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BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)

2013 2013ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:Efectivo (Nota 9) s 89.074 Operaciones de crédito público (Nota 17) 39.077Inversiones para administración de liquidez (Nota 10) 35.531 Cuentas por pagar (Nota 18) 365.533

Impuestos por pagar (Nota 19) 82.129Efectivo y equivalentes de efectivo 124.605 Obligaciones laborales (Nota 20) 47.629

Pasivos estimados (Nota 21) 5.250Otros pasivos (Nota 22) 95.698

Deudores, neto (Nota 11) 393.010 Total pasivos corrientes 635.316

Inventaries, neto (Nota 12) 36.891Otros activos, neto (Nota 15) 24.347

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO (Nota 17) 870.000

Total activos corrientes 578.853 PASIVOS ESTIMADOS (Nota 21) 40.650OTROS PASIVOS (Nota 22) 102.108

Total pasivos no corrientes 1.012.758

INVERSIONES PATRIMONIALES, NETO (Nota 13) 515.897Total pasivos 1.648.074

DEUDORES, NETO (Nota 11) 28.335 PATRIMONIO (Nota 23):Capital suscrito y pagado 11Prima en colocación de acciones 2

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 14) 1.792.595 Reservas 1.856.419

Resultados de ejercicios anteriores (237.433)Excedente neto del ejercicio 34.463

OTROS ACTIVOS, NETO (Nota 15) 897.470 Superávit por donación 10.089Superávit por valorización 401.978Superávit método de participación 22.868

VALORIZACIONES (Nota 16) 401.978 Revalorización del patrimonio 381.841Patrimonio institucional incorporado 100.561Efecto régimen contabilidad pública (3.745)

Total activos no corrientes 3.636.275 Total patrimonio 2.567.054

Total activos s 4.215.128 Total pasivos y patrimonio 4.215.128

CUENTAS DE ORDEN: (Nota 24) CUENTAS DE ORDEN: (Nota 24)

DEUDORAS 898248 ACREEDORASACREEDORAS POR CONTRA 705 op DEUDORAS POR CONTRA

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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTALPOR EL PERíODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)

Del 1 de enero al 30 deseptiembre de 2013

INGRESOS OPERACIONALES - NETO (Nota 25) $ 1.467.898

COSTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:Costo de prestación del servicio (Nota 26)Depreciaciones, provisiones y amortizaciones (Nota 28)

(970.994)(304396)

Excedente bruto 192.508

GASTOS OPERACIONALES:Gastos de administración (Nota 27)Depreciaciones, provisiones y amortizaciones (Nota 28)

(125.930)(57.560)

EXCEDENTE OPERACIONAL 9.018

INGRESOS NO OPERACIONALES: (Nota 29)FinancierosIngreso por efecto de filialesOtros, netoTotal ingresos no operacionales

23.13927.74418.17369.056

GASTOS NO OPERACIONALES: (Nota 30)FinancierosAjuste por diferencia en cambioOtrosTotal gastos no operacionales

(50.453)(2.033)

(17.779)(70265)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 7.809

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA

Corriente (Nota 21)Impuesto diferido (Nota 19)

(5.250)31.904

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO $ 34.463

e estos estados financieros.

Director de Contaduría

T.P.~,\

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ESTADO OE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPOR EL PERIoDO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)

Prima enCapital social colocaciÓn

de acciones

Reservas (Déficit)excedenteneto delejercicio

ISuperávit por Superávit por

donación valorización

Superávitmétodo de

participación

Resultados deejerciciosanterioresFondos

Ocasionales patrimonialesLegales Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 11 440.580 547.043 1.032 988.655 1.173.544 S (203.213) 10.089 398.204

Apropiación de reservas 867.764 867.764 (867.764)Traslado de resultados (203.213) 203.213Distribución de dividendos (340.000)Valorizaciones 3.n4Superávit por método de participaciónEfecto régimen de contabilidad públicaExcedente neto del ejercicio ~SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 _S__ I_I _S___ 2 S 440.580 S 1.414.807 ~ S 1.856.419

Las notas ediuntas son arte integral de estos estados ancieros.

~~P~C EICHMANN PERRET

/~ Presidente

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Revalorizacióndel patrimonio

23:0%

(228)

Patrimonioinstitucionalincorporado

Efectorégimen

contabilidadpública

Total patrimonio

381.841 100.561 (3.779) 2.869.011

(340.000)3.774(228)

34 3434.463

381.841

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR EL PERioDO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACiÓN:Excedente neto del ejercicioCargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:DepreciaciónAmortización de otros activosAmortización intereses de la deudaProvisión de carteraRecuperación de provisionesProvisión pasivos estimadosDiferencia en cambio no realizadaProvisión de propiedad, planta y equipoResultado neto en venta de propiedades, plantas y equiposBaja de activos fijosPérdida en retiro de otros activosProvisión impuesto de rentaIngreso por método de participaciónAmortización de impuesto diferido

Cambios en los activos y pasivos operacionales netos:Cuentas por cobrarInventariasCuentas por pagarObligaciones laboralesOtros pasivosPasivos estimados

Efectivo neto provisto por actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:Movimiento neto de inversiones permanentesDisminución de deudores a largo plazoMovimiento neto de propiedad, planta y equipoMovimiento neto de otros activos

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE F1NANCIAMIENTO:Amortización de capitalCréditos obtenidosDividendos decretadosIntereses pagados

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento

DISMINUCION NETA DE EFECTIVO YEQUIV i\LENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES D,E EFECTIVO:

AL PRINCIPIO DEL AÑO

AL FINAL DEL AÑO

Del 1 de enero al30 de septiem bre

de 2013

$ 34.463

214.471106.33346.98340.765(1.452)3.0131.5839.129(183)372519

5.250(27.744)(31.904)

19.172(8.550)11.11211.4534.6845.925

445.394

(50.297)178.449(221.536)(31.566)

(124.950)

(154.969)100.000(340.000)(47.581)

(442.550)

(122.106)

246.711

s 124605

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