trabajo-conta-danny (3) yuleymi ultino.xls
TRANSCRIPT
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
CUENTA
10
101
102
103
104
1041
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
1212
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
13115
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
13135
1314
13141
13142
13143
13144
13145
132
1321
13211
13212
13213
13214
13215
133
1331
13311
13312
13313
13314
13315
1332
13321
13322
13323
13324
13325
1333
13331
13332
13333
13334
13335
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422
143
1431
1432
1433
144
1441
1442
1443
148
16
161
1611
1612
162
1621
1622
1623
1624
1629
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
1644
1649
165
1651
1652
1653
1654
1655
166
1661
1662
16621
16622
168
1681
1682
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
17115
1712
17121
17122
17123
17124
17125
173
1731
17311
17312
17313
17314
17315
1732
17321
17322
17323
17324
17325
1733
17331
17332
17333
17334
174
175
1751
1752
1753
1754
1755
176
178
18
181
182
183
184
185
189
19
191
1911
1913
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031
2032
204
208
21
211
212
213
2131
21311
21312
2132
21321
21322
214
215
217
218
22
221
222
23
231
232
233
2331
23311
23312
2332
23321
23322
234
235
237
238
24
241
242
243
244
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
26
261
262
27
271
2711
27111
27112
27113
2712
27121
27122
27123
27124
272
2721
27211
27212
27213
2722
27221
27222
27223
2723
27231
27232
27233
2724
27241
27242
2725
27251
27252
2726
27261
27262
2727
27271
27272
273
2731
27311
27312
2732
27321
27322
2733
27331
27332
2734
27341
27342
2735
27351
27352
2736
27361
37362
2739
27391
37392
274
2741
27411
27412
27413
2742
27421
27422
27423
275
2752
27521
27522
27523
276
2762
27621
27622
27623
2763
27631
27632
27633
2764
27641
27642
2765
27651
27652
2766
27661
27662
2767
27671
27672
277
2771
27711
27712
2772
27711
27712
2773
27721
27722
2774
27741
27742
2775
27751
27752
2776
27761
27662
2779
27791
27792
278
2781
27812
2782
27822
279
2791
27911
27912
2793
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27937
2794
27941
27942
27943
27944
27945
27946
2795
27951
27952
28
281
284
285
286
29
291
2911
2912
2913
2914
2918
292
2921
2922
2923
2924
2925
2927
2928
293
2931
2932
294
2941
2942
2943
2944
2945
2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
30111
30112
30113
30114
302
3021
3022
30221
30222
30223
3023
30231
30232
30233
3024
30241
30242
30243
3025
30251
30242
3026
30261
30262
3027
30271
30272
30273
3028
30281
30282
308
3081
3082
31
311
3111
31111
31112
31113
3112
31121
31122
31123
312
3121
31211
31212
31213
31214
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
33
331
3311
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3322
33221
33222
33223
3323
33231
33232
33233
3324
33241
33242
33243
333
3331
33311
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
3363
33631
33632
3369
33691
33692
337
3371
33711
33712
3372
33721
33722
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
3397
33971
3398
33981
33982
3399
34
341
3411
34111
34112
3412
34121
34122
3419
34191
34192
342
3421
34211
34212
3422
34221
34222
343
3431
34311
34312
344
3441
34411
34412
34413
3442
34421
34422
34423
345
3451
34511
34512
3452
34521
34522
346
3461
34611
34612
3462
34621
34622
3463
34631
34632
3469
34691
34692
347
3471
349
3491
34911
34912
35
351
3511
35111
35112
35113
3512
35121
35122
35123
352
3521
35211
35212
35213
3522
35221
35222
35223
36
361
3611
3612
36121
36122
363
3631
3632
36321
36322
3633
36331
36332
3634
3635
3636
3637
364
3641
3642
3643
3644
36441
36442
3645
3647
3649
365
3651
3652
36521
36522
366
3661
3662
37
371
3711
3712
372
3721
3722
373
3731
3732
38
381
3811
3812
3813
382
3821
3822
3823
3829
39
391
3911
39111
39112
39113
3912
39121
39122
39123
39124
39126
3913
39131
39132
39133
39134
39135
39136
3914
39141
39142
39143
39144
39145
39146
3915
39151
39152
3916
39161
39162
3917
39171
39172
392
3921
39211
39212
39213
39214
39215
39219
3922
39221
39222
39223
39224
39225
39229
3923
39234
393
3931
40
401
4011
40111
40112
40113
40114
4012
4015
40151
40152
4017
40171
40172
40173
40174
40175
4018
40181
40182
40183
40184
40185
40186
40189
402
403
4031
4032
4033
4034
4039
405
406
4061
40611
40612
40613
40614
40615
40616
4062
4063
40631
40632
40633
40634
40635
407
408
4081
4082
409
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
413
415
4151
4152
4153
419
42
421
4211
4212
422
423
424
43
431
4311
43111
43112
43113
43114
43115
4312
43121
43122
43123
43124
43125
432
4321
43211
43212
43213
43214
43215
433
4331
43311
43312
43313
43314
43315
434
4341
43411
43412
43413
43414
43415
44
441
4411
4412
4419
442
4421
4429
443
45
451
4511
4512
452
453
4531
4532
4533
4539
454
4541
4542
4543
4544
4545
4549
455
4551
45511
45512
4552
4553
45531
45532
45533
45539
4554
45541
45542
45543
45544
45545
45549
456
46
461
464
4641
4642
46421
46422
465
4651
4652
4653
4654
4655
4656
467
469
4691
4692
4693
4694
4695
4699
47
471
4711
4712
4713
4714
4715
472
4721
4722
4723
4724
4725
473
4731
4732
4733
4734
4734
474
4741
4742
4743
4744
4745
475
4751
4752
4753
4754
4755
477
4771
47711
47712
47713
47714
47715
4772
47721
47722
47723
47724
47725
4773
47731
47732
47733
47734
47735
4774
47741
47742
47743
47744
47745
4775
47751
47752
47753
47754
47755
4776
47761
47762
47763
47764
47765
479
4791
47911
47912
47913
47914
47915
48
481
482
483
484
485
489
49
491
4911
4912
492
4921
4922
493
4931
4932
494
495
496
497
50
501
5011
5012
502
51
511
512
52
521
522
5221
5222
5223
5224
523
56
561
562
563
5631
5632
564
5641
5642
57
571
5711
5712
5713
572
573
58
581
582
583
584
585
589
59
591
5911
5912
592
5921
5922
60
601
6011
6012
6013
6014
6018
602
6021
6022
6023
6024
603
6031
6032
6033
604
6041
6042
609
6091
60911
60912
60913
60914
60919
6092
60921
60922
60923
60924
60925
6093
60931
60932
60933
60934
60935
6094
60941
60942
60943
60944
60945
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
612
6121
6122
6123
6124
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
62
621
6211
6212
6213
6214
6215
622
623
624
625
626
627
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
628
629
6291
6292
6293
63
631
6311
63111
63112
6312
6313
6314
6315
632
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6329
633
634
6341
6342
6343
6344
6345
635
6351
6352
6353
6354
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
6372
6373
638
639
6391
6392
64
641
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6419
642
643
6431
6432
6433
6434
6439
644
6441
6442
6443
65
651
652
653
654
655
6551
65511
65512
65513
65514
65515
6552
65521
65522
65523
65524
65525
656
658
659
6591
6592
66
661
6611
6612
6613
66131
66132
66133
66134
662
6621
6622
67
671
6711
6712
6713
6714
672
673
6731
67311
67312
6732
6733
6734
6735
6736
6737
675
676
677
679
6791
6792
68
681
6811
68111
68112
68113
6812
68121
6813
68131
68132
68133
68134
6814
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6815
68151
68152
68153
68154
68155
68156
6816
68161
68162
6817
68171
68172
6818
68181
68182
682
6821
68211
68212
68213
68214
68215
68219
6822
68221
68222
68223
68224
68225
68229
6823
68231
68232
68233
68234
68235
68239
6824
68241
68242
68243
68244
68245
68259
683
6831
684
6841
6842
6843
685
6851
68511
6852
68521
68522
68523
68524
68525
68526
6853
68531
68532
68533
68534
68535
68536
6854
68541
68542
686
6861
68611
68612
6862
68621
68622
6863
6864
6865
6869
69
691
6911
69111
69112
6912
69121
69122
6913
69131
69132
6914
69141
69142
6915
69151
69152
692
6921
69211
69212
6922
69221
69222
6923
69231
69232
6924
69241
69242
6925
69251
69252
6926
69261
69262
693
6931
69311
69312
6932
69321
69322
694
6941
6942
70
701
7011
70111
70112
7012
70121
70122
7013
70131
70132
7014
70141
70142
7015
70151
70152
702
7021
70211
70212
7022
70221
70222
7023
70231
70232
7024
70241
70242
7025
70251
70252
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041
7042
709
7091
70911
70912
70913
70914
70915
7092
70921
70922
70923
70924
70925
7093
70931
70932
70933
70934
70935
7094
70941
70942
70943
70944
70945
7095
70931
70932
7096
70931
70932
7097
70971
70972
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
7121
7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
72
721
7211
722
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752
753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
757
759
7591
76
761
7611
7612
7613
762
7621
7622
763
764
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
775
776
777
779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
91
92
93
941
951
96
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS
COSTO
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
COSTO
REVALUACION
MADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
AGOTAMIENTO ACUMULADO
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
SERVICIOS BÁSICOS
ATENCIÓN AL PERSONAL
UTILES DE OFICINA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
OTRAS MERCADERÍAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS – OTRAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
MERCADERÍAS – TERCEROS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS – OTRAS
MERCADERÍAS – RELACIONADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS – OTRAS
PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
COMISIONES Y CORRETAJES
REGALÍAS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDIMIENTOS GANADOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
PRÉSTAMOS OTORGADOS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
DIVIDENDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA EN CAMBIO
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PÉRDIDA
COSTOS POR DISTRIBUIR.
COSTOS DE PRODUCCIÓN.
CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
CUENTA SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
101 CAJA S/. 50,932.33
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 21,058.33
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 7,444.98
33411 COSTO S/. 23,551.00
33691 COSTO S/. 3,699.00
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE
39136 erramientas y unidades de remplazo
443 GERENTES
40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1,345.57
4039 OTRAS INSTITUCIONES
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 745.00
4212 EMITIDAS S/. 8,821.08
5012 PARTICIPACIONES
625 ATENCIÓN AL PERSONAL S/. 10.17
656 SUMINISTROS S/. 7,133.96
6211 SUELDOS Y SALARIOS S/. 67.50
6274 SEGURO DE VIDA S/. 750.00
6312 CORREOS S/. 14.43
634 mmantenimiento y reparaciones S/. 262.71
6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 54.24
68134 EQUIPOS DIVERSOS S/. 163.55
68133 S/. 19.62
6941 TERCEROS S/. 7,233.12
704 prestaciones de servicio715 mercaderias otros 791 cargas inputables a cuentas de costo y gastos 941 gasto de personal S/. 1,031.20
921 materias primas y auxiliares S/. 7,444.98
SUMA TOTAL S/. S/. 141,782.77
2520
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES
ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER
S/. 8,821.08 S/. 42,111.25
S/. 745.00 S/. 745.00
S/. 21,058.33 _ _
S/. 7,233.12 S/. 211.86
S/. 23,551.00
S/. 3,699.00
S/. 2,844.62 S/. 2,844.62
S/. 163.55 S/. 163.55
S/. 50,000.00 S/. 50,000.00
S/. 3,212.30 S/. 1,866.73
S/. 72.50 S/. 72.50
S/. 745.00 S/. 0.00
S/. 8,821.08 _ _
S/. 4,299.00 S/. 4,299.00
S/. 10.17
S/. 7,133.96
S/. 0.00 S/. 67.50
S/. 0.00 S/. 750.00 -
S/. 0.00 S/. 14.43
S/. 262.71
S/. 0.00 S/. 54.24
S/. 0.00 S/. 163.55
S/. 19.62
S/. 0.00 S/. 7,233.12
S/. 17,846.03 S/. 17,846.03
S/. 7,444.98 S/. 7,444.98
S/. 8,476.18 S/. 8,476.18
S/. 1,031.20
S/. 7,444.98
S/. 141,782.77 S/. 93,758.59 S/. 93,758.59
TOTALES
450
16520 43943.22.5
SALDOS FINALES DEL
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO Y P. PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
S/. 42,111.25 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 745.00
_ _
S/. 211.86 S/. 0.00
S/. 23,551.00 S/. 0.00
S/. 3,699.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 2,844.62
S/. 163.55
S/. 0.00 S/. 50,000.00
S/. 0.00 S/. 1,866.73
S/. 0.00 S/. 72.50
S/. 0.00 S/. 0.00
_ _
S/. 0.00 S/. 4,299.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 7,233.12 S/. 7,233.12
S/. 17,846.03 S/. 0.00
S/. 7,444.98 S/. 7,444.98
S/. 17,846.03
S/. 1,031.20 S/. 1,031.20
S/. 7,444.98 S/. 7,444.98
S/. 69,573.11 S/. 59,991.40 S/. 15,709.30 S/. 25,291.01 S/. 15,709.30 S/. 25,291.01
S/. 9,581.71 S/. 9,581.71 S/. 9,581.71
S/. 69,573.11 S/. 69,573.11 S/. 25,291.01 S/. 25,291.01 S/. 25,291.01 S/. 25,291.01
0.00
SALDO FINAL DEL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA - NAT
SALDO FINAL DEL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA - FUNC
#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF!
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 101 CAJA S/. 29,874.000001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 33411 COSTO S/. 23,551.000001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 33691 COSTO S/. 3,699.000001 39133 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 443 GERENTES0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 5012 PARTICIPACIONES0002 02.01.15 Por la compra de repuestos según F/20321818723 6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 48.310002 02.01.15 Por la compra de repuestos según F/20321818723 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 8.690002 02.01.15 Por la compra de repuestos según F/20321818723 4212 EMITIDAS0003 02.01.15 por el destino del repuesto 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 48.310003 02.01.15 por el destino del repuesto 791 REPUESTOS0004 02.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 48.310004 02.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0005 02.14.15 por la cancelacion de la factura 4212 EMITIDAS S/. 57.000005 02.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA0006 02.01.15 por la compra de suministros según F/104247783 656 SUMINISTROS S/. 84.750006 02.01.15 por la compra de suministros según F/104247784 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 15.250006 02.01.15 por la compra de suministros según F/104247785 4212 EMITIDAS0007 02.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 84.750007 02.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0008 02.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 84.750008 02.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0009 02.01.15 por la cancelacion de la factura 4212 EMITIDAS S/. 100.000009 02.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA0010 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte 6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 5.930010 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.070010 03.01.15 por el servicio prestado de transporte 4212 EMITIDAS
Nro
cor
rela
tivo
de la
op
erac
ión FECHA DE
LA OPERACIÓ
N
0011 03.01.15 por el destino prestado 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 5.930011 03.01.15 por el destino prestado 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0012 03.01.15 pr la cancelacion del prestado del transporte 4212 EMITIDAS S/. 7.000012 03.01.15 por la cancelacion del prestado del transporte 101 CAJA
VAN….. S/. 57,724.05
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
VIENEN…. S/. 57,724.050013 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 832.000013 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0013 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0014 03.01.15 por la cancelacion del servicio prestado 101 CAJA S/. 832.000014 03.01.15 por la cancelacion del servicio prestado 1212 EMITIDAS EN CARTERA0015 05.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 6,772.330015 05.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0015 05.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0016 05.01.15 por la cancelacion del servicio prestado 101 CAJA S/. 6,772.330016 05.01.15 por la cancelacion del servicio prestado 1212 EMITIDAS EN CARTERA0017 05.01.15 por la compra de suministro según F/20406538053 656 SUMINISTROS S/. 169.490017 05.01.15 por la compra de suministro según F/20406538053 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 30.510017 05.01.15 por la compra de suministro según F/20406538053 4212 EMITIDAS0018 05.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 169.490018 05.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0019 05.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 169.490019 05.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0020 05.01.15 por la cancelacion del suministro 4212 EMITIDAS S/. 200.000020 05.01.15 por la cancelacion del suministro 101 CAJA0021 06.01.15 por la compra del suministros F/20100025915 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/. 211.860021 06.01.15 por la compra del suministros F/20100025915 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 38.140021 06.01.15 por la compra del suministros F/20100025915 4212 EMITIDAS0022 06.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 211.86
Nro
co
rrel
ativ
o de
la
oper
ació
n FECHA DE LA
OPERACIÓN
0022 06.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0023 06.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 211.860023 06.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0024 06.01.15 por la cancelacion del suministro 4212 EMITIDAS S/. 250.000024 06.01.15 por la cancelacion del suministro 101 CAJA0025 07.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 656 SUMINISTROS S/. 1,271.210025 07.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 228.82
VAN…. S/. 76,095.44
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
VIENEN…………… S/. 76,095.440025 07.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 4212 EMITIDAS0026 07.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 1,271.210026 07.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0027 07.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 1,271.210027 07.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0028 07.01.15 por la cancelacion del suministro 4212 EMITIDAS S/. 1,500.030028 07.01.15 por la cancelacion del suministro 101 CAJA0029 10.01.15 por la compra del suministro F/20512081372 656 SUMINISTROS S/. 1,533.920029 10.01.15 por la compra del suministro F/20512081372 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 276.110029 10.01.15 por la compra del suministro F/20512081372 4212 EMITIDAS0030 10.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 1,533.920030 10.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0031 10.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 1,533.920031 10.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0032 10.01.15 por la cancelacion del suministro 4212 EMITIDAS S/. 1,810.030032 10.01.15 por la cancelacion del suministro 101 CAJA0033 11.01.15 por la compra de suministro según F/20498672478 656 SUMINISTROS S/. 508.470033 11.01.15 por la compra de suministro según F/20498672478 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 91.530033 11.01.15 por la compra de suministro según F/20498672478 4212 EMITIDAS0034 11.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 508.47
Nro
co
rrel
ativ
o de
la
oper
ació
n FECHA DE LA
OPERACIÓN
0034 11.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0035 11.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 508.470035 11.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0036 11.01.15 por la cancelacion de la factura 4212 EMITIDAS S/. 600.000036 11.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA0037 11.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 1,100.000037 11.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0037 11.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACION DEVSERVICIOS0038 11.01.15 por la cancelacion del servicio prestado 101 CAJA S/. 1,100.000038 11.01.15 por la cancelacion del servicio prestado 1212 EMITIDAS EN CARTERA
VAN…. S/. 91,242.73
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
VIENEN….. S/. 91,242.730039 12.01-15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 330.000039 12.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0039 12.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0040 12.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 101 CAJA S/. 330.000040 12.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 1212 EMITIDAS EN CARTERA0041 14.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 6312 CORREOS S/. 5.930041 14.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.070041 14.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 4212 EMITIDAS0042 14.01.15 por el destino prestado 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 5.930042 14.01.15 por el destino prestado 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0043 14.01.15 por la cancelacion prestado 4212 EMITIDAS S/. 7.000043 14.01.15 por la cancelacion prestado 101 CAJA0044 16.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 656 SUMINISTROS S/. 211.860044 16.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 38.140044 16.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 4212 EMITIDAS0045 16.01.15 por el destino del suministro 921 EMITIDAS S/. 211.860045 16.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Nro
co
rrel
ativ
o de
la
oper
ació
n FECHA DE LA
OPERACIÓN
0046 16.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 211.860046 16.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0047 16.01.15 pr la cancelaciOn prestadoscn F/20448894631 4212 EMITIDAS S/. 250.000047 16.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 101 CAJA0048 17.01.15 por la compra de suministros según F/20454131101 656 SUMINISTROS S/. 677.970048 17.01.15 por la compra de suministros según F/20454131101 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 122.030048 17.01.15 por la compra de suministros según F/20454131101 4212 EMITIDAS0049 17.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 677.970049 17.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0050 17.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 677.970050 17.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0051 17.01.15 por la cancelacion de la factura 4212 EMITIDAS S/. 800.000051 17.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA
VAN… S/. 95,802.32
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
VIENEN…. S/. 95,802.320052 18.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 5,900.000052 18.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0052 18.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0053 18.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA S/. 5,900.000053 18.01.15 por la cancelacion de la factura 1212 EMITIDAS EN CARTERA0054 19.01.15 por la compra de suministros según F/20455719390 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/. 50.850054 19.01.15 por la compra de suministros según F/20455719390 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 9.150054 19.01.15 por la compra de suministros según F/20455719390 4212 EMITIDAS0055 19.01.15 por el destino del suministro 921 COSTO DE PRODUCCION S/. 50.850005 19.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0056 19.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 50.850056 19.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0057 19.01.15 por la cancelacion de la factura 4212 EMITIDAS S/. 60.000057 19.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA
Nro
co
rrel
ativ
o de
la
oper
ació
n FECHA DE LA
OPERACIÓN
0058 20.01.15 por la compra de suministro según F/20452311276 656 SUMINISTROS S/. 677.970058 20.01.15 por la compra de suministro según F/20452311276 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 122.030058 20.01.15 por la compra de suministro según F/20452311276 4212 EMITIDAS0059 20.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 677.970059 20.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0060 20.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 677.970060 20.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0061 20.01.15 por la cancelacion del suministro 4212 EMITIDAS S/. 800.000061 20.01.15 por la cancelacion del suministro 101 CAJA0062 21.01.15 por el gasto de consumo 625 ATENCIÓN AL PERSONAL S/. 10.170062 21.01.15 por el gasto de consumo 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.830062 21.01.15 por el gasto de consumo 4212 EMITIDAS0063 21.01.15 por el destino del gasto 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 10.170063 21.01.15 por el destino del gasto 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0064 21.01.15 por la cancelacion de la mercaderia 4212 EMITIDAS S/. 12.000064 21.01.15 por la cancelacion de la mercaderia 101 CAJA
VAN… S/. 110,814.13
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
VIENEN….. S/. 110,814.130065 22.01.15 por la compra de suministros con F/20512081372 656 SUMINISTROS S/. 1,194.930065 22.01.15 por la compra de suministros con F/20512081372 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 215.090065 22.01.15 por la compra de suministros con F/20512081372 4212 EMITIDAS0066 22.01.15 por el destino del suministro 921 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES S/. 1,194.930066 22.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0067 22.01.15 por el costo de servicio 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 1,194.930067 22.01.15 por el costo de servicio 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0068 22.01.15 por la cancelacion del suministro 4212 EMITIDAS S/. 1,410.020068 22.01.15 por la cancelacion del suministro 101 CAJA0069 22.01.15 por los servicios prestados 6312 CORREOS S/. 8.500069 22.01.15 por los servicios prestados 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.500069 22.01.15 por los servicios prestados 4212 EMITIDAS
Nro
co
rrel
ativ
o de
la
ope
raci
ón FECHA DE LA
OPERACIÓN
0070 22.01.15 por el destino prestado 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 8.500070 22.01.15 por el destino prestado 791 GASTOS ADMINISTRATIVOS.0071 22.01.15 por la cancelacion de ls servicis ptrestados 4212 EMITIDAS S/. 10.000071 22.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 101 CAJA0072 24.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 2,124.000072 24.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0072 24.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0073 24.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 101 CAJA S/. 2,124.000073 24.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 1212 EMITIDAS EN CARTERA0074 29.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 4,000.000074 29.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0074 29.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0075 29.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 101 CAJA S/. 4,000.000075 29.01.15 por la cancelacion de los servicios prestado 1212 EMITIDAS EN CARTERA0076 29.01.15 por la compra del suministros según F/20490021907 656 SUMINISTROS S/. 803.390076 29.01.15 por la compra del suministros según F/20490021907 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 144.610076 29.01.15 por la compra del suministros según F/20490021907 4212 EMITIDAS0077 29.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 803.39
VAN… S/. 130,051.92
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: Jan-15
RUC: 20448894631APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATHEX S.R.L.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
VIENEN…………. S/. 130,051.920077 29.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0078 29.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 803.390078 29.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0079 29.01.15 por la cancelacion de la factura 4212 EMITIDAS S/. 948.000079 29.01.15 por la cancelacion de la factura 101 CAJA0080 30.01.15 por el pago alos trabajadores 6274 SEGURO DE VIDA S/. 750.000080 30.01.15 por el pago alos trabajadores 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/. 67.500080 30.01.15 por el pago alos trabajadores 4039 OTRAS INSTITUCIONES0080 30.01.15 por el pago alos trabajadores 4039 OTRAS INSTITUCIONES
Nro
co
rrel
ativ
o de
la
oper
ació
n FECHA DE LA
OPERACIÓN
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABER
S/. 2,825.00S/. 50,000.00S/. 4,299.00
S/. 57.00
S/. 48.31
S/. 48.31
S/. 57.00
S/. 100.00
S/. 84.75
S/. 84.75
S/. 100.00
S/. 7.00
S/. 5.93
S/. 7.00S/. 57,724.05
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABERS/. 57,724.05
S/. 126.92S/. 705.08
S/. 832.00
S/. 1,033.07S/. 5,739.26
S/. 6,772.33
S/. 200.00
S/. 169.49
S/. 169.49
S/. 200.00
S/. 250.00
S/. 211.86
S/. 211.86
S/. 250.00
S/. 74,595.41
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABERS/. 74,595.41S/. 1,500.03
S/. 1,271.21
S/. 1,271.21
S/. 1,500.03
S/. 1,810.03
S/. 1,533.92
S/. 1,533.92
S/. 1,810.03
S/. 600.00
S/. 508.47
S/. 508.47
S/. 600.00
S/. 167.80S/. 932.20
S/. 1,100.00S/. 91,242.73
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABERS/. 91,242.73
S/. 50.34S/. 279.66
S/. 330.00
S/. 7.00
S/. 5.93
S/. 7.00
S/. 250.00
S/. 211.86
S/. 211.86
S/. 250.00
S/. 800.00
S/. 677.97
S/. 677.97
S/. 800.00S/. 95,802.32
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABERS/. 95,802.32
S/. 900.00S/. 5,000.00
S/. 5,900.00
S/. 60.00
S/. 50.85
S/. 50.85
S/. 60.00
S/. 800.00
S/. 677.97
S/. 677.97
S/. 800.00
S/. 12.00
S/. 10.17
S/. 12.00S/. 110,814.13
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABERS/. 110,814.13
S/. 1,410.02
S/. 1,194.93
S/. 1,194.93
S/. 1,410.02
S/. 10.00
S/. 8.50
S/. 10.00
S/. 324.00S/. 1,800.00
S/. 2,124.00
S/. 610.17S/. 3,389.83
S/. 4,000.00
S/. 948.00
S/. 129,248.53
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"Jan-15
20448894631NATHEX S.R.L.
MOVIMIENTO
HABERS/. 129,248.53
S/. 803.39
S/. 803.39
S/. 948.00
S/. 67.50S/. 5.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01.01.15 0001 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX S/. 29,874.00 0080 30.01.15 por el pago alos trabajadores S/. 745.00
02.15.01 0005 por la cancelacion de la factura S/. 57.00
02.01.15 0009 por la cancelacion de la factura S/. 100.00
03.01.15 0012 por la cancelacion del prestado del transporte S/. 7.00
03.01.15 0014 por la cancelacion del servicio prestado S/. 832.00
05.01.15 0016 por la cancelacion del servicio prestado S/. 6,772.33
05.01.15 0020 por la cancelacion del suministro S/. 200.00
06.01.15 0024 por la cancelacion del suministro S/. 250.00
07.01.15 0028 por la cancelacion del suministro S/. 1,500.03
10.01.15 0032 por la cancelacion del suministro S/. 1,810.03
11.01.15 0036 por la cancelacion de la factura S/. 600.00
11.01.15 0038 por la cancelacion del servicio prestado S/. 1,100.00
12.01.15 0040 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 330.00
14.01.15 0043 por la cancelacion prestado S/. 7.00
16.01.15 0047 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 250.00
17.01.15 0051 por la cancelacion de la factura S/. 800.00
18.01.15 0053 por la cancelacion de la factura S/. 5,900.00
19.01.15 0057 por la cancelacion de la factura S/. 60.00
20.01.15 0061 por la cancelacion del suministro S/. 800.00
21.01.15 0064 por la cancelacion de la mercaderia S/. 12.00
22.01.15 0068 por la cancelacion del suministro S/. 1,410.02
22.01.15 0071 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 10.00
24.01.15 0073 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 2,124.00
29.01.15 0075 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 4,000.00
29.01.15 0079 por la cancelacion de la factura S/. 948.00
30.01.15 0082 prr la cancelacin de la boleta de pago
TOTALES S/. 50,932.33 S/. 8,821.08 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
0080 30.01.15 por el pago alos trabajadores S/. 745.00
TOTALES S/. 745.00 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 215 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0004 S/. 48.31
02.01.15 0008 S/. 84.75
05.01.15 0019 S/. 169.49
06.01.15 0023 S/. 211.86
07.01.15 0027 S/. 1,271.21
10.01.15 0031 S/. 1,533.92
11.01.15 0035 S/. 508.47
16.01.15 0046 S/. 211.86
17.01.15 0050 S/. 677.97
19.01.15 0056 S/. 50.85
20.01.15 0060 S/. 677.97
22.01.15 0067 S/. 1,194.93
29.01.15 0078 S/. 803.39
30.01.15 0087 S/. 73,626.00
TOTALES S/. 7,444.98 S/. 73,626.00 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) S/. 443.00 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX S/. 50,000.00
TOTALES S/. 50,000.00 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) S/. 625.00 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
0062 21.01.15 por el gasto de consumo S/. 10.17
TOTALES S/. 10.17 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 634 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
06.01.15 1/20/1900 por la compra del suministros F/20100025915 S/. 211.86
19.01.15 2/22/1900 por la compra de suministros según F/20455719390 S/. 50.85
TOTALES S/. 262.71 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 656 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0006 por la compra de suministros según F/104247783 S/. 84.75
05.01.15 0017 por la compra de suministro según F/20406538053 S/. 169.49
07.01.15 0025 por la compra de suministros F/20498672478 S/. 1,271.21
10.01.15 0029 por la compra del suministro F/20512081372 S/. 1,533.92
11.01.15 0033 por la compra de suministro según F/20498672478 S/. 508.47
16.01.15 0044 por la compra de suministros F/20498672478 S/. 211.86
17.01.15 0048 por la compra de suministros según F/20454131101 S/. 677.97
20.01.15 0058 por la compra de suministro según F/20452311276 S/. 677.97
22.01.15 0065 por la compra de suministros con F/20512081372 S/. 1,194.93
29.01.15 0076 por la compra del suministros según F/20490021907 S/. 803.39
TOTALES S/. 7,133.96 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 704 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
03.01.15 0013 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 S/. 705.08
05.01.15 0015 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 S/. 5,739.26
11.01.15 0037 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 932.20
12.01.15 0039 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 279.66
18.01.15 0052 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 5,000.00
24.01.15 0072 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 1,800.00
29.01.15 0074 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 3,389.83
TOTALES S/. 17,846.03 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 715 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
S/. 48.31 0004 S/. 48.31
S/. 84.75 0008 S/. 84.75
S/. 169.49 0019 S/. 169.49
S/. 211.86 0023 S/. 211.86
S/. 1,271.21 0027 S/. 1,271.21
S/. 1,533.92 0031 S/. 1,533.92
S/. 508.47 0035 S/. 508.47
S/. 211.86 0046 S/. 211.86
S/. 677.97 0050 S/. 677.97
S/. 50.85 0056 S/. 50.85
S/. 677.97 0060 S/. 677.97
S/. 1,194.93 0067 S/. 1,194.93
S/. 803.39 0078 S/. 803.39 TOTALES S/. 7,444.98 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0003 por el destino del repuesto S/. 48.31
02.01.15 0007 por el destino del suministro S/. 84.75
03.01.15 0011 por el destino prestado S/. 5.93
05.01.15 0018 por el destino del suministro S/. 169.49
06.01.15 0022 por el destino del suministro S/. 211.86
07.01.15 0026 por el destino del suministro S/. 1,271.21
10.01.15 0030 por el destino del suministro S/. 1,533.92
11.01.15 0034 por el destino del suministro S/. 508.47
14.01.15 0042 por el destino S/. 5.93
16.01.15 0045 por el destino S/. 211.86
17.01.15 0049 por el destino del suministro S/. 677.97
19.01.15 0005 por el destino del suministro S/. 50.85
20.01.15 0059 por el destino del suministro S/. 677.97
21.01.15 0063 por el destino del gasto S/. 10.17
22.01.15 0066 por el destino del suministro S/. 1,194.93
22.01.15 0070 por el destino S/. 8.50
29.01.15 0077 por el destino del suministro S/. 803.39
30.01.15 0081 por el destino S/. 745.00
30.01.15 0084 por el destino del devengamiento S/. 19.62
30.01.15 0084 por el destino del devengamienyo S/. 163.55
TOTALES S/. 8.50 S/. 8,395.18 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 921 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0003 por el destino del repuesto S/. 48.3102.01.15 0007 por el destino del suministro S/. 84.7505.01.15 0018 por el destino del suministro S/. 169.4906.01.15 0022 por el destino del suministro S/. 211.8607.01.15 0026 por el destino del suministro S/. 1,271.2110.01.15 0030 por el destino del suministro S/. 1,533.9211.01.15 0034 por el destino del suministro S/. 508.4717.01.15 0049 por el destino del suministro S/. 677.9719.01.15 0055 por el destino del suministro S/. 50.8520.01.15 0059 por el destino del suministro S/. 677.9722.01.15 0066 por el destino del suministro S/. 1,194.9329.01.15 0077 por el destino del suministro S/. 803.39
TOTALES S/. 7,233.12 TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 941
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
03.01.15 0011 por el destino prestado S/. 5.93
14.01.15 0042 por el destino S/. 5.93
21.01.15 0063 por el destino del gasto S/. 10.17
22.01.15 0070 por el destino S/. 8.5030.01.15 0081 por el destino S/. 745.0030.01.15 0084 por el destino del devengamiento S/. 19.6230.01.15 0086 por el destino del devengamiento S/. 163.55
TOTALES S/. 950.20 S/. 8.50
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1212
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
03.01.15 0013 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 S/. 832.00
03.01.15 0014 por la cancelacion del servicio prestado S/. 832.00
05.01.15 0015 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 S/. 6,772.33
05.01.15 0016 por la cancelacion del servicio prestado S/. 6,772.33
11.01.15 0037 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 1,100.00
11.01.15 0038 por la cancelacion del servicio prestado S/. 1,100.00
12.01-15 0039 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 330.00
12.01.15 0040 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 330.00
18.01.15 0052 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 5,900.00
18.01.15 0053 por la cancelacion de la factura S/. 5,900.00
24.01.15 0072 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 2,124.00
24.01.15 0073 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 2,124.00
29.01.15 0074 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 4,000.00
29.01.15 0075 por la cancelacion de los servicios prestado S/. 4,000.00
TOTALES S/. 21,058.33 S/. 21,058.33
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4039
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0080 S/. 67.5030.01.15 0080 S/. 5.00
TOTALES S/. 72.50
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4111
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0080 por el pago alos trabajadores S/. 745.0030.01.15 0080 por el pago alos trabajadores S/. 745.0030.01,15 0082 por la cancelacion de la boleta de pago S/. 745.00
TOTALES S/. 1,490.00 S/. 745.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0002 Por la compra de repuestos según F/20321818723 S/. 57.00
02.14.15 0005 por la cancelacion de la factura S/. 57.00
02.01.15 0006 por la compra de suministros según F/104247785 S/. 100.00
02.01.15 0009 por la cancelacion de la factura S/. 100.00
03.01.15 0010 por el servicio prestado de transporte S/. 7.00
03.01.15 0012 pr la cancelacion del prestado del transporte S/. 7.00
05.01.15 0017 por la compra de suministro según F/20406538053 S/. 200.00
05.01.15 0020 por la cancelacion del suministro S/. 200.00
06.01.15 0021 por la compra del suministros F/20100025915 S/. 250.00
06.01.15 0024 por la cancelacion del suministro S/. 250.00
07.01.15 0025 por la compra de suministros F/20498672478 S/. 1,500.03
07.01.15 0028 por la cancelacion del suministro S/. 1,500.03
10.01.15 0029 por la compra del suministro F/20512081372 S/. 1,810.03
10.01.15 0032 por la cancelacion del suministro S/. 1,810.03
11.01.15 0033 por la compra de suministro según F/20498672478 S/. 600.00
11.01.15 0036 por la cancelacion de la factura S/. 600.00
14.01.15 0041 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 7.00
14.01.15 0043 por la cancelacion prestado S/. 7.00
16.01.15 0044 por la compra de suministros F/20498672478 S/. 250.00
16.01.15 0047 pr la cancelaciOn prestadoscn F/20448894631 S/. 250.00
17.01.15 0048 por la compra de suministros según F/20454131101 S/. 800.00
17.01.15 0051 por la cancelacion de la factura S/. 800.00
19.01.15 0054 por la compra de suministros según F/20455719390 S/. 60.00
19.01.15 0057 por la cancelacion de la factura S/. 60.00
20.01.15 0058 por la compra de suministro según F/20452311276 S/. 800.00
20.01.15 0061 por la cancelacion del suministro S/. 800.00
21.01.15 0062 por el gasto de consumo S/. 12.00
21.01.15 0064 por la cancelacion de la mercaderia S/. 12.00
22.01.15 0065 por la compra de suministros con F/20512081372 S/. 1,410.02
22.01.15 0068 por la cancelacion del suministro S/. 1,410.02
22.01.15 0069 por los servicios prestados S/. 10.00
29.01.15 0076 por la compra del suministros según F/20490021907 S/. 948.00
29.01.15 0079 por la cancelacion de la factura S/. 948.00
TOTALES S/. 8,821.08 S/. 8,821.08
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 5012
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01.01.15 0001 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX S/. 4,299.00
TOTALES S/. 4,299.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6211
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0080 por el pago alos trabajadores S/. 67.50
TOTALES S/. 67.50
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6274
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0080 por el pago alos trabajadores S/. 750.00
TOTALES S/. 750.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6312
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
14.01.15 0041 por los servicios prestados con F/20448894631 S/. 5.9322.01.15 0069 por los servicios prestados S/. 8.50
TOTALES S/. 14.43
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6343
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0002 Por la compra de repuestos según F/20321818723 S/. 48.31
03.01.15 0010 por el servicio prestado de trasporte S/. 5.93 TOTALES S/. 54.24
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6941
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0087 S/. 7,233.12
TOTALES S/. 7,233.12
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33411
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01.01.15 0001 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX S/. 23,551.00
TOTALES S/. 23,551.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) S/. 33,691.00
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01.01.15 0001 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX S/. 3,699.00
TOTALES S/. 3,699.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) S/. 39,133.00
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01.01.15 0001 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX S/. 2,825.0030.01.15 0083 pro el devengamiento del mes de enero S/. 19.62
TOTALES S/. 2,844.62
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) S/. 39,136.00
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0085 pro el devengamiento del mes de enero S/. 163.55
TOTALES S/. 163.55
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
40111
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
02.01.15 0002 S/. 8.6902.01.15 0006 S/. 15.2503.01.15 0010 S/. 1.0703.01.15 0013 S/. 126.9205.01.15 0015 S/. 1,033.0705.01.15 0017 S/. 30.5106.01.15 0021 S/. 38.1407.01.15 0025 S/. 228.8210.01.15 0029 S/. 276.1111.01.15 0033 S/. 91.5311.01.15 0037 S/. 167.8012.01.15 0039 S/. 50.3414.01.15 0041 S/. 1.0716.01.15 0044 S/. 38.1417.01.15 0048 S/. 122.0318.01.15 0052 S/. 900.0019.01.15 0054 S/. 9.1520.01.15 0058 S/. 122.0321.01.15 0062 S/. 1.8322.01.15 0065 S/. 215.0922.01.15 0069 S/. 1.5024.01.15 0072 S/. 324.0029.01.15 0074 S/. 610.1729.01.15 0076 S/. 144.61
TOTALES S/. 1,345.57 S/. 3,212.30
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
S/. 68,133.00
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0083 S/. 19.62 TOTALES S/. 19.62
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
S/. 68,134.00
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
30.01.15 0085 S/. 163.55 TOTALES S/. 163.55
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
01.01.15
0001 02.01.15
0002 02.01.15
0003 03.01.15
0004 03.01.15
0005 05.01.15
0006 05.01.15
0007 06.01.15
0008 07.01.15
0009 10.01.15
0010 11.01.15
0011 11.01.15
0012 12.01.15
0013 14.01.15
0014 16.01.15
0015 17.01.15
0016 18.01.15
0017 19.01.15
0018 20.01.15
0019 21.01.15
0020 22.01.15
0021 22.01.15
0022 24.01.15
0023 29.01.15
0024 29.01.15
0025 30.01.15
0027
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
2015-01
20448894631
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATEX S.R.L.
DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN CÓDIGO
SALDO INICIAL
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO 1212
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 4212
POR EL PAG ALOS TRABAJADORES 4111
SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR
S/. 29,874.00
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA S/. 832.00
EMITIDAS EN CARTERA S/. 6,772.33
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA S/. 1,100.00
EMITIDDAS EN CARTERA S/. 330.00
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA S/. 5,900.00
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA S/. 2,124.00
EMITIDAS EN CARTERA S/. 4,000.00
EMITIDAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
TOTAL S/. 50,932.33
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 57.00
S/. 100.00
S/. 7.00
S/. 200.00
S/. 250.00
S/. 1,500.03
S/. 1,810.03
S/. 600.00
S/. 7.00
S/. 250.00
S/. 800.00
S/. 60.00
S/. 800.00
S/. 12.00
S/. 1,410.02
S/. 10.00
S/. 948.00
S/. 745.00
S/. 9,566.08
S/. 21,058.33
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO: 2015 -01
RUC:204488944631
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NATEX S.R.L
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEBECODIGO DENOMINACIÓN
0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 101 CAJA S/. 29,874.000001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 33411 COSTO S/. 23,551.000001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 33691 COSTO S/. 3,699.000001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 443 GERENTES0001 01.01.15 Por el activo pasivo y patrimonio del año 2015 de la empresa NATHEX 5012 PARTICIPACIONES0002 02.01.15 Por la compra de repuestos según F/20321818723 6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 48.310002 02.01.15 Por la compra de repuestos según F/20321818723 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 8.690002 02.01.15 Por la compra de repuestos según F/20321818723 4212 EMITIDAS0003 02.01.15 por el destino del repuesto 921 #N/A S/. 48.310003 02.01.15 por el destino del repuesto 791 REPUESTOS0004 02.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 48.310004 02.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0005 02.01.15 por la compra de suministros según F/104247783 656 SUMINISTROS S/. 84.750005 02.01.15 por la compra de suministros según F/104247784 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 15.250005 02.01.15 por la compra de suministros según F/104247785 4212 EMITIDAS0006 02.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 84.750006 02.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0007 02.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 84.750007 02.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0008 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte 6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 5.930008 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.070008 03.01.15 por el servicio prestado de transporte 42120009 03.01.15 por el destin prestado 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 5.930009 03.01.15 por el destino prestado 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0010 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 832.000010 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0010 03.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro
cor
rela
tivo
de la
op
erac
ión FECHA DE
LA OPERACIÓ
N
0011 05.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 6,772.330011 05.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0011 05.01.15 por el servicio prestado de trasporte según F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0012 05.01.15 por la compra de suministro según F/20406538053 656 SUMINISTROS S/. 169.490012 05.01.15 por la compra de suministro según F/20406538053 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 30.510012 05.01.15 por la compra de suministro según F/20406538053 4212 EMITIDAS0013 05.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 169.490013 05.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1414 05.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 169.490014 05.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0015 06.01.15 por la compra del suministros F/20100025915 656 SUMINISTROS S/. 211.860015 06.01.15 por la compra del suministros F/20100025915 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 38.140015 06.01.15 por la compra del suministros F/20100025915 4212 EMITIDAS0016 06.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 211.860016 06.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0017 06.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 211.860017 06.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0018 07.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 656 SUMINISTROS S/. 1,271.210018 07.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 228.820018 07.01.15 por la compra de suministros F/20498672478 4212 EMITIDAS0019 07.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 1,271.210019 07.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0020 07.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 1,271.210020 07.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0021 10.01.15 por la compra del suministro F/20512081372 656 SUMINISTROS S/. 1,533.920021 10.01.15 por la compra del suministro F/20512081372 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 276.110021 10.01.15 por la compra del suministro F/20512081372 4212 EMITIDAS0022 10.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 1,533.920022 10.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0023 10.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 1,533.920023 10.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0024 11.01.15 por la compra de suministro según F/20498672478 656 SUMINISTROS S/. 508.470024 11.01.15 por la compra de suministro según F/20498672478 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 91.530024 11.01.15 por la compra de suministro según F/20498672478 4212 EMITIDAS0025 11.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 508.470025 11.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0026 11.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 508.470026 11.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0027 11.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 1,100.000027 11.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA
0027 11.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0028 12.01-15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 330.000028 12.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0028 12.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0029 14.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 6312 CORREOS S/. 5.930029 14.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.070029 14.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 4212 EMITIDAS0030 14.01.15 por el destino 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 5.930030 14.01.15 por el destino 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0031 16.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 656 SUMINISTROS S/. 211.860031 16.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 38.140031 16.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 4212 EMITIDAS0032 16.01.15 por el destino 921 S/. 211.860032 16.01.15 por el destino 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0033 16.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 211.860033 16.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0034 17.01.15 por la compra de suministros según F/20454131101 656 SUMINISTROS S/. 677.970034 17.01.15 por la compra de suministros según F/20454131101 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 122.030034 17.01.15 por la compra de suministros según F/20454131101 4212 EMITIDAS0035 17.01.15 por el destino del suministro 921 #N/A S/. 677.970035 17.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0036 17.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 677.970036 17.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0037 18.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 5,900.000037 18.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0037 18.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0038 19.01.15 por la compra de suministros según F/20455719390 656 SUMINISTROS S/. 50.850038 19.01.15 por la compra de suministros según F/20455719390 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 9.150038 19.01.15 por la compra de suministros según F/20455719390 4212 EMITIDAS0039 19.01.15 por el destino del suministro 92 COSTO DE PRODUCCION S/. 50.850039 19.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0040 19.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 50.850040 19.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0041 20.01.15 por la compra de suministro según F/20452311276 656 SUMINISTROS S/. 677.970041 20.01.15 por la compra de suministro según F/20452311276 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 122.030041 20.01.15 por la compra de suministro según F/20452311276 4212 EMITIDAS0042 20.01.15 por el destino del suministro 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 677.970042 20.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0043 20.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 677.970043 20.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
0044 21.01.15 por el gasto de consumo 625 ATENCIÓN AL PERSONAL S/. 10.170044 21.01.15 por el gasto de consumo 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.830044 21.01.15 por el gasto de consumo 4212 EMITIDAS0045 21.01.15 por el destino del gasto 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 10.170045 21.01.15 por el destino del gasto 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0046 22.01.15 por la compra de suministros con F/20512081372 656 SUMINISTROS S/. 1,194.930046 22.01.15 por la compra de suministros con F/20512081372 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 215.090046 22.01.15 por la compra de suministros con F/20512081372 4212 EMITIDAS0047 22.01.15 por el destino del suministro 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 1,194.930047 22.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0048 22.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 1,194.930048 22.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0049 22.01.15 por los servicios prestados 6312 CORREOS S/. 8.500049 22.01.15 por los servicios prestados 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1.500049 22.01.15 por los servicios prestados 4212 EMITIDAS0050 22.01.15 por el destino 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 8.500050 22.01.15 por el destino 9410051 24.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 2,124.000051 24.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0051 24.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0052 29.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 4,000.000052 29.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 40111 IGV - CUENTA PROPIA0052 29.01.15 por los servicios prestados con F/20448894631 704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS0053 29.01.15 por la compra del suministros según F/20490021907 656 SUMINISTROS S/. 803.390053 29.01.15 por la compra del suministros según F/20490021907 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 144.610053 29.01.15 por la compra del suministros según F/20490021907 4212 EMITIDAS0054 29.01.15 por el destino del suministro 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 803.390054 29.01.15 por el destino del suministro 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS0055 29.01.15 215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS S/. 803.390055 29.01.15 715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS0056 30.01.15 por el pago alos trabajadores 621 REMUNERACIONES S/. 750.000056 30.01.15 por el pago alos trabajadores 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/. 67.500056 30.01.15 por el pago alos trabajadores 4039 OTRAS INSTITUCIONES0056 30.01.15 por el pago alos trabajadores 4039 OTRAS INSTITUCIONES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
MOVIMIENTO
HABER
S/. 2,825.00S/. 50,000.00S/. 4,299.00
S/. 57.00
S/. 48.31
S/. 48.31
S/. 100.00
S/. 84.75
S/. 84.75
S/. 7.00
S/. 5.93
S/. 126.92S/. 705.08
S/. 1,033.07S/. 5,739.26
S/. 200.00
S/. 169.49
S/. 169.49
S/. 250.00
S/. 211.86
S/. 211.86
S/. 1,500.03
S/. 1,271.21
S/. 1,271.21
S/. 1,810.03
S/. 1,533.92
S/. 1,533.92
S/. 600.00
S/. 508.47
S/. 508.47
S/. 167.80
S/. 932.20
S/. 50.34S/. 279.66
S/. 7.00
S/. 5.93
S/. 250.00
S/. 211.86
S/. 211.86
S/. 800.00
S/. 677.97
S/. 677.97
S/. 900.00S/. 5,000.00
S/. 60.00
S/. 50.85
S/. 50.85
S/. 800.00
S/. 677.97
S/. 677.97
S/. 12.00
S/. 10.17
S/. 1,410.02
S/. 1,194.93
S/. 1,194.93
S/. 10.00
S/. 8.50
S/. 324.00S/. 1,800.00
S/. 610.17S/. 3,389.83
S/. 948.00
S/. 803.39
S/. 803.39
S/. 67.50S/. 5.00
NATEX S.R.L.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015Activos Pasivos y Patrimonios
Activos Corrientes Pasivos CorrientesEfectivo y Equivalentes al Efectivo 42,111.25 Sobregiros Bancarios 745.00 Inversiones finacieras - Obligaciones Financieras - Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar - Cuentas por Pagar Comerciales - Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) - Cuentas por Pagar Comerciales - Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas(Neto) - Otras Cuentas Por Pagar a Partes Relacionadas 50,000.00 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) - Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 1866.73Anticipos - Otras Cuentas por Pagar 72.5Iventarios 211.86 ProvisionesActivos Biologicos - Pasivos Mantenidos para la VentaActivos no Corrientes mantenido para la venta - Total Pasivos Corrientes 52,684.23 Gastos contratados por Anticipo - Otros Activos - Pasivos No CorrientesTotal Activos Corrientes 42,323.11 Obligaciones financieras -
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar - Activos No Corrientes Pasivos por Inpuesto a la Rentay Participaciones Diferidos - Inversiones Financieras - Otras Cuentas por Pagar - Cuentas Por Cobrar Comerciales - Provisiones - Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) - Ingresos Diferidos - Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas(Neto) - Cuentas por Pagar Comerciales - Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) - Cuentas por Pagr a Entidades Relacionadas - Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos - Total Pasivos No Corrientes - Inventarios - Total Pasivos 52,684.23 Acitvos Biologicos - Patrimonio NetoInversiones Inmobiliarias - Capital Emitido 4,299.00 Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 24,241.83 Acciones de Inversion - Activos Intangibles - Capital Adicional - Credito Mercantil - Resultados No Realizados - Otros Activos - Excedente de Revaluacion -
Valorizacion de Instrumentos Financieros - Total Activos No Corrientes 24,241.83 Reservas Legales -
Otras Reservas - Resultados Acumulados 9,581.71 Diferencia de ConversionTOTAL PATRIMONIO 13880.71
TOTAL DE ACTIVOS 66,564.94 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 66,564.94
0.00
3008.17
NATEX S.R.L.ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DEL 2015
Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales) 17,846.03 Otros ingresos operacionales 0Total de Ingresos Brutos 0Costos de Ventas( Operacionales) 7,233.12 Otros costos operacionales 0Total costos Operacionales 0UTILIDAD BRUTRA 10,612.91
Gastos de Venta 1031.2Gastos de Administracion 0Ganancia(perdida)por venta de Activos 0Otros Ingresos 0Otros Gastos 0Utilidad Operativa 9,581.71 Ingresos Finacieros 0Gastos Financieros 0Participacion de resultados de Partes Relacionadas 0Por el Metodo de Participacion 0Ganancia(perdida)por Instrumentos Financieros Derivados 0Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 1,031.20