tomo iii - castilla-la mancha · 2016-06-20 · por ello, pueden destacarse, en el capítulo de...

TOMO III

. Empresas

. Entidades Públicas

. Fundaciones

ÍNDICE1. EMPRESAS PÚBLICAS ...................................................................................................... pág. 7

1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ................... pág. 9

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA .......................................................... pág. 11

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ................. pág. 17

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA ....................................................................................... pág. 23

1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA .................................. pág. 29

1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO ................................................................. pág. 31

1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO......................... pág. 37

1.2.3. BALANCE DEL GRUPO .............................................................................................. pág. 43

1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ............................... pág. 49

1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ............ pág. 51

1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA .................................................................................. pág. 57

1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U. ....... pág. 63

1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ............ pág. 65

1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA .................................................................................. pág. 71

1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. .............................................. pág. 77




1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA .......... pág. 97




2. ENTIDADES PÚBLICAS ...................................................................................................... pág. 119

2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA .................................... pág. 121

2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD ........................................................... pág. 123

2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD ................... pág. 129

2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD......................................................................................... pág. 135

2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA .................. pág. 141

2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO ................................................................. pág. 143

2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO......................... pág. 149

2.2.3. BALANCE DEL GRUPO .............................................................................................. pág. 155

2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA............................ pág. 161

2.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO....... pág. 163

2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE ............................................................................................. pág. 169

2.2.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ....................................... pág. 175

2.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA pág. 177

2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA ............................................................... pág. 183

2.2.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ............................. pág. 189

2.2.6.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA

pág. .........................................................................................................................191

2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA ..................................................... pág. 197

3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES ....................................................................... pág. 203

3.1. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA

INTEGRACIÓN ............................................................................................................... pág. 205

3.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ...................................................... pág. 207

3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ............. pág. 213

3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ................................................................................... pág. 219

3.2. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA ........................................ pág. 223




3.3. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE ....................... pág. 241




3.4. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA ............... pág. 261




3.5. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA ....... pág. 279




3.6. FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA ................................ pág. 295




3.7. FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA .... pág. 311




3.8. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA ................... pág. 327




3.9. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA ................................ pág. 343




1. EMPRESAS PÚBLICAS

1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Fomento

Fecha de constitución 07-abr-98

Identificación fiscal A-45421641

Resumen del objeto social

- Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales, deportivos y sanitarios y cualesquiera otros que sean competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma promueva o participe, según los términos de sus encargos y mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.

- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario residencial e industrial, mayoritariamente destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, y la promoción para su venta o alquiler, así como la gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo de viviendas y la urbanización de polígonos industriales.

- Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles. - La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia

técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

- La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

- La redacción de proyectos y la construcción, conservación, financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y carreteras convencionales y de sus respectivas instalaciones y elementos accesorios, según los términos de sus encargos y mandatos dados por el Consejo de gobierno.

- La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables.

Capital social 2.404.050 euros

Composición accionarial Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%

Órganos de Gobierno Junta General de Accionistas y Consejo de Administración

Normativa básica de aplicación

Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil.

13Pág.EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A, en cumplimiento de sus objetivos, actuará bajo el mandato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con los criterios de eficiencia y racionalidad económica y en línea con los principios de control, austeridad y disciplina en el gasto impuestos por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Las actuaciones a medio y largo plazo, se centrarán en la gestión del parque inmobiliario existente, así como en de la gestión del patrimonio empresarial de la Empresa.

Así mismo, el nuevo marco relacional con la Junta de Comunidades, dotará a GICAMAN de los medios para desarrollar actuaciones que le encomiende la Administración, de apoyo, ejecución y gestión.

B) Objetivos para el ejercicio 2014

Para el ejercicio 2014 se va a desarrollar la modificación global de la estructura financiera de GICAMAN, así como el planteamiento económico para la futura actuación de GICAMAN en relación a las obras y otros trabajos de encargo con las Consejerías de la JCCM.

No obstante lo anterior y, en consonancia con los objetivos a medio y largo plazo, la prioridad de la entidad será la de continuar con las actuaciones propias de su objeto social, así como aquellas que le encomienden las Consejerías de la JCCM.

Por ello, pueden destacarse, en el capítulo de inversiones, la finalización de las obras de ejecución del Remonte de Safont en Toledo, así como la finalización de infraestructuras en curso en materia de vivienda y carreteras y otras infraestructuras en curso en el marco de

Pág. 14 TOMO III



los convenios suscritos con las Consejerías de Educación Cultura y Deportes y la de Sanidad y asuntos sociales.

C) Programa de Inversiones y financiación

SECCIÓN 17

A N UA LID A D

D EN OM IN A C IÓN IN IC IO F IN 2014

N UEVO C ON VEN IO GIC A M A N -JC C M 2014REM ONTE SAFONT 2013 2014 TOLEDO 1.452,00

FINALIZACION OBRAS CURSO CARRETERAS

2014 2015 VARIOS 7.332,53

T OT A L 8.784,53

SECCIÓN 18

A N UA LID A D


N UEVO C ON VEN IO GIC A M A N -JC C M 2014FINALIZACON OBRAS CURSO EDUC.CULTURA Y DEPORTES

2014 2016 VARIOS 181,50

T OT A L 181,50

SECCIÓN 27

A N UA LID A D


N UEVO C ON VEN IO GIC A M A N -JC C M 2014FINALIZACION OBRA CURSO SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

2014 2016 VARIOS 529,98

T OT A L 529,98

C / 31/ 99

GICA/00259

GICA/00258

P R OYEC T O

P R OYEC T O P ER IOD OLOC A LIZ A C IÓN

C ÓD IGO

P ER IOD OLOC A LIZ A C IÓN

C ÓD IGO

C / 31/ 99

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

C / 31/ 99

GICA/00256

GICA/00257

Consejería de Educación, Cultura y Deportes


Consejería de Fomento


C ÓD IGO





D) Medios personales y gastos de personal.

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 33 32

GASTOS DE PERSONAL (en euros) 1.468.819 1.390.359

Pág. 16 TOMO III

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS -25.130,53 -12.936,85

1. Importe neto de la cifra de negocios. 19.828,61 12.619,99

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. -5.485,62 -4.053,61

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -2.147,05

a) Consumo de mercaderías. -2.075,89

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -3,14

c) Trabajos realizados por otras empresas. -68,02

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 5.749,74 5.243,57

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 4.212,22

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 1.537,52 5.243,57

6. Gastos de personal. -1.468,81 -1.390,35

a) Sueldos, salarios y asimilados. -1.146,78 -1.086,19

b) Cargas sociales. -322,03 -304,16

c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -12.724,32 -12.419,59

a) Servicios exteriores. -10.800,58 -12.419,59

b) Tributos. -1.009,60

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -914,14

d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. -12.936,85 -12.936,86

a) Amortización del inmovilizado intangible -7,52

b) Amortización del inmovilizado material -9.864,76

c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -3.064,57 -12.936,86

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 318,35

10. Excesos de provisiones. 789,11

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 3,64

a) Deterioros y pérdidas.

Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material

De las inversiones inmobiliarias

b) Resultados por enajenaciones y otras.. 3,64


Del inmovilizado material 3,64





PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13. Otros resultados

Gastos excepcionales

Ingresos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -8.073,20 -12.936,85

14. Ingresos financieros. 17.590,95 2.023,09

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 16.120,09

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 1.470,86 2.023,09

15. Gastos financieros. -34.648,28 -2.023,09

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -3.466,85

b) Por deudas con terceros. -31.181,30 -2.023,09

c) Por actualización de provisiones. -0,13

16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.

17. Diferencias de cambio.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero

A.2) RESULTADO FINANCIERO -17.057,33

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -25.130,53 -12.936,85

20. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -25.130,53 -12.936,85

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -25.130,53 -12.936,85

Pág. 20 TOMO III

PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -118.964,80 -37.893,47

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -25.130,53 -12.936,85

2. Ajustes del resultado 29.994,07 12.936,86

a) Amortización del inmovilizado 12.936,85 12.936,86

b) Correcciones valorativas por deterioro

c) Variación de provisiones

d) Imputación de subvenciones

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros

g) Ingresos financieros -17.590,95 -2.023,09

h) Gastos financieros 34.648,17 2.023,09

i) Diferencias de cambio

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros

k) Otros ingresos y gastos

3. Cambios en el capital corriente -106.771,22 -37.893,48

a) Existencias 5.664,72 4.053,60

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 322.175,46 6.468,14

c) Otros activos corrientes -186,27

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -816.922,27 -48.102,21

e) Otros pasivos corrientes 14,19

f) Otros activos y pasivos no corrientes 382.482,95 -313,01

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -17.057,12

a) Pagos de intereses -34.648,07 -2.023,09

b) Cobros de dividendos

c) Cobros de intereses 17.590,95 2.023,09

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

e) Otros pagos (cobros)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -118.964,80 -37.893,47

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -840,72

6. Pagos por inversiones -840,72

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias -840,72

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones




d) Inversiones inmobiliarias



g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -840,72

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.149,52 38.067,28

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.149,52 38.067,28

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 38.067,28

b) Amortización de instrumentos de patrimonio

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.149,52

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas

4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de




4. Otras deudas

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

a) Dividendos

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.149,52 38.067,28

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -118.656,00 173,81

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 119.506,00 850,00

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 850,00 1.023,81

Pág. 22 TOMO III

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 298.449,48 279.993,92

I. Inmovilizado intangible. 62,21 62,21

.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas 28,17 28,17

.Anticipos

.Resto del Inmovilizado Intangible 34,04 34,04

II. Inmovilizado material 5.203,92 5.203,92

.Terrenos 1.435,02 330,55

.Anticipos

.Resto del Inmovilizado material 3.768,90 4.873,37

III. Inversiones inmobiliarias. 233.185,74 220.248,88

.Terrenos 28.562,99 28.562,99

.Construcciones 204.622,75 191.685,89

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 3.530,93 3.530,93

V. Inversiones financieras a largo plazo. 29.831,83 34.601,45

VI. Activos por impuesto diferido. 3.444,40 3.444,40

VII. Deudores comerciales no corrientes 23.190,45 12.902,13

B) ACTIVO CORRIENTE 123.153,09 112.805,16

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

.Inmovilizado

Terrenos

Resto de Inmovilizado

.Inversiones financieras

.Existencias y otros activos

II. Existencias. 107.207,28 103.153,68

.Existencias 106.661,46 102.607,86

.Anticipos 545,82 545,82

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 8.099,54 1.631,40

.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.026,06 5.026,06

.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

.Otros deudores 3.073,48 -3.394,66

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 6.965,38 6.965,38

VI. Periodificciones a corto plazo. 30,89 30,89

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 850,00 1.023,81

TOTAL ACTIVO (A+B) 421.602,57 392.799,08



BALANCEPATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) PATRIMONIO NETO -19.619,81 5.510,72

A-1) Fondos propios. -59.660,33 -34.529,80

.I. Capital 2.404,05 2.404,05

.II. Prima de emisión. 70.216,25 70.216,25

.III. Reservas. 48.070,76 48.070,76

.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

.V. Resultado de ejercicios anteriores. -155.220,86 -180.351,29

.VI. Otras aportaciones de socios. 38.067,28

.VII. Resultado de ejercicio -25.130,53 -12.936,85

.VIII. (Dividendo a cuenta).

.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.

A.2) Ajustes por cambio de valor.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 40.040,52 40.040,52

B) PASIVO NO CORRIENTE. 415.261,71 368.935,58

I. Provisiones a largo plazo 20.791,79 14.960,08

.Provisión por retribuciones al personal

.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

.Otras provisiones 20.791,79 14.960,08

II. Deudas a largo plazo. 392.877,73 352.383,31

.Obligaciones y otros valores negociables

.Deudas con entidades de crédito. 79.017,35 75.645,53

.Acreedores por arrendamiento financiero.

.Otras deudas a largo plazo. 313.860,38 276.737,78

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido. 13,52 13,52

V. Periodificaciones a largo plazo. 1.578,67 1.578,67

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 25.960,67 18.352,78

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo. 982,69 982,69



.Otras provisiones 982,69 982,69

III. Deudas a corto plazo. 6.490,47 6.490,48



Pág. 26 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


.Deudas con entidades de crédito. 2.672,54 2.672,55


.Otras deudas a corto plazo. 3.817,93 3.817,93

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 23.799,50 16.191,61

.Proveedores. 16.388,18 16.388,17

.Otros acreedores. 7.411,32 -196,56

VI. Periodificaciones a corto plazo -5.311,99 -5.312,00

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 421.602,57 392.799,08


1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA



El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha se integra en el proyecto INVERCLM en el que se engloban las iniciativas promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirigidas a facilitar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial en la región, fundamentalmente mejorando el acceso a la financiación de las PYMES regionales.

INVERCLM, a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, firmó en el ejercicio 2013 convenios con las ocho entidades financieras con mayor implantación en la región, al objeto de mejorar el acceso y las condiciones de financiación de las PYMES en

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Hacienda

Fecha de constitución 1 de Marzo de 2002

Identificación fiscal A-45507761

Resumen del objeto social Análisis, asesoramiento y gestión financiera. Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos. Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales.

Capital social 10.257.000 euros

Composición accionarial Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%



Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su Reglamento de aplicación y normativa mercantil




Castilla-La Mancha. Las mismas entidades financieras firmaron, también en 2013, convenios con Aval Castilla-La Mancha, S.G.R., quien también se encuentra incluida en el proyecto INVERCLM y en la que el Instituto de Finanzas participa como socio protector, con el mismo objetivo de mejora del acceso de las PYMES regionales a la financiación.

La labor de INVERCLM en los próximos ejercicios será la de llevar a cabo la coordinación, difusión y seguimiento del marco creado con los citados convenios, así como promover y liderar la implantación de nuevas iniciativas con las que, desde el ámbito de la Administración Regional, se busque la consecución del objetivo para el que INVERCLM fue creada, es decir crear líneas de actuación y condiciones que mejoren la financiación de los proyectos de los emprendedores y empresarios de Castilla-La Mancha. Para ello se han celebrado y se seguirán celebrando las siguientes actividades:

- Sesiones informativas por diferentes municipios de la Comunidad explicando las

líneas de apoyo financiero tanto a los empresarios como a las redes de las entidades

financieras.

- Comisiones de seguimiento con las entidades financieras firmantes de los convenios.

- Firma de convenio con diferentes entidades colaboradoras.

El campo de actuación del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, dentro del proyecto INVERCLM, comprende la propia Administración regional, con sus organismos, entidades o empresas que forman parte del sector público, actuando como instrumento al servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar los encargos que se le encomienden en materias de asistencia, colaboración técnica, optimización o gestión del patrimonio. El Instituto de Finanzas tiene entre sus principales objetivos prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras y puede participar en el capital social o fundacional de las mismas.

En lo que se refiere a las actividades iniciadas en años anteriores se continuará con la gestión y control de las mismas.

Pág. 34 TOMO III



Por lo que respecta a Aval Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, cuya constitución promovió el propio Instituto y en la que, a su vez, participa en calidad de socio protector se procederá a la capitalización de la misma al objeto de reforzar su solvencia.

Existen otra serie de objetivos del Instituto de Finanzas no relacionados directamente con líneas de financiación. Los mencionados objetivos pueden resumirse en los siguientes:

- Realización de funciones relativas al asesoramiento al sector público regional en materia de financiación estructurada y demás cuestiones que se deriven de la optimización de la financiación disponible para inversiones en la región.

- Prestación de servicios financieros. - Enajenación del suelo cuya gestión y venta corresponda al Instituto de Finanzas.

(ITAC) - Prestación de servicios a SODICAMAN y a Aval Castilla-La Mancha, S.G.R. en virtud

de los convenios de colaboración formados con dichas entidades. - Gestión de la participación existente en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de

Concentración, S.A.


Los objetivos de actuación para el año 2014 son los que se detallan a continuación:

Líneas de Financiación.

- Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. - Coordinación y difusión de convenios con entidades financieras. - Comisiones de seguimiento con las entidades financieras firmantes de los

convenios. - Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca

“Aval Castilla-La Mancha” para el desarrollo de sus funciones.




Otros.

- Asesoramiento al sector público regional en materias financieras. - Prestación de servicios financieros. - Desarrollo y finalización del Proyecto de Singular Interés en el Sector S7 C de

Illescas para la construcción y promoción de un Parque Industrial y Tecnológico en dicha localidad y enajenación de las parcelas resultantes.

- Gestión patrimonial de los inmuebles de su propiedad. - Gestión de la participación en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de

Concentración, S.A.

C) Programa de inversiones y financiación

No se tienen previstas inversiones significativas nuevas en el ejercicio 2.014.

D) Medios personales y gastos de personal




Pág. 36 TOMO III

1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 10.015,30 368,17

1. Importe neto de la cifra de negocios. 14.992,88 958,59

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. -3.902,09


4. Aprovisionamientos. -271,13 -23,98

a) Consumo de mercaderías.

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -24,06 -23,98



5. Otros ingresos de explotación. 681,29 613,76

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 325,63 377,45

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 355,66 236,31


a) Sueldos, salarios y asimilados. -897,40 -845,15


c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -766,35 -997,02

a) Servicios exteriores. -607,79 -585,89

b) Tributos. -158,56 -120,34



8. Amortización de inmovilizado. -754,52 -717,59

a) Amortización del inmovilizado intangible

b) Amortización del inmovilizado material -754,52 -717,59

c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 881,23 730,65

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 2.000,00

a) Deterioros y pérdidas. 2.000,00


Del inmovilizado material 2.000,00


b) Resultados por enajenaciones y otras..







PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



13. Otros resultados 39,30 -145,26

Gastos excepcionales -145,26

Ingresos excepcionales 39,30

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 11.729,39 -693,34


a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.


15. Gastos financieros. -5.531,00 -7,37

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros. -4.731,92

c) Por actualización de provisiones. -799,08 -7,37





A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.787,34 1.227,62

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.516,73 534,28

20. Impuestos sobre beneficios. -3.501,43 -166,11

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 10.015,30 368,17



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 10.015,30 368,17

Pág. 40 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 13.516,73 534,28

2. Ajustes del resultado -3.953,35 -804,64

a) Amortización del inmovilizado 754,52 717,59

b) Correcciones valorativas por deterioro -2.000,00

c) Variación de provisiones 290,78

d) Imputación de subvenciones -881,23 -730,65



g) Ingresos financieros -7.318,34 -1.234,99

h) Gastos financieros 5.531,00 7,37



k) Otros ingresos y gastos -39,30 145,26


a) Existencias 3.666,68

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.463,59 254,75

c) Otros activos corrientes -3.599,79 -3.031,18

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -5.773,62 439,26

e) Otros pasivos corrientes -66,94 136,08

f) Otros activos y pasivos no corrientes -24.583,17

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.648,72 1.089,73

a) Pagos de intereses -4.708,92

b) Cobros de dividendos 92,50 8,00

c) Cobros de intereses 7.225,84 1.226,99


e) Otros pagos (cobros) 39,30 -145,26


B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9.256,65 844,38

6. Pagos por inversiones -13.115,48 -2.123,80


b) Inmovilizado intangible -4,10 -6,50

c) Inmovilizado material -25,87 -24,50


e) Otros activos financieros -13.085,51 -2.092,80





PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 22.372,13 2.968,18



c) Inmovilizado material 72,73


e) Otros activos financieros 22.299,40 2.906,43


g) Otros activos 61,75

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 9.256,65 844,38

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.038,80 1.805,17

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.843,97

a) Emisión de instrumentos de patrimonio




e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.843,97

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -2.038,80 -38,80

a) Emisión




4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de -2.038,80 -38,80




4. Otras deudas -2.038,80 -38,80


a) Dividendos


12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -2.038,80 1.805,17


E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -9.463,30 1.267,83

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 21.955,15 12.491,85

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12.491,85 13.759,68

Pág. 42 TOMO III

1.2.3. BALANCE DEL GRUPO

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo


.Anticipos



.Terrenos 300,64 300,64

.Anticipos 8.946,33 8.323,27

.Resto del Inmovilizado material 104,67 86,64


.Terrenos 6.705,09 6.705,09

.Construcciones 1.314,13 1.281,13



VI. Activos por impuesto diferido.

VII. Deudores comerciales no corrientes



.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias. 4.813,96 4.813,96

.Existencias 4.813,96 4.813,96

.Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 340,57 103,98

.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 112,70 103,98


.Otros deudores 227,87



VI. Periodificciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12.491,85 13.759,68

TOTAL ACTIVO (A+B) 88.249,39 90.525,48




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) PATRIMONIO NETO 18.230,14 32.944,58

A-1) Fondos propios. 15.495,89 15.864,06

.I. Capital 10.257,00 10.257,00

.II. Prima de emisión.

.III. Reservas. 4.425,58 9.878,45



.VI. Otras aportaciones de socios. 9.279,53 9.279,53

.VII. Resultado de ejercicio 10.015,30 368,17






I. Provisiones a largo plazo



.Otras provisiones



.Deudas con entidades de crédito.




IV. Pasivos por impuesto diferido. 3.193,91 7.446,00

V. Periodificaciones a largo plazo.





II. Provisiones a corto plazo. 290,79



.Otras provisiones 290,79

III. Deudas a corto plazo. 2.800,77 38,80



Pág. 46 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




.Otras deudas a corto plazo. 2.800,77 38,80


V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 314,03 882,64

.Proveedores. 20,23 18,22

.Otros acreedores. 293,80 864,42

VI. Periodificaciones a corto plazo 35,00 35,00




1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 8.169,99 387,60

1. Importe neto de la cifra de negocios. 14.109,59

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. -3.902,09


4. Aprovisionamientos. -247,07


b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.





b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

6. Gastos de personal. -552,69 -515,83



c) Provisiones.



b) Tributos. -98,10 -67,85

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.



a) Amortización del inmovilizado intangible -7,18 -8,98


c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -27,24 -33,00

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.


11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.









INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014










15. Gastos financieros. -4.708,92



c) Por actualización de provisiones.





A.2) RESULTADO FINANCIERO 2.516,92 1.226,99

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 11.671,42 553,71

20. Impuestos sobre beneficios. -3.501,43 -166,11

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 8.169,99 387,60



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 8.169,99 387,60

Pág. 54 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -7.433,69

2. Ajustes del resultado -61.247,54 -49.538,75




d) Imputación de subvenciones -63.145,69 -51.023,11



g) Ingresos financieros -0,80

h) Gastos financieros 632,96 400,32




3. Cambios en el capital corriente 7.570,49 -2.834,00

a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.850,64 -19.382,62

c) Otros activos corrientes 675,23

d) Acreedores y otras cuentas a pagar 44,62 16.548,62

e) Otros pasivos corrientes

f) Otros activos y pasivos no corrientes

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -632,16 -400,32

a) Pagos de intereses -632,96 -400,32


c) Cobros de intereses 0,80







b) Inmovilizado intangible -1,36








PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos








g) Otros activos








e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 78.210,93 93.403,74

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -12.298,56 -42.630,67

a) Emisión




4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de -12.298,56 -42.630,67


2. Deudas con entidades de crédito -12.298,56 -42.630,67


4. Otras deudas


a) Dividendos




E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 4.168,11 -2.000,00



Pág. 56 TOMO III

1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas 0,68

.Anticipos


II. Inmovilizado material 104,67 86,64

.Terrenos

.Anticipos



.Terrenos 6.705,09 6.705,09

.Construcciones 1.314,13 1.281,13







.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias. 4.813,96 4.813,96

.Existencias 4.813,96 4.813,96

.Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 227,87

.Clientes por ventas y prestaciones de servicios


.Otros deudores 227,87





TOTAL ACTIVO (A+B) 78.187,93 81.209,77




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. 26.859,90 27.247,50

.I. Capital 10.257,00 10.257,00


.III. Reservas. 4.440,69 9.893,56


.V. Resultado de ejercicios anteriores. -2.717,12


.VII. Resultado de ejercicio 8.169,99 387,60




A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.843,97





.Otras provisiones







IV. Pasivos por impuesto diferido. 2.256,82 2.482,89




C) PASIVO CORRIENTE 245,79 809,99


II. Provisiones a corto plazo.



.Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo.



Pág. 60 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




.Otras deudas a corto plazo.



.Proveedores.






1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1.845,31 -19,43

1. Importe neto de la cifra de negocios. 883,28 958,59

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.



a) Consumo de mercaderías. -23,98


c) Trabajos realizados por otras empresas.




b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 355,66 236,31




c) Provisiones.



b) Tributos. -60,45 -52,49









11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 2.000,00

a) Deterioros y pérdidas. 2.000,00


Del inmovilizado material 2.000,00






INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



13. Otros resultados 39,30 -145,26


Ingresos excepcionales 39,30 0,50


14. Ingresos financieros. 92,50 8,00


b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 92,50 8,00

15. Gastos financieros. -822,08 -7,37


b) Por deudas con terceros. -23,00

c) Por actualización de provisiones. -799,08 -7,37





A.2) RESULTADO FINANCIERO -729,58 0,63

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.845,31 -19,43


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.845,31 -19,43



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.845,31 -19,43

Pág. 68 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -269,41 58,97

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.845,31 -19,43

2. Ajustes del resultado -1.503,37 362,35


b) Correcciones valorativas por deterioro -2.000,00





g) Ingresos financieros -92,50 -8,00




k) Otros ingresos y gastos -39,30 145,26

3. Cambios en el capital corriente -743,15 -146,69

a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 150,51 26,87

c) Otros activos corrientes 120,17 41,37

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -977,01 -124,94

e) Otros pasivos corrientes -36,82 -89,99


4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 131,80 -137,26

a) Pagos de intereses


c) Cobros de intereses 92,50 8,00



5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -269,41 58,97

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.651,07 30,75

6. Pagos por inversiones -4,10 -31,00



c) Inmovilizado material -24,50







PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 1.655,17 61,75





e) Otros activos financieros 1.582,44


g) Otros activos 61,75

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 1.651,07 30,75

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.038,80 -38,80

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio





e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos


a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas -2.038,80 -38,80


a) Dividendos


12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -2.038,80 -38,80


E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -657,14 50,92


Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 528,04 578,96

Pág. 70 TOMO III

1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas 8,86

.Anticipos

.Resto del Inmovilizado Intangible 12,38


.Terrenos 300,64 300,64

.Anticipos


III. Inversiones inmobiliarias.

.Terrenos

.Construcciones

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

V. Inversiones financieras a largo plazo. 41,18

VI. Activos por impuesto diferido. -4,30 -5,10


B) ACTIVO CORRIENTE 760,92 682,94


.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias.

.Existencias

.Anticipos




.Otros deudores


V. Inversiones financieras a corto plazo. 120,18


VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 528,04 578,96

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.057,16 9.310,61




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. -11.364,01 -11.383,44

.I. Capital 750,00 750,00


.III. Reservas. -15,11 -15,11




.VII. Resultado de ejercicio 1.845,31 -19,43









.Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo. 14.850,13 62,25




.Otras deudas a largo plazo. 14.850,13 62,25


IV. Pasivos por impuesto diferido. 932,79 4.958,01




C) PASIVO CORRIENTE 2.904,00 437,24









Pág. 74 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




.Otras deudas a corto plazo. 2.800,77 38,80





VI. Periodificaciones a corto plazo




1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.



Para el cumplimiento de sus objetivos, la empresa realizará proyectos, gestionará y construirá obras, prestará servicios y asistencias técnicas relacionadas directa o indirectamente con la mejora del medio ambiente en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, a través de las correspondientes encomiendas, encargos o convenios con las diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha así como con Organismos dependientes de la Administración General del Estado, Entidades Provinciales, Locales o Entidades Privadas.

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Agricultura

Fecha de constitución 19 de junio de 2006

Identificación fiscal A16249153

Resumen del objeto social Elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras y programas relacionados directa o indirectamente con el Medio Ambiente.

Capital social 300.000 euros

Composición accionarial Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 100%



Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento y aplicación y normativa mercantil.





- Realización de trabajos de programación, gestión y ejecución de obras y servicios en materia de detección, prevención y extinción de incendios forestales.

- Desarrollo, gestión y control de la encomienda de gestión de la ejecución de la obras relativas a la adecuación de varias infraestructuras de defensa contra Incendios forestales encuadradas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha 2007-2013 (Submedida 226.2)

- Prestación de servicios y asistencia técnica a los diferentes Direcciones Generales de las diferentes Consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias.

- Prestación de servicios y asistencia técnica para la Consejería de Agricultura para el desarrollo de actividades del sector agroalimentario.


SECCIÓN 21

A N UA LID A D


C ON VEN IO UN IP R OYEC T O

CONVENIO LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

2007 2015 TODA LA REGION DE CASTILLA LA M ANCHA

49.070,00

CONVENIO EJECUCIÓN SUBM EDIDA 226.2 PROGRAM A DE DESARROLLO RURAL

2013 2015 CASTILLA LA M ANCHA 2.646,55

T OT A L 51.716,55

GEAC/00001

GEAC/00005

C / 39/ 0

Consejería de Agricultura



C ÓD IGO

Pág. 82 TOMO III





NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 1.846 1.846




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS -7.433,69

1. Importe neto de la cifra de negocios. 68,87



4. Aprovisionamientos.






a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.




b) Cargas sociales. -11.298,16 -9.959,05

c) Provisiones.



b) Tributos. -15,53 -15,25


d) Otros gastos de gestión corriente. -39,82



b) Amortización del inmovilizado material -1.249,27 -1.078,23
















PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014






A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -6.801,53 400,32

14. Ingresos financieros. 0,80


b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,80



b) Por deudas con terceros. -632,96 -400,32






A.2) RESULTADO FINANCIERO -632,16 -400,32

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -7.433,69


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -7.433,69



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -7.433,69

Pág. 88 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -7.433,69














a) Existencias



d) Acreedores y otras cuentas a pagar 13.745,90 -16.548,62





















PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos








g) Otros activos










a) Emisión




4. Otras deudas



2. Deudas con entidades de crédito -12.298,56 -488,63


4. Otras deudas


a) Dividendos







Pág. 90 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo


.Anticipos

.Resto del Inmovilizado Intangible


.Terrenos 45,37 45,37

.Anticipos



.Terrenos

.Construcciones


V. Inversiones financieras a largo plazo.


VII. Deudores comerciales no corrientes 24.204,54



.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias.

.Existencias

.Anticipos


.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.186,67


.Otros deudores 74.160,32 59.160,32


V. Inversiones financieras a corto plazo. 734,34 734,34



TOTAL ACTIVO (A+B) 125.138,71 70.670,62




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. -8.935,77 6.594,76

.I. Capital 300,00 300,00


.III. Reservas. 4.330,88 4.330,88



.VI. Otras aportaciones de socios. 15.530,55

.VII. Resultado de ejercicio -7.433,69




A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE. 42.555,70 412,03




.Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo. 42.554,07 412,03


.Deudas con entidades de crédito. 41.653,41

.Acreedores por arrendamiento financiero. 900,66 412,03

.Otras deudas a largo plazo.


IV. Pasivos por impuesto diferido. 1,63









.Otras provisiones




Pág. 94 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Acreedores por arrendamiento financiero. 508,66 488,63

.Otras deudas a corto plazo.



.Proveedores. 49.172,54 51.624,58

.Otros acreedores. 30.557,06 11.550,62





1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.


DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Hacienda

Fecha de constitución 20 de julio de 1983

Identificación fiscal A19015379

Resumen del objeto social Promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha mediante, entre otras actividades, la participación en capital de sociedades, el otorgamiento de préstamos y la prestación de servicios

Capital social 18.574,93 euros

Composición accionarial

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 75,87%

Inversiones Corporativas, S.A. 11,82%

Caixa Emprendedores XXI, S.A.U. 3,94%

Diputación de Ciudad Real 2,10%

Diputación de Cuenca 2,10%

Diputación de Albacete 1,39%

Diputación de Guadalajara 1,39%

Diputación de Toledo 1,39%

Órganos de Gobierno Consejo de Administración


R.D. 3004/1981, de 13 de noviembre. Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre. R.D.Legislativo 1/2010, de 2 de julio.





Los objetivos de SODICAMAN en el período considerado consisten en potenciar su papel como instrumento del desarrollo industrial activo en la Región y en contribuir a la mejora de la financiación de los proyectos empresariales, mediante fórmulas ágiles y flexibles, centradas en la participación en el capital de las empresas. SODICAMAN actuará de manera coordinada con el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y Aval Castilla-La Mancha, bajo la marca INVER CLM, con el objetivo de maximizar y potenciar la línea de apoyo y promoción a empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha.

INVER CLM firmó en el ejercicio 2013 convenios con las ocho entidades financieras con mayor implantación en la región, al objeto de mejorar el acceso y las condiciones de financiación de las PYMES en Castilla La Mancha y que supone completar los productos financieros a disposición de las mismas.

Estos objetivos se basan en gran parte en la gestión de la Subvención Global 2007-2013, cuyo período de ejecución se alargará hasta 2015, así como en la continuidad de la gestión de las Subvenciones Globales anteriores, esto es, de los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006.

Este ambicioso plan se basa en el respaldo financiero que representan tanto las aportaciones del FEDER, que cofinancian el 80% de las inversiones incluidas en las Subvenciones Globales, como en el volumen de fondos propios, que al cierre de 2012 se situaba en 16.772 miles de euros.

En consecuencia, la Sociedad mantiene para este período el conjunto de actuaciones que viene realizando en la actualidad, que se detallan para el ejercicio 2014, siendo destacable que la consecución estratégica de la gestión de las Subvenciones Globales citadas supondrá, junto con los fondos propios de la sociedad, un volumen suficiente de recursos que permitirá orientar progresivamente su actividad hacia sectores donde la investigación y el desarrollo, actividades exportadoras, la implantación de las

Pág. 102 TOMO III



nuevas tecnologías y el impulso a la economía del conocimiento, harán posible la puesta en marcha de proyectos más competitivos y de mayor valor añadido. Con ello se contribuirá decididamente al apoyo a los emprendedores, a la mejora del acceso de las PYMES a la financiación de sus proyectos, así como al desarrollo de nuevos sectores productivos.

Prueba de la labor de apoyo empresarial es que en 2013 ya se han financiado 10 proyectos que han supuesto una inversión inducida en la Región de más de 12 millones de euros y la creación de 370 empleos


La Sociedad, para el ejercicio 2014, tiene como objetivo fundamental potenciar más aún los instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial de la Región a través de INVER CLM, mediante la aportación de financiación para la adquisición de activos, a través de las participaciones en capital y de préstamos, a las empresas que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha. Este objetivo se cifra en alcanzar una inversión de 6.000 miles de euros en el año, lo que se tiene previsto llevar a cabo de forma directa, mediante la financiación para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión.

Por otra parte, en 2014 se pondrá en marcha un Fondo de Inversión por INVER CLM conjuntamente con SEPIDES, por importe de 5 millones de euros, que permitirá abrir el abanico de sectores a los que apoyar financieramente, tanto en su creación como expansión.

Otra línea de actuación prevista para este año es el lanzamiento de un programa de financiación mediante préstamos directos a empresas exportadoras y/o de carácter innovador.

SODICAMAN actuará de manera coordinada con el ICMF y Aval Castilla-La Mancha, bajo la marca INVER CLM, con el objetivo de maximizar y potenciar la línea de apoyo y promoción a empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha así como la difusión y seguimiento del marco creado con los convenios firmados, así como promover y liderar la




implantación de nuevas iniciativas con las que, desde el ámbito de la Administración Regional, se busque la consecución del objetivo para el que INVER CLM fue creada.

En diciembre de 2007 se aprobó el Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2007-2013, en el que se incluye la gestión de una Subvención Global a cargo de SODICAMAN. La tasa de cofinanciación del FEDER, tras la ampliación aprobada en marzo de 2012, es del 80%, ascendiendo el importe máximo de ayudas a 24.795 miles de euros y de la aportación de SODICAMAN a 6.199 miles de euros.

La Subvención Global tiene el objetivo específico de apoyar, en términos preferenciales, la innovación y el fomento para la creación y desarrollo de empresas en Castilla-La Mancha, mediante un conjunto de actuaciones destinadas a:

− Contribuir a la implantación de la economía del conocimiento, mediante el apoyo a la creación o desarrollo de empresas de base tecnológica.

− Potenciar la puesta en marcha de proyectos innovadores, mediante la aportación de recursos financieros a medio y largo plazo.

− Desarrollar y consolidar el tejido empresarial en la región, mediante la introducción de productos financieros más adecuados a las necesidades de las empresas en su fase de puesta en marcha o desarrollo.

− Potenciar el mercado de capital-riesgo, mejorando el acceso de las empresas regionales al mismo.


Se llevarán a cabo inversiones en Capital Social en el marco de la Subvención Global 2007-2013, que serán susceptibles de ser cofinanciadas en un 80% con aportaciones del FEDER, corriendo el 20% restante a cargo de recursos propios de SODICAMAN, con un volumen máximo de aportaciones del FEDER del orden de 24.795 miles de euros, lo que conlleva una aportación de SODICAMAN de hasta 6.199 miles de euros (total gasto de 30.994).

Pág. 104 TOMO III



La continua reinversión de los rendimientos, plusvalías y desinversiones que se produzcan al vencimiento de las operaciones cofinanciadas, de obligado cumplimiento en virtud de las reglas de la Subvención Global, permitirá la continuidad de dichos instrumentos cuyo saldo únicamente se verá disminuido por el importe de los fallidos que se produzcan, que se imputarán íntegramente al FEDER.



NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 3,5 4

GASTOS DE PERSONAL (en euros) 193.500 232.140



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 298,30 631,01

1. Importe neto de la cifra de negocios. 749,40 1.041,71



4. Aprovisionamientos.





5. Otros ingresos de explotación. 117,86

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 117,86

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.




c) Provisiones.



b) Tributos. -4,46 -4,53

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -120,00 -150,00



a) Amortización del inmovilizado intangible














SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014






A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 163,76 514,01





a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -13,33 -13,00

b) Por deudas con terceros.






A.2) RESULTADO FINANCIERO 134,54 117,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 298,30 631,01


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 298,30 631,01



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 298,30 631,01

Pág. 110 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.172,59 -408,47

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 298,30 631,01

2. Ajustes del resultado -127,13 -109,58




d) Imputación de subvenciones









a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 46,11 -2.082,60

c) Otros activos corrientes -2.660,82 1.044,43




4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.095,00 109,58






5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -2.172,59 -408,47

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.074,29 -3.039,37

6. Pagos por inversiones -6.004,67 -6.000,00





e) Otros activos financieros -6.000,00 -6.000,00





PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos








g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -2.074,29 -3.039,37

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 190,00 4.800,00

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 190,00 4.800,00





e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 190,00 4.800,00


a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas


a) Dividendos


12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 190,00 4.800,00


E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -4.056,88 1.352,16


Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 199,35 1.551,51

Pág. 112 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible.

.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas

.Anticipos

.Resto del Inmovilizado Intangible


.Terrenos

.Anticipos



.Terrenos

.Construcciones




VII. Deudores comerciales no corrientes 261,18 124,91



.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias.

.Existencias

.Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 911,41 2.993,99

.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 16,33


.Otros deudores 895,08 2.993,99




VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 199,35 1.551,51

TOTAL ACTIVO (A+B) 33.138,15 38.567,84




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. 17.070,17 17.701,18

.I. Capital 18.574,93 18.574,93


.III. Reservas. 185,75 215,58



.VI. Otras aportaciones de socios.

.VII. Resultado de ejercicio 298,30 631,01






I. Provisiones a largo plazo 349,07 349,07

.Provisión por retribuciones al personal 349,07



II. Deudas a largo plazo. 797,00 797,00


.Deudas con entidades de crédito. 797,00 797,00




IV. Pasivos por impuesto diferido.









.Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo. 7,82 7,82



Pág. 116 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


.Deudas con entidades de crédito. 7,82


.Otras deudas a corto plazo. 7,82



.Proveedores.






2. ENTIDADES PÚBLICAS

2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA



Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, adscrita a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo fundamental la gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional (abastecimiento de agua, de depuración de aguas residuales urbanas y regadíos), así como la gestión y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración, previstos en el Título V de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, destinados a financiar los gastos de gestión y los de inversión, en su caso, de las infraestructuras hidráulicas gestionadas.

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Fomento. (Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.)

Fecha de constitución 27 de junio de 2002

Identificación fiscal S4500084A

Resumen del objeto social Construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional, gestión y cobro de canon de aducción y de depuración.

Órganos de Gobierno Presidencia, Vicepresidencia y Consejo de Administración.


Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla - La Mancha, Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil.





Para el año 2014 los objetivos específicos a desarrollar tendentes a un correcto y adecuado cumplimiento de sus fines son los siguientes:

- Continuación en la correcta y adecuada gestión de los Sistemas de Abastecimiento de Picadas (primera y segunda fases), Mancomunidad del Girasol, Mancomunidad del Alto Bornova, Conducción del Embalse de Almoguera a Mancomunidad del Río Algodor, Mancomunidad de Campiña Baja, Mancomunidad de aguas del Río Tajuña, Mancomunidad del Río Gévalo, Mancomunidad Campana de Oropesa y Sistema Alberche (Picadas III), y Sistema de Abastecimiento al Campo de Montiel, así como de la liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento. Realización de mantenimiento operativo de Sistema de Abastecimiento a la comarca de Almadén.

- Inicio de la prestación del servicio de abastecimiento a Valdepeñas (Ciudad Real) y al Sistema de Abastecimiento de La Muela (Guadalajara), a finales del ejercicio 2014.

- Continuación en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de los municipios de la provincia de Albacete: Motilleja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Minaya; Fuenteálamo y Montealegre del Castillo; Chinchilla de Montearagón, Alpera y Bonete; Casas de Juan Núñez, Higueruela, y Pozo Lorente; Caudete; Villarrobledo; Elche de la Sierra, Socovos, Molinicos, Nerpio, Yeste, Letur; de los municipios de la provincia de Ciudad Real: Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Caracuel de Calatrava, y Valenzuela de Calatrava , Puebla de Don Rodrigo,Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras, Fontanarejo, Encinacaída, Enjambre, Gamonoso, LasHuertas del Sauceral y Navas de Estena; Valdepeñas; Piedrabuena, Porzuna, Alcolea de Calatrava y Luciana; Abenójar, Saceruela, Villamayor de Calatrava y Mestanza; Cabezarrrubias del Puerto, Cabezarados, Fuencaliente e Hinojosas de

Pág. 126 TOMO III



Calatrava; Alamillo, Valdemanco del Esteras, Agudo, Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava y Villanueva de San Carlos; Picón, Los Cortijos, El Torno, Los Pozuelos de Caltrava y Retuerta del Bullaque; Torre de Juan Abad, Villamanrique, Almedina; Brazatortas y Almuradiel; Almagro- Bolaños, Fuente el Fresno, Ruidera; de los municipios de la provincia de Cuenca: Tébar, Rubielos Altos y Rubielos Bajos; Mira, Cañete, Cardenete, Enguídanos, Moya, Salvacañete, Santa Cruz de Moya y Henarejos, Cuenca; Palomares del Campo, Torrejoncillo del Rey, Carrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de Cigüela, Olmedilla del Campo,- Loranca del Campo, Valparaíso Abajo-Valparaiso Arriba; Mota del Cuervo, Belmonte, Villaescusa de Haro; Iniesta, Graja de Iniesta, Castillejo de Iniesta, Almodóvar del Pinar y Campillo del Alto Buey; Tarancón Industrial; Arcas de Villar y Villar de Olalla; Minglanilla, Ledaña, Villalpardo, Villarta y El Herrumblar; Vellisca, Illana Saceda-Trasierra, Leganiel, Barajas de Meló, Belinchón, Huelves, Zarza de Tajo y Paredes; Aliaguilla, Landete, Carboneras de Guadazaón, Cañada del Hoyo, Talayuelas y Villar del Humo; Horcajo de Santiago y Villamayor de Santiago; Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Tinajas, Villalba del Rey y Garcinarro; de los municipios de la provincia de Guadalajara: Albares, Almoguera, Driebes y Mazuecos; Molina de Aragón; Cabanillas del Campo; de los municipios de la provincia de Toledo: Villarrubia de Santiago; Navahermosa, Hontanar, San Martin de Montalbán, y Menasalbas; Los Navalucillos, Los Navalmorales, y San Martín de Pusa; Ajofrín, Burguillos, Polán, Guadamur; Camarena, Arcicóllar y Camarenilla; Casarrubios del Monte (núcleo y Monte Boyal), Chozas de Canales; Huecas, Rielves, Noez, Totanés, y Villamiel; Nambroca, Almonacid de Toledo, Chueca y Villaminaya; Valmojado y Ventas de Retamosa; Añover, Borox, Seseña; Santa Cruz de la Zarza, Noblejas; Alameda de la Sagra, Villaluenga, Yuncler, Cobeja, Pantoja; Velada, Mejorada-Segurilla, San Román de los Montes, Sotillo de las Palomas y Marrupe

- Así en el ejercicio 2014, de acuerdo a los compromisos medioambientales adquiridos por el gobierno de Castilla-La Mancha, se va a hacer un gran esfuerzo inversor en materia de depuración lo que contribuirá a garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21 de




mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, mejorando a la vez el estado de las masas de agua, evitando su contaminación por vertidos. La citada actuación se realizará con una transferencia de capital aportada por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de 13.000.000,00 €, evidenciando un importante esfuerzo económico, máxime en los actuales escenarios.

- Participación en la financiación de nuevas infraestructuras que una vez terminadas pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de gestión de la Consejería de Fomento.

- Diseño y aprobación de los desarrollos normativos necesarios.


SECCIÓN 56

A N UA LID A D


PROGRAM A DEPURACIÓN DE AGUAS EN CASTILLA LA M ANCHA

2014 2014 CASTILLA LA M ANCHA 13.577,61

T OT A L 13.577,61

AGUA/02014


AGENCIA DEL AGUA DE CLM


C ÓD IGO



NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)18 19

GASTOS DE PERSONAL (en euros) 702.780,82 783.962,43

Pág. 128 TOMO III

2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS -14.304,87 -15.432,14



3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 61,23

4. Aprovisionamientos. -32.040,51 -43.202,27

a) Consumo de mercaderías. -6.152,03 -5.452,11


c) Trabajos realizados por otras empresas. -25.865,03 -37.750,16








c) Provisiones.



b) Tributos. -2.286,02 -4.570,26




a) Amortización del inmovilizado intangible -4,19



9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 5.736,26 2.430,41











INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014






A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -9.420,74 -15.588,02



b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,18

15. Gastos financieros. -10.084,21







19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero 5.199,90

A.2) RESULTADO FINANCIERO -4.884,13

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -14.304,87 -15.588,02

20. Impuestos sobre beneficios. 155,88

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -14.304,87 -15.432,14



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -14.304,87 -15.432,14

Pág. 132 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -14.304,87 -15.588,02

2. Ajustes del resultado 7.679,01 -2.638,58








h) Gastos financieros 10.084,21



k) Otros ingresos y gastos -61,23


a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar -70.184,99 -22.193,72

c) Otros activos corrientes 1.606,44

d) Acreedores y otras cuentas a pagar 52.261,69

e) Otros pasivos corrientes 27.365,01 550,12


4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -10.084,03

a) Pagos de intereses -10.084,21






B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -13.516,39

6. Pagos por inversiones -13.516,39



c) Inmovilizado material -13.516,39







PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos








g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -13.516,39








10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -4.895,24 19.328,59

a) Emisión 19.328,59


2. Deudas con entidades de crédito 19.328,59


4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de -4.895,24


2. Deudas con entidades de crédito -4.895,24


4. Otras deudas


a) Dividendos




E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -1.483,42 -613,16


Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 613,16

Pág. 134 TOMO III

2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas

.Anticipos



.Terrenos 1.434,50 1.434,50

.Anticipos



.Terrenos

.Construcciones


V. Inversiones financieras a largo plazo. 0,42 0,42

VI. Activos por impuesto diferido. 0,74 0,74




.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias.

.Existencias

.Anticipos


.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 57.161,89 60.027,03


.Otros deudores 58.852,13 59.008,03




VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 613,16

TOTAL ACTIVO (A+B) 646.593,80 644.139,12




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. 225,02 -15.207,11

.I. Capital


.III. Reservas. 14.529,89 225,03


.V. Resultado de ejercicios anteriores.


.VII. Resultado de ejercicio -14.304,87 -15.432,14





B) PASIVO NO CORRIENTE. 289.307,81 956,63

I. Provisiones a largo plazo 492,46 578,46




II. Deudas a largo plazo. 278.759,52





III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 9.677,66







II. Provisiones a corto plazo. 369,99 369,99




III. Deudas a corto plazo. 16.948,85



Pág. 138 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




.Otras deudas a corto plazo. 5.517,65



.Proveedores. 41.559,87

.Otros acreedores. 216,79 29.244,18





2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA



Se pretende consolidar el modelo actual introduciendo criterios de gestión empresarial, sobre una base económica marcada por la austeridad y productividad.

Se están llevando a cabo pequeños proyectos encaminados a la adaptación a los nuevos sistemas Media de distribución y generación de contenido audiovisual, tanto en entorno web como en la gestión interna de los contenidos y su almacenamiento. Se trata de un proyecto de mejora continua a varios años.

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas

Fecha de constitución 29 de mayo de 2000

Identificación fiscal S4500020E

Resumen del objeto social La gestión de los servicios de radiodifusión y televisión públicos cuyo

ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla-La Mancha

Órganos de Gobierno

1.- Consejo de Administración

2.- Director General

3.- Consejo Asesor

Normativa básica de aplicación Ley 2/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público RTVCM





La información regional y el deporte, se mantienen como foco de interés prioritario.

Las retransmisiones taurinas y los programas de contenido regional seguirán la misma tendencia que en años anteriores, adaptados a las posibilidades económicas del momento.

En Televisión, se están consolidando una serie de formatos propios que nos permiten constituir a la cadena en un eje vertebrador entre los diferentes territorios de una Comunidad con una gran extensión como es Castilla-La Mancha.

En Radio, se establecerá un sistema de desconexiones, más allá del que ya hemos establecido en 2013 que nos permite poder localizar el contenido publicitario por provincia, pasando a poder generar contenido localizado por provincia.

Se pretende mantener una política discreta de inversiones muy seleccionadas que nos permitan garantizar la calidad de emisiones y contenidos con mejoras técnicas y adaptando nuestros sistemas a las nuevas tendencias en tecnología, con una mejora clara de la eficiencia.


ENTE PÚBLICO RTVCM AUTOMATIZACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS 68.000,00 € INFORMÁTICA CORPORATIVA 40.000,00 € EFICIENCIA ENERGÉTICA 14.000,00 € OBRAS Y REPARACIONES 30.000,00 € TOTAL 152.000,00 €

Pág. 146 TOMO III



TELEVISIÓN AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA MEJORAS SISTEMAS DE GESTIÓN DE VÍDEO 85.000,00 € RENOVACIÓN SISTEMAS TRANSMISIÓN 60.000,00 € MEJORAS CONTINUIDAD DE EMISIÓN 47.000,00 € INFORMATICA CORPORATIVA 10.000,00 € REPOSICIONES Y MEJORAS 30.000,00 € TOTAL 232.000,00 €

RADIO AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA REPOSICIONES Y MEJORAS 16.000,00 € TOTAL 16.000,00 € TOTAL PRESUPUESTO 2014 400.000,00 €






2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS


2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 1.364,29 964,00




b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -5.358,82 -3.092,55









c) Provisiones.



b) Tributos. -78,05 -78,25







9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 2.193,34 1.877,23














PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014










15. Gastos financieros. -1,50





17. Diferencias de cambio. -144,86 -60,00




A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS


A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS



A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

Pág. 152 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.175,77 -3.208,10

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

2. Ajustes del resultado 126,55 45,00








h) Gastos financieros 1,50

i) Diferencias de cambio 144,86 60,00




a) Existencias -1.339,29 -939,00






4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 18,31 15,00

a) Pagos de intereses -1,50





5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.175,77 -3.208,10

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -400,00 -399,97











PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 0,03





e) Otros activos financieros 0,03


g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -400,00 -399,97

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 582,55 528,48

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 560,32 560,32




d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 160,32 160,32

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 400,00 400,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 22,23 -31,84

a) Emisión 101,88 90,04




4. Otras deudas 101,88 90,04

b) Devolución y amortización de -79,65 -121,88




4. Otras deudas -79,65 -121,88


a) Dividendos


12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 582,55 528,48

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -144,86 -60,00




Pág. 154 TOMO III

2.2.3. BALANCE DEL GRUPO

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo


.Anticipos



.Terrenos 2.292,82 22.375,20

.Anticipos 1.318,26



.Terrenos

.Construcciones







.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias. 7.588,29 8.527,29

.Existencias 7.108,29 8.047,29

.Anticipos 480,00 480,00




.Otros deudores 4.619,24 4.266,90





TOTAL ACTIVO (A+B) 46.552,17 42.212,05




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. -1.442,89 -1.282,57

.I. Capital


.III. Reservas. -1.442,89 -1.282,57




.VII. Resultado de ejercicio





B) PASIVO NO CORRIENTE. 887,69 709,37




.Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo.



















Pág. 158 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




.Otras deudas a corto plazo. 101,88 90,04



.Proveedores. 6.460,16 5.295,16






2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

2.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014















b) Cargas sociales. -911,06 -1.016,70

c) Provisiones.



b) Tributos. -73,80 -74,00


















ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014






A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -15,00 -4,00



















Pág. 166 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 6.316,56 -1.017,75















a) Existencias


c) Otros activos corrientes -1.274,40

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -80,43 208,26









5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 6.316,56 -1.017,75












PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos








g) Otros activos


C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -4.583,46 -2.110,94





d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 160,32 160,32



a) Emisión 2.586,58 163,32



3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 2.549,73 130,57

4. Otras deudas 36,85 32,75




3. Deudas con empresas del grupo y asociadas -7.457,25 -2.549,73

4. Otras deudas -25,11 -36,85


a) Dividendos


12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -4.583,46 -2.110,94





Pág. 168 TOMO III

2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo


.Anticipos



.Terrenos 2.292,82 21.087,59

.Anticipos 1.318,26

.Resto del Inmovilizado material 21.048,55 170,70


.Terrenos

.Construcciones

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 901,52 901,52






.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias.

.Existencias

.Anticipos


.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2,76


.Otros deudores 676,55 630,91

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1.275,00




TOTAL ACTIVO (A+B) 30.598,38 27.779,70




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. -1.442,89 -1.282,57

.I. Capital


.III. Reservas. -1.442,89 -1.282,57









B) PASIVO NO CORRIENTE.




.Otras provisiones







IV. Pasivos por impuesto diferido.









.Otras provisiones




Pág. 172 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014





IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 2.549,73 130,57








2.2.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

2.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


1. Importe neto de la cifra de negocios. 298,80 298,80






c) Trabajos realizados por otras empresas. -174,96 -179,65








c) Provisiones.



b) Tributos. -0,75 -0,75


















RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014






A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1,00 -1,00




15. Gastos financieros.















Pág. 180 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -417,47 -194,23










h) Gastos financieros





a) Existencias


c) Otros activos corrientes










5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -417,47 -194,23

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 534,72 178,63











PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 550,72 194,63





e) Otros activos financieros 550,72 194,63


g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 534,72 178,63









a) Emisión 4,05 3,45









4. Otras deudas -1,02 -4,05


a) Dividendos




E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 136,28 -0,20

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 44,07 180,35


Pág. 182 TOMO III

2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 124,62 77,09


.Desarrollo


.Anticipos



.Terrenos 0,47

.Anticipos



.Terrenos

.Construcciones


V. Inversiones financieras a largo plazo. 0,03





.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias.

.Existencias

.Anticipos




.Otros deudores 160,89 147,79

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 325,17 130,56

V. Inversiones financieras a corto plazo.



TOTAL ACTIVO (A+B) 850,70 585,08




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) PATRIMONIO NETO 273,75 238,12

A-1) Fondos propios. 180,30 180,30

.I. Capital 180,30 180,30


.III. Reservas.








A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 93,45 57,82





.Otras provisiones
















.Otras provisiones




Pág. 186 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014











TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 850,70 585,08


2.2.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

2.2.6.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 1.364,29 964,00




b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -5.281,37 -3.017,60









c) Provisiones.



b) Tributos. -3,50 -3,50



8. Amortización de inmovilizado. -1.155,78 -897,74


b) Amortización del inmovilizado material -1.048,65 -830,41


9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 1.155,78 897,74











TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.



PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014















17. Diferencias de cambio. -144,86 -60,00










Pág. 194 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




a) Amortización del inmovilizado 1.155,78 897,74



d) Imputación de subvenciones -1.155,78 -897,74





i) Diferencias de cambio 144,86 60,00




a) Existencias -1.339,29 -939,00













B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4.916,64 2.057,30

6. Pagos por inversiones -2.521,31 -232,00





e) Otros activos financieros -2.289,31





PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


g) Otros activos








g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 4.916,64 2.057,30

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -552,38 1.479,87







10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -784,38 1.247,87

a) Emisión 80,97 1.328,84



3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 1.275,00





3. Deudas con empresas del grupo y asociadas -791,85

4. Otras deudas -73,50 -80,97


a) Dividendos


12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -552,38 1.479,87

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -144,86 -60,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 496,08 141,30



Pág. 196 TOMO III

2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



.Desarrollo


.Anticipos



.Terrenos 1.343,07 1.287,13

.Anticipos



.Terrenos

.Construcciones


V. Inversiones financieras a largo plazo.





.Inmovilizado

Terrenos




II. Existencias. 7.588,29 8.527,29

.Existencias 7.108,29 8.047,29

.Anticipos 480,00 480,00




.Otros deudores 3.781,80 3.488,20

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 2.224,56




TOTAL ACTIVO (A+B) 18.554,33 16.154,35




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1) Fondos propios. 721,21 721,21

.I. Capital 721,21 721,21


.III. Reservas.













.Otras provisiones




















Pág. 200 TOMO III


PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014





IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1.275,00


.Proveedores. 6.379,86 5.244,61






3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

3.1. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN

3.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN


DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Servicio Salud Castilla La Mancha (SESCAM)

Fecha de constitución Escritura constitución 11 febrero 2004.

Identificación fiscal G45568441

Resumen de los fines fundacionales

- El objeto de la Fundación de Investigación e Integración del Hospital de Parapléjicos de Toledo, es el de gestionar medios y recursos al servicio de la ejecución de programas y proyectos de investigación clínica, básica o aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Nacional de Salud, así como la realización de cualesquiera otras actividades que puedan coadyuvar a la consecución de los fines fundacionales. - De igual manera la Fundación tiene como objeto prioritario la consecución de una mejor calidad de vida de sus beneficiarios, mediante la realización de programas que busquen la integración social, educativa, laboral, familiar, etc. y cualesquiera otros que puedan tender a la búsqueda del citado objetivo. - Todas las actividades que constituyen el objeto fundacional se desarrollarán con sujeción a los criterios de planificación y coordinación y a las directrices de carácter general emanadas de la Consejería de de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ámbito de sus competencias.

Dotación fundacional o fondo social

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 30.050,61 euros

Tras un aumento de la dotación Fundacional con cargo a recursos propios de la Fundación asciende a 65.050,61 euros




Componentes de su patronato

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4 SESCAM 2 Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha 1Alcalde Toledo 1Diputación de Toledo 1HNP 5Universidad Castilla-La Mancha 1CSIC 1Fundación ONCE 1ASPAYM 1Real Patronato Discapacidad 1SOLIMAT 1Fundación Vodafone 1

Órganos de Gobierno Patronato de la Fundación


*Ley 50/2002 de 26 de noviembre, de Fundaciones. *Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. *Estatutos Fundación Hospital Nacional Parapléjicos.


Los objetivos de la Fundación se agrupan en torno a cuatro perspectivas:

- Agentes de interés de la actividad desarrollada por la Fundación, en nuestro caso se consideran agentes de interés los investigadores que pertenecen a la institución, los organismos financiadores, y la sociedad como el principal beneficiario de los resultados de investigación.

- Recursos Financieros: Se centra en la estrategia económica que la institución va a establecer para garantizar la financiación necesaria para el cumplimiento de la misión, incluyendo los objetivos financieros.

- Procesos internos de gestión: describe la cadena de valor de las actividades de la Fundación, así como la calidad en gestión realizada.

Pág. 210 TOMO III



- Formación: Incorpora aquellas políticas institucionales para la formación del personal y la mejora continua.


- Posicionar a la Fundación del Hospital de Parapléjicos como un centro de referencia de gestión de la Investigación en Castilla-La Mancha.

- Dotar a la Fundación de los recursos económicos adecuados que garanticen el cumplimiento de los fines fundacionales y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos tanto a medio como a corto, medio y largo plazo.

- Obtener y aumentar los ingresos para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores.

- Consolidar las fuentes de financiación actuales. - Incrementar el volumen de financiación pública y privada. - Control exhaustivo de los gastos. - Incrementar el número de proyectos de Investigación gestionados.


No se espera ejecutar inversiones significativas en 2014.


En 2014 solo se recoge el personal con una relación estable en la Fundación, la variación depende del número de proyectos de investigación con financiación externa, en la partida de personal.





3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.809,44 3.284,17

a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 82,00

c) Subv., donaciones y legados de explotaciónimputados al excedente del ejercicio 1.809,44 3.202,17

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Ayudas monetarias y otras

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

5. Trabajos realizados por la empresa para su activo

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal -832,28 -476,82

a) Sueldos, salarios y asimilados -638,05 -370,28

b) Cargas sociales -194,23 -106,54

c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad -650,00 -2.504,33

a) Servicios exteriores -650,00 -1.697,41

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente -806,92

10. Amortización del inmovilizado -264,86 -264,87

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

12. Exceso de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras





A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 62,30 38,15

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN



PRESUPUESTO2014


16. Ingresos financieros.


b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio








21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero


A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -62,30 -38,15

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Diferencias de conversión

5. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICO




4. diferencias de conversión


C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIOD) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

H) OTRAS VARIACIONES

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Pág. 216 TOMO III

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -329,05 -4.082,08

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos





d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados -1.809,44 -3.202,17


f) Resultados por bajas y enajenaciones de instr. financiero

g) Ingresos financieros






a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 903,99 -950,88


d) Acreedores y otras cuentas a pagar 311,54 -193,90






c) Cobros de intereses



5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -329,05 -4.082,08



a) Entidades del grupo y asociadas



d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros -6,01




PRESUPUESTO2014


g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

h) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 183,52 27,02

a) Entidades del grupo y asociadas 27,02





f) Otros activos financieros


h) Otros activos



9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 699,06 5.226,48

a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social

b) Disminuciones del fondo social

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 699,06 5.226,48

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -110,81 -843,10

a) Emisión




4. Otras deudas



2. Deudas con entidades de crédito -110,81 -843,10


4. Otras deudas


D) EFECTO DE VARIACIONES DE TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 197,62 -140,00



Pág. 218 TOMO III

3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible 1.906,13 1.913,39

Desarrollo 1.766,91 1.754,18

Aplicaciones informáticas 39,78 40,23

Resto del inmovilizado intangible 99,44 118,98

II. Bienes del Patrimonio Histórico

Anticipos

Resto de bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 188,91 379,09

Terrenos

Anticipos

Resto del inmovilizado material 188,91 379,09

IV. Inversiones inmobiliarias

Terrenos

Construcciones

V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo 6,01 -21,01

VI. Inversiones financieras a largo plazo 15,65 21,66

VII. Activos por impuesto diferido

VIII. Deudores no corrientes


I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

Existencias

Anticipos

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.600,15 2.551,03

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 250,15 181,34

Fundadores por desembolsos exigidos

Otros deudores 1.350,00 2.369,69

V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo

VI. Inversiones financieras a corto plazo 2,10 2,10

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 350,00 210,00

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 4.068,95 5.056,26




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) PATRIMONIO NETO -261,86 2.456,28

A-1). Fondos propios -1.845,96 -1.845,96

I. Dotación fundacional 65,05 65,05

II. Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores -1.911,01 -1.911,01

IV. Excedente del ejercicio

A-2). Ajustes por cambio de valor

A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.584,10 4.302,24

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.159,93 623,00


Provisión por prestaciones a largo plazo al personal

Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 2.159,93 623,00

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito 1.466,10 623,00

Acreedores por arrendamiento financiero

Otras deudas a largo plazo 693,83

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores no corrientes


I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo


Deudas con entidades de crédito


Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios - Acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.170,88 1.976,98

Proveedores 857,75 625,80

Otros acreedores 1.313,13 1.351,18


TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.068,95 5.056,26


Pág. 222 TOMO III

3.2. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA



Los objetivos a medio y largo plazo de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha son:

- Garantizar una atención sociosanitaria de calidad integrada y coordinada con los servicios públicos de atención a la salud mental y con los servicios sociales de

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCLM

Fecha de constitución 27 de julio de 2001



- La prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan diabetes, trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social. - El fomento de la formación e investigación en materia sanitaria y social.

Dotación fundacional o fondo social 160.010,12 euros, 100% Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha


- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 6 - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 1 - Federación de Asociaciones de Familiares

y Enfermos Mentales de CLM (FEAFES CLM) 1 - Federación de Diabéticos de Castilla-La Mancha 1

Órganos de Gobierno Patronato, Secretario (poderes patronato delegados) y Dirección


- Ley 49/2012, de 26 de diciembre, de Fundaciones. - Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que

se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines lucrativos.




Castilla-La Mancha que promueva la prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.

- Mantener y dar continuidad a la red de dispositivos de atención sociosanitaria existentes coordinados con la red pública de atención a la salud mental de Castilla-La Mancha dirigida a la atención de personas que padecen trastornos mentales y de sus familiares de carácter ambulatorio (Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral) y de carácter residencial (Residencias Comunitarias y Viviendas Supervisadas) para garantizar una atención de calidad que promueva la inclusión social y laboral de este colectivo.

- Mantener y dar continuidad a los programas de atención a personas con problemas de alcoholismo y/o drogodependencias en coordinación con la red pública sanitaria de la región.


- Prestar atención a las necesidades de rehabilitación psicosocial y de recuperación integral de personas con trastorno mental grave en los centros de rehabilitación psicosocial y laboral y entorno comunitario.

- Atender las necesidades de carácter residencial y de rehabilitación de personas con trastorno mental grave en las residencias comunitarias y viviendas supervisadas.

- Facilitar y promover la formación e inserción en el mercado laboral de personas con enfermedad mental y de otros colectivos en riesgo de exclusión social.

- Atender las necesidades de familiares de personas con trastorno mental grave y mejorar su calidad de vida a través de programas específicos de intervención y asesoramiento.

- Proporcionar la asistencia necesaria y tutelar a personas adultas con enfermedad mental, diagnóstico dual o personas con conductas adictivas declaradas judicialmente incapaces o incursas en procedimiento judicial de incapacitación en Castilla-La Mancha.

Pág. 228 TOMO III



- Proporcionar la atención integral de las necesidades de menores en el Centro de Atención Especializada al Menor, desarrollando actividades, programas y tratamientos que promuevan la recuperación, con el fin de promover su reinserción en un entorno normalizado.

- Apoyar la atención a personas con problemas de alcoholismo y drogodependencias en Comunidades Terapéuticas.

- Apoyar la atención a personas en riesgo de exclusión social asociado a enfermedades crónicas (como VIH SIDA) en coordinación con entidades regionales sin ánimo de lucro.

- Apoyar la atención a personas reclusas en Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha con problemas de drogodependencias.


No se consigna importe en inversiones para 2014.







PRESUPUESTO2014



a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios 675,40 750,20

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones




3. Ayudas monetarias y otras -7.274,62 -6.658,93

a) Ayudas monetarias -7.274,62 -6.658,93






6. Aprovisionamientos -131,87

7. Otros ingresos de la actividad 32,58 4,83

8. Gastos de personal -6.557,21 -6.405,18

a) Sueldos, salarios y asimilados -5.038,21 -4.874,20

b) Cargas sociales -1.519,00 -1.530,98

c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad -2.674,91 -2.602,80

a) Servicios exteriores -2.671,25 -2.602,80

b) Tributos -4,04

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,38

d) Otros gastos de gestión corriente


11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 811,20 624,76






15. Otros resultados 0,97







PRESUPUESTO2014




b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio 1,83







20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 4,67







B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 15.964,02 15.105,82

1. Subvenciones recibidas 15.964,02 15.105,82





B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 15.964,02 15.105,82

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICO -16.824,41 -15.730,58

1. Subvenciones recibidas -16.824,41 -15.730,58





C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -16.824,41 -15.730,58

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO -860,39 -624,76





I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -860,39 -624,76

Pág. 234 TOMO III


PRESUPUESTO2014















3. Cambios en el capital corriente 1.369,70

a) Existencias




e) Otros pasivos corrientes -355,97

f) Otros activos y pasivos no corrientes -256,86






e) Otros pagos (cobros) -66,50


B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58,48

6. Pagos por inversiones










PRESUPUESTO2014



h) Otros activos







f) Otros activos financieros 58,48


h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 58,48


9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 16.410,92 15.100,99



c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16.410,92 15.100,99


a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas



E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -66,56 -75,00



Pág. 236 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



Desarrollo


Resto del inmovilizado intangible 2.041,75 1.966,05


Anticipos


III. Inmovilizado material 10.392,87 9.854,59

Terrenos

Anticipos

Resto del inmovilizado material 10.392,87 9.854,59


Terrenos

Construcciones

V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo






II. Existencias

Existencias

Anticipos










TOTAL ACTIVO ( A + B ) 19.508,92 17.259,16




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1). Fondos propios 1.777,48 1.777,48


II. Reservas 1.617,47 1.617,47

III. Excedentes de ejercicios anteriores




B) PASIVO NO CORRIENTE 853,00 778,00



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 853,00 778,00


Deudas con entidades de crédito 853,00 778,00


Otras deudas a largo plazo








III. Deudas a corto plazo 75,00 75,00






V. Beneficiarios - Acreedores 652,12 652,12


Proveedores 3.799,63 2.249,63

Otros acreedores 383,17 383,17




Pág. 240 TOMO III

3.3. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE


DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Fecha de constitución 15 de noviembre de 2011



El impulso, puesta en marcha y gestión de un parque científico tecnológico que disponga de los espacios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación, innovación y para el desarrollo de las nuevas tecnologías. El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación de la universidad y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones. La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica. La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica. Promover, explotar y gestionar los terrenos en los que se ubicará el Parque Científico y Tecnológico de Albacete. La prestación de servicios de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico. Colaborar mediante la potenciación y difusión de las empresas y centros instalados en el Parque, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Servir de espacio para acoger proyectos de emprendedores, especialmente aquellos que tengan su origen en la actividad investigadora, facilitando el proceso de creación empresarial. Dar a conocer y difundir a los distintos colectivos sociales la existencia del Parque como instrumento de desarrollo de la industria, investigación y transferencia tecnológica. Realización, o colaboración, de cursos, conferencias, coloquios, seminarios relacionados con los fines fundacionales. Elaboración y edición de libros, revistas, material audiovisual o multimedia relacionado con los fines fundacionales. Realizar todas aquellas actividades accesorias o complementarias a las anteriores actividades, y aquellas que contribuyan al mejor logro de sus fines.


81.136,64 euros

- Exmo. Ayto. de Albacete 37,04% - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 37,04% - Excma. Diputación Provincial de Albacete 18,52% - Universidad de Castilla -La Mancha 7,41%





- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 5 - Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete 4 - Excma. Diputación Provincial de Albacete 2 - Universidad de Castilla -La Mancha 1

Órganos de Gobierno Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General


Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General. Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro.


- Asegurar la viabilidad económica del proyecto - Asegurar la calidad de las instalaciones - Definir una cartera de servicios clara y de valor añadido (instalaciones, formación,

CPD, equipos investigadores, equipamiento, salas de videoconferencia y formación, etc.)

- Crear un Plan de promoción del Parque para ofrecer estos servicios y captar empresas (búsqueda de empresas tractoras) que mejoren la colaboración entre empresas del Parque.

- Crear un canal de difusión online y en redes sociales en lo relativo a la I+D+i, ofreciendo información sobre los avances y proyectos de empresas, OTRI y UCLM, centros tecnológicos, Institutos de Investigación, etc.

- Disponer de un directorio online de recursos posibles relacionados con la I+D+i. - Ronda de contactos con las Agencias de Innovación más importantes de España

para promover la colaboración en proyectos de I+D+i - Dinamización, orientación y apoyo institucional de proyectos de I+D+i para las

empresas y el propio Parque.

Pág. 246 TOMO III




Emprendedores.

- Desarrollo de un Plan de Difusión de la Bio-Incubadora de empresas de Albacete, consolidación e instalación de nuevas empresas en sus instalaciones.

- Continuar con las actividades de formación y de fomento de la cultura de emprendedores y formación para las empresas.

- Ampliar los convenios de colaboración con otras iniciativas nacionales o internacionales.

- Participar en proyectos promovidos por las Administraciones públicas como INNPLANTA.

- Colaborar con la UCLM para la potenciación de Spin-off. - Crear una estructura específica para la potenciación de cultura de emprendedores,

el apoyo a la transferencia de resultados, servicios de vigilancia tecnológica y difusión de la cultura científica

Integrada en la red regional de innovación Integrada dentro de las redes internacionales ligadas a los Parques.

Difusión cultura científica.

- Consolidar las actuaciones realizadas en el ámbito de la difusión científica y ampliación del área de actuación del Parque a nivel Regional y no sólo provincial o local

- Ciclos de conferencias: Difusión de acciones de propiedad industrial, financiación de gastos de I+D+i, vigilancia tecnológica.

- Apoyo a actividades de difusión especializada (congresos, jornadas, ferias relacionadas con la ciencia)

- Apoyo a actividades de formación especializada. - Apoyo a la creación y consolidación de los distintos centros de investigación del

Parque.




- Jornadas de puertas abiertas del Parque Científico y Tecnológico de Albacete para acercarlo a la Sociedad.

Proyectos colaboración con empresas e I+D.

- Búsqueda de empresas tractoras asociadas a cada uno de los sectores de actividad del Parque.

- Búsqueda de posibles ayudas que puedan favorecer a las empresas que se instalen en el Parque.

- Establecimiento de acuerdos de colaboración con otros Parques en el ámbito de la colaboración inter-organizacional (empresa-empresa; empresa-centro de investigación; centro de investigación-centro de investigación).

- Fomento de la participación de las empresas y centros de investigación del Parque en proyectos internacionales.

- Potenciación de las actividades que fomenten las relaciones inter-empresariales - Apoyo a los “cluster empresariales” existentes (Cluster Aeronáutico) y potenciación

de la creación de otros nuevos en los distintos sectores de actividad del Parque

Otras actividades.

- Asistencia a las empresas durante el proceso de solicitud de instalación y revisión de solicitudes y emisión de informes a la Comisión Ejecutiva

- Ofrecimiento de diferentes servicios y asistencia a las empresas ya instaladas en el Parque

- Búsqueda de ayudas para la financiación parcial o total de actividades del Parque - Colaboración en la definición de la estructura y funcionamiento de los nuevos

centros de Investigación - Gestión de Inversiones. Actividades de gestión de inversiones, suelo, urbanización

y edificios, como por ejemplo, búsqueda de alternativas para el desarrollo de la construcción de edificios en alquiler para empresas, seguimiento de nuevas actividades de construcción.

- Actividades del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, como son:

Pág. 248 TOMO III



Gestión eficiente de los presupuestos establecidos mediante la subvención nominativa de la Consejería de Fomento en colaboración de PCYTA. Colaboración con las asociaciones empresariales de la región para realizar programas de asesoramiento tecnológico a los emprendedores. Gestión del programa de Dinamización de la Red de Centros de Internet de la Junta para facilitar el acceso universal a las TIC y reducción de la brecha digital mediante la programación y gestión de actividades formativas. Difusión de las actuaciones en materia de apoyo a las TIC desarrolladas por las administraciones públicas en general y de la autonómica en particular. Realización de los programas encomendados por la DGNTYT de la Junta al Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores.









PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3,52 7,67















7. Otros ingresos de la actividad 572,83 551,94

8. Gastos de personal -1.292,35 -1.284,11



c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad -784,72 -782,86

a) Servicios exteriores -785,40 -781,86

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1,00

d) Otros gastos de gestión corriente 0,68

10. Amortización del inmovilizado -1.836,72 -1.789,60

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 1.739,76 1.696,89













PRESUPUESTO2014




b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio 0,99 0,99











A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 3,52 7,67


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3,52 7,67

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1.755,76 1.717,42

1. Subvenciones recibidas 1.755,76 1.717,42





B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 1.755,76 1.717,42

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICO -3.495,52 -3.414,31

1. Subvenciones recibidas -3.495,52 -3.414,31





C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -3.495,52 -3.414,31

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO -1.739,76 -1.696,89




H) OTRAS VARIACIONES 135,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -1.601,24 -1.689,22

Pág. 254 TOMO III


PRESUPUESTO2014


1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 3,52 7,67













3. Cambios en el capital corriente 1.420,08 623,71

a) Existencias


c) Otros activos corrientes -0,05 -0,10






















PRESUPUESTO2014



h) Otros activos









h) Otros activos


C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -441,49 758,34

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 3.124,58 2.495,60



c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.124,58 2.495,60


a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas -1.022,45 -907,60

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -441,49 758,34





Pág. 256 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



Desarrollo

Aplicaciones informáticas



Anticipos



Terrenos

Anticipos



Terrenos

Construcciones


VI. Inversiones financieras a largo plazo 7.124,55 6.325,02





II. Existencias

Existencias

Anticipos





Otros deudores 1.605,34 957,54


VI. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo 8,20 8,30


TOTAL ACTIVO ( A + B ) 53.817,57 50.360,74




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1). Fondos propios -173,17 -165,51


II. Reservas 135,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores -392,83 -254,31

IV. Excedente del ejercicio 3,52 7,66



B) PASIVO NO CORRIENTE 8.339,49 6.668,30



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 8.339,49 6.668,30


Deudas con entidades de crédito 1.578,66 778,66


Otras deudas a largo plazo 6.760,83 5.889,64








III. Deudas a corto plazo 1.809,60 1.722,19




Otras deudas a corto plazo 907,60 871,19



VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 209,00 200,00






Pág. 260 TOMO III

3.4. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA


DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Educación Cultura y Deporte

Fecha de constitución 28 de noviembre de 2.002



Constituye el fin primordial de la Fundación propiciar el aprovechamiento social de la ciencia y la tecnología, así como proporcionar el desarrollo científico y tecnológico de la provincia de Guadalajara, en particular y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en general, en aras de un mayor desarrollo económico y social de las mismas. Para ello, la Fundación fomentará actividades de I+D+i y de transferencia de conocimiento y de tecnología.

En particular, y como una forma integral de actuación en pos de dicho fin general, la Fundación se encargará de la definición, construcción y gestión de un Parque Científico y Tecnológico en Guadalajara, que tenga las infraestructuras precisas para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación.


330.404,42 euros

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 18,19% - Ayuntamiento de Guadalajara 18,19% - Universidad de Alcalá 18,19% - Diputación de Guadalajara 18,19% - Caja Castilla-La Mancha 18,16% - Caja de Ahorros de Guadalajara 9,08%


- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 8 - Universidad de Alcalá 2 - Diputación de Guadalajara 2 - Ayuntamiento de Guadalajara 2

Órganos de Gobierno Patronato, Comisión Permanente y Director General


Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General. Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro.





- Acondicionamiento, diseño, construcción y gestión de los terrenos y edificaciones en los que se ubicará el Parque.

- Puesta en marcha de Proyectos de I+D+i. - Actuar como entidad colaboradora de las Administraciones Públicas, con los

derechos y obligaciones establecidas en la Ley 38/2003. - La realización de todas aquellas actividades complementarias a las anteriormente

descritas, encaminadas al fin primordial de la Fundación.


En su ubicación provisional, los objetivos que se establecen para este ejercicio son:

- Implantación de Centros, Institutos, Laboratorios y cualquier otro tipo de instalaciones destinados a albergar o favorecer actividades de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología (I+D+i).

- Prestación de servicios orientados a favorecer las tareas anteriores, especialmente dirigidos a grupos de investigación y a empresas.

- Difusión en su entorno de los valores del estudio, la ciencia y la innovación, resaltando su contribución al desarrollo económico y social de la población.


No se prevé programa de inversiones para este ejercicio.

Pág. 266 TOMO III


PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -72,00 45,46

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 288,94 150,00



c) Subv., donaciones y legados de explotaciónimputados al excedente del ejercicio 288,94 150,00


2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 31,68 35,52








6. Aprovisionamientos -17,52 -17,52





c) Provisiones



b) Tributos










15. Otros resultados 222,64



A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -72,00 45,46




PRESUPUESTO2014














A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -72,00 45,46


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -72,00 45,46



















I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -72,00 45,46

Pág. 272 TOMO III


PRESUPUESTO2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 75,00 100,63

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -72,00 45,46





d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados








3. Cambios en el capital corriente 75,00

a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 75,01 -0,01





4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación






5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 75,00 100,63

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN











PRESUPUESTO2014



h) Otros activos









h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -156,68 -100,64

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio



c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -156,68 -100,64

a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas -156,68 -100,64

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -156,68 -100,64





Pág. 274 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible 11,17

Desarrollo

Aplicaciones informáticas 11,17

Resto del inmovilizado intangible


Anticipos



Terrenos

Anticipos



Terrenos

Construcciones







II. Existencias

Existencias

Anticipos


IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 558,65 558,66



Otros deudores 555,20 555,21





TOTAL ACTIVO ( A + B ) 1.999,77 1.944,60




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


A-1). Fondos propios 149,34 194,80


II. Reservas


IV. Excedente del ejercicio -72,00 45,46


A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.715,24 1.614,60



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 1.715,24 1.614,60




Otras deudas a largo plazo 1.715,24 1.614,60
















Proveedores





Pág. 278 TOMO III

3.5. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL DE CASTILLA - LA MANCHA


DATOS GENERALES


Fecha de constitución 4 de febrero de 2010



- El impulso, construcción, equipamiento y gestión del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM), generando espacios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e innovación y para el desarrollo de nuevas tecnologías.

- El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación del Centro Tecnológico y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones europeas.

- La creación de un entorno privilegiado en Europa para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica del sector.


30.000 euros - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 50,00 % - Ayuntamiento de Tomelloso 12,50 % - Universidad de Castilla- La Mancha 12,50 % - Asoc. Invest. Y Desar. Tecnol. Metal de CLM- ITECAM 25,00 %


- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4 - Asoc. Invest. Y Desar. Tecnol. Metal de CLM- ITECAM 4 - Universidad de Castilla- La Mancha 1 - Ayuntamiento de Tomelloso 1

Órganos de Gobierno PatronatoComité Ejecutivo Dirección General

Normativa básica de aplicación Ley de Fundaciones, 50/2002 del 26 de diciembre.


FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL DE CASTILLA - LA MANCHA



- El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación del Centro Tecnológico y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones europeas.

- La creación de un entorno privilegiado en Europa para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica del sector.


- Impulsar y poner en marcha la construcción, equipamiento y gestión del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM), generando espacios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e innovación y para el desarrollo de nuevas tecnologías.

- Finalizar la ejecución del proyecto Sigmatraker y llevar a cabo la justificación económica del mismo.




NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 3,58 0,75


(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTOLOCALIZACIÓN ANUALIDAD 2014 CÓDIGO DENOMINACIÓN

INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO TECNOLOGICAS FEDER TOMELLOSO 3.130,70

TOTAL 3.130,70

Pág. 284 TOMO III


PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -17,63 15,72



















c) Provisiones



b) Tributos



10. Amortización del inmovilizado











FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA



PRESUPUESTO2014















A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -17,63 15,72


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -17,63 15,72



















I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -17,63 15,72

Pág. 288 TOMO III


PRESUPUESTO2014


1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -17,63 15,72

2. Ajustes del resultado 61,35

a) Amortización del inmovilizado










k) Otros ingresos y gastos 61,35


a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1,75












B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -158,40 -3.130,70

6. Pagos por inversiones -158,40 -3.130,70



c) Inmovilizado material -158,40 -3.130,70







PRESUPUESTO2014



h) Otros activos









h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -158,40 -3.130,70


9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 158,40 3.130,70



c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 158,40 3.130,70


a) Emisión 30,00



3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 30,00

4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de -52,00



3. Deudas con empresas del grupo y asociadas -52,00

4. Otras deudas



E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 3,69 8,43



Pág. 290 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014



Desarrollo




Anticipos


III. Inmovilizado material 158,40 3.289,10

Terrenos

Anticipos

Resto del inmovilizado material 158,40 3.289,10


Terrenos

Construcciones


VI. Inversiones financieras a largo plazo





II. Existencias

Existencias

Anticipos


IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 61,35

Clientes por ventas y prestaciones de servicios


Otros deudores 61,35





TOTAL ACTIVO ( A + B ) 1.734,76 4.812,54




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




II. Reservas


IV. Excedente del ejercicio -17,63 15,72



B) PASIVO NO CORRIENTE 52,00



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 52,00




Otras deudas a largo plazo 52,00





C) PASIVO CORRIENTE 16,64










VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16,64

Proveedores

Otros acreedores 16,64




Pág. 294 TOMO III

3.6. FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA



Los objetivos a medio y largo plazo estarán supeditados a los ingresos que se puedan obtener tanto desde la Administración Pública, tanto estatal, autonómica, provincial

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Fecha de constitución 5 de marzo de 1998



Contribuir a la investigación, conservación y difusión de los bienes culturales y patrimoniales de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la promoción y difusión de la cultura en su acepción más amplia, así como colaborar en la promoción, fomento y extensión de la práctica del deporte en dicha Comunidad.

Dotación fundacional o fondo social 184.686,29 euros, 100% Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha


- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4 - Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha 1

Órganos de Gobierno Patronato.


Ley 49/202 de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.




o local, como de Entidades Privadas. El Patronato de la Fundación intentará potenciar estas colaboraciones privadas, esperando contar para ello con una nueva Ley de Mecenazgo que aumente los beneficios para este tipo de colaboración, y con ello desarrollar actividades y actuaciones enmarcadas dentro de los fines fundacionales.


Para el ejercicio 2014 la Fundación adecuará sus actuaciones culturales y deportivas al presupuesto que tiene asignado.

De esta forma se desarrollarán actividades en el ámbito de los Museos, fundamentalmente en la provincia de Ciudad Real (Museo Provincial) y Cuenca (Museo de Las Ciencias). Igualmente se estudiará la ejecución de posibles exposiciones y la puesta en marcha de un nuevo proyecto de Escuela Taller o Taller de Empleo en el Parque Arqueológico de Alarcos.

La obtención de nuevos ingresos, bien sean del sector público o del privado, permitirán el desarrollo de nuevas actividades tanto culturales como deportivas, en consonancia con la obtención de dichos ingresos, sin que en ningún momento se comprometa gasto alguno sin el compromiso real de los ingresos proyectados.


No se tiene previstos programas de inversión.



NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 37,56 8,33


Pág. 300 TOMO III


PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,00

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.435,51 905,00

a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios 66,35

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 142,30 3,00

c) Subv., donaciones y legados de explotaciónimputados al excedente del ejercicio 1.226,86 902,00



3. Ayudas monetarias y otras -90,00

a) Ayudas monetarias -90,00







7. Otros ingresos de la actividad 5,25




c) Provisiones



b) Tributos -95,81 -93,37




11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 34,12


13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,22


b) Resultados por enajenaciones y otras 0,22


15. Otros resultados -0,05



A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -1,73 -2,50




PRESUPUESTO2014




b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio 2,50






19. Diferencias de cambio. -0,21



22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero 2,94

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 2,73 2,50

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1,00


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,00



















I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 1,00

Pág. 304 TOMO III


PRESUPUESTO2014


1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 1,00

2. Ajustes del resultado -1.329,74 -2,50




d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados -1.369,16 -34,12

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado -0,22







3. Cambios en el capital corriente 647,25 -0,51

a) Existencias 19,18

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.156,75



e) Otros pasivos corrientes -76,34
















f) Otros activos financieros -11,95




PRESUPUESTO2014



h) Otros activos









h) Otros activos


C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 755,77

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 997,48

a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social 12,34

b) Disminuciones del fondo social -12,34

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 997,48

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -241,71

a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas -241,71

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 755,77


E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 65,48 -0,51



Pág. 306 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible 8,97 2,32

Desarrollo




Anticipos



Terrenos

Anticipos



Terrenos

Construcciones







II. Existencias

Existencias

Anticipos



Clientes por ventas y prestaciones de servicios -0,03 -0,03







TOTAL ACTIVO ( A + B ) 3.573,39 3.538,77




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




II. Reservas 280,78 280,78

III. Excedentes de ejercicios anteriores 48,35 48,35

IV. Excedente del ejercicio 1,00


A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos 459,49 425,37

B) PASIVO NO CORRIENTE



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo











II. Provisiones a corto plazo 89,30 89,30

III. Deudas a corto plazo 1.506,30 1.506,30




Otras deudas a corto plazo 1.506,30 1.506,30




Proveedores

Otros acreedores 1.003,48 1.002,98




Pág. 310 TOMO III

3.7. FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA



Los objetivos a medio y largo plazo estarán supeditados a los ingresos que se puedan obtener tanto desde las Administraciones Públicas y Entidades Privadas, que conforman el patronato, como de las taquillas y mecenazgos privados.


Realización de la 53 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

DATOS GENERALES


Fecha de constitución 2000



La actividad de la Fundación tendrá por objeto la promoción y difusión de la música con especial atención a las manifestaciones españolas de mayor relevancia artística, realizadas principalmente a través del Festival de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

Dotación fundacional o fondo social 6.000 euros


-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -Diputación de Cuenca -Ayuntamiento de Cuenca -Obispado de Cuenca -Fundación Caja Rural de Cuenca

Órganos de Gobierno

Normativa básica de aplicación Ley de Fundaciones


FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA







GASTOS DE PERSONAL (en euros) 0 0

Pág. 316 TOMO III


PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -47,62



b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 83,71



2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 75,00









7. Otros ingresos de la actividad 2,71

8. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

c) Provisiones



b) Tributos


d) Otros gastos de gestión corriente -0,73

10. Amortización del inmovilizado











FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA



PRESUPUESTO2014















A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -47,62


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -47,62



















I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -47,62

Pág. 320 TOMO III


PRESUPUESTO2014


1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -47,62


a) Amortización del inmovilizado











3. Cambios en el capital corriente -43,91 46,61

a) Existencias


c) Otros activos corrientes -136,08

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -133,66





















PRESUPUESTO2014



h) Otros activos









h) Otros activos


C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 92,23 -46,61






a) Emisión 92,23


2. Deudas con entidades de crédito 92,23


4. Otras deudas



2. Deudas con entidades de crédito -46,61


4. Otras deudas

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 92,23 -46,61


E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -0,51

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 0,51

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Pág. 322 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible

Desarrollo




Anticipos



Terrenos

Anticipos



Terrenos

Construcciones





B) ACTIVO CORRIENTE 182,69


II. Existencias

Existencias

Anticipos

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 111,54

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 71,15

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1,54


Otros deudores 69,61




VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 183,90 1,21




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014

A) PATRIMONIO NETO -1.260,62 -1.260,62

A-1). Fondos propios -1.260,62 -1.260,62


II. Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores -1.219,01 -1.266,63

IV. Excedente del ejercicio -47,62



B) PASIVO NO CORRIENTE 1.017,86 971,25



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 1.017,86 971,25




Otras deudas a largo plazo 925,63 925,63

















Otros acreedores 115,55


TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 183,90 1,21


Pág. 326 TOMO III

3.8. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA



El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha es una Fundación tutelada por la Consejería de Empleo y Economía cuyo objetivo es el ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficio de las empresas y los trabajadores de Castilla-La Mancha, previstas en el II Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales.

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Empleo y Economía

Fecha de constitución 17 de Abril de 1997


Resumen de los fines fundacionales Resolución extrajudicial de conflictos laborales

Dotación fundacional o fondo social 3.005,06 euros 100% Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha


- Administración Regional (Presidencia) 1 - CECAM. 2 - UGT. 1 - CCOO. 1

Órganos de Gobierno Patronato

Normativa básica de aplicación Fundación sin ánimo de lucro del Sector Público Regional


JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA



El mantenimiento y desarrollo de un sistema de solución de conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas.

Realizará cuantas tareas sean precisas para posibilitar y facilitar el adecuado desarrollo de los procedimientos de conformidad con lo que dispone su norma orientadora, cual es, el correspondiente Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha y en sus disposiciones de funcionamiento.

Durante el ejercicio 2.014 se tiene previsto poner en funcionamiento el III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, adaptado a la última normativa laboral y que acogerá un mayor número de conflictos laborales susceptibles de ser resueltos por la Institución, con el consiguiente incremento de las mediaciones de carácter colectivo, a las que asistirán los mediadores de las organizaciones firmantes del acuerdo interprofesional sobre materias concretas y que serán asistidos por el personal técnico del Jurado Arbitral Laboral.


No se tienen previstas inversiones en el ejercicio 2.014.





Pág. 332 TOMO III


PRESUPUESTO2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -0,06







3. Ayudas monetarias y otras -75,00 -63,00

a) Ayudas monetarias -75,00 -63,00











c) Provisiones



b) Tributos



10. Amortización del inmovilizado -1,06










A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -0,06

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA



PRESUPUESTO2014















A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -0,06


A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -0,06



















I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -0,06

Pág. 336 TOMO III


PRESUPUESTO2014


1. Excedente del ejercicio antes de impuestos -0,06

2. Ajustes del resultado 1,37

a) Amortización del inmovilizado 1,37












a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 50,00












B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN











PRESUPUESTO2014



h) Otros activos









h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN






a) Emisión




4. Otras deudas





4. Otras deudas

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación





Pág. 338 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible 1,37

Desarrollo


Resto del inmovilizado intangible 1,37


Anticipos


III. Inmovilizado material

Terrenos

Anticipos

Resto del inmovilizado material


Terrenos

Construcciones







II. Existencias

Existencias

Anticipos










TOTAL ACTIVO ( A + B ) 534,37 478,00




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




II. Reservas 140,91 140,85

III. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio -0,06



B) PASIVO NO CORRIENTE



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo




















Proveedores





Pág. 342 TOMO III

3.9. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA


DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Presidencia y Administraciones Públicas

Fecha de constitución 30 de septiembre de 2009

Identificación fiscal G-13503453


a) El desarrollo de acciones de promoción y apoyo a la utilización de las nuevas tecnologías en la empresa y, especialmente, en nuevos proyectos empresariales. b) El fomento de la utilización de las técnicas audiovisuales en las áreas de formación y apoyo al profesorado y en la gestión y prestación sanitaria y de servicios sociales. c) Promoción de la actividad emprendedora, a través de la mejora de la imagen social de las personas emprendedoras, facilitar el acceso de cualquier persona, iniciativa, proyecto o empresa a los recursos públicos de apoyo a la actividad emprendedora y la mejora de la cualificación y el desarrollo profesional impulsando el desarrollo de programas formativos en los distintos niveles del sistema educativo, así como la realización de prácticas en empresas. d) La difusión de la información institucional sobre Castilla-La Mancha, a través de campañas de publicidad o de la organización de actividades públicas y actos institucionales.

Dotación fundacional o fondo social 30.000 euros, 100 % aportación integra de la JCCM.

Componentes de su patronato Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 3

Órganos de Gobierno PatronatoDirector Gerente


La Fundación se regirá por sus Estatutos, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y por todas aquellas normas y disposiciones que la desarrollen.





- El desarrollo de acciones de promoción y apoyo a la utilización de las nuevas tecnologías en la empresa y, especialmente, en nuevos proyectos empresariales.

- El fomento de la utilización de las técnicas audiovisuales en las áreas de formación y apoyo al profesorado y en la gestión y prestación sanitaria y de servicios sociales.

- Promoción de la actividad emprendedora, a través de la mejora de la imagen social de las personas emprendedoras, facilitar el acceso de cualquier persona, iniciativa, proyecto o empresa a los recursos públicos de apoyo a la actividad emprendedora y la mejora de la cualificación y el desarrollo profesional impulsando el desarrollo de programas formativos en los distintos niveles del sistema educativo, así como la realización de prácticas en empresas.

- La difusión de la información institucional sobre Castilla-La Mancha, a través de campañas de publicidad o de la organización de actividades públicas y actos institucionales.


- Fomentar el uso de nuevas tecnologías en la empresa y de la iniciativa emprendedora, facilitar el acceso a los recursos públicos de apoyo a la actividad empresarial, desarrollo de programas formativos.

- La difusión de la información institucional sobre Castilla-La Mancha, a través de campañas de publicidad que promuevan el turismo, el sector agroalimentario, la artesanía, la fiesta de los toros, la cultura, el deporte, la actividad emprendedora, y otras campañas, como las de concienciación social: cambio climático, ahorro y eficiencia energética, uso responsable del agua. Además de la organización de actos institucionales.

Pág. 348 TOMO III







NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos) 4,75 5




PRESUPUESTO2014







2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 47,49 47,35









7. Otros ingresos de la actividad 7.484,36 7.477,83




c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad -7.644,14 -7.609,75

a) Servicios exteriores

b) Tributos


d) Otros gastos de gestión corriente -7.644,14 -7.609,75


11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 19,30 19,24


13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -0,23 -0,23

a) Deterioros y pérdidas -0,23 -0,23










PRESUPUESTO2014




b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio 1,65 1,65
































I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Pág. 354 TOMO III


PRESUPUESTO2014





b) Correcciones valorativas por deterioro 0,23 0,23


d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados -19,30 -19,24








3. Cambios en el capital corriente -4,14 4,08

a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar -4,81 4,76

c) Otros activos corrientes 2,34 -2,34






















PRESUPUESTO2014



h) Otros activos



b) Inmovilizado intangible 0,23






h) Otros activos



9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 19,30 19,30



c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 19,30 19,24

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -0,45 0,45

a) Emisión 0,45




4. Otras deudas 0,45





4. Otras deudas -0,45



E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -3,82 3,82



Pág. 356 TOMO III

BALANCEACTIVO

PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014


I. Inmovilizado intangible 17,86 18,40

Desarrollo


Resto del inmovilizado intangible 17,51 18,04


Anticipos



Terrenos

Anticipos



Terrenos

Construcciones







II. Existencias

Existencias

Anticipos

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 116,85









TOTAL ACTIVO ( A + B ) 242,85 366,97




PREVISIÓN2013

PRESUPUESTO2014




II. Reservas 142,11 81,37

III. Excedentes de ejercicios anteriores 182,75




B) PASIVO NO CORRIENTE 14,91 15,36



Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo 14,91 15,36




Otras deudas a largo plazo 14,91 15,36
















Proveedores





Pág. 360 TOMO III

tomo iii - castilla-la mancha · 2016-06-20 · por ello, pueden destacarse, en el capítulo de...

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