telcon: tramitación electrónica de los documentos contables · documentos contables emitidos en...

Versión 3.0

Revisión Agosto 2018

ESPECIFICACIONES PARA LA

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS CONTABLES

TELCON

C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114, 2ª planta 28006 MADRID Teléfono (91) 583 97 24 Fax (91) 561 26 74

MINISTERIO

DE HACIENDA

Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OFICINA DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTARIA

Descripción general de las modificaciones incorporadas

Para facilitar la localización de las modificaciones realizadas respecto a la versión 3.0 emiti-da en Noviembre de 2017, los cambios están marcados en rojo y la información que desapa-rece esta marcada en gris.

Resumen de las modificaciones con respecto a la revisión anterior

Nuevo dato ‘Número de registro de cesiones de crédito’ (0101) en las operaciones afec-tadas por una cesión y se reflejará en el documento ‘Anexo de información adicional’.

Nuevo ‘Anexo adicional de facturas’: cuando sean 1 o 2 facturas asociadas a un docu-mento se utilizará el ‘Anexo de información adicional’, cuando sean más de 2, se utilizará el ‘Anexo adicional de facturas’.

Se sustituirá el ordinal bancario (0024) por el dato del ‘Código IBAN’ (0338) y el ‘Código BIC / SWIFT’ (0337) de la cuenta bancaria del perceptor en las operaciones con fase de obligación. IMPORTANTE: Este cambio no se podrá realizar en los documentos antes de que se publique la modificación de la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Esta-do. A partir de la entrada en vigor de esta modificación de la Orden habrá un plazo de seis meses para incorporar dichos cambios.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA


Índice

1. INTRODUCCIÓN._____________________________________________________ 4

2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO. _____________________________________ 6

3. CONCEPTOS PREVIOS. _______________________________________________ 8

4. ENVÍO DE DOCUMENTOS. ____________________________________________ 9

4.1. Documentos contables. _______________________________________________ 9

4.2. Documentos del subsistema de proyectos. _____________________________ 10

4.3. Documentos de terceros. ____________________________________________ 11

5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE SIC’3 DE LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA CONTABLE. ____________________________________________ 12

5.1. Documentos contables en papel. ______________________________________ 12

5.2. Lotes de documentos contables (TELCON). _____________________________ 13

5.3. Documentos contables electrónicos (con firma electrónica). _______________ 15

6. FORMATOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS._______________________________________________ 17

7. FORMATO DE LOS INFORMES GENERADOS EN UN ENVÍO. _______________ 22

8. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS. ____________________________________ 26

9. GARANTÍA DE AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA ELECTRÓNICAMENTE. _________________________________ 28

Anexo I: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN ___________________________ 29

Anexo II: TIPOS DE ENVÍO TELCON ________________________________________ 42

Anexo III: DOCUMENTOS CONTABLES - CÓDIGOS IGAE ______________________ 43

Anexo IV: INVENTARIO DE DATOS DE DOCUMENTOS ________________________ 59

1. Documentos contables de gastos de ejercicio corriente (2.00.) ________________ 59

2. Documentos contables de gastos de ejercicios cerrados (2.01.) ______________ 128

3. Documentos contables de gastos de ejercicios posteriores (2.10.) ____________ 149

4. Documentos contables de gastos de tramitación anticipada (2.20.) ___________ 162

5. Documentos contables de anticipos de tesorería (5.00.) ____________________ 180

6. Documentos contables de ingresos (1.00.) ________________________________ 216



7. Documentos contables de Op. No presupuestarias (3.00.) __________________ 224

8. Documentos contables de recursos locales e institucionales (4.00.) __________ 233

9. Documentos contables de Op. Comerciales de ejercicio corriente (8.00.) ______ 240

10. Documentos contables Op. Comerciales de ejercicios cerrados (8.01.) _______ 244

11. Documentos del subsistema de proyectos. ______________________________ 247

12. Documentos de terceros ______________________________________________ 269

13. Documentos de modificación __________________________________________ 274

14. Anexos de los documentos contables __________________________________ 279

Anexo V: CONDICIONES DE DETERMINADOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS __ 304

Anexo VI: FORMATO DE LOS INFORMES EN PAPEL TRAS LA GENERACIÓN DE UN ENVÍO ___________________________________________________________ 306

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C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114, 2ª planta 28006 MADRID Teléfono (91) 583 97 24 Fax (91) 561 26 74

MINISTERIO

DE HACIENDA

Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS


OFICINA DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTARIA

TELCON: Tramitación electrónica de los documentos contables

1. INTRODUCCIÓN.

Las operaciones relativas a la gestión del gasto en la Administración General del Esta-do se vienen registrando en contabilidad a través de documentos contables. De hecho, la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, establece que toda operación relativa a la gestión del gasto del Estado se incor-porará al sistema de información contable a través de uno o más documentos en fun-ción de la naturaleza de la operación de que se trate. Al mismo tiempo, dispone que di-chos documentos se expedirán y tramitarán de acuerdo con los procedimientos esta-blecidos en dicha instrucción, debiendo ajustarse a los modelos que al respecto fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La misma regla faculta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para regular el contenido y el procedimiento a seguir en la tramitación de los documentos contables emitidos en soporte fichero, tanto en el caso de tratarse de do-cumentos electrónicos merced a la incorporación de la firma electrónica del responsa-ble competente para la autorización de dichos documentos como en el supuesto de que no la incorporen.

De acuerdo con el procedimiento actual, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de los organismos sujetos a fiscalización previa, el expediente de gasto deberá ser objeto de fiscalización previa por parte de la Intervención delegada corres-pondiente. Una vez fiscalizado por dicha Intervención y aprobado el expediente por el órgano que corresponda, los Servicios gestores expedirán el(los) documento(s) conta-ble(s) que serán remitidos a las Oficinas de contabilidad para su pertinente registro contable. Este flujo de documentación contable continúa, una vez contabilizadas las operaciones, para informar a los Servicios gestores sobre el resultado de la contabili-zación.

Consciente de la repercusión que este flujo de documentos contables entre los Servi-cios gestores y las Oficinas de contabilidad puede tener en la compleja tramitación ad-ministrativa del gasto, la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada mediante Orden Ministerial de 23 de mayo de 2002, prevé la posibili-dad de efectuar la toma de razón contable en base a la información remitida por los Servicios gestores a través de procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos (EIT), siendo la IGAE la encargada de regular el tipo de soportes admitidos, su estruc-tura y el contenido de la información (Regla 20); trata sobre los procedimientos de auto-rización y control cuando las operaciones se incorporen al sistema mediante la utiliza-ción de soportes EIT (Regla 21); y se refiere a la sustitución de la toma de razón (Regla 22) cuando se utilicen estos procedimientos.

Asimismo, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración Gene-

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ral del Estado, faculta en su artículo segundo a la IGAE a determinar la sustitución de los documentos contables en soporte papel por soportes informáticos para la captura de la información contable.

Finalmente la IGAE, haciendo uso de sus competencias, aprobó el 28 de noviembre de 2005 la Resolución por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero, tanto de documentos contables electrónicos (incorporan firma electrónica), como de lotes de documentos contables (no incorporan firma electrónica).

La IGAE, a través de sus Intervenciones delegadas, es el Centro directivo al que co-rresponde el ejercicio de la función de fiscalización y, en el ámbito de la Administración General del Estado, el registro contable de las operaciones soportadas en los docu-mentos contables, así como el diseño, desarrollo e implantación de los sistemas de in-formación apropiados para canalizar el desempeño de tales funciones. Además, la pro-pia IGAE proporciona una oferta de sistemas de información orientados a apoyar la gestión económica de los indicados Servicios gestores y Entidades públicas administra-tivas, tales como DOCUnet (anteriormente Docuconta) y SOROLLA2 (anteriormente SOROLLA).

En el contexto descrito es en el que hay que ubicar la iniciativa TELCON, cuyo propósi-to fundamental reside en permitir la tramitación electrónica de los documentos, tanto contables como documentos de proyectos de gasto y de terceros y, todo esto, desde su expedición por el Centro gestor, hasta su contabilización en la Oficina de contabili-dad, garantizando en todo momento la autenticación e integridad de la información transmitida electrónicamente.

En el desarrollo de esta iniciativa participan varios sistemas de información, todos ellos diseñados, construidos e implantados por la IGAE:

El sistema de apoyo a la gestión económica de los Servicios gestores de la AGE y Entidades públicas administrativas (SOROLLA2/SOROLLA) que facilita la tramita-ción y seguimiento de los expedientes de gasto por el Servicio gestor y la gestión y contabilidad de las cajas pagadoras, generando los documentos contables corres-pondientes para su remisión a la Oficina de contabilidad. Alternativamente, la IGAE proporciona acceso a la herramienta DOCUnet/Docuconta para la generación de los documentos contables normalizados definidos en la Orden Ministerial antes se-ñalada.

Estos sistemas de información son de uso opcional por parte de los Centros gesto-res de la Administración General del Estado y de las Entidades públicas administra-tivas, no siendo esto óbice para limitar la utilización de la iniciativa TELCON a Cen-tros gestores que no dispongan de estos sistemas de gestión.

El sistema de apoyo a la gestión de la fiscalización de obligaciones (IRIS), concebi-do como instrumento de apoyo al ejercicio de la fiscalización previa de los expe-dientes de gasto por parte de la Intervención delegada y que, al mismo tiempo, ges-

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tionará las comunicaciones relativas al expediente y a los documentos contables con el Servicio gestor y la Oficina de contabilidad.

El sistema de información contable SIC’3, actualmente, de la Administración Gene-ral del Estado, y, a lo largo de 2011, también de los Organismos de naturaleza ad-ministrativa y presupuesto limitativo, sujetos a los principios contables de contabili-dad pública.

Esta iniciativa TELCON ha requerido la adaptación de los sistemas de información es-pecíficos de las Intervenciones delegadas, tales como el sistema de información de apoyo a la fiscalización del gasto (IRIS) y el sistema de información contable (SIC’3), pero también requerirá la adecuación de los sistemas específicos de gestión económi-ca de los propios servicios gestores para obtener los documentos contables con la es-tructura y formato definidos en las especificaciones TELCON.

Cuando los Servicios gestores utilizan para la formación de los documentos contables alguno de los sistemas ofrecidos por la IGAE, como SOROLLA2 (o SOROLLA) o DO-CUnet (o Docuconta), es la propia Intervención General quién asume la adaptación de estos sistemas a las especificaciones TELCON.

Por el contrario, cuando los Servicios gestores se apoyan en sus propios sistemas para la confección de los documentos contables, su adaptación a las mencionadas especifi-caciones deberá ser asumida por ellos mismos.

En resumen, la IGAE persigue con TELCON poner a disposición de los Servicios ges-tores e Intervenciones delegadas, los procedimientos y el cauce necesarios para facili-tar, agilizar y normalizar la tramitación de los documentos contables.

2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.

Con carácter general, una vez fiscalizados y aprobados los expedientes de gasto, los Centros gestores remitirán a la Intervención delegada los documentos contables, en soporte fichero o papel, junto con los justificantes de las operaciones a las que corres-pondan, para su registro contable. En la Intervención delegada, una vez registrada su entrada a través del sistema IRIS, se pondrán los documentos contables (en fichero o papel, según se hubieran remitido) a disposición de la Oficina contable, junto con los correspondientes justificantes en el soporte que se hubieran recibido, para su contabili-zación por la Oficina contable en SIC’3.

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Visión general del modelo para la tramitación electrónica de expedientes

GESTIÓN IGAE

Centro gestor Oficina de intervención

Sistema

propio de

gestión

Portafirmas

electrónico

propio

Seguimiento

y fiscalización

TELCON

RAYOnet

IRIS

SIC’3

FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD

Registro y

Archivo

Contabilidad

SOROLLA2

Expediente

papel

Expediente

electrónico

Portafirmas

Electrónico IGAE

La Oficina contable podrá visualizar, aparcar, rechazar y contabilizar, uno a uno o en lote, los documentos contables recibidos. El propio sistema SIC’3 formará sendas rela-ciones con los documentos contabilizados, pagados y rechazados, de aquellos recibi-dos en soporte fichero, junto con la información de los correspondientes documentos en soporte fichero, para su remisión a los respectivos Servicios gestores a través del sistema IRIS.

Tramitación electrónica de documentos contables (TELCON)

3

IRIS SIC’3SOROLLA2/

DOCUnetu otros sistemas

de gestión

SERVICIO GESTOR INTERVENCIÓN DELEGADA

(0) (2) (7)

Expedientes

fiscalizados

y devueltos

(3)

dc contabilizadosdc rechazadosdc pagados

(8)

(4)

Aprobacióndel expte.

(5)Expedientes

aprobados

RAYOnet(6)

(1) Expedientes

propuestos

eg: expediente de gasto

dc: documento contable

(6)

Tramitación del

expedienteFiscalización Contabilización

eg

eg

eg

eg

(8)

dc contabilizadosdc rechazadosdc pagados

(9)

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El fichero relativo a los documentos contables rechazados indicará, para cada uno de ellos, los motivos del rechazo en la contabilización.

Cuando la remisión de los documentos contables se realice en soporte fichero bajo la modalidad de lote de documentos contables (según se indica posteriormente), tanto en-tre los Centros gestores y las respectivas Intervenciones delegadas como dentro de es-tas mismas, el lote de documentos contables en fichero irá acompañado de una rela-ción en soporte papel con los datos básicos de cada documento contable y una clave electrónica obtenida mediante un algoritmo hash, a partir del contenido de los docu-mentos contables, firmada por la unidad remitente. La unidad receptora del fichero (In-tervención delegada o Servicio gestor) verificará la integridad del contenido aportando, a través del sistema receptor, la clave incluida en la relación. El propio sistema debe validar que el código hash generado a partir de los documentos contenidos en el fiche-ro coincide con la clave de la relación recibida.

3. CONCEPTOS PREVIOS.

La documentación susceptible de ser enviada en soporte fichero se concreta en los diferentes documentos contables, incluidos los documentos del subsistema de proyec-tos y los documentos de terceros, que aparecen en el anexo I de la Resolución de la IGAE de 28 de noviembre de 2005, por la que se regula la tramitación de documentos contables en soporte fichero, cuyas modificaciones se formalizarán mediante publica-ción en el portal Internet de la IGAE, de acuerdo con lo previsto en la Resolución IGAE de 20 octubre de 2010.

Los Centros gestores e Intervenciones delegadas que se quieran acoger a la iniciativa TELCON deberán tener un Código de centro origen del envío único que los identifi-que. Estos códigos de centro origen serán asignados por la Intervención delegada o la Oficina de contabilidad.

El proceso de envío y recepción de documentos se realiza a través de un formato normalizado de intercambio de datos diseñado por la IGAE. Por lo tanto, los Servicios gestores que quieran acogerse a la iniciativa TELCON deberán ser capaces de leer y grabar ficheros planos ASCII de acuerdo al formato que se describe en el presente do-cumento.

Se entiende por envío al proceso a través del cual la información de uno o varios do-cumentos, que previamente han sido seleccionados, es grabada en un fichero plano con el formato indicado. Si se opta, según se indica posteriormente, por el procedimien-to de envío de lote de documentos contables, además de la grabación del fichero, se generará un informe en papel en el que se incluye una clave resumen del fichero ge-nerado. Esta clave garantiza la integridad de los datos contenidos en el fichero. Si la al-ternativa elegida es la del documento contable electrónico, la autenticidad e integri-dad del mismo queda garantizada a través de la firma electrónica.

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Se entiende por recepción de un envío el proceso a partir del cual son incorporados a un sistema de información los documentos contenidos en un fichero plano, grabado en el formato indicado. En el supuesto de que el envío recibido corresponda a la alternati-va del lote de documentos contables, junto con el fichero, se deberá proporcionar un informe en papel que incluya la clave resumen del fichero. Previamente a la recepción, se validará la clave de control incluida en el informe con la obtenida a partir del fichero del que se va a hacer la recepción.

Todos los documentos incluidos en un envío, en el caso del lote, se deberán encontrar en la misma situación. Las diferentes situaciones en que se puede encontrar un docu-mento se denominan Tipo de envío, así por ejemplo, documentos incluidos en un en-vío de propuestas, documentos incluidos en un envío de aprobaciones, propuestas fis-calizadas favorablemente, propuestas fiscalizadas desfavorablemente, documentos contabilizados o documentos rechazados en contabilidad (ver Anexo II).

Cada uno de los documentos incluidos en un envío deberá tener un número de identifi-cación NID (número de identificación del documento). Ha de ser único para cada ejercicio contable y centro origen de envío. Es interesante incluir el ejercicio contable dentro de este número de identificación.

Tomando como base la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996 y sus modificaciones posteriores, por la que se aprueban los documentos con-tables a utilizar por la Administración General del Estado, que regula los diferentes mo-delos de documentos contables, así como los datos a incluir en los mismos, se ha ela-borado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en los documentos contables y, por lo tanto, de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígitos denominado código IGAE (ver Anexo III).

4. ENVÍO DE DOCUMENTOS.

La iniciativa TELCON incluye la transmisión electrónica de los documentos contables, documentos del subsistema de proyectos y documentos de terceros incluidos en el Anexo I.

4.1. Documentos contables.

Se podrán enviar todo tipo de documentos contables, en concreto:

Documentos contables de gastos. De ejercicio corriente, de ejercicios ce-rrados, de ejercicios posteriores y de tramitación anticipada.

Documentos contables de anticipos de tesorería.

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Documentos contables PMP de ingresos, de operaciones no presupuesta-rias, de recursos locales e institucionales, operaciones comerciales de ejercicio corriente y de operaciones comerciales de ejercicios cerrados.

Los documentos deberán incluirse en un envío con un orden lógico en cuanto a las fases contables.

4.2. Documentos del subsistema de proyectos.

Se podrán enviar los siguientes documentos del subsistema de proyectos:

Gestión de superproyectos.

Gestión de proyectos.

Incorporación de créditos a proyectos.

Redistribución de créditos en proyectos.

Modificación de la planificación plurianual en proyectos.

Gestión de expedientes de proyecto.

Gestión de trámites.

Determinados documentos del subsistema de proyectos están estrechamente re-lacionados con documentos contables de gasto, de forma que suelen llegar a las Oficinas de contabilidad en el mismo envío. Cuando los envíos se realizan en papel no hay ningún problema para relacionar unos y otros documentos. El pro-blema surge cuando el envío se realiza electrónicamente.

La iniciativa TELCON ha ideado un procedimiento para relacionar estos docu-mentos cuando sea necesario. La solución adoptada ha sido crear unos códigos IGAE que permiten relacionar los documentos de proyectos con el(los) documen-tos de gastos asociados. Entre los datos de los documentos de proyectos habrá que enviar, cuando sea necesario, el(los) número(s) de identificación de los do-cumentos de gasto asociados.

Los casos en que puede ser necesario relacionar los documentos de proyectos con los documentos contables de gasto son los siguientes:

Documentos de Alta de expediente de inversión.

Los documentos de alta de expedientes de inversión se podrán enviar con o sin el(los) documento(s) de gastos asociado(s).

Los documentos de alta de expedientes de inversión se suelen enviar junto con los documentos contables RC tanto de corriente como de posteriores. En

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este caso habrá que enviar entre los datos del documento de alta de expe-diente, el(los) número(s) de identificación de el(los) documento(s) RC.

Documento de Gestión de trámites.

Los documentos de gestión de trámites se tendrán que enviar junto con el do-cumento de gastos cuando entre los datos del documento no se envíe el có-digo de trámite. En este caso, habrá que enviar entre los datos del documento de gestión de trámites, el número de identificación del documento de gastos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de documentos de gestión de trámites relativos a Certificaciones o Abonos con importe cero, no existirán documentos de gastos y por lo tanto, aunque no se envíe el código de trámite tampoco se enviará el número de identificación del documento de gastos. En estos casos se deberá enviar el número de Contrato / Subexpe-diente, el número de Abono / Certificación y el tipo de trámite.

Cuando un documento de gestión de trámite se refiere a un documento de fa-se de obligación al que precede, es obligatorio que indique el número de abono o certificación que le corresponde.

Documento de Incorporación de créditos a proyectos.

Los documentos de Incorporación de créditos a proyectos se tendrán que en-viar junto con el documento de modificación de créditos (MC) cuando entre los datos del documento no se envíe el Número de operación. En este caso, habrá que enviar entre los datos del documento de Incorporación de créditos a proyectos el número de identificación del documento MC asociado.

4.3. Documentos de terceros.

Se podrán enviar los siguientes documentos de terceros:

Gestión de terceros.

Gestión de datos bancarios de terceros.

El propósito fundamental de estos documentos es permitir dar de alta terceros así como sus datos bancarios antes de que sean utilizados en los documentos contables. Los documentos de terceros sólo se deberán enviar una vez, dado que, si el tercero ya está dado de alta en el sistema, el documento será rechaza-do, salvo que sean de modificación o baja.

Por último, hay que destacar que los documentos de gestión de datos bancarios de terceros sólo serán operativos en el caso de Organismos Autónomos dado que para los Ministerios el sistema de información contable los pasará por alto, puesto que su gestión corresponde a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

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5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFOR-MACIÓN CONTABLE SIC’3 DE LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA CONTABLE.

Actualmente son tres los procedimientos que se siguen para el registro de las opera-ciones en el sistema de información contable:

Documentos contables en papel.

Lotes de documentos contables (no incorporan firma electrónica)

Documentos contables electrónicos (incorporan firma electrónica).

A continuación, se describen los diferentes procedimientos.

5.1. Documentos contables en papel.

La regulación actual del procedimiento a seguir en el registro de las operaciones de ejecución del gasto del Estado está recogida, tal como ya se ha comentado en la Introducción de este documento, en la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado (aprobada por Orden de 23 de mayo de 2002), en la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado (aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996) y en la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Dicho procedimiento es, en síntesis, el si-guiente:

Una vez fiscalizado y aprobado el expediente de gasto, el Servicio gestor debe expedir y autorizar uno o más documentos contables (en papel), en función de la naturaleza de la operación de que se trate, debiendo remitir los mismos junto con el justificante de la operación a la oficina de contabilidad para su registro conta-ble.

Las oficinas de contabilidad deben proceder a comprobar los documentos conta-bles recibidos de los Servicios gestores previamente a su registro en contabili-dad, debiendo proceder a su devolución en los siguientes supuestos (regla 2.2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Es-tado):

Cuando no se hayan recibido todos los documentos que se precisen para el registro de la operación en cuestión, o bien cuando los documentos no contengan los requisitos o datos exigidos.

En aquellos casos en que a los documentos no se acompañe el justificante preceptivo.

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Cuando la información a incorporar al sistema sea incoherente con los da-tos anteriormente introducidos o incompatible con las validaciones requeri-das por el mismo.

Una vez registrados en el SIC’3 los datos contenidos en los documentos conta-bles, se debe extender una diligencia acreditativa de la toma de razón, que podrá realizarse mediante certificación mecánica del SIC’3. Asimismo, la oficina de contabilidad deberá remitir a los Servicios gestores un certificado en el que se re-lacionen todas las operaciones contabilizadas en el día.

Independientemente del procedimiento contable regulado en la normativa vigen-te que es el que se indica en los párrafos anteriores, en algunos Ministerios tie-nen establecido un procedimiento de tipo práctico, según el cual cuando los Ser-vicios gestores remiten los expedientes de gasto a las Intervenciones delegadas para su fiscalización, se adjuntan también los documentos contables correspon-dientes a dichas operaciones. En este caso, en algunas Intervenciones delega-das se efectúa la comprobación de la citada regla 2.2, simultáneamente a la pro-pia fiscalización del expediente.

5.2. Lotes de documentos contables (TELCON).

La regulación normativa se encuentra en la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la IGAE sobre procedimientos para la tramitación electrónica de docu-mentos contables en soporte fichero.

Se requiere la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado, previa solicitud de la correspondiente Intervención delegada, para su uti-lización, y no puede utilizarse en los casos en que el documento contable se uti-liza también como justificante de la realización del correspondiente acto adminis-trativo de gestión del crédito o de ejecución del gasto.

El titular del órgano gestor debe solicitar a su correspondiente Intervención dele-gada la utilización de este procedimiento e indicar la unidad o unidades de trami-tación a través de las que se va a articular el envío de los documentos contables a la Intervención.

La Intervención delegada asigna un “Código de centro origen de envío” (COE) a cada unidad de tramitación en función de los órganos gestores para los que tra-mite documentos contables. Dicho COE debe figurar en todos los envíos que realice la correspondiente unidad tramitadora y sirve para identificar la proceden-cia de los mismos.

Las características generales de este procedimiento para garantizar la autentici-dad del remitente y la integridad del contenido entre la unidad de tramitación y el responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención delegada son las que se indican a continuación:

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La aplicación informática remitente del lote de documentos contables gene-ra el fichero con dicho lote y una relación, en soporte papel, con los datos esenciales de los documentos contables incluidos en el mismo (ficha re-sumen). Esta relación incluye la identificación del remitente, un resumen electrónico generado por la aplicación remitente, según se especifica en el anexo IV de la resolución, así como la firma manuscrita del responsable de la unidad remitente.

La aplicación informática destinataria del lote de documentos contables, a la recepción del fichero, solicitará la introducción del resumen electrónico que figura en la ficha recibida en soporte papel, y verificará si coincide con el generado aplicando el mismo algoritmo sobre el lote de documentos contables recibidos.

En caso de no verificarse la integridad del fichero el envío será rechazado.

La unidad de tramitación remite a la Intervención delegada el fichero que con-tiene los documentos contables, de acuerdo con las especificaciones del anexo II de la resolución y con las del presente documento sobre especificaciones del procedimiento TELCON.

Además, debe remitir en soporte papel:

La ficha resumen del envío.

Los justificantes correspondientes a los documentos contables incluidos en el fichero, acompañados de su correspondiente carátula, en la que figura el COE, el número de identificación del documento (N.I.D.) y, en su caso, el número asignado por la intervención delegada (N.E.I.).

El responsable de seguimiento de expedientes de la Intervención delegada remite a la oficina de contabilidad el fichero que contiene el lote de documentos contables que la Intervención delegada considera que pueden contabilizarse.

Así mismo, dicho responsable remite a la oficina de contabilidad en soporte pa-pel:

La ficha resumen del envío.

Los justificantes relativos a los documentos contables, acompañados de la carátula en la que debe figura el COE, NID y NEI.

Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, y antes de su contabilización, la oficina de contabilidad realiza las mismas actuaciones de verificación que vimos en la tramitación de documentos contables en soporte pa-pel y que se recogen en el punto 2 de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996.

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La toma de razón acreditativa del registro en contabilidad de los documentos contables se notifica mediante la remisión de información a la unidad de tramita-ción, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El jefe de contabilidad remite al responsable del seguimiento de expedientes de la Intervención delegada un fichero que contiene los documentos contables con-tabilizados, con los datos de cada operación, así como la fecha de registro con-table y el número de operación asignado por el sistema contable. El fichero va acompañado de la ficha resumen del envío en formato papel.

Posteriormente, el responsable del seguimiento de expedientes de la Interven-ción delegada procede a remitir a cada unidad de tramitación el fichero con los documentos contables contabilizados que le correspondan; así como la ficha re-sumen del envío en papel.

Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de contabili-dad aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, no se toma razón de las correspondientes operaciones y se procede a devolver los documentos contables rechazados y sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, a través del responsable del se-guimiento de expedientes de la Intervención delegada, enviándole un fichero con las operaciones rechazadas, la ficha resumen de envío y los justificantes re-lativos a los documentos contables rechazados.

5.3. Documentos contables electrónicos (con firma electrónica).

Este procedimiento, al igual que el anterior, está regulado por la Resolución de 28 de noviembre de 2005 de la IGAE sobre procedimientos para la tramitación electrónica de documentos contables en soporte fichero.

El titular del órgano gestor debe solicitar a su correspondiente Intervención dele-gada la utilización de este procedimiento e indicar la unidad o unidades de trami-tación a través de las que se va a articular el envío de los documentos contables a la Intervención.

Es obligatoria la tramitación de documentos contables electrónicos siempre que alguno de los justificantes asociados a dichos documentos sea también electró-nico.

Al igual que en la tramitación por lotes, la Intervención delegada asigna un COE a cada unidad de tramitación.

La puesta a disposición de la Intervención delegada de los documentos conta-bles electrónicos se efectúa por las unidades tramitadoras a través de la apli-cación IRIS aprobada por la Intervención General de la Administración del Esta-do.

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Los justificantes asociados a estos documentos contables pueden ser puestos a disposición de la Intervención delegada mediante dos vías:

Los justificantes electrónicos (firmados electrónicamente) son puestos a disposición de la Intervención delegada a través de la misma aplicación uti-lizada para el documento contable electrónico.

Los justificantes en soporte papel son remitidos a la Intervención delegada acompañados del acuse de recibo generado por la aplicación anterior, una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención delegada. Este acuse de recibo identifica el expediente con un número asignado por la In-tervención delegada (N.E.I.).

La unidad de tramitación pone a disposición de la Intervención delegada, a tra-vés de la citada aplicación, un fichero que contiene el documento contable elec-trónico, y, además, ficheros con cada uno de los respectivos justificantes elec-trónicos. Estos justificantes electrónicos quedan asociados al documento conta-ble a través del N.E.I.

Si el documento contable llevara asociados justificantes en soporte papel, la uni-dad de tramitación debe remitir, en papel:

El acuse de recibo generado una vez puesto el expediente a disposición de la Intervención delegada, en el que se identifica el COE y el N.E.I. al que corresponden los justificantes.

Este acuse de recibo contiene la relación de documentos que forman parte del expediente y el soporte, electrónico o papel, de los mismos, entre los que se encuentran el documento contable electrónico, identificado a través del N.I.D., y los justificantes en soporte electrónico o papel.

Los justificantes en soporte papel correspondientes al documento contable.

Para su carga en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad obtiene un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos reci-bidos de las unidades de tramitación.

Una vez cargado el fichero en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad realiza las mismas actuaciones de verificación que vimos en la tra-mitación de documentos contables en soporte papel y que se recogen en el pun-to 2 de la regla 2 «Documentos contables» de la Instrucción de operatoria conta-ble a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996.

La toma de razón en contabilidad de los documentos contables se notificará me-diante la remisión de información a la unidad de tramitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

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La oficina de contabilidad genera un fichero con los datos de los documentos contables electrónicos contabilizados, así como la fecha de registro contable y el número de operación asignado por el sistema. Seguidamente, se procede a re-mitir a cada unidad de tramitación, la información relativa a cada documento con-table contabilizado que le corresponda con sello electrónico emitido por certifica-do de actuación administrativa automatizada, quien la recibirá a través de la apli-cación aprobada por la IGAE.

Si como consecuencia de las actuaciones de verificación, la oficina de contabili-dad aprecia la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el punto 2 de la regla 2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, no se toma razón de las correspondientes operaciones y se procede a devolver los documentos contables rechazados y sus justificantes a las correspondientes unidades de tramitación, a través del responsable del se-guimiento de expedientes de la Intervención delegada, enviándole un fichero con las operaciones rechazadas, la ficha resumen de envío y los justificantes relati-vos a los documentos contables rechazados. A continuación se remitirá a cada unidad de tramitación, la información relativa a cada documento contable recha-zado que le corresponda con sello electrónico emitido por certificado de actua-ción administrativa automatizada, quien la recibirá a través de la aplicación apro-bada por la IGAE. Así mismo, se remiten los justificantes relativos a los docu-mentos contables rechazados.

6. FORMATOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS.

El proceso de envío y recepción de documentos contables se realiza a través de un formato basado en el formato normalizado de intercambio de datos, diseñado por la IGAE, adaptado y revisado en las condiciones que se exponen en este documento.

Las aplicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado disponen de un módulo que graba/lee la información en/de ficheros planos ASCII de acuerdo al citado formato.

Las particularidades de este formato se detallan en los puntos siguientes.

FORMATO DEL FICHERO

Los ficheros de envío tendrán un nombre y una extensión. El nombre será de 8 ca-racteres obligatoriamente y empezará por DOC, SIG o SIC dependiendo del siste-ma que los genere: DOC para los sistemas de los Servicios gestores, SIG para el sistema IRIS de las Intervenciones delegadas y SIC para el sistema de información contable. Los ficheros de envío tendrán extensión .tcn e internamente serán fiche-ros de texto. Cuando el fichero sea de un documento que incorpore firma electróni-ca la extensión será .xsig.

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Como se indicó anteriormente, junto a los ficheros de envío, en el caso del lote de documentos contables, se generará un informe en papel en el que se incluye una clave resumen del fichero generado. Esta clave garantiza la integridad de los datos contenidos en el fichero. Cuando se realice la recepción de los ficheros habrá que teclear manualmente la clave resumen y los sistemas de información comprobarán que la clave introducida es coherente con la información contenida en el fichero.

El contenido del fichero estará dividido en dos partes, la primera contendrá los da-tos de cabecera y serán los datos generales del envío. La segunda parte del fiche-ro contendrá los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. Los do-cumentos incluidos en un envío tendrán que estar ordenados por el número de identificación del documento (NID), pues es el orden en que se contabilizarán.

a. Datos de cabecera.

La primera parte del fichero está formada por las 8 primeras líneas que contie-nen los datos generales del envío. El formato y la información de cada línea es la siguiente:

Número de versión TELCON: Alfanumérico de 3 caracteres, reservado para identificar la versión TELCON con la que se genera el envío. Tiene que tener valor “3.0”.

Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Es un nú-mero único que identifica a cada Servicio gestor origen de la información a transmitir. Estos códigos de instalación serán asignados por la Intervención de-legada o la Oficina de contabilidad y será IRIS o SIC’3 el sistema encargado del registro y control de los mismos.

Tipo de envío: Alfanumérico de 1 carácter. Los posibles tipos de envío se en-cuentran en el Anexo II.

Número de envío: Alfanumérico de 9 caracteres que identifica el envío con el siguiente formato:

4 posiciones para el ejercicio contable de los documentos incluidos en el envío, es decir, en un envío sólo se podrán incluir documentos pertenecien-tes al mismo ejercicio contable. En el caso del fichero de respuesta con noti-ficaciones de pago se podrán incluir documentos de diferentes ejercicios contables pero pagados en el ejercicio indicado.

“/” como carácter de separación.

4 posiciones para un secuencial de envíos realizados por un centro origen del envío, en un ejercicio contable, independientemente del tipo de envío.

Su valor será 0000 para envíos de documentos electrónicos (tipo “I”).

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Fecha de generación: Alfanumérico de 10 caracteres con formato DD/MM/AAAA. Fecha en la que se genera el envío.

Número de documentos contables: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos contables sin contar los documentos de proyectos ni los de terceros incluidos en el envío (ver anexo I).

Número de documentos de proyectos de gasto: Alfanumérico de 6 caracte-res. Indica el número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío (ver anexo I).

Número de documentos de terceros: Alfanumérico de 6 caracteres. Indica el número de documentos de terceros incluidos en el envío (ver anexo I).

Ejemplo de los datos de cabecera de un envío.

3.0

1920100

P

2013/0032

07/08/2013

1

0

0

b. Datos de detalle.

Justo después de la última línea de cabecera comienzan los datos de detalle de los documentos incluidos en el envío. La Orden del Ministerio de Economía y Ha-cienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos conta-bles a utilizar por la Administración General del Estado regula los diferentes mo-delos de documentos contables así como los datos a incluir en los mismos. Aun-que esta Orden no tiene carácter obligatorio para los Organismos autónomos, los documentos contenidos en la misma les sirven de modelo, con pequeñas varia-ciones.

Se ha elaborado un inventario completo de los diferentes datos susceptibles de ser capturados en cada documento y por lo tanto de ser incluidos en un envío. A cada uno de los datos del inventario se le ha asignado un código de cuatro dígi-tos denominado código IGAE. El Anexo III contiene la relación completa de los códigos IGAE y el Anexo IV una relación completa de los diferentes modelos de documentos con sus respectivos datos y códigos IGAE. En este sentido, convie-

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ne advertir que, las imágenes de los diferentes documentos han sido obtenidas de las correspondientes Órdenes por las que se aprueban los documentos con-tables. Los subíndices, cuyas descripciones figuran en dichas Órdenes, no tie-nen por qué coincidir con los códigos IGAE.

Por otra parte, dado que determinados documentos del subsistema de proyectos están estrechamente relacionados con documentos contables de gasto, en el anexo V se incluyen las condiciones que deben cumplir los documentos de pro-yectos para ser incluidos en un envío.

Por cada dato de un documento se creará un registro. Por lo tanto, el número to-tal de registros será igual al número de documentos incluidos en el envío por el número de datos por documento.

Cada registro de detalle constará de la siguiente información:

Código de centro origen del envío: Alfanumérico de 7 caracteres. Código de Centro origen del envío del Servicio gestor que capturó el documento.

N.I.D.: Alfanumérico con un máximo de 13 posiciones que identifica el documen-to. Debe ser único por código de centro origen de envío y ejercicio contable.

Código IGAE: Alfanumérico de 4 posiciones. Ver tabla de códigos IGAE en el Anexo III.

Número relativo de campo IGAE: Alfanumérico de 3 posiciones. Indica el nú-mero de secuencia del campo IGAE cuando se tengan múltiples ocurrencias de un mismo código en el mismo documento. La primera ocurrencia llevará el valor 001, la segunda llevará el valor 002, y así sucesivamente. Su aparición en el fi-chero deberá ir también en orden. Ej: Un documento multiaplicación.

En cada agrupación funcional de campos múltiples (aplicaciones presupuesta-rias, descuentos, impuestos indirectos, epígrafes…) todos sus datos deberán aparecer ordenados en filas y dentro de cada fila en columnas, como en el ejem-plo de la página siguiente.

Si el código IGAE no fuera un dato múltiple estas tres posiciones se rellenarán con blancos.

Valor del campo IGAE: Alfanumérico de longitud variable cuyo valor es el del dato en cuestión y que contendrá como secuencia final la cadena de caracteres #$

Conviene hacer algunas precisiones en relación a los datos de detalle:

Dentro de un envío los registros deberán estar agrupados por documento, es decir, deberán aparecer todos los registros de un documento antes de pasar al siguiente.

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Los documentos deberán estar ordenados ascendentemente por el NID (nú-mero de identificación del documento), de forma que aparezcan en primer lu-gar los documentos que primero se han creado.

Dado que el NID de un documento puede estar formado por una cadena alfanu-mérica de hasta 13 caracteres conviene recordar que la ordenación numérica no tiene por qué coincidir con la alfanumérica. Si tenemos dos documentos DOC1 y DOC10, en una ordenación numérica DOC1 está antes que DOC10, mientras que en una ordenación alfanumérica DOC10 está antes que DOC1. Para que ambas ordenaciones coincidan, ambas cadenas deben tener el mismo número de caracteres, es decir, si los documentos se hubieran llamado DOC01 y DOC10 ambas ordenaciones coincidirían.

Para cada documento el primer registro que tiene que aparecer en el envío es el 0000 código de operación.

Aunque en la mayoría de las ocasiones un registro sólo ocupa una línea, esto no tiene por qué ser así. El conjunto de caracteres que marca el final del re-gistro correspondiente a un determinado dato es #$. Los blancos que pudie-ran aparecer después no serán tenidos en cuenta.

Los importes se deberán grabar siempre con dos dígitos decimales, separan-do por una coma la parte entera de la parte decimal.

Ejemplo de los registros de detalle de un documento en un fichero generado

192012013000000000110000 2.00.100.0#$

192012013000000000110008 2#$

192012013000000000110105 29/04/2013#$

192012013000000000110011 2013#$

192012013000000000110053 2013#$

192012013000000000110012 19#$

192012013000000000110001 19201#$

192012013000000000110002 100#$

192012013000000000110004 0#$

192012013000000000110014001323A #$

19201201300000000011001500110000 #$

1920120130000000001100160011,00#$

192012013000000000110014002323A #$

19201201300000000011001500210001 #$

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1920120130000000001100160021,00#$

192012013000000000110019 19,00#$

192012013000000000110800 01#$

192012013000000000110801 00#$

Cada registro contiene el valor de un campo en concreto del documento, sien-do el campo código IGAE (en negrita) el que indica de qué campo se trata.

Los diferentes sistemas, en el momento de hacer una recepción de documen-tos contables, validarán la integridad referencial de los datos de los documen-tos con los relacionados en otras tablas, de tal manera que no se grabarán los documentos si previamente no se han dado de alta en las tablas correspon-dientes los elementos necesarios.

7. FORMATO DE LOS INFORMES GENERADOS EN UN ENVÍO.

La generación de un envío supondrá, en el caso del lote de documentos contables, además de la grabación del fichero, la generación de un informe en papel. El informe en papel estará dividido en dos grandes bloques. El primer bloque estará formado por una única hoja con los datos generales del envío, el segundo bloque estará formado por un resumen de los documentos incluidos en el envío.

El anexo VI detalla cada tipo de informe susceptible de ser generado.

a. Bloque de datos generales.

La primera hoja, que se presentará con orientación vertical, constará de la siguien-te información:

Identificación del Centro gestor. Aparecerá en la primera línea del informe y centrado.

Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de envío (ver Anexo II). Estará alineado a la izquierda y precedido del texto “Asunto:”.

Código de centro origen del envío: Código de centro origen del envío que iden-tifica al Servicio gestor que realiza el envío. Estará alineado a la izquierda, tabula-do y precedido del texto “Código de centro origen del envío:”.

Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Número de envío:”.

Fecha de generación: Fecha en la que se genera el envío con formato DD/MM/AAAA. Estará alineada a la izquierda, tabulada y precedida del texto “Fe-cha de generación:”.

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Número de documentos contables: Número de documentos contables incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Número de documentos contables:”.

Número de documentos de proyecto de gasto: Número de documentos del subsistema de proyectos incluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, ta-bulado y precedido del texto “Número de documentos de proyecto de gasto:”.

Número de documentos de terceros: Número de documentos de terceros in-cluidos en el envío. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Número de documentos de terceros:”.

Importe íntegro de los documentos: Importe íntegro de los documentos conta-bles contenidos en el envío. Se presentará siempre con dos dígitos decimales. Es-tará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Importe íntegro de los documentos:”.

Nombre del fichero de envío: Nombre que identifica al fichero generado. Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Nombre del fichero de en-vío:”.

Clave resumen del fichero generado: Estará alineado a la izquierda, tabulado y precedido del texto “Clave de control del fichero:”. La clave de 32 caracteres se presentará con los caracteres agrupados de cuatro en cuatro y separadas las agrupaciones por un espacio en blanco.

Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta infor-mación aparecerá en la parte superior derecha de la hoja.

Esta primera hoja deberá contener, además del lugar y la fecha, las firmas que sean necesarias (autorizado, propuesto, intervenido).

b. Bloque de resumen de documentos.

El segundo bloque del informe, formado por un resumen de los documentos in-cluidos en el envío, se presentará realizando la siguiente agrupación de los docu-mentos:

Documentos contables.

Documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes del sub-sistema de proyectos.

Documentos de gestión de trámites del subsistema de proyectos.

Otros documentos del subsistema de proyectos.

Documentos de terceros.

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Todas las agrupaciones anteriores, se presentarán con orientación apaisada. Además de la información propia de cada una de ellas, se presentará la siguiente información:

Identificación del centro gestor. Aparecerá en la primera línea del informe y centrado.

Asunto. Descripción del motivo del envío. Coincidirá con la descripción del tipo de envío (ver Anexo II). Aparecerá en la segunda línea del informe y centrado.

Texto “Relación de documentos”. Aparecerá en la tercera línea del informe cen-trado.

Número de envío: Número que identifica el envío. Estará alineado a la izquierda justo antes de la relación de documentos y precedido del texto “Nº ENVÍO”.

Fecha de emisión, número de página y número total de páginas. Esta infor-mación aparecerá en la parte superior derecha de cada hoja.

Cada una de las hoja del resumen de documentos deberá contener las firmas ne-cesarias de autorizado y/o propuesto y/o intervenido.

El resumen correspondiente a los documentos contables contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:

Nº Documento Número de identificación del documento.

Nº Expediente. I.D. Número de expediente de la Intervención delegada, si lo tie-ne.

Nº Expediente. Gestor Número de expediente del Centro gestor, si lo tiene.

Código Operación Código de operación del documento.

Número de Operación Número de operación contable que se asigna en SIC’3 (en la relación de documentos contabilizados o pagados)

Interesado/Cesionario NIF y nombre del interesado contenido en el documento, si lo tiene. En el caso de que el documento tenga cesionario aparecerá en la línea siguiente su NIF y su nombre y a la altura del NIF y nombre del Interesado.

Nº Apl. Número de aplicaciones presupuestarias que contiene el documento.

Importe íntegro de las aplicaciones presupuestarias del documento. Se presenta-rá siempre con dos dígitos decimales.

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Fecha de pago Fecha contable del pago en SIC’3 (sólo en la relación de docu-mentos pagados)

El resumen correspondiente a los documentos de gestión de superproyectos, pro-yectos y expedientes del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:




Clase Operación Clase de operación del documento. Alta, baja.

Superproyecto Código de Superproyecto.

Proyecto Código de Proyecto.

Expediente Código de Expediente de inversión.

Descripción del código de operación.

El resumen correspondiente a los documentos de gestión de trámites del subsis-tema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la si-guiente cabecera:



Código Operación Código de operación del documento

Expediente Código de Expediente de inversión.

Tipo Expediente Código del tipo de expediente SIC’3 .

Tipo Gestión Tipo de gestión del trámite.

Descripción Tipo Expediente Descripción del tipo de expediente.

El resumen correspondiente a los otros documentos del subsistema de proyectos contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:



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Descripción del código de operación.

Por último, el resumen correspondiente a los documentos de terceros contendrá una línea de detalle por cada documento, con la siguiente cabecera:




Clase Operación Clase de operación del documento. Alta, baja, ...

Tercero NIF y nombre del tercero.

Finalmente conviene señalar que si un documento es rechazado, el texto íntegro del rechazo se mostrará a continuación de la línea de detalle del documento y en tantas líneas como sean necesarias.

En el Anexo VI se pueden ver los formatos mencionados en los puntos anteriores.

8. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE FICHEROS RE-LATIVOS A LOS DOCUMENTOS.

En el caso del lote de documentos contables, el envío por parte de los Centros gesto-res de un lote de estos documentos en soporte fichero a la Oficina contable podrá rea-lizarse mediante soporte informático físico (CD, pendrive,…), acompañado de la rela-ción en papel (con la firma manuscrita) a la que se ha hecho referencia, generada por la aplicación gestora, en la que se incluye el hash del fichero. La Resolución de la IGAE de 20 octubre de 2010 por la que se modifica la Resolución, también de la IGAE, de 28 de noviembre de 2005, por la que se regula la tramitación de documentos contables en soporte fichero, añade una disposición adicional cuarta a esta última disposición para permitir el envío del lote de documentos contables me-diante comunicación entre sistemas en el entorno cerrado de la Intervención General de la Administración del Estado y de sus Intervenciones delegadas, así como por me-dios telemáticos entre los sistemas de gestión y los sistemas de la Intervención Gene-ral de la Administración del Estado, cuando se utilicen servicios web proporcionados a tal efecto por la propia Intervención General de la Administración del Estado. Quiere esto decir, por tanto, que la IGAE proporciona servicios web para que las apli-caciones gestoras puedan, después de generar el lote de documentos contables como se ha indicado anteriormente, proceder a su remisión a la Oficina contable, cuando el

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sistema contable de dicha Oficina sea el proporcionado por la propia IGAE. Algo simi-lar cabe indicar respecto al envío por parte de la Oficina contable al Servicio gestor de la información sobre la toma de razón de los documentos contabilizados o sobre los rechazados. En cuanto a los documentos contables electrónicos, su envío por parte de los Centros gestores a la Oficina contable se realizará a través de la aplicación IRIS ya menciona-da o de los servicios web asociados, proporcionados al efecto por la IGAE. Algo similar cabe indicar respecto al envío por parte de la Oficina contable al Servicio gestor de la información sobre la toma de razón de los documentos contabilizados o sobre los re-chazados.

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9. GARANTÍA DE AUTENTICACIÓN E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN TRANS-MITIDA ELECTRÓNICAMENTE.

La garantía de autenticación e integridad de la información transmitida electrónicamen-te, bajo la alternativa del lote de documentos contables, se consigue mediante la clave resumen de los ficheros de envío generados. Esta clave resumen se obtendrá aplicando al fichero generado el algoritmo público MD5. La clave obtenida será una secuencia alfanumérica de 32 caracteres. Antes de realizar la recepción de un fichero, los sistemas de información tendrán que validar que la clave de control contenida en el informe en papel, que debe acompañar a todo envío, coincide con la obtenida tras la aplicación del algoritmo mencionado a los ficheros. La coincidencia de las claves garantiza que la información contenida en el fi-chero no ha sido modificada. Cuando se utilice la alternativa de documentos contables electrónicos es la propia fir-ma electrónica del documento la que garantiza su autenticidad e integridad.

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Anexo I: RELACIÓN DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN

A continuación se proporciona una relación detallada de códigos de operación (código IGAE 0000) de documentos contables, documentos del subsistema de proyectos y documentos de terceros que se pueden tratar con un envío TELCON. Los documentos específicos de OOAA están diferenciados con letra cursiva.

Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

Documentos contables de ingresos de ejercicio corriente

1.00.400.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

1.00.400.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

1.00.401.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior.

1.00.410.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

1.00.410.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos.

1.00.411.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos expedidos en el ejercicio anterior.

1.00.415.0 PMP Cesión de tributos CC.AA, CC.LL y otras minoraciones.

1.00.415.1 PMP/ Anulación de la cesión de tributos CC.AA, CC.LL y otras minora-ciones.

1.00.420.0 PMP Propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales.

1.00.420.1. PMP/ Anulación de propuesta de mandamientos de pago por devolución de ingresos. Costas de avales

1.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-dores por devolución de ingresos.

1.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento de acreedores por devolución de ingresos.

1.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-dores por devolución de ingresos.

1.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento de acreedores por devolución de ingresos.

1.00.715.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-dores por devolución de ingresos. Pago CCAA

1.00.715.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento de acreedores por devolución de ingresos. Pago CCAA

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Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

1.00.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-dores por devolución de ingresos. Cotas Avales

1.00.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento de acreedores por devolución de ingresos. Cotas avales

Documentos contables de gastos de ejercicio corriente

2.00.000.0 CPG Captura del presupuesto de gastos

2.00.011.0 DES Desglose de la clasificación de programa

2.00.011.1 DES/ Desglose de la clasificación de programa /

2.00.012.0 DES Desglose de la clasificación orgánica

2.00.012.1 DES/ Desglose de la clasificación orgánica /

2.00.013.0 DES Desglose de la clasificación económica

2.00.013.1 DES/ Desglose de la clasificación económica /

2.00.015.0 Reasignación positiva de créditos entre subprogramas

2.00.015.1 Reasignación negativa de créditos entre subprogramas

2.00.016.0 Reasignación positiva de créditos entre orgánicas

2.00.016.1 Reasignación negativa de créditos entre orgánicas

2.00.017.0 Reasignación positiva de créditos entre económicas

2.00.017.1 Reasignación negativa de créditos entre económicas

2.00.020.0 MPG Modificación de créditos iniciales

2.00.020.1 MPG/ Anulación de la modificación de créditos iniciales

2.00.030.0 MC Créditos extraordinarios

2.00.030.1 MC/ Anulación créditos extraordinarios

2.00.040.0 MC Suplementos de crédito

2.00.040.1 MC/ Anulación suplementos de créditos

2.00.050.0 MC Ampliaciones de crédito

2.00.050.1 MC/ Anulación ampliaciones de crédito

2.00.060.0 MC Transferencias de crédito positivas

2.00.060.1 MC/ Anulación transferencias de crédito positivas

2.00.061.0 MC Anulación transferencias de crédito negativas

2.00.061.1 MC/ Transferencias de crédito negativas

2.00.070.0 MC Incorporación de remanentes de crédito

2.00.070.1 MC/ Anulación incorporación de remanentes de crédito

2.00.080.0 MC Créditos generados por ingresos

2.00.080.1 MC/ Anulación créditos generados por ingresos

2.00.090.0 MC Anulación bajas por anulación o rectificación

2.00.090.1 MC/ Bajas por anulación o rectificación

2.00.095.0 MC Aumento por rectificaciones

2.00.095.1 MC/ Cancelación del aumento por rectificaciones

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Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

2.00.100.0 RC Retención de crédito para gastar

2.00.100.1 RC/ Anulación retención de crédito para gastar

2.00.101.0 RC Retención de crédito para transferencias

2.00.101.1 RC/ Anulación retención de crédito para transferencias

2.00.102.0 RC Retención de no disponibilidad

2.00.102.1 RC/ Anulación retención de no disponibilidad

2.00.103.0 RC Retención de 1% cultural (art. 58.3.a)

2.00.103.1 RC/ Anulación retención de 1% cultural (art. 58.3.a)

2.00.104.0 RC Retención cautelar por operaciones pendientes de registro conta-ble

2.00.104.1 RC/ Anulación retención cautelar por operaciones pendientes de regis-tro contable

2.00.105.0 RC Retención de crédito cautelar

2.00.105.1 RC/ Anulación retención de crédito cautelar

2.00.106.0 RC Retención de crédito para bajas y otras disminuciones.

2.00.106.1 RC/ Anulación de retención de crédito para bajas y otras disminuciones.

2.00.108.0 RC Retención adicional del 10% de la adjudicación

2.00.108.1 RC/ Anulación de retención adicional del 10% de la adjudicación

2.00.109.0 RC Retención del 1% cultural (art. 58.3.b)

2.00.109.1 RC/ Anulación retención del 1% cultural (art. 58.3.b)

2.00.110.0 RC Presupuesto del cajero de ACF

2.00.110.1 RC/ Anulación del presupuesto del cajero de ACF

2.00.111.0 RC Retención sobre el presupuesto del cajero de ACF

2.00.111.1 RC/ Anulación de retención sobre el presupuesto del cajero de ACF

2.00.200.0 A Autorización sobre crédito disponible

2.00.200.1 A/ Anulación autorización sobre crédito disponible

2.00.210.0 A Autorización sobre crédito retenido

2.00.210.1 A/ Anulación autorización sobre crédito retenido

2.00.220.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito disponible

2.00.220.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito disponible

2.00.230.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito retenido

2.00.230.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre crédito retenido

2.00.240.0 ADO Autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones sobre crédito disponible

2.00.240.1 ADO/ Anulación autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones sobre crédito disponible

2.00.250.0 ADO Autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones sobre crédito retenido

2.00.250.1 ADO/ Anulación autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones sobre crédito retenido

2.00.260.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propues-ta pago sobre crédito disponible

de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

2.00.260.1 ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito disponible

2.00.270.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propues-ta pago sobre crédito retenido

2.00.270.1 ADOK/ Anulación autorización, compromiso, reconocimiento obligaciones y propuesta pago sobre crédito retenido

2.00.300.0 D Compromiso de gasto

2.00.300.1 D/ Anulación compromiso de gasto

2.00.400.0 O Reconocimiento de obligaciones

2.00.400.1 O/ Anulación reconocimiento de obligaciones



2.00.411.0 PG Periodificación de Gastos

2.00.411.1 PG Corrección Periodificación de Gastos

2.00.412.0 PG Imputación a Ppto. de gastos periodificados

2.00.412.1 PG Corrección Imputación a Ppto. de gastos periodificados

2.00.413.0 Operaciones devengadas

2.00.413.1 Anulación de operaciones devengadas

2.00.414.0 Rectificación de operaciones devengadas. Aumento

2.00.414.1 Rectificación de operaciones devengadas. Disminución

2.00.420.0 OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

2.00.420.1 OK/ Anulación reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

2.00.425.0 CA Certificaciones anticipadas

2.00.425.1 CA/ Anulación Certificaciones anticipadas

2.00.430.0 K Propuesta de pago

2.00.430.1 K/ Anulación propuesta de pago

2.00.700.0 O Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obliga-ciones

2.00.700.1 O/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento de obligaciones

2.00.720.0 OK Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obliga-ciones y propuesta de pago

2.00.720.1 OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

2.00.730.0 K Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de pago

2.00.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación propuesta de pago

2.00.740.0 ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito disponible

2.00.740.1 ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito dispo-nible

de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

2.00.750.0 ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito retenido

2.00.750.1 ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones sobre crédito reteni-do

2.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ disponible

2.00.760.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación de Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ disponible

2.00.770.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ retenido

2.00.770.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ retenido

2.00.779.0 ADOK Anulación de rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ retenido

2.00.800.1 R Reintegro de "O" en tesorería

2.00.810.1 R Reintegro de ADO sobre disponible en tesorería

2.00.820.1 R Reintegro de ADO sobre retenido en tesorería

2.00.850.0 R/ Anulación Reintegro "O" en formalización

2.00.850.1 R Reintegro de "O" en formalización

2.00.860.0 R/ Anulación Reintegro ADO sobre disponible en formalización

2.00.860.1 R Reintegro de ADO sobre disponible en formalización

2.00.870.0 R/ Anulación Reintegro ADO sobre retenido en formalización

2.00.870.1 R Reintegro de ADO sobre retenido en formalización

2.00.CPJ.0 CPJ Control de pagos a justificar

2.00.GFA.0 GFA Gestión de gastos con financiación afectada

Documentos contables de gastos de ejercicios cerrados

2.01.400.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas aumento

2.01.400.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas disminu-ción

2.01.410.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas aumento

2.01.410.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas disminu-ción

2.01.411.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a proyec-tos de inversión. Aumento

2.01.411.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas a proyec-tos de inversión. Disminución

2.01.412.0 MD Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin facilitar datos de proyectos de inversión. Aumento

2.01.412.1 MD/ Rectificación del saldo inicial de obligaciones asociadas sin facilitar

de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

datos de proyectos de inversión. Disminución

2.01.413.0 MD Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Aumento

2.01.413.1 MD/ Rectificación del saldo entrante de obligaciones anteriores a 1996 con datos de proyectos de inversión. Disminución



2.01.460.0 PR Prescripción de obligaciones

2.01.460.1 PR/ Anulación de prescripción de obligaciones

2.01.465.0 PR Prescripción de obligaciones

2.01.465.1 PR/ Anulación de prescripción de obligaciones

2.01.470.0 PR Prescripción de órdenes de pago

2.01.475.0 PR Prescripción de propuestas

2.01.700.0 MD Rectificación de operaciones pagadas. Saldo inicial obligaciones reconocidas

2.01.700.1 MD/ Rectificación de operaciones pagadas. Saldo inicial obligaciones reconocidas


2.01.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación de propuestas de pago

Documentos contables de gastos de ejercicios posteriores

2.10.103.0 RC Retención de crédito 1% cultural (Art. 58.3-a) del R.D. 111/1986.

2.10.103.1 RC/ Anulación de retención de crédito 1% cultural (Art. 58.3-a) del R.D. 111/1986.

2.10.104.0 RC Retención cautelar por operaciones pendientes de registro conta-ble. Ejercicios posteriores

2.10.104.1 RC/ Anulación retención cautelar por operaciones pendientes de regis-tro contable. Ejercicios posteriores

2.10.100.0

RC Retención de crédito para ejercicios posteriores

2.10.100.1 RC/ Anulación retención de crédito para ejercicios posteriores





2.10.200.0 A Autorización sobre crédito disponible

2.10.200.1 A/ Anulación autorización sobre crédito disponible



2.10.220.0 AD Autorización y compromiso sobre crédito disponible

de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

2.10.220.1 AD/ Anulación autorización compromiso sobre Crédito disponible





Documentos contables de gastos de tramitación anticipada

2.20.100.0

RC Retención de crédito

2.20.100.1 RC/ Anulación retención de crédito

2.20.103.0 RC Retención de crédito 1% cultural (Art. 58.3-a) del R.D. 111/1986.

2.20.103.1 RC/ Anulación de retención de crédito 1% cultural (Art. 58.3-a) del R.D. 111/1986.

2.20.105.0 TR Toma de razón

2.20.105.1 TR/ Anulación de toma de razón





2.20.200.0 A Autorización de gasto sobre crédito disponible

2.20.200.1 A/ Anulación autorización de gasto sobre crédito disponible







Documentos contables de operaciones no presupuestarias

3.00.100.0 RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Aumento

3.00.100.1 RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores. Aumento

3.00.101.0 RSD Rectificación del saldo inicial de deudores. Disminución

3.00.101.1 RSD/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de deudores. Disminu-ción

3.00.150.0 RSD Prescripción de deudores no presupuestarios

3.00.150.1 RSD/ Anulación de la prescripción de deudores no presupuestarios

3.00.170.0 RSD Baja de deudores no presupuestarios.

3.00.170.1 RSD/ Corrección de la baja de deudores no presupuestarios.

3.00.365.0 Ajuste saldo cuenta restringida para el pago de nóminas

3.00.368.0 Ajuste saldo cuenta restringida para otros pagos en firme

de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

3.00.400.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago

3.00.400.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de pago

3.00.402.1 PMP/ Propuesta de mandamiento de pago negativo sin operación a anu-lar

3.00.410.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago

3.00.410.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de pago

3.00.465.0 RSA Prescripción de acreedores no presupuestarios.

3.00.465.1 RSA/ Anulación de la prescripción de acreedores no presupuestarios.

3.00.660.0 Ajuste del saldo procedente de ejercicio anterior en cuenta restrin-gida para nóminas

3.00.663.0 Ajuste del saldo procedente de ejercicio anterior en cuenta restrin-gida para otros pagos en firme

3.00.700.0 RSA Rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Aumento.

3.00.700.1 RSA/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de acreedores no pre-supuestarios. Aumento.

3.00.701.0 RSA Rectificación del saldo inicial de acreedores no presupuestarios. Disminución.

3.00.701.1 RSA/ Anulación de la rectificación del saldo inicial de acreedores no pre-supuestarios. Disminución.

3.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago

3.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo

3.00.740.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago

3.00.740.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo

3.00.750.0 Aumento de saldo contable c/c restringida de pagos PJ

3.00.751.0 Aumento de saldo contable c/c restringida de pagos ACF

3.00.755.0 Disminución de saldo contable c/c restringida de pagos PJ

3.00.756.0 Disminución de saldo contable c/c restringida de pagos ACF

3.00.760.0 Aumento de saldo contable caja efectivo pagos a justificar

3.00.761.0 Aumento de saldo contable caja efectivo ACF

3.00.765.0 Disminución de saldo contable caja efectivo pagos a justificar

3.00.766.0 Disminución de saldo contable caja efectivo ACF

Documentos contables de recursos locales e institucionales

4.00.400.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados.

4.00.400.1 PMP/ Anulación Propuesta de mandamiento de pago por recursos re-

de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

caudados.

4.00.410.0 PMP Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados

4.00.410.1 PMP/ Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos por recursos recaudados

4.00.420.0 PMP Propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados.

4.00.420.1 PMP/ Anulación de propuesta de mandamiento de pago por recursos recaudados.

4.00.425.0 PMP Reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos

4.00.425.0 PMP/ Corrección del reconocimiento de acreedores por devolución de ingresos

4.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago a ayuntamientos por recursos recaudados

4.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Propuesta de mandamiento de pago negativo a ayuntamientos por recursos recaudados

4.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de acree-dores por devolución de ingresos por recursos recaudados

4.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Corrección del reconoci-miento de acreedores por devolución de ingresos por recursos re-caudados

4.00.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Recursos recaudados

4.00.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación pago. Recursos recaudados.

Documentos contables de anticipos de tesorería

5.00.000.0 I Concesión de anticipo de tesorería

5.00.000.1 I/ Anulación concesión de anticipo de tesorería

5.00.006.0 I Anulación cancelación anticipos de tesorería

5.00.006.1 I/ Cancelación de anticipos de tesorería

5.00.200.0 A Autorización de gastos

5.00.200.1 A/ Anulación autorización gastos

5.00.206.0 A Anulación de la cancelación de autorizaciones

5.00.206.1 A/ Cancelación de autorizaciones

5.00.220.0 AD Autorización y compromiso de gasto

5.00.220.1 AD/ Anulación de autorización y compromiso de gasto

5.00.226.0 AD Anulación cancelación de autorización y compromiso de gasto

5.00.226.1 AD/ Cancelación de autorización y compromiso de gasto

5.00.240.0 ADO Autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación

5.00.240.1 ADO/ Anulación de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación

5.00.246.0 ADO Anulación de la cancelación de autorización, compromiso y reco-

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Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

nocimiento de la obligación

5.00.246.1 ADO/ Cancelación de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación

5.00.260.0 ADOK Autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y pro-puesta de pago

5.00.260.1 ADOK/ Anulación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obli-gación y propuesta de pago

5.00.266.0 ADOK Anulación de la cancelación de autorización, compromiso, recono-cimiento de la obligación y propuesta de pago

5.00.266.1 ADOK/ Cancelación de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago



5.00.306.0 D Anulación de la cancelación compromiso de gasto

5.00.306.1 D/ Cancelación del compromiso de gasto



5.00.406.0 O Anulación de cancelación de obligaciones reconocidas

5.00.406.1 O/ Cancelación de obligaciones reconocidas



5.00.416.0 O Anulación de cancelación de obligaciones reconocidas

5.00.416.1 O/ Cancelación de obligaciones reconocidas

5.00.420.0 OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago

5.00.420.1 OK/ Anulación reconocimiento obligación y propuesta de pago

5.00.426.0 OK Anulación de cancelación reconocimiento de la obligación y pro-puesta de pago

5.00.426.1 OK/ Cancelación del reconocimiento de la obligación y propuesta de pago



5.00.436.0 K Anulación de la cancelación de propuesta de pago

5.00.436.1 K/ Cancelación de propuesta de pago

5.00.700.0 O Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obliga-ciones

5.00.700.1 O/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento de obligaciones

5.00.720.0 OK Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento de obliga-ciones y propuesta de pago

5.00.720.1 OK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación reconocimiento obligación y propuesta de pago


de 319



Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

5.00.730.1 K/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación propuesta de pago

5.00.740.0 ADO Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones s/ disponible

5.00.740.1 ADO/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación, autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones s/ disponible

5.00.760.0 ADOK Rectificación de operaciones pagadas. Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ disponible

5.00.760.1 ADOK/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación Autorización, compromisos, obligación y propuesta de pago s/ disponible

Documentos contables PMP de operaciones comerciales de ejercicio corriente

8.00.400.0 PMP Reconocimiento obligaciones por compras y otros gastos comer-ciales

8.00.400.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por compras y otros gastos comerciales

8.00.410.0 PMP Reconocimiento obligaciones por devoluciones de ventas cobradas

8.00.410.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por devoluciones de ventas cobradas

8.00.415.0 PMP Reconocimiento obligaciones por anulación de otros ingresos co-brados

8.00.415.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por anulación de otros ingresos cobrados

8.00.420.0 PMP Reconocimiento obligaciones por rappels sobre ventas

8.00.420.1 PMP/ Anulación del reconocimiento obligaciones por rappels sobre ven-tas

8.00.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento obligacio-nes por compras y otros gastos comerciales

8.00.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento obligaciones por compras y otros gastos comerciales

8.00.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento obligacio-nes por devoluciones de ventas cobradas

8.00.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento obligaciones por devoluciones de ventas cobradas

8.00.715.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento obligacio-nes por anulación de otros ingresos cobrados

8.00.715.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento obligaciones por anulación de otros ingresos

8.00.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Reconocimiento obligacio-nes por rappels sobre ventas

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Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

8.00.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación del reconoci-miento obligaciones por rappels sobre ventas

Documentos contables de operaciones comerciales de ejercicios cerrados

8.01.400.0 PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales. Aumento

8.01.400.1 PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo entrante de obliga-ciones por compras y otros gastos comerciales

8.01.401.0 PMP Anulación de la disminución por rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales

8.01.401.1 PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por compras y otros gastos comerciales. Disminución

8.01.410.0 PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por devolución de ven-tas y anulación de ingresos comerciales. Aumento

8.01.410.1 PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo entrante de obliga-ciones por devolución de ventas y anulación de ingresos comercia-les

8.01.411.0 PMP Anulación de la disminución por rectificación saldo entrante de obligaciones por devolución de ventas y anulación de ingresos co-merciales

8.01.411.1 PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por devolución de ven-tas y anulación de ingresos comerciales. Aumento

8.01.420.0 PMP Rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas. Aumento

8.01.420.1 PMP/ Anulación del aumento por rectificación saldo entrante de obliga-ciones por rappels s/ ventas

8.01.421.0 PMP Anulación de la disminución por rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas

8.01.421.1 PMP/ Rectificación saldo entrante de obligaciones por rappels s/ ventas. Disminución

8.01.700.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectificación, obligaciones compras y otros gastos comerciales. Aumento

8.01.700.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación rectificación au-mento obligaciones compras y otros gastos comerciales

8.01.710.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectificación obligaciones por devolución ventas y anulación ingresos. Aumento

8.01.710.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación rectificación au-mento obligaciones devolución ventas y anulación ingresos

8.01.720.0 PMP Rectificación de operaciones pagadas. Rectificación obligaciones por rappels sobre ventas. Aumento

8.01.720.1 PMP/ Rectificación de operaciones pagadas. Anulación rectificación au-mento obligaciones por rappels s/ ventas

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Código 0000

DOC DESCRIPCIÓN

Documentos contables del subsistema de proyectos

P.xx.xxx.0 Anexo de inversiones

P.xx.xxx.1 Gestión de superproyectos

P.xx.xxx.2 Gestión de proyectos

P.xx.xxx.3 Activación / Desactivación de aplicación

P.xx.xxx.4 Incorporación de créditos a proyectos

P.xx.xxx.5 Redistribución de créditos en proyectos

P.xx.xxx.6 Modificación de programación plurianual en proyectos

P.xx.xxx.7 Gestión de expedientes

P.xx.xxx.8 Alta/baja de trámite

P.xx.xxx.9 Gestión de trámites

P.xx.xx1.0 Alta y baja de aplicaciones de proyecto

Documento de soporte de asientos directos

X.AD.001.0 SAD Soporte de asientos directos

Documentos de anticipos de caja fija

X.CF.001.0 ADCF Adopción / Distribución de anticipos de caja fija

X.CF.002.0 DCCF Anticipos de caja fija. Distribución por conceptos

Documentos de tesorería

X.TE.001.0 DRE Diferencias por redondeo de cuentas bancarias en Euros

X.TE.001.1 DRE Diferencias por redondeo de cuentas bancarias en Euros

X.TE.003.0 DRE Diferencias de redondeo de existencias en caja en pesetas

X.TE.003.1 DRE Diferencias de redondeo de existencias en caja en pesetas

Documentos de terceros

T.xx.xxx.1 Terceros. Datos generales.

T.xx.xxx.2 Terceros. Datos bancarios.

Documentos de modificación

M.DT.AOG.X Modificación de distribución territorial del área origen del gasto

M.DT.TRA.X Modificación de saldos por traspaso de operaciones

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Anexo II: TIPOS DE ENVÍO TELCON

Tipo Descripción Tipo I Documento electrónico P Propuestas enviadas a fiscalización (Iris). F Propuestas fiscalizadas favorablemente. N Propuestas fiscalizadas desfavorablemente. A Documentos aprobados enviados a la Intervención. C Documentos fiscalizados y aprobados enviados a SIC’3 D Documentos aprobados enviados a SIC’3 . R Documentos contabilizados. M Documentos rechazados en contabilidad. G Documentos pagados T Propuestas tramitadas en su totalidad. W Propuestas tramitadas parcialmente. S Propuestas en solicitud de documentación complementaria. K Propuestas devueltas a petición propia. O Documentos contables remitidos a SOROLLA

I.- Documento electrónico. Documento que incluye firma electrónica. P.- Propuestas enviadas a fiscalización (Iris). Aquí se engloban tanto los expedientes nue-

vos como las devoluciones del gestor. El flujo es del gestor a Iris. F.- Propuestas fiscalizadas favorablemente. De Iris al gestor. El gestor contesta con un en-

vío tipo A. N.- Propuestas fiscalizadas desfavorablemente. De Iris al gestor. El gestor contesta con un

envío tipo P. A.- Documentos aprobados enviados a la intervención. Del gestor a Iris. C.- Documentos fiscalizados y aprobados enviados a SIC’3 para su contabilización. De Iris

a SIC’3. D.- Documentos aprobados enviados a SIC’3 para su contabilización directamente por el

gestor. Del gestor a SIC’3. No existe Iris. R.- Documentos contabilizados. De Iris o SIC’3 al gestor. Iris no espera que el gestor con-

teste a este envío. M.- Documento rechazados en contabilidad. De Iris o SIC’3 al gestor. Iris espera una con-

testación con tipo de envío P. G.- Documentos pagados. De Iris o SIC’3 al gestor. Iris no espera que el gestor conteste a

este envío. T.- Propuestas tramitadas en su totalidad. De Iris al gestor. Iris no espera respuesta. Docu-

mentos que no pasan por contabilidad. W.- Propuestas tramitadas parcialmente, a falta de documentación. De Iris al gestor. Iris

espera una respuesta con tipo de envío P. S.- Propuestas en solicitud de documentación complementaria. De Iris al gestor. Iris espera

una respuesta con tipo P. K.- Propuestas devueltas a petición propia. De Iris al gestor. Iris no espera una contesta-

ción. Si el gestor contesta, lo hará con tipo de envío P. O.- Documentos contables remitidos a SOROLLA procedentes de otras aplicaciones.

de 319



Anexo III: DOCUMENTOS CONTABLES - CÓDIGOS IGAE A continuación se presenta una relación detallada de los códigos IGAE susceptibles de ser utilizados en la generación de envíos de documentos mediante el procedimiento TELCON. Además del código y la descripción, se indica el tipo de dato, el tamaño, si el dato es o no múltiple y los documentos en donde se utilizan. Las abreviaturas utilizadas en la columna “Doc.” indican los documentos en los que se utili-zan los códigos IGAE y son las siguientes:

V Ver Inventario de documentos (Anexo IV) CA Certificaciones Anticipadas. DE Documentos de Desglose CF Documentos de Caja. SAD Documento de Soporte de Asientos directos. R Reintegro RE Documento de reasignación. PJ Documento de Control de Pagos a Justificar GFA Documento de Gastos con Financiación Afectada T Documentos de Terceros P Documentos de Proyectos. P9 Documento de Proyectos: Gestión de Trámites. DM Documento de Modificación

Códigos IGAE

Descripción Tipo Tamaño Múltiple Doc.

0000 Código de operación Alfanumérico 10 N TODOS

0001 Oficina contable Alfanumérico 5 N TODOS

0002 Clave de fase Alfanumérico 3 N V

0003 Descripción del cód. de operación Alfanumérico 100 N V

0004 Signo Alfanumérico 1 N V

0005 Tipo de documento Alfanumérico 4 N V

0006 Operación de enlace Alfanumérico 17 N V

0007 Núm. expediente gestor Alfanumérico 12 N V

0008 Núm. aplicaciones Numérico 3 N V

0009 Núm. anualidades Numérico 2 N V,P

0010 AOG / Provincia Alfanumérico 2 N V,P

0011 Año de presupuesto Numérico 4 N V

0012 Sección Alfanumérico 2 N V,P,DM

0013 Orgánica Alfanumérico 4 S V,P,DM

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Códigos IGAE


0014 Programa Alfanumérico 7 S V,P,DM

0015 Económica Alfanumérico 7 S V,P,DM

0016 Importe aplicación Decimal 19,2 S V

0017 Cuenta PGCP aplicación Alfanumérico 8 S V

0019 Suma importe aplicación en cifra Decimal 19,2 N V,RE

0020 Interesado * Alfanumérico 14 N V,T

0021 Anualidad Numérico 4 S V

0022 Importe anualidad Decimal 19,2 S V

0023 Cesionario * Alfanumérico 14 N V

0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3 N V

0025 Tipo pago Alfanumérico 2 N V

0026 Forma pago * Alfanumérico 2 N V

0027 Área origen gasto Alfanumérico 2 N V

0029 Aplicación descuento * Alfanumérico 15 S V

0030 Número de justificante Alfanumérico 13 S V

0031 Importe descuento Decimal 19,2 S V

0032 Cuenta PGCP del descuento Alfanumérico 8 S V

0033 Importe total descuentos Decimal 19,2 N V

0034 Fecha gasto Alfanumérico 10 N V

0035 Fecha reconocimiento Alfanumérico 10 N V

0036 Total liquido Decimal 19,2 N V

0037 Código proyecto gasto Alfanumérico 15 N V,P

0038 Número expediente gasto Numérico 4 N V,P

0039 Número contrato Numérico 3 N V,P

0040 Número abono / certificación Numérico 3 N V,P

0041 Tipo operación expediente gasto Alfanumérico 2 N V

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 N V,P

0043 Descripción del interesado Alfanumérico 255 N V,T

0044 Descripción del cesionario Alfanumérico 255 N V

0045 Descripción del cajero Alfanumérico 255 S CF

0046 Código de epígrafe Alfanumérico 10 S V,P

0047 Importe de epígrafe Decimal 19,2 S V,P

0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 N P,T

0049 Número de perceptores Numérico 8 N V

0050 Aplicación impuesto indirecto * Alfanumérico 15 S V

0051 Cuenta PGCP impuesto indirecto Alfanumérico 8 S V

0052 Importe impuesto indirecto Decimal 19,2 S V

de 319



Códigos IGAE


0053 Ejercicio Numérico 4 N V,P,DM

0054 Superproyecto Alfanumérico 13 N P

0055 Descripción superproyecto Alfanumérico 255 N P

0056 Comunidad autónoma Alfanumérico 2 N P

0057 Vinculación Alfanumérico 1 N P

0058 Indicador de estado Alfanumérico 1 N

0059 Indicador de captura Alfanumérico 1 N

0060 Ordinal pagador Alfanumérico 5 N V

0061 Superproyecto destino Alfanumérico 13 N P

0062 Desconcentración Alfanumérico 1 N P

0063 Categoría financiación Alfanumérico 3 N P

0064 Tipo operación Alfanumérico 1 N V

0065 Número operación de embargo Alfanumérico 17 N V

0066 Número de procedimiento Alfanumérico 25 N V

0068 Aplicación concepto * Alfanumérico 15 S V

0070 Importe concepto Decimal 19,2 S V

0071 Cuenta PGCP del concepto Alfanumérico 8 S V

0072 Cuenta K PGCP del concepto Alfanumérico 8 S V

0073 Suma importe conceptos Decimal 19,2 N V

0074 Importe total aplicaciones princi-pales

Decimal 19,2 N V

0075 Trámite anterior Alfanumérico 9 N P

0076 Núm. operación Alfanumérico 17 N P

0077 Año inicio Numérico 4 N P

0078 Año final Numérico 4 N P

0080 Tipo expediente Alfanumérico 3 N P,V

0081 Cuenta PGCP del expediente Alfanumérico 8 N P

0082 Proyecto gasto donatario Alfanumérico 15 N P

0084 Tipo gestión Alfanumérico 2 N P

0085 Código proyecto incorporación créditos

Alfanumérico 15 S P

0086 Importe proyecto incorporación créditos

Decimal 19,2 S P

0087 Importe proyecto Decimal 19,2 N P

de 319



Códigos IGAE


0088 Categoría financiación en incorpo-ración créditos

Alfanumérico 3 S P

0090 Descripción del proyecto Alfanumérico 255 N P

0091 Descripción del expediente Alfanumérico 255 N P

0093 Código trámite Alfanumérico 9 N P

0094 Tipo de trámite Alfanumérico 5 N P

0095 Código desglose Alfanumérico 3 S DE

0096 Importe desglose Decimal 19,2 S DE

0097 Firma propuesto * Alfanumérico 35 S V

0098 Firma autorizado * Alfanumérico 35 S V

0099 Firma intervenido * Alfanumérico 35 S V

0100 Usuario Alfanumérico 10 N V

0101 Nº Registro cesiones de crédito * Alfanumérico 15 N V

0102 Anualidad Numérico 4 S P

0103 Importe anualidad Decimal 19,2 S P

0104 Fecha contabilización Alfanumérico 10 N V

0105 Fecha documento Alfanumérico 10 N V,P,DM

0106 Prórroga / Presentación de Cuen-ta / Aprobación

Alfanumérico 1 N PJ

0107 Prórroga Alfanumérico 2 N PJ

0108 Tipo desglose Alfanumérico 1 N DE,V

0109 Fecha justificación Alfanumérico 10 N PJ

0110 Número de certificado de inventa-

rio SOROLLA (NCIS) * Alfanumérico 12 N V

0111 Número operación a anular o rec-tificar *

Alfanumérico 17 N V

0112 Normativa PJ Alfanumérico 80 N V

0113 Compensación de deuda Alfanumérico 1 N V

0114 Código modificación Alfanumérico 2 S V

0115 Consolidable * Alfanumérico 1 S V

0116 Núm. IB de Inventario Alfanumérico 16 N V

0117 Número de operación SIC Alfanumérico 17 N V

0118 Fecha pago Alfanumérico 10 N V

0119 Pago ordenado * Alfanumérico 1 N V

0120 Importe corriente Decimal 19,2 S P

0121 Importe primera anualidad Decimal 19,2 S P

0122 Importe segunda anualidad Decimal 19,2 S P

de 319



Códigos IGAE


0123 Importe tercera anualidad Decimal 19,2 S P

0124 Código cajero * Alfanumérico 18 S CF

0125 Importe cajero Decimal 19,2 S CF

0126 Tipo adopción Alfanumérico 1 N CF

0127 Fecha del acuerdo Alfanumérico 10 N CF

0128 Importe capítulo II Decimal 19,2 N CF

0129 Importe del acuerdo Decimal 19,2 N CF

0130 Importe acuerdos anteriores Decimal 19,2 N CF

0131 Numero situación Alfanumérico 1 N CF

0132 Saldo anterior Decimal 19,2 N CF

0133 Saldo final Decimal 19,2 N CF

0134 Fecha saldo anterior Alfanumérico 10 N CF

0135 Fecha saldo final Alfanumérico 10 N CF

0136 Cobros concesión Decimal 19,2 N CF

0137 Cobros reposición Decimal 19,2 N CF

0138 Pagos terceros Decimal 19,2 N CF

0139 Pagos cancelación Decimal 19,2 N CF

0140 Año Numérico 4 N CF

0141 Aprobación certificación Alfanumérico 1 N CA

0142 Cesión certificación Alfanumérico 1 N CA

0143 Número de referencia Alfanumérico 17 N SAD

0144 Número de documentos Alfanumérico 17 N SAD

0145 Operación Alfanumérico 255 N SAD

0146 Código de operación Alfanumérico 10 N SAD

0147 Cuenta PGCP Alfanumérico 8 S SAD

0148 D-H Alfanumérico 1 S SAD

0149 Signo Alfanumérico 1 S SAD

0150 Importe Decimal 19,2 S SAD

0152 Tipo de reasignación Alfanumérico 1 N RE

0153 Núm. aplicaciones a reasignar Alfanumérico 3 N RE

0154 Núm. aplicaciones reasignadas Alfanumérico 3 N RE

0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3 N RE

0156 Importe total a reasignar Decimal 19,2 N RE

0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4 S RE

0158 Programa a reasignar Alfanumérico 7 S RE

0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7 S RE

0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2 S RE

0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4 S RE

de 319



Códigos IGAE


0162 Programa reasignado Alfanumérico 7 S RE

0163 Económica reasignada Alfanumérico 7 S RE

0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2 S RE

0165 Oficina contable de la Normativa Alfanumérico 5 N P9,V

0166 Núm. referencia pago masivo* Alfanumérico 18 N V

0168 Código de RCF * Alfanumérico 18 S V

0169 Oficina contable de la Finalidad Alfanumérico 5 N P9,V

0170 Línea propuesto * Alfanumérico 35 S V

0171 Línea autorizado * Alfanumérico 35 S V

0172 Línea intervenido * Alfanumérico 35 S V

0173 Fecha propuesto Alfanumérico 10 N V

0174 Fecha autorizado Alfanumérico 10 N V

0175 Fecha intervenido Alfanumérico 10 N V

0176 Numero de reserva* Alfanumérico 15 N V

0177 Importe de reserva Decimal 19,2 N V

0178 Tipo de cambio Decimal 11,5 N V

0179 Servicio exterior Alfanumérico 5 N V

0180 Fecha de reintegro Alfanumérico 10 S PJ

0181 Número de justificante Alfanumérico 13 S PJ

0182 Importe reintegrado Decimal 19,2 S PJ

0184 Importe total PJ Decimal 19,2 N PJ

0185 Fecha de presentación Alfanumérico 10 N PJ

0186 Fecha de aprobación Alfanumérico 10 N PJ

0187 Clave del préstamo Alfanumérico 6 N V

0188 Referencia del préstamo Alfanumérico 30 N V

0190 Hoja control bancos 1 (fecha) Alfanumérico 8 N R

0191 Hoja control bancos 2 (ind. Bco) Alfanumérico 5 N R

0192 Hoja control cobros 1 (fecha) Alfanumérico 10 N R

0193 Hoja control cobros 2 (canal) Alfanumérico 1 N R

0194 Hoja control cobros 3 (ordinal) Alfanumérico 5 N R

0195 Hoja control cobros 4 (línea) Alfanumérico 2 N R

0196 Tipo de mandamiento de ingreso Alfanumérico 3 N

0197 Núm. de mandamiento de ingreso Numérico 8 N

0198 Núm. de operación de depósitos Alfanumérico 17 N V

0199 Núm. de movimiento op. depósito Numérico 5 N V

0200 Núm. de depósito o garantía Alfanumérico 20 N V

de 319



Códigos IGAE


0201 Numero de envío (AAAA/NNNN) Alfanumérico 9 N

0210 Contenido de operaciones deven-gadas (valor S / N)

Alfanumérico 1 N V

0211 Ejercicio de Gasto de operaciones devengadas

Numérico 4 S V

0212 Sección de operaciones devenga-das

Alfanumérico 2 S V

0213 Orgánica de operaciones deven-gadas

Alfanumérico 4 S V

0214 Programa de operaciones deven-gadas

Alfanumérico 7 S V

0215 Económica de operaciones de-vengadas

Alfanumérico 7 S V

0216 Importe aplicación de operaciones devengadas

Decimal 19,2 S V

0217 Cuenta PGCP de operaciones devengadas

Alfanumérico 8 S V

0219 Suma Importe aplicación de ope-raciones devengadas

Decimal 19,2 N V

0220 Causa Alfanumérico 80 N P9

0221 Cesionario * Alfanumérico 14 N P9

0222 Cesionario del Cobro* Alfanumérico 14 N P9

0223 Código Sistema Adjudicación Alfanumérico 2 N P9,V

0224 Código Tipo contrato / Subexpe-diente

Alfanumérico 2 N P9

0225 Código Tipo abono Alfanumérico 2 N P9

0226 Código Tipo certificación Alfanumérico 2 N P9

0227 Director obra Alfanumérico 120 N P9

0228 Fecha garantía definitiva Alfanumérico 10 N P9

0229 Fecha adjudicación Alfanumérico 10 N P9

0230 Fecha anulación pedido Alfanumérico 10 N P9

0231 Fecha certificación Alfanumérico 10 N P9

0232 Fecha cesión Alfanumérico 10 N P9

0233 Fecha cesión cobro Alfanumérico 10 N P9,V

0234 Fecha concesión Alfanumérico 10 N P9

0235 Fecha firma contrato Alfanumérico 10 N P9

0236 Fecha inicio obra Alfanumérico 10 N P9

0237 Fecha publicación BOE Alfanumérico 10 N P9

de 319



Códigos IGAE


0238 Fecha recepción Alfanumérico 10 N P9

0239 Fecha firma nuevo contrato Alfanumérico 10 N P9

0240 Fecha solicitud bienes Alfanumérico 10 N P9

0241 Finalidad Alfanumérico 6 N P9,V

0242 Importe anticipos no revisables Decimal 19,2 N P9

0243 Importe anticipos revisables Decimal 19,2 N P9

0244 Importe beneficio industrial Decimal 19,2 N P9

0245 Importe ejecución Decimal 19,2 N P9

0246 Importe garantía definitiva Decimal 19,2 N P9

0247 Importe IVA Decimal 19,2 N P9

0248 Importe revisión precios Decimal 19,2 N P9

0249 Fecha resolución contrato Alfanumérico 10 N P9

0250 Importe deducciones por anticipos Decimal 19,2 N P9

0251 Importe ejecutado anterioridad Decimal 19,2 N P9

0252 Importe gastos gen. empresa Decimal 19,2 N P9

0253 Importe presupuesto de ejecución material

Decimal 19,2 N P9

0254 Importe no se acredita Decimal 19,2 N P9

0255 Importe se acredita Decimal 19,2 N P9

0256 Literal del Mes certificado Alfanumérico 10 N P9

0257 Contrato / Subexpediente proce-dencia


0258 Normativa Alfanumérico 6 N P9,V

0259 Número contrato asociado Alfanumérico 21 N P9

0260 Plazo garantía Alfanumérico 6 N P9

0261 Plazo inicial ejecución Alfanumérico 6 N P9

0262 Primera prorroga Alfanumérico 6 N P9

0263 Reintegros Decimal 19,2 N P9

0264 Segunda prórroga Alfanumérico 6 N P9

0265 Tercera prórroga Alfanumérico 6 N P9

0266 Tipo % IVA Numérico 2 N P9

0268 Cuarta prórroga Alfanumérico 6 N P9

0269 Quinta prórroga Alfanumérico 6 N P9

0270 Coste financiación hasta recep-ción

Decimal 19,2 N P9

0271 Tasa de cálculo financiación apla-zado


0272 Indicador de reanudación de obra Alfanumérico 1 N P9

de 319



Códigos IGAE


0273 Fecha de publicación en el DOUE.


0274 Exento de garantía definitiva. Alfanumérico 1 N P9

0275 Indicador de lote no sujeto a regu-lación armonizada


0305 Identificador enlace del gestor* Alfanumérico 20 N P

0306 Identificador enlace del gestor 2* Alfanumérico 20 N P

0307 Indicador regulación armonizada Alfanumérico 1 N P,V

0308 Indicador de contrato menor Alfanumérico 1 N P,V

0309 Indicador sujeto a convenio de colaboración

Alfanumérico 1 N P

0310 Tipo de tercero Alfanumérico 1 N T

0311 Vía pública Alfanumérico 2 N T

0312 Nombre vía pública Alfanumérico 40 N T

0313 Número Alfanumérico 5 N T

0314 Escalera Alfanumérico 2 N T

0315 Piso Alfanumérico 2 N T

0316 Puerta Alfanumérico 2 N T

0317 Código Postal Alfanumérico 5 N T

0318 Municipio Alfanumérico 5 N T

0319 Tipo de agente Alfanumérico 1 N T

0320 Cajero Alfanumérico 1 N T

0321 Actividad Alfanumérico 2 N T

0322 Sector Alfanumérico 2 N T

0323 Relación con administración Alfanumérico 2 N T

0330 Ordinal Alfanumérico 3 N T

0331 Código de entidad Alfanumérico 4 N T

0332 Código de oficina Alfanumérico 4 N T

0333 Número de cuenta Alfanumérico 10 N T

0334 Dígito de control Alfanumérico 2 N T

0335 Entidad bancaria Alfanumérico 120 N T

0336 Tipo de pago Alfanumérico 2 S T

0337 Código BIC / SWIFT * Alfanumérico 11 N T

0338 Código IBAN * Alfanumérico 34 N T

0350 Código de Juzgado* Alfanumérico 4 N V

0351 Código de Juzgado adicional Alfanumérico 4 N V

de 319



Códigos IGAE


0352 Tipo de procedimiento Alfanumérico 2 N V

0353 Número de procedimiento Alfanumérico 4 N V

0354 Año de procedimiento Alfanumérico 2 N V

0355 Descripción descuento Alfanumérico 80 S V

0356 Descripción epígrafe Alfanumérico 80 S V

0357 Descripción normativa Alfanumérico 80 N V

0358 Descripción finalidad Alfanumérico 80 N V

0359 Descripción impuestos indirectos Alfanumérico 80 S V

0360 Descripción oficina contable Alfanumérico 80 N Todos

0361 Descripción sección Alfanumérico 80 N V

0362 Descripción ordinal perceptor Alfanumérico 80 N V

0363 Descripción ordinal pagador Alfanumérico 80 N V

0364 Descripción cuenta Alfanumérico 80 S V

0365 Descripción ordinal bancario Alfanumérico 80 N V

0366 Descripción aplicación concepto Alfanumérico 80 S V

0367 Descripción de Municipio Alfanumérico 80 S T

0369 Fecha inicio plazo Alfanumérico 10 N V

0370 Código GFA Alfanumérico 12 N V,GFA

0371 Núm. contrato asociado Alfanumérico 15 N V

0372 Aplicación del ingreso * Alfanumérico 15 S V

0373 Numero Operación de ingreso Alfanumérico 17 S V

0374 Importe Decimal 19,2 S V

0376 Indicador acción (A / B / M / C) Alfanumérico 1 N V

0377 Denominación GFA Alfanumérico 100 N GFA

0378 Año de inicio GFA Numérico 4 N GFA

0379 Año de finalización GFA Numérico 4 N GFA

0380 Importe gasto previsto GFA Decimal 19,2 S GFA

0381 Código de agente financiador Alfanumérico 14 S GFA

0382 Denominación agente financiador Alfanumérico 100 S GFA

0383 Concepto Alfanumérico 6 S GFA

0384 Importe ingreso previsto GFA Decimal 19,2 S GFA

0385 Disposición que regula el gasto Alfanumérico 100 N GFA

0386 Sección Alfanumérico 2 S GFA

0387 Orgánica Alfanumérico 4 S GFA

0388 Programa Alfanumérico 7 S GFA

0389 Económica Alfanumérico 7 S GFA

0390 Código de agente financiador pa- Alfanumérico 14 S GFA

de 319



Códigos IGAE


ra operaciones comerciales

0391 Denominación agente financiador para operaciones comerciales

Alfanumérico 100 S GFA

0392 Aplicación de movimiento gene-rado

Alfanumérico 15 S V

0393 Importe de movimiento generado Decimal 19,2 S V

0394 Descripción de movimiento gene-rado

Alfanumérico 80 S V

0395 Tipo de Resumen Alfanumérico 2 N V

0396 Número de Resumen Numérico 7 N V

0398 Numero de documentos Numérico 3 N V

0399 Numero SIC Alfanumérico 17 S V

0400 Número de expediente de la ID Alfanumérico 11 N Todos

0401 Errores IRIS Alfanumérico 255 S Todos

0402 Tipo de soporte Alfanumérico 1 N Todos

0403 Nombre de aplicación origen Alfanumérico 10 N Todos

0404 Oficina ordenadora de pagos Alfanumérico 5 N V

0495 Errores SIC Alfanumérico 255 S Todos

0496 Otros errores SIC Alfanumérico 255 S Todos

0500 Área origen del gasto distribuida Alfanumérico 2 S V,DM

0501 Importe de AOG distribuida Decimal 19,2 S V,DM

0502 Número Operación Origen Alfanumérico 17 N DM

0503 Número Operación Destino Alfanumérico 17 N DM

0504 Ejercicio de la Aplicación a tras-pasar

Numérico 4 S DM

0505 Importe a traspasar Decimal 19,2 S DM

0800 Código Caja Alfanumérico 2 N V

0801 Unidad Organizativa Alfanumérico 2 N V

Con relación a algunos de los códigos IGAE y los marcados con * hay que hacer algunas precisiones:

- Todos los datos de fechas si no se especifica, se enviarán con 10 caracteres, forma-to DD/MM/AAAA.

de 319



- Los plazos se enviarán con formato DDMMAA (número de días, meses y años). Los

códigos 0260, 0262, 0264, 0265, 0268 y 0269 son plazos.

- Los indicadores: los códigos 0057 (Vinculación), 0062 (Desconcentración), 0115 (Consolidable), 0272 (Indicador de reanudación de obra), 0274 (Exento de garantía definitiva), 0275 (Lote no sujeto a regulación armonizada), 0307 (Indicador regula-ción armonizada), 0308 (Indicador de contrato menor) , 0309 (Indicador sujeto a con-venio de colaboración) y 0113 (Compensación de deuda) son indicadores y se envia-rán con valor 0 cuando sea falso (No) o 1 cuando sea verdadero (Si). El código 0119 (Pago Ordenado) es de tipo indicador y sirve para indicar si los documentos O o ADO de los Organismos Autónomos tienen el pago ordenado, es decir, si son docu-mentos OP o ADOP.

- Los importes pueden tener hasta diecinueve caracteres, de los cuales 16 son nú-

meros enteros, un carácter para la coma y 2 para los decimales. Se enviarán siempre con los dos dígitos decimales aunque sean 00.

- El código 0006 (Operación de enlace) y el código 0305 (Identificador de operación de enlace del gestor). Los dos sirven para enlazar operaciones de gastos. El código 0006 es el enlace de una operación con otra contabilizada anteriormente (es un nu-mero de operación SIC), por tanto las dos operaciones así enlazadas han de ir en di-ferentes envíos. Si se quiere enviar en el mismo lote dos operaciones enlazadas en-tre sí, se realizará con el código 0305, la segunda operación apunta con este código al identificador de la primera operación. El identificador de enlace del gestor 0305 es-tá formado por el COE (7 caracteres) y NID (13 caracteres)

- El código 0020 (Interesado), 0023, 0221, y 0222 (Cesionarios) con 14 caracteres, los dos primeros corresponden al país del documento de identificación del tercero y los 12 siguientes al número identificador del tercero. Así un código con la siguiente estructura ‘ES000XXXXXXXXX’ corresponde a un código de tercero emitido en Es-paña, donde ‘XXXXXXXXX’ puede ser NIF, CIF o NIE.

- El código 0026 (Forma de Pago) no es necesario que se envíe a SIC’3, pues siem-

pre se obtiene por el propio sistema de información contable.

- Los códigos: 0029 (Aplicación descuento), 0050 (Aplicación impuesto indirecto), 0068 (Aplicación concepto) y 0372 (Aplicación del ingreso) tienen todos el mismo tamaño y estructura, 15 caracteres que corresponden a :

- Orgánica:

Sección (2)

de 319



Orgánica libre uno (2)

Orgánica libre dos (2) - Concepto (6)

En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre los dos dígitos de la sección y la orgánica libre uno, otro espacio en blanco entre la orgánica libre uno y la orgánica libre dos y otro espacio en blanco entre la orgánica libre dos y el concepto. Si no existiese alguno de los datos se enviaran tantos espacios en blanco o ceros como tamaño tenga el dato que falta, es decir, en total se grabará una cadena de 15 caracteres.

- Los códigos 0097 (Firma propuesto), 0098 (Firma autorizado) y 0099 (Firma inter-venido) Cada una de las firmas de propuesto, autorizado e intervenido se pueden di-vidir en nombre y cargo. Para los nombres se utilizan los códigos 0097, 0098 y 0099. Para los cargos se utilizan los códigos 0170 (Línea propuesto), 0171 (Línea autoriza-do) y 0172 (Línea intervenido). Tanto los nombres como los cargos son datos múlti-ples, es decir, admiten diferentes líneas.

- El código 0106 (Prórroga / Presentación de Cuenta / Aprobación) se enviará con los valores: 0 cuando el documento sea de Prórroga, 1 cuando sea de Presentación de Cuenta y 2 cuando sea de Aprobación.

- El código 0101 Nº Registro cesiones de crédito de 15 caracteres, donde cinco son

para la entidad contable, cuatro son para el ejercicio, y seis dígitos numéricos para su identificación.

- El código 0110 Número de certificado de inventario SOROLLA (NCIS) de 12 carac-

teres, donde cuatro son para el ejercicio, dos letras y cuatro dígitos secuenciales que se inicializan por ejercicio, separados por guiones: `EEEE-AA-NNNN`

- El código 0111 (Número de operación a anular o rectificar) en cualquier documento

PMP negativo de ingresos, operaciones no presupuestarias, recursos locales y ope-raciones comerciales, el número de operación a anular o rectificar es obligatorio si se requiere el dato en SIC’3.

- El código 0124 (Código de cajero) tiene tamaño 18 que corresponde a:

14 de código de interesado (ver estructura de código 0020)

3 de Ordinal del cajero

de 319



En el fichero se incluirá un espacio en blanco entre el NIF del cajero y el ordinal, es decir, en total se grabará una cadena de 18 caracteres.

- El código 0166 (Numero de referencia de pago masivo y al exterior) tiene tamaño 18 que corresponde a:

5 de Centro gestor de pago especial

8 de Fecha de pago especial (DDMMAAAA)

5 de Número de pago especial

- El código 0168 (Código de RCF, Registro Contable de Facturas) tiene un tamaño de 18 caracteres que corresponden a:

5 caracteres de la entidad contable En OOAA coincide con el código de la oficina contable y en la AGE la Entidad contable tiene valor fijo ‘00575’

4 de Ejercicio

9 de número secuencial

- El código 0176 (Número de reserva) tiene tamaño 15 que corresponde a:

5 de Identificador del gestor de gastos

4 de Ejercicio

6 de Número secuencial.

- El código 0178 (tipo de cambio) pueden tener hasta once caracteres, de los cuales 5 son números enteros, un carácter para la coma y 5 decimales.

- Los códigos 0305 y 0306 (Identificadores de enlace del gestor) tienen tamaño de 20 caracteres que corresponde a:

7 de Código centro origen de envío

13 de NID del documento asociado

Se puede utilizar para enlazar documentos contables en un mismo envío (ver dife-rencias con 0006) y en el caso de documentos de proyectos, sirve para asociar a un documento de proyectos un documento de gastos. En el caso de que un documento de proyectos tenga asociado un segundo documento de gastos se utilizará también el código 0306 (Identificador de enlace del gestor 2) para el segundo documento.

de 319



- El código IGAE 0337 (Código BIC / SWIFT) tendra un maximo de 11 caracteres con

el siguiente formato: ‘BBBBPPLLOOO’ que corresponde a los códigos del banco, país, localidad y oficina (este último opcional).

- El código IGAE 0338 (Código IBAN) para cuentas en España, el formato será el si-guiente: ‘ESDDBBBBSSSSDDCCCCCCCCCC’ que corresponde a código de país, dígitos de control del país, código del banco, código de la sucursal, dígitos de control del banco y número de cuenta. Se enviaran los 24 dígitos seguidos y sin espacios ni caracteres que los separen.

- El código 0400 (Número de expediente de la ID) recogerá el número de expediente

asignado por la Intervención delegada al documento contable.

- El código 0401 (Errores IRIS) recogerá los motivos de rechazo de los documentos contables en la Intervención delegada y por tanto puede acompañar en la respuesta a cualquier documento.

- El código 0402 (Tipo de soporte) contendrá “E” para expediente de gasto electróni-co, “X” para expediente de gasto mixto y “P” para expediente de gasto en papel.

- El código 0403 (Nombre de aplicación origen) es un dato opcional e informativo, contendrá el nombre de la aplicación que utilice el órgano gestor, por ejemplo ‘SO-ROLLA2’.

- El código 0495 (Errores SIC) se utiliza para enviar en las respuestas los códigos y

mensajes de error que se generan en el proceso de contabilización de los documen-tos. También se pueden adjuntar otros motivos por los que un documento no ha sido contabilizado con el código 0496 (Otros errores SIC).

- En los documentos de gastos con fase D, tanto de corriente como de posteriores, co-rrespondientes a expedientes de subvenciones o transferencias que no estén asociados a proyectos, se podrán enviar adicionalmente los siguientes códigos IGAE:

0041 Tipo operación expediente gasto.

0258 Normativa.

0240 Finalidad.

de 319



- En los documentos de gastos con fase D, tanto de corriente como de posteriores, co-rrespondientes a expedientes de contratación que no estén asociados a proyectos, se podrán enviar adicionalmente los siguientes códigos IGAE:

0041 Tipo operación expediente gasto.

0223 Código sistema adjudicación.

0080 Tipo expediente.

- En todos los documentos de pago, con código de tercero ES000S2813600J, de la Administración General de Estado se podrán enviar, adicionalmente, los códigos IGAE relativos al Número de expediente judicial del anexo de información adicio-nal. Cuyos códigos IGAE son del 0350 a 0354. En Organismos autónomos se podrán admitir para otros terceros.

de 319



Anexo IV: INVENTARIO DE DATOS DE DOCUMENTOS

1. Documentos contables de gastos de ejercicio corriente (2.00.)

de 319



DOCUMENTO: Desglose fase 2.00.011, 2.00.012, 2.00.013 Ejercicio corriente

Códigos IGAE Descripción Tipo dato Longitud

0000 Código de operación Alfanumérico 10

0001 Oficina contable Alfanumérico 5

0002 Clave de fase Alfanumérico 3

0004 Signo Alfanumérico 1

0008 Núm. aplicaciones Numérico 3

0011 Año presupuesto Numérico 4

0012 Sección Alfanumérico 2

0013 Orgánica Alfanumérico 4

0014 Programa Alfanumérico 7

0015 Económica Alfanumérico 7

0016 Importe aplicación Decimal 19,2

0019 Suma importe aplicación Decimal 19,2

0046 Código de epígrafe Alfanumérico 10

0047 Importe de epígrafe Decimal 19,2

0053 Ejercicio Numérico 4

0095 Código desglose Alfanumérico 3

0096 Importe desglose Decimal 19,2

0097 Firma propuesto Alfanumérico 35

0098 Firma autorizado Alfanumérico 35

0099 Firma intervenido Alfanumérico 35

0104 Fecha contabilización Alfanumérico 10

0105 Fecha documento Alfanumérico 10

0117 Número de operación SIC Alfanumérico 17

0170 Línea propuesto Alfanumérico 35

0171 Línea autorizado Alfanumérico 35

0172 Línea intervenido Alfanumérico 35

0173 Fecha propuesto Alfanumérico 10

0174 Fecha autorizado Alfanumérico 10

0175 Fecha intervenido Alfanumérico 10

0360 Descripción oficina contable Alfanumérico 80

0400 Número de expediente de la ID Alfanumérico 11

0401 Errores IRIS Alfanumérico 255

0402 Tipo de soporte Alfanumérico 1

0403 Nombre de aplicación origen Alfanumérico 10

0495 Errores SIC Alfanumérico 255

0496 Otros errores SIC Alfanumérico 255

de 319



3

AÑO DEL PRESUPUESTO SECCIÓN ORGÁNICA PROGRAMA ECONOMICA IMPORTE A DESGLOSAR

O DISTRIBUIR

CONTABILIDAD DELPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA

SUBCONC. O PARTIDA, SUBPROG O ELEMENTO PROGR., CODIGO

TERRITORIAL U ORGÁNICO

IMPORTE DESGLOSADO O DISTRIBUIDO

DESGLOSE

SUBCONC. O PARTIDA, SUBPROG O ELEMENTO PROGR., CODIGO

TERRITORIAL U ORGÁNICO

IMPORTE DESGLOSADO O DISTRIBUIDO

OFICINA CONTABLE

TIPO DEDESGLOSE

CLASIF. ORGANICA

PROGRAMA

CLASIF. ECONOMICA

SIGNO

de 319



DOCUMENTO: Reasignación Fase 2.00.015, 2.00.016 y 2.00.017 Ejercicio corriente








0019 Suma importe aplicación en cifra * Decimal 19,2

0042 Texto libre Alfanumérico 255










0152 Tipo de reasignación Alfanumérico 1

0153 Núm. aplicaciones a reasignar Alfanumérico 3

0154 Núm. aplicaciones reasignadas Alfanumérico 3

0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3

0156 Importe total a reasignar Decimal 19,2

0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4

0158 Programa a reasignar Alfanumérico 7

0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7

0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2

0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4

0162 Programa reasignado Alfanumérico 7

0163 Económica reasignada Alfanumérico 7

0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2








0361 Descripción sección Alfanumérico 80




de 319






de 319



15

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS REASIGNACION

OFICINA CONTABLE

ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA IMPORTE A REASIGNAR

TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN

SECCIÓN AÑO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO CORRIENTE

TIPO DE

REASIGNACIÓN

CLASIF. ORGANICA

PROGRAMA

CLASIF. ECONOMICA

SIGNO

Nº APLICACIONES A REASIGNAR

Nº APLICACIONES REASIGNADAS IMPORTE TOTAL A REASIGNAR

Nº DE ANEXOS

IMPORTE REASIGNADO

de 319



DOCUMENTO: MC fase 2.00.030, 2.00.040, 2.00.050, 2.00.060, 2.00.061, 2.00.070, 2.00.080, 2.00.090 y 2.00.095 Ejercicio corriente






0006 Operación de enlace Alfanumérico 17

0007 Núm. expediente gestor Alfanumérico 12







0016 Importe Aplicación Decimal 19,2

0019 Suma Importe Aplicación Decimal 19,2










0108 Tipo desglose Alfanumérico 1

0114 Código modificación (C. modif.) Alfanumérico 2

0115 Consolidable (Consol.) Alfanumérico 1








0305 Identificador de enlace del gestor Alfanumérico 20

0356 Descripción epígrafe Alfanumérico 80






de 319





de 319



1

AÑO DEL PRESUPUESTO SECCIÓN

ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA IMPORTE

IMPORTEIMPORTE (en letra).

Autorización:

Sentado en diario de operaciones

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

M C

OPERACIÓN ENLACE )

Nº EXPEDIENTE )

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C.Modif. Consol.

Texto libre de la operación

de 319



DOCUMENTO: RC fase 2.00.100, 2.00.108, 2.00.109 y 2.00.111 Ejercicio corriente















0019 Suma Importe aplicación Decimal 19,2

0037 Código proyecto gasto Alfanumérico 15

0038 Núm. expediente gasto Numérico 4

0039 Núm. contrato Numérico 3

0041 Tipo de operación Alfanumérico 2















0371 Núm. contrato asociado Alfanumérico 15







de 319



4

CÓDIGO PROYECTO GASTO

Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE

Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN



IMPORTEIMPORTE (en letra). En caso de más de 5 aplicaciones consignar el importe total del Anexo.


Se solicita certificado de que, para la(s) aplicación(es) e importe(s) que figura(n) en este

documento (o en el Anexo), existe saldo de crédito disponible, debiendo proceder a

retener dicho(s) importe(s).

Se solicita anulación de retención de crédito para la(s) aplicación(es) e importe(s) que

figura(n) en este documento (o en el Anexo). Se adjunta el certificado de existencia de

crédito disponible (sólo en el caso de anulación total de una retención de crédito anterior).

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

R C

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: RC fase 2.00.101, 2.00.102, 2.00.103, 2.00.104 y 2.00106 Ejercicio co-rriente

Códigos IGAE Descripción Tipo datos Longitud






















0108 Tipo desglose Alfanumérico 1

0114 Código modificación (C. modif) Alfanumérico 2

0115 Consolidable (Consol) Alfanumérico 1















de 319



5



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

RC

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C.Modif.Consol.

de 319



DOCUMENTO: RC fase 2.00.110 Ejercicio corriente
















0020 Interesado Alfanumérico 14


0043 Descripción del interesado Alfanumérico 255





















de 319



de 319



DOCUMENTO: A fase 2.00.200 y 2.00.210 Ejercicio corriente


















0039 Número contrato Numérico 3

























de 319








de 319



7



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

A

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: AD fase 2.00.220 y 2.00.230 Ejercicio corriente


























0080 Tipo expediente Alfanumérico 3







0165 Oficina contable de la Normativa Alfanumérico 5

0169 Oficina contable de la Finalidad Alfanumérico 5







0187 Clave del préstamo Alfanumérico 6

0188 Referencia del préstamo Alfanumérico 30

de 319




0223 Código Sistema Adjudicación Alfanumérico 2

0241 Finalidad Alfanumérico 6

0258 Normativa Alfanumérico 6


0307 Indicador regulación armonizada Alfanumérico 1

0308 Indicador de contrato menor Alfanumérico 1


0357 Descripción normativa Alfanumérico 80

0358 Descripción finalidad Alfanumérico 80










de 319



9





INTERESADO

CÓDIGO PROYECTO GASTO Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

AD

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: ADO fase 2.00.240, 2.00.250, 2.00.740 y 2.00.750 Ejercicio corriente















0017 Cuenta PGCP aplicación Alfanumérico 8



0023 Cesionario Alfanumérico 14

0024 Ordinal de perceptor Alfanumérico 3

0025 Tipo pago Alfanumérico 2

0026 Forma Pago Alfanumérico 2

0027 Área origen gasto Alfanumérico 2

0029 Aplicación descuento Alfanumérico 15

0030 Número de justificante Alfanumérico 13

0031 Importe descuento Decimal 19,2

0032 Cuenta PGCP del descuento Alfanumérico 8

0033 Imp. total descuentos Decimal 19,2

0034 Fecha gasto Alfanumérico 10

0035 Fecha reconocimiento Alfanumérico 10

0036 Total líquido Decimal 19,2




0040 Núm. Abono / certificación Numérico 3




0044 Descripción del cesionario Alfanumérico 255



0049 Número de perceptores Numérico 8

de 319




0050 Aplicación impuesto indirecto Alfanumérico 15

0052 Importe impuesto indirecto Decimal 19,2


0060 Ordinal pagador Alfanumérico 5





0101 Nº Registro cesiones de crédito Alfanumérico 15



0112 Normativa PJ Alfanumérico 8

0113 Compensación de deuda Alfanumérico 1

0116 Núm. IB de Inventario Alfanumérico 16


0118 Fecha pago Alfanumérico 10

0119 Pago ordenado Alfanumérico 1


0168 Código de RCF Alfanumérico 18







0176 Numero de reserva Alfanumérico 15

0177 Importe de reserva Decimal 19,2

0178 Tipo de cambio Decimal 11,5

0179 Servicio exterior Alfanumérico 5


Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7

0215 Económica de operaciones deven-gadas

Alfanumérico 7


Decimal 19,2

0217 Cuenta PGCP de operaciones de-vengadas

Alfanumérico 8

de 319





Decimal 19,2


0233 Fecha de cesión de cobro Alfanumérico 10






0337 Código BIC /SWIFT Alfanumérico 11

0338 Código IBAN Alfanumérico 34

0350 Código de Juzgado Alfanumérico 4

0351 Código de Juzgado adicional Alfanumérico 4

0352 Tipo de procedimiento Alfanumérico 2

0353 Número de procedimiento Alfanumérico 4

0354 Año de procedimiento Alfanumérico 2

0355 Descripción descuento Alfanumérico 80




0359 Descripción impuestos indirectos Alfanumérico 80



0362 Descripción ordinal perceptor Alfanumérico 80

0363 Descripción ordinal pagador Alfanumérico 80

0369 Fecha inicio plazo Alfanumérico 10

0370 Código GFA Alfanumérico 12






0404 Oficina ordenadora de pagos Alfanumérico 5



0500 ÁOG distribuida Alfanumérico 2

0501 Importe AOG distribuida Decimal 19,2

de 319



de 319



DOCUMENTO: ADOK fase 2.00.260, 2.00.270, 2.00.760, 2.00.770 y 2.00.779 Ejercicio corriente



















0024 Ordinal del perceptor Alfanumérico 3


0026 Forma pago Alfanumérico 2













0040 Núm. abono / certificación Numérico 3




0044 Descripción cesionario Alfanumérico 255



de 319













0110 Núm. certificado inventario SORO-LLA (NCIS)

Alfanumérico 12







0166 Núm. referencia pago masivo Alfanumérico 18
















Alfanumérico 1

0212 Sección pendiente de aplicar al ppto.

Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7

0216 Importe aplicación pendiente de Decimal 19,2

de 319




aplicar al Presupuesto


Alfanumérico 8


Decimal 19,2

































de 319



Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE TIPO OPERACIÓN




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)

CÓDIGO PROYECTO GASTO (37) Nº EXPTE. GASTO (38)

TEXTO LIBRE DE LA OPERACIÓN (42)

INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)

ÁREA ORIGEN DEL GASTO (27)

Nº ABONO/CERTIFICACIÓN (40)

Cta. PGCP(17)

IBAN DEL PERCEPTOR (24)

TIPO DE PAGO (25) FORMA DE PAGO (26)

CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP (32)

TOTAL DESCUENTOS. En caso de más de 5 descuentos consignar el importe total de los mismos.

TOTAL LÍQUIDOF. GAST0 // //F. REC. OBLIG.(34) (35)

(29) (30) (31)

(36)

(33)

Autorización:(46)

(47) Sentado en diario de operaciones

Código

Signo (4)

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

(1) (2)ADOK

(5)

(3)

IB (197)

OPERACIÓN ENLACE (6)

Nº EXPEDIENTE (7)

Nº APLICACIONES (8)

. . . . .

EJERCICIO (10)

( En su caso cumplimentar el Anexo Distribución Territorial del AOG)

ORGÁNICA (218)

(17)

BIC

Nº DE CERTIFICADO DE INVENTARIO SOROLLA (NCIS) (245) - -

de 319



DOCUMENTO: D fase 2.00.300 Ejercicio corriente











































de 319
















de 319



8


TIPO OPERACIÓN





INTERESADO


Código

Signo

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

D

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

CONTABILIDAD DEL


de 319



DOCUMENTO: O fase 2.00.400 y 2.00.700 Ejercicio corriente










































de 319



















0119 Pago ordenado Alfanumérico 1














Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8

0219 Suma Importe aplicación de ope- Decimal 19,2

de 319




raciones devengadas





























de 319



de 319



DOCUMENTO: O fase 2.00.410 Ejercicio corriente









































Alfanumérico 12

de 319
















Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2

















de 319









de 319





Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN


ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA IMPORTE


(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)

(39)


INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)

Autorización:(46)


FECHA DEL GASTO (34) // FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (35) //

TIPO DE PAGO (25)

Código

Signo (4)

CONTABILIDAD DELPRESUPUESTO DE GASTOS

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

(1) (2)O

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)


de 319



DOCUMENTO: PG fase 2.00.411 y 2.00.412. Ejercicio corriente





0004 Signo - 1






























de 319



37


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PERIODIFICACION

DE GASTOS

Cta. PGCP

TOTAL IMPORTE

SECCION

........................................................................

Código

Signo

OFICINA CONTABLE

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: Operaciones devengadas 2.00.413





















0211 Ejercicio de gasto de operaciones devengadas

Numérico 4

0213 Orgánica de operaciones devenga-das

Alfanumérico 4

0214 Programa de operaciones devenga-das

Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8

0219 Suma Importe aplicación de opera-ciones devengadas

Decimal 19,2









de 319






de 319



DOCUMENTO: Rectificación de operaciones devengadas 2.00.414






















0211 Ejercicio de gasto de operaciones devengadas

Numérico 4


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2








de 319







de 319



DOCUMENTO: OK fase 2.00.420 y 2.00.720 Ejercicio corriente





































0043 Descripción interesado Alfanumérico 255






de 319











Alfanumérico 12





















Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2

de 319





























de 319







(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP

IBAN DEL PERCEPTOR (24)


CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP (32)


TOTAL LÍQUIDOF. GAST0 // F. REC. OBLIG.(34) (35)

(29) (30) (31)

(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

EJERCICIO CORRIENTE

(1) (2)OK

(5)

(3)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IB (197)

( En su caso cumplimentar el Anexo Distribución Territorial del AOG)

ORGÁNICA (218)

(17)

BIC


de 319



DOCUMENTO: CA fase 2.00.425 Ejercicio corriente





0004 Signo - 1


































0141 Aprobación certificación Alfanumérico 1

0142 Cesión certificación Alfanumérico 1



de 319










Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2










de 319



36



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN

AÑO DEL PRESUPUESTO

SECCIÓN




INTERESADO

CESIONARIO

AREA ORIGEN DEL GASTO

Nº ABONO/CERTIFICACIÓN

Cta. PGCP

CERTIFICACIONES

ANTICIPADAS

F.GASTO / / F. RECONOCIMIENTO OBLIGACION / /

Código

Signo

OFICINA CONTABLE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES EJERCICIO

CA

APROBACION DE CERTIFICACION ANTICIPADA

CESION DE CERTIFICACION ANTICIPADA

de 319



DOCUMENTO: K fase 2.00.430 y 2.00.730 Ejercicio corriente



















0025 Tipo de pago Alfanumérico 2
























de 319













































de 319



DOCUMENTO: R fase 2.00.800, 2.00.810 y 2.00.820 Ejercicio corriente























0033 Importe total descuentos Decimal 19,2






0041 Tipo operación Alfanumérico 2













de 319







0190 Hoja control bancos 1 Alfanumérico 8

0191 Hoja control bancos 2 Alfanumérico 5

0192 Hoja control cobros 1 Alfanumérico 10


























de 319



de 319



DOCUMENTO: R fase 2.00.850, 2.00.860 y 2.00.870 Ejercicio corriente





























0041 Tipo operación Alfanumérico 2













de 319





























de 319



DOCUMENTO: Control de pagos a justificar 2.00.CPJ

Códigos IGAE

Descripción Tipo dato Longitud






0008 Núm. aplicaciones Alfanumérico 3

0011 Año presupuesto Alfanumérico 4



0014 Funcional Alfanumérico 7





0042 Texto libre operación Alfanumérico 255


0053 Ejercicio Alfanumérico 4

0068 Aplicación concepto Alfanumérico 15

0070 Importe concepto Decimal 19,2

0073 Suma imp. conceptos Decimal 19,2






0106 Justificación / prorroga Alfanumérico 1

0107 Prórroga Alfanumérico 2


Alfanumérico 12








0180 Fecha de reintegro Alfanumérico 10


0182 Importe reintegrado Decimal 19,2

de 319



Códigos IGAE


0184 Importe total PJ Decimal 19,2

0185 Fecha de presentación Alfanumérico 10

0186 Fecha de aprobación Alfanumérico 10









de 319



CONTROL DE

PAGOS A JUSTIFICAR

Prórroga

Presentación

Aprobación

AÑO DEL PRESUPUESTO (11) SECCIÓN (12)

ORGÁNICA (13) PROGRAMA (14) ECONÓMICA (15) IMPORTE GASTADO (16)

IMPORTE (19)

IMPORTE TOTAL (en letra)…………………………………………………………………………..


(46) Autorización


Nº PROPUESTA (60)


OFICINA CONTABLE (1)

INTERESADO (20) .................................................................................................................................

(48)

PRÓRROGA (50)

. . . . .

IMPORTE TOTAL

REINTEGRADO

IMPORTE GASTADO (en letra). En caso de más de 12 aplicaciones consignar el importe total

del Anexo. (18)

IMPORTE TOTAL (207)

FECHA DE PRESENTACIÓN (49)

FECHA DE APROBACIÓN (208)

Nº DE JUSTIFICANTE:

FECHA DE REINTEGRO/ /

/ /

/ /

(239)(En caso de más de un reintegro

cumplimentar el anexo)


de 319



DOCUMENTO: Gestión gastos con financiación afectada 2.00.GFA





0053 Ejercicio Contable Numérico 4




0376 Indicador acción (A / B / M / C) Alfanumérico 1

0377 Denominación GFA Alfanumérico 100

0378 Año de inicio GFA Numérico 4

0379 Año de finalización GFA Numérico 4

0380 Importe gasto previsto GFA Decimal 19,2

0381 Código agente financiador Alfanumérico 14

0382 Denominación agente financiador Alfanumérico 100

0383 Concepto Alfanumérico 6

0384 Importe ingreso previsto GFA Decimal 19,2

0385 Disposición que regula el gasto Alfanumérico 100





0390 Código de agente financiador pa-ra operaciones comerciales

Alfanumérico 14

0391 Denominación agente financiador para operaciones comerciales

Alfanumérico 100







de 319



4

OFICINA CONTABLE

GESTION DE

GASTOS CON

FINANCIACIÓN

AFECTADA

GASTOS CON

FINANCIACIÓN

AFECTADA MODIFICACIÓN

CÓDIGO GFA

TEXTO LIBRE DE LA OPERACION

Certificación

AÑO DE INICIO AÑO DE FINALIZACIÓN

ALTA

BAJA

APLICACION PRESUPUESTARIA GASTO PREVISTO

AGENTES FINANCIADORESINGRESO PREVISTO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO DENOMINACIÓN CONCEPTO

DISPOSICIÓN QUE REGULA EL GASTO

TOTAL IMPORTE

TOTAL IMPORTE

CANCELACIÓN

EJERCICIO

de 319



2. Documentos contables de gastos de ejercicios cerrados (2.01.)

de 319



DOCUMENTO: MD fase 2.01.400 y 2.01.700 Ejercicios cerrados



















0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3























de 319















































de 319



DOCUMENTO: MD fase 2.01.410, 2.01.411 y 2.01.413 Ejercicios cerrados











































de 319































de 319



24



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP

EJERCICIOS CERRADOS

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE MD

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: MD fase 2.01.412 Ejercicios cerrados


0000 Código de operación alfanumérico 10









































de 319




























de 319



24



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



Cta. PGCP

EJERCICIOS CERRADOS

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE MD

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: K fase 2.01.430 y 2.01.730 Ejercicios cerrados











































de 319












































de 319



20





)



INTERESADO

CESIONARIO


ORDINAL DEL PERCEPTOR

TIPO DE PAGO FORMA DE PAGO

CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE


TOTAL LIQUIDO

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE K

IB

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

ORGÁNICA Cta. PGCP

de 319



DOCUMENTO: PR fases 2.01.460, 2.01.470 y 2.01.475 Ejercicios cerrados








0008 Núm. Aplicaciones Numérico 3



































de 319
































de 319



23



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN





INTERESADO

CESIONARIO



EJERCICIOS CERRADOS

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE PR

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: PR fase 2.01.465 Ejercicios cerrados


















0024 Ordinal perceptor Alfanumérico 3
























de 319















































de 319



.

3. Documentos contables de gastos de ejercicios posteriores (2.10.)

de 319



DOCUMENTO: RC fase 2.10.100, 2.10.103, 2.10.104, 2.10.108 y 2.10.109 Ejercicios pos-teriores








0009 Núm. anualidades Numérico 2








0021 Anualidad Numérico 4

0022 Importe anualidad Decimal 19,2

























de 319











de 319



6



IMPORTE (en letra).


EJERCICIOS POSTERIORES Nº ANUALIDADES

ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO

Se solicita que se certifique que, para la aplicación e importes que figuran en este

documento, se cumplen los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003,

General Presupuestaria, debiendo proceder a minorar dichos límites.Se solicita anulación de minoración de límites del artículo 47 de la LGP para la

aplicación e importes que figuran en este documento. Se adjunta el certificado de

cumplimiento de límites del art. 47 (sólo en el caso de anulación total).

Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE RC

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: A fase 2.10.200 y 2.10.210 Ejercicios posteriores








0009 Núm. Anualidades Numérico 2



































de 319










de 319



10



IMPORTE (en letra).


ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE A

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: AD fase 2.10.220 y 2.10.230 Ejercicios posteriores











































de 319









0305 Identificador de enlace del ges-tor

Alfanumérico 20















de 319



12



IMPORTE (en letra).


ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO

INTERESADO ...............................................................................................................



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE AD

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: D fase 2.10.300 Ejercicios posteriores










































de 319

























de 319



11



IMPORTE (en letra).


ANUALIDAD IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANUALIDAD IMPORTE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


TIPO OPERACION

Nº EXPTE.GASTO

INTERESADO ...............................................................................................................



Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE D

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 319



4. Documentos contables de gastos de tramitación anticipada (2.20.)

de 319



DOCUMENTO: TR fase 2.20.105 Tramitación anticipada









































de 319



14



IMPORTE (en letra).


Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

TRAMITACION ANTICIPADA

TR

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

El presente documento se expide para la toma de razón en contabilidad del certificado

expedido por la oficina presupuestaria al inicio del expediente de tramitaciónanticipada, según lo previsto en la regla 43 de la Instrucción de Operatoria Contable a

seguir en la ejecución del gasto del Estado.

de 319



DOCUMENTO: A fase 2.20.200 Tramitación anticipada










































0402 Tipo de soporte en la ID Alfanumérico 1


de 319




de 319



13



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN



IMPORTE (en letra).


Código

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

TRAMITACION ANTICIPADA

A

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

. . . . .

EJERCICIO

de 319



DOCUMENTO: RC fase 2.20.100, 2.20.103, 2.20.108, 2.20.109 de Tramitación anticipada










































de 319











de 319



DOCUMENTO: A fase 2.20.210 Tramitación anticipada








0009 Núm. Anualidades Numérico 2



































de 319










de 319



DOCUMENTO: AD fase 2.20.230 Tramitación anticipada










































de 319










0305 Identificador de enlace del ges-tor

Alfanumérico 20















de 319



de 319



DOCUMENTO: D fase 2.20.300 Tramitación anticipada









































de 319


























de 319



5. Documentos contables de anticipos de tesorería (5.00.)

de 319



DOCUMENTO: I fase 5.00.000 y 5.00.006 Anticipos de Tesorería

























0114 Código modificación (C. modif.) Alfanumérico 2

0115 Consolidable (Consol.) Alfanumérico 1

















de 319




de 319



33


ANTICIPOS DE TESORERIA

Código

Signo

OFICINA CONTABLE I

OPERACIÓN ENLACE

Nº EXPEDIENTE

Nº APLICACIONES

. . . . .

EJERCICIO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C.Modif. Consol.


de 319



DOCUMENTO: A fase 5.00.200 y 5.00.206 Anticipos de tesorería










































de 319







de 319



8


Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)


Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)A

(5)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

(3)

EJERCICIO (10)

de 319



DOCUMENTO: AD fase 5.00.220 y 5.00.226 Anticipos de tesorería











































de 319











de 319



10




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)(18)


INTERESADO (20)

Autorización:(46)



TIPO OPERACIÓN

(37) (38)

(41)Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)AD

(5)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

(3)

EJERCICIO (10)

de 319



DOCUMENTO: ADO fase 5.00.240, 5.00.246 y 5.00.740 Anticipos de tesorería











































de 319































Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2


de 319




























de 319



19





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)

AREA ORIGEN DEL GASTO (27)


Cta. PGCP(17)

ORDINAL DEL PERCEPTOR (24)


ORDINAL PAGADOR

CÓDIGO DESCUENTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Cta. PGCP


TOTAL LIQUIDOF. GAST0 // //F. REC. OBLIG.(34) (35)

(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)ADO

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IMPUESTOS INDIRECTOS

de 319



DOCUMENTO: ADOK fase 5.00.260, 5.00.266 y 5.00.760 Anticipos de tesorería







0007 Núm. Expediente gestor Alfanumérico 12
















0028 Caja pagadora (no en SIC’3) Alfanumérico 3




















de 319































Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2


de 319

























de 319



19





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)



CAJA PAGADORA (28)




(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)ADOK

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

de 319



DOCUMENTO: D fase 5.00.300 y 5.00.306 Anticipos de tesorería











































de 319











de 319



9


TIPO OPERACIÓN




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)


INTERESADO (20)

Autorización:(46)


Nº CONTRATO / SUBEXPEDIENTE (39)

Código

Signo (4)

OFICINA CONTABLE (1) (2)D

(5)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

(3)

EJERCICIO (10)


de 319



DOCUMENTO: O fase 5.00.400, 5.00.406 y 5.00.700 Anticipos de tesorería











































de 319































Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2


de 319




























de 319



19





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)



ORDINAL PAGADOR




(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)O

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IMPUESTOS INDIRECTOS

de 319



DOCUMENTO: O fase 5.00.410 y 5.00.416 Anticipos de tesorería











































de 319

















Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2
















de 319







de 319



20



Nº EXPTE. GASTO

TIPO OPERACIÓN




(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(37) (38)

(41)

(18)

(39)


INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)

Autorización:(46)


FECHA DEL GASTO (34) // FECHA RECONOCIMIENTO OBLIGACION (35) //

TIPO DE PAGO (25)

Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)O

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

de 319



DOCUMENTO: OK fase 5.00.420 , 5.00.426 y 5.00.720 Anticipos de tesorería











































de 319































Alfanumérico 1


Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2


de 319

























de 319



18





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)



Cta. PGCP(17)



CAJA PAGADORA (28)




(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)OK

(5)

(3)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

IB (197)

de 319



DOCUMENTO: K fase 5.00.430 , 5.00.436 y 5.00.730 Anticipos de tesorería











































de 319










































de 319



21





(11) (12)

(13) (14) (15) (16)

(19)

(41)

(18)

(39)



INTERESADO (20)

CESIONARIO (23)




CAJA PAGADORA (28)



TOTAL LIQUIDO

(29) (30) (31)(32)

(36)

(33)

Autorización:(46)


Código

Signo (4)


OFICINA CONTABLE (1) (2)K

(5)

(3)

IB (197)


Nº EXPEDIENTE (7)


. . . . .

EJERCICIO (10)

de 319



6. Documentos contables de ingresos (1.00.)

de 319



DOCUMENTO: PMP fase 1.00.400, 1.00.401 y 1.00.700 Ejercicio corriente.


















0036 Total liquido Decimal 19,2













0071 Cuenta PGCP del concepto Alfanumérico 8








0111 Número de operación a anular o rectificar

Alfanumérico 17


de 319












0233 Fecha cesión cobro Alfanumérico 10














0366 Descripción aplicación concepto Alfanumérico 80


0372 Aplicación del ingreso Alfanumérico 15

0373 Numero Operación de ingreso Alfanumérico 17

0374 Importe Decimal 19,2








de 319



de 319



DOCUMENTO: PMP fase 1.00.410, 1.00.411, 1.00.415, 1.00.420, 1.00.710, 1.00.715 y 1.00.720 Ejercicio corriente.




































Alfanumérico 17






de 319































de 319



7. Documentos contables de Op. No presupuestarias (3.00.)

de 319



DOCUMENTO: RSD fase 3.00.100, 3.00.101, 3.00.150, 3.00.170, 3.00.365, 3.00.368,

3.00.660, 3.00.663, 3.00.750, 3.00.751, 3.00.755, 3.00.756, 3.00760, 3.00.761, 3.00.765 y 3.00.766 Operaciones no presupuestarias








0020 Interesado (opcional) Alfanumérico 14
































de 319



de 319



DOCUMENTO: PMP fase 3.00.400 y 3.00.740 Operaciones no presupuestarias







































Alfanumérico 17



de 319






































de 319



DOCUMENTO: PMP fase 3.00.410, 3.00.402.1 y 3.00.710 Operaciones no presupues-tarias

























0065 Número de operación de embargo (ver nota)

Alfanumérico 17

0066 Número de procedimiento (ver nota)

Alfanumérico 25












Alfanumérico 17


de 319












0198 Núm. de operación de depósitos Alfanumérico 17

0199 Núm. de movimiento op. depósito Numérico 5

0200 Núm. de depósito o garantía Alfanumérico 20
























Nota: Los datos de número de operación de embargo y número de procedimiento, se utiliza-rán únicamente en las incidencias a favor del órgano embargante en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

de 319



de 319



8. Documentos contables de recursos locales e institucionales (4.00.)

de 319



DOCUMENTO: PMP fase 4.00.400, 4.00.410, 4.00.700 y 4.00.710 Recursos locales e institucionales.





































Alfanumérico 17





de 319
































de 319



DOCUMENTO: PMP fase 4.00.420, 4.00.425 y 4.00.720. Recursos locales e institucio-nales.







































Alfanumérico 17



de 319



































de 319



9. Documentos contables de Op. Comerciales de ejercicio corriente (8.00.)

de 319



DOCUMENTO: PMP fase 8.00.400, 8.00.410, 8.00.415, 8.00.420, 8.00.700, 8.00.710,

8.00.715 y 8.00.720 Operaciones comerciales de ejercicio corriente.








































Alfanumérico 17

de 319


































0402 Tipo de soporte en la ID Alfanumérico 1




de 319



de 319



10. Documentos contables Op. Comerciales de ejercicios cerrados (8.01.)

de 319



DOCUMENTO: PMP fase 8.01.400, 8.01.401, 8.01.410, 8.01.411, 8.01.420, 8.01.421,

8.01.700, 8.01.710 y 8.01.720 Operaciones comerciales de ejercicios cerrados.







































Alfanumérico 17


de 319






0170 Cargo propuesto Alfanumérico 35

0171 Cargo autorizado Alfanumérico 35

0172 Cargo intervenido Alfanumérico 35





























de 319



11. Documentos del subsistema de proyectos.

de 319



DOCUMENTO DE GESTION DE SUPERPROYECTOS: P.XX.XXX.1

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Obligatorio

en ... Valores posibles

0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B P.XX.XXX.1

0001 Oficina Contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B

0010 AOG / Provincia Alfanumérico 2 A,M, Área origen del gasto

0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B

0048 Clase operación a efec-tuar *

Alfanumérico 2 A,M,C,D,B A,M,C,D,B

0054 Código superproyecto Alfanumérico 13 A,M,C,D,B

0055 Denominación super-proyecto

Alfanumérico 255 A,M,

0056 Código comunidad au-tónoma

Alfanumérico 2 A,M,

0057 Indicador de vinculación Alfanumérico 1 A,M, 1 (Vinc) 0 (No vinc)

0077 Año inicio Numérico 4 A,M,

0078 Año finalización Numérico 4 A,M,

0360 Descripción oficina con-table

Alfanumérico 80


0400 Número de expediente de la ID

Alfanumérico 11



0403 Nombre de aplicación origen

Alfanumérico 10



La clase de operación a efectuar puede tomar los siguientes valores:

- Alta (A). - Modificación (M)). - Cancelación (C). - Descancelación (D). - Baja (B).

de 319



29

PROYECTOS

DE GASTO

GESTIÓN DE

SUPERPROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



CÓDIGO SUPERPROYECTO (A)

DENOMINACIÓN SUPERPROYECTO (A,M)

COMUNIDAD AUTÓNOMA (A,M)

PROVINCIA (A,M)

AÑO INICIO (A,M) AÑO FINALIZACIÓN (A,M)

VINCULACIÓN (A,M)

CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR

ALTA (A)

MODIFICACIÓN (M)

CANCELACIÓN (C)

DESCANCELACIÓN (D)

BAJA (B)

de 319



DOCUMENTO GESTIÓN DE PROYECTOS: P.XX.XXX.2

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Obligatorio en Valores posibles

0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B,CA P.XX.XXX.2

0001 Oficina contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B,CA

0010 AOG / Provincia Alfanumérico 2 A,M Área origen del gasto

0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B,CA

0037 Código proyecto Alfanumérico 15 A,M,C,D,B,CA

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B, CA

0048 Clase operación a efectuar *

Alfanumérico 2 A,M,C,D,B, CA A,M,C,D,B,CA

0054 Código superproyecto Alfanumérico 13 A

0056 Código comunidad autónoma

Alfanumérico 2 A,M

0061 Superproyecto destino Alfanumérico 13 CA

0062 Indicador desconcen-tración

Alfanumérico 1 A,M 0= No prov. 1= Si prov.

0063 Categoría Financiación Alfanumérico 3 A,M

0077 Año Inicio Numérico 4 A,M

0078 Año finalización Numérico 4 A,M

0090 Descripción del pro-yecto

Alfanumérico 255 A,M

0360 Descripción oficina contable

Alfanumérico 80



Alfanumérico 11




Alfanumérico 10



La clase de operación a efectuar puede tomar los siguientes valores

- Alta (A). - Modificación (M)). - Cancelación (C). - Descancelación (D). - Baja (B).

- Cambio de afiliación (CA).

de 319



29

PROYECTOS

DE GASTO

GESTIÓN DE

PROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



CÓDIGO SUPERPROYECTO (A)

CÓDIGO PROYECTO (A,M,C,D,B,CA)

SUPERPROYECTO DESTINO (CA)

DENOMINACIÓN PROYECTO (A,M)

COMUNIDAD AUTÓNOMA (A,M)

PROVINCIA (A,M)

AÑO INICIO (A,M) AÑO FINALIZACIÓN (A,M)

CATEGORÍA FINALIZACIÓN (A,M)DESCONCENTRACIÓN (A,M)

CLASE DE OPERACIÓN A EFECTUAR

ALTA (A)

MODIFICACIÓN (M)

CANCELACIÓN (C)

DESCANCELACIÓN (D)

BAJA (B)

CAMBIO DE AFILIACIÓN (CA)

de 319



DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DE CREDITOS EN PROYECTOS: P.XX.XXX.4

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores posibles

0000 Código de operación Alfanumérico 10 P.XX.XXX.4







0076 Numero de operación Alfanumérico 17

0085 Código proyecto incorpo-ración créditos

Alfanumérico 15

0086 Importe proyecto incorpo-ración créditos

Decimal 19,2

0088 Categoría financiación incorporación créditos

Alfanumérico 3

0305 Identificador de enlace del gestor

Alfanumérico 20


Alfanumérico 80



Alfanumérico 11


de 319



Autorización

SECCION

........................................................................

OFICINA CONTABLE

PROYECTOS

DE GASTO

CODIGO PROYECTO

INCORPORACION DE

CREDITOS

A PROYECTOS

NUMERO DE OPERACION

CATEGORIA

FINANCIACIONIMPORTE


Certificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA

de 319



DOCUMENTO DE REDISTRIBUCIÓN DE CREDITOS EN PROYECTOS: P.XX.XXX.5

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores posibles




0013 Clasificación orgánica Alfanumérico 4

0014 Clasificación progra-ma

Alfanumérico 7

0015 Clasificación econó-mica

Alfanumérico 7

0037 Código proyecto Alfanumérico 15



0082 Proyecto donatario Alfanumérico 15

0087 Importe proyecto Decimal 19,2


Alfanumérico 80


0400 Número de expedien-te de la ID

Alfanumérico 11




Alfanumérico 10



de 319



29

PROYECTOS

DE GASTO

REDISTRIBUCIÓN

DE CRÉDITOS

EN PROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



IMPORTE A REDISTRIBUIR

CÓDIGO PROYECTO

APLICACIÓN


CÓDIGO PROYECTO DONATARIO

de 319



MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL EN PROYECTOS: P.XX.XXX.6

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores

posibles




0013 Clasificación orgánica Alfanumérico 4

0014 Clasificación Programa Alfanumérico 7

0015 Clasificación económi-ca

Alfanumérico 7

0037 Código proyecto Alfanumérico 15






Alfanumérico 80



Alfanumérico 11




Alfanumérico 10



de 319



29

PROYECTOS

DE GASTO

MODIFICACIÓN DE

PROGRAMACIÓN

PLURIANUAL

EN PROYECTOS

SECCIÓN

Autorización

Certificación



CÓDIGO PROYECTO

APLICACIÓN


AÑO IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de 319



DOCUMENTOS DE GESTION DE EXPEDIENTES DE PROYECTO: P.XX.XXX.7

Código IGAE



0000 Código de operación Alfanumérico 10 A,M,C,D,B P.XX.XXX.7

0001 Oficina Contable Alfanumérico 5 A,M,C,D,B

0009 Número de anualidades Numérico 2 A,M

0010 AOG / Provincia Alfanumérico 2 A,M Área origen del gasto

0012 Sección Alfanumérico 2 A,M,C,D,B

0037 Código de proyecto Alfanumérico 15 A,M,C,D,B

0038 Número de expediente gas-to

Numérico 4 M,C,D,B

0042 Texto libre operación Alfanumérico 255 A,M,C,D,B,

0048 Clase operación a efectuar Alfanumérico 2 A,M,C,D,B Alta (A) Modificación (M) Cancelación (C). Descancelac.(D) Baja (B)

0056 Código comunidad autóno-ma

Alfanumérico 2 A,M

0080 Tipo de expediente Alfanumérico 3 A,M 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020, 021, 999

0081 Cuenta PGCP del concepto Alfanumérico 8 A,M

0084 Tipo de gestión Alfanumérico 2 A,M, 00= Mínima (M) 02= Amplia (A) 01= Simplif.(S). (No en SIC’3)

0091 Descripción del expediente Alfanumérico 255 A,M


Alfanumérico 20 A

0306 Identificador de enlace del gestor 2

Alfanumérico 20 A

0307 Ind. regulación armonizada Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1

0308 Ind. de contrato menor Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1

0309 Ind. sujeto a convenio de colaboración

Alfanumérico 1 A,M Valor 0 o 1


Alfanumérico 80



Alfanumérico 11



de 319



Código IGAE




Alfanumérico 10



de 319



1

OFICINA CONTABLE

GESTION DE

EXPEDIENTES

Autorización

SECCION

........................................................................

PROYECTOS

DE GASTO

CLASE DE OPERACION A EFECTUAR

ALTA (A)

MODIFICACION (M)

CANCELACION (C)

DESCANCELACION (D)

BAJA (B)

CODIGO PROYECTO (A)

DENOMINACION EXPEDIENTE (A, M)

COMUNIDAD AUTOMONA (A, M)

PROVINCIA (A, M)


CODIGO EXPEDIENTE (M, C, D, B)

CUENTA P.G.C.P. (A, M) TIPO DE EXPEDIENTE (A, M)

REGULACIÓN ARMONIZADA (A, M)

ANUALIDADES INICIALES (A, M)

Certificación

(A, M)

CONTRATO MENOR (A, M)

SUJETO A CONVENIO COLABORACIÓN (A, M)

TIPO DE GESTION

de 319



DOCUMENTO DE GESTION DE TRÁMITES: P.XX.XXX.9

Los datos a incluir en el documento de gestión de trámite variarán en función del tipo de do-cumento, tipo de expediente y del tipo de gestión. Los valores del tipo de gestión (0084) pueden ser: 00 Mínima (M) o 02 Amplia (A). El tipo de gestión 01 Simplificada (S) desaparece en SIC’3. Los datos obligatorios están marcados con “O”, los opcionales con “X” y los datos marcados con “Y” tienen un comportamiento especial:

El número de contrato (0039), el número de Abono / Certificación (0040) y Tipo de trámite (0094) sólo son obligatorios en los documentos de gestión de trámites cuan-do se trate de abonos/certificaciones con importe cero, por no tener numero de ope-ración asociado (0305). En el resto de los trámites los datos de número de contrato (0039) y número de abono/certificación (0040) tienen que venir en la operación con-table.

El dato de código de trámite (0093) sólo es necesario si se quiere modificar un trámi-te dado de alta anteriormente en SIC’3.

El dato de identificador de enlace del gestor (0305) es necesario cuando acompaña a una operación en el mismo envío, si la operación se contabilizó anteriormente y no se envió vía TELCON, la gestión de trámite se relacionará necesariamente con el número de operación SIC (0117).

El dato fecha de publicación en el DOUE (0273) es obligatorio si el expediente tiene activado el indicador de regulación armonizada (0307).

de 319



TIPO DE EXPEDIENTE

Código IGAE

Descripción Tipo datos

Longi-tud

001 017

002 012 019

003 006 007

Tipo de gestión: M A M A M A M A M A

0000 Código operación Valor: P.XX.XXX.9

Alfan 10 O O O O O O O O O O

0001 Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O

0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X

0037 Código de proyecto de gasto

Alfan 15 O O O O O O O O O O

0038 Código expediente de gasto

Núm. 4 O O O O O O O O O O

0080 Código tipo expe-diente

Alfan 3 X X X X X X X X X X

0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X

0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0117 Número de opera-ción SIC

Alfan 17 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y


Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y



0361 Descripción sección Alfan 80 X X X X X X X X X X

0400 Número de expe-diente de la ID


0401 Errores IRIS Alfan 255 X X X X X X X X X X

0402 Tipo de soporte Alfan 1 X X X X X X X X X X

0403 Nombre de aplica-ción origen


0495 Errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X

0496 Otros errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X

Datos de Licitación / Estimación

0253 Importe Presup. ejecución material

Dec 19,2 O

0252 Importe gastos gene-rales empresa

Dec 19,2 O

0244 Importe beneficio industrial

Dec 19,2 O

0247 Importe IVA Dec 19,2 O O O O

0266 Tipo % de IVA Núm. 2 X X X X

0245 Importe ejecución Dec 19,2 O O O

0273 Fecha de publicación en DOUE

Alfan 10 Y Y Y

Datos de Adjudicación / Asignación

0223 Código sistema adjudicación

Alfan 2 O O O O O O

de 319



TIPO DE EXPEDIENTE

Código IGAE


Longi-tud

001 017

002 012 019

003 006 007


0237 Fecha publicación en BOE

Alfan 10 X X X

0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O O O

0165 Oficina contable de Normativa

Alfan 5

0169 Oficina contable de Finalidad

Alfan 5

0258 Normativa Alfan 6

0241 Finalidad Alfan 6

Datos de Contrato / Subexpediente

0235 Fecha firma contrato Alfan 10 O O O

0224 Código tipo Contra-to/subexped.

Alfan 2 X X X X X

0236 Fecha inicio obra Alfan 10 O

0261 Plazo inicial de ejecución

Alfan 6 O O

0246 Importe garantía definitiva

Dec 19,2 O O

0228 Fecha const. Garan-tía definitiva

Alfan 10 O O

0260 Plazo garantía Alfan 6 O O

0239 Fecha firma nuevo contrato

Alfan 10 O O O

0262 Primera prorroga Alfan 6 X X

0264 Segunda prórroga Alfan 6 X X

0265 Tercera prorroga Alfan 6 X X

0268 Cuarta Prórroga Alfan 6 X X

0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X X

0221 Cesionario Alfan. 14 X X X X X X X X X X

0232 Fecha cesión Alfan 10 X X X

0249 Fecha resolución contrato

Alfan 10 X X

0240 Fecha solicitud de bienes

Alfan 10 O

0230 Fecha anulación del pedido

Alfan 10 X

0259 Número de contrato asociado

Alfan 21

0257 Nº contrato/Subexp procedencia

Alfan 21

0234 Fecha concesión Alfan 10

de 319



TIPO DE EXPEDIENTE

Código IGAE


Longi-tud

001 017

002 012 019

003 006 007


0263 Reintegros Dec 19,2

0220 Causa Alfan 80

0274 Exento de garantía Alfan 1 X X

0275 Ind. lote no sujeto a regulación armoniza-da

Alfan 1 X X X X

Datos de Certificación / Abono

0039 Número Contrato Núm. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0040 Número Abono/Certificación

Núm. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y Y Y Y

0101 Nº Registro cesiones de crédito


0226 Código tipo certifica-ción

Alfan 2 O O

0238 Fecha recepción Alfan 10 X X X

0231 Fecha certificación Alfan 10 O

0256 Mes certificado Alfan 10 O

0254 Importe que no se acredita

Dec 19,2 X

0255 Importe que se acredita

Dec 19,2 X

0251 Importe ejecutado con anterioridad

Dec 19,2 X

0248 Importe de revisión de precios

Dec 19,2 X

0242 Importe de anticipos no revisables

Dec 19,2 X

0243 Importe de anticipos revisables

Dec 19,2 X

0250 Importe deducciones por anticipos

Dec 19,2 X

0227 Director de Obra Alfan 120 O

0222 Cesionario del cobro Alfan 14 X X X X X X X X X X

0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X X

0225 Código tipo abono Alfan 2 O O

0272 Indicador de reanu-dación de obra

Alfan 1 O

de 319



TIPO DE EXPEDIENTE

Código IGAE


Longitud 009 011 020 021 999

014 015 018

016

Tipo de gestión: M A M A M A M A M A M A

0000 Código operación Valor P.XX.XXX.9

Alfan 10 O O O O O O O O O O O O

0001 Oficina contable Alfan 5 O O O O O O O O O O O O

0012 Sección Alfan 2 X X X X X X X X X X X X

0037 Código de proyecto de gasto Alfan 15 O O O O O O O O O O O O

0038 Código expediente de gasto Núm. 4 O O O O O O O O O O O O

0080 Código tipo expediente Alfan 3 X X X X X X X X X X X X

0084 Tipo gestión Alfan 2 X X X X X X X X X X X X

0093 Código trámite Alfan 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0117 Número de operación SIC Alfan 17 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y


Alfan 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0360 Descripción oficina contable Alfan 80 X X X X X X X X X X X X

0361 Descripción sección Alfan 80 X X X X X X X X X X X X

0400 Número de expediente de la ID Alfan 11 X X X X X X X X X X X X

0401 Errores IRIS Alfan 255 X X X X X X X X X X X X

0402 Tipo de soporte Alfan 1 X X X X X X X X X X X X

0403 Nombre de aplicación origen Alfan 10 X X X X X X X X X X X X

0495 Errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X X X

0496 Otros errores SIC Alfan 255 X X X X X X X X X X X X

Datos de Licitación / Estimación

0253 Importe Presup. ejecución material Dec 19,2 O

0252 Importe gastos generales empresa Dec 19,2 O

0244 Importe beneficio industrial Dec 19,2 O

0247 Importe IVA Dec 19,2 O X O O

0266 Tipo % de IVA Núm. 2 X X O

0245 Importe ejecución Dec 19,2 O X O

0270 Coste financ. hasta recepción Dec 19,2 O X

0271 Tasa de calculo financ. aplazamiento Alfan 5 X X

0273 Fecha de publicación en DOUE Alfan 10 Y Y Y Y

Datos de Adjudicación / Asignación

de 319



TIPO DE EXPEDIENTE

Código IGAE


Longitud 009 011 020 021 999

014 015 018

016


0223 Código sistema adjudicación Alfan 2 O O X X O O O O

0237 Fecha publicación en BOE Alfan 10 X X X X

0229 Fecha adjudicación Alfan 10 O X O O

0165 Oficina contable de Normativa Alfan 5

0169 Oficina contable de Finalidad Alfan 5

0258 Normativa Alfan 6

0241 Finalidad Alfan 6

Datos de Contrato / Subexpediente

0235 Fecha firma contrato Alfan 10 O X O O

0224 Código tipo Contrato/subexped. Alfan 2 X X X X X

0236 Fecha inicio obra Alfan 10 O

0261 Plazo inicial de ejecución Alfan 2 X O O

0246 Importe garantía definitiva Dec 19,2 O X O O

0228 Fecha const. Garantía definitiva Alfan 10 O X O O

0260 Plazo garantía Alfan 6 X O O

0239 Fecha firma nuevo contrato Alfan 10 O O O O

0262 Primera prorroga Alfan 6 X X X

0264 Segunda prórroga Alfan 6 X X X

0265 Tercera prorroga Alfan 6 X X X

0268 Cuarta Prórroga Alfan 6 X X X

0269 Quinta Prórroga Alfan 6 X X X

0221 Cesionario Alfan 14 X X X X X X X X X X X X

0232 Fecha cesión Alfan 10 X X X X

0249 Fecha resolución contrato Alfan. 10 X X X

0240 Fecha solicitud de bienes Alfan 10

0230 Fecha anulación del pedido Alfan 10

0259 Número de contrato asociado Alfan 21

0257 Nº contrato/Subexp procedencia Alfan 21 O

0234 Fecha concesión Alfan 10

de 319



TIPO DE EXPEDIENTE

Código IGAE


Longitud 009 011 020 021 999

014 015 018

016


0263 Reintegros Dec 19,2

0220 Causa Alfan 80

0274 Exento de garantía Alfan 1 X X X

0275 Ind. lote no sujeto a regulación armo-nizada

Alfan 1

Datos de Certificación / Abono

0039 Número Contrato Núm. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0040 Número Abono/Certificación Núm. 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

0094 Tipo de trámite Alfan 5 Y Y Y

0101 Nº Registro cesiones de crédito Alfan 15 X X X X X X X X X X X X

0226 Cód.go tipo certificación Alfan 2

0238 Fecha recepción Alfan 10 X X X

0231 Fecha certificación Alfan 10

0256 Mes certificado Alfan 10

0254 Importe que no se acredita Dec 19,2

0255 Importe que se acredita Dec 19,2

0251 Importe ejecutado con anterioridad Dec 19,2

0248 Importe de revisión de precios Dec 19,2

0242 Importe de anticipos no revisables Dec 19,2

0243 Importe de anticipos revisables Dec 19,2

0250 Importe deducciones por anticipos Dec 19,2

0227 Director de Obra Alfan 120 O

0222 Cesionario del cobro Alfan 14 X X X X X X X X X X X X

0233 Fecha cesión cobro Alfan 10 X X X X X X X X X X X X

0225 Código tipo abono Alfan 2 X O O

0272 Indicador de reanudación de obra Alfan 1

de 319



29

PROYECTOS

DE GASTO

GESTIÓN DE

TRAMITES

SECCIÓN

Autorización

Certificación


CÓDIGO EXPEDIENTE

CÓDIGO TRAMITE

TIPO DE EXPEDIENTE

Tipo de gestión

de 319



12. Documentos de terceros

de 319



DOCUMENTOS DE TERCEROS

Códigos IGAE

Descripción Tipo longitud Obligatorio Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 En A-M-B T.XX.XXX.1

0020 Interesado Alfanumérico 14 En A-M-B

0043 Denominación terce-ro

Alfanumérico 255 En A

0048 Clase operación a efectuar

Alfanumérico 2 En A-M-B A (sólo se tratan altas)

0310 Tipo de tercero Alfanumérico 1 En A

0311 Vía Pública Alfanumérico 2

0312 Nombre vía pública Alfanumérico 40 En A

0313 Número Alfanumérico 5 En A

0314 Escalera Alfanumérico 2

0315 Piso Alfanumérico 2

0316 Puerta Alfanumérico 2

0317 Código Postal Alfanumérico 5 En A

0318 Municipio Alfanumérico 5 En A

0319 Tipo de Agente Alfanumérico 1 En A I / E

0320 Cajero Alfanumérico 1 S / N

0321 Actividad Alfanumérico 2

0322 Sector Alfanumérico 2

0323 Relación con admón. Alfanumérico 2

0367 Descripción de Mu-nicipio

Alfanumérico 80


Alfanumérico 11




Alfanumérico 10



de 319



GESTION DE

TERCEROS

DATOS IDENTIFICATIVOS:

N.I.F. / C.I.F:

NACIONALIDAD:

TIPO DE TERCERO:

DENOMINACION:

OTROS DATOS:

ALTA: MODIFICACION: BAJA:

DATOS DEL INTERESADO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

VIA PUBLICA:

NUMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

TIPO DE AGENTE I/E:

CODIGO POSTAL: MUNICIPIO:

INDICADOR DE CAJERO S/N:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

SECTOR INSTITUCIONAL:

RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN:

de 319



DOCUMENTOS DE DATOS BANCARIOS

Códigos IGAE

Descripción Tipo Longitud Obligatorio Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 En A-M-B T.XX.XXX.2

0020 Interesado Alfanumérico 14 En A-M-B

0043 Denominación terce-ro

Alfanumérico 255 En A-M

0048 Clase operación a efectuar

Alfanumérico 2 En A-M-B A (sólo se tratan Altas)

0330 Ordinal Alfanumérico 3 En A-M-B

0335 Entidad Bancaria Alfanumérico 120

0312 Domicilio banco / Nombre vía pública

Alfanumérico 40

0318 Municipio Alfanumérico 5

0336 Tipo de pago Alfanumérico 2 En A-M

0367 Descripción de Mu-nicipio

Alfanumérico 80

0337 Código BIC / SWIFT

Alfanumérico 11 En A-M

0338 Código IBAN Alfanumérico 34 En A-M

0365 Descripción ordinal bancario

Alfanumérico 80




Alfanumérico 10




Alfanumérico 11

de 319



29

GESTIÓN DE

DATOS BANCARIOSDATOS IDENTIFICATIVOS

DATOS GENERALES

N.I.F. / C.I.F.:

ALTA MODIFICACIÓN BAJA

DATOS BANCARIOS

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:

ORDINAL BANCARIO:

CÓDIGO BIC / SWIFT:

CÓDIGO IBAN:

ENTIDAD BANCARIA:

DOMICILIO DEL BANCO:

MUNICIPIO:

TIPOS DE PAGO:

de 319



13. Documentos de modificación

Distribución territorial del área origen del gasto

Modificación de saldos por traspaso de operaciones

de 319



DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL AREA ORIGEN DEL GASTO

Código IGAE

Denominación Tipo Longitud Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 M.DT.AOG.X






Alfanumérico 11



0403 Nombre de aplicación ori-gen

Alfanumérico 10





de 319



26

MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL DEL

ÁREA ORIGEN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO CONTABLE

. . . . .Nº DE LA OPERACIÓN CONTABLE

AREA ORIGEN DEL GASTO DEL DOCUMENTO CONTABLE


A. O. G. DESCRIPCION IMPORTEA. O. G. DESCRIPCION IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL IMPORTE

V.º B.º

OFICINA CONTABLE

de 319



DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE SALDOS POR TRASPASO DE OPERACIONES

Código IGAE Denominación Tipo Longitud Valores

0000 Código de operación Alfanumérico 10 M.DT.TRA.X












Alfanumérico 11



0403 Nombre de aplicación ori-gen

Alfanumérico 10



0502 Número Operación Origen Alfanumérico 17

0503 Número Operación Destino Alfanumérico 17

0504 Ejercicio de la Aplicación a traspasar

Numérico 4

0505 Importe a traspasar Decimal 19,2

de 319



de 319



14. Anexos de los documentos contables

Anexo de información adicional

Anexo adicional de facturas

Anexo de datos adicionales (PMP)

Anexo de aplicaciones de gastos

Anexo de descuentos

Anexo de distribución territorial del área origen del gasto

Anexo de anualidades

Anexo de imputación al Presupuesto de operaciones de-vengadas

Anexo de aplicaciones (PMP)

Anexo de facturas (PMP)

Anexo de aplicaciones del documento de reasignación

Anexo de documento de control de pagos a justificar

de 319



ANEXO DE INFORMACIÓN ADICIONAL











































de 319



de 319



ANEXO ADICIONAL DE FACTURAS






de 319



de 319



ANEXO DE DATOS ADICIONALES (PMP)






0198 Núm. de operación de depósitos Alfanumérico 17

0200 Núm. de depósito o garantía Alfanumérico 20












de 319



de 319



ANEXO DE APLICACIONES DE GASTOS











de 319



21


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cta. PGCP

TOTAL IMPORTE

Signo

CONTABILIDAD DEL


OFICINA CONTABLE

ANEXO

APLICACIONES

de 319



ANEXO DE DESCUENTOS










de 319



22

CÓDIGO

DESCUENTO IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cta.PGCP

TOTAL IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Signo

OFICINA CONTABLE

ANEXO

DESCUENTOS

ORGÁNICA

de 319



ANEXO DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL AREA ORIGEN DEL GASTO








de 319



25

ANEXO DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL

ÁREA ORIGEN DEL GASTO

A. O. G. DESCRIPCION IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL IMPORTE

V.º B.º

AREA ORIGEN DEL GASTO DEL DOCUMENTO CONTABLE


OFICINA CONTABLE

de 319



ANEXO ANUALIDADES







de 319



de 319



ANEXO DE IMPUTACION AL PRESUPUESTO DE OPERACIONES DEVENGADAS




0210 Contenido de operaciones devenga-das (valor S / N)

Alfanumérico 1

0212 Sección de operaciones devengadas Alfanumérico 2


Alfanumérico 4


Alfanumérico 7


Alfanumérico 7


Decimal 19,2


Alfanumérico 8


Decimal 19,2


de 319



de 319



ANEXO DE APLICACIONES (PMP)










de 319



12

CONCEPTO IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cta.PGCP

TOTAL IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Signo

OFICINA CONTABLE

ANEXO

ORGÁNICA

de 319



ANEXO DE FACTURAS (PMP)






de 319



de 319



ANEXO DE APLICACIONES DEL DOCUMENTO DE REASIGNACIÓN




0155 Núm. de anexos Alfanumérico 3

0157 Orgánica a reasignar Alfanumérico 4

0158 Programa a reasignar Alfanumérico 7

0159 Económica a reasignar Alfanumérico 7

0160 Importe aplicación a reasignar Decimal 19,2

0161 Orgánica reasignada Alfanumérico 4

0162 Programa reasignado Alfanumérico 7

0163 Económica reasignada Alfanumérico 7

0164 Importe aplicación reasignada Decimal 19,2


de 319



16

ANEXO APLICACIONES

DOCUMENTO “REASIGNACIÓN”

OFICINA CONTABLE

ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA IMPORTE A REASIGNAR

Nº DEL ANEXO

SIGNO

IMPORTE REASIGNADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

de 319



ANEXO DE DOCUMENTO DE CONTROL DE PAGOS A JUSTIFICAR

Códigos IGAE




0180 Fecha de reintegro Alfanumérico 10


0182 Importe reintegrado Decimal 19,2


de 319



de 319



Anexo V: CONDICIONES DE DETERMINADOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Documento de proyectos Condición

Gestión de Proyectos y Su-perproyectos.

El código de Superproyecto o Proyecto debe ser el código SIC’3.

Alta de expediente. Alta de expediente y documentos RC o AD origen del expediente en el mismo envío.

En el documento de alta de expediente debe figurar el có-digo de Proyecto SIC’3 y los números de identificación de los documentos contables RC o AD de corriente y, en su caso, de posteriores.

En los documentos RC o AD no debe figurar el código de expediente SIC’3, ya que éste código se generará en SIC’3 con el documento de alta de expediente y se asociará au-tomáticamente a los documentos RC o AD.

Alta de expediente y documentos RC o AD origen del expediente en distintos envíos.

El alta de expediente debe ser anterior al RC o AD. Gene-rará en SIC’3 un código de expediente.

En el RC o AD debe figurar el código de expediente de SIC’3 generado con el alta anterior.

Modificación y baja de expe-diente.

El código de expediente a modificar o dar de baja será el código SIC’3.

Gestión de trámites. Trámites asociados a Documentos contables que lle-van fase O.

En los documentos contables que llevan fase O, el alta del trámite con todos sus datos obligatorios se realiza necesa-riamente en SIC’3 a la vez que la contabilización del do-cumento contable; si el trámite exige datos que no figuran en el documento contable, éste tendrá que venir forzosa-mente acompañado de un documento de gestión de trámi-tes en el que figure el número de documento contable al que se asocia; si el trámite no necesita datos adicionales a los del documento contable, no es necesario el documento específico de gestión de trámites.

El documento de gestión de trámites es obligatorio siempre que el documento contable lleve cesionario de cobro.

También es obligatorio en determinados tipos de expedien-

de 319



Documento de proyectos Condición

te, fases contables y tipos de gestión. (Ver los apartados de obligatoriedad del documento de gestión de trámites al final de este anexo).

Tramites de Certificaciones de importe cero.

Los trámites de las certificaciones de importe cero no están asociados a ningún documento contable; es obligatorio el envío de un documento de gestión de trámites por cada certificación de importe cero, antes de la contabilización del documento contable correspondiente a la siguiente certifi-cación. Entre los datos del documento de gestión de trámi-tes deben figurar: el número de contrato, el número de la certificación de importe cero y el tipo de trámite.

Trámites asociados a Documentos contables que no llevan fase O.

En los documentos contables que no llevan fase O, el alta del trámite se produce junto con la contabilización del do-cumento sin necesidad de documento de gestión de trámi-tes. Si el trámite exige algún dato obligatorio adicional a los del documento contable, será necesario el envío de un documento de gestión de trámite con los datos que falten.

Este documento de gestión de trámites puede venir acom-pañando al documento contable o puede venir en un mo-mento posterior, pero siempre antes de la contabilización del documento contable de la siguiente fase. Debe traer entre sus datos el número de identificación del documento contable cuyo trámite modifica o el número de trámite SIC’3 a modificar.

Incorporación de créditos a proyectos.

Puede llegar a la vez, o no, que el documento MC. Si llega a la vez, debe traer el número de identificación del docu-mento contable que incorpora. Si llega en distintos envíos, debe traer el número de operación SIC’3 que incorpora.

Redistribución de créditos en proyectos.

Los códigos de los Proyectos donatario y receptor del cré-dito serán los códigos de SIC’3.

Modificación de la programa-ción plurianual.

El código del Proyecto a modificar será el código de SIC’3.

de 319



Anexo VI: FORMATO DE LOS INFORMES EN PAPEL TRAS LA GENERACIÓN DE UN ENVÍO

1. Formato de la primera página del informe.

2. Informe de la relación de documentos contables.

3. Informe de las relaciones de documentos contabilizados o pagados

4. Informe de la relación de documentos contables rechazados.

5. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes.

6. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y

expedientes rechazados.

7. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites.

8. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites rechazados.

9. Informe de la relación de otros documentos de proyectos.

10. Informe de la relación de otros documentos de proyectos rechazados.

11. Informe de la relación de documentos de terceros .

12. Informe de la relación de documentos de terceros rechazados.

de 319



1. Formato de la primera página del informe.

de 319



2. Informe de la relación de documentos

AAAA/9999

Relación de Documentos Contables

Contables

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA

Denominación del centro

Descripción del asunto 99

99

Nº ENVIO

Importe Nº Apl.

Nº Documento Nº Expte. I. D.

Nº Expte. Gestor

Código

Operación

Interesado/ Cesionario

XXXXXXXXXXXXX 9.999,99

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

99 X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X







XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



de 319



3. Informe de las relaciones de documentos contabilizados o pagados

AAAA/9999


Contables

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



99

Nº ENVIO

Importe F. Pago Nº Apl. Nº Documento Nº Expte. gestor

Num. operación

Código

Operación


XXXXXXXXXXXXX 9.999,99 DDMMAA XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99

X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0














de 319



4. Informe de la relación de documentos contables rechazados

AAAA/9999


Contables

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



99

Nº ENVIO

Importe Nº Apl.

Nº Documento Nº Expte. I. D.

Nº Expte. Gestor

Código

Operación


XXXXXXXXXXXXX 9.999,99

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

99 X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0
















de 319



5. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes

Relación de Documentos de Gestión de Superproyectos, Proyectos y Expedientes

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA


Descripción del asunto 99 99

Nº ENVIO

Nº Documento Código

Operación Nº Expte. I. D. Clase

Operación Superproyecto Proyecto Expediente Descripción

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X



X









de 319



6. Informe de la relación de documentos de gestión de superproyectos, proyectos y expedientes rechazados

Relación de Documentos de Gestión de Superproyectos, Proyectos y Expedientes

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Nº Expte. I. D. Clase

Operación Superproyecto Proyecto Expediente Descripción

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 319



7. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites

Relación de Documentos de Gestión de Trámites

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Nº Expte. I. D. Tipo

Expediente Expediente Descripción Tipo Expediente Tipo

Gestión

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X





X







de 319



8. Informe de la relación de documentos de gestión de trámites rechazados

Relación de Documentos de Gestión de Trámites

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Nº Expte. I. D. Tipo

Expediente Expediente Descripción Tipo Expediente Tipo

Gestión

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 319



9. Informe de la relación de otros documentos de proyectos

Relación de Otros Documentos de Proyectos

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Descripción Nº Expte. I. D.

AAAA/9999

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X



X









de 319



10. Informe de la relación de otros documentos de proyectos rechazados

Relación de Otros Documentos de Proyectos

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Descripción Nº Expte. I. D.

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 319



11. Informe de la relación de documentos de terceros

Relación de Documentos de Terceros

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Tercero Nº Expte. I. D. Clase

Operación

AAAA/9999

XXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

TELCON 1.0


X



X



X



X







de 319



12. Informe de la relación de documentos de terceros rechazados

Relación de Documentos de Terceros

Fecha de Emisión

Página: de

DD/MM/AAAA



Nº ENVIO


Operación Tercero Nº Expte. I. D. Clase

Operación

AAAA/9999

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX.XXX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELCON 1.0


X



X



X



X







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