tesorerÍa centralizadora de pagos - … · flujograma: pago de Órdenes de pago presupuestales de...

TESORERÍA CENTRALIZADORADE PAGOS

1. OBJETIVO GENERAL

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD SISTEMA SIIF NACIÓN Y PÁGINA WEB DIRECCIÓN

DE FINANZAS

4. MARCO LEGAL

5. MARCO CONCEPTUAL

6. DESARROLLO TRANSACCIONAL

7. EVALUACIÓN

8. TALLER

AGENDA

Dar a conocer a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras,

Subunidades Ejecutoras y Establecimientos Públicos del Sector

Defensa, los aspectos de seguridad en el aplicativo Sistema SIIF Nación

mas relevantes, así como también el procedimiento que deben realizar

las Entidades para la Gestión Centralizadora de Pagos para los

Recursos Nación –SSF y Recursos Propios.

OBJETIVO GENERAL

1. Dar a conocer algunos aspectos de seguridad del aplicativo Sistema

SIIF Nación más relevantes.

2. Indicar paso a paso el procedimiento para realizar el pago al

Beneficiario final y el pago de las deducciones en la Gestión de

Tesorería Centralizadora de Pagos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Medidas de seguridad del aplicativo Sistema SIIF Nación.

2. Consulta página Web Dirección Finanzas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Decreto 2789 del 31 de Agosto de 2004 Reglamenta el SIIF

Nación.pdf

2. Decreto 4318 del 30 de Noviembre de 2006 Modifica el Decreto

2789 de 2004.pdf

3. Circular 048 del 22 de Diciembre de 2006 Configuración

Relaciones Pagadurías MHCP.pdf

4. Guía No.13 Gestión Tesorería Centralizadora de pagos SIIF

Nación.pdf

MARCO LEGAL

Siguiendo lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

en cuanto a la centralización de pagos para recursos Nación - Sin

Situación de Fondos y Recursos Propios – Con Situación de Fondos,

definidos en la Circular Externa N° 048 del 22 de diciembre de 2010

procedente de la Administración SIIF Nación MHCP, se desarrollan

dos (2) esquemas que pueden ser objeto de selección por parte de

las Unidades Ejecutoras y Establecimientos Públicos del Sector

Defensa.

MARCO CONCEPTUAL

Parametrización de Tesorerías

Reporte Relación Pagadurías.xls

Las Subunidades Ejecutoras generan órdenes de pago presupuestales

con tipo de beneficiario “Traslado a Pagaduría”, y posteriormente las

“Autorizarán” dejándolas disponibles para que las tesorerías

centralizadoras de pagos por sección presupuestal generen las

correspondientes órdenes bancarias, girando el valor neto de cada orden

de pago a la cuenta de tesorería de la Subunidad Ejecutora que la generó,

y éstas a su vez realizarán el pago al beneficiario final.

Es pertinente aclarar, que el presente escenario tiene aplicabilidad en la

actualidad por cuanto en el momento las tesorerías centralizadoras del

pago no cuentan con los medios para trasmitir por las terminales ACH el

archivo de pagos generado por el Sistema SIIF Nación para realizar la

dispersión de fondos.

PRIMER ESCENARIO

Las Subunidades Ejecutoras generan órdenes de pago presupuestales con

tipo de beneficiario “Beneficiario Final”, siendo opcional este mecanismo,

por cuanto, como ya se indicó, a la fecha las tesorerías no cuentan con los

medios para trasmitir el archivo de pagos generado por el SIIF Nación.

Una vez se cuente con dicha herramienta este escenario será el único

permitido.

SEGUNDO ESCENARIO

Para el pago de las deducciones causadas en la ejecución presupuestal, al

momento de seleccionar el tipo de beneficiario de la Orden de Pago No

Presupuestal de Gasto se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Si la Subunidad Ejecutora tiene el mismo NIT de la Tesorería

Centralizadora de Pagos se deberá seleccionar como tipo de beneficiario

“Beneficiario Final” y medio de pago “Giro”.

2. Si la Subunidad Ejecutora tiene un NIT diferente al de la Tesorería

Centralizadora de Pagos deberá seleccionar como tipo de beneficiario

“Traslado a Pagaduría” y medio de pago “Abono en Cuenta”, con el fin de

allegar los recursos a la cuenta de tesorería y posteriormente pagarlos al

beneficiario final.

DEDUCCIONES

FLUJOGRAMA: Pago de Órdenes de Pago Presupuestales de Gasto Fondos

Internos ó Recursos Propios CSF, con Tipo de beneficiario igual a “Traslado a

Pagaduría”

3.1.1. GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO

PRESUPUESTAL (Traslado a pagaduría)

Tesorería Generadora de Orden de Pago

Perfil: Pagador Central o Regional

Ruta: EPG / Orden de Pago Presupuestal de

Gasto / Crear / Sin Instrucciones Adicionales de

Pago

3.1.2. AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO

PRESUPUESTAL



Ruta: PAG / Administrar Órdenes de Pago /

Autorizar

3.1.3. GENERACIÓN DE ORDEN BANCARIA

Tesorería Centralizadora de Pagos por

Sección Presupuestal


Ruta: PAG / Orden Bancaria / Abono en Cuenta

3.1.4. PAGO DE ORDEN BANCARIA





INICIO3.1.5. GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO NO

PRESUPUESTAL DE PAG (Pago Beneficiario Final)



Ruta: PAG / Pagos No Presupuestales / Órdenes de

Pago No Presupuestal / Crear Orden de Pago No

Presupuestal (Opción Orden de pago Presupuestal y

no Presupuestal de Deducciones)

3.1.6. AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO NO

PRESUPUESTAL



Ruta: PAG / Administrar Órdenes de Pago / Autorizar









FIN

REGISTROS CONTABLES

FLUJOGRAMA: Pagos Ordenes de Pagos No Presupuestales de Gastos Para

Recursos Sin Situación de Fondos, y Recursos Propios. Con Tipo de

beneficiario igual a “Beneficiario Final”

3.2.1. GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO

PRESUPUESTAL (Beneficiario Final)



Ruta: EPG / Orden de Pago Presupuestal de Gasto /

Crear / Sin Instrucciones Adicionales de Pago


PRESUPUESTAL





Tesorería Centralizadora de Pagos por Sección

Presupuestal





Presupuestal



INICIO

FIN

REGISTROS CONTABLES


Recursos Sin Situación de Fondos, y Recursos Propios - Deducciones. Con

Tipo de beneficiario igual a “Traspaso a Pagaduría”

3.3.1. GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO NO

PRESUPUESTAL DE GASTO (Traslado a pagaduría)



Ruta: EPG / Orden de Pago No Presupuestal / Crear

/ Pago Deducciones


PRESUPUESTAL






Presupuestal





Presupuestal




PRESUPUESTAL DE PAG (Pago Beneficiario Final)



Ruta: PAG / Pagos No Presupuestales / Órdenes de

Pago No Presupuestal / Crear Orden de Pago No

Presupuestal (Opción Orden de pago Presupuestal y no

Presupuestal de Deducciones)

3.3.6. AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO NO

PRESUPUESTAL












INICIO

FIN

REGISTROS CONTABLES


Recursos Sin Situación de Fondos, y Recursos Propios - Deducciones. Con

Tipo de beneficiario igual a “Beneficiario Final”


PRESUPUESTAL DE GASTO (Beneficiario Final)



Ruta: EPG / Orden de Pago No Presupuestal /

Crear / Pago Deducciones


PRESUPUESTAL



Ruta: PAG / Administrar Órdenes de Pago /

Autorizar











FIN

INICIO

FIN

REGISTROS CONTABLES

Para verificar la información de la Orden Bancaria Generada y Pagada, consultar el

reporte “Orden Bancaria” a través de la siguiente ruta:

RUTA: PAG / Orden Bancaria

ANÁLISIS Y REPORTES

tesorerÍa centralizadora de pagos - … · flujograma: pago de Órdenes de pago presupuestales de...

Documents