAR2(15)SDEXC_CODMEQ: VARCHAR2(6)SDEXC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)

PACIT_LOGSCAM

COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)LOGSC_ANIO: VARCHAR2(4)LOGSC_PERIODO: VARCHAR2(20)LOGSC_ITMSCAM: NUMBER(10)

LOGSC_COMISIO: NUMBER(15,6)LOGSC_ADELAN1: NUMBER(15,6)LOGSC_ADELAN2: NUMBER(15,6)LOGSC_BONCAR: NUMBER(15,6)LOGSC_BONPER: NUMBER(15,6)LOGSC_BONDES: NUMBER(15,6)LOGSC_COMTER: NUMBER(15,6)LOGSC_COMTAR: NUMBER(15,6)LOGSC_OTRING: NUMBER(15,6)LOGSC_SUBTOT: NUMBER(15,6)LOGSC_MTOIGV: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTFAC: NUMBER(15,6)LOGSC_DSCEXC: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVNOC: NUMBER(15,6)LOGSC_COMNFA: NUMBER(15,6)LOGSC_COMNF1: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTING: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTINGR: NUMBER(15,6)LOGSC_INGLIB: NUMBER(15,6)LOGSC_COBTAR: NUMBER(15,6)LOGSC_COBTA1: NUMBER(15,6)LOGSC_COBTA2: NUMBER(15,6)LOGSC_RETPUM: NUMBER(15,6)LOGSC_RETPU1: NUMBER(15,6)LOGSC_RETPU2: NUMBER(15,6)LOGSC_MIG7: NUMBER(15,6)LOGSC_MIG71: NUMBER(15,6)LOGSC_MIG72: NUMBER(15,6)LOGSC_ALQAGE: NUMBER(15,6)LOGSC_ALQAG1: NUMBER(15,6)LOGSC_ALQAG2: NUMBER(15,6)LOGSC_DEUCEL: NUMBER(15,6)LOGSC_DEUCE1: NUMBER(15,6)LOGSC_DEUCE2: NUMBER(15,6)LOGSC_EXCCON: NUMBER(15,6)LOGSC_EXCCO1: NUMBER(15,6)LOGSC_EXCCO2: NUMBER(15,6)LOGSC_VTAFIN: NUMBER(15,6)LOGSC_VTAFI1: NUMBER(15,6)LOGSC_VTAFI2: NUMBER(15,6)LOGSC_EQPROB: NUMBER(15,6)LOGSC_EQPRO1: NUMBER(15,6)LOGSC_EQPRO2: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVDEP: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)LOGSC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)LOGSC_DELIV: NUMBER(15,6)LOGSC_DELIV1: NUMBER(15,6)LOGSC_DELIV2: NUMBER(15,6)LOGSC_OTDEU: NUMBER(15,6)LOGSC_OTDEU1: NUMBER(15,6)LOGSC_OTDEU2: NUMBER(15,6)LOGSC_CONRED: NUMBER(15,6)LOGSC_CONRE1: NUMBER(15,6)LOGSC_CONRE2: NUMBER(15,6)LOGSC_CONVPA: NUMBER(15,6)LOGSC_CONVPA1: NUMBER(15,6)SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)LOGSC_REVEQC: NUMBER(15,6)LOGSC_REVEQ1: NUMBER(15,6)LOGSC_REVEQ2: NUMBER(15,6)LOGSC_COBACU: NUMBER(15,6)LOGSC_COBAC1: NUMBER(15,6)LOGSC_COBAC2: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTPEN: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTPE1: NUMBER(15,6)LOGSC_TOTPE2: NUMBER(15,6)LOGSC_EQUCAR: NUMBER(15,6)LOGSC_EQUCA1: NUMBER(15,6)LOGSC_EQUCA2: NUMBER(15,6)LOGSC_BONOAD: NUMBER(15,6)LOGSC_BONOA1: NUMBER(15,6)LOGSC_BONOA2: NUMBER(15,6)LOGSC_PAGAGE: NUMBER(15,6)LOGSC_PAGAG1: NUMBER(15,6)LOGSC_PAGAG2: NUMBER(15,6)LOGSC_MTORET: NUMBER(15,6)LOGSC_OBSERV: VARCHAR2(200)LOGSC_INDFAC: CHAR(1)LOGSC_PTOEMI: VARCHAR2(4)LOGSC_NUMFAC: VARCHAR2(11)LOGSC_FECFAC: VARCHAR2(8)LOGSC_INDDIFAP: CHAR(1)LOGSC_TIPTRS: CHAR(1)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)LOGSC_FECTRS: VARCHAR2(8)LOGSC_HORTRS: VARCHAR2(6)

PACIT_DETCTER

DTERC_IDTCTER: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)

DTERC_FECEMI: VARCHAR2(8)DTERC_TIPDOC: VARCHAR2(3)DTERC_PTOEMI: VARCHAR2(4)DTERC_NUMDOC: VARCHAR2(11)DTERC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)DTERC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)DTERC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)DTERC_POC: NUMBER(15,6)DTERC_PVP: NUMBER(15,6)DTERC_MTODOC: NUMBER(15,6)DTERC_MTOTER: NUMBER(15,6)DTERC_FLGSCA: CHAR(1)DTERC_ANIO: VARCHAR(4)DTERC_PERIODO: VARCHAR(2)

PACIT_PERSCAM

COD_CAN: VARCHAR2(2)PERSC_ANIO: VARCHAR(4)PERSC_PERIODO: VARCHAR(2)

PERSC_MES: CHAR(2)PERSC_FECINI: VARCHAR2(8)PERSC_FECFIN: VARCHAR2(8)PERSC_ESTADO: CHAR(1)PERSC_FECAPE: VARCHAR2(8)PERSC_HORAPE: VARCHAR2(6)PERSC_USUAPE: VARCHAR2(10)PERSC_FECICE: VARCHAR2(8)PERSC_HORCICE: VARCHAR2(6)PERSC_USUCICE: VARCHAR2(10)PERSC_FECCIEA: VARCHAR2(8)PERSC_HORCIEA: VARCHAR2(6)PERSC_USUACIA: VARCHAR2(10)PERSC_FECCIE: VARCHAR2(8)PERSC_HORCIE: VARCHAR2(6)PERSC_USUACI: VARCHAR2(10)

PACIT_DEVPRE

DEVPC_IDTDEV: NUMBER(10)

DEVPC_ESN: VARCHAR2(15)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)DEVPC_FECTRS: VARCHAR2(8)DEVPC_HORTRS: VARCHAR2(6)DEVPC_FLAGSCAM: CHAR(1)DEVPC_ANIO: VARCHAR(4)DEVPC_PERIODO: VARCHAR(2)




SILIT_ADESCAMCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)ADESC_PERADEL: CHAR(2)

ADESC_MTOTOTVEN: NUMBER(15,6)ADESC_MTOADEL: NUMBER(15,6)ADESC_MTOADEIGV: NUMBER(15,6)ADESC_MTOTOTADE: NUMBER(15,6)ADESC_PTOEMI: VARCHAR2(4)ADESC_NUMFAC: VARCHAR2(11)ADESC_ESTADO: CHAR(01)ADESC_FECTRS: VARCHAR2(8)ADESC_HORTRS: VARCHAR2(6)USUARIO_USU: VARCHAR2(10)

SILIT_ADESERCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ADSEC_ANIO: VARCHAR2(4)ADSEC_PERIODO: VARCHAR2(2)ADSEC_PERADEL: CHAR(2)ADSEC_NUMESN: VARCHAR2(15)

ADSEC_CODPRD: CHAR(2)ADSEC_CODCAM: VARCHAR2(4)ADSEC_FECVTA: VARCHAR2(8)ADSEC_HORVTA: VARCHAR2(6)ADSEC_NUMTEL: VARCHAR2(12)ADSEC_CODMEQ: VARCHAR2(6)ADSEC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)ADSEC_OBSERVACION: VARCHAR2(200)

SILIT_ADECNPADCNC_ANIO: VARCHAR(4)ADCNC_PERIODO: VARCHAR(2)ADCNC_PERADEL: CHAR(2)ADCNC_ITCNP: NUMBER(10)COD_CAN: VARCHAR2(2)

COD_CAM: VARCHAR2(4)ADCNC_CODPRD: CHAR(1)ADCNC_TIPLIN: CHAR(1)ADCNC_TIPSER: CHAR(1)ADCNC_TIPCTO: CHAR(1)

SILIT_DETADELCOD_CAN: VARCHAR2(2)COD_ENT: VARCHAR2(5)ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)ADESC_PERADEL: VARCHAR2(2)

DEADC_CANPRD1: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD2: NUMBER(15,6)DEADC_CANTOT1: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT1: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD3: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT2: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD4: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT3: NUMBER(15,6)DEADC_CANPRD5: NUMBER(15,6)DEADC_MTOTOT4: NUMBER(15,6)DEADC_TOTVEN: NUMBER(15,6)DEADC_TOTADE: NUMBER(15,6)




4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos información en tiempo real con la cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, el ERP no sólo proporciona un panorama actual de la organización, sino que también permite dar respuestas más eficientes al creciente entorno competitivo. De igual manera, el ERP se está expandiendo hacia otras empresas que se están dando cuenta de los incrementos en los ingresos tan significativos que se generan al contar con un sistema ERP. El proyecto realizado, posee todas las características de un ERP. Pacifyc se concibe desde un enfoque integral, con la centralización e integridad de los datos que maneja la empresa, y que ya no están distribuidos y aislados, sino que ahora pueden ser consultados desde cualquier módulo integrado, de tal modo que esta información compartida es veraz y real. Además es posible continuar integrando el resto de áreas de la empresa que aún se encuentran en el marco de no estandarizadas. Estas áreas, que demandan de la información que el Sistema Pacifyc genera, procesa y comparte, para su día a día, ya están involucrándose por la necesidad que tienen de automatizar sus procesos. Sería recomendable que en el alcance de futuras automatizaciones se incluyan áreas como Compras, Logística y Abastecimientos, porque así ya podremos establecer la conexión de todas las áreas involucradas en el flujo de la “Cadena de Suministros”. Con esto el Sistema Pacifyc podría estar enfocándose camino a un SCM (Administración de la Cadena de Suministros), administración de las relaciones con proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales y marketplaces, entre otras. Principalmente, se puede mencionar que este sistema, junto con Internet y nuevas tecnologías, conforman una estrategia de e-business, donde la implantación de dichas tecnologías mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.




5. BIBLIOGRAFIA

Soluciones Empresariales Microsoft, extraído de microsoft.com, http://www.microsoft.com/colombia/soluciones/erp.asp ERP y la parte -E- de la empresa, extraído de monografías.com, http://www.monografias.com/trabajos7/erpe/erpe.shtml Anónimo (2002). CRM vs. ERP Resumen. Consultado en http://jcgm.galeon.com/analisis.htm Baquia.com (2003). ¿ERP?¿Entiendes realmente el problema? Consultado en http://www.baquia.com/com/20030121/art00001.html Artículo escrito por el área de Internet. ‘’ ¿Qué es CRM?’’.—IMPROVEN CONSULTORES; Jueves 8 de Julio de 2004. Consultado en http://www.improven-consultores.com/paginas/documentos_gratuitos/que_crm.php Venegas, A. (2002). ERP: ¿Una solución o una carga para la compañía? Consultado en http://www.pyme.com.mx Rosado, E. (2001). Economía digital ¿Sólo para grandes empresas? Consultado en http://www.claveempresarial.com/economia/notas/nota010702a.shtml Soto Monsivais, Samuel. ’’PYMES: ¿ERP o ASP?’’.—GESTIOPOLIS.COM. © 2000-2004 GestioPolis.com Ltda. 1/07/2004. Consultado en: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/59/pymeerpasp.htm Impacto de los Sistemas ERP en las empresas. Consultado en http://www.monografias.com/trabajos17/impacto-sistemas-erp/impacto-sistemas-erp.shtml#intro Planeación de Recursos Empresariales (ERP). Consultado en http://www.monografias.com/trabajos21/recursos-empresariales/recursos-empresariales.shtml#caracter SISTEMAS ERP: IMPORTANCIA DE SUS APLICACIONES EN LA GESTION EMPRESARIAL. Consultado en http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2003/gallardo_l/html/index-frames.html

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