transferencias a bancos nacionales - monex · en caso de no imprimir el comprobante en este...
TRANSCRIPT
Transferencias a Bancos Nacionales
Cash Management/Banca Digital
Ingrese al portal www.monex.com.mx preferentemente a través de Internet Explorer
1. De clic en ACCESO A MONEX.
2. El sistema mostrará la pantalla Sistema de Autenticación Monex, coloque primero su Usuario y posteriormente su Contraseña, después de clic en Enviar
Transferencias Bancos Nacionales
1
2
En esta sección Sistema de Autenticación Monex:
1. Ingrese la Clave que muestra su Llave Digital (Token).
2. De clic en Enviar
Transferencias Bancos Nacionales
12
El sistema mostrará el escritorio en donde visualizará los contratos disponibles:
3. Seleccione el número del contrato en el que desea operar.
3
Al ingresar al contrato podrá ver el detalle de:
1. El nombre del usuario y la frasecapturada durante el proceso de registro.
2. Los módulos operativos de la cuenta.
1. Seleccione Pago de servicios y Transferencias
En este módulo podrá realizar Transferencias Bancos Nacionales, Transferencias SPID*, Transferencias Bancos Internacionales y Pagos de Convenios CIE (pago de servicios).
*Las Transferencias SPID se podrán realizar una vez que se cumplan todos los requisitos de actualización de expediente por parte del cliente y los Bancos participantes estén listos para iniciar operaciones. (consulte a su promotor o especialista de cash management para mayor información)
Transferencias Bancos Nacionales
11
2
1
Transferencia por ArchivoCash Management/Banca Digital
Transferencias Bancos Nacionales
1
22
Este tipo de transferencias, se realizan a otros Bancos Nacionales o a cuentas en Banco Monex
y se pueden realizar por Archivo o de forma Individual:
1. Seleccione Transferencias Bancos Nacionales
POR ARCHIVO:
2. De clic en Seleccionar Archivo. Si es necesario puede dar clic
en el sistema desplegará los pasos necesarios para
construir un archivo
Transferencias Bancos Nacionales
3. Ingrese la clave de la Llave Digital
4. De clic en Enviar:
1
5. De clic en Examinar y elija el archivo con la información de las transferencias
6. De clic en Abrir
2
3
4
5
6
Transferencias Bancos Nacionales
7. Se visualizará el nombre del archivo. De clic en Subir Archivo.
8. El sistema mostrará un mensaje,
confirmando que la Operación fue exitosa
y un número de folio de envío.
Para las Transferencias por archivo, es necesario
Procesar el archivo para que las operaciones se
realicen .Véase Manual Consulta Lotes.
7
8
Envío de Archivo (Consulta de Lotes)
Cash Management/Banca Digital
Envío de archivo (Consulta de Lotes)
En este módulo se procesan los archivos de transferencias enviados.
1. De clic en Consulta
2. Después de clic en Lotes
3. Ingrese un rango de fechas en el que va a buscar los archivos pendientes por procesar
4. Ingrese el tipo de transferencia o número de folio que se generó al momento de realizar la operación.
5. De clic en Consultar
53
2
1
3 4
1. El sistema le mostrará la información general de cada uno de los de los archivos de Transferencias Nacionales que están pendientes por Procesar
• Folio. Importe del archivo.
• Proceso. Carga/ Proceso.
• Usuario. Quien importó el archivo.
• Inicio y Fin. Fecha y hora del importe.
• Estatus. Terminado / Cancelado.
2. Para ir al detalle de cada archivo, de clic en el botón:
3. Si desea cambiar la información mostrada, de clic en los 3 puntos
y elija en el cuadro Mostrar Tabla
la información que desea ver
4. Para cancelar alguna de las transferencias, marque la casilla de ésta y de clic en Cancelar
4
3
21
4
Envío de archivo (Consulta de Lotes)
1. El sistema le mostrará el total de Transferencias, las que tienen datos correctos y las que tienen error. También se visualizan los registros cancelados.
2. Por último, para enviar las Transferencias, de clic en Procesar Archivo.
3. También si todo el archivo es incorrecto o no se desea procesarlo se puede Cancelar
1
2
Envío de archivo (Consulta de Lotes)
3
3. Ingrese la clave de la Llave Digital.
4. Deberá ingresarla y dar clic en Enviar
5. En la pantalla podrá ver la información del archivo procesado y ahora también el estatus del Proceso como Terminado
6. Para visualizar el detalle de las operaciones realizadas de clic en el botón:
Recibirá una notificación al correo electrónico que registró en Monex, de las operaciones realizadas; así como el comprobante de cada una.
6
5
Envío de archivo (Consulta de Lotes)
3
4
Transferencia IndividualCash Management/Banca Digital
Transferencias Bancos NacionalesINDIVIDUAL
Para realizar una transferencia de forma individual, deberá completar los campos que solicita el sistema
1. Ingrese la fecha de la transferencia: la cual se puede programar hasta con un año de anticipación
2. Seleccione la divisa: moneda nacional MXP o Dólares USD.
3. Elija al beneficiario: al teclear el nombre se despliega la lista de los beneficiarios y se elije el correcto.
4. Importe.
5. Concepto: alfanumérico, es un campo obligatorio.
6. Ref. Numérica. máximo de 7 dígitos, es un campo obligatorio.
7. Correo electrónico: opcional.
8. Puede seleccionar la Opción de comprobante fiscal, para lo cual deberá ingresar IVA y RFC: Opcional.
1
23
4
Transferencias Bancos Nacionales
5. Dar clic en Agregar
1
6. Antes de enviar la transferencia podrá verificar que todos los datos son correctos, una vez verificados de clic en Aceptar.
7. En caso contrario, existe la opción de eliminar el registro dando clic en el botón:
5
6
7
Transferencias Bancos Nacionales
8. Ingrese la clave de la Llave Digital y de clic en Enviar.
9. El sistema mostrará el mensaje con firmando que la operación fue exitosa.
8
9
Transferencias Bancos NacionalesEn caso de no imprimir el comprobante en este momento, se podrá recuperar desde la consulta de Movimientos.
1. Aparecerá con el concepto: Retiro por transferencia SPEI y los datos de la operación.
2. Dar clic en el botón para obtener el comprobante.
12
3. El comprobante se muestra de la siguiente forma y podrá Imprimirlo o Descargarlo
3
Para salir de Servicios en Línea Monex,de clic en el ícono salir, el cual seencuentra ubicado en la parte superiorderecha de la pantalla.
